Corriere della Sera - 08.04.2020

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Financial Income I 03/04 EUR 106,440107,940


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Financial Equity I 03/04 EUR 64,59067,140


IG Financial Credit B 03/04 EUR 94,61094,640


IG Financial Credit R 03/04 EUR 94,31094,340


Macro Credit I 03/04 EUR 104,360104,610


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International Equity A 07/04 EUR 8,8038,328
Italian Selection A 07/04 EUR 5,1875,102
Italian Selection PIR 07/04 EUR 3,2473,195
Liquidity A 07/04 EUR 5,2765,269
Multimanager Global Eq.a 07/04 EUR 4,5034,355
Risk Allocation R 07/04 EUR 95,14394,514
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VerCapital Cedola 2022 B 07/04 EUR 3,9423,932
VerCapital Cedola 2022 D 07/04 EUR 4,2304,218
VerCapital Credit Fd A 07/04 EUR 4,9714,941
VerCapital Credit Fd D 07/04 EUR 3,8163,794
VerCapital HY Italian PIR 07/04 EUR 4,2634,245

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PS-Avantgarde B 20/03 EUR 69,57069,500
PS-Best Reg Comp A 20/03 EUR 90,21095,810
PS-Biotech A 20/03 EUR 114,820116,970
PS-Bond Opportunities A 19/03 EUR 153,600155,380
PS-BondValue A 04/03 EUR 99,34099,410
PS-DeepViewTr ading A 20/03 EUR 68,08067,580
PS-Dynamic Allocation MV7 A 20/03 EUR 100,55099,960
PS-Electric Mobility Niches A 20/03 EUR 65,86062,640
PS-EOS A 20/03 EUR 111,300108,830
PS-EuropeTo tal Return A 19/03 EUR 76,68074,200
PS-Global Dynamic Opp A 20/03 EUR 83,40083,350
PS-Global Flexible Bond A 20/03 EUR 104,300102,710
PS-GlobalValue Eq A 20/03 EUR 103,600102,540
PS-I-Bond Plus Solution A 20/03 USD 98,61098,920

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PS-Inter.Equity Quant A 20/03 EUR 114,670114,730
PS-Liquidity A 20/03 EUR 123,740124,150
PS-Marzotto Active Bond A 20/03 EUR 95,74095,590
PS-Marzotto Active Divers. A 19/03 EUR 90,78090,550

PS-Next Revolution A 20/03 EUR 99,450102,060
PS-Southern Europe A 20/03 EUR 88,82087,890
PS-Target A 20/03 EUR 65,27064,790
PS-Tikehon Gl Grth&Inc Fd A 20/03 EUR 93,83092,690
PS-Titan Aggressive A 20/03 EUR 104,450104,320

PS-Trend Player A 20/03 EUR 112,030113,580


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Euroz. Eq. Dual Alpha C-I 03/04 EUR 83,51083,550
Euroz. Eq. Dual Alpha C-R 03/04 EUR 83,10083,160

Euroz. Eq. Dual Alpha C-S 03/04 EUR 83,80083,830
Strategic Bond C 06/04 EUR 106,250106,160
Strategic BondChdg 06/04 USD 118,100117,910
StrategicTr end Inst. C 06/04 EUR 107,410108,350

StrategicTr end Retail C 06/04 EUR 102,500103,400


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Systematic Funds-European Eq. 06/04 EUR 349,770337,170
Systematic Funds-Glb Sust. Inc. Eq. 06/04 USD 97,32091,520
Systematic Funds-L./Sh. Em. Mkt. Eq. 06/04 USD 106,790107,040

Systematic Funds-L./Sh. European Eq. 06/04 EUR 135,280135,140
Systematic Funds-North American Eq. 06/04 USD 267,990251,960
Ta ctical Funds-Global Bd.To t. Ret. Fd. 06/04 EUR 145,080145,040
Ta ctical Funds II-Asia Bd.To t. Ret. Fd. 06/04 USD 143,480143,740

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Equity Europe Active SelectionAInc 06/04 EUR 87,50083,880
Equity Europe Active SelectionAAcc 06/04 EUR 95,14091,200
Equity Europe Active SelectionBAcc 06/04 EUR 98,60094,500
Equity Global LeadersAInc 06/04 EUR 91,12089,660
Equity Global LeadersAAcc 06/04 EUR 101,700100,070
Equity Global LeadersBAcc 06/04 EUR 112,710110,900
Euro Crédit AlphaAInc 06/04 EUR 95,13095,020
Euro Crédit AlphaAAcc 06/04 EUR 98,14098,020
Euro Crédit AlphaBAcc 06/04 EUR 102,330102,190
Global Conservative IncomeAInc 06/04 EUR 93,28093,370
Global Conservative IncomeAAcc 06/04 EUR 95,63095,720
Global HighYieldAInc 06/04 EUR 86,07085,600
Global HighYieldAAcc 06/04 EUR 90,48089,990
Global HighYieldBAcc 06/04 EUR 93,55093,030
North American EquityBAcc 06/04 EUR 131,080122,140

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Asian Equity B 06/04 EUR 94,44091,170
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Emerg Mkts Equity 31/01 USD 463,510463,440
Emerg Mkts Equity Hdg 31/01 EUR 405,720405,820
European Equity 06/04 EUR 254,830244,870
Greater China Equity B 06/04 EUR 175,410171,850
Greater China Equity B 06/04 USD 278,080272,430
Growth Opportunities 06/04 USD 139,750130,800
Growth Opportunities Hdg 06/04 EUR 137,310128,500
Japanese Equity 06/04 JPY 128,730127,300
Japanese Equity Hdg 06/04 EUR 160,240158,440
Swiss Equity 06/04 CHF 149,180144,980
US Equity 06/04 USD 249,240235,880
US Equity Hdg 06/04 EUR 248,460235,120
Legenda:Quota/pre. =Quota precedente; Quota/od. =Quota odierna1343BD7B http://www.kneip.com
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