Neue Zürcher Zeitung - 02.10.2019

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VertreterinderSchweiz:


VontobelFonds ServicesAG


Tel. +41 58 283 53 50 http://www.vontobel.ch


Aktienfonds


MIV Global Medtech Fund I1 CHF 1/1 e 2316.04 20.8


MIV Global Medtech Fund I2 EUR 1/1 e 2130.51 25.3


MIV Global Medtech Fund I3 USD 1/1 e 2322.84 19.5


MIV Global Medtech Fund N1 CHF 2/2 e 2264.13 20.7


MIV Global Medtech Fund N2 EUR 2/2 e 2082.74 25.1


MIV Global Medtech Fund N3 USD 2/2 e 2269.66 19.3


MIV Global Medtech Fund P1 CHF 1/1 e 2159.57 20.3


MIV Global Medtech Fund P2 EUR 1/1 e 1986.70 24.7


MIV Global Medtech Fund P3 USD 1/1 e 2165.27 18.9


NPB Neue Privat BankAG


Tel+4144265 11 88


http://www.npb-bank.ch


Obligationenfonds


NPB Dyn. Fixed Inc. EUR EUR 2/1 e 103.53 2.6


NPB Dyn. Fixed Inc. USD USD 2/1 e 104.76 4.3


Aktienfonds


NPB Asia (ex Japan) Equity Fund USD 1/1 231.28 3.7


Ökoworld


Tel. +49 2103 28 41 0


Vertreterfür die Schweiz


1741 Fund SolutionsAG


Tel. +41 58 458 4800,Fax +41 48 458 48 10


Aktienfonds


Ökoworld Growing Markets 2.0 C EUR 3/3 af 174.81 -


Ökoworld Klima C EUR 3/3 f 66.44 -


Ökoworld Ökovision Classic C EUR 3/3 f 171.25 -


ÖkoworldWater for Life C EUR 3/3 f 165.88 -


Strategiefonds


ÖkoWorld Rock ‘n’ Roll Fonds C EUR 3/3 af 133.62 -


Tel. +41 58 78700 00,www.patrimonium.ch


Immobilienfonds


Patrimonium Swiss Real Estate Fund-ACHF2/1 157.00 9.0


PENSADORPartner AG


Limmatquai 94, 8001 Zürich


Tel: 044 267 31 11


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Aktienfonds


Limmat Global Equity Fund CHF 2/2 e 123.01 16.2


Tel. +41 (58) 323 3000,www.assetmanagement.pictet


Geldmarktfonds


PCH-Enhanced Liquidity CHF -P dy CHF 2/2 e 878.92 -0.6


PCH-Enhanced Liquidity EUR -P dy EUR 2/2 953.13 -0.2


PCH-Enhanced Liquidity USD -P dy USD 2/2 1038.26 2.0


PCH-Short-Term MM CHF -P dy CHF 2/2 e 899.04 -0.6


PCH-Short-Term MM EUR -P dy EUR 2/2 962.08 -0.4


PCH-Short-Term MM GBP -P dy GBP 2/2 1011.76 0.5


PCH-Short-Term MM USD -P dy USD 2/2 1035.63 1.8


PCH-Sov Short-Term MM CHF -P dy CHF 1/1 915.30 -0.7


PCH-Sov Short-Term MM EUR -P dy EUR 1/1 943.22 -0.5


PCH-Sov Short-Term MM USD -P dy USD 1/1 1021.29 1.7


Pictet-Short-Term MM CHF -P CHF 2/2 119.37 -0.6


Pictet-Short-Term MM EUR -P EUR 2/2 135.21 -0.4


Pictet-Short-Term MM JPY -P JPY 1/1 10043.11 -0.1


Pictet-Short-Term MM USD -P USD 2/2 141.04 1.8


Pictet-Sov Short-Term MM EUR -P EUR 2/1 99.86 -0.5


Pictet-Sov Short-Term MM USD -P USD 2/1 107.83 1.7


Obligationenfonds


PCH-CHF BondsTracker -P dy CHF 4/4 e 1104.65 4.7


PCH-CHF Short MidTerm Bd -P dy CHF 4/4 e 799.33 0.2


PI (CH)-CHF BondsIdy CHF 2/2 e 1098.48 4.1


Pictet-Abs Ret Fixed Inc HP EUR EUR 4/4 f 105.64 4.5


Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 1/1 149.00 10.3


Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/2 162.33 4.9


Pictet-CHF Bonds -P CHF 2/2 e 496.95 3.0


Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 2/1 e 152.58 11.1


Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/2 e 166.35 5.9


Pictet-EUR Bonds -P EUR 2/2 e 608.27 10.9


Pictet-EUR Corporate Bonds -P EUR 2/2 e 205.57 6.2


Pictet-EUR Government Bonds -P EUR 2/2 e 175.54 10.2


Pictet-EUR HighYield -P EUR 2/2 e 262.26 8.5


Pictet-EUR SMT Bonds -P EUR 2/2 e 133.83 0.8


Pictet-Glo Emerging Debt -P USD USD 2/2 e 400.93 11.9


Pictet-Global Bonds -P EUR EUR 2/1 e 184.41 13.7


Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P EUR EUR 2/1 e 122.13 12.6


Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P USD USD 2/1 e 132.57 7.5


Pictet-STEmLocCcy Dt -P EUR EUR 2/1 e 90.58 7.5


Pictet-STEmLocCcy Dt -P USD USD 2/1 e 99.31 2.5


Pictet-US HighYield -P USD USD 2/2 e 165.37 10.3


Pictet-USD Government Bonds -P USD 2/2 e 678.11 8.2


Pictet-USD Short Mid-Term Bds -P USD 2/2 e 134.14 3.1


Aktienfonds


PCH-Global Equities -P dy CHF CHF 4/4 e 2096.07 18.4


PCH-Global Equities -P dy USD USD 4/4 e 2029.74 17.1


PCH-Swiss MarketTrk-PdyCHF CHF 4/4 e 178.10 24.0


PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHFCHF 2/2 e 7966.21 22.6


PE CH-Swiss Eq 130/30 -P dy CHF CHF 2/2 e 172.29 20.1


PI (CH)-Swiss EquitiesIdyCHF CHF 2/2 f 2216.11 23.0


Pictet CH-Swiss Eq -P dy CHF CHF 2/2 e 3197.76 23.9


Pictet-Asian Eq ExJpn -P EUR EUR 2/2 e 238.52 19.1


Pictet-Asian Eq ExJpn -P USD USD 2/2 e 259.88 13.6


Pictet-Biotech -P EUR EUR 1/1 e 592.32 11.6


Pictet-Biotech -P USD USD 2/2 e 645.72 6.4


Pictet-Clean Energy -P EUR EUR 2/2 e 83.52 27.1


Pictet-Clean Energy -P USD USD 2/2 e 91.06 21.2


Pictet-Digital -P EUR EUR 1/1 e 334.80 21.5


Pictet-Digital -P USD USD 2/2 e 365.13 15.8


Pictet-Emerging Europe -P EUR EUR 2/2 e 393.27 30.7


Pictet-Emerging Markets -P EUR EUR 2/2 e 519.89 18.1


Pictet-Emerging Markets -P USD USD 2/2 e 566.72 12.6


Pictet-Emerging Mkts Idx -P USD USD 2/2 e 271.67 5.4


Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -I dy CHF 2/2 e 174.18 18.9


Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -P dy CHF 4/4 e 173.47 19.0


Pictet-Eu Equities Sel -P EUR EUR 2/2 e 693.77 18.5


Pictet-Euroland Index -P EUR EUR 2/2 e 160.72 20.0


Pictet-Europe Index -P EUR EUR 4/4 e 201.13 19.4


Pictet-European Sust Eq -P EUR EUR 2/2 e 275.12 19.1


Pictet-Glo Megatrend Sel -P CHF CHF 1/1 e 282.50 19.0


Pictet-Glo Megatrend Sel -P EUR EUR 1/1 e 260.04 23.6


Pictet-Glo Megatrend Sel -P USD USD 1/1 e 283.46 17.8


Pictet-Greater China -P EUR EUR 2/2 e 516.64 21.8


Pictet-Greater China -P USD USD 2/2 e 563.30 16.1


Pictet-Health -P EUR EUR 1/1 e 254.46 16.2


Pictet-Health -P USD USD 2/2 e 277.42 10.8


Pictet-Indian Equities -P EUR EUR 2/2 e 493.24 12.9


Pictet-Indian Equities -P USD USD 2/2 e 537.70 7.6


Pictet-Japan Index -P JPY JPY 2/2 17669.00 10.0


Pictet-Japanese Eq Opp. -P EUR EUR 1/1 e 87.34 18.8


Pictet-Japanese Eq Opp. -P JPY JPY 2/2 e 10286.30 11.2


Pictet-Japanese Eq Sel -P EUR EUR 2/1 e 127.12 19.4


Pictet-Japanese Eq Sel -P JPY JPY 2/2 e 14970.11 11.7


Pictet-Nutrition -P EUR EUR 1/1 e 226.27 19.3


Pictet-Nutrition -P USD USD 1/1 e 246.69 13.8


Pictet-Pac ExJpn Idx -P USD


USD 2/2 e 436.74 11.5


Pictet-Premium Brands -PEUR EUR 2/2 e 175.69 25.7


Pictet-Robotics -P dy EUR EUR 4/4 e 159.81 29.2


Pictet-Robotics -P dy USD USD 4/4 e 174.22 23.2


Pictet-Russian Equities -P USD USD 2/1 e 76.62 21.2


Pictet-Security -P USD USD 2/2 e 259.28 22.0


Pictet-Small Cap Europe -P EUR EUR 2/2 e 1193.46 17.8


Pictet-Timber -P USD USD 1/1 e 161.58 10.1


Pictet-US Eq Sel -P USD USD 2/2 e 248.84 20.7


Pictet-USA Index -P USD USD 4/4 e 269.67 19.7


Pictet-Water -P EUR EUR 2/2 e 348.37 27.2


Strategiefonds


PCH-LPP 25 -P dy CHF CHF 4/4 f 1297.15 8.4


PCH-LPP 40 -P dy CHF CHF 4/4 f 1455.90 10.8


Pictet-Multi Asset Glb OpPEUR EUR 4/4 f 122.86 5.8


Pictet-Piclife -P CHF CHF 2/1 f 1114.42 9.9


AndereFonds


Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.GoldPdyCHFCHF 2/1 e 142.77 16.9


Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.GoldPdyEUREUR 2/1 e 131.46 21.3


Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.GoldPdyUSDUSD 2/1 e 143.57 15.7


Pimco


Tel. +3531241 71 00


Fax+353 1416 1441


Vertreterfür die Schweiz:


BNP Pari bas Securities Services,Pari s,


succursale de Zurich


Obligationenfonds


Capital Securities Fd Inst acc CHF 2/2 e 15.67 9.8


Diversified Income Inst Hdg CHF 1/1 e 14.05 9.5


Emerging Local Bond Inst Unhdg CHF 1/1 e 9.82 10.6


Euro Bond Inst Hdg CHF 1/1 e 36.54 8.3


Global Bond Inst Hdg CHF 1/1 e 33.89 5.6


Global Inv Grade Credit Inst Hdg CHF 1/1 e 17.73 8.5


Income Fund Inst (Hdg) acc CHF 2/1 e 11.46 3.9


Mortgage Opportunities Inst Hdg CHF 4/4 e 10.11 1.2


Total Return Bd Inst Hdg CHF 1/1 e 11.43 6.0


Aktienfonds


MLP&Energy Infrastructure Inst accUSD 2/1 e 7.87 11.3


PIMCO RAE Fdtl PLUS EM Inst acc USD 4/4 f 13.04 8.7


PIMCO RAE Fdtl PLUS Gbl Dev Inst accUSD 4/4 f 15.11 13.0


PIMCO RAE Fdtl PLUS US Inst acc USD 4/4 f 16.16 5.5


Strategiefonds


Global Multi-Asset Inst acc USD 1/1 e 17.77 9.8


PrivatbankVonGraffenriedAG


Telefon: +41 31 320 52 22


http://www.graffenried.ch


Aktienfonds


GR Aktien Schweiz R CHF 2/2 e 254.81 23.0


GR Aktien Schweiz Small&Mid Caps ICHF 2/2 e 191.93 20.2


GR Aktien Schweiz Small&Mid Caps RCHF 2/2 e 188.41 20.4


Procimmo SA


Tel :+41 (0)43 817 70 43


http://www.procimmo.ch


Immobilienfonds


Polymen Fonds Immobilier CHF 5/5 140.40 8.4


Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/2 167.50 8.8


Streetbox Real Estate Fund CHF 5/5 435.75 14.4


PvB Pern et vonBallmoosAG


Tel. 044 205 51 51


http://www.pvbswiss.com


Aktienfonds


Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/4 e 122.83 23.7


Raiffeisenbanken


Tel. 0844 888 808


http://www.raiffeisen.ch


Obligationenfonds


Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/1 e 101.77 2.2


Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/1 e 86.45 6.4


Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/1 e 206.20 7.7


Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/1 e 85.84 5.5


Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/1 e 98.98 5.8


Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ACHF 4/1 e 111.96 3.8


Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ICHF 4/1 e 105.64 4.2


Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/1 e 116.58 2.0


Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/1 e 199.93 2.7


Aktienfonds


Raiffeisen EuroAc A EUR 2/1 e 111.08 14.0


Raiffeisen EuroAc B EUR 2/1 e 163.23 16.2


Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/1 e 96.65 12.9


Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/1 e 130.61 13.7


Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/1 e 289.57 21.6


Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/1 e 150.57 22.2


Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq A CHF 4/4 a 104.89 -


Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq I CHF 4/4 a 104.89 -


Raiffeisen SwissAc A CHF 2/1 e 446.93 21.5


Raiffeisen SwissAc B CHF 2/1 e 534.38 22.7


Strategiefonds


Raiffeisen Global Invest Balanced A CHF 2/1 e 126.97 9.3


Raiffeisen Global Invest Balanced B CHF 2/1 e 162.21 10.1


Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/1 e 97.75 9.4


Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/1 e 103.15 10.5


Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/1 e 111.81 10.1


Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/1 e 117.18 11.1


Raiffeisen Global InvestYield A CHF 2/1 e 113.65 8.4


Raiffeisen Global InvestYield B CHF 2/1 e 151.46 9.0


Raiffeisen Pens.Inv.Fut Yield A CHF 4/1 e 144.35 7.2


Raiffeisen Pens.Inv.Fut Yield I CHF 4/1 e 156.99 7.2


Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/1 e 136.47 9.3


Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/1 e 147.61 9.3


AndereFonds


EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/4 e 137.20 22.0


Raiffeisen Index-SPI A CHF 4/1 e 172.98 24.0


Raiffeisen Pens Inv Fut Growth A CHF 4/4 e 129.76 13.2


Raiffeisen Pens Inv Fut Growth I CHF 4/4 e 136.73 13.2


RAMActiveInvestments SA


Tel. +41 22 816 87 30


http://www.ram-ai.com


Disciplined&Selective


Obligationenfonds


RAM Convertibles EuropeBEUR EUR 4/4 a 140.16 4.2


RAM Convertibles EuropeCCHF CHF 4/4 a 127.86 3.8


RAM Glb BdTotRet FdCCHF CHF 4/4 e 138.22 4.2


RAM Glb BdTotRet Fd EH EUR EUR 4/4 e 148.02 4.5


Aktienfonds


RAM Emerging Mkts EqBUSD USD 3/1 e 168.07 4.6


RAM Emerging Mkts EqJCHF CHF 3/1 e 155.35 5.8


RAM Emerging Mkts EqLEUR EUR 3/1 e 196.05 9.6


RAM European EqBEUR EUR 2/1 e 430.07 14.1


RAM European EqCCHF CHF 2/1 e 377.21 13.8


RAM Lg/Sh Emerg.Mkt EqBUSD USD 4/1 a 111.07 -3.0


RAM Lg/Sh Emerg.Mkt EqCCHF CHF 4/1 a 96.36 -5.7


RAM Lg/Sh European Eq.BEUR EUR 4/1 a 138.70 -2.7


RAM Lg/Sh European Eq.CCHF CHF 4/1 a 133.98 -3.0


RAM North American EqBUSD USD 2/1 e 287.87 15.3


Tel. +41 58 26200 00,www.realstone.ch


Immobilienfonds


Realstone Development Fund CHF 5/5 119.50 -2.7


Realstone Swiss Property Fund CHF 5/5 137.80 7.2


Reichmuth&Co. Investment Management AG


Tel. +41-41 249 49 99


Fax+41-41 249 49 98


http://www.reichmuthco.ch


Aktienfonds


Reichmuth Bottom Fishing P


EUR 1/1 b
1620.65 7.2

Reichmuth Dividendenselekt.Schweiz PCHF 1/1 a 1775.50 23.0


Reichmuth Global Leaders P CHF 1/1 a 1365.30 12.0


Reichmuth Pilatus P CHF 1/1 a 4671.05 8.7


Strategiefonds


Reichmuth Alpin Classic P CHF 1/1 b 1102.65 8.7


Reichmuth Alpin EUR P EUR 1/1 bf 101.10 8.2


Reichmuth Alpin P CHF 1/1 bf 1418.30 6.8


Reichmuth Hochalpin P CHF 1/1 bf 1307.75 8.2


ReichmuthVoralpin P-CHF CHF 1/1 bf 991.80 4.9


AlternativeInvestments


Reichmuth Himalaja USD P-CHF CHF 1/1 bf 1104.30 -1.1


Reichmuth Himalaja USD P-EUR EUR 1/1 bf 1195.45 -0.9


Reichmuth Himalaja USD P-USD USD 1/1 bf 1568.70 1.4


Reichmuth Matterhorn+ P-CHF CHF 1/1 bf 971.25 1.1


Reichmuth Matterhorn+ P-EUR EUR 1/1 bf 976.95 1.3


Reichmuth Matterhorn+ P-USD USD 1/1 bf 1397.65 3.6


responsAbility


InvestmentsAG


http://www.responsAbility.com


AndereFonds


rA Fair Agriculture B1 CHF 2/2 bf 88.96 -6.6


rA Fair Agriculture B2 EUR 2/2 bf 91.59 -6.5


rA Micro and SME FF B USD 4/1 b 166.77 4.3


rA Micro and SME FFHCHF CHF 4/1 b 126.15 1.6


rA Micro and SME FFHEUR EUR 4/1 b 142.27 1.9


Rieter FischerPartners AG


8027 Zürich


Tel.: 043 305 07 20


http://www.rf-partners.ch


Aktienfonds


Arnica Europ. Opp. Fund EUR 1/2 e 218.54 10.9


RFP Small&Mid Caps Switzerland -ACHF 2/2 e 263.72 15.1


RFP Small&Mid Caps Switzerland -BCHF 2/2 e 268.79 15.5


RFP Special Europe-A EUR 2/3 e 194.68 18.0


RFP Special Europe-B EUR 2/3 e 198.24 18.4


RFP Special Europe-C EUR 2/3 e 201.11 18.7


RFP Swiss Equity Equal-Weighted-ACHF 2/3 e 146.28 12.6


RFP Swiss Equity Equal-Weighted-BCHF 2/3 e 148.72 13.0


RFP Swiss Equity Equal-Weighted-CCHF 2/3 e 153.20 13.4


Schroder Investment Management


LUX-SICAV


http://www.schroders.ch


Tel. 080084444 8


Vertreterinder Schweiz:


Schroder Investment Management


(Switzerland)AG,Zürich


Obligationenfonds


Asian BondTotal RetAAcc USD 2/2 e 14.13 6.8


Asian Conv.BondAAcc


USD 1/1 e 132.64 4.7


Asian Local Currency BondAacc USDUSD 4/4 e 134.93 4.7


Em Mkts Dbt Ab ReturnAAcc USD 2/2 e 27.55 1.9


EURO BondAAcc CZK 4/4 e 595.62 9.3


EURO BondAAcc EUR 2/2 e 22.93 9.0


EURO Corporate BondAAcc EUR 2/2 e 23.66 8.7


EURO Govern.BondAAcc EUR 2/2 e 12.83 9.8


EURO HighYield AAcc CZK 4/4 e 3692.99 7.1


EURO ShortTerm BondAAcc EUR 2/2 e 7.23 1.1


Gl Cred.Dur.HgdAAcc EUR 2/2 e 111.14 3.3


Global BondAAcc USD 2/2 e 12.81 7.7


Global Conv.BondAAcc USD1/1e 152.19 8.6


Global Corporate BondAAcc USD 2/2 e 12.26 11.6


Global HighYield AAcc USD 2/2 e 47.71 11.5


Global Inflation Linked BondAAcc EUR 2/2 e 33.40 8.8


Hong Kong Dollar BondAAcc HKD 2/2 e 21.73 2.4


Strategic BondAAcc USD 2/2 e 148.49 5.6


US Dollar BondAAcc CZK 4/4 e 553.92 14.2


US Dollar BondAAcc USD 2/2 e 24.08 8.6


Wealth PreservationAAcc EUR 2/2 e 18.05 5.0


Aktienfonds


Asia Pac Cities Real EstateAAcc USD 2/2 e 174.09 16.1


Asian EquityYield AAcc USD 2/2 e 29.94 7.5


Asian OpportunitiesAAcc USD 2/2 e 18.90 9.7


BRIC (Brazil, Russia, India, China)AAccUSD 2/2 e 249.86 14.2


China OppAAcc USD USD 3/2 e 350.83 5.7


Emerging AsiaAAcc USD 2/2 e 37.95 6.3


Emerging EuropeAAcc EUR 2/2 e 34.56 23.6


Emerging MarketsAAcc CZK 4/4 e 355.60 14.9


Emerging MarketsAAcc USD 2/2 e 15.17 9.1


EURO EquityAAcc EUR 2/2 e 36.92 16.8


EURO LiquidityAAcc EUR 2/2 e 118.47 -0.4


European Dividend MaximiserAAccEUR 2/2 e 115.93 7.4


European EquityYield AAcc EUR 2/2 e 20.13 7.5


European Large CapAAcc EUR 2/2 e 257.72 14.1


European Smaller CosAAcc EUR 2/2 e 36.18 0.7


European Special Sit.AAcc EUR 2/2 e 192.17 22.8


EuropeanValue AAcc EUR 2/2 e 63.12 9.2


Frontier Markets Eq. A USD 4/4 e 142.96 8.4


Gl Climate Change EqAAcc USD 2/2 e 15.08 14.4


Gl Em Mkt OpportunitiesAAcc USD 2/2 e 16.96 15.7


Global Cities Real EstateAAcc USD 2/2 e 185.09 25.6


Global Dividend MaximiserAAcc USD 2/2 e 11.27 5.0


Global EnergyAAcc USD 2/2 e 11.44 -9.2


Global EquityAAcc USD 2/2 e 26.53 14.9


Global Equity AlphaAAcc CZK 4/4 e 4576.87 19.0


Global Equity AlphaAAcc USD 2/2 e 202.57 13.2


Global EquityYield AAcc USD 2/2 e 184.20 6.5


Global Smaller CompaniesAAcc USD 2/2 e 216.63 14.2


Greater ChinaAAcc USD 2/2 e 62.75 9.6


Hong Kong EquityAAcc HKD 2/2 e 413.00 3.9


Japanese EquityAAcc CZK 4/4 e 232.11 14.8


Japanese EquityAAcc JPY 2/2 e 1128.80 6.7


Japanese OpportunitiesAAcc JPY 2/2 e 1693.93 2.9


Japanese Smaller CompaniesAAccJPY 2/2 e 141.45 7.7


Latin AmericanAAcc USD 2/2 e 39.10 7.4


Middle EastAAcc USD 1/1 e 12.42 11.1


QEP Gl ActiveValue AAcc USD 3/2 e 200.92 7.7


QEP Global BlendAAcc USD 4/4 e 151.71 11.8


QEP Global QualityAAcc USD 2/2 e 167.23 14.8


Swiss EquityAAcc CHF 2/2 e 49.28 17.9


Swiss Equity Opp.AAcc CHF 2/2 e 187.21 14.9


Swiss S&M Cap EquityAAcc CHF 2/2 e 45.40 14.6


Taiwanese EquityAAcc USD 1/1 f 21.96 16.4


UK EquityAAcc GBP 2/2 e 5.23 7.4


US Dollar LiquidityAAcc USD 2/2 e 109.49 1.8


US Large CapAAcc USD 2/2 e 156.53 13.9


US Small&Mid Cap EquityAAcc USD 2/2 e 331.41 18.5


Strategiefonds


Flexible RetirementAAcc EUR 4/4 e 131.56 6.5


Global Diversified GrowthAAcc EUR 4/4 e 129.13 7.0


Global Multi-Asset BalancedAAcc EUR 4/4 e 127.35 8.2


AndereFonds


Agriculture FundAAcc USD 1/1 e 54.83 -9.2


Commodity FundAAcc USD 1/1 e 60.13 1.0


SolvalorFund Management


Tel. +41 58 404 03 00


http://www.solvalor.ch


Immobilienfonds


Solvalor 61 CHF 1/1 278.25 13.9


St. Galler Kantonalbank


Tel. 0844 81 1811


http://www.sgkb.ch


Obligationenfonds


SGKB(CH)-Obligationen CHF B CHF 4/4 e 113.56 2.3


SGKB(Lux)-Obligationen EUR B EUR 2/2 e 126.33 3.6


Aktienfonds


Finreon Swiss Eq IsoPro


®
(CHF) A CHF 2/1 e 198.29 18.6

SGKB(CH)-Aktien Schweiz B CHF 4/4 e 284.63 19.3


SGKB(Lux)-AktienWelt (CHF) B CHF 1/1 e 103.20 17.1


Strategiefonds


SGKB(CH)-Strat Ausgewogen A CHF 2/1 e 120.27 10.2


SGKB(CH)-Strat Ausgewogen V CHF 4/4 e 102.89 11.0


SGKB(CH)-Strat Einkommen A CHF 4/4 e 104.16 6.7


SGKB(CH)-Strat Einkommen Plus A CHF 2/1 96.15 6.1


SGKB(CH)-Strat Einkommen V CHF 4/4 e 102.35 7.1


SGKB(CH)-StratWachstum A CHF 4/4 e 106.18 13.4


SGKB(CH)-StratWachstum V CHF 4/4 e 106.58 13.8


SGKB(Lux)-DanubeTiger B EUR 1/1 e 192.24 9.8


AndereFonds


FinreonTail RiskCont


®
0-100(CHF) A CHF 4/4 e 116.82 14.0

Swiss Finance&PropertyFunds AG


Tel. 043 344 61 31


http://www.sfp.ch


Aktienfonds


SF Prop Sec Fd CH A CHF 4/4 f 189.38 17.4


SF Prop Sec Fd CH I CHF 2/1 f 192.68 17.4


SF Prop Sec Fd CH R CHF 2/1 f 193.30 17.4


SF Prop Sec Fd CH S CHF 2/1 f 133.04 17.4


SF Prop Sec Fd CH X CHF 2/1 f 117.26 18.9


SF Property Swiss RE Fd Selection ACHF 1/1 f 119.31 9.4


Immobilienfonds


SF Retail Properties Fund CHF 2/2 116.00 -


SF Sustainable Property Fd A CHF 1/1 143.50 -


Swiss RockAsset


ManagementAG


Tel. 044 360 57 00


http://www.swiss-rock.ch


Obligationenfonds


Swiss Rock Abs.Ret. Bd B EUR 2/2 e 9.99 2.2


Swiss Rock Abs.Ret. BdDhgd CHF 2/2 e 9.64 1.9


Swiss Rock Abs.Ret. Bd-Plus B EUR 2/2 e 10.77 2.3


Swiss Rock Abs.Ret. Bd-PlusDhgd CHF 2/2 e 10.41 1.8


Swiss Rock Abs.Ret. Bd-PlusEhgd USD 1/2 e 10.71 4.2


Aktienfonds


Swiss Rock Aktien Europa B EUR2/2e 13.32 19.1


Swiss Rock Aktien Schweiz B CHF 2/1 e 14.78 20.6


Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus BCHF2/2 e 17.10 22.6


Swiss Rock Aktien Schwellenländer BEUR 2/2 e 13.23 10.4


Swiss Rock AktienWelt B EUR 2/2 e 16.11 22.7


Strategiefonds


Swiss Rock StrategieARendite EUR 2/2 e 12.77 9.2


Swiss Rock StrategieBAusgewogenEUR 2/2 e 15.59 13.2


Swiss Rock StrategieCWachstum EUR 2/2 e 15.51 19.7


Pensimo Fondsleitung AG Tel. 043 255 21 00


http://[email protected]


Immobilienfonds


Swissinvest REIF CHF 2/2 183.00 16.5


Union BancairePrivée, UBP SA


Tel. 00800827 38 637


http://www.ubp.com


[email protected]


Obligationenfonds


UBAM-Abs. Ret. LowVolFIAPC EUR 2/1 e 101.98 0.5


UBAM-Corporate Euro Bond AC EUR 1/1 e 203.69 5.9


UBAM-Corporate US Dollar Bond ACUSD 1/1 e 205.38 8.4


UBAM-Dynamic Euro Bond AC EUR 1/1 e 252.25 0.3


UBAM-Dynamic US Dollar Bond ACUSD 1/1 e 225.78 2.5


UBAM-EmMkt Dbt Opportunities ACUSD 1/1 e 177.81 7.3


UBAM-Emerging Mkt Corp Bond ACUSD 4/1 e 151.18 10.0


UBAM-Global HighYield Solution ACUSD 4/1 e 183.34 9.3


UBAM Convertibles Europe 10-40 ACEUR 2/1 f 1754.48 5.4


Aktienfonds


UBAM-AJO US EquityValue AC USD 1/1 e 1086.17 12.2


UBAM-Angel Jap Small Cap Eq APCJPY 1/1 e 15291.00 17.0


UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/1 e 1695.82 8.9


UBAM-SNAM Japan EquityValue ACJPY 1/1 1369.00 1.8


UBAM-Swiss Equity AC CHF 1/1 e 357.74 24.8


AndereFonds


UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/1 f 1561.65 3.2


Valiant Bank


Tel. 031 320 91 11


Fax031 320 91 12


http://www.valiant.ch


Strategiefonds


Adagio (Lux)-Konservativ-I CHF 2/1 e 102.89 5.8


Adagio (Lux)-Konservativ-P CHF 2/1 e 85.62 5.5


Allegro (Lux)-Dynamisch-I CHF 2/1 e 114.12 12.0


Allegro (Lux)-Dynamisch-P CHF 2/1 e 106.74 11.7


Vivace (Lux)-Ausgewogen-I CHF 2/1 e 108.86 8.8


Vivace (Lux)-Ausgewogen-P CHF 2/1 e 94.84 8.5


Vontobel


Fonds ServicesAG


T+41 58 283 53 50


vontobel.com/am


Geldmarktfonds


Swiss Money B CHF 2/1 e 113.24 -0.3


US Dollar Money B USD 2/1 e 137.18 2.5


Obligationenfonds


Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/1 e 162.99 6.0


Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/2 e 107.07 10.1


Bond Gbl Aggregate B EUR 2/2 e 114.74 6.7


Eastern European Bond B EUR 2/1 e 141.13 5.3


Emerging Markets Debt B USD 2/1 e 133.13 10.6


EUR Corporate Bond MidYield B EUR 2/1 e 184.48 8.4


Euro Bond B EUR 2/1 e 439.76 10.5


Global Convertible Bond B EUR 2/1 e 131.19 2.4


Global Corporate Bond MidYield A USD 4/4 e 112.24 11.9


HighYield Bond B EUR 2/1 e 133.80 7.2


Sust Em Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/1 e 92.65 3.6


Swiss Franc Bond B CHF 2/1 e 246.44 3.1


TwentyFour Abs. Ret. Credit AQHG EUR 4/4 f 97.60 3.1


Value Bond B CHF 2/1 e 107.01 3.8


Aktienfonds


Asia Pacific Equity B USD 2/1 526.02 8.0


CleanTechnology B EUR 2/1 e 337.39 27.8


Emerging Markets Equity B USD 2/1 e 784.51 9.9


Eur.Mid &Small Cap Equity B EUR 2/1 e 231.28 15.7


European Equity B EUR 2/1 e 319.62 23.3


Future Resources B EUR 2/1 e 180.37 12.9


Global Equity B USD 2/1 e 308.51 17.9


Global Equity Income B USD 2/1 e 267.73 12.0


Japanese Equity B JPY 2/1 7162.00 5.0


mtx China Leaders B USD 2/1 e 224.56 5.9


mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/1 e 340.60 5.7


mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/1 e 143.94 9.8


mtx Sust.Global Leaders B USD 2/1 e 141.45 12.2


Sustainable Swiss Equity A CHF 4/1 e 242.81 23.8


Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/1 e 227.95 21.4


US Equity B USD 2/1 e 1463.97 21.5


Vescore Swiss Eq Mlti Factor A CHF 2/1 e 146.18 24.7


Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/1 e 610.06 24.8


Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/1 e 1010.83 13.0


AndereFonds


Alternative Risk Premia I USD 4/4 f 104.01 3.7


Commodity B USD 2/1 e 50.43 -0.3


Dynamic Commodity B USD 2/1 e 56.96 0.4


Euro ShortTerm Bond B EUR 2/1 e 133.84 1.7


Multi Asset SolutionBEUR EUR 4/4 e 106.04 8.5


Non-Food Commodity B USD 4/4 e 79.92 15.2


Vescore Artif. Intel MAB-EUR EUR 4/4 e 119.84 20.0


VontobelFonds ServicesAG -Helvetia


Tel. 0848 8010 20


Fax0848 8010 21


http://www.vontobel.com


Obligationenfonds


Helvetia-Income Pf A CHF 4/1 e 141.83 7.5


Helvetia-Income Pf I CHF 4/1 e 159.78 7.5


Aktienfonds


Helvetia-Dynamic Pf A CHF 4/1 e 131.11 10.0


Helvetia-Dynamic Pf I CHF 4/1 e 135.71 10.0


Wydler Asset ManagementAG


http://www.wydlerinvest.ch


Obligationenfonds


Wydler Global Bond Fund CHF 1/1 e 121.37 7.3


Aktienfonds


Wydler Global Equity Fund CHF 3/3 a 207.97 7.0


Wyss&PartnerAG


Tel. +41 81 720 06 88


http://www.wysspartner.ch


Vertreterfür die Schweiz: CarnegieFund


Services SA, http://www.carnegie-fund-services.ch


Tel. +41 22 70511 77


Aktienfonds


Xantos, Luxemb. Sel. Fd A CHF 2/1 a 174.00 8.4


Xantos, Luxemb. Sel. Fd C CHF 2/1 a 152.39 9.0


Zuric hInvest AG


Tel. 044 628 49 99


Fax044 62918 66


http://www.zurich.ch


Geldmarktfonds


Target Inv.FdGeldmarkt CHF-B CHF 1/1 e 8.57 -1.2


Target Inv.FdGeldmarkt CHF-C CHF 1/1 e 8.85 -0.7


Obligationenfonds


Target Inv.FdObligationen CHF-B CHF 2/1 e 9.74 4.3


Target Inv.FdObligationen CHF-C CHF 2/1 e 10.00 4.9


Aktienfonds


Target Inv.Fd100 CHF-B CHF 2/1 e 22.12 17.4


Strategiefonds


Target Inv.Fd25CHF -B CHF 2/1 e 12.24 7.8


Target Inv.Fd25CHF -C CHF 2/1 e 12.76 8.5


Target Inv.Fd35CHF -B CHF 2/1 e 13.01 9.1


Target Inv.Fd35CHF -C CHF 2/1 e 13.70 9.8


Target Inv.Fd45CHF -B CHF 2/1 e 14.14 10.4


Target Inv.Fd45CHF -C CHF 2/1 e 14.50 11.1


Erklärung Indizes


Konditionen bei der


Ausgabe und Rücknahme von Anteilen:


Die erste Ziffer verweist auf die Konditionen


bei der Ausgabe von Anteilen:



  1. keine Ausgabekommission und/oder Gebühren


zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum


Inventarwert)



  1. Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung


und/oder desVertriebsträgers (kann bei gleichem


Fonds je nachVertriebskanal unterschiedlich sein)



  1. Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds


(Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage


neu zufliessender Mittel)



  1. Kombination von 2) und 3)

  2. Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von


Anteilen


Die zweite, kursiv gedruckte Ziffer verweist auf


die Konditionen bei der Rücknahme von Anteilen:


1.keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren


zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum In-


ventarwert)


2.Rücknahmekommission zugunsten der Fonds-


leitung und/oder desVertriebsträgers (kann bei


gleichem Fonds je nachVertriebskanal unter-


schiedlich sein)


3.Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag


zur Deckung der Spesen beimVerkauf von


Anlagen)


4.Kombination von 2) und 3)


5.Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von


Anteilen


Besonderheiten:


a) wöchentliche Bewertung


b) monatliche Bewertung


c) quartalsweise Bewertung


d) keine regelmässige Ausgabe und Rücknahme von


Anteilen


e) Vortagespreis


f) frühere Bewertung


g) Ausgabe von Anteilen vorübergehend eingestellt


h) Ausgabe und Rücknahme von Anteilen


vorübergehend eingestellt


i) Preisindikation


l) in Liquidation


x) nach Ertrags- und/oder Kursgewinnausschüttung


Wertangaben ohne Gewähr


NAV/Issue Price exklusive Kommissionen


CHF Bond: 92.6


Switzerland Large-Cap Equity:76.1


Global Large-Cap Blend Equity:59.3


US Large-Cap Blend Equity:53.6


Other Bond: 45.5


USD Money Market-Short Term:44.6


CHF Cautious Allocation: 43.3


Global Emerging Markets Equity:39.4


Other Equity:35.5


CHF Moderate Allocation: 33.8


Assets in Mrd. CHF,August2019


Top10FundClassific ations


©


http://www.swissfunddata.ch


Mittwoch, 2. Oktober 2019 Neue Zürcher Zeitung 33

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