SEITE 30·FREITAG, 6. SEPTEMBER 2019·NR. 207 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 05.09.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar
PB Eurorent € 59,07 / 57,35 1,30
PB Megatrend € 121,76 / 115,96 –7,26
PB Triselect € 47,69 / 45,42 –3,52C&P Funds (Creutz & Partners)
C&P Funds ClassiX €* 60,39 / 58,07 –4,56
C&P Funds QuantiX €*123,06 / 118,33 –2,69Cat Dutch Resid II €* 10,12 / 10,12 0,20
Cat.Scandia Chance €* 13,26 / 13,26 0,08
Catella Bavaria € 10,90 / 10,38 0,10
Catella European R € 14,29 / 14,29 0,49
Catella MAX € 19,20 / 18,29 0,99
Catella Mod Wohnen € 10,12 / 10,12 0,40
Catella Nachh Immo € 10,97 / 10,65 0,00
Catella Parken Eur €* 10,97 / 10,45 0,87
Catella Wohnen Eur € 10,44 / 10,44 0,19
Focus HealthCare €* 8,68 / 8,68 –0,69
FocusNordicCities € 2,15 / 2,15 –0,93
Immo-Spez-Süddeut. €* 12,86 / 12,86 1,92
Multiten. Stiftung €* 13,31 / 12,68 0,24
PaRhei Dutch Resid €* 11,16 / 11,16 0,00
Sar Sust Prop-EuCi €* 1224 / 1224 0,67
Wirtsch.-reg SüdDE €* 12,04 / 11,47 0,88Commerz Real
hausInvest € 44,18 / 42,08 0,33Precious Metal $*121,18 / 121,18 16,03
DAVIS FUNDS SICAV
Global A $* 38,69 / 36,47 –3,53
Value Fund A $* 55,88 / 52,67 –2,74http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652
Aktfds RheinEdit I € 108,62 / 105,97 –7,44
Aktfds RheinEdit oA € 43,30 / 43,30 –7,51
Aktfds RheinEdit P € 54,17 / 51,46 –7,45
AriDeka AV € 113,64 / 113,64 –5,35
AriDeka CF € 71,39 / 67,82 –5,34
ARIDEKA TF € 179,14 / 179,14 –5,40
BasisStrat Aktien € 126,79 / 122,21 –5,47
BasisStrat Flex CF € 115,46 / 111,29 –0,33
BasisStrat Re.TF A € 97,42 / 97,42 0,27
BerolinaRent Deka € 41,64 / 40,18 –0,03
BR Aktien 100 € 82,82 / 80,02 –4,59
BR Aktien 20 € 66,86 / 64,60 0,31
BR Aktien 35 € 70,91 / 68,51 –0,32
BR Aktien 55 € 77,10 / 74,49 –1,54
BR Aktien 75 € 83,99 / 81,15 –2,90
BR Aktien 85 € 81,23 / 78,48 –3,55
BW Zielfonds 2020 € 39,77 / 38,99 0,75
BW Zielfonds 2025 € 44,85 / 43,97 –0,30
BW Zielfonds 2030 € 48,30 / 47,35 –2,44
CorpBnd GlobHdgEUR € 108,74 / 105,57 2,28
DeepDiscount 2y € 134,60 / 133,27 –1,16
Deka-Co.Bd.NFin. CF € 133,77 / 129,87 1,62
Deka-Co.Bd.NFin. S € 134,74 / 130,82 1,65
Deka-DDiscount2y III € 140,17 / 138,78 –1,18
Deka-Deut.Bal. CF € 112,98 / 109,69 –0,09
Deka-Deut.Bal. TF € 108,68 / 108,68 –0,12
Deka-Dividen.Rh.Ed €102,71 / 99,00 –4,21
Deka-Dtschl Akt Str €103,75 / 98,81 –7,68
Deka-Eurol.Bal. CF € 59,21 / 57,49 –0,42
Deka-Eurol.Bal. TF € 114,61 / 114,61 –0,45
Deka-Europa Akt Str € 68,65 / 65,38 –5,32
DekaFonds AV € 112,41 / 112,41 –7,03
DekaFonds CF € 110,46 / 104,94 –7,03
DekaFonds TF € 259,25 / 259,25 –7,09
Deka-Glob Akt Str € 38,68 / 36,84 –4,73
Deka-Global Bal CF € 104,17 / 101,14 0,17
Deka-Global Bal TF € 100,19 / 100,19 0,13
Deka-Inst.Ren.Eu. € 75,11 / 73,64 3,02
Deka-Inst.Ren.Euld. € 63,55 / 62,30 2,93
Deka-KomEuBal.I(A) € 65,69 / 64,09 –0,28
DekaKomEuBalCF(T € 114,49 / 111,70 –0,31
Deka-MegaTrends AV € 1229 / 1229 –4,68
Deka-MegaTrends CF € 86,78 / 83,64 –4,68
Deka-Multi St G PB € 104,23 / 101,69 1,08
Deka-PB Defensiv € 115,60 / 113,33 –0,35
Deka-PB Man.Mandat € 118,77 / 115,31 –2,31
Deka-PB Multimana. € 118,64 / 115,18 –1,11
Deka-RentenReal € 37,36 / 36,27 0,95
DekaRent-Intern. CF € 21,31 / 20,69 2,62
DekaRent-intern.TF € 130,33 / 130,33 2,57
Deka-Sachwer. CF € 104,39 / 101,35 0,92
Deka-Sachwer. TF € 99,26 / 99,26 0,89
Deka-Schweiz € 439,12 / 425,30 –0,80
DekaSe:Konservativ € 94,09 / 93,16 0,05
DekaSel:Nachhaltig € 107,32 / 103,44 –1,34
DekaSpezial AV € 119,41 / 119,41 –4,85
DekaSpezial CF € 388,39 / 374,35 –4,85
DekaSpezial TF € 278,91 / 278,91 –4,91
Deka-Stift. Bal. € 57,46 / 56,33 –0,57
Deka-Strat.Inv. CF € 128,33 / 123,69 –3,67
Deka-Strat.Inv. TF € 121,23 / 121,23 –3,74
DekaTresor € 90,29 / 88,09 0,23
Digit Kommunik TF € 80,65 / 80,65 –4,54
Div.Strateg.CF A € 168,58 / 162,49 –3,51
DividendenDiscount € 117,69 / 113,44 –2,31
DivStrategieEur CF € 93,97 / 90,57 –4,78
DivStrategieEur S € 94,36 / 92,06 –4,72
Euro Potential CF € 141,63 / 136,51 –5,93
Euro Potential TF € 124,67 / 124,67 –5,96
EuropaBond AV € 105,61 / 105,61 2,94
EuropaBond CF € 122,87 / 119,29 2,94
EuropaBond TF € 43,54 / 43,54 2,90
EuropaSelect AV € 125,04 / 125,04 –3,03
EuropaSelect CF € 70,19 / 67,65 –3,02
EuroRent-EM-Invest € 49,21 / 47,43 –1,05
Frankf.Sparinrent € 53,33 / 52,54 1,08
Frankf.Sparinvest € 143,43 / 136,60 –7,02
Gl Rent HInc CF €101,19 / 98,24 –1,71
Gl Rent HInc TF € 97,24 / 97,24 –1,74
GlobalChampions AV € 127,31 / 127,31 –4,75
GlobalChampions CF € 201,67 / 194,38 –4,75
GlobalChampions TF € 178,52 / 178,52 –4,81
Mainfr. Strategiekonz. € 167,10 / 167,10 –3,80
Mainfr. Wertkonz. ausg € 102,90 / 102,90 –0,09
Multi Asset In I A €100,06 / 97,15 –0,14
Multi Asset In S A € 99,86 / 96,95 –0,10
Multi Asset In.CFA € 99,85 / 96,94 –0,16
Multirent-Invest € 35,28 / 34,25 –1,47
Multizins-INVEST € 32,15 / 31,21 0,61
Naspa-Akt Glob CF € 75,44 / 73,07 –3,30
Naspa-Akt Glob TF € 108,13 / 108,13 –3,35
Naspa-Fonds € 44,38 / 43,30 –0,09
RenditDeka € 25,87 / 25,12 2,25
RenditDeka TF € 32,50 / 32,50 2,25
RentenStratGl TF € 96,18 / 96,18 –0,26
RentenStratGlob CF € 99,55 / 96,65 –0,22
RentenStratGlob PB € 98,56 / 96,63 –0,22
RentSpezHInc9/20CF € 103,52 / 101,99 0,01
RentSpHI 6/2020 CF €101,04 / 99,55 –0,26
RentSpHI 6/2020 SA €100,73 / 99,24 –0,24
RheinEdition Glob. € 33,98 / 33,98 –7,24
Rntfds RheinEdit € 30,68 / 29,61 0,72
Rntfds RheinEdit oA € 30,40 / 30,40 0,66
S-BayRent-Deka € 57,08 / 55,08 2,80
Sigma + Konservativ € 43,04 / 41,99 –0,41
Sigma Plus Balanced € 44,71 / 43,62 –1,69
Technologie CF € 42,34 / 40,81 –4,82
Technologie TF € 33,37 / 33,37 –4,93
UmweltInvest CF € 136,82 / 131,87 –5,12
UmweltInvest TF € 120,58 / 120,58 –5,19
VAG-Weltzins-INV € 87,32 / 87,32 –1,73
Weltzins-Invest I € 26,20 / 26,20 –1,55
Weltzins-Invest P € 25,31 / 24,57 –1,57
Weltzins-Invest T € 32,54 / 32,54 –1,53
Zielfds 2020-2024 € 46,40 / 46,40 0,32
Zielfds 2025-2029 € 61,85 / 59,76 –0,60
Zielfds 2030-2034 € 79,33 / 76,65 –2,55
Zielfds 2035-2039 € 60,34 / 58,30 –3,90
Zielfds 2040-2044 € 59,54 / 57,53 –3,90
Zielfds 2045-2049 € 59,27 / 57,27 –3,88
Zielfds 2050-2054 € 58,35 / 56,38 –3,89
Zukunftsplan I € 282,72 / 274,49 –2,86
Zukunftsplan II € 227,23 / 220,61 –1,32
Zukunftsplan IV € 133,10 / 129,22 0,50
ZukunftsplanIII € 224,23 / 217,70 0,53Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)
1822 Str.Cha.Pl. € 118,36 / 113,81 –3,44
1822 Str.Chance € 79,39 / 76,71 –3,10
1822 Str.Ert.Pl. € 49,52 / 48,31 –0,42
1822 Str.Wachstum € 55,85 / 54,22 –1,44
1822-Struk. Ertrag € 44,75 / 43,87 –0,14
BasisStr.Renten CF € 105,28 / 104,24 0,28
BasisStr.Renten TF € 1341 / 1341 0,27
BasisStrat Re.TF A € 97,42 / 97,42 0,27
Berol.Ca.Chance € 56,06 / 54,43 –2,06
Berol.Ca.Premium € 67,61 / 65,32 –3,26
Berol.Ca.Sicherh. € 44,84 / 43,75 –0,23
Berol.Ca.Wachst. € 42,60 / 41,46 –1,21
Commodities I (A) € 56,11 / 54,08 –3,06
Commodities I (T) € 60,26 / 58,08 –3,03
Commodities TF (A) € 47,34 / 47,34 –3,13
Corp.Bd. Euro CF € 60,14 / 58,39 1,58
Corp.Bd. Euro TF € 57,41 / 57,41 1,52
Corp.Bd.HY Euro CF € 42,11 / 40,88 –0,86
Deka-Commod CF(A) € 53,08 / 51,16 –3,09
Deka-Conv.Akt CF € 185,82 / 179,10 –3,92
Deka-Conv.Akt. TF € 165,90 / 165,90 –3,91
Deka-Conv.Rent CF € 47,51 / 45,79 2,53
Deka-Conv.Rent. TF € 45,16 / 45,16 2,45
DekaDeNebenwerte AV € 126,68 / 126,68 –2,82
DekaDeNebenwerte CF € 201,15 / 193,88 –2,93
DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 125,90 / 121,35 –3,35
Deka-EM Bond AV € 102,88 / 102,88 0,09
Deka-EM Bond CF € 98,87 / 95,30 0,09
Deka-EM Bond TF € 94,48 / 94,48 0,03
Deka-Eu.Stocks CF € 41,87 / 40,36 –5,99
Deka-Eu.Stocks TF € 36,92 / 36,92 –6,04
DekaEuAktSpezAV € 123,43 / 123,43 –3,35
DekaEuAktSpezCF(A) € 179,41 / 172,93 –3,49
Deka-Europa Neb AV € 122,05 / 122,05 –3,35
Deka-Europa Neb CF € 126,65 / 122,07 –3,35
Deka-Europa Neb TF € 77,58 / 77,58 –3,41
Deka-EuropaVal.CF € 51,43 / 49,57 –4,67
Deka-EuropaVal.TF € 48,34 / 48,34 –4,72
Deka-FlexZins CF € 975,64 / 970,79 0,19
Deka-FlexZins TF € 972,54 / 972,54 0,19
Deka-Gl.Conv.Re.TF € 38,25 / 38,25 –0,52
Deka-GlbConRent CF € 40,21 / 38,76 –0,49
Deka-GlbSel CF € 204,51 / 197,12 –2,12
Deka-GlbSel TF € 189,21 / 189,21 –2,18
DekaGlobAktLRCF(A) € 197,42 / 190,28 –1,72
Deka-Indust 4.0 CF € 141,88 / 136,75 –2,67
Deka-Indust 4.0 TF € 134,18 / 134,18 –2,73
Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00
Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00
Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00
Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00
Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00
Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00
Deka-Inst Zielk CF € 993,80 / 991,32 –0,04
Deka-Inst Zielk TF € 991,23 / 991,23 –0,04
DekaLux-BioTech CF € 413,25 / 398,31 –0,77
DekaLux-BioTech TF € 368,87 / 368,87 –0,83
DekaLux-Bond EUR € 75,61 / 73,41 2,97
DekaLux-Deut.TF € 120,79 / 120,79 –5,22
DekaLux-Europa TF € 59,69 / 59,69 –4,55
DekaLux-Geldm:USD $ 96,56 / 96,56 0,20
DekaLux-Japan CF € 735,04 / 698,31 –1,89
DekaLuxT-Akt Asien € 749,00 / 711,57 –7,21
DekaLuxT-EmMkts € 141,12 / 134,07 –6,22
DekaLux-USA AV € 129,53 / 129,53 –2,00
DekaLux-USA TF € 128,09 / 128,09 –2,04
Deka-MF EM Corp I € 101,55 / 100,05 1,05
Deka-MF Gl Crp HY I € 101,42 / 99,92 0,16
Deka-MF Gl Crp I € 104,46 / 102,92 2,30
Deka-MF Gl Gov Bd I € 103,41 / 101,88 1,92
Deka-Mul Asset Ert € 99,62 / 98,63 –0,06
Deka-Mult. St. PB € 98,20 / 95,34 0,03
Deka-NachhAkt CF € 184,72 / 178,04 –2,68
Deka-NachhBal CF € 117,24 / 113,83 –0,55
Deka-NachhRent CF € 138,85 / 135,46 1,10
Deka-PB Werterh.2y € 115,80 / 112,98 –0,04
Deka-Rent 3-7 CF A € 1608 / 1561 0,55
Deka-Rent 3-7 CF B € 64,68 / 62,80 0,56
Deka-RentEu1-3CF A € 1118 / 1091 0,11
Deka-UnterStrat Eu € 110,34 / 106,35 –2,57
Deka-USA Akti. S I € 188,25 / 183,66 –0,82
Deka-USA Akti.S AV € 136,28 / 136,28 –0,60
Deka-USA Akti.S CF € 189,77 / 182,91 –0,81
Disc.Strategie 5y € 115,18 / 111,02 –2,38
GlbOpportPlus CF A € 58,58 / 56,46 –1,29
GlConvAktien CF € 114,78 / 110,63 –6,53
GlConvAktien TF € 108,17 / 108,17 –6,58
GlobalOpp Pl PB(A) € 58,92 / 57,48 –1,23
GlobalResources CF € 72,68 / 70,05 –9,39
GlobalResources TF € 68,80 / 68,80 –9,44
HMI Chance € 61,22 / 59,44 –3,54
HMI Chance+ € 59,03 / 57,03 –4,50
HMI Ertrag+ € 40,53 / 39,74 0,00
HMI Wachstum € 46,54 / 45,40 –1,21
Köln Str.Chance € 59,04 / 57,88 –2,35
Köln Str.Ertrag € 46,63 / 45,72 –0,57
Köln Str.Wachstum € 45,36 / 44,47 –1,57
KölnStr.Chance+ € 49,57 / 48,60 –3,77
Naspa Str.Chan.Pl. € 102,96 / 100,94 –4,15
Naspa Str.Chance € 51,92 / 50,90 –3,02
Naspa Str.Ertrag € 49,56 / 48,59 –0,56
Naspa Str.Wachstum € 48,55 / 47,60 –1,63
Wandelanleihen CF € 78,60 / 76,31 –1,31
Wandelanleihen TF € 72,40 / 72,40 –1,35Deka Immobilien Investment
Deka Immob Europa € 49,58 / 47,10 0,32
Deka Immob Global € 57,79 / 54,90 0,16
Deka-Immob Nordam. $ 55,54 / 53,53 0,28
WestInv. InterSel. € 49,28 / 46,82 0,13Deka-Vermögensmanagement GmbH
Deka-BasAnl Def € 97,68 / 97,68 0,12
Deka-BasAnl Z A100 € 101,84 / 99,84 –1,01
Deka-BasisAn D A30 € 103,74 / 101,71 –0,44
Deka-BasisAn D A50 € 104,95 / 101,89 –1,10
Deka-BasisAn D A70 € 106,12 / 102,04 –1,75
Deka-BasisAnl A100 € 178,21 / 169,72 –3,85
Deka-BasisAnl A20 € 107,06 / 104,96 –0,20
Deka-BasisAnl A40 € 112,79 / 109,50 –0,18
Deka-BasisAnl A60 € 121,34 / 116,67 –0,69
Deka-MM ausgew CF € 108,10 / 104,70 –0,99
Deka-MM defensiv CF € 107,43 / 104,30 –0,66
Deka-PB Wert 4y € 109,91 / 107,23 0,12
Deka-PfSel ausgew € 103,28 / 100,27
Deka-PfSel dynam € 103,55 / 100,53
Deka-PfSel moderat € 102,09 / 100,09
DekaStruk.5Chance € 157,69 / 154,60 –2,77
DekaStruk.5Chance+ € 244,22 / 239,43 –3,92
DekaStruk.5Ertrag € 101,89 / 99,89 –0,06
DekaStruk.5Ertrag+ € 105,40 / 103,33 –0,22
DekaStruk.5Wachst. € 111,50 / 109,31 –1,26
Hamb Stiftung D € 993,46 / 973,98 –2,02
Hamb Stiftung I € 927,82 / 909,63 –2,03
Hamb Stiftung P € 93,64 / 90,04 –2,05
Hamb Stiftung T € 112,86 / 108,52 –2,05
Hamb Stiftung V € 99,81 / 97,85 –2,02
Haspa TrendKonz P € 98,59 / 94,80 –0,06
Haspa TrendKonz V € 103,78 / 99,79 –0,04
Keppler Gl Val-Inv € 34,82 / 33,16 –6,91
Keppler-EmMkts-Inv € 37,56 / 35,77 –7,35
LBBW Bal. CR 20 € 44,82 / 43,94 –0,48
LBBW Bal. CR 40 € 49,15 / 48,19 –1,33
LBBW Bal. CR 75 € 56,76 / 55,65 –2,90
LING-ASIEN-SYS-INV € 99,75 / 95,00 –10,31
Lingohr-Systemat € 112,69 / 107,32 –10,48
Priv BaPrem Chance € 134,21 / 126,61 –1,97
Priv BaPrem Ertrag € 53,38 / 51,33 0,06http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71
[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90
Deut.Inv.China Bds €*115,73 / 112,25 –0,22
Deut.Inv.EMC LC $*162,83 / 157,95 –0,41
Deut.Inv.Gl.B.LDHP €* 95,18 / 92,33 0,57
Deut.Inv.I Conver. €*174,68 / 169,44 –1,72
Deut.Inv.I EU B Sh €*151,12 / 146,59 0,09
Deut.Inv.I EU CO B €*174,16 / 168,94 1,54
Deut.Inv.I Top Div €*226,54 / 215,21 –2,91
Deut.Inv.I Top Eu. €*213,38 / 202,71 –5,39
Deut.Inv.IGlblEqLC €*248,89 / 236,44 –7,89
Deut.Inv.IH.YLD C. €*161,81 / 156,95 –0,42
Deut.Inv.II EuT.Di €*173,28 / 164,62 –4,40
Deut.Inv.II UST.Di €*220,99 / 209,94 –2,19
DI LowVol Wld LC €*136,81 / 129,97 –0,75
Dt Float R.Nts LC € 84,89 / 84,04 0,04
DWS Akkumula € 1253 / 1193 –3,26
DWS Akt.Strat.D € 417,71 / 397,81 –8,24
DWS ALPHA Rent.Gl.€ 130,48 / 127,92 0,60
DWS Co.Kaldemorgen €*155,88 / 148,09 0,21
DWS Cpt DJE Gl Akt € 306,74 / 292,13 –6,06
DWS Deutschland € 225,09 / 214,36 –9,30DWS Europ. Opp LD € 345,57 / 329,11 –5,59
DWS Glbl Value LD € 266,86 / 254,15 –5,33
DWS Inv.EURSMC LC €*245,01 / 232,76 –4,89
DWS Inv.Gl Grow LC €*105,10 / 105,10 1,25
DWS Investa € 168,55 / 160,52 –8,71
DWS Mlt Asst Inc Kont € 106,61 / 102,50 –1,43
DWS Multi Oppor FC € 259,78 / 259,78 –0,86
DWS Stiftungsf. € 50,02 / 48,56 –0,83
DWS Top Asien € 174,85 / 168,12 –5,99
DWS Top Dividen LD € 134,59 / 128,18 –3,50
DWS Top Europe € 153,81 / 147,89 –5,83
DWS Vermbf.I LD € 181,68 / 173,02 –3,40
DWS VermMan-Bal € 125,22 / 120,40 –2,20
DWS VermMan-Def € 107,13 / 104,01 –1,09
DWS VermMan-Dyn € 134,09 / 127,70 –3,09
DWS Zinseinkommen € 107,38 / 104,24 0,89
FOS Rend.u.Nachh. € 116,21 / 112,82 –0,66
Global Hyb Bd LD € 42,51 / 41,27 –0,10
Multi Cred USD LD $*113,34 / 109,94 1,40
Qi LowVol Europe LC € 138,77 / 132,16 –3,24
Offene Immobilienfonds
grundb. europa IC: € 42,61 / 40,58 0,30
grundb. europa RC € 42,38 / 40,36 0,22
grundb. Fok Deu RC € 54,92 / 52,30 0,19
grundb. Fokus D IC: € 55,05 / 51,38 0,31
grundb. global IC: € 55,04 / 52,42 0,68
grundb. global RC € 54,81 / 52,20 0,65http://www.dje.lu I [email protected]
Tel. 00352 26925220
DJE Concept PA € 126,17 / 120,16 –2,68
DJE Gold&Stabfd PA F 128,90 / 122,76 –1,85
DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 –1,02
DJE-Ag&Ernährung PA € 166,46 / 158,53 –4,87
DJE-Alpha Glob PA € 241,25 / 231,97 –3,00
DJE-Asia Hi Div PA € 206,77 / 196,92 –7,37
DJE-Div&Sub P € 429,18 / 408,74 –3,49
DJE-Europa PA € 355,35 / 338,43 –5,10
DJE-Gold&Ressou PA € 156,37 / 148,92 1,46
DJE-Mittel&Innov PA € 147,34 / 140,32 –3,60
DJE-Renten Glob PA € 147,85 / 144,95 0,71
DJE-Sht Term Bd PA € 119,19 / 118,01 0,35
DJE-Zins&Divid PA € 152,70 / 146,83 –1,71
D-RentSp EM 3/2021 € 102,50 / 100,99 –1,65
LuxTopic-Akt Eu A € 22,55 / 21,48 –2,52
LuxTopic-Akt Eu B € 1068 / 1068 –2,46
LuxTopic-Bk Sch PA € 19,24 / 18,32 –0,83
LuxTopic-Flex € 198,40 / 188,95 –3,28http://www.ethenea.com
Telefon 00352-276921-10
Ethna-AKTIV A € 136,45 / 132,48 2,51
Ethna-AKTIV T € 143,22 / 139,05 2,51
Ethna-DEFENSIV A € 140,69 / 137,26 2,93
Ethna-DEFENSIV T € 173,32 / 169,09 2,93
Ethna-DYNAMISCH A € 80,28 / 76,46 –2,48
Ethna-DYNAMISCH T € 83,43 / 79,46 –2,47First Private Invest. Manag. KAG MBH
FP Aktien Global A €*107,03 / 101,93 –7,70
FP EuroAkt.Staufer €* 95,33 / 90,79 –5,18
FP Europa Akt.ULM €* 83,80 / 79,81 –7,12
FP Wealth B €* 72,32 / 70,21 –0,66http://www.flossbachvonstorch.de
Tel. +49 221 33 88 290
Bond Opport R € 140,32 / 136,23 1,53
Curr Diversif Bd R € 102,85 / 99,85 –0,41
Der erste Schritt R € 112,32 / 111,21 0,14
Dividend R EUR € 160,90 / 153,24 –1,92
Fundament RT € / 181,80 –2,62
Global Conv Bond R € 151,53 / 144,31 0,09
Global Quality R € 222,45 / 211,86 –2,68
MuAsset-Balanced R € 170,88 / 162,74 1,22
MuAsset-DefensiveR € 142,86 / 138,70 1,17
MuAsset-Growth R € 188,38 / 179,41 0,25
Multiple Opp II R € 151,68 / 144,46 –0,13
Multiple Opp R € 274,84 / 261,75 –0,21Fonds Direkt Sicav
Skyline Dynamik € 174,02 / 174,02 –3,51http://www.franklintempleton.de I info@franklin-
templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02
FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 11,09 / 10,51 –5,64
FRK India Fd. A d €* 57,14 / 54,14 –8,89
FRK Mut.Europ. A a €* 20,41 / 19,34 –7,95
TEM East.EuropeA a €* 25,67 / 24,32 –5,58
TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,51 / 5,34 –7,81
TEM Front.Mkts.A a $* 18,56 / 17,59 –4,88
TEM Gl.Bd. A d €* 15,30 / 14,84 –3,52
TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,39 / 7,17 –6,31
TEM Gr.(Eur) Aa €* 17,20 / 16,30 –7,14
TEM Gr.(Eur) Ad €* 17,14 / 16,24 –7,16[email protected]
Gothaer Comf.Bal. €*147,19 / 141,53 –0,64
Gothaer Comf.Dyn. €*149,64 / 142,51 –2,21
Gothaer Comf.Ert A €*110,21 / 107,00 1,58
Gothaer Comf.ErtT €*132,97 / 129,10 1,58
Gothaer Euro-Rent €* 66,76 / 64,19 3,12
Gothaer Global €* 89,61 / 86,16 –3,69
Gothaer Mlt Sel A €*134,95 / 129,76 –0,26
Gothaer Rent-K A €*101,96 / 101,96 –0,02Gutmann Kapitalgesellschaft
PRIME Val Growth T € 146,18 / 139,21 –1,31
Prime Values Inc T € 141,63 / 137,50 –0,37HANSAINVEST
antea - R € 97,77 / 93,11 –1,96
C-Quad.ARTS TR Fl.T € 117,25 / 111,66 –1,61
C-Quad.ARTS TRFl A € 119,97 / 114,26 –1,60
D&R BoT Classic I € 136,74 / 132,76 –4,75
D&R SpL eQuaEq I € 98,16 / 93,49 –5,58
D&R SpL eQuaEq P € 96,71 / 92,10 –5,65
D&R SpL eQuaInc I € 96,27 / 93,47 –0,28
D&R SpL eQuaInc P € 95,33 / 92,55 –0,33
D&R WachsGlb TAA I€ 124,57 / 118,64 –1,47
D&R WachsGlb TAA P € 121,31 / 115,53 –1,51
D&R WachsGlb TAA S € 109,38 / 104,17 –1,54
Eff-Spiegel Aktien € 105,71 / 100,68 –4,25
Eff-Spiegel AnlMix € 105,75 / 100,71 –1,26
HANSAaccura € 64,07 / 62,51 0,76
HANSAdefensive € 49,92 / 49,67 0,10Telefon +49 89 287238-0
http://www.hellerich.de, [email protected]
Global-Flexibel A € 783,03 / 745,74 –0,69
Sachwertaktien A € 209,44 / 199,47 –1,28http://www.hwb-fonds.com | [email protected]
Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30
HWB Alex.Str.Ptf R €* 74,64 / 71,09 0,44
HWB Alex.Str.Ptf V €* 74,68 / 71,12 0,45
HWB DfdsV.V.Vici R €* 54,31 / 52,73 –0,40
HWB DfdsV.V.Vici V €* 54,30 / 52,72 –0,41
HWB Europe Pf. €* 4,37 / 4,16 0,24
HWB Glb.Conv.Plus €* 89,23 / 86,63 –0,30
HWB Inter.Pf. €* 4,29 / 4,09 0,00
HWB Pf. Plus CHF F* 61,80 / 58,86 –0,22
HWB Pf. Plus R €* 88,78 / 84,55 1,51
HWB Pf. Plus V €* 88,76 / 84,53 1,51
HWB RentenPf.+ R €* 49,37 / 47,93 0,29
HWB RentenPf.+ V €* 49,37 / 47,93 0,31
HWB Vict.Str.Pf. R €* 1199 / 1142 0,62
HWB Vict.Str.Pf. V €* 1199 / 1142 0,62IFM Independent Fund Management AG
ACATIS FV Akt.Gl. €*229,14 / 218,22 –4,69INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft
Aktien Welt €* 46,69 / 44,47 –5,99
Antecedo Ind.Inv.A €* 59,37 / 59,37 0,80
DuoPlus V €* 92,25 / 92,25 –4,18
HiYld Spez INKA €* 10826 / 10310 –0,58
INKA Tertius €* 1513 / 1414 –9,70
StSk. Dü. Abs. Ret. €*123,06 / 117,20 –0,39http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer
ME Fonds PERGAMONF€ 714,55 / 680,52 –0,74
ME Fonds Special V € 2832 / 2698 –1,91
Multiadv-Esprit € 144,68 / 137,45 –2,78
Multiadv-Priv. Inv € 340,70 / 324,48 –2,08
PVV CLASSIC € 47,74 / 45,47 –0,62
PVV Effizienz Inv € 48,89 / 46,56 0,73
PVV Untern. Plus € 50,65 / 49,17 0,18http://www.kanam-grund.de
[email protected] I Tel. 069-7104110
Leading Cities Inv € 111,25 / 105,45 0,19http://www.LBBW-AM.de I [email protected]
Div. Str. Eurol. R €* 45,24 / 43,09 –6,30
Multi Global R €*104,97 / 101,91 –0,48
RentaMax R €* 73,81 / 71,31 1,22
Rohstoffe 1 R €* 30,80 / 29,33 –6,64
RS Flex R €* 46,14 / 44,58 –4,27
RW Rentenstrategie €*123,15 / 121,93 0,21
W&W Int Rentenfds €* 53,86 / 51,99 4,32LBBW Opti Re. A €* 53,69 / 52,90 0,69
LBBW Opti Ret.T €* 54,78 / 53,97 0,67
M&W Capital €* 69,24 / 66,58 10,49
M&W Privat C €*142,41 / 136,93 11,61
NW Global Strategy €* 91,64 / 87,28 1,06http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249
Euro-Kurzläufer €* 28,82 / 28,73 –0,10
Europa-Aktien €* 24,91 / 23,66 –4,63
Euro-Renten €* 38,53 / 37,37 1,17
Inter-Aktien €* 28,96 / 27,51 –3,13
Inter-Renten €* 36,81 / 35,71 2,15
ProBasis €* 30,88 / 29,80 –0,58
ProFutur €* 31,32 / 30,22 –2,79Telefon 089/2489-2489
Dividende A € 53,13 / 50,60 –3,07
EM Rent Nachh. € 53,35 / 51,30 0,10
ERGO Vermög Ausgew € 55,09 / 52,72 –0,15
ERGO Vermög Flexi € 54,04 / 51,47 –0,74
ERGO Vermög Robust € 55,11 / 52,99 0,56
EuroBalance € 54,54 / 52,44 –3,28
EuroCorpRent A € 59,23 / 57,23 1,67
EuroErtrag € 71,88 / 69,45 –0,30
EuroFlex € 44,83 / 44,39 0,14
EuroInvest A € 88,06 / 83,87 –3,80
EuroKapital € 44,10 / 42,00 –4,23
EuroRent A € 32,75 / 31,64 1,58
FairReturn A € 59,58 / 57,84 –0,05
GlobalBalance DF € 65,48 / 62,96 –0,29
GlobalChance DF € 61,08 / 58,17 –3,67
Nachhaltigkeit A € 108,26 / 103,10 –2,07
ProInvest € 178,45 / 169,95 –3,33
RealReturn A € 54,05 / 52,22 1,39
VermAnlage Komfort € 61,55 / 59,47 –2,76
VermAnlage Ret A € 66,85 / 64,28 –4,08Meridio Funds
Green Balance P € 118,36 / 112,72 –2,17Metzler Asset Management GmbH
RWS-Aktienfonds €* 76,37 / 72,73 –8,73
RWS-DYNAMIK A €* 31,78 / 30,27 –4,66
RWS-ERTRAG A €* 15,95 / 15,49 –0,07MK Lux S.A.
Plutos Edelm&Rohst €* 45,97 / 45,97 12,63
Plutos MultiChan €* 76,21 / 76,21 2,31
Plutos MultiChan I €*118,95 / 118,95 2,04
Plutos T-VEST Fund €* 57,11 / 57,11 –1,21Monega Kapitalanlageges.mbH
ARIAD Active All I €*112,66 / 112,66 –2,53
ARIAD Active All R €* 51,65 / 50,39 –2,57
ASVK Subst&Wachst €* 45,98 / 43,79 8,11
Barmenia Nachh.Bal €* 56,33 / 55,23 –1,32
Barmenia Nachh.Dyn €* 59,12 / 57,96 –3,03
Bueno Gb. Strategy €* 50,98 / 50,98 –0,63
C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 96,87 / 96,87
C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 49,85 / 48,40
C-QUAD Qua.Gl Fl I €* 95,76 / 95,76
C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 49,29 / 47,85
C-QUAD QuaEuL/S I €* 96,72 / 96,72
DEVK Anlageko Re €* 53,11 / 53,11 –0,65
DEVK Anlagekon RMa €* 52,48 / 52,48 –3,69
DEVK Anlkon RenPro €* 52,74 / 52,74 –2,30
Equity for Life I €* 97,23 / 97,23 –4,85
Equity for Life R €* 50,47 / 49,00 –4,90
FairInvest I €* 54,78 / 54,78 –3,85
FO Core plus €*100,57 / 100,57 –2,46
Greiff Eq L/S (I) €* 93,27 / 93,27 –0,49
Greiff Syst All I €*105,72 / 105,72 –1,61Nomura Asset Management Deutschland
Asia Pacific €*149,33 / 142,22 –5,96
Asian Bonds €* 70,86 / 68,80 0,35
Real Protect €* 97,34 / 95,43 0,16
Real Protect R €* 95,21 / 93,34 0,13
Real Return €*602,62 / 590,80 3,40am.oddo-bhf.com
Algo Global DRW-€ €*108,69 / 103,51 –5,32
AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97
AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27
Basis-Fonds I €*139,21 / 139,21 0,14
DC Value One I(t) €*179,23 / 179,23 0,09
DC Value One P(t) €*168,49 / 160,47 0,04
ETFplus Portf Balan € 64,69 / 62,81 –0,34
EURO ShTm Bd FT DR €*102,39 / 101,38 0,31
FMM-Fonds € 531,80 / 506,48 –2,64
FT EuroGovernm. M €* 55,37 / 53,76 0,32
GWP-Fonds €*117,78 / 113,25 –0,65
KapitalPrivatPortf €* 54,93 / 52,31 –2,22
O.BHF € ShTe Bd FT €*116,36 / 115,21 0,30
O.BHF AccuZins CR €*327,04 / 317,51 4,13
O.BHF AlgoEur CRW €*315,89 / 300,85 –5,10
O.BHF AlgoGlob CRW €* 69,56 / 66,25 –5,32
O.BHF FRA EFF €*211,69 / 201,61 –6,81
O.BHF MoneyMark CR €* 69,88 / 69,88 –0,03
O.BHF MoneyMark DR €* 48,38 / 48,38 –0,02
O.BHF MoneyMark G €* 4983 / 4983 –0,02
Polaris Mod DRW-€ €* 69,11 / 67,10 –0,26
Portf Opportunity € 74,97 / 71,40 –1,52
R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31
S&H GlobaleMaerkte €* 58,72 / 55,92 –1,90
Sch&Ptnr Glob Def €* 65,82 / 62,69 3,02
Schmitz&PtnrGloOff €* 56,53 / 53,84 –3,44
Substanz-Fonds €* 1131 / 1098 –2,80
Vermögens-Fonds €*771,39 / 748,92 –1,61
Westfalicaf. Ak.Re €* 59,65 / 59,06 –1,43ODDO BHF Asset Management Lux.
BHF Flex. Alloc.FT € 78,09 / 74,37 –2,65
BHF Flex. Ind. FT € 71,86 / 69,77 –2,67
BHF Rendite P.FT € 55,44 / 53,83 –0,11
BHF Sustain Eq Eu € 67,63 / 65,66 –3,88
Delta Multi Strat. € 43,00 / 40,95 –2,80
Grand Cru € 166,41 / 164,76 –2,53
Grand Cru (CHF) F 120,41 / 119,22 –2,57
O.BHF POLARIS BAL € 78,25 / 75,97 –1,68
O.BHF POLARIS DY € 80,44 / 78,10 –0,55
ODBHF Em.Co.Dem.CR € 81,80 / 77,90 –6,03
SMS Ars selecta € 48,83 / 46,95 –2,28http://www.oekoworld.de
Growing Mkts 2.0 € 170,89 / 162,75 –1,13
Klima € 82,92 / 78,97 1,19
New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46
Öko Rock‘n‘Roll € 159,42 / 151,83 0,04
ÖkoVision Classic € 198,44 / 188,99 –0,36
Water For Life C € 192,71 / 183,53 1,08[email protected]
http://www.santanderassetmanagement.de
Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229
Select Defensive A €*122,62 / 122,62 0,85
Select Dynamic A €*147,01 / 147,01 –1,91
Select Income AD €* 48,78 / 48,78 –0,91
Select Moderate A €*132,77 / 132,77 –0,36
Select Total RetA €* 49,36 / 49,36 –0,42HANSAdividende € 120,85 / 115,09 –4,74
HANSAertrag € 31,50 / 30,43 –0,30
HANSAeuropa A € 48,60 / 46,29 –4,93
HANSAgold USD-Kl A $ 74,28 / 71,43 7,19
HANSAinter. A € 20,87 / 20,16 3,18
HANSArenta € 25,39 / 24,53 1,51
HANSAsecur € 39,83 / 37,93 –7,46
HANSAsmart Sel G € 52,95 / 50,43 –4,43
HANSAsmart SelectE € 101,67 / 96,83 –4,04
HANSAzins € 24,69 / 24,44 0,11
Hinkel Rel Perf HI € 45,42 / 45,42 –1,65
HINKEL WeltCoSaStr € 41,54 / 41,54 –3,21
Konz. privat € 50,86 / 49,14 –0,98
NAT-B Div Deutschl € 52,83 / 50,31 –5,33
NAT-BK DivSt Glob € 52,08 / 49,60 –3,40
Nation-Bk MA GlOpp € 54,45 / 51,86 –0,83
OLB Zinsstrategie € 79,35 / 77,79 0,53
SI BestSelect € 140,11 / 133,44 –3,37
SI SafeInvest € 115,61 / 109,07 –3,23
Strat Welt Secur € 22,24 / 21,80 –0,74
Strat Welt Select € 22,90 / 21,81 –0,88
TBF Gl Technol $ R $*146,23 / 139,27 2,75
TBF SM. POWER € R €* 52,03 / 49,55 –2,08HANSAINVEST LUX S.A.
Interbond € 110,08 / 106,36 3,02http://www.hauck-aufhaeuser.com
Aktienstrategie MM € 87,93 / 83,74 –5,00
AW Stks AlphPls OP € 47,90 / 45,62 0,27
Cash Plus € 98,99 / 97,53 0,20
ERBA Invest OP € 38,61 / 36,77 5,48
EuroSwitch Bal.Pf. € 59,71 / 57,14 –1,50
EuroSwitch Subst. € 66,99 / 63,80 –2,58
EuroSwitch WldProf.OP € 67,13 / 63,93 –4,06
FFPB Div Sel € 149,70 / 142,57 1,02
FFPB Dynamik € 15,04 / 14,32 –1,75
FFPB Fokus € 15,49 / 14,75 –1,76
FFPB MTrend Dplus € 14,51 / 13,82 –2,64
FFPB MTrend Plus € 15,07 / 14,35 –0,77
FFPB Multitre Flex € 10,97 / 10,45 –2,55
FFPB RENDITE € 11,52 / 11,18 –0,62
H&A Akt.Sm.Cap EMU € 119,01 / 113,34 –0,97
H&A Dynamik Plus B € 108,98 / 103,79 –1,83
H&A Multi Asset €* 64,87 / 61,78 0,05
H&A Rend. Pl. CI € 121,45 / 117,34 –0,40
H&A Renten Gbl € 129,26 / 126,73 2,53
H&A Untern. Eur. € 149,78 / 142,65 –2,12
H&A Wandel.Eur. A € 84,68 / 82,21 –0,94
MB Fd Max Value € 152,45 / 145,19 –4,42
MB Fund Flex Plus € 61,94 / 61,33 –0,46
MB Fund Max Global € 87,48 / 83,31 –0,99
MB Fund S Plus € 145,17 / 138,26 –4,35
Med.Bio Health EUR € 531,64 / 506,32 –2,49
Millen Glb Opp P € 251,18 / 243,86 –1,95
Mult.Inv.Global OP € 37,11 / 35,26 –1,22
PTAM Bal. Pf. OP € 66,81 / 63,63 –1,11
PTAM Def.Portf.OP € 62,04 / 59,09 –0,45
Rentenstrategie MM € 50,79 / 48,84 –1,11
spec. situations € 82,33 / 78,41 –1,69
Tiberius FlxBdOP I € 117,50 / 114,08 –1,63
Tiberius FlxBdOP R € 102,05 / 99,08 –1,67Legg Mason Dublin Funds
Legg Mason Global Funds Plc
BW Gl Def. HY S(IH) €* / 94,69 0,47
BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 128,69 –6,82
BW Gl Fi In Prt €* / 151,51 –0,19
BW GlCredOp A €* / 104,52 0,65
BW GlFixIn AbRe Ah €* / 93,73 –4,42
BW GlSovCred A $* / 100,68 –2,81
CB Gl Eq Inc At $* / 94,92 –8,24
CB TacDivInc At $* / 120,58 –4,11
CB US Ag Gr At $* / 190,76 –5,93
CB US Appr At $* / 223,83 –5,08
CB US Eq Sust.L A(A) $* / 159,88 –3,24
CB US LCapGr At $* / 293,89 –5,96
CB Value At $* / 110,47 –6,37
EnT Gl Alt Inc Str A €* 96,97 / 96,97 –0,30
LM BW GlIncOpt A € €* / 105,18 2,56
LM RARE EM Infr X€ €* / 87,07 –6,79
LM WA EM LCDpt AU$$* / 90,61 –3,76
LM WA Gl HY A Euro €* / 109,22 –1,77
LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 94,80 –0,74
MC As L-T Unc M€da€ / 15,78 –6,97
MC Eur.Abs.a A (PF) € / 102,21 0,51
MC Great Chin A€da € / 9,71 –5,04
QS Em Mk Eq At €* / 106,43 –7,59
QS MV EuEq GIF At €* / 174,96 –5,17
QS MV GlEq GIF At $* / 173,87 –5,04
QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 112,48 –1,42
QSInvMA EuConAa(A) €* / 110,95 –0,27
QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 113,84 –2,33
QSMV APexJ EqGIFAt €* / 128,07 –6,53
RARE Infr Val A€A €* / 11,86 –3,83
Roy.USSCapOp At $* / 166,10 –7,46
Royce US SmCo At $* / 157,45 –8,14
WA Asian Op At €* / 222,30 0,61
WA ECore+Bd Aa(D) €* / 113,59 3,18
WA Em Mk TRB At H €* / 132,68 –2,47
WA EmMkt CorpBd At $* / 111,04 0,09
WA Eur HY A a(D) €* / 102,92 –1,25
WA Gl Credit At(H) €* / 126,62 1,97
WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,93 –1,38
WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,96 1,81
WA Inf.M. Aa(A) $* / 124,06 –0,05
WA Macro OpBd Aa €* / 105,60 –2,50
WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,54 –0,69
WA ShD BChip At H €* / 98,96 0,50
WA ShD HI BF AtH €* / 134,68 –1,54
WA US Cor+Bd At $* / 163,00 2,08
WA US CorBd At $* / 144,42 2,16
WA US Gov.Liq A $* / 108,97 0,15
WA US HY Aa(D) $* / 78,16 –1,21
WA US STGov At $* / 113,91 0,13
Weitere Anteilsklassen und Fonds unter
http://www.LeggMason.deLRI Invest S.A.
Gul.Dem.Sicherheit €*116,56 / 113,72 0,33
Gul.Dem.Wachstum €*132,56 / 132,56 –0,92
LBBW Alpha Dyn. T €* 61,44 / 58,51 –1,89
LBBW Bond Sel. I €* 0,00 / 0,00 1,59
LBBW Bond Sel. T €* 66,91 / 64,96 2,56
LBBW Equity Sel. I €* 93,08 / 93,08 –2,38
LBBW Equity Sel. T €* 82,34 / 78,42 –2,55
LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 55,98 / 54,35 –0,91Greiff Syst All R €*108,43 / 105,27 –1,64
Guliver Demo. In.R €*117,54 / 111,94 –4,22
Guliver Demo.In.I €*108,19 / 108,19 –4,17
HQAM G.Eq.DM4. (I) €*105,25 / 105,25 –2,09
HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 52,51 / 52,51 –2,13
Innovation I €* 53,38 / 53,38 –4,80
L&P Val EM SmCap I €* 48,15 / 48,15 –8,40
L&P Val EM SmCap R €* 49,41 / 47,97 –8,43
Landert Active Eq €* 56,84 / 56,84 –5,37
Landert Bond Opp €* 51,62 / 51,62 0,94
Lazard Global Corp €*105,32 / 105,32 2,62
Lupus alpha R I €*118,87 / 114,30 –1,99
Lupus alpha R R €* 57,30 / 55,10 –2,04
Monega BestInvEURA €* 54,53 / 51,93 –5,19
Monega Chance €* 39,53 / 37,83 –4,96
Monega Dä.C.B.LDR €* 52,28 / 51,51 2,09
Monega Dän.Co.Bds €*104,50 / 104,50 0,83
Monega Dän.Co.BdsI €*107,62 / 107,62 2,10
Monega Dän.Co.BdsR €* 52,73 / 51,95 0,79
Monega Ertrag €* 62,07 / 59,97 –0,23
Monega Euro-Bond €* 56,87 / 55,21 2,40
Monega Euroland €* 44,79 / 43,28 –5,65
Monega FairInv.Akt €* 55,94 / 53,28 –3,88
Monega Germany €* 76,48 / 73,89 –6,82
Monega Glob Bond I €*107,80 / 107,80 2,12
Monega Glob Bond R €* 54,06 / 52,23 2,09
Monega Innovation €* 67,62 / 65,33 –4,82
Monega Mi.&Im.F.I €* 100,90 / 99,90 0,13
Monega Mi.&Im.F.R €* 51,36 / 49,86 0,08
Monega Rohstoffe €* 41,65 / 40,05 –2,48
PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,88 / 99,88 0,55
Privacon ETF Akt I €*112,94 / 112,94 –4,35
Privacon ETF Akt I €*101,68 / 101,68 –3,13
Salomon Strategy €* 50,75 / 50,75 –1,46
Sentiment Ab.R.(I) €* 99,31 / 99,31 –1,98
Sentiment Ab.R.(R) €* 49,61 / 48,40 –2,24
Short Tra.SGB A €* 46,77 / 46,31 0,00
Sparda M.nh.Verm. €* 50,46 / 49,71 –0,90
Sparda OptiAnAusEA €* 50,73 / 49,74 –1,80
Sparda-MünchenVerm €* 54,13 / 53,33 0,84
StaudFonds €* 96,13 / 93,33 –0,57
SWuK Prämienfond C €* 94,58 / 94,58 –4,01
Top Dividend €* 56,18 / 53,50 –2,74
Top Dividend T €* 63,24 / 60,23 –2,82
Tresono – Aktien E €* 1326 / 1326 –1,29
Tresono – Rent Int €*875,53 / 875,53 –1,43
VM Sterntaler €*148,35 / 142,64 –3,08
VM Sterntaler II €*116,19 / 111,72 –3,15
VM SterntalerEurol €*122,81 / 118,09 –3,73
WahreWerteFonds I €*103,72 / 103,72 0,02
WahreWerteFonds R €* 51,47 / 49,49 –0,04
WGZ Corporate M R €*105,78 / 104,22 0,87
WGZ Mittelst.-Rent. €*102,04 / 102,04 0,89MultiSelect
MS Absolute Ret I €* 56,83 / 55,17 –0,24
MS Europa-Aktien I €* 77,50 / 73,81 –4,07
MS Welt-Aktien I €*119,52 / 113,83 –3,29LiLux Convert €*233,07 / 226,28 –1,54
LiLux-Rent €*223,43 / 216,92 –0,46Savills Fund Management GmbH
SEB ImmoInvest € 5,87 / 5,58 –0,17Asset Selection Fd € 17,61 / 16,78 3,83
SEB Conc. Biotech. €* 93,45 / 92,53 1,68
SEB deLuxe MA Bal. €* 73,30 / 69,81 –0,76
SEB deLuxe MA Def. €* 58,53 / 55,74 0,50
SEB EastEur SM Cap €* 5,10 / 5,00 –2,66
SEB EastEur.exRuss € 3,42 / 3,35 –5,49
SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*295,53 / 292,60 –7,27
SEB Gl.Chance/Risk € 1,51 / 1,48 –5,31
SEB Green Bond D €* 53,87 / 53,08 0,77
SEB Sust. Nordic €* 12,92 / 12,66 –6,17
SEB Sust.Fd Gl.C €* 57,51 / 55,03 –4,38
SEB Sust.HighYield €* 35,93 / 35,58 –0,04
SEB TrdSys®Rent.I €* 57,22 / 56,94 1,02
SEB TrdSys®Rent.II €* 58,94 / 56,95 1,02
SEBdeLuxe MA Def+ €* 64,50 / 61,43 –0,04http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900
SC Allocator € 143,97 / 139,78 –1,83
SC Argos € 146,58 / 142,31 0,75
SC Priamos € 166,34 / 158,42 –7,16
SC Starpoint A-EUR € 208,86 / 198,91 –5,68
SC Strategy 1 € 149,97 / 145,60 –2,90
SCWinbds+A € 174,36 / 169,28 0,20UBS Funds Services Lux S.A.
UBS (L) EM Eq P AA $* / 108,72 –8,36
UBS (L) EM Eq P XA $* / 114,07 –8,32
UBS (L) GCB AD T2 €*153,78 / 153,78 –2,20http://www.union-investment.de
Tel. 069 589 98-6060
BBank Renta S 2021 €* 44,64 / 43,54 –0,09
BBBank Dyna.Uni. €* 60,53 / 59,05 –3,67
BBBank Kont.Uni. €* 78,26 / 76,73 –0,68
BBBank Wach.Uni. €* 64,12 / 62,56 –2,35
BBV-Fonds-Union €* 57,80 / 56,12 3,23
FVB-Dt. Aktienfds €* 48,88 / 47,69 –5,95
FVB-Dt. Rentenfds €* 41,28 / 40,67 0,60
Geno AS:1 €* 86,12 / 83,61 –2,36
Invest Global €* 101,47 / 98,51 –4,41
KasselerB.UniSel. €* 32,56 / 32,56 –4,50
KCD Uni. Aktien €* 56,92 / 55,26 –4,69
KCD Uni.Renten+ €* 55,65 / 55,65 1,95
KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,74 / 58,00 –0,31
LIGA Multi Asset I €* 75,53 / 74,41 –1,45
LIGA-Pax-Aktien-U. €* 37,61 / 37,61 –4,79
LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,79 / 26,98 1,63
MultiStratGloUnion €* 77,82 / 76,29 –1,26
MVB TrendStrat Val €* 47,91 / 46,07 –0,54
Priv.Fonds:Flex. €*102,14 / 102,14 –1,25
Priv.Fonds:FlexPro €*125,87 / 125,87 –0,81
PrivFd:Kontr. €*129,53 / 129,53 –0,76
PrivFd:Kontr.pro €*148,46 / 148,46 –2,86
Profi-Balance €* 70,99 / 69,60 –1,87
Uni21.Jahrh.-net- €* 33,33 / 33,33 –4,42
UniDeutschl. XS €*156,74 / 150,71 –6,26
UniDeutschland €*204,77 / 196,89 –6,60
UniEu.Renta-net- €* 56,47 / 56,47 2,94
UniEuroAktien €* 74,98 / 71,41 –5,13
UniEuropa-net- €* 68,52 / 68,52 –4,77
UniEuroRenta €* 70,04 / 68,00 1,66
UniEuroRentaHigh Y €* 37,41 / 36,32 –0,03
Unifavorit: Aktien €*160,69 / 153,04 –3,79
UniFonds €* 52,79 / 50,28 –6,48
UniFonds-net- €* 75,67 / 75,67 –6,44
UniGlobal €*246,18 / 234,46 –4,40
UniGlobal Vorsorge €*224,69 / 213,99 –5,13
UniGlobal-net- €*140,49 / 140,49 –4,41
UniJapan €* 54,76 / 52,15 –0,75
UniKapital €*112,34 / 110,14 0,13
UniKapital-net- €* 40,37 / 40,37 0,10
UniNachhalt A Gl I €*116,30 / 110,76 –3,99
UniNachhaltig A Gl €*112,28 / 106,93 –3,99
UniNordamerika €*347,36 / 330,82 –3,91
UnionGeldmarktfds €* 48,17 / 48,17 –0,02
UniProInve: Chance €*117,17 / 112,66 –3,67
UniRak €*129,74 / 125,96 –2,01
UniRak Kons.-net-A €*116,47 / 116,47 –0,79
UniRak Konserva A €*120,20 / 117,84 –0,76
UniRak -net- €* 67,99 / 67,99 –2,04
UniRenta €* 21,58 / 20,95 3,93
UniSel. Global I €* 80,19 / 77,85 –3,28
UniStrat: Ausgew. €* 65,31 / 63,41 –1,96
UniStrat: Dynam. €* 54,74 / 53,15 –3,29
UniStrat: Flex net €* 48,25 / 48,25 –1,34
UniStrat: Konserv. €* 72,35 / 70,24 –0,46
UniStrat:Flexibel €* 50,02 / 48,56 –1,31
UniStrat:Offensiv €* 52,86 / 51,32 –5,04
VR Main.Sel.Union €* 57,51 / 57,51 –0,71
VR WestMünsterland €* 50,99 / 50,01 0,20
VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*127,85 / 124,43 –1,33Union Investment Luxemburg
Aktien Euro-net- A €*103,50 / 103,50 –5,20
Aktien Europa A €*109,52 / 104,30 –5,18
BBBank Konz Divid €* 50,17 / 49,19 –5,10
Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,36 –0,17
Chanc.Vielfalt2020 €* / 114,30 –0,30
ChancenVielfalt 21 €* / 100,89 –0,09
Commodities Invest €* 45,97 / 45,97 –1,55
FairWorldFonds €* 58,80 / 57,37 –0,16
LIGA Portfolio Con €* 42,88 / 41,83 –0,86
LIGA-Pax-Cattol.-U €*133,76 / 131,46 –3,45
LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,73 / 44,40 0,80
LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,79 / 102,74 0,24
PrivatFonds: Nachh €* 52,98 / 52,98 –0,59
PrivFd:Konseq. €* 97,47 / 97,47 –0,19
PrivFd:Konseq.pro €*113,45 / 113,45 –0,92
Quon-Euro Credit €*131,65 / 131,65 1,66
SpardaRentenPlus P €*104,91 / 101,85 –0,07
UGaTop: Europa III €* / 114,91 0,38
UGTEuropa €* / 133,57 1,22
UGTEuropa II €* / 117,51 0,23
UGTop:Europa V €* / 112,53 0,46
UI EM SovereignBds €* 85,95 / 85,95 1,37
UiGa.95:AkWelt2020 €* / 138,54 –0,72
UIGl.High.YieldBds €* 44,02 / 44,02 0,16
UnGa95ChViel2019II €* / 97,27 –0,04
Uni.Eur. M&S.Caps €* 51,18 / 49,21 –6,22
UniAbsoluterEnet-A €* 45,50 / 45,50 0,60
UniAbsoluterErt. A €* 46,06 / 45,16 0,63
UniAnlageMix: Kon €*103,25 / 102,23 0,14
UniAsia €* 75,10 / 71,52 –4,52
UniAsia Pac.net €*132,05 / 132,05 –5,58
UniAsia Pacific A €*134,73 / 129,55 –5,54
UniAusschü. net- A €* 50,63 / 50,63 –0,82
UniAusschüttung A €* 51,08 / 49,59 –0,79
UniCommodities €* 46,24 / 44,04 –1,59
UniConvert.-Invest €*115,82 / 112,45 –1,54
UniDividAss net A €* 51,63 / 51,63 –5,11
UniDividendenAss A €* 53,92 / 51,85 –5,07
UniDyn.Eur-net A €* 59,73 / 59,73 –3,56
UniDyn.Europa A €* 101,45 / 97,55 –3,51
UniDyn.Gl.-net- A €* 41,68 / 41,68 –4,85
UniDynamic Gl. A €* 68,11 / 65,49 –4,82
UniEM Fernost €* 1721 / 1639 –5,84
UniEM Osteuropa €* 2189 / 2084 –4,78
UniEMGlobal €* 96,74 / 92,13 –7,50
UniEuRe 5J €* 52,75 / 50,70 –0,14
UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12
UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07
UniEuRe Corp A €* 54,37 / 52,79 1,54
UniEuRe Corp M €* 12093 / 12093 1,56
UniEuRe EM 2021 €* 99,37 / 96,45 0,10
UniEuRe EM2021netA €* 96,89 / 95,92 0,07
UniEuRe Emerg Mkt €* 49,58 / 48,14 –1,55
UniEuRe Real Zins €* 64,21 / 62,34 2,49
UniEuRe RealZins n €* 63,74 / 63,74 2,45
UniEuRe Unan A €* 97,86 / 94,98 0,23
UniEuRe Unan-net-A €* 95,43 / 94,48 0,21
UniEurKap Corp-A €* 38,04 / 37,29 0,19
UniEurKap.Co.net A €* 37,89 / 37,89 0,19
UniEuroAnleihen €* 59,98 / 58,23 2,82
UniEuroAspirant €* 42,64 / 41,40 1,11
UniEuroKapital €* 66,25 / 64,95 0,26
UniEuroKapital-net €* 41,78 / 41,78 0,10
UniEuropa €* 2165 / 2061 –4,69
UniEuropaRenta €* 52,48 / 50,95 3,01UniEuroR 2020-netA €* / 96,22 –0,07
UniEuroRenta 2020A €* / 96,79 –0,04
UniEuroSt.50 A €* 53,84 / 51,77 –5,47
UniEuroSt.50-net €* 43,52 / 43,52 –5,48
UniExtra EuroSt.50 €* 95,35 / 91,68 –4,98
UniFavorit: Renten €* 24,74 / 24,25 0,76
UniGar: AkWelt2020 €* / 122,38 –0,43
UniGar: Deut.2019 €* / 111,37 –0,19
UniGar: Dtl.2019 II €* / 109,53 –0,20
UniGar: EM 2020 II €* / 104,17 –0,54
UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,83 –0,58
UniGarant:Nord2021 €* / 113,18 –1,06
UniGarTop: Eur.IV €* / 120,75 0,03
UniGlobal Div A €*115,78 / 110,27 –3,10
UniGlobal Div-netA €*109,58 / 109,58 –3,00
UniGlobal II A €*105,88 / 100,84 –4,42
UniIndustrie 4.0A €* 53,27 / 51,22 –2,83
UniInst.S.-TCredit €* 46,09 / 45,63 0,20
UniKonzept: Divi.A €* 41,68 / 40,08 –2,48
UniKonzept: Port A €* 46,33 / 44,55 1,27
UniKonzept:D.net A €* 41,02 / 41,02 –2,53
UniKonzept:Po.netA €* 45,51 / 45,51 1,26
UniMarktf. A €* 50,79 / 48,84 –5,03
UniMarktf. -net- A €* 49,21 / 49,21 –5,05
UniOpti4 €* 98,53 / 98,53 0,04
UniOptima €*738,88 / 731,56 0,14
UniOptimus-net- €*689,17 / 689,17 0,03
UniProAnl.2020/II €*115,40 / 115,40 –0,94
UniProfiAn 2023 €* / 115,33 0,70
UniProfiAnl. 2021 €*114,65 / 114,65 –0,25
UniProfiAnl. 2025 €*126,37 / 126,37 1,38
UniProfiAnl.2023II €*121,26 / 121,26 0,10
UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59
UniProfiAnlage2020 €*105,00 / 105,00 –0,48
UniProfiAnlage2024 €*118,90 / 118,90 0,71
UniProfiAnlage2027 €*133,10 / 133,10 2,29
UniRak Em. Mkts €*177,13 / 170,32 –5,91
UniRak Nachh.A net €* 80,84 / 80,84 –1,26
UniRak NachhaltigA €* 85,21 / 82,73 –1,22
UniRak Nor -net- A €* 59,65 / 59,65 –0,89
UniRak Nordamera A €* 60,08 / 58,33 –0,95
UniRenta Corp A €*104,62 / 101,57 4,17
UniRes: Euro Corp. €* 42,11 / 42,11 –0,19
UniReserve: Euro A €*500,25 / 500,25 0,03
UniReserve: USD $* 1040 / 1040 0,31
UniSec. Bas. Ind. €*116,97 / 112,47 –5,11
UniSec. BioPha. €*121,79 / 117,11 –1,20
UniSec. High Tech. €*114,59 / 110,18 –5,28
UniStruktur €*104,96 / 101,90 –1,43
UniVa. Europa A €* 51,29 / 49,32 –7,33
UniVa. Global A €*108,78 / 104,60 –4,06
UniVa.Euro.-net-A €* 49,65 / 49,65 –7,36
UniVa.Glb-net-A €*103,61 / 103,61 –4,08
UniVorsorge 1 ASP €* 48,74 / 47,32 –0,04
UniVorsorge 1 AZP €* 48,65 / 47,23 –0,02
UniVorsorge 2 ASP €* 48,43 / 47,02 0,02
UniVorsorge 2 AZP €* 48,60 / 47,18 0,00
UniVorsorge 3 ASP €* 51,53 / 50,03 0,38
UniVorsorge 3 AZP €* 52,76 / 51,22 0,39
UniVorsorge 4 ASP €* 57,82 / 56,14 1,54
UniVorsorge 4 AZP €* 60,45 / 58,69 1,54
UniVorsorge 5 ASP €* 69,71 / 67,68 4,30
UniVorsorge 5 AZP €* 76,35 / 74,13 4,32
UniVorsorge 6 ASP €* 78,39 / 76,11 8,30
UniVorsorge 6 AZP €* 89,75 / 87,14 8,29
UniVorsorge 7 ASP €* 85,74 / 83,24 12,08
UniVorsorge 7 AZP €* 101,98 / 99,01 12,07
UniWirts.Aspirant €* 29,32 / 28,47 –4,64
VBMH VermögenBasis €* 71,93 / 71,22 –0,81Union Investment Real Estate
UniImmo:Dt. €* 96,67 / 92,07 0,38
UniImmo:Europa €* 57,94 / 55,18 0,18
UniImmo:Global €* 52,95 / 50,43 0,16http://www.universal-investment.de | Kontakt für
B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900
Degussa Univ.Rent €* 46,67 / 45,75 –3,44
Spiekerm.& Co Str €*120,90 / 115,14 –1,12Universal-Investment-Luxembourg S.A.
CondorBalance-UI €* 87,62 / 83,45 –1,29
CondorChance-UI €* 72,56 / 69,10 –2,42
CondorTrends-UI €* 79,38 / 75,60 –2,78http://www.warburg-fonds.com
Tel. +49 (40) 3282 - 5100
Advisor Global € 93,26 / 88,82 –3,56
AE&S Struktur Sel € 44,22 / 42,11 –2,19
Aequo Global I € 45,23 / 43,91 –1,13
AES Rendite Selekt € 60,43 / 58,67 –0,09
AES Selekt A1 € 41,14 / 39,18 –3,73
AFA Gl Werte Stab € 16,63 / 15,67 –3,46
Bremen Trust € 24,82 / 24,10 –5,73
BUND TREND as R € 56,87 / 55,21 –0,13
Degussa Pf.Priv.Ak. € 97,14 / 92,51 –7,05
DirkMüllerPremAkti € 104,60 / 100,58 0,07
Euro Renten-Trend € 132,98 / 129,11 1,25
G&W-HDAX-Trendfds € 50,12 / 47,73 –3,34
MPF Global € 47,98 / 47,98 –4,01
Multi-Asset Sel R € 77,78 / 74,08 –1,07
ORDO - Rentenfonds € 24,48 / 23,77 3,84
Portfolio Dynam T € 142,30 / 135,52 –3,39
PrivatConsult € 61,51 / 58,58 –1,76
Renten Plus € 46,07 / 44,73 1,03
Warb Portf Flex T € 143,73 / 138,20 –0,84
WI Selekt C - A - € 59,66 / 56,82 –2,28
WI Selekt D - A - € 46,72 / 45,36 –0,22
Zinstrend-Fonds € 79,60 / 77,28 –0,59
Zukunft-Strategie € 42,66 / 40,63 –5,78WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Sm&MidCaps Deut.R € 210,92 / 200,88 –6,32W&W Asset Management Dublin
Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67
SouthEast Asian Eq €* / 116,43 –6,85SONSTIGE FINANZPRODUKTE
Luxembourg Placement Funds
Solitär €* 1929 / 1929 –2,05
Solitär II €* 1435 / 1435 –1,17http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 79,37 –6,94
Emerg Mkts Equ T $ / 66,73 –7,42
Japanese Equity T ¥ / 431,25 –3,63
Multi Asset Grth T € / 11,06 –1,40
Multi Asset Inc A € / 9,36 –1,49
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,26 –0,66
Sel Eur HighYieldT € / 23,18 –0,14
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27
http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 125,15 / 119,19 –3,49
Aktien Europa A € 94,04 / 89,56 –5,00
Concentra A € 118,51 / 112,87 –6,25
Europazins A € 59,17 / 57,45 1,51
Flexi Rentenf. A € 96,03 / 92,78 –0,71
Fondak A € 178,47 / 169,97 –6,57
Global Eq.Divid A € 116,17 / 110,64 –3,43
Industria A € 99,75 / 95,00 –6,03
Interglobal A € 360,53 / 343,36 –5,78
Kapital Plus A € 66,70 / 64,76 –0,97
Mobil-Fonds A € 50,43 / 49,44 0,12
Nebw. Deutschl.A € 312,23 / 297,36 –5,36
Rentenfonds A € 92,60 / 90,34 2,68
Rohstofffonds A € 63,65 / 60,62 –8,07
Strategief.Stab.A2 € 56,78 / 55,13 –0,26
Thesaurus AT € 965,42 / 919,45 –3,51
Verm. Deutschl. A € 179,14 / 170,61 –6,66
Wachstum Eurol A € 124,55 / 118,62 –6,06
Wachstum Europa A € 127,66 / 121,58 –5,85
ALuxembourg Branchllianz Global Investors GmbH
Best Sty Eur Eq AT € 141,11 / 134,39 –4,88
Best Sty US Eq AT € 226,42 / 215,64 –2,84
Dyn Mu Ass Str15 A € 114,10 / 110,78 1,10
Dyn Mu Ass Str50 A € 135,06 / 129,87 –1,23
Dyn Mu Ass Str75 I € 1384 / 1384 –2,47
Enh ShTerm Euro AT € 107,76 / 107,76 0,03
Euro Bond A € 12,77 / 12,40 2,41
Europe SmCap Eq A € 215,17 / 204,92 –4,60
European Eq Div AT € 278,48 / 265,22 –4,67
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,67 / 97,67 0,00
Glb Agricult Tr. A € 159,39 / 151,80 –1,37
Glb ArtIntellig AT € 134,65 / 128,24 –3,95
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €101,10 / 98,16 0,16
Glb SmCap Eq AT $ 13,25 / 12,62 –5,00
Income & Gro A USD $ 11,42 / 10,98 –3,32
Income Gr A-H2-EUR€ 115,93 / 111,47 –3,49
Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 44,10 / 43,66 0,28
Aktien Deutschland € 113,45 / 108,05 –7,43
AL Trust €uro Relax € 54,25 / 52,67 0,06
AL Trust Chance € 84,07 / 80,07 –3,56
AL Trust Stab. € 66,72 / 64,78 –0,40
AL Trust Wachstum € 79,40 / 76,35 –2,13
Trust €uro Dfsv € 45,86 / 45,86 0,09
Trust €uro Renten € 49,56 / 48,12 2,60
Trust Akt Europa € 54,16 / 51,58 –5,98
Trust Glbl Invest € 98,11 / 93,44 –3,40
http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 201,66 / 192,06 –3,80
Amp CrossoverPl. P € 112,17 / 108,90 0,27
Amp DivPlus Akt P € 136,31 / 129,82 –3,91
Amp EuroAktVC10P € 105,40 / 102,33 –2,99
Amp EuroZonePl Akt € 116,88 / 111,31 –4,30
Amp Fakt StrPl Pa € 104,80 / 101,75 0,03
Amp GenderPlus Akt € 108,04 / 103,88 –5,77
Amp Global Aktien € 15,11 / 14,46 –4,14
Amp Global Renten € 18,51 / 17,84 1,32
Amp ISP Dynamik € 126,62 / 121,75 –3,04
Amp ISP Komfort € 112,49 / 109,21 –0,32
Amp ISP Sprint € 150,29 / 143,13 –4,61
Amp Real Estate Pl € 107,42 / 102,30 –0,72
Amp Rendite Renten € 22,64 / 21,98 1,44
Amp Reserve Renten € 51,10 / 50,59 0,16
Amp UnternAnl.fds € 26,54 / 25,77 1,22
Glob.ETF Aktien Pa € 17,78 / 17,26 –3,82
terrAss Akt I AMI € 32,79 / 31,38 –5,41
terrAss Rent I AMI € 96,36 / 95,88 0,22
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €123,06 / 123,06 1,49
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €125,14 / 122,69 1,46
Zan.Gl.Cred AMI Ia €111,78 / 111,78 1,54
Zan.Gl.Cred AMI Pa €113,60 / 111,37 1,47
Zantke Eu.HY AMI Ia €126,00 / 126,00 0,21
Zantke Eu.HY AMI Pa €128,09 / 125,58 0,18
APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 92,25 / 92,25 –4,18
http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 244,34 / 232,70 –7,10
Akrobat-Europa B € 124,30 / 118,38 –7,20
M-AXX Abs. Return € 95,55 / 91,00 –0,52
M-AXX Im-Puls1 € 26,48 / 25,46 0,20
M-AXX RCS Univers. €161,72 / 154,02 –1,37
smart-inv CANIS AR € 30,98 / 29,43 –0,14
smart-inv Divid AR € 30,01 / 28,51 –1,56
smart-inv Hel AR B € 52,85 / 50,21 –1,12
http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 135,10 / 128,67 0,02
BFI Activ R € 83,84 / 79,85 –0,08
BFI Cap.Protect R F 11,49 / 10,94 –0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 13,35 / 12,71 –0,40
BFI C-Quad ABal R € 14,41 / 13,72 –0,52
BFI C-Quad ACons R € 13,99 / 13,32 –0,15
BFI Dynamic R F 136,86 / 130,34 –2,11
BFI Dynamic R € 78,39 / 74,66 –2,40
BFI Equity Fund R € 224,32 / 213,64 –3,72
BFI EuroBond R €103,83 / 98,89 2,15
BFI InterStock R F 103,51 / 98,58 –4,43
BFI Lux SysF R CHF F / 9,42 –5,49
BFI Progress R F 142,25 / 135,48 –0,53
BFI Progress R € 87,58 / 83,41 –1,35
BFI Swissfr.Bond R F 125,16 / 119,20 1,66
BFI Syst Flex Eq I € / 9,91 –3,52
BFI Syst Flex Eq R € / 10,03 –3,47
BNP Paribas Funds
Aqua €132,59 / 132,59 –2,28
Eq Euro Inc Def C € 89,40 / 89,40 –6,27
Euro Eq. €519,81 / 519,81 –5,10
Europe SCap €230,73 / 230,73 –4,64
FlexIUSMortClassic $ 1773 / 1773 –0,22
Gl Environment €204,96 / 204,96 –3,34
Russia Eq. €147,65 / 147,65 –5,74
SMaRT Food €109,59 / 109,59 –3,52
Strat.Stab.SRI Eur €435,34 / 435,34 –0,16
US SCap $236,18 / 236,18 –5,48
BNP Paribas Real Estate
INTER ImmoProfil € 58,05 / 55,29 –0,13
PB Balanced € 59,18 / 56,36 –1,69
PB Europa €* 49,61 / 47,25 –5,78
Allgemeine Erläuterungen
Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch(KAGB)
Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,
F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische
Krone, $ = US-Dollar).
Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-
gebenen Tag.
Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-
gegebenen Tag.
Perf.:NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-Performance auf Basis der letzten verfügbaren
Methode.
*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vierVorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und
-empfehlung.7() %#62-+5) !). 2((*5).5) "**(2-+-5)*4&,#5)
-) $5!#%01+6). !). 8%#5&&5-01 '&(3#-5&5)
"#&%!$$/!/& %0(2*,) !'()&2$+ $). ",#,&1,/++'1/-/,)
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/)=:>E>!)=E8';!-#:;C)#3=+) 922W L9?AA!;;!?@ +) 28=6)!ZZE@-) +8 2)-:)8= W!@E@-!)=J %)C!ZZ!%:)
/)=:>E>!)=>=?;>)[: !;: [?;:)@'=)! 8@:)= XXXG)T)AEVVG-?A EC=8'CE= ?+)= BC)= +!) YT)AEVV 4)EZ Y;:E:) <UH
/)!-#)=:;:=EI) &H $*"(. <;-#E'')@C8=% )=#OZ:Z!-#G424)
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