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36 ExpansiónViernes 3 abril 20201)CBK Rentas Abril 2020 P.F O 6,62 -0,17 1/28
1)CBK Rentas Abril 2020 Pl O 6,56 -0,20 4/28
1)CBK Rentas Abril 2021 E.F O 6,70 -0,39 6/28
1)CBK Rentas Abril 2021 Est O 6,64 -0,42 7/28
1)CBK Rentas Euribor G 6,16 -1,37 40/96
1)CBK Rentas Euribor 2 G 6,00 -1,27 36/96
1)CBK Rentas Oct 2018 EF* O 6,56 -
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl* O 6,54 -
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl.F* O 6,59 -
1)CBK RF Alta Cal Cred. F 9,59 0,75 1/105
1)CBK RF Corporativa Est. F 7,53 -8,93 70/99
1)CBK RF Corp Dur Cub Est F 8,11 -10,48 80/99
1)CBK RF Corp Dur Cub Plus F 5,57 -10,42 79/99
1)CBK RF Sel Glb Est* F 5,67 -8,59 106/128
1)CBK RF Sel Glb Plus* F 6,64 -8,49 103/128
1)CBK RF Subordinada Pl F 5,86 -14,71 2/8
1)CBK Sel Futuro Sost E* I 8,52 -15,99 15/25
1)CBK Sel Futuro Sost P* I 7,55 -15,85 14/25
1)CBK Sel Ret Absoluto Est* I 5,64 -5,11 40/67
1)CBK Sel Ret Absoluto Pl* I 6,06 -5,09 7/11
1)CBK Sel Tendencias Est.* X 9,37 -19,44 149/199
1)CBK Sel Tendencias Plus* X 9,88 -19,31 148/199
1)CBK Selección Alternativa* I 5,73 -4,98 2/9
1)CBK Interes 4 D 6,18 -1,65 68/102
1)CBK Valor 95/30 Eurost O 6,06 -6,67 20/28
1)CBK Valor 95/50 Eust O 5,80 -7,50 23/28
1)CBK Valor 95/50 Eurost 2 O 5,75 -4,81 16/28
1)CBK Valor 95/50 Eurost 3 O 5,84 -5,10 17/28
1)CBK Valor 97/20 Eurost O 5,98 -4,51 15/28
1)CBK Valor 97/50 Eurost O 6,00 -5,35 18/28
1)CBK Valor 97/50 Eurost2 O 6,12 -7,09 22/28
1)CBK Valor 100/30 Eurost O 6,09 -4,47 14/28
1)CBK Valor 100/30 Eurost 2 O 6,02 -2,08 12/28
1)CBK Valor 100/45 Eurost. O 6,13 -7,08 21/28
1)CBK Valor 100/50 Eusrot* O 6,16 -
1)CBK Valor 100/50 Ibex O 6,04 -0,46 8/28
1)Microbank Fondo Ecológico* V 8,15 -18,46 2/14
1)Microbank Fondo Ético I 7,76 -8,86 8/25
Caja Ingenieros Gestión Casp 88 08010 Barcelona. Virginia Prieto. Tfno. 933116711. Web. http://www.ingenie-
rosfondos.es. Fecha v.l.: 01/04/20
1)CdE ODS Impact ISR I 6,41 -11,51 10/25
1)C. Ing. Bolsa Euro Plus V 5,69 -22,93 11/79
1)C. Ing. Bolsa Usa V 10,08 -18,73 31/129
1)C .Ing. Environment ISR I 95,92 -13,04 11/25
1)C. Ing. Emergentes V 11,85 -18,96 7/84
1)C. Ing. Fondtesoro C.P. D 882,79 -1,02 54/102
1)C. Ing. Gest. Alternativa* I 5,77 -5,65 5/15
1)C. Ing. Gestión Dinámica* I 92,60 -6,47 2/11
1)C. Ing. Global V 7,36 -16,70 31/241
1)C. Ing. Iberian Equity V 7,21 -26,43 19/106
1)C. Ing. Premier F 684,89 -4,65 85/128
1)C. Ing. Renta R 11,23 -22,83 182/186
1)Fonengin ISR I 11,67 -9,09 9/25
Caja Laboral Gestión P. José M. Arizmendiarrieta,5 20500 Mondragón. Aitor García Santamaría. Tfno.- Fecha v.l.: 01/04/20
1)CL Bolsa Garantizado XVI G 11,53 0,47 1/96
1)CL Bolsa Garantizado XVII G 6,00 -3,43 74/96
1)CL Bolsa Japón V 5,81 -23,31 31/45
1)CL Bolsa USA V 9,11 -23,80 90/129
1)CL Bolsas Europeas V 6,44 -24,42 55/167
1)CL Patrimonio M 12,42 -9,84 50/71
1)CL Renta Fija Gar. I G 7,78 -0,23 7/49
1)CL Renta Fija Gar. V G 11,09 -1,23 32/49
1)CL Renta Fija Gar VII G 6,68 -1,19 31/49
1)CL Renta Fija Gar VIII G 7,62 -1,57 42/49
1)CL Renta Fija Gar XII G 7,57 -0,15 6/49
1)LK Bolsa Universal V 6,43 -20,04 89/241
1)Laboral Kutxa Ahorro F 10,53 -0,50 5/112
1)Laboral Kutxa Aktibo Eki M 5,63 -7,00 51/126
1)Laboral Kutxa Aktibo Hego F 9,29 -0,18 7/105
1)Laboral Kutxa Aktibo Ipar R 5,84 -15,52 133/186
1)Laboral Kutxa Avant F 6,96 -8,63 98/105
1)Laboral Kutxa Bolsa V 13,78 -28,18 26/106
1)Laboral Kutxa Bolsa G VI G 10,02 -2,06 56/96
1)Laboral Kutxa Bolsa G XX* G 10,73 -0,08 6/96
1)Laboral Kutxa Bolsa G XXI G 9,13 -0,42 14/96
1)Labora Kutxa Bolsa G XXII G 6,09 -1,99 55/96
1)Laboral K Bolsa G XXIII G 6,07 -0,45 16/96
1)Laboral.Kutxa B.G XXIV G 6,15 -2,26 60/96
1)Laboral Kutxa Crecimiento R 10,81 -18,38 36/50
1)Laboral Kutxa Futur V 5,53 -19,19 72/241
1)L.K. Euribor Garantizado G 6,14 -1,59 49/96
1)Lab. Kutxa Euribor G III G 10,89 -1,54 46/96
1)Laboral Kutxa Konpromiso R 5,85 -15,87 26/50
1)Laboral Kutxa RF Gar III G 11,96 -0,88 20/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. X G 7,75 -1,45 39/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. XI G 9,89 -1,45 40/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIII G 11,89 -0,54 15/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIV G 9,62 -0,12 5/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XV G 10,21 -0,41 10/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XVI G 6,14 -0,43 12/49
1)Laboral Kutxa RFGar XVII G 6,24 -1,41 34/49
1)Laboral Kutxa RFG XIX G 9,17 -1,45 38/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. XX G 12,83 -1,77 47/49
1)Laboral Kuxta RF Gar XXI G 11,33 -1,64 43/49
1)L.K.RF Garant. XVIII FI G 6,23 -1,44 37/49
1)LK Mercados Emergentes V 7,19 -24,48 41/84
1)LK Selek Balance R 5,34 -14,84 115/186
1)LK Selek Base M 6,48 -9,95 53/71
1)LK Selek Extraplus R 6,78 -19,83 175/186
1)LK Selek Plus R 6,65 -16,47 143/186
Candriam Pedro Teixeira, 8 Pta. 4 28020 Madrid. Tfno. 919010533. Web. http://contact.Can-
driam.com. Fecha v.l.: 01/04/20
1)Cand.Ab.Re.LgSh DigEq C C* V 145,89 -2,69 1/42
1)Cand. Bd Euro Diversi C C* F 1.000,88 -3,00 60/105
1)Cand. Bds Conv Def C C F 118,21 -8,21 6/30
1)Cand. Bds Credit Opp. C C* F 194,16 -3,40 20/99
1)Cand. Bds Em Debt LC C C* F 77,38 -13,10 18/72
1)Cand. Bds Em. Mkts C C F 1.069,65 -20,96 66/72
1)Cand. Bds Eur. C C* F 1.195,34 -2,82 54/105
1)Cand. Bds Eur. Corp C C* F 7.223,66 -6,68 51/99
1)Cand. Bds Eur. Gov C C F 2.454,12 -0,36 10/105
1)Cand. Bds Eur. HY C C* F 1.097,81 -9,14 6/99
1)Cand. Bds Eur. Lg T C C* F 9.233,89 -1,80 44/105
1)Cand. Bds Eur. Sh T C C* F 2.042,71 -2,18 57/112
1)Cand. Bds EurCorExFin C C* F 166,74 -6,19 40/99
1)Cand. Bds Gbl Gov. C C* F 154,72 4,84 7/128
1)Cand. Bds Gbl HY C C F 208,17 -6,83 4/99
1)Cand. Bds Gbl Infl.SD C C F 134,76 -2,09 8/18
1)Cand. Bds Inter C C* F 1.016,01 -0,36 38/128
1)Cand. Bds Tot Ret C C* I 131,06 -2,54 15/67
1)Cand. Bds Tot Ret Def C C* I 143,15 -3,10 22/67
1)Cand. Divers.Futures C C* I 10.999,46 7,37 2/67
1)Cand. Eq.L Aust C C V 154,07 -31,61 5/5
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 149,44 -12,46 13/35
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 146,67 -15,51 27/35
1)Cand. Eq.L Em Mkts C C V 703,37 -20,53 13/84
1)Cand. Eq.L EMU C C V 86,91 -22,39 7/79
1)Cand. Eq.L Eu. Inn C C V 2.091,77 -15,40 4/167
1)Cand. Eq.L Eu. OptQua C C V 107,92 -19,21 13/167
1)Cand. Eq.L Eu.Conv C C V 126,56 -30,29 127/167
1)Cand. Eq.L Gbl Demogr C C V 164,51 -21,26 115/241
1)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 175,25 -17,97 31/42
1)Cand. Gbl Alpha C C* I 964,26 -8,39 55/67
1)Cand. GF US EqOpp C C* V 122,37 -22,39 75/129
1)Cand. GF US HYCor C C* F 112,19 -10,37 12/991)Cand. Indx Arbitrage C I 1.373,86 0,56 1/5
1)Cand. Lg Sh Credit C F 1.142,32 -2,00 14/99
1)Cand. Mon.Mkt Eur AAA C C D 103,34 -0,15 12/102
1)Cand. Mon.Mkt Eur. C C D 518,10 -0,37 33/102
1)Cand. Monetaire SIC C D 1.044,79 -0,28 27/102
1)Cand. Quant-Eq.Eur C C V 2.075,65 -25,18 62/167
1)Cand. Quant-Eq.MF EMU CC V 885,30 -27,97 43/79
1)Cand. Quant-Eq.MF Glb C C V 137,83 -27,67 203/241
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 1.072,30 -25,87 106/129
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 1.873,88 -23,03 81/129
1)Cand. Risk Arbitrage C I 2.452,58 -2,77 2/5
1)Cand. SRI Bd Eur.Corp C C* F 100,25 -6,77 53/99
1)Cand. SRI Bd Eur.Sh.T C C F 97,43 -2,03 48/112
1)Cand. SRI Bd Eur. C C F 102,43 -2,48 51/105
1)Cand. SRI Bd Global C C* F 104,64 0,91 20/128
1)Cand. SRI Bd Gb HghYd C C F 98,44 -6,44 2/99
1)Cand. SRI Def AssetAll CC* M 143,68 -6,15 35/126
1)Cand. SRI Eq Em Mkt C C V 96,47 -19,46 8/84
1)Cand. SRI Eq EMU C C V 106,91 -25,20 19/79
1)Cand. SRI Eq Europe C C V 107,06 -21,81 27/167
1)Cand. SRI Eq World C C V 93,06 -21,27 15/84
1)Cand. SRI Money MktEur CC D 1.112,82 -0,33 31/102
1)Cand. Sust Eur ST B CC F 246,47 -2,19 59/112
1)Cand. Sust Eur. B C C F 371,08 -2,97 58/105
1)Cand. Sust Euro Crp B C C* F 459,12 -6,33 43/99
1)Cand. Sust Europe C C V 24,22 -21,87 28/167
1)Cand. Sust High C C* R 388,87 -15,47 23/50
1)Cand. Sust Low C C* M 4,49 -7,66 34/71
1)Cand. Sust Md C C* R 6,77 -10,90 8/50
1)Cand. Sust Wld Bd C C F 3.603,22 4,63 8/128
1)Cand. Sust World C C V 27,36 -21,42 118/241
1)Cleo Index Europe Eq C C* V 157,10 -22,22 31/167
1)Cleo Index Usa Eq C C* V 298,73 -18,24 25/129
2)Cand. Bds CrOpp. CUSDH C* F 164,69 0,11 5/99
2)Cand. Bds EmDeb LocCu C C* F 85,15 -12,70 16/72
2)Cand. Bds EMs C C F 2.197,18 -17,89 58/72
2)Cand. Bds Eur. HY C C* F 182,00 -5,93 1/99
2)Cand. Bds Total Ret C C* I 154,47 0,80 6/67
2)Cand. Eq.L Asia C C V 20,03 -15,81 2/41
2)Cand. Eq.L Biotec C C V 575,26 -12,47 14/35
2)Cand. Eq.L Oncol Imp C C V 183,35 -10,35 6/35
2)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 191,44 -18,00 32/42
2)Cand. GF U.S. Eq Opp. C C* V 123,25 -21,90 73/129
2)Cand. GF US HYCorp Bd C C* F 111,74 -9,98 9/99
2)Cand. Mon.Mkt Usd C C D 548,72 3,09 6/29
2)Cand. Quant-Eq.USA C C V 2.615,88 -23,05 82/129
2)Cand. SRI Bd Em Mkt C C F 106,91 -8,11 3/72
2)Cand. SRI Eq North Am C C* V 111,94 -17,15 20/129
2)Cand. Sust N. Am. C C V 42,02 -20,78 56/129
2)Cleo Index USA Eq C C* V 199,90 -17,89 22/129
3)Cand. Eq.L Japan C C V 19.134,00 -16,73 9/45
3)Cand. SRI Eq.Pacific C C V 12.564,42 -20,86 9/15
3)Cand. Sust Pacific C C V 2.930,00 -22,07 10/15
6)Cand. Eq.L Aust C C V 1.114,75 -31,57 4/5
6)Cand. Eq.L Aust R C V 122,75 -31,41 3/5
CapitalatWork Int`l Avda. Concha Espina 63 4º Dcha. 28016 Madrid. Tfno. 917812410. Fecha v.l.:
01/04/20
1)Cash Govies at Work C O 125,03 -1,23 4/13
1)Contrarian Eq at Work E V 515,30 -26,16 189/241
1)Corporate Bonds at Work E F 274,97 -2,19 15/99
1)European Eq at Work E* V 394,71 -31,56 133/167
1)Inflation at Work E F 180,71 -1,86 6/18
1)Short duration at Work E F 144,92 -3,41 83/112
2)American Eq at Work E* V 300,06 -26,42 109/129
Carmignac Gestion Luxembourg Spain Branch Paseo de Eduardo Dato nº 18 28010 Madrid. http://www.carmignac.es.
Tfno. (+34) 914361727. Fecha v.l.: 01/04/20
1)Commodit A EUR Acc V 181,14 -37,80 6/9
1)Commodities E EUR Acc * V 83,03 -
1)Em Disc A EUR Acc V 1.143,17 -25,80 58/84
1)Em Patrim A EUR Acc R 111,27 -9,15 28/186
1)Emerging Patrimoine E EUR* R 118,01 -
1)Emergents A EUR Acc V 787,33 -18,73 6/84
1)Emergents E EUR Acc* V 147,75 -
1)Eur-Entrepr A EUR Acc V 265,63 -32,84 25/43
1)Gde Europe A EUR Acc V 200,73 -17,05 10/167
1)Gde Europe E EUR Acc V 110,13 -17,21 11/167
1)Investiss A EUR Acc V 1.096,56 -15,20 18/241
1)Investissement E EUR Acc* V 196,33 -
1)Lg-Sh Eur Eq A EUR Acc I 357,89 -2,72 6/16
1)Patrimoine A EUR Acc R 595,00 -6,63 9/186
1)Patrimoine Eur A EUR Acc R 106,33 -5,91 7/186
1)Patrimoine E EUR Acc R 146,39 -6,75 10/186
1)Patrim Inc A EUR R 73,58 -7,57 15/186
1)Patrimoine Inc E EUR Acc* R 79,43 -
1)Profil Réac50 A EUR Acc R 170,41 -9,80 37/186
1)Profil Réac75 A EUR Acc R 203,58 -13,30 97/186
1)Profil Réac100 A EUR Acc X 183,88 -15,63 113/199
1)Sécurité A EUR Acc F 1.680,49 -4,49 95/112
1)Un Glb Bd A EUR Acc F 1.403,79 -4,19 80/128
1)UnceFxdInc A EUR Acc I 1.126,33 -5,54 42/67
Cartesio Inversiones SGIICC, SA Plaza de Rubén Darío 3 28010 Madrid. Alicia Pérez Vioque. Tfno. 91 310 62 40.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/04/20
1)Cartesio X M 1.657,78 -12,45 61/71
1)Cartesio Y X 1.718,87 -26,89 187/199
1)Pareturn Cartesio Equity* X 116,10 -30,45 190/199
1)Pareturn Cartesio Income* M 108,40 -17,11 67/71
Clariden Leu Ltd. http://www.clariden.lu Hotline(Spain). Tfno. 900994164. Fecha v.l.: 01/04/20
2)CL (Lux) Emerging Mkt. B V 104,27 -27,31 62/84
2)CL (Lux) Emerging Mkt. IB* V 136,01 -
Cobas Asset Management José Abascal 45 28003 Madrid. Rocio Recio. Tfno. 900 15 15 30. Fecha v.l.: 01/04/20
1)Cobas Concentrados* I 40,66 -40,76 2/3
1)Cobas Grandes Cias. V 44,18 -45,56 235/241
1)Cobas Iberia V 59,29 -41,21 92/106
1)Cobas Internacional V 45,52 -44,65 232/241
1)Cobas Renta M 87,59 -9,34 49/71
1)Cobas Selección V 48,00 -44,81 233/241
Credit Agricole Bankoa Gestión Av. de la Libertad 5 Planta 5 20004 S.Sebastián. Javier Hoyos Oyarzabal. Tfno.- Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/04/20
1)Bankoa-Ahorro Fondo D 109,30 -4,45 96/102
1)CA BP Prime Conservador M 967,72 -5,47 29/126
1)CA Bankoa Horizonte 2026 F 101,30 -5,54 89/105
1)CA BP Prime Moderado M 894,48 -10,38 108/126
1)C.A. Selección Flexible I I 5,83 -
1)C.A. Sel. Estrategia ISR I 15,55 -7,67 7/25
1)CA Selección I 6,52 -4,52 3/15
1)CA Selecci. Estrategia 20 M 91,41 -9,75 105/126
1)CA Selecci. Estrategia 50 R 98,54 -14,50 110/186
1)CA Selecci. Estrategia 80 V 844,39 -20,35 94/241
Credit Suisse Asset Management. Institucionales: 917916000. Fecha v.l.: 01/04/20
1)CS BF (Lux) Corp SD EUR B F 124,67 -4,43 27/99
1)CS EF Small Cap Germany V 3.188,38 -
1)CS Equity Italy V 360,29 -24,47 1/6
1)CS Portf. F.Growth Euro-B R 150,34 -19,42 172/186
1)CS Portfol. F.Balan.Euro R 159,66 -14,68 112/186
1)CS Portfol. F.Incom.Euro M 162,36 -10,60 111/126
1)CS Portfolio Reddito R 136,84 -9,05 23/186
1)CSEF (Lux) Global Value B V 12,06 -
1)CSEF (Lux) S&M C.Europe B V 3.326,94 -
2)CS BF (Lux) Corp SD USB B F 143,99 -0,71 9/99
2)CS Portfolio Balance US$ R 257,40 -11,55 63/186
2)CS Portfolio Growth US$ R 234,18 -16,84 151/186
2)CS Portfolio Income US$ M 256,76 -6,88 48/126
2)CSEF USA Value* V 18,28 -
2)CSF DJ-AIG Commodity USD V 39,46 -22,12 7/7
5)CS BF (Lux) Corp SD CHF B F 110,85 -0,84 10/99
5)CS Bond SFR F 512,25 -2,06 1/3
5)CS Portfolio Balanced SFR R 180,41 -11,58 64/186
5)CS Portfolio Growth SFR R 181,98 -15,35 129/186
5)CS Portfolio Income SFR M 159,64 -8,37 1/2
5)CSBF Inflation Linked Sfr F 103,52 -3,37 9/18
Credit Suisse Gestión S.A Ayala 42 Planta 5ª - A 28001 Madrid. Tfno. +34 917915700. Fecha v.l.: 01/04/20
1)Active Value Selection* X 9,40 -5,68 18/199
1)Credit Suisse Bolsa V 101,38 -38,54 83/106
1)CS Corto Plazo D 12,63 -3,08 88/102
1)CS Director Bond Focus* I 8,20 -7,08 10/15
1)CS Director Flexible* I 12,95 -10,21 7/11
1)CS Director Growth* I 20,47 -13,47 6/9
1)CS Director Income* I 11,86 -7,13 6/19
1)CS Duración 0-2 F 1.065,61 -8,35 111/112
1)CS Equity Yield A R 7,48 -18,27 34/50
1)CS Europe Small & Mid Cap V 8,79 -34,00 36/43
1)CS Family Business V 5,71 -18,63 64/241
1)CS Global F Gest Activa* R 10,85 -13,70 101/186
1)CS Global Market Trends A* X 8,61 -18,39 138/199
1)CS Hybrid & Subord Debt F 9,94 -14,27 1/8
1)CS Renta Fija 0-5 F 853,43 -10,93 99/105
Degroof Petercam SGIIC Diagonal 464 08006 Barcelona. Anna Amorós. Tfno. 934458580. Fecha v.l.:
01/04/20
1)DP Ahorro F 12,10 -3,33 82/112
1)DP Bolsa Española V 5,66 -31,69 57/106
1)DP Flexible Global* X 17,92 -6,72 26/199
1)DP Fondos RV Global* V 12,74 -18,05 53/241
1)DP Fonglobal* R 12,02 -14,05 108/186
1)DP Fonselección* X 3,78 -8,83 37/199
1)DP Healthcare V 23,17 -12,26 11/35
1)DP Mixto RV R 9,27 -15,60 135/186
1)DP Renta Fija F 17,88 -6,25 93/105
Deutsche Wealth Management SGIIC Pº de la Castellana, 18 28046 Madrid. Rosa Blasco. Tfno. 913351134. Fecha v.l.:
01/04/20
1)DB Multiestrellas O 11,24 -2,74 13/28
1)DB Talento Bolsa Global* V 10,11 -19,34 74/241
1)DWS Acciones Español A* V 39,90 -
1)DWS Ahorro D 1.311,11 -0,39 34/102
1)Deutsche W. Crecimiento A* R 11,45 -11,21 10/50
1)Deutsche W. Crecimiento B* R 11,79 -11,11 9/50
1)DWS Fondepósito A D 7,84 -0,11 5/102
1)DWS Fondepósito B D 7,98 -0,10 2/102
1)Deutsche Crec Cons A* M 10,19 -6,27 25/71
1)Deutsche Wealth Conserv.* M 10,38 -6,19 21/71
1)Deutsche Wealth Moderado * R 9,60 -10,88 7/50
Dunas Capital Asset Mngmt. Fernanflor 4 4ª planta 28014 Madrid. Borja Fernández-Galiano. Tfno. 914263826.
Fecha v.l.: 01/04/20
1)AEGON Inversión MF M 13,01 -6,60 26/71
1)AEGON Inversión MV R 7,62 -18,30 35/50
1)Dunas Selecc USA Cubierto V 13,64 -21,51 69/129
1)Dunas Selección Europa V 107,40 -31,77 66/79
1)Dunas Valor Equilibrio I 10,30 -7,47 7/19
1)Dunas Valor Flexible I 11,36 -15,41 7/9
1)Dunas Valor Prudente I 238,53 -0,79 1/11
1)Nuclefón M 132,67 -4,29 5/71
DWS International GmbH, Suc. España Paseo de la Castellana, 18 28046 Madrid. Tfno. 913355211. Fecha v.l.: 01/04/20
1)DB Port. Euro Liq,. F 74,90 -2,19 58/112
1)DWS Akt Strat Deut LC V 295,24 -32,55 8/8
1)DWS Biotech LC V 205,76 -12,62 17/35
1)DWS Con DJE Al Ren Gl LC M 126,21 -0,59 1/126
1)DWS Con Kaldemorgen LC X 137,04 -10,24 48/199
1)DWS Deutschland LC V 158,41 -31,96 7/8
1)DWS Float Rate Notes LC F 81,08 -3,52 85/112
1)DWS Inv I Convert F 154,36 -10,71 20/30
1)DWS Inv I Asia SMCap V 188,74 -22,09 1/4
1)DWS Inv I Braz Eq V 79,68 -50,29 2/3
1)DWS Inv I EM Corps F 118,77 -14,93 36/72
1)DWS Inv I Euro Bd Short F 142,94 -2,30 61/112
1)DWS Inv I Euro Corp Bd F 154,57 -7,81 64/99
1)DWS Inv I Euro Gov Bds F 199,45 -1,13 1/2
1)DWS Inv I Euro HY Corp F 135,81 -15,11 71/99
1)DWS Inv I Europ SCap V 182,34 -32,79 24/43
1)DWS Inv I German Eq V 136,76 -30,46 6/8
1)DWS Inv I Gl Infra V 141,96 -16,93 34/241
1)DWS Inv I Glob EM Eq V 203,62 -22,94 23/84
1)DWS Inv I Gold&Prec V 75,98 -18,17 1/2
1)DWS Inv I Latam eq V 83,50 -43,85 2/20
1)DWS Inv I ShortD Crd F 124,47 -6,43 45/99
1)DWS Inv I Top Div V 186,23 -17,86 47/241
1)DWS Inv MultiAsset Inc X 78,52 -21,79 170/199
1)DWS Inv Smart Ind Tech V 84,68 -27,80 5/7
1)DWS InvCROCI Euro V 219,11 -26,10 27/79
1)DWS InvCROCI Sectors V 155,32 -23,77 170/241
1)DWS Inv ESG Eq Income V 102,78 -16,40 27/241
1)DWS Inv Asian Bonds F 89,72 -11,66 10/12
1)DWS Inv Climate Tech V 92,59 -19,21 3/14
1)DWS Inv CROCI GlobDiv V 145,46 -27,16 200/241
1)DWS Inv Dynamic Opp R 94,76 -15,20 125/186
1)DWS Inv SDG Glob Eq V 102,94 -17,10 36/241
1)DWS Inv II Europ Top Div V 139,58 -20,19 17/167
1)DWS Top Dividende LC V 118,12 -17,31 39/241
EDM Gestión S.A. Castellana 78 28046 Madrid. Ricardo Vidal. Tfno. 934160143. Email. rvi-
[email protected]. Fecha v.l.: 01/04/20
1)EDM Ahorro F 24,97 -5,94 103/112
1)EDM American Growth B* V 345,53 -12,78 6/129
1)EDM Cartera* R 1,51 -16,80 148/186
1)EDM Emerging Markets V 87,61 -24,71 42/84
1)EDM Int.Credit Portfolio* F 248,13 -14,66 68/99
1)EDM Inversión V 44,17 -34,59 75/106
1)EDM Latin American R* V 58,48 -49,21 20/20
1)EDM Renta D 10,32 -0,69 46/102
1)EDM Strategy * V 341,79 -20,61 21/167
1)EDM HY Short Duration* F 68,76 -9,41 7/99
1)EDM Valores Uno* X 15,21 -10,17 47/199
1)Radar Inversión V 1,00 -33,69 72/79
2)EDM American Growth A* V 298,07 -9,51 5/129
2)EDM Credit Portfolio B* F 123,10 -11,45 28/99
2)EDM Latin American R* V 46,68 -48,99 19/20ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach, Luxemburgo. Fecha v.l.: 01/04/20
1)Ethna-AKTIV A R 123,55 -7,11 12/186
1)Ethna-AKTIV T R 129,72 -7,08 11/186
1)Ethna-DEFENSIV A M 127,02 -5,72 32/126
1)Ethna-DEFENSIV T M 156,49 -5,71 31/126
1)Ethna-DYNAMISCH A R 75,01 -9,06 24/186
1)Ethna-DYNAMISCH T R 77,96 -9,06 25/186Fidelity International (Acumulación) http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 01/04/20
Y)FF China Renminbi Bond F 132,99 -2,91 4/12
1)FAST Europe A EUR V 403,46 -14,32 2/167
1)FAST Europe E EUR V 198,19 -14,48 3/167
1)FAST Global E EUR V 117,57 -35,64 223/241
1)FAST Global Emerg A EURH V 119,37 -23,37 33/84
1)FAST US A EUR V 203,10 -18,73 30/129
1)FF America A EUR V 20,55 -25,08 102/129
1)FF America A EURH V 10,84 -27,25 113/129
1)FF America E EUR V 23,00 -25,20 103/1291)FF American Growth E EUR V 21,12 -20,78 55/129
1)FF Asia Focus A EUR V 24,77 -20,05 13/41
1)FF Asia Focus E EUR V 49,44 -20,19 15/41
1)FF Asia Pacific Opp A EUR V 19,41 -18,75 5/41
1)FF Asia Pacific Opp E EUR V 17,94 -18,90 6/41
1)FF Asian High Yield A EUR F 18,50 -14,47 61/99
1)FF Asian Small Co E EUR V 9,47 -28,51 3/4
1)FF China Consumer A EUR V 22,31 -9,97 9/16
1)FF China Consumer E EUR V 20,58 -10,13 11/16
1)FF China Focus E EUR V 17,97 -15,75 15/16
1)FF China Renminbi A EUR F 13,29 -3,10 5/12
1)FF China Renminbi E EURH* F 10,09 -
1)FF EMEA A EUR V 12,08 -38,71 4/5
1)FF EMEA E EUR V 10,96 -38,84 5/5
1)FF Emerg M Tot Ret A EURH F 9,04 -25,31 68/72
1)FF Emerg Mark Corp A EURH F 10,34 -16,14 89/99
1)FF Emerg Mark Debt E EUR F 19,06 -17,99 61/72
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 20,29 -17,89 57/72
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 11,57 -20,81 64/72
1)FF Emerging Asia A EUR V 21,25 -22,61 26/41
1)FF Emerging Asia E EUR V 14,67 -22,75 32/41
1)FF Emerging Market A EURH V 9,44 -21,96 17/84
1)FF Emerging Markets E EUR V 40,07 -25,06 46/84
1)FF Euro Balanced A EUR R 14,27 -14,91 21/50
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 12,18 -28,35 47/79
1)FF Euro Blue Chip E EUR V 18,17 -28,49 50/79
1)FF Euro Bond A EUR F 16,53 -0,12 4/105
1)FF Euro Bond E EUR F 30,46 -0,20 8/105
1)FF Euro Corporat Bd A EUR F 31,53 -4,63 30/99
1)FF Euro Short Term E EUR F 11,83 -1,49 26/112
1)FF Europ High Yield A EUR F 18,36 -15,16 74/99
1)FF Europ High Yield E EUR F 35,83 -15,20 77/99
1)FF European A EUR V 14,36 -23,17 41/167
1)FF European Dividnd A EUR V 14,25 -23,43 45/167
1)FF European Dynamic A EUR V 24,88 -16,59 7/167
1)FF European Dynamic E EUR V 52,91 -16,76 8/167
1)FF European E EUR V 12,91 -23,29 43/167
1)FF European Growth A EUR V 10,53 -26,98 93/167
1)FF European Growth E EUR V 29,85 -27,09 96/167
1)FF European Larg Co A EUR V 13,53 -27,26 98/167
1)FF European Larg Co E EUR V 42,86 -27,43 101/167
1)FF European Small C A EUR V 16,65 -33,69 32/43
1)FF European Small C E EUR V 24,11 -33,82 34/43
1)FF European Value V 12,24 -31,47 131/167
1)FF Flexible Bond A EUR F 9,89 -7,57 97/128
1)FF Flexible Bond A EURH F 10,70 -3,78 74/128
1)FF Flexible Bond E EURH F 10,41 -3,79 75/128
1)FF France A EUR V 7,94 -43,43 2/2
1)FF Germany A EUR V 18,33 -26,39 1/8
1)FF Glob Consum Ind A USD V 15,38 -16,28 5/8
1)FF Glob Dividend A EURH V 18,02 -17,57 44/241
1)FF Glob Dividend E EUR V 14,34 -17,06 35/241
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 9,89 -30,20 5/14
1)FF Glob Financ Serv E EUR V 23,95 -30,36 6/14
1)FF Glob Focus E EUR V 52,35 -20,66 101/241
1)FF Glob Focus E EURH V 11,08 -21,97 1/14
1)FF Glob Health Care A EUR V 28,70 -13,24 20/35
1)FF Glob Health Care E EUR V 39,01 -13,43 22/35
1)FF Glob High Yield E EUR F 14,45 -13,06 45/99
1)FF Glob Industrials E EUR V 33,08 -31,31 7/7
1)FF Glob Inflation A EURH F 11,81 -1,17 3/18
1)FF Glob Inflation E EURH F 11,52 -1,20 4/18
1)FF Glob MA Tac Def A EURH M 10,95 -14,32 122/126
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 12,52 -17,79 162/186
1)FF Glob MA Tac Mod E EUR M 11,59 -17,86 125/126
1)FF Glob MA Tac Mod E EURH M 9,07 -20,89 126/126
1)FF Glob Mul Ass In A EURH X 10,78 -12,71 70/199
1)FF Glob Mul Ass In E EURH X 9,81 -12,92 73/199
1)FF Glob Opport A EUR V 17,91 -21,55 123/241
1)FF Glob Opport E EUR V 16,18 -21,76 126/241
1)FF Glob Property A EUR V 14,46 -22,92 3/19
1)FF Glob Property E EUR V 13,03 -23,04 6/19
1)FF Glob Sh Dur Inc A EUR F 10,13 -5,68 9/13
1)FF Glob Sh Dur Inc A EURH F 9,30 -8,75 10/13
1)FF Glob Sh Dur Inc E EURH F 9,22 -8,85 11/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 11,19 -3,37 65/128
1)FF Glob Strat Bd E EURH F 10,32 -3,55 68/128
1)FF Glob Technology A EUR V 18,11 -15,73 23/42
1)FF Glob Technology A EURH V 10,29 -17,94 30/42
1)FF Glob Technology E EUR V 23,93 -15,89 25/42
1)FF Glob Telecoms E EUR V 12,47 -28,99 41/42
1)FF Global Bond A EURH F 14,41 1,55 19/128
1)FF Global Corporate A EUR F 13,98 -4,57 29/99
1)FF Global High Yield F 8,53 -15,91 84/99
1)FF Global Telecoms A EUR V 14,43 -28,85 39/42
1)FF Greater China E EUR V 53,25 -11,25 13/16
1)FF Iberia A EUR V 13,64 -25,67 10/106
1)FF Iberia E EUR V 35,84 -25,83 12/106
1)FF International A EUR V 17,03 -22,45 146/241
1)FF Italy E EUR V 6,16 -28,08 3/6
1)FF Japan A EUR V 10,08 -15,08 2/45
1)FF Japan Advantage A EUR V 23,06 -22,54 29/45
1)FF Japan E EUR V 10,74 -15,23 4/45
1)FF Japan Smaller Co A EUR V 15,41 -17,81 1/4
1)FF Latin America E EUR V 27,83 -48,34 17/20
1)FF Nordic A EUR V 11,47 -35,85 3/3
1)FF Pacific E EUR V 10,84 -25,55 35/41
1)FF SMART Glob Def A EUR R 14,06 -9,41 33/186
1)FF SMART Glob Def E EURH X 8,85 -12,66 69/199
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 10,05 -15,40 110/199
1)FF SMART Glob Mod E EURH X 8,82 -18,48 139/199
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 14,67 -2,40 2/11
1)FF Target 2020 Euro A USD X 23,57 -1,79 1/11
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 14,46 -13,72 5/11
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 14,57 -18,51 6/11
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 30,17 -22,20 8/11
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 29,77 -24,27 11/11
1)FF United Kingdom A EUR V 7,78 -37,87 5/6
1)FF US High Yield A EUR F 22,44 -12,28 41/99
1)FF US High Yield A EURH F 11,81 -15,28 79/99
1)FF World A EUR V 10,94 -21,18 114/241
2)FAST Asia A USD V 126,84 -22,32 23/41
2)FAST Global Emerg A USD V 115,32 -26,28 59/84
2)FF America A USD V 17,63 -25,04 99/129
2)FF Asian Bond A USD F 14,08 -3,32 6/12
2)FF Asian Spec Sits A USD V 22,19 -21,23 21/41
2)FF China Consumer A USD V 17,82 -9,91 8/16
2)FF EMEA A USD V 9,87 -38,69 3/5
2)FF Emerg M Tot Ret A USD F 10,05 -22,58 67/72
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 17,89 -17,88 56/72
2)FF Emerging Markets A USD V 14,96 -24,93 45/84
2)FF Glob Demographic A USD V 17,59 -17,87 48/241
2)FF Glob High Yield A USD F 12,91 -12,98 44/99
2)FF Glob Property A USD V 13,44 -22,87 2/19
2)FF Glob Strat Bd A USD F 10,70 -0,08 30/128
2)FF Global Bond A USD F 14,45 3,15 14/128
2)FF International A USD V 14,61 -22,44 145/241
2)FF Japan Advantage A USDH V 10,85 -23,56 32/45
2)FF Japan Smaller C A USDH V 12,26 -19,01 3/4
2)FF US Dollar Bond A USD F 17,95 8,02 8/26
Fidelity International (Distribución) http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 01/04/20
S)FF Nordic A SEK V 953,80 -35,84 2/3
1)FF America A EUR V 7,43 -25,08 101/129
1)FF Asia Focus A EUR V 7,31 -20,04 10/41
1)FF Asian High Yld A EURH F 6,72 -17,35 90/99
1)FF China Consumer A EUR V 22,37 -9,94 2/8
1)FF EMEA A EUR V 11,10 -38,71 79/84
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 10,93 -17,88 55/72
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 7,54 -20,76 63/72
1)FF Emerging Asia A EUR V 21,28 -22,62 27/41
1)FF Euro Balanced A EUR X 15,85 -14,92 97/199
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 17,89 -28,35 48/79
1)FF Euro Bond A EUR F 14,08 -0,14 5/105
1)FF Euro Cash A EUR D 9,02 -0,29 28/102
1)FF Euro Short Term A EUR F 9,65 -1,46 24/112
1)FF EURO STOXX 50TM A EUR V 8,37 -28,12 46/791)FF Europ High Yield A EUR F 8,52 -15,12 73/99
1)FF European Divid A QINCe V 10,08 -24,10 52/167
1)FF European Dynamic A EUR V 59,92 -16,59 6/167
1)FF European Growth A EUR V 12,30 -26,92 89/167
1)FF European Larg Co A EUR V 38,47 -27,29 100/167
1)FF European Small C A EUR V 39,59 -33,69 30/43
1)FF Fid Patrimoine A EUR R 10,04 -21,32 178/186
1)FF France A EUR V 26,87 -43,42 1/2
1)FF Germany A EUR V 44,19 -26,39 2/8
1)FF Glob Consum Ind A EUR V 56,17 -14,05 4/8
1)FF Glob Dividend A QINCe V 16,07 -17,46 43/241
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 27,31 -30,19 4/14
1)FF Glob Focus A EUR V 58,48 -20,51 98/241
1)FF Glob Health Care A EUR V 44,96 -13,25 21/35
1)FF Glob Industrials A EUR V 38,18 -31,17 6/7
1)FF Glob M Ass In A QINCe X 8,04 -13,65 81/199
1)FF Glob M Ass In E QINCe X 7,67 -13,80 84/199
1)FF Glob MA Tac Def A EURH X 11,48 -11,28 52/199
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 11,53 -17,76 160/186
1)FF Glob Mul Ass In A EUR X 10,08 -11,42 54/199
1)FF Glob Property A EUR V 12,85 -22,96 5/19
1)FF Glob Sh Dur In A QINCe F 9,09 -8,95 12/13
1)FF Glob Sh Dur In E QINCe F 9,02 -9,01 13/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 9,90 -3,42 66/128
1)FF Glob Technology A EUR V 25,18 -15,76 24/42
1)FF Global Income A QINCe F 7,79 -12,01 120/128
1)FF Global Income E QINCe F 7,44 -12,11 121/128
1)FF Global Telecoms A EUR V 8,10 -28,87 40/42
1)FF Growth & Income A USD R 17,27 -15,14 122/186
1)FF Iberia A EUR V 58,74 -25,67 11/106
1)FF India Focus A EUR V 37,08 -31,99 1/5
1)FF International A EUR V 43,44 -22,46 147/241
1)FF Italy A EUR V 27,68 -27,94 2/6
1)FF Japan A EUR V 1,51 -15,08 3/45
1)FF SMART Glob Def A EUR R 11,90 -9,37 32/186
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 9,86 -15,41 111/199
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 41,92 -2,42 3/11
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 35,35 -13,72 4/11
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 36,07 -18,52 7/11
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 29,29 -22,20 9/11
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 28,93 -24,27 10/11
1)FF US High Yield A EUR F 8,02 -12,25 40/99
1)FF World A EUR V 21,20 -21,16 113/241
2)FF America A USD V 8,12 -25,01 98/129
2)FF American Divers A USD V 22,89 -18,04 23/129
2)FF American Growth A USD V 47,85 -20,58 52/129
2)FF Asean Fund V 22,86 -31,89 1/1
2)FF Asia Focus A USD V 7,98 -20,01 9/41
2)FF Asian Small Co A USD V 14,16 -28,31 2/4
2)FF Asian Spec Sits A USD V 42,04 -21,24 22/41
2)FF China Consumer A USD V 17,81 -9,88 1/8
2)FF China Focus A USD V 59,45 -15,57 14/16
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 9,71 -17,88 54/72
2)FF Emerging Markets A USD V 22,54 -24,90 44/84
2)FF Glob Dividend A QINC$ V 13,30 -17,45 42/241
2)FF Glob Focus A USD V 60,84 -20,48 97/241
2)FF Glob M Ass In E QINC$ X 8,29 -12,50 68/199
2)FF Glob MA Tac Mod A USD R 9,93 -17,77 161/186
2)FF Glob Opport A USD V 15,29 -21,55 122/241
2)FF Glob Property A USD V 11,96 -22,92 4/19
2)FF Global Bond A USD F 1,20 3,15 13/128
2)FF Global Income E QINC$ F 8,55 -8,99 108/128
2)FF Greater China A USD V 232,20 -11,03 12/16
2)FF Indonesia A USD V 16,88 -39,77 1/1
2)FF International A USD V 47,48 -22,43 144/241
2)FF Latin America A USD V 19,20 -48,21 16/20
2)FF Malaysia A USD V 30,82 -21,05 1/1
2)FF Pacific A USD V 27,41 -25,35 11/15
2)FF Singapore A USD V 40,87 -27,19 1/1
2)FF SMART Glob Mod A USD V 23,11 -15,37 22/241
2)FF Taiwan A USD V 12,13 -16,87 1/1
2)FF Thailand A USD V 37,24 -32,27 1/1
2)FF US Dollar Bond A USD F 7,96 7,13 9/26
2)FF US Dollar Cash A USD D 11,88 3,06 9/29
2)FF US High Yield A USD F 10,51 -12,22 39/99
3)FF Japan Advantage A JPY V 27.695,00 -22,93 30/45
3)FF Japan Fund V 177,50 -15,50 5/45
3)FF Japan Small Cos A USD V 1.864,00 -18,21 2/4
4)FF Flexible Bond A GBP F 0,33 -7,47 96/128
4)FF Global Focus V 3,93 -20,28 93/241
4)FF United Kingdom A GBP V 1,91 -37,70 4/6
5)FF Switzerland A CHF V 57,77 -13,50 1/1
6)FF Australia Fund V 55,82 -28,04 2/5
Fidentiis Gestión SGIIC SA Velazquez 138 L-10 28006 Madrid. Enrique Parra/Silvia Mesia. Tfno. 915662480.
Fecha v.l.: 04/03/20
1)European Financ OPP A* V 9,85 -
1)European Financ OPP Z* V 10,37 -
1)Global Strategy A X 9,52 0,13 7/199
1)Global Strategy Z* X 9,62 -
1)Tordesillas Iberia A V 13,65 -4,25 1/106
1)Tordesillas Iberia Z* V 10,24 -
1)Tordesillas Long/Short A F 10,70 -1,22 35/105
1)Tordesillas Long/Short Z* F 10,85 -
Fonditel Gestión SGIIC S.A.U. Pedro Texeira 8 3º 28020 Madrid. Tfno. 915982620. Fecha v.l.: 01/04/20
1)Fonditel Albatros X 8,98 -9,16 39/199
1)Fonditel Dinero D 4,72 -0,23 23/102
1)Fonditel Lince A V 4,43 -34,31 73/106
1)Fonditel RF Mx Internac. M 7,65 -4,54 16/126
1)Fonditel Smart Beta I 5,10 -5,92 45/67
Franklin Templeton I. F. Ortega y Gasset 29 6ª planta 28006 Madrid. Tfno. 914263600. Web. http://www.fran-
klintempleton.com.es. Fecha v.l.: 01/04/20
1)F European Growth A V 10,67 -34,30 149/167
1)F European SmC Growth A V 24,25 -40,00 40/43
1)F Gb Real Estate A EUR-H1 V 11,72 -29,69 15/19
1)F Glod&P Metals A EUR-H1 V 3,28 -27,75 2/2
1)F India A V 27,29 -34,10 2/5
1)F Mult-Asset Income A EUR X 10,05 -11,14 51/199
1)F Mutual European A V 16,82 -35,58 152/167
1)F Mutual Gb Dscv A EUR-H2 V 9,76 -32,69 215/241
1)F Natural Resources A EUR V 2,49 -52,30 7/9
1)F Strategic In A EUR-H1 F 10,44 -10,23 112/128
1)F Technology A V 18,92 -11,79 15/42
1)F Wrld Perspectives A EUR V 23,90 -22,40 141/241
1)FT Gbl F Strg A EUR-H1 R 7,09 -20,87 177/186
1)FT Gbl Sukuk A EUR F 12,75 -4,99 87/128
1)T Asian Bond A EUR-H1 F 11,32 -2,25 3/12
1)T Asian Growth A EUR-H1 V 18,00 -23,73 34/41
1)T Asian SCo A EUR V 36,92 -33,10 4/4
1)T BRIC A EUR-H1 V 8,83 -28,56 6/6
1)T Eastern Europe A V 17,61 -35,71 7/15
1)T Emer Mkt A EUR-H1 V 7,16 -29,32 67/84
1)T Emer Mkt Blncd A EUR-H1 V 7,68 -18,47 5/84
1)T Emer Mkt Bond A EUR-H1 F 8,96 -11,64 12/72
1)T Emer Mkt Small Co.A EUR V 9,70 -32,96 76/84
1)T Euro High Yield A F 17,27 -13,74 54/99
1)T Eurpean Corp Bond A EUR F 12,92 -6,31 42/99
1)T Frontier Mkt A EUR-H1 V 6,56 -32,79 75/84
1)T Gbl Balanced A EUR-H1 X 15,19 -22,02 172/199
1)T Gbl Bond A EUR-H1 F 18,85 -5,28 88/128
1)T Gbl Bond (Eur) A F 13,55 -7,32 93/128
1)T Gbl High Yield A EUR F 12,81 -9,85 8/99
1)T Gbl Income A X 18,46 -16,88 129/199
1)T Gbl Totl Retrn A EUR-H1 F 18,24 -7,79 100/128
1)T Latin America A EUR V 5,29 -46,08 7/20
2)F High Yield A F 17,15 -10,30 11/99
2)T China A V 26,94 -10,06 10/16
2)T Shariah Gb Equity A USD V 9,84 -21,88 131/241
GCO Gestión de Activos Cedaceros 9 Planta baja 28014 Madrid. Esther Luque Sánchez. Tfno. 914328660.
Fecha v.l.: 01/04/20
1)GCO Acciones V 49,24 -22,96 2/106
1)GCO Ahorro F 22,15 -3,15 77/112
1)GCO Eurobolsa V 5,55 -21,94 6/79
1)GCO Global 50 R 7,97 -9,03 22/186Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el añoValor liquid. Rentab.
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Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-19 en el año