El Financiero - 29.07.2019

(^32) EL FINANCIERO Lunes 29 de Julio de 2019 EMPRESAS
INVERCAP/INVERCAPSIEFORESBALANCESNOTASPAG...1
ESTADODESITUACIÓNFINANCIERAAL30DEJUNIODE2019Y2018
CIFRASENMILESDEPESOS
CUENTASDEORDEN
Valoresentregadosencustodia 3,145,9842,904,780
Valoresentregadosencustodiaporreporto 28,01915,009
Bancosdivisasenmonedaextranjera 3,368 2,691
DólarAmericano 3,368 1,935
Euros - 756
ContratosabiertosenInstrumentos
FinancierosDerivados-PosiciónLarga -67,090
ContratosAdelantadossobreRentaVariableExtranjera -37,654
ContratosAdelantadossobreDólarAmericano -29,436
ContratosabiertosenInstrumentosFinancierosDerivados-PosiciónCorta-158,071
ContratosAdelantadossobreDólarAmericano -35,933
ContratosFuturossobreDólarAmericano -122,138

2019 2018

Unaplus(minus)valiade: 114,410103,382

Unvalordeactivosnetosde: 3,276,5763,014,631

Elpreciodeaccionde: 2.5312152.386992

PASIVO 20192018

OBLIGACIONES

Acreedores 2131,204

Provisionesparagastos 287268

PérdidasporrealizardeInstrumentos

FinancierosDerivados(OTC) - 356

TOTALPASIVO 5001,828

CAPITALCONTABLE20192018

CAPITAL

CAPITALCONTRIBUIDO 1,175,148 1,110,774

CapitalSocialpagado 1,294,4681,262,941

Primaenventadeacciones(119,320)(152,167)

CAPITALGANADO 1,987,018 1,800,475

Resultadosdeejerciciosanteriores1,898,2501,698,227

RESULTADODELEJERCICIO 88,768102,248

OTROSRESULTADOSINTEGRALES

Plus(Minus)valías 114,410 103,382

TOTALCAPITALCONTABLE 3,276,576 3,014,631

TOTALPASIVOYCAPITALCONTABLE3,277,076 3,016,459

ACTIVO 20192018

DISPONIBLE

Bancosmonedanacional 4,1975,911

Bancosmonedasextranjeras 64,70655,489

68,903 61,400

INVERSIONES

Inversiónenvaloresderentavariable 90,121158,434

Plus(Minus)valíaenvaloresderentavariable 2,42824,592

InversióneninstrumentosdedeudanacionaldetasarealdenominadosenpesosyUDIS2,088,1491,760,626

Plus(Minus)valíaeninstrumentosdedeudanacionaldetasarealdenominadosenpesosyUDIS128,42398,893

Inversióneninstrumentosdedeudanacionaldetasanominaldenominadosenpesos797,818764,631

Plus(Minus)valíaeninstrumentosdedeudanacionaldetasanominaldenominadosenpesos(18,837)(36,221)

Inversióneninstrumentosdedeudanacionalendivisasdistintasalpeso 15,70357,410

Plus(Minus)valíaeninstrumentosdeudanacionaltasanominaldenominadosen

divisasdistintasalpeso 5,38719,206

Instrumentosotorgadosengarantíaporoperacionesderivadas -10,553

Plus(Minus)valíaeninstrumentosotorgadosengarantíaporoperacionesderivadas -(713)

InversiónenFIBRAS 28,43338,395

Plus(Minus)valíaeninversiónenFIBRAS (3,224)(2,513)

AportacionesdeInstrumentosFinancierosDerivadosListados -3,010

Inversiónenvaloresextranjerosdedeuda 11,35011,350

Plus(Minus)valíaenInversiónenvaloresextranjerosdedeuda 233 137

Inversióneninstrumentosdedeudaporreporto 27,97514,975

Plus(Minus)valíaenvaloresporreporto 2-

3,173,961 2,922,765

DEUDORESDIVERSOS

Liquidadora - 517

Dividendosoderechosporcobrar - 103

Interesesdevengadossobrevalores 34,16929,365

Reportos 14

Interesesdevengadosporinstrumentosrecibidosenreporto 42 30

UtilidadporrealizardeInstrumentosFinancierosDerivados(OTC) -2,275

34,212 32,294

TOTALDEACTIVO 3,277,076 3,016,459

COMISIONNACIONALDELSISTEMADEAHORROPARAELRETIRO

SociedaddeInversiónEspecializadadeFondosparaelRetiro

TipodeSiefore:Básica

SIEFOREINVERCAP,S.A.DEC.V.

ESTADOSDERESULTADOSINTEGRAL

PORLOSPERIODOSDEL1DEENEROAL30DE

JUNIODE2019Y2018

CIFRASENMILESDEPESOS

20192018

Ingresosporlaventadevalores 965,0281,066,743

Intereses,dividendos,premiosyderechos92,81583,398

Resultadocambiariootrosproductos (505)(74)

Resultadosporintermediaciónconderivados-4,807

IngresosNetos 1,057,3381,154,873

CostoVentadeValores 947,6821,033,138

GastosGenerales 103111

Comisionessobresaldos 17,46717,733

Interesessobreinversiones

envaloresaentregar 3,3181,643

EgresosNetos 968,5701,052,625

UtilidaddeOperación 88,768 102,248

Otrosresultadosintegrales

Plus(Minus)valías 70,843(32,494)

UTILIDADINTEGRALEJERCICIO 159,611 69,754

Capitalsocialautorizado 98,996,10098,996,100

Accionesemitidas 98,996,100,00098,996,100,000

Accionesencirculaciónposiciónpropia 11,368,99410,193,221

AccionesdeSieforesposicióndeterceros 1 1

Accionesencirculaciónpropiedaddelostrabajadores1,283,098,7991,252,747,862

LaSociedadValuadoradeestaSociedaddeInversióndeterminó:

LospresentesestadosfinancieroshansidoformuladosdeacuerdoalasreglasdeagrupacióndecuentasestablecidasporlaComisiónNacionaldelSistemadeAhorroparaelRetiro,ybajolaestrictaresponsabilidaddelosfuncionariosquesuscriben.

_________________________________________

C.P.YUDITHLORENAVILLANUEVAESQUEDA

Contador•General•de•SIEFORE

Declaro•bajo•protesta•de•decir•verdad•que•los•datos•contenidos•son•auténticos•y•veraces.

_____

ING.EDUARDOVILLARREALMORALES

Director•General

Declaro•bajo•protesta•de•decir•verdad•que•los•datos•contenidos•son•auténticos•y•veraces.

INVERCAP/INVERCAPSIEFORESBALANCESNOTASPAG...2

ESTADODESITUACIÓNFINANCIERAAL30DEJUNIODE2019Y2018

CIFRASENMILESDEPESOS

Valoresentregadosencustodia 66,742,61261,812,850

Valoresentregadosencustodiaporreporto 1,322,916676,442

Bancosdivisasenmonedaextranjera 46,87025,710

DólarAmericano 46,87015,089

Euros -10,621

Divisasporrecibir -17,161

DólarAmericano -17,161

Divisasporentregar -16,806

DólarAmericano -16,806

CompromisosfuturosporlaadquisicióndeTítulosFiduciarios 1,042,0481,049,127

ContratosabiertosenInstrumentosFinancierosDerivados-PosiciónLarga4,926,6002,362,873

ContratosAdelantadossobreRentaVariableExtranjera -432,304

ContratosAdelantadossobreDólarAmericano -999,421

ContratosFuturossobreEuros -341,010

ContratosFuturossobreYenes -590,138

ContratosdeSwapssobreTasaVariableenPesos 4,926,600 -

ContratosabiertosenInstrumentosFinancierosDerivados-PosiciónCorta4,926,6003,801,226

ContratosAdelantadossobreDólarAmericano -1,439,632

ContratosFuturossobreDólarAmericano -2,361,593

ContratosdeSwapssobreTasaFijaenPesos 4,926,600 -

20192018

Unaplus(minus)valiade: 1,862,1942,179,650

Unvalordeactivosnetosde: 69,445,68163,696,006

Elpreciodeaccionde: 2.4704732.434231

PASIVO 20192018

OBLIGACIONES

Acreedores 49,969281,161

Provisionesparagastos 6,1565,887

Divisasporentregar -330,935

PérdidasporrealizardeInstrumentos

FinancierosDerivados(OTC) -27,336

TOTAL

PASIVO 56,125 645,319

CAPITAL

CONTABLE 20192018

CAPITAL

CAPITAL

CONTRIBUIDO 51,983,740 47,175,354

CapitalSocialpagado 28,110,28226,166,785

Primaenventadeacciones23,873,45821,008,569

CAPITAL

GANADO 15,599,746 14,341,002

Resultadosdeejerciciosanteriores15,009,63112,559,502

RESULTADODELEJERCICIO 590,1151,781,500

OTROS

RESULTADOS

INTEGRALES

Plus(Minus)valías 1,862,195 2,179,650

TOTAL

CAPITAL
CONTABLE69,445,681 63,696,006

TOTALPASIVOYCAPITALCONTABLE69,501,806 64,341,325

ACTIVO 20192018

DISPONIBLE

Bancosmonedanacional 4,552 5,231

Bancosmonedasextranjeras 900,315 541,291

Divisasporrecibir - 337,924

904,867 884,446

Depósitosreservadosalpagodecompromisosfuturos - 52,804

INVERSIONES

Inversiónenvaloresderentavariable 2,569,1299,769,803

Plus(Minus)valíaenvaloresderentavariable 110,2141,287,561

InversióneninstrumentosdedeudanacionaldetasarealdenominadosenpesosyUDIS 28,783,77316,727,726

Plus(Minus)valíaeninstrumentosdedeudanacionaldetasarealdenominadosenpesosyUDIS 966,163 507,407

Inversióneninstrumentosdedeudanacionaldetasanominaldenominadosenpesos 25,850,96626,234,053

Plus(Minus)valíaeninstrumentosdedeudanacionaldetasanominaldenominadosenpesos 80,365(504,347)

Inversióneninstrumentosdedeudanacionalendivisasdistintasalpeso 454,4641,171,155

Plus(Minus)valíaeninst.deudanacionaltasanominaldenom.endivisasdistintasalpeso 133,350 369,329

Instrumentosotorgadosengarantíaporoperacionesderivadas 413,478 222,984

Plus(Minus)valíaeninstrumentosotorgadosengarantíaporoperacionesderivadas (4,750) (4,111)

InversiónenFIBRAS 2,762,8153,033,509

Plus(Minus)valíaeninversiónenFIBRAS (299,042)(272,931)

AportacionesdeInstrumentosFinancierosDerivadosListados - 77,617

Inversiónenvaloresextranjerosdedeuda 1,233,188 90,426

Plus(Minus)valíaenInversiónenvaloresextranjerosdedeuda 16,193 (321)

InversiónentítulosFiduciarios 2,812,6052,383,543

Plus(Minus)valíaenTítulosFiduciarios 859,702 797,063

Inversióneninstrumentosdedeudaporreporto 1,321,187 674,877

Plus(Minus)valíaenvaloresporreporto 93 20

68,063,893 62,565,363

DEUDORES

DIVERSOS

Liquidadora 3 480,634

Dividendosoderechosporcobrar 181 11,057

Interesesdevengadossobrevalores 531,227 278,509

Reportos (17) 198

Interesesdevengadosporinstrumentosrecibidosenreporto 1,652 1,347

UtilidadporrealizardeInstrumentosFinancierosDerivados(OTC) - 66,967

533,046 838,712

TOTAL

DE

ACTIVO 69,501,806 64,341,325

COMISIONNACIONALDELSISTEMADEAHORROPARAELRETIRO

SociedaddeInversiónEspecializadadeFondosparaelRetiro

TipodeSiefore:Básica

SIEFOREINVERCAPII,S.A.DEC.V.

ESTADOSDERESULTADOSINTEGRAL

PORLOSPERIODOSDEL1DEENEROAL30DE

JUNIODE2019Y2018

CIFRASENMILESDEPESOS

20192018

Ingresosporlaventadevalores21,711,21831,968,572

Intereses,dividendos,premios

yderechos 1,804,1011,496,806

Resultadocambiariootrosproductos(34,913)(43,404)

Resultadosporintermediacióncon

derivados (443,505)260,225

Ingresos

Netos 2 3,036,901 33,682,199

CostoVentadeValores 22,010,75331,499,393

GastosGenerales 6,0496,956

Comisionessobresaldos 349,064343,191

Interesessobreinversionesen

valoresaentregar 80,92051,159

Egresos

Netos 22,446,786 31,900,699

Utilidad

de

Operación 590,115 1,781,500

Otros

resultados

integrales

Plus(Minus)valías 2,464,710(383,359)

UTILIDAD

INTEGRAL
EJERCICIO3,054,825 1,398,142

Capitalsocialautorizado 98,999,10098,999,100

Accionesemitidas 98,999,100,00098,999,100,000

Accionesencirculaciónposiciónpropia 219,708,173206,274,841

AccionesdeSieforesposicióndeterceros 11

Accionesencirculaciónpropiedaddelostrabajadores 27,890,573,85425,960,509,649

LospresentesestadosfinancieroshansidoformuladosdeacuerdoalasreglasdeagrupacióndecuentasestablecidasporlaComisiónNacionaldelSistemadeAhorroparaelRetiroybajolaestrictaresponsabilidaddelosfuncionariosquesuscriben.

_________________________________________

C.P.YUDITHLORENAVILLANUEVAESQUEDA

Contador
General
de
SIEFORE

Declaro
bajo
protesta
de
decir
verdad
que
los
datos
contenidos
son
auténticos
y
veraces.

_____

ING.EDUARDOVILLARREALMORALES

Director
General

Declaro
bajo
protesta
de
decir
verdad
que
los
datos
contenidos
son
auténticos
y
veraces.

La

Sociedad

Valuadora

de

esta

Sociedad

de

Inversión

determinó:

CUENTAS

DE

ORDEN

La petrolera Vista Oil & Gas logró

recaudar 2 mil 31 millones de pesos

con una Oferta Pública Primaria

Subsecuente Global y simultánea

de Acciones que realizó tanto en la

Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

como en la Bolsa de Valores de Nue-

va York (NYSE).

Con esta operación se rompe

una sequía de casi 20 meses con-

secutivos sin ninguna emisión en

el mercado bursátil mexicano, la

más larga desde la crisis financiera

de 2 0 0 9.

“La compañía busca generar fuer-

tes retornos para sus accionistas

aprovechando sus sólidos activos

convencionales que generan fuertes

flujos de efectivo y el desarrollo de

las formaciones de shale dentro de

sus 134 mil acres netos situados en

la plataforma de Vaca Muerta, en

Argentina”, dijo la empresa.

Detallaron que se emitieron 11

millones 500 mil acciones Serie “A”,

de las cuales 815 mil fueron oferta-

das en México y 10 millones 685 mil

en Estados Unidos.

La firma planea usar los recursos

para financiar sus necesidades de

efectivo y para su plan de desarrollo

que contempla la perforación de

pozos horizontales de shale en el

bloque Bajada del Palo Oeste y en

los bloques Águila Mora y Bajada

del Palo Este, en Argentina.

Los coordinadores globales

fueron Citigroup y Credit Suisse,

mientras que los intermediarios

colocadores en México fueron Mor-

gan Stanley y Santander.

Vista Oil & Gas debutó en la BMV

en 2017, como el primer Special

Purpose Acquisition Company

(SPAC).

AXEL SÁNCHEZ

[email protected]

Recauda

2,031 mdp

en oferta

accionaria

VISTA OIL & GAS

Empresa Vista Oil & Gas.

Evento: Oferta Pública Primaria

Subsecuente Global y

simultánea de Acciones

en la BMV y NYSE.

Monto: 2 ,031 mdp.

Detalles: Se emitieron 11 millones

5 00 mil acciones Serie “A”,

de las cuales 815

mil fueron ofertadas en

México y 10 millones 685

mil en Estados Unidos.

Termina la ‘sequía’

Luego de 20 meses consecutivos

sin ninguna emisión, la firma puso

estas acciones en la BMV y el NYSE

Fuente: VISTA OIL & GAS