JornalValor--- Página 40 da edição"18/03/2020 1a CAD E" ---- Impressapor debonatti às 16/03/2020@23:08:17
E40|Valor|São Paulo| Quarta-feira, 18 de marçode 2020
CNPJ/MFnº10.542.732/0001-67TRANSMISSORADEENERGIAS.A.
CATXERÊ
RELATÓRIODA ADMINISTRAÇÃOPrezadosAcionistas,
ACatxerêTransmissorade EnergiaS.A.(“Catxerê”ou “Companhia”)
apresentaoRelatórioda AdministraçãoeasDemonstraçõesFinanceiras,com os
Relatóriosdos Auditores Independentesreferente ao exercício de 2019.
1) ACOMPANHIA
ACatxerêéumasociedadeanônimafechada,decapitalprivado.Suasedeestá
localizadana cidadedo Rio de Janeiroepossuiuma filial na cidadede Cuiabá-
no Estadode MatoGrosso.
ACompanhiaécontroladapela StateGrid BrazilHoldingS.A. (SGBHou Grupo
SGBH)desde14 de dezembrode2012quandofoi adquiridajá em fase
operacionalda CYMIHoldingS.A.,CYMIdo BrasilProj. Serv.Ltda. eLintrando
BrasilS.A. ASGBHéSubsidiáriada StateGridCorporateof China(SGCC),
localizadaem Pequim,na RepúblicaPopularda China.
2) SETORELÉTRICO-SEGMENTODE TRANSMISSÃO
Areceitado setorde transmissãono Brasiltem origemnos leilõesde transmissão
promovidospelo Ministériode MinaseEnergia,atravésda AgênciaReguladora
(ANEEL)etem um marco regulatóriocompletoeconsistente,oque garanteque
as transmissorastenhammecanismosde revisõesereajustestarifáriosperiódicos,
operacionalizadospela própriaANEEL(anualmenteenas revisõesperiódicasdas
receitasaprovadas).
Nessecontexto,mesmocom incertezasno segmentode energiano mercado
brasileiro, aCompanhiaesperamanterageraçãode caixaemargempositivade
suas operações.Osegmentode transmissãode energiadevepermanecercomo
odemenorriscodo setor,pois orecebimentode sua receitaébaseadona
disponibilidadede ativos.Dadosda concessão:
Extensãode linhasem km: 604
Tensãoem kV:5 00
Subestaçõesacessadas: 3
3) DESEMPENHOFINANCEIRO
3.1. Receita
Ovalor anualda receita,fixadoereajustadopela ANEELatravésde resoluções
normativasfoi R$ 63.912.117paraoperíodode 1º de julhode 2019a30de
junhode 2020eR$66.564.258para operíodode 1º de julhode 2018a30de
junhode 2019.
3.2. Desempenhoeconômico-financeiro
Os principaisindicadores econômico-financeirosaofinal do exercício de 2019e
2018 são:
2019 2018
•Liquidezgeral 9,97 3,28
•Liquidezcorrente 6,11 3,59
•Relaçãopatrimôniolíquido/ativo 89,97% 69,53%
•Relaçãopassivonão circulante/ativo 8,00% 27,23%
•Rentabilidadedo patrimôniolíquido 7,38% 7,85%
•Relaçãolucrooperacional/Patrimôniolíquido 10,26% 11,14%
Ativostotais-R$609.350.504 596.993.065
Lucrolíquidodo exercício -R$40.476.950 32.577.949
4) GOVERNANÇACORPORATIVA
Acada ano aCompanhiabuscaser maisinclusiva.ACompanhiavem
aperfeiçoandoseu sistema de gestão,buscandoas melhores práticas de
governançacorporativa,atuandocom éticaerespeitopara com seus acionistas
edemaispartesinteressadas.IniciativascomoaSemanada SaúdeedoBem Estarforamlevadaspara todasas
regionaisda empresa alémde sua sedeno Rio de Janeiro. Apromoçãode
eventosparaacriaçãodeumbomambientedetrabalho.OProgramade
Liderança,contandocom aparticipaçãode todosos seus executivos,diretores e
gerentestambémvem sendoincentivadoeaprimorado.
Nossoobjetivoéodebuscarcadavez maistransparêncianas informaçõeseo
alinhamentode todasas equipesde formaagarantirtotalsintoniacomos
propósitosdo Grupo.
5) RESPONSABILIDADEAMBIENTAL ESOCIAL
ACompanhiavemoperandoem conformidadecomalegislaçãobrasileira,
atendendoatodosos requisitosde meioambienteeexigênciasde saúde,
higiene,segurançaemedicina do trabalho.Na fasede operaçãode seu
empreendimento,são desenvolvidosProgramasAmbientaisvisandomitigare
compensaros impactosao meioambiente.ACompanhiatambémparticipade
açõessociaisjuntoaSociedade.
6) AGRADECIMENTOS
Registramosnossosagradecimentosaos membros da DiretoriaeConselhode
Administraçãopelo apoioprestadono debateeencaminhamentodas questões
de maiorinteresse da sociedade.Nossosespeciaisreconhecimentosàdedicação
eempenhodo quadrofuncional.Tambémqueremosdeixarconsignadosnossos
agradecimentosaos prestadores de serviços,usuários,entidadesfinanceiras,
seguradoras,demaisagentesdo SetorElétricoeatodos quedireta ou
indiretamente,colaborarampara oêxito das atividadesda Companhiaepara o
cumprimentoda nossamissãode concessionária.
Rio de Janeiro, 21 de fevereirode2020
AAdministraçãoNOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕESFINANCEIRAS-31dedezembrode2019 e2018 (Em reais)- INFORMAÇÕESGERAIS
ACatxerêTransmissorade EnergiaS.A. (“Companhia”ou “Catxerê”)éuma
sociedadeanônimafechada,de capitalprivado.Sua sedeestá localizadana
cidadedo Rio de Janeiroepossuiduasfiliais:na cidadede Rondonópolis-Mato
Grosso enacidadede Rio Verde-Goiás.ACompanhiaécontroladapela State
Grid BrazilHoldingS.A. (SGBHou GrupoSGBH).ASGBHéSubsidiáriada State
Grid Corporateof China(SGCC),localizadaem Pequim,na RepúblicaPopularda
China.ACompanhiafoi constituídaem 08 de dezembrode2008,como
propósitoespecíficoeúnicode explorarconcessõesde serviçospúblicosde
transmissão, prestadosmediante aimplantação, construção,operação e
manutençãode instalaçõesde transmissão,incluindoos serviçosde apoioe
administrativos,provisãode equipamentosemateriaisde reserva,programações,
mediçõesedemaisserviçoscomplementares necessáriosàtransmissãode
energiaelétrica,sendotais atividadesregulamentadaspela AgênciaNacionalde
EnergiaElétrica(ANEEL),vinculadaao Ministériode MinaseEnergia(MME).
1.1. Da concessão:Em 26 de novembrode2008 oConsórcio constituídopelos
acionistasna épocafoi declaradovencedorde leilãopúblico,realizadona Bolsa
de Valores do Rio de Janeiropara aaquisiçãoda Concessãode Transmissãode
EnergiaElétrica.No dia 26 de fevereirode2009 aCompanhiaassinoucom a
Uniãoocontratode concessãonº 11/2009-ANEEL,que regula aConcessãode
ServiçoPúblicode Transmissão,peloprazode 30 anos,paraimplantação,
operaçãoemanutençãodas seguintesinstalaçõesde transmissão,distribuídas
nos Estadosde MatoGrosso eGoiás: (i) Linhade Transmissãoem 500kV,circuito
simplescomextensãoaproximadade 364 km, comorigemna subestação
Cuiabáetérminona subestaçãoRibeirãozinho,ambaslocalizadasno Estadode
MatoGrosso.(ii) Linhade Transmissãoem 500 kV,circuitosimplescom extensão
aproximadade 242 km com origemna subestaçãoRibeirãozinhono estadode
MatoGrossoetérminona subestaçãoRio VerdeNorte,no Estadode Goiás.
1.2. Receitaanualpermitida(RAP):ARAP será corrigidanos cincoprimeiros
anospeloIPCAerevisadapela ANEELduranteoperíodode concessão,em
intervalosperiódicosde cincoanos,até odécimoquintoano levandoem
consideraçãoaTaxa de Juros de LongoPrazo(“TJLP”)eTaxa Referencialde
Mercado(“TRM”),definidano contrato.AReceitaAnualPermitida(RAP)foi
determinadaem R$ 35.447.808(valorhistórico)eserá corrigidano mês de julho
de cadaexercício,combasena variaçãodo índicede preçosdo Consumidor
Amplo(IPCA).AANEELprocederáàrevisãoda RAP,duranteoperíodode
concessão,em intervalosperiódicosde cincoanos,contadodo primeiromês de
julhosubsequenteàdata do contrato.Em 26 de junhode 2018aANEEL,de
acordo com aResoluçãoHomologatórianº 2.408/2018estabeleceuaRAP em
R$ 66.564.258para operíodode 1º de julhode 2018a30dejunhode 2019.
Em 25 de junhode 2019aANEEL,de acordo com aResoluçãoHomologatória
nº 2.565/2019estabeleceuaRAP em R$ 63.912.117paraoperíodode 1º de
julhode 2019a30dejunhode 2020.Areceitaéfaturadaaos usuáriosdo
sistemaelétrico(distribuidorasegrandesconsumidores) eestá garantidapor um
esquemade contasreservasedegarantias,cujostermossão estabelecidosao se
firmaroContratode Usosdo Sistemade Transmissão(CUST)entreousuárioeo
OperadorNacionaldo SistemaElétrico(ONS). - BASEDE PREPARAÇÃOEAPRESENTAÇÃO
As demonstraçõesfinanceirasforamelaboradasde acordo comas práticas
contábeisadotadasno Brasil,as quaisincluemas disposiçõesda Lei das
Sociedadespor Açõesenormaseprocedimentoscontábeisemitidospelo
Comitêde PronunciamentosContábeis-CPC. As demonstraçõesfinanceiras
forampreparadasutilizandoocusto históricocomobase de valoreapresentam
arredondamentosem algumasapresentações.Aliquidaçãodas transações
envolvendoessas estimativaspoderá resultarem valores divergentes dos
apresentadosnas demonstraçõesfinanceirasdevidoao tratamentoprobabilístico
inerenteao processode estimativa.As demonstrações financeiras foram
autorizadaspela Administraçãoem 21 de fevereirode2020.2.1. Estimativase
premissas:As demonstraçõesfinanceirasforamelaboradasde acordo com
diversasbasesde avaliaçãoutilizadasem estimativascontábeis.As estimativas
contábeisenvolvidas na preparaçãodas demonstraçõesfinanceiras foram
baseadasno julgamentoda Administraçãopara determinaçãodo valoradequado
aser registradonas demonstraçõesfinanceiras.Itenssignificativossujeitosa
essasestimativasepremissasincluemaavaliaçãodos ativoscontratuaisde
concessãopelo métodode ajusteavalor presente,análisedo riscode crédito
para determinaçãoda provisãopara devedores duvidosos,assimcomoda análise
dos demaisriscosparadeterminaçãode outras provisões,inclusivepara
contingências.ACompanhiarevisa suasestimativaspelomenosanualmente.
2.2. Conversãode saldosem moedaestrangeira:Amoedafuncionalda
CompanhiaéoReal, mesmamoedade preparaçãoeapresentaçãodas
demonstraçõesfinanceiras.Os ativosepassivosmonetáriosdenominadosem
moedaestrangeira,são convertidospara amoedafuncionalusando-seataxa de
câmbiovigentena datados respectivosbalançospatrimoniais.Os ganhose
perdas resultantesda atualizaçãodessesativosepassivosverificadosentreataxa
de câmbiovigentena data da transaçãoeosencerramentosdos exercíciossão
reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado.
2.3. Classificaçãocirculanteversusnão circulante:Os ativosepassivossão
apresentadosno balançopatrimonialcom base na classificaçãocirculanteenão
circulante.Um ativoéclassificadono circulantequando:se esperarealizá-loou
se pretendevendê-loou consumi-lono ciclooperacionalnormal,for mantido
principalmentepara negociação,se esperarealizá-lodentrode12meses apóso
períodode divulgaçãoou se for caixaou equivalentesde caixa.Um passivoé
classificadono circulantequandose esperaliquidá-lono ciclooperacional
normal,for mantidoprincipalmentepara negociação,se esperarealizá-lodentro
de 12 mesesapósoperíodode divulgaçãoou não há direito incondicionalpara
diferiraliquidaçãodo passivopor pelomenos12 meses.Os demaisativose
passivossão classificadosno não circulante.- RESUMODASPRINCIPAIS PRÁTICASCONTÁBEIS
3.1. Caixaeequivalentesde caixa:Os caixasequivalentesde caixasão
mantidoscom afinalidadede atenderacompromissosde caixade curtoprazo,
enão para investimentoou outros fins. São consideradosequivalentesde caixa
as aplicações financeiras de conversibilidade imediata em um montante
conhecidode caixaeestandosujeitaauminsignificanteriscode mudançade
valor.Por conseguinte, um investimento,normalmente,se qualificacomo
equivalentede caixaquandotem vencimentoem três mesesou menos,acontar
da data de contratação.3.2. Concessionáriasepermissionárias:Destinam-se
àcontabilização de créditosreferentesao suprimentode energiaelétrica
faturadoao revendedor,doajuste do fatorde potênciaedecréditosprovenientes
da aplicaçãodo acréscimomoratório,eenglobaos valores areceberreferentes
ao serviçode transmissãode energia,registradospelo regimede competência.
Ofaturamentodos valores areceberéregistradoconformedeterminaçõesdo
ONS por meiodos avisosde créditos(AVCs)mensaisefaturasavulsas.Provisão
paracréditode liquidaçãoduvidosa(PCLD)éavaliadapelaAdministraçãoe
constituídaem montanteconsideradosuficientepara cobrirpossíveisperdas na
realizaçãodos recebíveis.3.3. Estoques:Os estoquessão avaliadosao custoou
valorlíquidorealizável,dos dois omenor.Asprovisõesparaestoquesde baixa
rotatividadeou obsoletossão constituídasquandoconsideradasnecessáriaspela
Administração.3.4. Ativode Concessão:Conformeprevistono contratode
concessão,oconcessionárioatua comoprestadorde serviço.Oconcessionário
implementa, amplia, reforça ou melhora ainfraestrutura (serviços de
implementaçãode infraestrutura)usadapara prestarum serviçopúblicoalémde
operaremanteressa infraestruturaduranteoprazo de concessão.Ocontrato
de concessãonão transfereaoconcessionárioodireito de controle do uso da
infraestruturade serviçospúblicos.Éprevistaapenasacessãode possedesses
bens pararealizaçãodos serviços públicos,sendo os bensrevertidosao
concedenteapósoencerramentodo respectivocontrato.Oconcessionáriotem
direito de operarainfraestruturaparaaprestaçãodos serviçospúblicosem
nomedo PoderConcedente,nas condiçõesprevistasno contratode concessão.
Oconcessionáriodeveregistraremensurarareceitados serviçosque presta de
acordo com os PronunciamentosTécnicosCPC 47 -Receitade Contratocom
Clientes,CPC48 -InstrumentosFinanceiros eICPC01 (R1) -Contratosde
Concessão.Casooconcessionáriorealizemaisde um serviçoregidospor um
únicocontrato,aremuneraçãorecebidaou areceberdeveser alocadaacada
obrigaçãode performancecom base nos valores relativosaos serviçosprestados
casoos valores sejamidentificáveisseparadamente.Oativo de concessão
registravalores areceberreferentesaimplementaçãoda infraestrutura,areceita
de remuneraçãodos ativosda concessãoeserviçosde operaçãoemanutenção.
Ativode Concessão-contratual:Em 31 de dezembrode2017,ainfraestrutura
de transmissãoera classificadacomoativofinanceirosob escopodo ICPC01/
IFRIC12 emensuradaao custoamortizado.Eramcontabilizadasreceitasde
construçãoedeoperaçãoalémda receitade remuneraçãode infraestruturado
contratode concessãocombasena TIR de cadaprojeto,juntamentecoma
variaçãodo IPCA.Comaentradaem vigorem 1º de janeirode2018 do CPC 47,
odireito àcontraprestaçãopor benseserviçoscondicionadoao cumprimentode
obrigaçõesde desempenhoenão somenteapassagemdo tempoenquadramas
transmissorasnessanorma. Com isso,as contraprestaçõespassamaser
classificadascomoum “AtivoContratual”.Oativo contratualse originana
medidaem que aconcessionáriasatisfazaobrigaçãode construireimplementar
ainfraestruturade transmissão,sendoareceitareconhecidaao longodo tempo
do projeto,porémorecebimentodo fluxode caixaestácondicionadoà
satisfação da obrigação de desempenho de operação emanutenção.
Mensalmente,àmedidaque aCompanhiaoperaemantémainfraestrutura,a
parcela do ativocontratualequivalenteàcontraprestaçãodaquelepela satisfação
da obrigaçãode desempenhode construirtorna-seum ativofinanceiro, pois
nadaalémda passagemdo temposerá requeridaparaque oreferidomontante
seja recebido.Os benefíciosdesteativosão os fluxosde caixafuturos. Ovalor do
ativocontratualdas concessionáriasde transmissãode energiaéformadopor
meiodo valorpresentedos seus fluxosde caixafuturos. Ofluxo de caixafuturo
éestimadono inícioda concessão,ou na sua prorrogação,easpremissasde sua
mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP).
Os fluxosde caixasão definidosapartir da ReceitaAnualPermitida(RAP),que é
acontraprestaçãoque as concessionáriasrecebempela prestaçãodo serviço
público de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os
investimentosnessainfraestruturade transmissãoeeventuaisinvestimentosnão
amortizáveis (bens reversíveis)geram odireitode indenizaçãodo Poder
Concedente ao final do contrato de concessão. Aimplementação da
infraestrutura,atividadeexecutadaduranteafase de obra,tem odireito a
contraprestaçãovinculadoaperformancede finalizaçãoda obra edas obrigações
de desempenhode operaremanter,enão somenteapassagemdo tempo,
sendooreconhecimento da receitaedos custosdas obrasrelacionadasà
formaçãodesseativoatravésdos gastosincorridos.Assim,acontrapartidapelos
serviçosde implementaçãoda infraestruturaefetuadosnos ativosde concessão
apartirde 1º de janeirode2018passaramaser registradosna rubrica
“Implementaçãoda Infraestrutura”,comoum ativocontratual,por terem direito
acontraprestaçãoaindacondicionadosasatisfaçãode outraobrigaçãode
desempenho.As receitascomimplementaçãoda infraestruturaereceitade
remuneraçãodos ativosde concessãoestãosujeitasao diferimentodo Programa
de IntegraçãoSocial(PIS) edaContribuiçãopara oFinanciamentoda Seguridade
Social(COFINS),registradosna conta“impostosdiferidos”no passivonão
circulante.3.5. Ativoimobilizado:Os itensque compõemoativo imobilizado
são relacionadosàáreaadministrativaereferentesaativosnão vinculadosao
contratode concessão(estesque tem seu resultadoregistradosna notade
outrasreceitasedespesasoperacionais)eapresentadosao custode aquisiçãoou
de construção,líquidode depreciaçãoacumuladae/ou perdas acumuladaspor
reduçãoao valor recuperável,se for ocaso. Quandopartessignificativasdo ativo
imobilizadosão substituídas,aCompanhiareconheceessaspartescomoativo
individualcomvida útil edepreciaçãoespecífica.Todos os demais custosde
reparos emanutençãosão reconhecidosno resultado,quandoincorridos.O
valorresidualeavida útil estimadados benssão revisadoseajustados,se
necessário, na data de encerramento do exercício.Adepreciaçãoécalculadade
formalinearao longoda vida útil do ativo,ataxas que levamem consideração
avida útil estimadados bens.Um item de imobilizadoébaixadoquandovendido
ou quandonenhumbenefícioeconômicofuturofor esperado do seu uso ou
venda.Eventualganhoou perda resultantedabaixa do ativo(calculadocomo
sendoadiferençaentreovalor líquidoda vendaeovalor contábildo ativo)são
incluídosna demonstraçãodo resultadono períodoem que oativo for baixado.BALANÇOPATRIMONIAL(Em reais)Nota31/12/201931/12/201801/01/2018Ativo(reapre-
sentado)(reapre-
sentado)
Ativocirculante
Caixaeequivalentesde caixa 6 11.602.485 10.527.298 8.889.721
Concessionáriase
permissionárias 8 5.829.662 5.447.866 6.370.979
Contasareceber-partes
relacionadas 21 426.161 222.202 236.686
Adiantamentoafornecedores 4.264.881 180.167 562.496
Estoques 275.568 275.568 23.983
Impostosarecuperar 4.925 –943.052
Ativosde contrato 9 52.776.154 52.722.166 51.007.440
Outros ativoscirculantes 419.582 143.396 95.777
75.599.418 69.518.663 68.130.134
Ativonão circulante
Títulosevalores mobiliários 7 –6.492.396 6.492.396
Ativosde contrato 9 530.832.601518.105.208511.096.885
Outros ativosnão circulantes 2.375.472 2.375.472 3.104.920
Imobilizado 527.655 462.931 365.763
Intangível 15.358 38.395 61.431
533.751.086527.474.402521.121.395
Total do ativo 609.350.504596.993.065589.251.529Nota31/12/201931/12/201801/01/2018Passivo(reapre-
sentado)(reapre-
sentado)
Passivocirculante
Fornecedores -terceiros 4.454.903 368.845 409.531
Fornecedores -partes
relacionadas 21 2.053.655 1.599.314 1.782.377
Financiamentos-terceiros 10 –13.657.137 13.665.578
Impostosecontribuiçõessociais 2.423.156 834.307 1.755.692
Taxas regulamentares 11 2.136.283 1.771.806 1.429.649
Dividendospropostos 14 384.531 309.491 5.383.062
Outros passivoscirculantes 917.850 806.600 619.316
12.370.378 19.347.500 25.045.205
Passivonão circulante
Financiamentos-terceiros 10 –114.947.272127.329.302
Outrasprovisões-compensação
ambiental 3.596.945 3.400.371 3.185.144
Provisãopara contingências 12 6.204.134 5.914.995 3.070.722
Impostosdiferidos 13 38.974.461 38.270.760 37.777.448
48.775.540162.533.398171.362.616
Patrimôniolíquido 14
Capitalsocial 409.948.233316.948.233316.948.233
Retençãode lucros 126.566.736 88.498.165 67.858.604
Reservalegal 11.689.617 9.665.769 8.036.871
548.204.586415.112.167392.843.708
Total do passivoe
patrimôniolíquido 609.350.504596.993.065589.251.529
As notasexplicativassão parteintegrantedas demonstraçõesfinanceirasDEMONSTRAÇÃODO RESULTADO
Exercíciosfindosem 31 de dezembrode2019 e2018 (Em reais)Nota 31/12/2019 31/12/2018
(reapre-
sentado)
Receitaoperacionallíquida 15 72.354.867 67.084.012
Custoda operação 16 (11.688.260) (9.387.940)
Lucrobruto 60.666.607 57.696.072
Despesasgeraiseadministrativas 17 (3.611.480)(11.041.529)
Outras(despesas/receitas)operacionaislíquidas (797.323) (409.523)
Lucroantesdo resultadofinanceiro56.257.804 46.245.020
Resultadofinanceiro1 8 (11.295.384)(11.069.619)
Receitafinanceira 2.121.915 1.082.657
Despesafinanceira (13.417.299)(12.152.276)
Resultadoantesdos impostos 44.962.420 35.175.401
Impostode renda econtribuiçãosocial 19 (4.485.470) (2.597.452)
Lucrolíquidodo exercício 40.476.950 32.577.949
As notasexplicativassão parteintegrantedas demonstraçõesfinanceirasDEMONSTRAÇÃODO RESULTADO ABRANGENTE
Exercíciosfindosem 31 de dezembrode2019 e2018 (Em reais)31/12/2019 31/12/2018
(reapre-
sentado)
Lucrolíquidodo exercício 40.476.950 32.577.949
Outros resultadosabrangentes – –
Total de resultadosabrangentes 40.476.950 32.577.949
As notasexplicativassão parteintegrantedas demonstraçõesfinanceirasDEMONSTRAÇÃODO FLUXODE CAIXA
Exercíciosfindosem 31 de dezembrode2019 e2018 (Em reais)31/12/2019 31/12/2018
(reapre-
sentado)
Fluxode caixadas atividadesoperacionais
Lucrodoexercícioantesdos impostos 44.962.420 35.175.401
Itensde resultadoque não afetamocaixa
Juros evariaçõescambiaissobreempréstimos 9.916.588 11.710.107
Depreciaçãoeamortização 88.059 74.131
Provisãopara créditosde liquidaçãoduvidosa (129.834) 5.186
Provisãopara contingências 289.139 2.844.273
Outrasprovisões-compensaçãoambiental 196.574 215.227
(Aumento)reduçãonos ativosoperacionais
Concessionáriasepermissionárias (251.962) 917.928
Contasareceber-partesrelacionadas (115.446) 14.484
Ativode contrato (12.781.382) (8.723.048)
Estoques –(251.585)
Impostosarecuperar (4.925) 943.052
Adiantamentosafornecedores (4.084.714) 382.329
Outros ativos (276.186) 681.830
Aumento(redução)nos passivosoperacionais
Fornecedores 4.540.679 (223.752)
Tributosecontribuiçõessociais (120.013) (1.095.842)
Impostospagos (2.072.908) (1.929.685)
Juros pagos (9.924.399)(10.885.557)
Taxasregulamentares 364.477 342.157
Outros passivos 110.972 187.286
Fluxode caixageradopelasatividades
operacionais 30.707.139 30.383.922
Fluxode caixadas atividadesde investimento
Aquisiçãode imobilizadoeintangível (129.746) (148.263)
Títulosevalores mobiliários 6.492.396 –
Fluxode caixaaplicadonas (geradopelas)
atividades de investimento 6.362.650 (148.263)
Fluxode caixadas atividadesde financiamento
Aumentode capital 93.000.000 –
Empréstimospagos (128.596.599)(13.215.020)
Dividendospagos (398.003)(15.383.062)
Fluxode caixaaplicadonas atividades
de financiamento (35.994.602)(28.598.082)
Aumentolíquidodo saldode caixa
eequivalentesde caixa 1.075.187 1.637.577
Caixaeequivalentesde caixano início
do exercício 10.527.298 8.889.721
Caixaeequivalentesde caixano fim do
exercício 11.602.485 10.527.298
As notasexplicativassão parteintegrantedas demonstraçõesfinanceirasDEMONSTRAÇÃODASMUTAÇÕESDO PATRIMÔNIOLÍQUIDO-Exercíciosfindosem 31 de dezembrode2019 e2018 (Em reais)Reservade lucrosCapitalsocialReserva Retenção Lucros/Prejuízos
Legal de lucros acumulados Total
Saldosem 01 de janeirode2018 (reapresentado) 316.948.233 8.036.871 67.858.604 – 392.843.708
Lucrolíquidodo exercício –––32.577.949 32.577.949
Constituiçãode reservalegal –1.628.898 –(1.628.898) –
Destinaçãode lucros acumuladosàreservade lucros ––30.639.561 (30.639.561) –
Dividendosadicionaisconf.AGOde 27 de abril de 2018 ––(10.000.000) –(10.000.000)
Dividendospropostos(Nota14) – – – (309.490) (309.490)
Saldosem 31 de dezembrode2018 (reapresentado) 316.948.233 9.665.769 88.498.165 – 415.112.167
Lucrolíquidodo exercício –––40.476.950 40.476.950
Aumentode capitalconformeAGE de 08 de novembrode2019 93.000.000 –– –93.000.000
Constituiçãode reservalegal –2.023.848 –(2.023.848) –
Destinaçãode lucros acumuladosàreservade lucros ––38.068.571 (38.068.571) –
Dividendospropostos(Nota14) – – – (384.531) (384.531)
Saldosem 31 de dezembrode2019 409.948.233 11.689.617 126.566.736 – 548.204.586
As notasexplicativassão parteintegrantedas demonstraçõesfinanceirasCanal Unico! O Jornaleiro