Valor Econômico (2020-03-24)

JornalValor--- Página 8 da edição"24/03/20201a CADM" ---- Impressapor MTakemiàs 23/03/2020@19:20:34

C8|Valor|Te rça-feira, 24demarçode 2020

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JornalValorEconômico- CADC - FINANCAS- 24/3/2020(19:20)- Página8- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Finanças

| FundosdeInvestimento

RendaFixa

RendaFixa Duração Alta Crédito Livre Data das Informações- 20/03/20 Patrim. ValorRent. Acum. %Tx. de Líquido Quota No No NoAdm. Nomedo fundo R$/Mil R$ dia mês ano % Arx HedgeDeb Inc Fc FI RF Cred Priv● 182.700 1,0543 594 0,020,05 0,81 1,2 Bradesco H Fc FI RF Lp Inflacao 15.000● 24.267 1,974 5369 -0,37-11,06-10,47 1,5 BradescoH FI RF Lp Precos 93.476 3,656 3238 -0,32-11,09-10,31 * 0,5 Icatu Vang FI InvestItau Kinea. RF AbsolutoEm Infra RfLp FICFI● 11.760.922.421 87 11,356400,989 395750 -0,39,13-2,99-0,64-1,140,00* 0,03 0 Journey Cap End Deb Inc FI RF Cred Priv 147.75 21 ,0113338-0,45-1,75-1,48 1

Renda Fixa Duração Baixa CréditoLivre Data das Informações - 20/03/20 - 23/03/20 (❏)

130 FI Renda Fixa CreditoBNPPMasterCredito Plus RF Cred Priv LpPrivado 1.530.510.759 63 213,60961,15 (^7208501975) -0,200,02-0,780,291-0,06,03 # ND0,02
BNPPRubi Fc FI RF Cred Priv● 1.375.35 71 64,12175-0,20-0,81-0,14 0,42
Bradesco FI RF Lp Eucalipto❏ 4.431.77 12 2,1272 341 0,010,24 0,88 0,2
Espelho. Itau Acti FIx Fc FI RF Cred Priv● 84.636 137,84169 84 -0,07-0,03 0,700,35
Icatu Vang MultiestratIcatu Vanguarda Cred Priv FI RF Lpegia RF Fc De FI● 497.71952.369 4,0050652,010 (^5073) 6-0,12-0,24-1,60-0,14 -0,640,630,35 1
Icatu Vanguarda RendaFixa FI Plus Lp 251.808 5,7294 256 -0,14-0,43 0,360,3
Itau Active FIx 5 RF Cred Priv Fc FI● 912.460 16,635 218 -0,07-0,04 0,67 0,5
Itau Empresas. Act FIx 5 RF Cred Priv Fc● 1.273.43 41 0,919466-0,07-0,040,67 0,5
Itau RendaItau Per High Yield RF Cred Pri Lp FICFIFixa Mix Plus Cp Lp FICFI●● 287.07335.435 114,7717,04^12823715 -0,05-0,05-0,07-0,06 0,510,55*10,8
Itau RF Lp Cred Priv High Yield 30 FICFI● 67.236 20,03 5254 -0,05-0,08 0,51 1
OmegaAf RF Cred Priv FICfi 216.589 12,104 518 -0,07-0,03 0,700,35
Porto Seguro. FI RF Refer DI Cred Priv❏ 1.490.32 01 ,7773216-0,11-0,330,34 0,4
Top RendaTop RendaFixa Mix Credito Priv Lp FICFIFixa Mix CreditoPrivadoLp FI● 486.61615.299 184,0301,364684636-0,06 66 -0,05-0,14-0,01 0,2820,730
Top RendaMistaCorp RF Cred Priv Lp FIC● 45.245 261,861613-0,05-0,04 0,610,5
Wa Prev StructuredCreditFI Rfcred Priv 310.507 41838 ,61175 0,020,36 1,33#ND
Western Asset Prev CreditRF FI Credpriv 1.711.634 36882 ,28738-0,18-0,47 0,25#ND
Renda Fixa Duração Alta Soberano
Data das Informações - 20/03/20
BRB FIRF 2023 74.233 1,89912 76 0,030,562,40 0,1
Sul America Inflatie FI RendaFixa Lp 1.281.080 42,4064295-0,55-9,18 -9,62 0,4
Trend InflacaoFI RF LongoPrazo 42.808 1,13880 25 -0,29-3,72 -2,63 0,8
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Data das Informações- 20/03/20
Bradesco Fc De FI RF InflacaoLonga● 1.783.38 42 ,703783-0,32-7,36-6,66 0,5
BradesBradesco Inst FIC FI RF Ima Bco Fc FI RF AlocacaoDinam●iCA● 1.149.041.763.54 9441 ,18613,393194 69 -0,13--0,54-9,85-4,46-3,679,18 0,40,2
Bradesco Inst FIC FI RF Ima B 5● 270.911 2,8478 834 -0,70-14,25-14,02 0,2
Bradesco Inst FIC FI RF Ima B 5. ● 832.515 1,8499 251 -0,29-3,91-2,74 0,2
BramFI RF Ima B2.629.542 2,2189 956 -0,54-9,83-9,14 0
BramBramFI RF Ima B 53FI RF Ima B 52.580.16082.751 2,09182,33807 (^52651) -0,70 -14,23-0,29-3,89-13,97-2,69 00
BramFI RF Ima B Titulos Publicos 738.11 72 ,1932779-0,51-9,48-8,85 0
FI RF Brl ReferenciadoDI LongoPrazo 529.82 02 031,5550 08 0,010,200,83 0,15
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Data das Informações - 20/03/20 - 23/03/20 (❏)
B3 Margem GarantiaBanrisul Absoluto FI RF LpRef DI FIC FI❏● 592.04378.012 3,2641,58127 2548 0,010,010,220,22 0,8400,790,15,5
Banrisul Automatico FI RF Curto Prazo❏ 589.159 2,6753 0,000,06 0,25 3
Banrisul Giro FI RF Curto Prazo❏ 171.829 1,71076 0,010,22 0,81 0,5
BB Exclusive 53 RF Referen. ciadoDI Lp Fc● 13.562 1,678 3644 0,010,20 0,780,5
BB Nc RF Ref DI Lp PrincipalBB Institucional Federal FIC FI RF LpFc FI●● 304.863519.058 16,9384,2399 5402266 0,0000,010,22,09 0,850,35 2,470,2
BB Parana IV RF Cp AutomaticoFc FI❏● 473.650 1,1066 616 0,010,23 0,85 0,35
BB Previdenciario RF Fluxo Fc FI❏● 1.737.50 02 ,09446540,010,19 0,69 1
BB Renda. Fixa Cp AutomaticoEmpresaFcFI❏● 22.576.3 44 10,00436 08 0,000,06 0,26 3
BB RendaFixa Cp Fluxo AutomaticoFc FI❏● 2.129.06 11 ,19364260,010,19 0,70 1
BB RendaBB RF Cp Absoluto SetorFixa Lp AutomatiPublico Fc FIco Fc FI●❏● 12.070.24.309.90 5447 4,023291,8778541 (^50) 0,01,00 0,060,19 0,240,70 13
BB RF Cp Automatico EstiloFc FI❏● 12.325.2 73 4,898699 90 ,00 0,07 0,26 3
BB RF Cp Automati. co Mais FIC FI❏● 14.733.2 52 4,634171 80 ,00 0,10 0,37 2,5
BB RF Cp Automatico SetorPublicoFc❏● 66.785.7 45 3,706714 40 ,00 0,06 0,25 3
BB RF Cp ClassicoBB RF Cp Corporate Agil FcSetorPublic❏●o Fc FI❏● 6.473.773.498.24 3802 ,8134106,52712030,010,010,130,24 0,480,88 0,2 2
BB RF Cp Diferenc SetorPublico Fc FI❏● 21.188.6 88 4,409813 20 ,01 0,22 0,81 0,5
BB RF Cp Empresa. Agil Fc❏● 8.566.13 33 ,14573910,010,22 0,81 0,5
BB RF Cp Soberano SetorPublico Fc FI❏● 1.203.91 82 ,47579080,010,16 0,59 1,5
BB RF Curto PrazoBB RF Lp DedicadoSuper SetorAns 5 Mil FIPublicoFc❏● 2.734.98769.454 (^91) 2,975033,5616589 40 0,01,01 0,210,24 0,820,88 0,350,2
BB RF Ref DI Lp MegaFc FI● 1.516.78 41 0,2918 922 0,010,22 0,83 0,3
BB RF Ref DI Lp Soberano. PrivateFc FI● 361.988 1,27954 20 ,01 0,22 0,83 0,3
BB RF Ref DI Titulos PublicosFI Lp 10.022.867 2,50349 18 0,010,230,88 0,1
BB Top Principal RendaFixa Ref DI Lp FI 9.212.6 58 11,4359 106 0,010,24 0,90 0
BB Top Renda Fixa Tpf FIBB Top Renda Fixa Cp FI❏ 185.172.8611.737.58 81 14,751,2014717^89580 0,01,01 0,2400,25 0,92,91^00
BB Top RF Soberano. FI Renda Fixa Lp 635.665 2,590573 80 ,01 0,23 0,87 0,1
BNB AutomaticoFI RF Cp❏ 1.429.38 59 ,138302 0,000,09 0,37 2,5
BNB Conta ReservaFIC FI RF Ref DI❏● 1.265.70 61 ,586487 0,010,17 0,65 1
BNB SetorBNB Funcionario FI RF Ref DIPublico FI RF Cp❏❏ 77.84063.619 1,12533,1860^3602 0,010,010,190,18 0,7200,681,7
BNY Mellon Arx Cash FI RF Curto Prazo. ❏ 36.121 6,986 5451 0,010,22 0,790,5
BNY Mellon Arx FI RF Ref DI V❏ 26.748 3,0517 47 0,010,21 0,760,5
BNY Mellon Arx FI RF ReferenciadoDI❏ 67.640 4,381 3385 0,010,21 0,770,5
BNY MellonBNY Mellon Arx Liq FI RF Ref DI IIArx Liq FI RF Ref DI IX❏❏ 1.227.841.194.18 3111 ,7741542,751651 0,010,010,220,22 0,790,79 0,50,5
BNY Mellon. Arx Liq FI RF Ref DI V❏ 1.194.19 11 ,76869250,010,22 0,79 0,5
BNY Mellon Arx Liq FI RF Ref DI VI❏ 1.194.18 91 ,76866630,010,22 0,79 0,5
BNY MellonArx Liq FI RF Ref DI X❏ 1.194.17 81 ,75158190,010,22 0,79 0,5
BNY MellonArx Liquidez FI RF Ref DI❏ 2.725.74 01 ,80616340,010,21 0,78 0,5
Bnymellon Arx Liq FI RF Ref DI VIII.BNY MellonArx Over FI RF Curto Prazo❏❏ 1.194.18141.266 91 1,7990,7516275^448 0,0100,010,22,22 0,790,79 0,50,5
Bnymellon Arx Liquidez FIRF Ref DI III❏ 1.194.21 01 ,77412460,010,22 0,79 0,5
Bnymellon Arx Liquidez FIRF Ref DI IV❏ 1.194.18 91 ,774155 0,010,22 0,79 0,5
Bnymellon Arx Liquidez FIRF Ref DI VII❏ 1.194.17 91 ,76867150,010,22 0,79 0,5
BradesBrades. co FI RF Ref DI Federalco FIC De FI Cp Rio De JaneiroExtra❏❏● 7.039.0481.997^41 1,96001,619 7045402 0,010,000,240,09 0,870,3520,15,5
Bradesco FIC De FI Curto PrazoVersatil❏● 94.022 4,109 0951 0,000,09 0,352,5
BradescoFIC De FI Ref DI Federal Plus❏● 361.470 11,456 0134 0,010,23 0,83 0,3
Bradesco H Fc FI RF Curto Prazo❏● 76.368 6,153 1065 0,010,16 0,601,25
BradescoBramFI RF Curto PrazoH Fc FI RF Curto Prazo❏ Over❏● 2.492.14103.518 35 6,8845,3785427 575 0,0000,010,25,09 0,340,92 2,5 0
.BRB CapitalFIC FIRF Lp● 417.442 2,6109 133 0,010,22 0,82 0,2
BRB FIRF Zeragem 40.921 1,203 9064 0,010,22 0,84 0,2
BRB MilleniumFIC FIRF Lp● 67.036 3,066 5555 0,010,20 0,770,4
Federal RF Cp FI❏ 137.687 103,41 1337 0,010,25 0,92 0
.FI RF Titulos PublicFI RF Icatu Soberanoos❏❏ 285.66194.660 2,41353,585 0766221 0,0100,010,23,02 0,710,8300,5,2
FI RF Titulos PublicosAlocacao Lp 837.488 1,7276 454 0,010,24 0,890
FiRF Liquidez Empresarial❏ 136.524 1,0197 526 0,010,24 0,86 0,15
Inr-281FI RF Ref DI❏ 39.332 3,667 7616 0,010,21 0,79#ND
Itau Cash DI FICFI RF ReferenciItau Bba Icarus RF Curto Prazo. FICFIado❏❏●● 152.61627.503 1517,2130614,64105 70 0,01,01 0,240,23 0,840,860,250,3
Itau Corp Federal Plus RF Cp FICFI❏● 951.220 100,28 7893 0,010,24 0,88 0,18
Itau Daily RF Curto Prazo FICFI❏● 28.683 199,6 622140 ,00 0,07 0,292,75
Itau EspecialRF Curto PrazoFICFI❏● 67.416 64,71 2376 0,010,19 0,701
Itau Federal Dynamic. RF Curto Pr FICFI● 459.196 16,574 878 0,000,08 0,31 2,75
Itau FederaItau Plus RF Curto Prazol Provision RF C PrazoFICFI❏●FICFI❏● 137.45640.989 18,62049,01 4636182 0,0000,000,09,08 0,300,3322,75,5
Itau Pp MegaRF Curto Prazo FICFI❏● 2.234.02 42 0,6211680,000,08 0,31 2,75
Itau RF Refer DI Custodia Sob Lp FICFI❏● 233.657 13,620 242 0,010,24 0,88 0,15
Itau Sl RF Referenciado DI FICFI. ❏● 198.881 107,45 4878 0,010,24 0,87 0,25
Itau Trustee SoberaItau Soberano RF Refer DI Lp FICFIno RF Ref DI FICFI❏●❏● 1.370.2567.497^31 27,182,859749 1265 0,010,010,240,23 0,880,8400,15,3
Itau Verso A RF Referenciado DI Lp FI❏ 23.037.9 39 23,809626NBNBNB0
Itau Vertice CompromissoRF Ref DI FICFI❏ 741.478 14,916 959 0,010,24 0,88 0,15
Itauvest Private. RF Cp FICFI❏● 23.735 28,98 8583 0,010,19 0,691
ItauvestMasterCash FI RFRF Curto Prazo❏Plus FICFI❏● 69.02255.920 1018,17069814,01 1795 0,000,010,240,07 0,8700,282,75,05
ModalCash I FIRF Ref DI❏ 25.838 1,098 2678 0,010,22 0,800,6
OpportunityLeblonFIRF Referenciado DI❏ 450.278 2,9044 098 0,010,25 0,90 0,01
Oppor. tunity Top DI FIC FIRF Referenciado❏● 223.177 4,5764 542 0,010,23 0,84 0,25
Ot Soberano FI RF Ref DI Lp❏ 584.005 1889,3 27652 0,010,23 0,85 0,22
Porto SeguroSafraCurto PrazoSoberanoFI RF CpFI RF Refer DI❏ ❏ 1.830.02159.840 (^72) 268,1457,362 2295991 0,010,0100,23,25 0,860,91 0,050,15
SafraPratico Fc FI RF Cp Aplic Auto❏● 159.785 159,73 9655 0,000,06 0,26 2,9
Safra. Sob Reg Proprio Fc FI RF Ref DI❏● 2.013.65 24 71,642 773 0,010,24 0,87 0,1
SafraSoberanoDI FI RF Referenciado❏ 2.017.10 72 67,569 301 0,010,25 0,90 0,05
SafraSant Fc FI Titulos PublicSoberanoInst Fc FI RF Simplesos RF Ref DI❏❏●● 1.429.301.369.24 2157 57,4155,935312 136 0,010,010,23NB 0,84NB 0,30,3
Santander Cash Blue FI RF Ref DI❏ 3.232.28 72 ,55773680,010,23 0,82 0,4
Santan. der Cash GreenRF Ref DI FI❏ 367.990 2,5491 851 0,010,23 0,83 0,4
Santander Fc EmpresasRF Cp❏● 249.672 17,364 6576 0,000,08 0,31 2,7
SantanderSantanderFc FI AutomaticoFc FI Inteligente RF CpRF Cp❏❏●● 100.916244.220 38,52010,790^63881412 0,0000,000,08,08 0,310,32 2,72,7
SantanderFc FI SoberanoRF Ref DI❏● 2.812.36 52 8,0402 591 0,010,24 0,87 0,2
Santan. der FI Ans Br RendaFIxa 268.552 300,291 8448 0,010,21 0,79 0,45
Santander FI Dedicado Saude Supl. Ans RF❏ 421.357 30,225 4875 0,010,23 0,83 0,35
SantanderFI Renda Fixa Curto Prazo❏ 4.215.32 57 ,761581 0,010,25 0,92 0
SantanSantander FIC FI Corporateder FI Titulos Publicos RF Ref DIRendaFixa Cp❏❏● 9.293.09282.756 (^53) 24,5616,2426 9639796 0,010,0100,25,12 0,910,47 (^02)
Santander.FIC FI Liquidez RF Cp❏● 28.441 6,568 9669 0,010,19 0,691
Santander FIC FI Liquidez Simples RF Cp❏● 29.445 452,06625 55 0,000,09 0,362,5
Santander FIC FI Soberano RF Curto Prazo❏● 39.496 690,09448 32 0,010,22 0,800,5
SantanSantanderder ReservaSovereignTecniCA RF Ref DI FIFc FI RF Referenciad❏❏● 178.401113.578 277,8111,067 72910434 0,0100,010,24,24 0,860,87 0,150,15
Santander. SovereignRF Ref DI Cl A Fc FI❏● 112.306 213,24 6339 0,010,23 0,85 0,25
Santander Sovereign RF Ref DI Fc FI❏● 491.033 10,067 4346 0,010,24 0,67 0,1
SicrediFI Invest Plus RF Cp❏ 248.303 18,195 9917 0,010,21 0,70 1
SicredSicredii Fc FI RF Perform- FI Liquidez RFance Lp❏ ● 13.064.2715.634^51 3,92973,714366 07530 0,010,01 0,25,22 0,920,80# ND0,03
Sicredi. FI RF Lp SoberanoSaudeAns❏ 469.728 2,9331 296 0,010,23 0,84 0,2
Socopa RF Referenciado DI Lp FI❏ 209.311 1150,3 7685 0,010,29 0,88 0,12
Sul America Exclusive FI RF Ref DI❏ 1.185.95 97 7,2640 786 0,010,25 0,87 0,15
Renda Fixa DuraçãoLivre Crédito Livre
Data das Informações- 20/03/20 - 23/03/20(❏)
113 FI Renda Fixa Credito112 FI Renda Fixa CreditoPrivadoPrivado 15.24616.915 1247,31311276,65 95611 0,010,020,2100,250,91,88 # ND# ND
3FI PremiumFc De FI RF Lp❏● 40.684 1,223 1279 -0,10-0,24 0,470,1
Alfa Gemini Fc FI In Infra RF Cred Priv● 27.083 98,0764145-0,48-3,97-3,08 0,8
Anga H Y Feeder. Fc FI RF Cred Priv II● 72.172 1,109 026 0,030,43 1,760,5
Anga High Yield FI RF Cred PrivAz QuestJuro Real 2 Fc FI RF Lp● 604.8954.596 (^71) 1,020,2160871 7083 -0,360,030,461-4,79-2,77,91 1,61,5
Az QuestJuro Real Fc FI RF Lp● 297.136 1,2004 288 -0,36-4,64-2,68 0,27
BB Besc Renda Fixa PraticoCred Priv FI 19.407 28,46 253270 ,010,20 0,771
BB Besc Renda Fixa Premium. FI 62.928 28,037 8443 0,010,20 0,79 1
BB RendaBB RendaFixa Lp Cred Priv FcFixa Fc FI-infra●● 306.39760.398 1,05320,989^3618488 -0,61-0,15-5,70-1,48-4,48-0,80 0,50,9
BB RendaFixa Lp Cred Priv PrivateFc● 120.376 1,0451 877 -0,27-2,96-2,19 0,5
BB RF Fc FI-infraPrivate● 164.190 0,9925 501 -0,61-5,68-4,41 0,6
BNPP. Fdo Inc De Inv Infra Deb Inc Rf 482.975 131,0355 251 -0,64-5,87-4,40 1
Bp Cred Corp II Fc FI RF Cred Priv LpBp Ccii Ggp Fc FI RF Cred Priv Lp●● 428.56316.615 1,88781,888^0177088 -0,32-0,32-0,81-0,80-0,06-0,07 0,55 0,85
Bra RF Deb Inc Fc Fd Inc De Inv Em Infra● 279.017 1,0236 108 -0,04-0,19 0,48 0,5
Brad EmpresasFIC FI RF Cred Priv Lp● 268.879 3,7493 489 -0,07-0,05 0,52 0,5
Brad Fc De FI RF Lp Multi-i. ndicesPlus● 11.565 1,007 4715 0,02-1,14-0,45 0,65
Brad Fc FI RF Cred Priv EmpresaBrad Fc FI RF Cred Priv Lp Perf 22rial Plus●● 116.378212.598 1,67971,0060 084728 -0,09-0,05-0,05-0,01 0,560,60 0,15 0,5
Brad FI RendaFixa CreditoPrivadoVr❏ 385.787 3,0960 023 0,010,24 0,84 0,08
Brad FIC FI RF CapitalizacaoRede Valtra❏● 29.468 1,982 3835 -0,010,13 0,611
Brad FIC FI RF Credito Privado Educar. ● 150.263 1,4455 628 0,010,21 0,81 0,04
Brad Priv FIC FI RF Cred Priv LiquidBrad Priv FIC FI RF Cred Priv Rating 30ez❏●● 1.397.03441.620 (^22) 2,2513,2060316 039 -0,06--0,07-0,060,0400,55,56 0,40,4
Brad Priv FIC FI RF Cred Priv Rating 90 ● 241.701 2,3612 163 -0,07-0,10 0,51 0,4
Bradesco Asset FcFI RF Lp Cred Priv Plus● 11.540 1,011 3776 -0,06-0,06 0,540,25
Bradesco. CorporateFcFI RF Ref DI Plus❏● 132.202 1,014779-0,020,17 0,78 0,2
BradeBradessco Fc FI RF Cred Priv Empresariaco Fc FI RF Cred Priv Lp Uniao●l● 1.082.69117.566 (^41) 2,7468,0482472 085 -0,09--0,010,0600,16 0,79,57 0,20,1
Bradesco Fc FI RF Cred Priv Pegasus❏● 766.320 1,1705 237 -0,040,12 0,75 0,08
Bradesco Fc FI RF Lp Multi-indicesMax● 39.300 1,013 6257 0,06-0,23 0,650,8
Bradesco. FI RF GestãoCred Priv 120.644 1,0074 033 -0,23-0,45 0,300,2
BradeBradescosco FIC De FI RF CapitalizacaFIC FI RF Cred Priv 90●o Rede❏● 50.13759.881 3,4392,376 41262212 -0,01-0,070,13-0,08 0,5900,611
BradescoH Fc FI RF Cred Priv Lp Tipo● 946.307 4706,290 664 0,02-0,26 0,230,5
Bradesco H Fc FI RF Lp 1.000● 172.087 4,7315 413 0,02-0,26 0,10 1,1
Bradesco H Fc FI RF Lp Plus. ● 72.448 16,90 375170 ,01-0,28-0,09 2,15
BradescoBradesco PrimePrimeH Fc FI RF LpFIC FI RF Cred Priv●● 50.12489.325 8,1362,198 08495671 -0,050,010,00-0,24 0,5500,061,7,5
BradescoPrivate FI RF Credito Privado❏ 258.457 8,2940 965 -0,09-0,04 0,53 0,4
Bradesco PrivateFIC RF Cred Priv Rating❏● 402.246 7,9754 347 -0,070,00 0,58 0,4
Bram. Fc De FI RF Portfolio Cred Priv● 1.282.22 51 ,0506827-0,09-0,050,62 0
BramBramFI RendaFI RF CreditoFixa CreditoPrivadoCapitalPrivado❏Livre 1.946.02496.24 2252 ,4497841,3247516-0,07-0,08--0,070,1100,60,57^00
BramFI RF Credito PrivadoII 2.220.902 2,0153822-0,09-0,050,62 0
BramFI RF IndexIrf-m1.839.668 5,3766423-0,20-3,02-1,53 # ND
Bram. FI RF Lp BondII 100.187 1,01786 18 0,06-0,20 0,84 0
BramBramH FI RF Lp VolgaFI RF Lp Multi-indicesII 112.048562.99 03 1,01122,5558459 03 0,020,07-1,10-5,97-0,29-4,61 00
BramRF Deb Inc Fdo Inc De Inv Em Infra 279.2 65 1,02711 34 -0,04-0,15 0,60 0
BrasilPl Foz Iguacu FI RF Cred Priv Lp❏ 173.922 1,1404 155 -0,17-0,19 0,54 0,2
Brasil Pl H F C C Fc FI RF Cred Priv Lp. ● 92.328 1,018 4247 -0,29-0,53 0,190,65
BrasilBTG P Cred Cor 30 FIC FI RF Cred Priv LpPluralH F C C FI RF Cred Priv Lp● 576.17092.250 2,25361,02089 00219 -0,29-0,17-0,52-0,44 0,280,25 0,50,55
BTG Pa De Inc FIC FI Inc De In Em Inf RF● 132.512 1,0342 909 -0,15-0,26 0,61 1
BTG Pact Ans RF FI RendaFixa Cred Priv❏ 720.360 1,5945 092 -0,17-0,48 0,27 0,3
BTG Pact Cre Cor I FIC FI RF Cred Priv. ● 1.295.28 82 ,2633652-0,16-0,420,27 0,6
BTG PactuaBTG Pactuall UnimedFIQ FI RF InflationAns FI RF Cred Priv● 483.765227.907 3,77561,0819 792302 -0,16-0,50-9,16-0,43-8,710,300,250,4
ButiaDeb FI In De In Em Infra RF Lp 54.055 1,5852 53 -0,60-6,00-4,61 1
Claritas Fc FI RF Cred Priv Lp● 52.613 1,079 5553 -0,17-0,36 0,431,2
Claritas FI Renda. Fixa Cred Priv Lp 59.613 27,43779 05 -0,17-0,39 0,321
CorpoDefenserate FI RendaFc De FI RF Cred PrivFixa Credit●o Privado 596.2146.743 (^18) 1,044,8362502 5183 -0,080,01-0,050,20 0,560,790,090,3
Devant Debentures Inc FI RF Cred Priv 14.274 1,063 1862 -0,090,08 0,681,5
Devant MagnaFI RF Cred Priv Lp 13.070 1,074 2319 -0,140,06 0,971,5
Dlm Debenture. s Inc FI RF Cred Priv 97.30 71 ,0462329-0,020,04 0,481
Dlm HedgeDlm PremiumConserv30 FI RF Cred Priv LpII FI RF Cred Priv 971.8818.668 14 1,636181,14378 2703 -0,06-0,16-0,09-0,65 0,590,03 0,80,7
Fator DebenturesInc FI RF Cred Priv 64.673 1400,0 31099 0,09-0,02 0,01 1
Fator Winnetou FI De RF Lp Cred Priv 47.082 107,53 69151 -0,15-0,05 0,77 * 1,5
Fc De FI RF Ref DI Cred Priv Tfo. ❏● 50.953 117,30616 59 -0,020,17 0,780,19
Feeder Itau Activ FIx Fc FI RF Cred Priv● 135.237 120,7943 651 -0,07-0,03 0,69 0,35
FICFI RendaFig FI RF Cred Priv *Fixa Credito Priv High Yield● 246.83321.757 258,99863,170 3776487 -0,07-0,080,00-0,03 0,5900,702 000 ,2
G5 BlackFI RendaFixa Cred Priv 22.281 1,023 4774 0,040,57 2,100,08
Gap Yield FI Renda. Fixa❏ 38.567 2,982 7258 0,010,22 0,811,1
GaussEstrategiaFI RF CreditoPrivado 73.752 3,09284 93 -0,13-0,17 0,46 0,68
Icatu Seg Fund Incent InvestIcatu Vg Cred Plus Fc De FI RF Cred PrivInfraest Rf● 166.945259.37 (^70) 1,0415,9399399 628 -1,03-0,10-8,23-0,44-6,840,57 0,030,23
Institucional Credito PrivadoFI Rf 12.273 0,207 2613 0,000,11 -0,20 1
Inter Primus. FI RF Cred Priv 366.146 1,7282 902 -0,44-1,03-1,40 0,4
Iridium Pioneer Deb Inc FI RF Cred Priv 367.51 51 ,1462337-0,06-0,24 0,12 1,3
IridiumIridium Titan Adv Fc FI RF Cred PrivTitan MasterFI RF Cred Priv● 267.190275.360 1,06791,05886 018 7-0,04-0,040,040,04 0,850,990 0,8
Itau Instit AlocacaoDinamiCARF FICFI● 5.079.84 61 7,661438-0,020,18 0,78 0,4
Itau Verso C RF FI. 91.120 20,111929-0,19-3,84-2,91 0
Itau Verso M RF FI 302.42 33 ,794943-0,16-3,15-1,64 0
JGP CorporateJGP Corp Fc FI RF Cred Priv Lp - Fd III90 Fc FI RF Cred Priv Lp●● 140.257123.315 102,1010138,21^3116421 -0,22-0,22-0,85-0,86-0,09-0,07 0,6 0,6
JGP CorporateFc FI RF Cred Priv Lp● 284.169 170,7718 621 -0,22-0,86-0,08 1,95
JGP Debent. IncentFc De FI RF Cred Priv● 21.938 101,944395-0,05-0,06 0,69 2
JGP DebentIncent Master FI RF Cred Priv 27.766 1,02924 62 -0,05-0,03 0,87 2
Journey Cap Vo Ad FIC FI RF Cred Priv LpJou C E Pl M FIC FI In De Inv Em I RF Lp● 24.99669.126 0,990941,037 756823 -0,47-0,27-2,31-0,34-1,660,390,950,5
Journey Cap Vo Master FI RF Cred Priv Lp 25.227 1,044 1134 -0,27-0,31 0,530,15
Kinea Renda. Fixa Absoluto FI Lp 12.818.399 1,1357 94 0,13-0,65-0,01 0,9
MapfreRendaFixa FundoDe Investimento❏ 73.289 3,759 3743 -0,08-0,50 0,201
MinascoopMore PremiumFI RF CreditoCred Corp RF Cred Priv LpPrivado 82.65815.856 1,3857,047 (^87121275) -0,090,010,25-0,05 0,9500,610,8,3
Next Fc De FI RF Ativo● 11.718 1,086 8673 0,06-0,26 0,611
Opus.FICFI RF Cred Priv● 18.980 1,653 2802 0,010,18 0,641
OpusRendaFixa FI CreditoPrivado❏ 42.676 1,809 0072 0,020,22 0,730,75
ParaguaOuro Pretocu I FI RF Prev Cred PrivReal Fc FI RF Longo Prazo● 36.05641.251 4,39381,337^4309302 -0,300,020,26-3,58-2,500,992 0,47
Polo CreditoCor Adv FI RF Cred Priv Lp 254.335 1,0889 821 -0,080,05 0,830,7
Porto Seguro. Ipe RF Fc FI Cred Priv Lp● 70.747 100,83497 72 -0,12-0,39 0,390,65
Porto SeguroRF Master FI Cred Priv Lp 70.764 101,00 67947 -0,12-0,39 0,49 0,15
SicoobQuasarPrevidenciarioF Inc Inv Infra RF Cred PrivFI RF Ima B286.4413.433 1,034452,1592 82254 -0,01-0,490,310-9,11-8,51,83 1,2 1
Solis Vega FI Renda Fixa Cred Priv 24.261 2,57852 84 0,010,120,99 0,7
Solis Vertente FI Renda. Fixa Ref DI❏ 207.652 1,0702 237 0,010,23 0,84 0,25
Sparta Deb Inc Fc F Inc Inv Infr RF● 412.744 1,1881 948 -0,07-0,10 0,70 1
Sparta Mst Fc F IncentSpec I De In FIC FI In De In Em In RF LpInvestInfra Rf● 404.34512.313 1,07270,989 663412 -0,07-0,15-0,04-0,26 0,6210,940,05
SPX Seahawk AdvisoryFc RF Cred Priv Lp● 61.517 1,002 9203 -0,28-0,60 0,291,2
SPX Seahaw. k Fc RF Cred Priv Lp● 102.201 1,0252 002 -0,28-0,61 0,28 1,2
SPX Seahawk FIC FI RF Cred Priv Lp Acces● 72.754 1,004 6798 -0,28-0,60 0,280
SulameSul Am Deb Inc Hedgerica Cred Ativo FI RF Cred Priv LpAdv FI RF Cred Priv 302.26811.714 21,0472710,006213 57 6-0,36-0,22-2,82-0,91-0,36-1,63 0,60,8
Tagus Top FI RF Cred Priv II 94.752 2,041 9105 -0,19-0,23 0,551,5
Ti Ld Icatu Vanguarda. Cred Priv FI Rf 159.697 2,196468 10 ,091,40 2,760,37
V8 Cash FI RF Cred Priv❏ 78.087 1,049 0843 0,020,37 1,080,4
V8 InstitucioValora Absolute FI RF Cred Priv Lpnal Termo FI RF❏ 145.14939.448 1,0342,9703 (^0912091) -0,180,060,54-0,32 1,3500,450,36,8
Vinci Cred Corp FcFI RF Cred Priv Lp● 10.341 198,94645 15 -0,16-0,14 0,570,5
Vot FI Selected. Banks RF Cred Priv❏ 186.177 2,8806 456 0,020,24 0,92 0,15
Voto FI IncentivadoInfra HedgePlus Rf 28.111 1,04088 48 -0,050,350,73 0,6
VotorantiVotorantim FI Infra Hedge RF Cred Privm FI RendaFixa - Cred Priv❏ 638.915146.12 (^11) 1,3604,0471446 886 -0,03-0,12-0,05-0,12-0,260,54 0,4 1
Votorantim FI VintageRF - Cred Priv❏ 59.372 10,23 223 -0,070,03 10,470,85
Wm Credit. AllocationRF Fc FI Cred Priv● 40.540 3,044 6031 -0,10-0,25 0,360,38
Wm RF Fc FI Renda Fixa CreditoPrivado● 634.476 1,9446 356 -0,10-0,22 0,35 0,75
XP AdvisoryZbn Fortuno FI RF Cred PrivCorporate FI RF Cred Prev479.58923.481 1,01101,5908 592695 0,010,000,230,18 0,930,76 0,11 2
BramFI RF❏ 9.756.64 62 6,5989 278 0,02-0,21 0,45 0
BramFI RF Cred Priv Capital II 146.865 1,0272997-0,06-0,040,61 0
BramBramFI RF Ref DI Federal IIIFI RF Liquidez❏ ❏ 1.882.47380.230 51 ,03992022,18207 (^90) 0,01,01 0,250,25 0,900,91 00
Bram. FI RF Referenciado DI Federal II❏ 9.626.38 51 2,1420 818 0,01 NB NB 0
BramFI RF Target❏ 406.077 14,103 6579 -0,010,20 0,85 0
BramInst FI RF Ima Geral Ex C339.063 3,2129 152 -0,19-3,98 -3,01 0
Brasil Plural High Yield FIRF Cred PrivBrasil Plural Cred Priv Triple A FIRF❏❏ 551.683361.088 2,05491,5257^242137 -0,090,0200,03,21 0,980,72 0,10,4
BTG Pac Cdb Plus FI Renda. Fixa Cred Priv❏ 2.251.08 82 ,01660940,010,23 0,94 0,35
BTG Pac Cred Cor FIFe RF Cred Priv FI Pr❏ 21.315 3,404 1336 -0,16-0,32 0,500,4
BTG Pact Yield Plus FIC FI RF Cred Priv● 160.962 1,0478 817 -0,050,01 0,71 0,5
BTG PactuaBTG Pactual Capitall Cdb I FIC FI RF Cred PrivMark FI RendaFixa❏●❏ 1.329.66568.076 92 9,3783,0072471 414 -0,090,01-0,100,24 0,580,88 0,150,25
BTG Pactua. l MasterCash Ie FI Ref DI❏ 188.963 2,4741 356 0,010,22 0,81 0,5
BTG PactualMaster Cdb FI RF Cred Priv❏ 1.393.32 52 ,03095690,010,25 0,91 0
BTG Pactual TesouroSelic FI RF Ref DI❏ 4.848.50 93 ,06716910,010,23 0,86 0,2
CapitaniaBTG PactuaYield FI RF Creditol Yield DI FI Ref Cred PrivPrivado❏❏ 3.156.09156.632^33 2,17902,95795^25180 -0,12-,01 0,2200,23 0,85,44 0,3^1
Concordi. a Extra FI RF CreditoPrivado❏ 177.151 27,920 5681 0,000,18 0,82 1
Devant SolidusCash FI RF Cred Priv 97.821 1,35328 24 -0,050,030,81 0,5
Easynvest FI RF Cred Priv 25.544 20,5951 664 -0,03-0,20 0,47 0,75
Fator Max CorporatiExcellence Advisoryvo FI RF Lp Cred PrivFIRF Cred Priv ❏ 177.71033.41^41 32,6644,281832 7837 8-0,14-0,24-0,54-0,42 -0,080,27 0,80,45
FI De RF Pyxis Instituci. onal Ima B34.867 0,8560 003 -1,00-8,09-10,01 1
FI RF Alm Segregado 17.617 1,38653 91 0,030,552,31 # ND
FI RF Cred Priv Plataforma 264.54 92 ,39698610,010,230,89 0,04
FI Vot AllocaFI Vinci Rendation ImabFixa Credit5+ Rendao PrivadoFIxa❏ 135.581343.724 251,402,2699^9680517 -0,780,010-13,53,25-13,390,87 0,070,14
FI Vot Institucio. nal RF Credito Privado❏ 956.880 4,756867-0,10-0,01 0,65 0,2
FI Vot RendaFixa IRF M 1+ 84.049 2,92745 01 -0,29-4,91 -3,120,15
FundoDe InvestimentoRendaFixa Aroeira❏ 1.624.02 22 3323,6 3012 0,020,42 1,75 0,2
G5 FI RendaGerdauPrev B. Def 2 RF Cred Priv FIFixa Referenciado DI❏❏ 264.447173.987 182,141,3979 94946498 -0,260,000-11,07-10,96,25 0,74 0,70,5
Giant Fc FI RF Referenc. iado DI● 64.931 1,241 6768 0,010,20 0,801
Icatu Van CreditoBanc FI RF Cred Priv 395.9 31 114,13 42147 0,010,230,74 0,16
Icatu Vang Fc FI Infla Curta RF Lp● 163.998 2,6746 631 -0,30-3,85 -2,78 0,76
Icatu Vang FI RF InflacaoIcatu Vanguarda XI FI Renda FixaCred Priv Lp❏ 530.42811.611 13,162,0225 611970772 -0,47,01-4,430,11 -2,960,402 0,4
Impac. to Horizonte FI RF Credito Privado34.715 1,5477 493 -0,03-0,16 0,480,8
Iron Fund 2 Twc FI RF Cred Priv 74.47 14 ,50905 10 ,01-7,71 -3,80 0,3
Itau GlobalDinamicoRF Lp Fc● 3.492.40 81 0,470336-0,070,59 1,39 0,9
Itau InstituciItau Inst GlobalonaisDinamicoLegendRF Lp FcRF Lp Fc●● 595.465833.883 10,26712,011 726447 -0,17-0,060,423,27 1,264,04 0,5 0,5
Itau Legend Renda. Fixa Longo PrazoFc● 3.574.91 91 1,922419-0,173,25 3,97 0,9
Itau Verso W RF FICFI● 58.691 26,05 6381 -0,040,03 0,760
Itau Vertice LegendRF Lp Fc 52.423 10,48 4699 -0,173,25 3,960,9
Mirae AssetJourney CA EXP Ad FIC FI RF Cred Priv LpIma B RendaFixa FI ● 101.29317.867 2,74561,034^2064727 -0,30-0,62-10,67-0,40-10,000,3400,5,7
Modal. Gaia Inst Rec ImobFIRF Cred Priv 18.016 0,1397 715 0,030,36 2,600,6
Mongeral Aegon Cred Priv FI RF Lp 99.825 1,65950 16 -0,22-0,54 -0,07 0,45
Mongeral Aegon RF FI 280.06 62 ,4523211-0,03-0,15 0,46 0,35
Nc RaptorFI RF ReferenciadoDI❏ 15.677 2,014 5394 0,010,24 0,870,5
Nc RendaNeo Rfdli FI RF Lp. Fixa Exclusive FI Lp 528.828210.532 1,06651,0509 40627 -0,331,05-1,180,25 -2,301,58* 1,51,2
New Leaf I FI RF Cred Priv❏ 1.604.63 32 ,53047670,000,23 0,88 0,13
PepsiFI Rf 41.188 11,37597 87 -0,17-2,20-1,57 0,15
PetraLiquidez FI ReferenciadoDI Lp❏ 585.594 1622,7 03706 0,010,23 0,79 0,17
Porto Seguro.Porto SeguroEmpresaFICFI RF Referenrial RF Cred PrivciadoDI❏❏● 1.492.361.828.55 7142 ,6232912,7821346-0,0300,010,17,15 1,070,64 1,050,2
Porto SeguroJuro Real FICFI RF Lp● 113.733 1,8064 235 -0,58-9,37 -8,79 0,5
Porto SeguroMasterInflacaoImab5RF FI 325.252 1,7824 358 -0,37-4,12 -2,98 0
Primeira ClasseFI RF Cred Priv❏ 28.038 14,18 639420 ,01 0,13 0,560,15
Rio Bravo.Saf Ext Bcos Max PremCred Priv FI RendaFc FI RF Cred PrivFIxa ❏● 158.213217.603 101,813,0081 4635742 -0,320,020-0,74,03 -0,020,70 0,450,09
SafraAns FI RF Cred Priv❏ 42.949 119,4 384920 ,00-0,56 0,100,35
Safra Executive CorporateRF Fc FI● 1.746.16 23 32,473 571 0,04-0,58 0,26 0,75
SafraExecutiveInstitucional Fc FI RF● 514.395 195,94 7935 0,05-0,63 0,31 0,25
SafraSafra. Infra HedgeExecutive Max RF Fc FIMaster RF FI Infra● 364.24169.076 551,31102,317263-0,01 1221 0,04-0,590,00 0,200,550,05 1
SafraInfra HedgePremium RF Fc FI Infra● 41.191 102,009622-0,02-0,03 0,430,55
Safra Infra HedgeVIP RF Fc FI Infra● 19.205 101,886462-0,02-0,05 0,380,75
Safra RendaFixa FI Rf 10.136.284 291,9389 94 0,05-0,63 0,340,05
Safra.Safra Top Fc FI RF LpTop Master FI RF Lp● 7.708.292.822.24 2262 11,57334,364^414832 0,140,14-2,24-2,31 -0,941-0,640,05,5
SafraTop Max Fc FI RF Lp● 6.220.35 91 98,262 056 0,14-2,28 -0,831
SafraTop Premium Fc FI RF Lp● 7.605.86 52 05,160490,14-2,26 -0,730,5
Sam RF Lp Fc FI● 14.968 455,21811 26 -0,07-1,56 -0,99 0,4
Sant FIC FI Pre RF Longo.Santander Fc FI Institucional RFPrazo●● 2.236.14673.216 (^11) 513,389,659198 50158 -0,17--0,04-0,562,94-1,750,05 0,31
Santander Fc FI Mix RendaFixa● 1.951.86 62 819,84 8029 -0,07-0,380,15 0,95
Santander Fc FI Recompensa Premium RF● 1.959.20 93 1,0560 042 -0,07-0,370,24 0,5
Santander Fc Sel Y P RF Ref DI Cred Priv● 1.140.74 11 5,620504-0,07-0,020,58 0,7
SantanderSantan. der FI AllegraFI MasterRenda FixaRF Cred Priv Lp❏ 2.892.855180.618 4071,624,03018^4944602 -0,09-0,07-0,40-0,05 0,240,620,30,2
Santander FIC FI MasterRF● 2.155.93 52 40,990 6021 -0,07-0,400,12 1
Santander FIC FI Recompensa Master RF● 142.328 30,111 2251 -0,07-0,40 0,16 0,8
SantanderPerformanceFIx RF Lp Fc FI● 1.401.73 81 006,44 5665 -0,07-1,56-1,01 0,6
SantanderSantan. der PerformanPerformancece RF Lp Fc FITop RF Lp FI● 1.700.739259.343 130,0727,864^25305282 -0,07-0,07-1,59-1,53 -1,10-0,90 0,11
Schroder High GradeAdv FI RF Cred Priv 289.99 01 ,071587-0,14-0,27 0,40 0,6
SommaGenebra FI RF Ref Di 46.406 130,30 80526 -0,050,030,57 0,5
SommaTorino FI RF Cred Priv 82.530 1,080471-0,19-0,28 0,33 0,5
Sustainability RF FI.Sul America Renda Fixa Ativo FI Lp 252.37886.15^3461 44,745134,053691 2720 -0,14,39-1,39-2,85 -0,52-2,290 0,5,12
Vinci FI RF Imobiliario Cred Priv 351.70 91 05,5686 579 -0,36-3,95 -8,68 1,06
Vinci FI RF Imobiliario - Cred Priv II 166.74 89 5,2847485-0,31-6,73 -5,02 1,04
Vitoria Regia FI RF LongoPrazo 30.615 0,60571 32 -0,16-1,21 -0,83 1,5
Vot FI PremiumVot FI Allocation. BanksInflacaoRF Cred PrivRendaFIxa❏ 167.326183.0^74 2,82313,35289 33682 -0,310,020-3,79,18 -2,5900,87 0,15,15
Wa Ima B Ativo FI RendaFIxa 386.87 93 ,1134586-0,49 -11,39-10,18 0,5
Wa InflationGold FICFI RendaFixa● 54.039 3,297 5697 -0,49-11,40-10,240,8
Wa Multi RF Top FICFI RendaFixa● 75.558 8,088 3231 -0,09-1,92 -0,86 1,1
Wa Prev Structured.Wa Prev InflacaoImplicita FI RfCr II FI RF Cred Priv 159.71958.988 1086,9322,319^2018673 0,020,010,240,33 0,86#1,200ND,6
Wa RF Ativo Plus FIC FI RF● 30.134 9,886 4166 -0,09-1,94 -0,95 1,5
Wa RF Ativo Top FIC FI RF● 488.995 10,985 9569 -0,09-1,91 -0,83 0,99
Wa Tradicional FI RendaFIxa 24.341 8690,640613-0,06-0,40 0,35 1,1
Western Asset Inflatio.Wa Tradicional Top FIC FI Rendan II RendaFixa FIFixa● 195.61223.182 5570,6607,737^0529193 -0,06-0,42-6,45-0,43 -6,220,230# ND,8
Western AssetPrev FIx Target RF FI 915.07 14 792,8266 01 0,04-3,51 -1,36# ND
Western AssetRendaFixa Ativo FI 2.337.269 13147, 64181 -0,09-1,88 -0,690,4
Wm RendaFixa Ima GeralFI 57.759 2,50277 74 -0,20-3,94 -3,111,28
XP Ref FI RF Ref DI Cred PrivXP Investor FI Renda Fixa Cred Priv Lp❏ 3.327.431.575.57^2282 ,7237853,1532231-0,18-0,040-0,30,10 0,390,74 1,250,4
Renda Fixa Duração MédiaGrau de Investimento
Data das Informações- 20/03/20 - 23/03/20 (❏)
Alfa Mix FI RendaFixa Lp 196.945 3001,56 6173 -0,11-0,46 0,04 0,5
Alfa Sirius - FI RF - Cred PrivAlfa PolarisFI RF Cred Priv 107.738.889 16 102,08107,67842^2834172 -0,19-0,12-0,77-0,32 -0,100,30 0,60,4
BB Exclusive 3 Fc FI RendaFixa Lp● 156.278 13,269 1004 0,000,18 0,82 0,1
BB Institucional. FI RendaFIxa 750.482 8,9839 39 0,000,15 0,790,2
BB Nc Renda Fixa Lp 100 FIC FI● 15.082 13,485 99 -0,02-0,01 0,242,47
BB RendaBB RendaFixa Lp 90milFixa Lp 500 Fc FIFIC FI●● 2.158.8437.005 88 2,950,9075788^5566 -0,02-0,0200,02,09 0,3520,62 0,8,5
BB RendaFixa Lp Private Fc● 1.743.68 32 ,0156388-0,010,12 0,73 0,5
BB RF Lp Corpora. te Fc● 9.584.78 31 0,4754 548 -0,010,14 0,79 0
BB RF Lp EmpresaFc● 4.158.85 73 ,3057473-0,020,12 0,72 0,35
BNB Maximo FIC FI RendaBB Sis FundoDe InvestimeFixa Lpnto RF Lp● 45.11582.568 2,1100374,5635 11 5-0,21--0,01-0,102,08-1,070,401 0,11,1
BNB Plus FIC FI RendaFixa Lp● 1.094.36 45 ,199959-0,01-0,060,55 0,5
Bram. FI RF Amazonas 139.215 4,0416506-0,17-3,40-1,86# ND
BramInstitucional FI RF IRF M601.991 2,08817 57 -0,13-3,03 -1,49 0
Icatu Vanguarda InflacaoBTG Pac Multi Cdb FI RF Ref DI Cred PrivCurta FI RF Lp 563.57111.48^4253 ,2428723,8955-0,300,020-3,84,18 -2,690,88 0,250,4
Itau Bba RendaFixa FICFI● 33.651 2970,665728-0,070,01 0,630,4
Itau Especial. RendaFixa FICFI❏● 525.394 82,568 371 -0,060,09 0,62 1
Itau Estrategia MacroRF Lp FI 76.289 25,5508 57 -0,020,040,77 0
Itau Max RendaItau Estrategia MacroFixa FICFIRF Lp FICFI❏●● 261.57069.235 24,4436,295^7778554 -0,02-0,060,030,02 0,700,44 0,31,8
Itau MegaRendaFixa FICFI❏● 108.812 28,425 784 -0,060,06 0,53 1,4
Itau Money Market Renda Fixa FICFI. ❏● 54.178 2,8670 64 -0,07-0,01 0,282,5
Itau Personnalite Plus RF FICFI❏● 61.294 2089,387731-0,070,03 0,422
Itau PremioItau PersonnaliteRendaSpecialFixa FICFIRF FICFI❏●❏● 135.36516.078 59,55323,15^2922177 -0,06-0,070,050,02 0,4810,39 ,7 2
Itau PremiumRendaFixa FICFI● 1.898.31 22 962,67 7642 -0,070,00 0,60 0,6
Itau Private. ConservadorFICFI RF❏● 20.231 20,64 0589 -0,060,11 0,700,75
Itau PrivateRendaFixa Excellence FICFI● 600.054 253,93 3873 -0,070,01 0,64 0,4
Itau RendaItau PrivateFixa Excellence Fc FIRF Ecomudança FICFI❏●● 7.680.5011.564 42 32,205,648398^4777 -0,0600,010,18,13 0,7700,76 0,5,5
Itau RendaFixa MaximeFc❏● 2.679.63 89 4,324931-0,060,10 0,65 1
Itau Renda. Fixa Plus FICFI❏● 28.714 176,245201-0,07-0,03 0,222,75
Itau RF Ecomudança FICFI❏● 35.390 28,767 48 -0,060,08 0,581,3
Itau RF Multi Indices Lp FICFIItau SuperPremiumRendaFixa Prs Fc FI● ❏● 2.984.7771.452 73 37,158,618961 7368 -0,06-0,060-0,02,11 0,510,71 0,75 1
Itau SuperRendaFixa FICFI❏● 218.216 78,313 278 -0,07-0,01 0,28 2,5
Itau Ultra Renda. Fixa FICFI❏● 73.982 28,76 3313 -0,060,07 0,571,2
Itau Unibanco Empresas RF FICFI❏● 235.366 7,539392-0,06 0,10 0,65 1
Itau UniclassItau Uniclass Maxi RendaRendaFixa FICFIFixa FICFI❏●❏● 154.89560.649 22,10323,20^4194894 -0,06-0,070,050,02 0,4810,40 ,6 2
Itau Uniclass RendaFixa Master FICFI❏● 2.652.14 72 4,928322-0,060,09 0,62 1
Itau Uniclass. Renda Fixa PremiumFICFI❏● 672.846 23,858 464 -0,060,06 0,53 1,4
Itau Vertice RendaFixa Floor FICfi 158.3 39 19,1004 96 -0,070,030,68 0,2
MapfreMaxi PremiumSeleçãoRF FICFIFI RF Cred Priv● ❏ 580.96932.537 1,450781,94 7076706 -0,070,010-0,02,23 0,990,5010,18
Qi FI RF Ref DI❏ 15.780 1,081 5242 0,010,07 0,640,06
Quasar. Advantage FI RF Cred Priv Lp 1.263.629 1,1126894-0,27-0,70 0,060,6
Sant FIC FI Select Yield RF Cred Priv Lp● 984.800 15,639 2253 -0,17-0,28 0,43 0,7
Sant FICFI Van GoghSant FIC FI Yield Master RF Cred Priv LpYield RF Credpriv Lp●● 1.462.94224.417^22 18,9101,5605 8681407 -0,09--0,17-0,270,1000,43,47 0,75^1
SantanderFI Absoluto Top Randa FIxa 1.978.5 54 282,6752 982 -0,04-0,54 0,110
Santander. FI Ans II RendaFixa Cred Priv 754.449 17,484 932 -0,040,04 0,70 0,2
Santander FI Ans RendaFixa Cred Priv 1.510.90 42 0,5076291-0,04 0,040,72 0,25
SantandeSantander FI RF Cred Priv Lpr FI RendaFIxa 1.938.25.911.96 2082 24,22153,584515 566 8-0,07-0,17-0,35-0,24 0,330,56 0,050,1
Santander FIC FI CentrumMix RF Van Gogh● 139.490 3690,2 58784 -0,04-0,64 -0,18 1,8
Santander. FIC FI Fundacoes Renda Fixa● 178.221 30155, 85548 -0,04-0,57 0,10 0,5
Santander FIC FI Select RendaFixa● 470.129 13,754 6939 -0,07-0,39 0,17 0,75
SantanderFIC FI VintageRF Cred Priv Lp● 961.990 274,84 85511 -0,17-0,26 0,49 0,4
Sparta Top AdvisoSparta Top FIC FI RF Credito Privado Lpr Fc FI RF Cred Priv Lp●● 2.018.7939.974 62 1,035,181845 4991 -0,14-0,14--0,540,5400,12,12 0,710,71
Sparta Top Master. Cred Priv FI RF Lp 2.020.74 12 ,34827 16 -0,14-0,51 0,27 0,01
UniclassConservadorFICFI RendaFixa❏● 118.618 8,230672-0,06 0,04 0,45 1,75
Uniclass RendaFixa FICFI❏● 50.316 4,4550 67 -0,060,08 0,581,3
XP Top Cdb FI RF Cred Priv❏ 37.508 1,323 4561 0,010,23 0,890,15
Renda Fixa Duração MédiaSoberano
BanrisulFoco IRF M 1 FI Rf 1.454.51 81 ,88199 0,010,311,10 0,2
BB RF Lp Selic Fc● 914.077 6,0627 481 0,010,22 0,83 0,3
Trend Pre-fixadoFI RF Lp 69.898 1,146 5401 -0,21-3,07 -1,64 0,8
Renda Fixa Duração MédiaCrédito Livre
Alaska Cash FI RF Cred Priv 10.370 3,05858 56 -0,38-0,58 0,05 0,5
BB RF Lp Cred Priv Ar Private Fc FI● 224.645 1,842315-0,11-0,22 0,40 0,55
BTG PactuaBB Top RF Cred Priv Alto Rendiml Cre Cor Plus FI RF Cred PrivFI 444.68656.451 1,88871,052 0833651 -0,11-0,01-0,200,28 0,4801,39,4 1
Capitan. ia Premium Fc FIRF Cred Priv● 316.893 1,9736 675 0,07-0,12 0,71 0,75
Itau FIdelidadeT FI Rf 2.215.64 32 4,5827560,000,270,95 0
SommaMilanoFIRF Cred Priv 100.71 71 ,01023460,210,160,89 0,9
Sparta Max Fc FI RF Cred Priv LpSparta Max Adv Fc FI RF Cred Priv Lp●● 34.81858.019 1,2251,049^83088029 -0,13-0,13-0,25-0,25 0,620,610,850,8
Vexty Mongeral Aegon FI Rf 751.950 11,36255 47 0,000,16 0,820,02
Renda Fixa DuraçãoLivre Grau de Investimento
ArtesanalAf InvestGeraes 30 FI RF Cred PrivFI RF❏ 587.37299.489^81 1,3611,1382941 734 -0,200,010-0,40,26 0,920,37 0,80,5
Arx Everest Fc FI RF Cred Priv● 350.839 1,0816 499 -0,10-0,07 0,80 0
Az QuestLuce Fc FI RF Cred Priv Lp● 3.347.24 41 ,4417811-0,31-0,95-0,24 0,8
Az Quest. Luce MasterFI RF Cred Priv Lp 3.495.00 41 ,46829 29 -0,31-0,93-0,150,4
BanparaBanrisul Flex CreditoFIC FI RF Ref DI Lp Cred PrivPrivado FI RF Lp● 286.38619.061 3,4813,50971 9411 -0,100,01-0,120,15 0,5000,750,5,5
Banrisul Flex Plus CreditoPriv FI RF Lp 31.16 11 ,99513 0,010,20 0,790,5
Banrisul Mix FIC RendaFixa Lp● 24.987 3,0112 90 ,010,19 0,730,5
Banrisul Perfil FIC Renda. Fixa Lp● 47.223 3,0290 10 ,010,17 0,631
Banrisul PremiuBanrisul VIP FI RF Lpm FI RendaFixa Lp 113.29627.74 (^5391) 9,6503,39805 30 0,01,010,2100,110,84,42 0,2 2
BB Atenas14 FI RF Credito Privado 260.47 24 ,65278740,020,190,83 0,15
BB Caliandra FI RendaFixa Lp Cred Priv 763.8 49 1,34539 13 0,020,280,73 0,1
BB Milenio. 10 FI RendaFixa Lp 4.012.840 9,93332 50 ,030,090,79 0,14
BB ParanaBB Previd RF Cred Priv IPCA III FIII FI Renda FIxa 6.081.19571.177 (^61) 2,13635,2293932 41 -0,240,010,190-3,48-2,37,86 0,150,2
BB RendaFixa Lp High Fc FI● 10.477.6 97 1,1273074-0,010,12 0,72 0,35
BB Renda Fixa Lp Parceria 10 Mil Fc FI● 704.076 3,0267 104 -0,020,09 0,62 0,8
BB RF Lp Cred Priv Modulo. InflacFc FI 184.460 1,4803 259 -0,53-9,65-9,00 0,2
BNP ParibasBecsuper - FI RF ReferencDinamicoRF FI Rendaiado DI❏Fixa Lp 92.53632.063 19,802,951^5748105412 -0,05,010,21-1,09-0,390,760,650,8
Bra Fc FI RF Ref DI Cred Priv Infinity❏● 107.305 3,1115 287 -0,040,06 0,52 1,1
Brad Fc FI RF Cred Priv CaixaCentral❏● 131.903 1,155141-0,020,17 0,79 0,15
Brad Fc FI RF Cred Priv Exclusivo. Beta❏● 300.722 1,9306 887 -0,020,17 0,81 0,07
Brad FI RF Cred Priv Top BancosBrad H FI RF Cred Priv HealthCare Plus1❏ .003.13825.991 1,5782,779452 (^0772) 7-0,110,010,220,01 0,6500,590,2,3
Brad PrimeH Fc FI RF Cred Priv Lp Perf● 41.798 4,506 5997 -0,18-0,28 0,240,7
Brad Private Fc De FI RF Juro Real Ima-g● 18.125 3,493 8991 -0,29-4,11-3,19 0,7
Brad Private Fc De FI RF Prefixado. Irf-m● 76.002 3,060 9962 -0,14-3,07-1,62 0,5
Brad PrivateBrad PrivateFc FI RF Juro Real Ima-bFc FI RF Juro Real Ima-b 5 ●● 456.467152.177 4,04064,1069 442183 -0,54-0,30-9,89-3,93-9,27-2,80 0,50,5
Bradesco CorporateFIC Ref. DI Federal❏● 890.579 2,7758 532 0,010,23 0,86 0,15
Bradesco EmpresasFIC De FI RF Duration● 305.119 3,2868 368 0,05-0,27 0,64 0,8
Bradesco Empresas. FIC De FI RF Plus❏● 103.488 5,7563 692 0,02-0,26 0,28 0,7
Bradesco Fc De FI RF Cred Priv Plus● 135.287 1,0256 021 -0,06-0,05 0,56 0,25
Bradesco Fc De FI RF Ima-bBradescoFc De FI RF Multi-indicesAgora●Lp● 655.67244.843 6,31971,225 4584019 -0,310,01--7,331,20 -6,64-0,69 1,20,5
Bradesco Fc De FI RF Ref DI Federal Op● 12.487 1,293 3559 0,010,17 0,631
Bradesco. Fc FI RF Curto Prazo❏● 12.079 3,449 0179 0,010,13 0,451,8
Bradesco Fc FI RF Irfm Agora● 25.396 1,153 3995 -0,20-3,12-1,73 0,5
BradesBradescoco Fc FI RF Ref DI SupremoFc FI RF PrefixadoCurto❏●● 1.322.851.796.06^9431 ,5304886,1180688-0,20--0,0403,05-,10 1,640,65 0,50,5
Bradesco Fc FI RF Ref DI VIP❏● 1.689.06 11 ,1229261-0,040,11 0,70 0,3
Brades. co Feeder Tna FI RF Cred Priv❏ 901.676 2,2519 397 0,05-0,65 0,05 0,15
Bradesco FI RendaFixa Omicron❏ 229.549 423,6023 513 0,010,24 0,87 0,15
Bradesco FI RF Cred Priv EastBradesco FI RF Bond ❏ 1.239.991139.774 1175,3961,3463^969306 0,060,010-0,22,25 0,860,7400,06,5
Bradesco FI RF Cred Priv Lp Baoba50.184 29,825 4895 -0,10-0,19 0,470,21
Bradesco FI RF Credito. PrivadoVirada❏ 2.722.19 63 ,51819020,020,25 0,86 0,08
Bradesco FI RF Empresa❏ 113.575 28,308 9802 0,010,24 0,87 0,1
Bradesco FI RF LongoBradesco FI RF LongoPrazoPrazoConerAlfa❏ 824.712241.261 10,8992,1716 0014261 0,0100,010,23,24 0,870,8700,15,08
Bradesco FI RF Target I❏ 1.022.28 41 6,2962 778 0,03-0,46 0,19 0,3
Brades. co FIC De FI RF Macro❏● 1.525.90 91 9,9352 594 0,02-0,26 0,28 0,7
Bradesco FIC De FI RF Marte❏● 1.476.23 51 0,8288 757 0,02-0,28 0,22 1
BradesBradesco FIC De FI RF Rentamaco FIC De FI RF Mercurioxi❏●● 159.171297.381 12,9158,5257 6865254 0,01-0,0100,38,20 -0,110,83 0,22,5
Bradesco FIC De FI RF Saturno❏● 329.579 1983,184 539 0,02-0,31 0,111,5
Bradesco FIC De FI RF Venus. ❏● 101.520 16,158 7412 0,01-0,38 -0,12 2,5
Bradesco FIC FI Cp PoderPublico❏● 882.248 1,6393 161 0,000,09 0,35 2,5
Bradesco FIC FI RF Cred Priv GsiBradescoFIC FI RF PodiumII❏●❏● 38.27711.154 1,5963,513 40421606 -0,080,02-0,03-0,25 0,5800,310,75
BradescoFIC FI RF Tit. Do Tesouro● 734.729 2,1168 147 -0,30-4,12-3,31 1,5
Bradesco Fpso FI RF Cred Priv. ❏ 55.492 2752,2565360,010,24 0,870,03
Bradesco H Fc FI RF Lp Total● 20.868 1,523 9239 0,06-5,94-4,82 0,7
BradescoBradescoH FI RF Lp Top1H FI RF Curto Prazo❏ 77.01456.508 3,37885,241 4805281 0,010,020,22-0,24 0,7900,280,1,5
BradescoInst FI RF Credito Privado 41.556 2,227 0962 -0,14-0,20 0,400,4
Bradesco. Inst FIC FI RF Ima Geral● 845.840 4,0891 148 -0,29-4,05-3,05 0,25
Bradesco Lf MacaeFI RF Cred Priv❏ 26.264 205,89224 96 0,010,23 0,860,03
BradescoBradescoNet FIC FI RFPrimeFc FI RF Curto Prazo❏● ❏● 22.04418.743 3,6641,824^77829277 0,020,01-0,320,15 0,0910,541,5,6
BradescoPrimeFIC De FI RF❏● 322.029 4,9895 494 0,01-0,32 0,07 1,6
Bradesco Prime FIC De FI RF Duration. ● 532.711 3,4575 098 0,06-0,26 0,62 1
Bradesco PrimeFIC De FI RF Special❏● 697.269 4,8031 558 0,02-0,28 0,22 1
Bradesco PrimeBradesco PrivateFICFI RF Multi IndiceFI RF Ativo❏ s Lp● 766.668920.749 10,0105,4890 2244657 0,02-0,06-1,180,11 -0,620,74 0,65 0,9
Bradesco Santos FI RF Cred Priv❏ 57.932 206,29408 27 0,010,24 0,870,03
Bram FI RendaFixa Ima Geral 1.647.734 2,4513 679 -0,29-4,03-2,99 0
Renda Fixa DuraçãoLivre Soberano
Aj II Titulos Publicos FI RF ReferencDI❏ 21.897 10,49 0007 0,010,24 0,860,15
Bancoob FI SaudeSuplementar Ans Rf 176.699 2,6699 69 0,010,21 0,810,35
Banrisul Foco Idka IPCA 2a FI Rf 744.187 1,80363-0,28-3,18-2,04 0,2
Banrisul Foco IRF M FI RF LpBB Abs Ativos. Garantidores FI RF Lp 130.694431.373 2,65942,04191 33 -0,240,02-3,530,44 -2,121,9000,5
BB MutuaFundo De Investimento RF Lp 630.26 62 ,84281150,020,180,84 0,14
BB ParanaIII FI Renda FIxa 65.011 1,13703 91 0,010,230,85 0,15
BB Previdenciario RF Tit Pub IPCA II FI 217.97 91 ,97344960,04-1,01-0,79 0,15
BB Previdenci.BB Previdenciario RF Tit Publ IPCA I FIario RF Tit Publ IPCA FI 479.165330.172 2,208792,196216^41 -0,32-0,35-4,32-3,71-2,39-2,94 0,150,15
BB Previdenciario RF Tit Publ IX FI 37.504 1,58330 62 0,010,220,85 0,2
BB Previdenciario RF Tit Publ VII FI 663.54 81 ,7179034-0,09-1,95-1,35 0,2
BB Previdenciario RF Tp IPCA VI FI 270.15 32 ,1152642-0,38-4,55-3,20 0,2
BB RF Lp Estrategia Ativa Fc● 29.332 1,009 1429 0,04-0,11 0,600,4
BB Top RF Q FI De Renda.BB Top RendaFixa Ativo Tpf Lp FIFixa LongoPrazo 432.4591.562 64 2,480161,3312^00639 0,040,04-0,21-0,09 0,560,72 0,2 0
Belvedere Liquidez FI RF Referenciado DI❏ 129.218 1,1964 565 0,010,22 0,83 0,17
BNP Paribas Cash DI Fc FI RF Ref❏ 169.006 108,0933 684 0,010,24 0,86 0,17
BNP Paribas Cash DI II Fc De FI RF Ref❏● 362.909 104,87 0688 0,010,22 0,81 0,38
.BNP Paribas MasteBrad FI RF Ded Setorr Cash DI FI RF RefDe SaudeSup Ans❏❏ 1.033.97464.906 32 01,4493,0255 1216169 0,010,0100,25,23 0,890,82 0,020,35
Brad Inst FIC FI RF Ima B Tit Publicos● 692.396 3,2209 738 -0,51-9,50-8,90 0,2
Bradesco FI RF Maxi PoderPublico❏ 411.980 3,3934 525 0,010,23 0,85 0,2
Bradesco FI RF Vega❏ 127.951 4,1567 703 0,010,24 0,89 0
BTG Pact 2024.Bradesco H FI RF AnsTit Publicos FI Renda❏ Fixa❏ 108.25950.473 1,3713,0419 4645319 -0,260,010-3,74,22 -5,170,82 0,350,15
BTG Pactual TesouroIPCA GeralFI RF Ref 176.362 4,1521425-0,49-9,12-8,53 0,2
BTG Pactual TesouroIPCA LongoFI RF Ref 238.340 2,0624681-0,71-13,87-13,600,2
Bv SoberanoRendaFixa FI❏ 1.792.47 13 ,01215730,010,24 0,87 0,15
CSHGBv Sobera. Prefixano RF Ref DI FIdo Fc FI Renda❏Fixa● 1.360.1220.246^52 1,537,6755467 7061 0,010,360,24-3,84-1,670,86 0,150,4
CSHG SoberanoFI Renda Fixa❏ 36.755 3,334 7166 0,00-0,41 0,230,4
FI TurmalinaRendaFixa Soberano 14.336 1,639 4526 0,010,17 0,800,3
HikerRendaFixa FI Lp 329.587 1,0692 52 0,050,76 1,79 1
.Itau InstitucioIcatu Vanguardnal RF FIa Seguros Soberano❏ T FI Rf 21.27255.996 4,70175,21 3214323 -0,190,01-4,570,25 -4,020,8900,02
Itau Private RF VendidoIdka 3 Fc● 760.353 10,484 542 -0,094,52 3,37 0,35
Itau RF Juros OceanFI 789.316 16,691 539 -0,04-1,72 0,020
Itau Short DurationPre 3x RF Fc● 15.702 11,22 3784 -0,2812,10 7,270,35
.Itau Verso E Renda Fixa FIItau Unibanco FIdelidade W3 RF FI 1.076.262365.54 11 3,70471,953259 82 0,010,05-0,48-0,41 0,5600,53 0
Itau Vert Short Dur Pre 1x RF Fc 24.826 10,3587 45 -0,074,323,59 0,2
Itau Vertice Fof Inflacao RF FICFI● 1.220.38 31 4,084694-0,55-10,42 -9,890
Lgcy I RendaFixa FI Lp 522.833 1,026309 20 ,05-3,72-3,55 1
Porto Seguro.Rt Tebe RF FIPrudenc❏ ial RF Ref DI FI❏ 1.437.03870.523 98 7,2897911,03703 (^10) 0,01,010,230,25 0,840,92 0,15 0
Sabesprev Brasil Plural Sob RF Ref DI FI❏ 133.065 1,2604 571 0,010,24 0,89 0,05
SafraIma FI Rf 1.461.040 337,08 0724 -0,50-9,92-9,00 0,05
SafraIma FIC FI RF● 1.225.97 73 21,091 472 -0,51-9,95-9,10 0,5
.SafraSafraIma Institucional Fc FI RFInflation Fc FI RF● ● 1.461.05481.476 (^31) 376,4216,920 623882 -0,50--0,51-10,019,94--9,309,03 0,21,5
SafraInflation Max Fc FI RF● 408.601 135,58 0347 -0,51-9,97-9,16 0,8
Sul America Juro Real Curto FI RF Lp 167.009 19,23830 29 -0,14-3,33-2,26 0,25
Trend Inflacao Geral FI RF Lp 105.363 0,9067 726 -0,51-9,42-8,83 0,5
Wa Imab5.Verde Am Vic RendaAtivo FI RendaFixa FIC FIFIxa 596.89610.043 72 2,9240,1312356^107 -0,51-0,29-11,06-6,02-10,440-4,20 0,4,3
Western AssetRF Ativo Max FI 186.548 5898,7 44475 -0,07-5,26-3,13 0,8
Renda Fixa Investimento no Exterior
BB RF Lp Bonds Glob Fx Pvt Cred Priv Fc● 41.929 1,196 9312 -2,045,6818,35 0,5
BB RF Lp Bonds GlobaisBrl PrivateCred● 56.565 1,000 0014 -0,50-4,94 -3,71 0,5
BB RF Lp Brasil HedgeCred Priv Ie FI 66.035 1,024 9599 -1,19-12,09-11,350,2
BB RF Lp Cred Priv Fx Bonds Br Ie Pvt Fc.BB RF Lp Brl BondsBr Cred Priv Ie Pr Fc●● 36.72366.027 1,0041,538 76320445 -1,19-2,98-12,10-2,01-11,4510,03 0,50,8
BB RF Lp GlobalCred Priv Ie FI 48.130 1,202658-2,045,7218,49 0,2
BB RF Lp GlobalHedgeCred Priv Ie FI 59.553 1,00538 49 -0,50-5,05 -3,60 0,2
BB Top RF Brasil Cred Priv Ie Lp FI 106.91 61 ,5740944-2,98-1,9610,23 0
Itau Cred High Yield Amer RF Ie FcItau Inflacao America. na RF Ie Fc●● 14.87912.640 11,319,3727 914498 -2,28-3,19-9,223,0413,19-6,27 0,150,15
Itau MerCAEmergCred Soberano RF Ie Fc● 12.855 9,6122 77 9,00-8,71 NB 0,15
Itau Us TreasuryRF Ie Fc● 32.063 12,02 1397 -0,4812,1720,21 0,15
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Data das Informações - 20/03/20 - 23/03/20 (❏)
Alfa Orbis DI FI RF Referenciado Lp 32.642 3082,6 88987 -0,08-0,16 0,31 0,7
Arx DenaliArx Vinson FI RF Cred PrivFI RF Cred Priv 2.407.162.166.33 7191 ,0989488,0999644-0,05-0,12-0,150,0500,59,78 0,80,7
BahiaAm FI RF ReferenciadoDI❏ 364.735 28,020 8783 0,010,23 0,84 0,35
Banrisu. l Master FI RF ReferenciadoDI Lp 2.386.876 20,110 26 0,010,20 0,780,5
Banrisul SuperFI RF❏ 533.447 6,72836 0,000,06 0,25 3
BB Atacado MistoBB Besc RendaFixa ClasseFI RF Lp Cred PrivFI❏ 3.699.5015.570 (^75) 7,129,7245101 9592 -0,060,010,000,23 0,6310,860,5
BB Cpp Projetos FIC FI Renda Fixa Lp● 999.928 1,91527 30 ,01 0,23 0,87 0,12
BB Previdencia. rio RF Ref DI Lp Perfil Fc● 2.767.32 92 ,26596750,000,18 0,81 0,3
BB RendaFixa Master SetorPublicoFc FI● 350.429 12,853 1807 0,010,20 0,78 0,5
BB RendaBB RF ReferenciFixa Ref DI Coopcado DI Lp 90 Mil Fcred Fc FI●❏● 1.818.22404.695 08 6,1903,9616911 577 0,0200,000,15,23 0,810,68 0,80,5
BB RF Lp Corporate BancosFc● 2.189.63 11 ,863535 0,020,23 0,85 0,2
BB RF Lp Corpora. te Fc Cred Priv● 3.436.34 81 1,0641 939 -0,06-0,010,59 0,3
BB RF PremiumSetorPublico Lp Fc FI● 3.059.69 31 ,59669610,010,22 0,84 0,2
BB RF Ref DI Agil FcBB RF Ref DI Lp 200 Fc FI❏●● 14.022.910.527 01 21,538573,1709 (^56) 4-0,010,010,130,08 0,470,322,5 2
BB RF Ref DI Lp Plus Fc● 12.013.9 75 15,95023 81 0,000,13 0,62 1
BB RF Ref DI Lp Premium. Fc● 6.703.31 52 ,77284810,000,15 0,70 0,7
BB RF Ref DI Lp VIP Fc● 39.811.0 13 9,497421 30 ,00 0,16 0,74 0,5
BB RF Ref DI Plus Agil FcBB RF Referenciado DI Cash Private Fc❏● ❏● 23.153.45.525.26 4751 4,919165,7141136 (^10) 0,02,01 0,190,21 0,700,77 0,7 1
BB RF Referenciado DI Lp Classe200 Fc● 307.185 5,7340 092 0,000,14 0,64 1
BB RF Referenci. ado DI Social50 Fc FI❏● 370.759 4,2157 535 0,010,13 0,47 2
BB Top DI RF Ref DI Cred Priv Lp FI 5.497.3 16 1,29136 56 -0,030,050,69 0,2
BNB EspecialBNB Classico FIC FI RendaFIC FI RendaFixa Ref DIFixa Ref DI❏❏●● 367.372107.878 12,9833,24233 59820 0,010,00 0,08,15 0,410,67 0,9^2
BNB Essencial FIC FI RendaFixa Ref DI❏● 71.575 1,4876 95 0,010,11 0,432
BNB Institu. cional FI RF❏ 465.291 1,566948-0,01-0,08 0,54 0,35
BNP ParibasExcellent DI Fc FI RF Ref❏● 87.839 3,754 5247 -0,010,10 0,650,65
BNP ParibasBNP Paribas Silver FI RF CpPrivilege 5 Fc FI RF Cred Pr❏ ● 130.366108.365 201,63101,04 3672313432 -0,170,010-0,48,23 0,230,85 0,30,3
BNP Paribas Targus Fc FI RF Cred Priv❏● 785.753 456,61 05543 -0,14-0,30 0,39 0,36
BNP Pariba. s Tasc DI FI RF Ref Cp❏* 162.178 291,41 70068 0,010,24 0,89 5000
BNP PrimeDI Fc FI RF Referenciado❏● 11.832 3,434 8916 -0,010,05 1,051,25
BNPPBNPPCreditMatcho Inst. Fc FI RF Cred Priv LpDI FI RF Ref Cred Priv❏● 1.343.84139.154 52 104,2397,690^623139074 -0,170,01-0,480,20 0,240,84 0,250,35
Br H Fc FI RF Ref DI Cred Priv Novo Ex❏● 620.973 2,11255-0,040,02 0,55 0,5
Brad Empres. H FI RF Cred Priv Lp Perf 20 1.174.676 2,3806 47 -0,09-0,18 0,400,2
Brad Fc De FI RF ReferenDI Lp 30.000❏● 170.675 742,08 92019 -0,010,16 0,62 1
Brad Fc FI RF Ref DI Cred Priv LiquidezBrad FI RF Cred Priv Credit Selection2❏● 562.0047.853 1,49671,7764 765004 -0,04-0,09-0,220,12 0,730,37 0,150,4
Brad FI RF Cred Priv Lp Performance 1.123.058 5,2097 713 -0,18-0,28 0,270,4
Brad FIC De FI RF Ref DI Poder. Publico❏● 190.060 4,0710 457 0,010,19 0,69 0,9
Brad FIC FI RF Cred Priv Bancos❏● 1.605.15 41 ,90530440,010,22 0,80 0,1
Brad FIC FI RF Ref DI ProduBrad FIC FI RF Ref DI Cred Priv Gipfelzir Bahia III❏❏●● 536.14011.391 9,02112,666 8926205 0,0100,000,08,24 0,900,322,5^0
Brad H Fc FI RF Cred Priv Lp Priv Perf● 52.793 9,232 2695 -0,17-0,26 0,260,6
Brad H Fc FI RF Ref DI Lp Funcionario. ❏● 319.445 30,136 5084 -0,010,20 0,75 0,5
Brad H FI RF Cred Priv Lp Perf Instituc3.220.916 2,810036-0,10-0,18 0,43 0,2
Brad H FI RF Ref DI Lp Titulos Publicos❏ 876.924 21,255 5435 0,010,23 0,84 0,25
Brad Pri H Fc FI RF Cred Priv Lp Perf 20Brad PrivateFICFI RF Ref DI Portifolio❏●● 2.216.42746.734 29 2,3160,1052272 745 -0,09-0,020-0,16,17 0,390,78 0,40,2
Brades. co EmpresasFIC FI RF Ref DI Plus❏● 243.957 5,609063-0,01 0,20 0,75 0,5
Bradesco Fc De FI RF Ref DI❏● 1.899.26 01 8,9244 438 -0,040,08 0,62 0,65
Bradesco Fc De FI RF Ref DI Plus❏● 75.368 1,026 8706 -0,020,14 0,700,5
Bradesco Fc De FI RF ReferenciadBradescoFc De FI RF Ref DI Sky❏o DI Max● ❏● 2.480.27132.203 31 772,41,0289149^00723 -0,02-0,0200,15,16 0,710,77 0,450,25
Brades. co Fc FI RF Ref DI Liquidez Agora● 57.806 4,366 8967 0,000,18 0,780,25
Bradesco FI RF Cred Priv Lp Perf Sri 20 153.403 2,17793 43 -0,06-0,05 0,51 0,25
Bradesco FI RF Ref DI Performance❏ 354.519 28,181 0144 0,010,24 0,89 0,1
Bradesco FI RF ReferenBradesco FIC De FI Ref DI FederalciadoDI Premium❏●❏ 4.867.87150.961 (^01) 25255,2,1190 29154742 -0,0300,010,13,18 0,750,67 0,2 1
Bradesco FIC De FI Ref DI Safira. ❏● 121.916 4,9932 214 -0,020,07 0,30 2,5
Bradesco FIC De FI RF Ref DI Hiperfundo❏● 1.737.69 74 96,831 9561 -0,020,05 0,22 2,9
Bradesco FIC De FI RF Ref DI Topazio❏● 785.351 4,3670 042 -0,010,14 0,53 1,5
Bradesco FIC FI Ref. DI Fertil MixBradescoFIC FI RF Ref DI Bandeirantes❏●❏● 133.21612.824 1,95333,170 7415061 -0,01-0,040,170,12 0,66#0,75 0,06ND
Bradesco FIC FI RF Ref DI Roma. ❏● 89.750 4,264 0398 0,010,23 0,860,15
Bradesco H Fc FI RF Ref DI Lp 1.000❏● 169.686 4,6816 005 -0,010,10 0,40 2
Bradesco H Fc FI RF Ref DI Lp 15.000❏● 139.644 7,8133 027 -0,010,14 0,52 1,5
Bradesco H Fc FI RF Ref DI Lp AmbarBradesco H Fc FI RF Ref DI Lp 50❏●❏● 144.848168.787 1,67088,2633^324285 -0,010,0000,20,08 0,320,77 2,50,4
Bradesco H Fc FI RF Ref DI Lp Classic. ❏● 24.675 2,943 2509 -0,010,12 0,441,75
Bradesco H Fc FI RF Ref DI Lp Pj❏● 419.736 7,1251 352 -0,010,10 0,41 2
Bradesco H Fc FI RF Ref DI Lp Pj Plus❏● 91.013 8,532 1489 -0,010,17 0,631
BradescoBradescoH FI RF NiloH FI RF Ref DI Lp❏ 540.038807.849 30,1611,9937 910125 -0,490,010-10,90-10,07,23 0,86* 0,30,15
Bradesco Net FIC FI RF Referen. ciadoDI❏● 18.573 1,798 0462 -0,010,13 0,511,5
Bradesco PrimeFIC De FI RF Ref DI❏● 335.563 4,8569 894 -0,010,13 0,51 1,6
Bradesco PrimeFIC FI RF Ref DI Special❏● 729.750 4,7277 488 -0,010,17 0,64 1
Bradesco PrivateBradesco PrimeH Fc FI RF Ref DI Lp PlusFIC De FI RF Ref DI❏●❏● 280.71534.363 9,03798,632 5708232 -0,01-0,040,180,10 0,690,6500,75,5
Bram FI Renda. Fixa Ref DI Coral❏ 39.300.9 39 1,9853721-0,04 0,13 0,77 0
BramFI RF Cred Priv Bancos 1.826.44 51 ,84420230,010,210,81 0
BramFI RF Referenciado DI Coral II❏ 5.980.15 81 ,0331464-0,020,18 0,83 0
BrasilBramFI RF ReferenciPluralYield FI RF Ref DIado DI Rubi❏❏ 18.348.5177.860^69 9,4631852,5037 999 5-0,01-0,020,230,17 0,870,82 0,3^0
BRB FIC FIRF DI 100 Mil Lp. ● 39.165 1,537 0581 0,01-0,41 0,090,6
BRB FIC FIRF DI Lp 1 Milhão● 114.436 1,7023 827 0,01-0,39 0,17 0,25
BRB FIC FIRF DI Lp 25 Mil● 127.841 25,345 5445 0,01-0,25 0,19 1
BRB FIC FIRF DI Lp 500BRB FIRF Cred Priv Lp● 153.58338.370 5,8151,8383 1286062 0,010,01-0,01-0,37 0,3610,250,5
Brz High Grade FI RF - Cred Priv. ❏ 24.529 1,022 8076 -0,24-0,38 0,371
Bv FederalRF Referenciado DI Fc❏● 908.794 3,1299 737 0,010,23 0,85 0,2
Bv Titulo Publico Selic RF Ref DI Fc❏● 10.103 1,0042 93 0,010,22 0,430,2
CA IndosuezCA IndosuezAgilite FI RF Cred PrivDI MasterFI RF Ref DI Lp❏ 722.239840.411 144,2114,30573 087895 -0,19-0,07-0,52-0,13 -0,110,31 0,60,5
CA Indosuez. GrandVitesse FIRF Cred Priv 368.242 10,815 0004 -0,20-0,72 -0,23 0,5
CA IndosuezVitesse FI RF Cred Priv 2.054.1 63 22,8697 69 -0,18-0,66 -0,11 0,9
Cash AllocationFI RF Referenciado DI❏ 64.742 2,0658 22 0,010,23 0,850,25
CSHG DI Fc FI RF RefCash Star FI RF Ref Di❏● 212.80123.693 81,352,004449004-0,07^043 0,000,220,06 0,8210,541,5,5
CSHG DI Master. FI RF Ref❏ 10.289.2 95 3,1335648-0,06 0,12 0,79 0
CSHGDI Max PrivateFc FI RF Ref❏ 4.360.12 52 ,9589661-0,060,11 0,74 0,75
CSHGDI Plus PrivateFc FI RF Ref❏● 1.448.03 31 ,0455419-0,060,11 0,75 0,3
CSHGCSHGJuro Real Curto RF FIC FIDI Private Fc FI RF Ref❏●● 3.340.6729.796 58 ,87419042,3373 98 -0,070-0,30-3,60,10 -2,450,69 0,40,9
CSHG Portfolio DI Fc FI RF Referenci. ado❏● 242.146 1,0488 154 -0,060,11 0,75 0,7
CSHGSob Priv I Fc FI RendaFixa Ref DI❏● 54.604 2,726 3594 0,010,20 0,750,4
CSHG SoberanoExclusivo Fc FI RF Ref DI❏● 38.918 2,807 1759 0,010,22 0,790,15
DaycovalCSHG SoberanoClassicMaster FI RF Ref DIFIRF Cred. Priv. ❏ 1.039.86796.271 2,8702,8941^8218581 -0,090,01-0,150,23 0,8600,540,4
Daycoval. RendaFixa FI Cred Priv❏ 193.646 29,121 4788 -0,020,11 0,77 0,25
Fc FI RF Ref DI - ClasseA❏● 1.425.34 32 19,688 4263 -0,040,15 0,80 0,25
Fc FI RF Referenciado DI Oliveira❏● 38.047 1,078 1103 0,010,24 0,870,12
Fc FI Yield PremiumFI RF Cred Priv Ubr IIIRF Ref DI Cred Priv❏ ● 6.099.43772.996 13 0,50052,4981 684393 -0,07--0,10-0,150,0100,49,60 0,10,6
FiRF Alocaca. o Rm Lp 93.328 2,612 6776 0,03-1,00 0,180
FiRF Cred Priv Alocacao Lp 274.85 31 ,3645805-0,13-0,29 0,52 0
Icatu Vanguarda Gold FI Renda Fixa Lp❏ 291.134 2,6957 524 -0,06-0,06 0,61 0,15
Itau Bba UniqueItau B RF ReferenciadoRF Ref DI ExclusDI FICFI❏FICFI●❏● 16.26519.759 429,231,11310406-0,06^03 -0,040,150,15 0,7800,780,28,25
Itau Classico. RF Ref DI FICFI❏● 1.616.84 11 1,69137-0,060,13 0,68 0,75
Itau Colaboradores RF Ref DI Fc❏● 140.595 10,582 266 -0,040,14 0,77 0,3
Itau Corp Cred Priv Dif RF L P FICFI● 1.300.80 81 6,8100430,010,18 0,84 0,25
Itau Corp Plus RF Referenciado DI FICFI❏● 6.063.65 43 128,96 4385 -0,040,16 0,82 0,18
Itau CorporItau Corp RF Referen. ate Cred Priv Dif Iq RF FcciadoDI FICFI❏❏●● 1.716.30108.550 71 29212,1,125459^88336 -0,04-0,0900,13,04 0,740,71 0,250,5
Itau DI Corporate FICFI RF Referenciado❏● 32.649 13,42 8607 -0,050,14 0,720,5
Itau Dif Iq RF Cred Priv Fc❏● 633.937 11,0566-0,080,07 0,73 0,3
Itau EmpresaRF Mix Cred Priv Lp FICFI❏● 6.945.68 22 2,153547-0,080,09 0,74 0,35
Itau Empresa.Itau EmpresaRF Refer DI VIP FICFIRF Referenciado DI FICFI❏●❏● 4.277.2980.662 (^43) 20233,71096128,80 (^0213) -0,05-0,0400,04,16 0,820,4020,18
Itau EmpresaTrust RF Refer DI FICFI❏● 13.826.6 18 259,67 0492 -0,040,15 0,80 0,25
Itau Especial RF Referenciado DI FICFI❏● 1.277.69 98 0,059383-0,060,11 0,62 1
Itau Excellence RF Refer DI FcFI❏● 11.247.1 83 25,245754-0,04 0,14 0,75 0,5
Itau High GradeItau Gold Corporate. Plus RF Cred Priv FICFICred Priv RF FICFI❏❏●● 6.048.63102.116^01 13,7061,488884 131 -0,07-0,0500,09,13 0,800,71 0,150,25
Itau High Grade RF Cred Priv FI❏ 2.986.35 13 0,229467-0,090,07 0,74 0
Itau High GradeRF Cred Priv FICFI❏● 1.076.06 52 9,277359-0,060,11 0,74 0,25
Itau InstitucionalRF Referenciado DI FI❏ 1.104.60 73 137,19 2953 -0,050,16 0,80 0,18
Itau Maxi RF Refer DI FICFI.Itau Max RF Referenciado DI FICFI❏●❏● 323.472430.246 35,85122,829^895982 -0,06-0,060,060,07 0,440,49 1,81,6
Itau Med Term Cap FIx RF Ref DI FI FICFI❏● 49.704 2592,135841-0,060,10 0,601,1
Itau MegaReferenciado DI FICFI❏● 147.852 27,976 969 -0,060,08 0,53 1,4
Itau NobreRF Refer DI FICFI❏● 41.300 10,38 0574 -0,060,15 0,750,4
Itau Performa.Itau P Wealth Iq RF Fcnce FIx Cred Priv RF FI❏● 13.464.0519.437^40 632,911,09394 47853 1-0,05-0,0100,11,1100,76,80 0,25 0
Itau PersonEcomudançaReferencDI FICFI❏● 28.859 26,98 1542 -0,050,08 0,561,3
Itau Person RF Lp Dif Cred Priv FICFI● 2.433.75 81 6,0908920,010,16 0,80 0,45
Itau PersonRF Refer DI EvoluçãoFICFI❏● 378.669 21,155 138 -0,040,14 0,74 0,5
Itau PersonnalitItau Person. SpecialPremioRF Refer DI FICFIRF Ref DI FICFI❏❏●● 87.98433.809 1649,02816522,77^8378 -0,05-0,050,060,07 0,4710,521,5,7
Itau Personnalite RF Refer DI Plus FICFI❏● 935.993 2022,2 84479 -0,050,04 0,41 2
Itau PremioRF ReferenciadoDI FICFI❏● 159.091 58,531 245 -0,060,04 0,39 2
Itau PremiumRF Referenciado DI FICFI❏● 7.194.37 41 15,216 134 -0,040,14 0,75 0,5
Itau Prestigio.Itau PrivateCred Dif RF Cred Priv FICFIRF Ref DI Fc❏● ❏● 3.682.10228.253 02 4,84908710,14331-0,04-0,0600,14,08 0,780,73 0,350,3
Itau PrivateRF Ref DI ExclusiveFICFI❏● 4.044.28 13 11,650 991 -0,040,15 0,79 0,3
Itau PrivateVertice RF Refer DI FICFI❏● 26.200 24,2192-0,040,16 0,810,15
Itau Private W RendaFixa Refer DI FcFI❏● 1.099.79 01 2,577488-0,040,12 0,76 0,25
Itau ReferenciadItau Privilege. RF Ref DI FICFIo DI VIP FICFI❏❏●● 36.081.82.583.34^6206 12,58335,2350163-0,04-0,0600,14,14 0,740,78 0,30,5
Itau RendaFixa Ref DI Premium - Fc FI❏● 5.385.23 35 5,488713-0,050,12 0,69 0,75
Itau RF A Refer DI FICFI❏● 483.452 21,717 676 -0,060,05 0,40 2
Itau RF Cred Priv Diferenciado II FI❏ 4.191.88 31 3,835479-0,060,11 0,81 0
Itau RF Mix Cred Priv Lp Fc FI.Itau RF Lp Cred Priv Diferenciado❏●FI❏ 18.291.54.670.38^4872 25,137273,7382747-0,08-0,0800,12,08 0,820,69 0,6^0
Itau RF Refer DI Bonus Celular FICFI❏● 20.533 14,97 0084 -0,060,06 0,441,6
Itau RF Referenciado DI EvoluçãoFICFI❏● 34.758 17,13 0501 -0,060,11 0,621
Itau RF Referenciado DI FICFI❏● 461.392 1593,3 66776 -0,05-0,01 0,24 2,75
Itau RF Referenci.Itau RF Referenciado DI Futuraado DI MaximeFICFIFc FI❏❏●● 4.489.0673.526 41 05,75722,91 1055985 -0,05-0,0500,09,10 0,5710,63 ,25 1
Itau RF ReferenciadoDI SuperFICFI❏● 999.586 75,672 626 -0,070,01 0,29 2,5
Itau Top RF Refer DI FICFI❏● 6.013.03 84 ,811762-0,040,15 0,80 0,25
Itau Ultra RF ReferenciadoDI FICFI❏● 138.847 28,423 704 -0,060,10 0,58 1,2
Itau Unibanc.Itau Uniclasso DI Max FICFI RF ReferFIdelidade RF Ref DI FICFI❏●❏● 19.09924.945 13,753,9885 283155 -0,06-0,060,060,09 0,4410,541,75,3
Itau Uniclass PremiumRF Refer DI FICFI❏● 2.303.56 92 3,457343-0,060,09 0,53 1,4
Itau UniclassRF Mix Cred Priv Lp FICFI● 204.367 15,962 031 0,010,13 0,65 1,1
Itau Verso P Cred Priv RF FI 1.950.993 15,548 058 -0,090,08 0,750
Itau Vertice RF Cred Priv FICfiItau Vertice RF Referenci. ado DI Fc❏ 9.900.09498.572 31 22,6605,648098 (^066) -0,0400,000,15,14 0,790,8200,2,2
Itau Wealth MasterRF Ref DI FI❏ 23.549.2 41 244,53 9979 -0,040,13 0,81 0
Koi Credito Fc FI RF Cred Priv● 113.084 1,1821 861 -0,12-0,15 0,57 1,25
LitoralRF Referenciado DI FI❏ 104.057 90,339 731 0,010,23 0,84 0,08
Mapfre II FIRF Ref DIMaster. Fc FI RF Ref DI❏❏● 8.994.5977.746 49 3,001,534084 (^6459) -0,0600,000,14,11 0,620,700,9 1
Maxi DI Ib RF Ref DI FICFI❏● 770.444 1,108214-0,04 0,14 0,74 0,5
Maxi PremiumRF ReferenciadoDI FICFI❏● 66.993 101,404196-0,050,10 0,631
Mb MasterRef DI Lp FIF 23.420 374,9 29421 0,010,22 0,840,3
Renda Fixa Indexados
BanrisulFoco Ima B FI RF Ref Lp 153.239 1,9304-0,57-10,53-10,16 0,5
Banrisul Previ II FI RF Ref Ima G Lp 198.86 33 ,40231-0,22-3,98 -3,14 0,2
BB IRF M 1 FI De RendaBB Fgi FI RendaFIxaFIxa 6.972.211.233.648 52 3,0239,5018646^224 -0,190,01-3,030,301-1,52,09 0,060,2
BB Previd RF Ima Geral Ex C Tit Publ FI. 616.39 22 ,1499128-0,19-3,62 -2,740,2
BB Previdenciario RF Idka 2 FI 6.668.00 52 ,6216196-0,27-3,13 -2,15 0,2
BB Previdenciario RF Ima B 5 Lp Fc● 4.357.65 81 8,6647 907 -0,30-3,72-2,56 0,2
BB PrevidencBB Previdenciario RF Ima B Tit Publ FIiario RF Ima B FI 1.486.075.640.26 9485 ,98962,617796 32 -0,52-0,53-9,52-9,48 -8,910-8,850,2,6
BB Previdenc. iario RF Ima-b5+ Tp FI 1.695.73 42 ,94321 17 -0,64 -13,70-13,40 0,2
BB Previdenciario RF IRF M FI 4.806.82 45 ,6910857-0,19-2,96 -1,51 0,5
BB Previdenciario RF IRF M1 Tit Publ Fc● 6.972.15 82 ,66196750,010,29 1,07 0,3
BB PrevidencBB RendaFixa Lp Inflacao Fciario RF Irf-m 1+ FI● 1.671.82200.476 53 1,078715,93968037-0,26--0,53-4,51-9,59-2,759,08 0,3 1
BB Renda. Fixa Lp Pre 5 Anos Private Fc● 134.644 1,331057-1,22-8,87 -6,85 0,8
BB RendaFixa Lp PrefixadoFc FI● 5.682.47 94 ,1820578-0,18-2,96-1,65 1,3
BB RF Lp IndiceDe Preço Fc● 578.548 10,970 0263 -0,54-9,62 -9,17 1,5
BB RF Lp InflacaoBB RF Lp InflacaoIma-bIma-bPrivate5 PrivateFcFc●● 648.252847.562 1,99382,58241 (^514) 3-0,53-0,30-3,75-9,58 -2,64-9,04 0,80,6
BB Top Renda. Fixa Ima B 5 Longo Prazo FI 6.196.861 2,0763 237 -0,30-3,71 -2,52 0
BB Top Renda Fixa Irf-m 1 FI 3.331.11 91 ,06760460,010,311,10 0,2
BB Top RF Agressivo Pre FI RF Lp 10.917.187 7,02467 03 -0,17-2,92 -1,47 0,4
BB Top RF Ima-b 5 AlocacaoBB Top RF Idka Pre 5 Anos Lp FIFI 474.22256.06^1111 ,3685558,043965-0,29-1,21-8,83-3,70 -6,72-2,57 0,20,2
BB Top RF Ima-b 5+ FI. 557.62 90 ,9749506-0,70-13,86-13,60 0,2
BB Top RF IndiceDe PreçoFI RF Lp 5.192.7 10 4,44229 78 -0,53-9,55 -8,92 0,2
Beta Ima-b5+ RF Fc 48.705 12,9009 46 -0,69 -13,80-13,53 0,2
BradescoBradesco Fc De FI RF InflacaoFc De FI RF Prefixado LongoCurta●● 258.38113.102 0,97681,012^2756182 -0,30-1,25-3,75-9,17 -2,68-7,19 0,50,5
Bradesco FI Renda. Fixa Idka Pre 2901.895 1,5639 097 0,34-1,99 0,000,2
BramFI RF Idka IPCA 10 47.853 1,2572 753 -0,58 -11,86-10,64 0
BramFI RF Idka IPCA 223.179 1,15896 34 -0,31-3,17 -2,030
BramBramFI RF Idka Pre 12FI RF Idka IPCA 5233.463.101 (^51) 1,1546580,21511-0,48,06-7,410,191-5,81,30 00
Bram. FI RF Idka Pre 3356.28 51 ,24158880,10-4,49 -2,22 0
BramFI RF Idka Pre 5286.016 1,29258 66 -1,25-9,14 -7,090
BramFI RF IndexIma-b 1.853.09 60 ,9947304-0,31-7,33 -6,56 0
BramBramH FI RF RenoFI RF IndexIma-b (^51) 610.723.098 24 1,0159,8003565 818 -0,29-0,33-3,72-9,53 -8,800-2,590
BRB FIRF Ima-s. Master Lp 811.11 31 ,18076380,010,230,89 0
BTG PactualTesouro IPCA Curto FI RF Ref 607.96 15 ,5764884-0,29-3,73 -2,60 0,2
Cash Premium Fc FI RF Ref DI Cred Priv❏● 294.895 141,34 76121 0,010,19 0,81 0,4
Espelho Ima-bEspelho Nominal5+ Fc FI RFRatesFc FI RF●● 326.48649.150 116,73128,637848-0,68 79063 -0,17-13,70-2,96-13,430-1,51 0,2,2
Espelho Real Rates. Fc FI RF● 428.114 119,41 28108 -0,29-3,65 -2,54 0,2
Etf Bradesco Ima-bFundoDe Indice 769.42 39 1,597932-0,51-9,48 -8,87 0,2
FiRF Ref Ima-b AlocacaoLp 803.00 12 ,0201254-0,50-9,96 -9,160
Itau EmpresasRendaFixa Pre L P FICFI● 631.236 48,223 214 -0,20-3,07 -1,75 1
Itau Idka 2 IPCA FI Rf.Itau Idka 2 IPCA Fc RF● 59.97559.863 10,3210,30^33264133 -0,30-0,30-3,16-3,15 -2,04-2,00 0,18 0
Itau Institucional Ima-b5 RF Fc 504.51 81 1,955348-0,29-3,68 -2,56 0,2
Itau Institucional RF Inflacao5 FICFI● 1.555.39 23 1,703006-0,29-3,68-2,55 0,18
Itau InstitucionalRF InflacaoFICFI● 337.448 33,179 032 -0,51-9,45 -8,84 0,18
Itau Long Term Maxi FIx RF Lp FICFI.Itau Long Term CapitalFIx RF Lp FICFI●● 30.07523.824 898,6987,322578-0,2014275-0,20-3,10-3,07 -1,86-1,75 1,5 1
Itau Priv RendaFixa Pre Idka 3 Fc● 131.945 14,238 898 0,10-4,52 -2,32 0,35
Itau PrivateRendaFixa Ima-bFc● 234.461 41,543 298 -0,51-9,46 -8,88 0,4
Itau PrivateRF Ima-b5+ Fc● 158.174 13,123 937 -0,69-13,82-13,560,4
Itau RendaItau Renda. Fixa Imab5+ FICFIFixa Ima B FI ● 691.22385.601 581,3523,65 91155784 -0,51-0,69-13,81-9,46-13,530-8,82 ,18 0
Itau RendaFixa Juros ReaisB5+ Fc FI● 1.100.93 01 1,499235-0,69-13,86-13,68 0,9
Itau RendaFixa P F LongoPrazoFICFI● 172.027 29,957 489 -0,20-3,02 -1,57 0,18
Itau RendaFixa Pre LongoPrazoFc FI● 4.462.25 54 8,469713-0,20-3,07-1,74 1
Itau RF Ima-b.Itau RendaFixa Pre Longo Prazo FI5 FICFI● 5.870.09839.298^45 27,67737,5766^25 3-0,30-0,20-3,74-3,02 -1,53-2,82 1,5^0
Itau RF Juros ReaisFICFI● 3.648.85 11 4,421667-0,30-3,72-2,70 0,9
Itau SoberanoRendaFixa Irfm 1 FI 196.729 32,98453 40 ,04 0,33 1,09 0,18
Itau Verso K RF FI 2.173.30 82 7,1013 29 -0,69 -13,82-13,52 0
Itau Verso V RF FIItau Vertice Compr. omissoInflacao RF Fc 6.935.2267.915 (^22) 10,319474,7657 (^16) 5-0,51--0,29-3,679,45--2,5208,84 0,2
Itau Vertice RF Pre Idka 3 FI 157.36 93 5,6244920,10-4,47 -2,20 0
Itau Vertice RF Pre Idka 3 FICfi 15.58 61 4,6731630,10-4,47 -2,26 0,2
MoreJuro Real Institucional RF FI 62.205 1,878328-0,45-4,60 -3,29 0,7
OramaRenda. Fixa Lp FcInflacaoFI Renda● Fixa IPCA Lp 612.04425.197 2,389475,75169 (^72) 2-0,20-0,29-3,66-3,10 -2,64-1,85 0,211,5
Sant Fc FI Imab5 Titulos Publicos RF● 1.138.73 12 4,7305 402 -0,30-3,72-2,60 0,2
Sant FI Ima B 5 Titulos PublicosRf 2.943.46 72 4,9743 828 -0,29-3,72 -2,580,1
Sant FI Ima B Titulos Publicos RF Lp 3.253.31 43 39,03994 65 -0,52-9,69 -9,060,05
SantanSant FIC FI Ima-b Institucion. der Fc FI IRF M Tit Pub RFal Titulos●● 1.301.49174.463^52 25,3034,5921 6391739 -0,52-0,0109,70-,31 9,091,05 0,40,2
Santander Fc FI Juros ReaisRF● 1.446.39 71 11,109 0756 -0,52-9,72-9,16 0,5
Santander Fc ImabTitulo Publico RF Lp● 13.613 324,42215 84 -0,52-9,71 -9,15 0,4
Santander FI Ima B 5 Top RendaFixa Lp 121.109 20,20224 52 -0,32-4,96 -3,89 0,3
Santan.Santander FI Irf-m Titulos Publicosder FI IRF M 1 Tit Pub RendaRfFIxa 2.733.291263.323 25,3222526,052^394 1-0,170,01-3,010,32 -1,561,1000,2,2
Santander FIC FI InflacaoRendaFixa● 1.800.86 52 0,3241 805 -0,30-3,80-2,88 1,5
Santander FIC Pb Ima B 5 RendaFixa Lp● 23.423 19,9718856-0,32-4,98 -3,96 0,6
Sicredi –FIC Institucional RF Ref Ima-b● 407.380 3,3576 688 -0,50-9,97 -9,22 0,2
SicrediSicredi. Fc De FI RF Inflacao- FIRF Ref InstitucionLpal Irf-m L3● 395.43475.407 2,74802,0424 726659 -0,09-0,50-10,00-3,20 -1,44-9,29 0,20,5
SicrediFI InstitucionalRF IRF M 1319.90 01 ,79448320,010,191,12 0,2
Tg Liquidez I FI RendaFIxa 83.406 1,34672 09 0,10-2,57 -2,06 1
UnibancoRendaFixa Lp FI 611.92 16 ,262822-0,20-3,08 -1,75 1
Vot FIC IRF M 1 Renda.Vot FIC InflationRenda FixaFixa Longo Prazo● ● 28.54597.095 3,7132,764 82398133 -0,31-0,29-3,82-4,94 -2,68-3,22 0,50,5
Western AssetPrev InflationPlus RF FI 63.945 4893,2 35679 -0,70-13,73-13,49 # ND
Western AssetPrev Inflationtotal RF FI 351.64 04 492,4246 59 -0,50-9,36 -8,78#ND
Western AssetPrevinflation LimitedRffi400.723 4276,37 9203 -0,29-3,67 -2,50#ND
XP InflacaoRef IPCA FI RF Longo Prazo 608.81 62 ,3318513-0,44-4,73 -3,520,8
Renda Fixa Simples
BanrisulRF SimplesFc De FI● 18.429 1,3093 10 ,01 0,13 0,521,5
Banrisul Soberano FI RF SimplesLp 173.956 2,45258 0,010,20 0,770,5
BNPPBB RendaSoberano Fc De FI RF SimplesFixa Simples FI❏ ❏● 9.272.38475.539^81 283,92,352215 85589 0,010,0100,13,23 0,480,84 1,950,24
Brad Private. FIC FI RF SimplesFed Plus❏● 858.288 7,9973 963 0,010,24 0,88 0,15
Bradesco CorporateFc De FI RF Simples❏● 95.768 1,0158 92 0,010,25 0,870,15
BradescoFc De FI RF Simples❏● 57.095 1,0239 57 0,010,16 0,641
BradescoBramFI RF SimplesFIC FI RF Simples❏ Brilhante❏● 4.899.871.208.60 1581 ,9173349,03104150,000,020,100,26 0,340,91 2,5 0
BTG Pac Digital. Tes Selic SimplesFI RF❏ 1.443.03 51 ,11201030,010,25 0,90 0
FIC FIRF BRB SimplesTesouro● 228.189 3,9404 749 0,010,17 0,64 1
Icatu Vang SimplesSoberano FI RF❏ 63.384 1,375 0681 0,010,23 0,830,25
Itau Pp SuperItau Pp Top RF SimplesRF SimplesFICFIFICFI❏●❏● 147.429667.727 76,05493,7790 99680 0,010,01 0,19,24 0,880,70 0,2 1
Itau Priv Soberano. RF SimplesLp FICFI❏● 239.741 28,018 271 0,010,23 0,85 0,3
Itau RF SimplesFICFI❏● 394.483 13,337 653 0,010,17 0,62 2,2
Next Fc De FI RF Simples❏● 11.524 1,154 2624 0,010,19 0,651
Pi Selic RF Simples FINoc FundoInvestimento❏RendaFixa Simple 220.52713.138 1017,21294110,517 9346 0,010,0100,18,25 0,6710,91 0
Santander. FIC FI RendaFixa Simples❏● 40.570 13,04 331940 ,01 0,09 0,392,2
Tesouro Selic SimplesOurinvestFI RF❏ 79.454 1,214 8888 0,010,24 0,890
Trend DI Simples FI RF❏ 129.775 1,0205 446 0,010,24 0,90 0
Trend Pos-fixTrend Pe I Fc FI RF Simplesado Fc FI RF Simples❏●❏● 1.461.911.146.81 4131 ,2442193,002928 0,010,010,240,23 0,290,84 0,050,2
Fonte:Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).
RendaFixa Duração Alta Grau de Investimento–Continuação
Patrim. ValorRent. Acum.%Tx. de
Líquido Quota No No NoAdm.
Nomedo fundo R$/MilR$dia mês ano %
RendaFixa Duração Livre Grau de Investimento–Continuação
Renda Fixa DuraçãoBaixa Grau de Investimento–Continuação
LíquidoQuota No No NoAdm.
Nomedo fundo R$/Mil R$ diamês ano %
RendaFixa–Continuação
Previdência Balanceados até 15
BB - Fapi 18.157 10,6959 292 -0,21-0,07 0,56 3
Bradesco Fc FI Mult PGBLBradesco Fc FI Mult PGBLModeradModerado IIo❏●❏●♦ 403.134171.902 6,84609,2852^087691 -0,15-0,15-3,81-3,84-4,57-4,48 1,5^2
Bradesco Fc FI Mult VGBLModerado❏● 578.784 4,4632 895 -0,15-3,84-4,58 2
Bradesco H Fc FI Mult PGBL/vgbl. Rv 10❏●♦ 14.490 1,51789-0,15-3,82-4,59 2
Brd FIC FI MultimercadoPGBLVGBLV15 15❏●♦ 602.314 4,0273 388 -0,22-5,57-6,72 1,5
Icatu Seg CompostoFapi Conservative Ib10e Fc FI Mult❏▲ ●♦ 34.05911.312 1023,4580549,352 7826 -0,290,02-3,83-5,59-4,47-5,71 1,75^2
Itau Flexprev InvestorsV10 Mult FICFI●♦ 61.203 22,68 5628 -0,23-5,07-5,93 2,5
Itaupr. ev AnnuityV5 Mult FICFI●♦ 25.399 10,17 1604 -0,13-2,73-3,01 # ND
UnimedRv 15 FundoDe Investimento Multi♦ 257.793 74,007 2829 -0,27-8,44-8,46 2
Previdência Balanceados de 15-30
Alfaprev Master 25 FI Em CotasFI Mult♦ 17.817 230,49543 22 -0,38-10,21-11,99 0
Alfaprev Priv 25 FI Em Cotas FI Mult●♦ 14.558 190,85032 54 -0,38-10,29-12,31 1,4
Brad FIC FI Mult PGBLVGBLRv30 10❏●♦ 155.504 1,7429 017 -0,44-10,71-13,25 1
Brad H Fc FI Mult PGBL/vgbl.BradescoFc FI Mult PGBLAgressiRv 25vo❏❏●●♦ 127.77211.570 1,4456,2290 1245606 -0,39-0,30-9,09-7,97-10,19-11,38 (^22)
Bradesco Fc FI Mult VGBLAgressivo❏● 282.469 4,4191 122 -0,29-7,87-10,06 2
Bradesco FIC FI Mult PGBLVGBLV30 12❏●♦ 52.767 1,787 4881 -0,44-10,79-13,34 1,2
BradescoFIC FI Mult PGBLVGBLV30 19❏●♦ 15.601 1,533 5894 -0,46-10,88-13,61 1,9
Bradesco FIC MultimBradesco. FIC MultimercadoercadoPGBLPGBLV30 20V30 15❏❏●●♦♦ 209.39026.384 7,1674,1230 9369029 -0,44-0,44-10,80-13,44-10,76-13,34 1,5 2
Brasilprev MultimercadoDinamico I Fc●♦ 143.847 5,222066-0,16-7,92-8,87 2
Brasilprev MultimercadoDinamicoII Fc●♦ 368.800 6,765723-0,15-7,89-8,76 # ND
Brasilprev MultimercadoDinamicoIII Fc●♦ 93.938 5,411 347 -0,16-7,92-8,87 2
Brasilprev MultimerBrasilprev Multimer. cado Dinamicocado DinamicoIV FcV Fc●●♦♦ 1.011.3253.570 06 5,906,473863^937 -0,16-0,16--7,927,92--8,878,86 22
Brd FIC FI MultimercadoPGBLVGBLV30 15❏●♦ 351.504 3,7727 789 -0,45-10,78-13,33 1,5
Corp Excl IV FIC Mult PGBLVGBLRv49❏●♦ 29.075 1,933 4524 -0,25-10,31-12,14 0,46
Itau Flexprev InvestorsV20 Mult FICFI●♦ 80.746 20,87 7229 -0,40-8,65-10,31 2,5
Metlife Gold Rv 25 Fc FI Mult Bal Prev.Iu Western AssetCorporateRv 25 FI Mult●♦♦ 27.21040.675 6216,4903651,722 6954 -0,46-0,47-11,97-14,53-9,82-12,39 2,11,3
MetlifeSilverRv 25 FIC FI Mult Balance●♦ 19.289 5561,428863-0,44-11,16-13,60 1,7
Porto SeguroMult ClassicFICFI Previd❏●♦ 32.876 1,865 4692 -0,53-11,72-13,96 2,5
Sant Fc FI 20 I Mult Cred Priv● 133.038 4,7853 094 -0,37-8,45-10,09 # ND
Sant FIC FI 20 II Mult Cred Priv.Sant Fc FI Prev Moderado Mult Cred Priv●♦ ● 143.994320.427 652,446,0103^13752288 -0,37-0,37-8,47-8,45-10,11-10,09 22
Sant FIC FI Prev Mod Sup Mult Cred Priv●♦ 387.442 252,48 15111 -0,37-8,46-10,09 2
SantanderFc FI 20 III Mult Cred Priv● 170.315 19,279 2986 -0,37-9,12-10,53 1,1
SicrediFapi Camposto▲ 90.875 6,393 7655 -0,48-8,08-9,80 2
UnibancUnibanco Prever IV Rv 30 FICFI E C Multo Prever I Rv 30 FICFI E C Mult●●♦♦ 83.62430.209 5,0397,270^217318 -0,52-0,51-10,96-13,36-10,88-13,06 2,5^4
Previdência Balanceados Data-Alvo
Brasilprev Rt Ciclo Vida 2020FIC Multi●♦ 1.569.65 12 ,598354-0,17-2,65-2,32 2
Brasilprev Rt Ciclo Vida 2030FIC Multi●♦ 1.758.28 42 ,307349-0,87-15,93-18,29 2
Brasilprev Rt Ciclo Vida 2040Fc Mult●♦ 2.861.88 92 ,158476-1,10-21,29-24,52 2
Brasilprev Rt Cv 2020E FICFI Mult●♦ 388.258 2,595975-0,16-2,61-2,16 1,25
Brasilpre.Brasilprev Rt Cv 2020 II FICFI Multv Rt Cv 2030E FICFI Mult●●♦♦ 274.750995.037 2,021702,282981-0,17-0,87-15,90-18,16-2,65-2,32 1,25^2
Brasilprev Rt Cv 2030 II FIC FI Mult●♦ 181.173 1,772519-0,87-15,94-18,29 2
Brasilprev Rt Cv 2040 E Fc FI Mult●♦ 283.638 2,114927-1,09-21,25-24,39 1,25
Brasilprev Rt Cv 2040 II Fc Mult●♦ 118.867 1,649906-1,10-21,29-24,52 2
BrasilpreBrasilprev Rt Cv III 2020. v Rt Cv III 2030FIC FI MultFIC FI Mult●●♦♦ 454.68839.766 1,398841,326 194 6-0,17-0,87-15,94-18,30-2,65-2,32^22
Brasilprev Rt Cv III 2040Fc FI Mult●♦ 35.426 1,301 685 -1,10-21,29-24,53 2
Brasilprev Rt Cv IV 2030FIC FI Mult●♦ 34.397 1,366 573 -0,87-15,94-18,30 2
Brasilprev Rt Cv IV 2040Fc FI Mult●♦ 114.200 1,344375-1,10-21,29-24,53 2
Itau Flexprev FasesVida 2020 Mult FICFI●♦ 29.151 21,69 4589 -0,09-1,41-1,04 2,6
Multimercados–Continuação
Previdência Renda Fixa Duração Livre CréditoLivre–Continuação
Multimercados Macro–Continuação
Patrim. ValorRent. Acum. %Tx. de
Nome do fundo R$/Mil R$ dia mês ano %
Previdência–Continuação
Previdência RendaFixa Duração BaixaSoberano
Data das Informações- 23/03/20(❏)
Brad H Fc FI RF PGBL/vgblTradicional II❏●♦ 92.670 1,642 9269 0,010,19 0,710,8
BradescoBradesco Fapi RF PlusFapi FIx❏▲❏▲ 458.48616.759 6,91037,737 8777987 0,0100,010,08,09 0,350,2922,5,5
PrevidênciaRendaFixa Duração BaixaGrau de Investimento
Data das Informações- 20/03/20- 23/03/20(❏)
Arx DenaliIcatu Prev Fc FI RF Cred Priv●♦ 291.173 1,0735 821 -0,10-0,13 0,51 0
Arx DenaliXP Seg Prv Fc FI RF Cred Priv●♦ 73.951 1,036 4655 -0,070,01 0,790,58
Fapi BanrisuBradescoFI RF Masterl ConservadorPrevidencia❏▲ ❏ 19.521.511.974^94 4,4445594,5093^5050 ,01,01-0,170,18 0,520,681^0
Icatu Seg FI Renda. Fixa Conservador Prev❏♦ 831.052 426,63 2296 -0,07-0,07 0,62 0
Icatu Seg FI RendaFixa Previdenciario❏♦ 2.553.24 24 28,387 2237 -0,08-0,240,45 0
Itau Flex CorporateSovereignFICFI RF❏●♦ 20.299 9609,385209 0,010,16 0,561,5
Itau Flexprev RF Ref DI FIItau Flexprev High Yield RF Cred Priv Fc❏♦ ●♦ 10.815.5233.143 43 10,721933,247963-0,110,01-0,230,25 0,540,92 0,6 0
Metlife FI RF. ♦ 196.575 1549,692 454 -0,05-0,08 0,57# ND
Mongeral Aegon PrevidenciaRendaFixa FI❏♦ 170.021 2,5209 286 0,05-1,56 -0,87 0
Prev Vertix ConservadorRF Fc FI❏● 250.475 10,543 8088 0,010,24 0,87 0,15
SantanderSantander FIC FI Prev Pb ConservFI Prev ConservadorRendaador RFFixa❏❏●♦♦ 4.351.79355.831 (^41) 17,3448,5014 9113308 0,0100,010,25,20 0,900,74 0,7 0
Sbprev I RF Cred Priv FI. 98.076 11,2273629-0,030,12 0,75 0,15
SicrediFapi RendaFixa▲ 84.526 2,406 5402 -0,11-0,45 0,240,5
PrevidênciaRendaFixa Duração MédiaSoberano
Data das Informações- 23/03/20(❏)
Tetis FI RF Prev❏♦ 169.129 168,20 0293 0,020,26 0,91 0,07
Tita FI RF Prev❏♦ 77.557 167,6 080530 ,02 0,26 0,890,07
PrevidênciaRendaFixa Duração MédiaGrau de Investimento
Brad H Fc FI RF PGBL/vgblFuture Gold❏●♦ 144.975 2,5585 778 -0,02-0,94 -0,35 0,8
Bradesco H Fc FI RF PGBL/vgblPlatinum❏●♦ 479.357 2,3034 004 -0,02-0,92 -0,30 0,6
Bradesco H FI RF VGBLBradesco H FI RF PGBL/vgblConservFutureador❏❏♦♦ 494.177836.180 2177,5884,4379 763105 -0,02-0,02-0,91-0,99 -0,35-0,59^12
Brasil Plural FICFI RF Cred Privado. ●♦ 74.203 13,9970378-0,20-0,57 -0,10 0,8
Itau Flexprev CorporateIV FICFI RF❏●♦ 356.807 9,021206-0,07-1,05 -0,59 1,5
Itau Flexprev Corporate VII FICFI RF❏●♦ 28.169 75,08 7688 -0,07-1,06 -0,66 1,8
Itau Flexprev I RF FICFIItau Flexprev Master Renda❏●♦Fixa FICFI❏●♦ 2.043.046.162.46 (^4638) ,622724,842828-0,07--0,07-1,16-1,05-0,960,55 3,21,3
Itau Flexpre. v Platinum FICFI RendaFixa❏●♦ 1.430.73 02 ,75975-0,06-1,00-0,43 0,8
Itau Flexprev Plus RendaFixa FICFI❏●♦ 4.811.46 99 ,738923-0,07-1,10-0,74 2,2
Itau Flexprev SpecialII RF FICFI❏●♦ 1.160.90 48 ,592672-0,07-1,13-0,87 2,8
ItauprItaupreev Classicv AnnuityRF F100RF F100FICFIFICFI❏❏●●♦♦ 27.48097.837 10,626,793^5228913 -0,07-0,07-1,09-1,04 -0,56-0,71 1,3^2
Itaupr. ev Master RF F100FICFI❏●♦ 155.063 9,924947-0,07-1,03 -0,49 1
Pack FIx 100 FICFI Espec ConstRF❏●♦ 47.351 7,393 753 -0,06-1,01 -0,46 0,9
Plano Accor De Prev FI RF PGBL/vgbl❏♦ 84.874 6849,266557-0,02-0,90 -0,33 0,79
Sparta Prev Ad XP Seg Fc FI RF Cred PrivSparta Prev FIe Fc FI RF Cred Priv ●♦ 109.93713.644 1,04111,004 6026717 -0,18-0,18-0,53-0,51 0,160,2500,85,45
Sparta Previ Ic D Fc FI RF Cred Priv. ●♦ 33.912 1,063 0374 -0,14-0,61 -0,03 0,85
Sparta Previdencia B Fc FI RF Cred Priv● 10.989 1,039 2523 -0,18-0,54 0,100,85
Sparta Top Pr Ad Icat Fc FI RF Cred Priv●♦ 993.152 1,1936 297 -0,14-0,61 0,00 0,85
Sul America PrestigeSulamerica FIx 100 Plus FI RendaPrev FI RendaFixaFixa♦♦ 1.076.19277.903 (^52) 12,2966,2689 6531223 -0,07-0,14-0,87-1,06 -1,731,31 0,70,7
Sulamerica. FIx 100 V FI RF❏♦ 599.201 95,395 1965 -0,07-1,12 -1,58 1
UnibancoPrever I FIx 100 FICFI E C RF❏●♦ 612.552 5,68567-0,09-1,20 -1,06 3,5
Unibanco Prever IV FIx 100 FICFI E C RF❏●♦ 439.411 7,994836-0,09-1,10 -0,73 2
Uniclass Prever RF II FIqfiec RendaUniclass Prever RF I FIqfie RendaFixaFixa❏❏●●♦♦ 133.338112.124 2,771022,952711-0,079-0,07-1,05-1,03 -0,59-0,49 1,5 1
Previdência
Previdência RendaFixa Indexados
Patrim. ValorRent. Acum. %Tx. de
Líquido QuotaNoNoNoAdm.
Nomedo fundo R$/Mil R$ dia mês ano %
Alfaprev Ind De Precos FIC De FI RF Prev●♦ 17.943 181,63226 18 -0,53-9,57 -9,13 1,4
B PrivateFIC FI RF Juro Real Ntn B 2030❏●♦ 137.873 1,692548-0,45-9,49 -7,90 0,6
Icatu Vang Fc De FI RF Infla Longa Prev●♦ 593.661 11,325 0545 -0,72-13,97-13,89 1,25
Itau Flexp Vertice Imab5 Mais RF FIItau Flexpre. v Idka 3 RendaFixa FI♦♦ 3.536.48280.455 (^73) 14,1466,9225 70695 -0,70-13,790,10-4,46-13,49-2,18 00
Itau Flexprev Vertice B RendaFixa FI♦ 221.401 42,504 665 -0,29-3,68 -2,53 0
Metro Ind PrecosAlfaprev Mast FIRF Prev♦ 24.795 203,94584 15 -0,53-9,49 -8,82 0
Prestige Strategie FICFI RF Cred Priv●♦ 156.684 16,441 5822 -0,13-0,26 -0,10 0,8
Private FIC FI RF Juro Real Ntn B 2050Private FIC FI RF Juro Real Ntn B 2024. ❏❏●●♦♦ 415.39928.246 1,6011,7599 1847969 -0,95-0,45-16,13-16,76-6,19 -4,87 0,60,8
Sant FIC FI PrivatePrev Ima B RF●♦ 199.705 18,342 321 -0,51-9,84 -9,35 0,9
SantanderFI Ima B Prev RendaFixa♦ 1.899.21 72 1,9906 301 -0,51-9,79-9,16 0
Santander FI Prev IRF M RendaFixa♦ 821.622 19,8589-0,16-3,13 -1,66 0
Santander.Schroder Adv XP Seg Prev FI RF Cred PrivFIC FI Prev Ima B RendaFixa●♦♦ 719.66213.047 1,01318,545 9381692 -0,51-0,12-9,87-0,25 -9,440,4301,4,8
SicrediFIe RF Is Prev Valor Inflacao♦ 121.949 1,6544 867 -0,54-9,85 -9,08 1,5
Previdência RendaFixa Duração Alta Soberano
BTG PactualPrevidenciaIma B FIC FI RF●♦ 79.824 1,740 1177 -0,52-9,51 -8,93 0,5
PrevidênciaRendaFixa Duração Alta Grau de Investimento
Brad H Fc FI RF Cred Priv P/v Infl Ima-bBrad H Fc FI RF Cred Priv P/v Ativ Priv❏❏●●♦♦ 35.79718.248 1,9821,871^77660256 -0,01-0,56-1,34-9,62 -0,74-9,05 0,81,5
Brad H Fc FI RF Cred Priv P/v Plat Ativo❏●♦ 47.565 2,032 3223 -0,28-5,60 -4,92 0,6
BradescoH Fc FI RF PGBL/vgbl Ativo❏●♦ 3.001.65 02 ,30920 06 -0,01-1,34-0,71 0,8
Brades. co H Fc FI RF PGBL/vgbl Ativo Plus❏●♦ 888.545 2,1521 479 -0,02-1,38 -0,87 1,5
Icatu Seg DuratioMb Prev VII RF FIF Cred Privn FI RF♦❏♦ 479.72523.677 (^10882) 47,51,1878437252-0,19-0,48-7,05-3,25 -5,38-2,96# ND1,5
Mb Prev X RF FIF Cred Priv❏♦ 31.984 61,8516606-0,23-3,94 -3,99 3
Metlife Platinum Ima FICFI RF●♦ 12.366 1,25485-0,32-4,03 -3,13 0,7
Sul AmericaPrestigeInflatie FICFI RF●♦ 360.446 21,207 0229 -0,55-9,83-10,43 1
PrevidênciaRendaFixa Duração Livre Soberano
Itau Fapi RFAspecir Prgp FI RF Previdenc❏▲♦ iario♦ 109.82168.800 6,81736,024^646957 0,05-0,140,607,02 -5,790,922^1
Porto SeguroRF ConcedidosFI Previd❏♦ 60.953 1,545 9651 -0,08-0,74 0,381
Porto SeguroRF MasterCaixaFI Previd❏♦ 47.602 1,492 1042 0,010,23 0,880
Porto Seguro. RF SoberanoDiamanFI Prev❏♦ 1.089.91 09 ,69296 18 -0,02-0,220,32 # ND
Votorantim FI LegacySoberanoRF Prev❏♦ 175.515 1,4985 655 0,010,24 0,88 0
PrevidênciaRendaFixa Duração Livre Grau de Investimento
Agprev PGBLFI RendaFixa Previdenciario❏♦ 325.893 5,253675-0,09-1,04 -0,25# ND
Alfaprev RF Master FI RF Previd♦ 562.632 377,7803 687 -0,07-0,76 -0,15 0
Alfaprev RF Moderado FIC De FI RF Previd●♦ 48.614 981,62334 96 -0,08-0,82 -0,38 1
Alfaprev RF Private FIC De FI RF Previd.Alfaprev RF PegasusFc FI RF Prev●♦●♦ 432.92828.002 99,85342,4618221-0,07 9003 -0,08-0,77-0,80 -0,29-0,31 0,70,5
BB Prev Concedidos Igp M FI RF Cred Priv♦ 258.894 3,246866-0,27-7,77 -7,15 0,6
BB Prev ConcedidosTr FI RF Cred Priv♦ 208.281 6,83577 10 ,03 0,53 2,14 0,6
BB Prev Publico RF II Tr FI Renda Fixa♦ 542.004 3,39521 30 ,02 0,45 1,93 2,4
Brasilprev Rt FIx A FICFI RF.Brasilprev FIx AnnuityFI RF Cred Priv●♦ ♦ 1.141.82397.243^77 7,07042,2000128-0,09-0,27--1,474,60--0,773,47 0,95^1
Brasilprev Rt FIx C FICFI RF●♦ 20.448.2 54 5,938961-0,09-1,47-0,78 1
Brasilprev Rt FIx Fc RF●♦ 4.188.77 06 ,227778-0,09-1,53-1,00 2
Brasilprev Rt FIx II FICFI RF●♦ 39.482.0 68 8,660552-0,09-1,50-0,89 1,5
Brasilprev Rt FIx IV Fc RF.Brasilprev Rt FIx III Fc RF●●♦♦ 1.706.823.583.86 1665 ,841262,306872-0,09--0,09-1,53-1,53-1,001,00^22
Brasilprev Rt FIx IX FIC FI RF●♦ 132.282 1,595781-0,09-1,53 -1,00 2
Brasilprev Rt FIx V FICFI RF●♦ 9.552.84 76 ,894761-0,09-1,53-1,00 2
Brasilprev Rt FIx VI FICFI RF●♦ 40.647.7 63 3,442237-0,09-1,48-0,83 1,25
BrasilpreBrasilpre. v Rt FIx VII FICFI Rendav Rt FIx VIII FIC FI RendaFixaFixa●●♦♦ 13.257.836.477.1^8493 1,8820973,177927-0,09--0,09-1,45-1,46-0,740,72 0,80,7
Brasilprev Rt FIx X FIC FI RF●♦ 10.880.0 87 1,710158-0,09-1,52-0,95 1,8
Brasilprev Rt FIx Z FI RendaFixa♦ 129.193 6,709225-0,39-2,94 -2,25 0,7
Citiprevidencia Corp FI RF Conservador♦ 34.014 5916,564532-0,08-1,83 -0,91 1,3
FI InvestmFiat Previ FICFI Espec Const. et RF Corp Prev♦RF❏●♦ 688.29433.129 549,94,8062463718-0,078-0,02-1,840,05 -0,910,65 1,250,5
Flexprev Jodu RendaFixa FI♦ 161.909 18,295 536 -0,57-7,26 -5,99 0,25
Fundo De InvestimentoPrev FIx RF❏♦ 363.181 3,4434 102 -0,32-2,64 -2,17 2
IridiumA A XP S Prev Fc FI RF Cred Priv●♦ 10.909 1,008 3871 -0,11-0,07 0,830,85
Itau Flexprev Corpora.Itau Flexprev Corporate II FICFI RFte I FICFI RF❏❏●●♦♦ 2.562.75352.151 (^48) 10,752,05759 088 -0,03--0,03-0,190,3700,29,16 1,25 1
Itau Flexprev Cred Priv Ativo FI RF❏♦ 4.634.68 42 2,3535 24 -0,050,11 0,77 0
Itau Flexprev XVI PremiumRF FICFI❏●♦ 122.097 9,548457-0,01 0,09 0,62 0,9
Iu BNP ParibasCorporateVI FI RF❏♦ 40.422 756,6 055920 ,00-0,54 -0,11# ND
Kinea Prev RF Ativo FICFIIu Western Asset. Corporate●♦III FI RF❏♦ 9.339.33117.664 71 2,42617,39532 882 3-0,070,16-0,70-0,21 -0,100,56 0,81,5
MetlifeFI RF II♦ 172.488 1676,830 177 -0,09-3,41 -1,80# ND
Metlife Gold RF I Fc FI RF Previd●♦ 73.557 2,315 3412 -0,07-1,83 -0,81 0,8
Metlife Inflacao Fc FI RF Prev●♦ 37.359 1,873 4139 -0,52-10,72-9,80 0,7
Metlife SilverMetlife Platinu. RF Fc FI Rendam RF Fc FI RF PrevFixa●●♦♦ 114.35958.659 8216,5235432,34031-0,08^601 -0,07-1,81-1,76 -0,72-0,96 0,51,7
Mongeral Aegon RF Previdencia Fc FI●♦ 174.909 4,1089 828 -0,10-1,15 -0,73 1,75
P Seg RF Cred Priv Diamante FICFI Prev❏●♦ 40.085 1,441 0138 -0,12-0,39 0,220,8
P Seg RF Inflacao DiamanteFICFI Previ❏●♦ 120.923 1,8728 397 -0,64-9,87 -9,23 1
Porto Seguro.Porto SeguroRF Cp Rubi P FICFI PrevRF DiamanteFICFI Previ❏❏●●♦♦ 234.94711.620 2,23181,387 5739196 -0,13-0,13-0,43-1,04 -0,380,0110,9,5
Porto SeguroRF DiamantePlus FICFI Prev❏●♦ 777.161 2,1947 293 -0,12-1,02 -0,34 0,7
Porto SeguroRF Inf Rubi PremFICFI Prev❏●♦ 42.800 1,814 2724 -0,64-9,90 -9,33 1,5
Porto SeguroRF MasterFI Prev❏♦ 1.663.25 72 ,54848 74 -0,13-1,59-0,69 0
Porto SeguroPorto Seguro. RF MasteRF Rubi FICFI Previdr FI Prev Cred Priv❏●♦❏♦ 717.53519.489 1,5191,5546 8384903 -0,12-0,13-0,34-1,14 -0,770,42 2,5^0
Porto SeguroRF Rubi Plus FICFI Previden❏●♦ 137.975 1,5895 425 -0,13-1,11 -0,63 2
Porto SeguroRF Rubi PremiumFICFI Prev❏●♦ 954.839 9,5956 572 -0,13-1,08 -0,51 1,5
Sant FIC FI Prev FIx Excl RF Cred Priv❏●♦ 3.549.18 27 42,543 2999 -0,04-0,93-0,41 1
Sant FIC FI Prev FIx Execut.Sant FIC FI Prev FIx MasterRF Cred PrivRF Cred Priv❏●●♦♦ 2.052.01158.323 (^07) 15,88697,112 3169989 -0,11-0,04--0,100,94-0,510,43 1,5 1
Sant FIC FI Prev FIx RF CreditoPrivado❏● 1.181.21 57 42,110 4475 -0,04-0,98-0,63 2
Sant FIC FI Prev FIx Sup RF Cred Priv❏●♦ 1.120.21 32 92,470 7487 -0,05-0,99-0,63 2
Sant FIC FI Prev Rfa RF Cred Priv❏●♦ 42.750 7213,761599-0,04-0,98 -0,63 2
Sant FIC FI Prev Rfb RF Cred Priv.Sant FIC FI X RF Cred Priv❏●♦❏●♦ 265.59016.537 8089,47210528,975 2321 -0,04-0,05-0,93-1,93 -0,47-1,42 1,250,9
Sant FIC FI XV RF Cred Priv❏●♦ 711.037 23,082 123 -0,05-1,92 -1,39 0,8
SantanderFc FI I RF Cred Priv❏● 831.185 2,9205 318 -0,04-0,98 -0,64 2
SantanderFc FI Prev Pb Ntn B 2023II RF●♦ 224.324 17,205 7805 -0,32-4,31 -3,00 0,6
SantanderSantander. Fc FI V RF Cred PrivFc FI VI RF Cred Priv❏❏●● 301.975621.313 40,9675,1810^2038555 -0,04-0,04-0,98-0,98 -0,64-0,64^22
Santander Fc FI VII RF Cred Priv❏● 14.563 66,2002585-0,04-0,99 -0,67 2
Santander Fc FI VIII RF Cred Priv❏● 472.748 60,035 9922 -0,05-0,99 -0,64 2
SantanderFc Prev FIx Inves RF Cred Priv❏● 453.509 199,3442 031 -0,04-0,98 -0,64 2
Santander.SantanderFc Prev Pb Ntn-b 2035Fc Prev Xx RF Cred Priv❏RF●●♦♦ 485.07026.309 14,54529,80 56681243 -0,60-0,03-12,62-11,46-0,89 -0,32 0,60,8
Santander FI Prev AnnuityRF Cred Priv❏♦ 158.555 342,6219 371 -0,08-2,00 -0,77 1
SantanderFI Prev II RendaFixa❏♦ 9.465.86 91 8,6708 074 -0,04-0,86-0,18 0
Santander FI Prev III RendaFixa❏♦ 1.078.69 91 4,2918 577 -0,04-0,89-0,21 0
Santan.Santander FI Prev Ntn B 2023der FI Prev Ntn-b 2035RendaRendaFixaFixa♦♦ 2.076.84629.640 (^01) 14,9758,0400 7346217 -0,31--0,60-12,58-11,294,27-2,86 00
Santander FI Prev RendaFixa Cred Priv♦ 522.427 17,927 5941 -0,11-0,04 0,66 0
SantanderFI PrivatePrev RF❏♦ 2.784.77 52 1,5320 875 -0,05-1,87-1,21 0
Santander FI Private Prev RF Cred Priv♦ 436.012 21,236 6797 -0,03-1,82 -1,17 0
SantanderFIC FI II RF Cred Priv❏●♦ 837.875 6,0631 976 -0,04-0,98 -0,62 2
SantandeSantander. r FIC FI IV RF Cred PrivFIC FI III RF Cred Priv❏❏●●♦♦ 4.433.103.936.20^5794 1,5530,046989 816 -0,04--0,03-0,94-0,91-0,450,37 1,20,9
Santander FIC FI Prev Pb Ntn B 2023RF●♦ 338.595 17,409 4539 -0,32-4,32 -3,04 0,8
SantanderFIC FI Prev Xix RF Cred Priv❏●♦ 380.145 14,577 4807 -0,04-0,98 -0,59 1,8
SantanderFIC FI Prev Xviii RF Cred Priv❏●♦ 3.282.06 91 5,3575 07 -0,03-0,90-0,35 0,8
SantandeSantan. der FIC FI XVI RF Cred Privr FIC FI XVII RF Credito Privado❏●♦❏●♦ 1.806.889.484.68 1132 8,79293,1817 494181 -0,05--0,03-1,92-0,88-1,370,28 0,70,5
Santander Prev Ntn-b 2023 III RF Fc FI● 1.498.58 51 2,9805 163 -0,32-4,34-3,12 1,2
Santander Prev Pb RF Cred Priv Fc FI▲● 188.368 16,014 5967 -0,11-0,09 0,47 0,8
TopazioAzul PGBLFICFI Espec Const RF❏●♦ 191.668 4,652485-0,11-1,41 -0,82 1
.Trend Pos-fixUnimedFI RF Cred Priv Previdenciariado XP Seg Prev Fc FI RFo●♦♦ 185.30737.885 155,98661,003 (^2225613) -0,260,01-1,250,21 -0,510,3200,7,6
UnimedRF 100 C FI Em RendaFixa♦ 735.903 78,249 5067 -0,21-2,28 -1,39 0,98
UnimedRF 100 FI Em RendaFixa♦ 95.983 76,6106559-0,23-2,43 -1,71 2
Wa IncomeGeneration Icatu Prev RF FI Cp♦ 14.934 2,465 5016 -0,10-0,87 -0,11 0,6
.XP HorizonteXP Horizonte DominusPrev Master FIrfXP Seg Prev FI RF♦ 3.815.5333.393 41 1,033,9458543 8369 -0,17-0,17-2,01-1,58 -0,73-1,08 0,250,2
XP Seguros FI InflacaoRF Previdenciario 17.84 81 ,0892433-0,30-3,79 -2,77 0,4
XP Seguros FI RendaFixa Previdenciario♦ 806.455 1,0821 825 -0,13-1,08 -0,43 0,7
PrevidênciaRendaFixa Duração Livre Crédito Livre
Bradesco Fc De FI RF Portfolio Inflacao● 171.233 0,9240 162 -0,54-9,84 -9,19 0,2
BradescoBradesco FI RF AssuranceFI RF Assurance 32 ♦♦ 28.91736.953 1,8342,324 2318497 -0,550,03-6,280,54 -2,832,240,16^1
Bras Pl Cr C I Prev Cred Priv Fc FI Mult●♦ 53.121 1,373 2065 -0,30-0,71 -0,08 0,8
Brasil Plural Master. Prev Cred Priv FIrf 260.974 1,5483 242 -0,30-0,66 0,110
BrasilPluralPortfol Cred Priv Fc FI RF● 208.056 1,5169 979 -0,30-0,68 0,04 0,5
BTG Pac Cre Cor H Y Prev FI RF Cred PrivCapitania Multi Icatu Fc FI RF Cred Priv●♦ 552.57422.015 1,25461,0362 841978 -0,100,110-0,02,34 0,8401,19 1,25,5
Capitania Prev Adv Icatu FI RF Cred Priv♦ 1.605.30 61 ,26670 08 0,170,56 1,41 1,25
Capitania. Prev Adv XP Seg FI RF Cred Pri♦ 634.152 1,0590 613 0,24-0,68 -0,05 1,25
JGP Cr Pr Ad XP Sg Fc FI RF Cred Priv Lp●♦ 48.670 103,036091-0,25-0,76 -0,13 1,2
MapfreMongeral Aeg Prev XP S A FI RF Cred PrivMaster FI RendaFixa Prev❏ ♦ 639.06456.362 4,41901,039 812255 -0,11-0,06-0,14-0,94 -0,110,390,95 0
S P Cap Mkt Vp M Fc FI RF Cred Priv Prev❏♦ 35.347 101,869625-0,02-0,12 0,500,5
Safra Prev Algi Fc FI RF Prev. ❏●♦ 16.385 105,5 5859 -0,13-1,32 -0,54 0,5
SafraPrev Boa EsperanCAFI RF Prev❏♦ 18.790 184,535006-0,92-17,43-18,25 0,38
Safra Prev Cap Mkt FI RF Cred Priv PrevSafra Prev Cap Mkt Fc RF Cred Priv Prev❏❏♦●♦ 282.65158.584 147,60142,451377-0,02 6882 -0,01-0,14-0,09 0,4300,62# ND,8
SafraPrev FIx Max Premium Fc FI RF Prev●♦ 119.686 103,59 9101 -0,01-1,20 -0,42 0,65
SafraPrev FIx Premium FIC FI RF Prev❏●♦ 3.656.03 42 82,279 026 -0,13-1,33-0,57 0,8
Previdência Renda Fixa Data-Alvo
Itau PrivatePrev Ntn-b 2035 RF FI♦ 29.609 9,253 458 -0,60-12,62-11,41 0
Previdência Ações Indexados
Itau Flex Private Iq Ibovespa Fc Ações●♦ 199.656 7,777089-1,83-35,55-41,97 0,6
Itau Flexprev AçõesFI 3.284.787 1,825895-1,83-35,59-41,95 # ND
Porto SeguroAçõesMasterFI Prev♦ 130.888 1,1800 055 -1,69-36,64-42,91 0
Previdência Ações Ativos
Bradesco FIA MasterPrevidencia♦ 284.338 2,6975 156 -1,07-34,88-39,86 # ND
Brasil Capital 100 Prev Fc FI Em Ações87.876 0,7493 581 -0,37-41,77-45,09 1,5
Brasil Capital 100 Prev S Fc FIA 45.093 0,619 9901 -0,36-41,16-44,77 1,5
Itau Flexprev Dunamis.Brasil Capital 100 XP Seg A Prev Fc FIAFc FI Ações●♦●♦ 188.82358.300 0,5729,35055^1652 1-1,25-0,37-41,62-45,12-33,71-40,51 2,1 2
MetlifeFundo De Investimento Em Ações♦ 11.129 1325,475258-1,76-35,47-42,04 # ND
Nucleo Prev Icatu 100 Fc FIA 13.098 0,643 3974 0,48-39,88-40,66 1,5
Safra Prev Ações FI Ações♦ 924.276 205,95 6564 -2,40-33,87-40,69 0
SantanderFI Em AçõesPrev714.673 17,476 5354 -2,36-37,32-43,65 0
.Velt Prev Icatu Ff Fc FIASantanderFI Prev Seleção Top Ações♦ 61.03731.063 14,690,7438922466-1,68 15 0,75-37,18-43,05-31,75-33,55 1,3 0
Previdência Balanceados de 30-49
Alfaprev Master 49 FI Em CotasFI Mult♦ 53.107 195,724942-0,73-18,02-21,71 0
Alfaprev Priv 49 FI Em Cotas FI Mult●♦ 49.581 163,92092 42 -0,74-18,11-21,98 1,4
Brad CorpoBrad FIC FI Multimerc PGBLrate FICFI Mult PGBLVGBLVGBLV49 15Rv49❏❏●●♦♦ 167.91854.035 1,6041,5927 (^4109409) -0,74-0,77-17,08-21,26-17,25-21,40 1,50,9
Brad H Fc FI Mult PGBL/vgbl. Plati Agress❏●♦ 10.454 1,45312-0,77-17,28-21,48 1
Bradesco FIC De FI Mult PGBLVGBLV49 24❏●♦ 20.522 1,407 691 -0,80-17,88-22,17 2
BradescoFIC FI Mult PGBLVGBLRv49 10❏●♦ 73.257 1,563 3706 -0,75-17,22-21,25 1
BradescoBradesco FIC MultimFIC MultimercadoercadoPGBLPGBLV40 20V40 15❏❏●●♦♦ 167.97727.200 7,0953,9742 7391118 -0,60-0,59-14,20-17,64-14,15-17,59 1,5 2
Brasilprev Mult Dividendos. III Fc●♦ 489.903 2,186611-0,91-16,62-19,83 1,25
Brasilprev MultimercadoDividendos I Fc●♦ 1.246.87 92 ,152305-0,92-16,65-19,96 2
Brasilprev Multimercado Dividendos II Fc●♦ 322.146 1,423678-0,91-16,63-19,87 1,5
Corp Excl VI FIC FI Mult PGBLBrasilprev MultimercadoEspecialVGBLFICFIRv49●❏♦●♦ 274.87315.035 1,4902,19001 9559 1-0,27-0,57-15,12-19,21-15,84-18,99 1,250,41
Itau Flexprev XI Av40 Multime. rcadoFICFI●♦ 16.655 23,53 8603 -0,78-16,55-19,55 0,5
Porto SeguroMult Rubi Plus FICFI Previd❏●♦ 67.052 1,502 5731 -0,82-18,72-22,65 2,5
Sant FIC FI 49 Multimercado Cre Priv● 10.110 18,2478308-0,99-18,81-22,77 1,5
SantanderSant FICFI Prev Agres Sup Mult Cred PrivFc FI 49 I Mult Cred Priv●●♦ 335.75145.015 536,032,855^693737816 -1,00-1,00-18,83-22,79-18,84-22,82 # ND^2
Santan. der FIC FI 49 III Mult Credi Priv●♦ 423.816 16,152 5575 -0,98-19,20-22,99 1,3
SicrediFc FIe Mult Is Prev Ess Comp●♦ 28.821 1,458 3208 -0,64-14,90-18,09 1,5
Sicredi FIC FIe Mult Is Prev Valor Compo●♦ 79.152 1,908 7997 -0,64-14,87-17,99 1
SulameUnibanco Prever II Rv 30 FIqfie Multircia Mix 49 I FI Multimercado●♦♦ 145.70823.837 42,3353,738 0943737 -0,79-0,62-17,77-21,38-12,02-14,63 # ND3,5
Previdência Balanceados Acimade 49
Safra PrevmultM Fc FI Mult Prev♦ 188.981 82,238 019 -1,19-17,91-21,81 2,75
Previdência Multimercados Juros e Moedas
Zurich SchroderFI Multimercado♦ 31.779 1,238 8058 -0,39-4,03-3,37 0,8
Previdência Multimercados Livre
AbsoluteAdamBp Previdencia Fc FI MultIcatu II Prev Fc FI Multi●♦ 23.77738.350 0,984651,018 287615 -0,520,01-1,64-5,41-1,75-5,50 2 2
AdamPrev I FICFI Mult●♦ 1.517.35 51 1,1059 248 -0,52-5,45-5,52 2
AdamPrev Icatu MasterFI Mult♦ 1.156.68 21 ,48730 78 -0,51-5,26-5,03 0
Adam. S Previdenciario Fc Multi●♦ 64.445 9,817 3892 -0,52-5,45-5,53 2
AlaskaAlaska BlackBlackAdv XP S Prev Fc FI Mult 70Adv XP S P Fc FI Multi 100●●♦♦ 44.26416.224 0,6160,735 23369433 -2,12-1,41-38,07-43,64-27,77-32,12 1,851,85
Alfaprev Dinamico- Fc FI Mult Prev●♦ 20.630 108,36087 29 -0,24-4,23-4,77 1,5
Alfaprev DinamicoMaster- FI Mult Prev♦ 20.649 112,53402 68 -0,24-4,14-4,43 0
Alfaprev Exclusive. II - FI Mult –Previd 16.765 84,80 0166 -0,65-13,16-15,20 0,7
Arx IncomeAz QuestAdvis Icat Mult Prev Fc FI MultIcatu Prev FI Multi♦ ●♦ 231.533177.457 10,7381,1435 4439294 -0,81-0,22-15,82-19,22-2,72-1,27 1,9 1
Az QuestIcatu Multi Prev Fc FI Mult●♦ 189.434 1,4498 269 -0,22-2,73-1,27 2
BB Prev Multi II FI Multim Cred Priv♦ 523.318 3,54676 30 ,020,27 1,66 0,6
BB Prev Multi III FI Mult Cred Priv. ♦ 19.386 2,763 272 0,010,20 0,760,6
Brad H Fc FI Mult PGBL/vgbBrasil Capital 70 XP Seg Adv Prv FI Multl PlatinumMod♦❏●♦ 27.64960.460 0,7721,708 9899212 -0,14-0,53-12,48-15,51-29,19-31,90 1,50,8
Brasilprev Mult Multiestrategia I Fc●♦ 159.658 2,906262-0,54-16,65-19,72 2
Brasilprev Mult MultiestrategiaII Fc●♦ 2.400.73 33 ,404871-0,54-16,65-19,71 2
Brasilprev Mult Multiestrategia. III Fc●♦ 2.074.20 51 ,508104-0,54-16,62-19,62 1,5
BrasilpreBrasilprev Rt Ri FICFI Multimercv RendaTotal Pe FIC FI Multado●●♦♦ 11.26753.673 2,4783,153 686849 -0,12-0,06-1,80-0,86-1,27-0,22 0,30,5
BTG Pact MultiesPrev FI Mult Cred Priv♦ 122.033 1,6047 781 -0,31-16,10-17,52 1,85
BTG Pactual Nsp Prev FI Mult Cred Priv♦ 34.287 0,973 2096 0,37-10,16-11,49 0,35
BTG Pactual Prev Conservado. r FIC FIm Cp●♦ 176.265 1,6181 125 -0,12-0,23 0,45 0,75
CaixaCanvas EnduroFIC Prev Previn Mult Estr Livre 80Prev F Fc FI Multi Prev●●♦ 146.25649.624 1,00440,986 (^323349) -0,350,26-6,60-8,97-11,79-7,83 0,8 2
Claritas Adv XP Seg Prev FIe Fc FI Multi●♦ 79.298 1,034 8739 -0,080,72 1,371,2
Claritas Advisory Icatu Prev FI Mult♦ 701.826 1,1649 164 -0,091,02 1,66 1,2
Constel. lationAções Adv Prev Fc FI Multi 21.173 0,589 2663 0,90-35,36-41,07 2,15
ConstellationConstellationIcatu 70 Prev FI MultIcatu 100 Prev Fc FI Multi♦ 193.97411.197 0,699730,9635 01619 0,850,94-23,16-35,30-23,95-37,72 1,82
CSHG 2135 FI Mult Prev - Cred Priv 13.933 0,912 4564 -1,20-15,40-15,51 3
CSHGAdamPrev Fc FI Mult♦ 47.449 1,354 5256 -0,51-5,33-5,28 1,1
Dahlia. 70 Adv XP Seg Prev FI Multi♦ 265.886 1,022816-0,59-14,82-16,76 1,85
Fapi Capital PreservatFc CanindePrev Multimercion Ibado Cred Priv❏▲ ●♦ 201.09210.043 1103,1,1898 (^272380924) -0,24,03-0,10-0,81-0,040,2620,5
Fc FI CristalPrev Mult Prev Cred Priv●♦ 38.955 1,947 7382 -0,34-1,75-0,79 0,5
Fc FI Mult Medianeira❏●♦ 50.380 2,011 4713 -0,07-1,88-1,22 2,37
Fc FI Opala. Prev Mult Prev Cred Priv●♦ 39.105 1,955 2362 -0,34-1,75-0,79 0,5
Fc FI Prev Pb AllocaFc FI Prev Don Ciccillotion Mult Cred PrivMult Cred Priv▲●● 1.550.72101.315 01 16,2023,6316^4665963 -0,51-0,16--9,513,87--9,944,02 0,3 1
Fc FI Prev Pb Bom RetiroMult Cred Priv● 146.502 13,149 539 -0,18-3,90-3,36 0,6
Fc FI SafiraPrev Mult Prev Cred Priv●♦ 38.889 1,944 4663 -0,34-1,77-0,81 0,5
Fc Zircon. ia Prev Mult Prev Cred Priv●♦ 15.527 1,550 2236 -0,30-1,10-0,24 0,5
FI JaspeFI Multi Previ Ihara IIPrev Mult Previdenc♦ iario♦ 111.797106.295 1,86481,01684 (^831) 7-1,26-0,03-13,72-14,90-0,33 0,31 0,50,8
FIC FI Mult Cred Priv Alcacuz❏●♦ 25.773 1,276 7479 -0,33-3,83-3,78 0,56
FIC FI Mult Cred Priv Jardim❏●♦ 20.551 1,460 0199 -0,32-3,81-3,78 0,53
FIC FI Mult Cred Priv Mase. Previdencia❏●♦ 25.070 1,231 4297 -0,45-5,85-6,24 2,21
FIC FI Prev Pb PitangaMult Cred Priv● 102.765 17,593 3968 0,000,17 0,75 0,5
FIC Prev Pb Vokin MontblancFIC Icatu Diamond Mult Prev Cred PrivMultcredpr●iv♦▲● 15.00731.534 18,222,56372206-0,18^3784 -0,39-3,04-3,53-2,42-2,92 1,8 1
Fs Prev FI Multi CreditoPrivado♦ 37.788 0,795 7636 -0,55-18,46-19,55 2,5
Fw2xpm. Prev FI Multi Cred Priv♦ 16.446 0,822 2768 -0,74-15,58-17,77 2,5
GaussFIFe FI Mult 53.341 1,15115 55 -0,32 -12,19-14,80 1,05
Gauss MapfreGaussMapfre Juro Real Prev FIC FImMax 49 Prev FIC FI Mult●●♦♦ 232.27713.668 3,69842,625 6066432 0,85-22,121,39-15,89-19,32-24,04 1,11,5
Gauss ZurichPrevidenciario Fc De FI Mul●♦ 14.807 1,011 2979 -0,33-12,23-14,99 2
Giant Quant. SelectPrev FIe Fc FI Multi●♦ 31.944 1,000 8203 -0,27-0,70 0,21*1,9
Hix Icatu Prev Lo Q Fc FI Mult 100●♦* 56.988 0,909 6938 -1,53-34,47-36,44 1500
Icatu CapitalIcatu Kad FIe Prev Fc FI Mult Cred PrivPrev FI Multimercado♦●♦ 123.51513.849 1,7872,0022 9238132 -0,02-0,530,05-9,27-0,57-7,62 0,9 2
Icatu Seg MacroFI Mult FIFe♦ 64.224 2,975 7776 0,14-1,80-2,03 0,85
Itau Flex Vertice Mult Vision Plus Fc. ●♦ 2.816.49 61 0,7822 03 0,00-5,38-6,920
Itau Flexp Comendador Fc Mult Cred Priv●♦ 31.383 8,854 398 -0,72-15,27-16,57 0,35
Itau Flexprev CorporaItau Flexpr LuketteMult Cred Priv FICFIte PremiumRF FICFI●♦●♦ 196.57410.132 26,8674,734 563783 -0,06-0,010,07-0,07 0,740,37#0,25ND
Itau Flexprev Especial II FI Mult♦ 31.172 3,445 841 -0,37-8,50-9,10 0,45
Itau Flexprev Estrat. Usd X Aud Mult FI♦ 175.474 15,332 056 -0,5011,4320,88 0
Itau Flexprev Estrat Usd X Euro Mult FI♦ 155.716 13,05310,303,35 6,11 0
Itau Flexprev Hvbr Fc Mult Cred PrivItau Flexprev Fsa Tm Mult Cred Priv FI●♦♦ 79.88140.745 10,028,555^572886 -0,20-0,38-5,67-8,95-10,92-6,49 # ND0,45
Itau Flexprev Jjj Multimercado FICFI●♦ 23.370 20,98 2264 -0,28-6,54-7,01 0,5
Itau Flexprev Vision Plus Mult Fc. ●♦ 2.661.74 21 0,4774 87 0,00-5,49-7,322
Itau Prev SPX Lancer Fc FI Mult●♦ 656.809 10,751 7646 0,45-1,19 -0,95 2
Iu CorporateItau Prev Verde Am FI MultMulti FICFI Mult Cred Priv♦ ●♦ 6.025.12326.305^81 ,364453,54700^33 2-0,39-0,19-10,22-7,10-10,41-6,25 0,63^2
Kadima XP S Prv FIe Fc FI Mult Cred Priv●♦ 36.791 1,048 2483 -0,53-9,38-7,78 1
Kinea Prev II Xtr XP Fc FI Mult. ● 270.714 9,6298 964 0,08-4,02 -4,86 0,9
KineaPrev Xtr FIC FI Multimercado●♦ 1.750.96 71 2,3795 421 0,08-4,09-5,112
Leblon 70 XP Seg Prev Fc FI MultiLeblon100 XP SegurosPrev FI Multi●♦♦ 86.59416.381 55,2581,4657001-2,58 6454 -1,48-39,44-44,68-26,06-30,07 2,01 2
Leblon Icatu Previdencia FI Mult♦ 743.919 2,0536 816 -1,42-21,12-24,07 2
Navi Long Short XP Seguros. Prev FI Mult 119.973 0,9849 18 -0,06-2,32-3,07 0,3
Nse Hibisco FI Mult Cred Priv♦ 76.906 3273,633663-0,05-17,92-18,43 0,5
Occam XP SegurosOccamIcatu Prev Fc FI MultPrev Fc FI Multi●♦●♦ 185.76765.328 1,81771,013 4113898 -0,20-0,20-0,67-0,94-0,24-0,43 1,95 1
OpportunityIcatu Previdencia FI Mult♦ 120.810 1,0474 643 -0,16-9,03-10,22 1,5
Ouro FIno FIC FI Mult Previdenci. ario●♦ 15.013 182,156829-0,46-8,59-10,21 0,6
PacificoMacro Pre Adv XP Sg Fc FI Multi●♦ 17.367 0,946 0058 -0,07-4,23-5,23 2,1
Porto SeguroPorto SeguroCompostoMult DiamanMult FIC FI Prevte FICFI Previd❏❏●●♦♦ 165.948121.869 8,28461,3534 711017 -0,45-0,81-18,65-22,43-9,46-10,70 # ND1,5
Prev Pb Martina Mult Cred Priv Fc FI● 12.744 11,0850815-0,51-9,52-10,00 0,6
Rio Ipanema. - FI Mult - Previdenciario♦ 26.899 205,35930 41 -0,10-3,36-2,93 0,6
Rps Prev Absoluto Itau Fc Mult●♦ 361.753 1,0110 687 -0,24-1,75-2,15 2
S Prev PrivateS Prev Newton Fc FI Mult Cred Priv PrevFc FI Mult Cred Priv Prev●●♦♦ 330.895781.801 72,38087,172^604141 -1,49-0,67-12,99-15,65-23,31-30,24 2,40,9
SafariPrev Cem Fc FI Multi FIe●♦ 42.076 0,669 7225 -1,71-33,90-40,04 2,3
Safari Prev Fc FI Multi. 16.693 0,657 8278 -1,71-33,86-39,96 1,8
SafraPrev AlfranFc FI Mult Prev●♦ 11.272 103,5 3094 -0,32-5,92-6,81 0,7
Safra Prev Aroeira II Fc FI Mult PrevSafra Prev Borges E Golfetto Fc FI Mult●♦●♦ 13.44136.134 100,697,1108107-0,21 7522 -0,36-6,76-3,92-6,98-4,24 0,70,4
Safra Prev Copernico M Fc FI Mult Prev♦ 288.266 99,648 551 -0,17-1,99-2,71 2
Safra. Prev Copernico Plus M Fc FI Mult P♦ 33.670 96,94 6975 -0,30-3,81-6,04 2,5
SafraPrev Diaulass Fc FI Mult Prev●♦ 12.164 94,56 8779 -0,32-6,00-6,89 0,7
Safra Prev Dina Fc FI Mult PrevSafra Prev Everest FI Mult Prev♦●♦ 29.20211.187 109,187,5682953-0,07 6416 -0,59-12,39-14,86-7,46-9,23 0,80,3
Safra Prev Exclusive Fc FI Mult Prev●♦ 11.122 102,597676-0,47-8,87-10,57 0,65
Safra Prev Exclusive XI Fc FI Mult Prev. ●♦ 45.435 99,15 8257 -0,46-8,59-10,06 0,4
SafraPrev Exclusive Xl Fc FI Mult Prev●♦ 16.171 96,22 1954 -0,20-3,70-3,93 0,7
Safra Prev Fc FI Mult Prev PasargadaSafra Prev Fc FI Mult Free●♦ ●♦ 45.07716.177 122,2187,994333-0,2900857-0,26-6,13-4,82-7,03-5,15 0,540,4
Safra Prev FemaFc FI Mult Prev●♦ 16.688 90,24 0878 -0,61-12,57-14,89 0,6
Safra Prev Fmfrancis. Fc FI Mult Prev●♦ 19.377 96,80 7213 -0,46-8,61-10,12 0,6
SafraPrev GranjaIpe Fc FI Mult Prev●♦ 15.385 99,66 7227 -0,21-3,92-4,23 0,7
Safra Prev HeraldiCASafra Prev Hi-way Fc FI Mult PrevFc FI Mult Prev●♦●♦ 30.50012.887 92,8098,63 06365727 -0,32-0,21-6,04-3,83-7,20-4,07 0,50,7
Safra Prev II Fc Fc FI Mult Prev●♦ 25.829 145,479763-0,66-12,76-15,26 0,6
Safra Prev Jardim. II Fc FI Mult Prev● 10.279 102,0 586840 ,00-1,18-0,37 0,25
SafraPrev Leka II Fc FI Mult Prev●♦ 31.920 126,955807-0,51-9,84-11,19 0,4
Safra Prev Merlot Fc FI Mult PrevSafra Prev Lumo Fc FI Mult Prev●●♦♦ 10.20813.154 94,5099,01^36999769 -0,21-0,32-3,96-6,03-4,29-6,98 0,70,7
Safra Prev Mix Fc FI Mult Cred Priv Prev●♦ 1.592.93 01 02,337 26 -0,34-6,37-7,54* 2,75
Safra. Prev Mm2gFc FI Mult Prev●♦ 50.650 97,00 8028 -0,11-2,55-2,98 0,35
SafraPrev Multi EstratFIC FI Mult Prev●♦ 640.979 200,75 2642 -0,15-1,32-1,29 1,5
SafraPrev Multi Estrategia FI Mult Prev♦ 1.968.64 82 26,464 346 -0,15-1,23-0,96 0
Safra Prev OrquideaSafraPrev Mvc Fc FI Mult PrevRosa Fc FI Mult Prev●♦ ●♦ 76.83612.570 96,2291,97 9471352 -0,47-0,26-8,62-6,07-10,15-6,72 0,60,4
Safra Prev Piloto 81 Fc FI Mult Prev. ●♦ 10.417 94,08 5569 -0,32-6,03-6,95 0,6
SafraPrev Rigel Fc FI Mult Prev●♦ 12.587 94,23 9569 -0,32-6,03-6,96 0,7
Safra Prev Sep Fc FI Mult Prev●♦ 33.140 98,80 4308 -0,32-5,87-6,69 0,45
Safra Prev Tres MariasSafra Prev Traw Fc FI Mult PrevFc FI Mult Prev●♦●♦ 134.59212.338 105,286,23117566-0,48 056 -0,58-12,28-14,96-8,79-9,30 0,72,7
Safra. Prev Yazigi Fc FI Mult Prev●♦ 12.357 97,01 9894 -0,21-3,85-4,14 0,7
SafraPrev Zeus Fc FI Mult Prev●♦ 72.884 112,535984-0,29-6,00-6,82 0,5
Sant Fc FI Prev Cmsotos Mult Cred Priv● 17.721 13,0504134-0,73-13,55-14,56 0,7
Sant FI Prev MultSant FI Prev Pb Lux Plus Mult Cred Priv♦ ♦ 298.83424.470 334,2517,52 (^56978) 05679-0,120,02-1,24-1,75-1,19-1,33 0,7 0
Sant FI Prev Prokav. i Mult Cred Priv▲ 207.636 17,866 7139 -0,24-5,04-5,43 0,45
Sant FIC FI Prev Pb Xxvi Mult Cred Priv●♦ 52.804 14,32 6482 -0,52-9,54-10,01 0,62
Sant FIC FI Prev Sup Mult Cred Priv●♦ 31.331 259,6 343250 ,01-1,37-1,64 2
Sant Prev Pb Brisa Mult Cred Priv Fc FISant Prev Pb CampBug Mult Cred Priv Fc▲●● 129.33412.741 12,5814,33182989-0,71 0064 -0,03-13,53-14,53-0,67-0,08 2,650,5
Sant Prev Pb Hawkk. Mult Cred Priv Fc FI▲● 28.180 16,7853704-0,50-9,49-9,95 2,5
Sant Prev Pb No CintraMult Cred Priv Fc● 22.513 12,4798801-0,47-9,76-11,01 0,6
Sant Prev Pb Sousanil Mult Cred Priv Fc● 37.689 11,9075321-0,29-5,57-5,40 0,65
SantanSantander Fc Prev Pb Jour Mult Cred Privder Fc FI Prev Mult Cred Priv●● 58.10014.610 230,3287714,4714332-0,08 71 0,01-1,37-1,18-1,65-0,60 0,6 2
Santan. der Fc Prev Perfil Mult Cred Priv● 3.266.14 11 4,7303 25 -0,16-3,89-4,07 1,2
Santander Fc Prev Tkssp1Mult Cred Priv● 28.681 18,6267342-0,19-3,76-4,13 0,55
Santander Prev JahyneMult Cred Priv Fc●♦ 10.963 11,5048946-0,56-9,58-10,09 0,8
SantanSantander Prev Pb Jimu Mult Cred Priv Fcder Prev Pb Alpe Mult Cred Priv Fc●●♦♦ 15.76036.498 17,3111,7019492-0,2965374-0,27-5,55-6,44-5,94-7,55 0,650,7
Sbpre. v II Mult Cred Priv FI 86.189 10,29 48138 -0,26-12,74-15,25 0,25
Sf Prev Multi EstratVIP M Fc FI Mult Pv♦ 411.952 100,58 1974 -0,15-1,29-1,18 1
Spectrum- Fc De FI Mult - Prev●♦ 17.289 89,8583943-0,34-9,52-11,08 0,5
Sprev Newton M Fc FI Mult Cred Priv PrevSPX LancerBp PrevidenciaFc FI Mult●♦♦ 92.21435.356 1,04173,93 6228125 -1,490,45-23,31-29,72-1,19-0,95 2,4 2
SPX Lancer. XP Seguros Prev Fc Mult●♦ 48.232 1,035 4343 0,45-1,15-0,79 1,25
Sula IbiunaLong Biased Prev FI Mult♦ 37.207 96,9797815-0,51-19,57-19,89 2
Vinci Equilibrio Adv XP Seg Prev FI Mult♦ 38.435 0,997 3988 -0,55-4,33-4,23 2
Viroflay FI Mult PrevidenciarioVisia Prev FI Multimercado❏♦QualiFIC♦ 40.16518.059 67,951,12711037-1,54 5435 -0,18-36,83-40,67-3,70-2,69 0,50,7
XP Long Term Eq Seg Master. FIFe FI Multi 36.801 0,64702-2,36-32,72-35,19 0,5
XP Long Term EquitySeg Fc FI Multi●♦ 29.958 0,644 7549 -2,31-32,24-35,40 2,5
XP SegurosFc FI Multi MacroPrev●♦ 31.134 0,900 335 -0,43-10,43-11,30 * 2,5
Zurich Anga Prev Cred Priv FI MultiXP SegurosFI Mult Macro Master Prev♦♦ 372.57230.583 0,9091,65306^156850 -0,43,53-10,49-10,98-1,74-2,75 0,5 3
Fonte:Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).
S3 SantanderDI Plus I FIC FI RF Ref DI❏● 26.881 1,792 9953 -0,040,09 0,750,15
Safra Cap Market. Max DI Fc❏● 33.954 263,5 284590 ,00-0,91-0,35 1
SafraSafra Cap Mkt Corp Fc FI RF Ref DI CredCap Mkt 30 Fc FI RF Ref DI Cred Pr❏❏●● 79.97546.201 164,6215,5 181170313640 ,00,00-0,87-0,89-0,21-0,30 0,750,4
Safra Cap Mkt Inst Fc FI RF Ref DI Cred❏● 970.476 368,71 332 0,00-0,87 -0,22 0,5
SafraCap Mkt Premium Fc FI RF Ref DI Cr❏● 2.619.15 71 90,710 094 0,00-1,18-0,480,15
Safra. Cap Mkt ProfitFc FI RF Ref DI Cre❏● 13.964 109,7 594260 ,00-0,63-0,22 1,5
SafraSafraCapitalExtra 180 FI RF Cred PrivMarketFI RF CreditoPriv❏ 1.137.27206.55 1361 18,94389,318 58889 0,000,02-1,38-0,93-0,240-0,620,35,3
SafraExtra 90 Corp Fc FI RF Cred Priv● 19.039 185,5 580720 ,01-1,71-1,07 0,75
Safra Extra 90 Fc FI RF Cred Priv● 192.288 192,13 6098 0,02-1,72 -1,02 0,5
Safra. Extra Bancos Fc FI RF Cred Priv● 71.430 164,4 7249 0,02-0,58 0,050,3
SafraSafra Extra MasteExtra FIC FI RF Cred Privr FI RF Cred Priv● 325.12739.504 195,9054199,4 (^32656035) 0,01,01-1,72-1,69-1,02-0,91 0,050,5
Safra FI RF ReferenciadoDI Cred Priv❏ 1.901.46 72 80,483 042 0,00-0,84-0,120,05
SafraFI RF ReferenciadoDI Cred Priv II❏ 2.959.17 22 79,632 475 0,00-1,17-0,460,05
Safra. Performance II FI RF Ref DI Cred P1.430.477 334,123 716 NB NB NB 0,2
Sant Aristeia RF Ref DI Cred Priv Fc FISant Argo Cash Management RF Ref DI Fc●**❏● 1.048.91508.380 11 11,2900,3261^6276958 -0,04-0,0100,10,15 0,790,83 800000 0,09
Sant LatticeRF Ref DI FI❏ 428.044 10,532 0213 0,010,24 0,89 0,07
SantanderAdvanced RF Ref Fc❏● 3.495.66 11 1,9260 849 -0,040,09 0,73 0,3
Santan. der Fc ClassicRF Ref DI❏● 342.313 5,2386 989 -0,05-0,06 0,19 2,7
SantandeSantander Fc Empresasr Fc Corporate RendaRF Ref DIFixa Ref DI❏● ❏● 1.905.166.208.75 6181 2,41443,6624 577978 -0,040-0,040,08,09 0,760,69 0,50,2
Santander Fc Excl Funcionarios RF Ref DI❏● 514.747 18,462 9117 -0,040,09 0,73 3
SantanderFc Extra Plus RF Ref DI❏● 143.482 152,9562 096 -0,05-0,03 0,33 2
Santander. Fc FI Extra RF Ref DI❏● 53.943 1235,198567-0,05-0,11 0,062,7
SantanSantandeder Fc FI Select Rendar Fc FI Institucional RF Ref DIFixa Ref DI❏●❏● 4.165.718.135.42 8141 84,4904,5522^0927186 -0,030-0,050,13,06 0,640,79 0,20,7
Santander Fc FI SupremoRF Ref DI❏● 665.129 997,33 9158 -0,05-0,07 0,19 2,7
SantanderFc FI Top RF● 50.930 20,86 049810 ,000,07 0,282,7
Santan. der Fc MasterRF Ref DI❏● 5.553.27 01 39,096 5885 -0,050,04 0,58 1
SantandeSantanderr Fc Max RF Ref DIFc Priority RF Ref DI❏●❏● 3.506.08968.402 43 26,392161,76 07569617 -0,05-0,0500,01,05 0,590,46 1,50,9
Santander Fc Senior RF Ref DI❏● 531.397 10,661 416 -0,05-0,05 0,24 2,5
SantanderFc Yield VIP RF Ref Dicredpriv● 9.936.84 42 12,825 3945 -0,070,00 0,67 0,3
Santan. der FI BaccaratRendaFixa Ref DI❏ 826.530 823,8994 356 0,010,25 0,90 0,15
SantandeSantander FI Refer DI Creditr FI Profit Referenciadoo PrivadoDI❏ 10.796.35.065.39 6902 203,12135,817 39021005 -0,030-0,070,01,14 0,820,72 0,050,05
Santander FI Referenciado DI❏ 42.284.0 40 166,6110573-0,040,10 0,79 0,05
Santander FI Target RendaFIxa 69.852 23,37104 61 0,010,23 0,85 0,1
Santan.der FIC FI Jud RendaFixa Ref DI❏● 44.581 15,47 490210 ,000,06 0,243
SantanSantandeder FIC FI Sl Rendar FIC FI Ref DI❏●Fixa Ref DI❏● 17.623.634.205^58 104,1935938,83188 2886 -0,0400,010,23,10 0,770,8400,15,3
Santander FICFI MasterFuncespRF Ref DI❏● 41.453 474,224073-0,050,03 0,531,2
Santander Lead Renda Fixa Ref DI FIC FI❏● 81.947 10,77 8973 -0,040,09 0,750,2
Santan. der VIP RF Ref DI Fc FI❏● 3.939.52 11 32,614 2583 -0,040,08 0,69 0,5
SicoobDI FI RendaFixa Referenciado Di 897.05 51 ,95725110,010,170,66 1
SicrediSicrediFc FI RF Seleto Lp- FIC RF Executive Cred Priv Lp● ● 287.76077.742 1,4211,81399 0437 9-0,06-0,11-0,35-0,24 0,420,4500,5,5
Sicredi FIC FI RF PremiumLp● 124.162 10,455 9787 -0,06-0,37 0,31 1
Sparta Premium Fc FI RF Ref DI Cred Priv. ● 56.457 2,320 6472 0,010,20 0,780,31
SpecialRF Referenciado DI FI❏ 113.060. 542 243,630 206 -0,040,17 0,86 0
Sul AmericaSuperPremiumPremiumRF ReferencFI RF Ref DI Cred Priado DI FICFI❏● 21.67151.580 13,5292149,325839-0,05 749 0,010,120,12 0,360,6800,2,75
Terra FI RendaFixa ReferenciadoDI❏ 77.840 151,6 294480 ,010,25 0,900
Tfo Renda. Fixa Ref DI Special FICFI❏ 42.570 12,44 5611 -0,040,15 0,800,25
TransAmericaEmpresaFI RF Ref Di 22.464 229,57 21585 -0,08-0,17 0,45 0,3
UniclassWa Alpha Credit RF FI Cred PrivadoRF Refer DI FICFI❏● 664.278185.135 35267 7,20389,167893-0,06-0,160,09-0,38 0,570,6301,25,45
Wa DI Excellent Fc RF Referenciado❏● 209.171 28,687 5431 0,010,15 0,72 0,6
Wa DI Master Fc FI RF Referenciad. o❏● 67.710 14,17 809730 ,000,12 0,611,1
Wa DI Plus Fc FI RF Referenciado❏● 20.718 19,04 429060 ,000,03 0,292,45
Wa Selic SoberanoWa DI Special Fc FI RF ReferenRF Ref Fc FIciado❏●❏● 431.23117.024 7,8062,8204^1665905 0,000,0200,09,24 0,5010,86 0,25,5
Wa Soberano II Fc FI RF Ref Selic● 88.152 1364,6464390,010,23 0,850,15
Wa Sovereign IV Selic Referen. ciadoFI❏ 2.096.99 52 943,32 0083 0,020,26 0,92 # ND
Wa Total Credit Adv Fc FI RF Cred Priv● 99.149 1044,651842-0,23-0,56 0,100,5
Wa Total CreditWestern Asset DI ReferenFI RF Cred PrivciadoFI❏ 333.00198.843 32779,1035,399134 72913 -0,230,010-0,56,18 0,1200,83 0,15,5
Western AssetSovereign II Selic Ref FI❏ 1.363.66 32 937,83 2363 0,020,26 0,92 # ND
Multimercados Trading
Data das Informações - 20/03/20
BB Mult DinamiBB Mult Lp Dinamco Lp Fcico Plus Private Fc FI● ● 1.477.38775.369 (^02) 2,0497,30414 15454 -0,28--0,45-4,562,94--4,132,52 1,11,5
Porto SeguroMulti Estr Corp FICFI Mult● 242.493 2,22195 60 ,08-3,75 -2,89 0,2
Rio Absoluto FI Multimercado 27.153 2,159 1961 0,180,96 2,13 2,2
Rio Arbitrage. m FI Multimercado 27.402 4,220 8279 0,100,45 1,38 2
SonarSul America Tatico FI MultimercadoPremium FI Mult CreditoPrivado 86.28859.906 11,41643,3292 132 -0,04-0,09-2,740,110-2,36,88 1,5 1,5
Fonte:AssociaçãoBrasileiradas Entidades dos Mercados Financeiroe de Capitais(ANBIMA).
Maua IPCA HedgeMasterFI Mult 15.346 2,68301 14 -1,17 -13,50-12,92 0,2
MauaMacroFIC FI Mult● 537.270 763,1511 933 -0,23-3,11 -2,33 2,5
.Mongeral Aegon HedgeMzk Dinamico Advisory Fc FI MultLongoPrazo●FI Mult 223.64012.131 1,2691,0708 4497097 -0,210,19--5,504,27 -7,06-6,48 2,2 2,5
Mzk Dinamico Fc FI Mult● 432.794 1,0717 681 0,20-4,26 -6,47 2,5
Navegar FI Mult Inr 103.258 19,554 9076 -3,7712,3123,11 0,12
Novus MacroD5 Fc FI Mult● 61.827 2,008 2427 -0,19-3,73 -8,68 2,5
One Verde Fc FI Mult.Opportunity MarketFc FI Multimerc● ado● 254.42962.943 51,0790,915 79991151 -1,50-0,23-16,07-18,71-5,17 -5,46 1,50,08
Opportunity Total Fc FI Multimercado● 1.657.43 18 ,91004 17 -0,64-12,92-14,14 2
Opportunity Total FIC FI Mult Access● 17.265 1,098 8416 -0,63-12,26-13,51 2
Paineiras HedgeFI CotasFI Multi● 282.084 7,6100 347 -0,30-11,00-14,77 2,5
Paineiras Hedge. II Fc FI Multimercado● 63.174 3,735 6829 -0,30-10,98-14,75 1,9
PaineirPandhoraas HedgeMaster FI MultMaster II FI Mult Inr 298.37201.00 7101 ,1658661,1555531-0,19-0,79-10,58-6,52-14,07-4,7800,12,1
PandhoraFeederFc FI Mult● 164.649 1,4425 133 -0,78-6,38 -5,05 1,5
Pandhora FeederI FIC FI Mult● 39.905 1,215 2004 -0,78-6,31 -4,90 1
Pandhora. MasterInstitucional FI Mult 69.682 1,089 3564 -0,93-6,97 -7,75 0,1
Porto SeguroPorto SeguroMacro FICFI MultimercadoCaravelasFI Mult Cred Priv● 664.6172.147 80 38287 2,99044,28435 74 -1,590,07--7,753,86 -6,63-3,35 1,5 0,2
R&C HedgeFI Multimercado 11.498 46,81 622961 ,82-5,45 -6,00 2,5
SafraNewton FI Mult 1.093.684 144,07 9779 -0,37-5,75 -5,93 2
Saga Top FIC De FI Multimer. cado● 233.444 5,4945 543 0,30-6,06 -6,07 2,5
SagmoSagmoGlobal MacroGlobal MacroMasterAdv Fc FI MultFI Mult441.3995.608 0,999971,0491 55413 0,220,22-7,85-7,75-12,02-11,66 0,152
SharpLong Short FI Mult 219.43 76 ,4819282-0,123,956,32 2,2
Sparta CiclicoFI Multimercado 20.848 11,5921 108 -2,27-42,11-42,15 2,5
Sul America Apollo. FI Multimercado 176.65 01 0,7411053-0,15-6,89 -6,31 2
Sul America EvolutionTfo AbsoluteVertex III Fc FI MultiFI Multimercado● 651.0144.007 52 3,5253541,140 331440 0,12,22-3,04-2,02 -2,82-2,38 2,51
Tfo Ultra Fc FI Multi● 23.188 2,068 2944 0,30-23,37-24,00 1,6
TrafalgarVictory Fc FI Mult● 86.298 0,977 9626 -0,41-9,03-10,45 2,25
Trafalgar. Victory MasterFI Mult86.324 1,0166 68 -0,39-8,95-10,16 0,25
Trius MacroAdvanced FI Mult 78.009 0,97232 76 -0,17-8,66-10,74 2
Truxt CapitalTruxt Estrategia MacroMacro FIC FI MultFc FI Mult● 156.25813.436 1,06931,208 77656 -0,32-0,320,240,24 -1,38-1,37 2,5 2,5
Truxt I MacroFIC FI Multimercado● 934.977 1,2164 013 -0,320,24 -1,37 2,5
Truxt II Macro. FIC FI Mult 260.452 1,2181 779 -0,320,24 -1,37 2,5
Truxt III Macro Fc FI Mult● 30.098 1,058 7383 -0,310,35 -0,99 0,25
Truxt MacroTruxt MacroAdvisoCSHGFc FI Multry Fc FI Multimer●cado● 355.418500.043 1,21691,2198 737277 -0,32-0,320,240,24 -1,37-1,36 2,5 2,5
Truxt MacroFIC FI Mult Access● 17.678 1,213 9315 -0,320,23 -1,38 2,5
Truxt Macro. Vitra Fc FI Mult● 25.629 0,986 1947 -0,320,24 NB 2,5
Truxt R MacroFICFI Multimercado● 235.282 1,2111 953 -0,320,24 -1,37 2,5
Truxt S MacroTruxt Red Macro FICFI MultimFIC FI Multimercadoercado 522.11178.660 1,15031,194 1283343 -0,32-0,320,240,24 -1,37-1,37 2,5 2,5
Ujay HedgeII FIC FI Mult● 21.826 2,301 2034 -0,11-3,98 -4,03 1,8
Ventor Dolar. HedgeFICFI Multimercado● 82.421 21,36 692970 ,57-1,5610,77 1,95
Ventor DolarHedgeMasterFI Multimercad 394.86 02 7,126267 70 ,58-1,6211,12 0,05
Ventor HedgeFICFI Multimercado● 114.937 8,1893 538 2,67-12,49-12,05 1,95
Verde 14 FIC FI MultVentor Ima B Hedge FI Mult● 141.46186.166 23,4301,7704 195471 -1,502,11-21,22-16,05-18,61-20,71 1,52
Verde 90 Distrib. FICFI Mult● 204.040 6,1341 403 -1,50-16,06-18,68 2,5
Verde Am A60 Fc FI Mult 1.949.66 51 ,0227142-1,50-16,07-18,69 2,5
Verde Am Agar Fc FI Mult● 63.780 11,7422411-1,50-16,07-18,70 2
Verde Am B60 Fc FI Mult9Verde Am Az60 Fc FI Mult 68.03544.578 0,95490,915^5161127 -1,50-1,50-16,07-18,70-16,07-18,69 2 0
Verde Am Bb60. Fc FI Mult827.162 0,8386 526 -1,50-16,07-18,39 2,5
Verde Am C60 Fc FI Mult● 280.170 0,941991-1,50-16,07-18,69 2
Verde Am G60 Fc FI Mult● 172.963 0,9434 862 -1,50-16,08-18,70 2
Verde Am Jade Fc FI MultVerde Am J60 Fc FI Mult●● 158.380138.022 0,92133,5235^536868 -1,50-1,50-16,07-18,69-16,07-18,69 2,52
Verde Am Multi Estrate. gia FI Mult 1.023.019 2,6936 723 -1,09-13,29-13,76 2
Verde Am O60 Fc FI Mult● 102.203 0,9166 148 -1,50-16,07-18,69 2
Verde Am P60 Fc FI Mult● 156.254 0,9449 562 -1,50-16,07-18,69 2
Verde Am ScenaVerde Am S60 Fc FI MultMaster FI Mult● 1.488.744743.613 0,94451,2180^027792 -1,50-1,11-16,07-18,69-13,82-13,92 2 0
Verde Am T60 Fc FI Mult. ● 182.430 0,9361 282 -1,50-16,08-18,70 2
Verde Am V FIC FI Mult 177.58 84 ,0228303-1,50-16,07-18,69 2,5
Verde Am V60 Fc FI Mult 547.60 70 ,9436947-1,50-16,07-18,69 2
Verde Am VII FIC FI Mult● 294.125 4,0242 668 -1,50-16,07-18,69 2,5
Verde FICFI Mult.Verde Am X60 Advisory● Fc FI Mult● 1.127.88602.109 71 46,4640,9448 0101059 -1,50-1,50-16,05-16,05-18,66-18,60 2,5 1,5
Verde Tm Fc FI Mult 3.308.40 24 ,2051143-1,50-16,07-18,69 2
Versa Tracker FI Multimercado 13.229 1,15763 04 0,05-10,39-11,78 1,5
VinlandMacro A Fc FI Multimercado 138.64 01 ,1415826 0,850,561,08 1,9
VinlandVinland. Macro CSHGMacro Advisory Fc FI MultFc FI Multimercado 97.04322.033 1,135551,14097 4936 0,860,860,5710,561,06,07 1,9 1,9
VinlandMacro Fc FI Multimercado● 46.867 1,134 8248 0,870,58 1,061,9
Vinland MacroFIC FI Mult Access● 28.347 1,140 3111 0,860,57 1,050
Vinland MacroR Fc FI Mult● 13.251 1,147 0825 0,860,56 1,051,9
Vinland P Macro Fc FI Multime.Vinland MacroRed Fc FI Multimercadorcado 39.56623.499 1,1821,141 42858739 0,860,860,570,57 1,061,061,91,9
VinlandTfo MacroFc FI Mult 29.754 1,14291 92 0,860,571,06 1,9
Vista A3 Multiestrategia Fc FI Multi● 37.912 0,835 8884 -1,67-10,74-16,41 2
Vtr KapitaloZeta Fc De FI Mult 48.097 0,917 5926 0,09-12,73-17,09 2,2
WhistlXP Macro. er FICFI MultimercadoFI Multi ● 2.041.8312.151 45 4,00611,329071 (^717) -0,450,57--12,80-14,351,5710,95 0,95 2,5
XP MacroInstitucional Fc FI Multi● 485.955 1,2057 099 -0,25-5,44 -5,95 1,5
XP MacroPlus FI Multimercado 326.705 0,8918 857 -0,96-24,31-27,17 0,5
Icatu Vang InflacaoLongaFI RF Lp 1.022.0 04 3,78873 95 -0,71-13,93-13,67 0,25
Icatu Vanguarda Pre FIxadoFI RF Lp 309.86 32 ,1158454-0,72-6,82 -4,87 0,35
Itau RendaItau Verso B RF FIFixa Ima B Ativo FICFI● 1.088.875381.030 22,5489,84273 643 9-0,44-0,44-9,49-9,49 -8,67-8,59 0,5 0
Mongeral Aegon Infla Ref Ima-b. FI RF Lp 118.627 2,4536 411 -0,53-9,63 -8,99 0,55
Porto SeguroMasterInfl Ima B 5 FI Rf 91.248 2,17369 45 -0,79-13,33-13,01 0
Tb Itacare FI RendaFixa LongoPrazo 15.851 1,65316 61 -0,35-7,32 -7,22 0,5
Top FI RendaFIxa 35.927 0,556241-0,15-1,18 -0,75 3
SafraPrev FIx VIP FI Fc RF Prev❏●♦ 5.121.84 91 87,269 433 -0,13-1,31-0,50 0,5
SafraPrev FIx VIP M Fc FI RF Prev❏♦ 575.055 101,29 2514 -0,13-1,31-0,50 0,5
SafraSafraPrev Juro R VIP Fc FI Mult RF PrevPrev Juro Real FI RF Prev♦ ●♦ 1.380.65294.050 42 147,0300,267^4897832 -0,40-0,39--9,879,81--9,289,07^10
Safra. Prev Juro Real FIC FI RF Prev●♦ 648.631 182,12 3962 -0,40-9,90-9,38 1,5
SafraPrev Juro Real VIP M Fc FI RF Prev♦ 223.454 95,064 291 -0,40-9,87-9,28 1
SafraPrev Laleli FI RF Previdenciario♦ 48.687 148,970279-0,50-7,93-6,33 0,45
Safra Prev Mix Fc FI RF PrevSafraPrev Sdb Fc FI RF Previdenciario●♦ ❏●♦ 114.37723.170 100,19118,2 38843561 -0,12-0,13-3,66-1,32-0,52-3,06 * 1,80,5
Safra Prevfix FICFI Renda. Fixa Prev❏●♦ 143.610 218,77 7529 -0,13-1,39-0,77 1,7
SafraPrevfix Gold FICFI RendaFixa Prev❏●♦ 427.024 279,49 212 -0,13-1,36-0,66 1,2
XP 2026bAdv Seg Prev Fc FI RF●♦ 11.653 0,951 4312 -0,49-7,76-6,25 0,45
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