ANLAGEFONDS
Swiss Fund DataAG in Zusammenarbeit mit derSIXFinancial InformationAG sowie mit NZZ Media SolutionsAG ANZEIGE
Reihenfolge Fondsinformationen: Fondsname, Rechnungswährung, Konditionen Ausgabe /Rücknahme,Kursbesonderheiten, Inventarwert,
Ausgabepreis oder Börsenschlusskurs (Werte vom Freitag, 21.02.2020, Abweichungen siehe Besonderheiten),Performance 2020 in %
Ökoworld Klima C EUR 3/3 f 66.44 -
Ökoworld Ökovision Classic C EUR 3/3 f 171.25 -
ÖkoworldWater for Life C EUR 3/3 f 165.88 -
Strategiefonds
ÖkoWorld Rock ‘n’ Roll Fonds C EUR 3/3 af 133.62 -Tel. +41 58 78700 00,www.patrimonium.ch
Immobilienfonds
Patrimonium Swiss Real Estate Fund-ACHF2/1 179.10 4.1PENSADORPartner AG
Limmatquai 94, 8001 Zürich
Tel: 044 267 31 11
[email protected]
Aktienfonds
Limmat Global Equity Fund CHF 2/2 e 134.10 3.4Tel. +41 (58) 323 3000,www.assetmanagement.pictet
Obligationenfonds
PI (CH)-CHF BondsIdy CHF 2/2 e 1104.19 2.1
Aktienfonds
PI (CH)-Swiss EquitiesIdyCHF CHF 2/2 e 2473.32 4.6
Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -I dy CHF 2/2 e 190.57 4.4
Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -P dy CHF 4/4 e 189.54 4.4Pimco
Tel. +3531241 71 00
Fax+353 1416 1441
Vertreterfür die Schweiz:
BNPPari bas Securities Services,Pari s,
succursale de Zurich
Obligationenfonds
Capital Securities Fd Inst acc CHF 2/2 e 16.61 2.5
Diversified Income Inst Hdg CHF 1/1 e 14.45 1.9
Emerging Local Bond Inst Unhdg CHF 1/1 e 10.13 -0.1
Euro Bond Inst Hdg CHF 1/1 e 36.52 2.3
Global Bond Inst Hdg CHF 1/1 e 34.21 1.7
Global Inv Grade Credit Inst Hdg CHF 1/1 e 18.16 2.2
Income Fund Inst (Hdg) acc CHF 2/1 e 11.71 0.7
Mortgage Opportunities Inst Hdg CHF 4/4 e 10.19 0.6
Total Return Bd Inst Hdg CHF 1/1 e 11.58 2.0
Aktienfonds
MLP&Energy Infrastructure Inst accUSD 2/1 e 7.33 -4.1
PIMCO RAE Fdtl PLUS EM Inst acc USD 4/4 f 13.04 -
PIMCO RAE Fdtl PLUS Gbl Dev Inst accUSD 4/4 f 15.11 -
PIMCO RAE Fdtl PLUS US Inst acc USD 4/4 f 16.16 -
Strategiefonds
Global Multi-Asset Inst acc USD 1/1 e 19.11 2.1PrivatbankVonGraffenriedAG
Telefon: +41 31 320 52 22
http://www.graffenried.chAktienfonds
GR Aktien Schweiz R CHF 2/2 e 280.31 4.8
GR Aktien Schweiz Small&Mid Caps ICHF 2/2 e 212.45 2.8
GR Aktien Schweiz Small&Mid Caps RCHF 2/2 e 208.06 2.7Procimmo SA
Tel :+41 (0)43 817 70 43
http://www.procimmo.ch
Immobilienfonds
Polymen Fonds Immobilier CHF 5/5 166.00 10.6
Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/2 175.00 1.3
Streetbox Real Estate Fund CHF 5/5 568.00 16.2PvB Pern et vonBallmoosAG
Tel. 044 205 51 51
http://www.pvbswiss.com
Aktienfonds
Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/4 e 133.62 4.8Raiffeisenbanken
Tel. 0844 888 808
http://www.raiffeisen.chObligationenfonds
Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/1 e 104.33 0.8
Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/1 e 86.85 2.5
Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/1 e 207.15 2.5
Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/1 e 86.26 1.4
Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/1 e 99.65 1.5
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ACHF 4/1 e 112.46 1.9
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ICHF 4/1 e 106.28 2.0
Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/1 e 116.72 1.1
Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/1 e 200.18 1.1
Aktienfonds
Raiffeisen EuroAc A EUR 2/1 e 124.25 5.1
Raiffeisen EuroAc B EUR 2/1 e 182.59 5.1
Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/1 e 105.84 4.3
Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/1 e 143.43 4.4
Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/1 e 325.06 4.6
Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/1 e 169.41 4.7
Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq A CHF 4/4 a 114.57 3.0
Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq I CHF 4/4 a 114.57 3.0
Raiffeisen SwissAc A CHF 2/1 e 497.13 4.8
Raiffeisen SwissAc B CHF 2/1 e 594.40 4.8
Strategiefonds
Raiffeisen Global Invest Balanced A CHF 2/1 e 131.27 1.6
Raiffeisen Global Invest Balanced B CHF 2/1 e 167.70 1.6
Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/1 e 102.96 1.1
Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/1 e 108.64 1.1
Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/1 e 116.48 1.4
Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/1 e 122.07 1.4
Raiffeisen Global InvestYield A CHF 2/1 e 116.39 1.8
Raiffeisen Global InvestYield B CHF 2/1 e 155.10 1.8
Raiffeisen Pens.Inv.Fut Yield A CHF 4/1 e 148.01 1.4
Raiffeisen Pens.Inv.Fut Yield I CHF 4/1 e 160.97 1.4
Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/1 e 142.54 1.7
Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/1 e 154.18 1.7
AndereFonds
EURO STOXX 50 A EUR 4/4 e 143.69 2.0
Raiffeisen Index-SPI A CHF 4/1 e 185.88 4.7
Raiffeisen Pens Inv Fut Growth A CHF 4/4 e 135.49 2.2
Raiffeisen Pens Inv Fut Growth I CHF 4/4 e 144.92 2.2RAMActiveInvestments SA
Tel. +41 22 816 87 30
http://www.ram-ai.com
Disciplined&Selective
Obligationenfonds
RAM Glb BdTotRet FdCCHF CHF 4/4 e 139.50 0.7
RAM Glb BdTotRet Fd EH EUR EUR 4/4 e 149.60 0.7
Aktienfonds
RAM Emerging Mkts EqBUSD USD 3/1 e 179.87 -2.5
RAM Emerging Mkts EqJCHF CHF 3/1 e 163.87 -1.0
RAM Emerging Mkts EqLEUR EUR 3/1 e 210.78 1.4
RAM European EqBEUR EUR 2/1 e 478.47 4.2
RAM European EqCCHF CHF 2/1 e 419.35 4.1
RAM Lg/Sh Emerg.Mkt EqBUSD USD 4/1 a 108.56 -1.5
RAM Lg/Sh Emerg.Mkt EqCCHF CHF 4/1 a 93.06 -1.9
RAM Lg/Sh European Eq.BEUR EUR 4/1 a 143.08 3.1
RAM Lg/Sh European Eq.CCHF CHF 4/1 a 137.95 3.1
RAM North American EqBUSD USD 2/1 e 318.96 3.1Tel. +41 58 26200 00,www.realstone.chImmobilienfonds
Realstone Development Fund CHF 5/5 142.00 5.6
Realstone Swiss Property Fund CHF 5/5 153.60 4.4Reichmuth&Co. Investment Management AG
Tel. +41-41 249 49 99
Fax+41-41 249 49 98
http://www.reichmuthco.ch
Aktienfonds
Reichmuth Bottom Fishing P EUR 1/1 b 1833.70 2.9
Reichmuth Dividendenselekt.Schweiz PCHF 1/1 a 1971.90 4.2
Reichmuth Global Leaders P CHF 1/1 a 1432.85 0.8Reichmuth Pilatus P CHF 1/1 a 5244.80 -0.8
Strategiefonds
Reichmuth Alpin Classic P CHF 1/1 b 1157.40 2.0
Reichmuth Alpin EUR P EUR 1/1 b 103.80 0.3
Reichmuth Alpin P CHF 1/1 b 1457.80 -0.3
Reichmuth Hochalpin P CHF 1/1 b 1343.75 -0.4
ReichmuthVoralpin P-CHF CHF 1/1 b 997.90 0.7
AlternativeInvestments
Reichmuth Himalaja USD P-USD USD 1/1 b 1656.10 -0.1
Reichmuth Matterhorn+ P-USD USD 1/1 b 1433.55 0.5responsAbility
InvestmentsAG
http://www.responsAbility.com
AndereFonds
rA Micro and SME FF B USD 4/1 b 168.74 0.4
rA Micro and SME FFHCHF CHF 4/1 b 126.36 0.2
rA Micro and SME FFHEUR EUR 4/1 b 142.69 0.2Rieter FischerPartnersAG
8027 Zürich
Tel.: 043 305 07 20
http://www.rf-partners.ch
Aktienfonds
Arnica Europ. Opp. Fund EUR 1/2 e 266.62 15.7
RFP Small&Mid Caps Switzerland -ACHF 2/2 e 294.86 4.4
RFP Small&Mid Caps Switzerland -BCHF 2/2 e 301.18 4.4
RFP Special Europe-A EUR 2/3 e 223.08 7.6
RFP Special Europe-B EUR 2/3 e 227.60 7.7
RFP Special Europe-C EUR 2/3 e 231.22 7.8RFP Swiss Equity Equal-Weighted-ACHF 2/3 e 163.76 2.7
RFP Swiss Equity Equal-Weighted-BCHF 2/3 e 166.84 2.8
RFP Swiss Equity Equal-Weighted-CCHF 2/3 e 172.17 2.8SolvalorFund Management
Tel. +41 58 404 03 00
http://www.solvalor.chImmobilienfonds
Solvalor 61 CHF 1/1 314.00 6.9St. Galler Kantonalbank
Tel. 0844 81 1811
http://www.sgkb.ch
Obligationenfonds
SGKB(CH)-Obligationen CHF B CHF 4/4 e 113.83 1.2
SGKB(Lux)-Obligationen EUR B EUR 2/2 e 125.89 1.0
Aktienfonds
Finreon Swiss Eq IsoPro®(CHF) A CHF 2/1 e 218.77 3.4
SGKB(CH)-Aktien Schweiz B CHF 4/4 e 317.05 3.5
SGKB(Lux)-AktienWelt (CHF) B CHF 1/1 e 112.66 1.3
Strategiefonds
SGKB(CH)-Strat Ausgewogen A CHF 2/1 e 126.18 1.8
SGKB(CH)-Strat Ausgewogen V CHF 4/4 e 108.17 1.9
SGKB(CH)-Strat Einkommen A CHF 4/4 e 107.07 1.5
SGKB(CH)-Strat Einkommen Plus A CHF 2/1 99.89 2.0
SGKB(CH)-Strat Einkommen V CHF 4/4 e 105.27 1.5
SGKB(CH)-StratWachstum A CHF 4/4 e 113.69 2.2SGKB(CH)-StratWachstum V CHF 4/4 e 114.33 2.3
SGKB(Lux)-DanubeTiger B EUR 1/1 e 197.80 0.4
AndereFonds
FinreonTail RiskCont®0-100(CHF) A CHF 4/4 e 127.01 4.8Swiss Finance&PropertyFunds AG
Tel. 043 344 61 31
http://www.sfp.chAktienfonds
SF Prop Sec Fd CH A CHF 4/4 e 218.65 7.7
SF Prop Sec Fd CH I CHF2/1e 222.72 7.7
SF Prop Sec Fd CH R CHF 2/1 e 223.36 7.7
SF Prop Sec Fd CH S CHF 2/1 e 153.85 7.8
SF Prop Sec Fd CH X CHF 2/1 e 135.80 7.8
SF Property Swiss RE Fd Selection A CHF 1/1 e 133.79 5.5
Immobilienfonds
SF Retail Properties Fund CHF 2/2 130.00 6.6
SF Sustainable Property Fd A CHF 1/1 150.30 3.0Swiss RockAsset
ManagementAG
Tel. 044 360 57 00
http://www.swiss-rock.ch
Obligationenfonds
Swiss Rock Abs.Ret. Bd B EUR 2/2 e 10.08 0.1
Swiss Rock Abs.Ret. BdDhgd CHF 2/2 e 9.71 0.0
Swiss Rock Abs.Ret. Bd-Plus B EUR 2/2 e 10.89 0.1
Swiss Rock Abs.Ret. Bd-PlusDhgd CHF 2/2 e 10.50 0.0
Swiss Rock Abs.Ret. Bd-PlusEhgd USD 1/2 e 10.94 0.5Aktienfonds
Swiss Rock Aktien Europa B EUR 2/2 e 14.54 3.8
Swiss Rock Aktien Schweiz B CHF 2/1 e 16.26 3.4
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus BCHF2/2 e 18.68 4.3
Swiss Rock Aktien Schwellenländer BEUR 2/2 e 14.56 1.6
Swiss Rock AktienWelt B EUR 2/2 e 17.90 6.1
Strategiefonds
Swiss Rock StrategieARendite EUR 2/2 e 13.32 2.9
Swiss Rock StrategieBAusgewogenEUR 2/2 e 16.68 3.3
Swiss Rock StrategieCWachstum EUR 2/2 e 17.13 6.0Pensimo FondsleitungAG Tel. 043 255 21 00
http://[email protected]Immobilienfonds
Swissinvest REIF CHF 2/2 192.10 5.2Union BancairePrivée, UBP SA
Tel. 00800827 38 637
http://www.ubp.com
[email protected]Obligationenfonds
UBAM-Abs. Ret. LowVolFIAPC EUR 2/1 f 101.79 0.0
UBAM-Corporate Euro Bond AC EUR 1/1 f 204.44 1.1
UBAM-Corporate US Dollar Bond ACUSD 1/1 f 210.09 1.4
UBAM-Dynamic Euro Bond AC EUR 1/1 f 252.04 0.0
UBAM-Dynamic US Dollar Bond ACUSD 1/1 f 228.28 0.5
UBAM-EmMkt Dbt Opportunities ACUSD 1/1 f 185.50 2.5UBAM-Emerging Mkt Corp Bond ACUSD 4/1 f 155.82 1.6
UBAM-Global HighYield Solution ACUSD 4/1 f 189.56 0.4
UBAM Convertibles Europe 10-40 ACEUR 2/1 f 1850.09 4.0
Aktienfonds
UBAM-AJO US EquityValue AC USD 1/1 f 1149.43 0.3
UBAM-Angel Jap Small Cap Eq APCJPY 1/1 f 15861.00 -7.7
UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/1 f 1853.05 4.0
UBAM-SNAM Japan EquityValue ACJPY 1/1 e 1395.00 -6.7
UBAM-Swiss Equity AC CHF 1/1 f 407.45 6.8
AndereFonds
UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/1 f 1640.83 2.9Valiant Bank
Tel. 031 320 91 11
Fax031 320 91 12
http://www.valiant.chStrategiefonds
Adagio (Lux)-Konservativ-I CHF 2/1 e 104.52 1.4
Adagio (Lux)-Konservativ-P CHF 2/1 e 86.82 1.3
Allegro (Lux)-Dynamisch-I CHF 2/1 e 120.99 2.5
Allegro (Lux)-Dynamisch-P CHF 2/1 e 112.76 2.5
Vivace (Lux)-Ausgewogen-I CHF 2/1 e 112.61 1.8
Vivace (Lux)-Ausgewogen-P CHF 2/1 e 97.58 1.8Vontobel
Fonds ServicesAG
T+41 58 283 53 50
vontobel.com/amGeldmarktfonds
Swiss Money B CHF 2/1 e 112.85 -0.1
US Dollar Money B USD 2/1 e 138.37 0.3
Obligationenfonds
Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/1 e 165.86 0.8
Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/2 e 110.61 1.1
Bond Gbl Aggregate B EUR 2/2 e 117.35 1.1
Eastern European Bond B EUR 2/1 e 145.60 0.9
Emerging Markets Debt B USD 2/1 e 140.96 2.6
EUR Corporate Bond MidYield B EUR 2/1 e 187.51 1.8
Euro Bond B EUR 2/1 e 440.29 3.0
Global Convertible Bond B EUR 2/1 e 135.29 0.7
Global Corporate Bond MidYield A USD 4/4 e 114.11 2.7
HighYield Bond B EUR 2/1 e 137.97 0.9
Sust Em Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/1 e 96.07 -1.3
Swiss Franc Bond B CHF 2/1 e 246.73 1.3
Value Bond B CHF 2/1 e 108.42 0.4
Aktienfonds
Asia Pacific Equity B USD 2/1 566.12 -0.6
CleanTechnology B EUR 2/1 e 383.45 7.1
Emerging Markets Equity B USD 2/1 e 831.19 -0.7
Eur.Mid &Small Cap Equity B EUR 2/1 e 278.51 4.4
European Equity B EUR 2/1 e 347.68 5.2
Future Resources B EUR 2/1 e 179.74 2.8
Global Equity B USD 2/1 e 341.95 3.3
Global Equity Income B USD 2/1 e 286.22 1.6
mtx China Leaders B USD 2/1 251.05 -1.7
mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/1 379.51 -0.0
mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/1 e 161.45 0.9
Smart Data Equity B USD 2/1 e 158.70 2.3
Sustainable Swiss Equity A CHF 4/1 e 264.74 4.4
Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/1 e 252.85 4.0
US Equity B USD 2/1 e 1621.39 3.9
Vescore Swiss Eq Mlti Factor A CHF 2/1 e 162.77 4.1
Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/1 e 643.70 4.9
Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/1 e 1141.76 5.0
AndereFonds
Commodity B USD 2/1 e 52.51 -4.2
Dynamic Commodity B USD 2/1 e 58.46 -3.7
Euro ShortTerm Bond B EUR 2/1 e 134.19 0.2
Multi Asset SolutionBEUR EUR 4/4 e 108.89 1.2
Non-Food Commodity B USD 4/4 e 78.51 -1.9
Vescore Artif. Intel MAB-EUR EUR 4/4 e 127.28 6.6Wydler Asset ManagementAG
http://www.wydlerinvest.chObligationenfonds
Wydler Global Bond Fund CHF 1/1 e 128.73 2.5
Aktienfonds
Wydler Global Equity Fund CHF 3/3 a 229.17 2.4Wyss&PartnerAG
Tel. +41 81 720 06 88
http://www.wysspartner.ch
Vertreterfür die Schweiz: CarnegieFund
Services SA, http://www.carnegie-fund-services.ch
Tel. +41 22 70511 77Aktienfonds
Xantos, Luxemb. Sel. Fd A CHF 2/1 a 201.14 8.3
Xantos, Luxemb. Sel. Fd C CHF 2/1 a 176.18 8.1ZurichInvest AG
Tel. 044 628 49 99
Fax044 62918 66
http://www.zurich.chGeldmarktfonds
Target Inv.FdGeldmarkt CHF-B CHF 1/1 e 8.53 -0.2
Target Inv.FdGeldmarkt CHF-C CHF 1/1 e 8.81 -0.2
Obligationenfonds
Target Inv.FdObligationen CHF-B CHF 2/1 e 9.80 1.4
Target Inv.FdObligationen CHF-C CHF 2/1 e 10.06 1.4
Aktienfonds
Target Inv.Fd100 CHF-B CHF 2/1 e 23.92 3.0
Target Inv.Fd100 CHF-C CHF 2/1 e 23.92 -
Strategiefonds
Target Inv.Fd25CHF -B CHF 2/1 e 12.61 2.1
Target Inv.Fd25CHF -C CHF 2/1 e 13.14 2.1
Target Inv.Fd35CHF -B CHF 2/1 e 13.60 2.4
Target Inv.Fd35CHF -C CHF 2/1 e 14.32 2.4
Target Inv.Fd45CHF -B CHF 2/1 e 14.77 2.4
Target Inv.Fd45CHF -C CHF 2/1 e 15.14 2.4Erklärung Indizes
Konditionen bei der
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen:
Die erste Ziffer verweist auf die Konditionen
bei der Ausgabe von Anteilen:- keine Ausgabekommission und/oder Gebühren
zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum
Inventarwert) - Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung
und/oder desVertriebsträgers (kann bei gleichem
Fonds je nachVertriebskanal unterschiedlich sein) - Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
(Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage
neu zufliessender Mittel) - Kombination von 2) und 3)
- Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von
Anteilen
Die zweite, kursiv gedruckte Ziffer verweist auf
die Konditionen bei der Rücknahme von Anteilen:
1.keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren
zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum In-
ventarwert)
2.Rücknahmekommission zugunsten der Fonds-
leitung und/oder desVertriebsträgers (kann bei
gleichem Fonds je nachVertriebskanal unter-
schiedlich sein)
3.Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag
zur Deckung der Spesen beimVerkauf von
Anlagen)
4.Kombination von 2) und 3)
5.Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von
Anteilen
Besonderheiten:
a) wöchentliche Bewertung
b) monatliche Bewertung
c) quartalsweise Bewertung
d) keine regelmässige Ausgabe und Rücknahme von
Anteilen
e) Vortagespreis
f) frühere Bewertung
g) Ausgabe von Anteilen vorübergehend eingestellt
h) Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
vorübergehend eingestellt
i) Preisindikation
l) in Liquidation
x) nach Ertrags- und/oder Kursgewinnausschüttung
Wertangaben ohne Gewähr
NAV/Issue Price exklusive Kommissionen
Flows(kumuliert)inMio.CHF,Januar 2020InstitutionalFundsFlows0k5k10k15k20k2015 2016 2017 2018 2019 YTD181596123189178196109783582©www.swissfunddata.chIhre Spende macht Kinder weltweit stark!
IBAN CH92 0877 9001 35447602 4
Wir nutzen spielbasierte Methoden,
um Kinder zu schützen, bilden und fördern.
Haben Sie bald Geburtstag?Wünschen Sie sich eine Spende und geben Sie dadurchKindern eine Chance, ihr Potenzial zu entfalten.Samstag, 22. Februar 2020 Neue Zürcher Zeitung 33