JornalValor--- Página 5 da edição"18/03/20201a CADM" ---- Impressapor VCarvalhoàs 17/03/2020@19:56:46
Quarta-feira, 18 de marçode 2020|Valor| C5
EnxertoJornalValorEconômico - CADC - FINANCAS - 18/3/2020 (19:56)- Página5- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOWFinanças
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IndicadoresCâmbio
Em 17/03/20
Em US$ *Em R$ **
Moeda Compra VendaCompra Venda
Baht (Tailândia) 32,18 00 32,20 00 0,156 80 0,15690
Balboa(Panamá) 1,0000 1,0000 5,0489 5,0496
BolívarSoberano (Venezuela) 73961 ,1179 74146 ,4841 0,0000681 0,0000683
Boliviano(Bolívia) 6,8100 6,9600 0,7254 0,7415
Colon(CostaRica) 559,0000 567,0000 0,008905 0,009033
Coroa(Dinamarca) 6,8111 6,8121 0,7412 0,7414
Coroa(Islândia)140,3800 140,5700 0,03592 0,03597
Coroa(Noruega)10,4294 10,43 74 0,4837 0,4842
Coroa(Rep.Tcheca) 24,68 30 24,72 30 0,2042 0,2046
Coroa(Suécia) 9,9421 9,9501 0,5074 0,5079
Dinar(Argélia) 121,0100 121,3100 0,04162 0,04173
Dinar(Kuwait) 0,3093 0,3101 16,2815 16,3259
Dinar(Líbia) 1,3767 1,3908 3,6302 3,6679
DireitosEspeciais de Saque*** 7,4300 7,5200 0,6714 0,6796
Dirham(Emirados Árabes Unidos) 3,6728 3,6735 1,3744 1,3749
Dirham(Marrocos)9,6603 9,6743 0,5219 0,5227
Dólar(Austrália)***0,5976 0,5979 3,0172 3,0192
Dólar(Bahamas)1,0000 1,0000 5,0489 5,0496
Dólar(Belize) 1,9982 2,0332 2,4832 2,5271
Dólar(Canadá) 1,4185 1,4189 3,5583 3,5598
Dólar(Cayman) 0,8250 0,8350 6,0466 6,1207
Dólar(Cingapura) 1,4290 1,4298 3,5312 3,5337
Dólar(EUA) 1,0000 1,0000 5,0489 5,0496
Dólar(HongKong) 7,7632 7,7635 0,6503 0,6505
Dólar(NovaZelândia)*** 0,5936 0,5940 2,9970 2,9995
Dólar(Trinidade Tobago) 6,6874 6,8260 0,7397 0,7551
Euro (Comunidade Européia)*** 1,0971 1,0974 5,5391 5,5414
Florim(AntilhasHolandesas) 1,7875 1,7925 2,8167 2,8250
Franco(Suíça) 0,9645 0,9650 5,2320 5,2355
Guarani(Paraguai)6577,4100 6599,4800 0,0007650 0,0007677
Hryvnia(Ucrânia) 26,99 49 27,03 10 0,1868 0,1871
Iene (Japão)107,4000 107,4300 0,04700 0,04702
Kuna(Croácia) 6,9039 6,9136 0,7303 0,7314
Libra (Egito)15,7000 15,80 00 0,3196 0,3216
Libra (Líbano) 1505,50 00 1518,5000 0,003325 0,00335 4
Libra (Síria) 435,0000 438,0000 0,01153 0,01161
Libra Esterlina (Grã Bretanha)*** 1,2012 1,2016 6,0647 6,0676
Naira(Nigéria) 305,9500 306,9500 0,01 645 0,01 650
Lira (Turquia) 6,3884 6,3933 0,7897 0,7904
NovoDólar(Taiwan)30,2150 30,24 50 0,16690 0,16710
NovoSol (Peru) 3,5507 3,5544 1,4205 1,4221
Peso (Argentina) 63,16 00 63,1800 0,07991 0,07995
Peso (Chile) 851,1000 851,4000 0,00593 00 ,005933
Peso (Colômbia) 4064,31 00 4068,3100 0,001241 0,00124 2
Peso (Cuba) 1,0000 1,0000 5,0489 5,0496
Peso (Filipinas) 51,72 00 51,7400 0,09758 0,09763
Peso (México) 23,14 00 23,1580 0,2180 0,2182
Peso (Rep.Dominicana) 53,65 00 53,77 00 0,09390 0,09412
Peso (Uruguai) 44,45 00 44,4800 0,11350 0,11360
Rande(Áfricado Sul) 16,58 52 16,60 02 0,3041 0,3045
Rial (ArábiaSaudita) 3,7530 3,7540 1,3449 1,3455
Rial (Irã) 42000,000 04 2000,000 00 ,000120 20 ,000120 2
Ringgit(Malásia) 4,3480 4,3530 1,1599 1,1614
Rublo(Rússia) 75,16 10 75,1759 0,06716 0,06718
Rúpia(Índia) 74,26 00 74,2800 0,06797 0,06800
Rúpia(Indonésia) 15160,000 01 5180,000 00 ,000332 60 ,000333 1
Rúpia(Paquistão) 158,6000 160,0000 0,03156 0,03184
Shekel(Israel) 3,8393 3,8423 1,3140 1,3152
Won (Coréia do Sul) 1240,9800 1241,5800 0,00406 70 ,004069
Yuan Renminbi(China) 7,0058 7,0100 0,7202 0,7208
Zloty (Polônia) 4,0865 4,0895 1,2346 1,235 7
Cotações Em R$(1)
Ouro Spot (2) Paridade(3) Compra Venda
DólarOuro 1532, 09 0,020 30 248,7143 248,748 8
Fonte: BancoCentral do Brasil.Elaboração:Valor Data
*Cotaçõesemunidadesmonetáriaspordólar.**Cotaçõesemreaisporunidademonetária.***Moedasdotipo
B (cotadasem dólarpor unidademonetária).(1) Por grama.(2) US$ por onça.(3) Gramapor US$. Observações:
As taxasacimadeverãoser utilizadassomentepara coberturasespecíficasde acordocom a legislaçãovigente.
As contrataçõesacimareferidasdevem ser realizadasjuntoàs regionaisde câmbiodo Rio e de São Paulo.O lote
mínimooperacional,exclusivamenteparaefeitodasoperaçõescontratadasjuntoàmesadeoperaçõesdoBanco
Centralem Brasília,foi fixadopara hoje em US$ 1.000.000.Nota:em 29/03/10,o BancoCentraldo Brasil
passoua divulgar,para amaior parte das moedaspresentesna tabela,as cotaçõescom até quatrocasas
decimais,padronizando-asaos parâmetrosinternacionaisÍndicedeRendaFixa Valor
Base = 100 em 31/12/ 99
17/03/ 20 16/03/20 13/03/20 12/03/ 20 11/03/20 10/03/20
Índice 1.563,54 1.553, 72 1.549,55 1.527,26 1.549, 22 1.563,26
Var. no dia0,63% 0,27% 1,46% -1,42%-0,90% 0,19%
Var. no mês 0,15% -0,48% -0,75% -2,17%-0,77% 0,13%
Var. no ano1,81% 1,17% 0,90% -0,55%0,88% 1,79%
Fonte: Valor PRO. Elaboração: Valor DataMercadofuturo
Em 17/03/20
PU de Taxa efetiva-Contratos Cotação- em % ao ano
DI de 1 dia ajuste em % ao ano negociados Mínimo MáximoÚltimo
Vencimentoem abr/20 99.842,37 3,680 956.8 25 3,670 3,7903,680
Vencimentoem mai/20 99.564,69 3,610 26.705 3,610 3,6853,620
Vencimentoem jun/20 99.296,49 3,550 16.030 3,550 3,6903,580
Vencimentoem jul/20 99.015,08 3,525 528.9 25 3,495 3,6653,540
Vencimentoem ago/20 98.711,49 3,500 1.9703,500 3,6853,510
Vencimentoem set/20 98.424,10 3,511 7.310 3,495 3,6053,535
Vencimentoem out/20 98.134,26 3,525 121.6 25 3,490 3,7353,555
Vencimentoem nov/20 97.841,88 -00,000 0,0000,000
Vencimentoem dez/20 97.564,72 3,552 9.1703,540 3,7103,600
Vencimentoem jan/21 97.232,11 3,600 633.9 60 3,550 3,9153,660
Vencimentoem fev/21 96.907,31 3,664 1.145 3,810 3,9003,810
Ajuste Var. no Contratos Cotação- R$/US$ 1.000,00
Dólarcomercial do dia dia em %negociados Mínimo Máximo Último
Vencimentoem abr/20 4.991,70 -0,49 507.8 55 4.962,00 5.089,50 5.011,50
Vencimentoem mai/20 4.995,97 -00,00 0,00 0,00
Vencimentoem jun/20 5.001,47 -00,00 0,00 0,00
Vencimentoem jul/20 5.005,00 -00,00 0,00 0,00
Vencimentoem ago/20 5.010,32 -00,00 0,00 0,00
Ajuste Var. no Contratos Cotação- R$/€1.000,00
Euro do dia dia em %negociados Mínimo MáximoÚltimo
Vencimentoem abr/20 5.493,74 -2,00 120 5.495,00 5.567,00 5.495,00
Vencimentoem mai/20 5.505,36 -00,00 0,00 0,00
Vencimentoem jun/20 5.518,13 -00,00 0,00 0,00
Ajuste Var. no Contratos Cotação- pontosdo índice
Ibovespa do dia dia em %negociados Mínimo Máximo Último
Vencimentoem abr/20 74.726 6,18 167.650 70.535 77.410 73.305
Vencimentoem jun/20 75.154 -0 000
Vencimentoem ago/20 75.561 -0 000
Fontes: B3 e Valor PRO. Elaboração: Valor DataCaptaçõesderecursosnoexterior
Últimasoperações realizadasno mercado internacional*
DataData ValorCupom/ Spread
de do Prazo US$ Custo Retorno pontos-
Emissor/Tomadorliquidação vencimento meses milhões em %em %base **
Itaú Unibanco 24/01/20 24/01/25 60 500 3,25 3,25 162,4
Bradesco 27/01/20 27/01/23 36 800 2,85 2,85 133,0
Bradesco 27/01/20 27/01/25 60 800 3,2 3,2 162,3
Eletrobras 04/02/20 04/02/25 60 500 3,625 3,625 221,9
Eletrobras 04/02/20 04/02/30 120 750 4,625 4,625 303,7
RedeD’Or 10/02/20 22/01/30 119 350 4,400 4,400 282,8
Itaú Unibanco(1) 27/02/20 -- 700 4,625 4,625 -
Fontes: Instituições e agênciasinternacionais. Elaboração:Valor Data
* Atualizadaem 17/03/20
** Sobre o títulodo Tesouroamericanode mesmo prazo.(1) perpétuoBônuscorporativo
Cotação de títulos selecionadosem 17/03/20
Cupom Yield Spread**
Emissor Resgate Preço* % ano % ano 17/03/20 dez/19 Há 12 meses
Aegea 10/10/24 90,000 5,75 8,436 778,0 223,0 -
Bancodo Brasil 15/04/49 79,200 6,250 ----
Bancodo Brasil 20/10/49 97,750 8,500 12,567 1.092,0 46,0 140,0
Bradesco 01/03/22 99,200 5,750 6,190 572,0 138,0 178,0
BRF 24/01/30 82,250 4,875 7,449 646,0 249,0 -
Itaú 13/05/23 97,740 5,125 5,919 537,0 138,0 178,0
Petrobras 27/01/21 99,250 5,375 6,279 --108,0
Petrobras 20/05/23 92,551 4,375 7,035 654,0 156,0 165,0
Petrobras 20/05/43 86,000 5,625 6,837 518,0 266,0 334,0
Vale11/09/42 99,000 5,625 5,704 423,0 192,0 294,0
Fontes: MarketAxesse Valor PRO. Elaboração: Valor Data.* Preçode compra,em centavos de dólar. ** Em pontos-basesobreo títulodo Tesouro
dos EUA. Cotações às 16h30Indicadoresdomercado
Em 17/03/20
Variações%
Indicador Compra VendaNo dia No mês No ano12 meses
Dólar(Ptax - BC) - (R$/US$) 5,0489 5,0496 2,07 12,25 25,28 32,50
DólarComercial (mercado) - (R$/US$) 5,0050 5,0056 -1,10 11,71 24,83 32,03
DólarTurismo(R$/US$) 5,0552 5,2352 -0,91 11,87 24,98 32,88
Euro (BC) - (R$/€)5,5391 5,5414 0,56 12,11 22,31 28,23
Euro Comercial (mercado) - (R$/€)5,5090 5,5096 -2,55 11,49 22,66 28,15
Euro Turismo(R$/€)5,5956 5,7756 -2,18 11,79 22,97 29,12
Euro (BC) - (US$/€)1,0971 1,0974 -1,48 -0,12 -2,37 -3,22
Ouro*
B3 (R$/g)** -245,00 01 ,24 6,99 20,90 53,56
NovaYork (US$/onçatroy)-1.528,20 0,92 -3,61 0,73 17,24
Londres(US$/onça troy) - 16/03 -1.504,65 -5,26 -7,48 -1,20 15,27
Fontes: BancoCentral, B3 e Valor PRO. Elaboração:Valor Data.* Últimacotação.** Contrato= 250gIMA- ÍndicesdeMercadoAnbima
Em 17/03/20
ValorVar. no Var. no Var. no
Índice Referência do índice dia %mês %ano %
IRF-M 1* 11.349,84 05920 0,08 0,38 1,21
IRF-M 1+** 15.389,63 59700 1,22 -0,67 1,23
IRF-M Total13.697,4568720 0,82 -0,32 1,21
IMA-C Total7.655,66498 90 0,25 -3,18 -0,10
IMA-B 5*** 6.480,6598610 0,43 -0,80 0,39
IMA-B 5+**** 8.713,4229610 0,80 -9,12 -8,80
IMA-B Total7.267,88265 60 0,63 -5,53 -4,86
IMA-S Total4.709,51224 50 0,02 0,19 0,84
IMA-Geral Total5.896,9 955020 0,45 -1,68 -0,69
Fonte: Anbima.Elaboração: Valor Data. * Prazomenorou igual a 1 ano ** Prazomaiorque 1 ano *** Prazomenorou igual a 5 anos ****Prazo
maior que 5 anosJurosexternos
Empréstimos - em % ao ano
Há 1No fim de Há 1Há 12
17/03 16/03semana fevereiromês meses
Libor - empréstimosinterbancáriosem dólar*
1 mês -0,61160,8114 1,515 31 ,65832,4818
3 meses -0,88940,7841 1,462 81 ,69182,6253
6 meses -0,84380,7696 1,397 31 ,71002,6718
9 meses ------
1 ano -0,81940,7921 1,381 51 ,79842,8405
Euro Libor- empréstimosinterbancáriosem euro *
1 mês --0,5277 -0,5767 -0,5336 -0,5210 -0,4142
3 meses --0,4197 -0,5096 -0,4713 -0,4356 -0,3417
6 meses --0,3691 -0,4670 -0,4323 -0,3961 -0,2977
1 ano --0,2919 -0,4164 -0,3543 -0,3166 -0,1737
Euribor **
1 mês --0,488-0,513 -0,488 -0,480 -0,368
3 meses --0,410-0,482 -0,424 -0,413 -0,309
6 meses --0,372-0,438 -0,386 -0,359 -0,232
1 ano --0,268-0,358 -0,311 -0,293 -0,109
Taxas referenciais no mercadonorte-americano
PrimeRate 3,25 3,25 4,25 4,75 4,75 5,50
FederalFunds 0,25 0,25 1,25 1,75 1,75 2,50
Taxa de Desconto 0,25 0,25 1,75 2,25 2,25 3,00
T-Bill (1 mês) 0,09 0,23 0,58 1,47 1,59 2,46
T-Bill (3 meses) 0,19 0,24 0,46 1,30 1,59 2,45
T-Bill (6 meses) 0,24 0,28 0,45 1,17 1,56 2,51
T-Note (2 anos) 0,49 0,37 0,54 0,92 1,45 2,44
T-Note (5 anos) 0,74 0,49 0,67 0,94 1,44 2,40
T-Note (10 anos) 1,08 0,73 0,81 1,16 1,62 2,59
T-Bond(30 anos) 1,69 1,32 1,28 1,68 2,08 3,01
Fontes: EMMIe Valor PRO. Elaboração: Valor Data * Taxa da British Bankers Associationcom base em informações de 16 bancos** Taxas da
BBA e da Federação Bancáriada UniãoEuropeiaEvoluçãodasaplicações financeiras
Rentabilidade no período em %
Mês Acumulado
RendaFixa mar/20* fev/20 jan/20dez/19 nov/19 out/19 Ano*12 meses**
Selic 0,19 0,29 0,38 0,37 0,38 0,48 0,87 5,57
CDI 0,19 0,29 0,38 0,37 0,38 0,48 0,87 5,57
CDB (1) 0,36 0,37 0,36 0,39 0,38 0,43 1,09 5,42
Poupança(2) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,51 6,17
Poupança(3) 0,24 0,26 0,26 0,29 0,29 0,32 0,76 4,02
IRF-M -0,32 0,65 0,88 0,62 -0,46 1,70 1,21 11,86
IMA-B -5,53 0,45 0,26 2,01 -2,45 3,36 -4,86 18,00
RendaVariável
Ibovespa -28,37-8,43 -1,63 6,85 0,95 2,36 -35,48 8,98
Índice SmallCap -32,06 -8,27 0,45 12,65 5,14 2,28 -37,40 35,70
IBrX 50 -28,97-8,66 -1,89 6,56 0,85 2,19 -36,34 6,61
ISE -26,27-5,75 1,01 10,44 5,13 -0,42 -29,81 20,37
IMOB -37,81-10,58 3,86 17,43 2,00 5,14 -42,25 52,15
IDIV-20,11-6,18 -1,58 9,99 2,35 1,52 -26,23 21,63
IFIX -14,94-3,69 -3,76 10,63 3,52 4,01 -21,16 21,74
DólarPtax (BC) 12,25 5,37 5,92 -4,58 5,49 -3,85 25,28 20,33
DólarComercial (mercado) 11,71 4,57 6,86 -5,42 5,73 -3,50 24,83 19,39
Euro (BC) (4) 12,11 4,46 4,44 -2,76 4,30 -1,66 22,31 16,09
Euro Comercial (mercado) (4) 11,49 4,02 5,77 -3,83 4,45 -1,26 22,66 15,70
Ouro B3 6,99 5,53 7,08 -2,34 2,17 -0,45 20,90 44,94
Inflação
IPCA -0,25 0,21 1,15 0,51 0,10 0,46 4,01
IGP-M --0,04 0,48 2,09 0,30 0,68 0,44 6,82
Fontes: Anbima,BC, B3, FGV, IBGEe Valor PRO. Elaboração: Valor Data.
* Rendimentoaté o dia 17/mar. ** Até fev/20.(1) rendimento brutodo 1º dia útil do mês (2) rentabilidadedo 1º dia do mês - depósitosaté
03/05/12.(3) rentabilidadedo 1º dia do mês - depósitosa partir de 04/05/12;Lei nº 2.703/2012.(4) Variaçãosobreo RealTR,Poupançae TBF
Variações% no período
Período TR Poupança*Poupança** TBF
01/03a 31/03 0,0000 0,5000 0,2446 0,3170
01/03a 01/04 0,0000 0,5000 0,2446 0,3322
02/03a 02/04 0,0000 0,5000 0,2446 0,3470
03/03a 03/04 0,0000 0,5000 0,2446 0,3451
04/03a 04/04 0,0000 0,5000 0,2446 0,3385
05/03a 05/04 0,0000 0,5000 0,2446 0,3188
06/03a 06/04 0,0000 0,5000 0,2446 0,3061
07/03a 07/04 0,0000 0,5000 0,2446 0,3057
08/03a 08/04 0,0000 0,5000 0,2446 0,3196
09/03a 09/04 0,0000 0,5000 0,2446 0,3335
10/03a 10/04 0,0000 0,5000 0,2446 0,3339
11/03a 11/04 0,0000 0,5000 0,2446 0,3191
12/03a 12/04 0,0000 0,5000 0,2446 0,3119
13/03a 13/04 0,0000 0,5000 0,2446 0,2965
14/03a 14/04 0,0000 0,5000 0,2446 0,2930
15/03a 15/04 0,0000 0,5000 0,2446 0,3069
16/03a 16/04 0,0000 0,5000 0,2446 0,3208
Fonte:BancoCentral.Elaboração:ValorData.*Depósitosaté03/05/12**Depósitos
a partir de 04/05/12; Lei nº 12.703/2012Custododinheiro
Em % no período
Há No fim de Há Há
Taxas referenciais 17/0316/03 1 semana fevereiro 1 mês 12 meses
Selic - metaao ano 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 6,50
Selic - taxa over ao ano 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 6,40
Selic - taxa over ao mês 0,4841 0,484 10 ,4841 0,4841 0,484 10 ,7386
Selic - taxa efetivaao ano 4,15 4,15 4,15 4,19 4,19 6,40
Selic - taxa efetivaao mês 0,3556 0,355 60 ,3556 0,2937 0,293 70 ,4688
CDI - taxa over ao ano 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 6,40
CDI - taxa over ao mês 0,4841 0,484 10 ,4841 0,4841 0,484 10 ,7386
CDI - taxa efetivaao ano 4,15 4,15 4,15 4,19 4,19 6,40
CDI - taxa efetivaao mês 0,3556 0,355 60 ,3556 0,2937 0,293 70 ,4688
CDB Pré - taxa brutaao ano ---4,38 4,40 5,97
CDB Pré - taxa brutaao mês ---0,3576 0,359 70 ,4841
CDB Pós - taxa brutaao ano ---4,01 4,17 6,13
CDB Pós - taxa brutaao mês ---0,3281 0,340 80 ,4968
Taxa de jurosde referência- B3
TJ3 - 3 meses(em % ao ano) 3,53 3,63 3,92 4,11 4,14 6,40
TJ6 - 6 meses(em % ao ano) 3,52 3,65 3,90 4,07 4,13 6,38
Taxas referenciais de Swap- B3
DI x Pré-30- taxa efetiva ao ano 3,63 3,70 3,99 4,14 4,15 6,41
DI x Pré-60- taxa efetiva ao ano 3,57 3,66 3,95 4,13 4,15 6,41
DIxPré-90-taxaefetivaaoano 3,54 3,63 3,92 4,11 4,15 6,40
DI x Pré-120- taxa efetivaao ano 3,52 3,64 3,90 4,08 4,14 6,39
DI x Pré-180- taxa efetivaao ano 3,52 3,67 3,90 4,07 4,14 6,38
DI x Pré-360- taxa efetivaao ano 3,79 4,04 3,97 4,14 4,30 6,43
Fontes:BancoCentral, B3 e Valor PRO. Elaboração:Valor DataCrédito
Taxas - em % no período
Há 1No fim de Há 1Há 12
Linhas- pessoajurídica03/03 02/03 semana fevereiro mês meses
Capitalde giro pré até 365 dias - a.a. 21,97 20,82 22,20 21,3422,77 28,88
Capital de giro pré sup. 365 dias - a.a. 19,44 18,81 18,19 19,0418,95 23,26
Contagarantidapré - a.a. 35,92 35,78 34,52 33,1134,80 35,73
Descontode duplicatapré - a.a. 24,23 23,20 27,35 24,0625,55 30,99
Vendor pré - a.a. 11,58 10,98 12,81 10,9210,40 13,62
Capital de giro flut. até 365 dias - a.a. 11,52 11,30 12,14 12,209,90 13,67
Capital de giro flut. sup. 365 dias - a.a. 11,30 12,02 11,70 11,8211,62 14,66
Contagarantidapós - a.a. 17,46 17,42 17,97 17,4217,54 19,56
ACC pós - a.a. 3,50 3,74 3,77 3,64 5,26 5,94
Factoring- a.m. 3,81 3,81 3,78 3,79 3,80 4,08
Fontes: BancoCentral,Anface Valor PRO. Elaboração: Valor DataFundosdeInvestimento
Análise diáriada indústria - em 12/03/20
Patrimônio Rentabilidadenominal- %Estimativada captação líquida- R$ milhões
líquido em em 12 em 12
Categorias R$ milhões(1) no dia no mês 2020 meses no dia no mês em 2020 meses
RendaFixa 2.137.471,49 163,51 9.721,56-11.128,50 -91.839,6 7
RF Indexados(2) 163.318,79 -2,69 -5,06 -4,07 6,02-1.143,00 -492,39 -1.816,0122.337,72
RF Duração BaixaSoberano(2) 375.416,88 0,01 0,11 0,64 4,583.578,1017.833,6332.677,1030.440, 25
RF Duração BaixaGrau de Invest.(2) 641.959,57 -0,01 0,10 0,73 5,28-1.561,09-4.688,88-36.611,82-91.269,8 4
RF Duração MédiaGrau de Invest. (2) 89.524,68 -0,07 -0,01 0,65 5,171.007,20 -157,24 -6.019,18-68.906, 94
RF Duração Alta Grau de Invest.(2) 110.879,81 -1,85 -2,98 -1,36 10,53 31,21 2.587,33 1.989,87-4.652,05
RF Duração Livre Soberano (2) 123.901,87 -0,76 -1,44 -0,65 6,51 1,92 -412,23 780,71-12.094,83
RF Duração Livre Grau de Invest.(2) 437.205,34 -0,32 -0,45 0,45 6,47-1.889,67-4.736,27 -44,56 -4.087,53
RF Duração Livre CréditoLivre (2) 111.211,41 -0,77 -1,78 -1,07 5,59 315,94 136,89 -3.545,2921.166,04
Ações 362.530,81 124,46 3.389,1140.262,15113.582,87
AçõesIndexados(2) 11.788,80 -14,94-30,45-37,18-25,28 -289,18 744,43 1.907,49 5.699, 65
AçõesÍndiceAtivo (2) 34.621,31 -15,08-30,80-37,54-21,86 38,44 907,20 4.598,41 8.591, 61
AçõesLivre 147.087,86 -14,02-27,39-31,08-12,21 210,35 1.112,8522.971,1461.166,86
Fechadosde Ações 56.885,05 -7,93-14,32-29,33 -24,97 0,37 14,17 -2.147,53-1.727,57
Multimercados 1.161.043,14 -1.654, 23 2.117,1520.694,2576.294, 74
Multimercados Macro 180.112,29 -2,54 -5,98 -6,40 1,34 -199,79 -746,06 -417,73 6.989, 64
Multimercados Livre 420.783,92 -2,86 -5,94 -6,00 2,74 -613,23 3.766,5720.590,7743.438,37
Multimercados Jurose Moedas 43.719,84 -0,55 -1,31 -1,56 4,27 -824,23 -949,33 -1.335,04-4.487,72
Multimercados Invest.no Exterior(2) 437.724,59 -2,48 -4,37 -1,39 10,11 -0,31 -574,51 -566,3321.701,86
Cambial 5.482,54 1,29 6,6919,77 28,91 110,52 507,06 752,85 248,75
Previdência 914.274,50 -244,89 1.514,52 6.959,8341.423, 03
ETF 25.276,90 148,17 2.432,49 6.472,99 14.908,34
DemaisTipos 1.189.177,93 -274,18 2.396,2023.775,72105.155,46
Total Fundosde Investimentos 4.606.079,40-1.352,4719.681,9064.013,56154.618,06
Total FundosEstruturados(3) 600.948,75 1.181,29 4.940,30 -3.178,0041.135,37
Total FundosOff Shore(4) 52.324,37 ----
Total Geral 5.259.352,52-171,1824.622,2060.835,55195.753,43
Fonte: ANBIMA. (1) PL e captaçãolíquida de cada tipo excluios Fundosem Cotas,evitandoduplacontagem.(2) Para os tipos que iniciaramem
01/10/2015, as rentabilidades do ano e 12 mesesforamestimadascom base na amostraatual de fundos.(3) FIDC,FII, FIP e FMIEE. (4) PL dos
tiposimobiliárioseOff-Shorereferentesaomêsdejaneirode2020*Rentabilidadesemperíodocompleto.Obs.:FundosdeInvestimentosregidos
pela ICVM555/14, ICVM522/12,ICVM409/04,ICVM359/02 e ICVM141/91. Dadossujeitos a retificação em razãoda representatividade
da amostraou cadastramento de novosfundos.PL de cada tipo considera,adicionalmente,a estimativa dos fundosque não informaram o PL
na data de emissãodo relatórioPrêmioderiscodoEMBI+*
Spread em pontosbase **
País Spread Variação- em pontos
17/03 16/03 No dia No mês No ano
Geral 523 536 -13,0 156,0 225,0
Argentina 3.546 3.467 79,0 1.263,0 1.802,0
Brasil 374 395 -21,0 122,0 160,0
Colômbia 384 405 -21,0 170,0 223,0
Filipinas 222 230 -8,0 113,0 153,0
México 348 372 -24,0 129,0176,0
Peru 213 215 -2,0 84,0 132,0
Rússia 271 297 -26,0 77,0 141,0
Turquia6 62 671 -9,0 142,0 259,0
Venezuela10.418 10.402 16,0 44,0 -3.874,0
Fonte:JPMorgan.Elaboração:ValorData.*CalculadopeloJPMorgan.**Sobreotítulo
do tesouroamericanoReservasinternacionais
Liquidez Internacional*, em US$ milhões
Fim de período Diário
jul/19 399.117 05/03 375.486
ago/19 398.380 06/03 376.662
set/19 398.628 09/03 376.844
out/19 386.259 10/03 375.945
nov/19 379.686 11/03 370.756
dez/19 374.626 12/03 367.767
jan/20 366.884 13/03 367.809
fev/20 372.086 16/03 366.043
Fonte:BancoCentral.Elaboração:Valor Data.*Agrega,aos valoresdo conceito Caixa,
haverescomotítulosde exportaçãoe outrosde médioe longoprazosBolsas devalores internacionais
Em 12 meses
Variações %Menor Maior
País Cidade Índice 17/03/ 20 16/03/20 No dia No mês No ano Em 12 meses índice índice
Américas
EUA NovaYork Dow Jones 21.237,38 20.188,5 25 ,20 -16,42 -25,58 -17,84 20.188,52 29.551, 42
EUA NovaYork Nasdaq-10 07 .473,95 7.020,38 6,46 -11,67 -14,42 2,28 6.978,02 9.718,73
EUA NovaYork NasdaqComposite 7.334,78 6.904,5 96 ,23 -14,39 -18,25 -4,60 6.904,59 9.817,18
EUA NovaYork S&P 500 2.529,19 2.386,13 6,00 -14,39 -21,72 -10,39 2.386,13 3.386,15
Canadá TorontoSPTSX 12.685,21 12.360,40 2,63 -22,00 -25,66 -21,41 12.360, 40 17.944,06
México Cidadedo México IPC 36.862,84 Feriado -3,21 -10,80 -15,34 -12,67 36.636,70 45.902,68
VenezuelaCaracas IBVC 104.070,6 71 03.887,72 0,18 -4,32 15,35 1.112, 64 8.249,07 129.541,1 0
Chile SantiagoIPSA 3.271,40 3.232,36 1,21 -20,65 -29,95 -38,56 3.232,36 5.324,40
Peru Lima S&P/BVLGeneral15.403,07 15.215,21 1,23 -15,67 -24,96 -26,37 15.215,2 12 1.436,43
Argentina Buenos Aires Merval 25.823,47 25.697,51 0,49 -26,16 -38,03 -23,90 23.079,3 24 4.355,09
Europa,Oriente Médioe África
Euro Londres Eurotop- 100 2.220,76 2.151,14 3,24 -20,88 -29,54 -23,62 2.151,14 3.250,22
Euro Londres Eurofirst-300 1.143,67 1.114,6 12 ,61 -21,91 -29,58 -23,70 1.114,61 1.690,83
Inglaterra Londres FTSE-100 5.294,90 5.151,0 82 ,79 -19,54 -29,80 -26,75 5.151,08 7.686,61
Alemanha FrankfurtDAX-308.939,1 08 .742,25 2,25 -24,82 -32,53 -23,50 8.742,25 13.789,00
França Paris CAC-40 3.991,78 3.881,46 2,84 -24,82 -33,23 -26,15 3.881,46 6.111,24
Itália Milão FTSE MIB 15.314,77 14.980,3 42 ,23 -30,34 -34,85 -27,23 14.894,44 25.477,55
Bélgica Bruxelas BEL-20 2.528,77 2.535,58-0,27 -27,51 -36,07 -30,53 2.528,77 4.198,31
Dinamarca Copenhague OMX 20 978,98 964,47 1,50 -12,91 -13,81 -3,25 964,47 1.265,84
Espanha Madri IBEX-3 56 .498,5 06 .107,20 6,41 -25,50 -31,95 -30,44 6.107,20 10.083, 60
Grécia AtenasASE General491,94 484,40 1,56 -31,71 -46,33 -31,88 484,4 09 48,64
Holanda Amsterdã AEX 424,26 416,77 1,80 -21,34 -29,83 -23,17 416,77 629,2 3
Hungria BudapesteBUX 31.525,60 32.304,48 -2,41 -21,64 -31,59 -23,73 31.525,6 04 6.230,22
Polônia VarsóviaWIG 39.925,44 37.738,36 5,80 -18,98 -30,96 -34,23 37.164,02 61.924,86
Portugal Lisboa PSI-20 3.834,87 3.670,03 4,49 -19,53 -26,45 -26,82 3.670,03 5.435,85
Rússia Moscou RTS* 934,6 69 66,93 -3,34 -28,09 -39,66 -21,90 934,6 61 .646,60
Suécia Estocolmo OMX 1.372,79 1.329,16 3,28 -17,74 -22,52 -13,97 1.329,16 1.900,28
Suíça Zurique SMI 8.493,04 8.227,08 3,23 -13,61 -20,00 -10,44 8.227,08 11.263, 01
TurquiaIstambul BIST 100 86.777,69 87.888,34 -1,26 -18,13 -24,16 -16,00 83.675,3 31 23.556,10
Israel Tel Aviv TA-1251.190,3 21 .170,06 1,73 -22,83 -26,37 -16,07 1.170,06 1.684,12
Áfricado Sul Joanesburgo All Share 41.579,58 40.500,23 2,67 -18,53 -27,16 -25,80 40.500,23 59.544,80
Ásia e Pacífico
JapãoTóquio Nikkei-225 17.011,53 17.002,0 40 ,06 -19,54 -28,09 -20,70 17.002,04 24.083,51
Austrália SidneyAll Ordinaries 5.332,80 5.058,2 05 ,43 -18,10 -21,60 -14,88 5.058,20 7.255,20
China Shenzhen SZSE Composite 1.704,74 1.712,02-0,43 -5,38 -1,06 3,86 1.463,70 1.943,17
China Xangai SSE Composite 2.779,64 2.789,25-0,34 -3,49 -8,87 -8,01 2.746,61 3.270,80
Coréia do Sul Seul KOSPI 1.672,44 1.714,86 -2,47 -15,83 -23,90 -23,15 1.672,44 2.267,25
HongKong HongKong HangSeng 23.263,73 23.063,5 70 ,87 -10,97 -17,47 -19,81 23.063,57 30.157, 49
ÍndiaBombaimS&P BSE Sensex 30.579,09 31.390,07 -2,58 -20,15 -25,97 -19,58 30.579,0 94 1.952,63
Indonésia Jacarta JCI 4.456,75 4.690,66 -4,99 -18,27 -29,25 -31,02 4.456,75 6.525,27
Malásia KualaLumpur KLSE Composite 1.256,58 1.280,63-1,88 -15,25 -20,91 -25,23 1.256,58 1.691,00
TailândiaBangcoc SET 1.035, 17 1.046,08 -1,04 -22,78 -34,48 -36,321.035,17 1.740, 91
TaiwanTaipéTAIEX9.439,63 9.717,77 -2,86 -16,41 -21,32-9,58 9.439, 63 12.179,81
Fontes: Valor PRO, Bolsasde Bangcoc, Istambul, Lima e Madrid. Elaboração: Valor Data
* Índiceexpressoem dólaresFinanças
|
Fundosde InvestimentoAções
Ações Dividendos
Data das Informações- 16/03/20
Patrim. ValorRent. Acum. %Tx. de
Líquido QuotaNoNoNoAdm.
Nomedo fundo R$/Mil R$ dia mês ano %
Banrisul DividendoArx Income FI Em Açõess FI Em Ações 505.00241.312 46,753402,0702123 -11,96 -28,28-9,29 -24,30-33,82-30,17 1,5^4
BB Ações DividendosBB Ações DividendosMidcapsFc FI●Fc FI● 785.976.14^8041 13,17,5374^60912359 -11,38 -28,00-34,55-10,69 -29,26-34,98^22
BB Top Ações. DividendosMidcapsFI 286.818 1,8989229-10,68-29,22-34,84 1
BradeBTG Pactual Dividendossco Fc FIA DividendosFIC FI AçõesGiuditta●● 69.5220.34 4093 ,8754,3380 258001 -10,74 -25,86-33,52-11,96 -26,43-30,62 2,5*1CaixaIcatu VanguardFIC Açõesa Divid 30 FIAValor DividendosRpps● 680.6122.073 (^96) 0,74279941,49257-12,03 -27,92-11,13-26,24-29,88-32,56 1,72 2
.Itau Ace DividendosIcatu Vanguarda DividendosAções FICFIFIA● 1.383.62254.3 7154 50,65541,0300069-12,014-11,26-27,92-25,44-33,15-32,55 (^23)
Itau AçõesDividendos FI 404.742 604,208592-11,31-26,07-33,79 1,5
Itau AçõesSafraDividendosDividendFI Em Açõesos FICFI● 263.24128.25 (^21) 159,0134,277 986688 -11,24 -25,47-33,18-11,88-25,00-31,57# ND 3
.SafraSafraMultidivSelectionidendosFc FIA●Pb Fc FIA● 206.257.55 3863 11,22090,63901 (^255) 5-11,89-11,81 -24,96-31,71-25,11-32,07 1,53,5
SantaSantander Fc FI Dividendosnder Fc FI DividendosVIP AçõesAções●● 104.120.91 1812 16,241641,9868 50786 2-11,77-11,82 -25,97-32,35-26,00-32,62 3,51,5
Santa.Trigononder FI DividendosDelphos IncomeTop Ações1FIC FI Ações● 16.02120.71 21 18,407300,0562 87 1-11,83-9,52-25,96-28,68-27,77-32,22 2,750,4
Vinci Gas DividendoVerde Am Valor Dividens FI Em Açõesdos FI Em Ações 329.29844.809 1,98883264,3866027-15,35 -34,02-11,11-26,42-39,04-29,50 1,97 3,5
Wa DividendVinci Seleção DividendoYield FIAs FI Em Ações 147.50930.949 243,4831,761^42073338 -11,72-28,24-14,79 -32,56-32,01-39,32^32
Western Asset. AçõesDividendos FIC FI● 24.13 51 0,8544 013 -14,75 -32,53-39,36 3
XP DividendosXP DividendosFI De Ações30 Fc FI De Ações● 257.54085.50 (^31) 2,3881762,3547 612 -11,39 -28,37-32,29-11,60 -28,71-32,66 3,5 3
Ações FMP - FGTS
Data das Informações- 16/03/20
BB Fmp FGTS Vale Do Rio DoceBB Fmp FGTS Petrobras 192.24867.959 12,6709764,025^362 1-8,67-17,07 -51,39-11,52-58,82-26,14 1,41,4
Itau DesenFmp FGTS Unibanv. Petrobrasco F PetrFmp FGTS 11.40313.132 43,9308514,233^473 -17,20 -51,62-17,20-51,62-59,02-59,00 0,8^1
Itau Fmp FGTS Vale. 148.385 123,377 138 -8,70-11,57-26,26 1,5
Itau Person PetrobrasItau Petrobras Fmp FGTSFmp FGTS 15.21478.324 38,72567738,46653-17,20 -51,64-17,20 -51,60-59,06-59,02 1,51,5
Itaubanco PetrobrasItaubanco Fmp FGTS ValeFmp FGTS 104.66224.728 139,831842,646663^38 -17,20-51,62-8,70-11,54-26,15-59,01 0,8 1
Safra.Multiclubes Fmp FGTS VrdFmp Vale 27.47512.875 129,63182136,8 917794 -8,50-11,28-8,65-11,48-25,88-26,06#0,7ND
SantaSafra Privat-fgts Petrobrasnder Fmp FGTS Petrobras 25.54713.885 38,6555364,0359879-17,04-51,34-17,18-51,64-58,77-59,06# ND1,5
Santa.Santander Fmp FGTS Vale IInder Fmp FGTS Vale 115.90987.058 139,3028513,40404 73 9-8,71-8,71-11,56-11,57-26,22-26,20# ND0,8
SantaSantander Fp Fmp FGTS Petrobrander Fmp FGTS Vale V1s20.5185.453 119,2200242,787726^59 8-17,19-8,66-11,61-51,66-26,34-59,04 1,5 1
Unibanco F Fmp FGTS Vale Do Rio Doce 10.091 12,996878-8,70-11,56-26,21 1
UnibaUnibanco Pb Fmp FGTS Vale Do Rio Docenco P Fmp FGTS Vale 25.16215.409 12,0613,076879 7538 -8,70-11,57-8,69-11,54-26,27-26,17 1,5 1
AçõesInvest.no Exterior
Data das Informações- 16/03/20
2019rv1 FI Ações Ie31.020 0,773 0173 -13,92 -31,07-36,25 0,7
Alaska 23 FI AçõesAccess Equity World FIA IeBdr Nivel I Ie 32.44278.864402,842371,9862476^91 -17,68 -53,53-4,42-9,62-60,00-7,18 0,140,7
AlephAtka FI Ações Ie. FI AçõesIe 143.70614.529 0,8831,37633 (^6797) 93 -12,67 -41,41-14,73 -30,09-34,77-47,36 0,21,4
Axa Wf Fr Dig Econ Adv Fc FI AçõesAxa Wf Fr DigitalEconomyAdv FIA IeIe● 19.4919.199 (^57) 77,19987,2736 923395 -11,07 -19,96N-11,22-20,18-22,53B00,2,8
Axa Wf Fr RobotechAxa Wf Framlington RobotAdv Fc FI AçõesAdv FI AçõesIe●Ie 18.3618.054 (^27) 71,12115491,1351 (^901) -10,07-20,80-9,93-20,55N-28,43B00,2,8
Bayco.BB Ações Fx Equities Ie Privateast Equity FI AçõesIeFc FI● 18.85174.30 11 0,6007589,1968 532 -17,67 -38,89-7,15-9,71-45,03-7,76 1,251,5
Ações ÍndiceAtivo
Data das Informações- 16/03/20
Banrisul Indice FI AçõesArx Fundo De Investimento Em Ações118.4590.106 14,86534,8376^308 9-11,92-14,16-31,93-30,38-38,39-36,55 0,852
BB Ações IbovespaBB Cap AçõesFundoAtivo FICFIDe Investimento● 91.5023.735 (^45) 1,292045,365262 -13,95-13,62-30,62-31,22-37,93-36,54 0,19 2
BNB Seleçã. o FI Ações 30.183 87,711 881 -10,70 -23,02-26,88 2
BNP ParibasBTG Pactual AndromedaAce IBRX Fc FIAFIA● 15.79653.84 (^48) 59,5076296,7165 (^373) 6-14,54-13,60 -31,23-37,62-32,66-37,78 0,51,5
CSHGConstanciaPetrea FI AçõesBrasilFIA 204.89525.038 1,24461742,0230 199 -12,72 -30,83-12,10 -26,63-36,79-30,32 3,50,75
.CSHGCSHGVerde Am Strategy II Fc FI AçõesPort Ibov Plus Fc FIA● ● 21.8324.35 (^2001) 3,3019,6383 786019 -13,61 -29,60-36,08-14,00 -31,80-38,57 2,52,5
Dahlia InstitucionalFIA SmallCaps Master FIA 248.67314.257 1,3830,87575 6279 7-12,89-15,67 -35,87-29,89-33,80-37,91 0,151
ForpusForpus. Koi FI Em AçõesAções Fc FI Em Ações● 210.3119.318 (^66) 1,8125684,9596211-6,957-8,11-2,35-2,35 -0,20-0,04 33
GeracFotonao FIAFI Em Ações 216.38159.170 2636,8143,805^79302 4479-13,52-11,42 -27,44-31,02-33,24-37,79 0,66 3
GuideTop PicksFIA 15.990 70,88 77657 -14,35 -34,90-39,30 2
Icatu VanguardItau Ações. Blue FICFIa Ações●IBX FI 169.48798.04 86 4,82131096,375 733 -13,96-32,00-13,29 -31,56-39,17-38,67 0,55 4
Itau AçõesItau AçõesIBRX Ativo FICFIIbovespa Ativo Fc●● 499.179.23 9881 0,0725,602252 199 -13,27 -31,49-38,89-12,75-30,27-37,72 42
Itau IbovespaItau AçõesStrategSelecty FICFIAções●FICFI● 53.2017.98 8392 38,125,9151^822 04 -13,30-13,29 -31,53-39,03-31,57-39,17^34
Itau Personnalite.Itau Olimpo Fc FIAAções●IBRX Ativo FICFI● 622.336.35^4131 8,0709553,8069-12,75-13,60-30,21-35,02-30,27-37,72 1,5 4
Klon FIC FI AçõesKironInstitucional FI Em Ações● 96.7475.738 51 1,0649444,5614 305 -10,79 -26,43-34,15-16,26-33,87-37,37 1,62
M. SafraM. Safra. EquitieEquities FICFI Em Açõess FI De Ações● 380.43422.25 91 3339,7133264,0754324 -16,61-34,717-16,62-34,74-38,56-38,47 0,740,1
Nest FI Em Ações 99.571 1,095 0853 -13,93 -31,59-38,16 2
OceanaOceanaValor 30 DBB Fc FIAValor 30 Fc FI De Ações● 153.0127.641 14 0,79027113,240373-13,68-13,68 -30,31-30,31-36,82-36,82 22
Oceana.OceanaValor Fc FI AçõesValor A FIC FI De Ações●● 304.9130.4^9530 3,2496443,2378377-13,681-13,68-30,31-36,81-30,31-36,81 2,5 2,5
Rational Investor FI Em AçõesRps FIC FI Ações Selection● 458.751.449 30 0,9937371,8653738-13,31-11,25 -28,27-32,02-39,53-30,90 2,1 1,7
SafraSafraPrivateLagrangeFI Ações5I Fc FIA Bdr-nivel I● 503.857.249 (^07) 120,1504699,247362-15,86-15,84-33,04-45,42-33,05-45,41 2 1
Santa.Saga FI Em Açõesnder Fc FI Ações● 100.222.196 76 0,7755,117824^1833 -15,63 -35,04-13,69-33,11-39,99-41,56 23,5
SantaSantander Fc FI Onix Açõesnder Fc FI IbovespaAtivo Ações● ● 317.843.78 2690 7,371524,4187 008 6-13,64-13,46 -32,83-39,64-33,00-39,79 3,52,6
Santander FI Ibovespa Ativo Instit Ações 584.067 12,3138 535 -13,69-33,07-39,67 0,75
Schroder.Santander FI IBRX AçõesCore Plus Fc FIA● 377.19964.95 10 1092,7208,8074 204 36 -13,68 -31,31-13,66 -32,52-37,60-37,69 0,11,7
SchroderSharpIbovespaIBX Plus Fc De FI Em AçõesAtivo A FeederFc FIA●● 26.3449.25 9220 ,2342,6487 645096 -13,64 -32,50-37,62-14,67 -30,49-36,06 2,51,7
SharpSicredi. IbovespaFIA IbovespaAtivo FeederFc FIA● 234.512178.6 71 2,2068981,63470195-14,63-13,60 -32,41-30,35-35,88-37,56 3,71,5
Verde Am PerformUjay Long Biasedance FI Em AçõesFI Ações 20.14326.452 1,61047021,0424738-11,69 -25,20-13,95 -31,90-28,87-39,07 2,98 2,3
Wa Prev IBRX Alpha Master AçõesVoto Top AçõesMulti Estilos FIFI 137.30081.420 884,8541,1508737 2531 -13,38 -31,39-14,79-32,81-37,05-39,42 # ND1
Wa Prev IBRX Ativo Ações.Western AssetPrev IBRX AlphaFIAções Fc F● 225.12389.98 21 1585,8899,2752 037 26 -14,02 -31,81-14,69 -32,67-39,34-38,48 0,75# ND
XP Ações Fc FI Em Ações● 80.39 01 ,0772 488 -14,75 -32,17-37,54 2
Ações Indexados
Data das Informações- 16/03/20
BB Ações GovernBB Ações Ibovespaança FIIndexado Fc FI● 151.2584.297 90 24,221,9097103 12794 -13,83 -31,95-13,88 -31,61-38,58-37,92 2,5 1
BB Ações IBRX IndexadoBB Ações IbovespaIndexado I FcFc FI●● 140.6142.1^3420 0,9188766,8586117-13,673-13,88-31,59-38,51-31,52-38,12 2,5^2
Argucia IncomeArmata. Advisory Fc FIAFIA 226.61925.727 3,02597121,261686-11,81-8,53-20,12-28,83-32,74-22,60 2,2 3
At AdvisoryArx Long Term Fc FI De AçõesFc FI De Ações●● 132.966.53 2426 151,9,1124 717878749 -15,01 -32,48-38,75-15,08 -33,37-36,25 1,35 2,5
Atbjp Fc FIAAtbc Fc FI De Ações 200.516280.315 130,555075,4438^588111 -15,08 -33,37-15,08 -33,37-36,26-36,30 1,351,35
AthenaAthena Total Return. Total ReturnIII Fc FI De AçõesII FIC FI Ações●● 271.646.02^1421 1,738164,0862 059 2-17,32-16,84 -33,27-35,50-33,84-36,23 2^3
AthenaAthenaTotal ReturnTotal ReturnInstituInst II FI Ações1c FI Em Ações 99.1080.720 1,2141321,887994-17,46-17,52-34,52-34,64-37,08-36,85 23
AthenaAtlas One FIC FI Em Ações. Total ReturnMaster●FI Ações 423.52895.00 32 2,12082,0989 123 14 -17,50-14,66 -32,70-36,65-34,34-36,38 2,50,5
Atlas One MasteAtmosAçõesFI Em Cotasr FI De FIADe FI Em Ações● 556.195.003 51 532,43,9877 796929 87 -14,65 -32,70-15,08 -33,39-36,36-36,36 1,850,2
AtmosAtmosInstitucionaAçõesII FIC FI Açõesl A Fc FI De Ações● ● 289.767.14^7721 227,290,213757^562493 7-15,87-15,07 -33,35-36,23-36,11-40,38 1,35 2,35
AtmosAtmos. Jcw Fc FI De AçõesInstitucional Fc FI De Ações● ● 128.1331.4 8838 237,0170,4 (^479403841339) -15,08 -33,37-36,27-15,87 -36,11-40,39 1,85 1,35
AtmosPrimeFc De FI Ações● 114.7 75 264,8 414701 -15,08 -33,39-36,37 1,85
AtmosAtmosSol FIC De FI De AçõesPwm FI Em CotasDe FI Ações● ● 128.1343.6 9550 251,6580,8 188269747379 -15,08 -33,37-36,29-15,07 -33,35-36,22 0,85 1,35
AtmpAtmr Fc FI De Ações. Fc FI De Ações●● 304.3272.1 5847 255,8128,2 478428804077 -15,09 -33,40-36,39-15,08 -33,37-36,23 1,85 1,35
Bat Fc FI Em AçõesAtms Fc FI De Ações1● 123.984.971 38 210,998,794 6081118891 -15,08 -33,37-15,08 -33,37-36,28-36,27 1,35 1,35
BB Ações AlocacBB Ações Alocac. ao FIAao Etf FIA 275.851128.774 1,3305823,98374059-13,52-13,36 -31,31-31,73-37,53-38,38 1,56 1
BB Ações Dual Strategy PrivateBB Ações Equidade Fc FI● Fc FI● 93.3333.41 0021 ,9852,0183 076119 -15,38 -34,84-40,05-12,90 -28,38-35,76 22
BB Ações Equidade FIBB Ações Equidade PrivateFc FI● 141.7178.730 22 1,07420381,0320162-12,90-12,51-27,47-28,38-35,71-34,79 1,50,5
BB Ações Globais Fc FIA Bdr Nivel IBB Ações Exportacao. Fc FI● ● 143.047.60 7616 1,367788,408677 -13,81 -33,65-39,71-2,79-3,30 -4,932,6^2
BB Ações Long Bias PrivateFc FI● 181.0 64 1,0702363-5,51-11,84-12,14 2
BB Ações Multi SetorialBB Ações Retorno Total FcQuant●ativo Fc● 107.7777.6 7023 1,4827510,9345633-13,163-12,27-32,58-36,76-30,67-35,43 23
BB Ações Total ReturnBB FI Ações Bdr Nivel I1. DistribuicaoFc FI● 47.45917.49 (^41) 2,71315,4322 69269 -12,39 -30,83-35,60-2,78-3,23 -4,61 11
BB Top AçõesBB Top AçõesLong Bias FIDual Strategy FI 110.426181.705 1,112841,31409 04 36 -15,37-35,12-5,50-11,78-39,75-11,88 0,690,7
Bcr Ações Fc FI De AçõesBB Top Ações. Total Return●FI 823.81717.24051,56169,4287 443 03 -12,39-30,80-14,83 -33,71-39,63-35,46 1500 0,69
BNP ParibasBNPPActionAcores FI Ações7Fc FIA● 213.83.346 47 241,4144,71505 190901 62 -13,33 -31,06-12,40 -30,69-35,97-36,60 2,020,1
BNPPBra CA Ações Lo JequitibaActionMasterFIAFc FI De Ações1213.87104.239 309,962401,9387826 -12,38 -30,6131 -16,77-37,69-35,68-41,60 1,050,02
BradeBrade. sco Fc De FIA Bdr Nivel I Plussco FIA Bdr Nivel I2● 73.93935.13 30 ,99114,537 29478 -4,98-4,98-6,50--6,50 -5,795,7711,5,5
Bradesco FIC De FIA Bdr Nivel I● 184.3 97 4,1658437-4,99-6,54 -5,99 2,5
BramBrasilFIA DracmaCapital30 A Fc FIA● 360.294.473 39 0,7703201,7111 (^338) 8-16,29-1,58-2,143-38,27-41,81,50 1,5 0
BrasilBrasil. CapitalCapital30 Fc FI Em Ações30 Adv Fc FIA●● 928.7780.0 3516 2,0305092,0288094-16,288-16,29-38,25-41,79-38,27-41,82 1,5 1,5
BrasilBrasilCapitalCapitalFc FI Em Ações60 A Fc FIA●● 384.027.79 9750 9,937928,5709 (^583) 9-16,90-16,80-37,93-41,83NB NB 1,88 1,5
BrasilBrasil. CapitalCapitalS Fc FI De AçõesG5 30 Fc FIA● 453.23946.30^52 1,0451172,020848 -16,40 -38,46-42,03-16,91-37,93-41,85 1,5 1,5
BrasilBrasilPluralCapitalEstrategiStb Fc FIAa Fc De FIA● ● 357.2118.7 8343 261,10,648982 888907 1-16,28-13,43 -30,74-36,89-38,24-41,91 1,98 1,5
BresserBrasilPlural EstrategiAçõesFIC De FI Em Açõesa MasterFIA● 118.597231.9 37 276,51412,87 973454656 -13,44-30,72-9,85-23,42-25,58-36,67 2^0
Bs2 ButiaBTG Pactual Absoluto. FundamentalFIC FI AçõesFIC FI Ações●● 875.416.52 8340 4,048069,8080 (^759) 5-14,68-13,93 -34,38-40,16-31,87-35,25 2,22
BTG Pactual AbsolutoInst FIC FI Ações● 1.373.395 2,956383-14,87-31,79-35,36 3
BTG Pactual AbsolutoBTG PactualAbsoluto Ls FIC FI AçõesLs MasterFI Ações● 873.211760.1^41 2,4086553,09060 93 3-4,74-4,74-13,02-14,01-12,94-13,66 2 0
BTG Pactual AbsolutoBTG Pactual Absoluto. Ls Vt FIC FI AçõesLs Red FIC FI Ações 69.89243.103 0,94951060,88436 47 -4,74-4,74-13,02-13,02-14,15-14,03 22
ButiaBtgp Access SPX Falcon FIC FI AçõesFundamental FI Ações Master● 112.665.360^94 1,73583482,04938-13,92-34,31-8,48-20,02-22,49-39,88 0,2^0
CaixaButia. FIC AçõesFundamentaValor Rppsl FIC FI Ações●● 323.365.30 1411 ,56001,262363^286 -12,47-13,94 -34,38-40,16-28,62-32,17 2,21,72
CaixaCardinal Partners FI AçõesFIC Rio DouroAções281.8069.913 104,887922,629950836 -12,79 -27,910,00-18,21-23,44-36,40 2 0
Cgi FalconCharles River FI AçõesFIC FIA● 28.7637.379 (^61) 3,7219549,0798 (^758) -9,52-26,34-8,52-20,11-22,60-30,82 2,2 2,5
Claritas Valor Feeder FI Em AçõesClaritas Valor FI Em Ações1. 142.46281.773 2,378033,062132828 -12,62-30,29-12,74 -30,52-33,20-33,32 1,250,55
Clic FIA 13.11 02 ,7594738 -10,26 -29,59-32,81 1,7
ConquistConstanciaa FIC FI De AçõesFundamentoFI De Ações● 526.920102.7 43 264,82,74433 (^808778) 45 -12,71-29,82-11,21 -21,73-23,17-32,50 2,51,6
CSHGCox Maste. All Truxt Long Bias II Fc FI Açõesr FIA ● 162.325.586 69 3,8441,105118^6588 6-6,55-14,01 -27,05-12,59-13,36-32,74 0,09# ND
CSHGCSHGAll Truxt Valor Fc FI AçõesAllocation ReachFc FI Ações●● 119.816.09 3270 1,479842,9257 263 6-15,18-13,60 -33,16-39,16-26,19-27,74 # ND 2
CSHGCSHG. Equity Yield Fc FIAAllocation Tork Fc FI Ações● ● 473.910.06^4060 1,041929,6982 322 -10,67 -25,14-30,09-16,19-34,92-36,31 2^2
DraceCSHGna FIC FI AçõesVerde Am Lb Fc FI Ações● ● 58.9831.43^3131 99,072293,6821^446 1-11,49-15,35 -32,62-36,09-29,58-35,17 2,262
Equitas Selection Inst Fc FI De AçõesEquitas Estrategia Selection Fc FIA●● 299.6352.3^2240 0,6796782,3516488-15,619-15,12-36,12-40,29-35,25-39,33 23,5
Espelho AtmosEquitas Selection Nstituc. Fc FIA●ion II FI Ações 109.015.430 53 76,320,63048 31746 18 -14,96-35,00-14,56 -32,47-35,35-38,33 1,71,35
Espelho JGP Equity Fc FIA● 86.26 68 3,2834 884 -11,83 -27,35-30,18 1,85
Falport FIC FI AçõesEspelho Truxt Valor Fc FIA●● 119.367.91 3056 7,66102,054680^525 5-8,53-14,87 -25,69-32,34-20,13-22,60 2,21,9
FamaFama. Palestra FI Em CotasFc FI De Ações● De FI De Ações● 122.031.66^9875 6225,29,1421 629 52 -14,91 -34,71-37,92-14,90 -34,70-37,82 2,52,5
BB AçõesBB AçõesBrl Equities Pvt Ie FcAlocacaoEtf Ie FIA● 95.94224.44 90 1,22327,9632 00863 -7,15-1,19-10,08-13,44-9,67 -7,57 0,6 1
BB Ações Globais Indexado.BB Ações Globais HedgeIe FIIe FI 299.46824.454 0,97186221,1210411-1,18-10,041,11-7,37-13,25-6,17 0,070,5
Bogari Value B FIA Bdr Nivel I IeBB Ações NordeaGl Cli And Env Ie FI● 44.3938.009 41 1,2709247,1653 425 -14,04 -30,10-31,900,66-6,52 -5,34 1,150,5
Bradesco Australasia Ex-japao FIA Ie 34.383 2,45129 97 -4,52-6,60 -1,06 1,5
BradeBram. FIA Bdr Special Equities Iesco JapaoFIA Ie 23.10460.316 15,19001,6374998 022 3,72-9,71-14,81-4,80-6,03 -5,35 0,5 0
BTG Pact Abs Gl Eq Ma II FIC FI AçõesBTG Pactual Abs Gl Eq Brl FI AçõesIeIe● 16.4414.091 (^61) 1,1462679,3511 464 -12,78 -17,12-14,24-18,13-28,19-33,72 1,50
CambuBTG Pactual Abs Gl Eq Masterri FI AçõesIe FI AçõesIe 46.72824.320 1,428011,7615 957 85 -12,78-17,12-11,21 -36,56-41,21-14,24 0,2^0
Campe. che FI AçõesIe 43.628 14,5048414-9,75-26,13-31,08 1,5
CSHGEclipseon FI AçõesVerde Am GlobaIel Eqt FcFI AçõesIe● 333.004110.3 (^19) 3,66179163,2411259-8,27-12,03-28,60-10,80--33,756,97 1,50,23
Gate GlobalGate GlobalEquitiesEquit Fc FI Ações IeMasterFIA - Ie● 22.2922.315 (^31) 1,6894402,1517 253 -3,24-3,21-8,90-8,82 -7,62-7,30 1,80,3
.Geo AlocadGeo Concentraores Em Dolareted Port Dol Masters Fc FIA IeFIA Ie● 18.63558.54 (^90) 0,95275,8915 86602 -5,96-6,14-14,01-13,95-12,66-16,80 0,182
Geo EmpresasGeo Empr Gl Em ReaisGlobaisEm DolareFc FI De Açõess Fc FIA IIe●● 44.8479.08^0011 ,3724,8619 263468 -7,92-5,91-20,57-29,29-13,89-13,83 22
Geo Gcp I Em Dolare.Geo GlobalEquit FI Cotass Fc FIA IeFI Em Ações● Ie● 27.5018.70 (^0041) ,3272,9350 76625 -6,12-5,95-13,96-13,87-12,66-16,96 1,75 1,2
Geo GlobalGeo MasterHedgeEquit MasterFI Em AçõesFI De AçõesInv ExtIe 173.05244.160 0,91556821,49833 72 -5,98-8,12-20,72-13,97-13,61-29,66 0,180,18
Global SchroderQuality Equities Ie FIA 21.114 1,24787 89 -4,64-14,10-21,32 2
Gulf III FI Ações.GuaranyFI AçõesIeIe 130.08718.554 916658 1,774106,27147-12,69-4,74-12,90-42,37-47,83-15,28 0,120,2
Itau AçõesItau AçõesJapaoMercadoIe Fcs Emergentes● Ie Fc● 35.7911.93 6848 ,4705,6563^3473 1,51-2,87-7,01-8,74-13,440-15,290,15,15
Itau Us Tech Fc AçõesItau World Equities Fc AçõesIe●Ie● 268.821.34 7399 11,77449,963002 -12,63 91 ,09-21,85-19,31-7,61 -6,74 0,15 1
Itg FI Ações Ie.JGP HealthCare Fc FI Em Ações - Inv Ext● 10.7120.757 81 35,0745490,660 (^8965) 6-6,23-15,81 -34,80-5,83-41,14-2,59 1,251,75
Lithium FI AçõesJmg FI AocesIeIe 110.91817.971 3,172521,0420 162 83 -11,40 -26,62-24,47 -51,70-30,56-61,65 0,050,15
Lm ClearbridgeLm Rare Infrastructur. Us Largee Value FIA IeCap Growth FIAie 25.43315.571 1004,051040,06 36424862 -11,20-11,90-24,62-17,43-21,81-27,30 11
Ms Global OpportunitiesAdv Fc FIA Ie● 98.33 31 05,6125234-0,23-2,84 NB 0,8
Ms GlobaOpport Açõesl OpporFI Em Ações -bdr Nivel I-ietunitiesAdvisory FIA Ie 7.801.7096.706 21 105,949,1697503 (^153) -16,61-35,34-0,23-2,89-38,472,81 0,2 1
Oppor.OpportunitytunityGlobaGlo E Usd FIA Bdr Nivel I Iel E Brl FIA Bdr N I Ie 15.92219.817 0,94206321,38708^16 -11,26-20,67-8,11-12,07-20,79-0,86 1,5 1,5
Siros FI AçõesOrganonFI AçõesIeIe 49.20223.782 0,7594,842 01386072 -13,88 -32,67-7,74-13,86-36,29-37,95 0,22
Uv CerejeirUv Araucaria FI Açõesa FI Ações IeIe 68.03119.667 2,50752,1121^683077 -14,52 -33,34-18,21 -35,65-36,19-39,65 0,080,08
Verde Am Mundi.Verde Am All Global Eqt Fc FI Ações IeAçõesGlobais Fc FIA - Ie●● 21.7912.52^0353 ,1974,2414^432209 -7,93-8,33-10,50--10,88-13,726,61 1,5^0
Wa GlobalEquities FIA Ie 50.557 1067,79 7108 -0,30-7,24 -5,62 0,7
B3- Brasil, Bolsa, Balcão
Índices de ações em 17/03/ 20
No No No Em 12
Índice dia mês ano meses
Variação% em reais
Ibovespa 74.617 4,85 -28,37 -35,48 -24,73
IBrX 31.621 4,69 -28,32 -35,04 -23,10
IBrX 50 12.020 4,75 -28,97 -36,34 -27,04
IEE 62.166 3,04 -17,72 -18,87 8,44
SMLL 1.778 2,41 -32,06 -37,40 -10,24
ISE 2.906 5,20 -26,27 -29,81 -12,62
IMOB 802 2,05 -37,81 -42,25 -6,25
IDIV 5.055 4,05 -20,11 -26,23 -5,26
IFIX 2.520 -2,13 -14,94-21,16 1,54
Variação% em dólares
Ibovespa 14.777 2,72 -36,19 -48,50 -42,85
IBrX 6.262 2,56 -36,14 -48,14 -41,61
IBrX 50 2.380 2,62 -36,72 -49,19 -44,60
IEE 12.311 0,94 -26,70 -35,24 -17,66
SMLL 352 0,34 -39,47 -50,03 -31,85
ISE 575 3,08 -34,31 -43,97 -33,63
IMOB 159 -0,04 -44,57-53,88 -28,77
IDIV 1.001 1,92 -28,84 -41,13 -28,06
IFIX 499 -4,12 -24,23 -37,08 -22,90
Fontes: B3, BancoCentrale Valor PRO. Elaboração: Valor Data
AçõesLivre
Data das Informações- 16/03/2 0
051 FIA Lb FI Ações2 1818 Fc FI De Ações● 12.10294.061 83,4704430,773 (^5982) 4-14,48-14,63 -31,54-36,15-36,82-33,89 1200 0,1
3g Radar3g RadarFIC FI AçõesFIC FI Ações 601080 ●● 163.483.97^3832 3,276365,9272 234 5-11,35-11,34 -26,70-31,11-26,68-31,00 12
Absolute.A3 FI CotasAlpha Global II Fc FI Em AçõesFI De Ações● ● 71.4865.07^6231 38,712830,1555 47 3-15,080,31-33,37-36,27-0,44 0,95 1,351,9
AbsoluteAbsolutePace Lb MastePace Lb Adv Fc FIAr FI Em Ações● 154.5558.227 36 0,9134891,3880202-8,948-8,99-24,19-24,25-28,88-28,35 1,90,1
AbsoluteAbsoluto. Pace Long Biased Fc FI Em AçõesPartners FIC FI AçõesI● ● 302.2141.6 (^2140) 1,0732471,2056581-15,53-9,02-24,28-28,75-27,72-24,93 1,85 1,9
AbsolutoAbsolutoPartners I AccessPartners FIC FI AçõesFIC FI AçõesII● ● 156.3341.7 2100 0,8504470,8244461-15,501-15,42-27,98-25,69-27,66-24,95 1,85 0
AbsolutoAbsolutoPartners I.2 Fc De FIAPartners I.1 Fc FI Ações 816.280614.488 0,84447560,8172996-15,53-27,76-15,51-28,03-25,02-25,79 1,91 1,91
Absoluto.Ac2 All Equities FI AçõesPartners Inst FIC FI Ações● 270.221.509 72 0,8458361,2298586 -13,85-40,539-15,55-30,11-28,50-43,50 2,3 3
Af Invest MinasAlaska BlackFIC FI AçõesFI AçõesBdr Nivel I● 1.35670.349.158 1,55882311,781903-12,31-31,08-17,95-55,45-32,13-62,97 1,85 2,2
Alaska BlackFIC FI AçõesII Bdr Nivel I● 333.3 51 1,1316063-17,91-55,38-62,95 1,85
.Alaska BlackAlaska BlackMasteInstitucionalr FI AçõesFI AçõesBdr Nivel I11.401.98.683.353 (^71) 3,06201,527494514 -17,97-55,43-16,14-36,16-41,89-62,86 2,50,5
AlocacaoAlbp Fc FI De AçõesAçõesPhoeni●x FICfi 158.65369.17^00 13,4420,7955^372 31 -15,36-36,22-13,86 -30,56-33,14-41,22 1,92
Am3gAmago. Fundo De Investimento AçõesLb Fc FI Em Ações● 29.1334.388 90 85,58498,9485 022 12 -15,13-9,75-41,77-26,10-32,25-51,48 1,340,4
Apex AçõesApex A3 Long Biased30 FI Em CotasFIC FI Em AçõesDe FI Em Ações● ● 560.334.23 3021 1,636310,9841^336 6-16,05-13,86 -29,48-31,32-34,44-38,62 1,9 2,5
Apex AçõesApex AçõesFI Em CotasA FIC De FI Em AçõesDe FI De Ações● ● 221.613.59^4672 1,569879,0149 978 4-16,04-16,06 -34,47-38,66-33,69-38,38 1,9 2,5
Apex Ações.Apex Apxs Infinity 8 Lb Fc FIAFIC FI AçõesInstitucional I● 129.9175.430 68 1,8152150,7018809 -13,861-16,05-30,56-34,45-38,63-32,83 1,9 2,5
Apex InfinityApex Estra Infinity8 Long Biased Fc FI Ações8 Lb Fc FI De Ações● 680.675.347 92 0,80452082,1089223-13,86-13,86-30,56-30,56-32,83-32,84 1,9 2,5
Apex Infinity.Apex InfinityLong BiasedLong BiasedA FIC FI AçõesDist BB Fc FIA●● 144.033.76^8142 2,002642,0104 641 5-13,85-13,87 -30,24-32,72-29,50-31,34 1,9 1,9
Apex InfinityApex InfinityRed L B Fc FI Em AçõesLong BiasedFc De FI Ações● 77.33212.37 (^02) 0,8785195,4794 486 -13,87 -30,57-32,86-13,86-30,56-32,86 1,9 2,5
Apex Lb Cgi FI Em CotasApex K Infinity 8 Lb Fc FIADe FI De Ações● ● 17.2397.74^5012 ,7604,0982^448395 -13,87 -30,56-32,86-13,86 -30,56-32,84 1,9 1,9
.Araucaria III FI AçõesApex Lb II Fc FI De Ações● 14.6523.307 (^90) 9,2678,8311 865652 -13,86 -30,56-32,84-12,37 -26,49-24,67 1,90,2
ArborArcadiaGlobalFundoEquit FI Ações Bdr Nivel I1De InvestimentoDe Ações 66.5898.199 1,6652366,482173-7,11-13,36 -23,98-22,49-13,62-23,75 2*2
Ações–Continuação
AçõesInvest. no Exterior–Continuação
Patrim. ValorRent. Acum.%Tx. de
Nomedo fundo R$/MiLíquidolRQuota$dNoia mêsNo anoNoAdm.%
Patrim. ValorRent. Acum.%Tx. de
Nomedo fundo R$/MiLíquidolRQuota$dNoia mêsNo anoNoAdm.%
Patrim. ValorRent. Acum.%Tx. de
Nomedo fundo R$/MilLíquidoQuotaR$ NodiamêsNo anoNoAdm.%
ÍndicesdeaçõesValor/Coppead
Em pontos
No fim de No fim de Var. no Var. no Var. no
Índice17/03 16/03fev/20 dez/19 dia %mês %ano %
Valor/CoppeadIP 20 79.948,10 76.663,34 116.444,47 118.658,41 4,28 -31,34-32,62
Valor/CoppeadMV 61.678,61 59.413,74 84.115,75 86.657,8 43 ,81 -26,67-28,83
Fonte:Valor PRO. Elaboração:Valor Data
AçõesIndexados–Continuação
Patrim. ValorRent. Acum.%Tx. de
Nomedo fundo R$/MiLíquidolRQuota$dNoia mêsNo anoNoAdm.%
AçõesLivre–Continuação
Paraentenderastabelas
1 - Símbolose abreviações
●Indicaque o fundoé FIC
♦Indica,nas categoriasPrevidência,que o fundoé exclusivo
▲Indica,nas categorias Previdência,que o fundoé FAPI
A ausência do▲significaque o fundo é PGBL
- Indica,na colunareferenteà da taxa de administração,que a instituiçãotambémcobrataxa de performance.
**Indica,nacolunareferenteàtaxadeadministração,queovaloréexpressoemreais.#Indica,nacolunareferente
à da taxa de administração,que a taxa de performancenão está disponívelna base de dadosda Anbima
ND:em quaisquerdas colunas das tabelas, indica que a informaçãonão está disponívelna base de dadosda
Anbima,NB:indica ausência de informação no períodobase para o cálculo
Nota da Redação:nova metodologia de cálculo das rentabilidades
De acordo com a CircularANBID010/05,o JornalValor Econômico, a partir da ediçãode 04/07/05, apresenta
duas datasdistintaspara as cotase para as rentabilidades dos fundos de investimento,conformeo tipo de cota
(abertura ou fechamento):
-fundoscomcotadeabertura:indicadoscomosímbolo❏,referem-seàdatamaisrecente,entreasduasdatas
apresentadas em algumastabelas abaixo.Os valoresda cota, a rentabilidadeno dia e as rentabilidadesacu-
muladas no mês e no ano, portanto, têm por base a data mais recente.
- fundoscom cota de fechamento:indicadosnas tabelas a seguir sem o símboloacima.Os valores da cota, a
rentabilidadeno dia e as rentabilidadesacumuladasno mês e no ano, apresentadasnas tabelasa seguir, são
referentes ao dia útil anterior à data mais recente. - os patrimônioslíquidosdos fundoscom cota de abertura são do dia útil anterior à data da cota de abertura.
Os fundos com cota de fechamentotêm o patrimôniolíquido apresentado na própriadata de fechamento. - as rentabilidadesmensale anual,a partir do mês de julho de 2005,passam a ser calculadascom base no valor
da cota do últimodia útil de cada mês para todos os fundosde investimento,independente do tipo de cota.
.BB Ações Ise JovemBB Ações IBRX IndexadoFIC FIAI Fc●● 14.5532.40 (^8112) ,3069,1488 625 21 -13,66-14,60 -29,78-33,11-31,51-38,06 2,5 2
Blackrock Inst Ibovespa FIA 158.529 1,258312-13,92-31,94-38,45 0
BTG Pactual IbovesBv AlocacaoIbovesppa Indexadoa Ações FIFI Ações 107.16659.332 0,61075420,718976-13,93-13,91-31,62-31,72-38,38-38,43 0,1 0
.Espelho Vertice Fc FIABv Ibovespa Ações Fc●● 255.459.32 2920 75,91,6099 10354448 -13,91 -31,67-38,51-13,82 -31,45-38,18 0,30,3
Itau AçõesItau FI Em PIBBSIndexAçõesIbov FICFI● 277.088.602 (^58) 24,397,55133 7655 -14,00-13,69 -32,46-31,77-38,72-39,26 1,5 2
Itau IndexAçõesIbovespaFI 1.837. 381 73,509198-14,00-31,73-38,48 0
.Itau IndexItau IndexIbovespaAçõesIBRX FI1 FI Ações 1.405.91036.929 18,92959533,080424-13,71 -31,52-14,00 -31,74-37,92-38,57 0,9 0
Itau Private AçõesItau Indice AçõesIbovespaIndexIbovespaFICFI●FICFI● 229.3422.7 4051 76,9456114,712511-13,992-14,00-31,77-38,72-31,74-38,51 0,3^2
Itau S&p/b3Itau Smart Ações. Low Volatility™ FIALow Vol Fc FIA● 28.7849.802 27 8,082458,907113 -11,55-11,53 -24,47-24,50-28,17-27,99 (^01)
Itau Vertice IbovesSantander Fc FI Indicepa Index FICFI AçõesBovespa Ações●● 442.711.89 (^9731) 78,33239113,399605-14,008-13,99-31,74-38,52-31,64-38,59 0,3 2
SantaSantander FI PIBB Açõesnder FI Ibovespa PassivoAções 11.96548.575 565,404239,79654 (^8057) 87 -13,70-32,48-13,97-31,56-39,30-38,35 0,051,56
Trend IbovespaAlavancadoFIA 66.672 0,4859484-29,66-59,45-67,81 0,5
Fator AçõesFator SinergiaFIC FIAFIA● 105.02954.32 (^51) 1376,8705904,4 (^833) 93 -13,91 -39,36-12,76 -32,39-34,87-33,96 2,5 2,9
Fox Value Long Biased.FI De Ações TrigonoVerbierFI Em Ações855.4300.947 5,10461,6655242^637 -6,33-6,65-7,34-22,99-20,26-11,02 32
G5 BrasilFranklin Val E Liq Fvl Fc De FI De AçõesCapital Feeder FIC FI Ações●● 289.246.32^8270 2865,,9326^948511302 -16,39 -38,49-42,05-12,67 -30,62-36,66 2,31,46
G5 Itau PhoenixG5 IbiunaFeedeFeederr FIC FI AçõesFIC FI Ações● ● 11.3011.02^7010 ,8248,7583^851529 -14,53 -31,17-34,56-15,06 -35,57-40,66 0,080,08
Gloster Fc FIA.Gat FI Cotas FI De Ações● ● 17.6051.88 9072 37,998187,9750 314 3-15,08-8,51-33,36-36,27-20,09-22,57 1,35 0,7
GoldeGrou Valor Fc FI De Açõesn ShareFI Ações Bdr Nivel I4● 42.250.590 67 12,01867193,9489028-10,391-13,28-25,54-32,90-36,75-31,58 2,50,18
Gti Haifa FI De Ações.GrummanFICFI Em Ações 63.26251.192 1,26523861,2727 477 -13,05 -33,25-8,53-20,12-22,60-38,14 2,22
GuepaGuepardo C Fc FI Em Açõesrdo Allocation Fc FI De Ações● ● 15.1042.84 (^8483) 0,7622,0644 184171 -14,72 -36,05-37,28-14,49 -36,16-36,78 2,05 1,9
GuepaGuepardo Institucional FIC FI De Açõesrdo Fc FI Em Ações● ● 202.552.02 0731 4,78662,282130^314 6-14,49-14,71 -36,25-37,46-36,16-36,82 2,05 1,9
Guia Fundo. De Investimento De Ações 10.111 0,9709847-13,77-31,44-36,94 0,8
Hix CapitalHix CapitalFc FIAAdv Fc FIA●● 333.291.28 9200 13,75,7871 33284461 -13,15 -29,92-32,45-13,23 -30,04-32,58 22
Hix CapitalHix CapitalMasterInstitucional FI De AçõesFI Em Ações 133.880423.041 1,12009491,956004-13,40-13,23-30,02-30,16-32,22-32,34 2,50,06
.IbiunaIbiunaEquities A Fc De FI Em AçõesEquities 30 Fc De FIA● ● 101.855.39 1561 122,543,360 705138608 -15,01 -32,25-36,02-14,48 -32,29-36,09 1,96 1,96
IbiunaIbiunaEquities MasteEquities Fc De FI Em Açõesr FI Em Ações● 269.353111.1^99 280,328221,5^0172224221 -15,02 -32,65-36,26-15,26-33,01-36,01 1,96 0
Indie Master.Indie FIC FI AçõesFI Ações● 553.142553.0^90 3,0625412,4041846-16,344-16,33-36,02-38,77-35,98-38,50 0,662
Ipe FIA Bdr Nivel I - InvestIP Particip MasterFI Ações Bdr Nivel I Exterior 418.08110.759 393,6414198,05^41399616 -11,48-19,77-15,61-32,76-21,20-34,50^10000
Itau AçõesItau AçõesDunamis Advanced FcBdr Nivel I FICFI● ● 114.143.56^1416 22,74048,488118 -10,91-4,27-27,90-34,72-5,80 -9,3722
Itau Ações. DunamisFc● 2.786.682 14,596204-13,18-31,74-38,54 2
Itau AçõesItau CaixaAçõesEstrategia S P500FI FICFI● 142.135287.4 13 21,7137828,1000795-10,20-14,33-32,05-19,93-25,87-38,84 1,9 0
Itau ColabItau Dist AçõesAçõesPhoenixDunamisI Fc FIFc●● 28.8240.93 4667 ,1706,772204 -13,1775 -15,34-31,66-38,29-36,16-41,26 2,51
Itau Distribu.Itau DunamisidoresAdvanced FIALb AçõesFc FI● 43.35323.39 01 1,39336,5323 (^922) 06 -10,89 -27,80-5,85 -20,05-19,60-34,30 2 0
Itau FIA Bdr Nivel 11Itau Ftse RaFI Br 50 Cap IndexFI Ações 13.61028.202 24,7614,481278 (^7949) -12,94-29,53-4,21-5,56-37,58-8,84 0,1 0
Itau Momento.Itau InstitucionalAçõesAções Phoenix Fc FIFundoDe Investimento1● 1.443.794.601.768 17,12421677,77 4798 -15,36-13,25 -29,33-36,22-32,90-41,28 2,5 0
Itau Private AçõesItau Private AçõesIBRX Ativo DunamiDunamisFc●s Fc● 708.132.29 2498 8,492027,334184 -13,18-13,56-31,74-38,54-31,59-38,14 20,3
Itau Private MomentoItau Private AçõesIBRX Ativo FICFIAções Fc●● 672.828.42^1126 12,78131,951653 -13,273-14,11-32,70-38,75-29,42-33,55 20,3
Itau Smart Ações Brasil. 50 Fc FIA● 10.61 76 ,671938 -12,94-29,55-37,70 1
Itau Vertice AçõesItau Vertice AçõesPhoeniDunamix Fcs Fc 210.763351.189 8,99999,031353 -13,18 -31,7447 -15,35 -36,20-38,55-40,37 22
Jaguar Fundo De Investimento De Ações2JGP AlphaFc De FI Em Ações● 20.646.283 31 61,2427350,82686938-11,93-13,45-30,37-27,52-30,23-36,56 1,350,1
.JGP EquityJGP EquityFc FIAFc FIA - Feeder II● ● 192.955.26 4439 285,87,9903 542698757 -11,97 -27,57-30,44-11,93 -27,49-30,26 2,5 2,5
JGP Long Only Fc FI AçõesJGP EquityFc FIA Feeder V8- Feeder II 59.2524.736 273,70783,075421 2409 4-12,02-12,40-28,01-27,67-30,54-31,10 1,853,25
JGP Long Only Instituciona.JGP Long Only Fc FI Açõesl FI Em Ações● 50.8886.019^12 247,518052251,8380888-12,33-13,26-27,76-30,84-29,83-33,68 3,25 3
KadimKadima Long Short Plus FI Em Açõesa Equities Fc FI Em Ações● 22.7040.953 01 ,34691,091025 054 -13,61 -32,70-34,79-1,00-6,49 -3,66 1,352
KironKironII Fc FI De AçõesFc FI Em Ações●● 419.621.27^2271 1,524611,1107 421 -16,15-16,34 -34,94-38,24-34,77-39,09 1,8 1,8
Kiron. III Fc FIA● 120.3 84 0,6154483-16,34-34,03-38,46 1,8
Koi Absolute AlphaLanx CapitalFIAGlobalII Fc FIA● 37.08426.84 (^81) 141,71453,1108 (^554) 07 -11,53 -26,770,31-0,45-32,920,9300,56,07
LeblonLeblonAções II Fc FI De AçõesAções Fc FI De Ações●● 386.2534.5 8671 363,7134,6^2360204351 -15,72 -33,64-38,95-15,73 -33,65-39,03 2,52
.LFI PrivateLect Fc FI De AçõesStocksFI Ações● 106.311.263 34 3,4559201,94581872-15,08-16,02 -38,66-33,37-36,27-45,51 1,35 2
Lifetime GraphLockheed Fc FIAene FI Ações1● 35.827.721 80 0,7260609,9935 576 -15,89 -35,12-8,52-20,11-22,60-41,56 2,23
LuminMagne. tis Diversificus FI Açõesacao AçõesFI 39.01159.851 0,999512,684 (^497) 91 -12,40-25,57-15,46 -34,64-32,20-38,90 2 1
Mariner Rv FIC FI Em AçõesMauaCapitalAçõesFI Cotas FI Ações● ● 206.914.72 1041 1,051355,2344 (^373) 7-18,75-12,25 -27,95-32,90-43,90-49,37 2,2 2,5
MauaMaxiplan Fundo De InvestimeCapitalAções Inst FIC FI Açõesnto De Ações● 11.90866.40 (^31) 1,60438,0746 (^264) 37 -14,45-34,62-18,18 -41,55-47,79-41,27 2,52
Mb5 Fundo. De Investimento De Ações 25.919 0,7756067 -15,45-32,41-35,39 0,25
Mc Pwm FICFIAMcqi Fc FIA ● 35.6048.100 (^70) 1,006,5947 7108023 -14,73 -33,73-40,53-14,73 -33,08-39,3721,4
MilesMelpar FI Ações6Virtus A Fc FI Em Ações 173.70228.890 2,021461,203554972 -18,24 -35,92-9,19-22,28-40,67-27,53 0,63,5
Miles.MilesVirtus Adv Fc FI Em AçõesVirtus CSHG Fc FI Ações● 365.31561.68 (^60) 1,3822751,9312 709 -9,18-9,19-22,31-22,27-27,52-27,58 3,53,5
MilesMilesVirtus II Fc FI AçõesVirtus I Fc FI De Ações● 102.850.660^55 0,8101,387062 1988 -9,22-9,18-22,36-27,62-22,24-27,39 1,93,5
MilesMiles. Virtus S Fc FI Em AçõesVirtus Institucional Fc FIA● 142.82442.53 (^20) 1,2194917,9015 214 -9,18-9,19-22,28-22,23-27,37-27,53 2,53,5
MilesMim-104Virtus SelectionFICFI Em AçõesFc FIA●● 52.0216.77 4001 ,8525,3560 (^176893) -12,36 -27,98-32,91-9,16-22,14-27,40 2,2 2,5
MiraeMistyque Teens FI Em AçõesAssetDiscovery AçõesDivid FI 28.39154.522 27798,3903,9816844 -12,63 -30,8752 -14,69-29,79-35,40-36,80 0,173
Moat. CapitalFc Em AçõesA633.283 0,7965901-14,73 -33,15-39,47 2
MoatMoatCapitalCapitalFIC FIAFc Em Ações● II● 2.45123.41.978^80 2,3311439,8369^707 -14,76 -33,74-39,94-14,73-33,75-39,95 22
MopyataMongeral AegonFIAFIA 11.23624.74^60 8446,96,7760 7183044 -13,87-11,96-33,53-39,23-31,12-33,99* 1,52,8
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