Expansion - 03.04.2020

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38 ExpansiónViernes 3 abril 2020

1)Lazard Equity SRI V 1.325,93 -27,96 42/79

1)Lazard Obj. Alpha Euro V 294,72 -31,68 64/79

1)Norden V 160,37 -20,73 1/3

1)Objectif Convert. Eur. A F 154,95 -6,77 2/30

1)Objectif Crédit FI F 305,97 -12,53 87/99

1)Objectif Small Caps Euro V 1.015,72 -28,38 11/43

1)Objetif Recovery Eurozone V 81,48 -38,43 75/79

Legg Mason Investments Dublin Guillermo Trigueros. Tfno. +34913913695. Fecha v.l.: 01/04/20

1)LM BW Glb Fxd Inc AEUR-IH F 139,19 -11,71 118/128

1)LM BW Glb Fxd Inc XEUR-H F 85,61 -13,41 122/128

1)LM QS EM Equity Fd V 79,56 -30,17 69/84

1)LM QS MV APac ex JEqGIncF V 101,30 -23,45 33/41

1)LM QS MV Euro Eq G Inc Fd V 144,18 -24,16 53/167

1)LM Royce US Small. Comp. V 85,65 -37,56 12/14

1)LM WA Asian Opport. EUR-H F 100,21 -7,43 9/12

1)LM WA EM Tot R Bd Fd F 119,25 -11,56 11/72

1)LM WA Glb Multi Str EUR-H F 129,36 -11,81 119/128

1)LM WA Short Dur HInc BdFd F 117,57 -14,16 123/128

2)LM BW Glb FI Abs. Return I 105,98 -6,43 47/67

2)LM BW Glb Inc. Optimiser F 126,25 -0,24 36/128

2)LM BW Glb Inc. Optimiser F 91,97 -1,10 46/128

2)LM BW Global Fixed Income F 134,02 -10,43 113/128

2)LM BW Global Opportun. FI F 107,08 -9,94 111/128

2)LM CB Tactical Div. Inc. V 90,21 -29,28 115/129

2)LM CB Tactical Div. Inc. V 68,97 -30,15 118/129

2)LM CB US Aggr. Growth V 158,04 -24,39 93/129

2)LM CB US Appreciation V 187,11 -20,66 53/129

2)LM CB US Large Cap Growth V 260,68 -16,02 15/129

2)LM CB Value V 80,65 -30,72 120/129

2)LM QS MV Gbl Eq G Inc Fd V 135,18 -26,62 194/241

2)LM Royce US Small Cap Opp V 111,30 -40,62 13/14

2)LM Royce US Small. Comp. V 116,52 -35,60 11/14

2)LM WA Glb Credit F 133,47 -1,94 13/99

2)LM WA Glb High Yield F 152,46 -11,24 23/99

2)LM WA Glb Inf Manag Fd F 137,45 -1,95 7/18

2)LM WA Glb Multi Strategy F 147,27 -8,77 107/128

2)LM WA US Core Bond F 143,53 2,45 15/26

2)LM WA US Core Plus Bond F 158,97 -0,10 21/26

2)LM WA US Govmt Liquidity D 109,60 2,92 19/29

2)LM WA US High Yield F 154,71 -12,36 42/99

Liberbank Gestión SGIIC, S.A. Camino de la Fuente de la Mora 5 28050 Madrid. Tfno. 902 102 005. Email.

[email protected]. Fecha v.l.: 01/04/20

1)Liberbank Ahorro A F 8,98 -7,75 110/112

1)Liberbank Ahorro C F 9,08 -7,64 109/112

1)Liberbank Ahorro P F 9,14 -7,51 108/112

1)Liberbank Bonos Global A M 6,52 -3,82 9/126

1)Liberbank Bonos Global B M 6,47 -3,82 8/126

1)Liberbank Bonos Global P M 6,59 -3,58 6/126

1)Liberbank Bonos Global R M 6,53 -3,58 7/126

1)Liberbank Cart.Conserv. A M 6,60 -7,63 74/126

1)Liberbank Cart.Conserv. C M 6,76 -7,48 63/126

1)Liberbank Cart.Conserv.P M 6,66 -7,51 66/126

1)Liberbank Cart. Dinám. A V 6,60 -21,95 133/241

1)Liberbank Cart. Dinám. C V 6,74 -21,78 128/241

1)Liberbank Cart.Dinám.. P V 6,72 -21,82 130/241

1)Liberbank Cart.Mod. A R 6,59 -15,08 118/186

1)Liberbank Cart.Mod. C R 6,80 -14,81 114/186

1)Liberbank Cart.Moderad. P R 6,65 -14,96 116/186

1)Liberbank Global A X 6,17 -21,33 164/199

1)Liberbank Global C X 6,33 -21,12 161/199

1)Liberbank Global P X 6,43 -21,15 162/199

1)Liberbank Global Macro P I 6,03 1,90 4/67

1)Liberbank Mix Rent.Fija A M 7,71 -15,22 66/71

1)Liberbank Mix Rent Fija P M 7,86 -14,86 65/71

1)Liberbank Cap Financier A* F 694,20 -18,08 6/8

1)Liberbank Cap Financier B* F 694,93 -18,05 5/8

1)Liberbank Cap Financier C* F 696,39 -17,95 30/30

1)Liberbank Cap Financier P* F 698,56 -17,83 4/8

1)Liberbank Cap Financier R* F 699,07 -17,81 3/8

1)Liberbank Rentas A D 8,85 -6,02 100/102

1)Liberbank Rentas C D 8,92 -5,98 98/102

1)Liberbank Rentas P D 8,91 -5,99 99/102

1)Liberbank RV España A V 6,78 -32,30 62/106

1)Liberbank RV España C V 6,94 -32,12 59/106

1)Liberbank RV España P V 6,90 -32,15 60/106

1)Liberbank Megat. A* V 6,45 -14,57 15/241

1)Liberbank Megat. C * V 6,70 -14,41 14/241

1)Liberbank Megat. P * V 6,63 -14,25 12/241

1)Liberbank RV Euro A V 4,63 -30,15 126/167

1)Liberbank RV Euro C V 4,74 -29,96 124/167

1)Liberbank RV Euro P V 4,79 -29,76 123/167

1)Liberbank Multi Manager A* X 5,39 -4,92 17/199

1)Liberbank Multi Manager P* X 5,46 -4,83 16/199

1)Liberbank RF Flexible A * I 6,97 -8,64 10/19

1)Liberbank RF Flexible C* I 7,04 -8,56 9/19

1)Liberbank RF Flexible P* I 7,09 -8,46 8/19

1)Liberbank Rend Garant G 8,58 -1,33 38/96

1)Liberbank Rend.Garant II G 8,34 -1,33 37/96

1)Liberbank Rend Garant III G 6,19 0,07 4/96

1)Liberbank Rend Garant IV G 10,53 -0,39 13/96

1)Liberbank Rend Garant V G 8,81 -0,19 7/96

Loreto Inversiones Castellana 40 5º 28046 Madrid. Francisco mora Trigo. Tfno. 917813149. Fecha v.l.:

01/04/20

1)Loreto Premium Global I X 778,55 -20,84 159/199

1)Loreto Premium Global R X 8,06 -20,92 160/199

1)Loreto Premium RFM I M 852,27 -13,31 62/71

1)Loreto Premium RFM R M 8,67 -13,35 63/71

1)Loreto Premium RVM I R 753,76 -25,38 47/50

1)Loreto Premium RVM R R 7,74 -25,45 48/50

Magallanes Value Investors Lagasca 88 4º planta 28001. Carmen Delgado Notario. Tfno. 914361210. Fecha

v.l.: 01/04/20

1)Magallanes European Eq.M V 90,48 -33,72 148/167

1)Magallanes European Eq.P V 92,87 -33,64 147/167

1)Magallanes Iberian Eq. M V 92,19 -35,51 80/106

1)Magallanes Iberian Eq. P V 94,59 -35,43 78/106

1)Magallanes Microcaps EurB V 65,04 -32,92 27/43

1)Magallanes Microcaps EurC V 64,37 -33,03 28/43

1)MVI UCITS European Eq I* V 89,71 -31,90 136/167

1)MVI UCITS European Eq R* V 87,75 -31,99 137/167

1)MVI UCITS Iberian Eq I* V 85,18 -34,63 76/106

1)MVI UCITS Iberian Eq R* V 83,28 -34,71 77/106

Mapfre Asset Management Ctra. de Pozuelo,50 -1 Majadahonda 28222 Madrid. Tfno. 901 100 016. Fecha v.l.:

31/03/20

1)Behavioral I V 7,12 -28,56 110/167

1)Behavioral R V 8,04 -28,66 111/167

1)Capital Renponsable I I 9,38 -6,92 4/25

1)Capital Responsable R I 9,73 -7,05 5/25

1)Fondmapfre Bolsa América V 12,30 -17,60 21/129

1)Fondmapfre Bolsa Europa V 56,20 -19,97 15/167

1)Fondmapfre Bolsa Iberia V 15,62 -26,17 14/106

1)Fondmapfre Bolsa Mixto R 25,92 -15,18 124/186

1)FondMapfre Elecc Decidida R 6,14 -13,38 98/186

1)FondMapfre Elecc Moderada R 5,98 -9,25 30/186

1)FondMapfre Elecc Prudente M 5,82 -5,34 28/126

1)Fondmapfre Global X 8,91 -17,25 132/199

1)Fondmapfre Renta Corto F 12,70 -1,43 23/112

1)Fondmapfre Renta Largo F 12,27 -3,38 64/105

1)Fondmapfre Renta Medio F 18,56 -2,99 59/105

1)Fondmapfre Renta Mixto M 9,13 -7,67 35/71

1)Fondmapfre Rentadólar D 7,85 1,61 22/29

1)Global Bond I* F 9,71 -2,39 61/128

1)Global Bond R* F 9,74 -2,36 60/128

1)Good Governance I V 8,20 -18,56 62/241

1)Good Governance R V 8,75 -18,67 65/241

1)Inclusion Responsable I I 79,83 -21,55 17/25

1)Inclusion Responsable R I 7,75 -21,99 18/25

1)Mapfre FT Plus M 15,59 -0,87 1/71

1)US Forgotten Value I V 6,92 -31,37 121/129

1)US Forgotten Value R V 6,78 -31,40 122/129

March Asset Management Castelló 74 28006 Madrid. Lorenzo Parages. Tfno. 914263711. Email. contac-

[email protected]. Fecha v.l.: 01/04/20

1)Fonmarch F 28,97 -4,10 88/112

1)March Cartera Conserv.* M 5,25 -7,87 78/126

1)March Cartera Decidida* R 845,77 -17,99 163/186

1)March Cartera Moderada* R 4,78 -11,22 57/186

1)March Europa Bolsa V 7,04 -30,78 130/167

1)March Global V 661,47 -31,31 213/241

1)March I.Family Busin-A-e* V 12,97 -22,72 157/241

1)Marrch Mediiterranean A e* V 7,95 -25,62 184/241

1)March Int.Vini Catena-A-e* V 12,87 -25,81 7/8

1)March I.Torrenova Lux-A-e* X 10,64 -7,79 31/199

1)March I.Valores Iberi-A-e* V 8,66 -27,82 22/106

1)March New Emerging World* V 6,62 -26,59 61/84

1)March Patr. Defensivo* I 10,70 -4,81 6/11

1)March Patrimonio CP D 10,47 -2,11 74/102

1)March RF Corto Plazo A D 887,21 -2,42 78/102

2)March I.Family Busin.-A-$* V 14,22 -20,10 92/241

2)March Int.Vini Catena-A-$* V 13,32 -23,19 6/8

2)March I.Torrenova Lux-A-$* X 11,28 -4,73 15/199

2)March I.Valores Iberi-A-$* V 8,72 -25,30 7/106

2)March Mediiterranean A $* V 1.341,74 -25,08 183/241

Mediolanum Gestión Agustina Saragossa 3-5 Bajos 08017 Barcelona. Tomás Ribés. Tfno. 932535407.

Fecha v.l.: 01/04/20

1)Compromiso Mediolanum* R 9,32 -7,29 13/186

1)Mediolanum Activo E-A F 10,25 -4,28 90/112

1)Mediolanum Activo L F 10,74 -4,33 92/112

1)Mediolanum Activo S F 10,55 -4,36 93/112

1)Mediolanum Crecimiento EA R 8,77 -14,76 19/50

1)Mediolanum Crecimiento L R 16,54 -14,90 20/50

1)Mediolanum Crecimiento S R 15,71 -15,02 22/50

1)Mediolanmu Europa RV E V 6,83 -31,51 132/167

1)Mediolanum Europa RV L V 5,95 -31,64 134/167

1)Mediolanum Europa RV S V 5,68 -31,72 135/167

1)Mediolanum Fondcuenta D 2.535,05 -2,65 84/102

1)Mediolanum Fondcuenta E D 9,77 -2,58 83/102

1)Mediolanum Merc.Emrgts EA F 9,93 -16,77 45/72

1)Mediolanum Mercados Em L F 13,52 -16,90 46/72

1)Mediolanum Mercados Em S F 12,99 -16,99 47/72

1)Mediolanum Real EstateE-A V 6,92 -38,31 17/19

1)Mediolanum Real EstateL-A V 6,66 -38,43 18/19

1)Mediolanum Real EstateS-A V 6,52 -38,50 19/19

1)Mediolanum Renta E F 10,80 -5,15 82/105

1)Mediolanum Renta L F 31,37 -5,22 83/105

1)Mediolanum Renta S F 30,65 -5,26 85/105

1)Med Small&Mid Caps Esp. E V 6,40 -30,70 43/106

1)Med Small&Mid Caps Esp L V 6,41 -30,83 45/106

1)Med Small&Mid Caps Esp S V 6,24 -30,91 46/106

Mediolanum International Funds Ltd Block B, Iona Building, Shelbourne Road,Dublin 4 Irlanda. Roberto Beghetto.

Tfno. 35312310800. Fecha v.l.: 31/03/20

1)BB Carmignac Stra Sel LA X 5,29 -6,41 23/199

1)BB Carmignac Stra Sel SA X 10,36 -6,47 25/199

1)BB Convertible St Col LHA F 4,90 -11,03 21/30

1)BB Convertible St Col LHB F 4,50 -11,21 23/30

1)BB Convertible St Col SHA F 9,60 -11,12 22/30

1)BB Convertible St Col SHB F 8,82 -11,27 24/30

1)BB Convertible Str Col LA F 5,53 -8,94 9/30

1)BB Convertible Str Col LB F 5,07 -9,09 11/30

1)BB Convertible Str Col SA F 10,84 -9,00 10/30

1)BB Convertible Str Col SB F 9,94 -9,17 12/30

1)BB Coupon Strategy L-B X 4,16 -15,22 103/199

1)BB Coupon Strategy HL-A X 5,24 -15,18 101/199

1)BB Coupon Strategy HL-B X 3,72 -15,80 116/199

1)BB Coupon Strategy HS-A X 10,09 -15,26 105/199

1)BB Coupon Strategy HS-B X 7,18 -15,88 117/199

1)BB Coupon Strategy L-A X 5,84 -14,57 94/199

1)BB Coupon Strategy S-A X 11,27 -14,66 95/199

1)BB Coupon Strategy S-B X 8,04 -15,29 106/199

1)BB Dynamic Coll. Hed. L R 5,92 -19,38 171/186

1)BB Dynamic Coll. Hed. S R 11,35 -19,44 173/186

1)BB Dynamic Collection L R 6,12 -18,30 165/186

1)BB Dynamic Collection S R 10,45 -18,35 166/186

1)BB Em. Markets Coll. L V 9,45 -23,09 25/84

1)BB Em. Markets Coll. S V 15,05 -23,18 27/84

1)BB Eq.Pow.Coupon Col LHB V 3,90 -24,14 175/241

1)BB Eq.Pow.Coupon Coll SB V 8,36 -23,55 165/241

1)BB Eq.Pow.Coupon Coll SHB V 7,57 -24,23 176/241

1)BB Eq.Power Coupon Col LB V 4,31 -23,48 164/241

1)BB Equity Power Coll L V 6,09 -22,95 160/241

1)BB Equity Power Coll LH V 5,20 -23,63 166/241

1)BB Equity Power Coll S V 9,31 -23,03 162/241

1)BB Equity Power Coll SH V 9,78 -23,71 168/241

1)BB Euro Fixed Income L F 5,85 -1,99 44/112

1)BB Euro Fixed Income L B F 4,56 -2,02 47/112

1)BB Euro Fixed Income S F 11,24 -2,01 46/112

1)BB Euro Fixed Income S B F 8,83 -2,05 50/112

1)BB European Coll. Hed. L V 5,86 -23,05 38/167

1)BB European Coll. Hed. S V 10,82 -23,14 40/167

1)BB European Collection L V 5,42 -23,86 47/167

1)BB European Collection S V 7,95 -23,96 50/167

1)BB Global High Yeld L F 10,98 -13,50 49/99

1)BB Global High Yeld S F 16,07 -13,56 50/99

1)BB Global H.Y. Hed. L B F 3,78 -16,53 87/99

1)BB Global H.Y. Hed. S B F 7,18 -16,61 88/99

1)BB Global H.Y. Hedged L F 6,61 -15,75 82/99

1)BB Global H.Y. Hedged S F 12,57 -15,81 83/99

1)BB Global H.Y. L B F 4,60 -14,29 57/99

1)BB Global H.Y. S B F 7,18 -14,35 59/99

1)BB Infrastruct Op Col LHA V 5,15 -18,49 1/4

1)BB Infrastruct Op Col LHB V 4,57 -18,82 3/4

1)BB Infrastruct Opp Col LA V 5,62 -18,73 2/4

1)BB Infrastruct Opp Col LB V 5,00 -19,05 4/4

1)BB Invesco Balance Sel LA X 5,14 -14,08 87/199

1)BB Invesco Balance Sel LB X 4,43 -14,49 92/199

1)BB Invesco Balance Sel SA X 10,08 -14,15 88/199

1)BB Invesco Balance Sel SB X 8,69 -14,54 93/199

1)BB Med MStanley GLB H L V 7,60 -12,22 3/241

1)BB Med MStanley GLB H S V 14,47 -12,28 5/241

1)BB Med MStanley GLB L V 9,46 -10,36 1/241

1)BB Med MStanley GLB S V 18,05 -10,43 2/241

1)BB New Opportun. Coll. L X 5,83 -11,36 53/199

1)BB New Opportun. Coll. LH X 5,21 -12,39 66/199

1)BB New Opportun. Coll. S X 11,29 -11,45 56/199

1)BB New Opportun. Coll. SH X 10,07 -12,47 67/199

1)BB Pacific Coll. Hed. L V 5,50 -19,72 7/15

1)BB Pacific Coll. Hed. S V 10,23 -19,84 8/15

1)BB Pacific Collection L V 6,64 -18,76 5/15

1)BB Pacific Collection S V 9,41 -18,86 6/15

1)BB Premium Coupon Col SHB M 8,44 -9,39 101/126

1)BB Premium Coupon Coll L M 6,08 -8,81 88/126

1)BB Premium Coupon Coll LH M 5,77 -8,89 90/126

1)BB Premium Coupon Coll S M 11,75 -8,87 89/126

1)BB Premium Coupon Coll SH M 11,15 -8,94 94/126

1)BB Premium Coupon Collect M 4,50 -9,25 96/126

1)BB Premium Coupon Col.LHB M 4,31 -9,32 98/126

1)BB Premium Coupon Coll.SB M 8,88 -9,31 97/126

1)BB US Collection Hed. L V 6,36 -19,20 36/129

1)BB US Collection Hed. S V 11,86 -19,29 38/129

1)BB US Collection L V 6,38 -16,48 17/129

1)BB US Collection S V 9,84 -16,58 19/129

1)BBMED Templeton Emerg L-A V 4,51 -18,07 2/84

1)BBMED Templeton Emerg S-A V 8,67 -18,15 3/84

1)CH Solidity & Return SA I 11,03 -5,04 38/67

1)CH Solidity & Return SB I 9,12 -5,62 44/67

1)Cha Counter Cyclical L V 5,40 -12,41 12/35

1)Cha Counter Cyclical S V 10,96 -12,54 15/35

1)Cha Cyclical Equity L V 6,76 -19,10 1/7

1)Cha Cyclical Equity S V 13,37 -19,19 2/7

1)Cha. Emerging Mkts. Eq. L V 7,16 -23,12 26/84

1)Cha. Emerging Mkts. Eq. S V 15,61 -23,23 29/84

1)Cha. Euro Bond L -B F 6,65 -0,85 27/105

1)Cha. Euro Bond S - B F 12,49 -0,89 28/105

1)Cha. Euro Income L - B F 4,56 -1,53 27/112

1)Cha. Euro Income S - B F 8,79 -1,57 29/112

1)Cha. Europ. Eq. L Hedged V 6,15 -25,10 61/167

1)Cha. European Eq.S Hedged V 11,70 -25,20 63/167

1)Cha. In.Income L A Units F 5,35 0,79 1/13

1)Cha. In.Income L B Units F 5,07 0,50 3/13

1)Cha. Int. Bon L B Units F 5,69 -0,51 41/128

1)Cha Int. Bond Hed. L-A F 8,37 -1,48 53/128

1)Cha Int. Bond Hed. L-B F 6,07 -1,72 55/128

1)Cha Int. Bond Hed. S-A F 14,36 -1,54 54/128

1)Cha Int. Bond Hed. S-B F 11,35 -1,81 57/128

1)Cha. Int. Bond L A Units F 6,38 -0,17 31/128

1)Cha. Int. Bond S B Units F 11,18 -0,54 42/128

1)Cha Int. Equity L V 7,57 -19,97 87/241

1)Cha Int. Equity S V 9,60 -20,04 90/241

1)Cha Int. Income Hed. L-A F 6,25 -0,64 5/13

1)Cha Int. Income Hed. L-B F 4,60 -0,90 7/13

1)Cha Int. Income Hed. S-A F 10,90 -0,73 6/13

1)Cha Int. Income Hed. S-B F 8,92 -0,94 8/13

1)Cha. Inter Bond S A Units F 12,47 -0,24 37/128

1)Cha. Intern. Eq. L Hedged V 7,52 -21,51 119/241

1)Cha. Interna. Eq.S Hedged V 14,44 -21,52 120/241

1)Cha. Int.Income S A Units F 10,46 0,74 2/13

1)Cha. Int.Income S B Units F 9,93 0,43 4/13

1)Cha. Liquidity Euro L F 6,69 -1,14 19/112

1)Cha. Liquidity Euro S F 12,31 -1,16 20/112

1)Cha. Liquidity USD L D 4,97 3,54 1/29

1)Cha. Liquidity USD S D 9,91 3,51 2/29

1)Cha. N.Amer. Eq.S Hedged V 18,11 -21,44 68/129

1)Cha. North American Eq. L V 9,10 -18,63 29/129

1)Cha. North American Eq. S V 11,58 -18,74 32/129

1)Cha. Pacif. Eq. L Hedged V 5,74 -18,17 3/15

1)Cha. Pacific Eq.S Hedged V 11,11 -18,23 4/15

1)Challenge Energy Equity L V 3,77 -42,99 4/6

1)Challenge Energy Equity S V 7,18 -43,06 5/6

1)Challenge Euro Bond L F 10,29 -0,66 16/105

1)Challenge Euro Bond S F 17,84 -0,72 21/105

1)Challenge Euro Income L F 6,96 -1,47 41/105

1)Challenge Euro Income S F 12,19 -1,53 42/105

1)Challenge European Eq. L V 4,32 -25,90 74/167

1)Challenge European Eq. S V 7,21 -26,00 75/167

1)Challenge Financial Eq. L V 2,79 -32,63 8/14

1)Challenge Financial Eq. S V 5,30 -32,73 9/14

1)Challenge Germany Eq. L V 4,66 -27,64 3/8

1)Challenge Germany Eq. S V 8,72 -27,74 4/8

1)Challenge Italian Eq. L V 3,61 -29,15 4/6

1)Challenge Italian Eq. S V 6,12 -29,25 5/6

1)Challenge Pacific Eq. L V 6,09 -17,34 1/15

1)Challenge Pacific Eq. S V 7,88 -17,44 2/15

1)Challenge Spain Equity L V 5,22 -27,96 24/106

1)Challenge Spain Equity S V 11,12 -28,06 25/106

1)Challenge Technology Eq.L V 5,42 -9,74 4/42

1)Challenge Technology Eq.S V 12,68 -9,86 8/42

MetaGestión Maria de Molina 39 4º Izda 28006 Madrid. Miguel Méndez Pérez. Tfno.

917816880. Fecha v.l.: 01/04/20
           1)Meta América USA I V 55,15 -20,07 46/129
           1)Meta Finanzas A V 38,70 -30,05 3/14
           1)Meta Finanzas I V 39,90 -29,95 2/14
           1)Metavalor V 423,94 -24,25 3/106
           1)Metavalor Dividendo V 43,85 -22,63 151/241
           1)Metavalor Global X 73,09 -24,71 184/199
           1)Metavalor Internacional V 54,21 -20,53 99/241
           MFS Meridian Funds Sicav Paseo de la Castellana, 18 ,pl 7. 28046 Madrid. Email. mfsmeridianclientservi-
           [email protected]. Fecha v.l.: 01/04/20
           1)MFS Blended Res.Eu. Eq A1 V 17,33 -25,88 72/167
           1)MFS Continental Eur Eq A1 V 19,43 -20,11 16/167
           1)MFS Euro Credit Fd A1EUR F 9,89 -6,08 39/99
           1)MFS European Core Eq A1 V 32,40 -25,45 65/167
           1)MFS European Res.A1 V 33,03 -21,30 24/167
           1)MFS European Sm Co A1 V 51,76 -25,59 3/43
           1)MFS European Value A1 V 39,79 -20,85 22/167
           1)MFS Global Equity A1 V 28,70 -23,93 173/241
           1)MFS Global Equity Inc.AH1 V 9,13 -26,49 193/241
           1)MFS Global High Yield A1 F 18,12 -11,39 26/99
           1)MFS Global Opp. Bd Fd AH1 F 10,01 -3,66 70/128
           1)MFS Global Tot Ret A1 I 18,75 -14,70 59/67
           1)MFS Managed Wealth AH1 X 8,87 -6,43 24/199
           1)MFS Merid Fd Ct Va Fd AH1 V 7,41 -35,23 222/241
           1)MFS Merid Fd US Gr Fd AH1 V 8,91 -16,49 18/129
           1)MFS PrudCap Fd AH1EUR C R 11,12 -3,14 5/186
           2)MFS Asia Pac ex-Jap A1 V 25,81 -20,62 18/41
           2)MFS Em Mkts Dbt Lo Cur A1 F 11,22 -18,26 62/72
           2)MFS Emerging Mkt Eq.A1 V 10,60 -27,89 63/84
           2)MFS Emerging Mkts Debt A1 F 35,82 -10,67 10/72
           2)MFS Gb Intr Val Fd A1USD V 9,61 -15,26 20/241
           2)MFS Global Conc.A1 V 41,69 -21,96 134/241
           2)MFS Global Credit A1 F 11,65 -4,03 25/99
           2)MFS Global Energy Fund A1 V 6,98 -39,18 3/6
           2)MFS Global Equity A1 V 49,46 -23,77 169/241
           2)MFS Global Equity Inc.A1 V 10,07 -23,94 174/241
           2)MFS Global High Yld.A1 F 27,17 -11,23 22/99
           2)MFS Global Opp. Bd Fd A1 F 10,98 -0,18 32/128
           2)MFS Global Res. Foc A1 V 29,40 -19,95 86/241
           2)MFS Inflation-Adj Bond A1 F 15,50 4,96 1/18
           2)MFS Japan Equity A1 V 10,24 -17,88 15/45
           2)MFS Latin Am. Eq Fd A1 V 10,51 -43,94 3/20
           2)MFS Managed Wealth A1 X 9,79 -3,11 10/199
           2)MFS Merid Fd Ct Va Fd A1 V 7,56 -32,82 217/241
           2)MFS Merid Fd US Gr Fd A1 V 9,04 -13,78 7/129
           2)MFS PrudCap Fd A1USD C R 12,13 0,00 2/186
           2)MFS Prudent Wth A1 R 19,10 1,66 1/186
           2)MFS US Conc.Growth A1 V 22,02 -19,73 40/129
           2)MFS US Corporate Bond F F 12,14 -0,47 7/99
           2)MFS US Equity Income A1 V 10,48 -25,81 104/129
           2)MFS US Gov Bond A1 F 19,15 8,15 7/26
           2)MFS US Total Ret. Bd A1 F 18,62 1,58 18/26
           2)MFS US Value A1 V 22,79 -25,82 105/129
           4)MFS UK Equity A1 V 7,73 -28,79 2/6
           M&G Investments 10 Fenchurch Ave EC3M 5AG Londres. Celia Gonzalez. Tfno. 915615251. Fecha v.l.:
           01/04/20
           1)M&G Abs Ret Bd EUR A Ac I 9,73 -7,50 51/67
           1)M&G Asian EUR A Ac V 32,28 -26,38 13/15
           1)M&G Conservat All EURAAc M 8,31 -15,18 123/126
           1)M&G Corp Bond EURAAc F 19,02 -9,26 72/99
           1)M&G Dynamic All EUR A Ac X 7,78 -20,11 152/199
           1)M&G Em Mk Bd EUR A Ac F 10,43 -14,02 27/72
           1)M&G Em Mk Bd EUR AH Ac F 9,25 -16,57 43/72
           1)M&G Em Mk HC Bd EUR A Ac F 9,82 -14,86 35/72
           1)M&G Em Mk HC Bd EUR AH Ac F 8,80 -17,44 52/72
           1)M&G Em Mk IncOp EUR AH Ac X 7,95 -28,00 188/199
           1)M&G Episd Mac EUR SH Ac I 12,28 -8,89 4/18
           1)M&G Eur Cor Bd EUR A Ac F 17,50 -5,88 37/99
           1)M&G Eur IndTrk EURAAc V 17,89 -22,94 36/167
           1)M&G Eur InfLKCrp EUR A Ac F 10,59 -5,01 12/18
           1)M&G Eur Select EUR A Ac V 26,15 -21,06 112/241
           1)M&G Eur Select EURAAc V 13,52 -24,78 57/167
           1)M&G Eur Sl Com EURAAc V 23,28 -33,09 29/43
           1)M&G Eur Str Val EUR A Ac V 7,13 -30,53 129/167
           1)M&G Gbl Conv EUR A Ac F 15,38 -9,43 13/30
           1)M&G Gbl Cor Bd EUR AH Ac F 11,85 -2,84 18/99
           1)M&G Gbl Div EUR A Ac V 7,92 -28,03 205/241
           1)M&G Gbl Em Mk EUR A Ac V 20,90 -33,38 78/84
           1)M&G Gbl FRt HY EURAHAc O 8,22 -18,61 10/13
           1)M&G Gbl Gov Bd EURAAc F 13,03 -3,77 72/128
           1)M&G Gbl HY Bd EUR AH Ac F 12,79 -16,33 85/99
           1)M&G Gbl List Inf EUR A Ac V 10,26 -24,18 3/7
           1)M&G Gbl Mcr Bd EUR A Ac F 14,97 2,99 15/128
           1)M&G Gbl Mcr Bd EUR AH Ac F 10,95 -0,23 34/128
           1)M&G Gbl Rec EURAAc V 8,27 -27,24 201/241
           1)M&G Gbl Tgt Ret EUR A Ac I 9,29 -6,19 46/67
           1)M&G Gbl Them EUR A Acc V 9,19 -21,99 135/241

1)M&G GblFRHY Sol EUR AH Ac F 8,49 -18,40 94/99

1)M&G GlHY ESG Bd EUR AH Ac F 8,92 -14,54 30/72

1)M&G Income All EUR A Ac R 8,48 -19,23 169/186

1)M&G Jap Sml Co EUR A Ac V 21,72 -28,45 39/45

1)M&G Japan Fund EUR A Ac V 13,74 -23,94 34/45

1)M&G N Amer Dv EUR A Ac V 20,43 -22,92 79/129

1)M&G N Amer Dv EUR AH Ac V 16,83 -25,00 97/129

1)M&G N Amer Val EUR A Ac V 17,16 -26,60 110/129

1)M&G Optml Inc EUR A Ac F 9,28 -11,61 117/128

1)M&G Pan Eur Dv EUR A Ac* V 17,37 -

1)M&G Pan Eur Sl EUR A Ac V 16,84 -26,96 92/167

1)M&G Pos Impct EUR A Ac V 9,84 -20,08 91/241

1)M&G Recovery EURAAc V 15,32 -40,68 6/6

1)M&G Shrt Dt CB EUR A Ac F 10,18 -4,28 91/112

1)M&G Sus Allo EUR A Ac X 9,33 -17,00 130/199

1)M&G UK Select EURA V 11,64 -25,90 1/6

2)M&G Abs Ret Bd USD AH Ac I 10,61 -4,34 32/67

2)M&G Asian USD A Ac V 20,38 -26,17 12/15

2)M&G Conservat All USDAHAc M 8,85 -12,50 117/126

2)M&G Dynamc All USD AH Ac I 8,27 -17,68 10/11

2)M&G Em Mk Bd USD A Ac F 9,68 -13,78 20/72

2)M&G Em Mk HC Bd USD A Ac F 9,55 -14,62 31/72

2)M&G Em Mkt IncOp USD A Ac X 8,64 -25,59 185/199

2)M&G Episd Mac USD S Ac I 13,76 -5,93 3/18

2)M&G Eur Cor Bd USD AH Ac F 11,56 -2,73 17/99

2)M&G Eur Select USD A Ac V 21,27 -20,83 107/241

2)M&G Eur Sl Com USDAAc V 7,92 -32,90 26/43

2)M&G Eur Str Val USD A Ac V 6,65 -30,34 128/167

2)M&G Gbl Conv USD AH Ac F 12,17 -8,60 8/30

2)M&G Gbl Cor Bd USD A Ac F 13,17 0,45 3/99

2)M&G Gbl Div USD A Ac V 7,38 -27,83 204/241

2)M&G Gbl Em Mk USD A Ac V 17,72 -33,19 77/84

2)M&G Gbl FRt HY USD A Ac O 8,61 -15,80 9/13

2)M&G Gbl Gov Bd USDAAc F 10,72 -3,50 67/128

2)M&G Gbl HY Bd USD A Ac F 14,35 -13,48 48/99

2)M&G Gbl List Inf USD A Ac V 8,94 -24,51 4/7

2)M&G Gbl Mcr Bd USD A Ac F 16,18 3,28 12/128

2)M&G Gbl Rec USDAAc V 8,30 -27,04 199/241

2)M&G Gbl Tgt Ret USD AH Ac I 10,12 -3,20 23/67

2)M&G Gbl Them USD A Acc V 8,72 -21,77 127/241

2)M&G GblFRHY Sol USD A Ac F 9,15 -15,66 81/99

2)M&G GlHY ESG Bd USD A Ac F 9,59 -11,61 32/99

2)M&G Income All USD AH Ac R 9,01 -16,74 146/186

2)M&G Jap Sml Co USD A Ac V 9,10 -28,25 38/45

2)M&G Japan Fund USD A Ac V 8,97 -23,73 33/45

2)M&G N Amer Dv USD A Ac V 17,51 -22,70 78/129

2)M&G N Amer Val USD A Ac V 12,52 -26,40 108/129

2)M&G Optml Inc USD AH Ac F 9,71 -8,59 105/128

2)M&G Pan Eur Sl USD A Ac V 9,50 -26,76 84/167

2)M&G Pos Impct USD A Ac V 9,46 -19,85 85/241

2)M&G Shrt Dt CB USD AH Ac F 11,29 -1,21 11/99

2)M&G Sus Allo USD AH Ac X 9,67 -14,48 91/199

Mirabaud Asset Management http://www.mirabaud.com. Tfno. +41 58 816 20 20. Email. [email protected].

Fecha v.l.: 01/04/20

1)Mir. - Conv. Bonds A EUR* F 123,69 -9,60 15/30

1)Mir. - Disco. Euro. A EUR* V 105,68 -25,62 5/43

1)Mir. - Eq.Spain A EUR* V 14,17 -40,96 90/106

2)Mir. - Conv.Bds Gl. A USD* F 123,88 -3,91 1/30

2)Mir. - Eq Asia ex Jap A V 187,03 -17,81 4/41

2)Mir. - Eq Glb Emrg Mkt A V 95,91 -20,35 10/84

2)Mir. - Eq Glb Focus A USD* V 125,83 -17,24 38/241

2)Mir.-Gl.Eq.High Inc.A Cap* V 108,22 -18,47 57/241

2)Mir. - Gl.HgYd Bds A USD* F 112,50 -10,95 19/99

2)Mir. - Gl.Strat Bd A USD* F 110,89 -3,57 69/128

2)Mir. - US.Sh.Term.Cred.Fd* F 104,40 -0,73 14/17

4)Mir. - Disc. Euro. Ex UK* V 125,42 -23,97 51/167

5)Mir. - Eq Swiss Sm&Mid A* V 403,75 -17,82 1/1

Mirabaud Asset Management (España) Fortuny 6Madrid. Elena Villaba. Tfno. + 34 917937800. Fecha v.l.: 01/04/20

1)Mirabaud Short Term D 11,94 -2,13 75/102

Mutuactivos S.A. Pº Castellana, 33.Edif.Fortuny (Mutuactivos) 28046 Madrid. Ricardo González

Arranz. Tfno. 902555999. Fecha v.l.: 01/04/20

1)Mutuafondo Bolsas Emerg L V 320,35 -24,89 43/84

1)Mutafond. Bolsa Europea C V 121,94 -26,46 78/167

1)Mutuafondo Bonos Conv A F 116,59 -14,11 27/30

1)Mutuafondo Corto Plazo A F 135,56 -0,78 25/105

1)Mutuafondo Dinero L D 105,22 -0,21 22/102

1)Mutuafondo Dolar L F 131,37 3,02 6/17

1)Mutuafondo Equilibrio A* R 90,63 -10,81 50/186

1)Mutuafondo Equilibrio L* R 91,10 -10,68 47/186

1)Mutuafondo España L V 169,12 -31,13 53/106

1)Mutuafondo Estrategia Gl. I 97,94 -13,20 1/3

1)Mutuafondo Evolución A* M 93,18 -6,63 44/126

1)Mutuafondo Evolucion L* M 94,16 -6,50 39/126

1)Mutuafondo FI L F 33,04 -4,08 69/105

1)Mutuafondo Flexibilidad A* V 87,56 -15,34 21/241

1)Mutuafondo Flexibilidad L* V 88,48 -15,21 19/241

1)Mutuafondo Fortaleza L R 102,14 -6,36 8/186

1)Mutua. Gest. Óptima Mod A* I 147,28 -13,10 9/11

1)Mutuafondo High Yield L* F 25,87 -13,56 51/99

1)Mutuafondo LP L F 177,92 -4,47 75/105

1)Mutuafondo Mixto Flexible R 112,54 -15,72 137/186

1)Mutuafondo Mixto Selec.C M 103,80 -6,19 22/71

1)Mutuafondo RF Emergente L* F 84,40 -17,21 51/72

1)Mutuafondo RF Española L F 121,07 -5,26 84/105

1)Mutuafondo RF Flexible F 94,01 -5,78 91/105

1)Mutuafondo RF Flexible L F 95,20 -5,63 90/105

1)Mut. Subordinados III A F 93,24 -18,22 7/8

1)Mut. Subordinados III C F 90,77 -18,22 8/8

1)Mutuafondo Tecnológico L* V 145,42 -9,91 10/42

1)Mut. Valores Sm&Mid L V 233,88 -29,47 18/43

1)Patrimonio Global* R 117,16 -7,93 16/186

1)Polar Renta Fija FI L F 123,77 -5,35 87/105

Novo Banco Gestión SGIIC, SA Principe de Vergara 112 6ª Pl. 28002 Madrid. Tfno. 902123252. Fecha v.l.:

01/04/20

1)Alpha Investment FI R 7,31 -17,75 159/186

1)Arte Financiero X 6,88 -4,63 14/199

1)FCS Gestión Flexible* I 8,91 -16,33 8/9

1)Fondibas M 10,33 -7,91 38/71

1)Fondibas Mixto* M 6,33 -9,22 47/71

1)Gescafondo* X 17,02 -4,53 13/199

1)Gesdivisa* X 18,52 -8,35 34/199

1)Gesrioja* X 7,42 -18,98 144/199

1)Global Best Selection* X 12,36 -7,20 29/199

1)Lancia Capital X 9,34 -14,33 90/199

1)NB Best Managers* V 149,32 -29,89 211/241

1)NB Bolsa Selección V 9,25 -32,49 63/106

1)NB Capital Plus F 1.850,97 -3,24 79/112

1)NB Cesta Acciones 2021 O 7,91 -1,61 11/28

1)NB Europa 25 O 963,51 -5,70 19/28

1)NB Fondtesoro L.Plazo F 17,57 -1,02 29/105

1)NB Global Flexible 0-100 X 11,05 -13,04 76/199

1)NB Global Flexible 0-35 X 11,66 -8,82 36/199

1)NB Global Patrimonio* X 9,10 -15,78 115/199

1)NB Patrimonio D 808,75 -5,15 97/102

1)NB Pharmafund V 19,28 -12,55 16/35

1)NB Renta Fija Largo F 105,61 -4,42 73/105

1)NB Valor Europa V 4,45 -27,74 104/167

1)NR Fondo 1 X 77,25 -12,79 72/199

1)Smart US Equities V 6,72 -21,52 70/129

1)Valor Global FI* X 7,74 -15,39 109/199

Patrivalor, S.G.I.I.C. Paseo de la Castellana 12 2º Dcha 28046 MADRID. Tfno. 91 544 79 79. Email. Chris-

[email protected]. Fecha v.l.: 01/04/20

1)Patribond R 15,67 -15,01 117/186

1)Patrival X 8,83 -21,65 169/199

RAM Active Investments SA Rue du Rhône 62 1204 Geneva, Switzerland. http://www.ram-ai.com. Email. inves-

[email protected]. Fecha v.l.: 01/04/20

S)Emerg Markets Eq Fp V 1.918,27 -25,57 55/84

S)Emerg Markets Eq I V 1.935,18 -25,37 53/84

S)European Eq Ip V 3.486,65 -32,52 145/167

1)Emerg Mkt Eq L V 155,76 -25,11 48/84

1)European Equities B V 326,34 -29,01 116/167

1)European Equities I V 339,49 -28,92 114/167

1)Global Bond Tot Ret J I 135,79 -2,49 14/67

1)North American Eq E V 202,39 -23,51 89/129

2)Emerg Mkt Eq B V 134,36 -25,17 51/84

2)Emerg Mkt Eq I V 135,67 -25,07 47/84

2)Global Bond Tot Ret F I 150,02 0,89 5/67

2)North American Eq B V 238,84 -20,72 54/129

5)Global Bond Tot Ret G I 126,86 0,12 7/67

Renta-4 Gestora Pº de la Habana, 74, 2º Izda. 28036 Madrid. Rosa María Pérez. Tfno. 913848500.

Fecha v.l.: 01/04/20

1)Algar Global Fund X 8,04 -35,11 192/199

1)Alhaja Invers. RV Mixto R 10,40 -13,46 99/186

1)Avantage Fund X 10,74 -17,73 133/199

1)Blue Note Global Equity V 9,98 -22,96 161/241

1)Embarcadero Priv Eq Gbl A V 8,07 -35,00 220/241

1)Embarcadero Priv Eq Gbl B V 7,91 -34,93 219/241

1)Fondcoyuntura X 212,81 -21,25 163/199

1)Fondemar R 8,71 -17,26 32/50

1)GEF Alboran Global* X 8,18 -18,32 137/199

1)Global Allocation X 14,95 -6,23 21/199

1)Global Value Opp. X 0,85 -22,97 177/199

1)ING Direct F.Naranja RF F 12,86 -4,62 97/112

1)Marango Equity Fund V 10,01 -13,53 8/241

1)Millennial Fund R 8,98 -16,96 155/186

1)Multiciclos Global X 6,17 -28,58 189/199

1)Ohana Europe* X 9,19 -36,27 193/199

1)Patrisa R 21,75 -9,64 35/186

1)Penta Inversión B I 10,36 -7,59 3/11

1)Pentathlon X 63,10 -9,24 41/199

1)Presea Talento Selección* X 9,10 -15,71 114/199

1)Renta 4 Acciones Globales V 9,83 -22,82 158/241

1)Renta 4 Activa Agua* M 9,26 -10,33 107/126

1)Renta 4 Activa Aire* X 8,70 -11,98 61/199

1)Renta 4 Activa Tierra* M 9,40 -6,23 36/126

1)Renta 4 Activos Globales X 6,28 -12,13 63/199

1)Renta 4 Bolsa V 24,90 -30,27 41/106

1)Renta Emergentes Global V 9,35 -23,29 30/84

1)Renta4 Factor Volatilidad V 8,85 -19,78 3/79

1)Renta 4 Foncuenta Ahorro F 9,77 -3,18 78/112

1)Renta 4 Latinoamérica V 15,42 -45,97 6/20

1)R4 Multig/Andromeda* X 14,29 -3,22 11/199

1)R4 Multigestion/Ohana G.M* X 7,86 -22,85 175/199

1)Renta 4 Mult. Fractal Glb* X 7,68 -5,85 19/199

1)Renta 4 Multifactor V 8,32 -22,42 8/79

1)R4 Multigestion TOF* X 3,45 -22,50 174/199

1)R4 Multigestion QCS * R 8,51 -10,40 43/186

1)Renta 4 Nexus X 12,19 -15,00 98/199

1)Renta 4 Pegasus I 14,67 -6,11 7/15

1)Renta 4 Renta Fija F 10,84 -4,15 89/112

1)Renta 4 RF Mixto M 13,55 -10,86 58/71

1)Renta 4 RF 6 meses D 11,47 -0,62 44/102

1)Renta 4 Small Caps Euro V 7,72 -29,01 15/43

1)Renta 4 USA V 3,52 -25,05 100/129

1)Renta 4 Valor Europa V 14,41 -25,68 69/167

1)Renta 4 Wertefinder X 13,69 -17,82 135/199

1)Renta 4 Valor Relativo I 12,95 -7,54 11/15

1)True Value V 11,29 -33,43 218/241

RentaMarkets Investment Managers Manuel Gómez Moreno 2 Planta 17 A. 28020 España. Magdalena Cuello. Tfno. 91

788 29 01. Fecha v.l.: 01/04/20

1)RentaMarkets Narval Cl A V 81,02 -13,58 1/167

1)RentaMarkets Sequoia A F 93,96 -3,44 21/99

Sabadell Asset Management Isabel Colbrand 22 4ª Planta 28050 Madrid. María Salgado. Tfno. 902030255 Ext.

38978. Web. http://www.sabadellassetmanagement.com. Fecha v.l.: 01/04/20
       1)Fidefondo - Base F 1.727,84 -0,66 9/112
       1)Fidefondo - Plus F 1.755,95 -0,58 7/112
       1)Fidefondo - Premier F 1.784,44 -0,51 6/112
       1)InverSabadell 10 - Base M 10,35 -4,61 18/126
       1)InverSabadell 10 - Empr M 10,80 -4,47 13/126
       1)InverSabadell 10 - Plus M 10,67 -4,47 14/126
       1)InverSabadell 10 - Prem. M 10,81 -4,41 12/126
       1)InverSabadell 10 - Pyme M 10,67 -4,55 17/126
       1)InverSabadell 25 - Base M 10,59 -7,68 77/126
       1)InverSabadell 25 - Empr. M 11,15 -7,52 67/126
       1)InverSabadell 25 - Plus M 10,99 -7,53 68/126
       1)InverSabadell 25 - Prem. M 11,13 -7,47 62/126
       1)InverSabadell 25 - Pyme M 11,00 -7,61 73/126
       1)InverSabadell 50 - Base R 8,58 -12,72 87/186
       1)InverSabadell 50 - Empr. R 9,07 -12,60 83/186
       1)InverSabadell 50 - Plus R 8,92 -12,58 82/186
       1)InverSabadell 50 - Prem. R 9,03 -12,54 79/186
       1)InverSabadell 50 - Pyme R 8,94 -12,66 86/186
       1)InverSabadell 70 - Base R 8,41 -16,95 154/186
       1)InverSabadell 70 - Empr. R 8,90 -16,81 150/186
       1)InverSabadell 70 - Plus R 8,75 -16,81 149/186
       1)InverSabadell 70 - Prem. R 8,86 -16,76 147/186
       1)InverSabadell 70 - Pyme R 8,77 -16,89 153/186
       1)Sab Bonos Flot Eur/Base D 9,48 -3,20 95/102
       1)Sab Bonos Flot Eur/Cart D 9,52 -3,15 89/102
       1)Sab Bonos Flot Eur/Empr D 9,50 -3,17 91/102
       1)Sab Bonos Flot Eur/Plus D 9,50 -3,17 92/102
       1)Sab Bonos Flot Eur/Prem D 9,51 -3,16 90/102
       1)Sab Bonos Flot Eur/Pyme D 9,49 -3,18 94/102
       1)Sab. Bonos Infl.Euro-Base F 9,41 -5,07 16/18
       1)Sab. Bonos Infl.Euro-Cart F 9,50 -4,97 10/18
       1)Sab. Bonos Infl.Euro-Empr F 9,44 -5,04 14/18
       1)Sab. Bonos Infl.Euro-Plus F 9,44 -5,04 13/18
       1)Sab. Bonos Infl.Euro-Prem F 9,48 -5,01 11/18
       1)Sab. Bonos Infl.Euro-Pyme F 9,42 -5,05 15/18
       1)Sab.Economía Digital-Base V 9,91 -9,88 9/42
       1)Sab.Economía Digital-Cart V 10,00 -9,70 2/42
       1)Sab.Economía Digital-Empr V 9,97 -9,77 5/42
       1)Sab.Economía Digital-Plus V 9,97 -9,77 6/42
       1)Sab.Economía Digital-Prem V 9,99 -9,72 3/42
       1)Sab.Economía Digital-Pyme V 9,94 -9,83 7/42
       1)Sab. Horizonte 2026 Base F 9,91 -
       1)Sab. Horizonte 2026 Emp. F 9,91 -
       1)Sab. Horizonte 2026 Plus F 9,91 -
       1)Sab. Horizonte 2026 Prem F 9,91 -
       1)Sab. Horizonte 2026 Pyme F 9,91 -
       1)Sabadell Bonos Emerg-Base F 15,06 -9,78 9/72
       1)Sabadell Bonos Emerg-Cart F 15,62 -9,51 4/72
       1)Sabadell Bonos Emerg-Empr F 15,79 -9,62 7/72
       1)Sabadell Bonos Emerg-Plus F 15,58 -9,62 6/72
       1)Sabadell Bonos Emerg-Prem F 15,84 -9,54 5/72
       1)Sabadell Bonos Emerg-Pyme F 15,58 -9,70 8/72
       1)Sabadell Bonos Esp.-Base F 19,69 -2,12 50/105
       1)Sabadell Bonos Esp-Cart. F 19,96 -2,01 45/105
       1)Sabadell Bonos Esp.-Empr. F 20,05 -2,08 48/105
       1)Sabadell Bonos Esp.-Plus F 19,85 -2,08 47/105
       1)Sabadell Bonos Esp.-Prem. F 20,10 -2,04 46/105
       1)Sabadell Bonos Esp.-Pyme F 20,00 -2,10 49/105
       1)Sabadell Bonos Euro- Base F 10,59 -0,82 26/105
       1)Sabadell Bonos Euro-Cart. F 10,86 -0,62 14/105
       1)Sabadell Bonos Euro-Empr F 10,97 -0,70 19/105
       1)Sabadell Bonos Euro-Plus F 10,86 -0,70 18/105
       1)Sabadell Bonos Euro-Prem F 10,99 -0,66 17/105
       1)Sabadell Bonos Euro-Pyme F 10,86 -0,76 23/105
       1)Sabadell Bonos Inter-Base F 15,18 6,36 6/128
       1)Sabadell Bonos Inter-Cart F 15,70 6,60 1/128
       1)Sabadell Bonos Inter-Empr F 15,84 6,49 4/128
       1)Sabadell Bonos Inter-Plus F 15,58 6,49 3/128
       1)Sabadell Bonos Inter-Prem F 15,84 6,57 2/128
       1)Sabadell Bonos Inter-Pyme F 15,69 6,43 5/128
       1)Sabadell Commodities-Base V 5,94 -21,96 6/7
       1)Sabadell Commodities-Cart V 6,19 -21,67 1/7
       1)Sabadell Commodities-Empr V 6,26 -21,83 4/7

Valor liquid. Rentab.

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Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el año

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