Les Echos Mercredi 2 octobre 2019 FINANCE & MARCHES// 31
CHANGES : COURS AU COMPTANT
VAR. VAR.
COURS VEILLE ANNÉE
1 EURO EN DEVISE BCE EN % EN %COURS DE CHANGES CROISÉS
EUR USD GBP CHF SEK DKK JPY ( 100 ) CAD
30 - 09 - 2019COURSA TERMEDE L’EURO CONTRE LES PRINCIPALESDEVISES
30 - 09 - 2019 USD GBP CHF SEK DKK JPY ( 100 ) CADTAUX BONS DU TRÉSORMARCHÉ OBLIGATAIRE
EUROMTSINDICEVAR % 31 / 12 VAR %INDICES DE RÉFÉRENCE DES EMPRUNTS À TAUX VARIABLES
MOY. TMM EURIBOR TMETMOR.
MENS. 1 MOIS3 MOIS PUB.PRIV.SOURCE CDC IXIS
MOY. EONIA EURIBORTEC THETHOR.
HEBDO 1 MOIS3 MOIS 10 PUB. PRIV.TAUX MARCHÉS MONÉTAIRES ET EURODEVISES
JOUR MARCHÉS MONÉTAIRES1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS1 ANPAYS TAUX DE RÉFÉRENCETAUX EN %PRINCIPAUX TAUX DIRECTEURS30 - 09 - (^201930) - 09 - 2019
30 - 09 - 2019 ECAR6 MOIS TSDETA2 ANS UXAVECL’ALLEMAGNE5 ANS 7 ANS 10 ANS
ALLEMAGNE 100 ,23 -0,75 -0,79 -0,74 -0,61
PORTUGAL -0,23 0,40 0,50 0,64 0,71
FRANCE 0,0 00 ,040,150,250,29
ESPAGNE -0,0 10 ,290,520,690,77
ITALIE -0,11 0,55 0,26 1, 24 1,53
DOLLAR US 1,09 -0,36 -4, 94
LIVRESTERLING 0,88 67 - 0,46 -1,59
FRANC SUISSE 1,08 76 0,33 -3,46
COURONNEDANOISE 7,4662 0,0 10 ,00
COURONNE NORV. 9,9177 -0,19 0,10
KUNA CROATE 7,4082 -0,02 -0,14
COURONNE SUEDOISE 10,7335 0,14 4, 78
DOLLARCANADIEN 1,4436 -0,36 -7,22
YEN JAPONAIS 117 ,83 -0,30 -7,29
DOLLAR AUSTRALIEN 1,6 15 - 0,15 -0,99
ROUBLERUSSE 70 ,7055 -0,07 -11,02
ROUPIE INDIENNE 77,0018 -0,19 -3, 65
DOLLAR NEO-ZELANDAIS 1,74 02 0,0 11 ,88
COURONNE TCHEQUE 25 ,7925 -0,19 0,32
FORINT HONGROIS 33 4,835 -0,14 4, 29
ZLOTY POLONAIS 4,3709 -0,22 1,84
LEV BULGARE 1,9557 -0,03 -0,30
DOLLAR HONG-KONG 8,5 446 - 0,40 -4,98
WON SUD COREEN 1307 ,06 -0,70 2,40
PESO MEXICAIN 21,5112 -0,25 -4,64
REAL 4,5275 -0,44 1,60
DOLLAR SINGAPOUR 1,5066 -0,34 -3,60
RAND SUD-AFRICAIN 16,5044 1, 34 -0,74
LIVRE TURQUE 6,1581 -0,72 1, 42
RENMIBI YUAN 7,79 17 - 0,02 -1,16
RUPIAH 1547 1,841 -0,38 -6,29
PESO PHILIPPIN 56 ,4564 -0,57 -6,34
RINGGIT MALAIS 4,564 -0,53 -3,72
BATH THALANDAIS 33, 3509 - 0,48 -9,87
EUR 10 ,9175 1,127 80 ,91940,093 20 ,133 90 ,848 70 ,6927
USD 1,09 11 ,229 31 ,002 10 ,10150,146 0,92 50 ,755
GBP 0,88 67 0,8135 10 ,81 53 0,0 826 0,118 80 ,752 50 ,6142
CHF 1,08 76 0,9979 1, 2266 10 ,10130,1457 0,92 30 ,7534
SEK 10,7335 9,84 75 12 ,1057 9,869 31 1,43 75 0,0 9117 ,4352
DKK 7,466 26 ,849 98 ,4205 6,86 49 0,6957 16 ,336 35 ,1718
JPY 1,17 83 1,0811 132 ,892 21 08,345 10 ,97 77 0,157 81 0,8161
CAD 1,4436 1,3245 1, 6281 1,327 40 ,134 51 9,335 61 ,2253 1
BCE TAUX PRET MARGINAL 0.25 %
Taux repo (refi) 0.00 %
Taux depoT -0.50 %
ROYAUME UNI TAUX JOUR LE JOUR 0.50 %
Taux de base 0.75 %
USA TAUX JOUR LE JOUR 1. 83 %
fonds federaux 2.00 %
2 ans 1.77 %
10 ans 1.71 %
JAPON BOJTOKYO -0.10 %
Taux jour le jour -1.80 %
Taux repo (refi)-0.10 %
10 ans -0.23 %
FRANCE 260 ,52-0.24 24 5,876.22
1 - 3 ANS 172 ,11 0.0 31 71,32 21.75
5 - 7 ANS 25 1,23 0.0 7236 ,506.16
10 - 15 ANS 33 1,71 0.0 92 87,3315.34
PLUS 15 ANS 42 5,33-0.0 33 37,1926.18
PLUS 25 ANS 46 2,04-0.12 34 6,89 33 .35
EMTXI-BE 25 7, 24 0.0 5235 ,289.28
ZONE EURO -0,47/-0,77-0,39/-0,69-0,38/-0,68-0,31/-0,61-0,28/-0,58
COMPTANT
ACHAT 1,0900 0,8865 1,08 76 10,732 37 ,4658 117 ,81 00 1,44 31
VENTE 1,0900 0,8868 1,08 77 10,734 77 ,466 51 17,8500 1,4441
A 1 MOIS
ACHAT -0,0 046 - 0,0 0370 ,0036 0,0 512 0,0 010 - 0,0 629 - 0,0 075
VENTE -0,0 049 - 0,0 039 0,0 0340 ,048 80 ,0010 -0,0 423 - 0,0 071
A 3 MOIS
ACHAT -0,0 099 - 0,0 0340 ,0045 0,0 467 0,0 050 - 0,0 649 - 0,0 137
VENTE -0,0 106 - 0,0 060 0,0 0420 ,0445 0,0 030 - 0,0 522 - 0,0 134
A 6 MOIS
ACHAT -0,0 165 - 0,0 0870 ,005 30 ,036 50 ,0103 -0,0 940 - 0,0 215
VENTE -0,0 173 - 0,0 0910 ,0050 0,0 3290 ,0073 -0,0 889 - 0,0 212
A 12 MOIS
ACHAT -0,0 295 - 0,0 1480 ,007 40 ,007 40 ,0211 -0,1763 -0,0 391
VENTE -0,0 302 - 0,0 150 0,0 0640 ,002 30 ,0148 -0,1850 -0,0 390
MAI 17 -0,3585 -0,373 -0,32 90 ,871,071,07
JUIN 17 -0,35 69 - 0,373 -0,33 0,71 0,91 0,91
JUIL. 17 -0,359 -0,373 -0,33 0,89 1,09 1,09
AOÛT 17-0,35 61 - 0,372 -0,32 90 ,780,980,98
SEPT. 17-0,35 73 - 0,372 -0,32 90 ,770,97 0,97
OCT. 17 -0,35 89 - 0,372 -0,33 0,77 0,97 0,97
NOV. 17 -0,35 13 - 0,372 -0,32 90 ,650,850,85
DÉC. 17 -0,34 11 - 0,369 -0,328 0,62 0,82 0,82
JANV. 18-0,3614 -0,369 -0,328 0,82 1, 02 1,02
FÉV. 18 -0,36 49 - 0,37 -0,32 90 ,97 01 ,17
MARS 18-0,3628 -0,371 -0,328 0,85 01 ,05
AVR. 18 -0,36 48 - 0,372 -0,32 90 ,800 1,00
MAI 18 -0,3628 -0,371 -0,326 0,83 01 ,03
JUIN 18 -0,3614 -0,37 -0,32 20 ,8301,03
JUIL. 18 -0,3636 -0,37 -0,321 0,68 00 ,88
AOÛT 18-0,359 -0,369 -0,3190,7300,93
SEPT. 18-0,3609-0,371 -0,3190,7900,99
OCT. 18 -0,3662 -0,37 -0,3180,860 1,06
NOV. 18 -0,3614 -0,369 -0,3160,8101,01
DÉC. 18 -0,3608-0,367 -0,3120,74 00 ,94
FÉV. 19 -0,3668-0,366 -0,308 0,58 00 ,78
MARS 19-0,3671 -0,367 -0,309 0,44 00 ,64
MARS 19-0,3671 -0,367 -0,309 0,35 00 ,55
MAI 19 -0,3657 -0,369 -0,3110,3400,54
JUIN 19 -0,3548 -0,369 -0,3110,1400,34
JUIL. 19 -0,3669-0,395 -0,365 -0,0 10 0,19
AOÛT 19-0,3608-0,41 -0,408 -0,27 0 - 0,07
23 - 08 - 0,369-0,415-0,418-0,32-0,32 -0,12 -0,12
26 - 08 - 0,361 -0,413-0,412-0,35-0,32 -0,12 -0,12
27 - 08 - 0,361 -0,423-0,418-0,37-0,32 -0,12 -0,12
28 - 08 - 0,362-0,416-0,418-0,42-0,32 -0,12 -0,12
29 - 08 - 0,365-0,417-0,422-0,40-0,32 -0,12 -0,12
30 - 08 - 0,369-0,43 -0,428-0,40-0,35 -0,15 -0,15
02 - 09 - 0,359-0,427-0,433-0,39-0,35 -0,15 -0,15
03 - 09 - 0,359-0,427-0,436-0,41-0,35 -0,15 -0,15
04 - 09 - 0,362-0,435-0,448-0,35-0,35 -0,15 -0,15
05 - 09 - 0,363-0,441-0,443-0,33-0,35 -0,15 -0,15
06 - 09 - 0,362-0,443-0,441-0,28-0,28 -0,08 -0,08
09 - 09 - 0,362-0,452-0,437-0,28-0,28 -0,08 -0,08
10 - 09 - 0,362-0,448-0,433-0,25-0,28 -0,08 -0,08
11 - 09 - 0,363-0,455-0,435-0,22-0,28 -0,08 -0,08
12 - 09 - 0,365-0,453-0,43 -0,27-0,28 -0,08 -0,08
13 - 09 - 0,366-0,455-0,433-0,20-0,22 -0,02 -0,02
16 - 09 - 0,369-0,438-0,4 -0,18-0,22 -0,02 -0,02
17 - 09 - 0,369-0,449-0,394-0,18-0,22 -0,02 -0,02
18 - 09 - 0,367-0,447-0,398-0,19-0,22 -0,02 -0,02
19 - 09 - 0,367-0,438-0,396-0,18-0,22 -0,02 -0,02
20 - 09 - 0,457-0,45 -0,396-0,21-0,13 0,0 70 ,07
23 - 09 - 0,458-0,454-0,393-0,27-0,13 0,0 70 ,07
24 - 09 - 0,458-0,45 -0,4 -0,27-0,13 0,0 70 ,07
25 - 09 - 0,456-0,449-0,403-0,30-0,13 0,0 70 ,07
26 - 09 - 0,454-0,453-0,41 -0,28-0,13 0,0 70 ,07
27 - 09 - 0,455-0,457-0,413-0,27-0,22 -0,02 -0,02
30 - 09 - 0,452-0,462-0,412-0,25-0,22 -0,02 -0,02
euronext//taux&changes
TAUX ET CHANGES
FR00133417 81 2CRSIg C 5,12 5,18 5,08 5,16+ 1, 58 26996
FR00000 7688 7A.S.T. GROUPEg C 3,36 3,4 3,33 3,33- 1,77 7862
FR0 01318585 7 ABEOg C 24 ,9 25 24 ,9 25 45
FR 0012 616852 ABIONYX PHARMAg B0,30 50 ,306 0,304 0,306+ 0,3 325421
FR0000064602ACANTHE DEV. C 0,4780,5 0,478 0,5 + 3,3 157792
FR0000 076861 ACTEOSg C 1,15 51 ,155 1,145 1,145+ 1,3 3541
BE0 974 269012 ADCAPITAL 0,10,1 0,1 0,1 55326
FR0000062 97 8ADLPARTNERg C 14, 91 4,914,65 14,65- 3,62 3503
FR0012821890 ADUX (EX:HI MEDIA)g C 1,23 - 0 ,8
FR00041528 74 ADVENISg C 1, 43 1,43 1,43 1,43 1
FR0013296746 ADVICENNEg C 10,8 10,8510,8 10,85+ 0,463 49
FR0000053043 ADVINI C 29 29 ,4 28 ,4 29 ,4+ 7,3 795
FR0000044612 AFONE PART.g C 12,9 13,4 12,9 12,9 - 4,44 3256
FR0013421286 ALPHA MOS C 0,50,5 0,5 0,5 8
FR000005 383 7 ALTAMIR B16,3 51 6,49 61 6,35 16,39- 0 ,068 94
FR0000039216 ALTAREIT B 550
FR0011051598 AMOEBAg C 0,584 0,61 0,568 0,58- 1,53 213792
FR00132 58589 ANTALISg B1,011,030,87 0,87- 17 ,147 6734
FR0004037125APRIL GROUP B21,621,921,6 21,7 - 0,46 2449
FR0 01048 1960 ARGAN B6 66 6,666 66 462
FR0012185 53 6 ARTEA C 12,5 12,5 12,5 12,5 1
FR00000 76 952 ARTOIS A 4720
FR 0011992700 ATEMEg C 11,96 12 ,2611,68 12,06+ 0,845 508
FR0000061780AUGROS CP C 5,05 5,05 5,05 5,05 231
FR000003 9232 AUREA g C 6,28 6,3 66 ,26 6,26- 0 ,643 157
FR00131835 89 AURES TECH.g C 16,8 16,9816,6 16,62- 0 ,951 200
FR0 011800218 AWOXg C 1, 0151 ,015 0,94 0,966- 4, 83 93728
FR0000064123BACCARAT B 197
FR00132 58399 BALYOg C 2,07 2,115 2,07 2,08- 1,89 8567
FR00000627 88 BARBARA BUI C 7
FR000003 5370 BASTIDEg C 37,7 38 ,7537,5 38 ,75+ 2,793 545
FR0000121857 BEL A 280
FR 00000 62150 BLEECKER C 17 7177 165 165 - 5 ,176
FR0011592104BLUE SOLUTIONS B16,75 16 ,7516,75 16,75 350
FR0004548873 BOURBONg A3,564,3 3,55 3,8 05 + 6,881 86313
FR00000 74254 BOURSE DIRECT C 1,08 1,09 1, 07 1,09+ 0,935 90
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FR00101515 89 CAFOM C 4, 76 4,76 4,76 4,76+ 0,421
FR0012969095 CAPELLIg 33 ,9 34 33 33 - 2,941 401
FR0000064156CARP.DE PARTIC. C 59,5
FR 000007289 4 CASTg C 3,33,313,3 3,3 - 0 ,6 435
FR0000064446CATERING INTER.g B11,65 11,65 11,45 11,6- 0,43 1588
FR0 01019397 9CBO TERRITORIA C 3,71 3,71 3,67 3,68 15959
FR0000053506 CEGEDIM B2 62 6,225,85 26 + 0,975 986
FR0010309096 CEGEREAL B40,641,440,6 41,4 + 1, 97 403
FR0012 6333 60 CELLNOVO C 0,128
FR 00000374 75 CFI C 0,85 0,85 0,85 0,85- 2 6,09 5
FR0000060907CHAUSSERIA SA C 2,32,3 2,3 2,3- 74,16 713
FR0000054322CIBOX INTER.g C 0,103 0,103 0,0 98 0,0 98 - 4 ,842 1350
FR0000079659 CIE DU CAMBODGE A 6400
FR 00 13426004 CLARANOVAg B6,9 6,96,31 6,56- 4 ,933 52159
FR0000060824 CLAYEUX C 0,3
FR000005 33 99 CNIM GROUP B46,646,646 46 ,2+ 0,65 67
FR00 1333 5742 COGELECg C 6,5 86 ,7 6,58 6,7+ 1,211 421
FR00040317 63 COHERISg C 2,26 2,27 2,25 2,27+ 0,443 337
FR0000065 393 COURTOIS C 12 3123 123 123 1
FR0000044323CRALPES PROV. C 124,98 125122 ,02 125 + 1,59 279
FR0000185506 CRATL. VENDÉE C 156,021 59 156 ,02 158 - 0 ,065 77
FR00104 8376 8CRBRIE PICARD. B29,329,629,2 29 ,6 + 1, 02 4721
FR0000045213 CR ILLE VILAINE C 115,8 116,3 81 15,8 116 ,38+ 0,5 3
FR0 01046105 3CRLANGUEDOC C 81,5 82 ,5 81,5 82 ,5 + 1, 23 628
FR00000452 39 CRLOIRE HTE-LOIRE C 102,34102,34 101,28 101,32- 1 365
FR000004 555 1CRMORBIHAN C 98 101,44 98 101,44+ 1,44 226
FR0000185514 CR NORD FRANCE B28,305 28,8228,305 28 ,82+ 1,12 6544
FR0000044364 CR NORM. SEINE C 147,02 1491 47,02 148,3+ 0,2 217
FR0000045528 CRPARIS IDF B101,5 102,38 101,5 101,5- 0 ,866 41
FR000004 53 46 CR RHÔNE-ALPES C 2272 29 227 229 + 0,881 39
FR00000 45544 CRTOULOUSE C 126,021 28 ,441 26 ,02 128,44+ 0,491 37
FR000004 5304 CRTOUR. POITOU C 123,5125,5 123,5 125 ,5+ 0,792 45
FR0000050395 CROSSWOOD C 4,42
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FR0000121295 LEBON C 126,5 126 ,5 126 ,5 126,5 1
FR0004165801LES HÔTELS DE PARIS C 3,46
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FR000003 7970 MUSÉE GRÉVIN C 63
FR0013018041 NAVYAg B1,041,061,015 1,05+ 3,963 6376
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FR00127 893 86 NEXTSTAGE C 98,5 98 ,5 98 ,5 98 ,5 - 0 ,511 54
FR0010298901OFFICIIS PROPERTIESg C 1,2
FR001042 87 71 OL GROUPEg C 3,25 3,36 3,2 3,25- 0 ,617 0986
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FR0010263202 PAREF C 75
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FR0000061608PISCINES DESJOYAUX 12,512,512,3 12,5 1470
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FR000 415524 0 VERGNET 0,2340,235 0,228 0,231- 1,28 90829
FR000 404584 7VOY. DU MONDE 107107 105,5 106 - 0,94 249
ACTIONS
EURONEXT HORS SRD FRANÇAISES
ISIN VALEUR OUV +HT+BS CLÔT ÉCARTVOL
ACTIONS
EURONEXT HORS SRDSuiteFRANÇAISES
ISIN VALEUR OUV +HT+BS CLÔT ÉCARTVOL
ISIN VALEUROUV +HT +BSCLÔT ÉCARTVOL
EURONEXT GROWTH(Sélection)
FR0004044600 PRISMAFLEXg C 5,14 5,48 5,14 5,48+ 6,622 507
FR0004052561 PROACTIS C 0,13 0,13 0,13 0,13 699
FR0 01261361 0PRODWAYS GROUPg B2,582,582,49 2,51 - 1,57 30320
FR0000060329 PSB INDUST.g B21,421,721,3 21,3 - 1,39 1117
FR0000075954 RIBERg C 1, 41 ,4 1,342 1,342- 4,14 11147
FR0000045601 ROBERTET B6 15 615615 615 + 1,6543
FR0000045619 ROBERTET B 44
FR0013344173ROCHE BOBOIS B17,25 17,2517,2 17,25- 0 ,864 41
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FR0000060121 SABETON C 23,4 23,4 23,4 23 ,4 - 4, 88 122
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FR0000060790SIGNAUX GIROD g C 12 12 12 12 90
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FR0000036857 SIPH B8 0808080 20
FR0004016699 SMTPCg B17,85 18,1 17,85 17,95- 0 ,837 46
FR0010209809 SOC. FR. CASINOS C 1,84
FR0000072563 SODIFRANCE C 17
FR0000 0783 21 SODITECH ING. C 0,85
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FR000006 3307 TAYNINH C 1,08
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FR0 0104070 49 TERREIS B34,62 34 ,6234,62 34,62 2945
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FR000418 3960 VOLUNTISg C 1, 7852 ,071,785 1,94+ 7,484 9439
FR 0011995588 VOLTALIA B9,9610,19,92 9,96- 0 ,9 10378
FR0000062796 VRANKEN-POMMERY M.B21,721,821,3 21,5 - 1,3 8725
FR0004034072 XILAM ANIMATIONg C 37,7538,537,75 37,75- 0 ,799 021
FR0011471291 YMAGISg 1,11 1,11 1, 015 1,015- 8 ,97 21785
AUTRESVALEURS DE LA ZONE EURO
LU 0569974404 APERAMG A22,67 22 ,7322,37 22 ,39- 0 ,71
BE09 74 260896 CELYAD C8,898,998,8 8,91+ 2,182 1753
NL0 010949392 CNOVA A2,9 32 ,64 2,98- 0,67 1966
BE09 74290224 DEXIA C 2,38 2,38 2,3 2,38 1440
IE00BJYS1G50 MAINSTAY MEDICAL 3,38 - 4, 76
BE000385 370 3MONTEA CVA 77,8 78,2 77 ,3 77,5 - 0 ,77
VALEURSZONE INTERNATIONALE
US00774B2088 AERKOMM INC. C 38
CH0008853209 AGTA RECORD B6 9696969 88
CM0000035113 BRASS. CAMEROUN B 89
US14 91231015 CATERPILLAR INC. 115 115 115 115 + 0,8810
SN0000033192 CFOA C 7,45
GB00 0237400 6DIAGEO 36 ,88537,615 36 ,885 37,615+ 0,361 529
US532 457108 3LILLY AND CO 93 - 2 ,94
CI0000053161 FORESTIÈRE EQ. C 750
CH0308403085 GENEURO B3,793,793,79 3,79 251
ISINVALEUR OUV +HT +BSCLÔT ÉCARTVOL ISIN VALEUROUV +HT +BSCLÔT ÉCARTVOL
ACTIONS
EURONEXT HORS SRDSuite FRANÇAISES
ACTIONS
EURONEXT HORS SRDSuiteFRANÇAISES
MA0000011488 MAROC TELECOM 13,4 13,4 13,25 13,4+ 0,751 801
US5 893 3Y1055 MERCK AND CO INC 77,4 77,4 76 76 86
CH0008175645 TELEVERBIER C 42 ,4
GA 0000121459 TOTAL GABON A1 36 140 136 138 + 1, 47 454
US91912E1055VALE SA A10,310,310,3 10,3 - 1,91 200
BMG9887P1068ZCILIMITED C 0,02
CERTIFICAT/FONDS INVESTIR 10
INVESTIR 10 GRANDES VALEURS I10GS - FR00 11630474 129,1 0,70
INVESTIR PEA PALATINE FR001328 4114 101 ,88 0,09
BTF TAUX
1 MOIS -0,63
3 MOIS -0,62
6 MOIS -0,63
9 MOIS -0,64
1 AN -0,62
2 ANS -0,69
5 ANS -0,63
10 ANS -0,29
Valeur unitaire hors frais : valeur de la part ou de l’action hors droits d’entrée ou de sortie éventuels. Les SICAV éligibles au PEA sont signalées par un astérisque *. Le pictogramme P indique la cotation d’un FCP.
Classification des OPCVM : actions françaises (AF), actions de la zone EURO (AE), actions internationales (AI), monétaires EURO (ME), monétaires à vocation internationale (MI), obligations et autres titres de créances libellés en EURO (OE), obligations et autres titres de créances internationaux (OI), sicav luxembour-
geoises (LX), diversifiés (DI), garantis ou assortis d’une protection (GP). : en euros ou dans la devise indiquée dans la colonne «DÉSIGNATION DES VALEURS».
Pictet Asset Management
34, avenue de Messine 75008 Paris
Tél. : 01 56 88 71 00
http://www.assetmanagement.pictet
Banque Cantonale
de Genève (France) SA
Tél. 04 72 07 31 50
bcgef.fr/fonds
sicav//fcp
CLASSIFIC
DÉSIGNATION HORS FRAISVAL. UNITDDE LAATEDDIVIDENDE NETERNIER IONAT
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROSVALOR. MONEN EUROST. DATE
Mirabaud Asset Management
Tél. +41 058 200 60 01
http://www.mirabaud.com
[email protected]
LU 0130728842 PICTET-EMERGING EUROPE 395 ,1227/ 09
LU 0130729220 PICTET-EMERGING MKTS 56 8,28 27/ 09
LU 0128490280 PICTET-EURBONDS 608,3 130 / 09
LU 0144509717 PICTET-EUROPEAN SUST. EQ. 275 ,1230/ 09
LU 0128467544 PICTET-GLOBAL EMERG.DEBT 401,17 30/ 09
LU 0168449691 PICTET-GREATER CHINA 56 8,08 27/ 09
LU 0188501257 PICTET-HEALTH 27 7,63 27 / 09
LU 0070964530 PICTET-INDIAN EQ. 538 ,3827/ 09
LU 0176900511 PICTET-JAPANESE EQ. SEL. 1512 5,56 27/ 09
LU 0217139020 PICTET-PREMIUM BRANDS 175 ,2327/ 09
LU 1279334210 PICTET-ROBOTICS 159 ,9627/ 09
LU 0338483075 PICTET-RUSSIAN EQUITIES 70 ,97 27 / 09
LU 0256846139 PICTET-SECURITY 25 9,91 27 / 09
LU 0130732364 PICTET-SMALL CAP EUR. 118 7,38 27 / 09
LU 0104884860 PICTET-WATER 34 6,07 27 / 09
VAL. UNITDATEDERNIER
DÉSIGNATION HORS FRAISDE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROSVALOR.MONT. EN EUROSDATE
VAL. UNITDATEDERNIER
DÉSIGNATION HORS FRAISDE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROSVALOR. MONT. EN EUROSDATE
VAL. UNITDATEDERNIER
DÉSIGNATION HORS FRAISDE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROSVALOR. EN EUROS**
CLAS MONT. DATE
SIFIC
ATION
CLASSIFIC
ATION
CLASSIFIC
ATION
LU 1626130063 SWISS SMALL & MIDCAPS (CHF) 104,3 827 / 09
LU 1626129727 SWISSALLCAPS (CHF) 118 ,6527/ 09
LU 1626130816 SILKROAD ZONESTOCKS (USD) 90 ,6327/ 09
LU 0851564897 EUROPEAN EQUITY (EUR) 160,3 27 / 09
LU 1626130220 HIGH DIV. EUROPESTOCKS (EUR) 103,8 27 / 09
LU 0851564541 WORLD EQUITY (EUR) 162,29 27 / 09
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à disposition ici :www.mirabaud-am.com
LU 0155303323 PICTET-ASIAN EQ. JAPAN 261,15 27 / 09
LU 0090689299 PICTET-BIOTECH 64 9,35 27 / 09
LU 0280430660 PICTET-CLEAN ENERGY 91,5 27 / 09
LU 0340554913 PICTET-DIGITAL 33 6,08 27/ 09
LU 0255798109 PICTET-EMERG LCDEBT 166 ,7630/ 09
LU 0935268721 RAM (L) SF EM MKTCORE EQ 96 ,5627/ 09
LU 0704154292 RAM (L) SF EM MKTEQ 169 ,4327/ 09
LU 0375629556 RAM (L) SF EUROPEAN EQ 44 5,27 27/ 09
LU 1048876350 RAM (L) SF GBSTBINCOME EQ 124, 5527 / 09
LU 0705072691 RAM (L) SF L/SEMMKTEQ 114, 8827 / 09
LU 0705071701 RAM (L) SF L/SEUROPEAN EQ 143,8 427 / 09
LU 0375630729 RAM (L) SF NORTH AM EQ 300 ,1127/ 09
LU 1074511459 RAM (L) TF CONV EUROPE 144,05 27/ 09
LU 0419186167 RAM (L) TF GB BDTOTRET 148,02 27 / 09
LU 0935723782 RAM (L) TF IIASIA BDTOTRET 149,64 27 / 09
SYNCHRONY (LU)