Valor Econômico (2020-05-09,10 e 11)

JornalValor--- Página 8 da edição"11/05/20201a CADE" ---- Impressa por MPamplona às 10/05/2020@13:36:18

E8|Valor| São Paulo| Sábado,domingoe segunda-feira, 9, 10 e 11 de maiode 2020

MINISTÉRIODA

ECONOMIA

DEMONSTRAÇÃODOFLUXODECAIXA

EXERCÍCIODE2019

(EMREAIS)

MÉTODOINDIRETO

DESCRIÇÃO 31.12.2019 31.12.2018

ATIVIDADESOPERACIONAIS

LUCROLÍQUIDO (86.816.283,76) (93.358.526,11)

AJUSTESQUENÃOREPRESENTAMENTRADAOUSAÍDADECAIXA:

DESPESASFINANCEIRASDELONGOPRAZO0,00 (81.327,62)

PROVISÃOPARACRÉDITODELIQUIDAÇÃODUVIDOSA 178.473.295,48 5.894.639,83

PROVISÃO/REVERSÃOP/PERDADEINVEST. TEMPORÁRIOSEP/INCENTIVOSFISCAIS193,00 529.932,63

DEPRECIAÇÃOEAMORTIZAÇÃO 59.503.388,8778.276.914,22

REDUÇÃOAOVALORRECUPERÁVELDOATIVO(IMPAIRMENT) 3.179.762,043.305.035,14

PROVISÃOPARAPERDAESTIMADACOMESTOQUES 21.945.776,65 0,00

REVERSÃO/PROVISÃOPARAPASSIVOSCONTINGENTES 5.138.742,336.444.911,88

LUCROLÍQUIDOAJUSTADO181.424.874,61 1.011.579,97

(AUMENTO)REDUÇÃO NOSATIVOSOPERACIONAIS:

CONTASARECEBERDECLIENTES 12.631.542,15 21.185.183,30

SERVIÇOSEXECUTADOSAFATURAR 436.804.278,67 (102.077.620,30)

ADIANTAMENTODEFÉRIAS1.429.822,21(1.047.326,24)

IMPOSTOSECONTRIBUIÇÕESACOMPENSAR 11.578.531,59131.826.562,39

DEPÓSITOSJUDICIAIS/RECURSAIS(43.780.494,64) 15.993.481,38

OUTROSCRÉDITOS (34.413.788,61) (10.838.574,66)

ESTOQUES (58.500.750,20)(49.998.646,22)

DESPESASPAGASANTECIPADAMENTE56.349,83 (55.222,42)

TOTAL:AUMENTONOSATIVOSOPERACIONAIS 325.805.491,00 4.987.837,23

AUMENTO(REDUÇÃO)NOSPASSIVOSOPERACIONAIS:

FORNECEDORES (200.802.037,72)(29.250.667,29)

EXIGIBILIDADESCOMPESSOALEENCARGOS 117.028,44 (13.406.367,82)

PARTICIPAÇÃODOSEMPREGADOSEDIRIGENTESNOLUCRO0,00 (882.294,41)

IMPOSTOSECONTRIBUIÇOES 11.024.606,25 (199.415,05)

OBRIGAÇÃOCOMENTIDADEDEPREVIDÊNCIAPRIVADA 0,001.219.327,23

PROVISÃOPARA FÉRIAS,13ºEENCARGOS (3.769.060,87) 817.027,16

ADIANTAMENTOSDECLIENTES(258.696.481,36) 269.893.181,06

OUTRASOBRIGAÇÕES 4.671.383,58(3.503.451,74)

TOTAL:AUMENTONOSPASSIVOSOPERACIONAIS (447.454.561,68) 224.687.339,14

CAIXALÍQUIDOGERADOPELASATIVIDADESOPERACIONAIS 59.775.803,93 230.686.756,34

ATIVIDADESDEINVESTIMENTOS

REDUÇÃOEMOUTROSCRÉDITOSREALIZAVEISALONGOPRAZO (3.186.800,54)2.890.629,77

AQUISIÇÃODEATIVOIMOBILIZADO (3.591.231,73)(15.087.352,66)

CAIXALÍQUIDOGERADOPELASATIVIDADESDEINVESTIMENTOS (6.778.032,27) (12.196.722,89)

ATIVIDADESDEFINANCIAMENTOS

REDUÇÃOEMEMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS (75.710.977,18) (28.558.449,26)

CAIXALÍQUIDOGERADOPELASATIVIDADESDEFINANCIAMENTOS (75.710.977,18)(28.558.449,26)

VARIAÇÃOLIQUIDADOCAIXA(22.713.205,52) 189.931.584,19

DEMONSTRAÇÃODAVARIAÇÃODOCAIXA

DESCRIÇÃO R$

SALDODOCAIXANOINICIODOEXERCÍCIO431.511.574,02241.579.989,83

SALDODOCAIXANOFINALDOEXERCÍCIO 408.798.368,50 431.511.574,02

VARIAÇÃOLÍQUIDADOCAIXA (22.713.205,52) 189.931.584,19

AsNotasExplicativassãopartesintegrantesdasDemonstraçõesContábeis.

DEMONSTRAÇÃODASMUTAÇÕESDOPATRIMÔNIOLÍQUIDO

EXERCÍCIODE2019

(EMREAIS)

DESCRIÇÃOCAPITAL RESERVASDELUCROS LUCRO(PREJUÍZO)ACUMULADO TOTAL

LEGALINVESTIMENTOS ESPECIAL SUPERAVIT(DÉFICIT)ATUARIAL

SALDOEM31/12/2017 1.360.677.814,09 18.576.654,14706.558.870,58 0,0030.874.294,67 0,002.116.687.633,48

1.REVERSÃODACOMPENSAÇÃODORESULTADODE2017

CONFORMEAGO 0,000,00 103.304.595,74 14.291.822,110,00 0,00117.596.417,85

2.COMPENSAÇÃODORESULTADODE2017CONFORMEAGO 0,00 0,00(117.596.417,85)0,000,00 0,00 (117.596.417,85)

3.PREJUÍZOLÍQUIDODOEXERCÍCIO: 0,000,00 0,000,000,00(93.358.526,11) (93.358.526,11)

4.COMPENSAÇÃODORESULTADO: 0,000,00 (93.358.526,11) 0,000,0093.358.526,11 0,00

COMPENSAÇÃODERESERVAP/INVESTIMENTOS0,000,00 (93.358.526,11) 0,000,0093.358.526,110,00

5.DÉFICITATUARIALDEPREVIDENCIAPRIVADA:0,00 0,00 0,000,00(20.660.842,29) 0,00(20.660.842,29)

SALDOEM31/12/2018 1.360.677.814,09 18.576.654,14598.908.522,36 14.291.822,11 10.213.452,38 (0,00) 2.002.668.265,08

1.PREJUÍZOLÍQUIDODOEXERCÍCIO: 0,000,000,000,000,00 (86.816.283,76) (86.816.283,76)

2.COMPENSAÇÃODORESULTADO: (9)

COMPENSAÇÃODERESERVAP/INVESTIMENTOS (11.1.c)0,00 0,00(86.816.283,76) 0,00 0,00 86.816.283,76 0,00

3.DÉFICITATUARIALDEPREVIDENCIAPRIVADA:(15) 0,00 0,000,00 0,00 (60.771.204,70) 0,00(60.771.204,70)

SALDOEM31/12/2019 1.360.677.814,09 18.576.654,14512.092.238,60 14.291.822,11 (50.557.752,32) 0,00 1.855.080.776,62

AsNotasExplicativassãopartesintegrantesdasDemonstraçõesContábeis.

DEMONSTRAÇÃODORESULTADOABRANGENTE

EXERCÍCIODE2019

DESCRIÇÃO 31.12.2019 EM REAIS 31.12.2018

I-LUCRO/(PREJUÍZO)LÍQUIDODOEXERCÍCIO (86.816.283,76)(93.358.526,11)

(+/-)Superávit(Deficit)AtuarialdePrevidênciaPrivada (60.771.204,70) (20.660.842,29)

II -TOTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÍCIO (147.587.488,46) (114.019.368,40)

AsNotasExplicativassãopartesintegrantesdasDemonstraçõesContábeis

DEMONSTRAÇÃODOVALORADICIONADO

ApresentamosaDemonstraçãodoValorAdicionado,comoobjetivodemensurarovalordacontribuiçãodaEmpresaparageraçãodaRiquezaNacional,eexplicitaradistribuiçãoparaasociedadenaformadeRemuneraçãodoTrabalho,GovernoeAcionista.

DESCRIÇÃO 31.12.2019 EM REAIS 31.12.2018

1-RECEITAS 987.637. 360 , 57 1.041.697. 288 ,46

1.1)Vendasdemercadorias,produtoseserviços 1.166.622.722,85 1.047.174.619,28

1.2)OutrasReceitas 134.175,90452.661,40

1.3)Receitasrelativasàconstruçãodeativospróprios 0,000,00

1.4)ProvisãoparaC rédit osdeLiquida çãoDuvidosa-Reversão /(Constituição) 178.473.295, 48 5. 894 .639,83

1.5)DeduçõesdeVendas 646.242,70 35.352,39

2-INSUMOSADQUIRIDOSDETERCEIROS 596.110.091,14 478.261.651,90

(incluiosvaloresdosimpostos-ICMS,IPI,PISeCOFINS)

2.1)Custosdosprodutos,dasmercadoriasedosserviçosvendidos 438.580.456,16 389.425.809,13

2.2)Materiais,energia,serviçosdeterceiroseoutros 86.397.843,21 84.901.667,34

2.3)Perda/Recuperaçãodevaloresativos 71.131.791,77 3.934.175,43

2.4)CréditosTributários 0,000,00

3-VALORADICIONADOBRUTO(1-2) 391.527.269,43 563.435.636,56

4-DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃOEEXAUSTÃO59.503.388,90 78.361.536,09

5-VALORADICIONADOLÍQUIDOPRODUZIDOPELAENTIDADE(3-4) 332.023.880,53 485.074.100,47

6-VALORADICIONADORECEBIDOEMTRANSFERÊNCIA66.031.688,07 61.658.687,94

6.1)Receitasfinanceiras 42.172.935,10 35.376.380,75

6.2)Dividendos 8.943,77 68.733,56

6.3)OutrasReceitas 23.849.809,20 26.213.573,63

7-VALORADICIONADOTOTALADISTRIBUIR(5+6) 398.055.568,60 546.732.788,41

8-DISTRIBUIÇÃODOVALORADICIONADO 398.055.568,60546.732.788,41

8.1)Pessoal 408.319.974,62 493.199.331,33

8.1.1-Remuneraçãodireta285.040.236,36 344.339.408,42

8.1.2-Benefícios 104.100.636,44 109.295.251,04

8.1.3-F.G.T.S. 19.179.101,8239.564.671,87

8.2)Impostos,taxasecontribuições65.577.251,92 123.216.104,63

8.2.1-Federais 58.134.238,61 115.989.178,29

8.2.2-Estaduais 6.855.607,296.088.656,76

8.2.3-Municipais 587.406,02 1.138.269,58

8.3)RemuneraçãodeCapitaisdeTerceiros10.974.625,82 23.675.878,56

8.3.1-Juros 8.020.051,6920.461.782,71

8.3.2-Aluguéis2.954.574,13 3.214.095,85

8.4)RemuneraçãodeCapitaisPróprios(86.816.283,76) (93.358.526,11)

8.4.1-Dividendos 0,000,00

8.4.2-Lucrosretidos/Prejuízodoexercício (86.816.283,76)(93.358.526,11)

ADemonstraçãodoValorAdicionadoéparteintegrantedasDemonstraçõesFinanceiras.

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