CUADROS
Miércoles 18 marzo 2020Expansión 41Generali Investments Luxembourg
4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Bruno Patain. Tfno. +33158381750.
Fecha v.l.: 16/03/20
1)Abs Ret Credit Strategi D I 103,83 -1,96 17/67
1)Abs Ret Multi Strategie D I 111,63 -1,27 11/67
1)Central & Eastern Bond D F 161,79 -4,64 1/2
1)Central & Eastern Equit D V 134,91 -37,70 7/15
1)Convertible Bond D F 107,17 -5,60 4/30
1)Euro Bond D F 176,36 -0,97 30/105
1)Euro Bond 1-3 Years D F 120,02 -2,08 80/112
1)Euro Bond 3-5 Years D F 138,51 -1,64 44/105
1)Euro Corporate Bond D F 153,33 -5,01 66/98
1)Euro Corpora Short Term D F 107,48 -3,24 33/98
1)Euro Covered Bond D F 125,01 -0,06 5/98
1)Euro Equity D V 75,99 -34,02 48/81
1)Euro Eq Controlled Vol D V 88,96 -23,44 5/81
1)Euro Future Leaders D V 95,09 -33,55 17/43
1)Euro Short Term Bond D F 121,63 -0,92 25/112
1)European Equit Recovery D V 61,72 -38,65 76/81
1)Glob Multi Asset Income D X 85,60 -17,54 122/199
1)Global Equity D V 118,30 -26,14 160/242
1)SRI Ageing Population D I 93,46 -31,11 24/25
1)SRI European Equity D I 129,38 -30,16 23/25
1)Total Return Euro HY D F 187,55 -6,51 2/99
Gesalcalá
Ortega y Gasset 7 28006 Madrid. Susana Ramírez. Tfno. 914311166. Email. gesal-
[email protected]. Fecha v.l.: 16/03/20
1)Alcalá Acciones R 17,30 -26,45 45/50
1)Alcala Multigestion M 9,93 -6,35 59/126
1)Alcalá Gestión Activa X 1.447,37 -1,31 6/199
1)Alcalá Gest. Flex. Sost. I 9,69 -7,12 11/19
1)Alcalá Global R 10,00 -12,65 71/186
1)Alcalá Institucional M 10,99 -4,88 12/71
1)Diagonal Mixto Flexible R 7,56 -21,36 37/50
1)RSR Global* X 8,02 -14,98 96/199
1)RSR RV Internacional V 6,46 -39,05 227/242
Gesconsult
Principe de Vergara 36 6º dcha. 28006 Madrid. Tfno. 915774931. Fecha v.l.:
16/03/20
1)Evo Fondo Int. Ibex35 V 7,75 -35,86 60/106
1)Evo Fondo Int. RF.CP D 9,80 -0,67 62/103
1)GBCB Strategic Bond Opp. F 9,59 -3,07 79/128
1)Gesconsult Corto Plazo D 693,02 -1,75 96/103
1)Gesconsult Crec. Eurozona V 14,37 -29,48 17/81
1)Gesconsult León VMF A R 20,90 -17,71 30/50
1)Gesconsult León VMF B R 21,65 -17,62 29/50
1)Gesconsult León VMF C R 24,08 -17,38 28/50
1)Gesconsult RF Flexible M 25,98 -4,98 14/71
1)Gesconsult RF Flexible B M 27,60 -4,71 10/71
1)Gesconsult Ren Variable A V 33,89 -28,55 19/106
1)Gesconsult Ren Variable B V 36,37 -28,22 15/106
1)Momento España R 7,78 -14,94 14/50
1)Momento R 8,18 -12,09 12/50
1)Rural Selec. Conservadora I 80,37 -3,49 31/67
Gescooperativo S.A.
Virgen de los Peligros, 4 3 Planta 28013 Madrid. Aroa Carrillo Mateos. Tfno.
- Fecha v.l.: 16/03/20
1)Rural Ahorro Plus Est F 7.160,82 -1,44 59/112
1)Rural Bolsa Garant. 2024 G 738,39 -3,73 66/96
1)Rural Bono High Yild Est F 296,81 -9,26 29/99
1)Rural Bonos Corporat. Est F 523,26 -3,61 41/98
1)Rural Bonos 2 años Est F 1.108,86 -2,03 78/112
1)Rural Deuda Soberana Euro D 644,24 -0,27 37/103
1)Rural Emergentes RV Est V 675,36 -18,71 10/84
1)Rural Euro RV Estandar V 405,46 -37,54 75/81
1)Rural Europa 2025 Gar. G 308,07 -4,29 74/96
1)Rural Europa 24 Gar. G 309,99 -5,65 85/96
1)Rural Gar Europa 20 G 301,35 -0,22 6/96
1)Rural Garan.Bolsa Europea G 309,03 -6,95 92/96
1)Rural Garantía Bolsa 2025 G 305,33 -2,11 37/96
1)Rural Garantía 2024 R.F. G 316,48 -1,38 22/49
1)Rural Garantía 2025 G 316,86 -1,96 30/49
1)Rural Garantía 2026 G 313,02 -2,60 41/49
1)Rural Garantizado 2021 G 306,69 -0,42 15/49
1)Rural G. Sost. II Est R 280,89 -11,16 47/186
1)Rural Gest. Sostenible I M 298,52 -3,20 11/126
1)Rural Mixto Int. 15 M 763,73 -4,81 29/126
1)Rural Mixto Intern.25 M 836,20 -7,93 86/126
1)Rural Mixto 15 M 736,95 -4,92 13/71
1)Rural Mixto 20 M 673,36 -6,64 25/71
1)Rural Mixto 25 M 756,68 -10,37 57/71
1)Rural Mixto 50 R 1.151,57 -17,96 31/50
1)Rural Mixto 75 R 588,16 -27,05 46/50
1)Rural Multiestrategias Al I 594,12 -5,40 9/15
1)Rural Multifondo 75 R 851,93 -14,71 118/186
1)Rural Perfil Arriesgado V 283,67 -22,64 84/242
1)Rural Perfil Conservador M 728,78 -3,39 12/126
1)Rural Perfil Decidido R 852,53 -15,65 126/186
1)Rural Perfil Moderado R 286,98 -10,21 37/186
1)Rural 2024 Gtía. Europa G 305,06 -2,34 44/96
1)Rural 2025 Garantía Bolsa G 304,18 -2,13 39/96
1)Rural 2025 Gtía R. Fija G 318,11 -1,97 32/49
1)Rural 2027 Garantía G 315,43 -2,83 47/49
1)Rural 2027 Garantía Bolsa G 297,60 -4,91 81/96
1)Rural Rendimiento D 8.171,45 -1,35 79/103
1)Rural Renta Fija 1 Est F 1.229,75 -1,45 61/112
1)Rural RF Internacional F 572,97 -0,70 52/128
1)Rural 4 Garantía RF G 306,89 -2,81 46/49
1)Rural 5 Garantia RF G 314,74 -2,42 40/49
1)Rural 6 Garantía RF G 321,39 -1,49 25/49
1)Rural Renta Fija 3 EsT F 1.265,53 -2,99 97/112
1)Rural RV España Estandar V 367,33 -37,51 72/106
1)Rural RV Inter. Est V 521,42 -29,02 190/242
1)Rural Renta Fija 5 Est F 891,71 -4,15 88/105
1)Rural Small Caps Euro Car V 356,37 -37,21 30/43
1)Rural Small Caps Euro Est V 350,08 -37,44 32/43
1)Rural Euro RV Cartera V 412,77 -37,30 72/81
1)Rural tecnologico RV Est V 480,96 -21,34 24/42
1)Rural Ahorro Plus Cartera F 7.189,67 -1,36 55/112
1)Rural Bolsa 2027 Garantía G 304,69 -6,42 91/96
1)Rural Bono HighYield Car* F 300,39 -9,04 26/99
1)Rural Bonos Corpor.Cart. F 527,42 -3,45 37/98
1)Rural Bonos 2 Años Cart F 1.117,68 -1,86 76/112
1)Rural Emrgnts RV Cart. V 687,39 -18,42 8/84
1)Rural Garantizado 2027 G 312,01 -2,75 45/49
1)Rural G.SostenibleII Car** R 284,70 -10,91 45/186
1)Rural Gtía Bol Abril 2026 G 307,49 -4,18 70/96
1)Rural Gtía.Octubre 2025 G 316,41 -2,18 37/49
1)Rural Plan Inversión M 264,90 -14,61 121/126
1)Rural Renta Fija 1 Cart. F 1.236,73 -1,33 54/112
1)Rural Renta Fija 3 Cart F 1.278,39 -2,79 95/112
1)Rural Renta Fija 5 Cart. F 902,18 -3,90 85/105
1)Rural RV España Cartera V 373,94 -37,28 70/106
1)Rural RV Intrnacional Car V 530,78 -28,75 186/242
1)Rural Tecnológico RV Car V 489,60 -21,05 22/42
Gesiuris
Rambla Catalunya,38,9ª Planta 08007 Barcelona. Tfno. 902023938. Fecha v.l.:
16/03/20
1)Annualcycles Strategies X 11,42 -25,79 182/199
1)Bowcapital Global Fund X 8,35 -2,39 8/199
1)Catalana Occid B. Mundial V 10,69 -25,07 140/242
1)Catalana Occid Bolsa Esp. V 19,21 -37,92 75/106
1)Catalana Occid Emerg. V 7,88 -25,92 55/84
1)Catalana Occid Patrimonio X 12,92 -25,49 180/199
1)Catalana Occid R.Fija C/P D 11,39 -1,07 75/103
1)Deep Value International V 7,49 -34,88 217/242
1)Gesiuris Balanced Euro R 19,04 -19,23 158/186
1)Gesiuris Euro Equities V 14,66 -43,23 78/81
1)Gesiuris Fixed Income F 12,71 -0,48 8/112
1)Gesiuris Iurisfond M 20,10 -13,65 65/71
1)Gesiuris Patrimonial X 14,67 -26,70 184/199
1)I2 Desarrollo Sost. ISR I 9,23 -0,51 2/25
1)Japan Deep Value V 10,67 -27,66 27/45
1)Magnus Intl Allocation FI R 8,56 -13,38 84/186
1)Panda Agricultur&Water V 8,54 -33,36 2/3
1)Torsan Value FI V 0,70 -38,71 226/242
GesNorte
Felipe IV 3 28014 Madrid. Lola Yeti. Tfno. 915319608. Fecha v.l.: 16/03/20
1)Fondonorte* M 4,10 -8,48 41/71
1)Fondonorte Eurobolsa V 5,40 -30,96 31/81
Gestifonsa SGIIG
Almagro 8 28010 Madrid. José Luis de la Fuente García. Tfno. 913102152. Fecha
v.l.: 16/03/20
1)Gestifonsa Cartera Pr 10* M 0,94 -4,20 20/126
1)Gestifonsa Cartera Pr 25* M 0,92 -6,33 57/126
1)Gestifonsa Cartera Pr 50* R 0,89 -9,51 28/186
1)Gest. Dynamic Strateg. C X 1,26 -8,22 31/199
1)Gest. Dynamic Strateg. M X 1,26 -8,31 32/199
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl A M 781,74 -6,37 24/71
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl B M 785,34 -6,29 21/71
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl A M 13,76 -11,07 60/71
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl B M 13,84 -10,98 59/71
1)Gestifonsa R.F. Clase A F 9,16 -3,51 105/112
1)Gestifonsa R.F. Clase B F 9,20 -3,47 104/112
1)Gestifonsa RF C. Plazo A D 1.235,25 -1,53 88/103
1)Gestifonsa RF C. Plazo B F 1.235,86 -1,52 65/112
1)Gestifonsa RF Flexible* F 8,92 -3,85 91/128
1)Gestifonsa RF M/L PL A F 1.870,52 -4,31 92/105
1)Gestifonsa RF M/L PL B F 1.880,87 -4,26 91/105
1)Gestifonsa RV Dividendo R V 0,62 -32,33 37/81
1)Gestifonsa RV Dividendo B V 0,64 -32,30 35/81
1)Gestifonsa RV España A V 50,28 -29,81 24/106
1)Gestifonsa RV España B V 51,29 -29,69 23/106
1)Gestifonsa RV Euro A V 3,53 -29,75 21/81
1)Gestifonsa RV Euro B V 3,62 -29,62 19/81
1)Gestifonsa RV Global A* V 0,99 -15,41 9/242
1)Gestifonsa RV Global B* V 1,00 -15,31 8/242
1)Gestifonsa Sel Caminos A X 0,78 -20,61 145/199
1)Gestifonsa Sel Caminos B X 0,78 -20,53 144/199
1)Gestifonsa Sel. HFarma A X 0,85 -15,09 100/199
1)Gestifonsa Sel. HFarma B X 0,85 -14,97 93/199
G.I.I.C. Fineco
Ercilla 24 2ª planta 48011 Bilbao. Esther Arriola García. Tfno. 944000300. Fecha
v.l.: 13/03/20
1)Financials Credit Fund B M 9,90 -9,88 52/71
1)Financials Credit Fund D M 9,94 -9,87 51/71
1)Financials Credit Fund N M 9,95 -9,84 50/71
1)Fon Fineco Dinero D 944,70 -0,11 13/103
1)Fon Fineco Patr. Global R 17,29 -9,02 24/186
1)Fon Fineco Euro Líder O 11,82 -16,50 9/12
1)Fon Fineco Gestión X 16,61 -17,93 126/199
1)Fon Fineco Gestión II X 7,04 -10,28 41/199
1)Fon Fineco I R 10,99 -16,53 21/50
1)Fon Fineco Interés A F 13,60 -0,58 14/105
1)Fon Fineco Interés I F 14,02 -0,52 10/105
1)Fon Fineco Inversión X 9,66 -30,26 190/199
1)Fon Fineco RF Intern. F 8,56 -2,18 68/128
1)F.F.Inv.Responsable FI M 8,96 -10,29 56/71
1)Fon Fineco Top RF Serie A F 10,93 -0,83 22/112
1)Fon Fineco Top RF Serie I F 11,25 -0,77 20/112
1)Fon Fineco Valor V 6,98 -34,72 57/81
1)Millenium Fund O 15,83 -16,99 24/28
1)Multifondo América V 18,45 -17,42 24/129
1)Multifondo Eficiente V 16,03 -26,41 15/166
GNB-International Management, S.A.
1, rue Schiller, L-2519 (Luxembourg). Tfno. (+352) 27 362 532. Fecha v.l.: 16/03/20
1)NB Euro Bond F 2.342,88 -8,38 99/105
1)NB Global Enhancement F 867,10 -6,14 70/98
1)NB Global Equity V 107,58 -25,17 142/242
1)NB Opprtunnity Fund F 146,34 -12,38 126/128
2)NB American Growth V 196,06 -24,89 72/129
Goldman Sachs Asset Management
LONDRES UNITED KINGDOM. Tfno. 4402077746366. Fecha v.l.: 16/03/20
1)GS BRIC Eq.Pt Base V 12,19 -22,65 5/6
1)GS BRICs Eq. Pf I V 16,34 -21,25 1/6
1)GS Eq Partner Pf E V 16,01 -25,43 147/242
1)GS Europe Core Eq Pf I V 15,02 -32,62 94/166
1)GS Europe Core Eq Pf I-R V 13,05 -32,59 93/166
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 13,64 -32,74 97/166
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 11,59 -32,73 96/166
1)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 12,28 -13,58 52/72
1)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 15,35 -11,58 37/72
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 18,31 -11,46 36/72
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 7,89 -11,45 35/72
1)GS Gb Core Eq (I Snap) V 17,34 -28,05 182/242
1)GS Gb Crdt Pf (Hdgd) I F 15,29 -4,08 50/98
1)GS Gb Fd Inc Pt (Hdgd) I F 14,86 0,07 29/128
1)GS Gb Fixed Inc Pf I F 18,73 -0,16 33/128
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 14,09 -0,07 31/128
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 11,36 -0,09 32/128
1)GS Gb Fixed Inc Pt (Hdgd) F 5,31 0,19 25/128
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 14,96 -1,12 59/128
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 11,30 -1,14 60/128
1)GS Gb Fixed Inc+Pf(Hdg) I F 15,33 -1,03 57/128
1)GS Gb High Yld Pf D(Hdgd) F 5,35 -10,54 51/99
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 9,45 -10,43 49/99
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 16,54 -10,40 48/99
1)GS Gb High Yld Pf Oth.C F 24,23 -10,52 50/99
1)GS Gb SmlCapCore Eq Pf I V 18,53 -33,96 3/3
1)GS N11 sm EqPf V 7,91 -26,07 57/84
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 105,28 -2,53 28/67
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 110,34 -4,28 39/67
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 86,31 -4,28 40/67
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 81,65 -2,52 26/67
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 106,47 -2,44 20/67
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 66,40 -2,44 21/67
1)GS Str Abs Ret II Ptf(Hdg I 120,30 -4,16 38/67
1)GS US Eq Pf Oth. C V 21,10 -21,94 50/129
1)GS US Mort Bck Sec Pf I O 14,98 1,01 1/12
2)GS Asia Eq. Pf Base V 24,55 -18,55 9/41
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 16,96 -21,66 3/6
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 16,68 -21,70 4/6
2)GS BRICs Eq. Pf I V 10,96 -21,57 2/6
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 15,34 -10,30 26/72
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 15,00 -10,31 27/72
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf B F 10,12 -14,08 59/72
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 11,31 -13,92 53/72
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 12,25 -10,49 30/72
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 20,93 -10,44 29/72
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf Base V 32,28 -22,48 35/84
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf I V 39,36 -22,34 33/84
2)GS Gb Eq.Partn. Pf V 12,27 -25,71 151/242
2)GS Gb.Eq.Inc Pf Base V 30,43 -27,96 179/242
2)GS Gb Fixed Inc Pf Base F 16,28 -0,65 51/128
2)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 16,58 0,09 28/128
2)GS Gb High Yield Pf Base F 19,73 -9,45 36/99
2)GS Gb High Yield Pf Base F 6,99 -9,42 34/99
2)GS Gb High Yield Pf I F 18,88 -9,35 31/99
2)GS Japan Eq. Pf Oth.Curr. V 17,11 -25,71 16/45
2)GS N11 sm Eq I Ptf V 7,06 -26,18 59/84
2)GS N11 sm Eq Ptf V 6,41 -26,41 67/84
2)GS N11 sm Eq Ptf V 6,44 -26,40 66/84
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Cl. V 19,27 -25,34 78/129
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 20,66 -21,14 41/129
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 35,66 -21,15 42/129
2)GS US Eq Pf Base V 20,74 -21,14 39/129
2)GS US Eq Pf Base V 20,70 -21,14 40/129
2)GS US Equity Pf I V 17,90 -20,98 35/129
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 16,28 2,20 12/26
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 11,46 2,12 15/26
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 17,70 -19,32 29/129
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 22,03 -19,34 30/129
2)GS US Foc.Grth Eq Pf I V 19,43 -19,19 28/129
2)GS US SmCapCore Eq PF I V 15,60 -34,77 9/14
Goldman Sachs Funds PLC. Fecha v.l.: 16/03/20
1)GS Eur Gov.Liq.Re.IA R EU D 12.185,42 -0,11 12/103
1)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR EUR D 12.056,00 -0,11 11/103
2)GS Eur Gov.Liq.Re.IAR USD D 12.998,87 1,03 9/29
2)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR USD D 12.799,54 1,01 10/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.IA R D 10.643,96 0,99 14/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.PA R D 10.580,39 0,97 17/29
GVC Gaesco Gestión
Dr. Ferran, 3-5 08034 Barcelona. Tfno. 933662727. Web. http://www.gvcgaesco.es.
Fecha v.l.: 16/03/20
1)Financialfond * R 20,72 -23,17 179/186
1)Fondguissona M 12,72 -4,51 8/71
1)Fondguissona Global Bolsa X 15,83 -35,91 191/199
1)Fonradar Internacional* X 9,10 -23,32 171/199
1)Fonsglobal Renta* R 7,95 -21,18 175/186
1)Fonsvila-Real X 5,61 -25,49 181/199
1)GVC Gaesco Bolsalíder V 5,53 -39,69 83/106
1)GVC Gaesco Bona-Renda R 10,08 -20,01 169/186
1)GVC Gaesco Constantfons D 9,15 -0,09 4/103
1)GVC Gaesco Emergentfond* V 162,90 -24,00 45/84
1)GVC Gaesco Europa V 2,08 -50,89 159/166
1)GVC Gaesco Fdo. de Fondos* V 9,79 -32,03 211/242
1)GVC Gaesco Fondo FT CP D 1.362,25 -0,12 21/103
1)GVC Gaesco Japón V 6,30 -34,16 38/45
1)GVC Gaesco Multinacional V 35,92 -50,36 236/242
1)GVC Gaesco Op Emp Inmob V 15,76 -26,96 10/19
1)GVC Gaesco Patrim A* X 10,91 -11,34 47/199
1)GVC Gaesco Renta Fija F 21,26 -2,67 91/112
1)GVC Gaesco Renta Valor* M 101,35 -6,82 31/71
1)GVC Gaesco RF Flexible F 9,73 -5,63 102/128
1)GVC Gaesco Ret Absoluto* I 116,09 -25,99 19/19
1)GVC Gaesco Ret Abs Clas I* I 118,96 -25,87 63/67
1)GVC Gaesco Small Caps* V 8,29 -34,45 18/43
1)GVC Gaesco Sostenible ISR I 108,41 -15,96 11/25
1)GVC Gaesco TFT V 10,50 -22,82 30/42
1)GVC Gaesco 1K + RV V 67,84 -27,97 180/242
1)GVC Gaesco 300 P WorldW V 8,01 -48,91 1/1
1)1 Kessler Casadevall* X 9,04 13,12 1/199
1)I.M. 93 Renta X 11,05 -16,63 117/199
1)Novafondisa R 8,54 -21,52 177/186
1)Robust RV Mixta Int.* R 8,49 -9,53 29/186
1)Sapphire Absolute Funds A* I 8,81 -13,67 61/67
1)Sapphire Absolute Funds I* I 8,86 -13,59 60/67
1)Tramontana R. A. Audaz I 47,91 -46,98 65/67
Horos Asset Management, SGIIC, S.A.
Nuñez de Balboa 120 2º Izda. 28006 Madrid. Antonio Serrano López-Tofiño. Tfno.- Fecha v.l.: 16/03/20
1)Horos Value Iberia V 57,23 -38,28 76/106
1)Horos Value Internacional V 58,06 -35,45 221/242
Ibercaja Gestión S.G.I.I.I.C., S.A
Pº. de la Constitución,4 50008 Zaragoza. Valero Penón Cabello. Tfno. 976239484.
Fecha v.l.: 16/03/20
1)Ibercaja All Star A V 7,07 -21,86 69/242
1)Ibercaja Alpha A M 4,97 -33,36 71/71
1)Ibercaja Best Ideas A V 8,39 -31,33 208/242
1)Ibercaja Bolsa España A V 16,07 -27,96 12/106
1)Ibercaja BP High Yield 23 F 5,48 -8,72 85/98
1)Ibercaja BP Renta Fija A F 6,93 -2,11 81/112
1)Ibercaja Bolsa Europa A V 5,39 -30,50 61/166
1)Ibercaja Bolsa Internac. V 9,13 -26,12 159/242
1)Ibercaja Bolsa USA A V 10,87 -23,39 60/129
1)Ibercaja Conservador Prem D 6,87 -1,46 84/103
1)Ibercaja Crecimient Din A I 6,93 -5,55 5/19
1)Ibercaja Dividendo A V 4,86 -33,12 100/166
1)Ibercaja Dólar A D 7,08 0,95 21/29
1)Ibercaja Emergentes A V 12,40 -17,31 5/84
1)Ibercaja Emerging Bond F 6,52 -8,56 10/72
1)Ibercaja Europa Star A V 5,33 -23,90 9/166
1)Ibercaja Financiero V 2,50 -42,29 11/14
1)Ibercaja Flex Europ 10-40 M 7,08 -12,70 63/71
1)Ibercaja Flex Europ 50-80 R 7,85 -24,38 43/50
1)Ibercaja Gestion Audaz V 8,88 -24,44 123/242
1)Ibercaja Gestion Crec. R 8,88 -14,35 111/186
1)Ibercaja Gest Equilibrada M 5,73 -6,83 69/126
1)Ibercaja Gestion Evol. M 8,56 -9,23 104/126
1)Ibercaja Global Brands V 5,98 -22,19 78/242
1)Ibercaja High Yield A F 6,64 -9,34 30/99
1)Ibercaja Horizonte F 10,66 -4,60 94/105
1)Ibercaja Japón A V 5,00 -22,36 1/45
1)Ibercaja Megatrends A V 5,15 -25,82 155/242
1)Ibercaja Mixto Flex 15 A M 6,44 -7,18 35/71
1)Ibercaja Objetivo 2024 F 6,08 -4,23 89/105
1)Ibercaja Objetivo 2026 F 5,77 -5,14 97/105
1)Ibercaja Objetivo 2028 A F 5,44 -
1)Ibercaja Op Renta Fija A F 7,59 -2,62 88/112
1)Ibercaja Petroquímico A V 8,27 -41,16 2/6
1)Ibercaja Plus A D 8,84 -1,72 95/103
1)Ibercaja Renta Fija 2022 F 6,28 -3,17 101/112
1)Ibercaja Renta Fija 2024 F 6,26 -2,60 70/105
1)Ibercaja Selección Banca M 5,65 -8,12 92/126
1)Ibercaja Sanidad A V 9,72 -20,40 18/35
1)Ibercaja Sec.Inmob A V 17,06 -35,76 19/19
1)Ibercaja Selección RF F 12,06 -3,77 90/128
1)Ibercaja Small Caps V 8,79 -32,20 13/43
1)Ibercaja Sost. y Solidari R 6,96 -11,42 8/50
1)Ibercaja Tecnológico A V 3,08 -25,58 31/42
1)Ibercaja Utilities A V 13,04 -22,35 1/1
Imantia Capital
Serrano 45 3ª Planta 28001 Madrid. Tfno. 91 578 57 65. Fecha v.l.: 16/03/20
1)Abanca G. Agresivo V 8,79 -20,00 49/242
1)Abanca G. Conservador I 9,67 -3,95 5/15
1)Abanca G. Decidido I 9,62 -13,29 5/9
1)Abanca G. Moderado I 9,90 -6,61 10/19
1)Abanca R. Fija Flexible F 11,95 -2,75 93/112
1)Abanca R. Fija Mixta M 9,91 -6,68 67/126
1)Abanca R.Fija Patrimonio D 11,91 -0,82 68/103
1)Abanca R. Variable España V 6,91 -27,61 8/106
1)Abanca R. Variable Europa V 3,25 -27,92 29/166
1)Abanca R. Variable Mixta R 550,54 -16,11 18/50
1)Abanca 3 Val Gar 2023 G 10,17 -1,20 18/96
1)Imantia CP Institucional D 6,91 -1,36 80/103
1)Imantia Deuda Subord. F 14,55 -7,47 1/9
1)Imantia Fondepósito Inst D 12,29 -0,10 7/103
1)Imantia Fond. Minorista D 11,95 -0,17 24/103
1)Imantia Futuro V 16,87 -25,16 141/242
1)Imantia Futuro Healthy V 45,01 -20,61 20/35
1)Imantia Global Conserv. I 11,38 -4,92 11/11
1)Imantia Global Moderado I 12,21 -8,19 13/19
1)Imantia Ibex 35 V 8,08 -35,98 61/106
1)Imantia RF Duracion 0-2 F 6,76 -1,43 58/112
1)Imantia R Fija Flexible F 1.780,25 -3,20 102/112
1)Imantia RF Flexible Insti F 1.815,87 -3,11 100/112
1)Imantia RV Iberia V 16,18 -27,83 11/106
1)Imantia RV Zona Euro* V 5,27 -28,96 15/81
InterMoney Gestión SGIIC (Grupo CIMD)
Principe de Vergara 131 3º Planta 28002 Madrid. http://www.imgestion.com. Tfno. - Fecha v.l.: 16/03/20
1)Avance Multiactivos A X 8,35 -19,12 136/199
1)Avance Multiactivos I X 8,56 -19,02 134/199
1)Intermoney Attitude I 9,74 -3,65 33/67
1)Intermoney Gestión Flex. X 9,37 -11,33 46/199
1)Intermoney RF Ahorro D 132,11 -0,16 22/103
1)Intermoney Variable Euro V 96,61 -34,93 59/81
Janus Henderson Investors
Pº de la Castellana,95 Ed Torre Europa pl 10 28046 Madrid.
Tfno. +34 91 562 61 72. Email. [email protected].
Fecha v.l.: 16/03/20
1)Euro Corporate Bond Fund F 155,31 -5,00 65/98
1)Euro High Yield Bond Fund F 136,08 -13,76 83/99
1)Euroland Fund V 33,05 -35,86 65/81
1)Global Property Equities V 16,73 -28,01 12/19
1)Global Technology V 75,90 -20,20 19/42
1)Pan European Alpha I 14,49 -10,06 9/14
1)Total Return Bond Fund F 110,45 -0,93 56/128
1)United Kingdom Abs. Ret. I 6,80 -1,57 13/67JPMorgan Asset Management
Paseo Castellana 31 28046 Madrid. Isabel Cánovas del Castillo. Tfno. 915161408.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 16/03/20
1)JPM Aggr.Bd DAcc(Hdg) F 80,42 -0,30 41/128
1)JPM Aggregate BdAAcc(hdg) F 9,01 -0,22 37/128
1)JPM Ame Eq A-Acc (Hdg) V 12,91 -22,88 56/129
1)JPM Ame Eq D-Acc (Hdg) V 11,74 -22,97 57/129
1)JPM BetaBuiEURGovtBd1-3UE F 99,50 -0,72 19/112
1)JPM BetaBuiEURGovtBd UE F 103,55 -0,79 16/105
1)JPM China A-Share Opp.A V 19,68 -8,47 2/16
1)JPM Divers Risk AAcc(hgd) X 72,09 -11,74 50/199
1)JPM Divers RiskD-Acc(Hdg) X 68,92 -11,84 53/199
1)JPM Em Europe A-Acc EUR V 14,20 -34,56 5/15
1)JPM Em Europe D-Acc EUR V 22,05 -34,67 6/15
1)JPM Em Mkts DbtA.acc(Hdg) F 13,08 -14,06 58/72
1)JPM Em Mkts DbtD.acc(Hdg) F 14,18 -14,22 61/72
1)JPM Em Mkts Divid A(div) V 57,40 -25,50 51/84
1)JPM Em Mkts Divid D(div) V 54,34 -25,61 52/84
1)JPM Em Mkts Eq AAcc(hgd) V 78,23 -22,60 37/84
1)JPM Em Mkt Eq D-Acc (Hdg) V 98,93 -22,72 39/84
1)JPM Em Mkts Inc A-Acc V 83,44 -18,16 7/84
1)JPM Em Mkts IvGrAacc(Hdg) F 98,68 -3,33 2/72
1)JPM Em Mkts IvGrDacc(Hdg) F 95,06 -3,41 3/72
1)JPM Em MktsCorpBdAAcc(hg) F 108,08 -6,59 71/98
1)JPM Em MktsCorpBdDAcc(hg) F 99,10 -6,69 72/98
1)JPM Em MktsStratBdAAccHdg V 89,95 -10,28 1/242
1)JPM Em MktsStratBdDPAccHg F 70,52 -10,41 28/72
1)JPM Em MktsSustEqA(acc)-E V 82,58 -19,87 21/84
1)JPM Equity Long-Short UE I 17,88 -14,99 14/14
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd A-A e F 11,06 -0,98 28/112
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd D-A e F 10,95 -0,99 29/112
1)JPM EU Gvt Bnd A-Acc EUR F 16,14 -0,84 19/105
1)JPM EU Gvt Bnd D-Acc EUR F 15,76 -0,88 24/105
1)JPM EU HY Sh.Dur.Bd A-Acc F 94,23 -9,38 33/99
1)JPM EU Sust Eq A-Acc V 84,70 -30,98 66/166
1)JPM EUR CorBd1-5yResEnIdx O 100,09 -2,38 5/12
1)JPM EUR CorpBdResEnhIdxUE O 102,23 -3,82 6/12
1)JPM Eur EqAbsAlphaA(P)Acc I 120,43 -2,72 6/14
1)JPM Eur EqAbsAlphaD(P)Acc I 94,27 -3,03 7/14
1)JPM EUR Liq LVNAV W-Acc* D 9.933,00 -0,09 5/103
1)JPM EUR Liq VNAV A-Acc D 12.737,18 -0,12 17/103
1)JPM EUR Liq VNAV D-Acc D 10.035,96 -0,12 18/103
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV AAcc D 105,51 -0,12 20/103
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV DAcc D 106,60 -0,12 19/103
1)JPM EUR UltraShort Inc UE F 99,30 -0,51 9/112
1)JPM Euro AggrBdD-Acc EUR F 113,89 -2,64 71/105
1)JPM Euro Aggregate BdAAcc F 13,97 -2,51 69/105
1)JPM Euro Corp.Bd A-A e F 15,77 -3,96 46/98
1)JPM Euro Corp.Bd D-A e F 15,09 -4,07 49/98
1)JPM Euro Dy A-Acc EUR V 16,56 -33,87 107/166
1)JPM Euro Dy D-Acc EUR V 14,38 -33,98 108/166
1)JPM Euro Eq A-Acc EUR V 13,47 -33,35 102/166
1)JPM Euro Eq D-Acc EUR V 10,05 -33,49 103/166
1)JPM Euro SC A-Acc EUR V 20,25 -38,05 34/43
1)JPM Euro SC D-Acc EUR V 14,60 -38,19 35/43
1)JPM Euro Sel Eq A-Acc V 1.062,20 -31,14 71/166
1)JPM Euro Sel Eq D-Acc V 91,31 -31,26 73/166
1)JPM Euro Str G A-AccEUR V 23,49 -28,51 33/166
1)JPM Euro Str G D-AccEUR V 14,50 -28,64 35/166
1)JPM Euro Str V A-AccEUR V 9,74 -42,13 157/166
1)JPM Euro Str V D-Acc V 10,48 -42,23 158/166
1)JPM Eurol A-Acc EUR V 12,50 -35,77 64/81
1)JPM Eurol D-Acc EUR V 8,94 -35,91 66/81
1)JPM Eurol Dyn.A(P)Acc EUR V 164,07 -35,05 60/81
1)JPM Eurol Dyn.D(P)Acc EUR V 153,98 -35,15 61/81
1)JPM Europe Dyn SC A(P)Acc V 31,97 -36,16 28/43
1)JPM Europe Dyn SC D(P)Acc V 18,78 -36,32 29/43
1)JPM Europe Dyn Tech AAcc V 36,20 -30,68 40/42
1)JPM Europe Dyn Tech Dacc V 11,58 -30,82 41/42
1)JPM Europe Eq Pls A(P)Acc V 11,99 -34,59 116/166
1)JPM Europe Eq Pls D(P)Acc V 10,64 -34,68 117/166
1)JPM Europe Hgh YdSDBdDAcc F 92,45 -9,48 37/99
1)JPM Europe Hgh Yld BdAAcc F 17,75 -14,51 87/99
1)JPM Europe Hgh Yld BdDAcc F 11,04 -14,61 88/99
1)JPM Europe StratDivA(div) V 82,69 -37,41 139/166
1)JPM Europe StratDivD(div) V 77,71 -37,51 140/166
1)JPM Europe Sust Eq Dacc V 76,57 -31,09 68/166
1)JPM Europe Sust SC EqAacc V 67,16 -34,88 20/43
1)JPM EurResEnhIdxEq(ESG)UE V 20,63 -30,75 63/166
1)JPM Financ.Bd Aacc-EUR F 138,80 -4,38 58/98
1)JPM Financ.Bd Dacc-EUR F 134,26 -4,46 60/98
1)JPM Flex Credit AAcc(hgd) F 10,11 -6,13 103/128
1)JPM Flex Credit DAcc(hgd) F 91,26 -6,19 104/128
1)JPM G Macro Sust A (acc) I 99,99 1,44 1/25
1)JPM Gb Balanced A-Acc R 1.738,68 -11,17 48/186
1)JPM Gb Balanced D-Acc R 170,47 -11,26 50/186
1)JPM Gb Bd D-Acc e F 13,48 2,98 10/128
1)JPM Gb Bd Opp A-Acc(hdg) F 85,68 -4,75 96/128
1)JPM Gb Bd Opp D-Acc(hdg) F 82,76 -4,85 99/128
1)JPM Gb Conv EUR A-Acc F 13,76 -13,19 27/30
1)JPM Gb Conv EUR D-Acc F 11,44 -13,27 28/30
1)JPM Gb CorpBd DH AAcc(hg) F 81,32 -8,35 82/98
1)JPM Gb CorpBd DH DAcc(hg) F 76,07 -8,43 83/98
1)JPM Gb Div A-dist (Hdg) V 82,75 -23,08 95/242
1)JPM Gb Div D-dist (Hdg) V 77,68 -23,18 97/242
1)JPM Gb Eq A ACC HDG EUR V 6,78 -27,02 173/242
1)JPM Gb Eq D ACC HDG EUR V 6,08 -27,10 175/242
1)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 82,87 -27,91 178/242
1)JPM Gb Eq Plus (P) D-Acc V 78,45 -28,07 183/242
1)JPM Gb Focus AAcc(hgd) V 11,86 -24,17 116/242
1)JPM Gb Focus D (acc) - EU V 10,21 -24,37 121/242
1)JPM Gb Gvt Bd A-Acc e F 13,78 3,07 9/128
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd A-Ae F 10,51 0,57 2/112
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd D-Ae F 10,41 0,58 1/112
1)JPM Gb Healthcare A-acc V 88,41 -17,00 11/35
1)JPM Gb HY A-Acc F 210,29 -10,64 53/99
1)JPM Gb HY D-Acc F 193,76 -10,71 56/99
1)JPM Gb Inc A EUR R 116,29 -14,12 107/186
1)JPM Gb Inc Aacc EUR R 124,78 -13,26 81/186
1)JPM Gb Inc Conser-Acc EUR M 100,90 -5,04 36/126
1)JPM Gb Inc Conserv A(div) M 89,10 -5,84 52/126
1)JPM Gb Inc Conserv D(div) M 89,22 -5,91 53/126
1)JPM Gb Inc Conserv Dacc M 99,80 -5,11 38/126
1)JPM Gb Inc D(div) R 101,02 -14,19 108/186
1)JPM Gb Inc Dacc EUR R 121,32 -13,32 82/186
1)JPM Gb Macro A-Acc hdg I 89,68 1,28 3/14
1)JPM Gb Macro D-Acc Hdg I 87,00 1,17 4/14
1)JPM Gb Macro Opp A-Acc X 189,09 2,40 3/199
1)JPM Gb Macro Opp D-Acc X 146,12 2,25 4/199
1)JPM Gb Mlt Strt IncA(div) X 85,05 -14,81 91/199
1)JPM Gb Mlt Strt IncD(div) X 79,33 -14,95 92/199
1)JPM Gb RealEstSecAAcc(hg) V 7,03 -24,00 7/19
1)JPM Gb RealEstSecDAcc(hg) V 6,45 -24,12 8/19
1)JPM Gb ShortDurBdAAcc(hg) F 7,39 -0,40 43/128
1)JPM Gb ShortDurBdDAcc(hg) F 76,06 -0,45 44/128
1)JPM Gb StratBd AAcc(hgd) F 90,21 -1,76 62/128
1)JPM Gb StratBdD(P)AccEURH F 73,73 -1,93 65/128
1)JPM Gb Sustai Equity Aacc V 85,46 -24,68 128/242
1)JPM Gb UnconstEqAAcc(hgd) V 8,96 -19,06 35/242
1)JPM Gb UnconstEqDAcc(hgd) V 8,21 -19,11 36/242
1)JPM Gb.C.Bd Fd A-A e(Hdg) F 13,06 -3,12 28/98
1)JPM Gb.C.Bd Fd D-A e(Hdg) F 12,50 -3,18 30/98
1)JPM Inc Fd A(div)(hgd) F 61,64 -4,69 95/128
1)JPM Inc Fd D(div) (hgd) F 59,74 -4,80 98/128
1)JPM Inc. Opp D(P)-Acc Hdg F 129,21 -1,98 66/128
1)JPM Inc.Opp A(P)-Acc Hdg F 132,58 -1,92 64/128
1)JPM Jap Eq Aacc EUR Hdg V 88,36 -25,98 23/45
1)JPM Jap Sel Eq.A-Acc EUR V 142,67 -26,15 25/45
1)JPM Jap StrVal A-Acc Hdg V 81,75 -31,68 36/45
1)JPM Jap StrVal D-Acc Hdg V 61,51 -31,78 37/45
1)JPM Japan Eq DAcc(hgd) V 105,82 -26,10 24/451)JPM Managed Futures UE I 19,98 -11,35 11/14
1)JPM Manag.Reser.A-Acc Hdg D 8.133,09 -0,26 27/29
1)JPM MM Alte.A-Acc EUR Hdg I 87,05 -5,27 4/5
1)JPM MM Alternat DAcc(hgd) I 85,05 -5,34 46/67
1)JPM Systemat. Alpha A-acc I 8,64 -13,60 12/14
1)JPM Systematic Alpha Dacc X 72,48 -13,66 76/199
1)JPMThe-GenThe A AccHdgEUR V 90,69 -22,81 27/35
1)JPM Total EmMktInc D(div) V 59,37 -19,31 16/84
1)JPM US Aggre Bd AAcc(hgd) F 85,97 2,76 10/26
1)JPM US Aggre Bd DAcc(hgd) F 83,40 2,71 11/26
1)JPM US Bond AAcc(hgd) F 104,58 1,04 18/26
1)JPM US Grwt D-Acc (Hdg) V 14,23 -17,27 22/129
1)JPM US Grwt Gr A-Acc(Hdg) V 15,68 -17,17 21/129
1)JPM US Hdgd Eq. Aacc(Hdg) V 92,60 -11,92 6/129
1)JPM US HghYldPlsBdDdiv(h) F 53,81 -9,17 27/99
1)JPM US HY Pls Bd Aacc-Hdg F 85,00 -7,65 7/99
1)JPM US Op LS Eq A acc(hg) I 88,82 -3,63 8/14
1)JPM US Opp LSEqD(P)Acc(h) V 91,27 -3,80 1/129
1)JPM US Sel Eq AAcc(hgd) V 139,12 -21,52 44/129
1)JPM US Sel Eq DAcc(hgd) V 130,13 -21,61 45/129
1)JPM US Sel Eq PlsAAcc(hg) V 12,75 -21,00 36/129
1)JPM US Sel Eq PlsDAcc(hg) V 11,23 -21,08 37/129
1)JPM US ShtDurBd AAcc(hgd) F 71,84 0,92 7/17
1)JPM US ShtDurBd DAcc(hgd) F 69,92 0,86 9/17
1)JPM US Sm Comp AaccEURHdg V 71,55 -30,73 7/14
1)JPM US Val D Acc(Hdgd) V 9,30 -28,24 115/129
1)JPM US Value AAcc (hgd) V 10,29 -28,09 114/129
1)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 86,82 -12,75 47/72
2)JPM Afri. Eq D (P) Acc V 6,30 -31,05 2/2
2)JPM Africa Equity A(P)Acc V 6,86 -30,86 77/84
2)JPM Ame Eq A-Acc USD V 23,16 -22,24 54/129
2)JPM Ame Eq D-Acc USD V 19,99 -22,35 55/129
2)JPM ASEAN Equity Aacc V 16,53 -29,71 14/15
2)JPM ASEAN Equity Dacc V 14,14 -29,79 15/15
2)JPM Asia Pacific Eq AAcc V 17,80 -23,86 34/41
2)JPM Asia Pacific Eq D-Acc V 112,17 -23,99 35/41
2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Acc O 21,07 -25,53 11/12
2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Dis O 20,80 -25,88 12/12
2)JPM BetaBuiUS TreasBd UE F 114,25 9,31 1/17
2)JPMBeBuUSTrBd0-1y-USD acc F 101,61 1,36 4/17
2)JPM BetaBuiUSTreasBd1-3UE F 106,79 3,16 2/17
2)JPM China A-Acc USD V 41,67 -12,00 4/16
2)JPM China D-Acc USD V 46,52 -12,18 5/16
2)JPM Em MiddleEast Eq AAcc V 15,46 -25,23 1/5
2)JPM Em Mkts LcCurDbt AAcc F 15,31 -12,01 41/72
2)JPM Em Mkts LcCurDbt Dacc F 14,29 -12,10 43/72
2)JPM Em Mkts Opp AAcc V 242,59 -24,54 47/84
2)JPM Em Mkts Opp D-Acc-USD V 106,21 -24,67 48/84
2)JPM Em Mkts SmCap A(P)Acc V 12,38 -25,31 49/84
2)JPM Em Mkts SmCap D(P)Acc V 11,11 -25,42 50/84
2)JPM Em MktsSustEqA(acc)-U V 83,24 -20,19 22/84
2)JPM Equity Long-Short UE I 18,90 -14,10 13/14
2)JPM Gb Aggregate Bd Aacc F 13,41 -0,28 39/128
2)JPM Gb Aggregate Bd Dacc F 15,88 -0,38 42/128
2)JPM Gb ConvCons(USD)A-Acc F 177,25 -8,93 19/30
2)JPM Gb ConvCons(USD)D-Acc F 162,66 -9,05 22/30
2)JPM GbEmMkResEnhIdxEqESG O 21,55 -24,56 10/12
2)JPM Gb HY CorpBd MF UETF F 87,76 -
2)JPM Gb Macro A-Acc I 152,10 2,31 1/14
2)JPM Gb Macro D-Acc I 142,75 2,22 2/14
2)JPM Gb Natural Res AAcc V 5,58 -41,17 4/9
2)JPM Gb Natural Res DAcc V 3,48 -41,21 5/9
2)JPM Gb ResEnhIdxEq(ESG)UE V 20,64 -26,90 170/242
2)JPM Gb Select Eq AAcc V 230,17 -24,90 134/242
2)JPM Gb Select Eq DAcc V 203,52 -25,03 138/242
2)JPM Gb Socially Resp AAcc V 15,83 -18,76 28/242
2)JPM Gb Socially Resp DAcc I 9,15 -18,97 15/25
2)JPM GlEqMuFacUE - USD acc V 18,81 -28,86 188/242
2)JPM Greater Ch A-Acc USD V 36,47 -13,74 6/16
2)JPM Greater Ch D-Acc USD V 49,98 -13,93 7/16
2)JPM Inc.Opp.A(P)-Acc USD F 194,04 -0,86 53/128
2)JPM Inc.Opp.D(P)-Acc USD F 106,75 -0,92 55/128
2)JPM India A-Acc USD V 23,97 -26,60 3/5
2)JPM India D-Acc USD V 43,51 -26,73 4/5
2)JPM Latin America Eq Aacc V 17,78 -40,46 8/20
2)JPM Latin America Eq DAcc V 24,44 -40,62 9/20
2)JPM Managed Futures UE I 23,19 -10,39 10/14
2)JPM Managed Res.A-acc-USD D 10.846,90 0,87 24/29
2)JPM Mid East D-Acc USD V 17,99 -25,43 2/5
2)JPMThe-GenThe A Acc USD V 91,29 -22,15 26/35
2)JPM US Bond A (acc) - USD F 249,11 2,19 13/26
2)JPM US Bond D (acc) - USD F 177,62 2,13 14/26
2)JPM US Dollar Mon.Mk AAcc D 105,29 0,99 13/29
2)JPM US Eq All Cap A-Acc V 130,81 -23,72 64/129
2)JPM US EqMuFaUE -USD Acc V 18,55 -29,82 119/129
2)JPM US ResEnhIdxEq(ESG)UE V 21,53 -25,61 83/129
2)JPM US SC Growth AAcc V 27,03 -28,04 5/14
2)JPM US SC Growth DAcc V 16,79 -28,12 6/14
2)JPM US Technology Aacc V 38,84 -17,18 14/42
2)JPM US Technology Dacc V 4,74 -17,43 15/42
2)JPM USD CorpBdResEnhIdxUE O 113,34 -1,38 2/12
2)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 91,96 -12,65 46/72
2)JPM USD EM Sv Bd UcTS ETF F 93,54 -11,70 38/72
2)JPM USD Gov LVNAV A-Acc D 10.410,35 0,99 11/29
2)JPM USD Liq LVNAV A-Acc D 10.236,56 0,97 18/29
2)JPM USD Liq LVNAV W-Acc D 10.288,11 1,05 5/29
2)JPM USD Liq VNAV A-Acc D 13.941,09 0,98 15/29
2)JPM USD Liq VNAV D-Acc D 10.461,72 0,96 20/29
2)JPM USD Treas VNAV A-Acc D 11.875,83 0,99 12/29
2)JPM USD Treas VNAV D-Acc D 10.380,18 0,97 16/29
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 102,16 0,56 10/17
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 100,11 -0,07 14/17
4)JPM BetaBuilUKGilt1-5yrUE F 101,08 -5,90 1/1
4)JPM GBP Liq LVNAV A-Acc D 10.041,52 -6,34 3/5
4)JPM GBP Liq VNAV A-Acc D 15.063,23 -6,33 2/5
4)JPM GBP Liq VNAV D-Acc D 10.401,84 -6,35 4/5
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,63 -6,64 1/2
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,15 -6,87 2/2
4)JPMETFICAV-BBuild Tre bd F 87,31 1,34 5/17
5)JPM GbConvEU AccCHF hdg V 3.933,37 -13,22 4/242
5)JPMThe-GenThe A AccHdgCHF V 90,30 -20,64 22/35
6)JPM AUD Liq LVNAV A-Acc D 12.143,78 -12,03 3/3
2)JPMUSRshEnhIdxEqUcTSETF$D V 20,97 -25,61 84/129
Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C.,S.A.U.
Pza. Euskadi 5, Planta 27 48009 Bilbao. Tfno. 943446067. Fecha v.l.: 13/03/20
1)Kutxabank Bolsa V 12,81 -30,58 33/106
1)Kutxabank Bolsa EEUU V 8,25 -21,71 48/129
1)Kutxabank Bolsa Emergent. V 9,67 -20,54 24/84
1)Kutxabank Bolsa Eurozona V 4,53 -27,38 11/81
1)Kutxabank Bolsa Intern. V 7,87 -22,13 77/242
1)Kutxabank Bolsa Japón V 3,15 -25,22 12/45
1)Kutxabank Bolsa N Econ. V 4,98 -14,26 12/42
1)Kutxabank Bolsa Sectorial V 5,03 -25,79 154/242
1)K. Bolsa S&M Caps Euro V 5,19 -27,40 4/43
1)Kutxabank Bono F 10,11 -1,41 57/112
1)Kutxabank Dividendo V 7,28 -30,44 26/81
1)Kutxabank Fondo Solidario* I 7,21 -7,92 5/25
1)Kutxabank G. Activa Inv. R 8,20 -20,81 173/186
1)Kutxabank G Activa Patri. M 9,33 -4,91 32/126
1)Kutxabank G.Activa Rdto. R 19,55 -12,35 65/186
1)Kutxabank RF Corto F 9,53 -0,38 4/112
1)Kutxabank RF Empresas D 6,74 -0,29 38/103
1)Kutxabank Renta Global M 21,35 -2,05 6/126
1)Kutxabank RF Largo Plazo F 961,38 -2,49 68/105
1)Kutxab G.Activ Rdmto Plus R 19,72 -12,28 63/186
1)Kutxab G.Activa Inv. Extr V 8,23 -20,79 57/242
1)Kutxab G.Activa Inv. Plus V 8,28 -20,74 56/242
1)Kutxab G.Activa Patr. Ext M 9,36 -4,88 31/126
1)Kutxab G.Activa Patr Plus M 9,40 -4,84 30/126
1)Kutxab G.Activa Rdmto Ext R 19,63 -12,31 64/186
Lazard Frères Gestion
25, rue de Courcelles 75008 Paris-France. Domingo Torres Fernández. Tfno.
+33144130194. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 16/03/20
1)Lazard Conv. Global* F 401,90 -4,64 1/30
1)Lazard Equity SRI V 1.233,42 -32,98 40/81
1)Lazard Obj. Alpha Euro V 270,92 -37,20 71/81
1)Norden V 147,23 -27,23 1/3
1)Objectif Convert. Eur. A* F 157,73 -5,10 2/30
1)Objectif Crédit FI* F 329,32 -5,85 68/98Valor liquid. Rentab.
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Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el año
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