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30 ExpansiónViernes 9 agosto 2019Próximosforos y conferenciasen
Másinformación: 91443 53 36 · http://www.eventosyconferenciasue.com24 DE SEPTIEMBRE
Retos y oportunidades de
la industriade la
vivienda.
Madrid. Torre de Cristal.22 DE OCTUBRE
Transformación Digital de
la Función Legal
y Fiscal.Barcelona.EspacioSIMÓN 100. Madrid. Edificio Cuzco IV.18 DE SEPTIEMBRE
La transformación empresarial
y su impacto en las
oficinas.1)Sabadell Bonos Esp.-Empr. F 20,80 6,77 26/107 1)Sabadell Bonos Esp.-Plus F 20,59 6,77 25/107
1)Sabadell Bonos Esp.-Prem. F 20,83 6,87 24/107
1)Sabadell Bonos Esp.-Pyme F 20,75 6,72 27/107
1)Sabadell Bonos Euro- Base F 10,88 5,07 46/107 1)Sabadell Bonos Euro-Cart. F 11,10 5,58 37/107
1)Sabadell Bonos Euro-Empr F 11,23 5,39 42/107
1)Sabadell Bonos Euro-Plus F 11,12 5,39 41/107 1)Sabadell Bonos Euro-Prem F 11,24 5,48 39/107
1)Sabadell Bonos Euro-Pyme F 11,15 5,23 44/107
1)Sabadell Bonos Inter-Base F 14,33 6,45 70/136 1)Sabadell Bonos Inter-Cart F 14,74 7,03 59/136
1)Sabadell Bonos Inter-Empr F 14,91 6,77 63/136
1)Sabadell Bonos Inter-Plus F 14,66 6,77 64/136
1)Sabadell Bonos Inter-Prem F 14,88 6,97 60/136 1)Sabadell Bonos Inter-Pyme F 14,79 6,61 67/136
1)Sabadell Commodities-Base V 7,10 2,76 6/7
1)Sabadell Commodities-Cart V 7,33 3,66 1/7 1)Sabadell Commodities-Empr V 7,45 3,16 3/7
1)Sabadell Commodities-Plus V 7,29 3,16 4/7
1)Sabadell Commodities-Prem V 7,49 3,53 2/7 1)Sabadell Commodities-Pyme V 7,38 2,96 5/7
1)Sabadell Dinámico-Base* V 10,90 11,70 115/256
1)Sabadell Dinámico-Cartera* V 10,92 12,13 97/256
1)Sabadell Dinámico-Empresa* V 10,96 11,83 108/256 1)Sabadell Dinámico-Plus* V 10,98 11,83 109/256
1)Sabadell Dinámico-Premier* V 11,07 12,06 100/256
1)Sabadell Dinámico-Pyme* V 11,00 11,76 113/256 1)Sabadell Dólar Fijo-Base F 16,55 7,91 20/30
1)Sabadell Dólar Fijo-Cart F 16,91 8,50 14/30
1)Sabadell Dólar Fijo-Empr F 17,15 8,24 17/30 1)Sabadell Dólar Fijo-Plus F 16,92 8,24 18/30
1)Sabadell Dólar Fijo-Prem F 17,14 8,43 15/30
1)Sabadell Dólar Fijo-Pyme F 17,02 8,07 19/30
1)Sabadell EEUU Bolsa-Base V 15,37 13,22 91/143 1)Sabadell EEUU Bolsa-Cart. V 15,85 14,17 73/143
1)Sabadell EEUU Bolsa-Empr. V 16,06 13,63 84/143
1)Sabadell EEUU Bolsa-Plus V 15,76 13,63 83/143 1)Sabadell EEUU Bolsa-Prem V 16,13 14,00 79/143
1)Sabadell EEUU Bolsa-Pyme V 15,91 13,42 88/143
1)Sabadell Equilibrado-Base* R 10,33 7,20 90/184
1)Sabadell Equilibrado-Cart* R 10,45 7,59 75/184 1)Sabadell Equilibrado-Empr* R 10,48 7,33 86/184
1)Sabadell Equilibrado-Plus* R 10,42 7,33 85/184
1)Sabadell Equilibrado-Prem* R 10,54 7,56 77/184 1)Sabadell Equilibrado-Pyme* R 10,44 7,27 89/184
1)Sabadell Esp. Bolsa -Base V 8,32 -4,60 100/112
1)Sabadell Esp. Bolsa -Cart V 8,52 -4,00 94/112 1)Sabadell Esp. Bolsa -Plus V 8,49 -4,32 98/112
1)Sabadell Esp. Bolsa -Prem V 8,65 -4,06 96/112
1)Sabadell Esp. Bolsa-Empr. V 8,57 -4,32 97/112 1)Sabadell Esp. Bolsa-Pyme V 8,50 -4,46 99/112
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Base I 9,68 7,61 14/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Cart I 9,79 7,93 9/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Empr I 9,91 7,77 12/20 1)Sabadell Esp. 5 Val.-Plus I 9,77 7,77 11/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Prem I 9,87 7,90 10/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Pyme I 9,87 7,69 13/20 1)Sabadell Euro Yield-Base F 20,58 6,13 72/103
1)Sabadell Euro Yield-Cart. F 20,91 6,58 64/103
1)Sabadell Euro Yield-Empr F 21,14 6,35 69/103
1)Sabadell Euro Yield-Plus F 20,89 6,35 68/103 1)Sabadell Euro Yield-Prem F 21,06 6,48 67/103
1)Sabadell Euro Yield-Pyme F 21,03 6,24 71/103
1)Sabadell Euroacción- Base V 13,49 9,21 48/83 1)Sabadell Euroacción- Cart V 13,82 9,90 34/83
1)Sabadell Euroacción- Emp V 13,96 9,54 39/83
1)Sabadell Euroacción- Plus V 13,77 9,54 40/83 1)Sabadell Euroacción- Prem V 14,03 9,83 35/83
1)Sabadell Euroacción- Pyme V 13,83 9,37 45/83
1)Sabadell Europa Bol.-Base V 4,11 10,90 57/174
1)Sabadell Europa Bol.-Cart V 4,21 11,60 42/174 1)Sabadell Europa Bol.-Empr V 4,25 11,23 49/174
1)Sabadell Europa Bol.-Plus V 4,20 11,23 50/174
1)Sabadell Europa Bol.-Prem V 4,28 11,53 43/174 1)Sabadell Europa Bol.-Pyme V 4,22 11,06 54/174
1)Sabadell Europa Val.-Base V 9,35 6,60 124/174
1)Sabadell Europa Val.-Cart V 9,62 7,44 107/174 1)Sabadell Europa Val.-Empr V 9,77 6,92 120/174
1)Sabadell Europa Val.-Plus V 9,56 6,92 121/174
1)Sabadell Europa Val.-Prem V 9,81 7,31 110/174
1)Sabadell Europa Val.-Pyme V 9,69 6,76 122/174 1)Sabadell Finan.Cap-Base F 12,34 5,50 71/99
1)Sabadell Finan.Cap-Cart. F 12,66 5,91 64/99
1)Sabadell Finan.Cap-Empr F 12,77 5,69 69/99 1)Sabadell Finan.Cap-Plus F 12,53 5,69 68/99
1)Sabadell Finan.Cap-Prem. F 12,65 5,82 66/99
1)Sabadell Finan.Cap-Pyme F 12,71 5,59 70/99 1)Sabadell Fondtesoro LP F 8,40 -0,12 99/115
1)Sabadell Gtía. Extra 15 G 11,02 9,80 3/100
1)Sabadell Gtía. Extra 16 G 10,00 -0,81 96/100
1)Sabadell Gtía. Extra 17 G 9,51 6,91 15/100 1)Sabadell Gtía. Extra 18 G 13,03 -1,06 97/100
1)Sabadell Gtía. Extra 19 G 10,44 1,02 76/100
1)Sabadell Gtía. Extra 20 G 10,96 0,23 81/100 1)Sabadell Gtía. Extra 21 G 13,05 0,19 84/100
1)Sabadell Gtía. Extra 22 G 10,07 -0,15 85/100
1)Sabadell Gtía. Extra 23 G 12,78 4,36 45/100 1)Sabadell Gtía. Extra 24 G 10,58 4,56 43/100
1)Sabadell Gtía. Extra 25 G 10,53 3,59 58/100
1)Sabadell Gtía. Extra 26 G 10,55 4,07 54/100
1)Sabadell Gtía .Extra 27 G 10,65 8,50 6/100 1)Sabadell Gtía. Extra 28 G 10,57 7,11 12/100
1)Sabadell Gtía Extra 29 G 10,53 7,57 10/100
1)Sabadell Gtía. Extra 30 G 13,09 4,81 39/100 1)Sabadell Gtía. Fija 11 G 11,92 5,01 11/49
1)Sabadell Gtía. Fija 16 G 10,87 3,28 20/49
1)Sabadell Horizonte 2021 F 10,34 1,83 89/99
1)Sabadell Interés Eur-Base F 9,43 0,62 80/115 1)Sabadell Interés Eur-Cart F 9,51 0,84 61/115
1)Sabadell Interés Eur-Emp F 9,48 0,68 73/115
1)Sabadell Interés Eur-Plus F 9,48 0,68 74/115 1)Sabadell Interés Eur-Prem F 9,56 0,80 62/115
1)Sabadell Interés Eur-Pyme F 9,46 0,65 75/115
1)Sabadell Japón Bolsa-Base V 2,46 8,21 23/47 1)Sabadell Japón Bolsa-Cart V 2,54 9,13 13/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Empr V 2,55 8,60 18/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Plus V 2,52 8,61 17/47 1)Sabadell Japón Bolsa-Prem V 2,58 8,96 16/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Pyme V 2,53 8,41 19/47
1)Sabadell Planif. 25 Base M 9,91 2,99 92/125
1)Sabadell Planif. 25 Empr M 9,95 3,27 78/125 1)Sabadell Planif. 25 Plus M 9,95 3,27 79/125
1)Sabadell Planif. 25 Prem M 9,97 3,43 75/125
1)Sabadell Planif. 25 Pyme M 9,93 3,12 84/125 1)Sabadell Prudente-Base* M 10,91 3,50 72/125
1)Sabadell Prudente-Cartera* M 11,03 3,84 58/125
1)Sabadell Prudente-Empresa* M 11,05 3,63 66/125
1)Sabadell Prudente-Plus* M 11,01 3,63 67/125 1)Sabadell Prudente-Premier* M 11,12 3,81 59/125
1)Sabadell Prudente-Pyme* M 11,01 3,57 68/125
1)Sabadell Rendimiento-Base D 9,29 0,15 47/1131)Sabadell Rendimiento-Cart D 9,33 0,28 40/113 1)Sabadell Rendimiento-Emp. D 9,32 0,19 43/113
1)Sabadell Rendimiento-Plus D 9,32 0,19 44/113
1)Sabadell Rendimiento-Prem D 9,34 0,22 42/113 1)Sabadell Rendimiento-Pyme D 9,31 0,17 45/113
1)Sabadell Rentas F 9,20 3,50 91/103
1)Sabadell Selec. Hedge Top* I 11,43 -
1)Sabadell Urq. Patr.Priv.2* M 22,76 4,13 51/125 1)Sabadell Urq. Patr.Priv.5* X 10,71 6,52 72/209
1)Sabadell 90 Cap.Bol.Eur1 G 9,90 2,84 3/7
1)Sab.Amér.Latina Bol-Base V 8,31 9,47 17/21 1)Sab.Amér.Latina Bol-Cart V 8,54 10,33 10/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Empr V 8,66 9,77 13/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Plus V 8,47 9,76 14/21 1)Sab.Amér.Latina Bol-Prem V 8,67 10,13 12/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Pyme V 8,60 9,62 16/21
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Base V 12,40 1,68 44/44 1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Cart V 12,80 2,54 38/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Empr V 13,01 2,04 41/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Plus V 12,73 2,04 40/44 1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Prem V 13,03 2,38 39/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Pyme V 12,89 1,86 43/44
1)Sab.Bonos Alto Int.- Base F 14,29 6,79 59/103 1)Sab.Bonos Alto Int.- Cart F 14,74 7,37 44/103
1)Sab.Bonos Alto Int.- Plus F 14,63 7,11 52/103
1)Sab.Bonos Alto Int.- Prem F 14,84 7,31 45/103 1)Sab.Bonos Alto Int.-Empr F 14,92 7,11 51/103
1)Sab.Bonos Alto Int.-Pyme F 14,80 6,95 56/103
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Base R 12,98 11,11 18/184 1)Sab.Emg. Mixto Flex-Cart R 13,32 11,88 5/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Empr R 13,54 11,47 11/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Plus R 13,28 11,47 12/184 1)Sab.Emg. Mixto Flex-Prem R 13,58 11,81 7/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Pyme R 13,43 11,29 15/184
1)Sab.España Dividendo-Base V 15,73 0,76 65/112
1)Sab.España Dividendo-Cart V 16,18 1,55 45/112 1)Sab.España Dividendo-Empr V 16,42 1,06 56/112
1)Sab.España Dividendo-Plus V 16,07 1,06 57/112
1)Sab.España Dividendo-Prem V 16,49 1,43 48/112 1)Sab.España Dividendo-Pyme V 16,30 0,91 59/112
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Base V 6,20 9,39 16/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Cart V 6,39 10,32 10/17 1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Empr V 6,50 9,79 14/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Plus V 6,36 9,79 13/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Prem V 6,51 10,15 11/17 1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Pyme V 6,44 9,59 15/17
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Base M 1.312,30 2,05 46/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Cart M 1.338,50 2,76 31/78 1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Empr M 1.334,89 2,60 34/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Plus M 1.334,84 2,60 35/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Prem M 1.338,57 2,70 32/78 1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Pyme M 1.321,07 2,27 41/78
1)Sab. Rentab. Objetivo 4 O 10,51 -
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Base M 8,29 -0,66 76/78 1)Sab.R.F.Mixta Esp-Cart. M 8,60 -0,03 71/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Empres M 8,69 -0,33 74/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Plus M 8,51 -0,33 73/78 1)Sab.R.F.Mixta Esp-Premier M 8,67 -0,09 72/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Pyme M 8,61 -0,49 75/78
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Base R 9,52 -2,31 59/62 1)Sab.R.V.Mixta Esp-Cart. R 9,91 -1,60 54/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Empres R 10,03 -1,96 56/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Plus R 9,80 -1,96 57/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Premier R 10,01 -1,69 55/62 1)Sab.R.V.Mixta Esp-Pyme R 9,94 -2,13 58/62
1)Sab.Selec.Altern.-Base* I 9,45 1,02 48/81
1)Sab.Selec.Altern.-Carte* I 9,55 1,32 39/81 1)Sab.Selec.Altern.-Empresa* I 9,52 1,14 45/81
1)Sab.Selec.Altern.-Plus* I 9,52 1,14 46/81
1)Sab.Selec.Altern.-Premier* I 9,58 1,26 42/81 1)Sab.Selec.Altern.-Pyme* I 9,48 1,08 47/81
1)Sab.Selec.Épsilon-Base* I 13,16 12,44 7/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Cart.* I 13,68 12,98 2/20 1)Sab.Selec.Épsilon-Empresa* I 13,89 12,77 5/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Plus* I 13,61 12,77 4/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Premier* I 13,90 12,94 3/20 1)Sab.Selec.Épsilon-Pyme* I 13,78 12,61 6/20
Sabadell Asset Management Luxembourg Del Sena 12 PAE Can Sant Joan 08174 S. Cugat del Valles. [email protected].
Tfno. 902323555. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Global Equity V 406,83 12,75 83/256
1)SabFunds Capital Apprec.1 F 249,36 3,57 79/99 1)SabFunds Capital Apprec.2* R 786,21 10,37 28/184
1)SabFunds Capital Apprec.3* R 11,24 2,37 172/184
2)Dollar Active F. Portf.25 M 1.136,74 12,15 1/125 2)Sab.Balanced Alloc.40 R 105,62 10,97 19/184
2)Sab.US Core Equity V 106,54 15,29 60/143
4)Sterling Active F. Port25 M 11,68 7,13 8/125
Santa Lucía Asset Management , SGIIC Plaza de España 15 28008 Madrid. Tfno. 912971670. Email. info@santalu-
ciaam.es. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Santa Lucia Europa Acc. A V 8,48 3,14 155/174
1)AP Gestión Flexible CL A* X 13,32 3,54 127/209
1)Avance Global X 5,89 4,76 106/209 1)High Rate* X 20,65 8,43 34/209
1)Santalucia Ibérico Acc V 11,41 -1,37 78/112
1)Sta Lucia Espabolsa V 30,15 -1,29 75/112 1)Sta Lucia Eurobolsa V 12,90 10,66 27/83
1)Santalucia RF Dinamica F 13,60 3,85 64/107
1)Sta Lucia Fvalor Euro A R 15,69 1,80 47/62 1)Sta Lucia Fvalor Euro B R 14,46 1,19 51/62
1)Santa Lucia RF 0-2 A F 14,32 1,50 32/115
1)Sta Lucia Renta Fija A F 19,25 3,14 79/107 1)Santa Lucia RF 0-2 B F 13,76 1,36 40/115
1)Sta Lucia Renta Fija B F 18,12 2,73 85/107
1)Santa Lucia RV Int. A* V 15,91 11,83 107/256
1)Sta Lucia Ret Absoluto A* I 10,13 1,46 38/81
Santander Asset Management Serrano 69 28006 Madrid. Web. http://www.santanderassetmanagement.es.
Fecha v.l.: 07/08/19
1)Inveractivo Confianza* I 15,92 2,64 16/19
1)Mi Fondo Sant. Decidido* R 135,04 10,23 30/184 1)Mi Fondo Sant. Moderado* M 121,01 5,83 19/125
1)Mi Fondo Sant. Patrimonio* M 109,69 4,88 32/125
1)Sant. Acciones Esp. A* V 19,05 -3,08 91/112 1)Sant. Acciones Esp. B* V 21,21 -2,88 89/112
1)Sant. Acciones Esp. C* V 20,67 -2,67 88/112
1)Sant. Acciones Euro* V 3,68 9,49 42/83
1)Sant. Acciones Latinoam* V 25,14 7,68 20/21 1)Sant. Corto Plazo Dólar* D 64,75 3,47 20/29
1)Sant. Dividendo Europa A* V 8,49 5,65 138/174
1)Sant. Dividendo Europa B* V 8,75 5,97 133/174 1)Sant. Eurocrédito* F 99,96 1,04 94/99
1)Sant. Generacion 1A* M 102,24 3,68 20/78
1)Sant. Generacion 2A* R 103,43 4,62 33/62 1)Sant. Índice Euro B* V 159,06 12,26 16/83
1)Sant. Índice España B* V 96,54 4,22 23/112
1)Sant. Índice España I* V 101,73 4,77 16/112 1)Sant Índice Euro Clase I* V 166,24 12,85 12/83
1)Sant.Ind.España Openbank* V 95,85 4,16 25/112
1)Sant. Inversión C Plazo* D 105,42 0,36 35/1131)Sant. Inv Flexible C* I 64,94 0,64 14/19 1)Sant. PB Cartera Flex 95* X 112,16 8,39 35/209
1)Sant. PB Cartera 0-20* M 103,09 2,37 106/125
1)Sant. PB Cartera 0-40* R 9,62 3,58 167/184 1)Sant. PB Cartera 0-60* R 105,80 4,79 143/184
1)Sant. PB Cartera 0-90* X 279,37 7,00 57/209
1)Sant. PB Cartera Flex 30* M 97,33 2,87 29/78
1)Sant. PB Equity Ideas* V 105,81 11,97 104/256 1)Sant. PB RF Corto Plazo F 9,69 1,48 33/115
1)Sant. PB RF Corto Plazo A F 9,57 1,27 44/115
1)Sant. Rendimiento Clase A D 85,15 0,17 46/113 1)Sant. Rendimiento B D 89,69 0,32 37/113
1)Sant. Rendimiento Clase C D 88,77 0,44 33/113
1)Sant. Renta Fija A* F 995,17 3,41 75/107 1)Sant. Renta Fija B* F 1.039,23 3,59 72/107
1)Sant. Renta Fija C* F 1.102,04 3,72 70/107
1)Sant. Renta Fija I* F 1.119,12 3,87 63/107 1)Sant. Renta Fija Flexible* F 102,89 3,88 104/136
1)Sant. Renta Fija Privada* F 108,44 5,89 65/99
1)Sant. RF Convertibles* F 950,11 4,16 30/34
1)Sant. RF Corto Plazo F 7,16 1,25 46/115 1)Sant. RF Corto Plazo A F 7,15 1,12 53/115
1)Sant. RF Latinomerica* F 183,73 11,86 1/3
1)Sant. Responsabilidad C.* M 136,65 2,51 39/78 1)Sant. Retorno Absoluto* I 62,17 -1,33 63/81
1)Sant. Sel. RV Asia* V 282,06 9,37 10/44
1)Sant. Sel. RV Japón* V 37,27 7,42 27/47 1)Sant. Sel RV Norteamérica* V 78,81 20,18 16/143
1)Sant. Select. Decidido A* R 133,18 10,10 31/184
1)Sant. Select. Prudente A* M 108,07 4,76 38/125 1)Sant. Selecc. RV Emerger* V 110,34 6,18 46/85
1)Sant. Small Caps España* V 208,08 -1,55 81/112
1)Sant. Small Caps Europa* V 119,78 7,38 28/43
1)Sant. Solid.Div.Europa* I 96,66 13,33 4/19 1)Sant. Sostenible 1* M 101,28 4,80 35/125
1)Sant. Sostenible 2* R 100,07 6,71 104/184
1)Sant. Tesorero A D 109,37 -0,64 111/113 1)Sant. Tesorero B D 112,72 -0,46 108/113
1)Sant. Tesorero C D 115,57 -0,31 93/113
1)Sant. Tesorero I D 118,53 -0,16 68/113 1)Sant. Tandem 20-60* R 42,43 5,78 26/62
Santander SICAV Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte. santanderassetmanagement.com.
Fecha v.l.: 05/08/19
1)Sant. Active Portfolio1AE R 131,67 4,43 153/184
1)Sant. AM Euro Corp Bond A F 9,29 6,21 58/99 1)Sant. AM Eur Corp Bond AD F 107,81 6,21 59/99
1)Sant. AM Euro Corp Bond B F 9,83 6,37 53/99
1)Sant. AM Eur Corp Bond BD F 107,65 6,37 52/99 1)Sant. AM European Opp. A V 13,79 8,83 89/174
1)Sant. AM European Opp. B V 100,38 9,15 83/174
1)Sant. Corp. Coupon CDE F 122,50 5,17 73/99 1)Sant. Euro Equity A V 158,01 8,76 55/83
1)Sant. Euro Equity B V 114,06 9,08 50/83
1)Sant. European Dividend A V 5,32 6,05 132/174 1)Sant. European Dividend B V 5,96 6,36 129/174
1)Sant. Latin Am. Corp. A F 207,39 10,17 14/99
2)Sant. Active Portfolio 1A R 113,96 4,45 152/184
2)Sant. Active Portfolio 1B R 119,92 4,76 144/184 2)Sant. Corp. Coupon AD F 108,37 4,88 76/99
2)Sant. Corp. Coupon CD F 110,57 5,20 72/99
2)Sant.European Dividend AU V 132,98 6,06 131/174 2)Sant.Lat Ame Corp.Bond AD F 95,15 9,18 20/99
2)Sant. North America C-A V 20,26 18,97 26/143
2)Sant. North America C-B V 22,73 19,41 22/143 2)Sant.Short Durat. DollarA F 24.925,67 1,37 16/20
2)Sant.Short Durat. DollarB F 27.238,52 1,66 13/20
Santander Private Banking Gestión SGIIC Juan Ignacio Luca de Tena 11 4 28027 Madrid. Tfno. 915207505. Fecha v.l.:
07/08/19
1)Aurum Renta Variable V 16,34 6,16 203/256 1)Fonemporium R 19,74 1,08 179/184
1)PBP Ahorro Corto Plazo D 8,39 -0,33 98/113
1)PBP Alpes Conservador* M 10,00 1,95 47/78 1)PBP Alpes Dinámico* V 10,92 7,68 189/256
1)PBP Alpes Equilibrado* R 10,33 5,30 29/62
1)PBP Biogen V 10,93 4,32 28/34
1)PBP Bolsa España V 19,52 3,78 29/112 1)PBP Bolsa Europa V 5,27 10,61 28/83
1)PBP Bonos Flotantes O 9,09 2,60 19/57
1)PBP Dinero Fondtesoro CP F 1.182,55 -0,35 104/115 1)PBP Diversifición Global* X 3,34 3,11 135/209
1)PBP Fondos de Autor SG* X 10,61 5,65 91/209
1)PBP Gestión Flexible X 6,36 2,21 151/209 1)PBP Gran Selección V 11,74 8,40 177/256
1)PBP Renta Fija Flexible I 1.737,26 2,67 12/21
1)PBP Renta Multiactivo* R 6,88 7,13 93/184Schroder Investment Mgmnt Pinar 7 4 Pl. 28006 Madrid. Tfno. 915909541. Web. http://www.schroders.lu.. Fecha v.l.:
07/08/19
1)GAIA Egerton Equity A V 194,33 14,70 53/256
1)GAIA Sirios US Eq EUR H A V 134,38 7,97 125/143
1)SISF Asian Conv.Bond BHdg F 114,79 1,94 34/34 1)SISF Em Mk Db Ab Ret Bhdg F 25,14 0,93 77/78
1)SISF Emerging Europe B V 29,70 18,93 5/17
1)SISF Euro Bond B F 20,85 8,75 13/107 1)SISF Euro Corp.Bond B F 21,51 8,43 25/99
1)SISF Euro Credit Convi. B F 128,44 8,84 23/99
1)SISF Euro Equity B V 30,99 10,27 30/83 1)SISF Euro Gov.Bond B F 11,42 9,01 10/107
1)SISF Euro Liquidity B D 116,86 -0,33 97/113
1)SISF Euro Short T. BD-B F 7,08 1,13 52/115 1)SISF Europ.AlphaAbs.Ret.B I 89,19 -7,35 77/81
1)SISF Europ. Spec Sits B V 170,15 17,89 9/174
1)SISF Europ.Eq.Abs.Ret. B I 90,13 -1,67 67/81
1)SISF Europ.Opportunitie B V 103,08 4,25 148/174 1)SISF EuropDiv.MaximiserB V 100,76 -0,12 165/174
1)SISF European Eq.Yield-B V 16,08 -0,49 167/174
1)SISF European Large Cap B V 215,03 7,21 112/174 1)SISF European Sm.Co`s-B V 30,67 -0,86 43/43
1)SISF European Value B V 53,41 1,19 160/174
1)SISF Gl CitiesRl.Est.BHdg V 136,58 15,76 9/21 1)SISF Gl Clim.Ch. Eq. BHdg V 12,01 8,03 8/11
1)SISF Gl High Yield BHdg F 38,11 7,94 34/103
1)SISF Gl M-Asset Inc. BHdg X 108,57 4,02 118/209 1)SISF Global Conv. Bd BHdg F 129,32 5,55 20/34
1)SISF Global Corp. Bd BHdg F 153,14 8,91 22/99
1)SISF Global Div.Growth B R 117,20 5,51 134/184
1)SISF Global Inflation L.B F 31,07 8,84 3/20 1)SISF Global M-Asset Bal.B X 117,86 5,87 87/209
1)SISF Hong Kong Eq. BHdg V 127,11 0,42 18/19
1)SISF Italian Equity-B V 28,13 9,21 7/71)SISF Japanese Equity BHdg V 91,68 -1,43 43/47 1)SISF QEP Glb ActVal B Hdg V 97,75 1,68 228/256
1)SISF QEP Glb Value Plus A V 173,99 0,94 232/256
1)SISF Strat.Cred.EUR B Hdg F 109,71 4,42 92/136 1)SISF Strategic Bond B Hdg F 121,54 3,54 107/136
1)SISF US Dollar Bond B Hdg F 141,06 6,24 73/136
1)SISF US Large Cap B Hdg V 170,66 8,63 121/143 1)SISF US SmMid CapEqBhdg V 177,06 11,10 17/19
1)SISF Wealth Preserv. B X 16,32 4,40 114/209
2)GAIA Sirios US Equity A V 144,86 12,50 102/143 2)SISF Asian Bd Tot. Ret. B F 12,67 8,29 2/14
2)SISF Asian Conv. Bond B F 124,81 6,26 18/34
2)SISF Asian Equity Yield B V 26,84 7,50 22/44 2)SISF Asian OpportunitiesB V 15,37 7,17 23/44
2)SISF Asian Total Return B V 238,72 6,40 10/16
2)SISF Bric USD B Acc. V 221,73 12,65 5/7
2)SISF China Opps B V 309,31 2,85 16/19 2)SISF Em Mk Dbt Abs Ret B F 25,04 5,23 72/78
2)SISF Emerging Asia B V 32,96 3,32 36/44
2)SISF Emerging Markets-B V 12,76 7,22 37/85 2)SISF Frontier Markets B V 144,01 16,33 1/8
2)SISF Gl CitiesRl.Est.B V 160,87 20,62 2/21
2)SISF Gl Div. Maximiser B V 9,98 2,00 227/256 2)SISF Global Bond-B F 11,11 11,02 10/136
2)SISF Global Clim.Ch. Eq.B V 13,88 12,73 6/11
2)SISF Global Conv.Bond B F 142,77 9,97 3/34 2)SISF Global Corp. Bond B F 10,92 13,44 7/99
2)SISF Global Em.Mark.Opp.B V 15,32 14,77 3/85
2)SISF Global Energy B V 10,32 -9,74 7/7 2)SISF Global Eq Alpha B V 184,35 13,01 79/256
2)SISF Global High Yield B F 43,80 12,46 6/103
2)SISF Global Inflation L.B F 34,75 13,24 1/20 2)SISF Global M-Asset Inc.B X 118,72 8,36 37/209
2)SISF Global Recovery B V 119,80 6,42 201/256
2)SISF Greater China B V 54,18 6,13 13/19 2)SISF Korean Equity B V 30,75 -11,69 1/1
2)SISF Latin Amer.Fund-B V 34,89 10,27 11/21
2)SISF Middle East B V 11,66 14,27 3/8 2)SISF QEP Glb ActVal B V 175,65 4,75 213/256
2)SISF QEP Glb Quality B V 150,12 12,69 85/256
2)SISF Strategic Bond B F 138,24 7,87 37/136 2)SISF US Large Cap B V 132,28 13,29 90/143
2)SISF US SmMid Cap Eq B V 291,29 15,81 12/19
2)SISF U.S. Dollar Bond-B F 21,64 10,64 11/136
2)SISF U.S. Smaller Co`s-B V 133,34 17,63 11/19 3)SISF Japanese Equity-B V 903,35 5,30 32/47
4)SISF UK Alpha Income A SV V 82,72 -0,71 7/8 4)SISF U.K. Equity-B V 4,27 -1,04 8/8
5)SISF Swiss Equity-B V 41,22 15,16 2/2
5)SISF Swiss SmMidCapEq B V 39,00 12,22 2/2
H)SISF Hong K Equity B V 366,27 4,15 15/19
Solventis Castellana 60 4ª 28046 Madrid. Tfno. 917932970. Web. http://www.solventis.es. Fecha
v.l.: 07/08/19
1)Serendipity Struct Credit I 1.016,84 35,29 1/20
1)Solventis Apolo Absolute* I 9,69 -0,80 61/81 1)Solventis Eos European V 9,54 10,45 29/83
1)Spanish Direct Leasing BP* I 1.038,15 0,19 20/20
1)Spanish Direct Leasing I* I 1.022,18 0,43 19/20
Trea Asset Management Serrano 66 5º 28001 Madrid. http://www.treaam.com. Email. [email protected]. Fecha
v.l.: 07/08/19
1)Trea Balanced B M 10,14 2,77 30/78
1)Trea Cajamar Corto Plazo D 1.224,26 1,53 11/113
1)Trea Cajamar Crecimiento R 1.260,65 6,81 17/62 1)Trea Cajamar Flexible* I 9,00 4,48 6/19
1)Trea Cajamar Patrimonio M 1.285,42 5,31 8/78
1)Trea Cajamar Renta Fija F 10,85 5,30 43/107 1)Trea Cajamar RV España V 9,59 -0,79 73/112
1)Trea Cajamar RV Europa V 9,28 7,15 66/83
1)Trea Cajamar RV Int.* V 11,67 12,73 84/256 1)Trea Cajamar Valor M 10,04 4,63 41/125
1)Trea Em Credit Opp.* F 127,18 9,04 56/78
1)Trea European EquitiesA* V 93,62 7,87 61/83 1)Trea European EquitiesC* V 90,38 7,36 65/83
1)Trea Iberia Equity-A V 71,51 -0,06 69/112
1)Trea Iberia Equity-B V 72,25 0,45 66/112 1)Trea Iberian Equities-B* V 82,30 -12,44 107/112
1)Trea Rentas Emergentes* F 10,33 5,96 69/78
1)Trea RF Selección-A F 12,09 6,18 34/107 1)Trea RF Selección-B F 12,14 6,43 32/107
UBS Bank, S.A. Maria de Molina 4 4º 28006 Madrid. Tfno. 917457000. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Dalmatian * M 9,03 3,04 90/125 1)Principium X 14,35 7,14 56/209
1)Tarfondo FI* F 14,23 1,18 48/115
1)UBS Bd Fd Convert Eur F 166,18 4,03 32/34
1)EUR Flexible P-acc F 436,52 9,63 7/107 1)UBS Bd Fd Euro High Yield F 210,89 7,20 47/103
1)UBS Bd Sic EUR Corporates F 15,96 6,83 40/99 1)UBS Bd Sic ST EUR Corp F 123,77 0,96 96/99
1)UBS Bond Sicav-Conv.Gl B F 15,01 7,60 11/34
1)UBS Bonos Gest Activa F 5,75 -0,48 108/115
1)UBS Capital 2 Plus* I 6,53 5,74 1/21 1)UBS Corto Plazo Euro F 6,07 4,27 78/99
1)UBS Dinero P D 6,13 -0,13 65/113
1)UBS Eq Fd Euro Countr Opp V 96,99 9,69 38/83 1)UBS Eq Fd European Opp V 833,32 11,81 40/174
1)UBS Eq Fd Glob Innovators* V 83,67 -
1)UBS Eq Fd Mid Caps Eur V 1.059,56 12,79 10/43 1)UBS Eq Sic Small Cap Eur V 358,94 13,33 9/43
1)UBS EqSicUS Opp.EUR P-acc V 236,40 16,71 42/143
1)UBS España Gestión Activa V 11,82 4,98 14/112 1)UBS ES European Opp Uncon* V 202,18 12,61 36/174
1)UBS KSS European Core EqP V 17,95 -1,64 168/174
1)UBS KSS Glb Alloc Foc Eur X 12,28 8,38 36/209 1)UBS KSS Global Alloc EUR X 14,31 8,90 29/209
1)UBS KSS Global Equity EUR V 23,16 17,56 21/256
1)UBS Med Term Bd EUR P-acc F 205,72 1,53 94/107 1)UBS Mixto Gest Activa I* M 32,33 6,72 5/78
1)UBS MM Invest EUR B D 434,82 -0,27 79/113
1)UBS Money Market Fund EUR D 824,64 -0,26 78/113 1)UBS Renta Gestion Activa F 6,31 4,17 98/136
1)UBS Retorno Activo* I 6,37 4,58 4/21
1)UBS Strat Fd Balanced EUR R 2.642,61 6,47 109/184 1)UBS Strat Fd Equity EUR V 459,65 8,18 181/256
1)UBS Strat Fd Fix Inc EUR F 2.592,31 3,53 108/136
1)UBS Strat Fd Growth EUR R 3.341,26 7,18 91/184 1)UBS Strat Fd Yield EUR M 3.358,96 5,91 17/125
1)UBS Strat.Sic.Fix.Inc.EUR F 223,83 3,34 76/107
2)UBS Bd Fd USD F 333,53 10,20 11/30
2)UBS Bd Sic ST USD Corp F 143,05 5,95 63/99 2)UBS Bd Sic USD Corporates F 19,67 14,17 3/99
2)UBS Bd Sic USD High Yield F 300,95 11,92 11/103
2)UBS EF USA Multi Strategy V 197,47 15,42 58/143 2)UBS Em.Ec.F. Global Bds F 1.865,91 14,76 7/78
2)UBS Em.Ec.F. Lat.Am.MM F 2.744,26 4,04 3/3
2)UBS Eq Fd Asian Consump $ V 133,67 14,68 4/9 2)UBS Eq Fd Biotech V 561,98 10,61 17/34
2)UBS Eq Fd China Opport. V 1.392,36 25,16 1/19
2)UBS Eq Fd Gl Multi Tech $ V 403,76 29,29 3/402)UBS Eq Fd Gl. Sustainable I 954,78 15,54 1/19
2)UBS Eq Fd Greater China V 423,10 22,98 2/19 2)UBS Eq Fd Health Care V 277,89 13,69 7/34
2)UBS Eq Fd Mid Caps USA V 2.142,37 32,59 2/19
2)UBS Eq Fd Small Caps USA V 905,02 25,56 4/19
2)UBS Eq Sic Brazil B V 67,37 11,68 2/4
2)UBS Eq Sic Russia V 117,67 19,26 3/3 2)UBS Eq Sic USA Growth V 40,02 23,43 6/143
2)UBS Eq Sic USA Quant V 228,47 12,89 98/143
2)UBS EqSicUS Opp.USD P-acc V 336,70 21,42 11/143
2)UBS KSS Global Alloc USD X 15,81 11,99 11/209
2)UBS KSS Global Equity USD V 23,61 17,84 17/256 2)UBS Money Market Fund USD D 1.796,70 3,60 15/29
2)UBS Strat Fd Balanced USD R 3.232,11 10,41 27/184
2)UBS Strat Fd Equity USD V 1.143,98 12,53 88/256
2)UBS Strat Fd Fix Inc USD F 2.652,45 8,69 27/136
2)UBS Strat Fd Growth USD R 3.837,67 11,41 13/184 2)UBS Strat Fd Yield USD M 3.422,09 10,14 4/125
2)UBS Strat.Sic.Fix.Inc.USD F 243,40 8,37 16/30
3)UBS Eq Fd Japan V 8.589,00 16,70 1/47
4)UBS Bd Fd GBP* F 254,89 -
4)UBS Med Term Bd GBP P-acc* F 215,71 -
4)UBS Money Market Fund GBP D 829,68 -2,90 2/5 5)UBS Bd Fd CHF F 2.672,35 7,36 1/3
5)Glb Fl CHF P-acc F 853,90 11,22 7/136
5)UBS KSS Glb Alloc Foc Eur X 11,49 11,64 14/209
5)UBS KSS Global Alloc CHF X 12,54 11,16 15/209
5)UBS Med Term Bd CHF P-acc F 150,36 5,12 1/1 5)UBS Money Market Fund CHF D 1.126,29 2,68 2/2
5)UBS Strat Fd Balanced CHF R 2.026,62 10,66 23/184
5)UBS Strat Fd Equity CHF V 748,17 13,29 76/256
5)UBS Strat Fd Fix Inc CHF F 1.765,95 6,46 69/136
5)UBS Strat Fd Growth CHF R 2.405,33 11,87 6/184 5)UBS Strat Fd Yield CHF M 2.161,52 9,42 1/2
6)UBS Bd Fd AUD F 562,74 5,74 1/2
6)UBS Eq Fd Australia* V 1.015,45 -
6)UBS Med Term Bd AUD P-acc* F 284,41 -
6)UBS Money Market Fund AUD D 2.349,90 -1,44 2/3
7)UBS Eq Fd Canada V 986,94 19,79 1/1
Unigest SGIIC Titán 8 2ª Planta 28045 Madrid. Tfno. 915316523. Fecha v.l.: 07/08/19
1)FD Gar Bolsa IV/2020* G 388,26 -0,50 92/100
1)FD. Gar Bolsa I/2022* G 63,10 1,80 74/100
1)Fond.Duero Gar RF Impulso G 64,15 0,05 36/49
1)Fond.Duero Gar RF IV/2020 G 68,42 0,69 29/49 1)Fond.Duero Gar 2022 II G 83,96 0,59 30/49
1)Fondespaña D Ga RF I/2022 G 64,82 0,80 27/49
1)UCP Selc Moderado Distrib* M 5,81 4,79 10/78
1)Unifond Audaz* I 57,48 8,51 2/8
1)Unifond Bolsa 2020-V* G 5,77 -0,42 6/7
1)Unifond Bolsa Gar 2020-I* G 6,02 -0,45 91/100 1)Unifond Bolsa Gar 2020 IV* G 8,27 -0,34 88/100
1)Unifond Bolsa Gar 2023-X* G 91,08 2,23 72/100
1)Unifond Bolsa Internacio. V 6,05 10,75 142/256
1)Unifond Cartera Defensiva* I 5,87 1,63 35/81
1)Unifond Crecimie. 2025 IV O 6,25 6,01 7/57 1)Unifond Conservador* I 68,52 2,01 5/11
1)Unifond Emergentes* V 131,79 7,72 34/85
1)Unifond Emprendedor* I 60,93 5,84 4/10
1)Unifond Europa Dividendos V 5,73 0,64 162/174
1)Unifond Fondtesoro LP F 100,07 0,24 99/107 1)Unifond Mixto Equilibrado R 5,83 3,78 36/62
1)Unifond Mixto RF M 13,49 2,15 44/78
1)Unifond Mixto RV R 61,87 5,88 25/62
1)Unifond Moderado* I 66,16 3,55 8/21
1)Unifond Rent Gar 2024-X* G 6,45 3,43 60/100 1)Unifond Renta Fija Euro F 1.255,51 0,31 85/115
1)Unifond Renta Fija Euro F F 1.256,01 -
1)Unifond Renta Fija LP F 106,62 2,24 88/107
1)U.Renta F Corto Plazo CLA D 7,24 -0,33 96/113
1)Unifond Renta F..LP CL C F 107,73 2,80 82/107
1)Unifond RV España V 340,63 0,99 58/112 1)Unifond RV Euro V 10,52 9,05 52/83
1)U. Rta Var Euro Clae C V 10,67 -
1)Unifond Selecc. Bolsa* V 6,30 8,39 179/256
1)Unic. Selección Dinámico* R 6,57 9,14 40/184
1)Unic. Selección Prudente* M 6,09 3,92 19/78 1)Unic. Selección Moderado* M 6,14 5,29 26/125
1)Unifond Small & Mid CapsA V 4,84 -2,09 85/112
1)U. Small&Mid Caps CL C V 4,90 -1,45 79/112
1)Unifond 2020-II G 9,92 -0,31 39/49
1)Unifond 2020-III G 11,76 -0,61 43/49 1)Unifond 2020-IX G 7,07 0,05 37/49
1)Unifond 2021-I, F.I G 10,57 0,08 35/49
1)Unifond 2021-II G 7,31 0,54 31/49
1)Unifond 2021-IX* G 74,07 2,28 23/49
1)Unifond 2021-X* G 6,49 2,29 69/100
1)Unifond 2024-IV G 10,97 4,41 13/49
Union Investment Group Wiesenhuettenstrasse 10 ,D-60329Frankfurt a.Main. Guido Dargatz. Tfno.
+496925672854. Fecha v.l.: 07/08/19
1)UniAsia Pacific V 123,75 7,73 21/44
1)UniEM Fernost V 1.591,89 4,63 33/44
1)UniEM Global V 88,93 12,38 7/85
1)UniEM Osteuropa V 2.041,90 14,03 9/17
1)UniEuroAspirant C F 47,31 7,30 1/3 1)UniEuropa Mid&SmallCaps V 47,87 10,40 17/43
1)UniEuroRenta Corporates C F 46,26 6,93 38/99
1)UniEuroRenta Emerg. Mark. F 47,35 7,61 61/78
1)UniEuroSTOXX 50 C V 27,58 15,06 2/83
1)UniFavorit: Aktien V 147,12 13,68 64/256
1)UniKapital F 110,03 1,29 42/115 1)UniNordamerika V 319,41 21,18 12/143
1)UniValueFonds: Global C V 59,99 11,75 114/256
2)UniReserve USD A D 1.038,30 4,59 1/29
ValentuM Asset Management Castelló 128 9ª Plantaº 28006 Madrid. Pablo García-Cruz Carbó. Tfno. 91 2500246.
Fecha v.l.: 07/08/19
1)Valentum V 15,91 2,22 225/256
Value Tree Wealth & Asset Mgmt. Paseo Eduardo Dato 21 Bajo Izquierda 28010 Madrid. http://www.valuetree.es. Tfno.- Fecha v.l.: 07/08/19
1)Value Tree Balanced R 9,62 3,60 165/184
1)Value Tree Best Bonds F 9,80 2,45 119/136
1)Value Tree Best Equities V 9,97 4,43 216/256 1)Value Tree Defensive M 9,62 1,13 116/125
1)Value Tree Dynamic R 9,60 4,62 148/184
Welzia Management Conde de Aranda 24 4º 28001 Madrid. Carlos Guzmán. Tfno. 915770464. Fecha
v.l.: 07/08/19
1)Welzia Ahorro 5 I 10,95 4,09 6/21
1)Welzia Corto Plazo F 11,08 1,14 51/115
1)Welzia Crecimiento 15 R 12,05 10,48 25/184 1)Welzia Flexible 10 I 9,38 5,49 5/10
1)Welzia Global Financials V 6,42 7,53 5/14
1)Welzia Global Opp X 11,39 10,72 17/209
1)Welzia Int-Glb Flexible A I 85,05 2,00 12/19
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