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Financial Credit R 19/02 EUR 152,440152,370
Financial Credit RD 19/02 EUR 106,680106,630
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Macro Credit I 19/02 EUR 119,070118,880
Macro Credit R 19/02 EUR 117,290117,110
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Core Italy R 19/02 EUR 109,500108,350
Quant Arbitrage EB 19/02 EUR 99,97099,850
Quant Arbitrage R 19/02 EUR 100,880100,770
Allocation I 19/02 EUR 105,070105,040
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Active Dollar Bond M 20/02 USD 1288,1821286,512
Active Emerging Credit M 20/02 EUR 159,549159,334
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Active Global Long/Short M 20/02 EUR 121,349121,828
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International Equity A 20/02 EUR 11,47011,550
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Italian Selection A 20/02 EUR 7,1277,174
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Liquidity A 20/02 EUR 5,4425,441
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Risk Allocation R 20/02 EUR 103,064103,289
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VerCapital Credit Fd A 20/02 EUR 6,3356,336
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PS-Biotech A 19/02 EUR 163,180162,170
PS-Bond Opportunities A 19/02 EUR 168,590168,550
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PS-Global Dynamic Opp A 19/02 EUR 90,18090,220
PS-Global Flexible Bond A 19/02 EUR 124,580124,400
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PS-GlobalValue Eq A 19/02 EUR 128,400128,120
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PS-Titan Aggressive A 19/02 EUR 119,330119,280
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Euroz. Eq. Dual Alpha C-I 14/02 EUR 89,89089,340
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Euroz. Eq. Dual Alpha C-S 14/02 EUR 90,16089,600
Strategic Bond C 20/02 EUR 114,960115,000
Strategic BondChdg 20/02 USD 127,300127,340
StrategicTr end Inst. C 20/02 EUR 115,700115,890
StrategicTr end Retail C 20/02 EUR 110,460110,640
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Systematic Funds-Em. Mkt. Core Eq. 12/02 USD 102,860102,340
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Equity Europe Active SelectionAInc 20/02 EUR 122,490123,590
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Equity Global LeadersAInc 20/02 EUR 99,37099,590
Equity Global LeadersAAcc 20/02 EUR 110,910111,150
Equity Global LeadersBAcc 20/02 EUR 122,720122,980
Euro Crédit AlphaAInc 20/02 EUR 104,000103,950
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Global Conservative IncomeAInc 20/02 EUR 101,670101,650
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Global HighYieldAInc 20/02 EUR 100,960100,920
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North American EquityBAcc 20/02 EUR 171,180171,870
Asian Equity B 20/02 EUR 115,930116,380
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Emerg Mkts Equity 31/01 USD 463,510463,440
Emerg Mkts Equity Hdg 31/01 EUR 405,720405,820
European Equity 20/02 EUR 338,210340,970
Greater China Equity B 20/02 EUR 193,710193,710
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Growth Opportunities 20/02 USD 167,080168,390
Growth Opportunities Hdg 20/02 EUR 165,260166,590
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Japanese Equity Hdg 20/02 EUR 185,180185,020
Swiss Equity 20/02 CHF 188,840190,180
US Equity 20/02 USD 304,060304,990
US Equity Hdg 20/02 EUR 304,680305,670
Legenda:Quota/pre. =Quota precedente; Quota/od. =Quota odierna1343B1DB http://www.kneip.com