34 // FINANCE & MARCHES Lundi 9 mars 2020 Les Echos
CHANGES : COURS AU COMPTANT
VAR. VAR.
COURS VEILLE ANNÉE
1 EURO EN DEVISE BCE EN % EN %COURS DE CHANGES CROISÉS
06 - 03 - 2020 EUR USD GBP CHF SEK DKK JPY ( 100 ) CADCOURSA TERMEDE L’EUROCONTRE LES PRINCIPALES DEVISES
06 - 03 - 2020 USD GBP CHF SEK DKK JPY ( 100 ) CADTAUX BONS DU TRÉSORMARCHÉ OBLIGATAIRE
EUROMTSINDICE VAR %31/ 12 VAR %INDICES DE RÉFÉRENCE DES EMPRUNTS À TAUX VARIABLES
MOY. TMM EURIBOR TME TMOR.
MENS. 1 MOIS 3 MOIS PUB. PRIV.SOURCE CDC IXIS
MOY. EONIA EURIBOR TECTHE THOR.
HEBDO 1 MOIS3 MOIS 10 PUB.PRIV.TAUX MARCHÉS MONÉTAIRES ET EURODEVISES
JOUR MARCHÉS MONÉTAIRES1 MOIS 3 MOIS6 MOIS 1 ANPAYS TAUX DE RÉFÉRENCE TAUX EN %PRINCIPAUX TAUX DIRECTEURS06 - 03 - (^202006) - 03 - 2020
06 - 03 - 2020 ECAR6 MOIS TSDETA2 ANSUXAV 5 ECL’ALLEMAGNE ANS 7 ANS 1 0 ANS
ALLEMAGNE100,33 -0,77 -0,90 -0,84 -0,74
PORTUGAL -0,33 0,71 0,62 0,77 0,89
FRANCE -0,0 70 ,010,240,260,39
ESPAGNE -0,0 80 ,320,660,790,93
ITALIE -0,17 0,68 0,44 1, 53 1,82
DOLLAR US 1,1 31 0,69 0,79
LIVRESTERLING 0,87 0,33 2,78
FRANC SUISSE 1,0612 -0,09 -2,24
COURONNEDANOISE 7,4693 0,00 -0,05
COURONNE NORV. 10,4506 0,23 5,80
KUNA CROATE 7,5143 0,30 0,93
COURONNE SUEDOISE 10,5984 -0,0 10 ,98
DOLLARCANADIEN 1,5184 0,86 4,21
YEN JAPONAIS 119 ,1815 -0,04 -2,28
DOLLAR AUSTRALIEN 1,70 36 0,32 6,52
ROUBLERUSSE 77,5345 2,16 11, 62
ROUPIE INDIENNE 83 ,691 0,88 4,60
DOLLAR NEO-ZELANDAIS 1,78 05 - 0,0 96 ,71
COURONNE TCHEQUE 25 ,4165 0,15 0,03
FORINT HONGROIS 33 5,51 -0,29 1,33
ZLOTY POLONAIS 4,3011 -0,15 0,77
LEV BULGARE 1,956 0,01 -0,02
DOLLAR HONG-KONG 8,78 95 0,69 0,61
WON SUDCOREEN 134 4,36 0,72 3,75
PESO MEXICAIN 22 ,7378 1,97 7,04
REAL 5,2332 1,12 16 ,10
DOLLAR SINGAPOUR 1,55 89 0,36 3,28
RAND SUD-AFRICAIN 17,7227 1,10 12 ,81
LIVRE TURQUE 6,8 817 0,25 3,10
RENMIBI YUAN 7,83 73 0,59 0,37
RUPIAH 16091,9966 1,10 3,30
PESO PHILIPPIN 57,152 0,0 70 ,61
RINGGIT MALAIS 4,7231 1,072,84
BATH THALANDAIS 35,5765 0,25 6,74
EUR 10 ,884 21 ,149 40 ,942 40 ,094 40 ,133 90 ,839 10 ,6586
USD 1,13 11 1,30 49 1,0659 0,106 70 ,1514 0,94 90 ,74 48
GBP 0,87 0,76 63 10 ,81680,08180,116 0,7273 0,5707
CHF 1,0612 0,93 82 1, 2243 10 ,100 10 ,142 0,89 04 0,6987
SEK 10,598 49 ,372 31 2,22 99 9,98 97 11 ,419 0,08 89 6,97 99
DKK 7,469 36 ,605 38 ,6189 7,04 01 0,70 47 16 ,268 24 ,919
JPY 1,1918 1,05 37 137,5012 112,3 11 1,24 30 ,1595 10 ,7848
CAD 1,518 41 ,3427 1 ,752 21 ,43120,143 32 0,32 93 1,27 43 1
BCE TAUX PRET MARGINAL 0.25 %
Taux repo (refi) 0.00 %
Taux depoT -0.50 %
ROYAUME UNI TAUX JOUR LE JOUR 0.50 %
Taux de base 0.75 %
USA TAUX JOUR LE JOUR 1 .16 %
fonds federaux 1.25 %
2 ans 0.69 %
10 ans 0.98 %
JAPON BOJTOKYO -0.10 %
Taux jour le jour -0.30 %
Taux repo (refi)-0.10 %
10 ans -0.10 %
FRANCE 258 ,72 -0.78 25 6,931.49
1 - 3 ANS 171, 45 0.81 171,447.29
5 - 7 ANS 25 0,59-0.0 7246 ,411.76
10 - 15 ANS 333 ,08 0.0 83 19,094.30
PLUS 15 ANS 43 6,77 1.05 395,779.21
PLUS 25 ANS 48 2,07 1.44 42 2,19 12.56
EMTXI-BE 25 7,73 0.12 25 0,192.89
ZONE EURO -0,45/-0,75-0,40/-0,70-0,33/-0,63-0,29/-0,59-0,27/-0,57
COMPTANT
ACHAT 1,1308 0,8666 1,0610 10 ,596 17 ,469 11 19,1560 1,5183
VENTE 1,1311 0,8669 1,0613 10 ,600 77 ,469 41 19,162 01 ,5185
A 1 MOIS
ACHAT -0,0 003 - 0,0 0370 ,0012 -0,0 1370 ,002 70 ,3658 0,0 021
VENTE -0,0 005 - 0,0 039 0,0 011 - 0,0 121 0,0 0190 ,3178 0,0 017
A 3 MOIS
ACHAT -0,0 028 - 0,0 0330 ,0019 -0,0 2310 ,004 90 ,3470-0,0 018
VENTE -0,0 032 - 0,0 0540 ,0017 -0,0 210 0,0 043 0,29 70 - 0,0 022
A 6 MOIS
ACHAT -0,0 062 - 0,0 0730 ,0031 -0,0 353 0,0 096 0,35 71 - 0,0 070
VENTE -0,0 066 - 0,0 0750 ,0026 -0,0 3440 ,007 10 ,2730-0,0 077
A 12 MOIS
ACHAT -0,0 133 - 0,0 121 0,0 056 - 0,0 6100 ,0209 0,36 25 - 0,0 177
VENTE -0,0 139 - 0,0 126 0,0 047 - 0,0 6260 ,01470,2835-0,0 190
NOV. 17 -0,35 13 - 0,372 -0,32 90 ,650,850,85
DÉC. 17 -0,34 11 - 0,369 -0,328 0,62 0,82 0,82
JANV. 18-0,3614 -0,369 -0,328 0,82 1, 02 1,02
FÉV. 18 -0,36 49 - 0,37 -0,32 90 ,97 01 ,17
MARS 18-0,3628 -0,371 -0,328 0,85 01 ,05
AVR. 18 -0,36 48 - 0,372 -0,32 90 ,800 1,00
MAI 18 -0,3628 -0,371 -0,326 0,83 01 ,03
JUIN 18 -0,3614 -0,37 -0,32 20 ,8301,03
JUIL. 18 -0,3636 -0,37 -0,321 0,68 00 ,88
AOÛT 18-0,359 -0,369 -0,319 0,73 00 ,93
SEPT. 18 -0,3609-0,371 -0,319 0,79 00 ,99
OCT. 18 -0,3662 -0,37 -0,3180,860 1,06
NOV. 18 -0,3614 -0,369 -0,3160,8101,01
DÉC. 18 -0,3608-0,367 -0,3120,7400,94
FÉV. 19 -0,3668-0,366 -0,308 0,58 00 ,78
MARS 19-0,3671 -0,367 -0,309 0,44 00 ,64
MARS 19-0,3671 -0,367 -0,309 0,35 00 ,55
MAI 19 -0,3657 -0,369 -0,3110,340 0,54
JUIN 19 -0,3548 -0,369 -0,3110,1400,34
JUIL. 19 -0,3669-0,395 -0,365 -0,0 10 0,19
AOÛT 19-0,3608-0,41 -0,408 -0,27 0 - 0,07
SEPT. 19 -0,4036-0,448 -0,416 -0,21 0 - 0,01
OCT. 19 -0,46 43 - 0,448 -0,416 -0,10 00 ,10
NOV. 19 -0,4525 -0,457 -0,4130,020 0,22
DÉC. 19 -0,4565 -0,453 -0,39 50 ,080 0,28
JANV. 20-0,4524 -0,456 -0,39 0,0 50 0,25
FÉV. 20 -0,4546-0,456 -0,39 -0,13 00 ,07
30 - 01 - 0,451 -0,458-0,399-0,13 0,0 30 ,230,23
31 - 01 - 0,455-0,458-0,398-0,14-0,0 80 ,120,12
03 - 02 - 0,454-0,454-0,393-0,17-0,0 80 ,120,12
04 - 02 - 0,454-0,455-0,393-0,14-0,0 80 ,120,12
05 - 02 - 0,452-0,46-0,396-0,10-0,0 80 ,120,12
06 - 02 - 0,451 -0,459-0,4 -0,09-0,0 80 ,120,12
07 - 02 - 0,451 -0,459-0,399-0,13-0,0 40 ,160,16
10 - 02 - 0,45 -0,458-0,4 -0,15-0,0 40 ,160,16
11 - 02 - 0,452-0,471-0,397-0,15-0,0 40 ,160,16
12 - 02 - 0,452-0,477-0,409-0,13-0,0 40 ,160,16
13 - 02 - 0,456-0,47 -0,413-0,17-0,0 40 ,160,16
14 - 02 - 0,456-0,48-0,411-0,16-0,11 0,0 90 ,09
17 - 02 - 0,455-0,48-0,413-0,16-0,11 0,0 90 ,09
18 - 02 - 0,453-0,48-0,413-0,18-0,11 0,0 90 ,09
19 - 02 - 0,456-0,48-0,403-0,17-0,11 0,0 90 ,09
20 - 02 - 0,451 -0,467-0,402-0,18-0,11 0,0 90 ,09
21 - 02 - 0,453-0,483-0,41 -0,22-0,13 0,0 70 ,07
24 - 02 - 0,453-0,478-0,415-0,25-0,13 0,0 70 ,07
25 - 02 - 0,454-0,477-0,414-0,24-0,13 0,0 70 ,07
26 - 02 - 0,455-0,474-0,417-0,24-0,13 0,0 70 ,07
27 - 02 - 0,454-0,479-0,423-0,23-0,13 0,0 70 ,07
28 - 02 - 0,454-0,488-0,425-0,30-0,18 0,0 20 ,02
02 - 03 - 0,453-0,488-0,424-0,31-0,18 0,0 20 ,02
03 - 03 - 0,455-0,488-0,434-0,26-0,18 0,0 20 ,02
04 - 03 - 0,457-0,508-0,463-0,34-0,18 0,0 20 ,02
05 - 03 - 0,457-0,502-0,468-0,31-0,18 0,0 20 ,02
06 - 03 - 0,456-0,513-0,469-0,32-0,26 -0,06 -0,06
euronext//taux&changes
TAUX ET CHANGES
FR00133417 81 2CRSIg C 2,73 2,85 2,7 2,75- 4,18 38487
FR001318 585 7 ABEOg C 16,3 16 ,3 14,4 14,75- 9 ,514 285
FR0012616852 ABIONYX PHARMAg B0,730,759 0,67 0,709- 6 ,093 27333
FR0000064602ACANTHE DEV. C 0,43 60 ,450,432 0,45- 1,75 45609
FR00000 7686 1ACTEOSg C 1,45 1,45 1,4 1,4 - 3 ,451 501
BE09 74 269012 ADCAPITAL 0,123
FR 0000062978 ADLPARTNERg C 13,7 13,7 13,4 13,4 - 0 ,74 265
FR0012 82 1890 ADUX (EX:HI MEDIA)g C 1, 61 ,6 1,47 1,54- 7 ,239 600
FR0004152874 ADVENISg C 1,36 51 ,395 1,33 1,395+ 2,2 3755
FR00 13296746 ADVICENNEg C 8,92 8,92 8,4 8,7 - 2,251 638
FR0000053043 ADVINI C 23,6 23,6 21,6 21,6 - 8 ,486 74
FR0 01342128 6ALPHA MOS C 1, 71 ,7 1,66 1,7 - 0 ,894 90
FR0 000053837 ALTAMIR B17, 81 8, 11 7, 552 17 ,6 - 1, 51 4145
FR 00000392 16 ALTAREIT B5 45 545 545 545 1
FR00000346 39 ALTRAN TECHNOLOGIESGA14,47 14, 51 4,43 14,46- 0 ,247 57858
FR0011051598 AMOEBAg C 0,85 0,85 90 ,73 0,773- 11,46 1162884
FR00132 58589 ANTALISg B0,472 0,49 30 ,467 0,493+ 4,45 55162
FR0004037125APRIL GROUP B21,92 22 1,9 21,9 581
FR0010481960 ARGAN A87,287,685,8 86 ,4 - 1,64 554
FR0 01218553 6 ARTEA C 11, 91 2,311,9 12,3 + 3,36 2
FR00000 76 952 ARTOIS A4020 4020 4020 4020 1
FR0011992700ATEMEg C 12,1 12,1 11,7 11,86- 2,95 19442
FR0000061780AUGROS CP C 6,8
FR0000039232 AUREA g C 5,65,6 5,32 5,4 - 4, 93 2545
FR 0013183589 AURES TECH.g C 17,8 18,4 17,7 17,96+ 0,94 873
FR0 011800218 AWOXg C 0,78 80 ,788 0,7 0,73- 7,36 35250
FR0000064123BACCARAT B 199
FR 0013258399 BALYOg C 1,326 1, 3761 ,272 1,296- 4108956
FR0000062788BARBARA BUI C 6,3
FR000 4023208 BASSAC B50,450,447,1 47,5 - 5,751 480
FR0000035 370 BASTIDEg C 34 ,5 34 ,5 33 ,25 34,15- 2 ,151 0370
FR0000121857 BEL A2 70 270270 270 - 9 ,4 6
FR0000062150 BLEECKER B 190
FR 0011592104 BLUE SOLUTIONS B16,816,85 16,8 16,85 206
FR0011814938BOOSTHEAT C 13,9 13,9 13,6 13,6 - 1,45 393
FR000 454887 3 BOURBONg A 3,675
FR 0000074254 BOURSE DIRECT C 1,21 1, 24 1,2 1,2 - 0 ,835 394
FR0000 078958 BUSINESS ET DEC.g C 7,85
FR00101515 89 CAFOM C 4,14 4,16 3,9 3,9- 6 ,251 947
FR0012969095 CAPELLIg 27,2 27,7 26 ,1 26 ,9 - 3,933 675
FR000006 4156 CARP.DE PARTIC. C 38
FR0000 072894 CASTg C 2,64 2,65 2,55 2,56- 3 ,4 834
FR0000064446CATERING INTER.g B10,95 10 ,9510,3 10,5 - 4,11 3245
FR0 01019397 9CBO TERRITORIA C 3,75 3,75 3,6 3,72- 1 ,063 4197
FR0000053506 CEGEDIM B26,5 27,1 26 ,2 26 ,2 - 2,962 0362
FR0010309096 CEGEREAL B39,639,639 39 - 2,0181
FR0012 6333 60 CELLNOVO C 0,128
FR 00000374 75 CFI C 1, 53 1,53 1,53 1,53 1068
FR0000060907CHAUSSERIA SA C 4,1
FR000005 4322 CIBOX INTER.g C 0,103 0,109 0,1 0,108+ 2,086 2056
FR0000079659 CIE DU CAMBODGE A 5750
FR 00 13426004 CLARANOVAg B5,588 5,62 5,212 5,3 - 7,035 34048
FR0000060824 CLAYEUX C 0,26 40 ,264 0,264 0,264+ 1 0400
FR000005 33 99 CNIM GROUP C 14,3
FR 001333 5742 COGELECg C 6,66 6,86,4 6,44- 5 ,576 676
FR000 4031763 COHERISg C 1,98 1,995 1,98 1,99 570
FR0000065 393 COURTOIS C 117 117 117 117 1
FR0000044323CRALPES PROV. C 128,52131,98 128 ,5 128,5 - 3,883 29
FR0000185506 CRATL. VENDÉE C 167,3 167,3 164,3 164,42- 1,5 51009
FR00104 8376 8CRBRIE PICARD. B31,60531,89 53 0,4 30 ,4 - 3,8 7343
FR0000045213 CR ILLE VILAINE C 118 118 117 117 - 0,85 490
FR0 01046105 3CRLANGUEDOC B93,8 99 3,8 99 1,5 91,5 - 1 ,941 138
FR00000452 39 CRLOIRE HTE-LOIRE C 102,52 102,52 101,2 101,2 - 1, 29 599
FR000004 555 1CRMORBIHAN B1 04 ,541 04 ,541 04 ,52 104 ,52- 0 ,485 01
FR0000185514 CR NORD FRANCE B28,71 28 ,8 27,95 28 ,51- 3,037 836
FR0000044364 CR NORM. SEINE B1 63 1631 61,02 161,04- 1 ,2 362
FR0000045528 CRPARIS IDF B98,67 99 ,1 97,5 97,5 - 1,62 3147
FR000004 53 46 CR RHÔNE-ALPES B2 49 ,7 24 9,72 49 ,25 24 9,25- 0 ,161 46
FR000004 5544 CRTOULOUSE C 13 11 31, 38 128 128 - 2,681 066
FR000004 5304 CRTOUR. POITOU C 13 1131 131 131 - 1,132 04
FR0000050395 CROSSWOOD C 4,64
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FR000 404 4600 PRISMAFLEXg 6,66 6,8 46 ,2 6,2- 6 ,911 698
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FR000 4197747 THERADIAG 1,58 51 ,585 1,44 1,47- 9 ,261 35998
FR0 013263878 UMANIS 6,4 26 ,666,1 6,38- 0 ,621 0010
FR00041552 40 VERGNET 0,2580,26 0,242 0,252- 3,081 72339
FR000 4045847 VOY. DU MONDE 80 80 74 ,2 80 - 3 ,152 954
ACTIONS
EURONEXT HORS SRD FRANÇAISES
ISIN VALEUROUV +HT +BSCLÔT ÉCARTVOL
ACTIONS
EURONEXT HORS SRDSuiteFRANÇAISES
ISIN VALEUR OUV +HT +BSCLÔT ÉCARTVOL
ISIN VALEUR OUV +HT+BS CLÔT ÉCARTVOL
EURONEXT GROWTH(Sélection)
FR0000060832 PRECIA C 18 5185 182 182 - 2 ,1527
FR0004052561 PROACTIS C 0,12 0,1290,12 0,129+ 8,4 1538
FR0012 61361 0PRODWAYS GROUPg C 2,26 52 ,345 2,25 2,28- 4 ,2 34801
FR0000060329 PSB INDUST.g B16,116,3 15,75 15,8 - 2,777 89
FR0000075954 RIBERg C 1,52 1, 588 1,482 1,566+ 2,3 553857
FR0000045601 ROBERTET B6 89 ,9 68 9,96 81 681 - 5 ,4 31
FR0000045619 ROBERTET B 150
FR 0013344 173ROCHE BOBOIS B17,717,717,05 17,4 - 1,97 414
FR0000060071 S.A.M.S.E. B141,5 141, 5138 ,5 138,5- 2,121 13
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FR0004175842 SELECTIRENTE B9 2929292 1
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FR0 0102 09809 SOC. FR. CASINOS C 1,6
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FR0000054215 UNIBEL A 585
FR000003 4548 UNION FIN.FRANCE g B19,819,818,25 18,95- 1,3 8481
FR00000 74 197 UTIg C 0,42 0,45 80 ,402 0,458 32135
FR0000062465 VERNEUIL PART. C 1,21
FR0004186856 VETOQUINOL B6 6666061 - 5 ,285 283
FR0000066680 VIDELIO (EX:IEC) C 1, 65 1,67 1, 64 1,64 545
FR0000050049VIEL ET CIE C 4,71 4,71 4, 65 4,65- 1,06 14238
FR0000035719 VIKTORIA INVEST C 3, 28
FR0000065765 VISIODENT C 2,4
FR000418 3960 VOLUNTISg C 1, 74 1,74 1,5 1,585- 12 ,911 06928
FR0011995588 VOLTALIA A17,35 17,3 51 6,65 16,8 - 5,096 9631
FR0000062796 VRANKEN-POMMERY M.B18,618,618,1 18,45- 0 ,542 490
FR0004034072 XILAM ANIMATIONg C 35 ,6 37,5535,4 37,2+ 0,812 1715
FR0 0114712 91 YMAGISg 1,47 1,47 1,365 1,405- 5,712 4700
AUTRESVALEURS DE LA ZONE EURO
LU 0569974404 APERAMG A25,625,89 24 ,55 24 ,86- 4,39
BE09 74 260896 CELYAD C 8,17 8,18 7,78 8,04- 2 ,665 5369
NL0 010949392 CNOVA B2,882,882,88 2,88+ 2,861 45
IE00BJYS1G50 MAINSTAY MEDICAL 3,13,1 3,1 3,1 - 6 ,063 90
BE000385 370 3MONTEA CVA 90 ,9 90 ,9 85 ,3 86 ,2 - 5,07
VALEURSZONE INTERNATIONALE
US00774B2088 AERKOMM INC. B 38
CH0008853209 AGTA RECORD B6 9696 8,5 68 ,5 - 0 ,7359
CM0000035113 BRASS. CAMEROUN B 128,5
US14 91231015 CATERPILLAR INC. 107107 ,5 106 107 - 6 ,9652
SN0000033192 CFOA C 8,95
GB00 0237400 6DIAGEO 32 32 31,315 31,665- 2 ,012 04
CI0000053161 FORESTIÈRE EQ. C 680
CH0308403085 GENEURO B3,083,083,03 3,03- 1,31 531
MA00000114 88 MAROC TELECOM 13,4 13,4 12,95 12,95- 2,262 387
ISIN VALEUROUV +HT +BSCLÔTÉCARTVOL ISIN VALEUR OUV +HT+BS CLÔT ÉCARTVOL
ACTIONS
EURONEXT HORS SRDSuite FRANÇAISES
ACTIONS
EURONEXT HORS SRDSuiteFRANÇAISES
US5 893 3Y1055 MERCK AND CO INC 70 71,870 71,4 - 1,3 8332
CH0008175645 TELEVERBIER C 55
GA 0000121459 TOTAL GABON A1 20 ,5 121, 51 17,5 118 - 4 ,452 169
BMG9887P1068ZCILIMITED C 0,02
CERTIFICAT/FONDS INVESTIR 10
INVESTIR 10 GRANDES VALEURS I10GS - FR0011630 474 120,55 -4, 87
INVESTIR PEA PALATINE FR0 013284114 100 ,57 -1,44
BTF TAUX
1 MOIS -0,53
3 MOIS -0,59
6 MOIS -0,58
9 MOIS -0,58
1 AN -0,58
2 ANS -0,63
5 ANS -0,50
10 ANS -0,17
Valeur unitaire hors frais : valeur de la part ou de l’action hors droits d’entrée ou de sortie éventuels. Les SICAV éligibles au PEA sont signalées par un astérisque *. Le pictogramme P indique la cotation d’un FCP.
Classification des OPCVM : actions françaises (AF), actions de la zone EURO (AE), actions internationales (AI), monétaires EURO (ME), monétaires à vocation internationale (MI), obligations et autres titres de créances libellés en EURO (OE), obligations et autres titres de créances internationaux (OI), sicav luxembour-
geoises (LX), diversifiés (DI), garantis ou assortis d’une protection (GP). : en euros ou dans la devise indiquée dans la colonne «DÉSIGNATION DES VALEURS».
Banque Cantonale
de Genève (France) SA
Tél. 04 72 07 31 50
bcgef.fr/fonds
sicav//fcp
CLASSIFIC
DÉSIGNATION HORS FRAISVAL. UNITDDE LAATEDDIVIDENDE NETERNIER IONAT
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROSVALOR. EN EUROS
MONT. DATE
Mirabaud Asset Management
Tél. +41 058 200 60 01
http://www.mirabaud.com
[email protected]
LU 0704154292 RAM (L) SFEMMKTEQ 171,56 05/ 03
LU 0375629556 RAM (L) SFEUROPEAN EQ 43 3,73 05/ 03
LU 1048876350 RAM (L) SFGBSTB INCOME EQ 118 ,6305/ 03
LU 0705072691 RAM (L) SFL/SEMMKTEQ 110 ,9605/ 03
VAL. UNITDATEDERNIER
DÉSIGNATION HORS FRAISDE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROSVALOR. EN EUROS
MONT. DATE
VAL. UNITDATEDERNIER
DÉSIGNATION HORS FRAISDE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROSVALOR. EN EUROS
MONT. DATE
VAL. UNITDATEDERNIER
DÉSIGNATION HORS FRAISDE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROSVALOR. EN EUROS**
CLASSIFI MONT. DATE
CATION
CLASSIFIC
ATION
CLASSIFIC
ATION
LU 1626130063 SWISS SMALL & MIDCAPS (CHF) 107,78 05 / 03
LU 1626130816 SILKROAD ZONESTOCKS (USD) 91,8 905 / 03
LU 0851564038 BALANCED (EUR) 125,27 05/ 03
LU 0851564384 DYNAMIC (EUR) 143,06 05/ 03
LU 1626130220 HIGH DIV. EUROPESTOCKS (EUR) 94 ,2905/ 03
LU 2004923152 SWISSALLCAPS (EUR) 110 ,5205/ 03
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LU 0705071701 RAM (L) SFL/SEUROPEAN EQ 144, 0205 / 03
LU 0375630729 RAM (L) SFNORTH AM EQ 301,36 05/ 03
LU 0419186167 RAM (L) TFGBBDTOTRET 150 ,6305/ 03
LU 0935723782 RAM (L) TF IIASIA BDTOTRET 155,63 05 / 03
SYNCHRONY (LU)