CUADROS
Jueves 3 octubre 2019Expansión 471)Rural Garan.Bolsa Europea G 330,55 7,51 23/96 1)Rural Garantía Bolsa 2025 G 315,82 5,19 46/96
1)Rural Gar Europa 20 G 302,54 -0,70 93/96 1)Rural Garantía 2024 R.F. G 323,98 3,74 17/46
1)Rural Garantía 2025 G 327,28 5,54 10/46 1)Rural Garantía 2026 G 326,72 8,24 2/46
1)Rural Garantizado 2021 G 308,86 0,33 32/46
1)Rural Gest. Sostenible I M 308,89 6,47 26/127 1)Rural Gest. Sostenible II R 308,48 13,67 23/181
1)Rural Mixto 15 M 771,64 1,41 62/76 1)Rural Mixto 20 M 716,54 1,49 60/76
1)Rural Mixto 25 M 837,49 1,54 59/76 1)Rural Mixto 50 R 1.380,10 2,79 47/60
1)Rural Mixto 75 R 784,84 3,99 46/60 1)Rural Mixto Int. 15 M 798,45 3,95 87/127
1)Rural Mixto Intern.25 M 899,27 5,98 32/127 1)Rural Multifondo 75* R 967,75 14,15 17/181
1)Rural Rendimiento D 8.293,67 0,05 52/110
1)Rural Renta Fija 1 F 1.249,05 0,17 87/114 1)Rural Renta Fija 3 F 1.309,56 1,08 49/114
1)Rural Renta Fija 5 F 939,60 3,07 77/100 1)Rural RF Internacional F 583,62 2,52 120/138
1)Rural 2024 Gtía. Europa G 313,50 4,41 52/96 1)Rural RV España V 562,30 5,00 39/107
1)Rural 2025 Gtía R. Fija G 328,74 5,38 12/46 1)Rural RV Internacional V 670,85 19,95 54/255
1)Rural 2025 Garantía Bolsa G 314,97 4,96 48/96 1)Rural Tecnológico RV V 564,66 26,73 14/40
1)Rural 5 Gar Renta Fija G 327,55 7,35 3/46
1)Rural 6 Garantía RF G 330,44 5,29 13/46
Gesiuris Rambla Catalunya,38,9ª Planta 08007 Barcelona. Tfno. 902023938. Fecha v.l.:
01/10/19
1)Annualcycles Strategies X 14,65 9,22 60/206 1)Bowcapital Global Fund X 8,52 -5,69 196/206
1)Catalana Occid B. Mundial V 13,52 15,29 140/255 1)Catalana Occid Bolsa Esp. V 29,89 4,77 41/107
1)Catalana Occid Emerg. V 9,93 10,83 50/85
1)Catalana Occid Patrimonio X 16,97 6,40 108/206 1)Catalana Occid R.Fija C/P D 11,54 0,62 26/110
1)Deep Value International V 10,89 14,83 148/255 1)Gesiuris Balanced Euro R 23,15 6,16 149/181
1)Gesiuris Euro Equities V 24,44 17,86 21/82 1)Gesiuris Fixed Income F 12,78 0,77 58/114
1)Gesiuris Iurisfond M 23,29 3,46 34/76 1)Gesiuris Patrimonial X 19,91 8,40 77/206
1)I2 Desarrollo Sost. ISR I 9,30 0,41 16/20 1)Japan Deep Value V 13,11 7,19 42/47
1)Magnus Intl Allocation FI R 9,65 7,35 134/181
1)Panda Agricultur&Water V 12,10 8,92 3/3 1)Torsan Value FI V 1,05 -
GesNorte Felipe IV 3 28014 Madrid. Lola Yeti. Tfno. 915319608. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Fondonorte* M 4,42 5,51 11/76 1)Fondonorte Eurobolsa V 7,48 16,28 34/82
Gestifonsa SGIIG Almagro 8 28010 Madrid. José Luis de la Fuente García. Tfno. 913102152. Fecha
v.l.: 01/10/19
1)Gestifonsa Cartera Pr 10 M 0,98 3,06 105/127
1)Gestifonsa Cartera Pr 25 M 0,98 3,98 86/127 1)Gestifonsa Cartera Pr 50 R 0,98 5,45 160/181
1)Gest. Dynamic Strateg. C X 1,41 - 1)Gest. Dynamic Strateg. M X 1,40 6,08 111/206
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl A M 836,95 2,38 45/76 1)Gestifonsa Mixto 10 Cl B M 839,34 -
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl A M 15,44 3,21 37/76 1)Gestifonsa Mixto 30 Cl B M 15,50 -
1)Gestifonsa R.F. Clase A F 9,53 1,70 31/114 1)Gestifonsa R.F. Clase B F 9,56 1,84 25/114
1)Gestifonsa RF C. Plazo A D 1.256,71 0,21 40/110
1)Gestifonsa RF C. Plazo B F 1.257,07 - 1)Gestifonsa RF Flexible F 9,33 3,24 112/138
1)Gestifonsa RF M/L PL A F 1.967,30 2,72 81/100 1)Gestifonsa RF M/L PL B F 1.975,93 2,91 79/100
1)Gestifonsa RV Dividendo R V 0,90 - 1)Gestifonsa RV Dividendo B V 0,91 -
1)Gestifonsa RV España A V 69,12 4,05 47/107 1)Gestifonsa RV España B V 70,22 4,76 42/107
1)Gestifonsa RV Euro A V 4,81 13,79 58/82
1)Gestifonsa RV Euro B V 4,91 14,73 51/82 1)Gestifonsa RV Global A V 1,13 14,22 163/255
1)Gestifonsa RV Global B V 1,13 14,63 157/255
G.I.I.C. Fineco Ercilla 24 2ª planta 48011 Bilbao. Esther Arriola García. Tfno. 944000300. Fecha
v.l.: 30/09/19
1)Financials Credit Fund B M 10,68 9,93 3/76 1)Financials Credit Fund D M 10,72 10,06 2/76
1)Financials Credit Fund N M 10,73 10,14 1/76 1)Fon Fineco Dinero D 947,12 -0,36 83/110
1)Fon Fineco Patr. Global R 18,71 7,29 135/181
1)Fon Fineco Euro Líder O 13,86 9,76 6/52 1)Fon Fineco Gestión X 20,28 1,72 176/206
1)Fon Fineco Gestión II X 7,82 3,01 162/206 1)Fon Fineco I R 12,95 5,28 39/60
1)Fon Fineco Interés A F 13,74 1,03 92/100 1)Fon Fineco Interés I F 14,14 1,26 91/100
1)Fon Fineco Inversión X 13,22 27,48 3/206 1)Fon Fineco RF Intern. F 8,74 3,58 108/138
1)F.F.Inv.Responsable FI M 9,88 4,69 19/76
1)Fon Fineco Top RF Serie A F 11,04 1,52 35/114 1)Fon Fineco Top RF Serie I F 11,35 1,75 28/114
1)Fon Fineco Valor V 10,26 11,62 62/82 1)Millenium Fund O 18,86 9,99 5/52
1)Multifondo América V 21,07 18,41 86/141 1)Multifondo Eficiente V 20,55 18,65 35/170
GNB-International Management, S.A. 1, rue Schiller, L-2519 (Luxembourg). Tfno. (+352) 27 362 532. Fecha v.l.: 01/10/19
1)NB Euro Bond F 2.666,09 17,01 1/100
1)NB Global Enhancement F 922,42 5,01 76/98 1)NB Global Equity V 132,87 15,97 130/255
1)NB Opprtunnity Fund F 165,95 10,57 31/138
2)NB American Growth V 239,87 21,06 60/141
Goldman Sachs Asset Management LONDRES UNITED KINGDOM. Tfno. 4402077746366. Fecha v.l.: 01/10/19
1)GS BRIC Eq.Pt Base V 14,29 13,68 6/7 1)GS BRICs Eq. Pf I V 19,19 23,09 1/7
1)GS Eq Partner Pf E V 20,48 26,81 8/255 1)GS Europe Core Eq Pf I V 21,39 16,57 63/170
1)GS Europe Core Eq Pf I-R V 18,08 16,57 62/170 1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 18,98 15,87 70/170
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 16,44 15,86 71/170 1)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 13,87 12,76 34/77
1)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 17,22 9,26 50/77
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 20,48 9,75 47/77 1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 9,37 9,72 48/77
1)GS Gb Core Eq (I Snap) V 22,78 17,97 94/255 1)GS Gb Crdt Pf (Hdgd) I F 15,85 11,07 15/98
1)GS Gb Fd Inc Pt (Hdgd) I F 14,93 7,41 59/138 1)GS Gb Fixed Inc Pf I F 19,06 12,51 12/138
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 14,20 6,77 67/138 1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 11,59 6,82 66/138
1)GS Gb Fixed Inc Pt (Hdgd) F 5,44 7,51 56/138
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 15,22 6,88 65/138 1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 11,71 6,94 64/138
1)GS Gb Fixed Inc+Pf(Hdg) I F 15,55 7,32 60/138 1)GS Gb High Yld Pf D(Hdgd) F 6,20 8,96 41/101
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 10,97 9,37 36/101 1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 18,10 9,37 37/101
1)GS Gb High Yld Pf Oth.C F 26,59 8,93 43/101 1)GS Gb SmlCapCore Eq Pf I V 26,83 23,24 1/3
1)GS N11 sm EqPf V 10,32 12,05 46/85 1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 107,39 0,52 53/75
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 113,80 1,34 38/75
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 90,72 1,34 39/75 1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 84,62 0,53 52/75
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 108,39 0,85 51/75 1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 68,97 0,85 50/75
1)GS Str Abs Ret II Ptf(Hdg I 123,73 1,79 35/75 1)GS US Eq Pf Oth. C V 25,42 17,14 96/141
1)GS US Mort Bck Sec Pf I O 14,88 3,77 20/52 2)GS Asia Eq. Pf Base V 27,17 16,33 10/44
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 19,64 22,24 3/7
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 19,32 22,21 4/7 2)GS BRICs Eq. Pf I V 12,65 23,06 2/7
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 17,95 17,94 4/77 2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 16,56 17,96 3/77
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf B F 11,28 12,02 38/77 2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 12,55 12,89 33/77
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 14,30 17,47 9/77 2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 23,17 17,43 10/77
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf Base V 37,66 18,25 9/85
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf I V 46,15 19,16 7/85 2)GS Gb Eq.Partn. Pf V 15,41 26,89 7/255
2)GS Gb.Eq.Inc Pf Base V 40,08 25,10 13/255
2)GS Gb Fixed Inc Pf Base F 16,57 12,25 15/138
2)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 16,66 14,85 5/138 2)GS Gb High Yield Pf Base F 21,39 17,05 5/101
2)GS Gb High Yield Pf Base F 7,98 16,93 6/101
2)GS Gb High Yield Pf I F 20,42 17,62 3/101 2)GS Japan Eq. Pf Oth.Curr. V 21,69 19,56 10/47
2)GS N11 sm Eq I Ptf V 9,01 13,23 34/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 8,24 12,43 40/85 2)GS N11 sm Eq Ptf V 8,26 12,41 41/85
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Cl. V 23,86 20,35 65/141
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 24,69 22,77 46/141 2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 42,70 22,74 48/141
2)GS US Eq Pf Base V 24,73 25,88 17/141
2)GS US Eq Pf Base V 24,69 25,93 16/141
2)GS US Equity Pf I V 21,26 26,63 13/141 2)GS US Fixed Inc Pf Base F 16,03 14,26 6/29
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 11,53 14,28 5/29
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 20,18 27,26 10/141 2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 25,11 27,26 9/141
2)GS US Foc.Grth Eq Pf I V 22,07 28,04 7/141
2)GS US SmCapCore Eq PF I V 22,39 22,65 9/19
Goldman Sachs Funds PLC. Fecha v.l.: 01/10/19
1)GS Eur Gov.Liq.Re.IA R EU D 12.216,07 -0,37 85/110
1)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR EUR D 12.086,32 -0,36 84/110
2)GS Eur Gov.Liq.Re.IAR USD D 12.895,44 6,97 5/29
2)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR USD D 12.703,50 6,89 7/29 2)GS US$ Treas.Liq.Re.IA R D 10.569,98 6,81 11/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.PA R D 10.511,67 6,73 14/29
GVC Gaesco Gestión Dr. Ferran, 3-5 08034 Barcelona. Tfno. 933662727. Web. http://www.gvcgaesco.es.
Fecha v.l.: 01/10/19
1)Financialfond * R 25,00 5,73 158/181 1)Fondguissona M 13,15 1,33 63/76
1)Fondguissona Global Bolsa X 22,27 9,01 66/206
1)Fonradar Internacional* X 11,32 5,07 132/206 1)Fonsglobal Renta* R 9,59 3,42 171/181
1)Fonsvila-Real X 7,43 -2,42 194/206
1)GVC Gaesco Bolsalíder V 8,05 -0,21 79/107 1)GVC Gaesco Bona-Renda R 11,98 7,66 131/181
1)GVC Gaesco Constantfons D 9,17 -0,03 54/110
1)GVC Gaesco Emergentfond* V 207,51 9,34 62/85
1)GVC Gaesco Europa V 3,71 3,51 167/170 1)GVC Gaesco Fdo. de Fondos* V 13,76 17,30 100/255
1)GVC Gaesco Fondo FT CP D 1.365,84 -0,07 56/110
1)GVC Gaesco Japón V 9,58 17,88 15/47 1)GVC Gaesco Multinacional V 66,71 12,31 181/255
1)GVC Gaesco Op Emp Inmob V 20,41 21,98 10/21
1)GVC Gaesco Patrim A* X 11,96 0,21 183/206 1)GVC Gaesco Renta Fija F 21,89 2,58 17/114
1)GVC Gaesco Renta Valor* M 106,42 1,49 61/76
1)GVC Gaesco RF Flexible F 10,20 5,55 85/138
1)GVC Gaesco Ret Absoluto* I 149,92 3,17 12/19 1)GVC Gaesco Ret Abs Clas I* I 153,19 3,63 28/75
1)GVC Gaesco Small Caps* V 11,51 2,89 38/43
1)GVC Gaesco Sostenible ISR I 124,96 13,26 8/20 1)GVC Gaesco TFT V 12,76 14,85 29/40
1)GVC Gaesco 1K + RV V 93,80 5,91 226/255
1)GVC Gaesco 300 P WorldW V 14,35 4,42 1/1 1)1 Kessler Casadevall* X 8,69 -5,93 197/206
1)I.M. 93 Renta X 12,90 2,58 168/206
1)Novafondisa R 10,43 6,69 142/181
1)Robust RV Mixta Int.* R 8,91 5,08 162/181 1)Sapphire Absolute Funds A* I 10,12 1,25 43/75
1)Sapphire Absolute Funds I* I 10,16 -
1)Tramontana R. A. Audaz I 84,59 8,27 6/75
Horos Asset Management, SGIIC, S.A. Nuñez de Balboa 120 2º Izda. 28006 Madrid. Antonio Serrano López-Tofiño. Tfno.- Fecha v.l.: 01/10/19
1)Horos Value Iberia V 82,17 -5,47 99/107
1)Horos Value Internacional V 79,76 0,13 237/255
Ibercaja Gestión S.G.I.I.I.C., S.A Pº. de la Constitución,4 50008 Zaragoza. Valero Penón Cabello. Tfno. 976239484.
Fecha v.l.: 01/10/19
1)Ibercaja All Star A V 8,64 19,05 68/255 1)Ibercaja Alpha A I 7,62 -0,51 58/75
1)Ibercaja Best Ideas A V 11,57 16,92 109/255
1)Ibercaja Bolsa España A V 21,31 7,46 27/107 1)Ibercaja BP High Yield 23 F 5,99 -
1)Ibercaja BP Renta Fija A F 7,08 1,99 24/114
1)Ibercaja Bolsa Europa A V 7,31 11,91 132/170 1)Ibercaja Bolsa Internac. V 11,57 18,01 91/255
1)Ibercaja Bolsa USA A V 13,09 18,68 84/141
1)Ibercaja Conservador Prem D 6,98 1,31 16/110 1)Ibercaja Crecimient Din A I 7,34 2,51 13/19
1)Ibercaja Dividendo A V 6,98 12,09 130/170
1)Ibercaja Dólar A D 7,17 6,31 25/29
1)Ibercaja Emergentes A V 14,10 10,28 56/85 1)Ibercaja Emerging Bond F 7,06 7,26 61/77
1)Ibercaja Europa Star A V 6,60 16,40 64/170
1)Ibercaja Financiero V 3,91 11,26 7/14 1)Ibercaja Flex Europ 10-40 M 7,96 6,09 9/76
1)Ibercaja Flex Europ 50-80 R 9,89 9,72 15/60
1)Ibercaja Gestion Audaz V 11,19 13,64 170/255
1)Ibercaja Gestion Crec. R 10,12 8,75 116/181 1)Ibercaja Gest Equilibrada M 6,11 4,20 80/127
1)Ibercaja Gestion Evol. M 9,30 5,81 36/127
1)Ibercaja Global Brands V 7,24 21,75 34/255 1)Ibercaja High Yield A F 7,30 3,74 92/101
1)Ibercaja Horizonte F 11,25 4,78 52/100
1)Ibercaja Japón A V 6,12 16,25 23/47 1)Ibercaja Megatrends A V 6,38 -
1)Ibercaja Mixto Flex 15 A M 6,91 3,80 27/76
1)Ibercaja Objetivo 2024 F 6,44 -
1)Ibercaja Objetivo 2026 F 6,25 - 1)Ibercaja Op Renta Fija A F 7,85 3,50 8/114
1)Ibercaja Petroquímico A V 13,41 6,70 5/7
1)Ibercaja Plus A D 9,00 1,29 17/110 1)Ibercaja Renta Fija 2022 F 6,54 4,83 51/100
1)Ibercaja Renta Fija 2024 F 6,51 6,04 36/100
1)Ibercaja Sanidad A V 11,02 11,83 14/33 1)Ibercaja Sec.Inmob A V 25,00 16,71 15/21
1)Ibercaja Selección Banca M 6,02 -
1)Ibercaja Selección RF F 12,58 4,05 105/138
1)Ibercaja Small Caps V 12,03 6,06 36/43 1)Ibercaja Sost. y Solidari R 7,69 10,14 12/60
1)Ibercaja Tecnológico A V 3,91 24,75 21/40 1)Ibercaja Utilities A V 16,37 22,05 1/1
Imantia Capital Serrano 45 3ª Planta 28001 Madrid. Tfno. 91 578 57 65. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Abanca G. Agresivo V 10,47 16,69 113/255
1)Abanca G. Conservador I 10,02 2,33 16/19
1)Abanca G. Decidido I 10,80 10,32 3/8 1)Abanca G. Moderado I 10,48 4,36 9/19
1)Abanca R. Fija Flexible F 12,28 2,85 12/114
1)Abanca R. Fija Mixta M 10,55 4,41 70/127
1)Abanca R. Variable España V 9,13 5,05 37/107 1)Abanca R. Variable Europa V 4,34 17,22 55/170
1)Abanca R. Variable Mixta R 643,88 9,55 16/60
1)Abanca R.Fija Corto Plazo D 12,01 0,31 36/110 1)Abanca 3 Val Gar 2023 G 10,38 2,94 65/96
1)C.C.M. Fondepósito D 14,10 -0,29 71/110
1)Fondo 3 Deposito D 11,75 -0,47 100/110 1)Fondo 3 Renta Fija F 1.147,37 2,69 14/114
1)Imantia CP Institucional D 7,00 0,45 30/110
1)Imantia Deuda Subord. F 15,48 10,53 2/3
1)Imantia Fondepósito Inst D 12,32 -0,23 65/110 1)Imantia Fond. Minorista D 11,99 -0,49 104/110
1)Imantia Futuro V 20,69 9,91 206/255
1)Imantia Futuro Healthy R 52,76 - 1)Imantia Global Conserv. I 11,91 2,43 2/11
1)Imantia Global Moderado I 13,15 4,60 8/19
1)Imantia Ibex 35 V 11,99 10,03 14/107 1)Imantia RF Duracion 0-2 F 6,86 0,18 84/114
1)Imantia R Fija Flexible F 1.834,95 2,79 13/114
1)Imantia RF Flexible Insti F 1.866,67 3,24 11/114
1)Imantia RV Iberia V 21,48 4,49 43/107 1)Imantia RV Zona Euro V 7,16 16,56 32/82
InterMoney Gestión SGIIC (Grupo CIMD)
Principe de Vergara 131 3º Planta 28002 Madrid. http://www.imgestion.com. Tfno. 914326400. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Avance Multiactivos A X 9,94 -
1)Avance Multiactivos I X 10,16 - 1)Intermoney Attitude I 10,07 1,69 36/75
1)Intermoney Gestión Flex. X 10,32 3,49 158/206
1)Intermoney RF Ahorro D 132,52 -0,45 99/110 1)Intermoney Variable Euro V 137,44 4,14 77/82
Janus Henderson Investors Pº de la Castellana,95 Ed Torre Europa pl 10 28046 Madrid. Tfno. +34 91 562 61 72.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Euro Corporate Bond Fund F 164,27 6,65 48/98 1)Euro High Yield Bond Fund F 154,01 9,09 40/101
1)Euroland Fund V 47,46 15,25 45/82 1)Global Property Equities V 22,78 30,69 2/21
1)Global Technology V 82,81 26,10 17/40 1)Pan European Alpha I 14,81 1,51 8/15
1)Total Return Bond Fund F 112,39 5,63 83/138 1)United Kingdom Abs. Ret. I 6,85 1,30 41/75JPMorgan Asset Management Paseo Castellana 31 28046 Madrid. Isabel Cánovas del Castillo. Tfno. 915161408.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/10/19
1)JPM Aggr.Bd DAcc(Hdg) F 81,69 6,37 76/138 1)JPM Aggregate BdAAcc(hdg) F 9,13 6,66 72/138
1)JPM Ame Eq A-Acc (Hdg) V 15,68 16,41 98/141 1)JPM Ame Eq D-Acc (Hdg) V 14,30 15,70 106/141
1)JPM BetaBuiEURGovtBd1-3UE F 100,64 0,63 70/114 1)JPM BetaBuiEURGovtBd UE F 107,36 -
1)JPM China A-Share Opp.A * V 20,11 - 1)JPM Divers Risk AAcc(hgd) X 82,88 5,06 133/206
1)JPM Divers RiskD-Acc(Hdg) X 79,47 4,55 141/206 1)JPM Em Europe A-Acc EUR V 19,72 23,95 3/17
1)JPM Em Europe D-Acc EUR V 30,75 23,00 6/17
1)JPM Em Mkts DbtA.acc(Hdg) F 15,12 9,25 51/77 1)JPM Em Mkts DbtD.acc(Hdg) F 16,44 8,66 54/77
1)JPM Em Mkts Divid A(div) V 72,67 10,42 54/85 1)JPM Em Mkts Divid D(div) V 69,02 9,80 60/85
1)JPM Em Mkts Eq AAcc(hgd) V 91,58 14,32 24/85 1)JPM Em Mkt Eq D-Acc (Hdg) V 116,22 13,67 32/85
1)JPM Em Mkts Inc A-Acc V 98,28 13,86 28/85 1)JPM Em Mkts IvGrAacc(Hdg) F 101,72 10,37 44/77
1)JPM Em Mkts IvGrDacc(Hdg) F 98,17 10,03 45/77 1)JPM Em MktsCorpBdAAcc(hg) F 113,82 7,10 43/98
1)JPM Em MktsCorpBdDAcc(hg) F 104,61 6,68 47/98
1)JPM Em MktsStratBdAAccHdg V 98,03 7,15 222/255 1)JPM Em MktsStratBdDPAccHg F 77,09 6,63 66/77
1)JPM Equity Long-Short UE I 21,16 -4,82 13/15 1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd A-A e F 11,22 0,63 71/114
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd D-A 1)JPM EU Gvt Bnd A-Acc EUR F 16,74 10,19 6/100 e F 11,12 0,54 75/114
1)JPM EU Gvt Bnd D-Acc EUR F 16,36 10,03 7/100 1)JPM EU HY Sh.Dur.Bd A-Acc F 103,71 4,06 89/101
1)JPM EU Sust Eq A-Acc V 114,27 19,74 27/170 1)JPM EUR CorBd1-5yResEnIdx O 102,75 2,63 23/52
1)JPM EUR CorpBdResEnhIdxUE O 106,91 6,63 10/52
1)JPM Eur EqAbsAlphaA(P)Acc I 120,07 4,61 5/15 1)JPM Eur EqAbsAlphaD(P)Acc I 94,33 4,00 6/15
1)JPM EUR Liq LVNAV A-Acc* D 9.958,35 -0,37 87/110 1)JPM EUR Liq LVNAV W-Acc D 9.956,94 -0,39 91/110
1)JPM EUR Liq VNAV A-Acc D 12.771,77 -0,38 90/110 1)JPM EUR Liq VNAV D-Acc D 10.063,22 -0,38 89/110
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV AAcc D 105,80 -0,38 88/110 1)JPM EUR Mon Mkt VNAV DAcc D 106,89 -0,37 86/110
1)JPM EUR UltraShort Inc UE F 99,89 0,30 83/114 1)JPM Euro AggrBdD-Acc EUR F 119,54 7,61 26/100
1)JPM Euro Aggregate BdAAcc F 14,63 7,89 24/100
1)JPM Euro Corp.Bd A-A 1)JPM Euro Corp.Bd D-A ee F 16,53 6,17 66/98 F 15,84 5,88 73/98
1)JPM Euro Dy A-Acc EUR V 23,35 15,37 76/170 1)JPM Euro Dy D-Acc EUR V 20,35 14,65 86/170
1)JPM Euro Eq A-Acc EUR V 18,92 17,37 53/170 1)JPM Euro Eq D-Acc EUR V 14,17 16,72 61/170
1)JPM Euro SC A-Acc EUR V 29,10 17,39 7/43 1)JPM Euro SC D-Acc EUR V 21,08 16,46 9/43
1)JPM Euro Sel Eq A-Acc V 1.435,52 17,90 48/170 1)JPM Euro Sel Eq D-Acc V 123,88 17,19 56/170
1)JPM Euro Str G A-AccEUR V 30,85 23,35 9/170
1)JPM Euro Str G D-AccEUR V 19,12 22,72 12/170 1)JPM Euro Str V A-AccEUR V 15,74 10,38 140/170
1)JPM Euro Str V D-Acc V 17,00 9,75 144/170 1)JPM Eurol A-Acc EUR V 18,56 18,14 18/82
1)JPM Eurol D-Acc EUR V 13,32 17,46 27/82 1)JPM Eurol Dyn.A(P)Acc EUR V 239,71 17,86 22/82
1)JPM Eurol Dyn.D(P)Acc EUR V 225,76 17,13 30/82 1)JPM Europe Dyn SC A(P)Acc V 44,88 15,55 14/43
1)JPM Europe Dyn SC D(P)Acc V 26,49 14,58 20/43 1)JPM Europe Dyn Tech AAcc V 47,70 28,54 11/40
1)JPM Europe Dyn Tech Dacc V 15,33 27,54 12/40
1)JPM Europe Eq Pls A(P)Acc V 17,41 18,11 46/170 1)JPM Europe Eq Pls D(P)Acc V 15,52 17,22 54/170
1)JPM Europe Hgh YdSDBdDAcc F 102,01 3,63 93/101 1)JPM Europe Hgh Yld BdAAcc F 20,55 8,77 48/101
1)JPM Europe Hgh Yld BdDAcc F 12,82 8,32 58/101 1)JPM Europe StratDivA(div) V 125,58 8,38 149/170
1)JPM Europe StratDivD(div) V 118,42 7,78 151/170 1)JPM Europe Sust Eq Dacc V 103,67 19,07 31/170
1)JPM EurResEnhIdxEq(ESG)UE V 27,66 19,95 23/170 1)JPM Financ.Bd Aacc-EUR F 144,22 9,77 21/98
1)JPM Financ.Bd Dacc-EUR F 139,76 9,44 23/98
1)JPM Flex Credit AAcc(hgd) F 10,70 7,11 62/138 1)JPM Flex Credit DAcc(hgd) F 96,72 6,71 70/138
1)JPM G Macro Sust A (acc) I 99,99 - 1)JPM Gb Abs RetBdAAcc(hgd) I 68,86 -1,60 63/75
1)JPM Gb Abs RetBdDAcc(hgd) I 66,06 -1,96 65/75 1)JPM Gb Balanced A-Acc R 1.914,35 10,56 68/181
1)JPM Gb Balanced D-Acc R 188,12 10,14 77/181 1)JPM Gb Bd D-Acc e F 13,37 6,53 74/138
1)JPM Gb Bd Opp A-Acc(hdg) F 89,88 6,95 63/138 1)JPM Gb Bd Opp D-Acc(hdg) F 87,02 6,55 73/138
1)JPM Gb Conv EUR A-Acc F 15,09 4,36 29/34
1)JPM Gb Conv EUR D-Acc F 12,58 3,97 32/34 1)JPM Gb CorpBd DH AAcc(hg) F 87,12 3,43 80/98
1)JPM Gb CorpBd DH DAcc(hg) F 81,65 3,11 81/98 1)JPM Gb Div A-dist (Hdg) V 103,15 14,48 161/255
1)JPM Gb Div D-dist (Hdg) V 97,13 13,83 169/255 1)JPM Gb Eq A ACC HDG EUR V 8,75 9,65 209/255
1)JPM Gb Eq D ACC HDG EUR V 7,87 8,85 214/255 1)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 109,37 18,10 90/255
1)JPM Gb Focus AAcc(hgd) V 14,53 14,77 150/255
1)JPM Gb Focus D (acc) - EU V 12,57 13,86 167/255 1)JPM Gb Gvt Bd A-Acc e F 13,65 6,72 69/138
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd A-A1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd D-Aee F 10,50 0,67 68/114 F 10,40 0,58 72/114
1)JPM Gb Healthcare A-acc V 94,14 4,73 31/33 1)JPM Gb HY A-Acc F 231,34 8,64 51/101
1)JPM Gb HY D-Acc F 213,54 8,31 60/101 1)JPM Gb Inc A EUR R 134,77 5,76 156/181
1)JPM Gb Inc Aacc EUR R 141,74 9,11 98/181 1)JPM Gb Inc Conser-Acc EUR M 106,04 7,33 16/127
1)JPM Gb Inc Conserv A(div) M 95,26 4,46 68/127 1)JPM Gb Inc Conserv D(div) M 95,53 4,19 81/127
1)JPM Gb Inc Conserv Dacc M 105,05 7,05 20/127
1)JPM Gb Inc D(div) R 117,27 5,50 159/181 1)JPM Gb Inc Dacc EUR R 138,02 8,82 113/181
1)JPM Gb Macro A-Acc hdg I 89,92 0,66 9/15 1)JPM Gb Macro D-Acc Hdg I 87,41 0,32 10/15
1)JPM Gb Macro Opp A-Acc X 188,77 1,97 174/206 1)JPM Gb Macro Opp D-Acc X 146,33 1,43 179/206
1)JPM Gb Mlt Strt IncA(div) X 99,30 4,50 143/206 1)JPM Gb Mlt Strt IncD(div) X 92,97 3,88 150/206
1)JPM Gb RealEstSecAAcc(hg) V 9,11 19,40 11/21 1)JPM Gb RealEstSecDAcc(hg) V 8,38 18,53 13/21
1)JPM Gb ShortDurBdAAcc(hg) F 7,45 0,95 125/138
1)JPM Gb ShortDurBdDAcc(hg) F 76,77 0,68 129/138 1)JPM Gb StratBd AAcc(hgd) F 91,99 3,17 113/138
1)JPM Gb StratBdD(P)AccEURH F 75,46 2,56 119/138 1)JPM Gb Sustai Equity Aacc V 107,81 19,83 56/255
1)JPM Gb UnconstEqAAcc(hgd) V 10,29 15,49 135/255 1)JPM Gb UnconstEqDAcc(hgd) V 9,45 14,82 149/255
1)JPM Gb.C.Bd Fd A-A 1)JPM Gb.C.Bd Fd D-A ee(Hdg) F 13,47 9,07 27/98 (Hdg) F 12,92 8,75 30/98
1)JPM Inc Fd A(div)(hgd) F 64,79 5,11 87/138
1)JPM Inc Fd D(div) (hgd) F 62,95 4,71 91/138 1)JPM Inc. Opp D(P)-Acc Hdg F 132,17 0,79 127/138
1)JPM Inc.Opp A(P)-Acc Hdg F 135,46 0,98 124/1381)JPM Jap Eq Aacc EUR Hdg V 111,05 16,81 20/47 1)JPM Jap Sel Eq.A-Acc EUR V 186,80 17,16 16/47
1)JPM Jap StrVal A-Acc Hdg V 111,97 5,82 44/47 1)JPM Jap StrVal D-Acc Hdg V 84,54 5,23 47/47
1)JPM Japan Eq DAcc(hgd) V 133,46 16,15 25/47 1)JPM Managed Futures UE I 23,14 7,57 4/15
1)JPM Manag.Reser.A-Acc Hdg D 8.170,31 -0,12 29/29
1)JPM MM Alte.A-Acc EUR Hdg I 91,87 4,13 1/5 1)JPM MM Alternat DAcc(hgd) I 89,91 3,86 27/75
1)JPM Systemat. Alpha A-acc I 10,16 -0,39 11/15 1)JPM Systematic Alpha Dacc X 85,55 -0,96 191/206
1)JPM Total EmMktInc D(div) V 71,90 9,01 65/85 1)JPM US Aggre Bd AAcc(hgd) F 84,32 5,74 25/29
1)JPM US Aggre Bd DAcc(hgd) F 81,89 5,54 27/29 1)JPM US Bond AAcc(hgd) F 104,11 6,50 24/29
1)JPM US Grwt D-Acc (Hdg) V 15,98 23,02 45/141 1)JPM US Grwt Gr A-Acc(Hdg) V 17,55 23,68 38/141
1)JPM US Hdgd Eq. Aacc(Hdg) V 101,80 5,60 132/141
1)JPM US HghYldPlsBdDdiv(h) F 59,38 2,86 99/101 1)JPM US HY Pls Bd Aacc-Hdg F 90,66 8,50 55/101
1)JPM US Op LS Eq A acc(hg) I 90,80 -3,20 12/15 1)JPM US Opp LSEqD(P)Acc(h) V 93,66 -3,78 137/141
1)JPM US Sel Eq AAcc(hgd) V 162,23 16,20 100/141 1)JPM US Sel Eq DAcc(hgd) V 152,13 15,74 105/141
1)JPM US Sel Eq PlsAAcc(hg) V 14,93 15,65 107/141 1)JPM US Sel Eq PlsDAcc(hg) V 13,19 14,90 112/141
1)JPM US ShtDurBd AAcc(hgd) F 71,36 1,12 16/20 1)JPM US ShtDurBd DAcc(hgd) F 69,56 0,90 17/20
1)JPM US Sm Comp AaccEURHdg V 97,47 18,13 15/19
1)JPM US Val D Acc(Hdgd) V 12,11 14,68 114/141 1)JPM US Value AAcc (hgd) V 13,35 15,38 108/141
1)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 97,82 12,70 35/77 2)JPM Afri. Eq D (P) Acc V 8,58 6,56 2/2
2)JPM Africa Equity A(P)Acc V 9,30 7,02 75/85 2)JPM Ame Eq A-Acc USD V 27,89 24,96 26/141
2)JPM Ame Eq D-Acc USD V 24,16 24,25 34/141 2)JPM ASEAN Equity Aacc V 22,70 11,24 11/16
2)JPM ASEAN Equity Dacc V 19,48 10,63 12/16
2)JPM Asia Pacific Eq AAcc V 20,93 14,18 19/44 2)JPM Asia Pacific Eq D-Acc V 132,33 13,49 22/44
2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Acc O 25,81 - 2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Dis O 25,71 -
2)JPM BetaBuiUS TreasBd UE F 106,47 - 2)JPMBeBuUSTrBd0-1y-USD acc F 100,49 -
2)JPM BetaBuiUSTreasBd1-3UE F 103,85 8,38 3/20 2)JPM China A-Acc USD* V 42,01 30,78 3/20
2)JPM China D-Acc USD* V 47,11 29,84 5/20 2)JPM Em MiddleEast Eq AAcc V 20,13 12,38 6/7
2)JPM Em Mkt D-Acc USD V 40,57 22,17 2/85
2)JPM Em Mkt Eq A-Acc USD V 28,12 22,90 1/85 2)JPM Em Mkts LcCurDbt AAcc F 16,67 12,34 36/77
2)JPM Em Mkts LcCurDbt Dacc F 15,60 11,95 39/77 2)JPM Em Mkts Opp AAcc V 287,15 14,63 18/85
2)JPM Em Mkts Opp D-Acc-USD V 126,21 13,93 27/85 2)JPM Em Mkts SmCap A(P)Acc V 15,27 11,96 47/85
2)JPM Em Mkts SmCap D(P)Acc V 13,75 11,21 48/85 2)JPM Em MktsStratBdDPAcc F 107,13 14,56 22/77
2)JPM Em MktStr.AAcc-USD F 110,97 15,17 21/77 2)JPM Equity Long-Short UE I 22,14 2,26 7/15
2)JPM Gb Aggregate Bd Aacc F 13,46 11,70 20/138
2)JPM Gb Aggregate Bd Dacc F 15,97 11,41 21/138 2)JPM Gb Bd Opp Aacc F 130,10 14,92 4/138
2)JPM Gb Bd Opp DAcc F 125,87 14,49 7/138 2)JPM Gb Conv Fd(EUR)AH-Acc F 97,96 12,09 4/34
2)JPM Gb ConvCons(USD)A-Acc F 192,36 11,03 6/34 2)JPM Gb ConvCons(USD)D-Acc F 176,98 10,58 7/34
2)JPM Gb CorpBd DH Aacc F 112,21 11,15 14/98 2)JPM Gb CorpBd DH Dacc F 112,57 10,81 16/98
2)JPM Gb Eq A ACC USD V 19,66 15,98 129/255
2)JPM Gb Eq D ACC USD V 20,23 15,26 142/255 2)JPM GbEmMkResEnhIdxEqESG O 25,57 13,12 2/52
2)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 97,81 18,12 89/255 1)JPM Gb Eq Plus (P) D-Acc V 104,01 17,22 102/255
2)JPM Gb Healthcare Aacc V 326,34 10,92 16/33 2)JPM Gb Healthcare Dacc V 292,08 10,10 17/33
2)JPM Gb Macro A-Acc I 151,02 8,17 2/15 2)JPM Gb Macro D-Acc I 142,02 7,80 3/15
2)JPM Gb Natural Res AAcc V 8,84 11,90 3/9 2)JPM Gb Natural Res DAcc V 5,54 11,08 4/9
2)JPM Gb ResEnhIdxEq(ESG)UE V 25,81 22,64 27/255
2)JPM Gb Select Eq AAcc V 280,79 21,94 31/255 2)JPM Gb Select Eq DAcc V 249,19 21,22 40/255
2)JPM Gb Socially Resp AAcc V 17,61 24,34 16/255 2)JPM Gb Socially Resp DAcc I 10,22 23,28 1/20
2)JPM Gb.C.Bd Fd A Acc F 18,64 17,13 7/98 2)JPM Gb.C.Bd Fd D Acc F 17,91 16,88 9/98
2)JPM GlEqMuFacUE - USD acc V 24,93 - 2)JPM Greater Ch A-Acc USD* V 37,00 30,32 4/20
2)JPM Greater Ch D-Acc USD* V 50,95 29,36 6/20 2)JPM Inc.Opp.A(P)-Acc USD F 196,13 8,53 46/138
2)JPM Inc.Opp.D(P)-Acc USD F 108,03 8,33 49/138
2)JPM India A-Acc USD V 31,30 2,54 4/5 2)JPM India D-Acc USD V 57,03 1,92 5/5
2)JPM Latin America Eq Aacc V 26,70 16,84 2/21 2)JPM Latin America Eq DAcc V 36,89 15,94 3/21
2)JPM Managed Futures UE I 26,58 15,58 1/15 2)JPM Managed Res.A-acc-USD D 10.774,55 7,34 2/29
2)JPM Mid East D-Acc USD V 23,55 11,61 7/7 2)JPM US Ag Bd A-Acc USD F 17,86 13,59 10/29
2)JPM US Ag Bd D-Acc USD F 19,66 13,37 13/29
2)JPM US Bond A (acc) - USD F 245,22 14,37 4/29 2)JPM US Bond D (acc) - USD F 175,04 14,15 7/29
2)JPM US Corp Bd A-Acc USD F 111,98 18,89 1/98 2)JPM US Corporate Bd DAcc F 110,62 18,52 3/98
2)JPM US Dollar Mon.Mk AAcc D 104,56 6,78 12/29 2)JPM US Eq All Cap A-Acc V 158,58 25,34 22/141
2)JPM US EqMuFaUE -USD Acc V 24,86 - 2)JPM US Grwt A-Acc USD V 33,31 32,97 2/141
2)JPM US Grwt D-Acc USD V 15,52 32,14 3/141 2)JPM US HY Pl Bd A-Acc USD F 146,05 16,56 11/101
2)JPM US Opp LSEqA(P)Acc V 108,83 4,00 134/141
2)JPM US Opp LSEqD(P)Acc V 110,92 3,41 135/141 2)JPM US ResEnhIdxEq(ESG)UE V 26,26 24,00 36/141
2)JPM US SC Growth AAcc V 33,84 27,98 2/19 2)JPM US SC Growth DAcc V 21,09 27,27 3/19
2)JPM US Sel Eq AAcc V 383,35 24,80 29/141 2)JPM US Sel Eq Dacc V 260,27 24,31 32/141
2)JPM US Sel Eq PlsAacc V 23,13 24,18 35/141 2)JPM US Sel Eq PlsDAcc V 20,54 23,46 40/141
2)JPM US ShtDurBd AAcc F 109,75 8,66 1/20 2)JPM US ShtDurBd DAcc F 106,89 8,41 2/20
2)JPM US Sm Comp Aacc V 24,37 26,82 4/19
2)JPM US Sm Comp Dacc V 30,65 25,79 6/19 2)JPM US Technology Aacc V 43,24 35,86 1/40
2)JPM US Technology Dacc V 5,30 34,83 3/40 2)JPM US Value A Acc USD V 24,16 23,88 37/141
2)JPM US Value D Acc USD V 26,62 23,15 42/141 2)JPM USD CorpBdResEnhIdxUE O 114,61 19,43 1/52
2)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 104,50 16,69 16/77 2)JPM USD Gov LVNAV A-Acc D 10.347,20 6,51 19/29
2)JPM USD Liq LVNAV A-Acc D 10.170,66 6,69 16/29
2)JPM USD Liq LVNAV W-Acc D 10.203,65 7,00 4/29 2)JPM USD Liq VNAV A-Acc D 13.849,23 6,69 15/29
2)JPM USD Liq VNAV D-Acc D 10.397,54 6,61 17/29 2)JPM USD Treas CNAV A-Acc* D 10.150,29 6,48 20/29
2)JPM USD Treas VNAV A-Acc D 11.804,46 6,52 18/29 2)JPM USD Treas VNAV D-Acc D 10.322,51 6,44 21/29
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 101,68 6,82 8/20 2)JPM USD UltraShort Inc UE F 100,87 5,79 11/20
4)JPM BetaBuilUKGilt1-5yrUE F 101,38 1,52 1/1 4)JPM GBP Liq LVNAV A-Acc D 10.026,35 0,81 4/5
4)JPM GBP Liq VNAV A-Acc D 15.038,34 0,81 3/5
4)JPM GBP Liq VNAV D-Acc D 10.389,29 0,74 5/5 4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,62 1,18 1/2
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,60 1,01 2/2 4)JPMETFICAV-BBuild Tre bd F 81,84 -
6)JPM AUD Liq LVNAV A-Acc D 12.121,38 0,52 3/3
Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C.,S.A.U. Pza. Euskadi 5, Planta 27 48009 Bilbao. Tfno. 943446067. Fecha v.l.: 30/09/19
1)Kutxabank Bolsa V 17,68 4,25 44/107 1)Kutxabank Bolsa EEUU V 9,92 10,97 129/141
1)Kutxabank Bolsa Emergent. V 11,34 10,73 52/85 1)Kutxabank Bolsa Eurozona V 5,94 20,60 8/82
1)Kutxabank Bolsa Intern. V 9,57 16,40 121/255
1)Kutxabank Bolsa Japón V 3,92 8,96 40/47 1)Kutxabank Bolsa N Econ. V 5,32 17,53 26/40
1)Kutxabank Bolsa Sectorial V 6,40 20,09 52/255 1)K. Bolsa S&M Caps Euro V 6,63 16,02 12/43
1)Kutxabank Bono F 10,29 1,09 48/114 1)Kutxabank Dividendo V 10,08 16,14 35/82
1)Kutxabank Fondo Solidario I 7,76 4,43 14/20 1)Kutxabank G. Activa Inv. R 9,83 13,45 27/181
1)Kutxabank G Activa Patri. M 9,75 3,83 91/127
1)Kutxabank G.Activa Rdto. R 21,70 8,67 118/181 1)Kutxabank RF Corto F 9,58 -0,15 96/114
1)Kutxabank RF Empresas D 6,76 -0,08 58/1101)Kutxabank Renta Global M 22,01 8,06 13/127 1)Kutxabank RF Largo Plazo F 990,72 4,54 54/100
1)Kutxab G.Activ Rdmto Plus R 21,85 8,99 102/181 1)Kutxab G.Activa Inv. Extr V 9,86 13,58 172/255
1)Kutxab G.Activa Inv. Plus V 9,91 13,83 168/255 1)Kutxab G.Activa Patr. Ext M 9,77 3,94 88/127
1)Kutxab G.Activa Patr Plus M 9,81 4,10 84/127 1)Kutxab G.Activa Rdmto Ext R 21,78 8,83 112/181
Lazard Frères Gestion 25, rue de Courcelles 75008 Paris-France. Domingo Torres Fernández. Tfno.
+33144130194. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Lazard Conv. Global F 414,46 13,02 3/34 1)Lazard Equity SRI V 1.723,53 15,44 41/82
1)Lazard Obj. Alpha Euro V 403,53 14,23 55/82 1)Norden V 185,36 7,21 3/3
1)Objectif Convert. Eur. A F 163,95 8,17 15/34 1)Objectif Crédit FI F 342,92 8,85 28/98
1)Objectif Small Caps Euro V 1.288,25 6,12 35/43 1)Objetif Recovery Eurozone V 118,89 8,91 74/82Legg Mason Investments Dublin Guillermo Trigueros. Tfno. +34913913695. Fecha v.l.: 01/10/19
1)LM BW Glb Fxd Inc AEUR-IH F 154,31 3,34 110/138
1)LM BW Glb Fxd Inc XEUR-H F 95,65 0,86 126/138 1)LM QS EM Equity Fd V 106,58 5,65 78/85
1)LM QS MV APac ex JEqGIncF V 128,07 5,83 43/44 1)LM QS MV Euro Eq G Inc Fd V 178,66 10,86 137/170
1)LM Royce US Small. Comp. V 122,64 10,74 18/19 1)LM WA Asian Opport. EUR-H F 106,03 5,00 10/13
1)LM WA EM Tot R Bd Fd F 132,42 5,15 71/77
1)LM WA Glb Multi Str EUR-H F 143,68 6,73 68/138 1)LM WA Short Dur HInc BdFd F 134,88 4,57 93/138
2)LM BW Glb FI Abs. Return I 110,80 4,22 23/75 2)LM BW Glb Inc. Optimiser F 130,67 17,08 1/138
2)LM BW Glb Inc. Optimiser F 96,96 14,04 8/138 2)LM BW Global Fixed Income F 147,83 8,17 53/138
2)LM BW Global Opportun. FI F 117,49 9,10 41/138 2)LM CB Global Equity V 96,53 10,36 201/255
2)LM CB Tactical Div. Inc. V 122,09 24,30 33/141 2)LM CB Tactical Div. Inc. V 95,27 20,90 61/141
2)LM CB US Aggr. Growth V 189,65 15,00 110/141 2)LM CB US Appreciation V 223,11 23,49 39/141
2)LM CB US Large Cap Growth V 291,08 25,19 23/141 2)LM CB Value V 111,28 21,71 56/141
2)LM QS MV Gbl Eq G Inc Fd V 176,32 16,51 116/255 2)LM Royce US Small Cap Opp V 171,86 19,25 13/19
2)LM Royce US Small. Comp. V 165,04 18,99 14/19 2)LM WA Glb Credit F 139,02 17,43 5/98
2)LM WA Glb High Yield F 169,95 15,63 16/101 2)LM WA Glb Inf Manag Fd F 141,49 8,78 3/20
2)LM WA Glb Multi Strategy F 161,34 14,77 6/138 2)LM WA US Core Bond F 143,62 15,28 3/29
2)LM WA US Core Plus Bond F 162,30 16,06 1/29
2)LM WA US Govmt Liquidity D 109,10 6,43 22/29 2)LM WA US High Yield F 175,81 17,62 2/101
2)LM WA US Short-Term Govmt F 113,89 6,49 10/20
Liberbank Gestión SGIIC, S.A. Camino de la Fuente de la Mora 5 28050 Madrid. Tfno. 902 102 005. Email.
[email protected]. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Liberbank Ahorro A F 9,68 1,40 38/114 1)Liberbank Ahorro C F 9,76 1,77 26/114
1)Liberbank Ahorro P F 9,80 1,76 27/114 1)Liberbank Bonos Global A M 6,80 -
1)Liberbank Bonos Global B M 6,78 - 1)Liberbank Bonos Global P M 6,84 -
1)Liberbank Bonos Global R M 6,81 - 1)Liberbank Cart.Conserv. A M 7,10 4,62 63/127
1)Liberbank Cart.Conserv. C M 7,25 5,39 43/127 1)Liberbank Cart.Conserv.P M 7,14 5,15 48/127
1)Liberbank Cart. Dinám. A V 7,93 13,41 174/255 1)Liberbank Cart. Dinám. C V 8,07 14,13 164/255
1)Liberbank Cart.Dinám.. P V 8,03 14,75 151/255
1)Liberbank Cart.Mod. A R 7,52 9,92 82/181 1)Liberbank Cart.Mod. C R 7,71 11,07 63/181
1)Liberbank Cart.Moderad. P R 7,56 10,55 69/181 1)Liberbank Global A X 7,62 2,82 166/206
1)Liberbank Global C X 7,77 3,63 156/206 1)Liberbank Global P X 7,90 3,73 152/206
1)Liberbank Global Macro P I 6,00 - 1)Liberbank Mix Rent.Fija A M 8,95 0,84 65/76
1)Liberbank Mix Rent Fija P M 9,08 1,56 58/76 1)Liberbank RF Euro A F 845,95 -
1)Liberbank RF Euro P F 847,16 - 1)Liberbank RF Euro C F 846,65 -
1)Liberbank Rentas A D 9,37 0,58 28/110 1)Liberbank Rentas C D 9,44 0,73 24/110
1)Liberbank Rentas P D 9,42 0,74 23/110 1)Liberbank RV España A V 9,57 2,28 56/107
1)Liberbank RV España C V 9,75 3,09 50/107 1)Liberbank RV España P V 9,71 2,95 52/107
1)Liberbank Megat. A* V 7,09 18,86 76/255 1)Liberbank Megat. C * V 7,29 21,47 36/255
1)Liberbank Megat. P * V 7,24 19,96 53/255
1)Liberbank RV Euro A V 6,11 5,80 164/170 1)Liberbank RV Euro C V 6,22 6,64 160/170
1)Liberbank RV Euro P V 6,26 7,44 153/170 1)Liberbank Multi Manager A* X 5,69 1,49 177/206
1)Liberbank Multi Manager P* X 5,75 1,88 175/206 1)Liberbank RF Flexible A * I 7,51 0,33 18/19
1)Liberbank RF Flexible C* I 7,56 0,62 16/19 1)Liberbank RF Flexible P* I 7,60 -
1)Liberbank Rend Garant G 8,77 2,68 70/96 1)Liberbank Rend.Garant II G 8,58 6,27 36/96
1)Liberbank Rend Garant III G 6,29 9,75 11/96 1)Liberbank Rend Garant IV G 10,68 6,67 28/96
1)Liberbank Rend Garant V G 8,92 6,67 29/96
Loreto Inversiones Castellana 40 5º 28046 Madrid. Francisco mora Trigo. Tfno. 917813149. Fecha v.l.:
01/10/19
1)Loreto Premium Global I X 971,40 3,70 154/206 1)Loreto Premium Global R X 10,08 3,39 159/206
1)Loreto Premium RFM I M 975,95 2,03 51/76
1)Loreto Premium RFM R M 9,94 1,88 55/76 1)Loreto Premium RVM I R 986,48 6,57 32/60
1)Loreto Premium RVM R R 10,15 6,25 33/60
Magallanes Value Investors Lagasca 88 4º planta 28001. Carmen Delgado Notario. Tfno. 914361210. Fecha
v.l.: 01/10/19
1)Magallanes European Eq.M V 127,03 13,04 120/170 1)Magallanes European Eq.P V 130,06 13,47 109/170
1)Magallanes Iberian Eq. M V 135,59 0,56 75/107 1)Magallanes Iberian Eq. P V 138,78 0,94 67/107
1)Magallanes Microcaps EurB V 88,36 0,78 40/43 1)Magallanes Microcaps EurC V 87,81 0,59 41/43
1)MVI UCITS European Eq I* V 123,46 13,86 96/170 1)MVI UCITS European Eq R* V 121,07 13,44 110/170
1)MVI UCITS Iberian Eq I* V 124,16 1,20 65/107 1)MVI UCITS Iberian Eq R* V 121,69 0,82 70/107
Mapfre Asset Management Ctra. de Pozuelo,50 -1 Majadahonda 28222 Madrid. Tfno. 901 100 016. Fecha v.l.:
30/09/19
1)Fondmapfre Bolsa América V 14,00 19,54 74/141 1)Fondmapfre Bolsa Europa V 66,66 19,89 24/170
1)Fondmapfre Bolsa Iberia V 19,82 6,01 34/107 1)Fondmapfre Bolsa Mixto R 29,65 11,95 48/181
1)FondMapfre Elecc Decidida R 6,93 12,27 41/181 1)FondMapfre Elecc Moderada R 6,51 9,10 99/181
1)FondMapfre Elecc Prudente M 6,15 5,48 41/127 1)Fondmapfre Global X 10,29 18,46 8/206
1)Fondmapfre Renta Corto F 12,91 0,33 82/114 1)Fondmapfre Renta Medio F 19,24 1,78 89/100
1)Fondmapfre Renta Largo F 12,87 3,50 73/100 1)Fondmapfre Renta Mixto M 9,81 4,64 21/76
1)Fondmapfre Rentadólar F 7,94 5,63 26/29 1)Mapfre FT Plus M 15,78 0,74 66/76
March Asset Management Castelló 74 28006 Madrid. Lorenzo Parages. Tfno. 914263711. Email. marchges-
[email protected]. Fecha v.l.: 01/10/19
1)Fonmarch F 30,29 2,35 19/114 1)March Cartera Conserv.* M 5,61 4,42 69/127
1)March Cartera Decidida* R 980,30 8,99 103/181 1)March Cartera Moderada* R 5,23 6,77 141/181
1)March Europa Bolsa V 9,37 -3,04 168/170 1)March Global V 884,95 16,30 126/255
1)March I.Family Busin-A-e* V 15,95 16,12 127/255Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año
Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año