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34 ExpansiónSábado 4 abril 20202)FF Glob Focus A USD V 61,15 -19,85 71/241
2)FF Glob M Ass In E QINC$ X 8,27 -12,45 62/199
2)FF Glob MA Tac Mod A USD R 9,99 -17,05 157/186 2)FF Glob Opport A USD V 15,37 -20,92 96/241
2)FF Glob Property A USD V 11,95 -22,78 7/19
2)FF Global Bond A USD F 1,20 3,35 15/128 2)FF Global Income E QINC$ F 8,54 -8,85 108/128
2)FF Greater China A USD V 234,70 -9,83 13/16
2)FF Indonesia A USD V 17,20 -38,46 1/1
2)FF International A USD V 47,65 -21,94 133/241 2)FF Latin America A USD V 19,65 -46,85 14/20
2)FF Malaysia A USD V 31,19 -19,88 1/1
2)FF Pacific A USD V 27,38 -25,23 11/15 2)FF Singapore A USD V 41,08 -26,61 1/1
2)FF SMART Glob Mod A USD V 23,14 -15,02 11/241
2)FF Taiwan A USD V 12,13 -16,65 1/1
2)FF Thailand A USD V 38,28 -30,19 1/1 2)FF US Dollar Bond A USD F 7,94 7,14 9/26
2)FF US Dollar Cash A USD D 11,89 3,35 9/29
2)FF US High Yield A USD F 10,41 -12,82 41/99
3)FF Japan Advantage A JPY V 27.516,00 -23,10 28/45 3)FF Japan Fund V 176,90 -15,43 2/45
3)FF Japan Small Cos A USD V 1.852,00 -18,39 1/4
4)FF Flexible Bond A GBP F 0,33 -6,42 92/128
4)FF Global Focus V 3,96 -19,11 57/241 4)FF United Kingdom A GBP V 1,93 -36,76 4/6
5)FF Switzerland A CHF V 57,93 -13,15 1/1
6)FF Australia Fund V 56,45 -26,89 2/5
Fidentiis Gestión SGIIC SA Velazquez 138 L-10 28006 Madrid. Enrique Parra/Silvia Mesia. Tfno. 915662480.
Fecha v.l.: 04/03/20
1)European Financ OPP A* V 9,85 -
1)European Financ OPP Z* V 10,37 -
1)Global Strategy A X 9,52 0,13 7/199 1)Global Strategy Z* X 9,62 -
1)Tordesillas Iberia A V 13,65 -4,25 1/106
1)Tordesillas Iberia Z* V 10,24 -
1)Tordesillas Long/Short A F 10,70 -1,22 33/105
1)Tordesillas Long/Short Z* F 10,85 -
Fonditel Gestión SGIIC S.A.U. Pedro Texeira 8 3º 28020 Madrid. Tfno. 915982620. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Fonditel Albatros X 9,00 -9,01 40/199
1)Fonditel Dinero D 4,72 -0,23 23/102
1)Fonditel Lince A V 4,44 -34,04 71/106 1)Fonditel RF Mx Internac. M 7,65 -4,50 16/126
1)Fonditel Smart Beta I 5,12 -5,65 44/67
Franklin Templeton I. F. Ortega y Gasset 29 6ª planta 28006 Madrid. Tfno. 914263600. Web. http://www.fran-
klintempleton.com.es. Fecha v.l.: 02/04/20
1)F European Growth A V 10,80 -33,50 144/167 1)F European SmC Growth A V 24,28 -39,93 40/43
1)F Gb Real Estate A EUR-H1 V 11,68 -29,93 15/19
1)F Glod&P Metals A EUR-H1 V 3,41 -24,89 2/2 1)F India A V 27,83 -32,79 2/5
1)F Mult-Asset Income A EUR X 10,26 -9,28 42/199
1)F Mutual European A V 17,23 -34,01 151/167
1)F Mutual Gb Dscv A EUR-H2 V 9,96 -31,31 212/241 1)F Natural Resources A EUR V 2,72 -47,89 7/9
1)F Strategic In A EUR-H1 F 10,41 -10,49 113/128
1)F Technology A V 19,16 -10,68 2/42
1)F Wrld Perspectives A EUR V 24,46 -20,58 83/241 1)FT Gbl F Strg A EUR-H1 R 7,16 -20,09 173/186
1)FT Gbl Sukuk A EUR F 12,83 -4,40 82/128
1)T Asian Bond A EUR-H1 F 11,29 -2,50 3/12 1)T Asian Growth A EUR-H1 V 18,38 -22,12 34/41
1)T Asian SCo A EUR V 37,53 -32,00 4/4
1)T BRIC A EUR-H1 V 9,05 -26,78 6/6
1)T Eastern Europe A V 18,51 -32,42 6/15 1)T Emer Mkt A EUR-H1 V 7,34 -27,54 62/84
1)T Emer Mkt Blncd A EUR-H1 V 7,76 -17,62 3/84
1)T Emer Mkt Bond A EUR-H1 F 8,93 -11,93 12/72
1)T Emer Mkt Small Co.A EUR V 9,87 -31,79 75/84 1)T Euro High Yield A F 17,22 -13,99 54/99
1)T Eurpean Corp Bond A EUR F 12,89 -6,53 47/99
1)T Frontier Mkt A EUR-H1 V 6,55 -32,89 78/84
1)T Gbl Balanced A EUR-H1 X 15,35 -21,20 167/199 1)T Gbl Bond A EUR-H1 F 18,83 -5,38 88/128
1)T Gbl Bond (Eur) A F 13,52 -7,52 97/128
1)T Gbl High Yield A EUR F 12,88 -9,36 7/99 1)T Gbl Income A X 18,74 -15,62 103/199
1)T Gbl Totl Retrn A EUR-H1 F 18,17 -8,14 100/128
1)T Latin America A EUR V 5,42 -44,75 4/20
2)F High Yield A F 17,08 -10,42 10/99 2)T China A V 27,34 -8,47 8/16
2)T Shariah Gb Equity A USD V 10,03 -20,16 74/241
GCO Gestión de Activos Cedaceros 9 Planta baja 28014 Madrid. Esther Luque Sánchez. Tfno. 914328660.
Fecha v.l.: 02/04/20
1)GCO Acciones V 49,24 -22,96 2/106 1)GCO Ahorro F 22,14 -3,17 78/112
1)GCO Eurobolsa V 5,56 -21,81 5/79
1)GCO Global 50 R 8,02 -8,41 19/186
1)GCO Internacional V 9,41 -15,30 15/241 1)GCO Mixto M 9,39 -8,30 38/71
1)GCO Renta Fija F 8,52 -2,71 53/105
Generali Investments Luxembourg 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Bruno Patain. Tfno. +33158381750.
Fecha v.l.: 01/04/20
1)Abs Ret Credit Strategi D I 101,77 -3,90 31/67 1)Abs Ret Multi Strategie D I 111,12 -1,72 10/67
1)Central & Eastern Bond D F 157,95 -6,90 1/2
1)Central & Eastern Equit D V 137,20 -36,64 14/15 1)Convertible Bond D F 105,22 -7,31 3/30
1)Euro Bond D F 177,68 -0,23 6/105
1)Euro Bond 1-3 Years D F 121,21 -1,10 17/112
1)Euro Bond 3-5 Years D F 140,00 -0,58 11/105 1)Euro Corporate Bond D F 149,61 -7,32 59/99
1)Euro Corpora Short Term D F 105,37 -5,14 33/99
1)Euro Covered Bond D F 124,36 -0,58 10/99 1)Euro Equity D V 82,87 -28,04 43/79
1)Euro Eq Controlled Vol D V 94,27 -18,88 2/79
1)Euro Future Leaders D V 101,82 -28,85 15/43
1)Euro Short Term Bond D F 121,71 -0,85 13/112 1)European Equit Recovery D V 66,00 -34,40 73/79
1)Glob Multi Asset Income D X 81,54 -21,45 168/199
1)Global Equity D V 125,62 -21,57 118/241
1)SRI Ageing Population D I 103,20 -23,93 20/25 1)SRI European Equity D I 142,34 -23,17 19/25
1)Total Return Euro HY D F 187,51 -6,53 3/99
Gesalcalá Ortega y Gasset 7 28006 Madrid. Susana Ramírez. Tfno. 914311166. Email. gesal-
[email protected]. Fecha v.l.: 01/04/20
1)Alcalá Acciones R 18,90 -19,65 40/50 1)Alcala Multigestion M 9,85 -7,04 47/126
1)Alcalá Gestión Activa X 1.432,39 -2,33 9/199
1)Alcalá Gest. Flex. Sost. I 9,81 -5,96 3/19
1)Alcalá Global R 10,32 -9,81 33/186 1)Alcalá Institucional M 10,86 -6,04 20/71
1)Diagonal Mixto Flexible R 7,63 -20,62 42/50
1)RSR Global* X 7,86 -16,74 124/199 1)RSR RV Internacional V 6,68 -36,94 224/241
Gesconsult Principe de Vergara 36 6º dcha. 28006 Madrid. Tfno. 915774931. Fecha v.l.:
02/04/20
1)Evo Fondo Int. Ibex35 V 8,35 -30,84 41/106
1)Evo Fondo Int. RF.CP D 9,77 -0,93 51/102 1)GBCB Strategic Bond Opp. F 9,13 -7,79 99/128
1)Gesconsult Corto Plazo D 686,07 -2,74 85/102
1)Gesconsult Crec. Eurozona V 15,37 -24,58 15/79
1)Gesconsult León VMF A R 21,06 -17,08 30/50 1)Gesconsult León VMF B R 21,82 -16,97 29/50
1)Gesconsult León VMF C R 24,28 -16,67 28/50
1)Gesconsult RF Flexible M 25,66 -6,18 21/71 1)Gesconsult RF Flexible B M 27,27 -5,86 17/71
1)Gesconsult Ren Variable A V 35,71 -24,72 5/106
1)Gesconsult Ren Variable B V 38,37 -24,29 4/106
1)Momento España R 8,02 -12,28 11/50 1)Momento R 8,41 -9,58 5/50
1)Rural Selec. Conservadora I 80,28 -3,59 24/67
Gescooperativo S.A. Virgen de los Peligros, 4 3 Planta 28013 Madrid. Aroa Carrillo Mateos. Tfno.- Fecha v.l.: 02/04/20
1)Rural Ahorro Plus Est F 7.112,13 -2,11 50/112 1)Rural Bolsa Garant. 2024 G 740,35 -3,47 73/96
1)Rural Bono High Yild Est* F 279,91 -14,42 58/99
1)Rural Bonos Corporat. Est F 506,57 -6,69 49/99
1)Rural Bonos 2 años Est F 1.102,31 -2,61 66/112
1)Rural Deuda Soberana Euro D 643,81 -0,33 30/102
1)Rural Emergentes RV Est* V 625,83 -24,67 50/84 1)Rural Euro RV Estandar V 448,13 -30,96 57/79
1)Rural Europa 2025 Gar. G 309,95 -3,70 75/96
1)Rural Europa 24 Gar. G 311,71 -5,12 89/96
1)Rural Gar Europa 20 G 301,32 -0,23 8/96 1)Rural Garan.Bolsa Europea G 311,94 -6,08 94/96
1)Rural Garantía Bolsa 2025 G 306,90 -1,60 46/96
1)Rural Garantía 2024 R.F. G 317,00 -1,22 30/49 1)Rural Garantía 2025 G 318,61 -1,41 33/49
1)Rural Garantía 2026 G 315,48 -1,83 44/49
1)Rural Garantizado 2021 G 306,55 -0,47 10/49
1)Rural G. Sost. II Est* R 275,37 -12,90 88/186 1)Rural Gest. Sostenible I* M 292,85 -5,04 19/126
1)Rural Mixto Int. 15 M 769,24 -4,12 10/126
1)Rural Mixto Intern.25 M 852,32 -6,16 34/126
1)Rural Mixto 15 M 736,60 -4,96 7/71 1)Rural Mixto 20 M 675,80 -6,30 23/71
1)Rural Mixto 25 M 759,45 -10,04 53/71
1)Rural Mixto 50 R 1.180,73 -15,88 25/50
1)Rural Mixto 75 R 614,93 -23,73 45/50 1)Rural Multiestrategias Al* I 589,01 -6,21 7/15
1)Rural Multifondo 75* R 838,60 -16,05 141/186
1)Rural Perfil Arriesgado* V 283,72 -22,62 147/241 1)Rural Perfil Conservador* M 720,16 -4,53 18/126
1)Rural Perfil Decidido* R 838,52 -17,03 155/186
1)Rural Perfil Moderado* R 282,05 -11,75 67/186
1)Rural 2024 Gtía. Europa G 305,05 -2,35 61/96 1)Rural 2025 Garantía Bolsa G 305,55 -1,68 49/96
1)Rural 2025 Gtía R. Fija G 319,70 -1,48 36/49
1)Rural 2027 Garantía G 318,16 -1,99 47/49
1)Rural 2027 Garantía Bolsa G 300,45 -3,99 80/96 1)Rural Rendimiento D 8.120,95 -1,96 71/102
1)Rural Renta Fija 1 Est F 1.221,79 -2,08 47/112
1)Rural RF Internacional F 582,19 0,90 22/128
1)Rural 4 Garantía RF G 309,88 -1,87 46/49 1)Rural 5 Garantia RF G 317,08 -1,70 42/49
1)Rural 6 Garantía RF G 322,97 -1,00 23/49
1)Rural Renta Fija 3 EsT F 1.256,48 -3,68 87/112
1)Rural RV España Estandar V 392,20 -33,28 68/106 1)Rural RV Inter. Est V 574,55 -21,79 127/241
1)Rural Renta Fija 5 Est F 886,16 -4,75 77/105
1)Rural Small Caps Euro Car V 378,45 -33,32 32/43
1)Rural Small Caps Euro Est V 371,46 -33,62 35/43 1)Rural Euro RV Cartera V 456,59 -30,65 56/79
1)Rural tecnologico RV Est V 541,83 -11,39 4/42
1)Rural Ahorro Plus Cartera F 7.142,11 -2,01 43/112
1)Rural Bolsa 2027 Garantía G 307,84 -5,45 91/96 1)Rural Bono HighYield Car** F 283,46 -14,17 55/99
1)Rural Bonos Corpor.Cart. F 510,78 -6,50 45/99
1)Rural Bonos 2 Años Cart F 1.111,49 -2,41 62/112 1)Rural Emrgnts RV Cart.* V 637,58 -24,33 49/84
1)Rural Garantizado 2027 G 314,16 -2,08 48/49
1)Rural G.SostenibleII Car** R 279,31 -12,60 79/186
1)Rural Gtía Bol Abril 2026 G 310,00 -3,40 70/96 1)Rural Gtía.Octubre 2025 G 318,63 -1,50 38/49
1)Rural Plan Inversión M 273,84 -11,73 116/126
1)Rural Renta Fija 1 Cart. F 1.229,04 -1,94 41/112
1)Rural Renta Fija 3 Cart F 1.269,83 -3,44 84/112 1)Rural Renta Fija 5 Cart. F 897,07 -4,45 73/105
1)Rural RV España Cartera V 399,59 -32,98 67/106
1)Rural RV Intrnacional Car V 585,35 -21,43 114/241
1)Rural Tecnológico RV Car V 552,02 -10,98 3/42
Gesiuris Rambla Catalunya,38,9ª Planta 08007 Barcelona. Tfno. 902023938. Fecha v.l.:
02/04/20
1)Annualcycles Strategies X 12,25 -20,43 156/199
1)Bowcapital Global Fund X 8,67 1,42 5/199
1)Catalana Occid B. Mundial V 11,31 -20,71 88/241 1)Catalana Occid Bolsa Esp. V 20,85 -32,61 64/106
1)Catalana Occid Emerg. V 8,24 -22,56 24/84
1)Catalana Occid Patrimonio X 13,47 -22,33 173/199
1)Catalana Occid R.Fija C/P D 11,24 -2,38 77/102 1)Deep Value International V 8,22 -28,56 206/241
1)Gesiuris Balanced Euro R 20,13 -14,59 113/186
1)Gesiuris Euro Equities V 16,93 -34,42 74/79
1)Gesiuris Fixed Income F 12,61 -1,26 21/112 1)Gesiuris Iurisfond M 20,61 -11,43 59/71
1)Gesiuris Patrimonial X 15,82 -20,93 162/199
1)I2 Desarrollo Sost. ISR I 9,29 0,17 2/25
1)Japan Deep Value V 11,28 -23,52 31/45 1)Magnus Intl Allocation FI R 8,87 -10,25 36/186
1)Panda Agricultur&Water V 9,37 -26,92 2/3
1)Torsan Value FI V 0,71 -37,47 226/241
GesNorte Felipe IV 3 28014 Madrid. Lola Yeti. Tfno. 915319608. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Fondonorte M 4,06 -9,30 46/71
1)Fondonorte Eurobolsa V 5,79 -25,96 22/79
Gestifonsa SGIIG Almagro 8 28010 Madrid. José Luis de la Fuente García. Tfno. 913102152. Fecha
v.l.: 02/04/20
1)Gestifonsa Cartera Pr 10* M 0,91 -7,14 50/126 1)Gestifonsa Cartera Pr 25* M 0,90 -8,27 80/126
1)Gestifonsa Cartera Pr 50* R 0,87 -11,58 61/186
1)Gest. Dynamic Strateg. C X 1,26 -8,45 33/199
1)Gest. Dynamic Strateg. M X 1,25 -8,56 34/199 1)Gestifonsa Mixto 10 Cl A M 777,57 -6,87 29/71
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl B M 781,28 -6,78 28/71
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl A M 13,89 -10,21 55/71
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl B M 13,98 -10,10 54/71 1)Gestifonsa R.F. Clase A F 9,03 -4,91 100/112
1)Gestifonsa R.F. Clase B F 9,07 -4,86 98/112
1)Gestifonsa RF C. Plazo A D 1.228,30 -2,08 73/102
1)Gestifonsa RF C. Plazo B F 1.228,93 -2,07 46/112 1)Gestifonsa RF Flexible* F 8,58 -7,58 98/128
1)Gestifonsa RF M/L PL A F 1.832,18 -6,27 93/105
1)Gestifonsa RF M/L PL B F 1.842,54 -6,21 92/105
1)Gestifonsa RV Dividendo R V 0,67 -27,17 31/79 1)Gestifonsa RV Dividendo B V 0,69 -27,12 30/79
1)Gestifonsa RV España A V 52,80 -26,30 12/106
1)Gestifonsa RV España B V 53,87 -26,15 11/106
1)Gestifonsa RV Euro A V 3,86 -23,24 11/79 1)Gestifonsa RV Euro B V 3,95 -23,07 10/79
1)Gestifonsa RV Global A* V 0,97 -16,88 32/241
1)Gestifonsa RV Global B* V 0,98 -16,76 29/241
1)Gestifonsa Sel Caminos A X 0,79 -19,81 148/199 1)Gestifonsa Sel Caminos B X 0,79 -19,71 147/199
1)Gestifonsa Sel. HFarma A X 0,91 -8,75 37/199
1)Gestifonsa Sel. HFarma B X 0,91 -8,61 35/199
G.I.I.C. Fineco Ercilla 24 2ª planta 48011 Bilbao. Esther Arriola García. Tfno. 944000300. Fecha
v.l.: 01/04/20
1)Financials Credit Fund B M 9,02 -17,83 70/71
1)Financials Credit Fund D M 9,06 -17,80 69/71
1)Financials Credit Fund N M 9,07 -17,78 68/71 1)Fon Fineco Dinero D 944,41 -0,14 9/102
1)Fon Fineco Patr. Global R 17,05 -10,26 37/186
1)Fon Fineco Euro Líder O 12,05 -14,85 8/13
1)Fon Fineco Gestión X 17,54 -13,35 77/199 1)Fon Fineco Gestión II X 6,74 -14,12 85/199
1)Fon Fineco I R 11,09 -15,77 23/50
1)Fon Fineco Interés A F 13,57 -0,79 21/105
1)Fon Fineco Interés I F 13,99 -0,71 17/105 1)Fon Fineco Inversión X 10,08 -27,27 188/199
1)Fon Fineco RF Intern. F 8,36 -4,46 83/128
1)F.F.Inv.Responsable FI M 9,03 -9,50 47/71
1)Fon Fineco Top RF Serie A F 10,84 -1,67 37/112 1)Fon Fineco Top RF Serie I F 11,15 -1,60 31/112
1)Fon Fineco Valor V 7,28 -32,00 65/79
1)Millenium Fund O 16,73 -12,27 24/28
1)Multifondo América V 17,01 -23,88 91/129 1)Multifondo Eficiente V 16,30 -25,16 60/167
GNB-International Management, S.A. 1, rue Schiller, L-2519 (Luxembourg). Tfno. (+352) 27 362 532. Fecha v.l.: 02/04/20
1)NB Euro Bond F 2.483,48 -2,89 55/105
1)NB Global Enhancement F 844,51 -8,59 67/99
1)NB Global Equity V 116,04 -19,28 59/241 1)NB Opprtunnity Fund F 143,07 -14,33 124/128
2)NB American Growth V 206,09 -19,23 36/129
Goldman Sachs Asset Management LONDRES UNITED KINGDOM. Tfno. 4402077746366. Fecha v.l.: 02/04/20
1)GS BRIC Eq.Pt Base V 11,98 -23,98 5/6 1)GS BRICs Eq. Pf I V 16,53 -20,34 1/6
1)GS Eq Partner Pf E V 16,87 -21,43 113/241
1)GS Europe Core Eq Pf I V 16,27 -27,01 88/1671)GS Europe Core Eq Pf I-R V 14,13 -27,01 89/167
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 14,77 -27,17 91/167
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 12,54 -27,22 93/167 1)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 11,94 -15,97 38/72
1)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 14,31 -17,57 54/72
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 17,07 -17,46 52/72 1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 7,35 -17,51 53/72
1)GS Gb Core Eq (I Snap) V 18,49 -23,28 159/241
1)GS Gb Crdt Pf (Hdgd) I F 14,94 -6,27 40/99
1)GS Gb Fd Inc Pt (Hdgd) I F 14,90 0,34 29/128 1)GS Gb Fixed Inc Pf I F 18,98 1,17 21/128
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 14,13 0,21 30/128
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 11,39 0,18 32/128
1)GS Gb Fixed Inc Pt (Hdgd) F 5,32 0,38 28/128 1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 14,92 -1,39 50/128
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 11,27 -1,40 51/128
1)GS Gb Fixed Inc+Pf(Hdg) I F 15,29 -1,29 49/128 1)GS Gb High Yld Pf D(Hdgd) F 5,04 -15,72 77/99
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 8,90 -15,64 76/99
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 15,58 -15,60 75/99
1)GS Gb High Yld Pf Oth.C F 22,82 -15,73 78/99 1)GS Gb SmlCapCore Eq Pf I V 18,78 -33,07 3/3
1)GS N11 sm EqPf V 7,55 -29,44 69/84
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 104,92 -2,86 20/67
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 109,49 -5,01 35/67 1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 85,64 -5,02 37/67
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 81,37 -2,85 19/67
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 106,13 -2,75 17/67
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 66,18 -2,76 18/67 1)GS Str Abs Ret II Ptf(Hdg I 119,40 -4,88 33/67
1)GS US Eq Pf Oth. C V 20,76 -23,20 85/129
1)GS US Mort Bck Sec Pf I O 15,11 1,89 2/13
2)GS Asia Eq. Pf Base V 24,69 -16,20 3/41 2)GS BRICs Eq. Pf Base V 16,76 -20,81 3/6
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 16,48 -20,86 4/6
2)GS BRICs Eq. Pf I V 10,84 -20,64 2/6 2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 14,38 -13,98 27/72
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 14,06 -14,00 28/72
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf B F 9,62 -16,45 42/72
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 10,75 -16,30 41/72 2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 11,49 -14,11 30/72
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 19,62 -14,11 29/72
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf Base V 31,87 -21,71 21/84
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf I V 38,88 -21,52 20/84 2)GS Gb Eq.Partn. Pf V 12,64 -21,71 125/241
2)GS Gb.Eq.Inc Pf Base V 31,27 -24,26 170/241
2)GS Gb Fixed Inc Pf Base F 16,12 0,64 23/128 2)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 16,59 2,45 16/128
2)GS Gb High Yield Pf Base F 18,67 -12,35 34/99
2)GS Gb High Yield Pf Base F 6,62 -12,24 32/99
2)GS Gb High Yield Pf I F 17,87 -12,22 31/99 2)GS Japan Eq. Pf Oth.Curr. V 18,65 -17,16 7/45
2)GS N11 sm Eq I Ptf V 6,59 -29,51 70/84
2)GS N11 sm Eq Ptf V 5,98 -29,76 72/84
2)GS N11 sm Eq Ptf V 6,01 -29,73 71/84 2)GS US CoreSM Eq Pf B.Cl. V 20,27 -19,66 40/129
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 20,19 -21,16 62/129
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 34,85 -21,17 63/129
2)GS US Eq Pf Base V 20,49 -20,29 51/129 2)GS US Eq Pf Base V 20,45 -20,30 52/129
2)GS US Equity Pf I V 17,69 -20,11 48/129
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 16,24 4,29 10/26
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 11,43 4,19 11/26 2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 18,12 -15,50 11/129
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 22,55 -15,53 12/129
2)GS US Foc.Grth Eq Pf I V 19,90 -15,33 10/129 2)GS US SmCapCore Eq PF I V 15,14 -35,24 11/14
Goldman Sachs Funds PLC. Fecha v.l.: 02/04/20
1)GS Eur Gov.Liq.Re.IA R EU D 12.182,15 -0,14 8/102
1)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR EUR D 12.052,76 -0,14 7/102
2)GS Eur Gov.Liq.Re.IAR USD D 13.003,99 3,40 4/29 2)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR USD D 12.804,11 3,37 8/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.IA R D 10.645,06 3,32 12/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.PA R D 10.580,99 3,30 17/29
GVC Gaesco Gestión Dr. Ferran, 3-5 08034 Barcelona. Tfno. 933662727. Web. http://www.gvcgaesco.es.
Fecha v.l.: 02/04/20
1)Financialfond * R 20,37 -24,48 182/186
1)Fondguissona M 12,83 -3,66 3/71
1)Fondguissona Global Bolsa X 16,94 -31,42 191/199 1)Fonradar Internacional* X 8,89 -25,12 182/199
1)Fonsglobal Renta* R 7,87 -21,98 180/186
1)Fonsvila-Real X 5,80 -22,85 174/199
1)GVC Gaesco Bolsalíder V 6,16 -32,75 65/106 1)GVC Gaesco Bona-Renda R 10,55 -16,29 143/186
1)GVC Gaesco Constantfons D 9,15 -0,11 3/102
1)GVC Gaesco Emergentfond* V 150,05 -29,99 73/84
1)GVC Gaesco Europa V 2,29 -45,93 160/167 1)GVC Gaesco Fdo. de Fondos* V 9,83 -31,74 215/241
1)GVC Gaesco Fondo FT CP D 1.361,85 -0,15 11/102
1)GVC Gaesco Japón V 6,77 -29,28 38/45
1)GVC Gaesco Multinacional V 40,19 -44,46 231/241 1)GVC Gaesco Op Emp Inmob V 16,07 -25,54 10/19
1)GVC Gaesco Patrim A* X 10,84 -11,92 57/199
1)GVC Gaesco Renta Fija F 20,86 -4,50 94/112
1)GVC Gaesco Renta Valor* M 99,27 -8,73 43/71 1)GVC Gaesco RF Flexible F 9,56 -7,31 94/128
1)GVC Gaesco Ret Absoluto* I 110,05 -29,84 19/19
1)GVC Gaesco Ret Abs Clas I* I 112,82 -29,70 62/67 1)GVC Gaesco Small Caps* V 8,26 -34,66 36/43
1)GVC Gaesco Sostenible ISR I 112,79 -12,57 12/25
1)GVC Gaesco TFT V 11,46 -15,77 25/42
1)GVC Gaesco 1K + RV V 72,31 -23,22 158/241 1)GVC Gaesco 300 P WorldW V 7,62 -51,43 1/1
1)1 Kessler Casadevall* X 8,92 11,66 1/199
1)I.M. 93 Renta X 11,09 -16,38 114/199
1)Novafondisa R 9,04 -16,88 153/186 1)Robust RV Mixta Int.* R 8,58 -8,60 20/186
1)Sapphire Absolute Funds A* I 8,60 -15,80 61/67
1)Sapphire Absolute Funds I* I 8,65 -15,70 60/67
1)Tramontana R. A. Audaz I 50,61 -43,99 64/67
Horos Asset Management, SGIIC, S.A. Nuñez de Balboa 120 2º Izda. 28006 Madrid. Antonio Serrano López-Tofiño. Tfno.- Fecha v.l.: 02/04/20
1)Horos Value Iberia V 59,91 -35,39 76/106
1)Horos Value Internacional V 61,39 -31,75 216/241
Ibercaja Gestión S.G.I.I.I.C., S.A Pº. de la Constitución,4 50008 Zaragoza. Valero Penón Cabello. Tfno. 976239484.
Fecha v.l.: 02/04/20
1)Ibercaja All Star A V 7,16 -20,85 95/241
1)Ibercaja Alpha A M 5,12 -31,32 71/71
1)Ibercaja Best Ideas A V 9,35 -23,44 162/241
1)Ibercaja Bolsa España A V 16,00 -28,24 18/106 1)Ibercaja BP High Yield 23 F 5,28 -12,11 82/99
1)Ibercaja BP Renta Fija A F 6,83 -3,47 85/112
1)Ibercaja Bolsa Europa A V 6,08 -21,59 23/167 1)Ibercaja Bolsa Internac. V 9,76 -21,01 100/241
1)Ibercaja Bolsa USA A V 11,74 -17,25 22/129
1)Ibercaja Conservador Prem D 6,88 -1,39 63/102
1)Ibercaja Crecimient Din A I 6,55 -10,71 12/19 1)Ibercaja Dividendo A V 5,42 -25,45 65/167
1)Ibercaja Dólar A D 7,18 2,36 20/29
1)Ibercaja Emergentes A V 11,56 -22,94 30/84
1)Ibercaja Emerging Bond F 6,11 -14,29 31/72 1)Ibercaja Europa Star A V 5,41 -22,72 37/167
1)Ibercaja Financiero V 2,58 -40,45 11/14
1)Ibercaja Flex Europ 10-40 M 6,98 -14,01 64/71
1)Ibercaja Flex Europ 50-80 R 8,03 -22,59 44/50 1)Ibercaja Gestion Audaz V 9,23 -21,45 115/241
1)Ibercaja Gestion Crec. R 8,93 -13,87 94/186
1)Ibercaja Gest Equilibrada M 5,65 -8,18 79/126
1)Ibercaja Gestion Evol. M 8,51 -9,76 99/126 1)Ibercaja Global Brands V 6,56 -14,66 10/241
1)Ibercaja High Yield A F 6,33 -13,65 50/99
1)Ibercaja Horizonte F 10,42 -6,77 96/105 1)Ibercaja Japón A V 5,20 -19,33 19/45
1)Ibercaja Megatrends A V 5,81 -16,31 20/241
1)Ibercaja Mixto Flex 15 A M 6,31 -9,13 44/71
1)Ibercaja Objetivo 2024 F 6,27 -1,12 30/105 1)Ibercaja Objetivo 2026 F 6,05 -0,62 13/105
1)Ibercaja Objetivo 2028 A F 5,73 -
1)Ibercaja Op Renta Fija A F 7,66 -1,82 40/112
1)Ibercaja Petroquímico A V 8,96 -36,20 3/6 1)Ibercaja Plus A D 8,71 -3,20 95/102
1)Ibercaja Renta Fija 2022 F 6,42 -0,98 16/112
1)Ibercaja Renta Fija 2024 F 6,34 -1,31 37/105
1)Ibercaja Selección Banca* M 5,60 -8,92 88/126
1)Ibercaja Sanidad A V 10,75 -11,94 10/35
1)Ibercaja Sec.Inmob A V 18,04 -32,07 16/19 1)Ibercaja Selección RF* F 11,78 -6,00 89/128
1)Ibercaja Small Caps V 9,57 -26,24 4/43
1)Ibercaja Sost. y Solidari R 6,89 -12,21 10/50 1)Ibercaja Tecnológico A V 3,48 -15,85 26/42
1)Ibercaja Utilities A V 13,79 -17,91 1/1
Imantia Capital Serrano 45 3ª Planta 28001 Madrid. Tfno. 91 578 57 65. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Abanca G. Agresivo* V 8,75 -20,35 80/241 1)Abanca G. Conservador* I 9,36 -7,09 8/15
1)Abanca G. Decidido* I 9,42 -15,10 5/9
1)Abanca G. Moderado* I 9,57 -9,74 11/19
1)Abanca R. Fija Flexible* F 11,57 -5,88 102/112 1)Abanca R. Fija Mixta* M 9,69 -8,76 86/126
1)Abanca R.Fija Patrimonio* D 11,79 -1,83 70/102
1)Abanca R. Variable España* V 6,95 -27,17 14/106
1)Abanca R. Variable Europa* V 3,41 -24,19 44/167 1)Abanca R. Variable Mixta* R 553,63 -15,64 22/50
1)Abanca 3 Val Gar 2023 G 10,17 -1,20 28/96
1)Imantia CP Institucional D 6,84 -2,30 76/102
1)Imantia Fondepósito Inst D 12,29 -0,12 6/102 1)Imantia Fond. Minorista D 11,95 -0,21 21/102
1)Imantia Futuro V 17,59 -21,98 135/241
1)Imantia Futuro Healthy V 49,00 -13,59 21/35 1)Imantia Global Conserv.* I 10,94 -8,55 11/11
1)Imantia Global Moderado* I 11,81 -11,16 13/19
1)Imantia Ibex 35 V 8,71 -31,03 47/106
1)Imantia RF Duracion 0-2 F 6,69 -2,38 61/112 1)Imantia R Fija Flexible* F 1.712,76 -6,87 106/112
1)Imantia RF Flexible Insti* F 1.748,12 -6,73 105/112
1)Imantia RV Iberia* V 16,31 -27,25 15/106
1)Imantia RV Zona Euro* V 5,49 -25,91 20/79
InterMoney Gestión SGIIC (Grupo CIMD) Principe de Vergara 131 3º Planta 28002 Madrid. http://www.imgestion.com. Tfno.- Fecha v.l.: 02/04/20
1)Avance Multiactivos A X 8,24 -20,16 150/199
1)Avance Multiactivos I X 8,45 -20,04 149/199
1)Intermoney Attitude I 9,90 -2,01 14/67 1)Intermoney Gestión Flex. X 9,55 -9,71 45/199
1)Intermoney RF Ahorro D 132,08 -0,19 20/102
1)Intermoney Variable Euro V 103,34 -30,40 55/79
Janus Henderson Investors Pº de la Castellana,95 Ed Torre Europa pl 10 28046 Madrid. Tfno. +34 91 562 61 72.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Euro Corporate Bond Fund F 153,20 -6,29 41/99
1)Euro High Yield Bond Fund F 134,83 -14,55 59/99
1)Euroland Fund V 36,69 -28,80 52/79
1)Global Property Equities V 17,44 -24,96 9/19 1)Global Technology V 81,45 -14,36 19/42
1)Pan European Alpha I 15,15 -5,96 9/16
1)Total Return Bond Fund F 109,52 -1,77 56/128
1)United Kingdom Abs. Ret. I 6,86 -0,77 8/67JPMorgan Asset Management Paseo Castellana 31 28046 Madrid. Isabel Cánovas del Castillo. Tfno. 915161408.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 02/04/20
1)JPM Aggr.Bd DAcc(Hdg) F 80,55 -0,14 38/128
1)JPM Aggregate BdAAcc(hdg) F 9,02 -0,11 37/128
1)JPM Ame Eq A-Acc (Hdg) V 12,47 -25,51 107/129 1)JPM Ame Eq D-Acc (Hdg) V 11,33 -25,66 109/129
1)JPM BetaBuiEURGovtBd1-3UE F 99,74 -0,48 3/112
1)JPM BetaBuiEURGovtBd UE F 104,53 0,15 2/105 1)JPM China A-Share Opp.A V 21,04 -2,14 1/16
1)JPM Divers Risk AAcc(hgd) X 70,69 -13,45 78/199
1)JPM Divers RiskD-Acc(Hdg) X 67,56 -13,58 80/199
1)JPM Em Europe A-Acc EUR V 14,86 -31,52 4/15 1)JPM Em Europe D-Acc EUR V 23,06 -31,67 5/15
1)JPM Em Mkts DbtA.acc(Hdg) F 12,44 -18,27 56/72
1)JPM Em Mkts DbtD.acc(Hdg) F 13,48 -18,45 57/72 1)JPM Em Mkts Divid A(div) V 58,01 -24,71 52/84
1)JPM Em Mkts Divid D(div) V 54,90 -24,85 54/84
1)JPM Em Mkts Eq AAcc(hgd) V 75,74 -25,06 55/84
1)JPM Em Mkt Eq D-Acc (Hdg) V 95,76 -25,20 56/84 1)JPM Em Mkts Inc A-Acc V 82,52 -19,07 9/84
1)JPM Em Mkts IvGrAacc(Hdg) F 92,92 -8,97 8/72
1)JPM Em Mkts IvGrDacc(Hdg) F 89,49 -9,07 9/72
1)JPM Em MktsCorpBdAAcc(hg) F 101,45 -12,32 84/99 1)JPM Em MktsCorpBdDAcc(hg) F 92,99 -12,44 87/99
1)JPM Em MktsStratBdAAccHdg V 84,67 -15,55 16/241
1)JPM Em MktsStratBdDPAccHg F 66,37 -15,68 37/72
1)JPM Em MktsSustEqA(acc)-E V 82,60 -19,85 11/84 1)JPM Equity Long-Short UE I 17,80 -15,35 14/16
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd A-A e F 11,08 -0,81 12/112
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd D-A 1)JPM EU Gvt Bnd A-Acc EUR F 16,28 0,01 3/105 e F 10,98 -0,72 10/112
1)JPM EU Gvt Bnd D-Acc EUR F 15,89 -0,04 4/105
1)JPM EU HY Sh.Dur.Bd A-Acc F 92,26 -11,27 22/99
1)JPM EU Sust Eq A-Acc V 91,34 -25,57 67/167 1)JPM EUR CorBd1-5yResEnIdx O 98,26 -4,17 6/13
1)JPM EUR CorpBdResEnhIdxUE O 99,32 -6,56 7/13
1)JPM Eur EqAbsAlphaA(P)Acc I 118,08 -4,62 7/16
1)JPM Eur EqAbsAlphaD(P)Acc I 92,39 -4,97 8/16 1)JPM EUR Liq VNAV A-Acc D 12.732,03 -0,16 14/102
1)JPM EUR Liq VNAV D-Acc D 10.031,90 -0,16 15/102
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV AAcc D 105,47 -0,16 13/102 1)JPM EUR Mon Mkt VNAV DAcc D 106,55 -0,17 18/102
1)JPM EUR UltraShort Inc UE F 98,85 -0,96 15/112
1)JPM Euro AggrBdD-Acc EUR F 113,36 -3,09 63/105
1)JPM Euro Aggregate BdAAcc F 13,90 -3,00 58/105 1)JPM Euro Corp.Bd A-A e F 15,32 -6,70 50/99
1)JPM Euro Corp.Bd D-A e F 14,66 -6,80 54/99
1)JPM Euro Dy A-Acc EUR V 18,03 -28,00 104/167
1)JPM Euro Dy D-Acc EUR V 15,65 -28,15 109/167 1)JPM Euro Eq A-Acc EUR V 14,55 -28,01 105/167
1)JPM Euro Eq D-Acc EUR V 10,86 -28,13 108/167
1)JPM Euro SC A-Acc EUR V 21,12 -35,39 38/43 1)JPM Euro SC D-Acc EUR V 15,22 -35,56 39/43
1)JPM Euro Sel Eq A-Acc V 1.157,17 -24,98 55/167
1)JPM Euro Sel Eq D-Acc V 99,43 -25,14 57/167
1)JPM Euro Str G A-AccEUR V 25,46 -22,52 31/167 1)JPM Euro Str G D-AccEUR V 15,72 -22,64 33/167
1)JPM Euro Str V A-AccEUR V 10,77 -36,01 155/167
1)JPM Euro Str V D-Acc V 11,58 -36,16 156/167 1)JPM Eurol A-Acc EUR V 13,40 -31,14 58/79
1)JPM Eurol D-Acc EUR V 9,59 -31,25 60/79
1)JPM Eurol Dyn.A(P)Acc EUR V 177,57 -29,71 53/79
1)JPM Eurol Dyn.D(P)Acc EUR V 166,58 -29,85 54/79 1)JPM Europe Dyn SC A(P)Acc V 34,03 -32,05 21/43
1)JPM Europe Dyn SC D(P)Acc V 19,98 -32,25 22/43
1)JPM Europe Dyn Tech AAcc V 39,84 -23,71 36/42
1)JPM Europe Dyn Tech Dacc V 12,74 -23,89 38/42 1)JPM Europe Eq Pls A(P)Acc V 13,07 -28,70 111/167
1)JPM Europe Eq Pls D(P)Acc V 11,59 -28,85 114/167
1)JPM Europe Hgh YdSDBdDAcc F 90,49 -11,40 24/99
1)JPM Europe Hgh Yld BdAAcc F 18,02 -13,21 45/99 1)JPM Europe Hgh Yld BdDAcc F 11,21 -13,34 46/99
1)JPM Europe StratDivA(div) V 89,63 -32,16 140/167
1)JPM Europe StratDivD(div) V 84,21 -32,28 143/167 1)JPM Europe Sust Eq Dacc V 82,53 -25,73 68/167
1)JPM Europe Sust SC EqAacc V 69,70 -32,42 23/43
1)JPM EurResEnhIdxEq(ESG)UE V 22,78 -23,55 42/167
1)JPM Financ.Bd Aacc-EUR F 135,47 -6,68 48/99 1)JPM Financ.Bd Dacc-EUR F 131,02 -6,77 53/99
1)JPM Flex Credit AAcc(hgd) F 9,85 -8,54 105/128
1)JPM Flex Credit DAcc(hgd) F 88,93 -8,58 106/128
1)JPM G Macro Sust A (acc) I 100,54 2,00 1/25 1)JPM Gb Balanced A-Acc R 1.739,94 -11,10 45/186
1)JPM Gb Balanced D-Acc R 170,55 -11,22 46/186
1)JPM Gb Bd D-Acc e F 13,58 3,74 12/1281)JPM Gb Bd Opp A-Acc(hdg) F 84,30 -6,28 90/128
1)JPM Gb Bd Opp D-Acc(hdg) F 81,41 -6,40 91/128
1)JPM Gb Conv EUR A-Acc F 13,68 -13,69 25/30 1)JPM Gb Conv EUR D-Acc F 11,37 -13,80 26/30
1)JPM Gb CorpBd DH AAcc(hg) F 77,78 -12,34 85/99
1)JPM Gb CorpBd DH DAcc(hg) F 72,75 -12,42 86/99
1)JPM Gb Div A-dist (Hdg) V 82,84 -23,00 155/241 1)JPM Gb Div D-dist (Hdg) V 77,74 -23,12 157/241
1)JPM Gb Eq A ACC HDG EUR V 6,83 -26,48 195/241
1)JPM Gb Eq D ACC HDG EUR V 6,12 -26,62 196/241 1)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 84,76 -26,27 189/241
1)JPM Gb Eq Plus (P) D-Acc V 80,20 -26,46 194/241
1)JPM Gb Focus AAcc(hgd) V 11,95 -23,59 164/241
1)JPM Gb Focus D (acc) - EU V 10,29 -23,78 167/241
1)JPM Gb Gvt Bd A-Acc 1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd A-Ae F 13,88 3,81 11/128 e F 10,53 0,77 2/112
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd D-Ae F 10,43 0,77 1/112
1)JPM Gb Healthcare A-acc V 92,34 -13,31 20/35 1)JPM Gb HY A-Acc F 204,59 -13,06 43/99
1)JPM Gb HY D-Acc F 188,48 -13,15 44/99
1)JPM Gb Inc A EUR R 113,31 -16,32 144/186
1)JPM Gb Inc Aacc EUR R 121,58 -15,48 126/186 1)JPM Gb Inc Conser-Acc EUR M 99,47 -6,39 38/126
1)JPM Gb Inc Conserv A(div) M 87,84 -7,18 52/126
1)JPM Gb Inc Conserv D(div) M 87,94 -7,26 58/126
1)JPM Gb Inc Conserv Dacc M 98,37 -6,47 41/126 1)JPM Gb Inc D(div) R 98,42 -16,39 145/186
1)JPM Gb Inc Dacc EUR R 118,19 -15,55 128/186
1)JPM Gb Macro A-Acc hdg I 90,12 1,77 3/16
1)JPM Gb Macro D-Acc Hdg I 87,41 1,65 4/16 1)JPM Gb Macro Opp A-Acc X 190,48 3,15 3/199
1)JPM Gb Macro Opp D-Acc X 147,15 2,97 4/199
1)JPM Gb Mlt Strt IncA(div) X 83,23 -16,64 120/199
1)JPM Gb Mlt Strt IncD(div) X 77,61 -16,80 125/199 1)JPM Gb RealEstSecAAcc(hg) V 6,74 -27,14 13/19
1)JPM Gb RealEstSecDAcc(hg) V 6,18 -27,29 14/19
1)JPM Gb ShortDurBdAAcc(hg) F 7,34 -1,08 46/128
1)JPM Gb ShortDurBdDAcc(hg) F 75,51 -1,16 47/128 1)JPM Gb StratBd AAcc(hgd) F 89,08 -2,99 65/128
1)JPM Gb StratBdD(P)AccEURH F 72,77 -3,21 68/128
1)JPM Gb Sustai Equity Aacc V 87,90 -22,53 146/241
1)JPM Gb UnconstEqAAcc(hgd) V 9,25 -16,44 22/241 1)JPM Gb UnconstEqDAcc(hgd) V 8,46 -16,65 27/241
1)JPM Gb.C.Bd Fd A-A e(Hdg) F 12,85 -4,67 29/99
1)JPM Gb.C.Bd Fd D-A e(Hdg) F 12,30 -4,73 31/99
1)JPM Inc Fd A(div)(hgd) F 57,65 -10,86 114/128 1)JPM Inc Fd D(div) (hgd) F 55,86 -10,98 115/128
1)JPM Inc. Opp D(P)-Acc Hdg F 126,16 -4,29 80/128
1)JPM Inc.Opp A(P)-Acc Hdg F 129,46 -4,23 79/128
1)JPM Jap Eq Aacc EUR Hdg V 98,26 -17,68 8/45 1)JPM Jap Sel Eq.A-Acc EUR V 157,37 -18,55 15/45
1)JPM Jap StrVal A-Acc Hdg V 86,81 -27,45 36/45
1)JPM Jap StrVal D-Acc Hdg V 65,29 -27,59 37/45
1)JPM Japan Eq DAcc(hgd) V 117,63 -17,85 10/45 1)JPM Managed Futures UE I 19,82 -12,08 11/16
1)JPM Manag.Reser.A-Acc Hdg D 8.032,29 -1,49 27/29
1)JPM MM Alte.A-Acc EUR Hdg I 86,67 -5,68 5/5
1)JPM MM Alternat DAcc(hgd) I 84,67 -5,77 45/67 1)JPM MM Sust Lg-Sh AAcc(hg* I 96,07 -
1)JPM Systemat. Alpha A-acc I 8,60 -14,00 13/16
1)JPM Systematic Alpha Dacc X 72,06 -14,16 86/199 1)JPMThe-GenThe A AccHdgEUR V 98,67 -16,02 28/35
1)JPM Total EmMktInc D(div) V 58,70 -20,22 13/84
1)JPM US Aggre Bd AAcc(hgd) F 85,40 2,08 16/26
1)JPM US Aggre Bd DAcc(hgd) F 82,83 2,01 17/26 1)JPM US Bond AAcc(hgd) F 103,71 0,20 20/26
1)JPM US Grwt D-Acc (Hdg) V 14,37 -16,45 16/129
1)JPM US Grwt Gr A-Acc(Hdg) V 15,85 -16,27 15/129
1)JPM US Hdgd Eq. Aacc(Hdg) V 96,59 -8,12 2/129 1)JPM US HghYldPlsBdDdiv(h) F 51,68 -12,76 40/99
1)JPM US HY Pls Bd Aacc-Hdg F 81,65 -11,29 23/99
1)JPM US Op LS Eq A acc(hg) I 89,59 -2,80 5/16
1)JPM US Opp LSEqD(P)Acc(h) V 92,03 -3,00 1/129 1)JPM US Sel Eq AAcc(hgd) V 138,30 -21,98 73/129
1)JPM US Sel Eq DAcc(hgd) V 129,33 -22,09 75/129
1)JPM US Sel Eq PlsAAcc(hg) V 12,55 -22,24 77/129
1)JPM US Sel Eq PlsDAcc(hg) V 11,04 -22,42 79/129 1)JPM US ShtDurBd AAcc(hgd) F 71,78 0,83 10/17
1)JPM US ShtDurBd DAcc(hgd) F 69,85 0,76 11/17
1)JPM US Sm Comp AaccEURHdg V 68,92 -33,28 9/14 1)JPM US Val D Acc(Hdgd) V 9,00 -30,56 120/129
1)JPM US Value AAcc (hgd) V 9,96 -30,40 119/129
1)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 83,45 -16,15 39/72
2)JPM Afri. Eq D (P) Acc V 6,11 -31,59 2/2 2)JPM Africa Equity A(P)Acc V 6,65 -31,43 74/84
2)JPM Ame Eq A-Acc USD V 22,43 -22,96 82/129
2)JPM Ame Eq D-Acc USD V 19,35 -23,10 84/129
2)JPM ASEAN Equity Aacc V 16,25 -29,31 14/15 2)JPM ASEAN Equity Dacc V 13,90 -29,40 15/15
2)JPM Asia Pacific Eq AAcc V 18,12 -20,71 24/41
2)JPM Asia Pacific Eq D-Acc V 114,11 -20,90 29/41
2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Acc O 22,33 -19,24 11/13 2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Dis O 22,05 -19,62 12/13
2)JPM BetaBuiUS TreasBd UE F 115,32 12,87 1/17
2)JPMBeBuUSTrBd0-1y-USD acc F 101,68 3,76 6/17
2)JPM BetaBuiUSTreasBd1-3UE F 107,22 5,97 3/17 2)JPM China A-Acc USD V 44,62 -3,60 2/16
2)JPM China D-Acc USD V 49,79 -3,85 3/16
2)JPM Em MiddleEast Eq AAcc V 16,44 -18,66 1/5
2)JPM Em Mkts LcCurDbt AAcc F 14,49 -14,81 34/72 2)JPM Em Mkts LcCurDbt Dacc F 13,52 -14,93 35/72
2)JPM Em Mkts Opp AAcc V 240,05 -23,61 35/84
2)JPM Em Mkts Opp D-Acc-USD V 105,06 -23,77 36/84
2)JPM Em Mkts SmCap A(P)Acc V 11,69 -27,85 64/84 2)JPM Em Mkts SmCap D(P)Acc V 10,48 -28,03 65/84
2)JPM Em MktsSustEqA(acc)-U V 81,39 -20,17 12/84
2)JPM Equity Long-Short UE I 18,86 -12,29 12/16
2)JPM Gb Aggregate Bd Aacc F 13,41 2,02 17/128 2)JPM Gb Aggregate Bd Dacc F 15,88 1,92 18/128
2)JPM Gb ConvCons(USD)A-Acc F 173,34 -8,89 10/30
2)JPM Gb ConvCons(USD)D-Acc F 159,02 -9,03 11/30
2)JPM GbEmMkResEnhIdxEqESG O 21,77 -22,06 13/13 2)JPM Gb HY CorpBd MF UETF F 84,66 -
2)JPM Gb Macro A-Acc I 153,15 5,39 1/16
2)JPM Gb Macro D-Acc I 143,70 5,27 2/16
2)JPM Gb Natural Res AAcc V 6,36 -31,40 4/9 2)JPM Gb Natural Res DAcc V 3,96 -31,56 5/9
2)JPM Gb ResEnhIdxEq(ESG)UE V 21,88 -20,72 89/241
2)JPM Gb Select Eq AAcc V 231,13 -22,85 151/241
2)JPM Gb Select Eq DAcc V 204,28 -23,02 156/241 2)JPM Gb Socially Resp AAcc V 15,95 -16,26 18/241
2)JPM Gb Socially Resp DAcc I 9,21 -16,56 15/25
2)JPM GlEqMuFacUE - USD acc V 19,75 -23,58 163/241
2)JPM Greater Ch A-Acc USD V 38,87 -5,95 6/16 2)JPM Greater Ch D-Acc USD V 53,25 -6,19 7/16
2)JPM Inc.Opp.A(P)-Acc USD F 189,93 -0,73 43/128
2)JPM Inc.Opp.D(P)-Acc USD F 104,48 -0,79 45/128
2)JPM India A-Acc USD* V 20,12 -36,97 3/5 2)JPM India D-Acc USD* V 36,51 -37,10 4/5
2)JPM Latin America Eq Aacc V 15,55 -46,73 12/20
2)JPM Latin America Eq DAcc V 21,37 -46,88 15/20 2)JPM Managed Futures UE I 23,05 -8,90 10/16
2)JPM Managed Res.A-acc-USD D 10.736,92 2,14 23/29
2)JPM Mid East D-Acc USD V 19,13 -18,87 2/5
2)JPM MM Sust Lg-Sh A Acc* I 96,33 - 2)JPMThe-GenThe A Acc USD V 98,77 -13,84 23/35
2)JPM US Bond A (acc) - USD F 247,86 4,01 12/26
2)JPM US Bond D (acc) - USD F 176,71 3,95 13/26
2)JPM US Dollar Mon.Mk AAcc D 105,30 3,32 13/29 2)JPM US Eq All Cap A-Acc V 128,02 -23,62 88/129
2)JPM US EqMuFaUE -USD Acc V 19,10 -26,10 111/129
2)JPM US ResEnhIdxEq(ESG)UE V 22,81 -19,37 38/129
2)JPM US SC Growth AAcc V 27,44 -25,26 4/14 2)JPM US SC Growth DAcc V 17,03 -25,42 6/14
2)JPM US Technology Aacc V 39,91 -12,94 13/42
2)JPM US Technology Dacc V 4,87 -13,21 16/42
2)JPM USD CorpBdResEnhIdxUE O 111,98 -0,32 3/13 2)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 88,86 -13,64 21/72
2)JPM USD EM Sv Bd UcTS ETF F 90,39 -12,71 15/72
2)JPM USD Gov LVNAV A-Acc D 10.409,42 3,31 15/29
2)JPM USD Liq LVNAV A-Acc D 10.235,73 3,28 18/29 2)JPM USD Liq LVNAV W-Acc D 10.289,13 3,38 6/29
2)JPM USD Liq VNAV A-Acc D 13.943,98 3,32 11/29
2)JPM USD Liq VNAV D-Acc D 10.463,41 3,30 16/29 2)JPM USD Treas VNAV A-Acc D 11.878,16 3,33 10/29
2)JPM USD Treas VNAV D-Acc D 10.382,18 3,31 14/29
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 101,12 1,82 8/17
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 99,09 1,19 9/17Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el añoValor liquid. Rentab.
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