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46 ExpansiónJueves 3 octubre 20191)CBK RF Sel Emerg. Pl* F 6,30 5,43 69/77 1)CBK RF Sel Glb Est* F 6,17 4,08 103/138
1)CBK RF Sel Glb Plus* F 7,21 4,43 97/138 1)CBK RF Subordinada Pl F 6,79 10,14 3/3
1)CBK Sel Futuro Sost E* I 9,72 - 1)CBK Sel Futuro Sost P* I 8,58 -
1)CBK Sel Ret Absoluto Est* I 5,91 0,32 55/75 1)CBK Sel Ret Absoluto Pl* I 6,35 0,40 8/11
1)CBK Sel Tendencias Est.* X 10,91 21,20 5/206
1)CBK Sel Tendencias Plus* X 11,45 21,80 4/206 1)CBK Selección Alternativa* I 5,88 6,08 14/75
1)CBK Valor Bolsa Euro* O 6,07 -0,29 34/52 1)CBK Valor Bolsa Euro 2 O 6,39 4,93 13/52
1)CBK Valor 90/75 Eurost O 6,30 10,80 4/52 1)CBK Valor 95/30 Eurost O 6,41 5,66 11/52
1)CBK Valor 95/50 Eust O 6,17 5,14 12/52 1)CBK Valor 95/50 Eurost 2 O 5,98 3,80 19/52
1)CBK Valor 95/50 Eurost 3 O 6,11 4,53 16/52 1)CBK Valor 97/20 Eurost O 6,22 3,90 18/52
1)CBK Valor 97/50 Eurost O 6,29 4,90 14/52 1)CBK Valor 97/50 Eurost2 O 6,51 7,65 7/52
1)CBK Valor 100/30 Eurost O 6,32 2,72 22/52
1)CBK Valor 100/30 Eurost 2 O 6,13 1,23 28/52 1)CBK Valor 100/45 Eurost. O 6,50 4,78 15/52
1)CBK Valor 100/50 Eusrot O 6,16 2,38 25/52 1)CBK Valor 100/50 Ibex O 6,09 -0,14 33/52
1)Microbank Fondo Ecológico* V 9,47 22,57 4/10 1)Microbank Fondo Ético I 8,37 9,38 11/20
Caja Ingenieros Gestión Casp 88 08010 Barcelona. Virginia Prieto. Tfno. 933116711. Web. http://www.ingenie-
rosfondos.es. Fecha v.l.: 01/10/19
1)CdE ODS Impact ISR I 7,04 - 1)C. Ing. Bolsa Euro Plus V 6,80 7,65 75/82
1)C. Ing. Bolsa Usa V 11,86 18,47 85/141 1)C .Ing. Environment ISR I 104,43 12,48 9/20
1)C. Ing. Emergentes V 13,54 14,56 19/85 1)C. Ing. Fondtesoro C.P. D 894,67 0,38 33/110
1)C. Ing. Gest. Alternativa* I 6,02 5,86 4/19 1)C. Ing. Gestión Dinámica* I 97,52 4,93 6/8
1)C. Ing. Global V 8,10 19,72 58/255 1)C. Ing. Iberian Equity V 9,18 2,97 51/107
1)C. Ing. Premier F 720,19 3,64 107/138 1)C. Ing. Renta R 13,98 10,11 78/181
1)Fonengin ISR I 12,71 4,67 13/20
Caja Laboral Gestión P. José M. Arizmendiarrieta,5 20500 Mondragón. Aitor García Santamaría. Tfno.- Fecha v.l.: 01/10/19
1)CL Bolsa Garantizado XVI G 11,32 0,26 82/96
1)CL Bolsa Garantizado XVII G 6,16 1,42 77/96 1)CL Bolsa Japón V 7,13 8,40 41/47
1)CL Bolsa USA V 11,09 15,31 109/141 1)CL Bolsas Europeas V 7,97 16,10 66/170
1)CL Patrimonio M 13,71 1,79 57/76 1)CL Renta Fija Euro F 7,53 4,83 2/114
1)CL Renta Fija Gar. I G 7,82 -0,46 40/46 1)CL Renta Fija Gar. V G 11,31 3,13 21/46
1)CL Renta Fija Gar VII G 6,82 3,79 16/46
1)CL Renta Fija Gar VIII G 7,83 3,59 19/46 1)CL Renta Fija Gar XII G 7,59 -0,47 41/46
1)LK Bolsa Universal V 7,78 17,56 98/255 1)Laboral Kutxa Ahorro F 10,62 0,16 88/114
1)Laboral Kutxa Aktibo Eki M 6,05 5,39 44/127 1)Laboral Kutxa Aktibo Hego F 9,40 3,49 74/100
1)Laboral Kutxa Aktibo Ipar R 6,75 9,00 101/181 1)Laboral Kutxa Bolsa V 18,03 2,23 59/107
1)Laboral Kutxa Bolsa G VI G 10,33 4,84 49/96 1)Laboral Kutxa Bolsa G XIX G 11,15 -0,53 90/96
1)Laboral Kutxa Bolsa G XX G 10,74 -0,37 88/96 1)Laboral Kutxa Bolsa G XXI G 9,20 0,08 86/96
1)Labora Kutxa Bolsa G XXII G 6,19 0,98 78/96
1)Laboral K Bolsa G XXIII G 6,11 0,25 83/96 1)Laboral.Kutxa B.G XXIV G 6,35 5,32 44/96
1)Laboral Kutxa Crecimiento R 12,89 10,77 8/60 1)Laboral Kutxa Futur V 6,34 15,31 138/255
1)L.K. Euribor Garantizado G 6,30 4,00 56/96 1)Lab. Kutxa Euribor G III G 11,19 4,39 53/96
1)Laboral Kutxa Konpromiso R 6,75 12,06 4/60 1)Laboral Kutxa RF Gar III G 12,13 1,63 25/46
1)Laboral Kutxa RF Gar. X G 7,97 - 1)Laboral Kutxa RF Gar. XI G 10,18 6,84 5/46
1)Laboral Kutxa RF Gar XIII G 12,00 0,64 29/46 1)Laboral Kutxa RF Gar XIV G 9,64 -0,40 38/46
1)Laboral Kutxa RF Gar XV G 10,28 0,15 34/46
1)Laboral Kutxa RF Gar XVI G 6,18 0,23 33/46 1)Laboral Kutxa RFGar XVII G 6,40 5,63 9/46
1)Laboral Kutxa RFG XIX G 9,43 6,68 6/46 1)Laboral Kutxa RF Gar. XX G 13,29 -
1)Laboral Kuxta RF Gar XXI G 11,50 - 1)L.K.RF Garant. XVIII FI G 6,41 6,98 4/46
1)LK Mercados Emergentes V 8,78 7,98 69/85 1)LK Selek Balance R 6,10 7,79 129/181
1)LK Selek Base M 7,09 5,29 15/76 1)LK Selek Extraplus R 8,06 11,40 57/181
1)LK Selek Plus R 7,67 9,37 95/181
Candriam Pedro Teixeira, 8 Pta. 4 28020 Madrid. Tfno. 919010533. Web. http://contact.Can-
driam.com. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Cand.Ab.Re.LgSh DigEq C C* V 150,17 2,65 34/40
1)Cand. Bd Euro Diversi C C F 1.041,97 4,70 53/100 1)Cand. Bds Conv Def C C F 127,26 2,95 33/34
1)Cand. Bds Credit Opp. C C F 200,57 2,80 83/98 1)Cand. Bds Em Debt LC C C F 86,65 11,15 42/77
1)Cand. Bds Em. Mkts C C F 1.331,01 8,35 56/77 1)Cand. Bds Eur. C C F 1.254,63 8,48 16/100
1)Cand. Bds Eur. Corp C C F 7.779,34 6,81 46/98
1)Cand. Bds Eur. Gov C C F 2.535,55 9,63 9/100 1)Cand. Bds Eur. HY C C F 1.191,77 8,80 47/101
1)Cand. Bds Eur. Lg T C C F 9.781,89 16,47 2/100 1)Cand. Bds Eur. Sh T C C F 2.094,78 0,80 56/114
1)Cand. Bds EurCorExFin C C F 179,17 6,47 55/98 1)Cand. Bds Gbl Gov. C C F 152,83 10,95 28/138
1)Cand. Bds Gbl HY C C F 219,91 9,15 38/101 1)Cand. Bds Gbl Infl.SD C C F 138,13 1,19 20/20
1)Cand. Bds Gbl SovQual C C F 121,22 8,24 50/138 1)Cand. Bds Inter C C F 1.031,48 6,68 71/138
1)Cand. Bds Tot Ret C C I 134,05 1,09 47/75
1)Cand. Bds Tot Ret Def C C I 147,71 0,44 54/75 1)Cand. Divers.Futures C C I 10.689,19 16,91 1/75
1)Cand. Eq.L Aust C C V 217,60 25,87 2/5 1)Cand. Eq.L Biotec C C V 134,79 8,45 23/33
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 134,17 1,16 33/33 1)Cand. Eq.L Em Mkts C C V 817,99 14,47 21/85
1)Cand. Eq.L EMU C C V 103,15 17,30 29/82 1)Cand. Eq.L Eu. Inn C C V 2.266,93 19,80 26/170
1)Cand. Eq.L Eu. OptQua C C V 126,17 13,21 117/170 1)Cand. Eq.L Eu.Conv C C V 168,77 17,15 57/170
1)Cand. Eq.L Europe C C V 1.069,20 18,13 45/170 1)Cand. Eq.L Gbl Demogr C C V 193,45 19,36 64/255
1)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 194,50 25,96 18/40
1)Cand. Gbl Alpha C C I 1.089,28 4,17 25/75 1)Cand. GF US EqOpp C C V 148,61 17,56 91/141
1)Cand. GF US HYCor C C F 125,84 15,13 20/101 1)Cand. Indx Arbitrage C I 1.359,10 -0,68 5/5
1)Cand. Lg Sh Credit C F 1.163,07 0,84 95/98 1)Cand. Mon.Mkt Eur AAA C C D 103,65 -0,34 76/110
1)Cand. Mon.Mkt Eur. C C D 521,17 -0,50 105/110 1)Cand. Monetaire SIC C D 1.049,02 -0,24 66/110
1)Cand. Quant-Eq.Eur C C V 2.608,57 15,40 75/170 1)Cand. Quant-Eq.MF EMU CC V 1.175,96 14,33 54/82
1)Cand. Quant-Eq.MF Glb C C V 178,63 14,72 153/255 1)Cand. Quant-EqUSA C C V 1.316,57 12,99 117/141
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 2.263,13 21,08 59/141
1)Cand. Risk Arbitrage C I 2.512,02 0,35 3/5 1)Cand. SRI Bd Eur.Corp C C F 108,20 6,50 52/98
1)Cand. SRI Bd Eur.Sh.T C C F 99,76 0,49 79/114 1)Cand. SRI Bd Eur. C C F 107,18 8,02 23/100
1)Cand. SRI Bd Global C C F 106,01 11,21 23/138 1)Cand. SRI Bd Gb HghYd C C F 104,06 8,00 64/101
1)Cand. SRI Def AssetAll CC* M 151,91 5,89 34/127 1)Cand. SRI Eq Em Mkt C C V 111,16 16,01 16/85
1)Cand. SRI Eq EMU C C V 131,49 20,75 6/82 1)Cand. SRI Eq Europe C C V 125,92 19,63 28/170
1)Cand. SRI Eq World C C V 110,84 20,43 4/85
1)Cand. SRI Money MktEur CC D 1.118,57 -0,42 94/110 1)Cand. Sust Eur ST B CC F 252,90 0,43 81/114
1)Cand. Sust Eur. B C C F 390,25 7,72 25/1001)Cand. Sust Euro Crp B C C F 493,84 6,49 53/98 1)Cand. Sust Europe C C V 28,49 19,96 21/170
1)Cand. Sust High C C* R 436,12 14,76 1/60 1)Cand. Sust Low C C* M 4,76 7,14 6/76
1)Cand. Sust Md C C* R 7,34 10,70 9/60 1)Cand. Sust Wld Bd C C F 3.552,00 10,96 27/138
1)Cand. Sust World C C V 32,67 19,71 59/255 1)Cleo Index Europe Eq C C V 189,28 17,59 52/170
1)Cleo Index Usa Eq C C V 341,53 24,56 30/141 2)Cand. Bds CrOpp. CUSDH C F 167,58 10,33 18/98
2)Cand. Bds EmDeb LocCu C C F 94,81 11,56 41/77
2)Cand. Bds EMs C C F 2.685,04 16,55 18/77 2)Cand. Bds Eur. HY C C F 194,77 16,87 8/101
2)Cand. Bds Total Ret C C I 155,89 8,62 5/75 2)Cand. Eq.L Asia C C* V 22,23 12,50 30/44
2)Cand. Eq.L Biotec C C V 518,30 8,86 21/33 2)Cand. Eq.L Oncol Imp C C V 173,94 22,07 1/33
2)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 212,34 26,39 15/40 2)Cand. GF U.S. Eq Opp. C C V 148,89 18,05 89/141
2)Cand. GF US HYCorp Bd C C F 124,67 15,59 18/101 2)Cand. Mon.Mkt Usd C C D 544,29 7,05 3/29
2)Cand. Quant-Eq.USA C C V 3.156,53 21,54 58/141 2)Cand. SRI Bd Em Mkt C C F 116,91 17,98 2/77
2)Cand. SRI Eq North Am C C V 126,04 20,35 64/141 2)Cand. Sust N. Am. C C V 49,52 20,24 66/141
2)Cleo Index USA Eq C C V 227,39 24,95 27/141 3)Cand. Eq.L Japan C C V 22.490,00 12,55 34/47
3)Cand. SRI Eq.Pacific C C V 15.199,19 15,25 2/16
3)Cand. Sust Pacific C C V 3.594,00 14,90 3/16 6)Cand. Eq.L Aust C C V 1.420,36 25,30 3/5
6)Cand. Eq.L Aust R C V 155,71 26,09 1/5
CapitalatWork Int`l Avda. Concha Espina 63 4º Dcha. 28016 Madrid. Tfno. 917812410. Fecha v.l.:
01/10/19
1)Cash Govies at Work C O 127,07 1,92 27/52 1)Contrarian Eq at Work E V 634,75 25,63 11/255
1)Corporate Bonds at Work E F 283,77 7,46 41/98 1)European Eq at Work E V 518,84 16,20 65/170
1)Inflation at Work E F 186,19 5,25 7/20 1)Short duration at Work E F 150,78 1,22 43/114
2)American Eq at Work E V 380,53 25,66 19/141
Carmignac Gestion Luxembourg Spain Branch Paseo de Eduardo Dato nº 18 28010 Madrid. http://www.carmignac.es.
Tfno. (+34) 914361727. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Cap + A EUR Acc I 1.192,60 5,03 20/75
1)Commodit A EUR Acc V 271,96 7,06 6/9 1)Commodities E EUR Acc V 78,98 6,46 8/9
1)Em Disc A EUR Acc V 1.508,83 8,06 68/85 1)Em Patrim A EUR Acc R 116,39 12,89 33/181
1)Emerging Patrimoine E EUR R 109,78 12,35 37/181 1)Emergents A EUR Acc V 876,03 13,25 33/85
1)Emergents E EUR Acc V 127,93 12,80 37/85 1)Eur-Entrepr A EUR Acc V 364,82 15,92 13/43
1)Gde Europe A EUR Acc V 215,96 20,42 18/170 1)Gde Europe E EUR Acc V 118,87 19,86 25/170
1)Investiss A EUR Acc V 1.205,10 16,39 123/255 1)Investissement E EUR Acc V 173,68 15,77 133/255
1)Lg-Sh Eur Eq A EUR Acc I 347,04 -6,95 14/15
1)Patrimoine A EUR Acc R 616,40 6,94 140/181 1)Patrimoine Eur A EUR Acc R 108,47 13,90 22/181
1)Patrimoine E EUR Acc R 152,04 6,54 145/181 1)Patrim Inc A EUR R 77,95 2,99 174/181
1)Patrimoine Inc E EUR Acc R 76,27 2,73 175/181 1)Profil Réac50 A EUR Acc R 182,17 2,02 179/181
1)Profil Réac75 A EUR Acc R 222,94 1,52 180/181 1)Profil Réac100 A EUR Acc X 203,27 0,73 181/206
1)Sécurité A EUR Acc F 1.759,57 3,58 7/114 1)Un Glb Bd A EUR Acc F 1.467,93 8,69 45/138
Cartesio Inversiones SGIICC, SA Plaza de Rubén Darío 3 28010 Madrid. Alicia Pérez Vioque. Tfno. 91 310 62 40.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Cartesio X M 1.852,86 2,34 49/76
1)Cartesio Y X 2.247,37 5,12 130/206 1)Pareturn Cartesio Equity X 159,51 4,34 145/206
1)Pareturn Cartesio Income M 127,95 2,07 50/76
Clariden Leu Ltd. http://www.clariden.lu Hotline(Spain). Tfno. 900994164. Fecha v.l.: 01/10/19
2)CL (Lux) Emerging Mkt. B V 135,34 2,90 83/85
2)CL (Lux) Emerging Mkt. IB V 130,04 3,46 82/85
Cobas Asset Management José Abascal 45 28003 Madrid. Rocio Recio. Tfno. 900 15 15 30. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Cobas Concentrados* I 57,77 2,05 1/2 1)Cobas Grandes Cias. V 72,61 -0,74 238/255
1)Cobas Iberia V 90,38 -4,50 98/107 1)Cobas Internacional V 70,61 -2,65 239/255
1)Cobas Renta M 93,58 1,88 54/76 1)Cobas Selección V 75,11 -3,03 240/255
Credit Agricole Bankoa Gestión Av. de la Libertad 5 Planta 5 20004 S.Sebastián. Javier Hoyos Oyarzabal. Tfno.- Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Bankoa-Ahorro Fondo D 114,38 1,67 5/110 1)CA BP Prime Conservador M 1.014,42 3,57 96/127
1)CA Bankoa Horizonte 2026 F 108,25 8,38 17/100 1)CA BP Prime Moderado M 987,65 5,04 49/127
1)CA Mercaeuropa Euro V 7,14 14,76 50/82 1)CA Mercapatrimonio M 16,86 5,35 14/76
1)CA Selección I 6,81 2,64 13/19 1)CA Selecci. Estrategia 20 M 100,57 5,95 33/127
1)CA Selecci. Estrategia 50 R 113,31 9,74 88/181 1)CA Selecci. Estrategia 80 V 1.028,09 14,84 147/255
Credit Suisse Asset Management. Institucionales: 917916000. Fecha v.l.: 01/10/19
1)CS BF (Lux) Corp SD EUR B F 130,31 1,66 90/98
1)CS EF Small Cap Germany V 2.833,52 17,31 1/2 1)CS Equity Italy V 443,05 18,68 1/7
1)CS Portf. F.Growth Euro-B R 178,05 12,52 35/181 1)CS Portfol. F.Balan.Euro R 181,67 10,33 72/181
1)CS Portfol. F.Incom.Euro M 178,83 8,41 11/127
1)CS Portfolio Reddito R 148,93 7,71 130/181 1)CSEF (Lux) Global Value B V 11,63 10,24 203/255
1)CSEF (Lux) S&M C.Europe B V 2.811,39 11,24 27/43 2)CS BF (Lux) Corp SD USB B F 147,65 9,81 20/98
2)CS Portfolio Balance US$ R 284,74 15,84 6/181 2)CS Portfolio Growth US$ R 269,37 16,86 2/181
2)CS Portfolio Income US$ M 274,36 14,25 3/127 2)CSEF USA Value V 18,36 8,92 130/141
2)CSF DJ-AIG Commodity USD V 49,99 7,06 7/7 5)CS BF (Lux) Corp SD CHF B F 115,05 4,12 79/98
5)CS Bond SFR F 543,76 6,06 3/3 5)CS Portfolio Balanced SFR R 203,13 12,77 34/181
5)CS Portfolio Growth SFR R 210,57 15,22 12/181 5)CS Portfolio Income SFR M 176,02 10,54 1/2
5)CSBF Inflation Linked Sfr F 110,34 3,55 8/20
Credit Suisse Gestión S.A Ayala 42 Planta 5ª - A 28001 Madrid. Tfno. +34 917915700. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Active Value Selection X 9,77 3,90 148/206
1)Credit Suisse Bolsa V 155,97 5,05 38/107 1)CS Corto Plazo D 13,03 1,63 8/110
1)CS Director Bond Focus I 8,92 4,44 7/19 1)CS Director Flexible I 14,63 0,82 9/10
1)CS Director Growth I 23,54 3,43 7/8 1)CS Director Income I 12,92 2,22 14/19
1)CS Duración 0-2 F 1.155,36 4,96 1/114 1)CS Equity Yield FI R 8,78 8,52 24/60
1)CS Europe Small & Mid Cap V 12,37 5,33 37/43 1)CS Family Business V 6,71 7,99 218/255
1)CS Global AFI X 5,33 6,67 101/206 1)CS Global F Gest Activa R 12,16 8,24 123/181
1)CS Global Market Trends A X 10,44 2,01 173/206 1)CS Hybrid & Subord Debt F 11,37 10,69 1/3
1)CS Renta Fija 0-5 F 943,77 5,48 43/100
1)WF CS Equity Spain V 133,26 -1,88 95/107
Degroof Petercam SGIIC Diagonal 464 08006 Barcelona. Anna Amorós. Tfno. 934458580. Fecha v.l.:
01/10/19
1)DP Ahorro F 12,52 1,62 32/114 1)DP Bolsa Española V 7,80 4,21 45/107
1)DP Flexible Global X 18,87 6,12 110/206 1)DP Fondos RV Global V 14,78 15,27 141/255
1)DP Fonglobal R 13,31 15,63 7/181 1)DP Fonselección* X 4,12 6,06 112/206
1)DP Mixto RV R 10,55 7,94 127/181 1)DP Renta Fija F 19,05 4,47 55/100
1)DP Salud V 23,92 8,34 24/33
Deka International (DekaBank) Paseo de la Castellana,141,8º 28046 Madrid. Ana Guzmán Quintana. Tfno. - Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Deka-ConvergenceAktien CF V 178,59 23,18 4/17
1)Deka-ConvergenceRenten CF F 45,89 6,52 2/3 1)Deka-Europa Nebenwerte TF V 76,12 14,09 22/43
1)DekaLux-Deutschland TF V 119,33 13,76 9/9
1)Inst.Liquid.Garant CF(T) O 5.769,70 0,00 30/52
Deutsche Wealth Management SGIIC Pº de la Castellana, 18 28046 Madrid. Rosa Blasco. Tfno. 913351134. Fecha v.l.:
01/10/19
1)DB Multiestrellas O 11,49 6,80 9/52 1)DB Talento Bolsa Global* V 11,86 18,39 84/255
1)DB Tal Gest Conserv* I 10,19 3,96 9/19 1)DB Tal Gest Flexible* I 10,54 6,64 12/75
1)DWS Acciones Español A V 38,19 10,25 13/107 1)DWS Ahorro D 1.318,45 -0,34 78/110
1)Deutsche W. Crecimiento A* R 12,59 11,60 6/60 1)Deutsche W. Crecimiento B* R 12,95 11,98 5/60
1)DWS Fondepósito A D 7,86 -0,30 73/110 1)DWS Fondepósito B D 7,99 -0,26 69/110
1)Deutsche Crec Cons A* M 10,84 5,22 16/76 1)Deutsche Wealth Conserv.* M 11,02 5,50 12/76
Dunas Capital Asset Mngmt. Fernanflor 4 4ª planta 28014 Madrid. Borja Fernández-Galiano. Tfno. 914263826.
Fecha v.l.: 01/10/19
1)AEGON Inversión MF M 13,88 2,37 47/76 1)AEGON Inversión MV R 9,11 5,24 40/60
1)Dunas Selecc USA Cubierto V 15,75 16,23 99/141 1)Dunas Selección Europa V 148,46 9,49 72/82
1)Dunas Valor Equilibrio I 10,97 4,22 10/19 1)Dunas Valor Flexible I 13,06 7,60 4/8
1)Dunas Valor Prudente I 239,38 1,41 7/11 1)Nuclefón M 137,68 2,01 52/76
DWS International GmbH, Suc. España Paseo de la Castellana, 18 28046 Madrid. Tfno. 913355211. Fecha v.l.: 01/10/19
1)DB Port. Euro Liq,. F 76,64 0,01 95/114
1)DWS Akt Strat Deut LC V 400,59 20,69 1/9 1)DWS Biotech LC V 191,70 20,86 2/33
1)DWS Con DJE Al Ren Gl LC M 126,95 7,26 17/127 1)DWS Con Kaldemorgen LC X 149,01 9,60 56/206
1)DWS Deutschland LC V 217,92 16,22 5/9 1)DWS Float Rate Notes LC F 84,01 0,83 54/114
1)DWS Inv I Convert F 168,47 5,67 22/34 1)DWS Inv I Asia SMCap* V 223,96 13,31 1/4
1)DWS Inv I Braz Eq V 138,06 35,10 1/3 1)DWS Inv I EM Corps F 137,23 7,40 60/77
1)DWS Inv I Euro Bd Short F 146,44 0,67 67/114
1)DWS Inv I Euro Corp Bd F 168,18 7,65 40/98 1)DWS Inv I Euro Gov Bds F 207,03 10,08 1/2
1)DWS Inv I Euro HY Corp F 156,20 7,16 68/101 1)DWS Inv I Europ SCap V 238,72 24,74 1/43
1)DWS Inv I German Eq V 183,99 15,80 6/9 1)DWS Inv I Gl Infra V 168,85 28,71 3/255
1)DWS Inv I Glob EM Eq* V 241,51 10,73 51/85 1)DWS Inv I Gold&Prec V 85,49 33,45 1/2
1)DWS Inv I Latam eq V 134,66 23,92 1/21 1)DWS Inv I ShortD Crd F 132,63 2,42 85/98
1)DWS Inv I Top Div V 221,07 16,45 119/255 1)DWS Inv MultiAsset Inc X 97,22 3,72 153/206
1)DWS Inv Smart Ind Tech V 111,08 25,09 3/7 1)DWS InvCROCI Euro V 275,46 17,74 26/82
1)DWS InvCROCI Sectors V 189,04 10,79 193/255 1)DWS Inv ESG Eq Income V 119,57 19,44 61/255
1)DWS Inv Asian Bonds* F 102,13 7,14 5/13 1)DWS Inv Climate Tech V 110,50 29,73 1/10
1)DWS Inv CROCI GlobDiv V 184,01 17,68 97/255 1)DWS Inv Dynamic Opp R 107,04 13,29 29/181
1)DWS Inv SDG Glob Eq V 119,05 25,29 12/255 1)DWS Inv II Europ Top Div V 165,85 12,61 125/170
1)DWS Top Dividende LC V 139,07 17,30 101/255
EDM Gestión S.A. Castellana 78 28046 Madrid. Ricardo Vidal. Tfno. 934160143. Email. rvi-
[email protected]. Fecha v.l.: 01/10/19
1)EDM Ahorro F 26,54 4,28 4/114
1)EDM American Growth B* V 366,24 18,33 87/141 1)EDM Cartera* R 1,74 11,30 60/181
1)EDM Emerging Markets V 110,32 10,66 53/85 1)EDM Int.Credit Portfolio* F 285,24 8,66 50/101
1)EDM Inversión V 62,47 3,09 49/107 1)EDM Latin American R* V 109,91 15,28 5/21
1)EDM Renta D 10,41 0,78 20/110 1)EDM Strategy * V 398,78 19,25 30/170
1)EDM HY Short Duration* F 75,49 3,04 98/101 1)EDM Valores Uno* X 16,60 4,59 139/206
1)Radar Inversión V 1,40 6,06 76/82 2)EDM American Growth A* V 310,79 27,20 11/141
2)EDM Credit Portfolio B* F 139,15 16,76 9/101 2)EDM Latin American R* V 87,16 15,52 4/21ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach, Luxemburgo. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Ethna-AKTIV A R 131,28 8,91 108/181 1)Ethna-AKTIV T R 137,79 8,97 105/181
1)Ethna-DEFENSIV A M 135,83 6,73 23/127 1)Ethna-DEFENSIV T M 167,33 8,31 12/127
1)Ethna-DYNAMISCH A R 77,63 4,38 168/181 1)Ethna-DYNAMISCH T R 80,68 4,51 163/181Fidelity International (Acumulación) http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 01/10/19
Y)FF China Renminbi Bond F 136,31 7,33 4/13
1)FAST Europe A EUR V 426,31 30,63 1/170 1)FAST Europe E EUR V 210,20 29,90 2/170
1)FAST Global E EUR V 155,56 7,93 219/255 1)FAST Global Emerg A EURH V 145,92 12,13 44/85
1)FAST US A EUR V 239,03 29,49 6/141
1)FF America A EUR V 27,12 11,88 123/141 1)FF America A EURH V 14,47 4,48 133/141
1)FF America E EUR V 30,47 11,29 127/141 1)FF American Growth E EUR V 25,27 29,52 5/141
1)FF Asia Focus A EUR V 28,49 16,38 8/44 1)FF Asia Focus E EUR V 57,07 15,71 12/44
1)FF Asia Pacific Opp A EUR V 22,49 23,50 1/44 1)FF Asia Pacific Opp E EUR V 20,86 22,78 2/44
1)FF Asian High Yield A EUR F 21,77 15,06 21/101 1)FF Asian Small Co E EUR V 13,18 4,77 4/4
1)FF China Consumer A EUR V 22,66 15,55 9/20 1)FF China Consumer E EUR V 20,98 14,90 11/20
1)FF China Focus E EUR V 19,50 5,98 17/20 1)FF China Renminbi A EUR F 13,56 6,85 6/13
1)FF China Renminbi E EURH F 9,64 -0,74 11/13 1)FF EMEA A EUR V 18,27 15,12 3/7
1)FF EMEA E EUR V 16,65 14,51 4/7 1)FF Emerg M Tot Ret A EURH F 11,74 6,37 68/77
1)FF Emerg Mark Corp A EURH F 12,12 9,39 24/98 1)FF Emerg Mark Debt E EUR F 23,47 17,17 12/77
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 24,92 17,49 7/77
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 14,45 9,64 49/77 1)FF Emerging Asia A EUR V 26,03 13,27 24/44
1)FF Emerging Asia E EUR V 18,04 12,61 29/44 1)FF Emerging Market A EURH V 11,11 13,73 31/85
1)FF Emerging Markets E EUR V 48,80 18,39 8/85 1)FF Euro Balanced A EUR R 16,29 13,05 3/60
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 15,76 18,76 15/82 1)FF Euro Blue Chip E EUR V 23,61 18,11 19/82
1)FF Euro Bond A EUR F 16,91 9,31 10/100 1)FF Euro Bond E EUR F 31,21 8,97 11/100
1)FF Euro Corporat Bd A EUR F 33,18 8,01 36/98 1)FF Euro Short Term E EUR F 12,04 2,59 16/114
1)FF Europ High Yield A EUR F 21,20 10,42 31/101 1)FF Europ High Yield E EUR F 41,43 10,22 34/101
1)FF European A EUR V 17,57 23,13 10/170 1)FF European Dividnd A EUR V 17,52 18,14 44/170
1)FF European Dynamic A EUR V 27,07 26,79 4/170 1)FF European Dynamic E EUR V 57,78 26,07 5/170
1)FF European E EUR V 15,85 22,49 13/170 1)FF European Growth A EUR V 13,23 13,66 104/170
1)FF European Growth E EUR V 37,63 12,97 121/170
1)FF European Larg Co A EUR V 17,07 13,57 106/170 1)FF European Larg Co E EUR V 54,27 12,94 123/170
1)FF European Small C A EUR V 22,46 15,06 18/43 1)FF European Small C E EUR V 32,65 14,44 21/43
1)FF European Value V 16,35 10,25 142/1701)FF Flexible Bond A EUR F 10,05 9,16 40/138 1)FF Flexible Bond A EURH F 11,08 7,47 58/138
1)FF Flexible Bond E EURH F 10,79 7,15 61/138 1)FF France A EUR V 13,32 9,54 1/2
1)FF Germany A EUR V 22,67 19,38 2/9 1)FF Glob Consum Ind A USD V 17,14 17,32 4/9
1)FF Glob Dividend A EURH V 20,98 17,01 107/255
1)FF Glob Dividend E EUR V 16,65 20,48 47/255 1)FF Glob Financ Serv A EUR V 13,15 16,58 1/14
1)FF Glob Financ Serv E EUR V 31,96 15,97 3/14 1)FF Glob Focus E EUR V 61,62 20,38 48/255
1)FF Glob Focus E EURH V 13,12 14,29 4/14 1)FF Glob Health Care A EUR V 30,25 15,90 6/33
1)FF Glob Health Care E EUR V 41,28 15,28 9/33 1)FF Glob High Yield E EUR F 16,62 15,02 22/101
1)FF Glob Industrials E EUR V 45,74 15,01 7/7 1)FF Glob Inflation A EURH F 11,96 3,37 10/20
1)FF Glob Inflation E EURH F 11,68 3,27 13/20
1)FF Glob MA Tac Def A EURH M 12,52 0,32 120/127 1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 15,16 9,78 86/181
1)FF Glob MA Tac Mod E EUR M 14,07 9,24 7/127 1)FF Glob MA Tac Mod E EURH M 11,21 1,91 117/127
1)FF Glob Mul Ass In A EURH X 12,18 7,79 85/206 1)FF Glob Mul Ass In E EURH X 11,13 7,43 92/206
1)FF Glob Opport A EUR V 21,29 22,43 29/255 1)FF Glob Opport E EUR V 19,32 21,74 35/255
1)FF Glob Property A EUR V 19,00 25,66 5/21 1)FF Glob Property E EUR V 17,18 24,95 7/21
1)FF Glob Sh Dur Inc A EUR F 10,90 11,33 1/13
1)FF Glob Sh Dur Inc A EURH F 10,14 3,88 2/13 1)FF Glob Sh Dur Inc E EURH F 10,08 3,66 5/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 11,50 6,09 79/138 1)FF Glob Strat Bd E EURH F 10,64 5,66 82/138
1)FF Glob Technology A EUR V 19,49 32,86 4/40 1)FF Glob Technology A EURH V 11,21 25,80 19/40
1)FF Glob Technology E EUR V 25,84 32,11 6/40 1)FF Glob Telecoms E EUR V 16,89 13,36 32/40
1)FF Global Bond A EURH F 14,31 6,39 75/138
1)FF Global Corporate A EUR F 14,88 15,26 12/98 1)FF Global High Yield F 9,93 3,53 95/101
1)FF Global Telecoms A EUR V 19,46 14,00 31/40 1)FF Greater China E EUR V 54,12 14,61 13/20
1)FF Iberia A EUR V 16,88 10,25 12/107 1)FF Iberia E EUR V 44,52 9,57 18/107
1)FF International A EUR V 20,89 18,56 82/255 1)FF Italy E EUR V 7,91 15,38 5/7
1)FF Japan A EUR V 11,32 23,18 2/47 1)FF Japan Advantage A EUR V 28,55 21,70 6/47
1)FF Japan E EUR V 12,11 22,48 5/47
1)FF Japan Smaller Co A EUR V 17,80 18,75 2/4 1)FF Latin America E EUR V 50,18 10,99 17/21
1)FF Nordic A EUR V 15,91 13,24 2/3 1)FF Pacific E EUR V 14,00 16,67 6/44
1)FF SMART Glob Def A EUR R 15,65 13,08 31/181 1)FF SMART Glob Def E EURH X 10,03 4,94 135/206
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,71 13,69 19/206 1)FF SMART Glob Mod E EURH X 10,47 5,54 120/206
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 15,13 3,49 10/11 1)FF Target 2020 Euro A USD X 23,72 4,82 9/11
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 16,34 13,95 7/11
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 17,18 15,46 5/11 1)FF Target 2035 Euro A EUR X 36,89 16,74 4/11
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 37,13 17,43 1/11 1)FF United Kingdom A EUR V 11,15 15,40 2/8
1)FF US High Yield A EUR F 25,58 16,91 7/101 1)FF US High Yield A EURH F 13,67 8,92 44/101
1)FF World A EUR V 12,97 21,33 38/255 2)FAST Asia A USD V 153,63 13,11 26/44
2)FAST Global Emerg A USD V 145,43 17,80 11/85
2)FF America A USD V 23,26 12,20 120/141 2)FF Asian Bond A USD F 14,89 19,51 1/13
2)FF Asian Spec Sits A USD V 26,19 14,80 13/44 2)FF China Consumer A USD V 18,10 15,89 8/20
2)FF EMEA A USD V 14,92 15,43 2/7 2)FF Emerg M Tot Ret A USD F 12,84 14,40 23/77
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 21,98 17,82 5/77 2)FF Emerging Markets A USD V 18,15 19,33 5/85
2)FF Glob Demographic A USD V 20,07 20,70 44/255 2)FF Glob High Yield A USD F 14,82 15,60 17/101
2)FF Glob Property A USD V 17,65 25,98 3/21
2)FF Glob Strat Bd A USD F 10,84 14,00 9/138 2)FF Global Bond A USD F 14,29 11,79 19/138
2)FF International A USD V 17,92 18,94 72/255 2)FF Japan Advantage A USDH V 13,42 21,65 7/47
2)FF Japan Smaller C A USDH V 14,17 18,91 1/4 2)FF US Dollar Bond A USD F 17,12 15,67 2/29
Fidelity International (Distribución) http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 01/10/19
S)FF Nordic A SEK V 1.301,00 13,60 1/3
1)FF America A EUR V 9,80 11,89 122/141 1)FF Asia Focus A EUR V 8,40 16,37 9/44
1)FF Asian High Yld A EURH F 8,02 0,73 101/101
1)FF China Consumer A EUR V 22,72 15,56 7/9 1)FF EMEA A EUR V 16,79 13,14 36/85
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 13,43 13,14 31/77 1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 9,41 5,27 70/77
1)FF Emerging Asia A EUR V 26,07 13,25 25/44 1)FF Euro Balanced A EUR X 18,09 12,08 33/206
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 23,15 17,81 23/82 1)FF Euro Bond A EUR F 14,40 8,35 18/100
1)FF Euro Cash A EUR D 9,07 -0,65 108/110
1)FF Euro Short Term A EUR F 9,81 1,46 36/114 1)FF EURO STOXX 50TM A EUR V 10,92 16,80 31/82
1)FF Europ High Yield A EUR F 9,84 6,50 75/101 1)FF European Divid A QINCe V 12,63 14,61 87/170
1)FF European Dynamic A EUR V 65,19 26,80 3/170 1)FF European Growth A EUR V 15,45 12,36 127/170
1)FF European Larg Co A EUR V 48,53 12,34 128/170 1)FF European Small C A EUR V 53,40 15,09 17/43
1)FF Fid Patrimoine A EUR R 12,42 3,41 172/181 1)FF France A EUR V 45,08 9,50 2/2
1)FF Germany A EUR V 54,66 19,34 3/9
1)FF Glob Consum Ind A EUR V 62,62 22,90 2/9 1)FF Glob Dividend A QINCe V 18,83 18,58 81/255
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 36,30 16,09 2/14 1)FF Glob Focus A EUR V 68,58 21,06 42/255
1)FF Glob Health Care A EUR V 47,39 15,92 5/33 1)FF Glob Industrials A EUR V 52,59 15,35 6/7
1)FF Glob M Ass In A QINC1)FF Glob M Ass In E QINCee X 8,88 3,75 151/206 X 9,28 4,26 146/206
1)FF Glob MA Tac Def A EURH X 12,94 6,50 105/206 1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 13,96 8,72 117/181
1)FF Glob Mul Ass In A EUR X 11,39 12,22 31/206
1)FF Glob Property A EUR V 16,89 24,93 8/21 1)FF Glob Sh Dur In A QINCe F 9,96 3,05 8/13
1)FF Glob Sh Dur In E QINC1)FF Glob Strat Bd A EURH F 10,18 4,28 102/138 e F 9,90 2,85 9/13
1)FF Glob Technology A EUR V 27,10 32,84 5/40 1)FF Global Income A QINCe F 8,87 4,83 90/138
1)FF Global Income E QINC1)FF Global Telecoms A EUR V 10,93 11,33 33/40 e F 8,49 4,31 101/138
1)FF Growth & Income A USD R 19,66 7,26 136/181
1)FF Iberia A EUR V 72,68 9,85 15/107 1)FF India Focus A EUR V 52,73 5,40 2/5
1)FF International A EUR V 53,30 18,60 80/255 1)FF Italy A EUR V 35,41 15,19 7/7
1)FF Japan A EUR V 1,69 23,11 3/47 1)FF SMART Glob Def A EUR R 13,25 11,44 56/181
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,48 12,55 28/206 1)FF Target 2020 Euro A EUR X 43,23 3,25 11/11
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 39,95 13,62 8/11 1)FF Target 2030 Euro A EUR X 42,52 15,45 6/11
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 35,82 16,75 3/11
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 36,08 17,41 2/11 1)FF US High Yield A EUR F 9,14 11,61 30/101
1)FF World A EUR V 25,14 21,27 39/255 2)FF America A USD V 10,71 12,19 121/141
2)FF American Divers A USD V 26,35 24,54 31/141 2)FF American Growth A USD V 57,01 30,61 4/141
2)FF Asean Fund V 33,24 10,52 1/1 2)FF Asia Focus A USD V 9,18 16,69 5/44
2)FF Asian Small Co A USD V 19,63 4,96 3/4 2)FF Asian Spec Sits A USD V 49,61 14,66 15/44
2)FF China Consumer A USD V 18,08 15,83 6/9
2)FF China Focus A USD V 64,25 5,59 18/20 2)FF Emerg Mark Debt A USD F 11,93 13,23 30/77
2)FF Emerging Markets A USD V 27,35 19,18 6/85 2)FF Glob Dividend A QINC$ V 15,59 18,87 75/255
2)FF Glob Focus A USD V 71,34 21,40 37/255 2)FF Glob M Ass In E QINC$ X 9,61 10,87 42/206
2)FF Glob MA Tac Mod A USD R 12,03 8,96 106/181 2)FF Glob Opport A USD V 18,17 22,77 25/255
2)FF Glob Property A USD V 15,71 25,14 6/21
2)FF Global Bond A USD F 1,19 10,16 35/138 2)FF Global Income E QINC$ F 9,61 12,27 14/138
2)FF Greater China A USD V 235,00 15,32 10/202)FF Indonesia A USD V 27,26 5,14 1/1 2)FF International A USD V 58,25 18,93 73/255
2)FF Latin America A USD V 34,47 10,79 18/21 2)FF Malaysia A USD V 38,62 0,54 1/1
2)FF Pacific A USD V 35,25 17,57 1/16 2)FF Singapore A USD V 54,43 10,31 1/1
2)FF SMART Glob Mod A USD V 26,92 12,82 178/255 2)FF Taiwan A USD V 13,41 19,91 1/1
2)FF Thailand A USD V 56,85 14,34 1/1 2)FF US Dollar Bond A USD F 7,65 13,42 12/29
2)FF US Dollar Cash A USD D 11,80 4,70 28/29
2)FF US High Yield A USD F 11,98 11,78 29/101 3)FF Japan Advantage A JPY V 34.493,00 21,62 8/47
3)FF Japan Fund V 200,50 23,04 4/47 3)FF Japan Small Cos A USD V 2.166,00 18,71 3/4
4)FF Flexible Bond A GBP F 0,34 7,47 57/138 4)FF Global Focus V 4,67 21,13 41/255
4)FF United Kingdom A GBP V 2,78 13,42 4/8 5)FF Switzerland A CHF V 63,91 23,16 1/2
6)FF Australia Fund V 69,26 24,02 4/5
Fidentiis Gestión SGIIC SA Velazquez 138 L-10 28006 Madrid. Enrique Parra/Silvia Mesia. Tfno. 915662480.
Fecha v.l.: 01/10/19
1)Tordesillas Fil* I 14,48 1,52 18/20 1)Tordesillas Global Stra I* X 9,95 -
1)Tordesillas Iberia A* V 13,24 -
1)Tordesillas Iberia I* V 16,25 - 1)European Financ OPP A* V 9,43 -
1)European Financ OPP I* V 9,66 - 1)European Megatrends I 9,78 10,17 10/20
1)Global Strategy A* X 9,73 - 1)Global Strategy Z* X 9,72 -
1)Iberia Long Short I* I 11,10 -
Fonditel Gestión SGIIC S.A.U. Pedro Texeira 8 3º 28020 Madrid. Tfno. 915982620. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Fonditel Albatros X 9,78 4,56 140/206 1)Fonditel Dinero D 4,74 -0,36 82/110
1)Fonditel Lince A V 6,26 5,72 35/107 1)Fonditel RF Mx Internac. M 8,02 3,31 102/127
1)Fonditel Smart Beta I 5,49 1,16 44/75
Franklin Templeton I. F. Ortega y Gasset 29 6ª planta 28006 Madrid. Tfno. 914263600. Web. http://www.fran-
klintempleton.com.es. Fecha v.l.: 01/10/19
1)F European Growth A V 14,94 7,02 156/170
1)F European SmC Growth A V 35,61 8,34 31/43 1)F Gb Real Estate A EUR-H1 V 16,37 15,36 19/21
1)F Glod&P Metals A EUR-H1 V 3,99 26,67 2/2 1)F India A V 39,70 5,22 3/5
1)F Mult-Asset Income A EUR X 11,27 9,10 64/206 1)F Mutual European A V 24,11 11,26 135/170
1)F Mutual Gb Dscv A EUR-H2 V 13,52 12,20 182/255 1)F Natural Resources A EUR V 4,76 0,85 9/9
1)F Strategic In A EUR-H1 F 11,61 5,74 81/138 1)F Technology A V 19,82 30,31 7/40
1)F Wrld Perspectives A EUR V 28,56 18,31 86/255
1)FT Gbl F Strg A EUR-H1 R 8,49 2,66 176/181 1)FT Gbl Sukuk A EUR F 13,66 15,76 3/138
1)T Asian Bond A EUR-H1 F 11,50 -2,79 12/13 1)T Asian Growth A EUR-H1 V 21,48 7,40 42/44
1)T Asian SCo A EUR V 55,04 5,16 2/4 1)T BRIC A EUR-H1 V 10,70 7,21 7/7
1)T Eastern Europe A V 24,46 22,06 7/17 1)T Emer Mkt A EUR-H1 V 8,97 7,30 73/85
1)T Emer Mkt Blncd A EUR-H1 V 8,75 2,10 84/85 1)T Emer Mkt Bond A EUR-H1 F 9,86 -5,65 77/77
1)T Emer Mkt Small Co.A EUR V 14,23 5,10 80/85 1)T Euro High Yield A F 19,73 6,88 71/101
1)T Eurpean Corp Bond A EUR F 13,86 6,29 63/98 1)T Frontier Mkt A EUR-H1 V 9,50 0,53 85/85
1)T Gbl Balanced A EUR-H1 X 18,16 2,89 165/206 1)T Gbl Bond A EUR-H1 F 19,80 -2,61 132/138
1)T Gbl Bond (Eur) A F 14,40 -6,19 134/138
1)T Gbl High Yield A EUR F 14,24 9,71 35/101 1)T Gbl Income A X 21,84 7,16 97/206
1)T Gbl Totl Retrn A EUR-H1 F 19,55 -4,40 133/138 1)T Latin America A EUR V 9,01 14,78 6/21
2)F High Yield A F 19,15 16,50 13/101 2)T China A V 27,82 11,65 14/20
2)T Shariah Gb Equity A USD V 11,91 8,25 216/255
GCO Gestión de Activos Cedaceros 9 Planta baja 28014 Madrid. Esther Luque Sánchez. Tfno. 914328660.
Fecha v.l.: 01/10/19
1)GCO Acciones V 61,77 10,61 8/107 1)GCO Ahorro F 22,92 1,25 42/114
1)GCO Eurobolsa V 6,81 17,78 24/82
1)GCO Global 50 R 8,55 8,75 115/181 1)GCO Internacional V 10,47 19,02 69/255
1)GCO Mixto M 10,21 3,98 25/76 1)GCO Renta Fija F 8,79 1,82 88/100
Generali Investments Luxembourg 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Bruno Patain. Tfno. +33158381750.
Fecha v.l.: 30/09/19
1)Abs Ret Credit Strategi D I 106,34 4,76 21/75
1)Abs Ret Multi Strategie D I 112,49 4,54 22/75 1)Central & Eastern Bond D F 167,47 0,13 3/3
1)Central & Eastern Equit D V 208,93 2,23 17/17 1)Convertible Bond D F 112,88 6,43 19/34
1)Euro Bond D F 183,42 8,63 13/100 1)Euro Bond 1-3 Years D F 123,01 2,02 23/114
1)Euro Bond 3-5 Years D F 142,10 4,01 60/100 1)Euro Corporate Bond D F 161,81 6,58 50/98
1)Euro Corpora Short Term D F 111,34 1,15 92/98
1)Euro Covered Bond D F 126,57 2,13 88/98 1)Euro Equity D V 112,59 18,05 20/82
1)Euro Eq Controlled Vol D V 111,61 15,96 37/82 1)Euro Future Leaders D V 136,82 16,40 10/43
1)Euro Short Term Bond D F 122,67 0,72 64/114 1)European Equit Recovery D V 97,50 11,44 63/82
1)Glob Multi Asset Income D X 102,12 6,65 102/206 1)Global Equity D V 153,09 20,23 49/255
1)SRI Ageing Population D I 126,17 18,79 3/20 1)SRI European Equity D I 175,10 17,73 5/20
1)Total Return Euro HY D F 203,32 3,40 96/101
Gesalcalá Ortega y Gasset 7 28006 Madrid. Susana Ramírez. Tfno. 914311166. Email. gesal-
[email protected]. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Alcalá Acciones R 22,20 9,73 14/60
1)Alcala Multigestion M 10,50 1,27 118/127 1)Alcalá Bolsa Mixto R 14,22 5,70 36/60
1)Alcalá Gestión Activa X 1.450,33 8,97 68/206 1)Alcalá Gest. Flex. Sost. I 10,30 6,52 5/19
1)Alcalá Global R 11,19 6,50 147/181 1)Alcalá Institucional M 11,52 3,87 26/76
1)Diagonal Mixto Flexible R 9,16 8,93 19/60 1)Fonalcalá R 31,22 4,69 45/60
1)RSR Global* X 9,15 4,06 147/206 1)RSR RV Internacional V 9,57 13,62 171/255
Gesconsult Principe de Vergara 36 6º dcha. 28006 Madrid. Tfno. 915774931. Fecha v.l.:
01/10/19
1)Evo Fondo Int. Ibex35 V 11,51 9,41 20/107 1)Evo Fondo Int. RF.CP D 9,88 1,68 4/110
1)Gesconsult Corto Plazo D 706,01 0,77 21/110 1)Gesconsult Crec. Eurozona V 19,57 10,09 69/82
1)Gesconsult León VMF A R 25,23 -0,52 54/60 1)Gesconsult León VMF B R 26,08 -0,18 51/60
1)Gesconsult León VMF C R 28,81 - 1)Gesconsult RF Flexible M 27,33 0,27 68/76
1)Gesconsult RF Flexible B M 28,85 1,29 64/76 1)Gesconsult Ren Variable A V 44,91 0,72 72/107
1)Gesconsult Ren Variable B V 47,72 2,43 55/107 1)Momento España R 8,93 2,66 48/60
1)Momento Europa R 9,12 5,97 34/60 1)Rural Selec. Conservadora I 83,09 1,80 34/75
Gescooperativo S.A. Virgen de los Peligros, 4 3 Planta 28013 Madrid. Aroa Carrillo Mateos. Tfno.- Fecha v.l.: 01/10/19
1)Gesc Deuda Corp F 543,45 2,28 86/98 1)Gesc Deuda Soberana E D 647,62 -0,75 109/110
1)Gesc Gestión Conservadora M 752,60 2,31 115/127 1)Gesc Gestión Decidida R 977,67 13,53 26/181
1)Gesc Multiestratégias Alt I 623,24 1,04 18/19 1)Gesc Renta F. High Yield F 324,21 5,06 83/101
1)Gesc Small Caps Euro V 527,65 10,59 28/43 1)Gescoop. Gest. Agresivo V 346,15 21,04 43/255
1)Gescoop. Gest. Moderado R 313,39 9,80 85/181 1)Rural Ahorro Plus D 7.270,88 0,24 37/110
1)Rural Bolsa Garant. 2024 G 769,15 3,96 58/96 1)Rural Bonos 2 años F 1.134,33 0,51 77/114
1)Rural Emergentes RV* V 783,63 12,71 38/85
1)Rural Euro Renta Variable V 609,72 14,59 53/82 1)Rural Europa 24 Gar. G 327,23 6,13 37/96
1)Rural Europa 2025 Gar. G 323,10 6,63 30/96
Valor liquid. Rentab.
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Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
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