42 Giovedì17Ottobre2019 CorrieredellaSera
Nome Data ValutaQuota/od.Quota/pre.
AcomeASGR-numeroditel.800.89.39.89
[email protected]AcomeA America (A1) 15/10 EUR 19,89819,755
AcomeA America (A2) 15/10 EUR 21,66621,510
AcomeA Asia Pacifico (A1) 15/10 EUR 6,0896,046
AcomeA Asia Pacifico (A2) 15/10 EUR 6,5996,552
AcomeA BreveTe rmine (A1) 15/10 EUR 16,32016,307
AcomeA BreveTe rmine (A2) 15/10 EUR 16,78016,767
AcomeA ETF Attivo (A1) 15/10 EUR 4,9764,966
AcomeA ETF Attivo (A2) 15/10 EUR 5,3735,362
AcomeA Eurobbligazionario (A1) 15/10 EUR 19,53919,480
AcomeA Eurobbligazionario (A2) 15/10 EUR 20,20120,140
AcomeA Europa (A1) 15/10 EUR 16,38216,207
AcomeA Europa (A2) 15/10 EUR 17,76417,574
AcomeA Globale (A1) 15/10 EUR 14,06613,968
AcomeA Globale (A2) 15/10 EUR 15,54715,438
AcomeA Italia Pir Compliant.A1 15/10 EUR 22,20021,979
AcomeA Italia Pir Compliant.A2 15/10 EUR 24,03223,792
AcomeA Italia PIR P1 15/10 EUR 4,9484,899
AcomeA Italia PIR P2 15/10 EUR 5,0985,048
AcomeA 12 mesi (A1) 15/10 EUR 9,0499,042
AcomeA 12 mesi (A2) 15/10 EUR 9,0559,048
AcomeA Paesi Emergenti (A1) 15/10 EUR 8,1618,172
AcomeA Paesi Emergenti (A2) 15/10 EUR 8,8858,897
AcomeA Patrimonio Aggressivo (A1) 15/10 EUR 4,3614,342
AcomeA Patrimonia Aggressivo (A2) 15/10 EUR 4,7574,736
AcomeA Patrimonio Dinamico (A1) 15/10 EUR 5,8495,833
AcomeA Patrimonio Dinamico (A2) 15/10 EUR 6,2216,203
AcomeA Patr.Esente Pir compliant A1 15/10 EUR 5,2925,262
AcomeA Patr.Esente Pir compliant A2 15/10 EUR 5,3835,352
AcomeA Patr.Esente (Pir) P1 15/10 EUR 5,2915,261
AcomeA Patr.Esente (Pir) P2 15/10 EUR 5,3825,352
AcomeA Patrimonio Prudente (A1) 15/10 EUR 6,6556,642
AcomeA Patrimonio Prudente (A2) 15/10 EUR 7,0217,007
AcomeA Performance (A1) 15/10 EUR 23,80223,775
AcomeA Performance (A2) 15/10 EUR 24,83224,803
AcomeA Performance (C1) 15/10 EUR 5,1915,185
AcomeA Performance (C2) 15/10 EUR 5,1905,184Nome Data ValutaQuota/od.Quota/pre.
Allocation I 14/10 EUR 100,02099,270
Core Italy R 14/10 EUR 98,74098,440
Financial Credit I 14/10 EUR 164,120164,060
Financial Credit R 14/10 EUR 143,850143,800
Financial Credit RD 14/10 EUR 101,800101,770
Financial Equity I 14/10 EUR 103,180103,490
Financial Income I 14/10 EUR 139,550140,020
Financial Income R 14/10 EUR 130,630131,080
Macro Credit I 14/10 EUR 112,480112,240
Macro Credit R 14/10 EUR 111,040110,820
Macro Credit RD 14/10 EUR 100,730100,530
Quant Arbitrage EB 14/10 EUR 100,250100,190
Quant Arbitrage R 14/10 EUR 101,470101,430
Numtel:1783110100
http://[email protected]Active Dollar Bond M 15/10 USD 1235,8841234,640
Active Emerging Credit M 15/10 EUR 153,665153,540
Active European Credit M 15/10 EUR 172,778172,511
Active Global Long/Short A 15/10 EUR 1302,7401303,273
Active Global Long/Short M 15/10 EUR 119,029119,074
Active Liquid Strat. M 15/10 EUR 118,156117,496
Multiman. Eq. Afr.&Mid. East A 28/08 EUR 57,66656,840
SB Bond B 15/10 EUR 1073,0071074,024
SB Equity B 15/10 EUR 1387,0721384,126
SB Flexible B 15/10 EUR 968,265967,675
Nome Data ValutaQuota/od.Quota/pre.
http://[email protected]
T.+41(0)916403780Alexander 14/10 EUR 1018,1501018,010
AL-FADynamic A 14/10 EUR 102,070102,160
Amares Strategy 09/10 EUR 12,52012,520
Cube A 14/10 EUR 101,690101,830
Emerging Mkt Local Curr A 14/10 EUR 901,870901,700
Hearth Ethical A 14/10 EUR 99,18099,240http://www.newmillenniumsicav.com,DistributorePrincipale:
BancaFinnatEuramerica-Tel:06/69933475NM Augustum Corp Bd A 15/10 EUR 222,130221,660
NM Augustum Extra Euro High Qual Bd 15/10 EUR 110,690110,730
NM Augustum High Qual Bd A 15/10 EUR 151,860151,640
NM BalancedWorld Cons A 15/10 EUR 146,370146,270
NM Euro Bonds ShortTe rm A 15/10 EUR 135,300135,320
NM Euro Equities A 15/10 EUR 60,04059,520
NM Evergreen Glb HighYield Bd A 15/10 EUR 97,59097,360
NM Global Equities EUR hdg A 15/10 EUR 89,42088,800
NM Inflation Linked Bond Europe A 15/10 EUR 106,190106,190
NM Italian Diversified Bond A 15/10 EUR 130,500130,370
NM Large Europe Corp A 15/10 EUR 140,440140,470
NM MarketTiming A 15/10 EUR 108,890108,830
NM Multi Asset Opportunity A 15/10 EUR 100,360100,190
NM PIR Bilanciato Sist.Italia A 15/10 EUR 98,83098,520
NMTo tal Return Flexible A 15/10 EUR 121,970121,840
NMVolActive A 15/10 EUR 95,97095,880Numeroverde800124811
http://[email protected]Nextam Bilanciato 14/10 EUR 7,0437,050
Nextam Obblig. Misto 14/10 EUR 8,7638,762
Bonds A 15/10 EUR 5,0415,053
Cap. Int. Abs. Inc. Grower A 15/10 EUR 5,2365,220
Cap. Int. Abs. Inc. Grower D 15/10 EUR 5,9375,918Nome Data ValutaQuota/od.Quota/pre.
Fidela A 13/09 EUR 5,1065,131
Fund of Funds Glb.Flexible A 15/10 EUR 10,62010,556
International Equity A 15/10 EUR 10,22110,158
InternationalValue A 15/10 EUR 6,4336,464
Italian Selection A 15/10 EUR 6,5996,584
Italian Selection PIR 15/10 EUR 4,1324,123
Liquidity A 15/10 EUR 5,4335,432
Multimanager Global Eq.a 15/10 EUR 5,3915,353
Risk Allocation R 15/10 EUR 99,99999,777
VerCapital Cedola 2019 A 15/10 EUR 4,7834,785
VerCapital Cedola 2019 B 15/10 EUR 4,8434,845
VerCapital Cedola 2019 D 15/10 EUR 5,1925,193
VerCapital Credit Fd A 15/10 EUR 6,1686,162
VerCapital Credit Fd D 15/10 EUR 4,8334,829
VerCapital HY Italian PIR 15/10 EUR 4,9574,953Tel:0041916403780
http://[email protected]PS-Absolute Return A 14/10 EUR 122,570122,410
PS-Algo Flex A 14/10 EUR 115,880115,970
PS-Asian Niches A 14/10 EUR 98,95098,780
PS-AthesisTo tal Return A 14/10 EUR 101,730101,630
PS-Avantgarde B 11/10 EUR 96,44096,480
PS-Biotech A 14/10 EUR 132,860133,200
PS-Bond Opportunities A 14/10 EUR 166,310166,290
PS-BondValue A 14/10 EUR 100,990100,910
PS-DeepViewTr ading A 14/10 EUR 92,08092,310
PS-Dynamic Allocation MV7 A 14/10 EUR 94,38094,280
PS-EOS A 14/10 EUR 143,190142,170
PS-EuropeTo tal Return A 14/10 EUR 109,270109,420
PS-Global Dynamic Opp A 14/10 EUR 91,38091,720
PS-Global Flexible Bond A 14/10 EUR 120,500120,360
PS-GlobalValue Eq A 14/10 EUR 118,810118,480
PS-I-Bond Plus Solution A 14/10 USD 103,230103,230
PS-Inter.Equity Quant A 14/10 EUR 139,720140,520
PS-Liquidity A 14/10 EUR 128,610128,640Nome Data ValutaQuota/od.Quota/pre.
PS-Marzotto Active Bond A 14/10 EUR 100,850100,890
PS-Marzotto Active Divers. A 14/10 EUR 92,30092,500
PS-Next Revolution A 14/10 EUR 115,830115,870
PS-Southern Europe A 14/10 EUR 123,090123,050
PS-Target A 14/10 EUR 81,57081,550
PS-Target Eq.Div.A 14/10 EUR 106,060106,670
PS-Tikehon Gl Grth&Inc Fd A 14/10 EUR 107,210107,310
PS-Titan Aggressive A 14/10 EUR 115,150114,870
PS-Trend Player A 14/10 EUR 121,070120,990http://www.pegasocapitalsicav.com
Euroz. Eq. Dual Alpha C-I 11/10 EUR 93,64094,900
Euroz. Eq. Dual Alpha C-R 11/10 EUR 93,39094,660
Euroz. Eq. Dual Alpha C-S 11/10 EUR 93,78095,040
Strategic Bond C 15/10 EUR 113,600113,580
Strategic BondChdg 15/10 USD 124,710124,690
StrategicTr end Inst. C 15/10 EUR 112,050112,030
StrategicTr end Retail C 15/10 EUR 107,000106,980http://www.ram-ai.com
Disciplined&SelectiveSystematic Funds-Em. Mkt. Core Eq. 15/10 USD 97,35097,440
Systematic Funds-Em. Mkt. Eq. 15/10 USD 171,570171,630
Systematic Funds-European Eq. 15/10 EUR 450,470445,620
Systematic Funds-Glb Sust. Inc. Eq. 15/10 USD 125,500124,610
Systematic Funds-L./Sh. Em. Mkt. Eq. 15/10 USD 113,730114,000
Systematic Funds-L./Sh. European Eq. 15/10 EUR 143,920143,840
Systematic Funds-North American Eq. 15/10 USD 303,210300,110
Ta ctical Funds-Convertibles Europe 04/10 EUR 143,660143,690
Ta ctical Funds-Global Bd.To t. Ret. Fd. 15/10 EUR 148,050148,140
Ta ctical Funds II-Asia Bd.To t. Ret. Fd. 15/10 USD 149,850149,890Nome Data ValutaQuota/od.Quota/pre.
Balanced GrowthBAcc 15/10 EUR 111,510111,270
Equity Europe Active SelectionAInc 15/10 EUR 112,490111,680
Equity Europe Active SelectionAAcc 15/10 EUR 120,720119,850
Equity Europe Active SelectionBAcc 15/10 EUR 124,290123,400
Equity Global LeadersAInc 15/10 EUR 99,03099,040
Equity Global LeadersAAcc 15/10 EUR 110,530110,540
Equity Global LeadersBAcc 15/10 EUR 121,750121,760
Euro Crédit AlphaAInc 15/10 EUR 102,960103,070
Euro Crédit AlphaAAcc 15/10 EUR 105,910106,030
Euro Crédit AlphaBAcc 15/10 EUR 110,120110,250
Global Conservative IncomeAInc 15/10 EUR 99,14099,150
Global Conservative IncomeAAcc 15/10 EUR 101,120101,140
Global HighYieldAInc 15/10 EUR 99,29099,160
Global HighYieldAAcc 15/10 EUR 103,330103,200
Global HighYieldBAcc 15/10 EUR 106,400106,260
North American EquityBAcc 15/10 EUR 148,520147,360Asian Equity B 15/10 EUR 108,160107,610
Asian Equity B 15/10 USD 168,760167,890
Emerg Mkts Equity 15/10 USD 429,950427,760
Emerg Mkts Equity Hdg 15/10 EUR 379,520377,600
European Equity 15/10 EUR 303,940301,020
Greater China Equity B 15/10 EUR 179,230177,820
Greater China Equity B 15/10 USD 280,470278,250
Growth Opportunities 15/10 USD 141,640139,560
Growth Opportunities Hdg 15/10 EUR 141,180139,110
Japanese Equity 15/10 JPY 147,050145,300
Japanese Equity Hdg 15/10 EUR 183,780181,570
Swiss Equity 15/10 CHF 172,650171,530
US Equity 15/10 USD 265,620263,450
US Equity Hdg 15/10 EUR 268,430266,250
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