Valor Econômico (2020-03-21, 22 e 23)

JornalValor--- Página 8 da edição"23/03/20201a CADM" ---- Impressapor MTakemiàs 20/03/2020@19:10:32

C8|Valor|Sábado,domingoe segunda-feira, 21, 22 e 23 de marçode 2020

Enxerto

JornalValorEconômico- CADC - FINANCAS- 23/3/2020(19:10)- Página8- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Finanças

| Fundosde Investimento

RendaFixa Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre Data das Informações - 19/03/20 Patrim. ValorRent. Acum. %Tx. de Líquido Quota No No NoAdm. Nomedo fundo R$/Mil R$ dia mês ano % BradeArx Hedge Deb Inc Fc FI RF Cred Privsco H Fc FI RF Lp Inflacao 15.000●● 183.3024.455^51 1,98180,0541177- 06 0,010,34-10,730,03-10,140,7811,5,2 BradescoH FI RF Lp Precos94.949 3,6680775 0,39-10,81-10,02 * 0,5 Icatu Vang FI Invest Em Infra Rf 22.510 0,9933162-0,05-2,61 -0,75*0,03 Journey Cap End Deb Inc FI RF Cred Priv150.120 1,0159299-0,02-1,31 -1,041

Renda Fixa Duração Baixa CréditoLivre Data das Informações - 19/03/20 - 20/03/20 (❏) 130 FI Renda Fixa Credito Privado 10.757 961,003 9729 0,020,28 1,02# ND

BNPP Master CreditBNPP Rubi Fc FI RF Cred Privo Plus RF Cred Priv Lp● 1.378.2091.545.40 (^82) 164,4414,0176217-76409-0,120,12--0,590,61 0,140,06 0,420,02
Espelho Itau Acti FIx Fc FI RF Cred Priv● 84.697 137,9 404723 -0,030,04 0,77 0,35
Icatu Vang Multies. trategia RF Fc De FI● 59.790 2,01537 66 -0,17-1,36-0,40 1
Icatu VanguardaIcatu Vanguarda Renda Fixa FI Plus LpCred Priv FI RF Lp 261.57500.5 4255 4,0100,73737 06805 -0,07-0,06-0,01-0,2900,75,50 0,35 0,3
Itau Active FIx 5 RF Cred Priv Fc FI● 915.64 11 6,647533-0,030,04 0,750,5
Itau Empresas Act FIx 5 RF Cred Priv Fc● 1.293.864 10,92 755 -0,030,04 0,75 0,5
.Itau RendaItau Per High Yield RF Cred Pri Lp FICFIFixa Mix Plus Cp Lp FICFI●● 288.0835.454 (^21) 17,052714,83 278346 -0,03--0,03-0,020,0100,56,60 0,8 1
Itau RF Lp Cred Priv High Yield 30 FICFI● 67.491 20,0460 19 -0,03-0,020,56 1
Omega Af RF Cred Priv FICfi 216.7 48 12,113 412 -0,030,040,78 0,35
Porto Seguro FI RF Refer DI Cred Priv❏ 1.534.655 1,7793262-0,07-0,22 0,46 0,4
Top Renda Fixa Mix Credit.Top Renda Fixa Mix Credito Priv Lp FICFIo PrivadoLp FI● 487.915.352 22 301,5143184,1^9105365 -0,03--0,030,0800,040,33,78^20
Top Renda MistaCorp RF Cred Priv Lp FIC● 45.284 261,9 97281 -0,030,01 0,66 0,5
Wa Prev Structured Credit FI Rfcred Priv 310.444 41830,15073 0,030,34 1,31#ND
Western Asset Prev CreditRF FI Credpriv 1.714.800 36949,41797-0,17-0,290,43 # ND
Renda Fixa Duração Alta Soberano
Data das Informações - 19/03/20
Sul America Inflatie FI Renda Fixa LpBRB FIRF 202371.299.5584.212142,64,8985 163260907 0,03,43-8,68-0,5329,12,37 0,40,1
Trend InflacaoFI RF Longo Prazo 42.812 1,1421 603 -0,31-3,44 -2,340,8
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
BNP Paribas Inflacao Fc FI RF● 324.87 69 76,38 5674 0,27-9,80 -9,20 0,52
Bradesco Fc De FI RF Inflacao Longa● 1.812.414 2,7123771 0,13-7,06 -6,370,5
Bradesco Inst FIC FI RF Ima BBradesco Fc FI RF Alocacao Dinam●iCA● 1.773.1331.170.474 1,18759174,417 069 0,09-0,22-4,349,36 -3,550-8,690,4,2
Bradesco Inst FIC FI RF Ima B 5. ● 272.82 42 ,86798430,68 -13,64-13,42 0,2
BradescoInst FIC FI RF Ima B 5● 835.21 51 ,8553 82 -0,30-3,63 -2,45 0,2
BramBramFI RF Ima B 52FI RF Ima B2.587.318.644.404 2,231029102,0979971-0,30,22-9,34-3,61 -8,64-2,40^00
BramFI RF Ima B 5385.453 2,35454570,68 -13,63-13,37 0
Bram. FI RF Ima B Titulos Publicos 741.113 2,202 1652 0,11-9,11-8,48 0
FI RF Brl Referenciado DI Longo PrazoIcatu Vang Inflacao Longa FI RF Lp 1.035.530.2 808354 2031,34058,816017 (^7010) ,67 -13,31,02 0,19-13,0500,81 0,15,25
Icatu VanguardaPre FIxado FI RF Lp 313.8 87 2,1311 125 0,17-6,15 -4,180,35
Itau RendaFixa Ima B Ativo FICFI● 382.69 99 ,8858 41 0,14-9,09 -8,27 0,5
.Porto Seguro Master Infl Ima B 5 FI RfItau Verso B RF FI 1.093.65792.976 22,64726102,1909 924 0,96-12,64,14-9,09-12,320-8,19 0
Tb ItacareFI Renda Fixa LongoPrazo15.906 1,6589546 0,72-7,00 -6,89*0,5
Top FI Renda FIxa 35.983 0,55710 28 -0,14-1,03-0,60 3
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Data das Informações - 19/03/20 - 20/03/20 (❏)
B3 Margem Garantia Ref DI FIC FI❏● 80.441 3,263 861 0,010,20 0,78 0,5
Banrisul Absoluto FI RF Lp 609.1 13 1,58106 0,020,21 0,82 0,15
Banrisul Automatico FI RF Curto Prazo❏ 666.31 32 ,67524 0,000,06 0,253
Banrisul Giro FI RF Curto Prazo❏ 169.45 41 ,71056 0,010,21 0,790,5
BB Nc RF Ref DI Lp Principal Fc FI.BB RF Lp Dedicado Ans 5 Mil FI● 769.267304.89 (^81) 2,97466,937 8181551 0,010,010,080,2000,352,80 0,35,47
BB RF Ref DI Lp MegaFc FI● 1.511.441 10,29056 33 0,010,21 0,82 0,3
BB RF Ref DI Titulos Publicos FI Lp 10.416.009 2,5031466 0,020,22 0,860,1
BB Top Principal Renda Fixa Ref DI Lp FI 8.967.947 11,4342 897 0,020,22 0,890
.BB Top RF SoberaBNB Conta Reserva FIC FI RF Ref DIno FI RendaFixa Lp❏● 1.259.604615.93 (^12) 1,586,5902 32719 0,0200,010,22,16 0,8600,64 ,1 1
BNB FuncionarioFI RF Ref DI❏ 82.508 1,125 208 0,010,18 0,71 0,7
BNB SetorPublico FI RF Cp❏ 63.606 3,1856 90 ,01 0,17 0,67 1
BNY Mellon Arx Cash FI RF Curto Prazo❏ 34.385 6,98573 47 0,010,20 0,78 0,5
BNY Mellon Arx FI RF Refere.BNY Mellon Arx FI RF Ref DI Vnciado DI❏ ❏ 71.26329.739 3,051384,38081^6397 0,010,010,190,20 0,740,75 0,50,5
BNY Mellon Arx Liq FI RF Ref DI II❏ 1.215.726 1,7739404 0,010,20 0,78 0,5
BNY MellonArx Liq FI RF Ref DI IX❏ 1.182.616 1,7514397 0,010,20 0,78 0,5
BNY MellonArx Liq FI RF Ref DI V❏ 1.182.624 1,7684792 0,010,20 0,78 0,5
.BNY Mellon Arx Liq FI RF Ref DI XBNY MellonArx Liq FI RF Ref DI VI❏❏ 1.182.6231.182.611 1,76845291,7513708 0,0100,010,20,20 0,780,78 0,50,5
BNY MellonArx Liquidez FI RF Ref DI❏ 2.702.366 1,8059439 0,010,20 0,77 0,5
BNY MellonArx Over FI RF Curto Prazo❏ 129.18 81 ,79883140,01 0,20 0,780,5
Bnymellon Arx Liq FI RF Ref DI VIII❏ 1.182.622 1,751 416 0,010,20 0,78 0,5
.BnymelBnymellon Arx Liquidlon Arx Liquidez FIRF Ref DI IVez FIRF Ref DI III❏❏ 1.182.6221.182.643 1,77391071,7739412 0,0100,010,20,20 0,780,78 0,50,5
Bnymellon Arx Liquidez FIRF Ref DI VII❏ 1.182.612 1,7684582 0,010,20 0,78 0,5
Bradesco FIC De FI Cp Rio De Janeiro❏● 81.993 1,61964 08 0,000,09 0,35 2,5
BradescoFIC De FI Curto PrazoVersatil❏● 94.018 4,10893 93 0,000,08 0,34 2,5
.BradescoBradescoFIC De FI Ref DI Federal PlusH Fc FI RF Curto Prazo❏●❏● 361.4276.726 51 1,4546,15257 529173 0,010,010,210,16 0,8100,59 1,25,3
BradescoH Fc FI RF Curto PrazoOver❏● 103.51 46 ,8842 92 0,000,08 0,342,5
BramFI RF Curto Prazo❏ 2.483.579 5,3777884 0,010,24 0,90 0
BRB Capital FIC FIRF Lp● 412.48 02 ,61056790,02 0,20 0,810,2
BRB Millenium FIC FIRF Lp.BRB FIRF Zeragem3● 69.2886.67013,06617,20375090 88 0,01,01 0,2100,19 0,76,83 0,20,4
Federal RF Cp FI❏ 137.99 41 03,39 6812 0,010,24 0,900
FI RF Icatu Soberano❏ 285.62 12 ,41316810,01 0,01 0,700,5
FI RF Titulos Publicos❏ 96.012 3,58464 57 0,010,22 0,82 0,2
FiRF Liquidez Empresarial.FI RF Titulos Publicos Alocacao Lp❏ 133.61841.738 21 1,7274162,019615400,020,01 0,22,22 0,880,840,15^0
Inr-281 FI RF Ref DI❏ 42.897 3,66734 61 0,010,20 0,77# ND
Itau Bba Icarus RF Curto PrazoFICFI❏● 28.279 1517, 015578 0,010,220,85 0,25
Itau Cash DI FICFI RF Referenciado❏● 152.81 74 ,6404 55 0,010,22 0,830,3
.Itau Corp Federal Plus RF Cp FICFIItau Daily RF Curto PrazoFICFI❏●❏● 991.5931.698 (^01) 199,600,27 561684445 0,010,000,230,0700,870,29 2,75,18
Itau Especial RF Curto PrazoFICFI❏● 67.037 64,705810,010,18 0,69 1
Itau Federal Dynamic RF Curto Pr FICFI● 459.42 11 6,5744120,01 0,07 0,312,75
Itau Federal Provision RF C PrazoFICFI❏● 137.77 81 8,6196180,00 0,07 0,302,75
Itau Pp MegaItau Plus RF Curto Prazo FICFI. RF Curto PrazoFICFI❏●❏● 2.238.58240.991 49,012820,620492^79 0,000,0000,08,08 0,320,31 2,752,5
Itau RF Curto PrazoFI❏ 7.944.482 77,765655 0,010,24 0,91 0
Itau RF Refer DI Custodia Sob Lp FICFI❏● 234.73 71 3,6183980,01 0,23 0,860,15
Itau Sl RF Referenciado DI FICFI❏● 199.08 21 07,440470,01 0,22 0,860,25
.Itau Trustee Soberano RF Ref DI FICFIItau Soberano RF Refer DI Lp FICFI❏❏●● 1.376.33667.114 12,85799927,1777 51 0,0100,010,22,23 0,870,83 0,150,3
Itau Verso A RF Referenciado DI Lp FI 23.219.344 23,802839 0,020,22 0,89 0
Itau Vertice CompromissoRF Ref DI FICFI❏ 744.67 61 4,914 93 0,010,23 0,870,15
Itauvest Private RF Cp FICFI❏● 23.095 28,9856 81 0,010,18 0,68 1
ItauveMaster Cash FI RF. st RF Curto Prazo❏Plus FICFI❏● 55.91269.040 1018,14,0114 03329213 0,000,010,070,2200,28,85 0,052,75
Modal Cash I FIRF Ref DI❏ 25.835 1,09812 11 0,010,21 0,79 0,6
OpportunityLeblon FIRF Referenciado DI❏ 448.55 22 ,9039 99 0,010,23 0,880,01
OpportunityTop DI FIC FIRF Referenciado❏● 222.54 14 ,57585890,01 0,21 0,820,25
Ot Soberano.Porto Seguro Soberano FI RF Refer DIFI RF Ref DI Lp❏ ❏ 1.826.620642.11 (^71) 257,32889,07 7483606133 0,01,01 0,220,2200,830,84 0,15,22
Safra Curto PrazoFI RF Cp❏ 148.45 72 68,10 5172 0,010,23 0,890,05
SafraPratico Fc FI RF Cp Aplic Auto❏● 148.40 51 59,73 7001 0,000,06 0,262,9
SafraSob Reg Proprio Fc FI RF Ref DI❏● 1.846.098 471,5791 71 0,010,22 0,86 0,1
.Safra Soberano Inst Fc FI RF SimplesSafra Soberano DI FI RF Referenciado❏❏● 1.393.9631.849.547 157,3951267,5319 2459 0,0100,010,23,22 0,880,82 0,050,3
Sant Fc FI Titulos Publicos RF Ref DI❏● 1.378.185 75,92562 38 0,010,22 0,83 0,3
Santander Cash Blue FI RF Ref DI❏ 3.288.549 2,5574159 0,010,21 0,81 0,4
Santander Cash GreenRF Ref DI FI❏ 358.11 12 ,54886630,01 0,21 0,820,4
.SantandSantander Fc FI Automer Fc Empresas RF Cpatico RF Cp❏●❏● 276.94255.50 1171 7,3640,790 08312805 0,000,000,080,08 0,3120,312,7,7
Santander Fc FI Inteligente RF Cp❏● 101.00 03 8,518 8586 0,000,08 0,312,7
Santander Fc FI Soberano RF Ref DI❏● 2.792.650 28,03664 07 0,010,22 0,85 0,2
Santander FI Ans Br Renda FIxa 268.51 93 00,254 9364 0,010,20 0,780,45
Santander FI Dedicado.Santander FI Renda Fixa Curto PrazoSaudeSupl. Ans RF❏ ❏ 4.149.338421.20 83 0,2217,7604873 6631 0,010,0100,21,24 0,910,820,35 0
Santander FI Titulos Publicos RF Ref DI❏ 9.279.148 36,23757 31 0,010,24 0,90 0
Santander FIC FI Corporate Renda Fixa Cp❏● 318.58 52 4,560 4557 0,010,12 0,472
Santander FIC FI Liquidez RF Cp❏● 28.438 6,56830 85 0,010,18 0,68 1
SantanderSantander FIC FI Soberano RF Curto Prazo. FIC FI Liquidez SimplesRF Cp❏❏●● 29.72039.491 452,0690,0 477669119547 0,000,010,0900,210,35,79 0,52,5
SantanderReserva TecniCA RF Ref DI FI❏ 117.79 81 1,066 2347 0,010,22 0,840,15
Santander Sovereign Fc FI RF Referenciad❏● 178.44 12 77,773 4971 0,010,23 0,860,15
Santander Sovereign RF Ref DI Cl A Fc FI❏● 106.91 02 13,218 9489 0,010,22 0,830,25
SantandeSicredi FI Invest Plus RF Cp. r Sovereign RF Ref DI Fc FI❏ ❏● 223.93443.79 3171 0,0668,193 05658695 0,010,010,230,20 0,6910,660,1
Sicredi - FI Liquidez RF❏ 13.340.216 3,713 8433 0,010,24 0,91 0,03
Sicredi Fc FI RF Performance Lp● 718.17 43 ,9292 33 0,020,21 0,79#ND
Sicredi FI RF Lp Soberano SaudeAns❏ 469.66 52 ,93273680,01 0,22 0,830,2
.SocopaSul AmericaRF RefereExclusivnciado DI Lp FIe FI RF Ref DI❏❏ 1.190.837216.27 51 150,2377,25346 (^097433) 0,0200,010,28,23 0,8600,86 0,15,12
Renda Fixa DuraçãoLivre Crédito Livre
Data das Informações- 19/03/20 - 20/03/20(❏)
112 FI Renda Fixa Credito Privado 16.912 1247,13526 50 ,020,240,90 # ND
113 FI Renda Fixa Credit3FI PremiumFc De FI RF Lpo Privado❏● 40.70415.244 1276,424651,22434 2920 -0,05-,000,1900,140,86,57 # ND0,1
Alfa Gemini Fc FI In Infra RF Cred Priv● 27.213 98,5458604-0,25-3,51-2,62 0,8
Anga H Y Feeder Fc FI RF Cred Priv II. ● 72.150 1,108 689 0,040,39 1,73 0,5
Anga High Yield FI RF Cred Priv6Az QuestJuro Real 2 Fc FI RF Lp● 54.79404.698 1,024411,2156 (^87821) -0,65-0,0404,44-,43 1,872,41 1,61,5
Az QuestJuro Real Fc FI RF Lp● 300.6 47 1,204 7663 -0,65-4,30 -2,33 0,27
BB Besc Renda Fixa Pratico Cred Priv FI 19.405 28,459243 0,010,190,75 1
BB Renda Fixa Lp Cred Priv Fc.BB Besc RendaFixa Premium FI6● 306.72.922 05 28,03511941,054 8358 -0,45-0,010,191,33 -0,650,78 0,5^1
BB Renda Fixa Lp Cred Priv Private Fc● 120.7 05 1,048 0372 -0,92-2,70 -1,92 0,5
BNPPFdo Inc De Inv Infra Deb Inc Rf 487.369 131,8 80245 -0,13-5,27-3,78 1
Bp Ccii Ggp Fc FI RF Cred Priv Lp● 16.668 1,89410 93 -0,22-0,480,26 0,55
.Bra RF Deb Inc Fc Fd Inc De Inv Em InfraBp Cred Corp II Fc FI RF Cred Priv Lp●● 279.2434.4 8043 1,0241,893 95130457 -0,22--0,03-0,490,14 0,260,5200,85,5
Brad Empresas FIC FI RF Cred Priv Lp● 269.0 75 3,7520 85 -0,050,02 0,60 0,5
Brad Fc De FI RF Lp Multi-indices Plus● 11.564 1,00731 99 0,03-1,16-0,47 0,65
Brad Fc FI RF Cred Priv Empre.Brad Fc FI RF Cred Priv Lp Perf 22sarial●Plus● 212.7116.4 3893 1,6801,006 64679331 -0,040-0,070,04,05 0,660,65 0,15 0,5
Brad FI RendaFixa CreditoPrivado Vr❏ 352.0 75 3,095 6851 0,010,23 0,830,08
Brad FIC FI RF CapitalizacaoRede Valtra❏● 29.237 1,98257 08 0,000,140,62 1
Brad FIC FI RF Credito Privado EducarBrad Priv FIC FI RF Cred Priv Liquidez❏●● 1.400.362154.8 (^85) 2,20728241,445 3619 -0,010-0,050,01,20 0,790,62 0,040,4
Brad Priv FIC FI RF Cred Priv Rating. 30 ● 441.9 19 2,252 8331 -0,090,01 0,62 0,4
Brad Priv FIC FI RF Cred Priv Rating 90● 241.8 77 2,362 9315 -0,07-0,03 0,580,4
BradeBradescosco Asset FcFI RF Lp Cred Priv PlusCorporateFcFI RF Ref DI Plus❏●● 135.911.547 95 1,011981,0149 6418 -0,0500,000,18,00 0,600,800 0,25,2
Bradesco Fc FI RF Cred Priv Empresarial● 1.083.693 1,0492144-0,040,03 0,66 0,2
Bradesco Fc FI RF Cred Priv Lp Uniao. ● 117.6 05 2,746 9889 -0,020,17 0,79 0,1
BradescoFc FI RF Cred Priv Pegasus❏● 1.986.733 1,1710082-0,010,17 0,79 0,08
Bradesco Fc FI RF Lp Multi-inBradescoFI RF Gestão Cred Priv1dices Max● 39.27820.928 1,00977491,01305 (^76) -0,130,10-0,290-0,22 0,53,60 0,80,2
BradescoFIC De FI RF Capitalizacao Rede❏● 49.254 3,43973 45 0,000,140,62 1
Bradesco. FIC FI RF Cred Priv 90● 59.924 2,37791 02 -0,070,00 0,66 0
BradeBradescosco H Fc FI RF Lp 1.000H Fc FI RF Cred Priv Lp Tipo● ● 946.1172.0 6042 4705,4,730^4687017906 0,000,00-0,28-0,27 0,2100,091,5,1
Bradesco H Fc FI RF Lp Plus● 72.441 16,90219150,00-0,29-0,10 2,15
BradescoPrime FIC FI RF Cred Priv● 89.368 2,19960 95 -0,060,04 0,60 0,7
BradescoBradesco. Prime H Fc FI RF LpPrivate FI RF Credito Privado● ❏ 258.550.117 42 8,135008,301 872835 -0,0300,00-0,250,05 0,62,05 0,41,5
Bradesco Private FIC RF Cred Priv Rating❏● 402.3 57 7,980 9691 -0,030,07 0,65 0,4
BramFc De FI RF Portfolio Cred Priv● 1.296.716 1,0516419-0,040,05 0,71 0
Bram FI RF CreditBram FI Renda. Fixa Creditoo PrivadoCapitaPrivadol❏Livre 1.950.201496.7^51 2,32658212,4515199--0,070,07-0,030,00 0,680,65^00
Bram FI RF Credito Privado II 2.240. 7572 ,0172218-0,040,05 0,71 0
Bram FI RF Index Irf-m1.855.3 87 5,3874528-0,03-2,83-1,33#ND
Bram FI RF Lp BondBram FI RF Lp Multi-indices IIII 100.022112.0 58 1,017251,0110 38883 0,110,03-1,12-0,26-0,3100,78 0
Bram H FI RF Lp Volga. 562.5 57 3,5534 191 0,15-6,04 -4,670
Bram RF Deb Inc Fdo Inc De Inv Em Infra 279.3 65 1,0275261-0,03-0,11 0,640
Brasil Pl Foz Iguacu FI RF Cred Priv Lp❏ 174.0 44 1,142 3186 -0,07-0,02 0,710,2
Brasil Pl H F C C Fc FI RF Cred Priv LpBrasil Plural H F C C FI RF Cred Priv Lp● 92.51692.595 1,021371,0238363 47 -0,13--0,120,240-0,23 0,57,48 0,650,55
BTG P Cred Cor 30 FIC FI RF Cred Priv Lp. ● 577.1 90 2,257 3304 -0,15-0,28 0,420,5
BTG Pa De Inc FIC FI Inc De In Em Inf RF● 132.8 45 1,035 8392 0,01-0,11 0,761
BTG PactuaBTG Pact Ans RF FI Renda Fixa Cred Privl FIQ FI RF Inflation● ❏ 721.5229.1 2321 3,7941,5971 712599 -0,16-0,21-8,700,31 -8,250,440,30,4
BTG Pactual Unimed Ans FI RF Cred Priv484.529 1,083 6878 -0,15-0,270,46 0,25
Butia. Deb FI In De In Em Infra RF Lp 54.366 1,594 7877 -0,49-5,44-4,04 1
Claritas Fc FI RF Cred Priv LpClaritas FI Renda Fixa Cred Priv Lp● 59.71852.706 27,485801,08144 0741 -0,11--0,110,180-0,21 0,50,60 1,2 1
Corporate FI RendaFixa Credito Privado 592.076 8,8431262-0,030,03 0,64 0,3
Defense Fc De FI RF Cred Priv● 46.737 1,04437 23 -0,020,19 0,78 0,09
.Devant Magna FI RF Cred Priv LpDevant DebenturesInc FI RF Cred Priv 13.09114.287 1,06410531,0757 605 -0,0600,280,17,20 0,761,11 1,51,5
Dlm Debentures Inc FI RF Cred Priv97.421 1,0464651 0,000,07 0,50 1
Dlm HedgeConserv II FI RF Cred Priv 996.76 51 ,63715 96 -0,03-0,030,65 0,7
Dlm Premium 30 FI RF Cred Priv Lp 820.72 51 ,14560 24 -0,13-0,490,19 0,8
Fator Winnetou.Fator Debentures Inc FI RF Cred Priv6FI De RF Lp Cred Priv 47.1494.618 107,6991398,83120 334380 -0,050,02-0,11,10 -0,0710,92 1,5
Fc De FI RF Ref DI Cred Priv Tfo❏● 118.8 01 117,3 280366 0,000,18 0,800,19
Feeder Itau Activ FIx Fc FI RF Cred Priv● 135.3 36 120,8 823107 -0,030,04 0,77 0,35
Fibra FundoFICFI Renda. Fixa CreditoInvest Premium RF Cred PrivPriv High Yield● 10.42621.773 3,172691,846 (^830128) -0,0300,010,17,04 0,670,67 0,650,2
Fig FI RF Cred Priv * 246.909 259,20521 74 -0,060,08 0,78 2000
G5 Black FI Renda Fixa Cred Priv22.273 1,0231 134 0,040,532,06 0,08
G5 Crpr II FI Renda Fixa Cred Priv8Galt FundoDe Investimento RF Cred Priv 60.3674.650 127,631,411980764162-0,19-0,0200,43,34 1,340,20 0,580,75
Gap Yield FI Renda. Fixa❏ 38.587 2,98234 39 0,010,210,79 1,1
GaussEstrategia FI RF Credito Privado 73.3483,09673 74 -0,10-0,050,59 0,68
Icatu Seg Fund Incent Invest Infraest RfInstitucionalCreditoPrivado FI Rf 262.06812.272 0,20725570,9496886 0,05-0,007,280,11 -5,870-0,21 ,231
Inter Primus FI RF Cred Priv368.674 1,7358 639 -0,25-0,59 -0,960,4
Iridium Pioneer Deb Inc FI RF Cred Priv3. 72.20 11 ,14691210,12-0,180,18 1,3
Iridium Titan Adv Fc FI RF Cred PrivIridium Titan Master FI RF Cred Priv2● 267.275.461 94 1,0591,068291 2793 -0,0100,000,081,07 0,89,03 0,8 0
Itau Instit Alocacao DinamiCA RF FICFI● 5.074.653 17,664343 0,010,20 0,80 0,4
Itau Verso C RF FI 91.292 20,149869 0,02-3,66 -2,720
Itau Verso M RF FI. 302.925 3,801 106 -0,03-2,99-1,480
JGP Corporate 90 Fc FI RF Cred Priv LpJGP Corp Fc FI RF Cred Priv Lp - Fd III●● 123.5140.5 8301 138,5102,3 227944115468 -0,23--0,23-0,630,65 0,150,130,60,6
JGP Corporate Fc FI RF Cred Priv Lp● 284.7 84 171,1 413084 -0,23-0,64 0,141,95
JGP Debent Incent Fc De FI RF Cred Priv● 21.949 101,9 959414 0,04-0,01 0,74 2
Jo C E P A FIC De FI In De In Em I RF Lp.JGP Debent Incent Master FI RF Cred Priv2● 69.4267.780 1,02975160,98889 83 -0,04-0,0401,89-,02 0,921,36 1,3^2
Jou C E Pl M FIC FI In De Inv Em I RF Lp 69.798 0,9956 146 -0,03-1,85 -1,200,5
Journey Cap Vo Ad FIC FI RF Cred Priv Lp● 25.064 1,04051 41 -0,08-0,080,66 0,95
Kinea Renda Fixa Absoluto FI Lp.Journey Cap Vo Master FI RF Cred Priv Lp 12.9024.771.872^21 1,1343363,0469223--0,050,08-0,04-0,77-0,800,140,150,9
Mapfre RendaFixa Fundo De Investimento❏ 73.337 3,76236 04 -0,03-0,420,28 1
Minascoop FI RF Credito Privado 15.853 7,0468704 0,020,24 0,93 0,3
Next Fc De FI RF AtivoMore PremiumCred Corp RF Cred Priv Lp● 11.72484.458 1,086261,3863902 27 -0,050,100,04-0,3100,70,56 0,8 1
Opus. FICFI RF Cred Priv● 18.978 1,65307 65 -0,040,17 0,63 1
OpusRenda Fixa FI CreditoPrivado❏ 42.671 1,808 603 0,010,20 0,70 0,75
ParaguOuro Preto Real Fc FI RF Longo Prazoacu I FI RF Prev Cred Priv3● 40.9666.164 4,40691,337 794216 -0,300,020,24-3,29-2,200,97 0,47^2
Polo Credito Cor Adv FI RF Cred Priv Lp 254.8 27 1,089 8626 0,000,13 0,920,7
Porto Seguro Ipe RF Fc FI Cred Priv Lp. ● 70.835 100,9 603649 -0,09-0,270,51 0,65
Porto Seguro RF Master FI Cred Priv Lp 70.850 101,130 1739 -0,08-0,27 0,61 0,15
Quasar F Inc Inv Infra RF Cred PrivSicoob Previdenciario FI RF Ima B286.6823.548 1,03452,1698659 547 0,0600,20-8,67,32 -8,0610,83 1,2
Solis Vega FI Renda Fixa Cred Priv 24.258 2,5782 032 0,000,100,98 0,7
Solis Vertente FI Renda Fixa Ref DI. ❏ 195.1 25 1,070 0901 0,010,21 0,830,25
Sparta Deb Inc Fc F Inc Inv Infr RFSparta Mst Fc F Incent Invest Infra Rf● 406.219414.6 25 1,1881,073 99854651 -0,01-0,000,030,02 0,7611,00 0,05
Spec I De In FIC FI In De In Em In RF Lp● 12.331 0,99088 62 0,01-0,110,77 1
SPX Seahawk Advisory Fc RF Cred Priv Lp● 61.693 1,00577 86 -0,22-0,310,58 1,2
.SPX SeahawkSPX Seahawk Fc RF Cred Priv LpFIC FI RF Cred Priv Lp Acces● ● 102.472.961 (^92) 1,007531,028 121536 -0,22--0,22-0,320,3200,57,56 1,2 0
Sul Am Deb Inc Hedge Adv FI RF Cred Priv11.77110,042 1598 0,01-2,47-1,28 0,8
SulamericaCred Ativo FI RF Cred Priv Lp 303.28321,093 8216 -0,14-0,69-0,140,6
Tagus Top FI RF Cred Priv II.Tactical Allo Seg Unimed FI RF Cred Priv❏ 97.82894.93120,96617,04586^0304 -0,16-1,24-0,93--0,0403,38,74 0,31,5
Ti Ld Icatu VanguardaCred Priv FI Rf 159.5 48 2,1944 249 0,081,302,66 0,37
V8 Cash FI RF Cred Priv❏ 81.508 1,04883 57 0,020,341,05 0,4
V8 Institucional Termo FI RF❏ 41.560 1,03351 95 0,020,481,29 0,36
Valora Absolute FI RF Cred Priv LpVinci Cred Corp FcFI RF Cred Priv Lp. ● 145.97210.357 199,22,9756183 586267 -0,070-0,10-0,140,01 0,73,63 0,50,8
Vot FI Selected BanksRF Cred Priv❏ 186.1 52 2,880 2065 0,010,23 0,910,15
Voto FI Incentivado Infra HedgePlus Rf 28.126 1,041 4086 -0,080,40 0,78 0,6
Votorantim FI Infra HedgeVotorantim FI RendaFixa - Cred PrivRF Cred Priv❏ 642.3146.5 1537 1,3621,0474 0578851 -0,05--0,04-0,020,01 -0,2310,660,4
Votorantim FI Vintage. RF - Cred Priv❏ 58.931 10,2392889-0,040,10 10,550,85
Wm CreditAllocation RF Fc FI Cred Priv● 40.580 3,04760 47 -0,07-0,150,46 0,38
XP AdvisoWm RF Fc FI Renda Fixa Credito Privadory CorporateFI RF Cred Prev4● 638.185.883^57 1,01091,946^5914181 -0,08-0,010,120,2100,450,91 0,11,75
Zbn Fortuno FI RF Cred Priv23.481 1,5908773 0,000,18 0,76 2
Bradesco Inst FIC FI RF Ima Geral. ● 848.3 09 4,1010 51 0,08-3,77 -2,77 0,25
BradescoBradescoNet FIC FI RFLf Macae FI RF Cred Priv❏● ❏ 18.74326.262 205,81,82450^64276312 0,010,00-0,3300,220,84,08 0,031,5
BradescoPrime Fc FI RF Curto Prazo❏● 22.043 3,66465 52 0,010,140,53 1,6
BradescoPrime FIC De FI RF❏● 322.0 35 4,988 8853 0,00-0,34 0,061,6
Brade.sco Prime FIC De FI RF Duration● 534.2 64 3,455 5932 0,10-0,31 0,571
Bradesco Prime FIC De FI RF SpecialBradescoPrimeFIC De FI RF Plus❏●❏● 4.895.024697.2 50 6,02517024,802 3205 0,00-0,00-0,300,28 0,2010,27 0,7
Bradesco Prime FICFI RF Multi Indices Lp● 920.6 09 5,488 2291 0,02-1,20 -0,64 0,9
Bradesco Private FI RF Ativo❏ 768.2 84 10,0044 709 0,09-0,17 0,680,65
.Bram FI RendaBradesco Santos FI RF Cred PrivFixa Ima Geral1❏ .660.65357.925 2,4584206,265 91198 0,010,08-3,750,230-2,71,86 0,03 0
Bram FI RF❏ 9.840.309 26,593182 0,01-0,24 0,43 0
Bram FI RF Cred Priv Capital II 148.90 31 ,0278995-0,050,02 0,670
Bram.Bram FI RF LiquidezFI RF Ref DI Federal III❏ ❏ 1.898.990380.9^74 1,03977292,181^7719 0,010,0100,23,24 0,900,890 0
Bram FI RF Referenciado DI Federal II❏ 9.718.005 12,140379 0,010,23 0,88 0
Bram FI RF Target❏ 406.0 95 14,1043 883 0,010,20 0,850
BramBrasil Plural Cred Priv Triple A FIRFInst FI RF Ima Geral Ex C3❏ 361.140.312 00 1,5253,2190550 4505 0,00,09-3,800,20 -2,820,960,1 0
Brasil Plural High Yield FIRF Cred Priv. ❏ 566.9 51 2,056 8608 -0,020,12 0,81 0,4
BTG Pac Cdb Plus FI Renda Fixa Cred Priv❏ 2.229.695 2,0164558 0,010,23 0,93 0,35
BTG Pac Cred Cor FIFe RF Cred Priv FI Pr❏ 21.348 3,409 568 -0,17-0,170,66 0,4
BTG Pactual Capital Mark FI Renda FixaBTG Pact Yield Plus FIC FI RF Cred Priv●❏ 585.7161.0 6749 1,0489,386 63594458 -0,08--0,0400,01,07 0,760,6700,5,25
BTG Pactual Cdb I FIC FI RF Cred Priv. ❏● 1.326.119 2,0069898 0,010,22 0,87 0,15
BTG Pactual Master Cash Ie FI Ref DI❏ 186.7 52 2,473 8848 0,010,21 0,800,5
BTG Pactual Master Cdb FI RF Cred PrivBTG PactualTesouroSelic FI RF Ref DI❏❏ 4.651.8891.389.760 2,03068343,0667821 0,0100,010,23,22 0,900,84 0,2 0
BTG PactualYield DI FI Ref Cred Priv❏ 3.251.475 32,21761 13 -0,10-0,10 0,56 1
Caixa FI Brasil Matriz Rf. 1.458.307 1,4268120,010,11 0,840,2
CaixaCapitaFI Energia RF Lpnia Yield FI RF Credito Privado❏ 296.7156.7 3789 2,9572,607 5657605 0,0200,010,22,22 0,860,8400,15,3
Concordia Extra FI RF Credito Privado❏ 178.3 38 27,9200 015 0,000,17 0,821
Devant Solidus Cash FI RF Cred Priv 105.856 1,35390 98 -0,050,08 0,86 0,5
Excellence.Easynvest FI RF Cred Priv2Advisory FIRF Cred Priv33.5316.369 14,3020,60014467-^5688 -0,090,12-0,180-0,400,49,06 0,750,45
Fcm Fundo De Investimento Renda Fixa❏ 199.9 87 221,5 014466 0,010,21 0,800,25
FI De RF Pyxis InstitucionalIma B35.218 0,864 6171 1,10-7,16-9,11 1
FI RF Alm SegregadoFI RF Cred Priv Plataforma. 264.51217.611 2,3961,38609780 6581 0,02,03 0,520,22 2,270,88# ND0,04
FI Vot Allocation Imab5+ Renda FIxa 136.64 12 ,28765 84 0,67-12,85-12,71 0,14
FI Vot Institucional RF Credito Privado❏ 1.013.444 4,7617963-0,030,09 0,75 0,2
FI Vot Renda Fixa IRF M 1+ 84.217 2,9359168 0,06-4,64 -2,840,15
Fundo De InvestimeG5 Crpr FI Renda Fixa Cred Priv. nto Renda Fixa Aroeira❏ 1.950.363441.8 57 23318,79321,40247240 50 ,02,02 0,310,40 1,731,27 0,580,2
G5 FI Renda Fixa Referenciado DI❏ 173.9 62 1,397 9498 0,010,25 0,740,5
GerdauPrev B. Def 2 RF Cred Priv FI❏ 263.7 24 182,6 278546 0,31-10,83-10,73 0,7
GiantIcatu Van CreditFc FI RF Referencio Banc FI RF Cred Priv3ado DI● 64.92495.877114,111,24154 86597041 0,01,02 0,1900,21 0,73,78 0,16 1
Icatu Vang Fc FI Infla Curta RF Lp. ● 165.8 55 2,682 5957 -0,30-3,56 -2,50 0,76
Icatu Vang FI RF InflacaoCred Priv Lp 533.1 67 2,0321 544 -0,35-3,97 -2,500,4
Icatu VanguardaImpacto Horizonte FI RF Credito PrivadoXI FI Renda Fixa❏ 11.61034.725 13,16540021,5482221-0,030,01-0,1300,110,39,51 0,8 2
Iron Fund 2 Twc FI RF Cred Priv 74.461 4,508 453 0,01-7,72 -3,810,3
Itau Globa. l Dinamico RF Lp Fc● 3.482.697 10,477617-0,090,66 1,46 0,9
Itau Institucionais LegenItau Inst Global Dinamico RF Lp Fcd RF Lp Fc●● 595.4835.2 6901 10,2736612,031697-7-0,080,173,450,48 1,324,220,50,5
Itau Legend Renda Fixa Longo PrazoFc● 3.588.660 11,942387-0,173,43 4,14 0,9
Itau Verso W RF FICFI● 58.715 26,0671 06 -0,010,07 0,80 0
Itau Vertice Legend RF Lp Fc. 52.511 10,502 279 -0,173,43 4,14 0,9
Journey CA EXP Ad FIC FI RF Cred Priv LpMirae Asset Ima B Renda Fixa FI ● 103.118.098 57 2,76271,03728 69149 -0,09-0,31-10,120,100-9,440,64 0,7,5
Modal Gaia Inst Rec ImobFIRF Cred Priv18.011 0,1397327-0,060,34 2,57 0,6
Mongeral Aegon RF FI 275.97 62 ,45315 62 -0,22-0,11 0,49 0,35
.Nc Renda Fixa Exclusive FI LpNc Raptor FI RF Referenciado DI❏ 211.215.675 29 2,014261,0700 70143 0,010,12-0,850,220-1,97,85 0,51,5
Neo Rfdli FI RF Lp 523.3291,03999 96 -0,10-0,800,53 1,2
New Leaf I FI RF Cred Priv❏ 1.604.380 2,5304767 0,020,23 0,88 0,13
PepsiPetra. FI RfLiquidez FI Referenciado DI Lp❏ 593.241.259 14 1622,11,39565490 487504 0,01,05-2,030,22 -1,4000,770,17,15
Porto Seguro Empresarial RF Cred Priv❏ 1.511.188 2,7830462-0,010,18 1,10 0,2
Porto Seguro FICFI RF Referenciado DI❏● 1.825.219 1,6231277 0,010,16 0,63 1,05
Porto Seguro Juro Real FICFI RF LpPorto Seguro Master InflacaoImab5 RF FI● 327.694115.3 (^92) 1,78897931,816 (^9869) -0,33-0,34-8,843,77--8,262,62 0,5 0
Prever Oabpr. ev Sp FI Renda FIxa 100.590 14,924 0416 -0,03-1,00-0,38 0,12
PrimeiraClasse FI RF Cred Priv❏ 28.033 14,1849843 0,020,120,55 0,15
Saf Ext Bcos Max PremRio BravoCred Priv FI RendaFc FI RF Cred PrivFIxa2❏● 158.118.77 8983 101,795,01777 54689 -0,200,02-0,4200,01 0,680,30 0,45,09
SafraAns FI RF Cred Priv❏ 42.944 119,4 35077 0,01-0,560,09 0,35
Safra Execut. ive Corporate RF Fc FI● 1.756.516 332,3419 75 0,01-0,62 0,22 0,75
Safra Executive Institucional Fc FI RF● 514.1 57 195,857 027 0,04-0,67 0,260,25
SafraSafraInfra Hedge Master RF FI InfraExecutive Max RF Fc FI● 364.269.411 (^93) 102,3313551,099 94714 0,010,20-0,630,0200,161,57 0,05
SafraInfra Hedge PremiumRF Fc FI Infra● 41.524 102,0 25975 0,19-0,020,45 0,55
Safra Infra Hedge. VIP RF Fc FI Infra● 19.209 101,9 03858 0,19-0,030,40 0,75
Safra Top Fc FI RF LpSafra Renda Fixa FI Rf● 10.186.412.833.704^62 234,046891,79^29774 0,10-0,04-0,682,44 -1,0710,29 0,05,5
Safra Top Master FI RF Lp 7.795.492 211,272516 0,11-2,38 -0,78 0,05
Safra Top Max Fc FI RF Lp● 6.302.677 197,9890 28 0,10-2,42 -0,971
.Sam RF Lp Fc FISafra Top Premium●Fc FI RF Lp● 7.704.53514.982 455,5204,8738 30164352 0,10-0,00-1,50-2,40 -0,8700,93 0,4,5
Sant FIC FI Pre RF Longo Prazo● 2.258.498 19,69347 41 0,02-2,77 -1,58 1
Santander Fc FI Institucional RF● 723.6 19 513,5 744844 0,00-0,52 0,080,3
Santander Fc FI RecompenSantande. r Fc FI Mix Rendasa PremiumFixa● RF● 1.963.1351.967.691 2821,6980331,07717 05 3--0,010,01--0,300,32 0,310,22 0,950,5
SantanderFc Sel Y P RF Ref DI Cred Priv● 1.143.544 15,63156 07 -0,030,05 0,65 0,7
Santander FI Allegra Renda Fixa❏ 180.6 28 4074, 299826 -0,01-0,34 0,300,2
SantandeSantander FIC FI Master RFr FI Master RF Cred Priv Lp● 2.9372.164.859.759 241,1624,051807303179--0,0600,02-0,33,04 0,190,71 0,3 1
Santander FIC FI Recompen. sa Master RF● 142.8 85 30,1323 938 -0,02-0,32 0,240,8
SantanderPerformance FIx RF Lp Fc FI● 1.413.271 1007,13617 80 ,00-1,50 -0,940,6
Santander Performance RF Lp Fc FI● 263.0 77 130,1 639167 0,00-1,52 -1,03 1
Schroder High GradeSantander Performance Top RF Lp FIAdv FI RF Cred Priv21.715.993.789^47 27,88282841,0731 226 -0,09-0,00-1,470,13 -0,830,54 0,10,6
Somma. Genebra FI RF Ref Di 46.428 130,36 9734 -0,020,08 0,61 0,5
Somma Torino FI RF Cred Priv 82.688 1,082528-0,11-0,09 0,52 0,5
Sul AmericaSul America Classe A FI RF Cred Priv4Bancos FI RF Credito Privado 75.8738.448 51 5,280782609,9546896 0,04,02-0,44-0,11 3,2600,540,17,2
Sul AmericaRendaFixa Ativo FI Lp 884.01 24 3,880 7608 -0,40-1,77-0,910,5
Sulamerica. FI RendaFixa Ans Cred Priv43.210 11,7937044-0,05-0,110,19 0,25
Tim Prev CorpoSustainability RF FIrate FI RF Cred Priv3252.75.870^18 113,38144,94^121920 87298-0,06,02-0,040-2,71 -2,150,50 0,62,12
Trek High Grade Cred Priv Fc De FI RF● 49.893 0,99304 69 -0,32-1,00-0,70 0,6
Vinci FI RF Imobiliario Cred Priv352.99 31 05,953 9778 -0,21-3,60-8,341,06
.Vitoria Regia FI RF LongoVinci FI RF Imobiliario - Cred Priv IIPrazo 167.230.663 66 95,58060,6066 187664 -0,19--0,14-6,441,06 -4,72-0,671 1,04,5
Vot FI Allocation Inflacao Renda FIxa 184.0 97 3,3632 793 -0,33-3,50 -2,290,15
Vot FI PremiumBanksRF Cred Priv❏ 167.3 01 2,822 6755 0,010,17 0,860,15
Wa Ima B Ativo FI Renda FIxa 388.791 3,1288446 0,31-10,95 -9,73 0,5
.Wa Multi RF Top FICFI Renda FixaWa Inflation Gold FICFI RendaFixa●● 54.30375.626 8,095603,313 90231 0,310,01-10,96-1,83--9,800,77 0,81,1
Wa Prev Inflacao Implicita FI Rf 58.979 2,3188777 0,020,22 0,84#ND
Wa Prev Structured Cr II FI RF Cred Priv159.689 1086,726 295 0,030,31 1,180,6
Wa RF Ativo Plus FIC FI RFWa RF Ativo Top FIC FI RF. ●● 489.830.274 94 10,99579,89548 85169 0,000,01-1,83-1,85--0,740,86 0,991,5
Wa Tradicional FI Renda FIxa 24.358 8695, 587957 -0,03-0,340,41 1,1
Wa Tradicional Top FIC FI Renda Fixa● 23.199 7,741 632 -0,03-0,370,29 0,8
Western Asset InflationWestern Asset Prev FIx Target RF FIII RendaFixa FI 196.43915.62 2574 593,997791,148 296075 -0,040,16-6,06--3,54-5,83#1,39#NDND
Western Asset Renda Fixa Ativo FI. 2.348.965 13159,0759 20 ,01-1,79 -0,610,4
Wm Renda Fixa Ima Geral FI 57.982 2,5077602-0,02-3,75 -2,921,28
XP Ref FI RF Ref DI Cred PrivXP Investor FI Renda Fixa Cred Priv Lp❏ 3.391.9351.581.547 2,72874792,1540589-0,08-0,02-0,110,14 0,570,78 1,250,4
Renda Fixa Duração MédiaGrau de Investimento
Data das Informações- 19/03/20 - 20/03/20 (❏)
Alfa Mix FI RendaFixa Lp 195.6 28 3004,854143-0,05-0,35 0,15 0,5
Alfa Polaris FI RF Cred Priv 39.084 102,272 8629 -0,14-0,59 0,08 0,6
BB Institucional FI RendaAlfa Sirius - FI RF - Cred PrivFIxa8107.8436.274^41 07,805388,984 314 9--0,0100,07-0,200,15 0,79,42 0,40,2
BB Nc Renda. Fixa Lp 100 FIC FI● 15.090 13,4891886-0,020,01 0,26 2,47
BB Sis Fundo De InvestimentoRF Lp 82.738 2,1143757-0,31-1,87-0,860,11
BNB MaximoBNB Plus FIC FI Renda Fixa LpFIC FI RendaFixa Lp●● 1.117.72845.198 4,5645,200 024404 -0,01--0,01-0,050,0900,55,41 0,51,1
Bram FI RF Amazonas 139.45 04 ,04848 08 0,02-3,24 -1,69#ND
Bram Institucional FI RF IRF M6. 02.80 12 ,0909 91 0,05-2,90-1,360
BTG Pac Multi Cdb FI RF Ref DI Cred Priv1Icatu VanguardaInflacaoCurta FI RF Lp 567.811.507 68 3,25252,8950 69836 -0,300,01-3,550,16 -2,4000,860,25,4
Itau Bba Renda Fixa FICFI● 33.137 2972, 659136 -0,010,08 0,70 0,4
Itau Especial Renda Fixa FICFI❏● 527.3 15 82,61876 30 ,01 0,15 0,681
.Itau Estrategia Macro RF Lp FICFIItau Estrategia MacroRF Lp FI● 76.71169.656 25,5524,45349 6511 -0,02-0,0200,06,04 0,800,72 0,3 0
Itau Max RendaFixa FICFI❏● 261.7 95 36,31888 10 ,01 0,10 0,511,8
Itau Mega Renda Fixa FICFI❏● 109.4 36 28,443 59 0,010,12 0,591,4
Itau Money Market Renda Fixa FICFI❏● 54.177 2,8689 90 ,00 0,05 0,34 2,5
.Itau PersonnItau Personnaalite Plus RF FICFIlite Special RF FICFI❏●❏● 60.44016.087 2090,23,167 75290880 0,09,09 0,1000,12 0,55,49 1,7 2
Itau PremioRendaFixa FICFI❏● 135.3 93 59,59197 90 ,01 0,08 0,462
Itau PremiumRendaFixa FICFI● 1.917.004 2964,686189-0,010,07 0,66 0,6
Itau Private Renda Fixa Excellence FICFIItau Private. Conservador FICFI RF❏●● 600.120.223 00 254,10420,6530 13363 -0,0100,090,170,08 0,70,76 0,750,4
Itau Private RF EcomudançaFICFI● 11.563 32,2019 88 -0,010,17 0,76 0,5
Itau RendaFixa Excellence Fc FI❏● 7.681.098 25,663588 0,100,19 0,82 0,5
Itau RendaItau RendaFixa MaximFixa Plus FICFIe Fc❏❏●● 2.682.81328.719 176,394,382693 65411 0,0900,000,040,16 0,71,29 2,75^1
Itau RF Ecomuda. nça FICFI❏● 35.208 28,7854 72 0,090,140,64 1,3
Itau RF Multi Indices Lp FICFI● 71.586 37,1781 66 -0,010,04 0,56 1
Itau SuperItau SuperPremiumRenda Fixa FICFIRendaFixa Prs Fc FI❏● ❏● 2.985.760218.4 44 38,64226478,36580 90 0,100,00 0,05,18 0,770,3520,75,5
Itau Ultra Renda Fixa FICFI❏● 74.956 28,781120,010,13 0,64 1,2
Itau Unibanco. Empresas RF FICFI❏● 235.9 58 7,5440 12 0,090,16 0,711
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa FICFI❏● 60.759 23,2189 22 0,010,110,55 1,6
Itau Uniclass Renda Fixa MasteItau Uniclass RendaFixa FICFI❏r FICFI●❏● 2.656.290153.3^84 22,1182724,94 35210 0,010,01 0,09,15 0,4620,69 1
Itau UniclassRenda Fixa PremiumFICFI❏● 674.6 20 23,87339 80 ,01 0,12 0,601,4
Itau Vertice Renda Fixa Floor FICfi. 158.444 19,11 3152 -0,010,09 0,75 0,2
Mapfre Seleção FI RF Cred PrivMaxi Premium RF FICFI● ❏ 654.332.560 (^79) 82,00401,4506 (^1579) -0,0100,020,22,05 0,9800,57 ,18 1
Qi FI RF Ref DI❏ 15.778 1,08138 07 0,010,060,62 0,06
Quasar Advantage FI RF Cred Priv Lp 1.278.104 1,115 6692 -0,17-0,44 0,330,6
.Sant FIC FI Yield Master RF Cred Priv LpSant FIC FI Select Yield RF Cred Priv Lp●● 1.468.975992.2 (^71) 21,5805515,6662 32157 -0,08--0,070,100,00 0,560,600,7 1
Sant FICFI Van GoghYield RF CredprivLp● 224.9 92 18,9435 043 -0,08-0,10 0,610,75
Santander FI AbsolutoTop RandaFIxa 2.054.341 282,7 760185 0,00-0,510,15 0
Santande.Santander FI Ans Renda Fixa Cred Privr FI Ans II RendaFixa Cred Priv71.51154.750.454 17,491916720,5150849-0,030-0,030,08,08 0,740,76 0,250,2
SantanderFI Renda FIxa5.937.18 32 3,6003862-0,01-0,28 0,40 0,05
SantanderFI RF Cred Priv Lp 1.950. 9942 4,2628054-0,07-0,07 0,73 0,1
SantandeSantander FIC FI Centrum Mix RF Van Goghr FIC FI Fundacoes Renda Fixa●● 178.5139.8 7606 30167 3691,^884714 ,16367 0,000,00-0,59-0,53 -0,130,1301,8,5
Santande. r FIC FI Select Renda Fixa● 472.9 03 13,7643 402 -0,02-0,32 0,240,75
SantanderFIC FI VintageRF Cred Priv Lp● 969.2 46 275,3 198038 -0,07-0,09 0,660,4
Sparta Top Advisor Fc FI RF Cred Priv Lp● 40.071 1,036 937 -0,16-0,400,26 0,71
Sparta Top MasteSparta Top FIC FI RF Credito Privador Cred Priv FI RF LpLp● 2.024.7282.027.912 2,18488062,351 5364 -0,16-0,16-0,40-0,3700,26,40 0,710,01
Uniclass Conserv. ador FICFI RendaFixa❏● 118.6 66 8,2359 52 0,010,10 0,511,75
Uniclass Renda Fixa FICFI❏● 50.341 4,457 853 0,090,14 0,64 1,3
XP Top Cdb FI RF Cred Priv❏ 37.673 1,32329 54 0,010,220,88 0,15
Renda Fixa Duração MédiaSoberano
Data das Informações- 19/03/20
Banrisul Foco IRF M 1 FI Rf 1.458. 7741 ,88184 0,040,301,09 0,2
Trend Pre-fixado FI RF Lp 69.624 1,14899-0,03-2,86-1,43 0,8
Renda Fixa Duração MédiaCrédito Livre
Alaska Cash FI RF Cred Priv 10.409 3,0701 724 -0,05-0,20 0,43 0,5
BB Top RF Cred Priv Alto Rendim FI 446.5 37 1,8909 005 -0,11-0,09 0,60 0,4
BTG Pactual Cre Cor Plus FI RF Cred PrivCapitania PremiumFc FIRF Cred Priv● 317.656.45 2781 1,972,05220370 3039 0,17,00-0,190,29 1,410,640,75 1
Icatu Vang Fc De FI Inflacao Longa RF Lp. ● 488.0 75 6,197 6264 0,66-13,35-13,16 0,76
Itau FIdelidade T FI Rf 2.219. 0902 4,582 017 0,010,26 0,95 0
Koi QuasaQuasar Adv P FI Renda Fixa Cred Priv Lpr Ad Plus Fc FI RF Cred Priv Lp● 779.57352.759 1,09278471,085 815 -0,16--0,16-0,480,4800,361,36 1,5
Somma Milano FIRF Cred Priv 100.5 07 1,008 129 -0,09-0,05 0,68 0,9
Sparta Max Adv Fc FI RF Cred Priv Lp. ● 58.239 1,05124 32 -0,09-0,120,75 0,85
Vexty Mongeral Aegon FI RfSparta Max Fc FI RF Cred Priv Lp● 751.934.865 48 11,362631,22745 4917 -0,09--0,020,1100,160,74,82 0,80,02
Renda Fixa DuraçãoLivre Grau de Investimento
Af Invest Geraes 30 FI RF Cred Priv589.42 51 ,14053 47 -0,15-0,200,56 0,8
Artesanal FI RF❏ 282.9 09 1,3609 75 0,010,24 0,900,5
Arx EveresAz Quest Valore FI RF Cred Priv3t Fc FI RF Cred Priv● 351.156.824 74 1,0821,729 68484575 -0,030-0,25-0,81-,03 0,900,33 1,5 0
Az Quest Yield Fc FI RF Longo Prazo. ● 231.2 60 2,027 3435 -0,24-0,48 0,661,5
Banpara FIC FI RF Ref DI Lp Cred Priv● 19.081 3,48550 03 -0,06-0,020,60 0,5
BanrisBanrisul Flex Credito Privado FI RF Lpul Flex Plus Credito Priv FI RF Lp 286.330.85 4131 3,5095,9949 10 0,01,010,140,19 0,7400,780,5,5
Banrisul Mix FIC RendaFixa Lp● 25.422 3,0109 70 ,020,18 0,72 0,5
Banris. ul Perfil FIC Renda Fixa Lp● 47.444 3,0287 50 ,010,16 0,62 1
Banrisul PremiumBanrisul VIP FI RF LpFI Renda Fixa Lp 113.7612.8 5229 19,649133,397660,020,010,2000,100,83,41 0,2 2
BB Atenas14 FI RF Credito Privado 260.7 31 4,651 842 0,020,17 0,81 0,15
BB Caliandra FI RendaFixa Lp Cred Priv 763.7 27 1,3451 773 0,020,26 0,71 0,1
BB Mileni. o 10 FI Renda Fixa Lp 4.024. 3099 ,9303770,030,060,76 0,14
BB Previd RF Cred Priv IPCA III FIBB Parana II FI RendaFIxa6.182.424572.5 34 2,14141,2292398 292 -0,30-0,0103,25,18 -2,1400,85 0,15,2
BB RF Lp Cred Priv Modulo Inflac Fc FI 187.0 30 1,4881 553 0,21-9,17 -8,520,2
Becsuper - FI RF Referenciado DI❏ 32.060 19,80350960,010,200,75 0,65
BNP Paribas Dinamico RF FI Renda Fixa Lp.Bra Fc FI RF Ref DI Cred Priv Infinity❏● 107.392.615 14 2,95299233,112 6717 -0,0100,01-1,04,10 -0,3400,56 1,1,8
Brad Empresas FIC FI RF Ref DI Federal❏● 2.046.026 5,6464484 0,010,20 0,77 0,5
Brad Fc FI RF Cred Priv Caixa Central❏● 135.6 06 1,155 3496 0,000,19 0,810,15
Brad Fc FI RF Cred Priv Exclusivo BetaBrad FI RF Cred Priv Top Bancos. ❏❏● 304.026.003 25 1,9311,577 (^0295857) 0,010,000,190,21 0,8300,63 0,3,07
Brad H FI RF Cred Priv HealthCare Plus 1.004.220 2,782449-0,020,12 0,70 0,2
Brad Prime H Fc FI RF Cred Priv Lp Perf● 42.088 4,51457 14 -0,06-0,100,42 0,7
Brad Private Fc De FI RF Prefixado Irf-mBrad Private Fc De FI RF Juro Real Ima-g●● 76.20518.178 3,065203,50416^7212 0,080,05-2,94--3,82-2,901,48 0,70,5
Brad Private Fc FI RF Juro Real Ima-b. ● 459.4 40 4,062 6747 0,22-9,39-8,78 0,5
Brad Private Fc FI RF Juro Real Ima-b 5● 152.6 27 4,119 1014 -0,30-3,65 -2,51 0,5
Bradesco Corporate FIC Ref. DI Federal❏● 893.9 65 2,775 4854 0,010,22 0,840,15
BradeBradesco Empresco Empresas FIC De FI RF Plussas FIC De FI RF Duration❏●● 103.4305.0 8567 3,2855,7551^058965 0,100,00-0,32-0,28 0,5900,260,8,7
Brade. sco Fc De FI RF Cred Priv Plus● 135.3 69 1,026 2206 -0,050,01 0,62 0,25
BradescoFc De FI RF Ima-b Agora● 45.453 1,22930 18 0,13-7,03-6,35 0,5
BradescoBradesco Fc De FI RF Ref DI Federal OpFc De FI RF Multi-indices Lp●● 655.512.488 75 6,3181,29324 767573 0,020,01-1,210,170-0,70,62 1,2 1
BradescoFc FI RF Curto Prazo❏● 12.078 3,44880 75 0,010,120,44 1,8
Bradesco. Fc FI RF Irfm Agora● 25.730 1,155 725 -0,03-2,92-1,53 0,5
Bradesco Fc FI RF Ref DI SupremoBradescoFc FI RF Prefixado Curto❏●● 1.818.3641.322.965 1,11855044,5396986-0,03-0,01-2,860,14 -1,4400,70 0,5,5
Bradesco Fc FI RF Ref DI VIP❏● 1.689.189 1,123 398 -0,010,15 0,74 0,3
Bradesco Feeder Tna FI RF Cred Priv❏ 901.3 57 2,250 8757 0,04-0,70 0,010,15
.BradeBradescosco FI RendaFI Renda Fixa OmicronFixa Inr❏❏ 815.3233.1 7988 423,5249,114 454013003 0,010,010,210,22 0,7900,850,15,5
Bradesco FI RF Bond 1.238.309 1174,716 281 0,10-0,280,69 0,5
Bradesco FI RF Cred Priv East❏ 139.7 53 1,346 1334 0,020,23 0,850,06
BradeBrade. sco FI RF Cred Priv Lp Baobasco FI RF Credito PrivadoVirada❏ 2.621.72750.235 29,85563513,5176187-0,08-0,0100,090,24 0,85,57 0,080,21
BradescoFI RF Empresa❏ 113.8 48 28,3051 994 0,010,23 0,860,1
Bradesco FI RF Longo Prazo Alfa❏ 241.2 54 10,8975 287 0,010,23 0,860,15
Bradesco FI RF Longo Prazo Coner 824.600 2,171 3307 0,020,21 0,86 0,08
Bradesco FIC De FI RF Macro.Bradesco FI RF Target I❏ ❏● 1.525.8511.027.526 16,2916819,93153 7757 0,03-0,00-0,490,28 0,160,27 0,70,3
BradescoFIC De FI RF Marte❏● 1.476.173 10,82698 52 0,00-0,30 0,20 1
Bradesco FIC De FI RF Mercurio❏● 297.3 88 12,9141 981 0,00-0,39-0,13 2,5
BradeBradesco FIC De FI RF Rentamaxisco FIC De FI RF Saturno❏●● 329.5158.7^8975 1982,8,525 8775250546 -0,0100,00-0,33,19 0,820,0910,2,5
Brade. sco FIC De FI RF Venus❏● 101.5 21 16,1568 832 0,00-0,39-0,13 2,5
BradescoFIC FI Cp Poder Publico❏● 882.2 14 1,639 2506 0,000,09 0,352,5
BradescoBradesco FIC FI RF Cred Priv GsiFIC FI RF PodiumII❏●❏● 36.97511.155 3,516051,59585^5369 -0,0300,00-0,270,05 0,66,29 0,75^0
BradescoFIC FI RF Tit. Do Tesouro● 736.9 11 2,123 1013 0,07-3,83-3,03 1,5
Brade. sco Fpso FI RF Cred Priv❏ 55.485 2751, 883259 0,010,220,85 0,03
BradescoBradescoH FI RF Curto PrazoH Fc FI RF Lp Total●❏ 77.00520.977 5,240861,52293^5107 0,150,01-6,00-0,2004,88,78 0,70,5
BradescoH FI RF Lp Top156.4763,378128 40 ,00-0,26 0,26 0,1
BradescoInst FI RF Credito Privado 41.616 2,230 309 -0,06-0,06 0,54 0,4
Renda Fixa DuraçãoLivre Soberano
Aj II Titulos Publicos FI RF Referenc DI❏ 21.894 10,4886 28 0,010,230,85 0,15
Bancoob FI Saude Suplementar Ans Rf 176.67 72 ,66962870,010,20 0,800,35
BanrisBanrisul Foco IRF M FI RF Lpul Foco Idka IPCA 2a FI Rf 444.033748.743 1,808712,0469-0,41-0,04-2,91-3,30-1,760-1,880,2,5
BB Abs Ativos Garanti. dores FI RF Lp 130.66 52 ,6588 49 0,020,42 1,880
BB Mutua Fundo De Investimento RF Lp 630.4 97 2,8422 579 0,010,16 0,82 0,14
BB PrevidencBB Parana III FI Rendaiario RF Tit Pub IPCA II FIFIxa6217.895.002 91 1,1368,97272^85453 -0,270,020-1,05-,21 0,840,8300,15,15
BB Previdenciario RF Tit Publ IPCA FI 331.22 62 ,21584 74 -0,32-4,01-2,630,15
BB Previdenc. iario RF Tit Publ IPCA I FI 480.82 52 ,20382 22 -0,57-3,38-2,050,15
BB PrevidencBB Previdenciario RF Tit Publ VII FIiario RF Tit Publ IX FI 664.1737.499 21 1,5831044,719519-0,370,010-1,86-,21 1,2600,840,2,2
BB Previdenciario RF Tp IPCA VI FI 271.1 83 2,1233 299 -0,42-4,19 -2,830,2
BB Top Renda Fixa Ativo Tpf Lp FI 591.306 1,330 625 0,04-0,26 0,52 0,2
BB Top RF Q FI De Renda. Fixa Longo Prazo 432.30 22 ,47924930,03-0,120,68 0
Belvedere LiquidBNP Paribas Cash DI Fc FI RF Refez FI RF Referenci❏ado DI❏ 169.3134.6 3632 108,01,196 7906863191 0,010,010,220,21 0,8200,840,17,17
BNP Paribas Cash DI II Fc De FI RF Ref❏● 366.3 49 104,8 577508 0,010,21 0,790,38
BNP Paribas Master Cash DI FI RF Ref❏ 1.060.265 201,42 121460 ,010,23 0,88 0,02
Brad FI RF Ded SetorBrad Inst FIC FI RF Ima B Tit Publicos. De SaudeSup Ans●❏ 695.2464.8 4808 3,0253,234 13820627 0,010,100,21-9,13-8,530,8100,2,35
Bradesco FI RF Maxi PoderPublico❏ 406.8 10 3,393 0071 0,010,22 0,840,2
Bradesco FI RF Vega❏ 118.7 10 4,156 2051 0,010,23 0,870
Brade.BTG Pact 2024sco H FI RF AnsTit Publicos❏ FI RendaFixa❏ 108.250.632 (^45) 1,375073,041 (^552753) -0,31-0,010,213,49-0,8104,92 0,15,35
BTG Pactual TesouroIPCA GeralFI RF Ref 178.07 94 ,17253 01 0,18-8,68-8,080,2
BTG Pactual TesouroIPCA Longo FI RF Ref244.70 52 ,07726 44 0,66-13,25-12,98 0,2
Bv SoberanoRendaFixa FI❏ 1.793.219 3,0117528 0,010,22 0,86 0,15
Caixa FI Brasil 2020.Bv Soberano RF Ref DI FIIII Tp Rf❏ 1.333.580125.05 71 2,6751886,29178-0,270,010-1,05-,22 0,853,4800,15,2
CaixaFI Brasil 2020V Tp Rf 253.63 71 ,289742-0,27-1,05-3,490,2
CaixaFI Saude Suplementar Ans II RF Lp 389.1 52 2,831 072 0,020,22 0,87 0,2
CSHG Prefixado Fc FI Renda FixaCSHGSoberanoFIRendaFixa❏● 20.35137.051 1,532173,334 74883 0,060,01-0,410-4,19-2,02,23 0,40,4
FI.TurmalinaRendaFixaSoberano 14 .097 1,6 392813 0,0 10 ,16 0,79 0,3
HikerRenda Fixa FI Lp 329.4 12 1,0686 825 0,090,71 1,73 1
IcatItau Institucional RF FIuVanguardaSeguro❏sSoberanoTFIRf521.2696.1 (^01) 75,20284,7 10114756 0,40,012-0,2304, 39 -3,8,87 50 ,02 0
ItauPrivateRFVendidoIdka 3 Fc● 902.2 08 10,493713-0,224,61 3,460,35
Itau RF Juros Ocean. FI 788.112 16,69 7995 -0,04-1,680,05 0
Itau Short DurationPre 3x RF Fc● 46.477 11,25567-0,9312,427,58 0,35
Itau UnibancoItau Verso E RendaFIdelidade W3 RF FIFixa FI 1.074.8365.341 (^60) 11,9463,704 571735 -0,140,02-0,49-0,46 0,560,48 00
Itau Vert Short Dur Pre 1x RF Fc 24.845 10,366 477 -0,214,40 3,66 0,2
Itau Vertice Fof Inflacao. RF FICFI● 1.226.889 14,162686 0,32-9,93 -9,390
Lgcy I Renda Fixa FI LpPorto Seguro Prudencial RF Ref DI FI❏ 877.2522.5 7071 1,02571,036 9009955 0,13-0,013,770,22 -3,600,830,15 1
RtTebeRFFI❏ 1.440.865 87,277321 0,010,24 0,91 0
Sabesprev Brasil Plural Sob RF Ref DI FI❏ 133.2 80 1,260 2853 0,010,23 0,880,05
Safra Ima FIC FI RF.SafraIma FI Rf ● 1.239.7121.484.660 322,7247338,788269 88 0,490,49--9,47-9,50 -8,6408,54 0,05,5
Safra Ima Institucional Fc FI RF● 1.484.690 117,5137 29 0,49-9,48 -8,570,2
SafraInflationFcFIRF● 486.8 76 378,360 757 0,49-9,55-8,84 1,5
SafraSul America Juro Real Curto FI RF Lp. Inflation Max Fc FI RF● 172.1414.3 (^0634) 19,26453136,271 (^50486) -1,78-0,49-9,513,20 -8,70-2,130,250,8
Sul AmericaSap Concedidos FI Renda FIxa58.869 33075,70 33 0,370,77 2,02 0,25
Sulaprevi Individual FI Rf 121.9 93 97,19231 89 0,390,93 2,66 0,25
Trend InflacaoGeral FI RF Lp 105.4 02 0,9114 446 0,22-8,95-8,360,5
Verde Am Vic RendaWa Imab5 Ativo FI Renda. Fixa FIC FIFIxa5615.20161.55 82 2,9391229,13752 98 -0,180,15-10,60-5,74-9,980-3,920,3,4
Western Asset RF Ativo Max FI 186.653 5902,6842760,15-5,19 -3,060,8
Renda Fixa Investimento no Exterior
BB RF Lp Brasil HedgeCred Priv Ie FI 67.1061,0372 91 -3,56-11,03-10,29 0,2
BB RF Lp Global Cred Priv Ie FI 49.271 1,2276474-3,817,9120,95 0,2
BB RF Lp Global HedgeCred Priv Ie FI 60.878 1,0104 376 -1,71-4,57 -3,120,2
Itau Cred High Yield Amer RF Ie Fc.BB Top RF Brasil Cred Priv Ie Lp FI● 119.5413.046^71 9,681,62243 28561 -5,74-6,06-1,056,23-13,623,19 0,15^0
Itau Inflacao Americana RF Ie Fc● 15.216 11,5832 26 1,355,4515,83 0,15
Itau MerCAEmergCred Soberano RF Ie Fc● 11.785 8,818 858 -10,63 -16,24 NB 0,15
Itau Us Treasury RF Ie Fc● 32.217 12,0788 37 -2,8612,7120,79 0,15
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Data das Informações - 19/03/20 - 20/03/20 (❏)
Alfa OrbisDI FI RF Referenciado Lp 32.680 3085,084515-0,04-0,09 0,39 0,7
Arx Denali FI RF Cred Priv 2.178. 5641 ,1005 185 -0,010,10 0,83 0,7
Arx Vinson FI RF Cred Priv 2.416. 6011 ,1002 525 -0,05-0,03 0,71 0,8
BahiaAm FI RF Referenciado DI❏ 359.31 92 8,017 2882 0,010,22 0,830,35
.BanrisBanrisuul Super FI RFl Master FI RF Refere❏ nciado DI Lp 2.396.1553.47 5236 20,10802,72822 0,020,000,190,06 0,770,2530,5
BB Atacado MistoFI RF Lp Cred Priv3.737.310 5,727 7127 -0,050,06 0,69 1
BB Renda Fixa Master Setor Publico Fc FI● 350.44 71 2,851 5209 0,010,19 0,760,5
BB Top DI RF Ref DI Cred Priv Lp FIBNB Classico FIC FI Renda. Fixa Ref DI❏● 5.526109.09.130 83 1,291,2422 711986 -0,040,000,080,08 0,710,4120,2
BNB Especial FIC FI RendaFixa Ref DI❏● 369.66 21 2,9828240,01 0,15 0,660,9
BNB Essencial FIC FI Renda Fixa Ref DI❏● 71.588 1,487 606 0,010,11 0,42 2
BNP Paribas Excellent DI Fc FI RF RefBNB Institucional FI RF❏ ❏● 475.8487.613^81 3,754,5670 88178 -0,0100,01-0,07,11 0,5500,66 0,65,35
BNP Paribas Privile. ge 5 Fc FI RF Cred Pr● 132.22 02 01,976 7378 -0,10-0,31 0,400,3
BNP Paribas Silver FI RF Cp❏ 108.35 11 01,028 3288 0,010,22 0,840,3
BNP Paribas Tasc DI FI RF Ref CpBNP Paribas Targus Fc FI RF Cred Priv❏*❏● 892.96173.92 1274 57,23691,37 71450035 -0,08-0,010,160,23 0,5200,885 000 ,36
BNP Prime DI Fc FI RF Referenciado❏● 11.882 3,43534 41 -0,020,07 1,07 1,25
BNPP Credito Inst. Fc FI RF Cred Priv Lp. ● 139.38 71 04,411 3356 -0,10-0,31 0,410,25
BNPP Match DI FI RF Ref Cred Priv❏ 1.346.521 297,67 080830 ,00 0,190,84 0,35
Brad EmpreBr H Fc FI RF Ref DI Cred Priv Novo Exs H FI RF Cred Priv Lp Perf 20❏● 1.175.621.16 786272 ,382895,1133822-7-0,030,07-0,060,08 0,5900,50 0,2,5
Brad Fc De FI RF Referen DI Lp 30.000❏● 170.66 07 42,164 6126 0,010,17 0,631
Brad Fc FI RF Ref DI Cred Priv Liquidez. ❏● 544.92 51 ,4974018-0,010,16 0,770,15
Brad FI RF Cred Priv Credit SelectBrad FI RF Cred Priv Lp Performanceion 1.129.38528.189 1,77795,2194222 918 -0,08-0,06-0,13-0,1000,46,46 0,40,4
Brad FIC De FI RF Ref DI Poder Publico❏● 190.04 14 ,07061570,01 0,18 0,680,9
Brad FIC FI RF Cred Priv Bancos❏● 1.624.752 1,9050224 0,010,21 0,79 0,1
Brad FIC FI RF Ref DI Produzir Bahia.Brad FIC FI RF Ref DI Cred Priv GipfelIII❏❏●● 556.5511.391^69 2,66678,01989020 24 0,00,01 0,230,08 0,8800,32 2,5
Brad H Fc FI RF Cred Priv Lp Priv Perf● 52.883 9,24794 65 -0,06-0,090,43 0,6
Brad H Fc FI RF Ref DI Lp Funcionario❏● 319.41 13 0,138 9379 0,010,21 0,760,5
Brad H FI RF Cred Priv Lp Perf InstitucBrad H FI RF Ref DI Lp Titulos Publicos. ❏ 3.227.877.12 (^625292) 1,252,812936 8026 6-0,06-0,010,220,08 0,540,830 0,2,25
Brad Pri H Fc FI RF Cred Priv Lp Perf 20● 749.79 82 ,3181007-0,06-0,07 0,470,4
Brad Private FICFI RF Ref DI Portifolio❏● 2.231.061 9,1068852 0,000,18 0,80 0,2
BradeBradesco Empresas FIC FI RF Ref DI Plussco Empresas FIC FI RF Ref DI Top❏❏●● 9.713.171243.93^05 3,7680773,60949490-0,01,01 0,210,15 0,7600,75 0,25,5
Bradesco Fc De FI RF Ref DI. ❏● 1.899.427 18,93271 46 -0,010,130,66 0,65
BradescoFc De FI RF Ref DI Plus❏● 75.370 1,02707 44 0,000,16 0,72 0,5
BradescoFc De FI RF Ref DI Sky❏● 131.39 97 72,561 0735 0,000,17 0,730,45
BradeBradesco Fc FI RF Ref DI Liquidez Agorasco Fc De FI RF Referenciado DI Max●❏● 2.480.28858.188 1,02910254,36706 51 -0,0100,000,18,18 0,790,78 0,250,25
Bradesco. FI RF Cred Priv Lp Perf Sri 20 153.4962,17925 67 -0,040,01 0,57 0,25
BradescoFI RF Ref DI Performance❏ 352.47 12 8,1771980,01 0,23 0,870,1
Bradesco FIC De FI Ref DI FederalBradesco FI RF Referenciado DI Premium❏●❏ 4.964.703150.94 72 12,122625252, 640542 0,0000,010,17,16 0,6610,78 0,2
Bradesco FIC De FI Ref DI Safira❏● 121.91 34 ,99402520,00 0,09 0,322,5
Brade. sco FIC De FI Ref DI Special❏● 18.607.269 18,08 4506 -0,010,14 0,70 0,5
BradescoBradesco FIC De FI RF Ref DI PlatinumFIC De FI RF Ref DI Hiperfundo❏●❏● 3.094.3711.737.672 496,917,8594389 (^871780) 0,010,00 0,070,18 0,65,24 2,9 1
Bradesco FIC De FI RF Ref DI Topazio❏● 785.29 64 ,36752260,01 0,15 0,541,5
Bradesco FIC FI Ref. DI Fertil Mix❏● 12.846 3,17107 95 0,010,19 0,67# ND
.BradescoBradescoFIC FI RF Ref DI BandeiFIC FI RF Ref DI Romarantes❏●❏● 133.2285.038 41 ,9541142-4,263 473 0,010,010,170,22 0,8000,84 0,15,06
BradescoH Fc FI RF Ref DI Lp 1.000❏● 169.67 94 ,6822 75 0,000,11 0,412
Bradesco H Fc FI RF Ref DI Lp 15.000❏● 139.63 47 ,81424550,01 0,15 0,541,5
Bradesco H Fc FI RF Ref DI Lp 50❏● 168.78 28 ,26369650,00 0,08 0,322,5
.BradeBradescosco H Fc FI RF Ref DI Lp AmbarH Fc FI RF Ref DI Lp Classic❏❏●● 144.8324.674 (^21) 2,94364,67095710 17 0,01,01 0,210,13 0,7800,46 1,75,4
BradescoH Fc FI RF Ref DI Lp Pj❏● 419.71 57 ,12613330,00 0,12 0,432
Bradesco H Fc FI RF Ref DI Lp Pj Plus❏● 91.005 8,53301 15 0,010,18 0,64 1
BradescoBradesco. H FI RF Nilo8H FI RF Ref DI Lp❏ 541.9911.858 03 0,1572,0036193 9137 0,37-10,450,010,22 -9,63*0,8500,3,15
BradescoNet FIC FI RF Referenciado DI❏● 18.572 1,79827 04 0,010,14 0,53 1,5
BradescoPrime FIC De FI Ref DI Plus❏● 3.780.373 5,969 874 -0,010,13 0,66 0,7
BradeBradesco Prime FIC De FI RF Ref DIsco PrimeFIC FI RF Ref DI Special❏●❏● 729.68335.54 5424 ,72821470,8575^91 0,01,01 0,140,18 0,5210,651,6
Brade. sco PrimeH Fc FI RF Ref DI Lp Plus❏● 280.68 79 ,03874130,01 0,19 0,700,75
BradescoPrivate FIC De FI RF Ref DI❏● 34.415 8,63618 45 -0,010,14 0,69 0,5
Bram FI RF RefereBram FI RF Cred Priv Banconciado DI Coral IIs1❏ 6.093.548.846.01^41 1,0333259,84393-0,020,0000,200,20 0,85,80^00
Bram FI RF Referenciado DI Rubi❏ 18.421.630 9,463 7396 0,010,24 0,88 0
Brasil. Plural Yield FI RF Ref DI❏ 179.02 72 ,50435720,00 0,19 0,840,3
BRB FIC FIRF DI Lp 1 MilhãoBRB FIC FIRF DI 100 Mil Lp●● 114.4239.201 21 1,536,70217550^892 0,01,01-0,40-0,4200,160,08 0,6,25
BRB FIC FIRF DI Lp 25 Mil● 127.92 52 5,343 2166 0,01-0,26 0,181
BRB FIC FIRF DI Lp 500● 38.660 5,81471 08 0,01-0,020,36 1,5
BRB FIRF Cred Priv Lp. 153.602 1,8380 553 0,02-0,38 0,24 0
Brz High Grade FI RF - Cred PrivBv Federal RF Referenciado DI Fc❏❏● 886.5124.562 83 1,02527,12956680 89 -0,13-,01 0,1400,21 0,830,61 ,2 1
Bv Titulo Publico Selic RF Ref DI Fc❏● 10.102 1,00416 84 0,010,21 0,42 0,2
CA IndosuezDI Master FI RF Ref DI Lp❏ 719.66 01 44,31 6347 -0,03-0,06 0,390,5
.CaixaCash AllocaFIC Pleno RF Ref DI Lption FI RF Referenci●ado DI❏ 714.3064.740 (^02) 2,065,0281 55204 0,010,010,150,22 0,7300,84 0,25,7
Cash Star FI RF Ref Di 212.796 2,0043 606 0,020,210,82 1,5
CSHG DI Fc FI RF Ref❏● 23.501 81,4102547 0,000,130,61 1,5
CSHG.CSHG DI Master FI RF RefDI Max Private Fc FI RF Ref❏ ❏ 10.311.8484.390.457 2,96087343,135^5478 0,000,0000,19,17 0,800,86 0,75^0
CSHGDI Plus PrivateFc FI RF Ref❏● 1.554.553 1,0462122 0,000,18 0,81 0,3
CSHGDI PrivateFc FI RF Ref❏● 3.244.975 8,8799815 0,000,16 0,76 0,9
CSHG Portfolio DI Fc FI RF ReferenciCSHGJuro Real Curto RF FIC FI●ado❏● 242.1429.885 21 ,049488402,344^348 -0,37-,00 3,31-0,17 2,160,8100,4,7
CSHG. Sob Priv I Fc FI Renda Fixa Ref DI❏● 54.598 2,72602 85 0,010,19 0,74 0,4
CSHGSoberano Exclusivo Fc FI RF Ref DI❏● 38.913 2,80680 58 0,010,21 0,78 0,15
CSHG Soberano MasteDaycoval Classic FIRF Cred.r FI RF Ref DIPriv.1❏ .047.06496.259 2,89690162,870 (^413) -0,050,01-0,0600,22 0,84,63 0,4 0
Daycoval Renda Fixa FI Cred Priv❏ 183.86 42 9,126 3738 0,000,12 0,790,25
Fc FI RF Ref DI - Classe A. ❏● 1.425.222 219,78 327290 ,01 NB NB 0,25
Fc FI RF ReferenciadoDI Oliveira❏● 38.778 1,077 966 0,010,22 0,85 0,12
Fc FI Yield PremiuFI RF Cred Priv Ubr IIIm RF Ref DI Cred Priv❏ ● 6.116.290773.11 42 30,52164,5005712- 58 -0,030,02-0,060,0600,580,67 0,6,1
FiRF Alocacao Rm Lp 94.570 2,61187220,00-1,03 0,150
FiRF Cred Priv Alocacao. Lp 275.855 1,3663580,00-0,16 0,65 0
Icatu VanguardaItau B RF Referenciado DI FICFIGold FI Renda❏Fixa Lp●❏ 272.7119.757 (^92) 31,1265,6973 7274 -0,0300,010,19,00 0,670,82 0,150,28
Itau Bba Unique RF Ref DI Exclus FICFI❏● 16.263 429,4 57087 0,010,210,84 0,25
Itau Classico RF Ref DI FICFI❏● 1.617.828 11,698301 0,010,19 0,74 0,75
Itau Colabo.Itau Corp Cred Priv Dif RF L P FICFIradores RF Ref DI Fc❏●● 1.321.074140.89 (^71) 16,8084970,5867840-0,01,01 0,170,18 0,830,8200,25,3
Itau Corp Plus RF Referenciado DI FICFI❏● 6.024.805 3130,30494 10 ,01 0,200,86 0,18
Itau Corp RF Referenciado DI FICFI❏● 109.08 42 9225,81172 0,010,18 0,780,5
Itau Corporate Cred Priv Dif Iq RF FcItau DI Corpo. rate FICFI RF Referenciado❏●❏● 1.715.23232.645 13,435811,135971 23 -0,020,010,140,19 0,800,78 0,250,5
Itau Dif Iq RF Cred Priv Fc❏● 663.14 01 1,065 38 -0,010,15 0,81 0,3
Itau Empresa RF Mix Cred Priv Lp FICFI❏● 6.956.155 22,170619 0,010,17 0,82 0,35
Itau Empresa RF Refer DI VIP FICFI❏● 4.296.691 3130,14065 40 ,01 0,200,86 0,18
Itau EmpresaItau Empres. a RF ReferenciTrust RF Refer DI FICFIado DI FICFI❏●❏● 13.931.60981.074 20243,8259,7 824257422 0,000,010,0900,20 0,85,45 0,25^2
Itau Especial RF Referenciado DI FICFI❏● 1.284.034 80,107697 0,010,17 0,68 1
Itau Excellence RF Refer DI FcFI❏● 11.262.279 25,25 6889 0,010,18 0,79 0,5
Itau High Grade Plus RF Cred Priv FICFIItau Gold Corporate Cred Priv RF FICFI❏❏●● 6.391.021102.10 11 11,4947313,71568500,000,01 0,16,18 0,850,7800,15,25
Itau High Grade. RF Cred Priv FI❏ 3.089.676 30,257218 0,020,16 0,83 0
Itau High GradeRF Cred Priv FICFI❏● 1.098.452 29,294298 0,010,17 0,79 0,25
Itau Max RF Referenciado DI FICFIItau Institucional RF Referenciado DI FI❏●❏ 1.107.016430.73 83 3138,834405,8746710^70 ,01,01 0,2100,12 0,511,86 0,18,8
Itau Maxi RF Refer DI FICFI❏● 323.76 32 2,8443030,01 0,13 0,551,6
Itau Med Term Cap FIx RF Ref DI FI FICFI. ❏● 49.700 2593, 710445 0,010,160,66 1,1
Itau MegaItau Nobre RF Refer DI FICFIReferenciadoDI FICFI❏●❏● 148.2341.295 (^92) 10,38657,9943020 95 0,01,01 0,200,15 0,5910,81 0,4,4
Itau P Wealth Iq RF Fc❏● 13.561.842 11,09 8982 0,000,16 0,81 0,25
Itau Performance FIx Cred Priv RF FI 517.6 11 633,0360 64 0,020,12 0,81 0
Itau Person.Itau PersonEcomudança Referenc DI FICFIRF Lp Dif Cred Priv FICFI● ❏● 2.440.90928.547 16,08953326,9943 (^37) -0,020,010,130,16 0,610,79 0,451,3
Itau Person RF Refer DI Evolução FICFI❏● 379.43 32 1,1644760,01 0,18 0,790,5
Itau Person Special RF Refer DI FICFI❏● 33.871 22,7895 44 0,000,11 0,52 1,7
Itau Personnalit Premio RF Ref DI FICFI❏● 87.991 1649, 82291 0,000,120,57 1,5
Itau PremioItau Personn. alite RF Refer DI Plus FICFIRF ReferenciadoDI FICFI❏●❏● 935.79159.12^7205 023,298,5689770^6923 0,00,01 0,110,09 0,4620,452
Itau PremiumRF Referenciado DI FICFI❏● 7.212.271 115,2669 55 0,010,18 0,79 0,5
Itau Prestigio RF Ref DI Fc❏● 228.18 41 0,1476220,01 0,18 0,820,3
Itau Private Cred Dif RF Cred Priv FICFIItau Private. RF Ref DI Exclusive FICFI❏❏●● 3.694.9174.044.940 311,786024,863549 17 0,0000,010,14,19 0,830,79 0,350,3
Itau Private Vertice RF Refer DI FICFI❏● 26.197 24,2295 86 0,010,20 0,86 0,15
Itau Private W Renda Fixa Refer DI FcFI❏● 1.112.118 12,582476 0,000,16 0,80 0,25
Itau Privilege RF Ref DI FICFIItau Referenciado DI VIP FICFI❏❏●● 36.103.1842.583.926 12,586,23865 8696 0,010,0100,18,20 0,820,79 0,50,3
Itau Renda. Fixa Ref DI Premium - Fc FI❏● 5.396.251 55,513742 0,010,17 0,73 0,75
Itau RF A Refer DI FICFI❏● 483.71 02 1,7316460,01 0,11 0,462
Itau RF Lp Cred Priv Diferenciado FIItau RF Cred Priv Diferenciado II FI❏❏ 18.339.9944.204.646 13,84335425,15 6336 0,0000,010,19,16 0,870,90^00
Itau RF Mix Cred Priv Lp Fc FI❏● 4.680.923 23,756803 0,010,16 0,77 0,6
Itau RF Refer DI Bonus Celula. r FICFI❏● 20.544 14,9795 98 0,010,12 0,50 1,6
Itau RF ReferenciadoDI Evolução FICFI❏● 34.780 17,1408 49 0,010,17 0,68 1
Itau RF RefereItau RF Referenciado DI Futuranciado DI FICFI❏FICFI●❏● 462.7973.885 11 594,222,9218 132573 0,000,010,050,13 0,3020,62 1,25,75
Itau RF Referenciado DI MaximeFc FI❏● 4.498.325 105,8 06720 ,01 0,150,68 1
Itau RF Referenci. ado DI Super FICFI❏● 999.92 37 5,7228120,00 0,08 0,352,5
Itau Ultra RF ReferenciItau Top RF Refer DI FICFIado DI FICFI❏● ❏● 6.069.749139.00 72 8,44108404,813^837 0,010,01 0,16,19 0,840,6410,25,2
Itau Unibanco DI Max FICFI RF Refer❏● 19.101 3,991 089 0,010,12 0,51 1,75
Itau Uniclass FIdelidadeRF Ref DI FICFI❏● 24.969 13,761310,010,15 0,61 1,3
.Itau Uniclass RF Mix Cred Priv Lp FICFIItau Uniclass Premium RF Refer DI FICFI●❏● 2.306.669204.94 51 23,475,961102- 185 0,0100,020,12,15 0,600,651,41,1
Itau Verso P Cred Priv RF FI 1.956.951 15,56 2611 0,000,17 0,85 0
Itau Vertice RF Cred Priv FICfi498.573 22,66 0109 -0,020,15 0,82 0,2
Itau Vertice RF Referenciado DI FcItau Wealth Master RF Ref DI FI. ❏❏ 23.821.35610.368.311 244,615,654540 34456 0,00,00 0,180,17 0,830,85 0,2 0
Koi CreditoFc FI RF Cred Priv● 112.52 81 ,1835996-0,05-0,03 0,701,25
LitoralRF Referenciado DI FI❏ 104.04 49 0,3280390,01 0,22 0,830,08
Master Fc FI RF Ref DIMapfreII FIRF Ref DI❏❏● 9.005.40777.745 3,001629,539 83102 0,000,0100,14,17 0,700,69 0,9 1
Maxi DI Ib RF Ref DI FICFI. ❏● 770.84 41 ,1087 03 0,010,18 0,790,5
Maxi Premium RF Referenciado DI FICFI❏● 66.998 101,4 51011 0,010,150,68 1
Renda Fixa Indexados
Banrisul Foco Ima B FI RF Ref Lp 157.1 06 1,941 50 ,41 -10,02 -9,64 0,5
BB Fgi FI Renda FIxaBanrisul Previ II FI RF Ref Ima G Lp 1.235.199.34 97283 3,029619,40998-0,02-0,10-3,772,85--2,9201,34 0,06,2
BB IRF M 1 FI De Renda FIxa 6.942. 181 2,5016 624 0,040,291,08 0,2
BB Previd RF Ima Geral Ex C Tit Publ FI. 621.80 02 ,15409 56 0,07-3,43-2,550,2
BB PrevidencBB Previdenciario RF Ima B FIiario RF Idka 2 FI 1.494.7796.682. (^7952) 5,0154585,6287 097 -0,41-0,22-2,879,05 -1,880-8,440,6,2
BB Previdenciario RF Ima B Tit Publ FI 5.669.958 5,6474937 0,21-9,00-8,360,2
BB Previdenciario RF Ima-b5+ Tp FI 1.909. 8362 ,9622 19 0,62-13,14-12,840,2
BB Previdenc. iario RF IRF M FI 4.821. 3625 ,7018 046 -0,01-2,77 -1,320,5
BB Top RendaBB Previdenciario RF Irf-m 1+ FIFixa Ima B 5 LongoPrazoFI 6.224.43198.3^1822 1,0815,082605^397 6-0,06-0,33-4,263,42 -2,500-2,220,3
BB Top RendaFixa Irf-m 1 FI 3.345. 7321 ,0675 084 0,040,301,09 0,2
BB Top RF Agressivo Pre FI RF Lp 10.998.554 7,03689 83 0,01-2,75-1,300,4
BB Top RF Ima-b.BB Top RF Idka Pre 5 Anos Lp FI5 Alocacao FI 475.6263.52 0371 1,0470,38536 06726 -0,31-0,18-7,713,42 -5,580-2,290,2,2
BB Top RF Ima-b5+ FI 561.582 0,9818625 0,67-13,25-12,99 0,2
BB Top RF Indice De Preço FI RF Lp 5.261. 9094 ,4660 208 0,22-9,06 -8,430,2
Beta Ima-b 5+ RF FcBradesco Fc De FI RF Inflacao. Curta● 13.14149.043 12,99031,01527 8399 -0,31-0,66-13,213,46--12,932,39 0,50,2
BradescoFc De FI RF Prefixado Longo● 263.5 36 0,989 2324 0,17-8,01 -6,01 0,5
Bradesco FI RendaFixa Idka Pre 2898.812 1,55865 96 -0,02-2,32-0,34 0,2
BramBramFI RF Idka IPCA 22FI RF Idka IPCA 10 48.1333.251 1,2646235-1,1625409-0,480,40-11,35-2,87--10,111,72^00
Bram. FI RF Idka IPCA 5234.580 1,2209121-0,07-6,96-5,36 0
Bram FI RF Idka Pre 123.087 1,15396 11 0,060,131,24 0
BramBramFI RF Idka Pre 52FI RF Idka Pre 3392.10655.945 1,308981,24040^1819 0,240,17-7,98-4,58 -2,32-5,91^00
BramFI RF IndexIma-b 1.881. 7880 ,9978 712 0,13-7,04 -6,270
Bram. FI RF IndexIma-b 51 3.195 1,0189713-0,31-3,44-2,30 0
Bram H FI RF Reno611.873 4,8160 503 0,52-9,24 -8,500
BTG Pactual TesouroBRB FIRF Ima-sMaster LpIPCA Curto FI RF Ref 616.15807.1^3065 1,1805,59284^93712 -0,310,02-3,44-0,2202,320,87 ,2^0
CaixaFI Brasil Ima B 5+ Tp RF Lp 1.879.103 2,3239 87 0,72-13,24-13,02 0,2
Cash Premium Fc FI RF Ref DI Cred Priv. ❏● 295.3 44 141,3 386062 0,000,19 0,810,4
EspelhEspelho Ima-b 5+ Fc FI RFo NominalRates Fc FI RF●● 324.549.488 51 116,9129,5 220716345387 0,650,02-13,10-2,79-12,84-1,35 0,20,2
EspelhoReal RatesFc FI RF● 433.3 76 119,7 614458 -0,30-3,37 -2,25 0,2
FiRF Ref Ima-bAlocacao Lp 813.823 2,030 2257 0,21-9,51-8,71 0
Itau Empre.Itau Idka 2 IPCA Fc RFsas RendaFixa Pre L P FICFI● ● 641.659.657 28 48,3198810,3347 82 1--0,47-0,03-2,882,86--1,551,74 0,18 1
Itau Idka 2 IPCA FI Rf 59.544 10,355626-0,47-2,86 -1,700
Itau Institucional Ima-b 5 RF Fc 525.058 11,990511-0,30-3,40 -2,270,2
Itau Institu.Itau Institucional RF Inflacaocional RF InflacaoFICFI5 FICFI●● 1.557.559339.1 90 31,79621633,35029 30 -0,30,22-8,98-3,40 -2,260-8,37 0,18,18
Itau Long Term CapitalFIx RF Lp FICFI● 23.882 900,4 34565 -0,03-2,90-1,66 1,5
Itau Long Term Maxi FIx RF Lp FICFI● 30.135 989,302-0,03-2,88-1,55 1
Itau Priv Renda Fixa Pre Idka 3 Fc● 131.9 13 14,22497 20 ,24-4,61 -2,42 0,35
Itau Private RF Ima-bItau Private Renda. Fixa Ima-b Fc5+ Fc●● 159.0237.0 8593 13,2150341,75811^2060 ,66 -13,22,22-8,99-12,96-8,41 0,40,4
Itau RendaFixa Ima B FI 696.251 584,36 158 0,22-8,99 -8,34 0
Itau Renda Fixa Imab5+ FICFI● 86.224 23,8197 86 0,66-13,21-12,93 0,18
Itau RendaItau RendaFixa Juros Reais B5+ Fc FIFixa P F LongoPrazoFICFI●● 1.116.320172.3 66 11,57928330,016551-0,66-13,260,03-2,83-13,080-1,38 0,18,9
Itau Renda Fixa Pre Longo. PrazoFc FI● 4.512.289 48,566858-0,03-2,88 -1,551
Itau RendaFixa Pre Longo PrazoFI 5.931.9 59 57,689899-0,03-2,83-1,340
Itau RF Ima-bItau RF Juros Reais5 FICFIFICFI●● 3.695.872846.9 01 27,7597814,4644833--0,300,30-3,45-3,43 -2,53-2,4201,5,9
Itau Soberano Renda Fixa Irfm 1 FI198.42332,972679-0,110,29 1,050,18
Itau Verso K RF FI. 2.196.048 27,28937 50 ,66 -13,22-12,92 0
Itau Vertice ComprItau Verso V RF FIomisso InflacaoRF Fc 7.008.68.265^546 10,37224,838^495745 -0,30-0,22-3,39-8,98 -8,3702,23 ,2^0
Itau Vertice RF Pre Idka 3 FI 158.4 25 35,589390,24-4,56 -2,30 0
Itau Vertice RF Pre Idka 3 FICfi 15.571 14,658 923 0,24-4,56 -2,360,2
.Orama InflacaoMoreJuro Real Institucional RF FIFI Renda Fixa IPCA Lp 25.837262.501 1,8869,39630 (^03264) -0,260,03--3,39-4,16 -2,852,3600,7,21
Renda Fixa Lp Fc● 618.1 77 5,7633 09 -0,04-2,91 -1,66 1,5
Sant Fc FI Imab5 Titulos Publicos RF● 1.142.780 24,80375 64 -0,31-3,44 -2,310,2
Sant FI Ima B 5 Titulos Publicos Rf 2.979.160 25,0482004-0,31-3,43-2,290,1
Sant FIC FI Ima-b.Sant FI Ima B Titulos PublicosInstitucional TitulosRF Lp● 1.310.3133.289.988 340,80324,72026^504165 0,220,21--9,22-9,23 -8,6208,58 0,05,2
Santander Fc FI IRF M Tit Pub RF● 174.4 48 25,3014 578 0,050,30 1,040,4
Santander Fc FI Juros ReaisRF● 1.464.073 111,68 910920 ,21-9,25 -8,690,5
Santander Fc Imab Titulo Publico RF LpSantander. FI Ima B 5 Top RendaFixa Lp● 124.3513.684 52 326,10,2676893- (^163255) 0,270,21-9,24--4,66-8,683,57 0,30,4
SantanderFI IRF M 1 Tit Pub Renda FIxa263.29 82 6,04991450,05 0,31 1,090,2
Santander FI Irf-m Titulos Publicos Rf 2.760.917 25,36556150,02-2,84 -1,390,2
SantanderSantander FIC Pb Ima B 5 Renda Fixa LpFIC FI Inflacao Renda Fixa●● 1.833.29123.499 20,3854320,0368711 (^42) -0,27--0,32-3,514,68--2,5813,64 0,6,5
Sicredi –FIC Institucional. RF Ref Ima-b● 409.6 93 3,374 4895 0,21-9,52 -8,76 0,2
Sicredi - FIRF Ref Institucional Irf-m L375.933 2,750522 80 ,08-3,12 -1,36 0,2
Sicredi Fc De FI RF InflacaoSicredi FI Institucional RF IRF M 13Lp● 404.122.668 51 2,0521,7942 (^7104525) 0,060,21-9,550,171-8,84,11 0,50,2
Tg Liquidez I FI Renda FIxa 84.871 1,34535 22 0,00-2,67-2,16 1
Unibanco. RendaFixa Lp FI 618.047 6,27537-0,03-2,88-1,55 1
Vot FIC InflationRenda Fixa● 97.875 3,72536 88 -0,33-3,52-2,38 0,5
Western Asset Prev InflationVot FIC IRF M 1 Renda Fixa Longo PrazoPlus RF FI● 62.7028.744 34 927,562,77280 760169 0,060,66-13,12-4,66--12,882,94# ND0,5
Western Asset Prev Inflationtotal RF FI 352.964 4514, 866086 0,21-8,91 -8,32# ND
Western Asset Previnflation Limite. d Rffi 403.88 74 288,73 5667 -0,32-3,39 -2,22# ND
XP InflacaoRef IPCA FI RF Longo Prazo 619.23 02 ,3421652-0,28-4,30-3,09 0,8
Renda Fixa Simples
Banrisul RF Simples Fc De FI● 18.206 1,3092 10 ,01 0,13 0,51 1,5
Banrisul Soberano FI RF Simples Lp 174.253 2,45228 0,010,19 0,76 0,5
Brad Private FIC FI RF SimplesBNPP SoberanoFc De FI RF SimplesFed Plus❏●❏● 874.0498.0^1656 283,87,996^9179193134 0,010,010,220,23 0,8300,860,24,15
Brade. sco Corporate Fc De FI RF Simples❏● 95.565 1,01574 66 0,010,240,85 0,15
BradescoFc De DI RF Simples Automatico❏● 3.520.637 2,7935276 0,010,13 0,45 2
BradescoBradesco Fc De FI RF SimplesFIC FI RF Simples Brilhante❏●❏● 1.208.54657.089 5,91704231,023^847 0,010,0000,15,10 0,630,34 2,5^1
Bram FI RF Simples❏ 4.940.181 1,0308871 0,010,25 0,89 0
BTG Pac Digital. Tes Selic Simples FI RF❏ 1.442.022 1,1118623 0,020,23 0,89 0
Icatu Vang SimpleFIC FIRF BRB Simples Soberano FI RFs Tesouro●❏ 230.763.372^27 1,374883,9400^7961 0,010,020,160,2200,631,82 0,25
Itau Pp SuperRF Simples FICFI❏● 671.3 53 76,04485 10 ,01 0,23 0,860,2
Itau Pp Top RF Simples FICFI❏● 148.9 52 93,76953 10 ,01 0,18 0,691
Itau RF SimpleItau Priv Soberano RF Simples Lp FICFI. s FICFI❏● ❏● 209.1394.7 4795 28,0145113,33641^3020 ,01,01 0,220,16 0,6220,840,3,2
Itau Soberano RF Simples Lp FICFI❏● 14.649.213 48,04 5314 0,010,23 0,87 0,15
Next Fc De FI RF Simples❏● 11.523 1,15414 21 0,010,180,64 1
Noc Fundo InvestimentoPi Selic RF Simples FI. ❏RendaFixa Simple 231.313.137 41 1017,11208810,5164 614 0,0100,010,24,17 0,9000,661
SantanderFIC FI Renda Fixa Simples❏● 40.561 13,0426364 0,010,090,38 2,2
Tesouro Selic Simples Ourinvest FI RF❏ 78.591 1,21472 96 0,020,230,87 0
Trend DI Simples FI RF❏ 128.2 72 1,020 3994 0,010,23 0,890
Trend Pos-fixado Fc FI RF SimplesTrend Pe I Fc FI RF Simples❏●❏● 1.146.6551.386.824 1,24405581,0027899 0,0100,010,23,22 0,280,83 0,050,2
Fonte:Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).
Previdência Multimercados Livre–Continuação
Patrim. ValorRent. Acum.%Tx. de
Líquido Quota No No NoAdm.
Nomedo fundo R$/MilR$dia mês ano %
RendaFixa Duração Livre Grau de Investimento–Continuação
Renda Fixa DuraçãoBaixa Grau de Investimento–Continuação
LíquidoQuota No No NoAdm.
Nomedo fundo R$/Mil R$ diamês ano %
RendaFixa–Continuação
Previdência Balanceados até 15
BB - Fapi 18.193 10,7181833-0,180,14 0,77 3
BradescoBradesco Fc FI Mult PGBLFc FI Mult PGBL ModeradoModerado II❏●❏●♦ 402.33171.51 2609 ,85630020,29901650,17,17-3,67-3,70-4,43-4,34 1,5 2
Bradesco Fc FI Mult VGBLModerado❏● 578.88 44 ,47002510,17-3,70-4,44 2
Brade. sco H Fc FI Mult PGBL/vgbl Rv 10❏●♦ 14.463 1,52016 81 0,18-3,67-4,45 2
Brd FIC FI MultimercFapi Conservative Ibado PGBL❏▲ VGBLV15 15❏●♦ 602.1411.332 (^44) 1025,,0360 22516989 0,260,02-3,66--5,37-6,524,31 1,5 2
Icatu Seg Composto 10e Fc FI Mult●♦ 34.157 9,38028 13 -0,01-5,31-5,43 1,75
Itau Flexprev InvestorsV10 Mult FICFI●♦ 61.391 22,7380 37 -0,33-4,85-5,71 2,5
Itaupr.Sulamev Annuity V5 Mult FICFIerica Mix 15 IV FI Multimercado●♦ ♦ 42.63925.426 72,411884510,1843 66 -0,49-0,232,61--5,45-2,896,48 # ND1,5
Sulamerica Mix 15 V FICFI Multimercado●♦ 12.909 15,07083130,22-5,41-6,39 1
UnimedRv 15 FundoDe Investimento Multi♦ 260.34 27 4,209 2261 0,46-8,19-8,21 2
Previdência Balanceados de 15-30
Alfaprev Master 25 FI Em Cotas FI Mult♦ 17.885 231,3 759635 0,52-9,86-11,66 0
Brad FIC FI Mult PGBL VGBL Rv30 10Alfaprev Priv 25 FI Em Cotas FI Mult●❏♦●♦ 154.7714.613 71 191,5,75061940^734244 0,51,53 -10,31-9,96-11,97-12,86 1,4 1
Brad H Fc FI Mult PGBL/vgbl Rv 25❏●♦ 11.515 1,45075 69 0,44-8,74-11,03 2
Bradesco. Fc FI Mult PGBL Agressivo❏● 127.60 46 ,24762020,33-7,70-9,92 2
BradescoBradesco FIC FI Mult PGBLFc FI Mult VGBL AgressiVGBLV30 12vo❏●❏●♦ 281.5952.491 (^84) 1,79544,43218310 12 0,53,33-10,40-7,60-12,95-9,80 1,2 2
BradescoFIC FI Mult PGBLVGBL V30 19❏●♦ 15.611 1,54065 07 0,53-10,47-13,22 1,9
BradescoFIC Multimercado PGBLV30 15❏●♦ 208.29 14 ,14116390,53 -10,37-12,96 1,5
.BradeBrd FIC FI Multimercsco FIC Multimercado PGBLado PGBLVGBLV30 20V30 15❏●❏♦●♦ 354.1826.238 93 7,19945,78990630 54 0,56,54 -10,38-10,41-13,06-12,94 1,5 2
Corp Excl IV FIC Mult PGBLVGBLRv49❏●♦ 28.887 1,93825 38 0,67-10,08-11,92 0,46
Itau Flexprev InvestorsV20 Mult FICFI●♦ 81.629 20,9611 48 -0,08-8,29-9,95 2,5
Iu Western Asset CorporateRv 25 FI Mult♦ 40.860 6245, 123838 0,45-9,40-11,99 2,1
.Metlife Silver Rv 25 FIC FI Mult BalanceMetlife Gold Rv 25 Fc FI Mult Bal Prev●●♦♦ 19.36927.732 5585,1,73081 74339419 0,550,50-11,55-10,77-14,13-13,22 1,31,7
Porto Seguro Mult Classic FICFI Previd❏●♦ 32.736 1,87541 35 0,43-11,25-13,50 2,5
Sant Fc FI 20 I Mult Cred Priv● 133.61 94 ,8032636-0,16-8,10-9,75 # ND
Sant FIC FI 20 II Mult Cred PrivSant Fc FI Prev Moderad. o Mult Cred Priv●♦ ● 144.56322.28 2636 54,889,0328793-^0239 -0,16-0,168,12-8,11-9,77-9,75^22
Sant FIC FI Prev Mod Sup Mult Cred Priv●♦ 391.50 92 53,428 7635 -0,16-8,11 -9,75 2
Santander Fc FI 20 III Mult Cred Priv● 172.24 51 9,351 7171 0,34-8,77-10,20 1,1
Sicredi Fapi CampoSulamerica Mix 20 FI Multimercasto▲ do♦ 101.7791.356 94 6,424294,981 716509 0,390,30-7,64--7,28-8,909,37 2,5 2
Sulam. erica Mix 30 IV FI Multimercado♦ 69.649 65,27015360,45-10,75-13,04 1,5
Sulamerica Mix 30 V FICFI Multimercado●♦ 21.276 15,22090180,42-10,78-13,00 1
UnibanUnibanco Prever IV Rv 30 FICFI E C Multco Prever I Rv 30 FICFI E C Mult●●♦♦ 84.06430.780 5,0657,307^491772 0,040,05-10,50-10,42-12,91-12,61 2,5^4
Previdência Balanceados Data-Alvo
Itau Flexprev Fases Vida 2020Mult FICFI●♦ 29.170 21,7132 17 -0,54-1,33-0,96 2,6
Multimercados–Continuação
Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento–Continuação
Multimercados Macro–Continuação
Patrim. ValorRent. Acum. %Tx. de
Nome do fundo R$/Mil R$ dia mês ano %
Previdência–Continuação
Previdência RendaFixa Duração BaixaSoberano
Data das Informações- 20/03/20(❏)
BradescoBrad H Fc FI RF PGBL/vgblFapi FIx❏▲ Tradicional II❏●♦ 458.592.674 08 6,9101,64274 008793 0,010,000,180,08 0,700,3420,8,5
Bradesco Fapi RF Plus❏▲ 16.758 7,73733 04 0,000,08 0,29 2,5
PrevidênciaRendaFixa Duração BaixaGrau de Investimento
Data das Informações- 19/03/20- 20/03/20(❏)
Arx Denali Icatu Prev Fc FI RF Cred Priv●♦ 290.9 33 1,074 6672 -0,05-0,03 0,610
Arx Denali XP Seg Prv Fc FI RF Cred Priv●♦ 70.414 1,03723 29 -0,020,09 0,87 0,58
BradescoFapi BanrisulFI RF Master PrevidenciaConservador❏▲ ❏ 19.676.53011.982 4,44432104,5089 20 ,01,01-0,180,17 0,520,67 (^01)
Icatu Seg FI Renda Fixa Conse. rvador Prev❏♦ 832.2 60 426,9 205392 -0,040,00 0,69 0
Icatu Seg FI RendaFixa Previdenciario❏♦ 2.470.542 428,7362 46 -0,05-0,16 0,53 0
Itau FlexpreItau Flex Corpov High Yield RF Cred Priv Fcrate Sovereign FICFI RF❏●●♦♦ 233.420.297 07 9608,10,734^62183607 -0,04-0,010,1500,12 0,650,55 1,5,6
Itau Flexprev RF Ref DI FI❏♦ 10.763.781 33,24 3215 0,010,24 0,90 0
Metlife FI RF. ♦ 197.2 35 1550, 529729 -0,04-0,03 0,63#ND
SantandePrev Vertix Conserr FI Prev ConservadorRF Fc FIvadorRenda❏●Fixa❏♦ 4.315.152248.8^21 18,4988110,54238 0440 0,010,01 0,22,23 0,890,850,15 0
Santander FIC FI Prev Pb Conservador RF❏●♦ 347.8 07 17,3429 489 0,010,19 0,730,7
Sbprev I RF Cred Priv FI 97.542 11,230 9899 -0,010,15 0,78 0,15
Sicredi Fapi RendaFixa▲ 84.696 2,40914 49 -0,01-0,340,35 0,5
PrevidênciaRendaFixa Duração MédiaSoberano
Data das Informações- 20/03/20(❏)
Tetis FI RF Prev❏♦ 169.1 15 168,172 925 0,010,25 0,890,07
Tita FI RF Prev❏♦ 77.550 167,5 81339 0,010,240,88 0,07
PrevidênciaRendaFixa Duração MédiaGrau de Investimento
Brad H Fc FI RF PGBL/vgblFuture Gold❏●♦ 144.9 61 2,5590 78 0,03-0,92 -0,33 0,8
Bradesco H Fc FI RF PGBL/vgbl Platinum❏●♦ 479.4 30 2,303 8314 0,03-0,90 -0,28 0,6
BradeBradesco H FI RF PGBL/sco H FI RF VGBL Consevgbl Futurervador❏❏♦♦ 836.5494.4 4745 2177,988944,439 0399 0,030,02-0,89-0,97 -0,57-0,33^12
Brasil Plural FICFI RF Cred Privado. ●♦ 73.340 14,0250753-0,15-0,370,10 0,8
Itau Flexprev Corporate IV FICFI RF❏●♦ 357.0 62 9,0272 45 -0,06-0,98 -0,52 1,5
Itau FlexpreItau Flexprev Corporate VII FICFI RFv I RF FICFI❏●♦ ❏●♦ 2.044.83728.182 75,13896,847 88327 -0,06--0,07-1,091,00--0,8930,60 1,8,2
Itau Flexprev Master RendaFixa FICFI❏●♦ 6.170.064 8,628 461 -0,06-0,98 -0,481,3
Itau Flexprev Platinum FICFI Renda Fixa. ❏●♦ 1.432.609 2,761 516 -0,06-0,94 -0,370,8
Itau Flexprev Plus RendaFixa FICFI❏●♦ 4.816.419 9,745 714 -0,06-1,03 -0,672,2
Itauprev Annuity RF F100 FICFIItau Flexprev Special II RF FICFI❏❏●●♦♦ 1.161.96597.878 10,63258,59887 78 -0,07-0,06--1,061,02--0,8020,64 ,8 2
Itauprev Classic RF F100FICFI❏●♦ 27.741 6,798 433 -0,06-0,97-0,49 1,3
Itaupr. ev Master RF F100FICFI❏●♦ 155.1 85 9,9314 29 -0,06-0,96 -0,42 1
PlanoPack FIx 100 FICFI EspecAccorDe Prev FI RF PGBL/ConstRFvgbl❏❏●♦♦ 84.84647.378 6850,7,398 507844528 -0,06-0,03-0,880,95--0,310,40 0,790,9
RF Prev ExclusivoFICFI RF Cred Privado●♦ 18.305 12,4920373 0,01-0,56-1,15 0,65
Sparta Prev Ad XP Seg Fc FI RF Cred Priv●♦ 110.1 11 1,043 0356 -0,16-0,35 0,340,85
Sparta Previ Ic D Fc FI RF Cred Priv.Sparta Prev FIe Fc FI RF Cred Priv●♦ 33.96413.669 1,064561,006^391816 -0,16-0,18--0,3300,470,43,12 0,450,85
Sparta PrevidenciaB Fc FI RF Cred Priv● 11.116 1,04112 77 -0,16-0,360,28 0,85
Sparta Top Pr Ad Icat Fc FI RF Cred Priv●♦ 997.4 87 1,195 3326 -0,18-0,47 0,140,85
Sul America Prestige Prev FI Renda FixaSulamerica FIx 100 FI Renda. Fixa❏♦♦ 1.076.759193.4 15 63,911426,28707 56771 0,14-0,18-1,030,80 -1,240-1,70 2,5,7
Sulamerica FIx 100 II FI Renda Fixa❏♦ 199.5 95 32,3366 105 0,19-1,03 -1,64 2,5
Sulamerica FIx 100 III FICFI RendaFixa●♦ 90.011 15,8578698 0,00-0,55-1,11 1,25
SulamericaSulamerica FIx 100 Plus FI RendaFIx 100 IV FI RendaFixaFixa❏♦♦ 452.5277.7 9005 69,818012,2791 (^918985) -0,65-0,21-1,061,20 -1,52-1,87 0,71,5
Sulam. erica FIx 100 V FI RF❏♦ 598.2 62 95,4630 685 0,19-1,05 -1,51 1
Sulamerica FIx 100 VI FI RendaFixa❏♦ 120.6 01 33,9880 754 0,19-1,00 -1,59 2
Sulamerica FIx 100 VII FICFI RendaFixa●♦ 75.943 15,4710387 0,00-0,58-1,20 1,7
SulamericaUnibanco Prever I FIx 100 FICFI E C RFShell Prev FI Rf ❏●♦ 613.3111.2 4135 15,8055,6910 (^95912) -0,10-0,07-0,891,10 -1,230-0,97 3,5,5
Unibanco. Prever IV FIx 100 FICFI E C RF❏●♦ 439.8 34 8,0018 65 -0,10-1,01 -0,64 2
Uniclass Prever RF I FIqfieRenda Fixa❏●♦ 133.4 18 2,77288-0,06-0,99 -0,53 1,5
Uniclass Prever RF II FIqfiec Renda Fixa❏●♦ 112.1 89 2,9546 48 -0,06-0,96 -0,42 1
Previdência
Previdência RendaFixa Indexados
Patrim. ValorRent. Acum. %Tx. de
Líquido QuotaNoNoNoAdm.
Nomedo fundo R$/Mil R$ dia mês ano %
Alfaprev Ind De Precos FIC De FI RF PrevB Private FIC FI RF Juro Real Ntn B 2030❏●●♦♦ 144.918.061 81 182,61,700 0336482411 0,190,05-9,09-9,08 -8,64-7,49 1,40,6
Icatu Vang Fc De FI RF Infla LongaPrev●♦ 598.3 07 11,4066 147 0,66-13,35-13,27 1,25
Itau Flexp Vertice Imab5Mais RF FI♦ 3.546.866 37,181893 0,68-13,19-12,890
.Itau FlexpreItau Flexprev Idka 3 Renda Fixa FIv Vertice B Renda Fixa FI♦♦ 222.2280.1 0878 14,1327442,62918 (^80) 5-0,30,24-4,55-3,40 -2,28-2,24 (^00)
MetroInd Precos Alfaprev Mast FIRF Prev♦ 24.950 205,0 413337 0,19-9,00 -8,33 0
Prestige Strategie FICFI RF Cred Priv●♦ 156.0 17 16,4628 068 -0,05-0,13 0,030,8
Private FIC FI RF Juro Real Ntn B 2050Private FIC FI RF Juro Real Ntn B 2024. ❏❏●●♦♦ 439.927.854^00 1,7681,61661^037274 -0,13-1,41-15,325,76-15,96-4,43 0,80,6
Sant FIC FI Private Prev Ima B RF●♦ 201.1 48 18,4364 972 0,18-9,38 -8,88 0,9
Santander FI Ima B Prev Renda Fixa♦ 1.937.598 22,10265 43 0,19-9,33 -8,700
Santander FI Prev IRF M Renda FixaSantander FIC FI Prev Ima B RendaFixa♦●♦ 733.0825.7 6707 18,641319,8898 504038 0,030,18-2,98-9,41 -1,51-8,98 1,4 0
Schroder Adv XP Seg Prev FI RF Cred Priv. ♦ 13.063 1,01517 73 -0,09-0,130,56 0,8
Sicredi FIe RF Is Prev Valor Inflacao♦ 122.3 77 1,663 4988 0,18-9,35 -8,58 1,5
Previdência RendaFixa Duração Alta Soberano
BTG Pactual Previdencia Ima B FIC FI RF●♦ 80.612 1,74921 43 0,21-9,03-8,45 0,5
PrevidênciaRendaFixa Duração Alta Grau de Investimento
Brad H Fc FI RF Cred Priv P/v Ativ Priv❏●♦ 18.240 1,98304 02 0,04-1,32-0,72 0,8
Brad H Fc FI RF Cred Priv P/v Plat AtivoBrad H Fc FI RF Cred Priv P/v Infl Ima-b❏❏●●♦♦ 47.48535.691 2,038041,88147 2573 0,300,17-9,12--5,33-8,544,65 1,50,6
BradescoH Fc FI RF PGBL/vgbl Ativo❏●♦ 3.005.828 2,309 503 0,04-1,32 -0,700,8
Bradesco H Fc FI RF PGBL/vg. bl Ativo Plus❏●♦ 888.5 16 2,152 4901 0,04-1,37 -0,85 1,5
Mb Prev VII RF FIF Cred PrivIcatu Seg Duration FI RF♦❏♦ 482.724.237^86 10934,792647,6052356-0,13-0,29-3,07-6,60 -4,932,78# ND1,5
Mb Prev X RF FIF Cred Priv❏♦ 31.879 61,9940965 0,33-3,72-3,77 3
Metlife Platinum Ima FICFI RF●♦ 12.405 1,258 825 -0,05-3,73-2,83 0,7
Sul America Prestige Inflatie FICFI RF.Sulamerica Prestige Inflatie I FICFI RF●●♦♦ 363.224.709 14 21,323818,1427221 (^583) 0,450,45-9,33-9,36-10,01-9,94 1,25 1
PrevidênciaRendaFixa Duração Livre Soberano
Aspecir Prgp FI RF Previdenciario♦ 109.7 69 6,814 1232 -3,82-7,06 -5,83 1
Itau Fapi RF❏▲♦ 68.733 6,019 838 0,130,52 0,83 2
Porto Seguro RF ConcedidoPorto Seguro RF Master Caixa FI Previds FI Previd❏❏♦♦ 47.69560.526 1,547231,49191 7717 0,140,01-0,6500,22 0,86,46 01
Porto Seguro RF Sobera. no DiamanFI Prev❏♦ 1.090.382 9,6953579-0,02-0,20 0,34# ND
Votorantim FI Legacy Soberano RF Prev❏♦ 175.4 95 1,498 3552 0,010,23 0,870
Previdência RendaFixa Duração Livre Grau de Investimento
Agprev PGBL FI RendaAlfaprev RF Master FI RF PrevidFixa Previdenciario♦ ❏♦ 564.2325.9 9209 378,0595,2583 70334 -0,01-0,00-0,680,95 -0,16-0,08# ND 0
Alfaprev RF Moderado FIC De FI RF Previd●♦ 48.652 982,3 62518 -0,01-0,74-0,31 1
Alfaprev RF Pegasus Fc FI RF Prev●♦ 28.021 99,9182044 0,00-0,71-0,22 0,5
BB Prev ConceAlfaprev RF Private FIC De FI RF Previd. didosIgp M FI RF Cred Priv●♦♦ 432.9261.8 5078 342,73,2557^34132934 -0,01-0,62-7,510,72 -6,90-0,23 0,70,6
BB Prev Concedidos Tr FI RF Cred Priv♦ 208.8 09 6,8337 59 0,030,50 2,110,6
BB Prev Publico RF II Tr FI Renda Fixa♦ 542.0 34 3,39448 0,020,43 1,912,4
Brasilprev FIx AnnuitBrasilprev Rt FIx Z FI Renda Fixa. y FI RF Cred Priv♦♦ 1.144.334129.6 92 6,73517,219 (^59155) -0,05-0,07-2,564,34 -3,211-1,87 0,7
Citiprevidencia Corp FI RF Conservador♦ 34.016 5921, 003692 0,00-1,76 -0,84 1,3
FI Investmet RF Corp Prev♦ 33.158 550,3 756801 0,00-1,76 -0,83 1,25
Fiat Previ FICFI EspecFlexprev Jodu Renda Fixa FIConstRF♦❏●♦ 689.1162.8 (^1635) 18,400244,8069 7860 -0,020,05-6,73,06 -5,460,67 0,250,5
Iridium A A XP S Prev Fc FI RF Cred Priv. ●♦ 10.406 1,00947 37 -0,050,03 0,94 0,85
Itau Flexprev Corporate I FICFI RF❏●♦ 2.564.576 8,060 402 -0,04-0,34 0,19 1
Itau Flexprev Corporate II FICFI RF❏●♦ 352.5 28 10,754993-0,03-0,17 0,321,25
Itau Flexprev Cred Priv Ativo FI RFItau Flexprev XVI Premium RF FICFI❏❏♦●♦ 4.609.322122.2 58 22,3643999,5490 36 -0,01-0,0100,160,10 0,62,82 0,9 0
Iu BNP Paribas Corpo. rate VI FI RF❏♦ 40.469 756,5 73395 -0,11-0,55-0,12# ND
Iu Western Asset CorporateIII FI RF❏♦ 117.6 86 7,4006 77 -0,02-0,63 -0,03 1,5
KineaMetlife FI RF IIPrev RF Ativo FICFI♦ ●♦ 9.321.491172.6 42 1678,12,40609 26232575 -0,020,05-3,33-0,38 -1,720,40# ND0,8
Metlife Gold RF I Fc FI RF Previd●♦ 73.611 2,31703 51 0,01-1,75-0,74 0,8
Metlife Inflacao. Fc FI RF Prev●♦ 37.554 1,88319 97 0,27-10,26 -9,33 0,7
Metlife PlatinuMetlife Silver RF Fc FI Rendam RF Fc FI RF PrevFixa●●♦♦ 114.458.704 69 8222,5436, 401064478721 0,010,00-1,69-1,74 -0,64-0,89 1,70,5
Mongeral AegonRF Previdencia Fc FI●♦ 174.9 89 4,1129 45 -0,84-1,06 -0,64 1,75
P Seg RF Cred Priv Diamante FICFI Prev❏●♦ 37.880 1,442 797 -0,06-0,270,34 0,8
P Seg RF InflacaoPorto Seguro RF Cp Rubi P FICFI Prev. Diamante FICFI Previ❏❏●♦●♦ 122.111.634 87 1,8841,38934 (^910402) -0,06-0,36-9,290,310-8,64,14 1,5 1
Porto Seguro RF Diamante FICFI Previ❏●♦ 233.7 92 2,234 6227 -0,10-0,91 -0,26 0,9
Porto Seguro RF Diamante Plus FICFI Prev❏●♦ 775.7 47 2,197 4665 -0,10-0,90 -0,21 0,7
Porto Seguro RF Inf Rubi PremFICFI Prev❏●♦ 43.555 1,82600 75 0,36-9,32-8,75 1,5
Porto Seguro RF Master FI Prev Cred Priv.Porto Seguro RF Master FI Prev❏♦ ❏♦ 1.664.202725.6 14 1,5562,551 5581703 -0,12-0,05--1,470,22 -0,5600,540
Porto Seguro RF Rubi FICFI Previd❏●♦ 19.499 1,52185 23 -0,11-1,01-0,64 2,5
Porto Seguro RF Rubi Plus FICFI Previden❏●♦ 138.1 36 1,591 6093 -0,10-0,98 -0,50 2
Porto Seguro RF Rubi Premium.Quasar Adv Prev XP Se Ad FI RF Cred PrivFICFI Prev❏♦●♦ 955.399.985 (^03) 1,061129,607 933988 -0,10--0,17-0,950,440-0,39,28 0,81,5
Sant FIC FI Prev FIx Excl RF Cred Priv❏●♦ 3.549.627 742,85 130670 ,01-0,89 -0,371
Sant FIC FI Prev FIx ExecutRF Cred Priv❏●♦ 2.052.741 797,40 311350 ,01-0,91 -0,471,5
Sant FIC FI Prev FIx MasteSant FIC FI Prev FIx RF Creditr RF Cred Privo Privado❏●●♦ 1.181.524158.0 (^04) 742,3915,90457 552290 9-0,04,01-0,940,01 -0,5920,551
Sant FIC FI Prev FIx Sup RF Cred Priv. ❏●♦ 1.121.258 292,60 386270 ,00-0,95 -0,592
Sant FIC FI Prev Rfa RF Cred Priv❏●♦ 42.748 7216, 550411 0,01-0,94 -0,59 2
Sant FIC FI X RF Cred PrivSant FIC FI Prev Rfb RF Cred Priv❏●♦❏●♦ 264.016.536 54 8092,28,9906^35606931 0,020,01-0,90--1,88 -1,370,43 1,250,9
Sant FIC FI XV RF Cred Priv❏●♦ 711.2 22 23,0943 428 0,02-1,87 -1,34 0,8
Santande. r Fc FI I RF Cred Priv❏● 831.3 33 2,921 6538 0,01-0,94 -0,60 2
SantandeSantander Fc FI Prev Pb Ntn B 2023 II RFr Fc FI V RF Cred Priv❏● ●♦ 302.6225.5^6781 40,982917,2602 566214 -0,32-0,01-0,944,00 -2,69-0,60 0,6 2
Santander Fc FI VI RF Cred Priv❏● 621.6 50 5,183 0469 0,01-0,94 -0,60 2
Santander Fc FI VII RF Cred Priv❏● 14.562 66,2260813 0,01-0,95-0,63 2
Santander. Fc FI VIII RF Cred Priv❏● 472.9 37 60,0633 206 0,00-0,95 -0,59 2
Santander Fc Prev FIx Inves RF Cred PrivSantander Fc Prev Pb Ntn-b 2035 RF●♦❏● 488.8453.4 9859 199,414,6332 (^208145064) -0,59-12,100,01-0,94-10,92-0,60 0,8 2
Santander Fc Prev Xx RF Cred Priv❏●♦ 26.306 29,8110 78 0,01-0,86-0,29 0,6
SantanderFI Prev Annuity RF Cred Priv❏♦ 158.4 95 342,9 131574 0,12-1,92 -0,68 1
.Santander FI Prev III Renda FixaSantander FI Prev II Renda Fixa❏❏♦♦ 9.471.3471.086.188 18,6777914,29703 7272 0,01-0,01-0,830,85 -0,150-0,180
Santander FI Prev Ntn B 2023RendaFixa♦ 2.089.681 18,09662 76 -0,31-3,97 -2,560
Santander FI Prev Ntn-b 2035RendaFixa♦ 636.2 80 15,0654 271 -0,59-12,05-10,76 0
Santande.Santander FI Prev Rendar FI Private Prev RFFixa Cred Priv❏♦ ♦ 2.782.941522.3 58 17,947421,54277 54666 -0,0400,02-1,82,07 -1,1700,77 0
Santander FI PrivatePrev RF Cred Priv♦ 438.6 57 21,2432 575 0,03-1,79 -1,14 0
Santander FIC FI II RF Cred Priv❏●♦ 838.1 97 6,0655 27 0,01-0,94 -0,58 2
Santander FIC FI IV RF Cred PrivSantander FIC FI III RF Cred Priv❏❏●●♦♦ 4.433.1273.940.181 41,567207,0499681 43 0,01-0,01-0,900,87 -0,411-0,340,2,9
Santander FIC FI Prev Pb Ntn B 2023. RF●♦ 339.9 13 17,4646 778 -0,32-4,01 -2,73 0,8
Santander FIC FI Prev Xix RF Cred Priv❏●♦ 380.4 55 14,5839 978 0,00-0,93 -0,54 1,8
Previdência Renda Fixa Duração Livre CréditoLivre
Bradesco Fc De FI RF Portfolio Inflacao● 172.16 20 ,92903260,21-9,35-8,69 0,2
BradescoBradesco FI RF AssuranceFI RF Assurance 32 ♦♦ 28.90837.156 1,833682,337^25632 -0,32-0,035,76-0,51 2,302,21 0,16^1
Bras Pl Cr C I Prev Cred Priv Fc FI Mult●♦ 53.088 1,37739 94 -0,17-0,410,22 0,8
Brasil Plural Master Prev Cred Priv FIrf. 261.567 1,5530018-0,17-0,360,41 0
Brasil Plural Portfol Cred Priv Fc FI RFBTG Pac Cre Cor H Y Prev FI RF Cred Priv2● 208.682.139 71 ,5215972-1,037284-0,170,09-0,380,07 0,3400,94 0,5,5
Capitania Multi Icatu Fc FI RF Cred Priv●♦ 547.84 21 ,25327220,020,23 1,071,25
Capitania Prev Adv Icatu FI RF Cred Priv♦ 1.594.542 1,2645845 0,030,39 1,24 1,25
Capitania Prev Adv XP Seg FI RF Cred Pri. ♦ 632.30 31 ,05652620,03-0,91-0,28 1,25
Mapfre Master FI RendaJGP Cr Pr Ad XP Sg Fc FI RF Cred Priv LpFixa Prev❏●♦ 639.8148.792 24 103,2,4237257-^945705 -0,11-0,010,510-0,83-0,01,12 1,2 0
Mongeral Aeg Prev XP S A FI RF Cred Priv♦ 57.697 1,03989 51 0,02-0,080,45 0,95
S P Cap Mkt Vp M Fc FI RF Cred Priv Prev❏♦ 33.246 101,8 85318 0,01-0,110,51 0,5
.Safra Prev Algi Fc FI RF PrevSafra Prev Boa EsperanCA FI RF Prev❏●♦❏♦ 16.38618.514 186,2105,6 4645192789 -0,01-1,49-16,671,19--17,500,41 0,380,5
Safra Prev Cap Mkt Fc RF Cred Priv Prev❏●♦ 55.992 142,4 74967 0,01-0,130,44 0,8
Safra Prev Cap Mkt FI RF Cred Priv Prev❏♦ 275.88 91 47,62 6356 0,02-0,07 0,63#ND
Safra.SafraPrev FIx Max Premium Fc FI RF PrevPrev FIx PremiumFIC FI RF Prev❏●♦●♦ 3.651.859117.94 (^91) 282,639803,60 521544 -1,01--0,011,19-1,20-0,41-0,4400,65,8
Safra Prev FIx VIP FI Fc RF Prev❏●♦ 5.123.771 187,5066 23 -0,01-1,19-0,380,5
Safra Prev FIx VIP M Fc FI RF Prev❏♦ 575.34 81 01,42 0799 -0,01-1,19 -0,38 0,5
SafraSafraPrev Juro Real FI RF PrevPrev Juro R VIP Fc FI Mult RF Prev♦ ●♦ 1.388.284295.41 (^91) 201,057347,62 101147 0,320,33-9,46-9,51-8,710-8,92 1
Safra Prev Juro Real FIC FI RF Prev. ●♦ 653.01 01 82,85 3749 0,32-9,54-9,01 1,5
Safra Prev Juro Real VIP M Fc FI RF Prev♦ 224.55 99 5,4431860,32-9,51-8,92 1
SafraPrev Laleli FI RF Previdenciario♦ 48.932 149,7 19337 -0,17-7,47-5,86 0,45
Safra Prev Mix Fc FI RF PrevSafraPrev Sdb Fc FI RF Previdenc●♦iario❏●♦ 114.2023.171 (^11) 118,300,31004- 86402 -0,01-0,58-3,551,20--2,950,40 1,80,5
Safra Prevfix FICFI Renda Fixa Prev. ❏●♦ 143.57 92 19,06 5474 -0,01-1,26 -0,64 1,7
Safra Prevfix Gold FICFI Renda Fixa Prev❏●♦ 427.07 82 79,85 3952 -0,01-1,23 -0,53 1,2
XP 2026b Adv Seg Prev Fc FI RF●♦ 11.710 0,95607 39 -0,17-7,31-5,79 0,45
Previdência Renda Fixa Data-Alvo
Itau Private Prev Ntn-b2035 RF FI♦ 29.788 9,30962-0,60-12,09-10,87 0
Previdência Ações Indexados
Itau Flex Private Iq Ibovespa Fc Ações●♦ 201.27 37 ,9221 71 2,12-34,35-40,88 0,6
Itau Flexprev Ações FI 3.283.822 1,8599692,12 -34,39-40,87 # ND
Porto Seguro Ações Master FI Prev♦ 126.13 11 ,20024342,02 -35,56-41,93 0
Previdência Ações Ativos
Brasil CapitaBradesco FIA Master Previdencial 100 Prev Fc FI Em Ações♦ 287.4288.199^12 0,752,72676863 1127 5,79,01 -34,17-41,55-39,21-44,89 # ND 1,5
Brasil Capital 100 Prev S Fc FIA 45.258 0,622 2558 5,75-40,95-44,57 1,5
Brasil Capital 100 XP Seg A Prev Fc FIA●♦ 55.474 0,57428 79 5,67-41,40-44,92 2,1
Itau Flexpre. v Dunamis Fc FI Ações●♦ 191.29 29 ,4691 86 3,29-32,86-39,75 2
Metlife FundoMiles Virtus Icatu I Prev Fc FI Em Ações4De Investimento Em Ações♦ 10.7471.856 1349,0,8625 (^257069548) 1,37-25,402,43-34,31-30,222-41,00 # ND,9
Miles Virtus S Prev Fc FIA 54.132 0,8887 124 1,36-25,17-30,001,9
Modulo FI Em Ações Prev30.205 11,72813622,69-34,22-37,103
Nucleo Prev Icatu 100 Fc FIA.Safra Prev Ações FI Ações♦ 968.5113.035 92 11,010,640 0461316 5,46-40,172,80-32,25-40,95-39,24 1,5 0
Santander FI Em Ações Prev729.793 17,899 4683 1,99-35,80-42,28 0
Santander FI Prev Seleção Top Ações♦ 31.594 14,94346092,61-36,11-42,07 0
Velt Prev Icatu Ff Fc FIASulamericaFIA Master Prev460.5821.435 12,54337510,7383 455 5,04,53 -34,07-32,26-40,28#-34,04ND1,3
Previdência Balanceados de 30-49
Alfaprev Master 49 FI Em Cotas FI Mult♦ 53.809 197,160 97 1,03-17,42-21,13 0
Alfaprev Priv 49 FI Em Cotas FI Mult●♦ 50.236 165,1 387118 1,03-17,50-21,40 1,4
Brad CorporaBrad FIC FI Multimerc PGBL VGBL V49 15te FICFI Mult PGBLVGBLRv49❏❏●♦●♦ 167.3253.560 51 1,61692,60460310 84 0,90,86 -16,63-16,43-20,64-20,82 0,91,5
Brad H Fc FI Mult PGBL/vg. bl Plati Agress❏●♦ 10.373 1,46442 73 0,89-16,63-20,87 1
BradescoFIC De FI Mult PGBL VGBLV49 24❏●♦ 20.827 1,41909 91 0,89-17,21-21,54 2
BradescoBradescoFIC FI Mult PGBLFIC Multimercado PGBLVGBL Rv49 10V40 15❏❏●●♦♦ 166.6972.637 73 1,57524,99811250 19 0,87,72 -13,69-16,59-20,65-17,14 1,5 1
Bradesco FIC Multimercado PGBLV40 20❏●♦ 26.999 7,13769 91 0,75-13,64-17,10 2
Constellat. ion SulamericaPrev FI Mult♦ 52.803 10,29733042,42-16,23-16,52 1,5
Corp Excl VI FIC FI Mult PGBLItau Flexprev XI Av40 Multimercado FICFIVGBLRv49❏●●♦♦ 16.77014.995 1,4994723,7235 2701 0,270,45-14,64-15,89-18,74-18,92 0,410,5
Metlife Platinum Rv Fc FI Mult Balancead●♦ 20.856 1,20702 36 0,76-14,63-16,50 0,8
Porto Seguro Mult Rubi Plus FICFI Previd❏●♦ 67.162 1,51503 04 0,81-18,05-22,01 2,5
Sant FIC FI 49 Multimercado Cre Priv.Sant FICFI Prev Agres Sup Mult Cred Priv●●♦ 341.0910.213 25 18,430969541,426 1961 0,490,49-18,00-18,02-21,99-22,02 1,5 2
Santander Fc FI 49 I Mult Cred Priv● 45.468 2,88449 12 0,49-18,02-22,05 # ND
SantanderFIC FI 49 III Mult Credi Priv●♦ 428.46 51 6,313 1933 0,86-18,40-22,23 1,3
Sicredi FIC FIe Mult Is Prev Valor CompoSicredi Fc FIe Mult Is Prev Ess Comp●♦●♦ 79.67629.001 1,921151,46770^4287 0,670,68-14,36-14,32-17,56-17,46 1,5 1
.Sulamercia Mix 49 I FI Multimercado♦ 147.34 04 2,670 4849 0,74-17,11-20,75 # ND
Sulamerica Mix 40 FI Multimercado♦ 95.827 44,44391280,60-14,32-17,57 2,5
SulamericaMix 49 FICFI Multimercado●♦ 54.515 61,58026310,69-17,34-21,06 2
SulamericaSulamerica. Mix 49 IV FICFI MultimercaPrestige Total Prev FI Multdo♦●♦ 151.8713.129 91 13,84026364,290 9971 0,690,85-17,28-20,80-20,93-23,25 1,251,5
Sulamerica Shell Prev 49 FI Multimercado♦ 33.839 15,4158 14 0,74-17,31-20,85 0,8
Unibanco Prever II Rv 30 FIqfie Multi●♦ 24.009 3,761 995 0,15-11,47-14,10 3,5
Previdência Balanceados Acimade 49
Safra PrevmultM Fc FI Mult Prev♦ 193.93 88 3,2245820,74 -16,92-20,88 2,75
Previdência Multimercados Juros e Moedas
Sul America Conc FI Multimercado♦ 41.396 10,76539390,010,231,04 2
Zurich Schroder FI Multimercado♦ 31.902 1,24359 63 0,06-3,66-3,00 0,8
Previdência Multimercados Livre
Absolute Icatu II Prev Fc FI Multi38.347 0,9845796 0,03-1,65-1,76 2
AdamBp Previdencia Fc FI Mult●♦ 23.916 1,023 577 -0,63-4,91-5,01 2
AdamAdam Prev Icatu Master FI MultPrev I FICFI Mult●♦ ♦ 1.528.3321.166.530 11,163691,4948591 (^84) -0,63-0,63-4,78-4,96-5,032-4,550
Adam S Previdenci. ario Fc Multi●♦ 64.780 9,86844 68 -0,63-4,96-5,03 2
Alaska Black Adv XP S P Fc FI Multi 100●♦ 44.772 0,62955 24 7,42-36,74-42,43 1,85
Alaska BlackAdv XP S Prev Fc FI Mult 70●♦ 16.285 0,74650 35 4,81-26,74-31,14 1,85
Alfaprev DinamicoAlfaprev Dinamico- Fc FI Mult PrevMaster - FI Mult Prev●♦♦ 20.66720.648 108,6112,8^23533106885 0,110,11-4,00--3,91-4,544,20 1,5 0
Alfaprev Exclusive II - FI Mult –Previd. 16.875 85,35506470,82 -12,59-14,64 0,7
Arx IncomeIcatu Prev FI Multi♦ 178.88 41 0,826 5752 0,78-15,13-18,56 1,9
Az Quest Icatu Multi Prev Fc FI MultAz Quest Advis Icat Mult Prev Fc FI Mult●♦●♦ 189.79231.40^4151 ,4530058-,1460355-0,360,36-2,51-2,51-1,05-1,06^12
BB Prev Multi II FI Multim Cred Priv♦ 523.22 23 ,5461 13 0,050,25 1,650,6
BB Prev Multi III FI Mult Cred Priv. ♦ 19.384 2,762 959 0,010,19 0,75 0,6
Brad H Fc FI Mult PGBL/Brasil Capital70 XP Seg Adv Prv FI Multvgbl Platinum Mod♦❏●♦ 60.40227.472 1,717370,77410 1344 0,613,45-12,01-29,09-15,06-31,80 1,50,8
BTG Pact Multies Prev FI Mult Cred Priv♦ 122.49 31 ,60973260,92 -15,85-17,27 1,85
BTG Pactual Nsp Prev FI Mult Cred Priv♦ 34.161 0,96964 85 0,60-10,48-11,81 0,35
BTG Pactual Prev Conservador FIC FIm Cp.Bz Prev Local FI Mult Ie ●♦ 176.2568.410 (^71) 134,3,6200888- 949168 10,180,09-0,116,4730,5804,39 ,75 0
CaixaFIC Prev Previn Mult Estr Livre 80●♦ 151.82 01 ,0017791-1,87-6,85-8,07 0,8
Canvas Enduro Prev F Fc FI Multi Prev● 49.799 0,98982 64 0,54-8,65-11,48 2
Claritas Advisory Icatu Prev FI Mult.Claritas Adv XP Seg Prev FIe Fc FI Multi♦●♦ 702.1078.344 81 1,03573,1659669-^54 -0,3100,341,11,80 1,461,7511,2,2
Constellation Ações Adv Prev Fc FI Multi20.984 0,584 018 5,49-35,94-41,602,15
Constellation Icatu 100 Prev Fc FI Multi11.102 0,6938 332 5,35-35,85-38,25 2
Constellation Icatu 70 Prev FI Mult♦ 192.16 50 ,95450723,82 -23,88-24,66 * 1,8
Dahlia.CSHG^2135 70 Adv XP Seg Prev FI MultiFI Mult Prev - Cred Priv1♦ 267.474.102 51 0,923,02885711^5022 0,00,17 -14,32-14,38-14,48-16,26 1,85^3
Fapi Capital Preservation Ib❏▲ 10.042 1103, 170187 0,03-0,110,25 2
Fc Caninde Prev Multimercado Cred Priv●♦ 201.57 51 ,1927514-0,06-0,57 0,200,5
Fc FI Cristal Prev Mult Prev Cred PrivFc FI Mult Medianeira❏●♦ ●♦ 39.08950.351 2,012941,95446 1529 -0,11-0,061,41--1,81-0,441,15 2,370,5
Fc FI Opala. Prev Mult Prev Cred Priv●♦ 39.240 1,96198 98 -0,11-1,41-0,45 0,5
Fc FI Prev Don Ciccillo Mult Cred Priv▲● 101.83 41 6,285 5707 0,35-9,05-9,48 0,3
Fc FI Prev Pb Bom Retiro Mult Cred PrivFc FI Prev Pb Allocation Mult Cred Priv●● 1.558.370146.75 91 13,653043,172 664766 0,09-0,123,72-3,73-3,871-3,19 0,6
Fc FI Safira Prev Mult Prev Cred Priv●♦ 39.024 1,95119 08 -0,11-1,43-0,47 0,5
Fc Zirconia Prev Mult Prev Cred Priv. ●♦ 15.574 1,55494 91 -0,10-0,800,06 0,5
FI JaspeFI Multi Previ Ihara IIPrev Mult Previdenciario♦ ♦ 106.32113.22 1171 ,8654362-,029795100,04,31 -12,62-0,30-13,810,3400,8,5
FIC FI Mult Cred Priv Alcacuz❏●♦ 25.803 1,28092 62 -0,11-3,52-3,46 0,56
FIC FI Mult Cred Priv Jardim❏●♦ 20.573 1,46472 87 -0,11-3,50-3,47 0,53
FIC FI Mult Cred Priv Mase Previdencia. ❏●♦ 25.096 1,23702 43 -0,10-5,42-5,82 2,21
FIC Icatu DiamonFIC FI Prev Pb Pitanga Mult Cred Privd Mult Prev Cred Priv●●♦ 102.7631.656^61 7,5932,57332^578621 -0,10-0,012,67-0,17 0,7502,04 1,8,5
FIC Prev Pb Vokin Montblanc Multcredpriv▲● 15.034 18,2598716-0,07-3,36-2,75 1
Fs Prev FI Multi Credito Privado♦ 37.999 0,80019 85 0,85-18,01-19,11 2,5
Gauss FIFe FI Mult.Gauss Mapfre Juro Real Prev FIC FIm●♦ 230.4153.694 13 1,1548,6671788- (^706) 5,060,24-11,91-22,78-14,521-24,68 ,051,1
GaussMapfre Max 49 Prev FIC FI Mult●♦ 13.478 2,58952 15 -4,32-17,04-20,43 1,5
Gauss Zurich Previdenciario Fc De FI Mul●♦ 15.028 1,01460 91 0,23-11,94-14,71 2
Hix Icatu Prev Lo Q Fc FI Mult 100Giant. Quant Select Prev FIe Fc FI Multi●♦●*♦ 57.29431.672 1,003540,92387^7847 -0,64-6,07-33,450,430-35,45,49 1500 1,9
Ibiuna Prev Icatu FI Mult❏♦ 128.72 21 84,131 1772 0,54-3,49-2,10 2
Icatu Capital Prev FI Multimercado♦ 13.852 1,78829 59 -0,040,07 -0,55 0,9
Icatu Seg MacroIcatu Kad FIe Prev Fc FI Mult Cred PrivFI Mult FIFe♦ ●♦ 125.9364.588^32 ,012837212,971 599 -0,01-,69-8,791,94--7,132,16 0,85^2
Itau Flex Ricky FICFI E C Mult Credpri. v●♦ 143.52 02 ,4187 11 0,60-14,31-16,93 0,35
Itau Flex Vertice Mult Vision Plus Fc●♦ 2.829.540 10,781816 0,07-5,39 -6,930
Itau FlexprItau Flexp ComenLukette Mult Cred Priv FICFIdador Fc Mult Cred Priv●●♦♦ 196.6831.610 42 6,88274408,918^511 0,76,00-14,660,13-15,970,8000,35,25
Itau Flexprev Corporate Premium RF FICFI●♦ 10.133 4,734 913 -0,08-0,060,37 # ND
Itau Flexpre. v Especial II FI Mult♦ 31.286 3,458 495 0,37-8,16-8,77 0,45
Itau Flexprev EstratUsd X Aud Mult FI♦ 184.32 11 5,4095360,0811,9921,49 0
Itau Flexprev Fsa Tm Mult Cred Priv FIItau Flexprev Estrat Usd X Euro Mult FI♦♦ 163.1280.055^61 8,5723,0139181 351 0,26,633,04-5,49-5,7906,31 # ND
Itau Flexprev Hvbr Fc Mult Cred Priv●♦ 40.900 10,066880,35-8,61-10,58 0,45
Itau Flexpre. v Jjj Multimercado FICFI●♦ 23.436 21,0419 06 0,24-6,28-6,75 0,5
Itau FlexpreItau Flexprev Ralia Mult FICFI Cred Privv Vision Plus Mult Fc●♦●♦ 2.675.00449.765 17,709410,477945^21 0,350,06-5,49-9,09-11,29-7,3220,4
Itau Prev Multigestor Mult Fc FI●♦ 481.51 31 0,501059-0,03-3,64-4,19 0,75
Itau Prev SPX LancerFc FI Mult●♦ 653.92 61 0,703 9582 0,07-1,63-1,39 2
Itau Prev Verde Am FI Mult.Itau Seleção Prev Multifundo♦s Mult Fc FI●♦ 6.064.3302.136.208 10,4364361,367 (^107) -0,030,10-10,04-3,53-10,232-4,230,9
Iu Corporate Multi FICFI Mult Cred Priv●♦ 327.59 63 ,5610 35 0,15-6,74-5,88 0,63
Kadima XP S Prv FIe Fc FI Mult Cred Priv●♦ 36.661 1,053 792 1,64-8,90-7,29 1
Kinea Prev II Xtr XP Fc FI MultKinea.Prev Xtr FIC FI Multimercado●●♦ 1.765.430268.10 (^09) 12,37020,62221910 67 0,18-,184,16-4,10-4,94-5,182 0,9
Leblon 100 XP Seguros Prev FI Multi♦ 16.641 56,71657094,21-37,84-43,22 2,01
Leblon 70 XP Seg Prev Fc FI Multi●♦ 87.925 82,68987252,47-24,95-29,02 2
Leblon Icatu PrevidencMultgest Prev Exc Rv FI Mult Cred Privia FI Mult♦♦ 755.5175.561 (^62) 12,5108069,083279520,77,46 -19,98-13,66-22,98-15,15 0,85 2
Multicarteira Prev II FICFI Multimercado. ●♦ 14.875 14,7024 24 -0,80-7,64-6,60 1
Navi L S XP I SegurosPrev Fc FI Mult● 112.90 40 ,9763678-0,51-2,35-3,42 2,3
Navi Long Short XP S Prev Fc FI Mult● 120.37 20 ,9807 26 -0,51-2,31 -3,24 1,4
Navi Long Short XP Seguros Prev FI Mult1Nbf Sulamerica F11 Prev FI Multimercado♦ 72.04420.043 21,91220,985 491956 -0,51-0,03--2,26-2,86-3,012,60 0,30,6
Nse Hibisco FI Mult Cred Priv. ♦ 76.948 3275, 415202 0,38-17,88-18,38 0,5
Occam Icatu Prev Fc FI Mult●♦ 185.98 91 ,82134460,15-0,48-0,05 1,95
OpportunityOccamXP Seguros Prev Fc FI MultiIcatu PrevidenciaFI Mult●♦♦ 121.9164.326 71 1,01544,04909240^47 0,16,30-0,74--8,89-10,080,23 1,5^1
Ouro FIno FIC FI Mult Previdenciario●♦ 15.083 183,0 06219 0,26-8,16-9,79 0,6
Pacifico Macro. Pre Adv XP Sg Fc FI Multi●♦ 17.278 0,94665 35 0,26-4,17-5,16 2,1
Porto Seguro CompPorto Seguro Mult Diamantosto Mult FIC FI Preve FICFI Previd❏❏●●♦♦ 165.40122.88 4811 ,32242850,36447150,33,81 -17,98-9,04-10,29-21,79 # ND1,5
Prev Pb Martina Mult Cred Priv Fc FI● 12.809 11,14139590,35-9,06-9,55 0,6
Rio Ipanema - FI Mult - Previdenciario♦ 26.927 205,5 674218 -0,03-3,26-2,83 0,6
Rps Prev Absolu.S Prev Newton Fc FI Mult Cred Priv Prevto Itau Fc Mult●♦ ●♦ 798.17362.61 0751 3,4736842,01348 0,04,24 -22,15-1,52-29,19-1,92 2,4 2
S Prev Private Fc FI Mult Cred Priv Prev●♦ 333.70 78 7,7561820,38 -12,40-15,08 0,9
SafariPrev Cem Fc FI Multi FIe●♦ 42.713 0,681 388 1,84-32,75-39,00 2,3
Safari Prev Fc FI Multi 16.983 0,6692 912 1,84-32,71-38,911,8
.Safari SulameSafari Prev FICFI Multimercarica Prev FIC FI Multdo●♦● 19.19771.644 8,228598,59457 3471 1,821,81-28,91-29,00-32,96-32,98 22
Safra Prev AlfranFc FI Mult Prev●♦ 11.308 103,8 60774 -0,05-5,62-6,52 0,7
Safra Prev Aroeira II Fc FI Mult Prev●♦ 36.264 97,4667 72 0,08-6,43-6,64 0,4
Safra Prev Copernico M Fc FI Mult Prev.Safra Prev Borges E Golfetto Fc FI Mult♦●♦ 288.7513.469 99 100,89,8189110^21288 -0,26-,05-1,823,72--2,544,03 0,7 2
Safra Prev Copernico Plus M Fc FI Mult P♦ 33.770 97,2368 04 0,36-3,53-5,76 2,5
Safra Prev Diaulass Fc FI Mult Prev●♦ 12.203 94,8744 61 -0,05-5,70-6,59 0,7
Safra Prev Everest FI Mult PrevSafra Prev Dina Fc FI Mult Prev♦●♦ 11.19429.375 109,288,085 5636930 -0,04-,28 -11,887,40--14,369,17 0,30,8
Safra Prev Exclus. ive Fc FI Mult Prev●♦ 11.175 103,0 86104 0,18-8,44-10,14 0,65
Safra Prev Exclusive XI Fc FI Mult Prev●♦ 45.646 99,6180 45 0,24-8,17-9,65 0,4
Safra Prev ExclusSafra Prev Fc FI Mult Freeive Xl Fc FI Mult Prev●♦ ●♦ 45.21016.204 188,596,4146 4722905 -0,28--0,23-3,51-5,85-3,736,76 0,40,7
Safra Prev Fc FI Mult Prev Pasargada●♦ 16.220 122,521 81 -0,19-4,57-4,90 0,54
Safra Prev Fema. Fc FI Mult Prev●♦ 16.791 90,7991 63 0,32-12,03-14,37 0,6
Safra Prev GranjaSafra Prev FmfrancisIpe Fc FI Mult PrevFc FI Mult Prev●●♦♦ 15.41819.467 97,258499,8780^3862 -0,26-0,25-8,18-3,71-9,704,02 0,60,7
Safra Prev HeraldiCA Fc FI Mult Prev●♦ 12.929 93,1026 96 -0,04-5,73-6,90 0,7
Safra Prev Hi-way Fc FI Mult Prev●♦ 30.563 98,8394 94 -0,27-3,63-3,87 0,5
Safra Prev II Fc Fc FI Mult Prev. ●♦ 26.000 146,4 40071 0,39-12,18-14,70 0,6
Safra Prev Leka II Fc FI Mult PrevSafra Prev Jardim II Fc FI Mult Prev●♦● 10.27932.084 102,0127,6^6366304977 -1,01-0,131,18--9,38-10,740,37 0,250,4
Safra Prev LumoFc FI Mult Prev●♦ 13.182 99,2258 12 -0,26-3,75-4,08 0,7
Safra Prev MerlotFc FI Mult Prev●♦ 10.241 94,8171 76 -0,04-5,73-6,67 0,7
Safra Prev Mm2gSafra Prev Mix Fc FI Mult Cred Priv Prev. Fc FI Mult Prev●♦●♦ 1.598.87050.704 102,682797,1120^1191 -0,06-0,42--6,062,45--7,232,87 2,750,35
Safra Prev Multi Estrat FIC FI Mult Prev●♦ 642.96 92 01,05 8577 -0,05-1,17 -1,14 1,5
SafraPrev Multi Estrategia FI Mult Prev♦ 1.972.576 226,7956 28 -0,04-1,08-0,820
Safra Prev Orquidea Rosa Fc FI Mult Prev.Safra Prev Mvc Fc FI Mult Prev●♦ ●♦ 77.03312.629 92,403196,4761 1549 -0,57-0,25-8,19-5,83-9,736,48 0,40,6
Safra Prev Piloto 81 Fc FI Mult Prev●♦ 10.451 94,39124-0,04-5,72-6,65 0,6
Safra Prev Rigel Fc FI Mult Prev●♦ 12.627 94,5460 11 -0,04-5,72-6,66 0,7
Safra Prev Traw Fc FI Mult PrevSafra Prev Sep Fc FI Mult Prev●●♦♦ 12.39733.245 105,799,1165 2107979 -0,05-0,285,58--8,36-6,408,87 0,450,7
Safra Prev Tres Marias Fc FI Mult Prev. ●♦ 135.38 08 6,7360420,27 -11,76-14,46 2,7
Safra Prev Yazigi Fc FI Mult Prev●♦ 12.383 97,22213-0,26-3,65-3,94 0,7
Safra Prev Zeus Fc FI Mult PrevSant Fc FI Prev Cmsotos Mult Cred Priv●♦● 73.09617.851 13,1458777112,8 63759 -0,23-0,53-12,925,73--13,936,55 0,70,5
Sant FI Prev Mult♦ 298.76 93 34,187 9679 0,04-1,26-1,21 0
Sant FI Prev Pb Lux Plus Mult Cred Priv. ♦ 24.498 17,54090170,07-1,64-1,21 0,7
Sant FI Prev Prokavi Mult Cred Priv▲ 208.14 51 7,910 4297 0,18-4,81-5,20 0,45
Sant FIC FI Prev Sup Mult Cred PrivSant FIC FI Prev Pb Xxvi Mult Cred Priv●♦●♦ 31.32553.078 259,614,4007981 028116 0,350,03-9,07--1,38-9,541,65 0,62 2
Sant Prev Pb Brisa Mult Cred Priv Fc FI▲● 12.833 12,67879660,53-12,91-13,92 2,65
Sant Prev Pb Camp Bug Mult Cred Priv Fc. ● 129.37 61 4,335 6361 0,02-0,64-0,05 0,5
Sant Prev Pb HawkkSant Prev Pb No Cintra Mult Cred Priv FcMult Cred Priv Fc FI▲●● 28.32122.620 12,539327516,86903530,080,36-9,04--9,33-10,589,51 2,50,6
Sant Prev Pb SousanilMult Cred Priv Fc● 37.799 11,94231650,21-5,30-5,12 0,65
SantanderFc FI Prev Mult Cred Priv● 58.090 230,3 008608 0,03-1,38-1,67 2
.Santander Fc Prev Perfil Mult Cred PrivSantanderFc Prev Pb Jour Mult Cred Priv●● 3.297.14014.622 14,482814814,753565 0,000,09--1,10-3,74 -3,9210,53 0,6,2
Santander Fc Prev Tkssp1 Mult Cred Priv● 28.735 18,66215440,10-3,57-3,95 0,55
SantanderPrev Jahyne Mult Cred Priv Fc●♦ 12.002 11,56953380,35-9,08-9,59 0,8
Santander.SantanderPrev Pb Jimu Mult Cred Priv FcPrev Pb Alpe Mult Cred Priv Fc●●♦♦ 15.80236.604 17,362446611,73782510,190,22-5,29--6,17-5,697,28 0,650,7
Sbprev II Mult Cred Priv FI 86.414 10,32167980,77-12,51-15,020,25
Sf Prev Multi Estrat VIP M Fc FI Mult Pv♦ 412.57 21 00,73 3281 -0,05-1,14 -1,04 1
Spectrum - Fc De FI Mult - Prev●♦ 17.348 90,16310920,35-9,21-10,78 0,5
Sprev Newton M Fc FI Mult Cred Priv PrevSPX Lancer Bp Previdencia Fc FI Mult. ●♦♦ 35.19893.607 75,04771,03700 (^4425) 0,072,24-22,15-1,63--28,661,39 * 2,4 2
SPX Lancer XP Seguros Prev Fc Mult●♦ 47.718 1,03080 53 0,08-1,59-1,24 1,25
Sula Ibiuna Long Biased Prev FI Mult♦ 37.403 97,47788040,94-19,15-19,48 2
SulamSulamericaerica Multicarteira Prev FICFI MultFuture FI Multimercado♦●♦ 22.39498.557 27,572914418,2390465-0,81-0,09-4,33-7,67-4,856,70 0,61,5
Sulam. erica Sage Prev FI Multimercado♦ 15.542 20,1163335-0,51-3,53-2,33 0,5
Sulamerica Ti Prev FICFI Mult Cred Priv●♦ 24.017 24,9400 86 -0,08-1,67-1,50 1
Vinci Equilibrio Adv XP Seg Prev FI MultSulamerica Voo Livre Prev FI Mult♦♦ 38.78813.616 13,89283491,00292 36 -0,06--0,34-4,48-3,80-5,553,70 0,53 2
Viroflay FI Mult Previdenciario QualiFIC♦ 40.794 69,015550,84-35,84-39,74 0,5
Visia Prev FI Multimercado❏♦ 18.071 1,129 596 -0,07-3,52-2,51 0,7
Mb Master Ref DI Lp FIF23.427 374,88505 25 0,010,210,83 0,3
New Cash Star FI RF Ref DI Cred PrivS3 Santander DI Plus I FIC FI RF Ref DI❏❏● 1.062.64826.884 133,71,793 (^37940768) -0,010,000,22,14 0,830,79 0,180,15
Safra Cap Market Max DI Fc. ❏● 33.983 263,531 32 0,01-0,90-0,35 1
Safra Cap Mkt 30 Fc FI RF Ref DI Cred Pr❏● 46.195 164,6 15804 0,01-0,87-0,22 0,4
Safra Cap Mkt Corp Fc FI RF Ref DI Cred❏● 80.510 215,5 31781 0,01-0,89-0,30 0,75
Safra Cap Mkt PremiumSafra Cap Mkt Inst Fc FI RF Ref DI CredFc FI RF Ref DI Cr❏●❏● 2.731.3891.016.879 190,7167368,7093 9812 0,01-0,01-0,871,17 -0,230-0,480,15,5
Safra Cap Mkt Profit. Fc FI RF Ref DI Cre❏● 14.000 109,7 61329 0,01-0,63-0,22 1,5
Safra Capital MarketFI RF Credito Priv❏ 1.150.141 318,9551 61 0,01-0,92 -0,240,35
Safra Extra 90 Corp Fc FI RF Cred PrivSafra Extra 180 FI RF Cred Priv ● 206.5218.808^41 185,53789,28948 73 5--1,54-1,281,72--1,39-0,641,08 0,750,3
Safra Extra 90 Fc FI RF Cred Priv● 192.2 59 192,107 142 -1,56-1,74 -1,04 0,5
Safra. Extra BancosFc FI RF Cred Priv● 71.417 164,4 42268 -0,76-0,600,03 0,3
Safra Extra FIC FI RF Cred PrivSafra Extra Master FI RF Cred Priv3● 25.25739.499 199,4195,877426- 08154 -1,55-1,551,73--1,70-0,9301,04 ,050,5
Safra FI RF Referenciado DI Cred Priv❏ 1.949.472 280,4744 36 0,01-0,84 -0,120,05
Safra FI RF ReferenciadoDI Cred Priv II❏ 3.071.404 279,6408 99 0,02-1,17 -0,450,05
Safra Performan.Sant Argo Cash Managce II FI RF Ref DI Cred P1ement RF Ref DI Fc❏● .425.580508.4 36 334,06311,2954 186415 -0,72--0,0100,69,15 0,0300,83 0,09,2
Sant Aristeia RF Ref DI Cred Priv Fc FI●** 1.049.002 10,32708 79 -0,020,16 0,84 800000
Sant Lattice RF Ref DI FI❏ 430.8 14 10,5305 325 0,010,23 0,880,07
Santander Advanced RF Ref Fc❏● 3.491.683 11,93125 83 -0,010,13 0,78 0,3
SantanderSantander Fc Classic RF Ref DI. Fc Corporate Renda Fixa Ref DI❏● ❏● 6.326.863342.7^89 12,419795,241^477664 -0,02--0,010,010,14 0,800,2420,2,7
Santander Fc Empresas RF Ref DI❏● 1.918.426 13,66853 79 -0,010,12 0,73 0,5
Santander Fc Excl Funcionarios RF Ref DI❏● 515.8 35 18,4709 248 -0,010,13 0,78 3
SantandeSantande. r Fc Extra Plus RF Ref DIr Fc FI Extra RF Ref DI❏❏●● 143.953.956^75 153,01235, 855231330656 -0,02--0,0200,060,02 0,38,12 2,7^2
SantanderFc FI Institucional RF Ref DI❏● 4.371.617 184,5 49850 ,000,16 0,82 0,2
Santander Fc FI SelectRenda Fixa Ref DI❏● 8.165.335 14,55876 49 -0,010,11 0,69 0,7
Santander Fc FI SupremSantander Fc FI Top RF●o RF Ref DI❏● 676.650.954 03 997,820,8598659 676931 -0,02-0,010,0700,01 0,242,27 2,7,7
Santander. Fc Master RF Ref DI❏● 5.574.355 139,1608642-0,010,09 0,62 1
SantanderFc Max RF Ref DI❏● 970.3 11 26,4047 931 -0,020,06 0,51 1,5
Santander Fc Senior RF Ref DISantander Fc Priority RF Ref DI❏❏●● 3.517.389534.1 78 3163,2181710,666 73 9--0,0200,010,10,00 0,640,29 0,92,5
Santander Fc Yield VIP RF Ref Dicredpriv● 9.970.444 212,9696427-0,030,07 0,73 0,3
Santander FI Bacca. rat RendaFixa Ref DI❏ 876.9 59 823,7 860215 0,010,23 0,880,15
SantanderSantander FI Refer DI CreditFI Profit Referencio Privadoado DI❏ 10.9965.222.942.9972235,8903,2627877 (^199430) -0,03,000,170,08 0,850,79 0,050,05
Santander FI Referenciado DI❏ 42.663.465 166,6816488-0,010,15 0,83 0,05
Santander FI Target RendaFIxa69.856 23,36790 08 0,020,21 0,84 0,1
Santan. der FIC FI Jud Renda Fixa Ref DI❏● 45.102 15,47457540,000,060,24 3
SantanSantanderder FIC FI Sl Renda Fixa Ref DIFIC FI Ref DI❏● ❏● 17.842.35334.020 104,138,8485003 803058 -0,010,010,140,2200,81,83 0,150,3
SantanderFICFI Master FuncespRF Ref DI❏● 41.463 474,4 473371 -0,020,08 0,58 1,2
SantanderLead Renda Fixa Ref DI FIC FI❏● 81.956 10,7836178-0,010,14 0,79 0,2
.Sicoob DI FI RendaSantanderVIP RF Ref DI Fc FIFixa Referenciado Di❏● 3.968.713899.06 91 132,67,9570428472- 73 0,0100,010,12,16 0,6510,73 0,5
Sicredi Fc FI RF Seleto Lp● 290.2 85 1,815 0327 0,00-0,29 0,470,5
Sicredi - FIC RF Executive Cred Priv Lp● 78.193 1,42264 36 0,00-0,120,57 0,5
Sicredi FIC FI RF Premium LpSparta Premium. Fc FI RF Ref DI Cred Priv● ● 125.156.060 66 10,46212,320 (^039367) 0,010,00-0,320,19 0,3610,77 0,31
Special RF Referenciado DI FI❏ 114.124.684 243,7 3278 0,010,21 0,900
Sul America PremiumFI RF Ref DI Cred Pr51.574 13,52764590,020,100,35 0,2
Terra FI RendaSuper PremiumFixa ReferenciadoRF Referenciado DI FICFIDI❏❏● 21.67577.828 149,3151,6 0997393492 0,010,020,1600,240,72,89 0,75 0
Tfo Renda Fixa Ref DI Special FICFI. ❏ 113.9 56 12,451 03 0,010,20 0,840,25
TransAmerica Empresa FI RF Ref Di 22.479 229,75 63791 -0,04-0,090,53 0,3
Uniclass RF Refer DI FICFI❏● 185.1 99 7,2083 12 0,010,16 0,631,25
Wa Alpha CreditWa Cred ExcellentRF FI Cred PrivadoFIC FI RF Cred Priv● 667.3667.326 36 35323,8464,927 374325 -0,07--0,07-0,2200,22 0,790,79 0,45,45
Wa DI Excellent Fc RF Referenciado. ❏● 209.4 43 28,6859 163 -0,030,15 0,72 0,6
Wa DI Master Fc FI RF Referenciado❏● 67.689 14,1775784-0,030,12 0,61 1,1
Wa DI Max Master Fc FI RF ReferenciadoWa DI Max Excellent FcFI RF Referenciado❏❏●● 1.073.99979.058 4,71290943,90514 87 -0,04-0,04-0,010,0200,59,47 0,651,15
Wa DI Max Premium FIC De FI RF Ref❏● 42.664 6,76530 85 -0,040,02 0,61 0,5
Wa DI Max Special Fc FI RF Refere. nciado❏● 16.605 4,08297 85 -0,05-0,050,37 1,55
Wa DI Max Top Fc FI RF ReferenciadoWa DI Plus Fc FI RF Referenciado❏●❏● 102.720.728 (^94) 19,04465812,408 4581 -0,04--0,0300,01,03 0,5110,30 2,45
Wa DI Special Fc FI RF Referenciado❏● 17.038 7,80602 51 -0,030,09 0,50 1,5
Wa Selic SoberanoRF Ref Fc FI❏● 432.6 75 2,820 0397 0,010,23 0,850,25
.Wa Sovereign IV Selic ReferenciWa SoberanoII Fc FI RF Ref Selicado FI●❏ 2.113.88088.133 2942,830331364, 4687430 0,02,010,2200,24 0,90,84 0,15# ND
Wa Total Credit Adv Fc FI RF Cred Priv● 99.441 1047, 062144 -0,14-0,330,34 0,5
Wa Total CreditFI RF Cred Priv99.071 1037,795441-0,14-0,33 0,35 0,5
Western Asset DI Max Ref FI.Western AssetDI Referenciado❏FI❏ 1.322.369333.2 76 32777 5212,339,25659 26 -0,04-0,0200,05,18 0,730,82 0,15# ND
Western Asset Sovereign II Selic Ref FI❏ 1.379.870 2937,33238 90 ,010,24 0,90 # ND
Santander FIC FI Prev Xviii RF Cred Priv❏●♦ 3.286.708 15,36266 35 0,01-0,87 -0,320,8
Santander FIC FI XVII RF Credito PrivadoSantander FIC FI XVI RF Cred Priv❏●♦❏●♦ 9.486.7511.806.484 18,7990323,19389 1301 0,02-0,01-1,860,85 -1,320-0,250,7,5
Santander Prev Ntn-b. 2023 III RF Fc FI● 1.508.910 13,02190 38 -0,32-4,03-2,811,2
Santander Prev Pb RF Cred Priv Fc FI▲● 188.43 61 6,032 8735 -0,040,02 0,59 0,8
Topazio Azul PGBLFICFI Espec Const RF❏●♦ 191.73 84 ,6575 21 -0,04-1,31 -0,71 1
Trend Pos-fixado XP Seg Prev Fc FI RFUnimedFI RF Cred Priv Previdenciario♦●♦ 184.2436.384 91 56,3991,00310 365244 -0,13-0,020,200,99 -0,240,31 0,60,7
Unime. d RF 100 C FI Em Renda Fixa♦ 737.70 47 8,410 6374 -0,12-2,08 -1,18 0,98
UnimedRF 100 FI Em Renda Fixa♦ 95.677 76,7842 07 -0,14-2,21-1,49 2
XP Horizonte Dominus XP Seg Prev FI RFWa Income Generation Icatu Prev RF FI Cp♦♦ 33.46114.949 1,035632,46790^9127 -0,10--0,13-1,84-0,77-0,010,91 0,250,6
XP Horizonte Prev Master FIrf 3.817.269 1,9492-0,09-1,41-0,560,2
XP Seguros FI Inflaca. o RF Previdenciario 17.448 1,0924965-0,36-3,51-2,480,4
XP Seguros FI Renda Fixa Previdenciario♦ 803.78 91 ,08362990,00-0,94-0,30 0,7
Multimercados Trading
BB Mult Dinamico Lp Fc● 1.500.354 2,3106973-0,21-2,66 -2,241,5
Porto Seguro Multi Estr Corp FICFI MultDaycoval Multiestrategia F I M1● 242.353.395 06 3,14664912,2202 46 1,060,08-0,700-3,83 -2,97,15 1,5 0,2
Rio Absoluto FI Multimercado26.879 2,155 3104 0,180,78 1,95 2,2
Rio Arbitra. gem FI Multimercado 24.646 4,216 4948 0,090,34 1,27 2
Sul America Tatico FI MultimercadoSonar Premium FI Mult Credito Privado 89.32959.954 11,426703,3304604 17 -0,380,000-2,65,15 -2,280,92 1,51,5
Fonte:AssociaçãoBrasileiradas Entidades dos Mercados Financeiroe de Capitais(ANBIMA).
Koi Legacy CapitalFc FI Multi● 16.210 2,35265 75 1,30-9,09-9,88 2,5
KondorMacro FI Quotas De FI Mult● 41.292 2,34325 76 0,18-0,93-0,69 2,3
LegacLegac. y Capitaly CapitalAdvisory Fc FI MultA FIC FI Mult2● 1.521.817.266.88^11 1,0981099,098961^71 1,31-,31-9,159,15 -9,91-9,901,91,9
Legacy Capital B FIC FI Mult● 460.9 77 1,098 5983 1,31-9,15 -9,90 1,9
Legacy Capital CSHG Fc FI Mult● 1.773.494 1,0989403 1,31-9,15 -9,901,9
LegacLegacy Capital Excellence Fc De FI Multiy Capital CSHGII Fc FI Mult1● 01.0577.270 (^51) 0,98958,0979 2171 1,311,31-9,16--9,15-9,919,92 2,51,9
Legac. y CapitalFc FI Multi● 868.3 27 1,089 6573 1,31-9,15 -9,91 2,5
Legacy Capital FIC FI Mult Access● 670.5 88 1,098 0539 1,30-9,10 -9,85 0
LegacLegacy Capitaly Capital II Fc FI MultiK Fc FI Multi4● 48.6105.543 0,9470630,89459^5951 1,31,31-9,16-10,54-9,15 -9,91* 2,52,5
Legacy CapitalMaster FI Mult 11.200.491 1,16672 75 1,32-9,05 -9,530,6
Legac. y CapitalP FIC FI Mult● 493.3 90 0,981 8377 1,31-9,18 -9,93 2,5
Legacy Capital Pwm Fc De FI Mult● 43.954 0,93090 27 1,10-8,16-8,93 2,5
LegacLegacy Capitaly CapitalRed FIC FI MultQi FIC FI Mult 874.437.559 07 0,98620,9809 374519 1,31-1,31-9,149,15 -9,91-9,902,51,9
Legacy CapitalSelection FIC FI Mult● 183.1 41 1,092 7121 1,31-9,14 -9,90 2,5
Legac. y Capital Stb I FIC FI Mult● 751.2 99 0,950 4418 1,31-9,15 -9,91 2,5
LegacLegacy Capital Tfo Fc FI Multy CapitalToulouse FIC FI Mult● ● 118.589.324 15 0,9860,99510 169938 1,311,31-9,14--9,15 -9,919,91 2,5 2,5
Legacy L Feeder FIC FI Mult● 25.149 0,93085 61 1,31-9,14-9,91 2,5
Lime Credito PrivadoFc FI Mult● 25.519 0,92944 27 0,34-14,76-17,43 2,5
Macro Capital One A Fc FI Mult. ● 77.475 0,92707 66 0,35-10,76-11,37 1,38
Macro Capital One AdvisoMacro Capital One Fc Multry Fc Mult● ● 58.92818.499 0,922450,92033 7675 0,350,35-10,90-10,85-11,62-11,48 2,3 2,3
Macro Capital One FI Mult 155.0 18 0,9362 069 0,36-10,80-11,380,4
Mapfre Inversion FI Multimercado 72.222 6,3356698 0,46-11,00-12,19 2,3
MauaMaua. Absoluto FICFI MultimerInstitucional FIC FI Multcado●● 250.774.522 54 361,11,814^1353252068 0,380,22-1,54-3,49 -3,88-0,88 1,5 1,5
MauaIPCA Hedge Master FI Mult 15.527 2,7147930,36 -12,47-11,89 0,2
MauaMacro FIC FI Mult● 538.6 07 764,8 971088 0,92-2,89 -2,11 2,5
Mzk Dinamico Fc FI Mult.Mzk Dinamico Advisory Fc FI Mult● ● 431.9223.5 5155 1,0691,068^72636796 0,110,11-4,45-4,46 -6,66-6,65 2,5 2,5
Navegar FI Mult Inr 107.3 00 20,32031 11 -4,7816,7127,93 0,12
Novus MacroD5 Fc FI Mult● 62.020 2,01215 93 -0,19-3,54-8,50 2,5
One Verde Fc FI Mult● 63.903 0,92907 35 0,34-14,79-17,47 0,08
OpporOpportunity.tunityTotal Fc FI MultimerMarket Fc FI Multimercadocado●● 1.686.464258.5^65 51,20008,9675967^438 0,100,26-12,36-4,95-13,59-5,24 1,5 2
Opportunity Total FIC FI Mult Access● 17.696 1,10580 88 0,26-11,70-12,96 2
Paineiras Hedge FI Cotas FI Multi● 282.9 22 7,632 6427 -0,01-10,73-14,52 2,5
PaineiPaineiras Hedgeras Hedge MasteII Fc FI Multimercador II FI Mult Inr● 298.93663.430 3,746761,1680518^84 -0,01-10,72-0,02-10,42-14,50-13,910 1,9,12
Pandh. ora Master FI Mult 215.7 01 1,1647 385 -0,46-5,77 -4,020,1
Pandhora Feeder Fc FI Mult● 178.8 32 1,453 8703 -0,46-5,65 -4,30 1,5
Pandhora Feeder I FIC FI Mult● 40.220 1,22479 46 -0,46-5,57-4,15 1
Porto Seguro CaravePandhora Master Institucionallas FI Mult Cred Priv6FI Mult775.440.335 93 1,0995625,038899 0,16-1,16-6,106,25 -6,890-5,120,2,1
Porto Seguro Macro. FICFI Multimercado● 171.6 70 38259 ,65998 1,06-3,93 -3,42 1,5
R AdamMacroII Fc FI Multi● 180.4 32 1,029 9083 0,091,39 2,992,5
R Bahia Am Marau Fc De FI MultR&C HedgeFI Multimercado ● 154.711.293 (^91) 45,9801,055 14266327 0,142,55-6,58-7,13--7,597,68 2,5 2,2
SafraNewton FI Mult1.110.952 144,614688 0,05-5,40-5,58 2
Saga Top FIC De FI Multimercado. ● 234.3 21 5,4779 22 0,77-6,34 -6,36 2,5
SagmoSagmoGlobal Macro Master FI MultGlobal Macro Adv Fc FI Mult 45.75541.548 1,04680,9978^094051 -2,55--2,55-7,968,05-12,21-11,86 0,152
Sharp Long Short FI Mult 219.7 05 6,4898 531 0,294,086,45 2,2
Sparta Ciclico FI Multimercado21.348 11,86083 16 7,78-40,77-40,812,5
Sul America Apollo. FI Multimercado 176.9 42 10,75714 99 -0,98-6,75 -6,17 2
Sul America MontrealSul America Evolution FI MultimercaCred Priv FI Multdo 654.17143.874 23,4734882-6,037 064 0,340,28--3,267,24 -3,03-7,620,1^1
Tfo Absolute Vertex III Fc FI Multi● 43.956 1,13901 23 0,21-2,13-2,49 2,5
Tfo Ultra Fc FI Multi● 23.119 2,062 153 3,47-23,59-24,23 1,6
Trafalgar.Trafalgar Victory Fc FI MultVictory Master FI Mult● 86.65886.654 1,02060,98199 09159 0,340,33-8,65-10,08-8,59 -9,810 2,25,25
Trius MacroAdvanced FI Mult78.281 0,973992 0,31-8,51-10,59 2
Truxt A3 Macro FICFI Multimercado● 17.287 1,21427 88 0,170,56 -1,06 2,5
Truxt Capital Macro FIC FI Mult● 13.636 1,21261 94 0,170,56 -1,07 2,5
Truxt Estrategia Macro Fc FI Mult.Truxt I MacroFIC FI Multimercado● 939.9156.758 07 1,07277381,2202 86 0,1700,170,56,56 -1,05-1,05 2,52,5
Truxt II MacroFIC FI Mult261.824 1,22207260,17 0,56 -1,05 2,5
Truxt III MacroFc FI Mult● 30.192 1,06204 44 0,180,66 -0,68 0,25
Truxt Macro CSHGTruxt Macro Advisory Fc FI Multime. Fc FI Mult●rcado● 511.7357.6 2235 1,2201,223 72488618 0,170,170,560,56 -1,05-1,04 2,5 2,5
Truxt Macro FIC FI Mult Access● 17.826 1,21779 03 0,170,55 -1,06 2,5
Truxt Macro Vitra Fc FI Mult● 25.711 0,98934 94 0,170,56 NB 2,5
Truxt R MacroTruxt Red Macro FICFI MultimerFICFI Multimercadocado● 236.0523.689 34 1,2151,1540095 0661 0,170,170,560,56 -1,05-1,05* 2,52,5
Truxt S Macro. FIC FI Multimercado79.939 1,197 9426 0,170,56 -1,062,5
Ujay HedgeII FIC FI Mult● 21.849 2,30364 32 0,00-3,88-3,93 1,8
Ventor Dolar HedgeFICFI Multimercado● 81.955 21,2463 07 -1,84-2,1210,14 1,95
Ventor Dolar HedgeVentor HedgeFICFI MultimeMaster FI Multimerrcado●cad 111.9392.602 45 26,977,97611522- 1601 1,830,75-14,77-2,181-14,340,480 1,95,05
Ventor Ima B Hedge. FI Mult84.383 1,73383310,89 -22,85-22,35 2
Verde 14 FIC FI Mult● 143.6 17 23,7872 231 0,35-14,77-17,37 1,5
Verde 90 Distrib FICFI MultVerde Am A60 Fc FI Mult● 1.979.405207.1 50 6,2271,03831480 6346 0,34,34 -14,79-17,45-14,78-17,44 2,52,5
Verde Am Agar Fc FI Mult● 64.753 11,9213983 0,34-14,79-17,46 2
Verde Am Az60 Fc FI Mult. 45.258 0,9294 826 0,34-14,79-17,46 2
Verde Am B60 Fc FI Mult 982.802 0,96947 91 0,34-14,79-17,45 0
Verde Am C60 Fc FI MultVerde Am Bb60Fc FI Mult● 284.4839.773 44 0,851430,956 362995 0,340,34-14,79-14,79-17,15-17,45 2,52
Verde Am G60 Fc FI Mult● 175.6 02 0,957 8816 0,34-14,80-17,46 2
Verde Am J60 Fc FI Mult. ● 140.1 28 0,935 4096 0,34-14,79-17,45 2
Verde Am Jade Fc FI MultVerde Am Multi Estrategia FI Mult● 1.034160.7.415 (^97) 2,7233,577 34572603 0,340,51-14,79-12,34-17,45-12,81 2,52
Verde Am O60 Fc FI Mult● 103.7 61 0,930 5914 0,34-14,79-17,45 2
Verde Am P60 Fc FI Mult● 158.6 38 0,959 3727 0,34-14,79-17,45 2
.Verde Am Scena Master FI MultVerde Am S60 Fc FI Mult● 1.506.754.9 882157 0,958,2317 9112821 0,340,34-14,79-12,85-17,45-12,9602
Verde Am T60 Fc FI Mult● 185.2 14 0,950 4113 0,34-14,79-17,46 2
Verde Am V FIC FI Mult 180.2 97 4,08420350,34 -14,79-17,45 2,5
Verde Am V60 Fc FI Mult 555.9 61 0,95809040,34 -14,79-17,45 2
.Verde Am X60 Advisory Fc FI MultVerde Am VII FIC FI Mult● ● 611.6298.6 0813 0,9594,0856 203362 0,340,34-14,79-14,77-17,45-17,42 2,5 2,5
Verde FICFI Mult● 1.145.178 148,69 516610 ,35 -14,77-17,36 1,5
Verde Tm Fc FI Mult 3.358.868 4,2692591 0,34-14,79-17,45 2
Versa TrackerVinland. Macro A Fc FI MultimerFI Multimercadocado 137.4713.2241 01 ,15704,13195390 52 2,47,54-10,43-0,280-11,83,23 1,5 1,9
Vinland MacroAdvisory Fc FI Mult 96.207 1,1312 655 0,54-0,29 0,21 1,9
Vinland MacroCSHGFc FI Multimercado 21.521 1,1258 905 0,54-0,29 0,20 1,9
Vinland MacroFc FI Multimercado● 46.464 1,12505 79 0,54-0,290,19 1,9
Vinland Macro.Vinland MacroR Fc FI MultFIC FI Mult Access● ● 13.13828.106 1,130621,13731 0948 0,540,54-0,290-0,300,20,19 1,9^0
Vinland MacroRed Fc FI Multimercado23.300 1,172831 50 ,54-0,29 0,20 1,9
Vinland P Macro Fc FI Multimercado 39.228 1,1316 857 0,54-0,29 0,20 1,9
Vinland Tfo Macro Fc FI MultVintageMacroFICFI Multimercado● 92.33629.501 139,91,1332 52608263 -1,36-21,690,54-0,29-22,800,21 1,9 2,2
Vintage. MacroII FIC FI Mult 123.3 41 1,4041 993 -1,36-21,69-22,802,2
VintageMacroIII FICFI Multimercado 1.130.584 139,9928905-1,36-21,68-22,792,2
VintageVintageMacroMacroMasteIV FICFI Multr FI Multimercado● 2.005.18975.319 160,30144,0^937197 86875--1,36-21,661,35-21,59-22,71-22,45 1,70,12
VintageMacroV FICFI Mult 26.631 139,835 8547 -1,36-21,67-22,771,9
Vintage. MacroVrb Impacto SocialFIC FIm23.099 89,2358376-1,36-21,66-22,72 1,4
VintageMacroXI FIC FI Multimercado 113.0 87 93,274 351 -1,36-21,69-22,812,2
VintageVintageMacroMacroXIII Fc MultXII Fc Mult 28.71728.794 139,868139,850^81789969 -1,36-21,67-1,36-21,68-22,77-22,761,91,9
Vista A3 Multiestrategia Fc FI Multi● 38.555 0,85004 68 6,02-9,23-15,00 2
Vtr Ad Macro Strate. gy Fc FI Mult● 32.248 1,05182 22 0,121,55 4,14 1,9
Vtr Kapitalo Zeta Fc De FI MultWhistler FICFI Multimercado● 310.348.052 77 3,9830,9167 4075398 -1,84-1,97-12,812,13-17,1710,32 0,952,2
XP MacroFI Multi2.053.898 1,3351163-0,48-12,40-13,96 2,5
XP MacroInstitucional Fc FI Multi● 487.0 28 1,208 6724 -0,22-5,21 -5,72 1,5
XP Macro. Plus Dominus Fc FI Multimercado● 145.4 50 0,883 3614 -1,03-23,05-25,95 2,5
XP MacroXP Macro Plus Fc FI MultPlus FI Multimer●cado 197.4332.132^05 0,9000,857^99824984 -1,03-23,11-1,06-23,58-26,47-26,22 20,5
XP Long Term Eq Seg Master FIFe FI Multi36.712 0,6626613 4,30-31,09-33,62 0,5
XP Long Term Equity Seg Fc FI MultiXP Seguros Fc FI Multi Macro Prev●●♦♦ 29.66931.267 0,904190,65997 5791 -0,36-10,044,17-30,64-33,88-10,92 2,5 2,5
XP Seguros FI Mult MacroMaster Prev♦ 30.714 0,91305 14 -0,36-10,10-10,60 0,5
Zurich Anga Prev Cred Priv FI Multi♦ 370.75 41 ,6444144-0,35-2,25 -3,26 3
Fonte:Associação Brasileiradas Entidades dos MercadosFinanceiro e de Capitais(ANBIMA).
Canal Unico PDF - O Jornaleiro

Valor Econômico (2020-03-21, 22 e 23)

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