JornalValor--- Página 59 da edição"18/03/2020 1a CAD E" ---- Impressapor MPamplona às 16/03/2020@23:13:24
São Paulo |Quarta-feira, 18 de marçode 2020|Valor| E5 9
CNPJ/MFnº23.093.056/0001-33TRANSMISSORADEENERGIAS.A.
XINGU RIO
DEMONSTRAÇÃODA MUTAÇÃODO PATRIMÔNIOLÍQUIDO
Exercíciosfindosem 31 de dezembrode2019 e2018 (Em reais)Reservasde Lucros Lucros/
Capital
socialCapitala
integralizarReserva
legalReservaespecial
de lucros arealizarRetenção
de lucrosPrejuízos
acumulados Total
Saldosem 01 de janeirode2018 (reapresentado)1.971.001.000(405.550.000) – 675.160.184 – –2.240.611.184
Lucrolíquidode exercício –––––258.143.891 258.143.891
Integralizaçãode capitalem 15 de janeirode2018 –183.000.000 ––––183.000.000
Aumentode capitalconformeAGE de 02 de
fevereirode2018 800.000.000(800.000.000) –––––
Integralizaçãode capitalem 08 de fevereirode2018 –284.550.000 ––––284.550.000
Integralizaçãode capitalem 09 de marçode 2018 –258.000.000 ––––258.000.000
Constituiçãoda reservalegal –12.907.195 ––(12.907.195)
Dividendospropostos –––––(2.452.367) (2.452.367)
Destinaçãode lucros acumuladosàreservade lucros – – – –242.784.329(242.784.329) –
Saldosem 31 de dezembrode2018
(reapresentado) 2.771.001.000(480.000.000)12.907.195 675.160.184242.784.329 –3.221.852.708
Lucrolíquidodo exercício –––––388.265.300 388.265.300
Constituiçãoda reservalegal ––19.413.265 ––(19.413.265)
Dividendospropostos –––––(3.688.520) (3.688.520)
Destinaçãode lucros acumuladosàreservade lucros – – – –365.163.515(365.163.515) –
Saldosem 31 de dezembrode2019 2.771.001.000(480.000.000)32.320.460 675.160.184607.947.844 –3.606.429.488
As notasexplicativassão parteintegrantedas demonstraçõesfinanceiras
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕESFINANCEIRAS-31dedezembrode2019 e2018 (Em reais)- INFORMAÇÕESGERAIS
AXingu Rio Transmissorade EnergiaS.A.(“Sociedade”ou “XRTE”),foi
constituídaem 07 de agostode 2015eéuma sociedadeanônimade capital
fechado,com opropósitoespecíficoeúnico de explorarconcessõesde serviços
públicos de transmissão, prestados mediante aimplantação,construção,
operaçãoemanutençãode instalaçõesde transmissão,incluindoos serviçosde
apoioeadministrativos,provisãode equipamentosemateriaisde reserva,
programações,mediçõesedemaisserviços complementares necessáriosà
transmissãode energiaelétrica.Essasatividadessão regulamentadaspela ANEEL
-AgênciaNacionalde EnergiaElétrica.ASociedadetem asua sedena Avenida
PresidenteVargas,nº 955 -13º andar,naCidadeeEstadodo Rio de Janeiroeé
controladapela StateGrid BrazilHoldingS.A. (“SGBH”ou “GrupoSGBH”),que
ésubsidiáriada StateGrid Corporateof China(“SGCC”),localizadaem Pequim,
na RepúblicaPopularda China.1.1. Da concessão:Em 17 de julhode 2015,a
SGBHsagrou-sevencedorado LeilãoANEELnº 007/2015comreceitaanual
permitida(RAP)no valorde R$988.030.985,deságiode 19%frenteàRAP
máximaapresentadapela ANEEL.Ocontratode concessãofoi assinadoem 22 de
outubrode2015 eprevê entradaem operaçãoaté dezembrode2019.Em 20
de Novembrode2018, aSociedadeassinouoprimeirotermoaditivoao contrato
de concessãonº 07/2015-ANEEL,alterandooparcialmenteoobjetodo contrato
no que se refereaLinha de Transmissãoem 500 kV entreassubestaçõesTerminal
Rio eNova Iguaçueatualizandoareceitaanualpermitidapara R$983.584.406,
apreços de marçode 2015.Oprojeto da Sociedadeconsistena implantaçãoe
exploração do empreendimentocompostopelas seguintes instalaçõesde
transmissãode energianos estadosdo Pará,Tocantins,Goiás,MinasGeraiseRio
de Janeiro: (i) Estaçãoconversorade correntealternadaem contínuaevice-
versa,na tensãoCA de 500kVe±800kVjuntoàSubestaçãoXingu,no Estado
do Pará;bancode transformadores conversores, equipamentosde compensação
reativaefiltros de harmônica;reatores de alisamento;módulosde conexãode
equipamentos,interligaçãode barramentos,barramentoserespectivoeletrodo
de aterramentoecorrespondentelinhade eletrodo. (ii) SubestaçãoTerminalRio,
no Estadodo Rio de Janeiro, compátioem 800kVparareceberaestação
conversoraeseus equipamentosepátio em 500kVcom dois compensadores
síncronosde (150/-75)Mvar,conectadospor um bancode (3x100)MVAde
transformadores monofásicoseuma unidadede reservade 100 MVAedois
transformadores 500/13,8kV-40MVA,para atenderos serviçosauxiliares.
(iii) Estaçãoconversorade corrente alternadaem corrente contínuaevice-versa,
na tensãoCA de 500kVe±800kV,juntoàSubestaçãoTerminalRio; bancode
transformadores conversores; equipamentosde compensaçãoreativaefiltros de
harmônicas;reatores de alisamento;módulosde conexãode equipamentos,
interligaçãode barramentos,barramentoserespectivoseletrodo de aterramento
ecorrespondentelinhade eletrodo.(iv) Linhade transmissãoem corrente
contínuaem ±800kVentreassubestaçõesXingueTerminalRio, bipolosimples,
comextensãoaproximadade 2.534kmcomum cabode para-raiosem fibra
óptica.(v) Linhade Transmissãoem 500kVentreassubestaçõesTerminalRio e
Nova Iguaçu, em circuito duplo, com extensão aproximada de 30km.
(vi) Instalações vinculadasedemais instalaçõesnecessáriasafunçõesde
medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação,
administraçãoeapoio.(vii) Em 14 de Outubrode2019, aCompanhiateve asua
entradaem operaçãocom recebimentode 100%da RAP atravésdo TLD (termo
de liberaçãodefinitiva)TDLONS/620/10/2019emitidopelo OperadorNacional
do SistemaElétrica(ONS).1.2. Receitaanualpermitida(RAP):Em 25 de junho
de 2019,aANEEL,de acordo com aResoluçãoHomologatórianº 2.565/2019
estabeleceuaRAP em R$ 1.232.630.799para operíodode 1º de julhode 2019
a30dejunhode 2020.- APRESENTAÇÃODASDEMONSTRAÇÕESFINANCEIRAS
2.1. Declaraçãode conformidade:As demonstrações financeirasforam
elaboradasde acordo comas práticascontábeisadotadasno Brasil,as quais
incluemas disposiçõesdaLei dasSociedadespor Açõesenormaseprocedimentos
contábeis emitidos peloComitêde Pronunciamentos Contábeis(“CPC”).
Aprovaçãodas demonstraçõesfinanceiras:As demonstraçõesfinanceirasforam
autorizadaspelaAdministraçãoem 21 de fevereirode2020.2.2. Basede
elaboração:As demonstraçõesfinanceirasforampreparadasutilizandoocusto
históricocomobasede valoreapresentamarredondamentosem algumas
apresentações.Aliquidaçãodas transaçõesenvolvendoessasestimativaspoderá
resultarem valores divergentesdos apresentadosnas demonstraçõesfinanceiras
devido ao tratamento probabilístico inerenteao processo de estimativa.
2.3. Estimativasepremissas:As demonstraçõesfinanceirasforamelaboradas
de acordo com diversasbasesde avaliaçãoutilizadasem estimativascontábeis.
As estimativascontábeisenvolvidasna preparaçãodas demonstraçõesfinanceiras
forambaseadasno julgamentoda Administraçãoparadeterminaçãodo valor
adequadoaser registradonas demonstraçõesfinanceiras.Itenssignificativos
sujeitosaessas estimativasepremissasincluemaavaliaçãodos ativoscontratuais
de concessãopelo métodode ajusteavalor presente,análisedo risco de crédito
para determinaçãoda provisãopara devedores duvidosos,assimcomoda análise
dos demais riscosparadeterminaçãode outras provisões,inclusivepara
contingências.ACompanhiarevisa suasestimativaspelomenosanualmente.
2.4. Conversãode saldosem moedaestrangeira:Amoedafuncionalda
Sociedade éoReal, mesma moedade preparação eapresentaçãodas
demonstraçõesfinanceiras.2.5. Classificaçãocirculanteenão circulante:
Os ativosepassivossão apresentadosno balançopatrimonialcombasena
classificaçãocirculanteenão circulante.Um ativoéclassificadono circulante
quando:se esperarealizá-loou se pretendevendê-loou consumi-lono ciclo
operacionalnormal,for mantidoprincipalmenteparanegociação,se espera
realizá-lodentrode12meses apósoperíodode divulgaçãoou se for caixaou
equivalentesde caixa.Um passivoéclassificadono circulantequandose espera
liquidá-lo no ciclooperacionalnormal, for mantido principalmentepara
negociação,se esperarealizá-lodentrode12meses após operíodode divulgação
ou não há direito incondicionalparadiferiraliquidaçãodo passivopor pelo
menos12 meses.Os demaisativosepassivossão classificadosno não circulante.- SUMÁRIODASPRINCIPAIS PRÁTICASCONTÁBEIS
3.1. Caixaeequivalentesde caixa:Ocaixa eosequivalentesde caixasão
mantidoscom afinalidadede atenderacompromissosde caixade curtoprazo,enão para investimentoou outros fins. São consideradosequivalentesde caixa
as aplicações financeiras de conversibilidade imediata em um montante
conhecidode caixaeestandosujeitaauminsignificanteriscode mudançade
valor.Por conseguinte, um investimento,normalmente,se qualificacomo
equivalentede caixaquandotem vencimentoem três mesesou menos,acontar
da datade contratação.3.2. Ativode Concessão:Conformeprevistono
contratode concessão,oconcessionárioatuacomoprestadorde serviço.O
concessionárioimplementa,amplia,reforçaou melhoraainfraestrutura(serviços
de implementaçãode infraestrutura)usadapara prestarum serviçopúblicoalém
de operaremanteressa infraestruturaduranteoprazo de concessão.Ocontrato
de concessãonão transfereaoconcessionárioodireito de controle do uso da
infraestruturade serviçospúblicos.Éprevistaapenasacessãode possedesses
bens pararealizaçãodos serviçospúblicos, sendo os bensrevertidosao
concedenteapósoencerramentodo respectivocontrato.Oconcessionáriotem
direito de operarainfraestruturaparaaprestaçãodos serviçospúblicosem
nomedo PoderConcedente,nas condiçõesprevistasno contratode concessão.
Oconcessionáriodeveregistraremensurarareceitados serviçosque presta de
acordo com os PronunciamentosTécnicosCPC 47 -Receitade Contratocom
Clientes,CPC48 -InstrumentosFinanceiros eICPC01 (R1) -Contratosde
Concessão.Casooconcessionáriorealizemaisde um serviçoregidospor um
únicocontrato,aremuneraçãorecebidaou areceberdeveser alocadaacada
obrigaçãode performancecom base nos valores relativosaos serviçosprestados
casoos valores sejamidentificáveisseparadamente.Oativo de concessão
registravalores areceberreferentesaimplementaçãoda infraestrutura,areceita
de remuneraçãodos ativosda concessãoeserviçosde operaçãoemanutenção.
Ativode Concessão-contratual:Em 31 de dezembrode2017,ainfraestrutura
de transmissãoera classificadacomoativofinanceirosob escopodo ICPC01/
IFRIC12 emensuradaao custoamortizado.Eramcontabilizadasreceitasde
construçãoedeoperaçãoalémda receitade remuneraçãode infraestruturado
contratode concessãocombasena TIR de cadaprojeto,juntamentecoma
variaçãodo IPCA.Comaentradaem vigorem 1º de janeirode2018 do CPC 47,
odireito àcontraprestaçãopor benseserviçoscondicionadoao cumprimentode
obrigaçõesde desempenhoenão somenteapassagemdo tempoenquadramas
transmissorasnessanorma. Com isso,as contraprestaçõespassamaser
classificadascomoum “AtivoContratual”.Oativo contratualse originana
medidaem que aconcessionáriasatisfazaobrigaçãode construireimplementar
ainfraestruturade transmissão,sendoareceitareconhecidaao longodo tempo
do projeto,porémorecebimentodo fluxo de caixaestácondicionadoà
satisfação da obrigação de desempenho de operação emanutenção.
Mensalmente,àmedidaque aCompanhiaoperaemantémainfraestrutura,a
parcela do ativocontratualequivalenteàcontraprestaçãodaquelepela satisfação
da obrigaçãode desempenhode construirtorna-seum ativofinanceiro, pois
nadaalémda passagemdo temposerá requeridapara que oreferidomontante
seja recebido.Os benefíciosdesteativosão os fluxosde caixafuturos. Ovalor do
ativocontratualdas concessionáriasde transmissãode energiaéformadopor
meiodo valorpresentedos seus fluxosde caixafuturos. Ofluxo de caixafuturo
éestimadono inícioda concessão,ou na sua prorrogação,easpremissasde sua
mensuraçãosão revisadasna RevisãoTarifáriaPeriódica(RTP). Os fluxosde caixa
são definidosapartir da ReceitaAnualPermitida(RAP),que éacontraprestação
que as concessionáriasrecebempela prestaçãodo serviçopúblicode transmissão
aos usuários.Estesrecebimentosamortizamos investimentosnessainfraestrutura
de transmissãoeeventuaisinvestimentosnão amortizáveis(bensreversíveis)
geramodireito de indenizaçãodo PoderConcedenteao final do contratode
concessão.Aimplementaçãoda infraestrutura,atividadeexecutadadurantea
fasede obra,tem odireito acontraprestaçãovinculadoàperformancede
finalizaçãoda obra edas obrigaçõesde desempenhode operaremanter,enão
somenteapassagemdo tempo,sendooreconhecimentoda receitaedos custos
das obrasrelacionadasàformaçãodesseativoatravésdos gastosincorridos.
Assim,acontrapartidapelosserviçosde implementaçãoda infraestrutura
efetuadosnos ativosde concessãoapartir de 1º de janeirode2018 passarama
ser registradosna rubrica“Implementaçãoda Infraestrutura”,comoum ativo
contratual,por terem direito acontraprestaçãoaindacondicionadosàsatisfação
de outraobrigaçãode desempenho.As receitas comimplementação da
infraestruturaereceitade remuneraçãodos ativosde concessãoestãosujeitas
ao diferimentodo Programade IntegraçãoSocial(PIS) edaContribuiçãopara o
Financiamentoda SeguridadeSocial(COFINS),registradosna conta“impostos
diferidos”no passivonão circulante.3.3. Ativoimobilizado:Édemonstradoao
custo de aquisiçãoou construção,deduzidodos impostoscompensáveis,
quandoaplicável,edadepreciaçãoacumulada.3.4.Ativo intangível:É
avaliadocomvidaútil definida,mensuradoao custo,menosamortização
acumuladaeperdas acumuladasde valorrecuperável.3.5. Provisãopara
redução ao valorrecuperável(“impairment”):AAdministraçãorevisa
anualmenteovalor contábillíquidodos ativosfinanceiros enão financeiros com
oobjetivode avaliareventosou mudançasnas circunstânciaseconômicas,
operacionaisou tecnológicas,que possamindicardeterioraçãoou perda de seu
valorrecuperável.Quandotais evidênciassão identificadas,eovalor contábil
líquidoexcedeovalor recuperável,éconstituídaprovisãopara perda ajustando
ovalor contábillíquidoao valorrecuperáveleasrespectivasprovisõessão
apresentadasnas notasexplicativas.Ovalor recuperávelde um ativoou de
determinadaunidadegeradorade caixaédefinidocomosendoomaior entreo
valorem uso eovalor líquidode venda.Na estimativado valorem uso do ativo,
os fluxosde caixafuturos estimadossão descontadosao seu valorpresente,
utilizandouma taxa de descontoantesdos impostos,que reflita ocusto médio
ponderadode capitalparaaindústriaem que operaaunidadegeradorade
caixa.3.6. Impostode renda econtribuiçãosocial:Correntes:Oimpostode
renda éapuradosobreolucrotributávelna alíquotade 15%,acrescidodo
adicionalde 10%para os lucros que excederem aR$240.000noperíodode 12
meses,enquanto que acontribuição socialécalculada àalíquotade 9% sobreo
lucrotributávelreconhecidopelo regimede competência.Portanto,aadiçãoao
lucrocontábildedespesastemporariamentenão dedutíveis, ou exclusãode
receitas,temporariamente não tributáveis,consideradaspara apuraçãodo lucro
tributávelcorrente,geramcréditosou débitostributáriosdiferidos.Diferidos:
Impostosdiferidossão geradospor diferençastributáveistemporárias,entreas
basesfiscaisde ativosepassivoseseus valores contábeis.3.7. Provisõesparacontingências:ACompanhiareconheceprovisãopara causastributárias,cíveis
etrabalhistas.Aavaliaçãoda probabilidadede perda incluiaavaliação das
evidênciasdisponíveis,ahierarquiadas leis, as jurisprudênciasdisponíveis,as
decisõesmaisrecentesnos tribunaisesua relevânciano ordenamentojurídico,
bemcomoaavaliaçãodos advogadosexternos. As provisõessão revisadase
ajustadaspara levarem contaalteraçõesnas circunstâncias,tais comoprazode
prescriçãoaplicável,conclusõesde inspeçõesfiscaisou exposiçõesadicionais
identificadascom base em novosassuntosou decisõesde tribunais.3.8. Ajuste
avalor presentede ativosepassivos:Os ativosepassivosmonetáriosnão
circulantessão atualizadosmonetariamentee, portanto,estãoajustadospelo
seu valorpresente.Oajusteavalor presentede ativosepassivosmonetários
circulantesécalculado,esomenteregistrado,se consideradorelevanteem
relaçãoàs demonstraçõesfinanceirastomadasem conjunto.Para fins de registro
edeterminaçãode relevância,oajusteavalor presenteécalculadolevandoem
consideraçãoos fluxosde caixacontratuaiseataxa de juros explícita,eem
certoscasosimplícitados respectivosativosepassivos.Combasenas análises
efetuadasenamelhorestimativada Administração,concluiu-seque oajustea
valorpresentede ativosepassivosmonetárioscirculanteséirrelevanteem
relaçãoàs demonstraçõesfinanceirastomadasem conjuntoe, dessaforma,
nenhumajustefoi realizado.3.9. Outros ativosepassivos:Um ativoé
reconhecidono balançoquandofor provávelque seus benefícioseconômicos
futuros serãogeradoseseu custoou valorpuderser mensuradocom segurança.
Um passivoéreconhecidono balançoquandoaSociedadepossuiuma obrigação
legalou constituídacomoresultadode um eventopassado,sendoprovávelque
um recursoeconômicoseja requeridopara liquidá-lo.As provisõessão registradas
tendocomobaseas melhores estimativasdo riscoenvolvido.3.10.Apuração
do resultado:Oresultadodas operaçõeséapuradoem conformidadecom o
regimecontábilde competência.3.11.Receitaoperacional:As receitasda
Companhiasão classificadasnos seguintesgrupos:a) Receitade construção-
Serviçosde implementaçãoda infraestrutura,ampliação,reforçoemelhoriasdas
instalaçõesde transmissãode energiaelétrica.As receitasde infraestruturasão
reconhecidasconformeos gastosincorridosecalculadasacrescendo-seas
alíquotasde PIS eCOFINSao valordo investimento,umavez que os projetos
embutemmargemsuficiente paracobriros custosde implementaçãoda
infraestruturaeencargos,considerandoque boa partede suasinstalaçõesé
implementadaatravésde contratosterceirizadoscom partesnão relacionadas.
As variaçõespositivasou negativasem relaçãoàmargemestimadasão alocadas
no resultadoquandoincorridas.Toda amargemde construçãoérecebida
duranteaobra evariaçõespositivasou negativassão alocadasimediatamente
ao resultado,no momentoque incorridas.Para estimativareferente aReceitade
Construção,aCompanhiautilizouum modeloque apuraocusto de financiaro
cliente(no caso,PoderConcedente).Ataxa definidaparaovalor presente
líquidoda margemde construção(e de operação)édefinidano momentoinicial
do projetoenão sofrealteraçõesposteriores, sendoapuradade acordo com o
riscode créditodo clienteeprazo de financiamento.b) Remuneraçãodo ativo
contratualde concessão-Juros reconhecidospelo métodolinearcom basena
taxa que melhorrepresentaaremuneraçãodos investimentosda infraestrutura
de transmissão,por consideraros riscoseprêmiosespecíficosdo negócio.Ataxa
buscaprecificarocomponentefinanceirodoativo contratual,determinadana
data de iníciode cadacontratode concessão.Ataxa de retorno incidesobreo
montante areceber do fluxo futuroderecebimento de caixa.
3.12.Instrumentosfinanceiros:ACompanhiaaplicouos requerimentosdo
CPC 48 -InstrumentosFinanceiros, apartir de 1º de janeirode2018, relativosa
classificaçãoemensuraçãodos ativosepassivosfinanceiros eamensuraçãoeo
reconhecimento de perdas por redução ao valorrecuperável. a) Ativos
financeiros: Classificaçãoemensuração -Com aadoçãodo CPC48 os
instrumentos financeiros passaramaser classificados em três categorias:
mensuradosao custoamortizado;ao valorjustopor meiode outros resultados
abrangentes(“VJORA”)eaovalor justopor meiodo resultado(“VJR”).Anorma
também eliminaas categoriasexistentesno CPC38 de mantidosaté o
vencimento,empréstimoserecebíveisedisponíveispara venda.Aclassificação
dos ativosfinanceiros no reconhecimentoinicialdependedas característicasdos
fluxosde caixacontratuaisedomodelode negóciopara agestãodestesativos
financeiros. Apartir de 1º de janeirode2018 aCompanhiapassouaapresentar
os instrumentosfinanceiros da seguinteforma:•Ativosfinanceiros ao valor
justopor meiode resultado-Osativosfinanceiros ao valorjustopor meiodo
resultadocompreendemativosfinanceiros mantidosparanegociação,ativos
financeiros designadosno reconhecimentoinicialao valorjustopor meiodo
resultadoou ativosfinanceiros aser obrigatoriamentemensuradosao valor
justo.Ativosfinanceiros comfluxosde caixaque não sejamexclusivamente
pagamentosdo principalejuros são classificadosemensuradosao valorjusto
por meiodo resultado.As variaçõeslíquidasdo valorjustosão reconhecidasno
resultado.•Custo amortizado-Umativo financeiroéclassificadoemensurado
pelo custoamortizado,quandotem finalidadede recebimentode fluxosde caixaDEMONSTRAÇÃODO FLUXODE CAIXA
Exercíciosfindosem 31 de dezembrode2019 e2018
(Em reais)2019 2018
(Reapre-
sentado)
Fluxode caixadas atividadesoperacionais
Lucrolíquidodo exercícioantes
dos impostos 594.184.302 392.269.486
Itens de resultadoque não afetamocaixa
Juros das debêntures 458.425.176 156.975.357
Depreciaçãoeamortização 243.445 –
Amortizaçãode despesasantecipadas –1.135.452
(Aumento)reduçãonos ativosoperacionais
Concessionáriasepermissionárias (145.594.991) –
Contasareceber-partesrelacionadas (20.350) –
Ativocontratualamortizável (2.138.762.455)(5.813.992.258)
Depósitosjudiciaisecauções –(39.000)
Impostosarecuperar (5.483.642) 2.085.978
Adiantamentosafornecedores eempregados (2.149.281) 5.534.913
Outros ativos (9.668.337) –
Aumento(redução)nos passivosoperacionais
Fornecedores 11.626.265 148.732.263
Fornecedores partesrelacionadas 3.779 –
Juros pagos (2.970.250) (150.008.696)
Tributosecontribuiçõessociais 213.049.134 555.742.372
Taxas regulamentares 2.871.597 –
Outros passivos 2.651.710 2.196.895
Fluxode caixaaplicadonas
atividadesoperacionais (1.021.593.898)(4.699.367.238)
Fluxode caixadas atividadesde investimento
Aquisiçãoebaixa de imobilizadoeintangível (1.435.650) (723.588)
Títulosevalores mobiliários (71.346.218) –
Fluxode caixaaplicadonas atividades
de investimento (72.781.868) (723.588)
Fluxode caixadas atividadesde financiamento
Aumentodecapital –725.550.000
Empréstimocaptados 817.237.447 7.186.505.000
Empréstimopagos (130.000.000)(2.900.000.000)
Fluxode caixageradopelasatividades
de financiamento 687.237.447 5.012.055.000
Variaçãodo saldode caixaeequivalentes
de caixa (407.138.319) 311.964.174
Caixaeequivalentesde caixano início
do exercício 447.486.821 135.522.647
Caixaeequivalentesde caixano fim
do exercício 40.348.502 447.486.821
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