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PS-GlobalValue Eq A 13/03 EUR 107,610108,910
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PS-Southern Europe A 13/03 EUR 93,28091,560
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PS-Tikehon Gl Grth&Inc Fd A 13/03 EUR 97,82096,900
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Strategic BondChdg 16/03 USD 119,690120,780
StrategicTr end Inst. C 16/03 EUR 106,780108,190StrategicTr end Retail C 16/03 EUR 101,920103,270
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Disciplined&SelectiveSystematic Funds-Em. Mkt. Eq. 16/03 USD 136,280144,790
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