36 // FINANCE & MARCHES Vendredi 13 et samedi 14 mars 2020 Les Echos
CHANGES : COURS AU COMPTANT
VAR. VAR.
COURS VEILLE ANNÉE
1 EURO EN DEVISE BCE EN % EN %COURS DE CHANGES CROISÉS
12 - 03 - 2020 EUR USD GBP CHF SEK DKK JPY ( 100 ) CADCOURSA TERMEDE L’EUROCONTRE LES PRINCIPALES DEVISES
12 - 03 - 2020 USD GBP CHF SEK DKK JPY ( 100 ) CADTAUX BONS DU TRÉSORMARCHÉ OBLIGATAIRE
EUROMTSINDICE VAR %31/ 12 VAR %INDICES DE RÉFÉRENCE DES EMPRUNTS À TAUX VARIABLES
MOY. TMM EURIBOR TME TMOR.
MENS. 1 MOIS 3 MOIS PUB. PRIV.SOURCE CDC IXIS
MOY. EONIA EURIBOR TECTHE THOR.
HEBDO 1 MOIS3 MOIS 10 PUB.PRIV.TAUX MARCHÉS MONÉTAIRES ET EURODEVISES
JOUR MARCHÉS MONÉTAIRES1 MOIS 3 MOIS6 MOIS 1 ANPAYS TAUX DE RÉFÉRENCE TAUX EN %PRINCIPAUX TAUX DIRECTEURS12 - 03 - (^202012) - 03 - 2020
12 - 03 - 2020 EC6 MOIS ARTSDETA2 ANSUXAV 5 ECL’ALLEMAGNE ANS 7 ANS 1 0 ANS
ALLEMAGNE 100 ,40 -0,87 -0,97 -0,92 -0,81
PORTUGAL -0,39 0,84 0,80 0,99 1, 07
FRANCE -0,11 0,0 70 ,370,39 0,49
ESPAGNE -0,14 0,49 0,86 0,94 1,03
ITALIE -0,36 0,96 0,65 1,76 2,04
DOLLAR US 1,11 23 - 1,19 -0,87
LIVRESTERLING 0,8854 0,78 4,59
FRANC SUISSE 1,056 -0,17 -2,72
COURONNEDANOISE 7,47 29 0,0 10 ,00
COURONNE NORV. 11,33 81 3,8 91 4,78
KUNA CROATE 7,6019 0,38 2,10
COURONNE SUEDOISE 10,8504 1,07 3,38
DOLLARCANADIEN 1,53 32 - 1,14 5,23
YEN JAPONAIS 117 - 0,72 -4, 07
DOLLAR AUSTRALIEN 1,757 1,17 9,86
ROUBLERUSSE 82 ,6545 0,15 18 ,99
ROUPIE INDIENNE 82 ,8479 -1,44 3,55
DOLLAR NEO-ZELANDAIS 1,8079 0,56 8,35
COURONNE TCHEQUE 26 ,246 1,81 3, 29
FORINT HONGROIS 33 9,475 0,75 2,53
ZLOTY POLONAIS 4,37 75 1,15 2,56
LEV BULGARE 1,9591 0,12 0,14
DOLLAR HONG-KONG 8,6605 -0,98 -0,87
WON SUDCOREEN 134 5,5 654 0,30 3,84
PESO MEXICAIN 24 ,3821 1,41 14, 78
REAL 5,3 753 - 0,84 19,26
DOLLAR SINGAPOUR 1,5648 -0,41 3,67
RAND SUD-AFRICAIN 18,1788 -0,42 15,71
LIVRE TURQUE 6,9852 -0,12 4, 65
RENMIBI YUAN 7,8242 -0,16 0,20
RUPIAH 16160 ,8088 0,0 23 ,75
PESO PHILIPPIN 57,0637 0,0 20 ,45
RINGGIT MALAIS 4,74 64 - 0,53 3,35
BATH THALANDAIS 35 ,2511 -0,61 5 ,76
EUR 10 ,899 1,12 94 0,94 70 ,092 20 ,133 80 ,854 70 ,6523
USD 1,112 31 1,25 69 1,05 37 0,1025 0,1488 0,9509 0,7255
GBP 0,88 54 0,7956 10 ,838 50 ,08160,11850,757 0,5773
CHF 1,056 0,94 91 ,192 51 0,0 9730 ,14130,902 70 ,6885
SEK 10,850 49 ,754 51 2,2529 10,274 61 1,452 20 ,092 77 ,0736
DKK 7,47 29 6,718 38 ,447,07730,688 61 6,38 87 4,87 24
JPY 1,17 1,0516 132 ,107 71 10,7810,78 18 0,156 51 0,76 27
CAD 1,533 21 ,378 31 ,732 21 ,452 50 ,141420,52 38 1,3111 1
BCE TAUX PRET MARGINAL 0.25 %
Taux repo (refi) 0.00 %
Taux depoT -0.50 %
ROYAUME UNI TAUX JOUR LE JOUR 0.50 %
Taux de base 0.75 %
USA TAUX JOUR LE JOUR 0.95 %
fonds federaux 1.25 %
2 ans 0.52 %
10 ans 0.69 %
JAPON BOJTOKYO -0.10 %
Taux jour le jour -0.05 %
Taux repo (refi)-0.10 %
10 ans -0.05 %
FRANCE 25 1,25 -1.61 25 6,93-0.61
1 - 3 ANS 170,29-0.21 171,448.06
5 - 7 ANS 24 6,75 -1.11 24 6,41 1.26
10 - 15 ANS 327 ,43 -0.81 319 ,093.94
PLUS 15 ANS 43 4,73-0.88 39 5,7710.82
PLUS 25 ANS 48 2,15 -1.19 42 2,19 15.57
EMTXI-BE 25 3,83 -1.12 25 0,192.60
ZONE EURO -0,44/-0,74-0,45/-0,75-0,35/-0,65-0,31/-0,61-0,28/-0,58
COMPTANT
ACHAT 1,1121 0,88 52 1,05 58 10,84197,468 11 16,9800 1, 5325
VENTE 1,112 50 ,885 61 ,056 21 0,85 14 7,47 16 117 ,0200 1, 5365
A 1 MOIS
ACHAT 0,0 0130 ,002 20 ,0014 -0,0 392 - 0,0 030 - 0,1211 -0,0 051
VENTE 0,0 0110 ,002 30 ,0011 -0,0 350 - 0,0 006 - 0,1869 -0,0 017
A 3 MOIS
ACHAT -0,0 0150 ,002 50 ,0023 -0,0 5450 ,0003 -0,24 20 - 0,0 092
VENTE -0,0 0200 ,000 70 ,0017 -0,0 5010 ,0021 -0,25 70 - 0,0 058
A 6 MOIS
ACHAT -0,0 049 - 0,0 0180 ,0033 -0,0 7250 ,0065 -0,1636 -0,0 133
VENTE -0,0 052 - 0,0 0180 ,0026 -0,0 6870 ,0072 -0,25 02 - 0,0 100
A 12 MOIS
ACHAT -0,0 110 - 0,0 0630 ,0058 -0,1019 0,0 201 - 0,1333 -0,0 218
VENTE -0,0 119 - 0,0 0680 ,0037 -0,1071 0,0 119 - 0,2010 -0,0 195
NOV. 17 -0,35 13 - 0,372 -0,32 90 ,650,850,85
DÉC. 17 -0,34 11 - 0,369 -0,328 0,62 0,82 0,82
JANV. 18-0,3614 -0,369 -0,328 0,82 1, 02 1,02
FÉV. 18 -0,36 49 - 0,37 -0,32 90 ,97 01 ,17
MARS 18-0,3628 -0,371 -0,328 0,85 01 ,05
AVR. 18 -0,36 48 - 0,372 -0,32 90 ,800 1,00
MAI 18 -0,3628 -0,371 -0,326 0,83 01 ,03
JUIN 18 -0,3614 -0,37 -0,32 20 ,8301,03
JUIL. 18 -0,3636 -0,37 -0,321 0,68 00 ,88
AOÛT 18-0,359 -0,369 -0,319 0,73 00 ,93
SEPT. 18 -0,3609-0,371 -0,319 0,79 00 ,99
OCT. 18 -0,3662 -0,37 -0,3180,860 1,06
NOV. 18 -0,3614 -0,369 -0,3160,8101,01
DÉC. 18 -0,3608-0,367 -0,3120,7400,94
FÉV. 19 -0,3668-0,366 -0,308 0,58 00 ,78
MARS 19-0,3671 -0,367 -0,309 0,44 00 ,64
MARS 19-0,3671 -0,367 -0,309 0,35 00 ,55
MAI 19 -0,3657 -0,369 -0,3110,340 0,54
JUIN 19 -0,3548 -0,369 -0,3110,1400,34
JUIL. 19 -0,3669-0,395 -0,365 -0,0 10 0,19
AOÛT 19-0,3608-0,41 -0,408 -0,27 0 - 0,07
SEPT. 19 -0,4036-0,448 -0,416 -0,21 0 - 0,01
OCT. 19 -0,46 43 - 0,448 -0,416 -0,10 00 ,10
NOV. 19 -0,4525 -0,457 -0,4130,020 0,22
DÉC. 19 -0,4565 -0,453 -0,39 50 ,080 0,28
JANV. 20-0,4524 -0,456 -0,39 0,0 50 0,25
FÉV. 20 -0,4546-0,456 -0,39 -0,13 00 ,07
05 - 02 - 0,452-0,46-0,396-0,10-0,0 80 ,120,12
06 - 02 - 0,451 -0,459-0,4 -0,09-0,0 80 ,120,12
07 - 02 - 0,451 -0,459-0,399-0,13-0,0 40 ,160,16
10 - 02 - 0,45 -0,458-0,4 -0,15-0,0 40 ,160,16
11 - 02 - 0,452-0,471-0,397-0,15-0,0 40 ,160,16
12 - 02 - 0,452-0,477-0,409-0,13-0,0 40 ,160,16
13 - 02 - 0,456-0,47 -0,413-0,17-0,0 40 ,160,16
14 - 02 - 0,456-0,48-0,411-0,16-0,11 0,0 90 ,09
17 - 02 - 0,455-0,48-0,413-0,16-0,11 0,0 90 ,09
18 - 02 - 0,453-0,48-0,413-0,18-0,11 0,0 90 ,09
19 - 02 - 0,456-0,48-0,403-0,17-0,11 0,0 90 ,09
20 - 02 - 0,451 -0,467-0,402-0,18-0,11 0,0 90 ,09
21 - 02 - 0,453-0,483-0,41 -0,22-0,13 0,0 70 ,07
24 - 02 - 0,453-0,478-0,415-0,25-0,13 0,0 70 ,07
25 - 02 - 0,454-0,477-0,414-0,24-0,13 0,0 70 ,07
26 - 02 - 0,455-0,474-0,417-0,24-0,13 0,0 70 ,07
27 - 02 - 0,454-0,479-0,423-0,23-0,13 0,0 70 ,07
28 - 02 - 0,454-0,488-0,425-0,30-0,18 0,0 20 ,02
02 - 03 - 0,453-0,488-0,424-0,31-0,18 0,0 20 ,02
03 - 03 - 0,455-0,488-0,434-0,26-0,18 0,0 20 ,02
04 - 03 - 0,457-0,508-0,463-0,34-0,18 0,0 20 ,02
05 - 03 - 0,457-0,502-0,468-0,31-0,18 0,0 20 ,02
06 - 03 - 0,456-0,513-0,469-0,32-0,26 -0,06 -0,06
09 - 03 - 0,455-0,501-0,473-0,36-0,26 -0,06 -0,06
10 - 03 - 0,456-0,496-0,468-0,29-0,26 -0,06 -0,06
11 - 03 - 0,454-0,513-0,482-0,26-0,26 -0,06 -0,06
12 - 03 - 0,456-0,503-0,473-0,32-0,26 -0,06 -0,06
euronext//taux&changes
TAUX ET CHANGES
FR00133417 81 2CRSIg C 2,22,2 1,93 1,97- 15 ,81 145488
FR001318 585 7 ABEOg C 12,5 12,5512,3 12,3 - 5,39 806
FR0012616852 ABIONYX PHARMAg B0,6020,62 80 ,56 0,57- 14, 29 414585
FR0000064602ACANTHE DEV. C 0,4080,43 10 ,393 0,42- 3 44270
FR00000 7686 1ACTEOSg C 1, 31 ,3 0,912 1,1 - 14,06 16285
BE09 74 269012 ADCAPITAL 0,112
FR 000006297 8ADLPARTNERg C 12,3 12,3 11,6 11,6 - 5,3 13226
FR0012 82 1890 ADUX (EX:HI MEDIA)g C 1, 38 1,38 1,295 1,345- 3,93 4340
FR0004152874 ADVENISg C 1,275 1,275 1, 07 1,07- 16 ,411 0603
FR00 13296746 ADVICENNEg C 7,32 7,32 6,02 6,6- 13 ,163 110
FR0000053043 ADVINI C 18,9 18,9 18,4 18,4 - 2,6529
FR0 01342128 6ALPHA MOS C 1,15 1, 21 ,1 1,2 - 14, 29 3873
FR0 000053837 ALTAMIR B16, 81 6, 81 5,5 16 ,5 - 1, 04 32601
FR000003 92 16 ALTAREIT B5 30 530530 530 1
FR00000346 39 ALTRAN TECHNOLOGIESGA14,42 14,465 14,4 14,4- 0,35 1972522
FR0011051598 AMOEBAg C 0,65 20 ,699 0,601 0,6 11 - 13 ,7 443736
FR00132 58589 ANTALISg B0,470,482 0,416 0,459- 4, 38 128869
FR0004037125APRIL GROUP B21,921,921,8 21,8 - 0 ,461 067
FR0010481960 ARGAN A7 27 2,464,8 64,8- 14,06 26577
FR0 01218553 6 ARTEA C 11, 41 1,411,4 11,4 1
FR00000 76 952 ARTOIS A 3900
FR0011992700 ATEMEg C 10,1 10,949,51 10,2 - 3,777 3239
FR0000061780AUGROS CP C 5,8
FR0000039232 AUREA g C 5,14 5,28 3,6 3,6- 29,96 8947
FR00131835 89 AURES TECH.g C 21 21 19 ,5 19,62- 9,173 328
FR0011800218 AWOXg C 0,68 0,68 0,6 0,65- 4,13 23532
FR0000064123BACCARAT B1 95 195 195 195 68
FR00132 58399 BALYOg C 0,97 70 ,980,892 0,929- 7,1 221660
FR0000062788BARBARA BUI C 5,45 5,45 5,4 5,4- 10 309
FR00040 23208 BASSAC B46,946,943 44 - 6,3 82913
FR000003 5370 BASTIDEg C 30,3 53 0,428,25 28 ,8 - 7,992 6002
FR0000121857 BEL A250 250246 246 - 2,3 837
FR0000062150 BLEECKER B 190
FR 0011592104 BLUE SOLUTIONS B16,75 16 ,7516,75 16,75- 0 ,597 87
FR0011814938BOOSTHEAT C 14, 35 14, 35 13 13 - 10 ,041 446
FR0004548873 BOURBONg A 3,675
FR 0000074254 BOURSE DIRECT C 1,09 1,14 1, 02 1,14+ 7,558 386
FR00000 7895 8BUSINESS ET DEC.g C 7,85 7,97,85 7,85 3158
FR00101515 89 CAFOM C 3,73,7 3,3 3,3- 10 ,81 10521
FR0012969095 CAPELLIg 22 ,6 22 ,6 19,9 20 ,9 - 9,915 517
FR0000064156CARP.DE PARTIC. C 38
FR0000072894 CASTg C 2,42 2,42 2,2 2,22- 8 ,263 197
FR0000064446CATERING INTER.g B9,069,068,1 8,3 - 8,798 011
FR0 01019397 9CBO TERRITORIA C 3,4 63 ,463,33 3,38- 4 ,525 9326
FR0000053506 CEGEDIM B23,524,422,3 23 ,15- 5,513 0945
FR0010309096 CEGEREAL B37,637,634,8 35 - 7,41 382
FR0012 6333 60 CELLNOVO C 0,128
FR 00000374 75 CFI C 1,05 1,05 1,05 1,05- 2 2,22 1229
FR0000060907CHAUSSERIA SA C 4,1
FR000005 4322 CIBOX INTER.g C 0,1020,102 0,0 85 0,0 92 - 8 230712
FR0000079659 CIE DU CAMBODGE A 5750
FR 00 13426004 CLARANOVAg B4,157 4,36 83 ,731 3,788- 16 ,771 080977
FR0000060824 CLAYEUX C 0,264
FR 000005339 9CNIM GROUP C 14,3
FR 001333 5742 COGELECg C 6,16,1 5 5 - 17 ,767 044
FR00040317 63 COHERISg C 1,82 51 ,825 1,645 1,695- 1 6,09 3525
FR0000065393 COURTOIS C 112 112 112 112 - 1,75 12
FR0000044323CRALPES PROV. C 119 120 10 7,2 116 ,98- 2,521 266
FR0000185506 CRATL. VENDÉE C 154, 1154 ,1 124, 84 133,1 - 14,13 1333
FR0 010483768 CR BRIE PICARD. B29,429,695 27 ,8 27,9 - 7,021 6234
FR0000045213 CR ILLE VILAINE C 109,5 109,598,39 98 ,39- 10 ,167 65
FR0010461053CRLANGUEDOC B82,25 82 ,2667 70 - 16 ,172 840
FR00000452 39 CRLOIRE HTE-LOIRE C 94 ,5 96 90 90 - 5 ,764 52
FR0000045551 CR MORBIHAN B9 5958 8,5 88 ,5 - 6 ,858 22
FR000 018551 4CRNORD FRANCE B25,8925,8923 23 ,1 - 11, 49 17145
FR0000044364 CR NORM. SEINE B1 44 14 5,98 132 135,5 - 6 ,727 71
FR000004 552 8CRPARIS IDF B93,52 94 89,58 90 - 4,79 2957
FR000004 53 46 CR RHÔNE-ALPES B2 20 220202 ,2 206 - 7 ,626 27
FR0000045544 CRTOULOUSE C 112,6 112 ,681 05 ,5 105 ,5 - 8 ,021 090
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FR000 404 4600 PRISMAFLEXg 6,06 6,06 5,4 5,5- 11, 29 6886
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FR 0004197747 THERADIAG 1,22 1,25 1,11 1,19- 7 ,751 03379
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FR000 4155240 VERGNET 0,21 0,218 0,176 0,18- 18 ,553 67216
FR000 4045847 VOY. DU MONDE 70 70 ,2 61 62 - 14, 13 5836
ACTIONS
EURONEXT HORS SRD FRANÇAISES
ISIN VALEUROUV +HT +BSCLÔT ÉCARTVOL
ACTIONS
EURONEXT HORS SRDSuiteFRANÇAISES
ISIN VALEUR OUV +HT +BSCLÔT ÉCARTVOL
ISIN VALEUR OUV +HT+BS CLÔT ÉCARTVOL
EURONEXT GROWTH(Sélection)
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FR0004052561 PROACTIS C 0,106 0,118 0,0 95 0,118+ 13,461 9941
FR0012 61361 0PRODWAYS GROUPg C 2,12,115 1,994 2,06- 4 ,195 2558
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FR0000075954 RIBERg C 1, 38 1,38 1,25 1,31- 5 ,075 7608
FR0000045601 ROBERTET B600 600 600 600 - 8 ,4 40
FR0000045619 ROBERTET B 150
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FR 00102098 09 SOC. FR. CASINOS C 1,7
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FR0000060949 TIVOLY C 21,4 21,418,5 19 - 11 ,224 33
FR0000033003 TOUAXg C 3,43,673,29 3,64+ 7,061 5358
FR0000036816TOUR EIFFEL g B31,631,628,5 29 ,4 - 8 ,131 3573
FR0000054215 UNIBEL A5 85 585 585 585 1
FR000003 4548 UNION FIN.FRANCE g B18,75 18 ,7517,5 17,5 - 6 ,427 417
FR00000 74 197 UTIg C 0,44 90 ,450,42 0,42- 6 ,672 101
FR0000062465 VERNEUIL PART. C 1,21
FR0004186856 VETOQUINOL B58,8 58 ,8 53 57,4 - 3,048 716
FR0000066680 VIDELIO (EX:IEC) C 1, 54 1,56 1,5 1,5 - 2 ,6 5091
FR0000050049VIEL ET CIE C 4, 54 4,59 4,5 4,5 - 1,96 8465
FR0000035719 VIKTORIA INVEST C 3, 28
FR0000065765 VISIODENT C 2,42,4 2,4 2,4 200
FR000418 3960 VOLUNTISg C 1, 61 ,6 1,45 1,5 - 7 ,986 9681
FR0011995588VOLTALIA A13,25 13,8512,2 12,2 - 14 ,091 55458
FR0000062796 VRANKEN-POMMERY M.B1 71 7,314,45 14,8 - 13 ,7 11003
FR000403 4072 XILAM ANIMATIONg C 32,4 33 ,3529,7 29 ,8 - 13 ,622 0042
FR0 0114712 91 YMAGISg 11 0,95 0,98- 7 ,986 4461
AUTRESVALEURS DE LA ZONE EURO
LU 0569974404 APERAMG A19,82 19 ,925 18,27 18,485- 11 ,72
BE09 74 260896 CELYAD C 6,88 6,89 6,02 6,33- 11,72 121952
NL0 010949392 CNOVA B2,7 2,72,22 2,22- 1 5,91 951
IE00BJYS1G50 MAINSTAY MEDICAL 3,13,1 3,1 3,1 796
BE000385 370 3MONTEA CVA 75 76 ,9 70,3 70,7 - 10 ,85
VALEURSZONE INTERNATIONALE
US00774B2088 AERKOMM INC. B 38
CH0008853209 AGTA RECORD B6 8686 7,5 67,5- 0 ,74 974
US14 91231015 CATERPILLAR INC. 85 85 ,6 80 80 - 12 ,662 38
SN000003 3192 CFOA C 8,95
GB00 0237400 6DIAGEO 28 ,205 28,205 26 ,7 27,4 - 8 ,612 9852
CI0000053161 FORESTIÈRE EQ. C 680
CH0308403 08 5 GENEURO B2,992,992,65 2,79- 6 ,693 724
MA00000114 88 MAROC TELECOM 13,2513,25 12,75 12,75 965
US5 893 3Y1055 MERCK AND CO INC 64 ,2 68 ,4 64 ,2 67 - 4, 83 2165
ISIN VALEUR OUV +HT +BSCLÔTÉCARTVOL ISIN VALEUR OUV +HT+BS CLÔT ÉCARTVOL
ACTIONS
EURONEXT HORS SRDSuite FRANÇAISES
ACTIONS
EURONEXT HORS SRDSuiteFRANÇAISES
CH0008175645 TELEVERBIER C 50 50 49 ,8 49 ,8 - 1,3 9200
GA 0000121459 TOTAL GABON A1 00 ,5 101, 59898 - 6,22 2315
BMG9887P1068ZCILIMITED C 0,02
CERTIFICAT/FONDS INVESTIR 10
INVESTIR 10 GRANDES VALEURS I10GS - FR0011630 474 93 ,62 -13,05
INVESTIR PEA PALATINE FR0 013284114 88 ,57 -1, 24
BTF TAUX
1 MOIS -0,53
3 MOIS -0,59
6 MOIS -0,58
9 MOIS -0,58
1 AN -0,58
2 ANS -0,63
5 ANS -0,50
10 ANS -0,17
Valeur unitaire hors frais : valeur de la part ou de l’action hors droits d’entrée ou de sortie éventuels. Les SICAV éligibles au PEA sont signalées par un astérisque *. Le pictogramme P indique la cotation d’un FCP.
Classification des OPCVM : actions françaises (AF), actions de la zone EURO (AE), actions internationales (AI), monétaires EURO (ME), monétaires à vocation internationale (MI), obligations et autres titres de créances libellés en EURO (OE), obligations et autres titres de créances internationaux (OI), sicav luxembour-
geoises (LX), diversifiés (DI), garantis ou assortis d’une protection (GP). : en euros ou dans la devise indiquée dans la colonne «DÉSIGNATION DES VALEURS».
Banque Cantonale
de Genève (France) SA
Tél. 04 72 07 31 50
bcgef.fr/fonds
sicav//fcp
CLASSIFIC
DÉSIGNATION HORS FRAISVAL. UNITDDE LAATEDDIVIDENDE NETERNIER IONAT
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROSVALOR. EN EUROS
MONT. DATE
Mirabaud Asset Management
Tél. +41 058 200 60 01
http://www.mirabaud.com
[email protected]
LU 0704154292 RAM (L) SFEMMKTEQ 156 ,7911/ 03
LU 0375629556 RAM (L) SFEUROPEAN EQ 378, 211 / 03
LU 1048876350 RAM (L) SFGBSTB INCOME EQ 106 ,0511/ 03
LU 0705072691 RAM (L) SFL/SEMMKTEQ 110 ,2811/ 03
VAL. UNITDATEDERNIER
DÉSIGNATION HORS FRAISDE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROSVALOR. EN EUROS
MONT. DATE
VAL. UNITDATEDERNIER
DÉSIGNATION HORS FRAISDE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROSVALOR. EN EUROS
MONT. DATE
VAL. UNITDATEDERNIER
DÉSIGNATION HORS FRAISDE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROSVALOR. EN EUROS**
CLASSIFI MONT. DATE
CATION
CLASSIFIC
ATION
CLASSIFIC
ATION
LU 1626130063 SWISS SMALL & MIDCAPS (CHF) 96,32 11/ 03
LU 1626130816 SILKROAD ZONESTOCKS (USD) 83 ,8111/ 03
LU 0851564038 BALANCED (EUR) 119 ,6211/ 03
LU 0851564384 DYNAMIC (EUR) 133,8 211 / 03
LU 1626130220 HIGH DIV. EUROPESTOCKS (EUR) 80 ,8211/ 03
LU 2004923152 SWISSALLCAPS (EUR) 100 ,1511/ 03
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LU 0705071701 RAM (L) SFL/SEUROPEAN EQ 141,86 11/ 03
LU 0375630729 RAM (L) SFNORTH AM EQ 274, 8111 / 03
LU 0419186167 RAM (L) TFGBBDTOTRET 148,21 11/ 03
LU 0935723782 RAM (L) TFIIASIA BDTOTRET 153,59 11/ 03
SYNCHRONY (LU)