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Financial Credit R 19/02 EUR 152,440152,370

Financial Credit RD 19/02 EUR 106,680106,630

Financial Income I 19/02 EUR 153,970153,850

Financial Income R 19/02 EUR 143,670143,560

Financial Equity I 19/02 EUR 114,030114,180

IG Financial Credit B 19/02 EUR 103,220103,160

IG Financial Credit R 19/02 EUR 102,980102,920

Macro Credit I 19/02 EUR 119,070118,880

Macro Credit R 19/02 EUR 117,290117,110

Macro Credit RD 19/02 EUR 105,660105,500

Core Italy R 19/02 EUR 109,500108,350

Quant Arbitrage EB 19/02 EUR 99,97099,850

Quant Arbitrage R 19/02 EUR 100,880100,770

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Active Emerging Credit M 20/02 EUR 159,549159,334

Active European Credit M 20/02 EUR 179,517179,527

Active Global Long/Short A 20/02 EUR 1323,4551328,704

Active Global Long/Short M 20/02 EUR 121,349121,828

Active Liquid Strat. M 20/02 EUR 123,244123,910

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NM BalancedWorld Cons A 20/02 EUR 150,260150,300

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Cap. Int. Abs. Inc. Grower A 20/02 EUR 5,6505,678

Cap. Int. Abs. Inc. Grower D 20/02 EUR 6,2656,295

Fidela A 13/09 EUR 5,1065,131

Fund of Funds Glb.Flexible A 06/02 EUR 11,26911,220

International Equity A 20/02 EUR 11,47011,550

InternationalValue A 06/02 EUR 5,5855,586

Italian Selection A 20/02 EUR 7,1277,174

Italian Selection PIR 20/02 EUR 4,4634,492

Liquidity A 20/02 EUR 5,4425,441

Multimanager Global Eq.a 20/02 EUR 5,8195,858

Risk Allocation R 20/02 EUR 103,064103,289

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VerCapital Cedola 2019 B 20/02 EUR 4,9734,973

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VerCapital Credit Fd A 20/02 EUR 6,3356,336

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PS-Bond Opportunities A 19/02 EUR 168,590168,550

PS-BondValue A 19/02 EUR 102,070101,970

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PS-EOS A 19/02 EUR 160,850160,290

PS-EuropeTo tal Return A 19/02 EUR 113,250113,160

PS-Global Dynamic Opp A 19/02 EUR 90,18090,220

PS-Global Flexible Bond A 19/02 EUR 124,580124,400

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PS-GlobalValue Eq A 19/02 EUR 128,400128,120

PS-I-Bond Plus Solution A 19/02 USD 105,140105,170

PS-Inter.Equity Quant A 19/02 EUR 154,700153,450

PS-Liquidity A 19/02 EUR 129,280129,260

PS-Marzotto Active Bond A 19/02 EUR 101,130101,130

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PS-Next Revolution A 19/02 EUR 132,090130,980

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PS-Titan Aggressive A 19/02 EUR 119,330119,280

PS-Trend Player A 19/02 EUR 139,640138,440

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Euroz. Eq. Dual Alpha C-I 14/02 EUR 89,89089,340

Euroz. Eq. Dual Alpha C-R 14/02 EUR 89,52088,980

Euroz. Eq. Dual Alpha C-S 14/02 EUR 90,16089,600

Strategic Bond C 20/02 EUR 114,960115,000

Strategic BondChdg 20/02 USD 127,300127,340

StrategicTr end Inst. C 20/02 EUR 115,700115,890

StrategicTr end Retail C 20/02 EUR 110,460110,640

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Systematic Funds-European Eq. 20/02 EUR 497,470500,380

Systematic Funds-Glb Sust. Inc. Eq. 20/02 USD 131,920132,280

Systematic Funds-L./Sh. Em. Mkt. Eq. 20/02 USD 112,650112,570

Systematic Funds-L./Sh. European Eq. 20/02 EUR 148,870149,290

Systematic Funds-North American Eq. 20/02 USD 334,540335,500

Ta ctical Funds-Global Bd.To t. Ret. Fd. 20/02 EUR 149,600149,460

Ta ctical Funds II-Asia Bd.To t. Ret. Fd. 20/02 USD 154,280154,130

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Balanced GrowthBAcc 20/02 EUR 116,670116,880

Equity Europe Active SelectionAInc 20/02 EUR 122,490123,590

Equity Europe Active SelectionAAcc 20/02 EUR 133,180134,370

Equity Europe Active SelectionBAcc 20/02 EUR 138,120139,340

Equity Global LeadersAInc 20/02 EUR 99,37099,590

Equity Global LeadersAAcc 20/02 EUR 110,910111,150

Equity Global LeadersBAcc 20/02 EUR 122,720122,980

Euro Crédit AlphaAInc 20/02 EUR 104,000103,950

Euro Crédit AlphaAAcc 20/02 EUR 107,290107,230

Euro Crédit AlphaBAcc 20/02 EUR 111,790111,740

Global Conservative IncomeAInc 20/02 EUR 101,670101,650

Global Conservative IncomeAAcc 20/02 EUR 104,230104,210

Global HighYieldAInc 20/02 EUR 100,960100,920

Global HighYieldAAcc 20/02 EUR 106,140106,090

Global HighYieldBAcc 20/02 EUR 109,610109,560

North American EquityBAcc 20/02 EUR 171,180171,870

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Asian Equity B 20/02 EUR 115,930116,380

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Emerg Mkts Equity 31/01 USD 463,510463,440

Emerg Mkts Equity Hdg 31/01 EUR 405,720405,820

European Equity 20/02 EUR 338,210340,970

Greater China Equity B 20/02 EUR 193,710193,710

Greater China Equity B 20/02 USD 305,340305,290

Growth Opportunities 20/02 USD 167,080168,390

Growth Opportunities Hdg 20/02 EUR 165,260166,590

Japanese Equity 20/02 JPY 148,230148,140

Japanese Equity Hdg 20/02 EUR 185,180185,020

Swiss Equity 20/02 CHF 188,840190,180

US Equity 20/02 USD 304,060304,990

US Equity Hdg 20/02 EUR 304,680305,670

Legenda:Quota/pre. =Quota precedente; Quota/od. =Quota odierna1343B1DB http://www.kneip.com