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Financial Equity I 02/03EUR 103,050103,250

IG Financial Credit B 02/03EUR 101,370101,130

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Macro Credit I 02/03EUR 116,740117,050

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Macro Credit RD 02/03EUR 103,580103,860

Core Italy R 02/03EUR 95,49097,440

Quant Arbitrage EB 28/02EUR 100,56098,520

Quant Arbitrage R 28/02EUR 101,47099,390

Allocation I 02/03EUR 102,080102,390

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Active Emerging Credit M 03/03EUR 156,960156,325

Active European Credit M 03/03EUR 176,890176,449

Active Global Long/Short A 03/03EUR1253,5431251,437

Active Global Long/Short M 03/03EUR 114,999114,802

Active Liquid Strat. M 03/03EUR 115,678115,376

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SB Bond B 03/03EUR1074,8421069,418

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Cap. Int. Abs. Inc. Grower D 28/02 EUR 5,6075,741

International Equity A 28/02 EUR 9,94110,110

Italian Selection A 28/02 EUR 6,5016,656

Italian Selection PIR 28/02 EUR 4,0714,167

Liquidity A 28/02 EUR 5,4155,424

Multimanager Global Eq.a 28/02 EUR 5,1025,250

Risk Allocation R 28/02 EUR 100,011100,747

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VerCapital Credit Fd A 28/02 EUR 6,0826,169

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PS-EOS A 02/03 EUR 145,300145,840

PS-EuropeTo tal Return A 02/03 EUR 108,040109,550

PS-Global Dynamic Opp A 02/03 EUR 84,68084,970

PS-Global Flexible Bond A 02/03 EUR 121,640121,630

PS-GlobalValue Eq A 02/03 EUR 117,360118,010

PS-I-Bond Plus Solution A 02/03USD 105,640105,630

PS-Inter.Equity Quant A 02/03 EUR 137,450135,590

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PS-Liquidity A 02/03 EUR 128,860128,870

PS-Marzotto Active Bond A 02/03 EUR 99,36099,630

PS-Marzotto Active Divers. A 02/03 EUR 88,99088,980

PS-Next Revolution A 02/03 EUR 123,430120,630

PS-Southern Europe A 02/03 EUR 123,450122,270

PS-Target A 02/03 EUR 77,55077,650

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PS-Titan Aggressive A 02/03 EUR 115,830116,110

PS-Trend Player A 02/03 EUR 130,800128,990

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Euroz. Eq. Dual Alpha C-I 28/02 EUR 87,20089,810

Euroz. Eq. Dual Alpha C-R 28/02 EUR 86,83089,430

Euroz. Eq. Dual Alpha C-S 28/02 EUR 87,48090,090

Strategic Bond C 03/03 EUR 113,100112,720

Strategic BondChdg 03/03USD 125,380124,930

StrategicTr end Inst. C 03/03 EUR 112,490111,430

StrategicTr end Retail C 03/03 EUR 107,380106,360

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Disciplined&Selective

Systematic Funds-Em. Mkt. Core Eq.12/02USD 102,860102,340

Systematic Funds-Em. Mkt. Eq. 03/03USD 170,680168,750

Systematic Funds-European Eq. 03/03 EUR 439,700431,500

Systematic Funds-Glb Sust. Inc. Eq. 03/03USD 119,370119,710

Systematic Funds-L./Sh. Em. Mkt. Eq.03/03USD 111,580111,180

Systematic Funds-L./Sh. European Eq.03/03 EUR 145,010143,420

Systematic Funds-North American Eq.03/03USD 298,680306,710

Ta ctical Funds-Global Bd.To t. Ret. Fd.03/03 EUR 150,490149,810

Ta ctical Funds II-Asia Bd.To t. Ret. Fd.03/03USD 154,710154,560

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Balanced GrowthBAcc 03/03 EUR 112,820112,960

Equity Europe Active SelectionAInc 03/03 EUR 108,640106,940

Equity Europe Active SelectionAAcc03/03 EUR 118,120116,270

Equity Europe Active SelectionBAcc03/03 EUR 122,240120,320

Equity Global LeadersAInc 03/03 EUR 96,94097,370

Equity Global LeadersAAcc 03/03 EUR 108,200108,680

Equity Global LeadersBAcc 03/03 EUR 119,770120,290

Euro Crédit AlphaAInc 03/03 EUR 103,250103,070

Euro Crédit AlphaAAcc 03/03 EUR 106,510106,330

Euro Crédit AlphaBAcc 03/03 EUR 110,990110,800

Global Conservative IncomeAInc 03/03 EUR 99,77099,060

Global Conservative IncomeAAcc 03/03 EUR 102,280101,560

Global HighYieldAInc 03/03 EUR 98,82098,220

Global HighYieldAAcc 03/03 EUR 103,880103,260

Global HighYieldBAcc 03/03 EUR 107,310106,660

North American EquityBAcc 03/03 EUR 146,430151,370

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Asian Equity B 03/03 EUR 109,240109,040

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Emerg Mkts Equity 31/01USD 463,510463,440

Emerg Mkts Equity Hdg 31/01 EUR 405,720405,820

European Equity 03/03 EUR 302,900298,390

Greater China Equity B 03/03 EUR 188,550187,300

Greater China Equity B 03/03USD 297,620295,480

Growth Opportunities 03/03USD 150,770154,640

Growth Opportunities Hdg 03/03 EUR 148,890152,830

Japanese Equity 03/03 JPY 134,010135,950

Japanese Equity Hdg 03/03 EUR 167,150169,580

Swiss Equity 03/03 CHF 170,210167,630

US Equity 03/03USD 274,950280,610

US Equity Hdg 03/03 EUR 275,080280,930

Legenda:Quota/pre.=Quota precedente; Quota/od.=Quota odierna1343B7B http://www.kneip.com