SEITE 26·MITTWOCH, 28. AUGUST 2019·NR. 199 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 27.08.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar
PB Balanced € 58,29 / 55,51 –1,69
PB Europa €* 47,97 / 45,69 –5,78
PB Eurorent € 58,86 / 57,15 1,30
PB Megatrend € 118,81 / 113,15 –7,26
PB Triselect € 46,84 / 44,61 –3,52
C&P Funds (Creutz & Partners)
C&P Funds ClassiX €* 58,19 / 55,95 –4,56
C&P Funds QuantiX €*119,64 / 115,04 –2,69Cat Dutch Resid II €* 10,10 / 10,10 0,20
Cat.Scandia Chance €* 13,28 / 13,28 0,08
Catella Bavaria € 10,89 / 10,37 0,10
Catella European R € 14,32 / 14,32 0,49
Catella MAX € 19,50 / 18,57 0,99
Catella Mod Wohnen € 10,12 / 10,12 0,40
Catella Nachh Immo € 10,98 / 10,66 0,00
Catella Parken Eur €* 10,97 / 10,45 0,87
Catella Wohnen Eur € 10,43 / 10,43 0,19
Focus HealthCare €* 8,69 / 8,69 –0,69
FocusNordicCities € 2,14 / 2,14 –0,93
Immo-Spez-Süddeut. €* 12,76 / 12,76 1,92
Multiten. Stiftung €* 12,99 / 12,37 0,24
PaRhei Dutch Resid €* 11,16 / 11,16 0,00
Sar Sust Prop-EuCi €* 1224 / 1224 0,67
Wirtsch.-reg SüdDE €* 12,02 / 11,45 0,88
Commerz Real
hausInvest € 44,13 / 42,03 0,33Precious Metal $*114,82 / 114,82 16,03
DAVIS FUNDS SICAV
Global A $* 37,64 / 35,48 –3,53
Value Fund A $* 54,36 / 51,23 –2,74http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652
Aktfds RheinEdit I € 104,74 / 102,19 –7,44
Aktfds RheinEdit oA € 41,77 / 41,77 –7,51
Aktfds RheinEdit P € 52,23 / 49,62 –7,45
AriDeka AV € 109,96 / 109,96 –5,35
AriDeka CF € 69,07 / 65,62 –5,34
ARIDEKA TF € 173,36 / 173,36 –5,40
BasisStrat Aktien € 124,07 / 119,59 –5,47
BasisStrat Flex CF € 113,49 / 109,39 –0,33
BasisStrat Re.TF A € 97,47 / 97,47 0,27
BerolinaRent Deka € 41,43 / 39,98 –0,03
BR Aktien 100 € 80,45 / 77,73 –4,59
BR Aktien 20 € 66,61 / 64,36 0,31
BR Aktien 35 € 70,36 / 67,98 –0,32
BR Aktien 55 € 75,99 / 73,42 –1,54
BR Aktien 75 € 82,22 / 79,44 –2,90
BR Aktien 85 € 79,27 / 76,59 –3,55
BW Zielfonds 2020 € 39,66 / 38,88 0,75
BW Zielfonds 2025 € 44,48 / 43,61 –0,30
BW Zielfonds 2030 € 47,48 / 46,55 –2,44
CorpBnd GlobHdgEUR € 108,49 / 105,33 2,28
DeepDiscount 2y € 133,85 / 132,52 –1,16
Deka-Co.Bd.NFin. CF € 134,26 / 130,35 1,62
Deka-Co.Bd.NFin. S € 135,23 / 131,29 1,65
Deka-DDiscount2y III € 139,36 / 137,98 –1,18
Deka-Deut.Bal. CF € 112,65 / 109,37 –0,09
Deka-Deut.Bal. TF € 108,39 / 108,39 –0,12
Deka-Dividen.Rh.Ed € 99,76 / 96,15 –4,21
Deka-Dtschl Akt Str €100,19 / 95,42 –7,68
Deka-Eurol.Bal. CF € 58,99 / 57,27 –0,42
Deka-Eurol.Bal. TF € 114,18 / 114,18 –0,45
Deka-Europa Akt Str € 66,06 / 62,91 –5,32
DekaFonds AV € 108,66 / 108,66 –7,03
DekaFonds CF € 106,78 / 101,44 –7,03
DekaFonds TF € 250,65 / 250,65 –7,09
Deka-Glob Akt Str € 37,71 / 35,91 –4,73
Deka-Global Bal CF € 103,43 / 100,42 0,17
Deka-Global Bal TF € 99,50 / 99,50 0,13
Deka-Inst.Ren.Eu. € 75,02 / 73,55 3,02
Deka-Inst.Ren.Euld. € 63,76 / 62,51 2,93
Deka-KomEuBal.I(A) € 65,33 / 63,74 –0,28
DekaKomEuBalCF(T € 113,88 / 111,10 –0,31
Deka-MegaTrends AV € 1195 / 1195 –4,68
Deka-MegaTrends CF € 84,39 / 81,34 –4,68
Deka-Multi St G PB € 104,54 / 101,99 1,08
Deka-PB Defensiv € 115,13 / 112,87 –0,35
Deka-PB Man.Mandat € 117,49 / 114,07 –2,31
Deka-PB Multimana. € 117,34 / 113,92 –1,11
Deka-RentenReal € 37,43 / 36,34 0,95
DekaRent-Intern. CF € 21,18 / 20,56 2,62
DekaRent-intern.TF € 129,52 / 129,52 2,57
Deka-Sachwer. CF € 103,59 / 100,57 0,92
Deka-Sachwer. TF € 98,51 / 98,51 0,89
Deka-Schweiz € 429,31 / 415,80 –0,80
DekaSe:Konservativ € 94,01 / 93,08 0,05
DekaSel:Nachhaltig € 106,37 / 102,53 –1,34
DekaSpezial AV € 115,92 / 115,92 –4,85
DekaSpezial CF € 377,03 / 363,40 –4,85
DekaSpezial TF € 270,80 / 270,80 –4,91
Deka-Stift. Bal. € 57,21 / 56,09 –0,57
Deka-Strat.Inv. CF € 125,65 / 121,11 –3,67
Deka-Strat.Inv. TF € 118,73 / 118,73 –3,74
DekaTresor € 90,23 / 88,03 0,23
Digit Kommunik TF € 77,91 / 77,91 –4,54
Div.Strateg.CF A € 163,57 / 157,66 –3,51
DividendenDiscount € 114,26 / 110,13 –2,31
DivStrategieEur CF € 91,32 / 88,02 –4,78
DivStrategieEur S € 91,69 / 89,45 –4,72
Euro Potential CF € 137,51 / 132,54 –5,93
Euro Potential TF € 121,28 / 121,28 –5,96
EuropaBond AV € 105,28 / 105,28 2,94
EuropaBond CF € 122,49 / 118,92 2,94
EuropaBond TF € 43,41 / 43,41 2,90
EuropaSelect AV € 120,81 / 120,81 –3,03
EuropaSelect CF € 67,81 / 65,36 –3,02
EuroRent-EM-Invest € 49,12 / 47,34 –1,05
Frankf.Sparinrent € 53,40 / 52,61 1,08
Frankf.Sparinvest € 138,61 / 132,01 –7,02
Gl Rent HInc CF €101,28 / 98,33 –1,71
Gl Rent HInc TF € 97,34 / 97,34 –1,74
GlobalChampions AV € 123,91 / 123,91 –4,75
GlobalChampions CF € 196,27 / 189,18 –4,75
GlobalChampions TF € 173,78 / 173,78 –4,81
Mainfr. Strategiekonz. € 163,72 / 163,72 –3,80
Mainfr. Wertkonz. ausg € 103,01 / 103,01 –0,09
Multi Asset In I A € 99,15 / 96,26 –0,14
Multi Asset In S A € 98,94 / 96,06 –0,10
Multi Asset In.CFA € 98,94 / 96,06 –0,16
Multirent-Invest € 35,30 / 34,27 –1,47
Multizins-INVEST € 32,00 / 31,07 0,61
Naspa-Akt Glob CF € 73,42 / 71,11 –3,30
Naspa-Akt Glob TF € 105,25 / 105,25 –3,35
Naspa-Fonds € 43,92 / 42,85 –0,09
RenditDeka € 25,81 / 25,06 2,25
RenditDeka TF € 32,43 / 32,43 2,25
RentenStratGl TF € 96,22 / 96,22 –0,26
RentenStratGlob CF € 99,58 / 96,68 –0,22
RentenStratGlob PB € 98,59 / 96,66 –0,22
RentSpezHInc9/20CF € 103,54 / 102,01 0,01
RentSpHI 6/2020 CF €100,97 / 99,48 –0,26
RentSpHI 6/2020 SA €100,66 / 99,17 –0,24
RheinEdition Glob. € 33,03 / 33,03 –7,24
Rntfds RheinEdit € 30,70 / 29,62 0,72
Rntfds RheinEdit oA € 30,41 / 30,41 0,66
S-BayRent-Deka € 57,17 / 55,17 2,80
Sigma + Konservativ € 42,87 / 41,82 –0,41
Sigma Plus Balanced € 44,35 / 43,27 –1,69Technologie CF € 40,98 / 39,50 –4,82
Technologie TF € 32,31 / 32,31 –4,93
UmweltInvest CF € 132,16 / 127,38 –5,12
UmweltInvest TF € 116,49 / 116,49 –5,19
VAG-Weltzins-INV € 86,58 / 86,58 –1,73
Weltzins-Invest I € 25,99 / 25,99 –1,55
Weltzins-Invest P € 25,11 / 24,38 –1,57
Weltzins-Invest T € 32,27 / 32,27 –1,53
Zielfds 2020-2024 € 46,41 / 46,41 0,32
Zielfds 2025-2029 € 61,53 / 59,45 –0,60
Zielfds 2030-2034 € 77,94 / 75,30 –2,55
Zielfds 2035-2039 € 58,85 / 56,86 –3,90
Zielfds 2040-2044 € 58,06 / 56,10 –3,90
Zielfds 2045-2049 € 57,80 / 55,85 –3,88
Zielfds 2050-2054 € 56,91 / 54,99 –3,89
Zukunftsplan I € 275,07 / 267,06 –2,86
Zukunftsplan II € 222,16 / 215,69 –1,32
Zukunftsplan IV € 132,73 / 128,86 0,50
ZukunftsplanIII € 221,61 / 215,16 0,53
Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)
1822 Str.Cha.Pl. € 115,45 / 111,01 –3,44
1822 Str.Chance € 78,05 / 75,41 –3,10
1822 Str.Ert.Pl. € 49,24 / 48,04 –0,42
1822 Str.Wachstum € 55,27 / 53,66 –1,44
1822-Struk. Ertrag € 44,74 / 43,86 –0,14
BasisStr.Renten CF € 105,33 / 104,29 0,28
BasisStr.Renten TF € 1342 / 1342 0,27
BasisStrat Re.TF A € 97,47 / 97,47 0,27
Berol.Ca.Chance € 55,38 / 53,77 –2,06
Berol.Ca.Premium € 65,95 / 63,72 –3,26
Berol.Ca.Sicherh. € 44,62 / 43,53 –0,23
Berol.Ca.Wachst. € 42,18 / 41,05 –1,21
Commodities I (A) € 54,08 / 52,13 –3,06
Commodities I (T) € 58,09 / 55,99 –3,03
Commodities TF (A) € 45,66 / 45,66 –3,13
Corp.Bd. Euro CF € 60,34 / 58,58 1,58
Corp.Bd. Euro TF € 57,62 / 57,62 1,52
Corp.Bd.HY Euro CF € 41,96 / 40,74 –0,86
Deka-Commod CF(A) € 51,17 / 49,32 –3,09
Deka-Conv.Akt CF € 175,86 / 169,50 –3,92
Deka-Conv.Akt. TF € 157,07 / 157,07 –3,91
Deka-Conv.Rent CF € 46,94 / 45,24 2,53
Deka-Conv.Rent. TF € 44,64 / 44,64 2,45
DekaDeNebenwerte AV € 122,50 / 122,50 –2,82
DekaDeNebenwerte CF € 194,67 / 187,63 –2,93
DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 121,26 / 116,88 –3,35
Deka-EM Bond AV € 101,49 / 101,49 0,09
Deka-EM Bond CF € 97,54 / 94,01 0,09
Deka-EM Bond TF € 93,25 / 93,25 0,03
Deka-Eu.Stocks CF € 40,43 / 38,97 –5,99
Deka-Eu.Stocks TF € 35,66 / 35,66 –6,04
DekaEuAktSpezAV € 118,89 / 118,89 –3,35
DekaEuAktSpezCF(A) € 172,89 / 166,64 –3,49
Deka-Europa Neb AV € 119,19 / 119,19 –3,35
Deka-Europa Neb CF € 123,68 / 119,21 –3,35
Deka-Europa Neb TF € 75,80 / 75,80 –3,41
Deka-EuropaVal.CF € 49,65 / 47,86 –4,67
Deka-EuropaVal.TF € 46,69 / 46,69 –4,72
Deka-FlexZins CF € 975,54 / 970,69 0,19
Deka-FlexZins TF € 972,47 / 972,47 0,19
Deka-Gl.Conv.Re.TF € 37,68 / 37,68 –0,52
Deka-GlbConRent CF € 39,59 / 38,16 –0,49
Deka-GlbSel CF € 198,69 / 191,51 –2,12
Deka-GlbSel TF € 183,93 / 183,93 –2,18
DekaGlobAktLRCF(A) € 192,03 / 185,09 –1,72
Deka-Indust 4.0 CF € 137,43 / 132,46 –2,67
Deka-Indust 4.0 TF € 130,04 / 130,04 –2,73
Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00
Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00
Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00
Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00
Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00
Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00
Deka-Inst Zielk CF € 993,94 / 991,46 –0,04
Deka-Inst Zielk TF € 991,37 / 991,37 –0,04
DekaLux-BioTech CF € 418,94 / 403,80 –0,77
DekaLux-BioTech TF € 374,18 / 374,18 –0,83
DekaLux-Bond EUR € 75,50 / 73,30 2,97
DekaLux-Deut.TF € 116,75 / 116,75 –5,22
DekaLux-Europa TF € 57,84 / 57,84 –4,55
DekaLux-Geldm:USD $ 96,53 / 96,53 0,20
DekaLux-Japan CF € 713,53 / 677,87 –1,89
DekaLuxT-Akt Asien € 717,78 / 681,91 –7,21
DekaLuxT-EmMkts € 135,23 / 128,47 –6,22
DekaLux-USA AV € 126,25 / 126,25 –2,00
DekaLux-USA TF € 124,92 / 124,92 –2,04
Deka-MF EM Corp I € 101,34 / 99,84 1,05
Deka-MF Gl Crp HY I € 101,14 / 99,65 0,16
Deka-MF Gl Crp I € 104,12 / 102,58 2,30
Deka-MF Gl Gov Bd I € 103,38 / 101,85 1,92
Deka-Mul Asset Ert € 99,50 / 98,51 –0,06
Deka-Mult. St. PB € 98,29 / 95,43 0,03
Deka-NachhAkt CF € 178,61 / 172,15 –2,68
Deka-NachhBal CF € 116,35 / 112,96 –0,55
Deka-NachhRent CF € 138,80 / 135,41 1,10
Deka-PB Werterh.2y € 115,76 / 112,94 –0,04
Deka-Rent 3-7 CF A € 1604 / 1558 0,55
Deka-Rent 3-7 CF B € 64,57 / 62,69 0,56
Deka-RentEu1-3CF A € 1117 / 1090 0,11
Deka-UnterStrat Eu € 108,02 / 104,12 –2,57
Deka-USA Akti. S I € 183,24 / 178,77 –0,82
Deka-USA Akti.S AV € 132,48 / 132,48 –0,60
Deka-USA Akti.S CF € 184,66 / 177,99 –0,81
Disc.Strategie 5y € 113,04 / 108,95 –2,38
GlbOpportPlus CF A € 57,89 / 55,80 –1,29
GlConvAktien CF € 109,90 / 105,93 –6,53
GlConvAktien TF € 103,64 / 103,64 –6,58
GlobalOpp Pl PB(A) € 58,22 / 56,80 –1,23
GlobalResources CF € 68,87 / 66,38 –9,39
GlobalResources TF € 65,23 / 65,23 –9,44
HMI Chance € 59,86 / 58,12 –3,54
HMI Chance+ € 57,51 / 55,57 –4,50
HMI Ertrag+ € 40,37 / 39,58 0,00
HMI Wachstum € 46,07 / 44,95 –1,21
Köln Str.Chance € 58,29 / 57,15 –2,35
Köln Str.Ertrag € 46,37 / 45,46 –0,57
Köln Str.Wachstum € 44,88 / 44,00 –1,57
KölnStr.Chance+ € 48,32 / 47,37 –3,77
Naspa Str.Chan.Pl. € 100,18 / 98,22 –4,15
Naspa Str.Chance € 51,01 / 50,01 –3,02
Naspa Str.Ertrag € 49,25 / 48,28 –0,56
Naspa Str.Wachstum € 48,01 / 47,07 –1,63
Wandelanleihen CF € 77,72 / 75,46 –1,31
Wandelanleihen TF € 71,62 / 71,62 –1,35
Deka Immobilien Investment
Deka Immob Europa € 49,56 / 47,08 0,32
Deka Immob Global € 57,84 / 54,95 0,16
Deka-Immob Nordam. $ 55,51 / 53,50 0,28
WestInv. InterSel. € 49,26 / 46,80 0,13
Deka-Vermögensmanagement GmbH
Deka-BasAnl Def € 97,69 / 97,69 0,12
Deka-BasAnl Z A100 € 101,31 / 99,32 –1,01
Deka-BasisAn D A30 € 103,47 / 101,44 –0,44
Deka-BasisAn D A50 € 104,48 / 101,44 –1,10
Deka-BasisAn D A70 € 105,47 / 101,41 –1,75
Deka-BasisAnl A100 € 174,29 / 165,99 –3,85
Deka-BasisAnl A20 € 106,87 / 104,77 –0,20
Deka-BasisAnl A40 € 112,53 / 109,25 –0,18
Deka-BasisAnl A60 € 120,59 / 115,95 –0,69
Deka-MM ausgew CF € 107,03 / 103,66 –0,99
Deka-MM defensiv CF € 106,50 / 103,40 –0,66
Deka-PB Wert 4y € 109,63 / 106,96 0,12
DekaStruk.5Chance € 155,05 / 152,01 –2,77
DekaStruk.5Chance+ € 237,64 / 232,98 –3,92
DekaStruk.5Ertrag € 101,83 / 99,83 –0,06
DekaStruk.5Ertrag+ € 104,75 / 102,70 –0,22
DekaStruk.5Wachst. € 110,32 / 108,16 –1,26
Hamb Stiftung D € 983,75 / 964,46 –2,02
Hamb Stiftung I € 918,75 / 900,74 –2,03
Hamb Stiftung P € 92,73 / 89,16 –2,05
Hamb Stiftung T € 111,77 / 107,47 –2,05
Hamb Stiftung V € 98,83 / 96,89 –2,02
Haspa TrendKonz P € 98,16 / 94,38 –0,06
Haspa TrendKonz V € 103,30 / 99,33 –0,04
Keppler Gl Val-Inv € 33,68 / 32,08 –6,91Keppler-EmMkts-Inv € 36,05 / 34,33 –7,35
LBBW Bal. CR 20 € 44,48 / 43,61 –0,48
LBBW Bal. CR 40 € 48,64 / 47,69 –1,33
LBBW Bal. CR 75 € 55,82 / 54,73 –2,90
LING-ASIEN-SYS-INV € 95,20 / 90,67 –10,31
Lingohr-Systemat € 107,95 / 102,81 –10,48
Priv BaPrem Chance € 131,63 / 124,18 –1,97
Priv BaPrem Ertrag € 53,48 / 51,42 0,06http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71
[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90
Deut.Inv.China Bds € 115,43 / 111,97 –0,22
Deut.Inv.EMC LC $ 162,61 / 157,74 –0,41
Deut.Inv.Gl.B.LDHP € 95,13 / 92,27 0,57
Deut.Inv.I Conver. € 174,24 / 169,02 –1,72
Deut.Inv.I EU B Sh € 151,05 / 146,52 0,09
Deut.Inv.I EU CO B € 174,52 / 169,28 1,54
Deut.Inv.I Top Div € 221,62 / 210,54 –2,91
Deut.Inv.I Top Eu. € 208,75 / 198,31 –5,39
Deut.Inv.IGlblEqLC € 240,23 / 228,22 –7,89
Deut.Inv.IH.YLD C. € 161,50 / 156,65 –0,42
Deut.Inv.II EuT.Di € 169,64 / 161,16 –4,40
Deut.Inv.II UST.Di € 217,31 / 206,44 –2,19
DI LowVol Wld LC € 134,21 / 127,50 –0,75
Dt Float R.Nts LC € 84,88 / 84,03 0,04
DWS Akkumula € 1213 / 1155 –3,26
DWS Akt.Strat.D € 402,80 / 383,61 –8,24
DWS ALPHA Rent.Gl.€ 128,66 / 126,13 0,60
DWS Co.Kaldemorgen € 154,44 / 146,72 0,21
DWS Cpt DJE Gl Akt € 298,17 / 283,97 –6,06
DWS Deutschland € 216,84 / 206,51 –9,30
DWS Europ. Opp LD € 332,86 / 317,00 –5,59
DWS Glbl Value LD € 257,46 / 245,19 –5,33
DWS Inv.EURSMC LC € 239,01 / 227,06 –4,89
DWS Inv.Gl Grow LC € 104,98 / 104,98 1,25
DWS Investa € 162,41 / 154,67 –8,71
DWS Mlt Asst Inc Kont € 105,28 / 101,23 –1,43
DWS Multi Oppor FC € 256,94 / 256,94 –0,86
DWS Stiftungsf. € 49,70 / 48,24 –0,83
DWS Top Asien € 167,63 / 161,18 –5,99
DWS Top Dividen LD € 130,94 / 124,70 –3,50
DWS Top Europe € 148,63 / 142,91 –5,83
DWS Vermbf.I LD € 176,12 / 167,73 –3,40
DWS VermMan-Bal € 123,18 / 118,44 –2,20
DWS VermMan-Def € 106,14 / 103,05 –1,09
DWS VermMan-Dyn € 131,30 / 125,05 –3,09
DWS Zinseinkommen € 107,16 / 104,03 0,89
FOS Rend.u.Nachh. € 115,24 / 111,88 –0,66
Global Hyb Bd LD € 42,33 / 41,09 –0,10
Multi Cred USD LD $ 113,12 / 109,72 1,40
Qi LowVol Europe LC € 134,95 / 128,52 –3,24
Offene Immobilienfonds
grundb. europa IC: € 42,59 / 40,56 0,30
grundb. europa RC € 42,37 / 40,35 0,22
grundb. Fok Deu RC € 54,88 / 52,27 0,19
grundb. Fokus D IC: € 55,01 / 51,34 0,31
grundb. global IC: € 55,03 / 52,41 0,68
grundb. global RC € 54,80 / 52,19 0,65http://www.dje.lu I [email protected]
Tel. 00352 26925220
DJE Concept PA € 123,36 / 117,49 –2,68
DJE Gold&Stabfd PA F 126,36 / 120,34 –1,85
DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 –1,02
DJE-Ag&Ernährung PA € 161,63 / 153,93 –4,87
DJE-Alpha Glob PA € 235,96 / 226,88 –3,00
DJE-Asia Hi Div PA € 199,69 / 190,18 –7,37
DJE-Div&Sub P € 418,46 / 398,53 –3,49
DJE-Europa PA € 341,57 / 325,30 –5,10
DJE-Gold&Ressou PA € 149,79 / 142,66 1,46
DJE-Mittel&Innov PA € 142,31 / 135,53 –3,60
DJE-Renten Glob PA € 146,27 / 143,40 0,71
DJE-Sht Term Bd PA € 118,86 / 117,68 0,35
DJE-Zins&Divid PA € 150,60 / 144,81 –1,71
D-RentSp EM 3/2021 € 103,04 / 101,52 –1,65
LuxTopic-Akt Eu A € 21,98 / 20,93 –2,52
LuxTopic-Akt Eu B € 1040 / 1040 –2,46
LuxTopic-Bk Sch PA € 18,92 / 18,02 –0,83
LuxTopic-Flex € 194,89 / 185,61 –3,28http://www.ethenea.com
Telefon 00352-276921-10
Ethna-AKTIV A € 135,89 / 131,93 2,51
Ethna-AKTIV T € 142,62 / 138,47 2,51
Ethna-DEFENSIV A € 140,53 / 137,10 2,93
Ethna-DEFENSIV T € 173,12 / 168,90 2,93
Ethna-DYNAMISCH A € 79,11 / 75,34 –2,48
Ethna-DYNAMISCH T € 82,22 / 78,30 –2,47
First Private Invest. Manag. KAG MBH
FP Aktien Global A €* 104,51 / 99,53 –7,70
FP EuroAkt.Staufer €* 92,77 / 88,35 –5,18
FP Europa Akt.ULM €* 81,99 / 78,09 –7,12
FP Wealth B €* 72,17 / 70,07 –0,66http://www.flossbachvonstorch.de
Tel. +49 221 33 88 290
Bond Opport R € 140,04 / 135,96 1,53
Curr Diversif Bd R € 102,27 / 99,29 –0,41
Der erste Schritt R € 112,05 / 110,94 0,14
Dividend R EUR € 156,91 / 149,44 –1,92
Fundament RT € / 177,07 –2,62
Global Conv Bond R € 150,49 / 143,32 0,09
Global Quality R € 216,64 / 206,32 –2,68
MuAsset-Balanced R € 168,55 / 160,52 1,22
MuAsset-DefensiveR € 141,68 / 137,55 1,17
MuAsset-Growth R € 184,19 / 175,42 0,25
Multiple Opp II R € 149,04 / 141,94 –0,13
Multiple Opp R € 269,70 / 256,86 –0,21
Fonds Direkt Sicav
Skyline Dynamik € 169,64 / 169,64 –3,51http://www.franklintempleton.de I info@franklin-
templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02
FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 10,89 / 10,32 –5,64
FRK India Fd. A d €* 57,74 / 54,71 –8,89
FRK Mut.Europ. A a €* 19,80 / 18,76 –7,95
TEM East.EuropeA a €* 24,79 / 23,49 –5,58
TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,59 / 5,42 –7,81
TEM Front.Mkts.A a $* 18,72 / 17,74 –4,88
TEM Gl.Bd. A d €* 15,29 / 14,83 –3,52
TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,49 / 7,27 –6,31
TEM Gr.(Eur) Aa €* 16,76 / 15,88 –7,14
TEM Gr.(Eur) Ad €* 16,70 / 15,82 –7,16[email protected]
Gothaer Comf.Bal. € 145,19 / 139,61 –0,64
Gothaer Comf.Dyn. € 146,93 / 139,93 –2,21
Gothaer Comf.Ert A € 109,36 / 106,17 1,58
Gothaer Comf.ErtT € 131,94 / 128,10 1,58
Gothaer Euro-Rent € 66,51 / 63,95 3,12
Gothaer Global € 87,50 / 84,13 –3,69
Gothaer Mlt Sel A € 134,25 / 129,09 –0,26
Gothaer Rent-K A € 101,98 / 101,98 –0,02Gutmann Kapitalgesellschaft
PRIME Val Growth T € 144,78 / 137,88 –1,31
Prime Values Inc T € 140,94 / 136,83 –0,37
HANSAINVEST
antea - R € 95,95 / 91,38 –1,96
C-Quad.ARTS TR Fl.T € 114,79 / 109,32 –1,61
C-Quad.ARTS TRFl A € 117,45 / 111,86 –1,60
D&R BoT Classic I € 134,86 / 130,93 –4,75
D&R SpL eQuaEq I € 96,16 / 91,58 –5,58
D&R SpL eQuaEq P € 94,74 / 90,23 –5,65
D&R SpL eQuaInc I € 96,20 / 93,40 –0,28
D&R SpL eQuaInc P € 95,26 / 92,49 –0,33
D&R WachsGlb TAA I€ 122,61 / 116,77 –1,47
D&R WachsGlb TAA P € 119,41 / 113,72 –1,51
D&R WachsGlb TAA S € 107,67 / 102,54 –1,54
Eff-Spiegel Aktien € 103,26 / 98,34 –4,25
Eff-Spiegel AnlMix € 104,69 / 99,70 –1,26
HANSAaccura € 63,80 / 62,25 0,76
HANSAdefensive € 49,92 / 49,67 0,10
HANSAdividende € 117,06 / 111,49 –4,74
HANSAertrag € 31,15 / 30,10 –0,30
HANSAeuropa A € 47,30 / 45,05 –4,93
HANSAgold USD-Kl A $ 71,61 / 68,86 7,19
HANSAinter. A € 20,63 / 19,93 3,18
HANSArenta € 25,30 / 24,45 1,51
HANSAsecur € 38,69 / 36,84 –7,46
HANSAsmart Sel G € 51,68 / 49,22 –4,43
HANSAsmart SelectE € 98,85 / 94,14 –4,04
HANSAzins € 24,68 / 24,44 0,11
Hinkel Rel Perf HI € 44,95 / 44,95 –1,65
HINKEL WeltCoSaStr € 41,30 / 41,30 –3,21
Konz. privat € 50,46 / 48,75 –0,98
NAT-B Div Deutschl € 51,28 / 48,84 –5,33
NAT-BK DivSt Glob € 50,84 / 48,42 –3,40
Nation-Bk MA GlOpp € 53,36 / 50,82 –0,83
OLB Zinsstrategie € 79,34 / 77,78 0,53
SI BestSelect € 137,24 / 130,71 –3,37
SI SafeInvest € 113,73 / 107,30 –3,23
Strat Welt Secur € 22,06 / 21,63 –0,74
Strat Welt Select € 22,52 / 21,45 –0,88
TBF Gl Technol $ R $*144,29 / 137,42 2,75
TBF SM. POWER € R €* 51,05 / 48,62 –2,08
HANSAINVEST LUX S.A.
Interbond € 108,69 / 105,01 3,02http://www.hauck-aufhaeuser.com
Aktienstrategie MM € 86,60 / 82,48 –5,00
AW Stks AlphPls OP € 47,55 / 45,29 0,27
Cash Plus € 98,98 / 97,52 0,20
ERBA Invest OP € 38,25 / 36,43 5,48
EuroSwitch Bal.Pf. € 59,06 / 56,52 –1,50
EuroSwitch Subst. € 66,07 / 62,92 –2,58
EuroSwitch WldProf.OP € 65,82 / 62,69 –4,06
FFPB Div Sel € 146,63 / 139,65 1,02
FFPB Dynamik € 14,71 / 14,01 –1,75
FFPB Fokus € 15,19 / 14,47 –1,76
FFPB MTrend Dplus € 14,28 / 13,60 –2,64
FFPB MTrend Plus € 14,92 / 14,21 –0,77
FFPB Multitre Flex € 10,79 / 10,28 –2,55
FFPB RENDITE € 11,51 / 11,17 –0,62
H&A Akt.Sm.Cap EMU € 116,92 / 111,35 –0,97
H&A Dynamik Plus B € 106,38 / 101,31 –1,83
H&A Multi Asset € 64,87 / 61,78 0,05
H&A Rend. Pl. CI € 120,44 / 116,37 –0,40
H&A Renten Gbl € 132,93 / 125,70 2,53
H&A Untern. Eur. € 145,30 / 138,38 –2,12
H&A Wandel.Eur. A € 83,29 / 80,86 –0,94
MB Fd Max Value € 147,79 / 140,75 –4,42
MB Fund Flex Plus € 61,56 / 60,95 –0,46
MB Fund Max Global € 85,59 / 81,51 –0,99
MB Fund S Plus € 140,91 / 134,20 –4,35
Med.Bio Health EUR € 533,37 / 507,97 –2,49
Millen Glb Opp P € 247,44 / 240,23 –1,95
Mu.In.Spezial OP R € 43,76 / 41,58 –1,40
Mult.Inv.Global OP € 36,72 / 34,89 –1,22
PTAM Bal. Pf. OP € 65,91 / 62,77 –1,11
PTAM Def.Portf.OP € 60,93 / 58,03 –0,45
Rentenstrategie MM € 50,67 / 48,72 –1,11
spec. situations € 82,01 / 78,10 –1,69
Tiberius FlxBdOP I € 116,95 / 113,54 –1,63
Tiberius FlxBdOP R € 101,58 / 98,62 –1,67Telefon +49 89 287238-0
http://www.hellerich.de, [email protected]
Global-Flexibel A € 766,48 / 729,98 –0,69
Sachwertaktien A € 204,66 / 194,91 –1,28http://www.hwb-fonds.com | [email protected]
Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30
HWB Alex.Str.Ptf R €* 72,71 / 69,25 0,44
HWB Alex.Str.Ptf V €* 72,73 / 69,27 0,45
HWB DfdsV.V.Vici R €* 53,09 / 51,54 –0,40
HWB DfdsV.V.Vici V €* 53,09 / 51,54 –0,41
HWB Europe Pf. €* 4,26 / 4,06 0,24
HWB Glb.Conv.Plus €* 87,30 / 84,76 –0,30
HWB Inter.Pf. €* 4,19 / 3,99 0,00
HWB Pf. Plus CHF F* 60,87 / 57,97 –0,22
HWB Pf. Plus R €* 86,97 / 82,83 1,51
HWB Pf. Plus V €* 86,95 / 82,81 1,51
HWB RentenPf.+ R €* 48,27 / 46,86 0,29
HWB RentenPf.+ V €* 48,28 / 46,87 0,31
HWB Vict.Str.Pf. R €* 1167 / 1112 0,62
HWB Vict.Str.Pf. V €* 1168 / 1112 0,62
IFM Independent Fund Management AG
ACATIS FV Akt.Gl. €*224,40 / 213,72 –4,69
INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft
Aktien Welt € 45,51 / 43,34 –5,99
Antecedo Ind.Inv.A €* 58,61 / 58,61 0,80
DuoPlus V €* 90,84 / 90,84 –4,18
HiYld Spez INKA €* 10803 / 10289 –0,58
INKA Tertius €* 1473 / 1376 –9,70
StSk. Dü. Abs. Ret. €*122,25 / 116,43 –0,39http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer
ME Fonds PERGAMONF€ 687,45 / 654,71 –0,74
ME Fonds Special V € 2765 / 2634 –1,91
Multiadv-Esprit € 141,62 / 134,54 –2,78
Multiadv-Priv. Inv € 332,07 / 316,26 –2,08
PVV CLASSIC € 47,12 / 44,88 –0,62
PVV Effizienz Inv € 48,18 / 45,89 0,73
PVV Untern. Plus € 50,58 / 49,11 0,18http://www.kanam-grund.de
[email protected] I Tel. 069-7104110
Leading Cities Inv € 111,14 / 105,35 0,19http://www.LBBW-AM.de I [email protected]
Div. Str. Eurol. R €* 43,75 / 41,67 –6,30
Multi Global R €*104,12 / 101,09 –0,48
RentaMax R €* 73,90 / 71,40 1,22
Rohstoffe 1 R €* 29,93 / 28,50 –6,64
RS Flex R €* 46,16 / 44,60 –4,27RW Rentenstrategie €*122,96 / 121,74 0,21
W&W Int Rentenfds €* 53,34 / 51,49 4,32Legg Mason Dublin Funds
Legg Mason Global Funds Plc
BW Gl Def. HY S(IH) €* / 94,13 0,47
BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 126,15 –6,82
BW Gl Fi In Prt €* / 149,47 –0,19
BW GlCredOp A €* / 104,13 0,65
BW GlFixIn AbRe Ah €* / 93,02 –4,42
BW GlSovCred A $* / 99,82 –2,81
CB Gl Eq Inc At $* / 92,59 –8,24
CB TacDivInc At $* / 117,82 –4,11
CB US Ag Gr At $* / 188,07 –5,93
CB US Appr At $* / 219,07 –5,08
CB US Eq Sust.L A(A) $* / 157,31 –3,24
CB US LCapGr At $* / 288,38 –5,96
CB Value At $* / 108,59 –6,37
EnT Gl Alt Inc Str A €* 97,14 / 97,14 –0,30
LM BW GlIncOpt A € €* / 104,52 2,56
LM RARE EM Infr X€ €* / 85,35 –6,79
LM WA EM LCDpt AU$$* / 90,56 –3,76
LM WA Gl HY A Euro €* / 108,64 –1,77
LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 94,05 –0,74
MC As L-T Unc M€da€ / 15,32 –6,97
MC Eur.Abs.a A (PF) € / 102,31 0,51
MC Great Chin A€da € / 9,26 –5,04
QS Em Mk Eq At €* / 102,47 –7,59
QS MV EuEq GIF At €* / 170,31 –5,17
QS MV GlEq GIF At $* / 170,70 –5,04
QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 110,20 –1,42
QSInvMA EuConAa(A) €* / 109,10 –0,27
QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 111,11 –2,33
QSMV APexJ EqGIFAt €* / 125,17 –6,53
RARE Infr Val A€A €* / 11,53 –3,83
Roy.USSCapOp At $* / 163,43 –7,46
Royce US SmCo At $* / 154,07 –8,14
WA Asian Op At €* / 220,59 0,61
WA ECore+Bd Aa(D) €* / 112,61 3,18
WA Em Mk TRB At H €* / 132,86 –2,47
WA EmMkt CorpBd At $* / 110,74 0,09
WA Eur HY A a(D) €* / 102,49 –1,25
WA Gl Credit At(H) €* / 126,27 1,97
WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,58 –1,38
WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 103,99 1,81
WA Inf.M. Aa(A) $* / 123,33 –0,05
WA Macro OpBd Aa €* / 104,43 –2,50
WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,63 –0,69
WA ShD BChip At H €* / 98,94 0,50
WA ShD HI BF AtH €* / 134,63 –1,54
WA US Cor+Bd At $* / 161,76 2,08
WA US CorBd At $* / 143,52 2,16
WA US Gov.Liq A $* / 108,93 0,15
WA US HY Aa(D) $* / 77,96 –1,21
WA US STGov At $* / 113,87 0,13
Weitere Anteilsklassen und Fonds unter
http://www.LeggMason.de
LRI Invest S.A.
Gul.Dem.Sicherheit €*115,40 / 112,59 0,33
Gul.Dem.Wachstum €*130,56 / 130,56 –0,92
LBBW Alpha Dyn. T €* 59,68 / 56,84 –1,89
LBBW Bond Sel. I €* 0,00 / 0,00 1,59
LBBW Bond Sel. T €* 66,32 / 64,39 2,56
LBBW Equity Sel. I €* 90,99 / 90,99 –2,38
LBBW Equity Sel. T €* 80,43 / 76,60 –2,55
LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 56,10 / 54,47 –0,91
LBBW Opti Re. A €* 53,71 / 52,92 0,69
LBBW Opti Ret.T €* 54,80 / 53,99 0,67
M&W Capital €* 66,51 / 63,95 10,49
M&W Privat C €*135,51 / 130,30 11,61
NW Global Strategy €* 90,80 / 86,48 1,06http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249
Euro-Kurzläufer €* 28,82 / 28,73 –0,10
Europa-Aktien €* 24,16 / 22,95 –4,63
Euro-Renten €* 38,35 / 37,20 1,17
Inter-Aktien €* 28,26 / 26,85 –3,13
Inter-Renten €* 36,48 / 35,39 2,15
ProBasis €* 30,56 / 29,49 –0,58
ProFutur €* 30,63 / 29,56 –2,79Telefon 089/2489-2489
Dividende A € 51,83 / 49,36 –3,07
EM Rent Nachh. € 53,07 / 51,03 0,10
ERGO Vermög Ausgew € 54,39 / 52,05 –0,15
ERGO Vermög Flexi € 53,15 / 50,62 –0,74
ERGO Vermög Robust € 54,67 / 52,57 0,56
EuroBalance € 53,63 / 51,57 –3,28
EuroCorpRent A € 59,37 / 57,36 1,67
EuroErtrag € 71,26 / 68,85 –0,30
EuroFlex € 44,70 / 44,26 0,14
EuroInvest A € 85,39 / 81,32 –3,80
EuroKapital € 43,37 / 41,30 –4,23
EuroRent A € 32,69 / 31,58 1,58
FairReturn A € 59,32 / 57,59 –0,05
GlobalBalance DF € 64,40 / 61,92 –0,29
GlobalChance DF € 59,49 / 56,66 –3,67
Nachhaltigkeit A € 104,86 / 99,87 –2,07
ProInvest € 172,84 / 164,61 –3,33
RealReturn A € 53,78 / 51,96 1,39
VermAnlage Komfort € 60,93 / 58,87 –2,76
VermAnlage Ret A € 65,82 / 63,29 –4,08
Meridio Funds
Green Balance P € 116,68 / 111,12 –2,17
Metzler Asset Management GmbH
RWS-Aktienfonds €* 73,93 / 70,41 –8,73
RWS-DYNAMIK A €* 30,87 / 29,40 –4,66
RWS-ERTRAG A €* 15,74 / 15,28 –0,07
MK Lux S.A.
Plutos Edelm&Rohst €* 44,19 / 44,19 12,63
Plutos MultiChan €* 74,89 / 74,89 2,31
Plutos MultiChan I €*117,09 / 117,09 2,04
Plutos T-VEST Fund €* 56,03 / 56,03 –1,21
Monega Kapitalanlageges.mbH
alpha be.Ak.Gb.P.I €* 91,76 / 91,76 –4,75
alpha be.Ak.Gb.P.R €* 46,46 / 45,77 –4,75
ARIAD Active All I €*111,58 / 111,58 –2,53
ARIAD Active All R €* 51,16 / 49,91 –2,57
ASVK Subst&Wachst €* 44,35 / 42,24 8,11
Barmenia Nachh.Bal €* 55,90 / 54,27 –1,32
Barmenia Nachh.Dyn €* 58,22 / 56,52 –3,03
Bueno Gb. Strategy €* 50,42 / 50,42 –0,63
C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 93,48 / 93,48
C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 48,11 / 46,71
C-QUAD Qua.Gl Fl I €* 92,17 / 92,17
C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 47,44 / 46,06
C-QUAD QuaEuL/S I €* 93,34 / 93,34
DEVK Anlageko Re €* 52,51 / 52,51 –0,65
DEVK Anlagekon RMa €* 51,30 / 51,30 –3,69
DEVK Anlkon RenPro €* 51,83 / 51,83 –2,30
Equity for Life I €* 94,21 / 94,21 –4,85
Equity for Life R €* 48,91 / 47,49 –4,90
FairInvest I €* 52,87 / 52,87 –3,85
FO Core plus €* 99,31 / 99,31 –2,46
Greiff Eq L/S (I) €* 96,11 / 93,31 –0,49
Greiff Syst All I €*104,03 / 104,03 –1,61
Greiff Syst All R €*106,70 / 103,59 –1,64
Guliver Demo. In.R €*114,42 / 108,97 –4,22
Guliver Demo.In.I €*105,30 / 105,30 –4,17
HQAM G.Eq.DM4. (I) €*102,09 / 102,09 –2,09
HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 50,94 / 50,94 –2,13
Innovation I €* 52,46 / 52,46 –4,80L&P Val EM SmCap I €* 45,97 / 45,97 –8,40
L&P Val EM SmCap R €* 47,17 / 45,80 –8,43
Landert Active Eq €* 55,40 / 55,40 –5,37
Landert Bond Opp €* 51,53 / 51,53 0,94
Lazard Global Corp €*105,08 / 105,08 2,62
Lupus alpha R I €*117,62 / 113,10 –1,99
Lupus alpha R R €* 56,71 / 54,53 –2,04
Mone. Glob CorpP I €*106,90 / 106,90 2,96
Monega BestInvEURA €* 53,15 / 50,62 –5,19
Monega Chance €* 38,61 / 36,95 –4,96
Monega Dä.C.B.LDR €* 52,15 / 51,38 2,09
Monega Dän.Co.Bds €*104,59 / 104,59 0,83
Monega Dän.Co.BdsI €*107,34 / 107,34 2,10
Monega Dän.Co.BdsR €* 52,78 / 52,00 0,79
Monega Ertrag €* 61,83 / 59,74 –0,23
Monega Euro-Bond €* 56,69 / 55,04 2,40
Monega Euroland €* 43,47 / 42,00 –5,65
Monega FairInv.Akt €* 54,00 / 51,43 –3,88
Monega Germany €* 74,17 / 71,66 –6,82
Monega Glob Bond I €*107,20 / 107,20 2,12
Monega Glob Bond R €* 53,76 / 51,94 2,09
Monega Glob CorP R €* 53,32 / 51,52 2,91
Monega Innovation €* 66,46 / 64,21 –4,82
Monega Mi.&Im.F.I €* 100,94 / 99,94 –0,11
Monega Mi.&Im.F.R €* 51,40 / 49,90 –0,18
Monega Rohstoffe €* 40,39 / 38,84 –2,48
PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,71 / 99,71 0,55
Privacon ETF Akt I €*109,60 / 109,60 –4,35
Privacon ETF Akt I €* 98,65 / 98,65 –3,13
Salomon Strategy €* 50,07 / 50,07 –1,46
Sentiment Ab.R.(I) €* 98,67 / 98,67 –1,98
Sentiment Ab.R.(R) €* 49,30 / 48,10 –2,24
Short Tra.SGB A €* 46,79 / 46,33 0,00
Short Tra.SGB Tnet €* 49,52 / 49,52 –0,04
Sparda M.nh.Verm. €* 50,14 / 49,40 –0,90
Sparda OptiAnAusEA €* 50,58 / 49,59 –1,80
Sparda-MünchenVerm €* 53,85 / 53,05 0,84
StaudFonds €* 96,19 / 93,39 –0,57
SWuK Prämienfond C €* 93,78 / 93,78 –4,01
Top Dividend €* 54,83 / 52,22 –2,74
Top Dividend T €* 61,73 / 58,79 –2,82
Tresono – Aktien E €* 1301 / 1301 –1,29
Tresono – Rent Int €*870,91 / 870,91 –1,43
VM Sterntaler €*146,84 / 141,19 –3,08
VM Sterntaler II €*114,95 / 110,53 –3,15
VM SterntalerEurol €*120,92 / 116,27 –3,73
WahreWerteFonds I €*103,11 / 103,11 0,02
WahreWerteFonds R €* 51,17 / 49,20 –0,04
WGZ Corporate M R €*105,75 / 104,19 0,87
WGZ Mittelst.-Rent. €*102,00 / 102,00 0,89
MultiSelect
MS Absolute Ret I €* 56,83 / 55,17 –0,24
MS Europa-Aktien I €* 75,54 / 71,94 –4,07
MS Welt-Aktien I €*116,64 / 111,09 –3,29LiLux Convert €*231,30 / 224,56 –1,54
LiLux-Rent €*221,70 / 215,24 –0,46
Nomura Asset Management Deutschland
Asia Pacific €*144,03 / 137,17 –5,96
Asian Bonds €* 70,13 / 68,09 0,35
Real Protect €* 97,22 / 95,31 0,16
Real Protect R €* 95,09 / 93,23 0,13
Real Return €*604,48 / 592,63 3,40am.oddo-bhf.com
Algo Global DRW-€ €*105,36 / 100,34 –5,32
AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97
AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27
Basis-Fonds I €*139,23 / 139,23 0,14
DC Value One I(t) €*176,34 / 176,34 0,09
DC Value One P(t) €*165,84 / 157,94 0,04
ETFplus Portf Balan € 63,93 / 62,07 –0,34
EURO ShTm Bd FT DR €*102,49 / 101,48 0,31
FMM-Fonds € 519,51 / 494,77 –2,64
FT EuroGovernm. M €* 55,14 / 53,53 0,32
GWP-Fonds €*116,33 / 111,86 –0,65
KapitalPrivatPortf €* 53,73 / 51,17 –2,22
O.BHF € ShTe Bd FT €*116,48 / 115,33 0,30
O.BHF AccuZins CR €*323,51 / 314,09 4,13
O.BHF AlgoEur CRW €*305,97 / 291,40 –5,10
O.BHF AlgoGlob CRW €* 67,43 / 64,22 –5,32
O.BHF FRA EFF €*205,82 / 196,02 –6,81
O.BHF MoneyMark CR €* 69,88 / 69,88 –0,03
O.BHF MoneyMark DR €* 48,38 / 48,38 –0,02
O.BHF MoneyMark G €* 4983 / 4983 –0,02
Polaris Mod DRW-€ €* 68,48 / 66,49 –0,26
Portf Opportunity € 73,47 / 69,97 –1,52
R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31
S&H GlobaleMaerkte €* 57,89 / 55,13 –1,90
Sch&Ptnr Glob Def €* 64,22 / 61,16 3,02
Schmitz&PtnrGloOff €* 55,66 / 53,01 –3,44
Substanz-Fonds €* 1111 / 1079 –2,80
Vermögens-Fonds €*761,43 / 739,25 –1,61
Westfalicaf. Ak.Re €* 59,03 / 58,45 –1,43
ODDO BHF Asset Management Lux.
BHF Flex. Alloc.FT € 76,85 / 73,19 –2,65
BHF Flex. Ind. FT € 70,82 / 68,76 –2,67
BHF Rendite P.FT € 55,08 / 53,48 –0,11
BHF Sustain Eq Eu € 66,07 / 64,15 –3,88
Delta Multi Strat. € 41,98 / 39,98 –2,80
Grand Cru € 163,32 / 161,70 –2,53
Grand Cru (CHF) F 118,20 / 117,03 –2,57
O.BHF POLARIS BAL € 77,26 / 75,01 –1,68
O.BHF POLARIS DY € 78,61 / 76,32 –0,55
ODBHF Em.Co.Dem.CR € 78,54 / 74,80 –6,03
SMS Ars selecta € 47,95 / 46,11 –2,28http://www.oekoworld.de
Growing Mkts 2.0 € 164,58 / 156,74 –1,13
Klima € 81,60 / 77,71 1,19
New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46
Öko Rock‘n‘Roll € 157,94 / 150,42 0,04
ÖkoVision Classic € 195,16 / 185,87 –0,36
Water For Life C € 188,10 / 179,14 1,08[email protected]
http://www.santanderassetmanagement.de
Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229
Select Defensive A €*122,11 / 122,11 0,85
Select Dynamic A €*144,34 / 144,34 –1,91
Select Income AD €* 48,29 / 48,29 –0,91
Select Moderate A €*131,35 / 131,35 –0,36
Select Total RetA €* 49,13 / 49,13 –0,42
Savills Fund Management GmbH
SEB ImmoInvest € 5,86 / 5,57 –0,17Asset Selection Fd € 17,91 / 17,06 3,83
SEB Conc. Biotech. €* 93,97 / 93,04 1,68
SEB deLuxe MA Bal. €* 72,71 / 69,25 –0,76
SEB deLuxe MA Def. €* 58,45 / 55,67 0,50
SEB EastEur SM Cap €* 4,92 / 4,82 –2,66
SEB EastEur.exRuss € 3,37 / 3,30 –5,49
SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*293,67 / 290,76 –7,27
SEB Gl.Chance/Risk € 1,47 / 1,44 –5,31
SEB Green Bond D €* 53,81 / 53,02 0,77
SEB Sust. Nordic €* 12,50 / 12,25 –6,17SEB Sust.Fd Gl.C €* 56,08 / 53,66 –4,38
SEB Sust.HighYield €* 35,79 / 35,44 –0,04
SEB TrdSys®Rent.I €* 57,03 / 56,74 1,02
SEB TrdSys®Rent.II €* 58,74 / 56,75 1,02
SEBdeLuxe MA Def+ €* 64,18 / 61,12 –0,04http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900
SC Allocator € 141,12 / 137,01 –1,83
SC Argos € 145,51 / 141,27 0,75
SC Priamos € 160,40 / 152,76 –7,16
SC Starpoint A-EUR € 202,51 / 192,87 –5,68
SC Strategy 1 € 145,29 / 141,06 –2,90
SCWinbds+A € 172,89 / 167,85 0,20
UBS Funds Services Lux S.A.
UBS (L) EM Eq P AA $* / 105,37 –8,36
UBS (L) EM Eq P XA $* / 110,54 –8,32
UBS (L) GCB AD T2 €*152,83 / 152,83 –2,20http://www.union-investment.de
Tel. 069 589 98-6060
BBank Renta S 2021 €* 44,56 / 43,46 –0,09
BBBank Dyna.Uni. €* 58,79 / 57,36 –3,67
BBBank Kont.Uni. €* 76,84 / 75,33 –0,68
BBBank Wach.Uni. €* 62,71 / 61,18 –2,35
BBV-Fonds-Union €* 57,29 / 55,62 3,23
FVB-Dt. Aktienfds €* 47,55 / 46,39 –5,95
FVB-Dt. Rentenfds €* 41,01 / 40,40 0,60
Geno AS:1 €* 84,23 / 81,78 –2,36
Invest Global €* 98,75 / 95,87 –4,41
KasselerB.UniSel. €* 31,85 / 31,85 –4,50
KCD Uni. Aktien €* 56,05 / 54,42 –4,69
KCD Uni.Renten+ €* 55,54 / 55,54 1,95
KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,12 / 57,40 –0,31
LIGA Multi Asset I €* 74,61 / 73,51 –1,45
LIGA-Pax-Aktien-U. €* 36,53 / 36,53 –4,79
LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,75 / 26,94 1,63
MultiStratGloUnion €* 77,24 / 75,73 –1,26
MVB TrendStrat Val €* 47,91 / 46,07 –0,54
Priv.Fonds:Flex. €*100,25 / 100,25 –1,25
Priv.Fonds:FlexPro €*124,93 / 124,93 –0,81
PrivFd:Kontr. €*128,86 / 128,86 –0,76
PrivFd:Kontr.pro €*146,25 / 146,25 –2,86
Profi-Balance €* 70,14 / 68,76 –1,87
Uni21.Jahrh.-net- €* 32,37 / 32,37 –4,42
UniDeutschl. XS €*153,11 / 147,22 –6,26
UniDeutschland €*198,70 / 191,06 –6,60
UniEu.Renta-net- €* 55,88 / 55,88 2,94
UniEuroAktien €* 72,67 / 69,21 –5,13
UniEuropa-net- €* 66,27 / 66,27 –4,77
UniEuroRenta €* 69,85 / 67,82 1,66
UniEuroRentaHigh Y €* 37,30 / 36,21 –0,03
Unifavorit: Aktien €*156,74 / 149,28 –3,79
UniFonds €* 51,02 / 48,59 –6,48
UniFonds-net- €* 73,16 / 73,16 –6,44
UniGlobal €*239,59 / 228,18 –4,40
UniGlobal Vorsorge €*218,69 / 208,28 –5,13
UniGlobal-net- €*136,73 / 136,73 –4,41
UniJapan €* 53,36 / 50,82 –0,75
UniKapital €*112,25 / 110,05 0,13
UniKapital-net- €* 40,34 / 40,34 0,10
UniNachhalt A Gl I €*113,24 / 107,85 –3,99
UniNachhaltig A Gl €*109,33 / 104,12 –3,99
UniNordamerika €*338,54 / 322,42 –3,91
UnionGeldmarktfds €* 48,17 / 48,17 –0,02
UniProInve: Chance €*113,86 / 109,48 –3,67
UniRak €*126,93 / 123,23 –2,01
UniRak Kons.-net-A €*114,93 / 114,93 –0,79
UniRak Konserva A €*118,60 / 116,27 –0,76
UniRak -net- €* 66,53 / 66,53 –2,04
UniRenta €* 21,34 / 20,72 3,93
UniSel. Global I €* 78,33 / 76,05 –3,28
UniStrat: Ausgew. €* 64,45 / 62,57 –1,96
UniStrat: Dynam. €* 53,76 / 52,19 –3,29
UniStrat: Flex net €* 48,07 / 48,07 –1,34
UniStrat: Konserv. €* 71,83 / 69,74 –0,46
UniStrat:Flexibel €* 49,82 / 48,37 –1,31
UniStrat:Offensiv €* 51,53 / 50,03 –5,04
VR Main.Sel.Union €* 57,49 / 57,49 –0,71
VR WestMünsterland €* 50,88 / 49,91 0,20
VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*126,66 / 123,27 –1,33
Union Investment Luxemburg
Aktien Euro-net- A €*100,34 / 100,34 –5,20
Aktien Europa A €*106,16 / 101,10 –5,18
BBBank Konz Divid €* 48,86 / 47,90 –5,10
Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,10 –0,17
Chanc.Vielfalt2020 €* / 113,80 –0,30
ChancenVielfalt 21 €* / 100,62 –0,09
Commodities Invest €* 43,77 / 43,77 –1,55
FairWorldFonds €* 58,32 / 56,90 –0,16
LIGA Portfolio Con €* 42,52 / 41,48 –0,86
LIGA-Pax-Cattol.-U €*131,67 / 129,41 –3,45
LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,80 / 44,47 0,80
LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,82 / 102,76 0,24
PrivatFonds: Nachh €* 52,61 / 52,61 –0,59
PrivFd:Konseq. €* 97,44 / 97,44 –0,19
PrivFd:Konseq.pro €*112,75 / 112,75 –0,92
Quon-Euro Credit €*131,83 / 131,83 1,66
SpardaRentenPlus P €*104,62 / 101,57 –0,07
UGaTop: Europa III €* / 114,78 0,38
UGTEuropa €* / 133,41 1,22
UGTEuropa II €* / 117,42 0,23
UGTop:Europa V €* / 112,51 0,46
UI EM SovereignBds €* 84,77 / 84,77 1,37
UiGa.95:AkWelt2020 €* / 137,89 –0,72
UIGl.High.YieldBds €* 43,83 / 43,83 0,16
UnGa95ChViel2019II €* / 97,23 –0,04
Uni.Eur. M&S.Caps €* 50,04 / 48,12 –6,22
UniAbsoluterEnet-A €* 45,43 / 45,43 0,60
UniAbsoluterErt. A €* 45,99 / 45,09 0,63
UniAnlageMix: Kon €*102,64 / 101,62 0,14
UniAsia €* 72,72 / 69,26 –4,52
UniAsia Pac.net €*127,52 / 127,52 –5,58
UniAsia Pacific A €*130,10 / 125,10 –5,54
UniAusschü. net- A €* 49,95 / 49,95 –0,82
UniAusschüttung A €* 50,39 / 48,92 –0,79
UniCommodities €* 44,05 / 41,95 –1,59
UniConvert.-Invest €*115,66 / 112,29 –1,54
UniDividAss net A €* 50,22 / 50,22 –5,11
UniDividendenAss A €* 52,44 / 50,42 –5,07
UniDyn.Eur-net A €* 57,61 / 57,61 –3,56
UniDyn.Europa A €* 97,83 / 94,07 –3,51
UniDyn.Gl.-net- A €* 40,52 / 40,52 –4,85
UniDynamic Gl. A €* 66,20 / 63,65 –4,82
UniEM Fernost €* 1684 / 1604 –5,84
UniEM Osteuropa €* 2108 / 2008 –4,78
UniEMGlobal €* 92,59 / 88,18 –7,50
UniEuRe 5J €* 52,76 / 50,71 –0,14
UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12
UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07
UniEuRe Corp A €* 54,48 / 52,89 1,54
UniEuRe Corp M €* 12113 / 12113 1,56
UniEuRe EM 2021 €* 99,20 / 96,28 0,10
UniEuRe EM2021netA €* 96,73 / 95,76 0,07
UniEuRe Emerg Mkt €* 48,90 / 47,48 –1,55
UniEuRe Real Zins €* 63,87 / 62,01 2,49
UniEuRe RealZins n €* 63,40 / 63,40 2,45
UniEuRe Unan A €* 97,77 / 94,89 0,23
UniEuRe Unan-net-A €* 95,36 / 94,41 0,21
UniEurKap Corp-A €* 38,04 / 37,29 0,19
UniEurKap.Co.net A €* 37,90 / 37,90 0,19
UniEuroAnleihen €* 59,67 / 57,93 2,82
UniEuroAspirant €* 42,18 / 40,95 1,11
UniEuroKapital €* 66,13 / 64,83 0,26
UniEuroKapital-net €* 41,69 / 41,69 0,10
UniEuropa €* 2093 / 1994 –4,69
UniEuropaRenta €* 51,91 / 50,40 3,01
UniEuroR 2020-netA €* / 96,24 –0,07
UniEuroRenta 2020A €* / 96,80 –0,04UniEuroSt.50 A €* 52,21 / 50,20 –5,47
UniEuroSt.50-net €* 42,20 / 42,20 –5,48
UniExtra EuroSt.50 €* 94,05 / 90,43 –4,98
UniFavorit: Renten €* 24,49 / 24,01 0,76
UniGar: AkWelt2020 €* / 122,04 –0,43
UniGar: Deut.2019 €* / 111,34 –0,19
UniGar: Dtl.2019 II €* / 109,52 –0,20
UniGar: EM 2020 II €* / 104,02 –0,54
UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,65 –0,58
UniGarant:Nord2021 €* / 112,99 –1,06
UniGarTop: Eur.IV €* / 120,78 0,03
UniGlobal Div A €*112,59 / 107,23 –3,10
UniGlobal Div-netA €*106,56 / 106,56 –3,00
UniGlobal II A €* 103,04 / 98,13 –4,42
UniIndustrie 4.0A €* 52,10 / 50,10 –2,83
UniInst.S.-TCredit €* 46,08 / 45,62 0,20
UniKonzept: Divi.A €* 40,57 / 39,01 –2,48
UniKonzept: Port A €* 45,68 / 43,92 1,27
UniKonzept:D.net A €* 39,93 / 39,93 –2,53
UniKonzept:Po.netA €* 44,87 / 44,87 1,26
UniMarktf. A €* 49,52 / 47,62 –5,03
UniMarktf. -net- A €* 47,98 / 47,98 –5,05
UniOpti4 €* 98,55 / 98,55 0,04
UniOptima €*738,76 / 731,45 0,14
UniOptimus-net- €*689,23 / 689,23 0,03
UniProAnl.2020/II €*114,99 / 114,99 –0,94
UniProfiAn 2023 €* / 115,31 0,70
UniProfiAnl. 2021 €*114,46 / 114,46 –0,25
UniProfiAnl. 2025 €*126,10 / 126,10 1,38
UniProfiAnl.2023II €*120,91 / 120,91 0,10
UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59
UniProfiAnlage2020 €*104,85 / 104,85 –0,48
UniProfiAnlage2024 €*118,61 / 118,61 0,71
UniProfiAnlage2027 €*132,63 / 132,63 2,29
UniRak Em. Mkts €*171,27 / 164,68 –5,91
UniRak Nachh.A net €* 79,27 / 79,27 –1,26
UniRak NachhaltigA €* 83,55 / 81,12 –1,22
UniRak Nor -net- A €* 58,34 / 58,34 –0,89
UniRak Nordamera A €* 58,76 / 57,05 –0,95
UniRenta Corp A €*103,45 / 100,44 4,17
UniRes: Euro Corp. €* 42,11 / 42,11 –0,19
UniReserve: Euro A €*500,36 / 500,36 0,03
UniReserve: USD $* 1039 / 1039 0,31
UniSec. Bas. Ind. €*113,10 / 108,75 –5,11
UniSec. BioPha. €*119,62 / 115,02 –1,20
UniSec. High Tech. €*111,26 / 106,98 –5,28
UniStruktur €*103,64 / 100,62 –1,43
UniVa. Europa A €* 49,66 / 47,75 –7,33
UniVa. Global A €*105,87 / 101,80 –4,06
UniVa.Euro.-net-A €* 48,08 / 48,08 –7,36
UniVa.Glb-net-A €*100,84 / 100,84 –4,08
UniVorsorge 1 ASP €* 48,75 / 47,33 –0,04
UniVorsorge 1 AZP €* 48,66 / 47,24 –0,02
UniVorsorge 2 ASP €* 48,43 / 47,02 0,02
UniVorsorge 2 AZP €* 48,61 / 47,19 0,00
UniVorsorge 3 ASP €* 51,52 / 50,02 0,38
UniVorsorge 3 AZP €* 52,75 / 51,21 0,39
UniVorsorge 4 ASP €* 57,79 / 56,11 1,54
UniVorsorge 4 AZP €* 60,41 / 58,65 1,54
UniVorsorge 5 ASP €* 69,65 / 67,62 4,30
UniVorsorge 5 AZP €* 76,29 / 74,07 4,32
UniVorsorge 6 ASP €* 78,13 / 75,85 8,30
UniVorsorge 6 AZP €* 89,45 / 86,84 8,29
UniVorsorge 7 ASP €* 85,30 / 82,82 12,08
UniVorsorge 7 AZP €* 101,47 / 98,51 12,07
UniWirts.Aspirant €* 29,21 / 28,36 –4,64
VBMH VermögenBasis €* 71,51 / 70,80 –0,81
Union Investment Real Estate
UniImmo:Dt. €* 96,62 / 92,02 0,38
UniImmo:Europa €* 57,93 / 55,17 0,18
UniImmo:Global €* 52,93 / 50,41 0,16http://www.universal-investment.de | Kontakt für
B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900
Degussa Univ.Rent €* 44,95 / 44,07 –3,44
Spiekerm.& Co Str €*118,23 / 112,60 –1,12
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
CondorBalance-UI €* 86,16 / 82,06 –1,29
CondorChance-UI €* 70,57 / 67,21 –2,42
CondorTrends-UI €* 77,78 / 74,08 –2,78http://www.warburg-fonds.com
Tel. +49 (40) 3282 - 5100
Advisor Global € 91,80 / 87,43 –3,56
AE&S Struktur Sel € 43,87 / 41,78 –2,19
Aequo Global I € 44,94 / 43,63 –1,13
AES Rendite Selekt € 60,14 / 58,39 –0,09
AES Selekt A1 € 40,80 / 38,86 –3,73
AFA Gl Werte Stab € 16,15 / 15,22 –3,46
Bremen Trust € 24,10 / 23,40 –5,73
BUND TREND as R € 56,89 / 55,23 –0,13
Degussa Pf.Priv.Ak. € 91,28 / 86,93 –7,05
DirkMüllerPremAkti € 104,58 / 100,56 0,07
Euro Renten-Trend € 132,95 / 129,08 1,25
G&W-HDAX-Trendfds € 49,02 / 46,69 –3,34
MPF Global € 46,78 / 46,78 –4,01
Multi-Asset Sel R € 76,84 / 73,18 –1,07
ORDO - Rentenfonds € 24,49 / 23,78 3,84
Portfolio Dynam T € 139,64 / 132,99 –3,39
PrivatConsult € 60,81 / 57,91 –1,76
Renten Plus € 45,71 / 44,38 1,03
Warb Portf Flex T € 142,32 / 136,85 –0,84
WI Selekt C - A - € 59,22 / 56,40 –2,28
WI Selekt D - A - € 46,77 / 45,41 –0,22
Zinstrend-Fonds € 79,63 / 77,31 –0,59
Zukunft-Strategie € 41,58 / 39,60 –5,78
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Sm&MidCaps Deut.R € 205,29 / 195,51 –6,32
W&W Asset Management Dublin
Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67
SouthEast Asian Eq €* / 114,75 –6,85SONSTIGE FINANZPRODUKTE
Luxembourg Placement Funds
Solitär €* 1909 / 1909 –2,05
Solitär II €* 1424 / 1424 –1,17http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 78,82 –6,94
Emerg Mkts Equ T $ / 65,69 –7,42
Japanese Equity T ¥ / 428,54 –3,63
Multi Asset Grth T € / 11,00 –1,40
Multi Asset Inc A € / 9,31 –1,49
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,05 –0,66
Sel Eur HighYieldT € / 23,13 –0,14
US$ Credit Bond T $* / 11,15 0,27
http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 119,84 / 114,13 –3,49
Aktien Europa A € 90,53 / 86,22 –5,00
Concentra A € 113,53 / 108,12 –6,25
Europazins A € 58,99 / 57,27 1,51
Flexi Rentenf. A € 94,90 / 91,69 –0,71
Fondak A € 171,37 / 163,21 –6,57
Global Eq.Divid A € 112,17 / 106,83 –3,43
Industria A € 96,66 / 92,06 –6,03
Interglobal A € 349,51 / 332,87 –5,78
Kapital Plus A € 65,67 / 63,76 –0,97
Mobil-Fonds A € 50,31 / 49,32 0,12
Nebw. Deutschl.A € 301,92 / 287,54 –5,36
Rentenfonds A € 92,39 / 90,14 2,68
Rohstofffonds A € 59,25 / 56,43 –8,07
Strategief.Stab.A2 € 56,40 / 54,76 –0,26
Thesaurus AT € 924,48 / 880,46 –3,51
Verm. Deutschl. A € 171,41 / 163,25 –6,66
Wachstum Eurol A € 119,08 / 113,41 –6,06
Wachstum Europa A € 121,37 / 115,59 –5,85
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 135,70 / 129,24 –4,88
Best Sty US Eq AT € 219,75 / 209,29 –2,84
Dyn Mu Ass Str15 A € 113,08 / 109,79 1,10
Dyn Mu Ass Str50 A € 132,19 / 127,11 –1,23
Dyn Mu Ass Str75 I € 1346 / 1346 –2,47
Enh ShTerm Euro AT € 107,78 / 107,78 0,03
Euro Bond A € 12,74 / 12,37 2,41
Europe SmCap Eq A € 207,27 / 197,40 –4,60
European Eq Div AT € 270,41 / 257,53 –4,67
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,69 / 97,69 0,00
Glb Agricult Tr. A € 155,14 / 147,75 –1,37
Glb ArtIntellig AT € 131,17 / 124,92 –3,95
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,89 / 97,95 0,16
Glb SmCap Eq AT $ 13,14 / 12,51 –5,00
Income & Gro A USD $ 11,28 / 10,85 –3,32
Income Gr A-H2-EUR€ 114,67 / 110,26 –3,49
Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 44,10 / 43,66 0,28
Aktien Deutschland € 109,52 / 104,30 –7,43
AL Trust €uro Relax € 54,01 / 52,44 0,06
AL Trust Chance € 82,89 / 78,94 –3,56
AL Trust Stab. € 66,67 / 64,73 –0,40
AL Trust Wachstum € 78,76 / 75,73 –2,13
Trust €uro Dfsv € 45,84 / 45,84 0,09
Trust €uro Renten € 49,56 / 48,12 2,60
Trust Akt Europa € 52,12 / 49,64 –5,98
Trust Glbl Invest € 96,06 / 91,49 –3,40
http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 196,21 / 186,87 –3,80
Amp CrossoverPl. P € 112,15 / 108,88 0,27
Amp DivPlus Akt P € 132,84 / 126,51 –3,91
Amp EuroAktVC10P € 103,76 / 100,74 –2,99
Amp EuroZonePl Akt € 113,43 / 108,03 –4,30
Amp Fakt StrPl Pa € 104,21 / 101,17 0,03
Amp GenderPlus Akt € 104,59 / 100,57 –5,77
Amp Global Aktien € 14,68 / 14,05 –4,14
Amp Global Renten € 18,35 / 17,69 1,32
Amp ISP Dynamik € 123,94 / 119,17 –3,04
Amp ISP Komfort € 111,42 / 108,17 –0,32
Amp ISP Sprint € 146,15 / 139,19 –4,61
Amp Real Estate Pl € 106,68 / 101,60 –0,72
Amp Rendite Renten € 22,59 / 21,93 1,44
Amp Reserve Renten € 51,12 / 50,61 0,16
Amp UnternAnl.fds € 26,57 / 25,80 1,22
Glob.ETF Aktien Pa € 17,26 / 16,76 –3,82
terrAss Akt I AMI € 32,00 / 30,62 –5,41
terrAss Rent I AMI € 96,41 / 95,93 0,22
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €123,30 / 123,30 1,49
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €125,40 / 122,94 1,46
Zan.Gl.Cred AMI Ia €110,92 / 110,92 1,54
Zan.Gl.Cred AMI Pa €112,74 / 110,53 1,47
Zantke Eu.HY AMI Ia €125,66 / 125,66 0,21
Zantke Eu.HY AMI Pa €127,76 / 125,25 0,18
APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 90,84 / 90,84 –4,18
http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 241,29 / 229,80 –7,10
Akrobat-Europa B € 122,78 / 116,93 –7,20
M-AXX Abs. Return € 95,53 / 90,98 –0,52
M-AXX Im-Puls1 € 26,32 / 25,31 0,20
M-AXX RCS Univers. €161,52 / 153,83 –1,37
smart-inv CANIS AR € 30,49 / 28,97 –0,14
smart-inv Divid AR € 29,30 / 27,84 –1,56
smart-inv Hel AR B € 52,01 / 49,41 –1,12
http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 134,19 / 127,80 0,02
BFI Activ R € 82,85 / 78,90 –0,08
BFI Cap.Protect R F 11,43 / 10,89 –0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 13,09 / 12,47 –0,40
BFI C-Quad ABal R € 14,16 / 13,49 –0,52
BFI C-Quad ACons R € 13,83 / 13,17 –0,15
BFI Dynamic R F 134,67 / 128,26 –2,11
BFI Dynamic R € 76,63 / 72,98 –2,40
BFI Equity Fund R € 217,56 / 207,20 –3,72
BFI EuroBond R €103,40 / 98,48 2,15
BFI InterStock R F 101,06 / 96,25 –4,43
BFI Lux SysF R CHF F / 9,31 –5,49
BFI Progress R F 140,89 / 134,18 –0,53
BFI Progress R € 86,02 / 81,92 –1,35
BFI Swissfr.Bond R F 125,12 / 119,16 1,66
BFI Syst Flex Eq I € / 9,76 –3,52
BFI Syst Flex Eq R € / 9,87 –3,47
Eq Euro Inc Def C € 87,88 / 87,88 –6,27
Eq.Best Sel.Euro €504,05 / 504,05 –5,10
Eq.Europe Sm.Cap €223,95 / 223,95 –4,64
Eq.Russia €141,89 / 141,89 –5,74
Eq.USA Sm.Cap $232,59 / 232,59 –5,48
FlexIUSMortClassic $ 1756 / 1756 –0,22
Global Environm. €198,28 / 198,28 –3,34
Parvest AquClassic €128,44 / 128,44 –2,28
Smart Food Classic €106,40 / 106,40 –3,52
Strat.Stab.SRI Eur €431,96 / 431,96 –0,16
BNP Paribas Real Estate
INTER ImmoProfil € 58,00 / 55,24 –0,13
Allgemeine Erläuterungen
Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch
(KAGB)
Whrg.: Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,
F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-
sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische
Krone, $ = US-Dollar).
Ausg.: Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-
gebenen Tag.
Rückn.: Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-
gegebenen Tag.
Perf.: Performance auf Basis der letzten verfügbaren
NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-
Methode.
* Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier
Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und
-empfehlung.