%HermesFileInfo:B-13:20200320:
O ESTADO DE S. PAULO SEXTA-FEIRA,20 DEMARÇO DE2020 Economia B13
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)
2019201920192019 2018201820182018
Das atividades operacionaisDas atividades operacionaisDas atividades operacionaisDas atividades operacionais
Lucro líquido do exercício Lucro líquido do exercício Lucro líquido do exercício Lucro líquido do exercício 181.225 45.504181.225 45.504181.225 45.504181.225 45.504
Equivalência patrimonial Equivalência patrimonial Equivalência patrimonial Equivalência patrimonial (69.389) (45.506)(69.389) (45.506)(69.389) (45.506)(69.389) (45.506)
Outras receitas Outras receitas Outras receitas Outras receitas (111.850)(111.850)(111.850)(111.850) ––––
Variação no ativo e passivoVariação no ativo e passivoVariação no ativo e passivoVariação no ativo e passivo
Aumento no passivo Aumento no passivo Aumento no passivo Aumento no passivo 7777 4444
Caixa líquido das atividades operacionaisCaixa líquido das atividades operacionaisCaixa líquido das atividades operacionaisCaixa líquido das atividades operacionais (7)(7)(7)(7) 2222
Das atividades de investimentosDas atividades de investimentosDas atividades de investimentosDas atividades de investimentos
Dividendos recebidos Dividendos recebidos Dividendos recebidos Dividendos recebidos 12.65312.65312.65312.653 7.7507.7507.7507.750
Aquisição de investimento Aquisição de investimento Aquisição de investimento Aquisição de investimento –––– ––––
Caixa líquido das atividades de investimentos Caixa líquido das atividades de investimentos Caixa líquido das atividades de investimentos Caixa líquido das atividades de investimentos 12.65312.65312.65312.653 7.7507.7507.7507.750
Das atividades de financiamentosDas atividades de financiamentosDas atividades de financiamentosDas atividades de financiamentos
Dividendos pagos Dividendos pagos Dividendos pagos Dividendos pagos (12.653)(12.653)(12.653)(12.653)(7.749)(7.749)(7.749)(7.749)
Caixa líquido das atividades de financiamentos Caixa líquido das atividades de financiamentos Caixa líquido das atividades de financiamentos Caixa líquido das atividades de financiamentos (12.653) (7.749)(12.653) (7.749)(12.653) (7.749)(12.653) (7.749)
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes Aumento/(redução) de caixa e equivalentes Aumento/(redução) de caixa e equivalentes Aumento/(redução) de caixa e equivalentes
de caixa de caixa de caixa de caixa (7)(7)(7)(7) 3333
Saldo de caixa e equivalentes de caixaSaldo de caixa e equivalentes de caixaSaldo de caixa e equivalentes de caixaSaldo de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício No início do exercício No início do exercício No início do exercício 13131313 10101010
No final do exercício No final do exercício No final do exercício No final do exercício 6666 13131313
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes Aumento/(redução) de caixa e equivalentes Aumento/(redução) de caixa e equivalentes Aumento/(redução) de caixa e equivalentes
de caixa de caixa de caixa de caixa (7)(7)(7)(7) 3333
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasNotas Explicativas as Demonstrações ContábeisNotas Explicativas as Demonstrações ContábeisNotas Explicativas as Demonstrações ContábeisNotas Explicativas as Demonstrações Contábeis
1 - Contexto Operacional - 1 - Contexto Operacional - 1 - Contexto Operacional - 1 - Contexto Operacional - A Companhia possui por atividade preponde-A Companhia possui por atividade preponde-A Companhia possui por atividade preponde-A Companhia possui por atividade preponde-
rante a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista rante a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista rante a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista rante a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista
ou acionista. ou acionista. ou acionista. ou acionista. 2 - Demonstrações Financeiras2 - Demonstrações Financeiras2 - Demonstrações Financeiras2 - Demonstrações Financeiras - As demonstrações finan- - As demonstrações finan- - As demonstrações finan- - As demonstrações finan-
ceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no ceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no ceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no ceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, com base nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Brasil, com base nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Brasil, com base nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Brasil, com base nas Orientações e nas Interpretações emitidas peloComitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC. Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC. Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC. Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC. 3 - Capital Social - 3 - Capital Social - 3 - Capital Social - 3 - Capital Social - OOOO capital capital capital capital
social totalmente subscrito e integralizado em 31/12/2019 e em 31/12/2018 social totalmente subscrito e integralizado em 31/12/2019 e em 31/12/2018 social totalmente subscrito e integralizado em 31/12/2019 e em 31/12/2018 social totalmente subscrito e integralizado em 31/12/2019 e em 31/12/2018
é representado por 80.312.525 ações ordinárias, nominativas, escriturais, é representado por 80.312.525 ações ordinárias, nominativas, escriturais, é representado por 80.312.525 ações ordinárias, nominativas, escriturais, é representado por 80.312.525 ações ordinárias, nominativas, escriturais,
sem valor nominal.sem valor nominal.sem valor nominal.sem valor nominal.Demonstrações do resultado - Exercícios findos Demonstrações do resultado - Exercícios findos Demonstrações do resultado - Exercícios findos Demonstrações do resultado - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)
Receitas e (despesas) operacionais:Receitas e (despesas) operacionais:Receitas e (despesas) operacionais:Receitas e (despesas) operacionais: 2019201920192019 2018201820182018
Despesas administrativas Despesas administrativas Despesas administrativas Despesas administrativas (14)(14)(14)(14) (2)(2)(2)(2)
Resultado de equivalência patrimonial Resultado de equivalência patrimonial Resultado de equivalência patrimonial Resultado de equivalência patrimonial 69.38969.38969.38969.389 45.50645.50645.50645.506
Outras receitas Outras receitas Outras receitas Outras receitas 111.850111.850111.850111.850 ––––
181.225181.225181.225181.225 45.50445.50445.50445.504
Resultado operacionalResultado operacionalResultado operacionalResultado operacional 181.225181.225181.225181.225 45.50445.50445.50445.504
Resultado antes do imposto de renda e Resultado antes do imposto de renda e Resultado antes do imposto de renda e Resultado antes do imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro contribuição social sobre o lucro contribuição social sobre o lucro contribuição social sobre o lucro 181.225181.225181.225181.225 45.50445.50445.50445.504
Lucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercício 181.225181.225181.225181.225 45.50445.50445.50445.504
Lucro líquido por ação - R$Lucro líquido por ação - R$Lucro líquido por ação - R$Lucro líquido por ação - R$ 2,256502,256502,256502,256500,566580,566580,566580,56658
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasTRISUL PARTICIPAÇÕES S.A.TRISUL PARTICIPAÇÕES S.A.TRISUL PARTICIPAÇÕES S.A.TRISUL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 08.844.167/0001-40CNPJ nº 08.844.167/0001-40CNPJ nº 08.844.167/0001-40CNPJ nº 08.844.167/0001-40
Relatório da AdministraçãoRelatório da AdministraçãoRelatório da AdministraçãoRelatório da AdministraçãoBalanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)
AtivoAtivoAtivoAtivo 2019201920192019 2018201820182018
Ativo circulanteAtivo circulanteAtivo circulanteAtivo circulante
Disponibilidades Disponibilidades Disponibilidades Disponibilidades 6666 13131313
Contas a receber Contas a receber Contas a receber Contas a receber 16.48016.48016.48016.480 10.81010.81010.81010.810
Impostos a compensar Impostos a compensar Impostos a compensar Impostos a compensar 1111 1111
Total do ativo circulanteTotal do ativo circulanteTotal do ativo circulanteTotal do ativo circulante 16.48716.48716.48716.487 10.82410.82410.82410.824
Ativo não circulanteAtivo não circulanteAtivo não circulanteAtivo não circulante
Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 517.690 354.775517.690 354.775517.690 354.775517.690 354.775
Total do ativo não circulanteTotal do ativo não circulanteTotal do ativo não circulanteTotal do ativo não circulante 517.690517.690517.690517.690354.775354.775354.775354.775
Total do ativoTotal do ativoTotal do ativoTotal do ativo 534.177534.177534.177534.177365.599365.599365.599365.599Passivo e Patrimônio LíquidoPassivo e Patrimônio LíquidoPassivo e Patrimônio LíquidoPassivo e Patrimônio Líquido 2019201920192019 2018201820182018
Passivo circulantePassivo circulantePassivo circulantePassivo circulante
Contas a pagar Contas a pagar Contas a pagar Contas a pagar –––– 4444
Dividendos a pagar Dividendos a pagar Dividendos a pagar Dividendos a pagar 43.04143.04143.04143.041 10.80710.80710.80710.807
Débitos com sócios Débitos com sócios Débitos com sócios Débitos com sócios 8.9958.9958.9958.995 8.9858.9858.9858.985
Total do passivo circulanteTotal do passivo circulanteTotal do passivo circulanteTotal do passivo circulante 52.03652.03652.03652.036 19.79619.79619.79619.796
Patrimônio líquidoPatrimônio líquidoPatrimônio líquidoPatrimônio líquido
Capital social Capital social Capital social Capital social 86.47186.47186.47186.471 86.47186.47186.47186.471
Reserva de capital Reserva de capital Reserva de capital Reserva de capital 2.1302.1302.1302.130 2.1302.1302.1302.130
Reservas de lucros Reservas de lucros Reservas de lucros Reservas de lucros 393.540393.540393.540393.540257.202257.202257.202257.202
Total do patrimônio líquidoTotal do patrimônio líquidoTotal do patrimônio líquidoTotal do patrimônio líquido 482.141482.141482.141482.141345.803345.803345.803345.803
Total do passivo e patrimônio líquidoTotal do passivo e patrimônio líquidoTotal do passivo e patrimônio líquidoTotal do passivo e patrimônio líquido 534.177534.177534.177534.177365.599365.599365.599365.599
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)
Reservas de lucroReservas de lucroReservas de lucroReservas de lucro
Capital Capital Capital Capital
socialsocialsocialsocialReserva Reserva Reserva Reserva
de capitalde capitalde capitalde capitalReserva Reserva Reserva Reserva
legallegallegallegalReserva de Reserva de Reserva de Reserva de
retenção de lucroretenção de lucroretenção de lucroretenção de lucroLucros Lucros Lucros Lucros
acumuladosacumuladosacumuladosacumulados TotalTotalTotalTotal
Saldos em 31 de dezembro de 2017Saldos em 31 de dezembro de 2017Saldos em 31 de dezembro de 2017Saldos em 31 de dezembro de 2017 86.47186.47186.47186.471 2.1302.1302.1302.130 15.99515.99515.99515.995 215.080215.080215.080215.080 –––– 319.676319.676319.676319.676
Adoção inicial do CPC 48 na controladaAdoção inicial do CPC 48 na controladaAdoção inicial do CPC 48 na controladaAdoção inicial do CPC 48 na controlada –––– –––– –––– (7.740)(7.740)(7.740)(7.740) –––– (7.740)(7.740)(7.740)(7.740)
Disribuição complementar de dividendosDisribuição complementar de dividendosDisribuição complementar de dividendosDisribuição complementar de dividendos –––– –––– –––– (830)(830)(830)(830) –––– (830)(830)(830)(830)
Lucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercício –––– –––– –––– –––– 45.50445.50445.50445.504 45.50445.50445.50445.504
Proposta para destinação do lucro líquido:Proposta para destinação do lucro líquido:Proposta para destinação do lucro líquido:Proposta para destinação do lucro líquido:
Dividendos propostosDividendos propostosDividendos propostosDividendos propostos –––– –––– –––– –––– (10.807)(10.807)(10.807)(10.807) (10.807)(10.807)(10.807)(10.807)
Reserva legalReserva legalReserva legalReserva legal –––– –––– 2.2752.2752.2752.275 –––– (2.275)(2.275)(2.275)(2.275) ––––
Reserva de retenção de lucrosReserva de retenção de lucrosReserva de retenção de lucrosReserva de retenção de lucros –––– –––– –––– 32.42232.42232.42232.422 (32.422)(32.422)(32.422)(32.422) ––––
Saldos em 31 de dezembro de 2018Saldos em 31 de dezembro de 2018Saldos em 31 de dezembro de 2018Saldos em 31 de dezembro de 2018 86.47186.47186.47186.471 2.1302.1302.1302.130 18.27018.27018.27018.270 238.932238.932238.932238.932 –––– 345.803345.803345.803345.803
Disribuição complementar de dividendosDisribuição complementar de dividendosDisribuição complementar de dividendosDisribuição complementar de dividendos –––– –––– –––– (1.846)(1.846)(1.846)(1.846) –––– (1.846)(1.846)(1.846)(1.846)
Lucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercício –––– –––– –––– –––– 181.225181.225181.225181.225 181.225181.225181.225181.225
Proposta para destinação do lucro líquido:Proposta para destinação do lucro líquido:Proposta para destinação do lucro líquido:Proposta para destinação do lucro líquido:
Dividendos propostosDividendos propostosDividendos propostosDividendos propostos –––– –––– –––– –––– (43.041)(43.041)(43.041)(43.041) (43.041)(43.041)(43.041)(43.041)
Reserva legalReserva legalReserva legalReserva legal –––– –––– 9.0619.0619.0619.061 –––– (9.061)(9.061)(9.061)(9.061) ––––
Reserva de retenção de lucrosReserva de retenção de lucrosReserva de retenção de lucrosReserva de retenção de lucros –––– –––– –––– 129.123129.123129.123129.123 (129.123)(129.123)(129.123)(129.123) ––––
Saldos em 31 de Dezembro de 2019Saldos em 31 de Dezembro de 2019Saldos em 31 de Dezembro de 2019Saldos em 31 de Dezembro de 2019 86.47186.47186.47186.471 2.1302.1302.1302.130 27.33127.33127.33127.331 366.209366.209366.209366.209 –––– 482.141482.141482.141482.141
Às notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasÀs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasÀs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasÀs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasSenhores Acionistas: Senhores Acionistas: Senhores Acionistas: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V.Sas., as Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V.Sas., as Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V.Sas., as Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de V.Sas., as
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018. Agradecemos a colaboração recebida e continuamosDemonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018. Agradecemos a colaboração recebida e continuamosDemonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018. Agradecemos a colaboração recebida e continuamosDemonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018. Agradecemos a colaboração recebida e continuamos ao inteiro ao inteiro ao inteiro ao inteiro
dispor de V.Sas., em nossa sede social, para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas. São Paulo, 10 de março dedispor de V.Sas., em nossa sede social, para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas. São Paulo, 10 de março dedispor de V.Sas., em nossa sede social, para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas. São Paulo, 10 de março dedispor de V.Sas., em nossa sede social, para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas. São Paulo, 10 de março de 2020. 2020. 2020. 2020. A A A A AdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoA DIRETORIAA DIRETORIAA DIRETORIAA DIRETORIA EDIVALDO APARECIDO CARDOSO - EDIVALDO APARECIDO CARDOSO - EDIVALDO APARECIDO CARDOSO - EDIVALDO APARECIDO CARDOSO - Contador - CRC 1SP 166496/O-9Contador - CRC 1SP 166496/O-9Contador - CRC 1SP 166496/O-9Contador - CRC 1SP 166496/O-9Demonstrações dos resultados abrangentes - Exercícios findos Demonstrações dos resultados abrangentes - Exercícios findos Demonstrações dos resultados abrangentes - Exercícios findos Demonstrações dos resultados abrangentes - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)(Em milhares de Reais)
2019201920192019 2018201820182018
Lucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercício 181.225181.225181.225181.22545.50445.50445.50445.504
Outros resultados abrangentesOutros resultados abrangentesOutros resultados abrangentesOutros resultados abrangentes – ––– ––––
Resultados abrangentesResultados abrangentesResultados abrangentesResultados abrangentes 181.225 45.504181.225 45.504181.225 45.504181.225 45.504
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasEDITAL
Acha-se aberta no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, a licitação na modalidade de Pregão
Eletrônico nº 0107/2020 , referente ao Processo IDPC nº. 001/0705/000685/19 e SPDOC n°
1588991/19, cujo objeto é para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS.
A abertura da sessão será no dia 02 de abril de 2020 nesta unidade por intermédio da “Bolsa Eletrônica
de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP” a partir das 09:00 horas.
O Edital na íntegra estará disponível para consulta e retirada através do site http://www.pregao.sp.gov.br e
http://www.imprensaoficial.com.brCompanhia Melhoramentos de São PauloCompanhia Melhoramentos de São PauloCompanhia Melhoramentos de São PauloCompanhia Melhoramentos de São Paulo
CNPJ/MF 60.730.348/0001-66 - NIRE 35300059107-Companhia AbertaCNPJ/MF 60.730.348/0001-66 - NIRE 35300059107-Companhia AbertaCNPJ/MF 60.730.348/0001-66 - NIRE 35300059107-Companhia AbertaCNPJ/MF 60.730.348/0001-66 - NIRE 35300059107-Companhia Aberta
Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do ConselhoExtrato da Ata da Reunião Extraordinária do ConselhoExtrato da Ata da Reunião Extraordinária do ConselhoExtrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho
Data, hora, localData, hora, localData, hora, localData, hora, local: 27.02.2020 às 09h, por meio eletrônico; : 27.02.2020 às 09h, por meio eletrônico; : 27.02.2020 às 09h, por meio eletrônico; : 27.02.2020 às 09h, por meio eletrônico; Presentes: Presentes: Presentes: Presentes: Totalidade dos Conselheiros. Totalidade dos Conselheiros. Totalidade dos Conselheiros. Totalidade dos Conselheiros. Mesa:Mesa:Mesa:Mesa:
Presidente: Patrícia Bentes, Secretária: Carolina Alcoforado. Presidente: Patrícia Bentes, Secretária: Carolina Alcoforado. Presidente: Patrícia Bentes, Secretária: Carolina Alcoforado. Presidente: Patrícia Bentes, Secretária: Carolina Alcoforado. Deliberações Aprovadas: Deliberações Aprovadas: Deliberações Aprovadas: Deliberações Aprovadas: A destituição do Sr. A destituição do Sr. A destituição do Sr. A destituição do Sr.
Washington da Silva Vieira Sobrinho, para suas funções de Diretor Jurídico. Elegeu, para início dos trabalhos em Washington da Silva Vieira Sobrinho, para suas funções de Diretor Jurídico. Elegeu, para início dos trabalhos em Washington da Silva Vieira Sobrinho, para suas funções de Diretor Jurídico. Elegeu, para início dos trabalhos em Washington da Silva Vieira Sobrinho, para suas funções de Diretor Jurídico. Elegeu, para início dos trabalhos em
03.03.2020, nos termos do que dispõe o Artigo 13 do Estatuto Social, para Diretora Jurídica, com as atribuições 03.03.2020, nos termos do que dispõe o Artigo 13 do Estatuto Social, para Diretora Jurídica, com as atribuições 03.03.2020, nos termos do que dispõe o Artigo 13 do Estatuto Social, para Diretora Jurídica, com as atribuições 03.03.2020, nos termos do que dispõe o Artigo 13 do Estatuto Social, para Diretora Jurídica, com as atribuições
constantes do Estatuto Social, da Lei e do Regimento Interno do Conselho de Administração, constantes do Estatuto Social, da Lei e do Regimento Interno do Conselho de Administração, constantes do Estatuto Social, da Lei e do Regimento Interno do Conselho de Administração, constantes do Estatuto Social, da Lei e do Regimento Interno do Conselho de Administração, Karin Cibele Leal Karin Cibele Leal Karin Cibele Leal Karin Cibele Leal
NevesNevesNevesNeves, brasileira, solteira, advogada, RG 25.187.798-X SSP/SP, e CPF/MF 278.457.528-43, residente em São , brasileira, solteira, advogada, RG 25.187.798-X SSP/SP, e CPF/MF 278.457.528-43, residente em São , brasileira, solteira, advogada, RG 25.187.798-X SSP/SP, e CPF/MF 278.457.528-43, residente em São , brasileira, solteira, advogada, RG 25.187.798-X SSP/SP, e CPF/MF 278.457.528-43, residente em São
Paulo/SP, que declara não estar incursa em nenhuma das situações impeditivas elencadas nos § 1º e § 2º do Paulo/SP, que declara não estar incursa em nenhuma das situações impeditivas elencadas nos § 1º e § 2º do Paulo/SP, que declara não estar incursa em nenhuma das situações impeditivas elencadas nos § 1º e § 2º do Paulo/SP, que declara não estar incursa em nenhuma das situações impeditivas elencadas nos § 1º e § 2º do
artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme declaração prestada em 03/03/2020 e arquivada na sede. A Diretoria artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme declaração prestada em 03/03/2020 e arquivada na sede. A Diretoria artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme declaração prestada em 03/03/2020 e arquivada na sede. A Diretoria artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme declaração prestada em 03/03/2020 e arquivada na sede. A Diretoria
Executiva, a partir de 03.03.2020, passará a ser composta pelos seguintes diretores: Executiva, a partir de 03.03.2020, passará a ser composta pelos seguintes diretores: Executiva, a partir de 03.03.2020, passará a ser composta pelos seguintes diretores: Executiva, a partir de 03.03.2020, passará a ser composta pelos seguintes diretores: Marcelo Persone Marcelo Persone Marcelo Persone Marcelo Persone
Prestes de Camargo - Diretor Financeiro/RI - Superintendente; Karin Cibele Leal Neves - Diretora; Prestes de Camargo - Diretor Financeiro/RI - Superintendente; Karin Cibele Leal Neves - Diretora; Prestes de Camargo - Diretor Financeiro/RI - Superintendente; Karin Cibele Leal Neves - Diretora; Prestes de Camargo - Diretor Financeiro/RI - Superintendente; Karin Cibele Leal Neves - Diretora;
Walter WeiszflWalter WeiszflWalter WeiszflWalter Weiszfl og - Diretor og - Diretor og - Diretor og - Diretor.... Encerramento:Encerramento:Encerramento:Encerramento: Nada mais. Conselheiros: Alfredo Weiszflog, Alfried Karl Nada mais. Conselheiros: Alfredo Weiszflog, Alfried Karl Nada mais. Conselheiros: Alfredo Weiszflog, Alfried Karl Nada mais. Conselheiros: Alfredo Weiszflog, Alfried Karl
Plöger, Andiara Peterle, Ingo Plöger, Márcio Guedes Pereira Junior, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer e Walter Plöger, Andiara Peterle, Ingo Plöger, Márcio Guedes Pereira Junior, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer e Walter Plöger, Andiara Peterle, Ingo Plöger, Márcio Guedes Pereira Junior, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer e Walter Plöger, Andiara Peterle, Ingo Plöger, Márcio Guedes Pereira Junior, Paulo Velloso, Thibaud Lecuyer e Walter
Weiszflog. JUCESP nº 137.292/20-0 em 13.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.Weiszflog. JUCESP nº 137.292/20-0 em 13.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.Weiszflog. JUCESP nº 137.292/20-0 em 13.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.Weiszflog. JUCESP nº 137.292/20-0 em 13.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.Relatório da Administração
Senhores acionistas,
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. (CPFL Serviços), uma
sociedade constituída com objetivo de participar no capital de outras companhias, submete à apreciação dos Senhores as demonstrações financeiras da
Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.
As demonstrações financeiras na íntegra estão disponíveis na sede da Companhia.
A Companhia esclarece que não emitiu debêntures durante o exercício e que não emitiu ou recomprou debêntures anteriormente emitidas. Atualmente a
Companhia não detém participação societária em outras sociedades.Durante o exercício de 2019, não houve investimentos significativos efetuados pela Companhia.
A Receita operacional da Companhia apresentou um aumento de 28% em relação a 2018, e o Lucro operacional foi de R$ 13.445, comparando com o
prejuízo de R$ 24.076 do exercício anterior. Do lucro apurado, a Companhia destinou R$ 3.193 a título de dividendos, R$ 672 para reserva legal e R$ 9.580
para Reservas de lucros.
A Administração
Para mais informações sobre o desempenho desta e de outras empresas do Grupo CPFL Energia, acesse o endereço http://www.cpfl.com.br/ri.Balanços Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4.568 22.730
Contas a receber 55.848 37.591
Imposto de renda e contribuição social a compensar 779 2.657
Outros tributos a compensar 5.091 4.428
Estoques 5.480 7.228
Outros ativos 4.351 5.383
Total do circulante 76.117 80.017
Não circulante
Depósitos judiciais 4.310 3.687
Imposto de renda e contribuição social a compensar 397 432
Outros tributos a compensar 2.568 2.562
Créditos fiscais diferidos 16.757 16.074
Outros ativos 54 56
Imobilizado 128.608 127.404
Intangível 9.391 8.182
Total do não circulante 162.083 158.396Total do ativo 238.200 238.414PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Fornecedores 36.551 45.299
Empréstimos e financiamentos 11.316 10.212
Imposto de renda e contribuição social a recolher 5 –
Outros impostos, taxas e contribuições a recolher 7.467 7.516
Dividendo e juros sobre capital próprio 3.193 –
Obrigações estimadas com pessoal 11.614 9.723
Outras contas a pagar 10.456 9.601
Total do circulante 80.602 82.351
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 16.764 27.760
Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 5.670 6.423
Outras contas a pagar 3.983 950
Total do não circulante 26.417 35.133
Patrimônio líquido
Capital social 120.929 105.105
Reserva legal 672 –
Reserva estatutária 9.580 –
Adiantamento para futuro aumento de capital – 39.900
Lucros/(Prejuízos) acumulados – (24.076)
Total do patrimônio líquido 131.181 120.929
Total do passivo e do patrimônio líquido 238.200 238.414Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
2019 2018
Lucro antes dos tributos 17.942 (19.807)
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais
Depreciação e amortização 23.114 20.540
Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 1.683 4.644
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 64 131
Encargos de dívidas e atualizações monetárias e cambiais 2.888 5.048
Perda (ganho) na baixa de não circulante 3 (38)
45.694 10.518
Redução (aumento) nos ativos operacionais
Contas a receber (18.321) 4.697
Tributos a compensar 1.245 (1.193)
Depósitos judiciais (490) (280)
Outros ativos operacionais 2.777 (2.062)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores (8.748) 25.876
Outros tributos e contribuições sociais 296 1.827
Processos fiscais, cíveis e trabalhistas pagos (2.964) (797)
Outros passivos operacionais 5.777 2.428
Caixa líquido gerado (consumido) pelas operações 25.266 41.014
Encargos de dívidas (2.303) (6.230)
Imposto de renda e contribuição social pagos (5.520) –
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais 17.443 34.784
Atividades de investimentos
Aquisições de imobilizado (22.710) (12.591)
Adições de intangível (2.815) (3.399)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos (25.525) (15.990)
Atividades de financiamentos
Captação de empréstimos – 392
Amortização de principal de empréstimos (10.080) (53.354)
Adiantamento para futuro aumento de capital – 39.900
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamento (10.080) (13.062)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (18.162) 5.732
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 22.730 16.997
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 4.568 22.729
Demonstrações do Valor Adicionado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
2019 2018
1 - Receita 461.197 357.314
1.1 Receita de prestação de serviços 434.736 340.205
1.2 Receita relativa à construção de ativos próprios 26.526 17.241
1.3 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (64) (131)
2 - (–) Insumos adquiridos de terceiros (172.460) (139.985)
2.1 Material (84.461) (65.149)
2.2 Serviços de terceiros (83.878) (60.167)
2.3 Outros (4.120) (14.670)
3 - Valor adicionado bruto (1+2) 288.737 217.328
4 - Retenções (23.113) (20.540)
4.1 Depreciação e amortização (23.113) (20.540)
5 - Valor adicionado líquido gerado (3+4) 265.624 196.788
6 - Valor adicionado recebido em transferência 1.939 948
6.1 Receitas financeiras 1.939 948
7 - Valor adicionado líquido a distribuir (5+6) 267.563 197.736
8 - Distribuição do valor adicionado
8.1 Pessoal e encargos 165.000 145.177
8.1.1 Remuneração direta 108.873 96.818
8.1.2 Benefícios 47.920 40.859
8.1.3 F.G.T.S. 8.207 7.500
8.2 Impostos, taxas e contribuições 79.378 65.770
8.2.1 Federais 62.354 51.445
8.2.2 Estaduais 3.186 2.968
8.2.3 Municipais 13.839 11.357
8.3 Remuneração de capital de terceiros 9.740 10.865
8.3.1 Juros 3.511 5.280
8.3.2 Aluguéis 6.229 5.585
8.4 Remuneração de capital próprio 13.445 (24.076)
8.4.1 Reserva Legal 672 –
8.4.2 Reserva de Lucros 9.580 –
8.4.3 Dividendos (mínimo obrigatório) 3.193 –
8.4.4 Lucro líquido/Prejuízo – (24.076)
267.563 197.736Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Capital
socialReserva
legalReserva estatutária de retenção
de lucros para investimentoAdiantamento para futuro
aumento de capitalLucros (prejuízos)
acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 117.968 – – – (12.863) 105.105
Resultado abrangente total – – – – (24.076) (24.076)
Prejuízo líquido do exercício – – – – (24.076) (24.076)
Transações de capital com os acionistas (12.863) – – 39.900 12.863 39.900
Adiantamento para futuro aumento de capital – –– 39.900 – 39.900
Redução de capital (12.863) – – – 12.863 –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 105.105 – – 39.900 (24.076) 120.929
Resultado abrangente total – – – – 13.445 13.445
Lucro líquido do exercício – – – – 13.445 13.445
Mutações internas do patrimônio líquido – 672 9.580 – (10.252) –
Constituição da reserva legal – 672 – – (672) –
Constituição de reserva de retenção de lucros – – 9.580 – (9.580) –
Transações de capital com os acionistas 15.824 – – (39.900) 20.883 (3.193)
Aumento de capital 39.900 – – (39.900) – –
Redução de capital (24.076) – – – 24.076 –
Dividendo mínimo obrigatório – – – – (3.193) (3.193)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 120.929 672 9.580 – – 131.181Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
2019 2018
Lucro/Prejuízo líquido do exercício 13.445 (24.076)
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente do exercício 13.445 (24.076)Demonstrações dos Resultados
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto lucro por ação)
2019 2018
Receita operacional líquida 389.000 303.374
Custo com operação (335.016) (280.964)
Depreciação e amortização (21.191) (19.860)
Outros custos com operação (313.825) (261.104)
Lucro operacional bruto 53.984 22.410
Despesas operacionais
Despesas com vendas (2.669) (2.400)
Depreciação e amortização (30) (30)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (64) (131)
Outras despesas com vendas (2.575) (2.239)
Despesas gerais e administrativas (31.691) (35.465)
Depreciação e amortização (1.891) (649)
Outras despesas gerais e administrativas (29.800) (34.815)
Outras receitas (despesas) operacionais (3) 38
Outras receitas (despesas) operacionais (3) 38
Resultado do serviço 19.622 (15.418)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 1.849 904
Despesas financeiras (3.530) (5.292)
(1.680) (4.389)
Lucro/Prejuízo antes dos tributos 17.942 (19.807)
Contribuição social (1.163) (1.150)
Imposto de renda (3.334) (3.120)
(4.497) (4.270)
Lucro líquido/Prejuízo do exercício 13.445 (24.076)
Lucro/Prejuízo líquido básico e diluído por lote de mil ações - R$ 8,43 (15,34)DIRETORIA
EDUARDO DOS SANTOS SOARES
Diretor PresidenteYUEHUI PAN
DiretorFLAVIO HENRIQUE RIBEIRO
DiretorFU LI
DiretorCONTABILIDADE
LEANDRO FERNANDES PINTO - Coordenador de Serviços Contábeis - CRC SC-033378/O-1
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Conselheiros e Acionistas da CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. São
José do Rio Pardo - SP. - Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da CPFL Serviços,
Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras
informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da CPFL
Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de
suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos - Demonstração do valor
adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação não é
requerida às companhias fechadas, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em
conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa
opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada as demais demonstrações financeiras e
registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião,
essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e está consistente em relação
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração e da
governança pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que asdemonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. -
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Campinas, 05 de março de 2020KPMG Auditores Independentes Marcio José dos Santos
CRC 2SP027612/O-4 Contador - CRC 1SP252906/O-0CNPJ nº 58.635.517/0001-37CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A.
http://www.cpfl.com.brsoluções
Banco Investcred Unibanco S.A.
CNPJ 61.182.408/0001-16 NIRE 35300442431
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 11 DE NOVEMBRO DE 2 019
DATA, HORA E LOCAL: Em 11.11.2019, às 15h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição,
9º andar, Parque Jabaquara, São Paulo (SP). MESA: Marcelo Kopel - Presidente; Gabriela Rodrigues Ferreira- Secretária. QUORUM: Totalidade do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação
conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Registrada
a apresentação de renúncia de FELIPE CORAGEM NEGRÃO , como Conselheiro Vice-Presidente, que deixou
de exercer suas funções em 26.6.2019. 2. Registrada a destituição de CHRISTOPHE JOSÉ HIDALGO , como
Conselheiro Efetivo, e FREDERICO AUGUSTO ALONSO , como Conselheiro Suplente, que deixam de exercer
suas funções até a posse de seus substitutos. 3. Eleito Conselheiro Vice-Presidente ORIVALDO PADILHA ,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG-SSP/SP 13.984.996-8,
CPF 043.844.518-06, domiciliado em São Caetano do Sul (SP), na Rua Samuel Klein, 83, 5º andar, Centro,
CEP 09510-125, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral
Ordinária de 2020, diante da saída de Felipe Coragem Negrão. 4. Eleito Conselheiro Efetivo DAVID ROSA
ALEGRE , brasileiro, casado, economista, portador da Célula de Identidade RG-SSP/SP 26.869.134-4, CPF
176.880.968-20, domiciliado em São Caetano do Sul (SP), na Rua Samuel Klein, 83, 4º andar, Centro, CEP
09510-125, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária
de 2020, diante da saída de Christophe José Hidalgo. 5. Eleito Conselheiro Suplente FERNANDO FERRÃO
CARBINATO SPINELLI , brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Célula de Identidade RG-SSP/
SP 30.986.173-1, CPF 223.013.858-84, domiciliado em São Caetano do Sul (SP), na Rua Samuel Klein, 83,
Prédio Loja, 3º andar, Centro, CEP 09510-125, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos
eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020, diante da saída de Frederico Augusto Alonso. 5.1 Registrado,
ainda, que os conselheiros eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das
condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação
vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), incluindo a declaração
de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) serão
investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 6. Registrado que os demais cargos
do Conselho de Administração não sofreram alterações. 7. Por fim, ratificada a indicação de Vanessa Lopes
Reisner como diretora responsável pelo Requerimento de Margem Bilateral de Garantia em operações de
Derivativos - Resolução do CMN 4.662/18, desde 18.9.2019. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos,
lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 11 de novembro de 2019.
(aa) Marcelo Kopel - Presidente; Gabriela Rodrigues Ferreira - Secretária. Acionistas: Itaú Unibanco S.A. (aa)
Marcelo Kopel e Gabriela Rodrigues Ferreira - Diretor Executivo e Diretora, respectivamente; e Lake Niassa
Empreendimentos e Participações Ltda. (aa) Roberto Fulcherberguer e Sérgio Augusto França Leme - Diretores.
Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 104.269/20-0, em 20.02.2020 (a) Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2 019
DATA, HORA E LOCAL: Em 29.11.2019, às 11h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre
Conceição, 9º andar, Parque Jabaquara, São Paulo (SP). MESA: Adriano Maciel Pedroti - Presidente; Gabriela
Rodrigues Ferreira - Secretária. QUORUM: Totalidade do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“LSA”). DELIBERAÇÕES TOMADAS POR
UNANIMIDADE: 1. Registrada a apresentação de renúncia do Presidente do Conselho de Administração,
MARCELO KOPEL, que deixou de exercer suas funções em 27.11.2019. 2. Em consequência do item
anterior, eleito CARLOS RODRIGO FORMIGARI , brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP 21.345.528-6, CPF
115.534.128-77, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo
Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, como Presidente do Conselho de Administração, no
mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020. 2.1.
Registrado, ainda, que o conselheiro eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento
das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente,
em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), incluindo a declaração
de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) será
investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 3. Registrado que os demais cargos
do Conselho de Administração não sofreram alterações. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-
se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de novembro de 2019. (aa) Adriano
Maciel Pedroti - Presidente; Gabriela Rodrigues Ferreira - Secretária. Acionistas: Itaú Unibanco S.A. (aa)
Fernando Barçante Tostes Malta e Gabriela Rodrigues Ferreira - Diretor Executivo e Diretora, respectivamente;
e Lake Niassa Empreendimentos e Participações Ltda. (aa) Roberto Fulcherberguer e Sérgio Augusto França
Leme - Diretores. Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 104.270/20-2, em 20.02.2020 (a) Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Fundação ButantanFundação ButantanFundação ButantanFundação Butantan
CNPJ: 61.189.445/0001-56CNPJ: 61.189.445/0001-56CNPJ: 61.189.445/0001-56CNPJ: 61.189.445/0001-56
COMUNICA: Abertura de Seleção de FornecedoresCOMUNICA: Abertura de Seleção de FornecedoresCOMUNICA: Abertura de Seleção de FornecedoresCOMUNICA: Abertura de Seleção de Fornecedores
Edital Nr. Edital Nr. Edital Nr. Edital Nr. 008/2020008/2020008/2020008/2020 , , , , Modalidade:Modalidade:Modalidade:Modalidade: Ato Convocatório - Presencial, Ato Convocatório - Presencial, Ato Convocatório - Presencial, Ato Convocatório - Presencial, Tipo:Tipo:Tipo:Tipo: Menor Preço. Menor Preço. Menor Preço. Menor Preço. OBJETO OBJETO OBJETO OBJETO
DA SELEÇÃO:DA SELEÇÃO:DA SELEÇÃO:DA SELEÇÃO: Contratação de empresa especializada para adequação do sistema CIP do Contratação de empresa especializada para adequação do sistema CIP do Contratação de empresa especializada para adequação do sistema CIP do Contratação de empresa especializada para adequação do sistema CIP do
laboratório da Dengue - prédio 21. laboratório da Dengue - prédio 21. laboratório da Dengue - prédio 21. laboratório da Dengue - prédio 21. DATA: 06/04/2020DATA: 06/04/2020DATA: 06/04/2020DATA: 06/04/2020 , , , , HORA: HORA: HORA: HORA: 10h30min, 10h30min, 10h30min, 10h30min, LOCAL: LOCAL: LOCAL: LOCAL: Avenida Avenida Avenida Avenida
Doutor Vital Brasil, n° 1.500 - Butantã, São Paulo-SP - Casa Afrânio do Amaral, sala Gastão Doutor Vital Brasil, n° 1.500 - Butantã, São Paulo-SP - Casa Afrânio do Amaral, sala Gastão Doutor Vital Brasil, n° 1.500 - Butantã, São Paulo-SP - Casa Afrânio do Amaral, sala Gastão Doutor Vital Brasil, n° 1.500 - Butantã, São Paulo-SP - Casa Afrânio do Amaral, sala Gastão
Rosenfeld. O Edital está disponível no site: http://www.fundacaobutantan.org.br.Rosenfeld. O Edital está disponível no site: http://www.fundacaobutantan.org.br.Rosenfeld. O Edital está disponível no site: http://www.fundacaobutantan.org.br.Rosenfeld. O Edital está disponível no site: http://www.fundacaobutantan.org.br.