CUADROS
Sábado 4 abril 2020Expansión 331)BNYM EMD Lc Curr A F 1,04 -17,44 51/72
1)BNYM EMD Lc Curr H F 0,75 -21,09 64/72
1)BNYM EMD Opportunistic A F 1,13 -14,64 32/72 1)BNYM Euroland Bd A F 1,85 -6,32 94/105
1)BNYM Europ Credit A F 113,48 -8,41 66/99
1)BNYM Gl.Bond A F 1,93 4,02 9/128
1)BNYM Gl.Bd H hdgd F 1,24 0,57 24/128 1)BNYM Gl Cre Fd Eur H F 1,04 -5,33 34/99
1)BNYM Gl Dynamic BD H F 1,00 -3,45 71/128
1)BNYM Gl. Em Mkts EUR A V 0,99 -18,68 5/84 1)BNYM Gl Eq Inc EUR A V 1,92 -21,86 129/241
1)BNYM Gl. Equity A V 1,72 -18,76 54/241
1)BNYM Gl Hyd Bd Fd A F 2,29 -12,97 42/99
1)BNYM Gl Infra Inc Fd V 0,66 -37,20 225/241
1)BNYM Gl Leaders H V 1,10 -19,29 60/241 1)BNYM Gl Mult-Ast Inc X 0,85 -22,08 172/199
1)BNYM Gl Opp A V 2,00 -22,12 138/241
1)BNYM Gl Real Rtn EUR A X 1,23 -10,30 47/199 1)BNYM Gl Sh-DtHYB F 0,92 -12,62 39/99
1)BNYM Japan SC Eq Foc H Hd V 1,32 -30,09 4/4
1)BNYM Ln-Trm Gl Eq A V 2,38 -16,80 30/241
1)BNYM Mobi Innovat Fd V 0,88 -23,11 35/42 1)BNYM Sml Cp Eurl A V 3,97 -29,98 16/43
1)BNYM S&P 500 Index A V 2,12 -19,18 34/129
1)BNYM US Dyn Value A V 1,97 -31,27 121/129
1)BNYM US Eq Inc Fd A V 0,77 -34,27 126/129 1)BNYM US Muni Infr Dt F 1,06 -1,26 22/26
2)BNYM Ln-Trm Gl Eq A V 1,63 -17,10 35/241
Buy & Hold Capital Cultura 1 1 46002 Valencia. Tfno. 900 550 440. Email. [email protected]. Fecha
v.l.: 02/04/20
1)B&H Renta Fija D F 8,52 -17,48 125/128 1)B&H Acciones A V 7,35 -29,13 208/241
1)B&H Acciones C V 7,34 -29,17 210/241
1)B&H Flexible A X 8,03 -23,06 176/199
1)B&H Flexible C X 7,98 -23,09 177/199
1)B&H Renta Fija C F 8,98 -17,50 126/128
Caixabank Asset Management Paseo de La Castellana 51 28046 Madrid. Tfno. 934047700. Fecha v.l.: 01/04/20
1)Albus Extra X 6,88 -21,09 166/199
1)Albus Platinum X 7,78 -21,03 163/199
1)CB Bonos Flotante 2022 F 5,72 -3,04 61/105 1)CB RF Dur Negativa Plus O 5,43 -1,46 5/13
1)CBK Ahorro Estandar F 29,52 -2,77 74/112
1)CBK Ahorro Plus F 29,71 -2,77 73/112
1)CBK Bol. Divid.Europa Est V 5,25 -29,39 117/167 1)CBK Bol. Divid.Europa Pl V 7,98 -29,27 116/167
1)CBK Bol Sm. Caps Eur Es V 9,68 -31,33 20/43
1)CBK Bol Sm. Caps Eur Pl V 8,50 -31,21 19/43
1)CBK Bolsa All Caps España V 10,05 -36,58 82/106 1)CBK Bolsa España 150 V 3,45 -43,64 98/106
1)CBK Bolsa Gest España Es V 28,24 -28,33 21/106
1)CBK Bolsa Gest España Pl V 6,89 -28,21 17/106
1)CBK Bolsa Gest Euro Est. V 16,44 -33,57 70/79 1)CBK Bolsa Gest Euro Pl V 10,04 -33,45 69/79
1)CBK Bolsa Gest Europa Est V 4,59 -27,32 94/167
1)CBK Bolsa Gest Europa Pl V 4,93 -27,19 92/167
1)CBK Bolsa Índ. Esp Est V 5,91 -30,85 42/106 1)CBK Bolsa Índ. Euro Est. V 26,07 -28,26 47/79
1)CBK Bolsa Sel Asia Est. V 9,62 -19,37 16/41
1)CBK Bolsa Sel Asia Pl V 10,31 -19,23 15/41
1)CBK Bolsa Sel Emerg Est V 7,44 -22,64 25/84 1)CBK Bolsa Sel Emerg Pl V 10,66 -22,50 23/84
1)CBK Bolsa Sel Europa Est V 9,64 -25,28 62/167
1)CBK Bolsa Sel Europa Pl V 10,19 -25,15 58/167
1)CBK Bolsa Sel Global Est V 9,79 -22,78 150/241 1)CBK Bolsa Sel Global Pl V 10,45 -22,65 148/241
1)CBK Bolsa Sel Japón Est. V 5,52 -18,72 18/45
1)CBK Bolsa Sel Japón Plus V 5,92 -18,58 16/45 1)CBK Bolsa Sel USA Est V 13,83 -20,38 53/129
1)CBK Bolsa Sel USA Pl V 14,78 -20,24 49/129
1)CBK Bolsa USA V 12,80 -21,68 71/129
1)CBK Bolsa USA Div Cubier V 7,01 -24,69 101/129 1)CBK Comunicacion Mundial V 18,10 -16,07 27/42
1)CBK Crecimiento Estandar R 11,90 -14,24 103/186
1)CBK Crecimiento Plus R 12,21 -14,18 98/186
1)CBK Destino 2022 Est X 6,17 -12,18 60/199 1)CBK Destino 2022 Plus X 6,27 -12,09 59/199
1)CBK Destino 2030 Est X 6,36 -16,07 111/199
1)CBK Destino 2030 Plus X 6,47 -15,99 110/199
1)CBK Destino 2040 Est X 6,38 -17,57 133/199 1)CBK Destino 2040 Plus X 6,49 -17,49 132/199
1)CBK Destino 2050 Est X 6,42 -18,35 137/199
1)CBK Destino 2050 Plus X 6,53 -18,27 135/199
1)CBK Diversificado Dinám. I 5,76 -10,04 5/11 1)CBK DP Inflación 2024 F 6,63 -5,52 17/18
1)CBK España R.F. 2019 F 7,22 -
1)CBK España RF 2022 F 8,55 -0,62 12/105
1)CBK Estrat Flexibl Ex M 5,45 -8,75 85/126 1)CBK Estrat Flexibl Plu M 5,40 -8,79 87/126
1)CBK Evolución M 14,84 -9,15 90/126
1)CBK Evolución Estandar M 14,24 -9,19 92/126
1)CBK Evolucion Premiun M 15,09 -9,12 89/126 1)CBK Gestión Alfa Pl X 5,26 -
1)CBK Gestión Total Plus X 5,76 -21,61 169/199
1)CBK Gestión 25 Plus M 6,20 -5,52 14/71 1)CBK Gestión 50 Plus R 6,70 -15,15 20/50
1)CBK Iter Extra M 6,76 -5,81 30/126
1)CBK Iter Pl M 6,75 -5,76 29/126
1)CBK Monetario Rdto. Est D 7,67 -0,51 37/102 1)CBK Monetario Rdto. Plat. D 7,86 -0,51 36/102
1)CBK Monetario Rdto. Plus D 7,74 -0,52 39/102
1)CBK Monetario Rdto. Prem. D 7,80 -0,52 38/102
1)CBK Multisalud Est V 6,94 -12,24 12/35 1)CBK Multisalud Plus V 18,30 -12,28 13/35
1)CBK Oportunidad Estandar R 12,15 -21,95 179/186
1)CBK Oportunidad Plus V 12,44 -21,92 132/241
1)CBK Renta F. Flex. Est. F 6,71 -4,77 78/105 1)CBK Renta F. Flex. Pl F 9,03 -4,68 85/128
1)CBK Renta Fija Dólar F 0,44 -0,05 12/17
1)CBK Rentas Abril 2020 E.F O 6,58 -0,19 3/28
1)CBK Rentas Abril 2020 Est O 6,53 -0,22 5/28 1)CBK Rentas Abril 2020 Ex O 6,60 -0,19 2/28
1)CBK Rentas Abril 2020 P.F O 6,62 -0,18 1/28
1)CBK Rentas Abril 2020 Pl O 6,56 -0,20 4/28
1)CBK Rentas Abril 2021 E.F O 6,69 -0,47 6/28 1)CBK Rentas Abril 2021 Est O 6,64 -0,51 7/28
1)CBK Rentas Euribor G 6,15 -1,53 43/96
1)CBK Rentas Euribor 2 G 6,00 -1,36 36/96
1)CBK Rentas Oct 2018 EF O 6,56 - 1)CBK Rentas Oct 2018 Pl O 6,54 -
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl.F O 6,59 -
1)CBK RF Alta Cal Cred. F 9,60 0,84 1/105
1)CBK RF Corporativa Est. F 7,50 -9,32 71/99 1)CBK RF Corp Dur Cub Est F 8,09 -10,70 81/99
1)CBK RF Corp Dur Cub Plus F 5,56 -10,63 80/99
1)CBK RF Sel Glb Est F 5,69 -8,28 102/128
1)CBK RF Sel Glb Plus F 6,66 -8,18 101/128 1)CBK RF Subordinada Pl F 5,85 -14,95 2/8
1)CBK Sel Futuro Sost E I 8,58 -15,36 14/25
1)CBK Sel Futuro Sost P I 7,61 -15,22 13/25
1)CBK Sel Ret Absoluto Est I 5,64 -5,09 38/67 1)CBK Sel Ret Absoluto Pl I 6,06 -5,07 7/11
1)CBK Sel Tendencias Est. X 9,42 -19,04 144/199
1)CBK Sel Tendencias Plus X 9,93 -18,91 142/199
1)CBK Selección Alternativa I 5,72 -5,15 2/9 1)CBK Interes 4 D 6,18 -1,70 68/102
1)CBK Valor 95/30 Eurost O 6,01 -7,37 20/28
1)CBK Valor 95/50 Eust O 5,77 -8,02 23/28
1)CBK Valor 95/50 Eurost 2 O 5,73 -5,12 16/28 1)CBK Valor 95/50 Eurost 3 O 5,81 -5,52 17/28
1)CBK Valor 97/20 Eurost O 5,95 -5,00 15/28
1)CBK Valor 97/50 Eurost O 5,97 -5,80 19/28
1)CBK Valor 97/50 Eurost2 O 6,07 -7,90 22/28 1)CBK Valor 100/30 Eurost O 6,07 -4,80 14/28
1)CBK Valor 100/30 Eurost 2 O 6,02 -2,15 12/28
1)CBK Valor 100/45 Eurost. O 6,10 -7,63 21/28 1)CBK Valor 100/50 Eusrot O 6,16 -
1)CBK Valor 100/50 Ibex O 6,03 -0,54 8/28
1)Microbank Fondo Ecológico V 8,17 -18,32 2/14
1)Microbank Fondo Ético I 7,68 -9,76 9/25
Caja Ingenieros Gestión Casp 88 08010 Barcelona. Virginia Prieto. Tfno. 933116711. Web. http://www.ingenie-
rosfondos.es. Fecha v.l.: 02/04/20
1)CdE ODS Impact ISR I 6,46 -10,83 10/25
1)C. Ing. Bolsa Euro Plus V 5,69 -22,90 9/79
1)C. Ing. Bolsa Usa V 10,41 -16,07 14/129
1)C .Ing. Environment ISR I 97,11 -11,96 11/25
1)C. Ing. Emergentes V 12,03 -17,70 4/84
1)C. Ing. Fondtesoro C.P. D 882,90 -1,01 54/102 1)C. Ing. Gest. Alternativa* I 5,76 -5,81 5/15
1)C. Ing. Gestión Dinámica* I 92,36 -6,70 2/11
1)C. Ing. Global V 7,50 -15,13 12/241
1)C. Ing. Iberian Equity V 7,24 -26,07 10/106 1)C. Ing. Premier F 684,71 -4,67 84/128
1)C. Ing. Renta R 11,26 -22,58 181/186
1)Fonengin ISR I 11,71 -8,80 8/25
Caja Laboral Gestión P. José M. Arizmendiarrieta,5 20500 Mondragón. Aitor García Santamaría. Tfno.- Fecha v.l.: 02/04/20
1)CL Bolsa Garantizado XVI G 11,53 0,47 1/96
1)CL Bolsa Garantizado XVII G 6,00 -3,44 72/96
1)CL Bolsa Japón V 5,80 -23,45 30/45 1)CL Bolsa USA V 9,18 -23,21 86/129
1)CL Bolsas Europeas V 6,45 -24,22 45/167
1)CL Patrimonio M 12,41 -9,88 52/71
1)CL Renta Fija Gar. I G 7,78 -0,25 7/49 1)CL Renta Fija Gar. V G 11,08 -1,26 32/49
1)CL Renta Fija Gar VII G 6,68 -1,25 31/49
1)CL Renta Fija Gar VIII G 7,62 -1,61 41/49
1)CL Renta Fija Gar XII G 7,57 -0,15 6/49 1)LK Bolsa Universal V 6,47 -19,50 65/241
1)Laboral Kutxa Ahorro F 10,53 -0,52 5/112
1)Laboral Kutxa Aktibo Eki M 5,64 -6,73 45/126
1)Laboral Kutxa Aktibo Hego F 9,30 -0,06 5/105 1)Laboral Kutxa Aktibo Ipar R 5,86 -15,22 121/186
1)Laboral Kutxa Avant F 6,98 -8,44 98/105
1)Laboral Kutxa Bolsa V 13,76 -28,32 20/106
1)Laboral Kutxa Bolsa G VI G 10,01 -2,12 56/96 1)Laboral Kutxa Bolsa G XX* G 10,73 -0,08 5/96
1)Laboral Kutxa Bolsa G XXI G 9,13 -0,49 15/96
1)Labora Kutxa Bolsa G XXII G 6,09 -2,08 54/96
1)Laboral K Bolsa G XXIII G 6,07 -0,50 16/96 1)Laboral.Kutxa B.G XXIV G 6,14 -2,32 59/96
1)Laboral Kutxa Crecimiento R 10,83 -18,21 36/50
1)Laboral Kutxa Futur V 5,52 -19,41 63/241
1)L.K. Euribor Garantizado G 6,14 -1,64 48/96 1)Lab. Kutxa Euribor G III G 10,89 -1,57 45/96
1)Laboral Kutxa Konpromiso R 5,85 -15,81 24/50
1)Laboral Kutxa RF Gar III G 11,95 -0,93 22/49 1)Laboral Kutxa RF Gar. X G 7,74 -1,51 39/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. XI G 9,89 -1,52 40/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIII G 11,89 -0,59 16/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIV G 9,62 -0,12 5/49 1)Laboral Kutxa RF Gar XV G 10,20 -0,49 11/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XVI G 6,13 -0,50 13/49
1)Laboral Kutxa RFGar XVII G 6,23 -1,44 34/49
1)Laboral Kutxa RFG XIX G 9,17 -1,48 35/49 1)Laboral Kutxa RF Gar. XX G 12,82 -1,86 45/49
1)Laboral Kuxta RF Gar XXI G 11,32 -1,72 43/49
1)L.K.RF Garant. XVIII FI G 6,23 -1,49 37/49
1)LK Mercados Emergentes V 7,36 -22,70 27/84 1)LK Selek Balance R 5,34 -14,77 115/186
1)LK Selek Base M 6,49 -9,86 51/71
1)LK Selek Extraplus R 6,78 -19,88 172/186
1)LK Selek Plus R 6,66 -16,43 146/186
Candriam Pedro Teixeira, 8 Pta. 4 28020 Madrid. Tfno. 919010533. Web. http://contact.Can-
driam.com. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Cand.Ab.Re.LgSh DigEq C C* V 145,49 -2,96 1/42
1)Cand. Bd Euro Diversi C C* F 1.000,73 -3,02 59/105
1)Cand. Bds Conv Def C C* F 118,21 -8,21 6/30 1)Cand. Bds Credit Opp. C C* F 194,61 -3,17 20/99
1)Cand. Bds Em Debt LC C C* F 76,68 -13,89 26/72
1)Cand. Bds Em. Mkts C C F 1.073,79 -20,66 63/72
1)Cand. Bds Eur. C C* F 1.195,87 -2,78 54/105 1)Cand. Bds Eur. Corp C C* F 7.220,24 -6,73 51/99
1)Cand. Bds Eur. Gov C C F 2.454,80 -0,33 7/105
1)Cand. Bds Eur. HY C C* F 1.096,63 -9,23 6/99
1)Cand. Bds Eur. Lg T C C* F 9.244,15 -1,69 44/105 1)Cand. Bds Eur. Sh T C C* F 2.042,52 -2,19 58/112
1)Cand. Bds EurCorExFin C C* F 166,48 -6,34 42/99
1)Cand. Bds Gbl Gov. C C F 156,71 6,19 7/128
1)Cand. Bds Gbl HY C C F 207,65 -7,06 4/99 1)Cand. Bds Gbl Infl.SD C C* F 134,76 -2,09 8/18
1)Cand. Bds Inter C C* F 1.018,84 -0,08 36/128
1)Cand. Bds Tot Ret C C I 131,92 -1,90 13/67
1)Cand. Bds Tot Ret Def C C* I 143,31 -2,99 23/67 1)Cand. Divers.Futures C C* I 11.008,82 7,46 2/67
1)Cand. Eq.L Aust C C V 152,19 -32,44 4/5
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 155,23 -9,07 6/35
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 151,50 -12,73 17/35 1)Cand. Eq.L Em Mkts C C V 705,54 -20,29 14/84
1)Cand. Eq.L EMU C C V 86,48 -22,78 8/79
1)Cand. Eq.L Eu. Inn C C V 2.082,53 -15,77 4/167 1)Cand. Eq.L Eu. OptQua C C V 107,44 -19,57 15/167
1)Cand. Eq.L Eu.Conv C C V 127,30 -29,88 122/167
1)Cand. Eq.L Gbl Demogr C C V 167,49 -19,84 70/241
1)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 176,98 -17,16 28/42 1)Cand. Gbl Alpha C C* I 965,01 -8,32 54/67
1)Cand. GF US EqOpp C C* V 117,22 -25,65 108/129
1)Cand. GF US HYCor C C* F 112,02 -10,51 11/99
1)Cand. Indx Arbitrage C I 1.374,49 0,60 1/5 1)Cand. Lg Sh Credit C* F 1.142,32 -2,00 14/99
1)Cand. Mon.Mkt Eur AAA C C D 103,34 -0,15 12/102
1)Cand. Mon.Mkt Eur. C C D 518,07 -0,38 33/102
1)Cand. Monetaire SIC C D 1.044,73 -0,29 27/102 1)Cand. Quant-Eq.Eur C C V 2.091,71 -24,60 49/167
1)Cand. Quant-Eq.MF EMU CC V 895,13 -27,17 32/79
1)Cand. Quant-Eq.MF Glb C C V 140,16 -26,45 193/241 1)Cand. Quant-EqUSA C C V 1.094,39 -24,34 99/129
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 1.923,39 -21,00 58/129
1)Cand. Risk Arbitrage C I 2.454,33 -2,70 2/5
1)Cand. SRI Bd Eur.Corp C C F 100,09 -6,92 55/99 1)Cand. SRI Bd Eur.Sh.T C C* F 97,43 -2,03 44/112
1)Cand. SRI Bd Eur. C C* F 102,43 -2,48 51/105
1)Cand. SRI Bd Global C C* F 105,27 1,51 20/128
1)Cand. SRI Bd Gb HghYd C C* F 98,44 -6,44 2/99 1)Cand. SRI Def AssetAll CC* M 142,92 -6,65 43/126
1)Cand. SRI Eq Em Mkt C C V 97,26 -18,80 8/84
1)Cand. SRI Eq EMU C C V 106,73 -25,32 17/79
1)Cand. SRI Eq Europe C C V 107,04 -21,82 24/167 1)Cand. SRI Eq World C C* V 93,06 -21,27 17/84
1)Cand. SRI Money MktEur CC D 1.112,80 -0,34 31/102
1)Cand. Sust Eur ST B CC* F 246,47 -2,19 59/112
1)Cand. Sust Eur. B C C* F 371,08 -2,97 57/105 1)Cand. Sust Euro Crp B C C* F 458,55 -6,45 43/99
1)Cand. Sust Europe C C* V 24,22 -21,87 25/167
1)Cand. Sust High C C* R 380,43 -17,31 32/50
1)Cand. Sust Low C C* M 4,45 -8,52 39/71 1)Cand. Sust Md C C* R 6,67 -12,19 9/50
1)Cand. Sust Wld Bd C C* F 3.603,22 4,63 8/128
1)Cand. Sust World C C* V 27,36 -21,42 112/241
1)Cleo Index Europe Eq C C* V 152,59 -24,45 46/167 1)Cleo Index Usa Eq C C* V 286,56 -21,57 70/129
2)Cand. Bds CrOpp. CUSDH C* F 165,06 0,61 5/99
2)Cand. Bds EmDeb LocCu C C* F 83,99 -13,66 22/72 2)Cand. Bds EMs C C F 2.205,95 -17,34 49/72
2)Cand. Bds Eur. HY C C* F 181,79 -5,78 1/99
2)Cand. Bds Total Ret C C I 155,50 1,75 4/67
2)Cand. Eq.L Asia C C V 20,17 -14,99 1/41 2)Cand. Eq.L Biotec C C V 594,21 -9,34 7/35
2)Cand. Eq.L Oncol Imp C C V 186,87 -8,38 4/35
2)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 192,26 -17,42 29/42
2)Cand. GF U.S. Eq Opp. C C* V 117,53 -25,32 104/129 2)Cand. GF US HYCorp Bd C C* F 111,08 -10,27 9/99
2)Cand. Mon.Mkt Usd C C D 548,74 3,38 7/29
2)Cand. Quant-Eq.USA C C V 2.670,10 -21,24 65/129
2)Cand. SRI Bd Em Mkt C C F 106,62 -8,10 1/72 2)Cand. SRI Eq North Am C C* V 107,16 -20,47 54/129
2)Cand. Sust N. Am. C C* V 42,02 -20,57 55/129
2)Cleo Index USA Eq C C* V 190,90 -21,37 67/129
3)Cand. Eq.L Japan C C V 18.828,00 -17,72 9/45 3)Cand. SRI Eq.Pacific C C V 12.414,95 -21,48 9/15
3)Cand. Sust Pacific C C* V 2.930,00 -21,74 10/15
6)Cand. Eq.L Aust C C V 1.093,57 -32,56 5/56)Cand. Eq.L Aust R C V 120,42 -32,41 3/5
CapitalatWork Int`l Avda. Concha Espina 63 4º Dcha. 28016 Madrid. Tfno. 917812410. Fecha v.l.:
02/04/20
1)Cash Govies at Work C O 125,26 -1,05 4/13 1)Contrarian Eq at Work E V 524,31 -24,87 178/241
1)Corporate Bonds at Work E F 275,12 -2,14 15/99
1)European Eq at Work E V 380,71 -33,99 149/167
1)Inflation at Work E F 181,50 -1,43 7/18 1)Short duration at Work E F 144,90 -3,42 83/112
2)American Eq at Work E* V 283,08 -30,40 118/129
Carmignac Gestion Luxembourg Spain Branch Paseo de Eduardo Dato nº 18 28010 Madrid. http://www.carmignac.es.
Tfno. (+34) 914361727. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Commodit A EUR Acc V 186,11 -36,09 6/9 1)Commodities E EUR Acc * V 83,03 -
1)Em Disc A EUR Acc V 1.159,84 -24,71 53/84
1)Em Patrim A EUR Acc R 111,82 -8,70 21/186
1)Emerging Patrimoine E EUR* R 118,01 - 1)Emergents A EUR Acc V 805,84 -16,82 2/84
1)Emergents E EUR Acc* V 147,75 -
1)Eur-Entrepr A EUR Acc V 264,27 -33,18 29/43
1)Gde Europe A EUR Acc V 199,38 -17,61 10/167 1)Gde Europe E EUR Acc V 109,38 -17,77 11/167
1)Investiss A EUR Acc V 1.114,30 -13,83 9/241
1)Investissement E EUR Acc* V 196,33 -
1)Lg-Sh Eur Eq A EUR Acc I 356,54 -3,08 6/16 1)Patrimoine A EUR Acc R 596,08 -6,46 9/186
1)Patrimoine Eur A EUR Acc R 106,14 -6,08 7/186
1)Patrimoine E EUR Acc R 146,66 -6,57 12/186
1)Patrim Inc A EUR R 73,72 -7,40 14/186 1)Patrimoine Inc E EUR Acc* R 79,43 -
1)Profil Réac50 A EUR Acc R 170,76 -9,62 32/186
1)Profil Réac75 A EUR Acc R 204,37 -12,97 89/186
1)Profil Réac100 A EUR Acc X 184,85 -15,18 96/199 1)Sécurité A EUR Acc F 1.678,88 -4,58 95/112
1)Un Glb Bd A EUR Acc F 1.406,16 -4,02 77/128
1)UnceFxdInc A EUR Acc I 1.127,85 -5,42 41/67
Cartesio Inversiones SGIICC, SA Plaza de Rubén Darío 3 28010 Madrid. Alicia Pérez Vioque. Tfno. 91 310 62 40.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Cartesio X M 1.662,13 -12,22 61/71
1)Cartesio Y X 1.729,74 -26,42 186/199
1)Pareturn Cartesio Equity* X 116,10 -30,45 190/199
1)Pareturn Cartesio Income* M 108,40 -17,11 67/71
Clariden Leu Ltd. http://www.clariden.lu Hotline(Spain). Tfno. 900994164. Fecha v.l.: 02/04/20
2)CL (Lux) Emerging Mkt. B V 104,84 -26,71 61/84
2)CL (Lux) Emerging Mkt. IB* V 136,01 -
Cobas Asset Management José Abascal 45 28003 Madrid. Rocio Recio. Tfno. 900 15 15 30. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Cobas Concentrados* I 40,66 -40,76 2/3
1)Cobas Grandes Cias. V 44,35 -45,35 235/241 1)Cobas Iberia V 59,53 -40,97 90/106
1)Cobas Internacional V 45,45 -44,73 232/241
1)Cobas Renta M 87,16 -9,79 49/71
1)Cobas Selección V 47,99 -44,82 233/241
Credit Agricole Bankoa Gestión Av. de la Libertad 5 Planta 5 20004 S.Sebastián. Javier Hoyos Oyarzabal. Tfno.- Email. [email protected]. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Bankoa-Ahorro Fondo D 109,52 -4,25 96/102
1)CA BP Prime Conservador M 967,73 -5,46 25/126
1)CA Bankoa Horizonte 2026 F 100,44 -6,35 95/105 1)CA BP Prime Moderado M 887,60 -11,07 113/126
1)C.A. Selección Flexible I I 5,73 -
1)C.A. Sel. Estrategia ISR I 15,48 -8,10 6/25
1)CA Selección I 6,52 -4,63 3/15 1)CA Selecci. Estrategia 20 M 91,15 -10,00 102/126
1)CA Selecci. Estrategia 50 R 97,49 -15,41 124/186
1)CA Selecci. Estrategia 80 V 823,83 -22,29 141/241
Credit Suisse Asset Management. Institucionales: 917916000. Fecha v.l.: 02/04/20
1)CS BF (Lux) Corp SD EUR B F 124,64 -4,45 26/99 1)CS EF Small Cap Germany V 3.188,38 -
1)CS Equity Italy V 368,35 -22,78 1/6
1)CS Portf. F.Growth Euro-B R 151,32 -18,89 164/186
1)CS Portfol. F.Balan.Euro R 160,55 -14,20 99/186 1)CS Portfol. F.Incom.Euro M 162,92 -10,29 107/126
1)CS Portfolio Reddito R 137,10 -8,88 25/186
1)CSEF (Lux) Global Value B V 12,06 -
1)CSEF (Lux) S&M C.Europe B V 3.326,94 - 2)CS BF (Lux) Corp SD USB B F 143,94 -0,47 9/99
2)CS Portfolio Balance US$ R 259,20 -10,68 41/186
2)CS Portfolio Growth US$ R 236,72 -15,71 130/186
2)CS Portfolio Income US$ M 257,85 -6,23 35/126 2)CSEF USA Value V 18,28 -
2)CSF DJ-AIG Commodity USD V 40,21 -20,42 7/7
5)CS BF (Lux) Corp SD CHF B F 110,80 -0,76 11/99
5)CS Bond SFR F 512,28 -1,94 1/3 5)CS Portfolio Balanced SFR R 181,56 -10,91 43/186
5)CS Portfolio Growth SFR R 183,75 -14,42 112/186
5)CS Portfolio Income SFR M 160,26 -7,90 1/2 5)CSBF Inflation Linked Sfr F 103,65 -3,13 9/18
Credit Suisse Gestión S.A Ayala 42 Planta 5ª - A 28001 Madrid. Tfno. +34 917915700. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Active Value Selection X 9,35 -6,27 19/199
1)Credit Suisse Bolsa V 100,93 -38,81 84/106
1)CS Corto Plazo D 12,62 -3,17 94/102 1)CS Director Bond Focus I 8,18 -7,28 10/15
1)CS Director Flexible I 12,85 -10,90 6/11
1)CS Director Growth I 20,08 -15,11 6/9
1)CS Director Income I 11,85 -7,20 6/19 1)CS Duración 0-2 F 1.067,24 -8,21 111/112
1)CS Equity Yield A R 7,53 -17,72 33/50
1)CS Europe Small & Mid Cap V 8,85 -33,56 33/43
1)CS Family Business V 5,74 -18,15 47/241 1)CS Global F Gest Activa R 10,67 -15,09 119/186
1)CS Global Market Trends A X 8,61 -18,39 138/199
1)CS Hybrid & Subord Debt F 9,96 -14,05 1/8
1)CS Renta Fija 0-5 F 855,65 -10,70 99/105
Degroof Petercam SGIIC Diagonal 464 08006 Barcelona. Anna Amorós. Tfno. 934458580. Fecha v.l.:
02/04/20
1)DP Ahorro F 12,10 -3,34 81/112
1)DP Bolsa Española V 5,66 -31,70 55/106
1)DP Flexible Global X 17,82 -7,26 28/199 1)DP Fondos RV Global V 12,40 -20,20 76/241
1)DP Fonglobal R 11,75 -16,00 138/186
1)DP Fonselección X 3,74 -9,64 44/199
1)DP Healthcare V 23,88 -9,56 8/35 1)DP Mixto RV R 9,37 -14,60 114/186
1)DP Renta Fija F 17,89 -6,20 91/105
Deutsche Wealth Management SGIIC Pº de la Castellana, 18 28046 Madrid. Rosa Blasco. Tfno. 913351134. Fecha v.l.:
02/04/20
1)DB Multiestrellas O 11,23 -2,85 13/28 1)DB Talento Bolsa Global V 9,79 -21,85 128/241
1)DWS Acciones Español A V 39,90 -
1)DWS Ahorro D 1.311,16 -0,38 34/102
1)Deutsche W. Crecimiento A R 11,28 -12,54 13/50 1)Deutsche W. Crecimiento B R 11,61 -12,44 12/50
1)DWS Fondepósito A D 7,84 -0,11 5/102
1)DWS Fondepósito B D 7,98 -0,10 2/102
1)Deutsche Crec Cons A M 10,14 -6,73 27/71 1)Deutsche Wealth Conserv. M 10,33 -6,65 25/71
1)Deutsche Wealth Moderado * R 9,50 -11,82 8/50
Dunas Capital Asset Mngmt. Fernanflor 4 4ª planta 28014 Madrid. Borja Fernández-Galiano. Tfno. 914263826.
Fecha v.l.: 02/04/20
1)AEGON Inversión MF M 13,02 -6,57 24/71 1)AEGON Inversión MV R 7,63 -18,18 35/50
1)Dunas Selecc USA Cubierto V 13,99 -19,49 39/129
1)Dunas Selección Europa V 107,64 -31,62 64/79
1)Dunas Valor Equilibrio I 10,31 -7,39 7/19 1)Dunas Valor Flexible I 11,39 -15,21 7/9
1)Dunas Valor Prudente I 238,52 -0,80 1/11
1)Nuclefón M 132,74 -4,24 5/71
DWS International GmbH, Suc. España Paseo de la Castellana, 18 28046 Madrid. Tfno. 913355211. Fecha v.l.: 02/04/20
1)DB Port. Euro Liq,. F 74,94 -2,14 54/112 1)DWS Akt Strat Deut LC V 297,71 -31,98 8/8
1)DWS Biotech LC V 200,11 -15,02 26/35
1)DWS Con DJE Al Ren Gl LC M 126,60 -0,28 1/126
1)DWS Con Kaldemorgen LC X 137,08 -10,21 46/199
1)DWS Deutschland LC V 160,30 -31,15 7/8
1)DWS Float Rate Notes LC F 81,11 -3,49 86/112 1)DWS Inv I Convert F 153,65 -11,12 20/30
1)DWS Inv I Asia SMCap V 190,80 -21,24 1/4
1)DWS Inv I Braz Eq V 80,61 -49,71 2/3 1)DWS Inv I EM Corps F 120,61 -13,61 20/72
1)DWS Inv I Euro Bd Short F 142,94 -2,30 60/112
1)DWS Inv I Euro Corp Bd F 154,49 -7,86 64/99
1)DWS Inv I Euro Gov Bds F 199,52 -1,09 1/2 1)DWS Inv I Euro HY Corp F 135,61 -15,24 71/99
1)DWS Inv I Europ SCap V 182,00 -32,91 26/43
1)DWS Inv I German Eq V 135,64 -31,02 6/8
1)DWS Inv I Gl Infra V 140,75 -17,64 42/241 1)DWS Inv I Glob EM Eq V 206,38 -21,90 22/84
1)DWS Inv I Gold&Prec V 80,28 -13,54 1/2
1)DWS Inv I Latam eq V 84,66 -43,07 2/20
1)DWS Inv I ShortD Crd F 124,35 -6,52 46/99 1)DWS Inv I Top Div V 186,89 -17,56 41/241
1)DWS Inv MultiAsset Inc X 78,48 -21,83 170/199
1)DWS Inv Smart Ind Tech V 83,88 -28,48 5/7 1)DWS InvCROCI Euro V 217,40 -26,68 29/79
1)DWS InvCROCI Sectors V 154,35 -24,25 168/241
1)DWS Inv ESG Eq Income V 102,65 -16,50 24/241
1)DWS Inv Asian Bonds F 89,55 -11,83 10/12 1)DWS Inv Climate Tech V 91,85 -19,85 3/14
1)DWS Inv CROCI GlobDiv V 144,92 -27,43 200/241
1)DWS Inv Dynamic Opp R 93,98 -15,89 136/186
1)DWS Inv SDG Glob Eq V 102,13 -17,75 43/241 1)DWS Inv II Europ Top Div V 139,10 -20,47 20/167
1)DWS Top Dividende LC V 117,12 -18,01 45/241
EDM Gestión S.A. Castellana 78 28046 Madrid. Ricardo Vidal. Tfno. 934160143. Email. rvi-
[email protected]. Fecha v.l.: 02/04/20
1)EDM Ahorro F 24,97 -5,96 103/112 1)EDM American Growth B* V 328,73 -17,02 18/129
1)EDM Cartera* R 1,48 -18,47 163/186
1)EDM Emerging Markets V 87,64 -24,69 51/84
1)EDM Int.Credit Portfolio* F 246,74 -15,14 69/99 1)EDM Inversión V 44,19 -34,56 72/106
1)EDM Latin American R* V 55,31 -51,96 20/20
1)EDM Renta D 10,31 -0,73 46/102
1)EDM Strategy * V 333,69 -22,49 29/167 1)EDM HY Short Duration* F 68,47 -9,79 8/99
1)EDM Valores Uno* X 15,09 -10,84 50/199
1)Radar Inversión V 1,00 -33,62 72/79 2)EDM American Growth A* V 283,70 -13,63 6/129
2)EDM Credit Portfolio B* F 122,47 -11,66 26/99
2)EDM Latin American R* V 43,95 -51,84 19/20ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach, Luxemburgo. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Ethna-AKTIV A R 124,35 -6,51 11/186 1)Ethna-AKTIV T R 130,56 -6,48 10/186
1)Ethna-DEFENSIV A M 127,54 -5,33 22/126
1)Ethna-DEFENSIV T M 157,12 -5,33 23/126
1)Ethna-DYNAMISCH A R 74,64 -9,51 30/186 1)Ethna-DYNAMISCH T R 77,58 -9,51 31/186Fidelity International (Acumulación) http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 02/04/20
Y)FF China Renminbi Bond F 132,29 -3,09 5/12
1)FAST Europe A EUR V 402,89 -14,44 2/167 1)FAST Europe E EUR V 197,91 -14,61 3/167
1)FAST Global E EUR V 118,83 -34,95 222/241
1)FAST Global Emerg A EURH V 120,23 -22,82 28/84
1)FAST US A EUR V 206,89 -17,22 20/129 1)FF America A EUR V 20,86 -23,95 94/129
1)FF America A EURH V 10,93 -26,64 112/129
1)FF America E EUR V 23,34 -24,10 95/129
1)FF American Growth E EUR V 21,41 -19,69 41/129 1)FF Asia Focus A EUR V 25,19 -18,69 9/41
1)FF Asia Focus E EUR V 50,28 -18,84 11/41
1)FF Asia Pacific Opp A EUR V 19,76 -17,29 5/41 1)FF Asia Pacific Opp E EUR V 18,26 -17,45 6/41
1)FF Asian High Yield A EUR F 18,71 -13,50 48/99
1)FF Asian Small Co E EUR V 9,60 -27,58 2/4
1)FF China Consumer A EUR V 22,63 -8,68 9/16 1)FF China Consumer E EUR V 20,87 -8,86 10/16
1)FF China Focus E EUR V 18,29 -14,25 14/16
1)FF China Renminbi A EUR F 13,35 -2,65 4/12
1)FF China Renminbi E EURH* F 10,09 - 1)FF EMEA A EUR V 12,42 -36,99 3/5
1)FF EMEA E EUR V 11,27 -37,11 4/5
1)FF Emerg M Tot Ret A EURH F 8,95 -26,09 68/72
1)FF Emerg Mark Corp A EURH F 10,30 -16,46 89/99 1)FF Emerg Mark Debt E EUR F 18,71 -19,49 60/72
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 19,91 -19,43 58/72
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 11,27 -22,86 66/72
1)FF Emerging Asia A EUR V 21,54 -21,56 31/41 1)FF Emerging Asia E EUR V 14,87 -21,70 33/41
1)FF Emerging Market A EURH V 9,51 -21,38 18/84
1)FF Emerging Markets E EUR V 40,67 -23,94 39/84
1)FF Euro Balanced A EUR R 14,27 -14,91 18/50 1)FF Euro Blue Chip A EUR V 12,34 -27,41 34/79
1)FF Euro Blue Chip E EUR V 18,41 -27,55 37/79
1)FF Euro Bond A EUR F 16,49 -0,36 9/105 1)FF Euro Bond E EUR F 30,38 -0,46 10/105
1)FF Euro Corporat Bd A EUR F 31,50 -4,72 30/99
1)FF Euro Short Term E EUR F 11,84 -1,47 26/112
1)FF Europ High Yield A EUR F 18,20 -15,90 80/99 1)FF Europ High Yield E EUR F 35,51 -15,95 81/99
1)FF European A EUR V 14,46 -22,63 32/167
1)FF European Dividnd A EUR V 14,39 -22,68 35/167
1)FF European Dynamic A EUR V 24,89 -16,56 7/167 1)FF European Dynamic E EUR V 52,93 -16,72 9/167
1)FF European E EUR V 12,99 -22,82 38/167
1)FF European Growth A EUR V 10,59 -26,56 80/167 1)FF European Growth E EUR V 30,02 -26,67 83/167
1)FF European Larg Co A EUR V 13,65 -26,61 81/167
1)FF European Larg Co E EUR V 43,24 -26,79 86/167
1)FF European Small C A EUR V 16,80 -33,09 27/43 1)FF European Small C E EUR V 24,32 -33,24 30/43
1)FF European Value V 12,42 -30,46 125/167
1)FF Flexible Bond A EUR F 9,98 -6,72 93/128
1)FF Flexible Bond A EURH F 10,74 -3,42 69/128 1)FF Flexible Bond E EURH F 10,45 -3,42 70/128
1)FF France A EUR V 8,01 -42,93 1/2
1)FF Germany A EUR V 18,34 -26,35 1/8
1)FF Glob Consum Ind A USD V 15,40 -16,17 5/8 1)FF Glob Dividend A EURH V 18,09 -17,25 38/241
1)FF Glob Dividend E EUR V 14,44 -16,48 23/241
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 10,02 -29,29 3/14
1)FF Glob Financ Serv E EUR V 24,26 -29,46 6/14 1)FF Glob Focus E EUR V 52,95 -19,75 68/241
1)FF Glob Focus E EURH V 11,16 -21,41 1/14
1)FF Glob Health Care A EUR V 28,99 -12,36 14/35 1)FF Glob Health Care E EUR V 39,41 -12,54 16/35
1)FF Glob High Yield E EUR F 14,39 -13,42 47/99
1)FF Glob Industrials E EUR V 33,71 -30,00 7/7
1)FF Glob Inflation A EURH F 11,84 -0,92 3/18 1)FF Glob Inflation E EURH F 11,55 -0,94 4/18
1)FF Glob MA Tac Def A EURH M 10,98 -14,08 122/126
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 12,67 -16,81 152/186
1)FF Glob MA Tac Mod E EUR M 11,73 -16,87 124/126 1)FF Glob MA Tac Mod E EURH M 9,12 -20,45 126/126
1)FF Glob Mul Ass In A EURH X 10,76 -12,87 70/199
1)FF Glob Mul Ass In E EURH X 9,80 -13,08 73/199
1)FF Glob Opport A EUR V 18,12 -20,63 84/241 1)FF Glob Opport E EUR V 16,37 -20,84 93/241
1)FF Glob Property A EUR V 14,54 -22,49 3/19
1)FF Glob Property E EUR V 13,09 -22,68 5/191)FF Glob Sh Dur Inc A EUR F 10,19 -5,12 9/13
1)FF Glob Sh Dur Inc A EURH F 9,29 -8,82 10/13
1)FF Glob Sh Dur Inc E EURH F 9,22 -8,92 11/13 1)FF Glob Strat Bd A EURH F 11,14 -3,80 75/128
1)FF Glob Strat Bd E EURH F 10,28 -3,93 76/128
1)FF Glob Technology A EUR V 18,26 -15,03 21/42 1)FF Glob Technology A EURH V 10,32 -17,70 31/42
1)FF Glob Technology E EUR V 24,12 -15,22 23/42
1)FF Glob Telecoms E EUR V 12,75 -27,39 41/42
1)FF Global Bond A EURH F 14,43 1,69 19/128 1)FF Global Corporate A EUR F 13,99 -4,51 27/99
1)FF Global High Yield F 8,43 -16,83 86/99
1)FF Global Telecoms A EUR V 14,75 -27,27 39/42
1)FF Greater China E EUR V 54,16 -9,73 12/16 1)FF Iberia A EUR V 13,61 -25,83 7/106
1)FF Iberia E EUR V 35,76 -25,99 9/106
1)FF International A EUR V 17,20 -21,68 122/241
1)FF Italy E EUR V 6,27 -26,84 3/6 1)FF Japan A EUR V 10,03 -15,50 4/45
1)FF Japan Advantage A EUR V 22,88 -23,14 29/45
1)FF Japan E EUR V 10,69 -15,63 5/45 1)FF Japan Smaller Co A EUR V 15,29 -18,45 2/4
1)FF Latin America E EUR V 28,66 -46,80 13/20
1)FF Nordic A EUR V 11,55 -35,40 3/3
1)FF Pacific E EUR V 10,90 -25,14 35/41 1)FF SMART Glob Def A EUR R 14,12 -9,02 28/186
1)FF SMART Glob Def E EURH X 8,83 -12,87 69/199
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 10,12 -14,81 93/199 1)FF SMART Glob Mod E EURH X 8,83 -18,40 139/199
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 14,68 -2,33 2/11
1)FF Target 2020 Euro A USD X 23,56 -1,83 1/11
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 14,55 -13,19 4/11 1)FF Target 2030 Euro A EUR X 14,71 -17,73 6/11
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 30,53 -21,27 8/11
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 30,18 -23,23 10/11
1)FF United Kingdom A EUR V 7,87 -37,14 5/6 1)FF US High Yield A EUR F 22,38 -12,51 37/99
1)FF US High Yield A EURH F 11,69 -16,14 82/99
1)FF World A EUR V 10,99 -20,82 92/241
2)FAST Asia A USD V 128,71 -20,96 30/41 2)FAST Global Emerg A USD V 116,26 -25,47 57/84
2)FF America A USD V 17,78 -24,19 98/129
2)FF Asian Bond A USD F 14,05 -3,26 6/12
2)FF Asian Spec Sits A USD V 22,47 -20,02 18/41 2)FF China Consumer A USD V 17,96 -8,96 11/16
2)FF EMEA A USD V 10,08 -37,19 5/5
2)FF Emerg M Tot Ret A USD F 9,95 -23,15 67/72 2)FF Emerg Mark Debt A USD F 17,45 -19,68 61/72
2)FF Emerging Markets A USD V 15,09 -24,07 44/84
2)FF Glob Demographic A USD V 17,64 -17,41 40/241
2)FF Glob High Yield A USD F 12,77 -13,69 51/99 2)FF Glob Property A USD V 13,42 -22,77 6/19
2)FF Glob Strat Bd A USD F 10,66 -0,18 39/128
2)FF Global Bond A USD F 14,44 3,37 14/128 2)FF International A USD V 14,66 -21,96 134/241
2)FF Japan Advantage A USDH V 10,79 -23,77 32/45
2)FF Japan Smaller C A USDH V 12,18 -19,32 3/4
2)FF US Dollar Bond A USD F 17,90 8,02 8/26
Fidelity International (Distribución) http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 02/04/20
S)FF Nordic A SEK V 960,70 -35,32 2/3
1)FF America A EUR V 7,54 -23,94 93/129
1)FF Asia Focus A EUR V 7,43 -18,67 8/41 1)FF Asian High Yld A EURH F 6,75 -16,97 89/99
1)FF China Consumer A EUR V 22,69 -8,66 1/8
1)FF EMEA A EUR V 11,42 -36,94 79/84
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 10,72 -19,46 59/72 1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 7,35 -22,76 65/72
1)FF Emerging Asia A EUR V 21,57 -21,56 32/41
1)FF Euro Balanced A EUR X 15,85 -14,92 94/199
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 18,12 -27,43 36/79 1)FF Euro Bond A EUR F 14,05 -0,35 8/105
1)FF Euro Cash A EUR D 9,02 -0,30 28/102
1)FF Euro Short Term A EUR F 9,65 -1,43 23/112
1)FF EURO STOXX 50TM A EUR V 8,40 -27,87 41/79 1)FF Europ High Yield A EUR F 8,45 -15,88 79/99
1)FF European Divid A QINCe V 10,17 -23,42 41/167
1)FF European Dynamic A EUR V 59,94 -16,56 8/167 1)FF European Growth A EUR V 12,37 -26,50 79/167
1)FF European Larg Co A EUR V 38,82 -26,63 82/167
1)FF European Small C A EUR V 39,93 -33,12 28/43
1)FF Fid Patrimoine A EUR R 10,10 -20,85 175/186 1)FF France A EUR V 27,10 -42,94 2/2
1)FF Germany A EUR V 44,21 -26,35 2/8
1)FF Glob Consum Ind A EUR V 56,62 -13,36 3/8 1)FF Glob Dividend A QINCe V 16,18 -16,90 33/241
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 27,65 -29,32 4/14
1)FF Glob Focus A EUR V 59,15 -19,60 66/241
1)FF Glob Health Care A EUR V 45,41 -12,39 15/35 1)FF Glob Industrials A EUR V 38,90 -29,87 6/7
1)FF Glob M Ass In A QINCe X 8,02 -13,80 81/199
1)FF Glob M Ass In E QINCe X 7,65 -13,95 82/199
1)FF Glob MA Tac Def A EURH X 11,59 -10,43 49/199 1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 11,67 -16,76 151/186
1)FF Glob Mul Ass In A EUR X 10,12 -11,07 51/199
1)FF Glob Property A EUR V 12,92 -22,54 4/19
1)FF Glob Sh Dur In A QINC1)FF Glob Sh Dur In E QINCee F 9,01 -9,08 13/13 F 9,08 -9,01 12/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 9,86 -3,80 74/128
1)FF Glob Technology A EUR V 25,39 -15,06 22/42 1)FF Global Income A QINCe F 7,78 -12,16 120/128
1)FF Global Income E QINCe F 7,43 -12,27 121/128
1)FF Global Telecoms A EUR V 8,28 -27,30 40/42
1)FF Growth & Income A USD R 17,27 -15,14 120/186 1)FF Iberia A EUR V 58,60 -25,85 8/106
1)FF India Focus A EUR V 37,47 -31,27 1/5
1)FF International A EUR V 43,87 -21,69 124/241
1)FF Italy A EUR V 28,15 -26,71 2/6 1)FF Japan A EUR V 1,50 -15,48 3/45
1)FF SMART Glob Def A EUR R 11,95 -8,99 27/186
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 9,93 -14,76 92/199 1)FF Target 2020 Euro A EUR X 41,95 -2,35 3/11
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 35,56 -13,20 5/11
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 36,41 -17,75 7/11
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 29,64 -21,27 9/11 1)FF Target 2040 Euro A EUR X 29,32 -23,25 11/11
1)FF US High Yield A EUR F 7,99 -12,52 38/99
1)FF World A EUR V 21,30 -20,79 91/241
2)FF America A USD V 8,19 -24,14 97/129 2)FF American Divers A USD V 23,06 -17,21 19/129
2)FF American Growth A USD V 48,19 -19,79 44/129
2)FF Asean Fund V 23,18 -30,75 1/1
2)FF Asia Focus A USD V 8,07 -18,94 12/41 2)FF Asian Small Co A USD V 14,25 -27,66 3/4
2)FF Asian Spec Sits A USD V 42,56 -20,04 19/41
2)FF China Consumer A USD V 17,95 -8,92 2/8 2)FF China Focus A USD V 60,14 -14,35 15/16
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 9,47 -19,69 62/72
2)FF Emerging Markets A USD V 22,74 -24,02 43/84
2)FF Glob Dividend A QINC$ V 13,31 -17,16 36/241Valor liquid. Rentab.
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