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Financial Equity I 16/03 EUR 68,49079,880

IG Financial Credit B 16/03 EUR 94,32095,220

IG Financial Credit R 16/03 EUR 94,04094,950

Macro Credit I 16/03 EUR 107,690109,340

Macro Credit R 16/03 EUR 106,020107,650

Macro Credit RD 16/03 EUR 95,52096,980

Core Italy R 16/03 EUR 71,68075,340

Quant Arbitrage EB 16/03 EUR 66,08076,750

Quant Arbitrage R 16/03 EUR 66,64077,400

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Active Emerging Credit M 17/03 EUR 141,385143,313

Active European Credit M 17/03 EUR 163,323165,492

Active Global Long/Short A 17/03 EUR 1073,7251065,605

Active Global Long/Short M 17/03 EUR 98,54397,795

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Cap. Int. Abs. Inc. Grower A 28/02 EUR 5,0575,178

Cap. Int. Abs. Inc. Grower D 28/02 EUR 5,6075,741

International Equity A 28/02 EUR 9,94110,110

Italian Selection A 28/02 EUR 6,5016,656

Italian Selection PIR 28/02 EUR 4,0714,167

Liquidity A 28/02 EUR 5,4155,424

Multimanager Global Eq.a 28/02 EUR 5,1025,250

Risk Allocation R 28/02 EUR 100,011100,747

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VerCapital Cedola 2022 D 28/02 EUR 5,1835,242

VerCapital Credit Fd A 28/02 EUR 6,0826,169

VerCapital Credit Fd D 28/02 EUR 4,6704,736

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PS-BondValue A 04/03 EUR 99,34099,410

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PS-Global Dynamic Opp A 17/03 EUR 83,44083,580

PS-Global Flexible Bond A 17/03 EUR 106,700109,350

PS-GlobalValue Eq A 17/03 EUR 104,230104,720

PS-I-Bond Plus Solution A 17/03 USD 101,500102,610

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PS-Inter.Equity Quant A 17/03 EUR 116,390114,230

PS-Liquidity A 17/03 EUR 125,720126,320

PS-Marzotto Active Bond A 17/03 EUR 96,19096,780

PS-Marzotto Active Divers. A 17/03 EUR 90,43089,510

PS-Next Revolution A 17/03 EUR 104,630100,210

PS-Southern Europe A 17/03 EUR 88,82087,430

PS-Target A 16/03 EUR 69,95071,590

PS-Tikehon Gl Grth&Inc Fd A 17/03 EUR 95,04094,670

PS-Titan Aggressive A 17/03 EUR 106,720107,220

PS-Trend Player A 17/03 EUR 114,010111,290

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Euroz. Eq. Dual Alpha C-I 13/03 EUR 83,27086,850

Euroz. Eq. Dual Alpha C-R 13/03 EUR 82,90086,470

Euroz. Eq. Dual Alpha C-S 13/03 EUR 83,54087,130

Strategic Bond C 18/03 EUR 105,500107,170

Strategic BondChdg 18/03 USD 117,050118,720

StrategicTr end Inst. C 18/03 EUR 104,790106,250

StrategicTr end Retail C 18/03 EUR 100,020101,410

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Disciplined&Selective

Systematic Funds-Em. Mkt. Eq. 18/03 USD 127,430134,900

Systematic Funds-European Eq. 18/03 EUR 301,440316,220

Systematic Funds-Glb Sust. Inc. Eq. 18/03 USD 86,11090,980

Systematic Funds-L./Sh. Em. Mkt. Eq. 18/03 USD 107,590108,250

Systematic Funds-L./Sh. European Eq. 18/03 EUR 132,680133,870

Systematic Funds-North American Eq. 18/03 USD 242,070254,650

Ta ctical Funds-Global Bd.To t. Ret. Fd. 18/03 EUR 142,440144,120

Ta ctical Funds II-Asia Bd.To t. Ret. Fd. 18/03 USD 144,580147,230

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Balanced GrowthBAcc 18/03 EUR 99,000101,520

Equity Europe Active SelectionAInc 18/03 EUR 75,15079,500

Equity Europe Active SelectionAAcc 18/03 EUR 81,70086,440

Equity Europe Active SelectionBAcc 18/03 EUR 84,60089,500

Equity Global LeadersAInc 18/03 EUR 89,51090,540

Equity Global LeadersAAcc 18/03 EUR 99,910101,060

Equity Global LeadersBAcc 18/03 EUR 110,650111,920

Euro Crédit AlphaAInc 18/03 EUR 94,69096,940

Euro Crédit AlphaAAcc 18/03 EUR 97,680100,010

Euro Crédit AlphaBAcc 18/03 EUR 101,820104,240

Global Conservative IncomeAInc 18/03 EUR 91,43092,610

Global Conservative IncomeAAcc 18/03 EUR 93,74094,950

Global HighYieldAInc 18/03 EUR 83,30086,180

Global HighYieldAAcc 18/03 EUR 87,57090,590

Global HighYieldBAcc 18/03 EUR 90,50093,620

North American EquityBAcc 18/03 EUR 116,760122,510

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Asian Equity B 18/03 EUR 88,27091,990

Asian Equity B 18/03 USD 139,140144,850

Emerg Mkts Equity 31/01 USD 463,510463,440

Emerg Mkts Equity Hdg 31/01 EUR 405,720405,820

European Equity 18/03 EUR 221,030228,840

Greater China Equity B 18/03 EUR 163,990170,020

Greater China Equity B 18/03 USD 259,230268,530

Growth Opportunities 18/03 USD 123,670129,640

Growth Opportunities Hdg 18/03 EUR 121,890127,940

Japanese Equity 18/03 JPY 119,640119,440

Japanese Equity Hdg 18/03 EUR 148,930148,690

Swiss Equity 18/03 CHF 132,150133,890

US Equity 18/03 USD 222,860233,190

US Equity Hdg 18/03 EUR 223,050233,560

Legenda:Quota/pre. =Quota precedente; Quota/od. =Quota odierna1343B7FB http://www.kneip.com