CUADROS
Martes 20 agosto 2019Expansión 27
1)CBK Diversificado Dinám. I 6,35 3,10 7/10
1)CBK DP Inflación 2024 F 7,05 3,93 10/20
1)CBK España R.F. 2019 F 7,23 -0,49 101/106
1)CBK España RF 2022 F 8,64 1,06 96/106
1)CBK Estrat Flexibl Ex M 5,97 6,89 13/126
1)CBK Estrat Flexibl Plu M 5,91 6,75 15/126
1)CBK Evolución M 16,23 3,06 89/126
1)CBK Evolución Estandar M 15,59 2,93 93/126
1)CBK Evolucion Premiun M 16,49 3,15 85/126
1)CBK Gestión Alfa Ex X 5,13 -3,63 201/209
1)CBK Gestión Alfa Pl X 5,09 -3,78 202/209
1)CBK Gestión Total Plus X 6,77 1,37 157/209
1)CBK Gestión 25 Plus M 6,51 1,18 52/78
1)CBK Gestión 50 Plus R 7,76 8,33 7/62
1)CBK Interes 3 D 5,95 0,54 28/113
1)CBK Iter Extra M 7,09 1,74 113/126
1)CBK Iter Pl M 7,07 1,86 112/126
1)CBK Monetario Rdto. Est D 7,72 0,11 50/113
1)CBK Monetario Rdto. Plat. D 7,91 0,11 51/113
1)CBK Monetario Rdto. Plus D 7,79 0,11 49/113
1)CBK Monetario Rdto. Prem. D 7,85 0,11 48/113
1)CBK Multidivisa F 24,52 0,84 128/138
1)CBK Multisalud Est V 6,84 4,47 30/34
1)CBK Multisalud Plus V 18,07 4,34 31/34
1)CBK Oportunidad Estandar R 14,79 9,86 33/184
1)CBK Oportunidad Plus V 15,12 9,98 161/256
1)CBK Renta F. Flex. Est. F 7,09 2,51 86/106
1)CBK Renta F. Flex. Pl F 9,52 2,73 117/138
1)CBK Renta Fija Dólar F 0,44 4,67 10/20
1)CBK Rentas Abril 2020 E.F O 6,61 -0,34 43/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Est O 6,56 -0,43 45/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Ex O 6,63 -0,31 42/57
1)CBK Rentas Abril 2020 P.F O 6,65 -0,28 40/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Pl O 6,60 -0,37 44/57
1)CBK Rentas Abril 2021 E.F O 6,75 0,21 30/57
1)CBK Rentas Abril 2021 Est O 6,70 0,12 31/57
1)CBK Rentas Euribor G 6,32 2,92 66/100
1)CBK Rentas Euribor 2 G 6,13 2,29 70/100
1)CBK Rentas Jul 2019 E.F. O 6,60 -0,55 47/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Est O 6,55 -0,60 49/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Pl O 6,58 -0,57 48/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Pl.F. O 6,63 -0,52 46/57
1)CBK Rentas Oct 2018 EF O 6,56 -0,26 38/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Est O 6,51 -0,26 39/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl O 6,54 -0,26 37/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl.F O 6,59 -0,26 36/57
1)CBK RF Alta Cal Cred. F 9,85 5,20 47/106
1)CBK RF Corporativa Est. F 8,33 6,36 63/99
1)CBK RF Corp Dur Cub Est F 8,93 2,51 85/99
1)CBK RF Corp Dur Cub Plus F 6,13 2,70 82/99
1)CBK RF Sel Emerg. Est F 8,16 4,83 71/78
1)CBK RF Sel Emerg. Pl F 6,28 5,12 69/78
1)CBK RF Sel Glb Est F 6,17 4,18 98/138
1)CBK RF Sel Glb Plus F 7,21 4,47 91/138
1)CBK RF Sel High Yield Est F 9,42 5,56 79/103
1)CBK RF Sel High Yield Pl F 8,32 5,86 75/103
1)CBK RF Subordinada Pl F 6,73 9,12 2/3
1)CBK Sel Ret Absoluto Est I 5,94 0,84 49/81
1)CBK Sel Ret Absoluto Pl I 6,39 0,90 9/11
1)CBK Sel Tendencias Est. X 10,58 17,54 5/209
1)CBK Sel Tendencias Plus X 11,10 18,03 4/209
1)CBK Selección Alternativa I 5,92 6,84 6/81
1)CBK Valor Bolsa Euro O 6,07 -0,29 41/57
1)CBK Valor Bolsa Euro 2 O 6,40 4,99 10/57
1)CBK Valor 90/75 Eurost O 6,30 10,89 2/57
1)CBK Valor 95/30 Eurost O 6,26 3,16 15/57
1)CBK Valor 95/50 Eust O 5,99 2,16 22/57
1)CBK Valor 95/50 Eurost 2 O 5,87 1,92 25/57
1)CBK Valor 95/50 Eurost 3 O 6,00 2,74 18/57
1)CBK Valor 97/20 Eurost O 6,13 2,32 21/57
1)CBK Valor 97/50 Eurost O 6,17 2,93 17/57
1)CBK Valor 97/50 Eurost2 O 6,34 4,83 11/57
1)CBK Valor 100/30 Eurost O 6,23 1,14 27/57
1)CBK Valor 100/30 Eurost 2 O 6,08 0,44 28/57
1)CBK Valor 100/45 Eurost. O 6,33 2,04 24/57
1)CBK Valor 100/50 Eusrot O 6,17 2,44 20/57
1)CBK Valor 100/50 Ibex O 6,10 0,01 33/57
1)Microbank Fondo Ecológico V 9,05 17,05 4/11
1)Microbank Fondo Ético I 8,11 5,93 11/19
Caja Ingenieros Gestión
Casp 88 08010 Barcelona. Virginia Prieto. Tfno. 933116711. Web. http://www.ingenie-
rosfondos.es. Fecha v.l.: 16/08/19
1)CdE ODS Impact ISR I 7,02 -
1)C. Ing. Bolsa Euro Plus V 6,61 4,66 68/83
1)C. Ing. Bolsa Usa V 11,51 14,97 75/141
1)C .Ing. Environment ISR I 101,71 9,55 8/19
1)C. Ing. Emergentes V 13,19 11,61 15/85
1)C. Ing. Fondtesoro C.P. D 895,67 0,49 30/113
1)C. Ing. Gest. Alternativa I 5,96 4,76 3/21
1)C. Ing. Gestión Dinámica I 96,15 3,45 6/8
1)C. Ing. Global V 7,79 15,06 60/256
1)C. Ing. Iberian Equity V 9,06 1,60 34/112
1)C. Ing. Premier F 720,84 3,74 108/138
1)C. Ing. Renta R 13,40 5,50 139/184
1)C. Ing. 2019 Ibex Garant. G 100,09 -0,51 93/100
1)Fonengin ISR I 12,59 3,69 13/19
Caja Laboral Gestión
P. José M. Arizmendiarrieta,5 20500 Mondragón. Aitor García Santamaría. Tfno.
- Fecha v.l.: 16/08/19
1)CL Bolsa Garantizado XVI G 11,25 -0,31 87/100
1)CL Bolsa Garantizado XVII G 6,12 0,65 79/100
1)CL Bolsa Japón V 6,68 1,46 36/47
1)CL Bolsa USA V 10,88 13,13 101/141
1)CL Bolsas Europeas V 7,61 10,86 62/174
1)CL Patrimonio M 13,58 0,77 58/78
1)CL Renta Fija Euro F 7,50 4,29 1/116
1)CL Renta Fija Gar. I G 7,83 -0,33 40/49
1)CL Renta Fija Gar. V G 11,34 3,43 19/49
1)CL Renta Fija Gar VII G 6,84 4,08 14/49
1)CL Renta Fija Gar VIII G 7,85 3,81 17/49
1)CL Renta Fija Gar XII G 7,60 -0,36 41/49
1)LK Bolsa Universal V 7,51 13,40 90/256
1)Laboral Kutxa Ahorro F 10,64 0,29 87/116
1)Laboral Kutxa Aktibo Eki M 6,02 4,78 39/126
1)Laboral Kutxa Aktibo Hego F 9,41 3,52 74/106
1)Laboral Kutxa Aktibo Ipar R 6,61 6,81 104/184
1)Laboral Kutxa Bolsa V 17,52 -0,70 48/112
1)Laboral Kutxa Bolsa G VI G 10,33 4,84 37/100
1)Laboral Kutxa Bolsa G XIX G 11,16 -0,45 90/100
1)Laboral Kutxa Bolsa G XX G 10,75 -0,30 86/100
1)Laboral Kutxa Bolsa G XXI G 9,21 0,23 81/100
1)Labora Kutxa Bolsa G XXII G 6,17 0,75 78/100
1)Laboral K Bolsa G XXIII G 6,13 0,43 80/100
1)Laboral.Kutxa B.G XXIV G 6,35 5,34 29/100
1)Laboral Kutxa Crecimiento R 12,48 7,21 12/62
1)Laboral Kutxa Futur V 6,21 13,01 98/256
1)L.K. Euribor Garantizado G 6,32 4,26 51/100
1)Lab. Kutxa Euribor G III G 11,22 4,65 42/100
1)Laboral Kutxa Konpromiso R 6,57 9,14 3/62
1)Laboral Kutxa RF Gar III G 12,17 1,95 24/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. X G 8,00 -
1)Laboral Kutxa RF Gar. XI G 10,22 7,25 4/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIII G 12,02 0,80 28/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIV G 9,65 -0,32 39/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XV G 10,30 0,30 34/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XVI G 6,19 0,38 33/49
1)Laboral Kutxa RFGar XVII G 6,42 5,92 7/49
1)Laboral Kutxa RFG XIX G 9,46 6,98 5/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. XX G 13,36 -
1)Laboral Kuxta RF Gar XXI G 11,50 -
1)L.K.RF Garant. XVIII FI G 6,44 7,38 3/49
1)LK Mercados Emergentes V 8,37 2,99 75/85
1)LK Selek Balance R 6,02 6,38 114/184
1)LK Selek Base M 7,03 4,48 14/78
1)LK Selek Extraplus R 7,88 8,86 53/184
1)LK Selek Plus R 7,53 7,38 82/184
Candriam
Pedro Teixeira, 8 Pta. 4 28020 Madrid. Tfno. 919010533. Web. http://contact.Can-
driam.com. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Cand.Ab.Re.LgSh DigEq C C V 148,72 1,65 34/40
1)Cand. Bd Euro Diversi C C F 1.045,27 5,03 50/106
1)Cand. Bds Conv Def C C F 126,80 2,58 33/34
1)Cand. Bds Credit Opp. C C F 200,20 2,61 84/99
1)Cand. Bds Em Debt LC C C F 86,31 10,71 41/78
1)Cand. Bds Em. Mkts C C F 1.337,13 8,84 53/78
1)Cand. Bds Eur. C C F 1.259,67 8,91 16/106
1)Cand. Bds Eur. Corp C C F 7.817,72 7,33 37/99
1)Cand. Bds Eur. Gov C C F 2.540,13 9,83 10/106
1)Cand. Bds Eur. HY C C F 1.179,61 7,69 38/103
1)Cand. Bds Eur. Lg T C C F 9.844,32 17,21 2/106
1)Cand. Bds Eur. Sh T C C F 2.098,01 0,96 56/116
1)Cand. Bds EurCorExFin C C F 180,43 7,22 39/99
1)Cand. Bds Gbl Gov. C C F 152,10 10,42 21/138
1)Cand. Bds Gbl HY C C F 217,52 7,97 35/103
1)Cand. Bds Gbl Infl.SD C C F 138,60 1,53 20/20
1)Cand. Bds Gbl SovQual C C F 121,25 8,27 40/138
1)Cand. Bds Inter C C F 1.038,21 7,38 63/138
1)Cand. Bds Tot Ret C C I 134,49 1,43 33/81
1)Cand. Bds Tot Ret Def C C I 148,08 0,69 50/81
1)Cand. Divers.Futures C C* I 10.757,91 17,66 1/81
1)Cand. Eq.L Aust C C V 206,58 19,50 2/6
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 144,03 15,88 9/34
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 146,35 10,34 20/34
1)Cand. Eq.L Em Mkts C C V 781,64 9,39 28/85
1)Cand. Eq.L EMU C C V 98,44 11,94 17/83
1)Cand. Eq.L Eu. Inn C C V 2.151,68 13,71 28/174
1)Cand. Eq.L Eu. OptQua C C V 123,71 11,00 58/174
1)Cand. Eq.L Eu.Conv C C V 161,55 12,14 44/174
1)Cand. Eq.L Europe C C V 1.014,29 12,06 46/174
1)Cand. Eq.L Gbl Demogr C C V 187,06 15,42 56/256
1)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 183,44 18,80 21/40
1)Cand. Gbl Alpha C C* I 1.066,01 1,95 29/81
1)Cand. GF US EqOpp C C V 143,33 13,39 99/141
1)Cand. GF US HYCor C C F 121,98 11,60 23/103
1)Cand. Indx Arbitrage C* I 1.348,19 -1,47 5/5
1)Cand. Lg Sh Credit C* F 1.163,37 0,86 97/99
1)Cand. Mon.Mkt Eur AAA C C D 103,71 -0,28 80/113
1)Cand. Mon.Mkt Eur. C C D 521,67 -0,40 105/113
1)Cand. Monetaire SIC C* D 1.049,74 -0,17 68/113
1)Cand. Quant-Eq.Eur C C V 2.486,50 10,00 70/174
1)Cand. Quant-Eq.MF EMU CC V 1.104,24 7,36 60/83
1)Cand. Quant-Eq.MF Glb C C V 170,39 9,43 167/256
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 1.292,78 10,94 114/141
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 2.177,10 16,47 59/141
1)Cand. Risk Arbitrage C* I 2.509,13 0,24 3/5
1)Cand. SRI Bd Eur.Corp C C F 108,75 7,04 44/99
1)Cand. SRI Bd Eur.Sh.T C C F 100,05 0,79 65/116
1)Cand. SRI Bd Eur. C C F 107,91 8,76 17/106
1)Cand. SRI Bd Global C C F 105,45 10,63 20/138
1)Cand. SRI Bd Gb HghYd C C F 103,15 7,06 52/103
1)Cand. SRI Def AssetAll CC* M 150,34 4,80 38/126
1)Cand. SRI Eq Em Mkt C C V 105,64 10,25 23/85
1)Cand. SRI Eq EMU C C V 123,45 13,37 7/83
1)Cand. SRI Eq Europe C C V 118,70 12,77 38/174
1)Cand. SRI Eq World C C V 106,02 15,19 4/85
1)Cand. SRI Money MktEur CC D 1.119,52 -0,34 93/113
1)Cand. Sust Eur ST B CC F 253,68 0,74 67/116
1)Cand. Sust Eur. B C C F 392,97 8,47 19/106
1)Cand. Sust Euro Crp B C C F 496,59 7,09 43/99
1)Cand. Sust Europe C C V 26,84 13,01 31/174
1)Cand. Sust High C C* R 414,28 9,01 5/62
1)Cand. Sust Low C C* M 4,68 5,38 7/78
1)Cand. Sust Md C C* R 7,10 7,06 15/62
1)Cand. Sust Wld Bd C C F 3.527,30 10,19 22/138
1)Cand. Sust World C C V 31,26 14,55 65/256
1)Cleo Index Europe Eq C C V 179,79 11,69 48/174
1)Cleo Index Usa Eq C C V 330,13 20,41 26/141
2)Cand. Bds CrOpp. CUSDH C F 166,71 8,00 32/99
2)Cand. Bds EmDeb LocCu C C F 96,04 11,19 37/78
2)Cand. Bds EMs C C F 2.687,34 14,78 13/78
2)Cand. Bds Eur. HY C C F 192,12 13,43 6/103
2)Cand. Bds Total Ret C C I 155,84 6,84 7/81
2)Cand. Eq.L Asia C C V 21,85 8,80 24/44
2)Cand. Eq.L Biotec C C V 563,30 16,41 6/34
2)Cand. Eq.L Oncol Imp C C V 183,47 26,69 1/34
2)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 203,70 19,30 19/40
2)Cand. GF U.S. Eq Opp. C C V 146,04 13,93 92/141
2)Cand. GF US HYCorp Bd C C F 122,90 12,12 19/103
2)Cand. Mon.Mkt Usd C C D 543,05 5,09 3/29
2)Cand. Quant-Eq.USA C C V 3.088,15 16,99 53/141
2)Cand. SRI Bd Em Mkt C C F 116,71 15,89 3/78
2)Cand. SRI Eq North Am C C V 123,64 16,16 61/141
2)Cand. Sust N. Am. C C V 48,58 16,06 62/141
2)Cleo Index USA Eq C C V 223,56 20,87 22/141
3)Cand. Eq.L Japan C C V 21.065,00 5,62 31/47
3)Cand. SRI Eq.Pacific C C V 14.417,55 9,53 2/16
3)Cand. Sust Pacific C C V 3.413,00 9,33 4/16
6)Cand. Eq.L Aust C C V 1.353,59 19,07 3/6
6)Cand. Eq.L Aust R C V 148,23 19,70 1/6
CapitalatWork Int`l
Avda. Concha Espina 63 4º Dcha. 28016 Madrid. Tfno. 917812410. Fecha v.l.:
16/08/19
1)Cash Govies at Work C O 126,43 1,40 26/57
1)Contrarian Eq at Work E V 601,07 18,96 18/256
1)Corporate Bonds at Work E F 282,83 7,10 42/99
1)European Eq at Work E V 493,01 10,42 66/174
1)Inflation at Work E F 186,71 5,55 7/20
1)Short duration at Work E F 150,96 1,34 40/116
2)American Eq at Work E V 367,47 19,40 32/141
Carmignac Gestion Luxembourg
Spain Branch Paseo de Eduardo Dato nº 18 28010 Madrid. http://www.carmignac.es.
Tfno. (+34) 914361727. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Cap + A EUR Acc I 1.187,46 4,58 16/81
1)Commodit A EUR Acc V 261,72 3,03 6/10
1)Commodities E EUR Acc V 76,08 2,55 7/10
1)Em Disc A EUR Acc V 1.494,39 7,02 40/85
1)Em Patrim A EUR Acc R 112,50 9,12 48/184
1)Emerging Patrimoine E EUR R 106,20 8,69 56/184
1)Emergents A EUR Acc V 848,97 9,75 24/85
1)Emergents E EUR Acc V 124,12 9,44 27/85
1)Eur-Entrepr A EUR Acc V 351,91 11,82 9/43
1)Gde Europe A EUR Acc V 209,67 16,91 14/174
1)Gde Europe E EUR Acc V 115,50 16,47 17/174
1)Investiss A EUR Acc V 1.198,78 15,78 51/256
1)Investissement E EUR Acc V 172,93 15,27 57/256
1)Lg-Sh Eur Eq A EUR Acc I 358,33 -3,92 14/15
1)Patrimoine A EUR Acc R 612,12 6,20 119/184
1)Patrimoine Eur A EUR Acc R 105,83 11,13 22/184
1)Patrimoine E EUR Acc R 151,08 5,87 128/184
1)Patrim Inc A EUR R 77,70 2,66 167/184
1)Patrimoine Inc E EUR Acc R 76,07 2,46 169/184
1)Profil Réac50 A EUR Acc R 181,04 1,39 174/184
1)Profil Réac75 A EUR Acc R 221,23 0,74 178/184
1)Profil Réac100 A EUR Acc X 200,88 -0,46 184/209
1)Sécurité A EUR Acc F 1.746,43 2,81 12/116
1)Un Glb Bd A EUR Acc F 1.451,48 7,47 60/138
Cartesio Inversiones SGIICC, SA
Plaza de Rubén Darío 3 28010 Madrid. Alicia Pérez Vioque. Tfno. 91 310 62 40.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Cartesio X M 1.824,89 0,80 56/78
1)Cartesio Y X 2.165,32 1,28 158/209
1)Pareturn Cartesio Equity X 153,94 0,70 171/209
1)Pareturn Cartesio Income M 126,12 0,61 63/78
Clariden Leu Ltd.
http://www.clariden.lu Hotline(Spain). Tfno. 900994164. Fecha v.l.: 16/08/19
2)CL (Lux) Emerging Mkt. B V 131,77 -1,43 85/85
2)CL (Lux) Emerging Mkt. IB V 126,50 -0,98 83/85
Cobas Asset Management
José Abascal 45 28003 Madrid. Rocio Recio. Tfno. 900 15 15 30. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Cobas Concentrados* I 58,42 3,19 1/2
1)Cobas Grandes Cias. V 66,91 -8,54 241/256
1)Cobas Iberia V 89,47 -5,47 88/112
1)Cobas Internacional V 65,49 -9,70 243/256
1)Cobas Renta M 92,31 0,50 64/78
1)Cobas Selección V 70,23 -9,33 242/256
Credit Agricole Bankoa Gestión
Av. de la Libertad 5 Planta 5 20004 S.Sebastián. Javier Hoyos Oyarzabal. Tfno.- Email. [email protected]. Fecha v.l.:
16/08/19
1)Bankoa-Ahorro Fondo D 114,42 1,71 4/113
1)CA BP Prime Conservador M 1.012,57 3,38 77/126
1)CA Bankoa Horizonte 2026 F 109,06 9,19 15/106
1)CA BP Prime Moderado* M 983,46 4,60 43/126
1)CA Mercaeuropa Euro* V 6,77 8,81 48/83
1)CA Mercapatrimonio M 16,72 4,50 13/78
1)CA Selección* I 6,81 2,60 14/21
1)CA Selecci. Estrategia 20* M 100,16 5,52 25/126
1)CA Selecci. Estrategia 50* R 110,79 7,30 86/184
1)CA Selecci. Estrategia 80* V 978,86 9,34 169/256
Credit Suisse Asset Management. Institucionales: 917916000. Fecha v.l.: 16/08/19
1)CS BF (Lux) Corp SD EUR B F 130,43 1,76 90/99
1)CS EF Small Cap Germany V 2.743,12 13,57 1/2
1)CS Equity Italy V 414,32 10,98 1/7
1)CS Portf. F.Growth Euro-B R 172,63 9,09 49/184
1)CS Portfol. F.Balan.Euro R 177,92 8,05 69/184
1)CS Portfol. F.Incom.Euro M 176,67 7,10 10/126
1)CS Portfolio Reddito R 147,60 6,75 107/184
1)CSEF (Lux) Global Value B V 11,04 4,64 210/256
1)CSEF (Lux) S&M C.Europe B V 2.628,18 3,99 29/43
1)CSF Rel Return Engineer F 153,99 -
2)CS BF (Lux) Corp SD USB B F 147,21 7,72 35/99
2)CS Portfolio Balance US$ R 281,36 12,62 8/184
2)CS Portfolio Growth US$ R 265,76 13,44 3/184
2)CS Portfolio Income US$ M 272,64 11,71 2/126
2)CSEF USA Value V 16,97 -0,94 137/141
2)CSF DJ-AIG Commodity USD V 49,28 3,84 7/7
5)CS BF (Lux) Corp SD CHF B F 115,50 5,03 76/99
5)CS Bond SFR F 552,63 8,30 2/3
5)CS Portfolio Balanced SFR R 200,70 11,96 12/184
5)CS Portfolio Growth SFR R 206,51 13,54 2/184
5)CS Portfolio Income SFR M 175,12 10,51 1/2
5)CSBF Inflation Linked Sfr F 111,18 4,84 8/20
Credit Suisse Gestión S.A
Ayala 42 Planta 5ª - A 28001 Madrid. Tfno. +34 917915700. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Active Value Selection X 9,65 2,65 134/209
1)Credit Suisse Bolsa V 147,84 -0,43 46/112
1)CS Corto Plazo D 13,03 1,60 6/113
1)CS Director Bond Focus I 8,81 3,17 9/21
1)CS Director Flexible I 14,60 0,63 9/10
1)CS Director Growth I 23,49 3,20 7/8
1)CS Director Income I 12,81 1,34 13/19
1)CS Duración 0-2 F 1.146,63 4,17 2/116
1)CS Equity Yield FI R 8,52 5,29 26/62
1)CS Europe Small & Mid Cap V 11,71 -0,28 38/43
1)CS Family Business V 6,55 5,50 207/256
1)CS Global AFI X 5,22 4,55 104/209
1)CS Global F Gest Activa R 11,87 5,69 134/184
1)CS Global Market Trends A X 10,27 0,32 175/209
1)CS Hybrid & Subord Debt F 11,12 8,29 3/3
1)CS Renta Fija 0-5 F 932,56 4,23 59/106
1)WF CS Equity Spain V 127,02 -6,48 94/112
Degroof Petercam SGIIC
Diagonal 464 08006 Barcelona. Anna Amorós. Tfno. 934458580. Fecha v.l.:
16/08/19
1)DP Ahorro F 12,52 1,61 30/116
1)DP Bolsa Española V 7,43 -0,76 49/112
1)DP Flexible Global X 18,55 4,32 110/209
1)DP Fondos RV Global V 14,19 10,63 144/256
1)DP Fonglobal R 12,84 11,54 16/184
1)DP Fonselección X 4,07 4,66 101/209
1)DP Mixto RV R 10,25 4,82 147/184
1)DP Renta Fija F 18,91 3,68 72/106
1)DP Salud V 23,81 7,81 26/34
Deka International (DekaBank)
Paseo de la Castellana,141,8º 28046 Madrid. Ana Guzmán Quintana. Tfno.
915726693. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Deka-ConvergenceAktien CF V 168,62 16,31 6/17
1)Deka-ConvergenceRenten CF F 45,77 6,24 2/3
1)DekaLux-Deutschland TF V 116,35 10,92 4/9
1)DekaLux-MidCap TF V 74,96 12,35 8/43
1)Inst.Liquid.Garant CF(T) O 5.769,70 0,00 34/57
Deutsche Wealth Management SGIIC
Pº de la Castellana, 18 28046 Madrid. Rosa Blasco. Tfno. 913351134. Fecha v.l.:
16/08/19
1)DB Multiestrellas O 11,40 5,94 7/57
1)DB Talento Bolsa Global V 11,28 12,55 102/256
1)DB Tal Gest Conserv I 10,09 2,99 10/21
1)DB Tal Gest Flexible I 10,35 4,69 14/81
1)DWS Acciones Español A V 36,58 5,58 8/112
1)DWS Ahorro D 1.319,51 -0,26 77/113
1)Deutsche W. Crecimiento A R 12,31 9,13 4/62
1)Deutsche W. Crecimiento B R 12,65 9,43 2/62
1)DWS Fondepósito A D 7,86 -0,24 74/113
1)DWS Fondepósito B D 7,99 -0,21 71/113
1)Deutsche Crec Cons A M 10,76 4,51 12/78
1)Deutsche Wealth Conserv. M 10,94 4,74 10/78
Dunas Capital Asset Mngmt.
Fernanflor 4 4ª planta 28014 Madrid. Borja Fernández-Galiano. Tfno. 914263826.
Fecha v.l.: 16/08/19
1)AEGON Inversión MF M 13,79 1,66 47/78
1)AEGON Inversión MV R 8,86 2,37 41/62
1)Dunas Selecc USA Cubierto V 15,49 14,26 87/141
1)Dunas Selección Europa V 140,13 3,35 70/83
1)Dunas Valor Equilibrio I 10,81 2,71 10/19
1)Dunas Valor Flexible I 12,74 5,00 5/8
1)Dunas Valor Prudente I 238,69 1,12 8/11
1)Nuclefón M 136,76 1,33 49/78
DWS International GmbH, Suc. España
Paseo de la Castellana, 18 28046 Madrid. Tfno. 913355211. Fecha v.l.: 16/08/19
1)DB Port. Euro Liq,.* F 76,67 0,05 95/116
1)DWS Akt Strat Deut LC V 378,29 13,97 3/9
1)DWS Biotech LC V 200,65 26,51 2/34
1)DWS Con DJE Al Ren Gl LC M 126,24 6,66 16/126
1)DWS Con Kaldemorgen LC X 146,03 7,41 55/209
1)DWS Deutschland LC V 202,30 7,89 6/9
1)DWS Float Rate Notes LC F 84,02 0,84 60/116
1)DWS Inv I Convert F 168,74 5,84 19/34
1)DWS Inv I Asia SMCap V 213,93 8,23 1/4
1)DWS Inv I Braz Eq V 141,38 38,35 1/4
1)DWS Inv I EM Corps F 136,45 6,79 61/78
1)DWS Inv I Euro Bd Short F 146,44 0,67 72/116
1)DWS Inv I Euro Corp Bd F 168,97 8,15 30/99
1)DWS Inv I Euro Gov Bds F 208,02 10,60 1/2
1)DWS Inv I Euro HY Corp F 154,88 6,26 71/103
1)DWS Inv I Europ SCap V 218,61 14,23 2/43
1)DWS Inv I German Eq V 170,79 7,49 7/9
1)DWS Inv I Gl Infra V 161,87 23,39 6/256
1)DWS Inv I Glob EM Eq V 230,07 5,49 58/85
1)DWS Inv I Gold&Prec V 89,67 39,98 1/2
1)DWS Inv I Latam eq V 140,14 28,96 1/21
1)DWS Inv I ShortD Crd F 132,97 2,68 83/99
1)DWS Inv I Top Div V 209,58 10,40 149/256
1)DWS Inv MultiAsset Inc X 94,51 0,83 168/209
1)DWS Inv Smart Ind Tech V 101,30 14,08 5/7
1)DWS InvCROCI Euro V 254,23 8,67 49/83
1)DWS InvCROCI Sectors V 169,95 -0,40 232/256
1)DWS Inv ESG Eq Income V 114,03 13,90 78/256
1)DWS Inv Asian Bonds F 102,23 7,25 4/14
1)DWS Inv Climate Tech V 105,58 23,95 1/11
1)DWS Inv CROCI GlobDiv V 166,29 6,34 197/256
1)DWS Inv Dynamic Opp R 103,14 9,17 46/184
1)DWS Inv SDG Glob Eq V 113,81 19,77 14/256
1)DWS Inv II Europ Top Div V 159,31 8,17 91/174
1)DWS Top Dividende LC V 131,32 10,76 139/256
EDM Gestión S.A.
Castellana 78 28046 Madrid. Ricardo Vidal. Tfno. 934160143. Email. rvi-
[email protected]. Fecha v.l.: 16/08/19
1)EDM Ahorro F 26,48 4,06 3/116
1)EDM American Growth B* V 356,78 15,27 70/141
1)EDM Cartera* R 1,69 7,90 73/184
1)EDM Emerging Markets V 105,65 5,98 53/85
1)EDM Int.Credit Portfolio* F 281,13 7,10 50/103
1)EDM Inversión V 60,10 -0,82 50/112
1)EDM Latin American R* V 106,64 11,85 7/21
1)EDM Renta D 10,41 0,86 17/113
1)EDM Strategy * V 377,16 12,79 36/174
1)EDM HY Short Duration* F 75,25 2,72 97/103
1)EDM Valores Uno* X 16,43 3,50 122/209
1)Radar Inversión V 1,35 2,26 71/83
2)EDM American Growth A* V 301,74 21,51 21/141
2)EDM Credit Portfolio B* F 136,70 12,86 14/103
2)EDM Latin American R* V 86,49 12,79 6/21ETHENEA Independent Investors S.A.
16, rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach, Luxemburgo. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Ethna-AKTIV A R 132,28 9,74 36/184
1)Ethna-AKTIV T R 138,84 9,80 35/184
1)Ethna-DEFENSIV A M 137,45 8,01 9/126
1)Ethna-DEFENSIV T M 169,34 9,61 5/126
1)Ethna-DYNAMISCH A R 75,28 1,22 176/184
1)Ethna-DYNAMISCH T R 78,23 1,33 175/184Fidelity International (Acumulación)
http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 16/08/19
Y)FF China Renminbi Bond F 135,56 6,64 5/14
1)FAST Europe A EUR V 427,02 30,85 1/174
1)FAST Europe E EUR V 210,75 30,24 2/174
1)FAST Global E EUR V 149,30 3,59 217/256
1)FAST Global Emerg A EURH V 141,37 8,63 31/85
1)FAST US A EUR V 234,41 26,99 5/141
1)FF America A EUR V 26,26 8,33 126/141
1)FF America A EURH V 14,26 2,96 135/141
1)FF America E EUR V 29,53 7,85 128/141
1)FF American Growth E EUR V 24,70 26,60 6/141
1)FF Asia Focus A EUR V 27,56 12,58 5/44
1)FF Asia Focus E EUR V 55,26 12,04 8/44
1)FF Asia Pacific Opp A EUR V 21,19 16,36 1/44
1)FF Asia Pacific Opp E EUR V 19,67 15,77 2/44
1)FF Asian High Yield A EUR F 21,25 12,32 18/103
1)FF Asian Small Co E EUR V 13,12 4,29 2/4
1)FF China Consumer A EUR V 22,50 14,74 9/19
1)FF China Consumer E EUR V 20,86 14,24 10/19
1)FF China Focus E EUR V 18,96 3,04 17/19
1)FF China Renminbi A EUR F 13,48 6,23 6/14
1)FF China Renminbi E EURH F 9,77 0,57 11/14
1)FF EMEA A EUR V 17,39 9,58 6/8
1)FF EMEA E EUR V 15,86 9,08 7/8
1)FF Emerg M Tot Ret A EURH F 11,71 6,15 66/78
1)FF Emerg Mark Corp A EURH F 12,03 8,57 24/99
1)FF Emerg Mark Debt E EUR F 23,01 14,88 12/78
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 24,43 15,18 11/78
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 14,42 9,41 48/78
1)FF Emerging Asia A EUR V 25,58 11,31 10/44
1)FF Emerging Asia E EUR V 17,74 10,74 14/44
1)FF Emerging Market A EURH V 10,84 10,96 19/85
1)FF Emerging Markets E EUR V 47,01 14,05 7/85
1)FF Euro Balanced A EUR R 16,00 11,03 1/62
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 15,22 14,69 2/83
1)FF Euro Blue Chip E EUR V 22,81 14,11 3/83
1)FF Euro Bond A EUR F 17,05 10,21 8/106
1)FF Euro Bond E EUR F 31,49 9,95 9/106
1)FF Euro Corporat Bd A EUR F 33,33 8,50 27/99
1)FF Euro Short Term E EUR F 12,06 2,80 14/116
1)FF Europ High Yield A EUR F 20,87 8,70 29/103
1)FF Europ High Yield E EUR F 40,80 8,54 30/103
1)FF European A EUR V 17,05 19,48 7/174
1)FF European Dividnd A EUR V 16,66 12,34 41/174
1)FF European Dynamic A EUR V 26,75 25,29 4/174
1)FF European Dynamic E EUR V 57,16 24,72 5/174
1)FF European E EUR V 15,40 19,01 9/174
1)FF European Growth A EUR V 12,71 9,19 77/174
1)FF European Growth E EUR V 36,19 8,65 86/174
1)FF European Larg Co A EUR V 16,40 9,12 78/174
1)FF European Larg Co E EUR V 52,19 8,62 87/174
1)FF European Small C A EUR V 21,35 9,38 18/43
1)FF European Small C E EUR V 31,06 8,87 21/43
1)FF European Value V 15,48 4,38 142/174
1)FF Flexible Bond A EUR F 9,78 6,27 77/138
1)FF Flexible Bond A EURH F 11,04 7,08 66/138
1)FF Flexible Bond E EURH F 10,76 6,85 68/138
1)FF France A EUR V 12,79 5,18 1/2
1)FF Germany A EUR V 22,31 17,48 1/9
1)FF Glob Consum Ind A USD V 17,04 16,63 4/9
1)FF Glob Dividend A EURH V 20,24 12,88 99/256
1)FF Glob Dividend E EUR V 15,91 15,12 59/256
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 12,48 10,64 2/14
1)FF Glob Financ Serv E EUR V 30,36 10,16 4/14
1)FF Glob Focus E EUR V 59,55 16,33 45/256
1)FF Glob Focus E EURH V 12,86 12,02 1/14
1)FF Glob Health Care A EUR V 30,38 16,40 7/34
1)FF Glob Health Care E EUR V 41,49 15,86 10/34
1)FF Glob High Yield E EUR F 16,15 11,76 22/103
1)FF Glob Industrials E EUR V 43,44 9,23 7/7
1)FF Glob Inflation A EURH F 12,03 3,98 9/20
1)FF Glob Inflation E EURH F 11,75 3,89 11/20
1)FF Glob MA Tac Def A EURH M 12,48 0,00 119/126
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 14,72 6,59 110/184
1)FF Glob MA Tac Mod E EUR M 13,67 6,13 19/126
1)FF Glob MA Tac Mod E EURH M 11,09 0,82 116/126
1)FF Glob Mul Ass In A EURH X 12,05 6,64 69/209
1)FF Glob Mul Ass In E EURH X 11,01 6,27 74/209
1)FF Glob Opport A EUR V 20,48 17,77 28/256
1)FF Glob Opport E EUR V 18,59 17,14 35/256
1)FF Glob Property A EUR V 18,26 20,77 5/21
1)FF Glob Property E EUR V 16,53 20,22 6/21
1)FF Glob Sh Dur Inc A EUR F 10,68 9,08 1/13
1)FF Glob Sh Dur Inc A EURH F 10,11 3,58 2/13
1)FF Glob Sh Dur Inc E EURH F 10,05 3,35 3/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 11,46 5,72 81/138
1)FF Glob Strat Bd E EURH F 10,61 5,36 85/138
1)FF Glob Technology A EUR V 18,11 23,45 9/40
1)FF Glob Technology A EURH V 10,58 18,73 22/40
1)FF Glob Technology E EUR V 24,03 22,85 11/40
1)FF Glob Telecoms E EUR V 16,19 8,66 32/40
1)FF Global Bond A EURH F 14,35 6,69 70/138
1)FF Global Corporate A EUR F 14,69 13,79 11/99
1)FF Global High Yield F 9,81 2,32 100/103
1)FF Global Telecoms A EUR V 18,65 9,26 30/40
1)FF Greater China E EUR V 52,68 11,56 12/19
1)FF Iberia A EUR V 16,78 9,60 1/112
1)FF Iberia E EUR V 44,29 9,01 4/112
1)FF International A EUR V 20,06 13,85 80/256
1)FF Italy E EUR V 7,53 9,80 2/7
1)FF Japan A EUR V 10,60 15,34 4/47
1)FF Japan Advantage A EUR V 26,00 10,83 8/47
1)FF Japan E EUR V 11,35 14,80 5/47
1)FF Japan Smaller Co A EUR V 16,53 10,27 2/4
1)FF Latin America E EUR V 49,07 8,54 9/21
1)FF Nordic A EUR V 14,68 4,48 3/3
1)FF Pacific E EUR V 13,33 11,08 13/44
1)FF SMART Glob Def A EUR R 15,30 10,55 26/184
1)FF SMART Glob Def E EURH X 9,99 4,54 105/209
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,35 10,19 22/209
1)FF SMART Glob Mod E EURH X 10,34 4,23 114/209
1)FF Target 2015 Euro Acc* X 13,54 -
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 15,17 3,76 10/13
1)FF Target 2020 Euro A USD X 23,68 4,64 9/13
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 16,03 11,79 7/13
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 16,70 12,23 6/13
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 35,64 12,78 4/13
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 35,74 13,03 1/13
1)FF United Kingdom A EUR V 10,55 9,19 3/8
1)FF US High Yield A EUR F 24,76 13,16 10/103
1)FF US High Yield A EURH F 13,47 7,33 44/103
1)FF World A EUR V 12,52 17,12 36/256
2)FAST Asia A USD V 150,96 9,36 22/44
2)FAST Global Emerg A USD V 140,91 12,30 11/85
2)FF America A USD V 22,85 8,46 123/141
2)FF Asian Bond A USD F 14,78 16,72 1/14
2)FF Asian Spec Sits A USD V 25,58 10,32 16/44
2)FF China Consumer A USD V 18,23 14,84 8/19
2)FF EMEA A USD V 14,41 9,69 5/8
2)FF Emerg M Tot Ret A USD F 12,77 11,96 31/78
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 21,86 15,30 8/782)FF Emerging Markets A USD V 17,73 14,70 5/85
2)FF Glob Demographic A USD V 19,98 18,23 22/256
2)FF Glob High Yield A USD F 14,60 12,05 20/103
2)FF Glob Property A USD V 17,21 20,86 4/21
2)FF Glob Strat Bd A USD F 10,76 11,34 16/138
2)FF Global Bond A USD F 14,38 10,69 19/138
2)FF International A USD V 17,46 14,02 74/256
2)FF Japan Advantage A USDH V 12,22 9,00 15/47
2)FF Japan Smaller C A USDH V 13,14 8,50 3/4
2)FF US Dollar Bond A USD F 17,06 13,42 2/29
Fidelity International (Distribución)
http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 16/08/19
S)FF Nordic A SEK V 1.192,00 4,98 1/3
1)FF America A EUR V 9,49 8,34 125/141
1)FF Asia Focus A EUR V 8,13 12,58 6/44
1)FF Asian High Yld A EURH F 7,97 0,05 102/103
1)FF China Consumer A EUR V 22,56 14,75 6/9
1)FF EMEA A EUR V 15,99 7,75 36/85
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 13,16 10,87 38/78
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 9,39 5,01 70/78
1)FF Emerging Asia A EUR V 25,62 11,29 11/44
1)FF Euro Balanced A EUR X 17,77 10,10 24/209
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 22,35 13,74 5/83
1)FF Euro Bond A EUR F 14,52 9,26 14/106
1)FF Euro Cash A EUR D 9,08 -0,51 109/113
1)FF Euro Short Term A EUR F 9,83 1,65 28/116
1)FF EURO STOXX 50TM A EUR V 10,32 10,39 28/83
1)FF Europ High Yield A EUR F 9,69 4,85 83/103
1)FF European Divid A QINCe V 12,01 8,98 83/174
1)FF European Dynamic A EUR V 64,43 25,33 3/174
1)FF European Growth A EUR V 14,84 7,93 94/174
1)FF European Larg Co A EUR V 46,63 7,94 93/174
1)FF European Small C A EUR V 50,76 9,40 17/43
1)FF Fid Patrimoine A EUR R 12,22 1,75 171/184
1)FF France A EUR V 43,30 5,17 2/2
1)FF Germany A EUR V 53,79 17,45 2/9
1)FF Glob Consum Ind A EUR V 61,34 20,39 2/9
1)FF Glob Dividend A QINCe V 17,98 13,22 93/256
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 34,45 10,17 3/14
1)FF Glob Focus A EUR V 66,21 16,88 40/256
1)FF Glob Health Care A EUR V 47,59 16,41 5/34
1)FF Glob Industrials A EUR V 49,90 9,45 6/7
1)FF Glob M Ass In A QINCe X 9,18 3,11 129/209
1)FF Glob M Ass In E QINCe X 8,79 2,71 132/209
1)FF Glob MA Tac Def A EURH X 12,67 4,28 112/209
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 13,55 5,53 137/184
1)FF Glob Mul Ass In A EUR X 11,09 9,26 30/209
1)FF Glob Property A EUR V 16,23 20,04 8/21
1)FF Glob Sh Dur In A QINCe F 9,93 2,75 4/13
1)FF Glob Sh Dur In E QINCe F 9,87 2,57 7/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 10,14 3,87 107/138
1)FF Glob Technology A EUR V 25,18 23,43 10/40
1)FF Global Income A QINCe F 8,84 4,46 94/138
1)FF Global Income E QINCe F 8,47 4,03 105/138
1)FF Global Telecoms A EUR V 10,47 6,64 33/40
1)FF Growth & Income A USD R 19,42 5,95 126/184
1)FF Iberia A EUR V 72,24 9,19 3/112
1)FF India Focus A EUR V 51,34 2,62 2/5
1)FF International A EUR V 51,18 13,89 79/256
1)FF Italy A EUR V 33,67 9,53 3/7
1)FF Japan A EUR V 1,59 15,41 3/47
1)FF SMART Glob Def A EUR R 12,95 8,92 51/184
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,13 9,12 32/209
1)FF Target 2015 Euro* X 31,40 -
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 43,34 3,51 11/13
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 39,17 11,41 8/13
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 41,35 12,27 5/13
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 34,61 12,81 3/13
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 34,73 13,02 2/13
1)FF US High Yield A EUR F 8,85 8,02 33/103
1)FF World A EUR V 24,25 16,98 38/256
2)FF America A USD V 10,52 8,43 124/141
2)FF American Divers A USD V 25,99 20,86 23/141
2)FF American Growth A USD V 56,49 27,34 4/141
2)FF Asean Fund V 33,65 10,08 1/1
2)FF Asia Focus A USD V 9,01 12,68 4/44
2)FF Asian Small Co A USD V 19,80 4,17 3/4
2)FF Asian Spec Sits A USD V 48,46 10,20 18/44
2)FF China Consumer A USD V 18,22 14,85 5/9
2)FF China Focus A USD V 63,33 2,41 18/19
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 11,86 10,75 39/78
2)FF Emerging Markets A USD V 26,70 14,48 6/85
2)FF Glob Dividend A QINC$ V 15,10 13,28 92/256
2)FF Glob Focus A USD V 69,87 16,99 37/256
2)FF Glob M Ass In E QINC$ X 9,50 7,87 49/209
2)FF Glob MA Tac Mod A USD R 11,85 5,60 136/184
2)FF Glob Opport A USD V 17,73 17,87 27/256
2)FF Glob Property A USD V 15,32 20,07 7/21
2)FF Global Bond A USD F 1,20 9,12 32/138
2)FF Global Income E QINC$ F 9,55 9,78 27/138
2)FF Greater China A USD V 231,90 11,97 11/19
2)FF Indonesia A USD V 28,39 7,74 1/1
2)FF International A USD V 56,75 14,00 75/256
2)FF Latin America A USD V 34,17 8,06 14/21
2)FF Malaysia A USD V 38,59 -1,16 1/1
2)FF Pacific A USD V 34,02 11,65 1/16
2)FF Singapore A USD V 53,69 7,07 1/1
2)FF SMART Glob Mod A USD V 26,47 9,15 171/256
2)FF Taiwan A USD V 12,76 12,26 1/1
2)FF Thailand A USD V 56,69 12,18 1/1
2)FF US Dollar Bond A USD F 7,63 11,22 13/29
2)FF US Dollar Cash A USD D 11,78 2,81 28/29
2)FF US High Yield A USD F 11,76 7,97 34/103
3)FF Japan Advantage A JPY V 31.473,00 11,19 6/47
3)FF Japan Fund V 188,20 15,71 2/47
3)FF Japan Small Cos A USD V 2.014,00 10,59 1/4
4)FF Flexible Bond A GBP F 0,34 4,41 96/138
4)FF Global Focus V 4,61 16,79 41/256
4)FF United Kingdom A GBP V 2,69 7,20 5/8
5)FF Switzerland A CHF V 62,26 20,55 1/2
6)FF Australia Fund V 65,59 17,12 5/6
Fidentiis Gestión SGIIC SA
Velazquez 138 L-10 28006 Madrid. Enrique Parra/Silvia Mesia. Tfno. 915662480.
Fecha v.l.: 16/08/19
1)Tordesillas Fil* I 14,56 2,05 17/20
1)Tordesillas Global Stra I* X 9,95 -1,02 190/209
1)Tordesillas Iberia A* V 13,41 5,15 11/112
1)Tordesillas Iberia I* V 16,45 5,52 9/112
1)European Financ OPP A* V 9,47 2,51 11/14
1)European Financ OPP I* V 9,70 2,83 10/14
1)European Megatrends I 9,39 5,84 12/19
1)Global Strategy A* X 9,70 -0,52 186/209
1)Global Strategy Z* X 9,69 -0,18 181/209
1)Iberia Long Short I* I 11,10 2,69 7/15
Fonditel Gestión SGIIC S.A.U.
Pedro Texeira 8 3º 28020 Madrid. Tfno. 915982620. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Fonditel Albatros X 9,67 3,42 123/209
1)Fonditel Dinero D 4,74 -0,28 81/113
1)Fonditel Lince A V 5,82 -1,73 57/112
1)Fonditel RF Mx Internac. M 7,98 2,90 94/126
1)Fonditel Smart Beta I 5,50 1,44 32/81
Franklin Templeton I. F.
Ortega y Gasset 29 6ª planta 28006 Madrid. Tfno. 914263600. Web. http://www.fran-
klintempleton.com.es. Fecha v.l.: 16/08/19
1)F Brazil Opp A EUR-H1* V 10,62 3,41 4/4
1)F European Growth A V 14,09 0,93 155/174
1)F European SmC Growth A V 34,06 3,62 31/43
1)F Gb Real Estate A EUR-H1 V 16,00 12,76 14/21
1)F Glod&P Metals A EUR-H1 V 4,22 33,97 2/2
1)F India A V 37,70 -0,08 3/5
1)F Mult-Asset Income A EUR X 11,20 8,42 41/209
1)F Mutual European A V 22,52 3,92 144/174
1)F Mutual Gb Dscv A EUR-H2 V 13,07 8,46 177/256
1)F Natural Resources A EUR V 4,62 -2,12 9/10
1)F Strategic In A EUR-H1 F 11,60 5,65 82/138
1)F Technology A V 19,61 28,93 4/40
1)F Wrld Perspectives A EUR V 27,55 14,13 72/256
1)FT Gbl F Strg A EUR-H1 R 8,30 0,36 180/184
1)FT Gbl Sukuk A EUR F 13,43 13,81 3/138
1)T Africa A EUR-H1* V 7,67 -
1)T Asian Bond A EUR-H1 F 11,46 -3,13 13/14
1)T Asian Growth A EUR-H1 V 20,91 4,55 35/44
1)T Asian SCo A EUR V 53,93 3,04 4/4
1)T BRIC A EUR-H1 V 10,43 4,51 7/7
1)T Eastern Europe A V 23,17 15,62 8/17
1)T Emer Mkt A EUR-H1 V 8,68 3,83 69/85Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año
Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
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Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año