SEITE 26·DONNERSTAG, 8. AUGUST 2019·NR. 182 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 07.08.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar
PB Balanced € 58,43 / 55,65 –1,73
PB Europa €* 47,61 / 45,34 –5,03
PB Eurorent € 58,62 / 56,91 0,32
PB Megatrend € 120,32 / 114,59 –4,61
PB Triselect € 46,95 / 44,71 –2,27
C&P Funds (Creutz & Partners)
C&P ClassiX €* 58,41 / 56,16 –5,59
C&P QuantiX €*117,98 / 113,44 –4,93Cat Dutch Resid II €* 10,10 / 10,10 0,20
Cat.Scandia Chance €* 13,28 / 13,28 0,08
Catella Bavaria € 10,87 / 10,35 0,10
Catella European R € 14,23 / 14,23 0,63
Catella MAX € 19,37 / 18,45 0,38
Catella Mod Wohnen € 10,08 / 10,08 0,10
Catella Nachh Immo € 10,97 / 10,65 –0,19
Catella Parken Eur €* 10,97 / 10,45 0,87
Catella Wohnen Eur € 10,42 / 10,42 0,19
Focus HealthCare €* 8,69 / 8,69 –0,69
FocusNordicCities € 2,14 / 2,14 –2,28
Immo-Spez-Süddeut. €* 12,76 / 12,76 1,92
Multiten. Stiftung €* 12,99 / 12,37 0,24
PaRhei Dutch Resid €* 11,16 / 11,16 0,00
Sar Sust Prop-EuCi €* 1224 / 1224 0,67
Wirtsch.-reg SüdDE €* 12,02 / 11,45 0,88
Commerz Real
hausInvest € 44,07 / 41,97 0,38Precious Metal $*112,66 / 112,66 14,63
DAVIS FUNDS SICAV
Global A $* 37,89 / 35,71 –7,30
Value Fund A $* 55,30 / 52,12 –4,50http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652
Aktfds RheinEdit I € 104,49 / 101,94 –6,49
Aktfds RheinEdit oA € 41,68 / 41,68 –6,57
Aktfds RheinEdit P € 52,11 / 49,51 –6,51
AriDeka AV € 109,21 / 109,21 –4,73
AriDeka CF € 68,61 / 65,18 –4,74
ARIDEKA TF € 172,25 / 172,25 –4,79
BasisStrat Aktien € 125,14 / 120,62 –3,98
BasisStrat Flex CF € 115,18 / 111,02 –1,18
BasisStrat Re.TF A € 97,47 / 97,47 0,23
BerolinaRent Deka € 41,37 / 39,92 –0,82
BR Aktien 100 € 80,06 / 77,35 –4,57
BR Aktien 20 € 66,45 / 64,20 –0,30
BR Aktien 35 € 70,13 / 67,76 –0,97
BR Aktien 55 € 75,70 / 73,14 –1,95
BR Aktien 75 € 81,84 / 79,07 –3,08
BR Aktien 85 € 78,93 / 76,26 –3,61
BW Zielfonds 2020 € 39,49 / 38,72 0,10
BW Zielfonds 2025 € 44,32 / 43,45 –0,89
BW Zielfonds 2030 € 47,40 / 46,47 –2,91
CorpBnd GlobHdgEUR € 107,22 / 104,10 0,60
DeepDiscount 2y € 133,99 / 132,66 –0,76
Deka-Co.Bd.NFin. CF € 133,76 / 129,86 0,91
Deka-Co.Bd.NFin. S € 134,70 / 130,78 0,94
Deka-DDiscount2y III € 139,50 / 138,12 –0,78
Deka-Deut.Bal. CF € 112,81 / 109,52 –0,84
Deka-Deut.Bal. TF € 108,55 / 108,55 –0,86
Deka-Dividen.Rh.Ed € 99,17 / 95,59 –4,53
Deka-Dtschl Akt Str €100,77 / 95,97 –7,03
Deka-Eurol.Bal. CF € 59,03 / 57,31 –1,21
Deka-Eurol.Bal. TF € 114,29 / 114,29 –1,23
Deka-Europa Akt Str € 65,19 / 62,09 –4,88
DekaFonds AV € 109,08 / 109,08 –6,08
DekaFonds CF € 107,20 / 101,84 –6,08
DekaFonds TF € 251,73 / 251,73 –6,14
Deka-Glob Akt Str € 37,43 / 35,65 –4,40
Deka-Global Bal CF € 103,01 / 100,01 –1,07
Deka-Global Bal TF € 99,11 / 99,11 –1,10
Deka-Inst.Ren.Eu. € 74,70 / 73,24 1,21
Deka-Inst.Ren.Euld. € 63,37 / 62,13 1,04
Deka-KomEuBal.I(A) € 65,31 / 63,72 –0,80
DekaKomEuBalCF(T € 113,85 / 111,07 –0,82
Deka-MegaTrends AV € 1185 / 1185 –4,80
Deka-MegaTrends CF € 83,71 / 80,68 –4,80
Deka-Multi St G PB € 104,02 / 101,48 0,60
Deka-PB Defensiv € 115,13 / 112,87 –0,62
Deka-PB Man.Mandat € 117,38 / 113,96 –2,07
Deka-PB Multimana. € 117,04 / 113,63 –1,13
Deka-RentenReal € 37,39 / 36,30 0,47
DekaRent-Intern. CF € 20,85 / 20,24 0,90
DekaRent-intern.TF € 127,54 / 127,54 0,86
Deka-Sachwer. CF €102,96 / 99,96 –0,28
Deka-Sachwer. TF € 97,92 / 97,92 –0,31
Deka-Schweiz € 425,85 / 412,45 –3,19
DekaSe:Konservativ € 94,09 / 93,16 –0,01
DekaSel:Nachhaltig € 106,26 / 102,42 –1,42
DekaSpezial AV € 115,07 / 115,07 –5,15
DekaSpezial CF € 374,27 / 360,74 –5,15
DekaSpezial TF € 268,92 / 268,92 –5,21
Deka-Stift. Bal. € 57,19 / 56,07 –0,81
Deka-Strat.Inv. CF € 125,44 / 120,91 –4,38
Deka-Strat.Inv. TF € 118,57 / 118,57 –4,44
DekaTresor € 90,18 / 87,98 0,18
Digit Kommunik TF € 78,02 / 78,02 –4,15
Div.Strateg.CF A € 161,39 / 155,56 –4,29
DividendenDiscount € 113,88 / 109,76 –3,31
DivStrategieEur CF € 90,56 / 87,29 –5,10
DivStrategieEur S € 90,89 / 88,67 –5,03
Euro Potential CF € 137,58 / 132,61 –4,54
Euro Potential TF € 121,43 / 121,43 –4,62
EuropaBond AV € 106,41 / 106,41 0,94
EuropaBond CF € 123,80 / 120,19 0,94
EuropaBond TF € 43,70 / 43,70 0,88
EuropaSelect AV € 119,27 / 119,27 –3,88
EuropaSelect CF € 66,95 / 64,53 –3,89
EuroRent-EM-Invest € 49,76 / 47,96 0,23
Frankf.Sparinrent € 54,16 / 52,58 0,54
Frankf.Sparinvest € 138,90 / 132,29 –6,19
Gl Rent HInc CF €102,21 / 99,23 –0,83
Gl Rent HInc TF € 98,25 / 98,25 –0,88
GlobalChampions AV € 123,43 / 123,43 –5,36
GlobalChampions CF € 195,51 / 188,44 –5,36
GlobalChampions TF € 173,17 / 173,17 –5,42
Mainfr. Strategiekonz. € 164,71 / 164,71 –4,50
Mainfr. Wertkonz. ausg € 103,26 / 103,26 0,27
Multi Asset In I A € 98,97 / 96,09 –0,83
Multi Asset In S A € 98,75 / 95,87 –0,81
Multi Asset In.CFA € 98,78 / 95,90 –0,86
Multirent-Invest € 35,55 / 34,51 –0,46
Multizins-INVEST € 32,22 / 31,28 0,39
Naspa-Akt Glob CF € 72,77 / 70,48 –4,25
Naspa-Akt Glob TF € 104,34 / 104,34 –4,30
Naspa-Fonds € 44,53 / 43,44 –0,87
RenditDeka € 25,68 / 24,93 1,10
RenditDeka TF € 32,25 / 32,25 1,07
RentenStratGl TF € 96,56 / 96,56 0,19
RentenStratGlob CF € 99,91 / 97,00 0,23
RentenStratGlob PB € 98,92 / 96,98 0,22
RentSpezHInc9/20CF € 103,46 / 101,93 –0,06
RentSpHI 6/2020 CF €100,88 / 99,39 –0,46
RentSpHI 6/2020 SA €100,56 / 99,07 –0,43
RheinEdition Glob. € 33,31 / 33,31 –5,80
Rntfds RheinEdit € 30,65 / 29,58 0,31
Rntfds RheinEdit oA € 30,38 / 30,38 0,30
S-BayRent-Deka € 56,89 / 54,90 1,03
Sigma + Konservativ € 42,87 / 41,82 –0,62
Sigma Plus Balanced € 44,42 / 43,34 –1,63Technologie CF € 40,45 / 38,99 –5,01
Technologie TF € 31,90 / 31,90 –5,21
UmweltInvest CF € 132,96 / 128,15 –5,02
UmweltInvest TF € 117,24 / 117,24 –5,08
VAG-Weltzins-INV € 87,60 / 87,60 –0,56
Weltzins-Invest I € 26,28 / 26,28 –0,46
Weltzins-Invest P € 25,40 / 24,66 –0,49
Weltzins-Invest T € 32,63 / 32,63 –0,46
Zielfds 2020-2024 € 46,37 / 46,37 0,02
Zielfds 2025-2029 € 61,44 / 59,36 –0,93
Zielfds 2030-2034 € 77,58 / 74,96 –2,86
Zielfds 2035-2039 € 58,48 / 56,50 –4,16
Zielfds 2040-2044 € 57,70 / 55,75 –4,18
Zielfds 2045-2049 € 57,44 / 55,50 –4,18
Zielfds 2050-2054 € 56,55 / 54,64 –4,16
Zukunftsplan I € 272,31 / 264,38 –3,13
Zukunftsplan II € 221,01 / 214,57 –1,89
Zukunftsplan IV € 132,42 / 128,56 0,02
ZukunftsplanIII € 220,46 / 214,04 –0,24
Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)
1822 Str.Cha.Pl. € 114,50 / 110,10 –3,92
1822 Str.Chance € 77,63 / 75,00 –2,63
1822 Str.Ert.Pl. € 49,14 / 47,94 –0,79
1822 Str.Wachstum € 55,14 / 53,53 –1,81
1822-Struk. Ertrag € 44,73 / 43,85 –0,18
BasisStr.Renten CF € 105,32 / 104,28 0,24
BasisStr.Renten TF € 1342 / 1342 0,23
BasisStrat Re.TF A € 97,47 / 97,47 0,23
Berol.Ca.Chance € 55,08 / 53,48 –2,26
Berol.Ca.Premium € 65,37 / 63,16 –3,92
Berol.Ca.Sicherh. € 44,57 / 43,48 –0,59
Berol.Ca.Wachst. € 42,17 / 41,04 –1,39
Commodities I (A) € 54,16 / 52,20 –3,13
Commodities I (T) € 58,16 / 56,06 –3,13
Commodities TF (A) € 45,73 / 45,73 –3,24
Corp.Bd. Euro CF € 60,07 / 58,32 0,78
Corp.Bd. Euro TF € 57,37 / 57,37 0,74
Corp.Bd.HY Euro CF € 41,89 / 40,67 –0,78
Deka-Commod CF(A) € 51,25 / 49,40 –3,17
Deka-Conv.Akt CF € 181,52 / 174,96 –5,32
Deka-Conv.Akt. TF € 162,14 / 162,14 –5,31
Deka-Conv.Rent CF € 47,36 / 45,65 0,75
Deka-Conv.Rent. TF € 45,04 / 45,04 0,67
DekaDeNebenwerte AV € 123,39 / 123,39 –3,14
DekaDeNebenwerte CF € 196,17 / 189,08 –3,16
DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 120,05 / 115,71 –5,25
Deka-EM Bond AV € 106,06 / 106,06 –0,48
Deka-EM Bond CF € 101,96 / 98,27 –0,48
Deka-EM Bond TF € 96,80 / 96,80 –0,54
Deka-Eu.Stocks CF € 40,36 / 38,90 –5,75
Deka-Eu.Stocks TF € 35,60 / 35,60 –5,81
DekaEuAktSpezAV € 117,69 / 117,69 –5,25
DekaEuAktSpezCF(A) € 171,61 / 165,41 –5,26
Deka-Europa Neb AV € 119,15 / 119,15 –4,55
Deka-Europa Neb CF € 123,64 / 119,17 –4,55
Deka-Europa Neb TF € 75,78 / 75,78 –4,61
Deka-EuropaVal.CF € 49,49 / 47,70 –5,63
Deka-EuropaVal.TF € 46,54 / 46,54 –5,68
Deka-FlexZins CF € 981,67 / 976,79 0,13
Deka-FlexZins TF € 978,44 / 978,44 0,12
Deka-Gl.Conv.Re.TF € 38,25 / 38,25 –0,78
Deka-GlbConRent CF € 40,19 / 38,74 –0,72
Deka-GlbSel CF € 197,05 / 189,93 –4,45
Deka-GlbSel TF € 182,42 / 182,42 –4,50
DekaGlobAktLRCF(A) € 190,03 / 183,16 –4,05
Deka-Indust 4.0 CF € 136,83 / 131,88 –6,38
Deka-Indust 4.0 TF € 129,47 / 129,47 –6,44
Deka-InGarKzptCF(A) € 4694 / 4671 0,00
Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00
Deka-InGarKzptE(A) € 992,25 / 987,31 0,00
Deka-InGarKzptTF(A) € 4649 / 4649 0,00
Deka-InGarKzptTF-E € 989,07 / 989,07 0,00
Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00
Deka-Inst Zielk CF € 994,54 / 992,06 –0,04
Deka-Inst Zielk TF € 991,89 / 991,89 –0,04
DekaLux-BioTech CF € 420,57 / 405,37 –7,42
DekaLux-BioTech TF € 375,65 / 375,65 –7,47
DekaLux-Bond EUR € 75,00 / 72,82 1,14
DekaLux-Deut.TF € 117,01 / 117,01 –6,19
DekaLux-Europa TF € 57,50 / 57,50 –5,29
DekaLux-Geldm:USD $ 96,41 / 96,41 0,21
DekaLux-Japan CF € 709,41 / 673,96 –3,29
DekaLuxT-Akt Asien € 712,12 / 676,53 –8,30
DekaLuxT-EmMkts € 136,54 / 129,72 –7,68
DekaLux-USA AV € 125,35 / 125,35 –4,89
DekaLux-USA TF € 124,03 / 124,03 –4,94
Deka-MF EM Corp I € 100,72 / 99,23 0,44
Deka-MF Gl Crp HY I € 100,43 / 98,95 –0,26
Deka-MF Gl Crp I € 103,07 / 101,55 1,04
Deka-MF Gl Gov Bd I € 103,02 / 101,50 0,78
Deka-Mul Asset Ert € 99,54 / 98,55 0,09
Deka-Mult. St. PB € 98,14 / 95,28 –0,14
Deka-NachhAkt CF € 177,83 / 171,40 –5,13
Deka-NachhBal CF € 116,21 / 112,83 –1,54
Deka-NachhRent CF € 137,99 / 134,62 0,39
Deka-PB Werterh.2y € 115,75 / 112,93 –0,09
Deka-Rent 3-7 CF A € 1604 / 1558 0,50
Deka-Rent 3-7 CF B € 64,56 / 62,68 0,51
Deka-RentEu1-3CF A € 1117 / 1090 0,10
Deka-UnterStrat Eu € 108,03 / 104,13 –3,79
Deka-USA Akti. S I € 180,85 / 176,44 –4,64
Deka-USA Akti.S AV € 130,49 / 130,49 –4,68
Deka-USA Akti.S CF € 182,25 / 175,66 –4,68
Disc.Strategie 5y € 113,26 / 109,17 –2,28
GlbOpportPlus CF A € 57,99 / 55,89 –2,83
GlConvAfrica TF € 104,24 / 104,24 –7,97
GlConvAktien CF € 110,55 / 106,55 –7,91
GlobalOpp Pl PB(A) € 58,31 / 56,89 –2,78
GlobalResources CF € 72,56 / 69,94 –8,89
GlobalResources TF € 68,20 / 68,20 –8,95
HMI Chance € 59,87 / 58,13 –4,84
HMI Chance+ € 57,51 / 55,57 –5,95
HMI Ertrag+ € 40,27 / 39,48 –0,98
HMI Wachstum € 46,01 / 44,89 –2,27
Köln Str.Chance € 57,98 / 56,84 –2,42
Köln Str.Ertrag € 46,28 / 45,37 –0,89
Köln Str.Wachstum € 44,79 / 43,91 –1,96
KölnStr.Chance+ € 48,04 / 47,10 –4,07
Naspa Str.Chan.Pl. € 99,50 / 97,55 –3,77
Naspa Str.Chance € 50,70 / 49,71 –2,56
Naspa Str.Ertrag € 49,15 / 48,19 –0,90
Naspa Str.Wachstum € 47,95 / 47,01 –2,02
Wandelanleihen CF € 77,83 / 75,56 –1,28
Wandelanleihen TF € 71,72 / 71,72 –1,32
Deka Immobilien Investment
Deka Immob Europa € 49,47 / 47,00 0,45
Deka Immob Global € 57,80 / 54,91 0,13
Deka-Immob Nordam. $ 55,45 / 53,45 0,36
WestInv. InterSel. € 49,20 / 46,74 0,24
Deka-Vermögensmanagement GmbH
Deka-BasAnl Def € 97,68 / 97,68 0,03
Deka-BasAnl Z A100 € 101,19 / 99,21 –0,93
Deka-BasisAn D A30 € 103,11 / 101,09 –0,87
Deka-BasisAn D A50 € 104,19 / 101,16 –1,45
Deka-BasisAn D A70 € 105,27 / 101,22 –2,03
Deka-BasisAnl A100 € 173,31 / 165,06 –3,65
Deka-BasisAnl A20 € 106,67 / 104,58 –0,40
Deka-BasisAnl A40 € 112,34 / 109,07 –0,36
Deka-BasisAnl A60 € 120,18 / 115,56 –1,19
Deka-MM ausgew CF € 106,75 / 103,39 –1,01
Deka-MM defensiv CF € 106,06 / 102,97 –0,77
Deka-PB Wert 4y € 109,40 / 106,73 –0,26
DekaStruk.5Chance € 154,68 / 151,65 –2,46
DekaStruk.5Chance+ € 236,67 / 232,03 –4,13
DekaStruk.5Ertrag € 101,79 / 99,79 –0,11
DekaStruk.5Ertrag+ € 104,65 / 102,60 –0,81
DekaStruk.5Wachst. € 110,29 / 108,13 –1,87
Hamb Stiftung D € 981,10 / 961,86 –1,95
Hamb Stiftung I € 916,31 / 898,34 –1,95
Hamb Stiftung P € 92,50 / 88,94 –1,99
Hamb Stiftung T € 111,49 / 107,20 –1,98
Hamb Stiftung V € 98,56 / 96,63 –1,93
Haspa TrendKonz P € 98,00 / 94,23 –0,58
Haspa TrendKonz V € 103,13 / 99,16 –0,54
Keppler Gl Val-Inv € 33,95 / 32,33 –6,13Keppler-EmMkts-Inv € 36,58 / 34,84 –7,35
LBBW Bal. CR 20 € 44,27 / 43,40 –0,75
LBBW Bal. CR 40 € 48,42 / 47,47 –1,59
LBBW Bal. CR 75 € 55,55 / 54,46 –3,26
LING-ASIEN-SYS-INV € 96,19 / 91,61 –9,85
Lingohr-Systemat € 109,60 / 104,38 –7,88
Priv BaPrem Chance € 130,46 / 123,08 –2,10
Priv BaPrem Ertrag € 53,55 / 51,49 0,14http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71
[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90
Deut.Inv.China Bds € 116,17 / 112,69 –1,25
Deut.Inv.EMC LC $ 163,09 / 158,20 0,53
Deut.Inv.Gl.B.LDHP € 95,03 / 92,17 0,29
Deut.Inv.I Conver. € 174,13 / 168,91 –1,53
Deut.Inv.I EU B Sh € 151,03 / 146,50 0,09
Deut.Inv.I EU CO B € 173,78 / 168,57 0,85
Deut.Inv.I Top Div € 216,03 / 205,23 –3,79
Deut.Inv.I Top Eu. € 204,70 / 194,47 –4,46
Deut.Inv.IGlblEqLC € 239,30 / 227,34 –7,72
Deut.Inv.IH.YLD C. € 160,12 / 155,32 –0,60
Deut.Inv.II EuT.Di € 166,05 / 157,75 –4,77
Deut.Inv.II UST.Di € 210,85 / 200,31 –3,35
DI LowVol Wld LC € 129,54 / 123,06 –1,59
Dt Float R.Nts LC € 84,88 / 84,04 0,07
DWS Akkumula € 1199 / 1142 –3,65
DWS Akt.Strat.D € 405,90 / 386,57 –6,64
DWS ALPHA Rent.Gl.€ 127,82 / 125,31 0,04
DWS Co.Kaldemorgen € 152,50 / 144,88 –0,63
DWS Cpt DJE Gl Akt € 297,56 / 283,38 –6,39
DWS Deutschland € 217,26 / 206,91 –7,90
DWS Europ. Opp LD € 329,14 / 313,46 –2,83
DWS Glbl Value LD € 260,11 / 247,72 –5,16
DWS Inv.EURSMC LC € 230,01 / 218,51 –4,37
DWS Inv.Gl Grow LC € 104,84 / 104,84 0,51
DWS Investa € 162,33 / 154,60 –7,60
DWS Mlt Asst Inc Kont € 105,40 / 101,34 –2,32
DWS Multi Oppor FC € 255,82 / 255,82 –1,29
DWS Stiftungsf. € 49,56 / 48,11 –1,11
DWS Top Asien € 167,02 / 160,60 –6,66
DWS Top Dividen LD € 129,60 / 123,43 –4,11
DWS Top Europe € 147,81 / 142,12 –5,08
DWS Vermbf.I LD € 174,86 / 166,53 –3,74
DWS VermMan-Bal € 123,33 / 118,59 –2,28
DWS VermMan-Def € 106,09 / 103,00 –1,00
DWS VermMan-Dyn € 131,54 / 125,27 –3,49
DWS Zinseinkommen € 106,83 / 103,72 0,36
FOS Rend.u.Nachh. € 115,69 / 112,32 –1,00
Global Hyb Bd LD € 42,02 / 40,79 –0,61
Multi Cred USD LD $ 112,54 / 109,16 0,81
Qi LowVol Europe LC € 133,40 / 127,04 –4,12
Offene Immobilienfonds
grundb. europa IC: € 42,53 / 40,50 0,22
grundb. europa RC € 42,32 / 40,30 0,17
grundb. Fok Deu RC € 54,80 / 52,19 0,15
grundb. Fokus D IC: € 54,92 / 51,25 0,25
grundb. global IC: € 54,92 / 52,30 0,57
grundb. global RC € 54,71 / 52,10 0,53http://www.dje.lu I [email protected]
Tel. 00352 26925220
DJE Concept PA € 123,33 / 117,46 –3,53
DJE Gold&Stabfd PA F 125,24 / 119,28 –3,84
DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 –1,02
DJE-Ag&Ernährung PA € 167,92 / 159,92 –3,28
DJE-Alpha Glob PA € 235,29 / 226,24 –5,06
DJE-Asia Hi Div PA € 198,96 / 189,49 –8,56
DJE-Div&Sub P € 417,23 / 397,36 –6,21
DJE-Europa PA € 343,88 / 327,50 –5,69
DJE-Gold&Ressou PA € 149,55 / 142,43 2,25
DJE-Mittel&Innov PA € 144,56 / 137,68 –5,05
DJE-Renten Glob PA € 144,83 / 141,99 0,12
DJE-Sht Term Bd PA € 118,46 / 117,29 0,03
DJE-Zins&Divid PA € 149,85 / 144,09 –3,28
D-RentSp EM 3/2021 € 104,49 / 102,95 –0,07
LuxTopic-Akt Eu A € 21,56 / 20,53 –5,16
LuxTopic-Akt Eu B € 1020 / 1020 –5,11
LuxTopic-Bk Sch PA € 18,88 / 17,98 –1,75
LuxTopic-Flex € 194,89 / 185,61 –5,03http://www.ethenea.com
Telefon 00352-276921-10
Ethna-AKTIV A € 134,59 / 130,67 1,18
Ethna-AKTIV T € 141,26 / 137,15 1,17
Ethna-DEFENSIV A € 139,16 / 135,77 1,77
Ethna-DEFENSIV T € 171,44 / 167,26 1,77
Ethna-DYNAMISCH A € 79,80 / 76,00 –2,25
Ethna-DYNAMISCH T € 82,93 / 78,98 –2,25
First Private Invest. Manag. KAG MBH
FP Aktien Global A €*105,66 / 100,63 –6,57
FP EuroAkt.Staufer €* 91,80 / 87,43 –4,92
FP Europa Akt.ULM €* 81,42 / 77,54 –6,85
FP Wealth B €* 72,26 / 70,16 –1,03http://www.flossbachvonstorch.de
Tel. +49 221 33 88 290
Bond Opport R € 138,61 / 134,57 0,79
Curr Diversif Bd R € 102,17 / 99,19 –0,90
Der erste Schritt R € 111,94 / 110,83 –0,13
Dividend R EUR € 155,88 / 148,46 –3,66
Fundament RT € / 175,18 –5,49
Global Conv Bond R € 149,90 / 142,76 –0,52
Global Quality R € 214,34 / 204,13 –5,56
MuAsset-Balanced R € 166,66 / 158,72 –0,46
MuAsset-DefensiveR € 140,43 / 136,34 0,06
MuAsset-Growth R € 182,28 / 173,60 –1,60
Multiple Opp II R € 146,80 / 139,81 –2,25
Multiple Opp R € 265,95 / 253,29 –2,24
Fonds Direkt Sicav
Skyline Dynamik € 169,25 / 169,25 –4,30http://www.franklintempleton.de I info@franklin-
templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02
FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 10,99 / 10,41 –4,06
FRK India Fd. A d €* 58,50 / 55,43 –11,13
FRK Mut.Europ. A a €* 19,82 / 18,78 –6,41
TEM East.EuropeA a €* 25,41 / 24,08 –4,87
TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,90 / 5,72 –2,23
TEM Front.Mkts.A a $* 18,89 / 17,90 –2,98
TEM Gl.Bd. A d €* 15,53 / 15,06 –1,50
TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,76 / 7,53 –2,33
TEM Gr.(Eur) Aa €* 16,87 / 15,98 –5,72
TEM Gr.(Eur) Ad €* 16,80 / 15,92 –5,68[email protected]
Gothaer Comf.Bal. € 143,76 / 138,23 –1,48
Gothaer Comf.Dyn. € 145,32 / 138,40 –2,66
Gothaer Comf.Ert A € 108,35 / 105,19 0,02
Gothaer Comf.ErtT € 130,74 / 126,93 0,02
Gothaer Euro-Rent € 66,13 / 63,59 1,02
Gothaer Global € 86,86 / 83,52 –3,37
Gothaer Mlt Sel A € 134,09 / 128,93 –0,70
Gothaer Rent-K A € 102,06 / 102,06 –0,01Gutmann Kapitalgesellschaft
PRIME Val Growth T € 143,66 / 136,81 –3,14
Prime Values Inc T € 140,04 / 135,96 –1,68
HANSAINVEST
antea - R € 94,88 / 90,36 –2,21
C-Quad.ARTS TR Fl.T € 112,08 / 106,74 –2,67
C-Quad.ARTS TRFl A € 114,68 / 109,22 –2,67
D&R BoT Classic I € 134,11 / 130,20 –5,85
D&R SpL eQuaEq I € 95,96 / 91,39 –3,64
D&R SpL eQuaEq P € 94,59 / 90,09 –3,70
D&R SpL eQuaInc I € 97,13 / 94,30 –0,23
D&R SpL eQuaInc P € 96,21 / 93,41 –0,29
D&R WachsGlb TAA I€ 120,53 / 114,79 –3,29
D&R WachsGlb TAA P € 117,41 / 111,82 –3,34
D&R WachsGlb TAA S € 105,89 / 100,85 –3,36
Eff-Spiegel Aktien € 101,50 / 96,67 –5,81
Eff-Spiegel AnlMix € 104,01 / 99,06 –1,59
HANSAaccura € 63,51 / 61,96 0,45
HANSAdefensive € 49,89 / 49,65 0,17
HANSAdividende € 116,13 / 110,60 –1,74
HANSAertrag € 30,97 / 29,92 –0,92
HANSAeuropa A € 46,48 / 44,27 –6,31
HANSAgold USD-Kl A $ 69,13 / 66,48 3,43
HANSAinter. A € 20,34 / 19,65 1,09
HANSArenta € 25,15 / 24,30 0,48
HANSAsecur € 38,72 / 36,88 –7,55
HANSAsmart Sel G € 51,38 / 48,94 –4,65
HANSAsmart SelectE € 98,24 / 93,56 –4,41
HANSAzins € 24,66 / 24,41 0,07
Hinkel Rel Perf HI € 44,79 / 44,79 –2,69
HINKEL WeltCoSaStr € 42,01 / 42,01 –2,41
Konz. privat € 50,18 / 48,48 –1,56
NAT-B Div Deutschl € 51,29 / 48,85 –5,63
NAT-BK DivSt Glob € 49,77 / 47,40 –4,05
Nation-Bk MA GlOpp € 52,52 / 50,02 –2,06
OLB Zinsstrategie € 79,02 / 77,47 0,22
SI BestSelect € 136,84 / 130,32 –3,06
SI SafeInvest € 112,29 / 105,94 –3,56
Strat Welt Secur € 21,94 / 21,51 –0,87
Strat Welt Select € 22,40 / 21,33 –1,20
TBF Gl Technol $ R $*144,00 / 137,14 3,96
TBF SM. POWER € R €* 53,08 / 50,55 0,53
HANSAINVEST LUX S.A.
Interbond € 106,93 / 103,31 1,62http://www.hauck-aufhaeuser.com
Aktienstrategie MM € 86,87 / 82,73 –3,53
AW Stks AlphPls OP € 47,72 / 45,45 0,75
Cash Plus € 98,94 / 97,48 0,14
ERBA Invest OP € 37,74 / 35,94 6,44
EuroSwitch Bal.Pf. € 58,46 / 55,94 –1,67
EuroSwitch Subst. € 65,49 / 62,37 –2,30
EuroSwitch WldProf.OP € 65,49 / 62,37 –3,32
FFPB Div Sel € 145,10 / 138,19 0,12
FFPB Dynamik € 14,63 / 13,93 –1,89
FFPB Fokus € 15,12 / 14,40 –2,23
FFPB MTrend Dplus € 14,30 / 13,62 –2,70
FFPB MTrend Plus € 14,90 / 14,19 –0,49
FFPB Multitre Flex € 10,74 / 10,23 –3,57
FFPB RENDITE € 11,56 / 11,22 –0,62
H&A Akt.Sm.Cap EMU € 115,27 / 109,78 –4,44
H&A Dynamik Plus B € 104,79 / 99,80 –3,57
H&A Multi Asset € 63,66 / 60,63 –0,41
H&A Rend. Pl. CI € 119,82 / 115,77 –0,45
H&A Rend. Pl. CII €*134,07 / 129,54 –0,62
H&A Renten Gbl € 131,03 / 123,91 1,18
H&A Untern. Eur. € 145,10 / 138,19 –5,13
H&A Wandel.Eur. A € 83,11 / 80,69 –2,35
MB Fd Max Value € 146,33 / 139,36 –7,50
MB Fund Flex Plus € 61,50 / 60,89 –0,39
MB Fund Max Global € 84,44 / 80,42 –2,58
MB Fund S Plus € 139,72 / 133,07 –7,10
Med.Bio Health EUR € 534,85 / 509,38 –3,19
Millen Glb Opp P € 247,14 / 239,94 –4,09
Mu.In.Spezial OP R € 43,39 / 41,23 –2,57
Mult.Inv.Global OP € 36,42 / 34,60 –2,39
PTAM Bal. Pf. OP € 65,64 / 62,51 –1,40
PTAM Def.Portf.OP € 60,44 / 57,56 –1,32
Rentenstrategie MM € 51,36 / 49,38 –0,64
spec. situations € 82,41 / 78,49 –0,72
Tiberius FlxBdOP I € 117,47 / 114,05 –0,48
Tiberius FlxBdOP R € 102,05 / 99,08 –0,51Telefon +49 89 287238-0
http://www.hellerich.de, [email protected]
Global-Flexibel A € 758,45 / 722,33 –2,29
Sachwertaktien A € 203,05 / 193,38 –3,16http://www.hwb-fonds.com | [email protected]
Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30
HWB Alex.Str.Ptf R €* 74,22 / 70,69 –3,05
HWB Alex.Str.Ptf V €* 74,26 / 70,72 –3,06
HWB DfdsV.V.Vici R €* 54,54 / 52,95 –3,65
HWB DfdsV.V.Vici V €* 54,53 / 52,94 –3,63
HWB Europe Pf. €* 4,39 / 4,18 –3,92
HWB Glb.Conv.Plus €* 89,29 / 86,69 –4,62
HWB Inter.Pf. €* 4,31 / 4,10 –4,22
HWB Pf. Plus CHF F* 62,54 / 59,56 –3,74
HWB Pf. Plus R €* 88,78 / 84,55 –1,72
HWB Pf. Plus V €* 88,76 / 84,53 –1,72
HWB RentenPf.+ R €* 49,26 / 47,83 –3,18
HWB RentenPf.+ V €* 49,26 / 47,83 –3,20
HWB Vict.Str.Pf. R €* 1193 / 1137 –2,32
HWB Vict.Str.Pf. V €* 1194 / 1137 –2,32
IFM Independent Fund Management AG
ACATIS FV Akt.Gl. €*226,70 / 215,90 –0,44
INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft
Aktien Welt € 45,53 / 43,36 –6,27
Antecedo Ind.Inv.A €* 57,83 / 57,83 –0,93
DuoPlus V €* 89,73 / 89,73 –4,38
HiYld Spez INKA €* 10730 / 10219 –0,86
INKA Tertius €* 1500 / 1402 –7,59
StSk. Dü. Abs. Ret. €*123,15 / 117,29 –0,60http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer
ME Fonds PERGAMONF€ 680,86 / 648,44 –3,18
ME Fonds Special V € 2743 / 2612 –5,22
Multiadv-Esprit € 142,83 / 135,69 –2,51
Multiadv-Priv. Inv € 332,78 / 316,93 –2,24
PVV CLASSIC € 46,66 / 44,44 –1,72
PVV Effizienz Inv € 47,52 / 45,26 –1,03
PVV Untern. Plus € 50,29 / 48,83 –0,22http://www.kanam-grund.de
[email protected] I Tel. 069-7104110
Leading Cities Inv € 111,05 / 105,26 0,19http://www.LBBW-AM.de I [email protected]
Div. Str. Eurol. R €* 43,52 / 41,45 –5,49
Multi Global R €*103,48 / 100,47 –1,10
RentaMax R €* 73,51 / 71,02 0,60
Rohstoffe 1 R €* 30,23 / 28,79 –5,08RS Flex R €* 46,16 / 44,60 –4,50
RW Rentenstrategie €*122,36 / 121,15 –0,17
W&W Int Rentenfds €* 52,33 / 50,51 2,17Legg Mason Dublin Funds
Legg Mason Global Funds Plc
BW Gl Def. HY S(IH) €* / 93,07 –0,26
BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 127,56 –5,49
BW Gl Fi In Prt €* / 147,11 –2,22
BW GlCredOp A €* / 104,03 0,35
BW GlFixIn AbRe Ah €* / 93,30 –3,92
BW GlSovCred A $* / 99,35 –3,62
CB Gl Eq Inc At $* / 93,68 –6,79
CB TacDivInc At $* / 117,46 –3,91
CB US Ag Gr At $* / 191,35 –4,31
CB US Appr At $* / 219,40 –4,37
CB US Eq Sust.L A(A) $* / 155,54 –3,87
CB US LCapGr At $* / 290,36 –5,18
CB Value At $* / 109,55 –4,87
ETPerm Alt Inc Str A €* 97,53 / 97,53 –0,32
LM BW GlIncOpt A € €* / 103,26 0,44
LM RARE EM Infr X€ €* / 85,84 –5,83
LM WA EM LCDpt AU$$* / 93,00 –2,40
LM WA Gl HY A Euro €* / 109,24 –0,67
LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 93,78 –0,76
MC As L-T Unc M€da€ / 15,33 –5,25
MC Eur.Abs.a A (PF) € / 101,30 –0,12
MC Great Chin A€da € / 8,90 –5,23
QS Em Mk Eq At €* / 103,75 –7,48
QS MV EuEq GIF At €* / 169,96 –4,90
QS MV GlEq GIF At $* / 169,95 –4,56
QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 109,39 –2,25
QSInvMA EuConAa(A) €* / 108,23 –1,28
QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 110,36 –3,04
QSMV APexJ EqGIFAt €* / 124,96 –6,59
RARE Infr Val A€A €* / 11,26 –4,91
Roy.USSCapOp At $* / 166,13 –6,12
Royce US SmCo At $* / 159,56 –6,53
WA Asian Op At €* / 217,43 –0,53
WA ECore+Bd Aa(D) €* / 111,60 1,42
WA Em Mk TRB At H €* / 134,74 –0,84
WA EmMkt CorpBd At $* / 110,46 0,33
WA Eur HY A a(D) €* / 102,43 –0,88
WA Gl Credit At(H) €* / 125,16 0,89
WA Gl M St Aa(M) H €* / 86,38 –0,78
WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 103,03 0,67
WA Inf.M. Aa(A) $* / 122,74 0,06
WA Macro OpBd Aa €* / 104,46 –1,49
WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,81 –0,28
WA ShD BChip At H €* / 98,79 0,55
WA ShD HI BF AtH €* / 134,87 –0,96
WA US Adj Rate At $* / 99,62 0,08
WA US Cor+Bd At $* / 160,08 1,02
WA US CorBd At $* / 142,01 1,08
WA US Gov.Liq A $* / 108,84 0,14
WA US HY Aa(D) $* / 77,89 –0,90
WA US STGov At $* / 113,77 0,18
Weitere Anteilsklassen und Fonds unter
http://www.LeggMason.de
LRI Invest S.A.
Gul.Dem.Sicherheit €*115,32 / 112,51 0,51
Gul.Dem.Wachstum €*130,14 / 130,14 –0,79
LBBW Alpha Dyn. T €* 58,55 / 55,76 –4,44
LBBW Bond Sel. I €* 0,00 / 0,00 1,59
LBBW Bond Sel. T €* 65,65 / 63,74 1,50
LBBW Equity Sel. I €* 90,20 / 90,20 –3,06
LBBW Equity Sel. T €* 79,80 / 76,00 –3,28
LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 56,39 / 54,75 –0,35
LBBW Opti Re. A €* 53,52 / 52,73 0,21
LBBW Opti Ret.T €* 54,60 / 53,79 0,20
M&W Capital €* 65,69 / 63,16 14,51
M&W Privat C €*128,74 / 123,79 13,62
NW Global Strategy €* 89,13 / 84,89 –1,49http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249
Euro-Kurzläufer €* 28,82 / 28,73 –0,17
Europa-Aktien €* 23,82 / 22,63 –4,98
Euro-Renten €* 38,23 / 37,08 0,43
Inter-Aktien €* 27,97 / 26,57 –3,69
Inter-Renten €* 36,04 / 34,96 0,92
ProBasis €* 30,39 / 29,33 –1,15
ProFutur €* 30,29 / 29,23 –3,30Telefon 089/2489-2489
Dividende A € 51,48 / 49,03 –5,38
EM Rent Nachh. € 53,18 / 51,13 0,26
ERGO Vermög Ausgew € 53,89 / 51,57 –1,53
ERGO Vermög Flexi € 52,65 / 50,14 –2,20
ERGO Vermög Robust € 54,19 / 52,11 –0,46
EuroBalance € 53,32 / 51,27 –4,67
EuroCorpRent A € 59,02 / 57,02 0,85
EuroErtrag € 70,85 / 68,45 –1,17
EuroFlex € 44,66 / 44,22 0,14
EuroInvest A € 84,56 / 80,53 –5,55
EuroKapital € 42,87 / 40,83 –6,08
EuroRent A € 32,52 / 31,42 0,74
FairReturn A € 59,13 / 57,41 –0,36
GlobalBalance DF € 63,67 / 61,22 –1,40
GlobalChance DF € 59,29 / 56,47 –4,32
Nachhaltigkeit A € 104,28 / 99,31 –4,40
ProInvest € 172,07 / 163,88 –5,91
RealReturn A € 53,54 / 51,73 0,78
VermAnlage Komfort € 60,79 / 58,73 –4,11
VermAnlage Ret A € 65,60 / 63,08 –6,17
Meridio Funds
Green Balance P € 114,09 / 108,66 –4,29
Metzler Asset Management GmbH
RWS-Aktienfonds €* 75,38 / 71,79 –7,12
RWS-DYNAMIK A €* 30,69 / 29,23 –4,52
RWS-ERTRAG A €* 15,68 / 15,22 –0,85
MK Lux S.A.
Plutos Edelm&Rohst €* 42,60 / 42,60 14,37
Plutos MultiChan €* 75,24 / 75,24 1,37
Plutos MultiChan I €*117,69 / 117,69 1,11
Plutos T-VEST Fund €* 55,41 / 55,41 –2,05
Monega Kapitalanlageges.mbH
alpha be.Ak.Gb.P.I €* 91,45 / 91,45 –4,57
alpha be.Ak.Gb.P.R €* 46,30 / 45,62 –4,59
ARIAD Active All I €*110,36 / 110,36 –2,03
ARIAD Active All R €* 50,58 / 49,35 –2,10
ASVK Subst&Wachst €* 42,44 / 40,42 7,52
Barmenia Nachh.Bal €* 55,39 / 53,78 –2,03
Barmenia Nachh.Dyn €* 57,63 / 55,95 –3,66
Bueno Gb. Strategy €* 50,06 / 50,06 –1,16
C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 94,14 / 94,14
C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 48,47 / 47,06
C-QUAD Qua.Gl Fl I €* 95,49 / 95,49
C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 49,17 / 47,74
DEVK Anlageko Re €* 52,11 / 52,11 –1,13
DEVK Anlagekon RMa €* 50,92 / 50,92 –3,71
DEVK Anlkon RenPro €* 51,44 / 51,44 –2,53
Equity for Life I €* 93,37 / 93,37 –5,03
Equity for Life R €* 48,50 / 47,09 –5,09
FairInvest I €* 51,89 / 51,89 –4,57
FO Core plus €* 98,97 / 98,97 –2,07
Greiff Eq L/S (I) €* 96,17 / 93,37 –1,22
Greiff Syst All I €*102,96 / 102,96 –2,72
Greiff Syst All R €*105,64 / 102,56 –2,76
Guliver Demo. In.R €*112,62 / 107,26 –4,90
Guliver Demo.In.I €*103,62 / 103,62 –4,86
HQAM G.Eq.DM4. (I) €*101,04 / 101,04 –2,99
HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 50,44 / 50,44 –3,03Innovation I €* 53,72 / 53,72 –4,40
L&P Val EM SmCap I €* 45,33 / 45,33 –10,46
L&P Val EM SmCap R €* 46,54 / 45,18 –10,51
Landert Active Eq €* 55,63 / 55,63 –5,53
Landert Bond Opp €* 51,18 / 51,18 0,45
Lazard Global Corp €*103,76 / 103,76 1,23
Lupus alpha R I €*117,31 / 112,80 –2,48
Lupus alpha R R €* 56,58 / 54,40 –2,51
Mone. Glob CorpP I €*105,66 / 105,66 1,61
Monega BestInvEURA €* 52,44 / 49,94 –5,36
Monega Chance €* 38,04 / 36,40 –4,45
Monega Dä.C.B.LDR €* 51,93 / 51,16 1,09
Monega Dän.Co.Bds €*104,61 / 104,61 0,44
Monega Dän.Co.BdsI €*106,89 / 106,89 1,10
Monega Dän.Co.BdsR €* 52,79 / 52,01 0,42
Monega Ertrag €* 61,59 / 59,51 –1,47
Monega Euro-Bond €* 56,32 / 54,68 0,98
Monega Euroland €* 42,60 / 41,16 –6,12
Monega FairInv.Akt €* 53,01 / 50,49 –4,62
Monega Germany €* 73,67 / 71,18 –7,27
Monega Glob Bond I €*106,30 / 106,30 1,07
Monega Glob Bond R €* 53,32 / 51,52 1,04
Monega Glob CorP R €* 52,71 / 50,93 1,58
Monega Innovation €* 68,06 / 65,76 –4,41
Monega Mi.&Im.F.I €* 100,94 / 99,94 –0,11
Monega Mi.&Im.F.R €* 51,40 / 49,90 –0,18
Monega Rohstoffe €* 40,22 / 38,67 –2,10
PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,34 / 99,34 0,13
Privacon ETF Akt I €*108,14 / 108,14 –4,30
Privacon ETF Akt I €* 96,60 / 96,60 –3,32
Salomon Strategy €* 49,72 / 49,72 –1,97
Sentiment Ab.R.(I) €* 98,62 / 98,62 –1,72
Sentiment Ab.R.(R) €* 49,29 / 48,09 –2,00
Short Tra.SGB A €* 46,77 / 46,31 –0,02
Short Tra.SGB Tnet €* 49,50 / 49,50 –0,04
Sparda M.nh.Verm. €* 49,95 / 49,21 –1,06
Sparda OptiAnAusEA €* 51,27 / 50,26 –1,17
Sparda-MünchenVerm €* 53,49 / 52,70 0,04
StaudFonds €* 96,28 / 93,48 –1,30
SWuK Prämienfond C €* 94,42 / 94,42 –3,34
Top Dividend €* 54,47 / 51,88 –2,57
Top Dividend T €* 61,32 / 58,40 –2,61
Tresono – Aktien E €* 1294 / 1294 –2,19
Tresono – Rent Int €*871,37 / 871,37 –1,19
VM Sterntaler €*146,63 / 140,99 –3,46
VM Sterntaler II €*114,82 / 110,40 –3,52
VM SterntalerEurol €*121,02 / 116,37 –3,30
WahreWerteFonds I €*102,68 / 102,68 –1,16
WahreWerteFonds R €* 50,97 / 49,01 –1,22
WGZ Corporate M R €*105,20 / 103,65 0,51
WGZ Mittelst.-Rent. €*101,46 / 101,46 0,55
MultiSelect
MS Absolute Ret I €* 56,69 / 55,04 –0,23
MS Europa-Aktien I €* 74,88 / 71,31 –4,39
MS Welt-Aktien I €*115,38 / 109,89 –3,34LiLux Convert €*231,44 / 224,70 –1,46
LiLux-Rent €*221,63 / 215,17 –1,15
Nomura Asset Management Deutschland
Asia Pacific €*142,61 / 135,82 –6,89
Asian Bonds €* 69,16 / 67,15 –0,10
Real Protect €* 97,29 / 95,38 0,34
Real Protect R €* 95,18 / 93,31 0,31
Real Return €*598,79 / 587,05 1,89am.oddo-bhf.com
Algo Global DRW-€ €* 104,44 / 99,47 –5,22
AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97
AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27
Basis-Fonds I €*139,16 / 139,16 0,02
DC Value One I(t) €*174,70 / 174,70 –1,72
DC Value One P(t) €*164,35 / 156,52 –1,77
ETFplus Portf Balan € 63,70 / 61,84 –0,99
EURO ShTm Bd FT DR €*102,42 / 101,41 0,18
FMM-Fonds € 518,09 / 493,42 –2,97
FT EuroGovernm. M €* 55,11 / 53,50 0,24
GWP-Fonds €*115,38 / 110,94 –1,43
KapitalPrivatPortf €* 53,04 / 50,51 –2,66
O.BHF € ShTe Bd FT €*116,39 / 115,24 0,17
O.BHF AccuZins CR €*318,73 / 309,45 2,12
O.BHF AlgoEur CRW €*303,18 / 288,74 –5,33
O.BHF AlgoGlob CRW €* 66,84 / 63,66 –5,23
O.BHF FRA EFF €*206,38 / 196,55 –6,31
O.BHF MoneyMark CR €* 69,90 / 69,90 –0,03
O.BHF MoneyMark DR €* 48,39 / 48,39 –0,02
O.BHF MoneyMark G €* 4985 / 4985 –0,02
Polaris Mod DRW-€ €* 68,03 / 66,05 –1,14
Portf Opportunity € 73,20 / 69,71 –2,49
R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31
S&H GlobaleMaerkte €* 58,28 / 55,50 –1,41
Sch&Ptnr Glob Def €* 63,01 / 60,01 0,77
Schmitz&PtnrGloOff €* 54,97 / 52,35 –5,14
Substanz-Fonds €* 1101 / 1069 –3,36
Vermögens-Fonds €*754,51 / 732,53 –2,31
Westfalicaf. Ak.Re €* 59,14 / 58,55 –1,91
ODDO BHF Asset Management Lux.
BHF Flex. Alloc.FT € 76,72 / 73,07 –4,44
BHF Flex. Ind. FT € 70,75 / 68,69 –4,36
BHF Rendite P.FT € 54,85 / 53,25 –1,00
BHF Sustain Eq Eu € 65,61 / 63,70 –6,62
Delta Multi Strat. € 42,01 / 40,01 –3,65
Grand Cru € 164,19 / 162,56 –3,60
Grand Cru (CHF) F 118,69 / 117,51 –3,61
O.BHF POLARIS BAL € 77,00 / 74,76 –3,18
O.BHF POLARIS DY € 76,66 / 74,43 –3,44
ODBHF Em.Co.Dem.CR € 78,52 / 74,78 –7,30
SMS Ars selecta € 47,65 / 45,82 –3,12http://www.oekoworld.de
Growing Mkts 2.0 € 164,20 / 156,38 –3,04
Klima € 80,12 / 76,30 –2,48
New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46
Öko Rock‘n‘Roll € 156,84 / 149,37 –2,41
ÖkoVision Classic € 193,12 / 183,92 –3,38
Water For Life C € 183,06 / 174,34 –4,25[email protected]
http://www.santanderassetmanagement.de
Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229
Select Defensive A €*121,55 / 121,55 0,23
Select Dynamic A €*143,20 / 143,20 –2,84
Select Income AD €* 48,09 / 48,09 –1,58
Select Moderate A €*130,48 / 130,48 –1,08
Select Total RetA €* 49,03 / 49,03 –0,78
Savills Fund Management GmbH
SEB ImmoInvest € 6,10 / 5,80 –0,17Asset Selection Fd € 17,73 / 16,88 0,76
SEB Conc. Biotech. €* 95,13 / 94,19 –4,63
SEB deLuxe MA Bal. €* 72,43 / 68,98 –1,13
SEB deLuxe MA Def. €* 58,25 / 55,48 –0,01
SEB EastEur SM Cap €* 4,96 / 4,86 –2,33
SEB EastEur.exRuss € 3,45 / 3,38 –4,20
SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*293,40 / 290,49 –6,31
SEB Gl.Chance/Risk € 1,44 / 1,41 –4,90
SEB Green Bond D €* 53,71 / 52,92 0,47SEB Sust. Nordic €* 12,58 / 12,33 –8,49
SEB Sust.Fd Gl.C €* 56,02 / 53,60 –6,01
SEB Sust.HighYield €* 35,50 / 35,15 –0,73
SEB TrdSys®Rent.I €* 56,83 / 56,55 0,53
SEB TrdSys®Rent.II €* 58,53 / 56,55 0,53
SEBdeLuxe MA Def+ €* 63,90 / 60,86 –0,39http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900
SC Allocator € 140,28 / 136,19 –3,41
SC Argos € 144,97 / 140,75 0,56
SC Priamos € 163,60 / 155,81 –6,49
SC Starpoint A-EUR € 203,65 / 193,95 –6,22
SC Strategy 1 € 144,97 / 140,75 –4,05
SCWinbds+A € 171,73 / 166,73 –0,40
UBS Funds Services Lux S.A.
UBS (L) EM Eq P AA $*106,58 / 106,56 –6,96
UBS (L) EM Eq P XA $*111,75 / 111,75 –5,45
UBS (L) GCB AD T2 €*151,90 / 151,90 –1,96http://www.union-investment.de
Tel. 069 589 98-6060
BBank Renta S 2021 €* 44,49 / 43,39 –0,12
BBBank Dyna.Uni. €* 58,21 / 56,79 –4,60
BBBank Kont.Uni. €* 75,99 / 74,50 –1,60
BBBank Wach.Uni. €* 62,12 / 60,60 –3,17
BBV-Fonds-Union €* 56,94 / 55,28 1,30
FVB-Dt. Aktienfds €* 47,15 / 46,00 –6,56
FVB-Dt. Rentenfds €* 40,78 / 40,18 –0,07
Geno AS:1 €* 83,11 / 80,69 –3,10
Invest Global €* 97,89 / 95,04 –5,00
KasselerB.UniSel. €* 31,62 / 31,62 –4,42
KCD Uni. Aktien €* 56,38 / 54,74 –4,13
KCD Uni.Renten+ €* 55,18 / 55,18 0,86
KCD-Uni Nachh.Mix €* 58,70 / 56,99 –1,09
LIGA Multi Asset I €* 74,13 / 73,03 –2,01
LIGA-Pax-Aktien-U. €* 36,34 / 36,34 –4,68
LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,55 / 26,75 0,72
MultiStratGloUnion €* 76,98 / 75,47 –1,10
MVB TrendStrat Val €* 47,91 / 46,07 –0,54
Priv.Fonds:Flex. €*100,86 / 100,86 –0,31
Priv.Fonds:FlexPro €*124,98 / 124,98 –0,13
PrivFd:Kontr. €*128,17 / 128,17 –1,32
PrivFd:Kontr.pro €*145,18 / 145,18 –3,02
Profi-Balance €* 69,74 / 68,37 –1,56
Uni21.Jahrh.-net- €* 32,09 / 32,09 –4,96
UniDeutschl. XS €*153,03 / 147,14 –7,63
UniDeutschland €*196,59 / 189,03 –7,19
UniEu.Renta-net- €* 55,32 / 55,32 1,04
UniEuroAktien €* 71,56 / 68,15 –5,46
UniEuropa-net- €* 65,68 / 65,68 –4,38
UniEuroRenta €* 69,61 / 67,58 0,69
UniEuroRentaHigh Y €* 37,00 / 35,92 –0,28
Unifavorit: Aktien €*154,21 / 146,87 –4,61
UniFonds €* 50,40 / 48,00 –6,91
UniFonds-net- €* 72,31 / 72,31 –6,88
UniGlobal €*237,50 / 226,19 –4,99
UniGlobal Vorsorge €*216,65 / 206,33 –5,67
UniGlobal-net- €*135,54 / 135,54 –5,00
UniJapan €* 53,24 / 50,70 –1,61
UniKapital €*112,20 / 110,00 0,07
UniKapital-net- €* 40,33 / 40,33 0,05
UniNachhalt A Gl I €*111,89 / 106,56 –4,85
UniNachhaltig A Gl €*108,02 / 102,88 –4,85
UniNordamerika €*335,61 / 319,63 –4,37
UnionGeldmarktfds €* 48,18 / 48,18 –0,04
UniProInve: Chance €*112,48 / 108,15 –4,07
UniRak €*125,33 / 121,68 –3,05
UniRak Kons.-net-A €*113,97 / 113,97 –1,98
UniRak Konserva A €*117,59 / 115,28 –1,95
UniRak -net- €* 65,70 / 65,70 –3,07
UniRenta €* 21,02 / 20,41 2,00
UniSel. Global I €* 78,30 / 76,02 –2,36
UniStrat: Ausgew. €* 63,98 / 62,12 –2,15
UniStrat: Dynam. €* 53,22 / 51,67 –3,49
UniStrat: Flex net €* 48,21 / 48,21 –0,53
UniStrat: Konserv. €* 71,46 / 69,38 –0,81
UniStrat:Flexibel €* 49,96 / 48,50 –0,51
UniStrat:Offensiv €* 50,91 / 49,43 –4,99
VR Main.Sel.Union €* 57,41 / 57,41 –0,26
VR WestMünsterland €* 50,78 / 49,81 0,02
VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*126,20 / 122,82 –1,36
Union Investment Luxemburg
Aktien Euro-net- A €* 99,19 / 99,19 –5,16
Aktien Europa A €* 104,93 / 99,93 –5,13
BBBank Konz Divid €* 48,46 / 47,51 –5,51
Ch.Vielfalt2020 II €* / 109,98 –0,29
Chanc.Vielfalt2020 €* / 113,55 –0,50
ChancenVielfalt 21 €* / 100,48 –0,23
Commodities Invest €* 43,47 / 43,47 0,14
FairWorldFonds €* 58,09 / 56,67 –0,77
LIGA Portfolio Con €* 42,31 / 41,28 –1,41
LIGA-Pax-Cattol.-U €*130,67 / 128,42 –4,37
LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,60 / 44,27 0,55
LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,67 / 102,62 0,21
PrivatFonds: Nachh €* 52,27 / 52,27 –1,38
PrivFd:Konseq. €* 97,46 / 97,46 –0,25
PrivFd:Konseq.pro €*112,54 / 112,54 –0,99
Quon-Euro Credit €*130,89 / 130,89 0,82
SpardaRentenPlus P €*104,63 / 101,58 –0,11
UGaTop: Europa III €* / 114,56 0,32
UGTEuropa €* / 133,13 0,50
UGTEuropa II €* / 117,30 0,20
UGTop:Europa V €* / 112,46 0,14
UI EM SovereignBds €* 84,56 / 84,56 1,11
UiGa.95:AkWelt2020 €* / 136,95 –1,11
UIGl.High.YieldBds €* 43,62 / 43,62 0,60
UnGa95ChViel2019II €* / 97,18 –0,12
Uni.Eur. M&S.Caps €* 49,62 / 47,71 –4,88
UniAbsoluterEnet-A €* 45,34 / 45,34 0,38
UniAbsoluterErt. A €* 45,89 / 44,99 0,38
UniAnlageMix: Kon €*102,45 / 101,44 –0,23
UniAsia €* 72,23 / 68,79 –5,67
UniAsia Pac.net €*126,23 / 126,23 –6,61
UniAsia Pacific A €*128,76 / 123,81 –6,58
UniAusschü. net- A €* 49,78 / 49,78 –1,23
UniAusschüttung A €* 50,21 / 48,75 –1,22
UniCommodities €* 43,75 / 41,67 0,12
UniConvert.-Invest €*115,88 / 112,50 –1,32
UniDividAss net A €* 49,63 / 49,63 –5,86
UniDividendenAss A €* 51,82 / 49,83 –5,82
UniDyn.Eur-net A €* 56,56 / 56,56 –4,06
UniDyn.Europa A €* 96,04 / 92,35 –4,02
UniDyn.Gl.-net- A €* 39,83 / 39,83 –5,65
UniDynamic Gl. A €* 65,06 / 62,56 –5,63
UniEM Fernost €* 1678 / 1598 –6,18
UniEM Osteuropa €* 2158 / 2055 –4,41
UniEMGlobal €* 93,54 / 89,09 –7,19
UniEuRe 5J €* 52,79 / 50,74 –0,10
UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12
UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07
UniEuRe Corp A €* 54,13 / 52,55 0,81
UniEuRe Corp M €* 12034 / 12034 0,82
UniEuRe EM 2021 €* 99,10 / 96,19 0,10
UniEuRe EM2021netA €* 96,66 / 95,69 0,07
UniEuRe Emerg Mkt €* 48,71 / 47,29 –1,23
UniEuRe Real Zins €* 63,32 / 61,48 1,21
UniEuRe RealZins n €* 62,87 / 62,87 1,16
UniEuRe Unan A €* 97,65 / 94,78 0,20
UniEuRe Unan-net-A €* 95,26 / 94,31 0,18
UniEurKap Corp-A €* 37,95 / 37,21 0,05
UniEurKap.Co.net A €* 37,82 / 37,82 0,03
UniEuroAnleihen €* 59,29 / 57,56 1,13
UniEuroAspirant €* 42,44 / 41,20 0,54
UniEuroKapital €* 66,11 / 64,81 0,20
UniEuroKapital-net €* 41,69 / 41,69 0,07
UniEuropa €* 2074 / 1975 –4,39
UniEuropaRenta €* 51,38 / 49,88 1,12
UniEuroR 2020-netA €* / 96,23 –0,04UniEuroRenta 2020A €* / 96,78 –0,01
UniEuroSt.50 A €* 51,12 / 49,15 –5,83
UniEuroSt.50-net €* 41,33 / 41,33 –5,87
UniExtra EuroSt.50 €* 92,41 / 88,86 –5,02
UniFavorit: Renten €* 24,48 / 24,00 0,67
UniGar: AkWelt2020 €* / 121,57 –0,68
UniGar: Deut.2019 €* / 111,40 –0,22
UniGar: Dtl.2019 II €* / 109,55 –0,24
UniGar: EM 2020 II €* / 104,13 –0,57
UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,77 –0,59
UniGarant:Nord2021 €* / 113,57 –0,51
UniGarTop: Eur.IV €* / 120,83 –0,04
UniGlobal Div A €*111,16 / 105,87 –4,48
UniGlobal Div-netA €*105,10 / 105,10 –4,51
UniGlobal II A €* 102,14 / 97,28 –4,98
UniIndustrie 4.0A €* 51,56 / 49,58 –4,05
UniInst.S.-TCredit €* 46,05 / 45,59 0,13
UniKonzept: Divi.A €* 39,89 / 38,36 –3,24
UniKonzept: Port A €* 45,25 / 43,51 –0,21
UniKonzept:D.net A €* 39,27 / 39,27 –3,28
UniKonzept:Po.netA €* 44,46 / 44,46 –0,25
UniMarktf. A €* 49,26 / 47,37 –5,19
UniMarktf. -net- A €* 47,74 / 47,74 –5,21
UniOpti4 €* 98,53 / 98,53 0,02
UniOptima €*738,32 / 731,01 0,08
UniOptimus-net- €*689,20 / 689,20 0,01
UniProAnl.2020/II €*114,87 / 114,87 –0,87
UniProfiAn 2023 €* / 115,18 0,22
UniProfiAnl. 2021 €*114,41 / 114,41 –0,33
UniProfiAnl. 2025 €*125,52 / 125,52 0,37
UniProfiAnl.2023II €*120,54 / 120,54 –0,34
UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59
UniProfiAnlage2020 €*104,87 / 104,87 –0,46
UniProfiAnlage2024 €*118,16 / 118,16 0,03
UniProfiAnlage2027 €*131,46 / 131,46 0,61
UniRak Em. Mkts €*172,64 / 166,00 –5,54
UniRak Nachh.A net €* 78,56 / 78,56 –2,21
UniRak NachhaltigA €* 82,78 / 80,37 –2,19
UniRak Nor -net- A €* 57,64 / 57,64 –1,81
UniRak Nordamera A €* 58,08 / 56,39 –1,78
UniRenta Corp A €* 101,43 / 98,48 2,14
UniRes: Euro Corp. €* 42,12 / 42,12 0,02
UniReserve: Euro A €*500,24 / 500,24 0,02
UniReserve: USD $* 1038 / 1038 0,31
UniSec. Bas. Ind. €*113,57 / 109,20 –4,36
UniSec. BioPha. €*118,76 / 114,19 –3,68
UniSec. High Tech. €*109,81 / 105,59 –5,15
UniStruktur €*103,18 / 100,17 –1,45
UniVa. Europa A €* 49,33 / 47,43 –7,14
UniVa. Global A €*105,55 / 101,49 –3,83
UniVa.Euro.-net-A €* 47,77 / 47,77 –7,16
UniVa.Glb-net-A €*100,55 / 100,55 –3,85
UniVorsorge 1 ASP €* 48,75 / 47,33 –0,04
UniVorsorge 1 AZP €* 48,67 / 47,25 –0,04
UniVorsorge 2 ASP €* 48,45 / 47,04 –0,04
UniVorsorge 2 AZP €* 48,62 / 47,20 –0,02
UniVorsorge 3 ASP €* 51,49 / 49,99 0,16
UniVorsorge 3 AZP €* 52,72 / 51,18 0,16
UniVorsorge 4 ASP €* 57,61 / 55,93 0,61
UniVorsorge 4 AZP €* 60,21 / 58,46 0,62
UniVorsorge 5 ASP €* 68,98 / 66,97 1,72
UniVorsorge 5 AZP €* 75,55 / 73,35 1,72
UniVorsorge 6 ASP €* 76,80 / 74,56 3,40
UniVorsorge 6 AZP €* 87,92 / 85,36 3,39
UniVorsorge 7 ASP €* 83,35 / 80,92 4,93
UniVorsorge 7 AZP €* 99,14 / 96,25 4,93
UniWirts.Aspirant €* 29,68 / 28,82 –2,70
VBMH VermögenBasis €* 71,42 / 70,71 –1,00
Union Investment Real Estate
UniImmo:Dt. €* 96,37 / 91,78 0,33
UniImmo:Europa €* 57,84 / 55,09 0,16
UniImmo:Global €* 52,87 / 50,35 0,08http://www.universal-investment.de | Kontakt für
B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900
Degussa Univ.Rent €* 45,32 / 44,43 –2,29
Spiekerm.& Co Str €*117,26 / 111,68 –1,97
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
CondorBalance-UI €* 85,19 / 81,13 –2,71
CondorChance-UI €* 69,64 / 66,32 –3,37
CondorTrends-UI €* 76,81 / 73,15 –3,93http://www.warburg-fonds.com
Tel. +49 (40) 3282 - 5100
Advisor Global € 90,71 / 86,39 –4,18
AE&S Struktur Sel € 43,92 / 41,83 –1,92
Aequo Global I € 44,43 / 43,14 –1,61
AES Rendite Selekt € 60,26 / 58,50 –0,27
AES Selekt A1 € 40,59 / 38,66 –4,98
AFA Gl Werte Stab € 16,73 / 15,77 –3,25
Bremen Trust € 23,88 / 23,18 –7,34
BUND TREND as R € 56,94 / 55,28 –0,65
Degussa Pf.Priv.Ak. € 92,48 / 88,08 –6,89
DirkMüllerPremAkti € 104,32 / 100,31 –1,31
Euro Renten-Trend € 132,50 / 128,64 0,16
G&W-HDAX-Trendfds € 49,07 / 46,73 –3,99
MPF Global € 46,72 / 46,72 –4,19
Multi-Asset Sel R € 76,56 / 72,91 –1,80
ORDO - Rentenfonds € 24,24 / 23,53 1,25
Portfolio Dynam T € 137,90 / 131,33 –4,54
PrivatConsult € 60,32 / 57,45 –2,45
Renten Plus € 45,37 / 44,05 0,23
Warb Portf Flex T € 140,85 / 135,43 –1,81
WI Selekt C - A - € 59,07 / 56,26 –1,30
WI Selekt D - A - € 46,56 / 45,20 0,22
Zinstrend-Fonds € 79,74 / 77,42 –0,51
Zukunft-Strategie € 41,51 / 39,53 –6,24
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Sm&MidCaps Deut.R € 210,08 / 200,08 –8,48
W&W Asset Management Dublin
Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67
SouthEast Asian Eq €* / 113,48 –2,18SONSTIGE FINANZPRODUKTE
Luxembourg Placement Funds
Solitär €* 1898 / 1898 –1,05
Solitär II €* 1414 / 1414 –0,59http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 78,95 –6,80
Emerg Mkts Equ T $ / 66,57 –6,61
Japanese Equity T ¥ / 424,12 –5,19
Multi Asset Grth T € / 11,01 –1,02
Multi Asset Inc A € / 9,32 –1,13
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,13 0,11
Sel Eur HighYieldT € / 22,88 –0,83
US$ Credit Bond T $* / 11,15 0,27
http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 120,93 / 115,17 –5,32
Aktien Europa A € 90,24 / 85,94 –5,28
Concentra A € 114,25 / 108,81 –5,38
Europazins A € 58,74 / 57,03 0,12
Flexi Rentenf. A € 94,61 / 91,41 –1,19
Fondak A € 172,71 / 164,49 –4,85
Global Eq.Divid A € 111,79 / 106,47 –4,44
Industria A € 96,63 / 92,03 –6,06
Interglobal A € 347,40 / 330,86 –5,18
Kapital Plus A € 65,57 / 63,66 –1,37
Mobil-Fonds A € 50,28 / 49,29 0,08
Nebw. Deutschl.A € 302,43 / 288,03 –4,26
Rentenfonds A € 91,88 / 89,64 1,08
Rohstofffonds A € 60,48 / 57,60 –9,64
Strategief.Stab.A2 € 56,24 / 54,60 –0,71
Thesaurus AT € 929,87 / 885,59 –5,33
Verm. Deutschl. A € 171,14 / 162,99 –6,72
Wachstum Eurol A € 119,62 / 113,92 –4,48
Wachstum Europa A € 121,53 / 115,74 –5,54
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 135,45 / 129,00 –5,98
Best Sty US Eq AT € 219,38 / 208,93 –3,91
Dyn Mu Ass Str15 A € 112,43 / 109,16 –0,63
Dyn Mu Ass Str50 A € 131,46 / 126,40 –3,42
Dyn Mu Ass Str75 I € 1337 / 1337 –4,83
Enh ShTerm Euro AT € 107,80 / 107,80 0,00
Euro Bond A € 12,68 / 12,31 1,07
Europe SmCap Eq A € 209,30 / 199,33 –5,92
European Eq Div AT € 270,04 / 257,18 –6,29
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,70 / 97,70 0,00
Glb Agricult Tr. A € 153,44 / 146,13 –3,76
Glb ArtIntellig AT € 131,16 / 124,91 –4,62
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,56 / 97,63 –0,41
Glb SmCap Eq AT $ 13,18 / 12,55 –5,43
Income & Gro A USD $ 11,13 / 10,70 –2,62
Income Gr A-H2-EUR€ 113,22 / 108,87 –2,83
Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 44,06 / 43,62 0,11
Aktien Deutschland € 110,36 / 105,10 –6,45
AL Trust €uro Relax € 53,88 / 52,31 –0,27
AL Trust Chance € 82,36 / 78,44 –3,70
AL Trust Stab. € 66,28 / 64,35 –0,88
AL Trust Wachstum € 78,25 / 75,24 –2,40
Trust €uro Dfsv € 45,84 / 45,84 0,02
Trust €uro Renten € 49,21 / 47,78 1,12
Trust Akt Europa € 52,00 / 49,52 –5,43
Trust Glbl Invest € 95,88 / 91,31 –3,52
http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 194,13 / 184,89 –3,00
Amp CrossoverPl. P € 111,12 / 107,88 –0,18
Amp DivPlus Akt P € 129,96 / 123,77 –5,86
Amp EuroAktVC10P €101,71 / 98,75 –5,49
Amp EuroZonePl Akt € 112,08 / 106,74 –5,07
Amp Fakt StrPl Pa € 103,84 / 100,82 –0,71
Amp GenderPlus Akt €103,73 / 99,74 –6,42
Amp Global Aktien € 14,61 / 13,98 –4,08
Amp Global Renten € 18,24 / 17,58 0,69
Amp ISP Dynamik € 122,65 / 117,93 –3,46
Amp ISP Komfort € 110,52 / 107,30 –1,05
Amp ISP Sprint € 145,05 / 138,14 –4,60
Amp Real Estate Pl € 106,13 / 101,08 –0,85
Amp Rendite Renten € 22,50 / 21,84 0,60
Amp Reserve Renten € 51,08 / 50,57 0,04
Amp UnternAnl.fds € 26,42 / 25,65 0,59
Glob.ETF Aktien Pa € 17,00 / 16,50 –3,94
terrAss Akt I AMI € 31,82 / 30,45 –5,09
terrAss Rent I AMI € 96,35 / 95,87 0,09
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €122,38 / 122,38 0,76
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €124,49 / 122,05 0,73
Zan.Gl.Cred AMI Ia €109,08 / 109,08 1,42
Zan.Gl.Cred AMI Pa €110,91 / 108,74 1,36
Zantke Eu.HY AMI Ia €124,32 / 124,32 –0,38
Zantke Eu.HY AMI Pa €126,42 / 123,94 –0,40
APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 89,73 / 89,73 –4,38
http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 249,56 / 237,68 –5,94
Akrobat-Europa B € 127,08 / 121,03 –6,04
M-AXX Abs. Return € 96,17 / 91,59 1,20
M-AXX Im-Puls1 € 26,20 / 25,19 –0,95
M-AXX RCS Univers. €164,21 / 156,39 1,76
smart-inv CANIS AR € 30,16 / 28,65 –1,65
smart-inv Divid AR € 28,98 / 27,53 –3,59
smart-inv Hel AR B € 51,19 / 48,63 –2,53
http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 133,29 / 126,94 –1,28
BFI Activ R € 82,25 / 78,33 –1,08
BFI Cap.Protect R F 11,47 / 10,92 –0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 12,86 / 12,25 –1,59
BFI C-Quad ABal R € 13,97 / 13,30 –1,54
BFI C-Quad ACons R € 13,68 / 13,03 –0,91
BFI Dynamic R F 133,61 / 127,25 –4,01
BFI Dynamic R € 76,11 / 72,49 –3,73
BFI Equity Fund R € 219,89 / 209,42 –4,83
BFI EuroBond R €102,67 / 97,78 0,88
BFI InterStock R F 101,67 / 96,83 –6,15
BFI Lux SysF R CHF F / 9,37 –6,79
BFI Progress R F 139,83 / 133,17 –2,06
BFI Progress R € 85,41 / 81,34 –2,56
BFI Swissfr.Bond R F 124,92 / 118,97 0,79
BFI Syst Flex Eq I € / 9,75 –4,78
BFI Syst Flex Eq R € / 9,86 –4,82
Eq Euro Inc Def C € 87,67 / 87,67 –5,50
Eq.Best Sel.Euro €500,27 / 500,27 –6,37
Eq.Europe Sm.Cap €224,58 / 224,58 –4,55
Eq.Russia €145,12 / 145,12 –6,39
Eq.USA Sm.Cap $236,91 / 236,91 –7,42
FlexIUSMortClassic $ 1754 / 1754 0,08
Global Environm. €199,39 / 199,39 –6,86
Parvest AquClassic €129,61 / 129,61 –5,39
Smart Food Classic €107,46 / 107,46 –4,94
Strat.Stab.SRI Eur €430,24 / 430,24 0,34
BNP Paribas Real Estate
INTER ImmoProfil € 58,00 / 55,24 –0,13
Allgemeine Erläuterungen
Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch
(KAGB)
Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,
F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-
sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische
Krone, $ = US-Dollar).
Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-
gebenen Tag.
Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-
gegebenen Tag.
Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren
NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-
Methode.
*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier
Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und
-empfehlung.