CUADROS
Sábado 4 abril 2020Expansión 354)JPM BetaBuilUKGilt1-5yrUE F 101,67 -1,93 1/1
4)JPM GBP Liq LVNAV A-Acc D 10.039,64 -2,96 3/5
4)JPM GBP Liq VNAV A-Acc D 15.060,43 -2,95 2/5
4)JPM GBP Liq VNAV D-Acc D 10.399,89 -2,97 4/5
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,23 -3,64 1/2
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 99,75 -3,88 2/2 4)JPMETFICAV-BBuild Tre bd F 87,93 5,77 4/17
5)JPM GbConvEU AccCHF hdg V 3.911,73 -13,69 7/241
5)JPMThe-GenThe A AccHdgCHF V 98,21 -13,73 22/35
6)JPM AUD Liq LVNAV A-Acc D 12.143,45 -10,92 3/3
2)JPMUSRshEnhIdxEqUcTSETF$D V 22,21 -19,37 37/129
Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C.,S.A.U. Pza. Euskadi 5, Planta 27 48009 Bilbao. Tfno. 943446067. Fecha v.l.: 01/04/20
1)Kutxabank Bolsa V 12,60 -31,73 57/106
1)Kutxabank Bolsa EEUU V 7,40 -29,77 117/129
1)Kutxabank Bolsa Emergent. V 9,07 -25,48 58/84
1)Kutxabank Bolsa Eurozona V 4,74 -24,02 14/79
1)Kutxabank Bolsa Intern. V 7,91 -21,73 126/241
1)Kutxabank Bolsa Japón V 3,26 -22,58 27/45
1)Kutxabank Bolsa N Econ. V 4,66 -19,80 32/42 1)Kutxabank Bolsa Sectorial V 5,11 -24,66 175/241
1)K. Bolsa S&M Caps Euro V 5,19 -27,49 8/43
1)Kutxabank Bono F 9,98 -2,70 69/112
1)Kutxabank Dividendo V 7,60 -27,42 35/79
1)Kutxabank Fondo Solidario I 7,21 -7,90 4/25
1)Kutxabank G. Activa Inv. R 8,25 -20,35 174/186
1)Kutxabank G Activa Patri. M 9,27 -5,58 28/126
1)Kutxabank G.Activa Rdto. R 19,47 -12,70 86/186 1)Kutxabank RF Corto F 9,50 -0,66 8/112
1)Kutxabank RF Empresas D 6,71 -0,60 43/102
1)Kutxabank Renta Global M 21,10 -3,20 8/126
1)Kutxabank RF Largo Plazo F 943,73 -4,28 71/105
1)Kutxab G.Activ Rdmto Plus R 19,64 -12,61 81/186
1)Kutxab G.Activa Inv. Extr V 8,28 -20,32 79/241
1)Kutxab G.Activa Inv. Plus V 8,33 -20,26 78/241
1)Kutxab G.Activa Patr. Ext M 9,30 -5,54 27/126
1)Kutxab G.Activa Patr Plus M 9,34 -5,50 26/126
1)Kutxab G.Activa Rdmto Ext R 19,56 -12,66 85/186
Lazard Frères Gestion 25, rue de Courcelles 75008 Paris-France. Domingo Torres Fernández. Tfno.
+33144130194. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Lazard Conv. Global F 386,12 -8,39 8/30 1)Lazard Equity SRI V 1.330,66 -27,70 38/79
1)Lazard Obj. Alpha Euro V 295,80 -31,43 62/79
1)Norden V 159,80 -21,02 1/3
1)Objectif Convert. Eur. A F 154,95 -6,77 2/30
1)Objectif Crédit FI F 306,96 -12,24 83/99
1)Objectif Small Caps Euro V 1.022,79 -27,88 11/43
1)Objetif Recovery Eurozone V 82,00 -38,04 75/79
Legg Mason Investments Dublin Guillermo Trigueros. Tfno. +34913913695. Fecha v.l.: 02/04/20
1)LM BW Glb Fxd Inc AEUR-IH F 140,00 -11,20 116/128
1)LM BW Glb Fxd Inc XEUR-H F 85,72 -13,30 122/128
1)LM QS EM Equity Fd V 82,50 -27,59 63/84
1)LM QS MV APac ex JEqGIncF V 105,02 -20,64 22/41
1)LM QS MV Euro Eq G Inc Fd V 147,55 -22,38 28/167 1)LM Royce US Small. Comp. V 87,06 -36,54 12/14
1)LM WA Asian Opport. EUR-H F 100,16 -7,47 9/12
1)LM WA EM Tot R Bd Fd F 119,14 -11,64 11/72
1)LM WA Glb Multi Str EUR-H F 129,19 -11,92 119/128
1)LM WA Short Dur HInc BdFd F 117,41 -14,27 123/128
2)LM BW Glb FI Abs. Return I 106,29 -5,90 46/67
2)LM BW Glb Inc. Optimiser F 126,30 0,08 34/128
2)LM BW Glb Inc. Optimiser F 92,01 -0,79 44/128
2)LM BW Global Fixed Income F 134,22 -10,05 112/128 2)LM BW Global Opportun. FI F 107,30 -9,51 111/128
2)LM CB Tactical Div. Inc. V 92,34 -27,41 113/129
2)LM CB Tactical Div. Inc. V 70,59 -28,31 114/129
2)LM CB US Aggr. Growth V 161,70 -22,43 80/129
2)LM CB US Appreciation V 192,07 -18,33 30/129
2)LM CB US Large Cap Growth V 265,28 -14,31 8/129
2)LM CB Value V 81,75 -29,58 116/129
2)LM QS MV Gbl Eq G Inc Fd V 137,48 -25,17 180/241
2)LM Royce US Small Cap Opp V 111,56 -40,32 13/14 2)LM Royce US Small. Comp. V 118,45 -34,35 10/14
2)LM WA Glb Credit F 134,28 -1,07 12/99
2)LM WA Glb High Yield F 152,50 -10,97 20/99
2)LM WA Glb Inf Manag Fd F 138,20 -1,14 5/18
2)LM WA Glb Multi Strategy F 147,10 -8,63 107/128
2)LM WA US Core Bond F 143,78 2,91 15/26
2)LM WA US Core Plus Bond F 159,30 0,39 19/26
2)LM WA US Govmt Liquidity D 109,60 3,21 19/29
2)LM WA US High Yield F 154,30 -12,35 35/99
Liberbank Gestión SGIIC, S.A. Camino de la Fuente de la Mora 5 28050 Madrid. Tfno. 902 102 005. Email.
[email protected]. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Liberbank Ahorro A F 8,99 -7,66 110/112 1)Liberbank Ahorro C F 9,09 -7,55 109/112
1)Liberbank Ahorro P F 9,15 -7,41 108/112
1)Liberbank Bonos Global A M 6,56 -3,16 6/126
1)Liberbank Bonos Global B M 6,51 -3,16 7/126
1)Liberbank Bonos Global P M 6,63 -2,92 4/126
1)Liberbank Bonos Global R M 6,57 -2,92 5/126
1)Liberbank Cart.Conserv. A M 6,57 -8,01 76/126
1)Liberbank Cart.Conserv. C M 6,73 -7,84 74/126
1)Liberbank Cart.Conserv.P M 6,63 -7,88 75/126
1)Liberbank Cart. Dinám. A V 6,55 -22,49 145/241 1)Liberbank Cart. Dinám. C V 6,70 -22,32 142/241
1)Liberbank Cart.Dinám.. P V 6,67 -22,37 143/241
1)Liberbank Cart.Mod. A R 6,55 -15,54 127/186
1)Liberbank Cart.Mod. C R 6,77 -15,28 123/186
1)Liberbank Cart.Moderad. P R 6,61 -15,42 125/186
1)Liberbank Global A X 6,23 -20,58 158/199
1)Liberbank Global C X 6,39 -20,37 153/199
1)Liberbank Global P X 6,49 -20,41 155/199 1)Liberbank Global Macro P I 6,02 1,69 5/67
1)Liberbank Mix Rent.Fija A M 7,74 -14,80 66/71
1)Liberbank Mix Rent Fija P M 7,90 -14,45 65/71
1)Liberbank Cap Financier A F 688,93 -18,70 8/8
1)Liberbank Cap Financier B F 689,65 -18,67 7/8
1)Liberbank Cap Financier C F 691,11 -18,57 30/30
1)Liberbank Cap Financier P F 693,48 -18,43 5/8
1)Liberbank Cap Financier R F 693,12 -18,51 6/8
1)Liberbank Rentas A D 8,85 -6,02 100/102
1)Liberbank Rentas C D 8,92 -5,97 98/102 1)Liberbank Rentas P D 8,91 -5,98 99/102
1)Liberbank RV España A V 6,77 -32,38 61/106
1)Liberbank RV España C V 6,93 -32,20 59/106
1)Liberbank RV España P V 6,90 -32,23 60/106
1)Liberbank Megat. A V 6,26 -17,17 37/241
1)Liberbank Megat. C V 6,50 -17,01 34/241
1)Liberbank Megat. P V 6,43 -16,83 31/241
1)Liberbank RV Euro A V 4,66 -29,63 119/167
1)Liberbank RV Euro C V 4,77 -29,44 118/167 1)Liberbank RV Euro P V 4,83 -29,17 115/167
1)Liberbank Multi Manager A X 5,36 -5,40 16/199
1)Liberbank Multi Manager P X 5,43 -5,31 15/199
1)Liberbank RF Flexible A I 6,94 -9,08 10/19
1)Liberbank RF Flexible C I 7,00 -9,00 9/19
1)Liberbank RF Flexible P* I 7,06 -8,90 8/19
1)Liberbank Rend Garant G 8,58 -1,33 34/96
1)Liberbank Rend.Garant II G 8,33 -1,38 37/96
1)Liberbank Rend Garant III G 6,19 0,11 2/96 1)Liberbank Rend Garant IV G 10,53 -0,36 11/96
1)Liberbank Rend Garant V G 8,81 -0,17 7/96
Loreto Inversiones Castellana 40 5º 28046 Madrid. Francisco mora Trigo. Tfno. 917813149. Fecha v.l.:
02/04/20
1)Loreto Premium Global I X 783,88 -20,30 152/199
1)Loreto Premium Global R X 8,12 -20,38 154/199
1)Loreto Premium RFM I M 855,09 -13,02 62/71
1)Loreto Premium RFM R M 8,70 -13,07 63/71
1)Loreto Premium RVM I R 759,65 -24,79 46/50
1)Loreto Premium RVM R R 7,80 -24,87 48/50
Magallanes Value Investors Lagasca 88 4º planta 28001. Carmen Delgado Notario. Tfno. 914361210. Fecha
v.l.: 02/04/20
1)Magallanes European Eq.M V 90,10 -34,00 150/167 1)Magallanes European Eq.P V 92,48 -33,92 148/167
1)Magallanes Iberian Eq. M V 92,20 -35,50 79/106
1)Magallanes Iberian Eq. P V 94,61 -35,42 77/106
1)Magallanes Microcaps EurB V 65,38 -32,57 24/43 1)Magallanes Microcaps EurC V 64,71 -32,67 25/43
1)MVI UCITS European Eq I* V 87,20 -33,81 145/167
1)MVI UCITS European Eq R* V 85,29 -33,89 147/167
1)MVI UCITS Iberian Eq I* V 84,12 -35,44 78/106 1)MVI UCITS Iberian Eq R* V 82,24 -35,53 80/106
Mapfre Asset Management Ctra. de Pozuelo,50 -1 Majadahonda 28222 Madrid. Tfno. 901 100 016. Fecha v.l.:
01/04/20
1)Behavioral I V 6,95 -30,32 123/167
1)Behavioral R V 7,85 -30,42 124/167 1)Capital Renponsable I I 9,27 -8,04 5/25
1)Capital Responsable R I 9,61 -8,17 7/25
1)Fondmapfre Bolsa América V 11,95 -19,97 47/129 1)Fondmapfre Bolsa Europa V 54,67 -22,15 27/167
1)Fondmapfre Bolsa Iberia V 15,26 -27,85 16/106
1)Fondmapfre Bolsa Mixto R 25,37 -16,97 154/186
1)FondMapfre Elecc Decidida R 6,01 -15,25 122/186 1)FondMapfre Elecc Moderada R 5,89 -10,58 39/186
1)FondMapfre Elecc Prudente M 5,79 -5,84 31/126
1)Fondmapfre Global X 8,66 -19,59 146/199
1)Fondmapfre Renta Corto F 12,69 -1,45 25/112 1)Fondmapfre Renta Largo F 12,25 -3,51 64/105
1)Fondmapfre Renta Medio F 18,55 -3,02 60/105
1)Fondmapfre Renta Mixto M 9,04 -8,56 40/71
1)Fondmapfre Rentadólar D 7,90 2,33 21/29 1)Global Bond I* F 9,75 -2,02 59/128
1)Global Bond R* F 9,77 -1,99 58/128
1)Good Governance I V 7,94 -21,18 103/241
1)Good Governance R V 8,47 -21,29 106/241 1)Inclusion Responsable I I 76,67 -24,65 21/25
1)Inclusion Responsable R I 7,45 -25,07 22/25
1)Mapfre FT Plus M 15,58 -0,94 1/71
1)US Forgotten Value I V 6,64 -34,08 124/129 1)US Forgotten Value R V 6,52 -34,11 125/129
March Asset Management Castelló 74 28006 Madrid. Lorenzo Parages. Tfno. 914263711. Email. contac-
[email protected]. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Fonmarch F 28,96 -4,15 90/112
1)March Cartera Conserv.* M 5,21 -8,43 82/126 1)March Cartera Decidida* R 827,84 -19,72 169/186
1)March Cartera Moderada* R 4,72 -12,34 78/186
1)March Europa Bolsa V 7,05 -30,63 126/167 1)March Global V 670,10 -30,41 211/241
1)March I.Family Busin-A-e* V 12,80 -23,69 166/241
1)Marrch Mediiterranean A e* V 7,73 -27,71 203/241
1)March Int.Vini Catena-A-1)March I.Torrenova Lux-A-ee* V 12,68 -26,92 7/8 * X 10,56 -8,42 32/199
1)March I.Valores Iberi-A-e* V 8,50 -29,12 27/106
1)March New Emerging World* V 6,41 -28,90 67/84
1)March Patr. Defensivo* I 10,68 -4,98 6/11 1)March Patrimonio CP D 10,47 -2,13 75/102
1)March RF Corto Plazo A D 886,96 -2,45 80/102
2)March I.Family Busin.-A-$* V 14,04 -20,85 94/241
2)March Int.Vini Catena-A-$* V 13,13 -24,09 6/8 2)March I.Torrenova Lux-A-$* X 11,21 -5,08 14/199
2)March I.Valores Iberi-A-$* V 8,57 -26,43 13/106
2)March Mediiterranean A $* V 1.305,30 -27,11 197/241
Mediolanum Gestión Agustina Saragossa 3-5 Bajos 08017 Barcelona. Tomás Ribés. Tfno. 932535407.
Fecha v.l.: 02/04/20
1)Compromiso Mediolanum* R 9,26 -7,91 15/186
1)Mediolanum Activo E-A F 10,25 -4,25 91/112
1)Mediolanum Activo L F 10,74 -4,30 92/112
1)Mediolanum Activo S F 10,55 -4,34 93/112 1)Mediolanum Crecimiento EA R 8,78 -14,65 16/50
1)Mediolanum Crecimiento L R 16,56 -14,79 17/50
1)Mediolanum Crecimiento S R 15,73 -14,92 19/50
1)Mediolanmu Europa RV E V 6,87 -31,03 127/167 1)Mediolanum Europa RV L V 5,99 -31,17 128/167
1)Mediolanum Europa RV S V 5,72 -31,25 129/167
1)Mediolanum Fondcuenta D 2.533,68 -2,70 84/102 1)Mediolanum Fondcuenta E D 9,77 -2,63 83/102
1)Mediolanum Merc.Emrgts EA F 9,94 -16,63 43/72
1)Mediolanum Mercados Em L F 13,55 -16,77 44/72
1)Mediolanum Mercados Em S F 13,01 -16,85 46/72 1)Mediolanum Real EstateE-A V 6,87 -38,72 17/19
1)Mediolanum Real EstateL-A V 6,61 -38,83 18/19
1)Mediolanum Real EstateS-A V 6,47 -38,90 19/19
1)Mediolanum Renta E F 10,80 -5,11 82/105 1)Mediolanum Renta L F 31,38 -5,19 83/105
1)Mediolanum Renta S F 30,66 -5,22 86/105
1)Med Small&Mid Caps Esp. E V 6,42 -30,49 35/106
1)Med Small&Mid Caps Esp L V 6,43 -30,63 36/106 1)Med Small&Mid Caps Esp S V 6,26 -30,71 37/106
Mediolanum International Funds Ltd Block B, Iona Building, Shelbourne Road,Dublin 4 Irlanda. Roberto Beghetto.
Tfno. 35312310800. Fecha v.l.: 02/04/20
1)BB Carmignac Stra Sel LA X 5,25 -7,15 26/199
1)BB Carmignac Stra Sel SA X 10,28 -7,22 27/199 1)BB Convertible St Col LHA F 4,81 -12,67 21/30
1)BB Convertible St Col LHB F 4,42 -12,83 23/30
1)BB Convertible St Col SHA F 9,42 -12,75 22/30
1)BB Convertible St Col SHB F 8,65 -12,90 24/30 1)BB Convertible Str Col LA F 5,48 -9,80 13/30
1)BB Convertible Str Col LB F 5,02 -9,93 15/30
1)BB Convertible Str Col SA F 10,74 -9,86 14/30 1)BB Convertible Str Col SB F 9,84 -10,02 16/30
1)BB Coupon Strategy L-B X 4,11 -16,30 112/199
1)BB Coupon Strategy HL-A X 5,16 -16,53 117/199
1)BB Coupon Strategy HL-B X 3,66 -17,16 128/199 1)BB Coupon Strategy HS-A X 9,93 -16,62 119/199
1)BB Coupon Strategy HS-B X 7,07 -17,23 130/199
1)BB Coupon Strategy L-A X 5,77 -15,66 105/199
1)BB Coupon Strategy S-A X 11,13 -15,76 108/199 1)BB Coupon Strategy S-B X 7,94 -16,38 115/199
1)BB Dynamic Coll. Hed. L R 5,78 -21,26 176/186
1)BB Dynamic Coll. Hed. S R 11,08 -21,32 177/186
1)BB Dynamic Collection L R 6,01 -19,80 170/186 1)BB Dynamic Collection S R 10,26 -19,85 171/186
1)BB Em. Markets Coll. L V 9,36 -23,81 37/84
1)BB Em. Markets Coll. S V 14,91 -23,91 38/84
1)BB Eq.Pow.Coupon Col LHB V 3,79 -26,28 190/241 1)BB Eq.Pow.Coupon Coll SB V 8,18 -25,20 181/241
1)BB Eq.Pow.Coupon Coll SHB V 7,36 -26,37 192/241
1)BB Eq.Power Coupon Col LB V 4,22 -25,13 179/241
1)BB Equity Power Coll L V 5,96 -24,60 174/241 1)BB Equity Power Coll LH V 5,05 -25,79 184/241
1)BB Equity Power Coll S V 9,11 -24,69 176/241
1)BB Equity Power Coll SH V 9,51 -25,87 186/241
1)BB Euro Fixed Income L F 5,84 -2,09 48/112 1)BB Euro Fixed Income L B F 4,56 -2,11 49/112
1)BB Euro Fixed Income S F 11,23 -2,12 51/112
1)BB Euro Fixed Income S B F 8,82 -2,15 55/112 1)BB European Coll. Hed. L V 5,73 -24,67 51/167
1)BB European Coll. Hed. S V 10,59 -24,77 52/167
1)BB European Collection L V 5,31 -25,33 63/167
1)BB European Collection S V 7,80 -25,43 64/167 1)BB Global High Yeld L F 10,93 -13,88 52/99
1)BB Global High Yeld S F 16,00 -13,93 53/99
1)BB Global H.Y. Hed. L B F 3,73 -17,61 91/99
1)BB Global H.Y. Hed. S B F 7,08 -17,70 92/99 1)BB Global H.Y. Hedged L F 6,52 -16,85 87/99
1)BB Global H.Y. Hedged S F 12,40 -16,91 88/99
1)BB Global H.Y. L B F 4,58 -14,67 61/99 1)BB Global H.Y. S B F 7,15 -14,73 62/99
1)BB Infrastruct Op Col LHA V 4,99 -21,02 2/4
1)BB Infrastruct Op Col LHB V 4,43 -21,34 4/4
1)BB Infrastruct Opp Col LA V 5,48 -20,74 1/4 1)BB Infrastruct Opp Col LB V 4,88 -21,04 3/4
1)BB Invesco Balance Sel LA X 5,07 -15,30 99/199
1)BB Invesco Balance Sel LB X 4,36 -15,70 106/199
1)BB Invesco Balance Sel SA X 9,94 -15,37 100/199 1)BB Invesco Balance Sel SB X 8,56 -15,75 107/199
1)BB Med MStanley GLB H L V 7,34 -15,18 13/241
1)BB Med MStanley GLB H S V 13,98 -15,25 14/241
1)BB Med MStanley GLB L V 9,20 -12,78 3/241 1)BB Med MStanley GLB S V 17,56 -12,84 4/241
1)BB New Opportun. Coll. L X 5,74 -12,67 64/199
1)BB New Opportun. Coll. LH X 5,11 -13,99 83/1991)BB New Opportun. Coll. S X 11,12 -12,76 65/199
1)BB New Opportun. Coll. SH X 9,88 -14,08 84/199
1)BB Pacific Coll. Hed. L V 5,41 -20,99 7/15 1)BB Pacific Coll. Hed. S V 10,06 -21,12 8/15
1)BB Pacific Collection L V 6,57 -19,56 4/15
1)BB Pacific Collection S V 9,31 -19,65 6/15
1)BB Premium Coupon Col SHB M 8,37 -10,13 104/126 1)BB Premium Coupon Coll L M 6,03 -9,44 94/126
1)BB Premium Coupon Coll LH M 5,73 -9,63 96/126
1)BB Premium Coupon Coll S M 11,67 -9,51 95/126
1)BB Premium Coupon Coll SH M 11,05 -9,69 97/126 1)BB Premium Coupon Collect M 4,47 -9,88 100/126
1)BB Premium Coupon Col.LHB M 4,27 -10,06 103/126
1)BB Premium Coupon Coll.SB M 8,81 -9,94 101/126
1)BB US Collection Hed. L V 6,20 -21,30 66/129 1)BB US Collection Hed. S V 11,56 -21,38 68/129
1)BB US Collection L V 6,28 -17,82 25/129
1)BB US Collection S V 9,68 -17,92 26/129
1)BBMED Templeton Emerg L-A V 4,47 -18,71 6/84 1)BBMED Templeton Emerg S-A V 8,60 -18,79 7/84
1)CH Solidity & Return SA I 11,03 -5,02 36/67
1)CH Solidity & Return SB I 9,12 -5,61 43/67
1)Cha Counter Cyclical L V 5,37 -12,83 18/35 1)Cha Counter Cyclical S V 10,91 -12,96 19/35
1)Cha Cyclical Equity L V 6,60 -21,01 1/7
1)Cha Cyclical Equity S V 13,05 -21,12 2/7
1)Cha. Emerging Mkts. Eq. L V 7,13 -23,46 33/84 1)Cha. Emerging Mkts. Eq. S V 15,54 -23,55 34/84
1)Cha. Euro Bond L -B F 6,63 -1,07 28/105
1)Cha. Euro Bond S - B F 12,46 -1,11 29/105
1)Cha. Euro Income L - B F 4,56 -1,64 34/112 1)Cha. Euro Income S - B F 8,78 -1,70 38/112
1)Cha. Europ. Eq. L Hedged V 6,02 -26,77 85/167
1)Cha. European Eq.S Hedged V 11,43 -26,87 87/167
1)Cha. In.Income L A Units F 5,38 1,41 1/13 1)Cha. In.Income L B Units F 5,10 1,11 3/13
1)Cha. Int. Bon L B Units F 5,73 0,19 31/128
1)Cha Int. Bond Hed. L-A F 8,37 -1,46 52/128
1)Cha Int. Bond Hed. L-B F 6,07 -1,70 55/128 1)Cha Int. Bond Hed. S-A F 14,36 -1,52 53/128
1)Cha Int. Bond Hed. S-B F 11,35 -1,79 57/128
1)Cha. Int. Bond L A Units F 6,43 0,53 25/128
1)Cha. Int. Bond S B Units F 11,26 0,16 33/128 1)Cha Int. Equity L V 7,44 -21,26 105/241
1)Cha Int. Equity S V 9,44 -21,34 107/241
1)Cha Int. Income Hed. L-A F 6,25 -0,62 5/13
1)Cha Int. Income Hed. L-B F 4,60 -0,88 7/13 1)Cha Int. Income Hed. S-A F 10,90 -0,72 6/13
1)Cha Int. Income Hed. S-B F 8,92 -0,93 8/13
1)Cha. Inter Bond S A Units F 12,56 0,46 26/128
1)Cha. Intern. Eq. L Hedged V 7,34 -23,39 160/241 1)Cha. Interna. Eq.S Hedged V 14,09 -23,40 161/241
1)Cha. Int.Income S A Units F 10,53 1,37 2/13
1)Cha. Int.Income S B Units F 9,99 1,05 4/13
1)Cha. Liquidity Euro L F 6,69 -1,17 19/112 1)Cha. Liquidity Euro S F 12,31 -1,20 20/112
1)Cha. Liquidity USD L D 5,02 4,60 1/29
1)Cha. Liquidity USD S D 10,01 4,56 2/29
1)Cha. N.Amer. Eq.S Hedged V 17,68 -23,34 87/129 1)Cha. North American Eq. L V 8,98 -19,77 43/129
1)Cha. North American Eq. S V 11,41 -19,88 46/129
1)Cha. Pacif. Eq. L Hedged V 5,65 -19,54 3/15
1)Cha. Pacific Eq.S Hedged V 10,92 -19,60 5/15 1)Challenge Energy Equity L V 3,88 -41,33 4/6
1)Challenge Energy Equity S V 7,39 -41,40 5/6
1)Challenge Euro Bond L F 10,27 -0,87 24/105
1)Challenge Euro Bond S F 17,80 -0,93 26/105 1)Challenge Euro Income L F 6,96 -1,58 40/105
1)Challenge Euro Income S F 12,18 -1,65 42/105
1)Challenge European Eq. L V 4,23 -27,43 95/167
1)Challenge European Eq. S V 7,06 -27,52 98/167 1)Challenge Financial Eq. L V 2,73 -34,11 9/14
1)Challenge Financial Eq. S V 5,19 -34,22 10/14
1)Challenge Germany Eq. L V 4,51 -30,04 4/8
1)Challenge Germany Eq. S V 8,44 -30,13 5/8 1)Challenge Italian Eq. L V 3,60 -29,36 5/6
1)Challenge Italian Eq. S V 6,10 -29,46 6/6
1)Challenge Pacific Eq. L V 6,03 -18,22 1/15
1)Challenge Pacific Eq. S V 7,80 -18,32 2/15 1)Challenge Spain Equity L V 5,09 -29,83 30/106
1)Challenge Spain Equity S V 10,83 -29,93 32/106
1)Challenge Technology Eq.L V 5,26 -12,44 6/42
1)Challenge Technology Eq.S V 12,30 -12,56 7/42
MetaGestión Maria de Molina 39 4º Izda 28006 Madrid. Miguel Méndez Pérez. Tfno.- Fecha v.l.: 02/04/20
1)Meta América USA I V 56,64 -17,92 27/129
1)Meta Finanzas A V 39,07 -29,39 5/14
1)Meta Finanzas I V 40,28 -29,28 2/14 1)Metavalor V 424,10 -24,22 3/106
1)Metavalor Dividendo V 44,57 -21,36 108/241
1)Metavalor Global X 74,48 -23,27 178/199
1)Metavalor Internacional V 55,37 -18,82 55/241
MFS Meridian Funds Sicav Paseo de la Castellana, 18 ,pl 7. 28046 Madrid. Email. mfsmeridianclientservi-
[email protected]. Fecha v.l.: 02/04/20
1)MFS Blended Res.Eu. Eq A1 V 17,81 -23,82 43/167
1)MFS Continental Eur Eq A1 V 19,77 -18,71 12/167
1)MFS Euro Credit Fd A1EUR F 9,88 -6,17 38/99 1)MFS European Core Eq A1 V 32,81 -24,51 47/167
1)MFS European Res.A1 V 33,74 -19,61 16/167
1)MFS European Sm Co A1 V 52,35 -24,74 2/43
1)MFS European Value A1 V 40,27 -19,89 19/167 1)MFS Global Equity A1 V 29,48 -21,87 130/241
1)MFS Global Equity Inc.AH1 V 9,35 -24,72 177/241
1)MFS Global High Yield A1 F 18,25 -10,76 14/99
1)MFS Global Opp. Bd Fd AH1 F 10,00 -3,75 73/128 1)MFS Global Tot Ret A1 I 19,17 -12,78 57/67
1)MFS Managed Wealth AH1 X 8,85 -6,65 21/199
1)MFS Merid Fd Ct Va Fd AH1 V 7,54 -34,09 219/241
1)MFS Merid Fd US Gr Fd AH1 V 9,09 -14,81 9/129 1)MFS PrudCap Fd AH1EUR C R 11,11 -3,22 6/186
2)MFS Asia Pac ex-Jap A1 V 26,57 -18,06 7/41
2)MFS Em Mkts Dbt Lo Cur A1 F 11,19 -18,25 55/72
2)MFS Emerging Mkt Eq.A1 V 10,89 -25,71 60/84 2)MFS Emerging Mkts Debt A1 F 35,80 -10,47 10/72
2)MFS Gb Intr Val Fd A1USD V 9,76 -13,70 8/241
2)MFS Global Conc.A1 V 42,62 -20,00 73/241
2)MFS Global Credit A1 F 11,61 -4,10 25/99 2)MFS Global Energy Fund A1 V 7,41 -35,26 2/6
2)MFS Global Equity A1 V 50,33 -22,22 140/241
2)MFS Global Equity Inc.A1 V 10,31 -21,91 131/241
2)MFS Global High Yld.A1 F 27,11 -11,18 21/99 2)MFS Global Opp. Bd Fd A1 F 10,97 0,00 35/128
2)MFS Global Res. Foc A1 V 30,00 -18,10 46/241
2)MFS Inflation-Adj Bond A1 F 15,62 6,06 1/18
2)MFS Japan Equity A1 V 10,40 -16,37 6/45 2)MFS Latin Am. Eq Fd A1 V 10,67 -42,93 1/20
2)MFS Managed Wealth A1 X 9,76 -3,15 10/199
2)MFS Merid Fd Ct Va Fd A1 V 7,70 -31,39 213/241
2)MFS Merid Fd US Gr Fd A1 V 9,23 -11,72 3/129 2)MFS PrudCap Fd A1USD C R 12,12 0,20 2/186
2)MFS Prudent Wth A1 R 19,04 1,62 1/186
2)MFS US Conc.Growth A1 V 22,56 -17,54 23/129
2)MFS US Corporate Bond F F 12,11 -0,45 8/99 2)MFS US Equity Income A1 V 10,72 -23,90 92/129
2)MFS US Gov Bond A1 F 19,17 8,56 7/26
2)MFS US Total Ret. Bd A1 F 18,61 1,80 18/26
2)MFS US Value A1 V 23,38 -23,69 89/129
4)MFS UK Equity A1 V 7,84 -27,18 2/6
M&G Investments 10 Fenchurch Ave EC3M 5AG Londres. Celia Gonzalez. Tfno. 915615251. Fecha v.l.:
02/04/20
1)M&G Abs Ret Bd EUR A Ac I 9,62 -8,58 56/67
1)M&G Asian EUR A Ac V 32,59 -25,67 12/15
1)M&G Conservat All EURAAc M 8,28 -15,51 123/126 1)M&G Corp Bond EURAAc F 18,98 -9,48 72/99
1)M&G Dynamic All EUR A Ac X 7,75 -20,46 157/199
1)M&G Em Mk Bd EUR A Ac F 10,59 -12,73 16/72
1)M&G Em Mk Bd EUR AH Ac F 9,29 -16,22 40/72 1)M&G Em Mk HC Bd EUR A Ac F 9,99 -13,36 18/72
1)M&G Em Mk HC Bd EUR AH Ac F 8,86 -16,87 47/72
1)M&G Em Mk IncOp EUR AH Ac X 7,95 -28,00 189/199
1)M&G Episd Mac EUR SH Ac I 12,28 -8,90 4/18 1)M&G Eur Cor Bd EUR A Ac F 17,50 -5,87 35/99
1)M&G Eur IndTrk EURAAc V 17,78 -23,41 40/167
1)M&G Eur InfLKCrp EUR A Ac F 10,57 -5,22 16/18
1)M&G Eur Select EUR A Ac V 26,42 -20,26 77/241
1)M&G Eur Select EURAAc V 13,40 -25,46 66/167
1)M&G Eur Sl Com EURAAc V 23,22 -33,24 31/43 1)M&G Eur Str Val EUR A Ac V 7,00 -31,82 132/167
1)M&G Gbl Conv EUR A Ac F 15,48 -8,82 9/30
1)M&G Gbl Cor Bd EUR AH Ac F 11,89 -2,51 18/99
1)M&G Gbl Div EUR A Ac V 7,98 -27,49 201/241 1)M&G Gbl Em Mk EUR A Ac V 21,32 -32,01 76/84
1)M&G Gbl FRt HY EURAHAc O 8,20 -18,83 10/13
1)M&G Gbl Gov Bd EURAAc F 13,12 -3,09 66/128
1)M&G Gbl HY Bd EUR AH Ac F 12,92 -15,45 73/99 1)M&G Gbl List Inf EUR A Ac V 10,38 -23,32 3/7
1)M&G Gbl Mcr Bd EUR A Ac F 15,11 3,94 10/128
1)M&G Gbl Mcr Bd EUR AH Ac F 10,93 -0,39 42/128
1)M&G Gbl Rec EURAAc V 8,26 -27,33 198/241 1)M&G Gbl Tgt Ret EUR A Ac I 9,29 -6,24 48/67
1)M&G Gbl Them EUR A Acc V 9,30 -20,99 99/241
1)M&G GblFRHY Sol EUR AH Ac F 8,49 -18,45 94/99
1)M&G GlHY ESG Bd EUR AH Ac F 8,91 -14,64 33/72 1)M&G Income All EUR A Ac R 8,48 -19,20 167/186
1)M&G Jap Sml Co EUR A Ac V 21,37 -29,60 39/45
1)M&G Japan Fund EUR A Ac V 13,60 -24,71 33/45
1)M&G N Amer Dv EUR A Ac V 20,80 -21,55 69/129 1)M&G N Amer Dv EUR AH Ac V 16,95 -24,47 100/129
1)M&G N Amer Val EUR A Ac V 17,42 -25,49 105/129
1)M&G Optml Inc EUR A Ac F 9,27 -11,67 118/128
1)M&G Pan Eur Dv EUR A Ac* V 17,37 - 1)M&G Pan Eur Sl EUR A Ac V 16,80 -27,14 90/167
1)M&G Pos Impct EUR A Ac V 9,88 -19,78 69/241
1)M&G Recovery EURAAc V 14,99 -41,95 6/6
1)M&G Shrt Dt CB EUR A Ac F 10,28 -3,38 82/112 1)M&G Sus Allo EUR A Ac X 9,32 -17,11 127/199
1)M&G UK Select EURA V 11,47 -26,99 1/6
2)M&G Abs Ret Bd USD AH Ac I 10,49 -5,20 40/67
2)M&G Asian USD A Ac V 20,36 -26,06 13/15 2)M&G Conservat All USDAHAc M 8,82 -12,58 117/126
2)M&G Dynamc All USD AH Ac I 8,24 -17,79 10/11
2)M&G Em Mk Bd USD A Ac F 9,72 -13,18 17/72
2)M&G Em Mk HC Bd USD A Ac F 9,62 -13,81 24/72 2)M&G Em Mkt IncOp USD A Ac X 8,64 -25,38 184/199
2)M&G Episd Mac USD S Ac I 13,76 -5,66 3/18
2)M&G Eur Cor Bd USD AH Ac F 11,56 -2,45 17/99
2)M&G Eur Select USD A Ac V 21,26 -20,67 86/241 2)M&G Eur Sl Com USDAAc V 7,82 -33,59 34/43
2)M&G Eur Str Val USD A Ac V 6,45 -32,17 141/167
2)M&G Gbl Conv USD AH Ac F 12,17 -8,38 7/30
2)M&G Gbl Cor Bd USD A Ac F 13,21 1,07 4/99 2)M&G Gbl Div USD A Ac V 7,36 -27,86 204/241
2)M&G Gbl Em Mk USD A Ac V 17,89 -32,37 77/84
2)M&G Gbl FRt HY USD A Ac O 8,59 -15,79 9/13
2)M&G Gbl Gov Bd USDAAc F 10,68 -3,59 72/128 2)M&G Gbl HY Bd USD A Ac F 14,51 -12,32 33/99
2)M&G Gbl List Inf USD A Ac V 8,95 -24,26 4/7
2)M&G Gbl Mcr Bd USD A Ac F 16,16 3,40 13/128
2)M&G Gbl Rec USDAAc V 8,20 -27,70 202/241 2)M&G Gbl Tgt Ret USD AH Ac I 10,12 -2,97 22/67
2)M&G Gbl Them USD A Acc V 8,74 -21,40 110/241
2)M&G GblFRHY Sol USD A Ac F 9,14 -15,45 74/99
2)M&G GlHY ESG Bd USD A Ac F 9,58 -11,48 25/99 2)M&G Income All USD AH Ac R 9,01 -16,47 147/186
2)M&G Jap Sml Co USD A Ac V 8,86 -29,96 40/45
2)M&G Japan Fund USD A Ac V 8,78 -25,11 35/45
2)M&G N Amer Dv USD A Ac V 17,63 -21,95 72/129 2)M&G N Amer Val USD A Ac V 12,58 -25,88 110/129
2)M&G Optml Inc USD AH Ac F 9,70 -8,40 103/128
2)M&G Pan Eur Sl USD A Ac V 9,37 -27,52 97/167
2)M&G Pos Impct USD A Ac V 9,40 -20,19 75/241 2)M&G Shrt Dt CB USD AH Ac F 11,40 0,01 7/99
2)M&G Sus Allo USD AH Ac X 9,66 -14,34 88/199
Mirabaud Asset Management http://www.mirabaud.com. Tfno. +41 58 816 20 20. Email. [email protected].
Fecha v.l.: 02/04/20
1)Mir. - Conv. Bonds A EUR* F 122,75 -10,28 18/30
1)Mir. - Disco. Euro. A EUR* V 104,17 -26,68 5/43 1)Mir. - Eq.Spain A EUR* V 13,80 -42,50 91/106
2)Mir. - Conv.Bds Gl. A USD* F 122,35 -4,83 1/30
2)Mir. - Eq Asia ex Jap A V 188,49 -16,94 4/41 2)Mir. - Eq Glb Emrg Mkt A V 96,43 -19,69 10/84
2)Mir. - Eq Glb Focus A USD* V 120,64 -20,44 81/241
2)Mir.-Gl.Eq.High Inc.A Cap* V 104,50 -21,06 101/241
2)Mir. - Gl.HgYd Bds A USD* F 112,24 -10,91 19/99 2)Mir. - Gl.Strat Bd A USD* F 111,12 -3,11 67/128
2)Mir. - US.Sh.Term.Cred.Fd* F 103,92 -0,91 15/17
4)Mir. - Disc. Euro. Ex UK* V 121,17 -25,94 70/167
5)Mir. - Eq Swiss Sm&Mid A* V 396,18 -19,26 1/1
Mirabaud Asset Management (España) Fortuny 6Madrid. Elena Villaba. Tfno. + 34 917937800. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Mirabaud Short Term D 11,94 -2,09 74/102Mutuactivos S.A. Pº Castellana, 33.Edif.Fortuny (Mutuactivos) 28046 Madrid. Ricardo González
Arranz. Tfno. 902555999. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Mutuafondo Bolsas Emerg L V 328,83 -22,91 29/84
1)Mutafond. Bolsa Europea C V 122,42 -26,16 71/167
1)Mutuafondo Bonos Conv A F 117,00 -13,81 27/30 1)Mutuafondo Corto Plazo A F 135,56 -0,78 20/105
1)Mutuafondo Dinero L D 105,22 -0,22 22/102
1)Mutuafondo Dolar L F 132,58 3,97 5/17
1)Mutuafondo Equilibrio A* R 89,79 -11,63 63/186 1)Mutuafondo Equilibrio L* R 90,26 -11,50 55/186
1)Mutuafondo España L V 168,42 -31,42 52/106
1)Mutuafondo Estrategia Gl. I 98,18 -12,98 1/3
1)Mutuafondo Evolución A* M 92,72 -7,09 49/126 1)Mutuafondo Evolucion L* M 93,70 -6,96 46/126
1)Mutuafondo FI L F 33,11 -3,89 68/105
1)Mutuafondo Flexibilidad A* V 86,18 -16,67 28/241
1)Mutuafondo Flexibilidad L* V 87,09 -16,55 25/241 1)Mutuafondo Fortaleza L R 102,17 -6,34 8/186
1)Mutua. Gest. Óptima Mod A* I 147,12 -13,19 9/11
1)Mutuafondo High Yield L* F 25,63 -14,36 57/99
1)Mutuafondo LP L F 178,25 -4,30 72/105 1)Mutuafondo Mixto Flexible R 112,53 -15,73 131/186
1)Mutuafondo Mixto Selec.C M 104,10 -5,92 18/71
1)Mutuafondo RF Emergente L* F 84,19 -17,42 50/72
1)Mutuafondo RF Española L F 121,03 -5,29 87/105 1)Mutuafondo RF Flexible F 94,14 -5,65 90/105
1)Mutuafondo RF Flexible L F 95,33 -5,51 89/105
1)Mut. Subordinados III A F 93,64 -17,86 4/8
1)Mut. Subordinados III C F 91,16 -17,86 3/8 1)Mutuafondo Tecnológico L* V 140,06 -13,23 17/42
1)Mut. Valores Sm&Mid L V 232,02 -30,03 17/43
1)Patrimonio Global* R 116,72 -8,28 17/186
1)Polar Renta Fija FI L F 123,98 -5,19 84/105
Novo Banco Gestión SGIIC, SA Principe de Vergara 112 6ª Pl. 28002 Madrid. Tfno. 902123252. Fecha v.l.:
02/04/20
1)Alpha Investment FI R 7,41 -16,68 149/186
1)Arte Financiero X 6,91 -4,26 11/199
1)FCS Gestión Flexible* I 8,81 -17,25 8/9 1)Fondibas M 10,31 -8,06 36/71
1)Fondibas Mixto* M 6,28 -9,84 50/71
1)Gescafondo* X 16,82 -5,64 18/199
1)Gesdivisa* X 18,54 -8,26 31/199 1)Gesrioja* X 7,24 -20,91 161/199
1)Global Best Selection* X 12,30 -7,70 29/199
1)Lancia Capital X 9,46 -13,24 75/199
1)NB Best Managers* V 146,02 -31,44 214/241 1)NB Bolsa Selección V 9,24 -32,56 63/106
1)NB Capital Plus F 1.850,60 -3,26 80/112
1)NB Cesta Acciones 2021 O 7,91 -1,63 11/28
1)NB Europa 25 O 962,75 -5,78 18/28 1)NB Fondtesoro L.Plazo F 17,56 -1,05 27/105
1)NB Global Flexible 0-100 X 11,06 -12,92 71/199
1)NB Global Flexible 0-35 X 11,67 -8,74 36/199
1)NB Global Patrimonio* X 9,04 -16,37 113/199 1)NB Patrimonio D 808,51 -5,18 97/102
1)NB Pharmafund V 19,67 -10,79 9/35
1)NB Renta Fija Largo F 105,56 -4,47 74/105
1)NB Valor Europa V 4,43 -28,04 106/1671)NR Fondo 1 X 77,87 -12,08 58/199
1)Smart US Equities V 6,87 -19,76 42/129
1)Valor Global FI* X 7,63 -16,61 118/199
Patrivalor, S.G.I.I.C. Paseo de la Castellana 12 2º Dcha 28046 MADRID. Tfno. 91 544 79 79. Email. Chris-
[email protected]. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Patribond R 15,86 -14,01 97/186
1)Patrival X 8,99 -20,29 151/199
Popular Asset Mgmt. Ramírez de Arellano 35 28043 Madrid. Laura Fernandez Gonzalez. Tfno.- Fecha v.l.: 01/04/20
1)Cartera ÓptimaPrudente A M 110,37 -5,17 21/126 1)Cartera Óptima Decidida A R 129,14 -10,04 35/186
1)Cartera Óptima Decidida B R 122,12 -10,27 38/186
1)Cartera Óptima Dinamica A V 158,90 -19,09 56/241
1)Cartera Óptima Dinámica B V 154,91 -19,19 58/241 1)Cartera Óptima Flexible X 120,17 -8,99 39/199
1)Cartera Óptima Flexible A X 124,21 -8,87 38/199
1)Cartera Óptima Moderada A M 124,79 -7,31 60/126
1)Cartera Óptima Moderada B M 119,19 -7,52 65/126 1)Cartera Óptima Prudente B M 105,81 -5,36 24/126
1)Eurovalor Ahorro Euro A D 1.798,02 -2,44 79/102
1)Eurovalor Ahorro Euro B D 1.755,73 -2,55 82/102
1)Eurovalor Compromiso ISR I 97,27 -11,65 15/15 1)Eurovalor Gar Estrategia G 132,17 -0,93 20/96
1)Ev. Ahorro Dólar D 134,98 1,86 25/29
1)Ev. Asia V 245,11 -20,59 20/41
1)Ev. Bolsa V 222,82 -30,04 33/106
1)Ev. Bolsa Española V 262,72 -28,28 19/106 1)Ev. Bolsa Europea V 56,82 -25,52 18/79
1)Ev. Bonos Alto Rdto. F 163,04 -12,48 36/99
1)Ev. Bonos Corporativos F 124,27 -6,46 44/99
1)Ev. Bonos Emergentes F 103,49 -13,70 23/72 1)Ev. Bonos Euro Largo Plzo F 146,14 -3,55 66/105
1)EV Conservador Dinamico A I 118,09 -3,57 4/11
1)Ev. Dividendo Europa V 125,09 -25,87 69/167
1)Ev. Emerg Empr Europeas V 101,93 -19,72 1/15 1)Ev. Empresas Volumen D 124,28 -1,70 69/102
1)Ev. Estados Unidos V 161,02 -19,09 32/129
1)Ev. Europa V 123,77 -21,07 22/167
1)Ev. Europa del Este V 195,05 -33,37 7/15 1)Ev. Fondepósito Plus D 109,49 -1,22 62/102
1)Ev. Gar. Acciones III G 159,71 -0,40 13/96
1)Ev. Global Convertibles F 115,99 -10,82 19/30
1)Ev. Iberoamérica V 182,08 -44,84 5/20 1)Ev. Japón V 69,95 -18,66 17/45
1)Ev. Mixto 15 M 86,55 -7,71 34/71
1)Ev. Mixto 30 M 79,05 -11,38 58/71
1)Ev. Mixto 50 R 70,00 -17,83 34/50 1)Ev. Mixto 70 R 3,10 -20,88 43/50
1)Ev. Particulares Vol. A D 88,90 -1,54 65/102
1)Ev. Patrimonio F 87,22 -2,62 67/112
1)Ev. Renta Fija F 7,06 -3,54 65/105 1)Eurovalor RF Ahorro F 92,19 -2,48 64/112
1)Ev. RV Emergentes Global V 122,27 -24,25 48/84
1)Ev.Conservad Dinamico B I 115,96 -3,65 5/11
1)Óptima RF Flexible I 112,13 -4,72 32/67 1)Popular Selección A X 109,97 -6,69 22/199
RAM Active Investments SA Rue du Rhône 62 1204 Geneva, Switzerland. http://www.ram-ai.com. Email. inves-
[email protected]. Fecha v.l.: 02/04/20
S)Emerg Markets Eq Fp V 1.951,32 -24,21 46/84
S)Emerg Markets Eq I V 1.968,60 -24,01 42/84
S)European Eq Ip V 3.496,66 -32,26 142/167 1)Emerg Mkt Eq L V 158,06 -24,00 41/84
1)European Equities B V 327,29 -28,81 113/167
1)European Equities I V 340,48 -28,71 112/167
1)Global Bond Tot Ret J I 135,80 -2,48 16/67 1)North American Eq E V 206,36 -22,01 74/129
2)Emerg Mkt Eq B V 135,69 -24,22 47/84
2)Emerg Mkt Eq I V 137,02 -24,12 45/84
2)Global Bond Tot Ret F I 150,06 1,19 6/67 2)North American Eq B V 243,59 -18,92 31/129
5)Global Bond Tot Ret G I 126,87 0,26 7/67
Renta-4 Gestora Pº de la Habana, 74, 2º Izda. 28036 Madrid. Rosa María Pérez. Tfno. 913848500.
Fecha v.l.: 02/04/20
1)Algar Global Fund X 8,10 -34,62 192/199 1)Alhaja Invers. RV Mixto R 10,45 -13,03 90/186
1)Avantage Fund X 10,76 -17,63 134/199
1)Blue Note Global Equity V 10,11 -22,03 136/241
1)Embarcadero Priv Eq Gbl A V 8,13 -34,44 221/241 1)Embarcadero Priv Eq Gbl B V 7,97 -34,38 220/241
1)Fondcoyuntura X 213,88 -20,85 160/199
1)Fondemar R 8,78 -16,61 27/50
1)GEF Alboran Global X 8,09 -19,28 145/199 1)Global Allocation X 14,66 -8,04 30/199
1)Global Value Opp. X 0,86 -22,01 171/199
1)ING Direct F.Naranja RF F 12,86 -4,62 96/112
1)Marango Equity Fund V 10,18 -12,07 1/241 1)Millennial Fund R 9,02 -16,63 148/186
1)Multiciclos Global X 6,28 -27,24 187/199
1)Ohana Europe X 9,03 -37,36 193/199
1)Patrisa R 22,05 -8,39 18/186 1)Penta Inversión B I 10,36 -7,58 3/11
1)Pentathlon X 63,15 -9,18 41/199
1)Presea Talento Selección X 8,92 -17,38 131/199
1)Renta 4 Acciones Globales V 9,92 -22,09 137/241
1)Renta 4 Activa Agua M 9,18 -11,09 114/126 1)Renta 4 Activa Aire X 8,62 -12,78 66/199
1)Renta 4 Activa Tierra M 9,37 -6,58 42/126
1)Renta 4 Activos Globales X 6,33 -11,54 54/199
1)Renta 4 Bolsa V 24,96 -30,09 34/106 1)Renta Emergentes Global V 9,57 -21,50 19/84
1)Renta4 Factor Volatilidad V 8,88 -19,54 3/79
1)Renta 4 Foncuenta Ahorro F 9,77 -3,17 79/112
1)Renta 4 Latinoamérica V 15,84 -44,51 3/20 1)R4 Multig/Andromeda X 13,95 -5,56 17/199
1)R4 Multigestion/Ohana G.M X 7,79 -23,56 179/199
1)Renta 4 Mult. Fractal Glb X 7,63 -6,41 20/199
1)Renta 4 Multifactor V 8,35 -22,21 6/79 1)R4 Multigestion TOF X 3,40 -23,73 181/199
1)R4 Multigestion QCS * R 8,48 -10,65 40/186
1)Renta 4 Nexus X 12,28 -14,35 89/199
1)Renta 4 Pegasus I 14,71 -5,87 6/15 1)Renta 4 Renta Fija F 10,84 -4,13 89/112
1)Renta 4 RF Mixto M 13,58 -10,69 57/71
1)Renta 4 RF 6 meses D 11,46 -0,62 44/102
1)Renta 4 Small Caps Euro V 7,81 -28,24 12/43 1)Renta 4 USA V 3,58 -23,73 90/129
1)Renta 4 Valor Europa V 14,56 -24,93 54/167
1)Renta 4 Wertefinder X 13,89 -16,64 121/199
1)Renta 4 Valor Relativo I 12,95 -7,53 11/15
1)True Value V 11,33 -33,17 218/241
RentaMarkets Investment Managers Manuel Gómez Moreno 2 Planta 17 A. 28020 España. Magdalena Cuello. Tfno. 91
788 29 01. Fecha v.l.: 02/04/20
1)RentaMarkets Narval Cl A V 80,37 -14,27 1/167
1)RentaMarkets Sequoia A F 94,21 -3,19 21/99
Sabadell Asset Management Isabel Colbrand 22 4ª Planta 28050 Madrid. María Salgado. Tfno. 902030255 Ext. - Web. http://www.sabadellassetmanagement.com. Fecha v.l.: 02/04/20
1)Fidefondo - Base F 1.727,19 -0,70 9/112
1)Fidefondo - Plus F 1.755,31 -0,62 7/112
1)Fidefondo - Premier F 1.783,80 -0,54 6/112
1)InverSabadell 10 - Base M 10,36 -4,51 17/126
1)InverSabadell 10 - Empr M 10,82 -4,37 12/126 1)InverSabadell 10 - Plus M 10,68 -4,37 13/126
1)InverSabadell 10 - Prem. M 10,82 -4,30 11/126
1)InverSabadell 10 - Pyme M 10,69 -4,45 14/126
1)InverSabadell 25 - Base M 10,63 -7,38 63/126 1)InverSabadell 25 - Empr. M 11,19 -7,22 54/126
1)InverSabadell 25 - Plus M 11,02 -7,22 55/126
1)InverSabadell 25 - Prem. M 11,17 -7,17 51/126
1)InverSabadell 25 - Pyme M 11,04 -7,31 61/126 1)InverSabadell 50 - Base R 8,64 -12,05 75/186
1)InverSabadell 50 - Empr. R 9,14 -11,93 71/186
1)InverSabadell 50 - Plus R 8,98 -11,91 70/186
1)InverSabadell 50 - Prem. R 9,10 -11,87 69/186 1)InverSabadell 50 - Pyme R 9,00 -11,99 74/186
1)InverSabadell 70 - Base R 8,51 -16,02 140/186
1)InverSabadell 70 - Empr. R 9,00 -15,88 135/186
1)InverSabadell 70 - Plus R 8,85 -15,88 134/186 1)InverSabadell 70 - Prem. R 8,96 -15,82 133/186
1)InverSabadell 70 - Pyme R 8,87 -15,96 137/186
1)Sab Bonos Flot Eur/Base D 9,49 -3,15 93/102
Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el año
Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el año