CUADROS Desde Orbyt, actualice los datos pulsando en los cuadros con este logotipo
40 ExpansiónMiércoles 18 marzo 20201)CBK Rentas Abril 2021 Est O 6,65 -0,33 7/28
1)CBK Rentas Euribor G 6,16 -1,25 20/96
1)CBK Rentas Euribor 2 G 6,01 -1,13 17/96
1)CBK Rentas Oct 2018 EF* O 6,56 -
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl* O 6,54 -
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl.F* O 6,59 -
1)CBK RF Alta Cal Cred. F 9,74 2,24 1/105
1)CBK RF Corporativa Est. F 7,85 -5,05 67/98
1)CBK RF Corp Dur Cub Est F 8,44 -6,77 74/98
1)CBK RF Corp Dur Cub Plus F 5,80 -6,71 73/98
1)CBK RF Sel Glb Est* F 5,96 -3,95 93/128
1)CBK RF Sel Glb Plus* F 6,98 -3,86 92/128
1)CBK RF Subordinada Pl F 6,17 -10,25 3/9
1)CBK Sel Futuro Sost E* I 8,47 -16,40 14/25
1)CBK Sel Futuro Sost P* I 7,51 -16,29 13/25
1)CBK Sel Ret Absoluto Est* I 5,70 -4,04 36/67
1)CBK Sel Ret Absoluto Pl* I 6,13 -4,02 9/11
1)CBK Sel Tendencias Est.* X 8,99 -22,73 167/199
1)CBK Sel Tendencias Plus* X 9,47 -22,62 164/199
1)CBK Selección Alternativa* I 5,77 -4,28 2/9
1)CBK Interes 4 D 6,22 -1,13 76/103
1)CBK Valor 95/30 Eurost O 5,98 -7,91 22/28
1)CBK Valor 95/50 Eust O 5,78 -7,90 21/28
1)CBK Valor 95/50 Eurost 2 O 5,74 -4,89 16/28
1)CBK Valor 95/50 Eurost 3 O 5,82 -5,30 18/28
1)CBK Valor 97/20 Eurost O 5,94 -5,21 17/28
1)CBK Valor 97/50 Eurost O 5,97 -5,85 19/28
1)CBK Valor 97/50 Eurost2 O 6,03 -8,45 23/28
1)CBK Valor 100/30 Eurost O 6,08 -4,58 14/28
1)CBK Valor 100/30 Eurost 2 O 6,03 -1,99 11/28
1)CBK Valor 100/45 Eurost. O 6,10 -7,49 20/28
1)CBK Valor 100/50 Eusrot* O 6,16 -
1)CBK Valor 100/50 Ibex O 6,04 -0,36 8/28
1)Microbank Fondo Ecológico* V 7,84 -21,64 9/14
1)Microbank Fondo Ético I 7,60 -10,74 9/25
Caja Ingenieros Gestión
Casp 88 08010 Barcelona. Virginia Prieto. Tfno. 933116711. Web. http://www.ingenie-
rosfondos.es. Fecha v.l.: 16/03/20
1)CdE ODS Impact ISR I 6,34 -12,41 10/25
1)C. Ing. Bolsa Euro Plus V 5,29 -28,38 13/81
1)C. Ing. Bolsa Usa V 9,50 -23,40 61/129
1)C .Ing. Environment ISR I 92,50 -16,14 12/25
1)C. Ing. Emergentes V 11,61 -20,56 25/84
1)C. Ing. Fondtesoro C.P. D 885,61 -0,71 63/103
1)C. Ing. Gest. Alternativa* I 5,81 -5,02 7/15
1)C. Ing. Gestión Dinámica* I 93,39 -5,66 2/11
1)C. Ing. Global V 6,89 -22,01 73/242
1)C. Ing. Iberian Equity V 6,77 -30,94 34/106
1)C. Ing. Premier F 697,61 -2,88 77/128
1)C. Ing. Renta R 10,89 -25,13 182/186
1)Fonengin ISR I 11,61 -9,57 8/25
Caja Laboral Gestión
P. José M. Arizmendiarrieta,5 20500 Mondragón. Aitor García Santamaría. Tfno.- Fecha v.l.: 16/03/20
1)CL Bolsa Garantizado XVI G 11,53 0,49 1/96
1)CL Bolsa Garantizado XVII G 6,00 -3,37 60/96
1)CL Bolsa Japón V 5,36 -29,30 31/45
1)CL Bolsa USA V 9,14 -23,56 63/129
1)CL Bolsas Europeas V 5,87 -31,11 69/166
1)CL Patrimonio M 12,14 -11,82 61/71
1)CL Renta Fija Gar. I G 7,79 -0,21 6/49
1)CL Renta Fija Gar. V G 11,08 -1,24 20/49
1)CL Renta Fija Gar VII G 6,67 -1,41 23/49
1)CL Renta Fija Gar VIII G 7,59 -2,05 34/49
1)CL Renta Fija Gar XII G 7,57 -0,13 5/49
1)LK Bolsa Universal V 6,11 -23,95 110/242
1)Laboral Kutxa Ahorro F 10,52 -0,53 11/112
1)Laboral Kutxa Aktibo Eki M 5,52 -8,86 101/126
1)Laboral Kutxa Aktibo Hego F 9,19 -1,28 34/105
1)Laboral Kutxa Aktibo Ipar R 5,63 -18,58 149/186
1)Laboral Kutxa Avant F 7,12 -6,59 98/105
1)Laboral Kutxa Bolsa V 13,03 -32,10 36/106
1)Laboral Kutxa Bolsa G VI G 9,98 -2,43 48/96
1)Laboral Kutxa Bolsa G XX G 10,73 -0,08 5/96
1)Laboral Kutxa Bolsa G XXI G 9,14 -0,34 10/96
1)Labora Kutxa Bolsa G XXII G 6,10 -1,91 32/96
1)Laboral K Bolsa G XXIII G 6,07 -0,41 13/96
1)Laboral.Kutxa B.G XXIV G 6,14 -2,46 49/96
1)Laboral Kutxa Crecimiento R 10,17 -23,21 42/50
1)Laboral Kutxa Futur V 5,29 -22,80 87/242
1)L.K. Euribor Garantizado G 6,10 -2,16 40/96
1)Lab. Kutxa Euribor G III G 10,83 -2,12 38/96
1)Laboral Kutxa Konpromiso R 5,53 -20,47 33/50
1)Laboral Kutxa RF Gar III G 11,97 -0,76 17/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. X G 7,69 -2,12 35/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. XI G 9,82 -2,17 36/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIII G 11,90 -0,48 16/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIV G 9,62 -0,10 3/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XV G 10,22 -0,33 13/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XVI G 6,14 -0,36 14/49
1)Laboral Kutxa RFGar XVII G 6,20 -1,97 31/49
1)Laboral Kutxa RFG XIX G 9,12 -2,03 33/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. XX G 12,71 -2,65 44/49
1)Laboral Kuxta RF Gar XXI G 11,22 -2,64 43/49
1)L.K.RF Garant. XVIII FI G 6,18 -2,19 38/49
1)LK Mercados Emergentes V 7,02 -26,26 62/84
1)LK Selek Balance R 5,35 -14,69 116/186
1)LK Selek Base M 6,56 -8,84 43/71
1)LK Selek Extraplus R 6,66 -21,33 176/186
1)LK Selek Plus R 6,52 -18,14 148/186
Candriam
Pedro Teixeira, 8 Pta. 4 28020 Madrid. Tfno. 919010533. Web. http://contact.Can-
driam.com. Fecha v.l.: 16/03/20
1)Cand.Ab.Re.LgSh DigEq C C* V 144,82 -3,41 1/42
1)Cand. Bd Euro Diversi C C F 1.008,53 -2,26 61/105
1)Cand. Bds Conv Def C C F 120,07 -6,77 7/30
1)Cand. Bds Credit Opp. C C F 191,96 -4,49 61/98
1)Cand. Bds Em Debt LC C C F 77,47 -13,00 49/72
1)Cand. Bds Em. Mkts C C F 1.143,00 -15,54 65/72
1)Cand. Bds Eur. C C F 1.205,63 -1,98 58/105
1)Cand. Bds Eur. Corp C C F 7.431,48 -4,00 47/98
1)Cand. Bds Eur. Gov C C F 2.435,62 -1,11 31/105
1)Cand. Bds Eur. HY C C F 1.068,78 -11,54 64/99
1)Cand. Bds Eur. Lg T C C F 9.293,23 -1,17 32/105
1)Cand. Bds Eur. Sh T C C F 2.057,89 -1,45 62/112
1)Cand. Bds EurCorExFin C C F 170,71 -3,96 45/98
1)Cand. Bds Gbl Gov. C C F 153,19 3,80 7/128
1)Cand. Bds Gbl HY C C F 206,50 -7,58 6/99
1)Cand. Bds Gbl Infl.SD C C F 134,05 -2,60 5/18
1)Cand. Bds Inter C C F 1.029,97 1,01 18/128
1)Cand. Bds Tot Ret C C I 132,74 -1,29 12/67
1)Cand. Bds Tot Ret Def C C I 145,38 -1,59 14/67
1)Cand. Divers.Futures C C I 10.874,70 6,15 2/67
1)Cand. Eq.L Aust C C V 148,66 -34,01 3/5
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 131,07 -23,23 28/35
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 131,46 -24,27 30/35
1)Cand. Eq.L Em Mkts C C V 703,75 -20,49 23/84
1)Cand. Eq.L EMU C C V 77,15 -31,11 33/81
1)Cand. Eq.L Eu. Inn C C V 1.898,61 -23,21 6/166
1)Cand. Eq.L Eu. OptQua C C V 98,12 -26,55 19/166
1)Cand. Eq.L Eu.Conv C C V 113,87 -37,28 138/166
1)Cand. Eq.L Gbl Demogr C C V 153,59 -26,49 164/242
1)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 157,25 -26,40 33/42
1)Cand. Gbl Alpha C C I 962,25 -8,58 54/67
1)Cand. GF US EqOpp C C* V 128,15 -18,72 25/129
1)Cand. GF US HYCor C C F 112,65 -10,00 44/99
1)Cand. Indx Arbitrage C I 1.370,61 0,32 1/5
1)Cand. Lg Sh Credit C* F 1.160,64 -0,43 6/98
1)Cand. Mon.Mkt Eur AAA C C D 103,39 -0,11 9/103
1)Cand. Mon.Mkt Eur. C C D 518,79 -0,24 30/1031)Cand. Monetaire SIC C D 1.046,00 -0,17 23/103
1)Cand. Quant-Eq.Eur C C V 1.897,05 -31,61 76/166
1)Cand. Quant-Eq.MF EMU CC V 808,37 -34,23 49/81
1)Cand. Quant-Eq.MF Glb C C V 131,79 -30,84 205/242
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 1.048,35 -27,53 106/129
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 1.787,44 -26,58 95/129
1)Cand. Risk Arbitrage C I 2.376,91 -5,77 5/5
1)Cand. SRI Bd Eur.Corp C C F 103,05 -4,17 52/98
1)Cand. SRI Bd Eur.Sh.T C C F 98,30 -1,16 39/112
1)Cand. SRI Bd Eur. C C F 103,19 -1,75 46/105
1)Cand. SRI Bd Global C C F 104,57 0,84 20/128
1)Cand. SRI Bd Gb HghYd C C F 97,92 -6,94 5/99
1)Cand. SRI Def AssetAll CC* M 144,68 -5,50 49/126
1)Cand. SRI Eq Em Mkt C C V 96,71 -19,26 15/84
1)Cand. SRI Eq EMU C C V 96,72 -32,33 36/81
1)Cand. SRI Eq Europe C C V 96,11 -29,81 51/166
1)Cand. SRI Eq World C C V 87,14 -26,28 63/84
1)Cand. SRI Money MktEur CC D 1.114,15 -0,21 27/103
1)Cand. Sust Eur ST B CC F 248,78 -1,28 48/112
1)Cand. Sust Eur. B C C F 374,69 -2,02 59/105
1)Cand. Sust Euro Crp B C C F 470,06 -4,10 51/98
1)Cand. Sust Europe C C V 21,73 -29,90 52/166
1)Cand. Sust High C C* R 386,17 -16,06 17/50
1)Cand. Sust Low C C* M 4,50 -7,30 37/71
1)Cand. Sust Md C C* R 6,76 -11,05 4/50
1)Cand. Sust Wld Bd C C F 3.554,44 3,21 8/128
1)Cand. Sust World C C V 25,59 -26,51 165/242
1)Cleo Index Europe Eq C C V 138,63 -31,36 74/166
1)Cleo Index Usa Eq C C V 271,83 -25,60 82/129
2)Cand. Bds CrOpp. CUSDH C F 162,33 -3,28 34/98
2)Cand. Bds EmDeb LocCu C C F 86,50 -13,08 51/72
2)Cand. Bds EMs C C F 2.333,89 -14,51 62/72
2)Cand. Bds Eur. HY C C F 176,39 -10,64 52/99
2)Cand. Bds Total Ret C C I 156,01 -0,21 8/67
2)Cand. Eq.L Asia C C V 20,14 -17,03 5/41
2)Cand. Eq.L Biotec C C V 514,41 -23,28 29/35
2)Cand. Eq.L Oncol Imp C C V 165,72 -20,58 19/35
2)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 175,15 -26,47 34/42
2)Cand. GF U.S. Eq Opp. C C* V 130,20 -19,13 27/129
2)Cand. GF US HYCorp Bd C C F 113,88 -10,07 45/99
2)Cand. Mon.Mkt Usd C C D 548,70 1,04 7/29
2)Cand. Quant-Eq.USA C C V 2.544,15 -26,64 97/129
2)Cand. SRI Bd Em Mkt C C F 110,86 -6,60 6/72
2)Cand. SRI Eq North Am C C V 103,46 -24,94 73/129
2)Cand. Sust N. Am. C C V 40,51 -25,14 76/129
2)Cleo Index USA Eq C C V 184,64 -25,66 85/129
3)Cand. Eq.L Japan C C V 17.482,00 -24,06 5/45
3)Cand. SRI Eq.Pacific C C V 11.836,01 -25,58 10/15
3)Cand. Sust Pacific C C V 2.855,00 -24,20 9/15
6)Cand. Eq.L Aust C C V 1.080,60 -34,20 5/5
6)Cand. Eq.L Aust R C V 118,93 -34,08 4/5
CapitalatWork Int`l
Avda. Concha Espina 63 4º Dcha. 28016 Madrid. Tfno. 917812410. Fecha v.l.:
16/03/20
1)Cash Govies at Work C O 124,13 -1,94 4/12
1)Contrarian Eq at Work E V 488,78 -29,96 195/242
1)Corporate Bonds at Work E F 278,86 -0,81 10/98
1)European Eq at Work E V 353,79 -38,66 147/166
1)Inflation at Work E F 179,10 -2,73 6/18
1)Short duration at Work E F 146,92 -2,07 79/112
2)American Eq at Work E V 278,84 -32,98 123/129
Carmignac Gestion Luxembourg
Spain Branch Paseo de Eduardo Dato nº 18 28010 Madrid. http://www.carmignac.es.
Tfno. (+34) 914361727. Fecha v.l.: 16/03/20
1)Commodit A EUR Acc V 168,76 -42,05 6/9
1)Commodities E EUR Acc * V 83,03 -
1)Em Disc A EUR Acc V 1.171,95 -23,93 43/84
1)Em Patrim A EUR Acc R 113,65 -7,21 15/186
1)Emerging Patrimoine E EUR* R 118,01 -
1)Emergents A EUR Acc V 784,00 -19,08 13/84
1)Emergents E EUR Acc* V 147,75 -
1)Eur-Entrepr A EUR Acc V 246,91 -37,57 33/43
1)Gde Europe A EUR Acc V 183,00 -24,38 10/166
1)Gde Europe E EUR Acc V 100,43 -24,50 11/166
1)Investiss A EUR Acc V 1.019,00 -21,20 63/242
1)Investissement E EUR Acc* V 196,33 -
1)Lg-Sh Eur Eq A EUR Acc I 358,12 -2,65 5/14
1)Patrimoine A EUR Acc R 589,56 -7,48 17/186
1)Patrimoine Eur A EUR Acc R 107,88 -4,54 8/186
1)Patrimoine E EUR Acc R 145,09 -7,57 19/186
1)Patrim Inc A EUR R 72,75 -8,62 23/186
1)Patrimoine Inc E EUR Acc* R 79,43 -
1)Profil Réac50 A EUR Acc R 171,40 -9,28 26/186
1)Profil Réac75 A EUR Acc R 201,50 -14,19 109/186
1)Profil Réac100 A EUR Acc X 180,13 -17,35 119/199
1)Sécurité A EUR Acc F 1.710,90 -2,76 94/112
1)Un Glb Bd A EUR Acc F 1.427,92 -2,54 71/128
1)UnceFxdInc A EUR Acc I 1.144,02 -4,06 37/67
Cartesio Inversiones SGIICC, SA
Plaza de Rubén Darío 3 28010 Madrid. Alicia Pérez Vioque. Tfno. 91 310 62 40.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 16/03/20
1)Cartesio X M 1.648,08 -12,97 64/71
1)Cartesio Y X 1.662,29 -29,29 188/199
1)Pareturn Cartesio Equity X 118,08 -29,26 187/199
1)Pareturn Cartesio Income M 111,54 -14,71 68/71
Clariden Leu Ltd.
http://www.clariden.lu Hotline(Spain). Tfno. 900994164. Fecha v.l.: 16/03/20
2)CL (Lux) Emerging Mkt. B V 106,55 -27,19 70/84
2)CL (Lux) Emerging Mkt. IB* V 136,01 -
Cobas Asset Management
José Abascal 45 28003 Madrid. Rocio Recio. Tfno. 900 15 15 30. Fecha v.l.: 16/03/20
1)Cobas Concentrados* I 55,81 -18,68 2/3
1)Cobas Grandes Cias. V 43,06 -46,94 232/242
1)Cobas Iberia V 59,89 -40,61 84/106
1)Cobas Internacional V 43,15 -47,53 234/242
1)Cobas Renta M 86,97 -9,98 54/71
1)Cobas Selección V 45,90 -47,23 233/242
Credit Agricole Bankoa Gestión
Av. de la Libertad 5 Planta 5 20004 S.Sebastián. Javier Hoyos Oyarzabal. Tfno.- Email. [email protected]. Fecha v.l.:
16/03/20
1)Bankoa-Ahorro Fondo D 112,15 -1,96 97/103
1)CA BP Prime Conservador M 988,60 -3,43 14/126
1)CA Bankoa Horizonte 2026 F 105,58 -1,55 40/105
1)CA BP Prime Moderado M 894,67 -10,36 114/126
1)CA Mercaeuropa Euro V 5,64 -24,21 6/81
1)C.A. Sel. Estrategia ISR I 15,79 -6,26 4/25
1)CA Selección I 6,58 -3,67 4/15
1)CA Selecci. Estrategia 20 M 94,06 -7,13 71/126
1)CA Selecci. Estrategia 50 R 101,00 -12,36 66/186
1)CA Selecci. Estrategia 80 V 848,17 -19,99 48/242
Credit Suisse Asset Management
. Institucionales: 917916000. Fecha v.l.: 16/03/20
1)CS BF (Lux) Corp SD EUR B F 127,25 -2,45 22/98
1)CS EF Small Cap Germany V 3.188,38 -
1)CS Equity Italy V 328,69 -31,09 1/6
1)CS Portf. F.Growth Euro-B R 143,21 -23,24 180/186
1)CS Portfol. F.Balan.Euro R 155,65 -16,82 133/186
1)CS Portfol. F.Incom.Euro M 160,22 -11,78 119/126
1)CS Portfolio Reddito R 139,09 -7,56 18/186
1)CSEF (Lux) Global Value B V 12,06 -
1)CSEF (Lux) S&M C.Europe B V 3.326,94 -
2)CS BF (Lux) Corp SD USB B F 145,42 -1,71 13/98
2)CS Portfolio Balance US$ R 253,52 -14,61 114/186
2)CS Portfolio Growth US$ R 228,69 -20,40 171/186
2)CS Portfolio Income US$ M 254,99 -9,35 108/126
2)CSEF USA Value* V 18,28 -
2)CSF DJ-AIG Commodity USD V 40,58 -21,50 1/7
5)CS BF (Lux) Corp SD CHF B F 111,86 0,23 2/98
5)CS Bond SFR F 515,60 -1,25 1/3
5)CS Portfolio Balanced SFR R 175,40 -13,89 96/186
5)CS Portfolio Growth SFR R 183,68 -14,41 112/186
5)CS Portfolio Income SFR M 157,87 -9,23 2/2
5)CSBF Inflation Linked Sfr F 104,71 -2,09 3/18
Credit Suisse Gestión S.A
Ayala 42 Planta 5ª - A 28001 Madrid. Tfno. +34 917915700. Fecha v.l.: 16/03/20
1)Active Value Selection* X 9,44 -5,32 15/199
1)Credit Suisse Bolsa V 96,55 -41,47 85/106
1)CS Corto Plazo D 12,86 -1,32 77/103
1)CS Director Bond Focus* I 8,41 -4,73 6/15
1)CS Director Flexible* I 13,16 -8,81 5/11
1)CS Director Growth* I 20,49 -13,41 6/9
1)CS Director Income* I 12,20 -4,47 4/19
1)CS Duración 0-2 F 1.089,28 -6,32 111/112
1)CS Equity Yield A R 7,37 -19,42 32/50
1)CS Europe Small & Mid Cap V 8,35 -37,31 31/43
1)CS Family Business V 5,56 -20,69 55/242
1)CS Global F Gest Activa* R 11,01 -12,44 69/186
1)CS Global Market Trends A* X 9,01 -14,58 87/199
1)CS Hybrid & Subord Debt F 10,30 -11,12 7/9
1)CS Renta Fija 0-5 F 874,70 -8,71 100/105
Degroof Petercam SGIIC
Diagonal 464 08006 Barcelona. Anna Amorós. Tfno. 934458580. Fecha v.l.:
16/03/20
1)DP Ahorro F 12,27 -1,98 77/112
1)DP Bolsa Española V 5,22 -36,91 69/106
1)DP Flexible Global* X 17,84 -7,12 27/199
1)DP Fondos RV Global* V 12,64 -18,67 25/242
1)DP Fonglobal* R 11,79 -15,75 127/186
1)DP Fonselección* X 3,80 -8,37 34/199
1)DP Healthcare V 21,40 -18,94 16/35
1)DP Mixto RV R 8,99 -18,06 146/186
1)DP Renta Fija F 18,10 -5,10 96/105
Deutsche Wealth Management SGIIC
Pº de la Castellana, 18 28046 Madrid. Rosa Blasco. Tfno. 913351134. Fecha v.l.:
16/03/20
1)DB Multiestrellas O 11,26 -2,61 12/28
1)DB Talento Bolsa Global* V 10,10 -19,39 41/242
1)DWS Acciones Español A* V 39,90 -
1)DWS Ahorro D 1.313,16 -0,23 29/103
1)Deutsche W. Crecimiento A* R 11,38 -11,71 10/50
1)Deutsche W. Crecimiento B* R 11,72 -11,63 9/50
1)DWS Fondepósito A D 7,84 -0,09 6/103
1)DWS Fondepósito B D 7,98 -0,08 2/103
1)Deutsche Crec Cons A* M 10,31 -5,12 16/71
1)Deutsche Wealth Conserv.* M 10,51 -5,05 15/71
1)Deutsche Wealth Moderado * R 9,63 -10,64 3/50
Dunas Capital Asset Mngmt.
Fernanflor 4 4ª planta 28014 Madrid. Borja Fernández-Galiano. Tfno. 914263826.
Fecha v.l.: 16/03/20
1)AEGON Inversión MF M 12,94 -7,12 34/71
1)AEGON Inversión MV R 7,41 -20,58 34/50
1)Dunas Selecc USA Cubierto V 13,18 -24,14 69/129
1)Dunas Selección Europa V 99,62 -36,71 68/81
1)Dunas Valor Equilibrio I 10,24 -8,00 12/19
1)Dunas Valor Flexible I 11,00 -18,10 8/9
1)Dunas Valor Prudente I 239,54 -0,37 1/11
1)Nuclefón M 132,55 -4,38 6/71
DWS International GmbH, Suc. España
Paseo de la Castellana, 18 28046 Madrid. Tfno. 913355211. Fecha v.l.: 16/03/20
1)DB Port. Euro Liq,. F 75,91 -0,87 24/112
1)DWS Akt Strat Deut LC V 244,39 -44,16 8/8
1)DWS Biotech LC V 194,72 -17,31 12/35
1)DWS Con DJE Al Ren Gl LC M 124,05 -2,29 8/126
1)DWS Con Kaldemorgen LC X 132,88 -12,96 66/199
1)DWS Deutschland LC V 131,07 -43,71 7/8
1)DWS Float Rate Notes LC F 82,98 -1,26 47/112
1)DWS Inv I Convert F 156,97 -9,20 23/30
1)DWS Inv I Asia SMCap V 187,85 -22,46 1/4
1)DWS Inv I Braz Eq V 90,50 -43,54 2/3
1)DWS Inv I EM Corps F 130,49 -6,53 5/72
1)DWS Inv I Euro Bd Short F 144,19 -1,44 60/112
1)DWS Inv I Euro Corp Bd F 159,62 -4,80 63/98
1)DWS Inv I Euro Gov Bds F 198,08 -1,80 1/2
1)DWS Inv I Euro HY Corp F 139,04 -13,09 74/99
1)DWS Inv I Europ SCap V 166,07 -38,79 37/43
1)DWS Inv I German Eq V 121,30 -38,32 6/8
1)DWS Inv I Gl Infra V 134,68 -21,19 61/242
1)DWS Inv I Glob EM Eq V 205,05 -22,40 34/84
1)DWS Inv I Gold&Prec V 64,69 -30,33 1/2
1)DWS Inv I Latam eq V 92,97 -37,48 6/20
1)DWS Inv I ShortD Crd F 127,21 -4,37 57/98
1)DWS Inv I Top Div V 173,96 -23,27 99/242
1)DWS Inv MultiAsset Inc X 79,26 -21,06 152/199
1)DWS Inv Smart Ind Tech V 81,23 -30,74 5/7
1)DWS InvCROCI Euro V 196,09 -33,87 47/81
1)DWS InvCROCI Sectors V 143,68 -29,48 191/242
1)DWS Inv ESG Eq Income V 96,16 -21,78 68/242
1)DWS Inv Asian Bonds F 95,07 -6,39 10/12
1)DWS Inv Climate Tech V 88,11 -23,12 10/14
1)DWS Inv CROCI GlobDiv V 137,45 -31,17 207/242
1)DWS Inv Dynamic Opp R 92,28 -17,42 140/186
1)DWS Inv SDG Glob Eq V 96,96 -21,91 71/242
1)DWS Inv II Europ Top Div V 122,52 -29,95 53/166
1)DWS Top Dividende LC V 111,08 -22,23 79/242
EDM Gestión S.A.
Castellana 78 28046 Madrid. Ricardo Vidal. Tfno. 934160143. Email. rvi-
[email protected]. Fecha v.l.: 16/03/20
1)EDM Ahorro F 25,04 -5,67 109/112
1)EDM American Growth B* V 353,78 -10,70 5/129
1)EDM Cartera* R 1,52 -16,52 132/186
1)EDM Emerging Markets V 91,79 -21,12 29/84
1)EDM Int.Credit Portfolio* F 264,88 -8,90 24/99
1)EDM Inversión V 42,03 -37,75 74/106
1)EDM Latin American R* V 74,49 -35,30 3/20
1)EDM Renta D 10,35 -0,42 48/103
1)EDM Strategy * V 319,31 -25,83 13/166
1)EDM HY Short Duration* F 71,15 -6,26 1/99
1)EDM Valores Uno* X 15,52 -8,32 33/199
1)Radar Inversión V 0,94 -37,31 73/81
2)EDM American Growth A* V 303,86 -9,58 2/129
2)EDM Credit Portfolio B* F 130,87 -7,72 8/99
2)EDM Latin American R* V 59,97 -35,77 4/20ETHENEA Independent Investors S.A.
16, rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach, Luxemburgo. Fecha v.l.: 16/03/20
1)Ethna-AKTIV A R 127,67 -4,01 6/186
1)Ethna-AKTIV T R 134,05 -3,98 5/186
1)Ethna-DEFENSIV A M 131,21 -2,61 9/126
1)Ethna-DEFENSIV T M 161,64 -2,61 10/126
1)Ethna-DYNAMISCH A R 74,60 -9,55 30/186
1)Ethna-DYNAMISCH T R 77,53 -9,56 31/186Fidelity International (Acumulación)
http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 16/03/20
Y)FF China Renminbi Bond F 135,14 -2,22 7/12
1)FAST Europe A EUR* V 393,48 -16,44 1/166
1)FAST Europe E EUR* V 193,37 -16,56 2/166
1)FAST Global E EUR* V 117,12 -35,89 223/242
1)FAST Global Emerg A EURH* V 126,59 -18,74 11/84
1)FAST US A EUR* V 200,80 -19,65 32/129
1)FF America A EUR V 20,15 -26,54 94/129
1)FF America A EURH V 10,89 -26,91 98/129
1)FF America E EUR V 22,56 -26,63 96/129
1)FF American Growth E EUR V 19,99 -25,02 74/1291)FF Asia Focus A EUR V 24,24 -21,76 16/41
1)FF Asia Focus E EUR V 48,40 -21,87 17/41
1)FF Asia Pacific Opp A EUR V 19,06 -20,22 11/41
1)FF Asia Pacific Opp E EUR V 17,62 -20,34 12/41
1)FF Asian High Yield A EUR F 19,93 -7,86 9/99
1)FF Asian Small Co E EUR V 9,64 -27,27 3/4
1)FF China Consumer A EUR V 20,93 -15,54 9/16
1)FF China Consumer E EUR V 19,31 -15,68 10/16
1)FF China Focus E EUR V 16,98 -20,39 15/16
1)FF China Renminbi A EUR F 13,44 -2,04 5/12
1)FF China Renminbi E EURH* F 10,09 -
1)FF EMEA A EUR V 12,16 -38,31 4/5
1)FF EMEA E EUR V 11,04 -38,39 5/5
1)FF Emerg M Tot Ret A EURH F 9,91 -18,14 68/72
1)FF Emerg Mark Corp A EURH F 11,08 -10,14 89/98
1)FF Emerg Mark Debt E EUR F 19,96 -14,11 60/72
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 21,24 -14,04 56/72
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 12,42 -14,99 64/72
1)FF Emerging Asia A EUR V 21,17 -22,91 22/41
1)FF Emerging Asia E EUR V 14,62 -23,01 26/41
1)FF Emerging Market A EURH V 9,36 -22,56 36/84
1)FF Emerging Markets E EUR V 39,55 -26,03 56/84
1)FF Euro Balanced A EUR R 14,04 -16,28 19/50
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 11,11 -34,65 55/81
1)FF Euro Blue Chip E EUR V 16,59 -34,71 56/81
1)FF Euro Bond A EUR F 16,48 -0,42 5/105
1)FF Euro Bond E EUR F 30,38 -0,46 8/105
1)FF Euro Corporat Bd A EUR F 32,14 -2,78 24/98
1)FF Euro Short Term E EUR F 11,88 -1,10 33/112
1)FF Europ High Yield A EUR F 18,73 -13,45 79/99
1)FF Europ High Yield E EUR F 36,57 -13,44 78/99
1)FF European A EUR V 13,03 -30,28 58/166
1)FF European Dividnd A EUR V 12,82 -31,11 70/166
1)FF European Dynamic A EUR V 23,08 -22,63 3/166
1)FF European Dynamic E EUR V 49,10 -22,75 5/166
1)FF European E EUR V 11,71 -30,42 59/166
1)FF European Growth A EUR V 9,73 -32,50 88/166
1)FF European Growth E EUR V 27,60 -32,58 92/166
1)FF European Larg Co A EUR V 12,55 -32,53 90/166
1)FF European Larg Co E EUR V 39,78 -32,64 95/166
1)FF European Small C A EUR V 16,08 -35,96 25/43
1)FF European Small C E EUR V 23,30 -36,04 27/43
1)FF European Value V 11,22 -37,18 137/166
1)FF Flexible Bond A EUR F 9,59 -10,34 117/128
1)FF Flexible Bond A EURH F 10,73 -3,51 87/128
1)FF Flexible Bond E EURH F 10,44 -3,51 88/128
1)FF France A EUR V 7,36 -47,58 1/2
1)FF Germany A EUR V 16,95 -31,93 2/8
1)FF Glob Consum Ind A USD V 14,57 -20,69 5/8
1)FF Glob Dividend A EURH V 16,95 -22,46 82/242
1)FF Glob Dividend E EUR V 13,31 -23,02 93/242
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 9,81 -30,76 6/14
1)FF Glob Financ Serv E EUR V 23,77 -30,88 8/14
1)FF Glob Focus E EUR V 49,95 -24,30 120/242
1)FF Glob Focus E EURH V 10,77 -24,15 1/14
1)FF Glob Health Care A EUR V 27,02 -18,32 13/35
1)FF Glob Health Care E EUR V 36,74 -18,46 15/35
1)FF Glob High Yield E EUR F 14,70 -11,55 65/99
1)FF Glob Industrials E EUR V 30,85 -35,94 7/7
1)FF Glob Inflation A EURH F 11,61 -2,85 7/18
1)FF Glob Inflation E EURH F 11,32 -2,92 8/18
1)FF Glob MA Tac Def A EURH M 11,06 -13,46 120/126
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 12,30 -19,24 159/186
1)FF Glob MA Tac Mod E EUR M 11,38 -19,35 125/126
1)FF Glob MA Tac Mod E EURH M 9,16 -20,17 126/126
1)FF Glob Mul Ass In A EURH X 10,85 -12,15 56/199
1)FF Glob Mul Ass In E EURH X 9,89 -12,28 58/199
1)FF Glob Opport A EUR V 17,19 -24,70 129/242
1)FF Glob Opport E EUR V 15,54 -24,85 132/242
1)FF Glob Property A EUR V 14,71 -21,59 4/19
1)FF Glob Property E EUR V 13,26 -21,68 6/19
1)FF Glob Sh Dur Inc A EUR F 10,14 -5,59 9/13
1)FF Glob Sh Dur Inc A EURH F 9,53 -6,48 10/13
1)FF Glob Sh Dur Inc E EURH F 9,46 -6,56 11/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 11,20 -3,28 81/128
1)FF Glob Strat Bd E EURH F 10,33 -3,46 85/128
1)FF Glob Technology A EUR V 16,76 -22,01 26/42
1)FF Glob Technology A EURH V 9,74 -22,36 29/42
1)FF Glob Technology E EUR V 22,15 -22,14 28/42
1)FF Glob Telecoms E EUR V 12,18 -30,64 39/42
1)FF Global Bond A EURH F 14,37 1,27 17/128
1)FF Global Corporate A EUR F 14,00 -4,44 59/98
1)FF Global High Yield F 8,88 -12,39 71/99
1)FF Global Telecoms A EUR V 14,09 -30,52 37/42
1)FF Greater China E EUR V 50,20 -16,33 12/16
1)FF Iberia A EUR V 12,83 -30,08 26/106
1)FF Iberia E EUR V 33,72 -30,22 28/106
1)FF International A EUR V 16,29 -25,82 156/242
1)FF Italy E EUR V 5,71 -33,38 5/6
1)FF Japan A EUR V 8,91 -24,95 9/45
1)FF Japan Advantage A EUR V 21,05 -29,29 30/45
1)FF Japan E EUR V 9,50 -25,02 10/45
1)FF Japan Smaller Co A EUR V 13,55 -27,73 2/4
1)FF Latin America E EUR V 30,34 -43,68 19/20
1)FF Nordic A EUR V 11,09 -37,98 2/3
1)FF Pacific E EUR V 10,47 -28,09 38/41
1)FF SMART Glob Def A EUR R 13,89 -10,50 40/186
1)FF SMART Glob Def E EURH X 8,95 -11,63 48/199
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 9,80 -17,51 121/199
1)FF SMART Glob Mod E EURH X 8,82 -18,49 130/199
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 14,76 -1,80 1/11
1)FF Target 2020 Euro A USD X 23,56 -1,83 2/11
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 14,15 -15,57 5/11
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 14,15 -20,86 7/11
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 29,11 -24,94 8/11
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 28,60 -27,24 10/11
1)FF United Kingdom A EUR V 7,50 -40,12 5/6
1)FF US High Yield A EUR F 22,14 -13,45 80/99
1)FF US High Yield A EURH F 11,94 -14,35 86/99
1)FF World A EUR V 10,25 -26,15 162/242
2)FAST Asia A USD V 128,43 -22,90 21/41
2)FAST Global Emerg A USD* V 125,41 -21,42 32/84
2)FF America A USD V 17,65 -26,44 92/129
2)FF Asian Bond A USD F 14,69 -1,13 4/12
2)FF Asian Spec Sits A USD V 22,18 -22,83 20/41
2)FF China Consumer A USD V 17,06 -15,46 8/16
2)FF EMEA A USD V 10,14 -38,23 3/5
2)FF Emerg M Tot Ret A USD F 10,97 -17,22 67/72
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 19,12 -13,98 54/72
2)FF Emerging Markets A USD V 15,07 -25,87 54/84
2)FF Glob Demographic A USD V 16,99 -22,24 80/242
2)FF Glob High Yield A USD F 13,41 -11,40 62/99
2)FF Glob Property A USD V 13,96 -21,47 2/19
2)FF Glob Strat Bd A USD F 10,68 -2,24 69/128
2)FF Global Bond A USD F 14,51 1,53 14/128
2)FF International A USD V 14,27 -25,74 152/242
2)FF Japan Advantage A USDH V 9,96 -31,24 34/45
2)FF Japan Smaller C A USDH V 10,83 -29,87 3/4
2)FF US Dollar Bond A USD F 17,73 4,58 8/26
Fidelity International (Distribución)
http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 16/03/20
S)FF Nordic A SEK V 914,20 -38,30 3/3
1)FF America A EUR V 7,28 -26,53 93/129
1)FF Asia Focus A EUR V 7,15 -21,75 15/41
1)FF Asian High Yld A EURH F 7,41 -8,81 23/99
1)FF China Consumer A EUR V 20,98 -15,54 2/8
1)FF EMEA A EUR V 11,18 -38,27 79/84
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 11,44 -14,05 57/72
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 8,09 -14,92 63/72
1)FF Emerging Asia A EUR V 21,20 -22,91 23/41
1)FF Euro Balanced A EUR X 15,59 -16,32 115/199
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 16,32 -34,64 54/81
1)FF Euro Bond A EUR F 14,04 -0,43 6/105
1)FF Euro Cash A EUR D 9,03 -0,23 28/103
1)FF Euro Short Term A EUR F 9,68 -1,07 32/112
1)FF EURO STOXX 50TM A EUR V 7,64 -34,40 51/81
1)FF Europ High Yield A EUR F 8,70 -13,39 76/99
1)FF European Divid A QINCe V 9,07 -31,73 77/166
1)FF European Dynamic A EUR V 55,58 -22,63 4/1661)FF European Growth A EUR V 11,37 -32,44 87/166
1)FF European Larg Co A EUR V 35,69 -32,55 91/166
1)FF European Small C A EUR V 38,23 -35,96 26/43
1)FF Fid Patrimoine A EUR R 10,08 -21,00 174/186
1)FF France A EUR V 24,89 -47,59 2/2
1)FF Germany A EUR V 40,88 -31,90 1/8
1)FF Glob Consum Ind A EUR V 52,13 -20,23 4/8
1)FF Glob Dividend A QINCe V 14,90 -23,47 104/242
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 27,08 -30,78 7/14
1)FF Glob Focus A EUR V 55,78 -24,18 117/242
1)FF Glob Health Care A EUR V 42,33 -18,33 14/35
1)FF Glob Industrials A EUR V 35,59 -35,84 6/7
1)FF Glob M Ass In A QINCe X 8,09 -13,12 67/199
1)FF Glob M Ass In E QINCe X 7,72 -13,25 68/199
1)FF Glob MA Tac Def A EURH X 11,32 -12,52 64/199
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 11,32 -19,26 160/186
1)FF Glob Mul Ass In A EUR X 9,97 -12,36 60/199
1)FF Glob Property A EUR V 13,07 -21,64 5/19
1)FF Glob Sh Dur In A QINCe F 9,31 -6,67 12/13
1)FF Glob Sh Dur In E QINCe F 9,24 -6,75 13/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 9,91 -3,34 82/128
1)FF Glob Technology A EUR V 23,31 -22,01 27/42
1)FF Global Income A QINCe F 8,07 -8,85 112/128
1)FF Global Income E QINCe F 7,71 -8,94 113/128
1)FF Global Telecoms A EUR V 7,91 -30,54 38/42
1)FF Growth & Income A USD R 17,40 -14,50 113/186
1)FF Iberia A EUR V 55,24 -30,10 27/106
1)FF India Focus A EUR V 41,17 -24,49 2/5
1)FF International A EUR V 41,55 -25,83 157/242
1)FF Italy A EUR V 25,63 -33,27 4/6
1)FF Japan A EUR V 1,33 -24,93 8/45
1)FF SMART Glob Def A EUR R 11,76 -10,43 38/186
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 9,61 -17,49 120/199
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 42,17 -1,84 3/11
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 34,60 -15,55 4/11
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 35,04 -20,85 6/11
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 28,26 -24,94 9/11
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 27,79 -27,25 11/11
1)FF US High Yield A EUR F 7,91 -13,45 81/99
1)FF World A EUR V 19,86 -26,14 161/242
2)FF America A USD V 8,13 -26,42 91/129
2)FF American Divers A USD V 22,84 -19,84 33/129
2)FF American Growth A USD V 46,21 -24,82 71/129
2)FF Asean Fund V 23,94 -30,09 1/1
2)FF Asia Focus A USD V 7,97 -21,68 14/41
2)FF Asian Small Co A USD V 14,70 -27,05 2/4
2)FF Asian Spec Sits A USD V 42,03 -22,82 19/41
2)FF China Consumer A USD V 17,05 -15,43 1/8
2)FF China Focus A USD V 57,34 -20,18 14/16
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 10,38 -13,98 55/72
2)FF Emerging Markets A USD V 22,70 -25,86 53/84
2)FF Glob Dividend A QINC$ V 12,59 -23,40 101/242
2)FF Glob Focus A USD V 59,24 -24,10 115/242
2)FF Glob M Ass In E QINC$ X 8,37 -13,35 70/199
2)FF Glob MA Tac Mod A USD R 9,96 -19,20 157/186
2)FF Glob Opport A USD V 14,98 -24,66 127/242
2)FF Glob Property A USD V 12,42 -21,55 3/19
2)FF Global Bond A USD F 1,21 1,53 13/128
2)FF Global Income E QINC$ F 8,83 -7,89 109/128
2)FF Greater China A USD V 223,40 -16,10 11/16
2)FF Indonesia A USD V 19,96 -30,19 1/1
2)FF International A USD V 46,37 -25,75 153/242
2)FF Latin America A USD V 21,36 -43,52 18/20
2)FF Malaysia A USD V 29,74 -25,32 1/1 2)FF Pacific A USD V 27,02 -27,87 13/15
2)FF Singapore A USD V 41,78 -27,04 1/1
2)FF SMART Glob Mod A USD V 23,01 -17,40 18/242
2)FF Taiwan A USD V 12,15 -18,39 1/1 2)FF Thailand A USD V 36,42 -35,07 1/1
2)FF US Dollar Bond A USD F 7,86 3,75 9/26
2)FF US Dollar Cash A USD D 11,89 1,03 8/29
2)FF US High Yield A USD F 10,58 -13,39 77/99
3)FF Japan Advantage A JPY V 25.486,00 -29,20 29/45
3)FF Japan Fund V 158,20 -24,82 7/45
3)FF Japan Small Cos A USD V 1.652,00 -27,64 1/4
4)FF Flexible Bond A GBP F 0,33 -9,97 116/128
4)FF Global Focus V 3,88 -23,52 105/242
4)FF United Kingdom A GBP V 1,91 -39,61 4/6
5)FF Switzerland A CHF V 52,13 -21,81 1/1
6)FF Australia Fund V 53,27 -31,88 1/5
Fidentiis Gestión SGIIC SA
Velazquez 138 L-10 28006 Madrid. Enrique Parra/Silvia Mesia. Tfno. 915662480.
Fecha v.l.: 16/03/20
1)European Financ OPP A* V 9,85 -
1)European Financ OPP Z* V 10,37 -
1)European Megatrends I 7,44 -29,75 22/25
1)Global Strategy A* X 9,52 0,13 5/199
1)Global Strategy Z* X 9,62 -
1)Tordesillas Fil* I 13,39 -6,05 3/19
1)Tordesillas Iberia A* V 13,65 -4,25 1/106
1)Tordesillas Iberia Z* V 10,24 -
1)Tordesillas Long/Short A* F 10,70 -1,22 33/105
1)Tordesillas Long/Short Z* F 10,85 -
Fonditel Gestión SGIIC S.A.U.
Pedro Texeira 8 3º 28020 Madrid. Tfno. 915982620. Fecha v.l.: 16/03/20
1)Fonditel Albatros X 8,81 -10,98 45/199
1)Fonditel Dinero D 4,72 -0,26 36/103
1)Fonditel Lince A V 4,15 -38,37 78/106
1)Fonditel RF Mx Internac. M 7,58 -5,48 48/126
1)Fonditel Smart Beta I 5,14 -5,26 45/67
Franklin Templeton I. F.
Ortega y Gasset 29 6ª planta 28006 Madrid. Tfno. 914263600. Web. http://www.fran-
klintempleton.com.es. Fecha v.l.: 16/03/20
1)F European Growth A V 10,14 -37,56 143/166
1)F European SmC Growth A V 24,04 -40,52 38/43
1)F Gb Real Estate A EUR-H1 V 11,74 -29,57 14/19
1)F Glod&P Metals A EUR-H1 V 3,05 -32,82 2/2
1)F India A V 31,32 -24,37 1/5
1)F Mult-Asset Income A EUR X 9,91 -12,38 61/199
1)F Mutual European A V 15,30 -41,40 156/166
1)F Mutual Gb Dscv A EUR-H2 V 9,39 -35,24 220/242
1)F Natural Resources A EUR V 2,33 -55,36 7/9
1)F Strategic In A EUR-H1 F 10,68 -8,17 110/128
1)F Technology A V 17,28 -19,44 18/42
1)F Wrld Perspectives A EUR V 22,58 -26,69 169/242
1)FT Gbl F Strg A EUR-H1 R 6,97 -22,21 178/186
1)FT Gbl Sukuk A EUR F 13,17 -1,86 63/128
1)T Asian Bond A EUR-H1 F 11,61 0,26 3/12
1)T Asian Growth A EUR-H1 V 17,99 -23,77 33/41
1)T Asian SCo A EUR V 39,22 -28,94 4/4
1)T BRIC A EUR-H1 V 8,82 -28,64 6/6
1)T Eastern Europe A V 16,87 -38,41 8/15
1)T Emer Mkt A EUR-H1 V 7,20 -28,92 71/84
1)T Emer Mkt Blncd A EUR-H1 V 7,82 -16,99 4/84
1)T Emer Mkt Bond A EUR-H1 F 9,49 -6,41 4/72
1)T Emer Mkt Small Co.A EUR V 10,18 -29,65 73/84
1)T Euro High Yield A F 17,67 -11,74 67/99
1)T Eurpean Corp Bond A EUR F 13,20 -4,28 56/98
1)T Frontier Mkt A EUR-H1 V 6,82 -30,12 75/84
1)T Gbl Balanced A EUR-H1 X 14,71 -24,49 174/199
1)T Gbl Bond A EUR-H1 F 19,23 -3,37 83/128
1)T Gbl Bond (Eur) A F 13,66 -6,57 106/128
1)T Gbl High Yield A EUR F 12,98 -8,66 22/99
1)T Gbl Income A X 17,66 -20,49 143/199
1)T Gbl Totl Retrn A EUR-H1 F 18,84 -4,75 97/128
1)T Latin America A EUR V 5,63 -42,61 11/20
2)F High Yield A F 17,31 -11,26 61/99
2)T China A V 25,52 -16,49 13/16
2)T Shariah Gb Equity A USD V 8,96 -30,28 202/242
GCO Gestión de Activos
Cedaceros 9 Planta baja 28014 Madrid. Esther Luque Sánchez. Tfno. 914328660.
Fecha v.l.: 16/03/20
1)GCO Acciones V 45,91 -28,18 13/106
1)GCO Ahorro F 22,57 -1,30 50/112
1)GCO Eurobolsa V 5,19 -27,01 10/81
1)GCO Global 50 R 7,81 -10,81 43/186
1)GCO Internacional V 8,66 -22,00 72/242
1)GCO Mixto M 9,30 -9,17 47/71
1)GCO Renta Fija F 8,64 -1,31 35/105Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el año