SEITE 28·FREITAG, 30. AUGUST 2019·NR. 201 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
ANZEIGE Tä g l i c h e Ve r ö f f e n t l i c h u n g d e r A n t e i l s p r e i s e v o n Q u a l i t ä t s f o n d s - m i t g e t e i l t v o n v w d
Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 29.08.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar
PB Triselect € 47,16 / 44,91 –3,52C&P Funds (Creutz & Partners)
C&P Funds ClassiX €* 58,79 / 56,53 –4,56
C&P Funds QuantiX €*120,74 / 116,10 –2,69Cat Dutch Resid II €* 10,10 / 10,10 0,20
Cat.Scandia Chance €* 13,28 / 13,28 0,08
Catella Bavaria € 10,89 / 10,37 0,10
Catella European R € 14,32 / 14,32 0,49
Catella MAX € 19,50 / 18,57 0,99
Catella Mod Wohnen € 10,12 / 10,12 0,40
Catella Nachh Immo € 10,98 / 10,66 0,00
Catella Parken Eur €* 10,97 / 10,45 0,87
Catella Wohnen Eur € 10,43 / 10,43 0,19
Focus HealthCare €* 8,69 / 8,69 –0,69
FocusNordicCities € 2,14 / 2,14 –0,93
Immo-Spez-Süddeut. €* 12,76 / 12,76 1,92
Multiten. Stiftung €* 12,99 / 12,37 0,24
PaRhei Dutch Resid €* 11,16 / 11,16 0,00
Sar Sust Prop-EuCi €* 1224 / 1224 0,67
Wirtsch.-reg SüdDE €* 12,02 / 11,45 0,88Commerz Real
hausInvest € 44,13 / 42,03 0,33Precious Metal $*119,19 / 119,19 16,03DAVIS FUNDS SICAV
Global A $* 37,84 / 35,66 –3,53
Value Fund A $* 54,63 / 51,49 –2,74http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652
Aktfds RheinEdit I €*104,96 / 102,40 –7,44
Aktfds RheinEdit oA €* 41,85 / 41,85 –7,51
Aktfds RheinEdit P €* 52,35 / 49,73 –7,45
AriDeka AV €*110,11 / 110,11 –5,35
AriDeka CF €* 69,18 / 65,72 –5,34
ARIDEKA TF €*173,60 / 173,60 –5,40
BasisStrat Aktien €*123,69 / 119,22 –5,47
BasisStrat Flex CF €*113,72 / 109,61 –0,33
BasisStrat Re.TF A € 97,48 / 97,48 0,27
BerolinaRent Deka €* 41,51 / 40,06 –0,03
BR Aktien 100 €* 80,46 / 77,74 –4,59
BR Aktien 20 €* 66,69 / 64,43 0,31
BR Aktien 35 €* 70,44 / 68,06 –0,32
BR Aktien 55 €* 76,06 / 73,49 –1,54
BR Aktien 75 €* 82,29 / 79,51 –2,90
BR Aktien 85 €* 79,32 / 76,64 –3,55
BW Zielfonds 2020 €* 39,69 / 38,91 0,75
BW Zielfonds 2025 €* 44,52 / 43,65 –0,30
BW Zielfonds 2030 €* 47,58 / 46,65 –2,44
CorpBnd GlobHdgEUR €*108,94 / 105,77 2,28
DeepDiscount 2y €*133,81 / 132,49 –1,16
Deka-Co.Bd.NFin. CF €*134,40 / 130,49 1,62
Deka-Co.Bd.NFin. S €*135,38 / 131,44 1,65
Deka-DDiscount2y III €*139,33 / 137,95 –1,18
Deka-Deut.Bal. CF €*112,91 / 109,62 –0,09
Deka-Deut.Bal. TF €*108,64 / 108,64 –0,12
Deka-Dividen.Rh.Ed €* 100,03 / 96,41 –4,21
Deka-Dtschl Akt Str €* 100,19 / 95,42 –7,68
Deka-Eurol.Bal. CF €* 59,12 / 57,40 –0,42
Deka-Eurol.Bal. TF €*114,45 / 114,45 –0,45
Deka-Europa Akt Str €* 66,22 / 63,07 –5,32
DekaFonds AV €*108,67 / 108,67 –7,03
DekaFonds CF €*106,79 / 101,45 –7,03
DekaFonds TF €*250,68 / 250,68 –7,09
Deka-Glob Akt Str €* 37,72 / 35,92 –4,73
Deka-Global Bal CF €*103,61 / 100,59 0,17
Deka-Global Bal TF €* 99,66 / 99,66 0,13
Deka-Inst.Ren.Eu. €* 75,40 / 73,92 3,02
Deka-Inst.Ren.Euld. €* 64,03 / 62,77 2,93
Deka-KomEuBal.I(A) €* 65,44 / 63,84 –0,28
DekaKomEuBalCF(T €*114,05 / 111,27 –0,31
Deka-MegaTrends AV €* 1196 / 1196 –4,68
Deka-MegaTrends CF €* 84,44 / 81,39 –4,68
Deka-Multi St G PB €*104,56 / 102,01 1,08
Deka-PB Defensiv €*115,27 / 113,01 –0,35
Deka-PB Man.Mandat €*117,29 / 113,87 –2,31
Deka-PB Multimana. €*117,38 / 113,96 –1,11
Deka-RentenReal €* 37,49 / 36,40 0,95
DekaRent-Intern. CF €* 21,27 / 20,65 2,62
DekaRent-intern.TF €*130,09 / 130,09 2,57
Deka-Sachwer. CF €*103,91 / 100,88 0,92
Deka-Sachwer. TF €* 98,81 / 98,81 0,89
Deka-Schweiz €*429,50 / 415,98 –0,80
DekaSe:Konservativ €* 94,03 / 93,10 0,05
DekaSel:Nachhaltig €*106,50 / 102,65 –1,34
DekaSpezial AV €*116,13 / 116,13 –4,85
DekaSpezial CF €*377,70 / 364,05 –4,85
DekaSpezial TF €*271,28 / 271,28 –4,91
Deka-Stift. Bal. €* 57,29 / 56,17 –0,57
Deka-Strat.Inv. CF €*126,08 / 121,52 –3,67
Deka-Strat.Inv. TF €*119,12 / 119,12 –3,74
DekaTresor €* 90,28 / 88,08 0,23
Digit Kommunik TF €* 78,34 / 78,34 –4,54
Div.Strateg.CF A €*163,90 / 157,98 –3,51
DividendenDiscount €*114,60 / 110,46 –2,31
DivStrategieEur CF €* 91,58 / 88,27 –4,78
DivStrategieEur S €* 91,94 / 89,70 –4,72
Euro Potential CF €*137,74 / 132,76 –5,93
Euro Potential TF €*121,40 / 121,40 –5,96
EuropaBond AV €*105,81 / 105,81 2,94
EuropaBond CF €*123,10 / 119,51 2,94
EuropaBond TF €* 43,63 / 43,63 2,90
EuropaSelect AV €*121,36 / 121,36 –3,03
EuropaSelect CF €* 68,12 / 65,66 –3,02
EuroRent-EM-Invest €* 49,08 / 47,31 –1,05
Frankf.Sparinrent €* 53,46 / 52,67 1,08
Frankf.Sparinvest €*138,79 / 132,18 –7,02
Gl Rent HInc CF €* 101,16 / 98,21 –1,71
Gl Rent HInc TF €* 97,21 / 97,21 –1,74
GlobalChampions AV €*123,92 / 123,92 –4,75
GlobalChampions CF €*196,28 / 189,19 –4,75
GlobalChampions TF €*173,79 / 173,79 –4,81
Mainfr. Strategiekonz. €*164,29 / 164,29 –3,80
Mainfr. Wertkonz. ausg€*102,93 / 102,93 –0,09
Multi Asset In I A €* 99,24 / 96,35 –0,14
Multi Asset In S A €* 99,02 / 96,14 –0,10
Multi Asset In.CFA €* 99,03 / 96,15 –0,16
Multirent-Invest €* 35,28 / 34,25 –1,47
Multizins-INVEST €* 32,03 / 31,10 0,61
Naspa-Akt Glob CF €* 73,73 / 71,41 –3,30
Naspa-Akt Glob TF €*105,68 / 105,68 –3,35
Naspa-Fonds €* 43,97 / 42,90 –0,09
RenditDeka €* 25,95 / 25,19 2,25
RenditDeka TF €* 32,58 / 32,58 2,25
RentenStratGl TF €* 96,29 / 96,29 –0,26
RentenStratGlob CF €* 99,65 / 96,75 –0,22
RentenStratGlob PB €* 98,66 / 96,73 –0,22
RentSpezHInc9/20CF €*103,55 / 102,02 0,01
RentSpHI 6/2020 CF €* 100,98 / 99,49 –0,26
RentSpHI 6/2020 SA €* 100,67 / 99,18 –0,24
RheinEdition Glob. €* 33,00 / 33,00 –7,24
Rntfds RheinEdit €* 30,74 / 29,66 0,72
Rntfds RheinEdit oA €* 30,45 / 30,45 0,66
S-BayRent-Deka €* 57,44 / 55,43 2,80
Sigma + Konservativ €* 42,92 / 41,87 –0,41
Sigma Plus Balanced €* 44,39 / 43,31 –1,69
Technologie CF €* 41,00 / 39,52 –4,82
Technologie TF €* 32,32 / 32,32 –4,93
UmweltInvest CF €*131,87 / 127,10 –5,12
UmweltInvest TF €*116,23 / 116,23 –5,19
VAG-Weltzins-INV €* 86,62 / 86,62 –1,73
Weltzins-Invest I €* 26,00 / 26,00 –1,55
Weltzins-Invest P €* 25,11 / 24,38 –1,57
Weltzins-Invest T €* 32,28 / 32,28 –1,53
Zielfds 2020-2024 €* 46,42 / 46,42 0,32
Zielfds 2025-2029 €* 61,57 / 59,49 –0,60
Zielfds 2030-2034 €* 78,12 / 75,48 –2,55
Zielfds 2035-2039 €* 59,05 / 57,05 –3,90
Zielfds 2040-2044 €* 58,26 / 56,29 –3,90
Zielfds 2045-2049 €* 58,00 / 56,04 –3,88
Zielfds 2050-2054 €* 57,10 / 55,17 –3,89
Zukunftsplan I €*275,81 / 267,78 –2,86
Zukunftsplan II €*222,96 / 216,47 –1,32
Zukunftsplan IV €*132,84 / 128,97 0,50
ZukunftsplanIII €*222,28 / 215,81 0,53Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)
1822 Str.Cha.Pl. € 115,71 / 111,26 –3,44
1822 Str.Chance € 78,26 / 75,61 –3,10
1822 Str.Ert.Pl. € 49,38 / 48,18 –0,42
1822 Str.Wachstum € 55,47 / 53,85 –1,44
1822-Struk. Ertrag € 44,75 / 43,87 –0,14
BasisStr.Renten CF € 105,34 / 104,30 0,28
BasisStr.Renten TF € 1342 / 1342 0,27
BasisStrat Re.TF A € 97,48 / 97,48 0,27
Berol.Ca.Chance € 55,33 / 53,72 –2,06
Berol.Ca.Premium € 66,02 / 63,79 –3,26
Berol.Ca.Sicherh. € 44,69 / 43,60 –0,23
Berol.Ca.Wachst. € 42,20 / 41,07 –1,21
Commodities I (A) € 54,77 / 52,79 –3,06
Commodities I (T) € 58,82 / 56,69 –3,03
Commodities TF (A) € 46,24 / 46,24 –3,13
Corp.Bd. Euro CF € 60,37 / 58,61 1,58
Corp.Bd. Euro TF € 57,65 / 57,65 1,52
Corp.Bd.HY Euro CF € 41,98 / 40,76 –0,86
Deka-Commod CF(A) € 51,81 / 49,94 –3,09
Deka-Conv.Akt CF € 177,70 / 171,28 –3,92
Deka-Conv.Akt. TF € 158,72 / 158,72 –3,91
Deka-Conv.Rent CF € 47,01 / 45,31 2,53
Deka-Conv.Rent. TF € 44,71 / 44,71 2,45
DekaDeNebenwerte AV € 123,89 / 123,89 –2,82
DekaDeNebenwerte CF € 196,70 / 189,59 –2,93
DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 123,42 / 118,96 –3,35
Deka-EM Bond AV € 101,65 / 101,65 0,09
Deka-EM Bond CF € 97,69 / 94,16 0,09
Deka-EM Bond TF € 93,40 / 93,40 0,03
Deka-Eu.Stocks CF € 40,91 / 39,43 –5,99
Deka-Eu.Stocks TF € 36,09 / 36,09 –6,04
DekaEuAktSpezAV € 121,00 / 121,00 –3,35
DekaEuAktSpezCF(A) € 175,78 / 169,43 –3,49
Deka-Europa Neb AV € 119,20 / 119,20 –3,35
Deka-Europa Neb CF € 123,69 / 119,22 –3,35
Deka-Europa Neb TF € 75,81 / 75,81 –3,41
Deka-EuropaVal.CF € 50,39 / 48,57 –4,67
Deka-EuropaVal.TF € 47,39 / 47,39 –4,72
Deka-FlexZins CF € 975,59 / 970,74 0,19
Deka-FlexZins TF € 972,52 / 972,52 0,19
Deka-Gl.Conv.Re.TF € 37,64 / 37,64 –0,52
Deka-GlbConRent CF € 39,55 / 38,12 –0,49
Deka-GlbSel CF € 199,85 / 192,63 –2,12
Deka-GlbSel TF € 185,01 / 185,01 –2,18
DekaGlobAktLRCF(A) € 193,85 / 186,84 –1,72
Deka-Indust 4.0 CF € 137,18 / 132,22 –2,67
Deka-Indust 4.0 TF € 129,81 / 129,81 –2,73
Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00
Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00
Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00
Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00
Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00
Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00
Deka-Inst Zielk CF € 993,89 / 991,41 –0,04
Deka-Inst Zielk TF € 991,32 / 991,32 –0,04
DekaLux-BioTech CF € 418,78 / 403,64 –0,77
DekaLux-BioTech TF € 374,04 / 374,04 –0,83
DekaLux-Bond EUR € 75,87 / 73,66 2,97
DekaLux-Deut.TF € 118,11 / 118,11 –5,22
DekaLux-Europa TF € 58,58 / 58,58 –4,55
DekaLux-Geldm:USD $ 96,54 / 96,54 0,20
DekaLux-Japan CF € 713,96 / 678,28 –1,89
DekaLuxT-Akt Asien € 721,61 / 685,55 –7,21
DekaLuxT-EmMkts € 135,83 / 129,04 –6,22
DekaLux-USA AV € 126,97 / 126,97 –2,00
DekaLux-USA TF € 125,63 / 125,63 –2,04
Deka-MF EM Corp I € 101,44 / 99,94 1,05
Deka-MF Gl Crp HY I € 101,30 / 99,80 0,16
Deka-MF Gl Crp I € 104,56 / 103,01 2,30
Deka-MF Gl Gov Bd I € 103,64 / 102,11 1,92
Deka-Mul Asset Ert € 99,54 / 98,55 –0,06
Deka-Mult. St. PB € 98,37 / 95,50 0,03
Deka-NachhAkt CF € 179,79 / 173,29 –2,68
Deka-NachhBal CF € 116,79 / 113,39 –0,55
Deka-NachhRent CF € 139,03 / 135,64 1,10
Deka-PB Werterh.2y € 115,78 / 112,96 –0,04
Deka-Rent 3-7 CF A € 1607 / 1560 0,55
Deka-Rent 3-7 CF B € 64,67 / 62,79 0,56
Deka-RentEu1-3CF A € 1118 / 1091 0,11
Deka-UnterStrat Eu € 108,35 / 104,43 –2,57
Deka-USA Akti. S I € 184,40 / 179,90 –0,82
Deka-USA Akti.S AV € 133,38 / 133,38 –0,60
Deka-USA Akti.S CF € 185,85 / 179,13 –0,81
Disc.Strategie 5y € 114,14 / 110,01 –2,38
GlbOpportPlus CF A € 58,15 / 56,05 –1,29
GlConvAktien CF € 110,69 / 106,69 –6,53
GlConvAktien TF € 104,38 / 104,38 –6,58
GlobalOpp Pl PB(A) € 58,49 / 57,06 –1,23
GlobalResources CF € 70,23 / 67,69 –9,39
GlobalResources TF € 66,51 / 66,51 –9,44
HMI Chance € 60,39 / 58,63 –3,54
HMI Chance+ € 58,05 / 56,09 –4,50
HMI Ertrag+ € 40,48 / 39,69 0,00
HMI Wachstum € 46,28 / 45,15 –1,21
Köln Str.Chance € 58,27 / 57,13 –2,35
Köln Str.Ertrag € 46,49 / 45,58 –0,57
Köln Str.Wachstum € 45,04 / 44,16 –1,57
KölnStr.Chance+ € 48,43 / 47,48 –3,77
Naspa Str.Chan.Pl. € 100,51 / 98,54 –4,15
Naspa Str.Chance € 51,09 / 50,09 –3,02
Naspa Str.Ertrag € 49,35 / 48,38 –0,56
Naspa Str.Wachstum € 48,12 / 47,18 –1,63
Wandelanleihen CF € 77,92 / 75,65 –1,31
Wandelanleihen TF € 71,81 / 71,81 –1,35Deka Immobilien Investment
Deka Immob Europa €* 49,57 / 47,09 0,32
Deka Immob Global €* 57,84 / 54,95 0,16
Deka-Immob Nordam. $* 55,51 / 53,50 0,28
WestInv. InterSel. €* 49,26 / 46,80 0,13Deka-Vermögensmanagement GmbH
Deka-BasAnl Def €* 97,69 / 97,69 0,12
Deka-BasAnl Z A100 €* 101,36 / 99,37 –1,01
Deka-BasisAn D A30 €*103,54 / 101,51 –0,44
Deka-BasisAn D A50 €*104,57 / 101,52 –1,10
Deka-BasisAn D A70 €*105,57 / 101,51 –1,75
Deka-BasisAnl A100 €*174,67 / 166,35 –3,85
Deka-BasisAnl A20 €*106,90 / 104,80 –0,20
Deka-BasisAnl A40 €*112,55 / 109,27 –0,18
Deka-BasisAnl A60 €*120,65 / 116,01 –0,69
Deka-MM ausgew CF €*107,04 / 103,67 –0,99
Deka-MM defensiv CF €*106,51 / 103,41 –0,66
Deka-PB Wert 4y €*109,71 / 107,03 0,12
DekaStruk.5Chance €*155,61 / 152,56 –2,77
DekaStruk.5Chance+ €*238,71 / 234,03 –3,92
DekaStruk.5Ertrag €* 101,83 / 99,83 –0,06
DekaStruk.5Ertrag+ €*104,90 / 102,84 –0,22
DekaStruk.5Wachst. €*110,52 / 108,35 –1,26
Hamb Stiftung D € 987,51 / 968,15 –2,02
Hamb Stiftung I € 922,28 / 904,20 –2,03
Hamb Stiftung P € 93,08 / 89,50 –2,05
Hamb Stiftung T € 112,20 / 107,88 –2,05
Hamb Stiftung V € 99,22 / 97,27 –2,02
Haspa TrendKonz P € 98,48 / 94,69 –0,06
Haspa TrendKonz V € 103,66 / 99,67 –0,04
Keppler Gl Val-Inv €* 33,69 / 32,09 –6,91
Keppler-EmMkts-Inv €* 36,18 / 34,46 –7,35
LBBW Bal. CR 20 € 44,60 / 43,73 –0,48
LBBW Bal. CR 40 € 48,76 / 47,80 –1,33
LBBW Bal. CR 75 € 55,97 / 54,87 –2,90
LING-ASIEN-SYS-INV €* 95,50 / 90,95 –10,31
Lingohr-Systemat €*107,80 / 102,67 –10,48
Priv BaPrem Chance €*131,61 / 124,16 –1,97
Priv BaPrem Ertrag €* 53,49 / 51,43 0,06http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71
[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90
Deut.Inv.China Bds €*115,66 / 112,19 –0,22
Deut.Inv.EMC LC $*162,56 / 157,69 –0,41
Deut.Inv.Gl.B.LDHP €* 95,36 / 92,50 0,57
Deut.Inv.I Conver. €*173,52 / 168,32 –1,72
Deut.Inv.I EU B Sh €*151,10 / 146,57 0,09
Deut.Inv.I EU CO B €*174,70 / 169,46 1,54
Deut.Inv.I Top Div €*221,35 / 210,28 –2,91
Deut.Inv.I Top Eu. €*207,03 / 196,68 –5,39
Deut.Inv.IGlblEqLC €*240,61 / 228,58 –7,89
Deut.Inv.IH.YLD C. €*161,46 / 156,62 –0,42
Deut.Inv.II EuT.Di €*168,88 / 160,44 –4,40
Deut.Inv.II UST.Di €*216,16 / 205,35 –2,19
DI LowVol Wld LC €*133,94 / 127,24 –0,75
Dt Float R.Nts LC €* 84,88 / 84,04 0,04
DWS Akkumula €* 1211 / 1154 –3,26
DWS Akt.Strat.D €*398,21 / 379,24 –8,24
DWS ALPHA Rent.Gl. €*129,22 / 126,69 0,60
DWS Co.Kaldemorgen €*154,37 / 146,65 0,21
DWS Cpt DJE Gl Akt €*297,88 / 283,69 –6,06
DWS Deutschland €*213,99 / 203,80 –9,30
DWS Europ. Opp LD €*329,58 / 313,88 –5,59
DWS Glbl Value LD €*255,62 / 243,44 –5,33
DWS Inv.EURSMC LC €*236,25 / 224,43 –4,89
DWS Inv.Gl Grow LC €*105,28 / 105,28 1,25DWS Investa €*160,41 / 152,77 –8,71
DWS Mlt Asst Inc Kont€*105,25 / 101,19 –1,43
DWS Multi Oppor FC €*257,39 / 257,39 –0,86
DWS Stiftungsf. €* 49,66 / 48,21 –0,83
DWS Top Asien €*168,18 / 161,71 –5,99
DWS Top Dividen LD €*130,95 / 124,71 –3,50
DWS Top Europe €*147,33 / 141,66 –5,83
DWS Vermbf.I LD €*175,89 / 167,51 –3,40
DWS VermMan-Bal €*122,90 / 118,17 –2,20
DWS VermMan-Def €*106,00 / 102,91 –1,09
DWS VermMan-Dyn €*130,82 / 124,59 –3,09
DWS Zinseinkommen €*107,28 / 104,15 0,89
FOS Rend.u.Nachh. €*115,30 / 111,94 –0,66
Global Hyb Bd LD €* 42,35 / 41,11 –0,10
Multi Cred USD LD $*113,22 / 109,82 1,40
Qi LowVol Europe LC €*134,83 / 128,40 –3,24
Offene Immobilienfonds
grundb. europa IC: € 42,62 / 40,59 0,30
grundb. europa RC € 42,40 / 40,38 0,22
grundb. Fok Deu RC € 54,92 / 52,30 0,19
grundb. Fokus D IC: € 55,04 / 52,42 0,31
grundb. global IC: € 55,04 / 52,42 0,68
grundb. global RC € 54,81 / 52,20 0,65http://www.dje.lu I [email protected]
Tel. 00352 26925220
DJE Concept PA € 124,69 / 118,75 –2,68
DJE Gold&Stabfd PA F 127,86 / 121,77 –1,85
DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 –1,02
DJE-Ag&Ernährung PA € 162,77 / 155,02 –4,87
DJE-Alpha Glob PA € 237,48 / 228,35 –3,00
DJE-Asia Hi Div PA € 200,83 / 191,27 –7,37
DJE-Div&Sub P € 422,90 / 402,76 –3,49
DJE-Europa PA € 347,03 / 330,50 –5,10
DJE-Gold&Ressou PA € 154,18 / 146,84 1,46
DJE-Mittel&Innov PA € 143,65 / 136,81 –3,60
DJE-Renten Glob PA € 147,11 / 144,23 0,71
DJE-Sht Term Bd PA € 118,99 / 117,81 0,35
DJE-Zins&Divid PA € 151,39 / 145,57 –1,71
D-RentSp EM 3/2021 €*102,92 / 101,40 –1,65
LuxTopic-Akt Eu A € 22,07 / 21,02 –2,52
LuxTopic-Akt Eu B € 1045 / 1045 –2,46
LuxTopic-Bk Sch PA € 19,04 / 18,13 –0,83
LuxTopic-Flex € 195,44 / 186,13 –3,28http://www.ethenea.com
Telefon 00352-276921-10
Ethna-AKTIV A € 136,21 / 132,24 2,51
Ethna-AKTIV T € 142,96 / 138,80 2,51
Ethna-DEFENSIV A € 140,74 / 137,31 2,93
Ethna-DEFENSIV T € 173,40 / 169,17 2,93
Ethna-DYNAMISCH A € 79,45 / 75,67 –2,48
Ethna-DYNAMISCH T € 82,57 / 78,64 –2,47First Private Invest. Manag. KAG MBH
FP Aktien Global A €*105,06 / 100,06 –7,70
FP EuroAkt.Staufer €* 92,95 / 88,52 –5,18
FP Europa Akt.ULM €* 82,22 / 78,30 –7,12
FP Wealth B €* 72,29 / 70,18 –0,66http://www.flossbachvonstorch.de
Tel. +49 221 33 88 290
Bond Opport R € 140,21 / 136,13 1,53
Curr Diversif Bd R € 102,24 / 99,26 –0,41
Der erste Schritt R € 112,08 / 110,97 0,14
Dividend R EUR € 158,04 / 150,51 –1,92
Fundament RT € / 178,41 –2,62
Global Conv Bond R € 150,66 / 143,49 0,09
Global Quality R € 218,28 / 207,89 –2,68
MuAsset-Balanced R € 168,98 / 160,93 1,22
MuAsset-DefensiveR € 141,90 / 137,77 1,17
MuAsset-Growth R € 184,97 / 176,16 0,25
Multiple Opp II R € 149,94 / 142,80 –0,13
Multiple Opp R € 271,75 / 258,81 –0,21Fonds Direkt Sicav
Skyline Dynamik € 169,78 / 169,78 –3,51http://www.franklintempleton.de I info@franklin-
templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02
FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 10,89 / 10,32 –5,64
FRK India Fd. A d €* 58,16 / 55,11 –8,89
FRK Mut.Europ. A a €* 19,83 / 18,79 –7,95
TEM East.EuropeA a €* 24,63 / 23,34 –5,58
TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,54 / 5,37 –7,81
TEM Front.Mkts.A a $* 18,64 / 17,66 –4,88
TEM Gl.Bd. A d €* 15,21 / 14,75 –3,52
TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,42 / 7,20 –6,31
TEM Gr.(Eur) Aa €* 16,79 / 15,91 –7,14
TEM Gr.(Eur) Ad €* 16,73 / 15,85 –7,16[email protected]
Gothaer Comf.Bal. €*145,58 / 139,98 –0,64
Gothaer Comf.Dyn. €*147,34 / 140,32 –2,21
Gothaer Comf.Ert A €*109,66 / 106,47 1,58
Gothaer Comf.ErtT €*132,32 / 128,47 1,58
Gothaer Euro-Rent €* 66,91 / 64,34 3,12
Gothaer Global €* 87,44 / 84,08 –3,69
Gothaer Mlt Sel A €*134,40 / 129,23 –0,26
Gothaer Rent-K A €*101,98 / 101,98 –0,02Gutmann Kapitalgesellschaft
PRIME Val Growth T € 145,04 / 138,13 –1,31
Prime Values Inc T € 141,16 / 137,04 –0,37HANSAINVEST
antea - R € 96,43 / 91,84 –1,96
C-Quad.ARTS TR Fl.T € 115,41 / 109,91 –1,61
C-Quad.ARTS TRFl A € 118,09 / 112,46 –1,60
D&R BoT Classic I € 135,23 / 131,29 –4,75
D&R SpL eQuaEq I € 96,47 / 91,88 –5,58
D&R SpL eQuaEq P € 95,06 / 90,53 –5,65
D&R SpL eQuaInc I € 96,53 / 93,72 –0,28
D&R SpL eQuaInc P € 95,58 / 92,80 –0,33
D&R WachsGlb TAA I€ 123,15 / 117,29 –1,47
D&R WachsGlb TAA P € 119,93 / 114,22 –1,51
D&R WachsGlb TAA S € 108,15 / 103,00 –1,54
Eff-Spiegel Aktien € 103,53 / 98,60 –4,25
Eff-Spiegel AnlMix € 104,94 / 99,94 –1,26
HANSAaccura € 63,89 / 62,33 0,76
HANSAdefensive € 49,92 / 49,67 0,10
HANSAdividende € 117,76 / 112,15 –4,74
HANSAertrag € 31,23 / 30,17 –0,30
HANSAeuropa A € 47,23 / 44,98 –4,93
HANSAgold USD-Kl A $ 72,72 / 69,93 7,19
HANSAinter. A € 20,81 / 20,10 3,18
HANSArenta € 25,40 / 24,54 1,51
HANSAsecur € 38,72 / 36,88 –7,46
HANSAsmart Sel G € 52,12 / 49,64 –4,43Sachwertaktien A € 204,87 / 195,11 –1,28http://www.hwb-fonds.com | [email protected]
Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30
HWB Alex.Str.Ptf R €* 72,77 / 69,30 0,44
HWB Alex.Str.Ptf V €* 72,80 / 69,33 0,45
HWB DfdsV.V.Vici R €* 53,12 / 51,57 –0,40
HWB DfdsV.V.Vici V €* 53,12 / 51,57 –0,41
HWB Europe Pf. €* 4,27 / 4,07 0,24
HWB Glb.Conv.Plus €* 87,44 / 84,89 –0,30
HWB Inter.Pf. €* 4,19 / 3,99 0,00
HWB Pf. Plus CHF F* 60,81 / 57,91 –0,22
HWB Pf. Plus R €* 86,86 / 82,72 1,51
HWB Pf. Plus V €* 86,84 / 82,70 1,51
HWB RentenPf.+ R €* 48,36 / 46,95 0,29
HWB RentenPf.+ V €* 48,37 / 46,96 0,31
HWB Vict.Str.Pf. R €* 1170 / 1114 0,62
HWB Vict.Str.Pf. V €* 1170 / 1115 0,62IFM Independent Fund Management AG
ACATIS FV Akt.Gl. €*224,89 / 214,19 –4,69INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft
Aktien Welt €* 45,62 / 43,45 –5,99
Antecedo Ind.Inv.A €* 58,81 / 58,81 0,80
DuoPlus V €* 91,23 / 91,23 –4,18
HiYld Spez INKA €* 10824 / 10309 –0,58
INKA Tertius €* 1474 / 1377 –9,70
StSk. Dü. Abs. Ret. €*122,54 / 116,70 –0,39http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer
ME Fonds PERGAMONF€ 698,65 / 665,38 –0,74
ME Fonds Special V € 2781 / 2648 –1,91
Multiadv-Esprit € 142,85 / 135,71 –2,78
Multiadv-Priv. Inv € 335,41 / 319,44 –2,08
PVV CLASSIC € 47,22 / 44,97 –0,62
PVV Effizienz Inv € 48,45 / 46,14 0,73
PVV Untern. Plus € 50,56 / 49,09 0,18http://www.kanam-grund.de
[email protected] I Tel. 069-7104110
Leading Cities Inv € 111,17 / 105,37 0,19http://www.LBBW-AM.de I [email protected]
Div. Str. Eurol. R €* 43,90 / 41,81 –6,30
Multi Global R €*104,32 / 101,28 –0,48
RentaMax R €* 73,95 / 71,45 1,22
Rohstoffe 1 R €* 30,24 / 28,80 –6,64
RS Flex R €* 46,17 / 44,61 –4,27
RW Rentenstrategie €*123,04 / 121,82 0,21
W&W Int Rentenfds €* 53,77 / 51,90 4,32Legg Mason Dublin Funds
Legg Mason Global Funds Plc
BW Gl Def. HY S(IH) €* / 94,49 0,47
BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 126,66 –6,82http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249
Euro-Kurzläufer €* 28,82 / 28,73 –0,10
Europa-Aktien €* 24,20 / 22,99 –4,63
Euro-Renten €* 38,56 / 37,40 1,17
Inter-Aktien €* 28,40 / 26,98 –3,13
Inter-Renten €* 36,70 / 35,60 2,15
ProBasis €* 30,69 / 29,62 –0,58
ProFutur €* 30,72 / 29,64 –2,79Telefon 089/2489-2489
Dividende A € 51,99 / 49,51 –3,07
EM Rent Nachh. € 53,18 / 51,13 0,10
ERGO Vermög Ausgew € 54,62 / 52,27 –0,15
ERGO Vermög Flexi € 53,38 / 50,84 –0,74
ERGO Vermög Robust € 54,88 / 52,77 0,56
EuroBalance € 53,85 / 51,78 –3,28
EuroCorpRent A € 59,45 / 57,44 1,67
EuroErtrag € 71,44 / 69,02 –0,30
EuroFlex € 44,78 / 44,34 0,14
EuroInvest A € 85,67 / 81,59 –3,80
EuroKapital € 43,45 / 41,38 –4,23
EuroRent A € 32,82 / 31,71 1,58
FairReturn A € 59,38 / 57,65 –0,05
GlobalBalance DF € 64,80 / 62,31 –0,29
GlobalChance DF € 59,73 / 56,89 –3,67
Nachhaltigkeit A € 105,85 / 100,81 –2,07
ProInvest € 173,38 / 165,12 –3,33
RealReturn A € 54,02 / 52,19 1,39
VermAnlage Komfort € 60,99 / 58,93 –2,76
VermAnlage Ret A € 65,95 / 63,41 –4,08Meridio Funds
Green Balance P € 117,45 / 111,86 –2,17Metzler Asset Management GmbH
RWS-Aktienfonds €* 74,38 / 70,84 –8,73
RWS-DYNAMIK A €* 31,01 / 29,53 –4,66
RWS-ERTRAG A €* 15,81 / 15,35 –0,07MK Lux S.A.
Plutos Edelm&Rohst €* 45,47 / 45,47 12,63
Plutos MultiChan €* 75,71 / 75,71 2,31
Plutos MultiChan I €*118,29 / 118,29 2,04
Plutos T-VEST Fund €* 56,19 / 56,19 –1,21Monega Kapitalanlageges.mbH
alpha be.Ak.Gb.P.I €* 92,02 / 92,02 –4,75
alpha be.Ak.Gb.P.R €* 46,59 / 45,90 –4,75
ARIAD Active All I €*111,89 / 111,89 –2,53
ARIAD Active All R €* 51,30 / 50,05 –2,57
ASVK Subst&Wachst €* 45,62 / 43,45 8,11
Barmenia Nachh.Bal €* 56,23 / 54,59 –1,32
Barmenia Nachh.Dyn €* 58,61 / 56,90 –3,03
Bueno Gb. Strategy €* 50,57 / 50,57 –0,63
C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 93,47 / 93,47
C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 48,11 / 46,71
C-QUAD Qua.Gl Fl I €* 93,11 / 93,11
C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 47,93 / 46,53
C-QUAD QuaEuL/S I €* 93,33 / 93,33
DEVK Anlageko Re €* 52,66 / 52,66 –0,65
DEVK Anlagekon RMa €* 51,51 / 51,51 –3,69
DEVK Anlkon RenPro €* 52,01 / 52,01 –2,30
Equity for Life I €* 94,62 / 94,62 –4,85
Equity for Life R €* 49,12 / 47,69 –4,90
FairInvest I €* 53,16 / 53,16 –3,85
FO Core plus €* 99,19 / 99,19 –2,46
Greiff Eq L/S (I) €* 96,09 / 93,29 –0,49
Greiff Syst All I €*104,28 / 104,28 –1,61
Greiff Syst All R €*106,96 / 103,84 –1,64
Guliver Demo. In.R €*115,01 / 109,53 –4,22
Guliver Demo.In.I €*105,85 / 105,85 –4,17
HQAM G.Eq.DM4. (I) €*102,91 / 102,91 –2,09
HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 51,35 / 51,35 –2,13
Innovation I €* 52,50 / 52,50 –4,80Real Return €*609,68 / 597,73 3,40am.oddo-bhf.com
Algo Global DRW-€ €*106,31 / 101,25 –5,32
AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97
AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27
Basis-Fonds I €*139,27 / 139,27 0,14
DC Value One I(t) €*176,84 / 176,84 0,09
DC Value One P(t) €*166,26 / 158,34 0,04
ETFplus Portf Balan € 64,27 / 62,40 –0,34
EURO ShTm Bd FT DR €*102,49 / 101,48 0,31
FMM-Fonds € 525,25 / 500,24 –2,64
FT EuroGovernm. M €* 55,31 / 53,70 0,32
GWP-Fonds €*116,52 / 112,04 –0,65
KapitalPrivatPortf €* 54,08 / 51,50 –2,22
O.BHF € ShTe Bd FT €*116,48 / 115,33 0,30
O.BHF AccuZins CR €*326,83 / 317,31 4,13
O.BHF AlgoEur CRW €*307,48 / 292,84 –5,10
O.BHF AlgoGlob CRW €* 68,04 / 64,80 –5,32
O.BHF FRA EFF €*206,29 / 196,47 –6,81
O.BHF MoneyMark CR €* 69,88 / 69,88 –0,03
O.BHF MoneyMark DR €* 48,38 / 48,38 –0,02
O.BHF MoneyMark G €* 4983 / 4983 –0,02
Polaris Mod DRW-€ €* 68,68 / 66,68 –0,26
Portf Opportunity € 74,13 / 70,60 –1,52
R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31
S&H GlobaleMaerkte €* 58,09 / 55,32 –1,90
Sch&Ptnr Glob Def €* 64,79 / 61,70 3,02
Schmitz&PtnrGloOff €* 55,76 / 53,10 –3,44
Substanz-Fonds €* 1115 / 1082 –2,80
Vermögens-Fonds €*763,63 / 741,39 –1,61
Westfalicaf. Ak.Re €* 59,17 / 58,58 –1,43ODDO BHF Asset Management Lux.
BHF Flex. Alloc.FT € 77,24 / 73,56 –2,65
BHF Flex. Ind. FT € 71,16 / 69,09 –2,67
BHF Rendite P.FT € 55,16 / 53,55 –0,11
BHF Sustain Eq Eu € 66,11 / 64,18 –3,88
Delta Multi Strat. € 42,05 / 40,05 –2,80
Grand Cru € 163,25 / 161,63 –2,53
Grand Cru (CHF) F 118,15 / 116,98 –2,57
O.BHF POLARIS BAL € 77,49 / 75,23 –1,68
O.BHF POLARIS DY € 79,20 / 76,89 –0,55
ODBHF Em.Co.Dem.CR € 79,45 / 75,67 –6,03
SMS Ars selecta € 48,02 / 46,17 –2,28http://www.oekoworld.de
Growing Mkts 2.0 € 166,38 / 158,46 –1,13
Klima € 81,61 / 77,72 1,19
New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46
Öko Rock‘n‘Roll € 158,19 / 150,66 0,04
ÖkoVision Classic € 195,46 / 186,15 –0,36
Water For Life C € 188,70 / 179,71 1,08[email protected]
http://www.santanderassetmanagement.de
Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229
Select Defensive A €*122,59 / 122,59 0,85
Select Dynamic A €*144,90 / 144,90 –1,91
Select Income AD €* 48,39 / 48,39 –0,91
Select Moderate A €*131,79 / 131,79 –0,36
Select Total RetA €* 49,20 / 49,20 –0,42Savills Fund Management GmbH
SEB ImmoInvest € 5,86 / 5,57 –0,17HANSAsmart SelectE € 99,53 / 94,79 –4,04
HANSAzins € 24,68 / 24,44 0,11
Hinkel Rel Perf HI € 45,13 / 45,13 –1,65
HINKEL WeltCoSaStr € 41,43 / 41,43 –3,21
Konz. privat € 50,53 / 48,82 –0,98
NAT-B Div Deutschl € 51,37 / 48,92 –5,33
NAT-BK DivSt Glob € 51,09 / 48,66 –3,40
Nation-Bk MA GlOpp € 53,66 / 51,10 –0,83
OLB Zinsstrategie € 79,35 / 77,79 0,53
SI BestSelect € 137,46 / 130,91 –3,37
SI SafeInvest € 114,03 / 107,58 –3,23
Strat Welt Secur € 22,11 / 21,68 –0,74
Strat Welt Select € 22,63 / 21,55 –0,88
TBF Gl Technol $ R $*144,04 / 137,18 2,75
TBF SM. POWER € R €* 51,39 / 48,94 –2,08HANSAINVEST LUX S.A.
Interbond € 109,76 / 106,05 3,02http://www.hauck-aufhaeuser.com
Aktienstrategie MM € 86,53 / 82,41 –5,00
AW Stks AlphPls OP € 47,46 / 45,20 0,27
Cash Plus € 99,00 / 97,54 0,20
ERBA Invest OP € 38,71 / 36,87 5,48
EuroSwitch Bal.Pf. € 59,12 / 56,57 –1,50
EuroSwitch Subst. € 66,14 / 62,99 –2,58
EuroSwitch WldProf.OP € 65,64 / 62,51 –4,06
FFPB Div Sel € 147,68 / 140,65 1,02
FFPB Dynamik € 14,77 / 14,07 –1,75
FFPB Fokus € 15,24 / 14,51 –1,76
FFPB MTrend Dplus € 14,33 / 13,65 –2,64
FFPB MTrend Plus € 14,95 / 14,24 –0,77
FFPB Multitre Flex € 10,82 / 10,30 –2,55
FFPB RENDITE € 11,51 / 11,17 –0,62
H&A Akt.Sm.Cap EMU € 116,95 / 111,38 –0,97
H&A Dynamik Plus B € 106,76 / 101,68 –1,83
H&A Multi Asset €* 64,87 / 61,78 0,05
H&A Rend. Pl. CI € 120,72 / 116,64 –0,40
H&A Renten Gbl € 128,93 / 126,40 2,53
H&A Untern. Eur. € 145,73 / 138,79 –2,12
H&A Wandel.Eur. A € 83,33 / 80,90 –0,94
MB Fd Max Value € 148,71 / 141,63 –4,42
MB Fund Flex Plus € 61,60 / 60,99 –0,46
MB Fund Max Global € 85,94 / 81,85 –0,99
MB Fund S Plus € 140,90 / 134,19 –4,35
Med.Bio Health EUR € 532,73 / 507,36 –2,49
Millen Glb Opp P € 247,88 / 240,66 –1,95
Mu.In.Spezial OP R € 43,86 / 41,67 –1,40
Mult.Inv.Global OP € 36,81 / 34,97 –1,22
PTAM Bal. Pf. OP € 66,03 / 62,89 –1,11
PTAM Def.Portf.OP € 61,29 / 58,37 –0,45
Rentenstrategie MM € 50,63 / 48,68 –1,11
spec. situations € 82,20 / 78,29 –1,69
Tiberius FlxBdOP I € 116,91 / 113,50 –1,63
Tiberius FlxBdOP R € 101,54 / 98,58 –1,67Telefon +49 89 287238-0
http://www.hellerich.de, [email protected]
Global-Flexibel A € 772,12 / 735,35 –0,69BW Gl Fi In Prt €* / 149,73 –0,19
BW GlCredOp A €* / 104,40 0,65
BW GlFixIn AbRe Ah €* / 92,68 –4,42
BW GlSovCred A $* / 99,51 –2,81
CB Gl Eq Inc At $* / 92,85 –8,24
CB TacDivInc At $* / 118,44 –4,11
CB US Ag Gr At $* / 187,15 –5,93
CB US Appr At $* / 220,01 –5,08
CB US Eq Sust.L A(A) $* / 157,93 –3,24
CB US LCapGr At $* / 289,17 –5,96
CB Value At $* / 108,94 –6,37
EnT Gl Alt Inc Str A €* 97,07 / 97,07 –0,30
LM BW GlIncOpt A € €* / 105,15 2,56
LM RARE EM Infr X€ €* / 85,85 –6,79
LM WA EM LCDpt AU$$* / 89,96 –3,76
LM WA Gl HY A Euro €* / 108,51 –1,77
LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 94,27 –0,74
MC As L-T Unc M€da€ / 15,46 –6,97
MC Eur.Abs.a A (PF) € / 102,02 0,51
MC Great Chin A€da € / 9,41 –5,04
QS Em Mk Eq At €* / 103,20 –7,59
QS MV EuEq GIF At €* / 171,33 –5,17
QS MV GlEq GIF At $* / 170,95 –5,04
QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 110,91 –1,42
QSInvMA EuConAa(A) €* / 109,77 –0,27
QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 111,91 –2,33
QSMV APexJ EqGIFAt €* / 125,33 –6,53
RARE Infr Val A€A €* / 11,59 –3,83
Roy.USSCapOp At $* / 162,68 –7,46
Royce US SmCo At $* / 154,22 –8,14
WA Asian Op At €* / 220,95 0,61
WA ECore+Bd Aa(D) €* / 113,71 3,18
WA Em Mk TRB At H €* / 132,34 –2,47
WA EmMkt CorpBd At $* / 110,71 0,09
WA Eur HY A a(D) €* / 102,63 –1,25
WA Gl Credit At(H) €* / 126,63 1,97
WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,53 –1,38
WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,53 1,81
WA Inf.M. Aa(A) $* / 123,82 –0,05
WA Macro OpBd Aa €* / 103,72 –2,50
WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,49 –0,69
WA ShD BChip At H €* / 98,99 0,50
WA ShD HI BF AtH €* / 134,60 –1,54
WA US Cor+Bd At $* / 162,50 2,08
WA US CorBd At $* / 144,13 2,16
WA US Gov.Liq A $* / 108,94 0,15
WA US HY Aa(D) $* / 78,01 –1,21
WA US STGov At $* / 113,86 0,13
Weitere Anteilsklassen und Fonds unter
http://www.LeggMason.deLRI Invest S.A.
Gul.Dem.Sicherheit €*115,81 / 112,99 0,33
Gul.Dem.Wachstum €*131,21 / 131,21 –0,92
LBBW Alpha Dyn. T €* 59,80 / 56,95 –1,89
LBBW Bond Sel. I €* 0,00 / 0,00 1,59
LBBW Bond Sel. T €* 66,82 / 64,87 2,56
LBBW Equity Sel. I €* 91,37 / 91,37 –2,38
LBBW Equity Sel. T €* 80,79 / 76,94 –2,55
LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 56,07 / 54,44 –0,91
LBBW Opti Re. A €* 53,75 / 52,96 0,69
LBBW Opti Ret.T €* 54,83 / 54,02 0,67
M&W Capital €* 69,09 / 66,43 10,49
M&W Privat C €*139,58 / 134,21 11,61
NW Global Strategy €* 91,09 / 86,75 1,06L&P Val EM SmCap I €* 46,22 / 46,22 –8,40
L&P Val EM SmCap R €* 47,43 / 46,05 –8,43
Landert Active Eq €* 55,64 / 55,64 –5,37
Landert Bond Opp €* 51,59 / 51,59 0,94
Lazard Global Corp €*105,45 / 105,45 2,62
Lupus alpha R I €*117,92 / 113,38 –1,99
Lupus alpha R R €* 56,86 / 54,67 –2,04
Mone. Glob CorpP I €*107,74 / 107,74 2,96
Monega BestInvEURA €* 53,36 / 50,82 –5,19
Monega Chance €* 38,68 / 37,01 –4,96
Monega Dä.C.B.LDR €* 52,33 / 51,56 2,09
Monega Dän.Co.Bds €*104,67 / 104,67 0,83
Monega Dän.Co.BdsI €*107,72 / 107,72 2,10
Monega Dän.Co.BdsR €* 52,82 / 52,04 0,79
Monega Ertrag €* 61,99 / 59,89 –0,23
Monega Euro-Bond €* 57,04 / 55,38 2,40
Monega Euroland €* 43,69 / 42,21 –5,65
Monega FairInv.Akt €* 54,30 / 51,71 –3,88
Monega Germany €* 74,45 / 71,93 –6,82
Monega Glob Bond I €*107,67 / 107,67 2,12
Monega Glob Bond R €* 54,00 / 52,17 2,09
Monega Glob CorP R €* 53,75 / 51,93 2,91
Monega Innovation €* 66,51 / 64,26 –4,82
Monega Mi.&Im.F.I €* 100,94 / 99,94 –0,11
Monega Mi.&Im.F.R €* 51,40 / 49,90 –0,18
Monega Rohstoffe €* 40,74 / 39,17 –2,48
PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,85 / 99,85 0,55
Privacon ETF Akt I €*110,11 / 110,11 –4,35
Privacon ETF Akt I €* 99,22 / 99,22 –3,13
Salomon Strategy €* 50,23 / 50,23 –1,46
Sentiment Ab.R.(I) €* 98,72 / 98,72 –1,98
Sentiment Ab.R.(R) €* 49,32 / 48,12 –2,24
Short Tra.SGB A €* 46,77 / 46,31 0,00
Short Tra.SGB Tnet €* 49,49 / 49,49 –0,04
Sparda M.nh.Verm. €* 50,24 / 49,50 –0,90
Sparda OptiAnAusEA €* 50,57 / 49,58 –1,80
Sparda-MünchenVerm €* 54,11 / 53,31 0,84
StaudFonds €* 96,16 / 93,36 –0,57
SWuK Prämienfond C €* 93,80 / 93,80 –4,01
Top Dividend €* 55,02 / 52,40 –2,74
Top Dividend T €* 61,94 / 58,99 –2,82
Tresono – Aktien E €* 1305 / 1305 –1,29
Tresono – Rent Int €*870,37 / 870,37 –1,43
VM Sterntaler €*147,44 / 141,77 –3,08
VM Sterntaler II €*115,43 / 110,99 –3,15
VM SterntalerEurol €*121,22 / 116,56 –3,73
WahreWerteFonds I €*103,42 / 103,42 0,02
WahreWerteFonds R €* 51,32 / 49,35 –0,04
WGZ Corporate M R €*105,79 / 104,23 0,87
WGZ Mittelst.-Rent. €*102,04 / 102,04 0,89MultiSelect
MS Absolute Ret I €* 56,83 / 55,17 –0,24
MS Europa-Aktien I €* 75,73 / 72,12 –4,07
MS Welt-Aktien I €*117,38 / 111,79 –3,29LiLux Convert €*230,75 / 224,03 –1,54
LiLux-Rent €*221,73 / 215,27 –0,46Nomura Asset Management Deutschland
Asia Pacific €*144,57 / 137,69 –5,96
Asian Bonds €* 70,35 / 68,30 0,35
Real Protect €* 97,38 / 95,47 0,16
Real Protect R €* 95,25 / 93,38 0,13Asset Selection Fd € 18,06 / 17,20 3,83
SEB Conc. Biotech. €* 94,24 / 93,31 1,68
SEB deLuxe MA Bal. €* 73,00 / 69,53 –0,76
SEB deLuxe MA Def. €* 58,54 / 55,75 0,50
SEB EastEur SM Cap €* 4,92 / 4,83 –2,66
SEB EastEur.exRuss € 3,33 / 3,26 –5,49
SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*290,70 / 287,82 –7,27
SEB Gl.Chance/Risk € 1,48 / 1,45 –5,31
SEB Green Bond D €* 53,90 / 53,11 0,77
SEB Sust. Nordic €* 12,51 / 12,26 –6,17
SEB Sust.Fd Gl.C €* 56,35 / 53,92 –4,38
SEB Sust.HighYield €* 35,86 / 35,50 –0,04
SEB TrdSys®Rent.I €* 57,22 / 56,94 1,02
SEB TrdSys®Rent.II €* 58,94 / 56,95 1,02
SEBdeLuxe MA Def+ €* 64,42 / 61,35 –0,04http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900
SC Allocator € 141,92 / 137,79 –1,83
SC Argos € 145,95 / 141,70 0,75
SC Priamos € 161,36 / 153,68 –7,16
SC Starpoint A-EUR € 203,64 / 193,94 –5,68
SC Strategy 1 € 146,37 / 142,11 –2,90
SCWinbds+A € 173,39 / 168,34 0,20UBS Funds Services Lux S.A.
UBS (L) EM Eq P AA $* / 105,88 –8,36
UBS (L) EM Eq P XA $*111,08 / 111,08 –8,32
UBS (L) GCB AD T2 €*152,83 / 152,83 –2,20http://www.union-investment.de
Tel. 069 589 98-6060
BBank Renta S 2021 €* 44,56 / 43,46 –0,09
BBBank Dyna.Uni. €* 59,09 / 57,65 –3,67
BBBank Kont.Uni. €* 77,30 / 75,78 –0,68
BBBank Wach.Uni. €* 63,01 / 61,47 –2,35
BBV-Fonds-Union €* 57,88 / 56,19 3,23
FVB-Dt. Aktienfds €* 47,70 / 46,54 –5,95
FVB-Dt. Rentenfds €* 41,13 / 40,52 0,60
Geno AS:1 €* 84,60 / 82,14 –2,36
Invest Global €* 99,29 / 96,40 –4,41
KasselerB.UniSel. €* 31,89 / 31,89 –4,50
KCD Uni. Aktien €* 56,20 / 54,56 –4,69
KCD Uni.Renten+ €* 55,74 / 55,74 1,95
KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,38 / 57,65 –0,31
LIGA Multi Asset I €* 74,81 / 73,70 –1,45
LIGA-Pax-Aktien-U. €* 36,56 / 36,56 –4,79
LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,83 / 27,02 1,63
MultiStratGloUnion €* 77,34 / 75,82 –1,26
MVB TrendStrat Val €* 47,91 / 46,07 –0,54
Priv.Fonds:Flex. €*100,86 / 100,86 –1,25
Priv.Fonds:FlexPro €*124,98 / 124,98 –0,81
PrivFd:Kontr. €*129,11 / 129,11 –0,76
PrivFd:Kontr.pro €*146,56 / 146,56 –2,86
Profi-Balance €* 70,20 / 68,82 –1,87
Uni21.Jahrh.-net- €* 32,52 / 32,52 –4,42
UniDeutschl. XS €*153,18 / 147,29 –6,26
UniDeutschland €*199,30 / 191,63 –6,60
UniEu.Renta-net- €* 56,55 / 56,55 2,94
UniEuroAktien €* 72,90 / 69,43 –5,13
UniEuropa-net- €* 66,41 / 66,41 –4,77
UniEuroRenta €* 70,11 / 68,07 1,66
UniEuroRentaHigh Y €* 37,35 / 36,26 –0,03
Unifavorit: Aktien €*157,23 / 149,74 –3,79
UniFonds €* 51,22 / 48,78 –6,48
UniFonds-net- €* 73,45 / 73,45 –6,44
UniGlobal €*240,92 / 229,45 –4,40
UniGlobal Vorsorge €*219,86 / 209,39 –5,13
UniGlobal-net- €*137,49 / 137,49 –4,41
UniJapan €* 53,92 / 51,35 –0,75
UniKapital €*112,29 / 110,09 0,13
UniKapital-net- €* 40,35 / 40,35 0,10
UniNachhalt A Gl I €*113,79 / 108,37 –3,99
UniNachhaltig A Gl €*109,86 / 104,63 –3,99
UniNordamerika €*340,57 / 324,35 –3,91
UnionGeldmarktfds €* 48,17 / 48,17 –0,02
UniProInve: Chance €*114,39 / 109,99 –3,67
UniRak €*127,56 / 123,84 –2,01
UniRak Kons.-net-A €*115,46 / 115,46 –0,79
UniRak Konserva A €*119,15 / 116,81 –0,76
UniRak -net- €* 66,85 / 66,85 –2,04
UniRenta €* 21,53 / 20,90 3,93
UniSel. Global I €* 78,77 / 76,48 –3,28
UniStrat: Ausgew. €* 64,61 / 62,73 –1,96
UniStrat: Dynam. €* 53,89 / 52,32 –3,29
UniStrat: Flex net €* 48,03 / 48,03 –1,34
UniStrat: Konserv. €* 72,00 / 69,90 –0,46
UniStrat:Flexibel €* 49,78 / 48,33 –1,31
UniStrat:Offensiv €* 51,65 / 50,15 –5,04
VR Main.Sel.Union €* 57,42 / 57,42 –0,71
VR WestMünsterland €* 50,90 / 49,93 0,20
VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*126,82 / 123,43 –1,33Union Investment Luxemburg
Aktien Euro-net- A €*100,60 / 100,60 –5,20
Aktien Europa A €*106,44 / 101,37 –5,18
BBBank Konz Divid €* 48,98 / 48,02 –5,10
Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,17 –0,17
Chanc.Vielfalt2020 €* / 113,94 –0,30
ChancenVielfalt 21 €* / 100,70 –0,09
Commodities Invest €* 44,70 / 44,70 –1,55
FairWorldFonds €* 58,51 / 57,08 –0,16
LIGA Portfolio Con €* 42,61 / 41,57 –0,86
LIGA-Pax-Cattol.-U €*131,94 / 129,67 –3,45
LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,79 / 44,46 0,80
LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,82 / 102,76 0,24
PrivatFonds: Nachh €* 52,70 / 52,70 –0,59
PrivFd:Konseq. €* 97,44 / 97,44 –0,19
PrivFd:Konseq.pro €*112,92 / 112,92 –0,92
Quon-Euro Credit €*131,97 / 131,97 1,66
SpardaRentenPlus P €*104,76 / 101,71 –0,07
UGaTop: Europa III €* / 114,83 0,38
UGTEuropa €* / 133,64 1,22
UGTEuropa II €* / 117,46 0,23
UGTop:Europa V €* / 112,56 0,46
UI EM SovereignBds €* 84,99 / 84,99 1,37
UiGa.95:AkWelt2020 €* / 138,03 –0,72
UIGl.High.YieldBds €* 43,86 / 43,86 0,16
UnGa95ChViel2019II €* / 97,25 –0,04
Uni.Eur. M&S.Caps €* 50,16 / 48,23 –6,22
UniAbsoluterEnet-A €* 45,44 / 45,44 0,60
UniAbsoluterErt. A €* 45,99 / 45,09 0,63
UniAnlageMix: Kon €*102,82 / 101,80 0,14
UniAsia €* 73,46 / 69,96 –4,52
UniAsia Pac.net €*128,61 / 128,61 –5,58
UniAsia Pacific A €*131,21 / 126,16 –5,54
UniAusschü. net- A €* 50,05 / 50,05 –0,82
UniAusschüttung A €* 50,50 / 49,03 –0,79
UniCommodities €* 44,97 / 42,83 –1,59
UniConvert.-Invest €*115,63 / 112,26 –1,54
UniDividAss net A €* 50,25 / 50,25 –5,11
UniDividendenAss A €* 52,48 / 50,46 –5,07
UniDyn.Eur-net A €* 57,88 / 57,88 –3,56
UniDyn.Europa A €* 98,29 / 94,51 –3,51
UniDyn.Gl.-net- A €* 40,68 / 40,68 –4,85
UniDynamic Gl. A €* 66,46 / 63,90 –4,82
UniEM Fernost €* 1692 / 1612 –5,84
UniEM Osteuropa €* 2100 / 2000 –4,78
UniEMGlobal €* 93,48 / 89,03 –7,50
UniEuRe 5J €* 52,76 / 50,71 –0,14
UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12
UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07
UniEuRe Corp A €* 54,51 / 52,92 1,54
UniEuRe Corp M €* 12122 / 12122 1,56
UniEuRe EM 2021 €* 99,21 / 96,29 0,10
UniEuRe EM2021netA €* 96,74 / 95,77 0,07
UniEuRe Emerg Mkt €* 49,02 / 47,59 –1,55
UniEuRe Real Zins €* 64,24 / 62,37 2,49
UniEuRe RealZins n €* 63,77 / 63,77 2,45
UniEuRe Unan A €* 97,76 / 94,88 0,23
UniEuRe Unan-net-A €* 95,35 / 94,40 0,21
UniEurKap Corp-A €* 38,04 / 37,29 0,19
UniEurKap.Co.net A €* 37,89 / 37,89 0,19
UniEuroAnleihen €* 60,11 / 58,36 2,82
UniEuroAspirant €* 42,21 / 40,98 1,11
UniEuroKapital €* 66,23 / 64,93 0,26
UniEuroKapital-net €* 41,75 / 41,75 0,10
UniEuropa €* 2098 / 1998 –4,69
UniEuropaRenta €* 52,54 / 51,01 3,01
UniEuroR 2020-netA €* / 96,23 –0,07
UniEuroRenta 2020A €* / 96,80 –0,04
UniEuroSt.50 A €* 52,44 / 50,42 –5,47
UniEuroSt.50-net €* 42,39 / 42,39 –5,48
UniExtra EuroSt.50 €* 94,42 / 90,79 –4,98UniFavorit: Renten €* 24,56 / 24,08 0,76
UniGar: AkWelt2020 €* / 122,12 –0,43
UniGar: Deut.2019 €* / 111,35 –0,19
UniGar: Dtl.2019 II €* / 109,52 –0,20
UniGar: EM 2020 II €* / 104,04 –0,54
UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,67 –0,58
UniGarant:Nord2021 €* / 113,05 –1,06
UniGarTop: Eur.IV €* / 120,78 0,03
UniGlobal Div A €*113,26 / 107,87 –3,10
UniGlobal Div-netA €*107,21 / 107,21 –3,00
UniGlobal II A €* 103,62 / 98,69 –4,42
UniIndustrie 4.0A €* 52,15 / 50,14 –2,83
UniInst.S.-TCredit €* 46,09 / 45,63 0,20
UniKonzept: Divi.A €* 40,77 / 39,20 –2,48
UniKonzept: Port A €* 46,06 / 44,29 1,27
UniKonzept:D.net A €* 40,12 / 40,12 –2,53
UniKonzept:Po.netA €* 45,25 / 45,25 1,26
UniMarktf. A €* 49,65 / 47,74 –5,03
UniMarktf. -net- A €* 48,10 / 48,10 –5,05
UniOpti4 €* 98,54 / 98,54 0,04
UniOptima €*738,88 / 731,56 0,14
UniOptimus-net- €*689,26 / 689,26 0,03
UniProAnl.2020/II €*115,03 / 115,03 –0,94
UniProfiAn 2023 €* / 115,39 0,70
UniProfiAnl. 2021 €*114,50 / 114,50 –0,25
UniProfiAnl. 2025 €*126,40 / 126,40 1,38
UniProfiAnl.2023II €*121,04 / 121,04 0,10
UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59
UniProfiAnlage2020 €*104,87 / 104,87 –0,48
UniProfiAnlage2024 €*118,80 / 118,80 0,71
UniProfiAnlage2027 €*133,22 / 133,22 2,29
UniRak Em. Mkts €*172,42 / 165,79 –5,91
UniRak Nachh.A net €* 79,70 / 79,70 –1,26
UniRak NachhaltigA €* 84,01 / 81,56 –1,22
UniRak Nor -net- A €* 58,79 / 58,79 –0,89
UniRak Nordamera A €* 59,20 / 57,48 –0,95
UniRenta Corp A €*104,12 / 101,09 4,17
UniRes: Euro Corp. €* 42,11 / 42,11 –0,19
UniReserve: Euro A €*500,30 / 500,30 0,03
UniReserve: USD $* 1039 / 1039 0,31
UniSec. Bas. Ind. €*113,81 / 109,43 –5,11
UniSec. BioPha. €*120,24 / 115,62 –1,20
UniSec. High Tech. €*111,29 / 107,01 –5,28
UniStruktur €*103,89 / 100,86 –1,43
UniVa. Europa A €* 49,87 / 47,95 –7,33
UniVa. Global A €*106,46 / 102,37 –4,06
UniVa.Euro.-net-A €* 48,27 / 48,27 –7,36
UniVa.Glb-net-A €*101,40 / 101,40 –4,08
UniVorsorge 1 ASP €* 48,74 / 47,32 –0,04
UniVorsorge 1 AZP €* 48,66 / 47,24 –0,02
UniVorsorge 2 ASP €* 48,43 / 47,02 0,02
UniVorsorge 2 AZP €* 48,61 / 47,19 0,00
UniVorsorge 3 ASP €* 51,54 / 50,04 0,38
UniVorsorge 3 AZP €* 52,77 / 51,23 0,39
UniVorsorge 4 ASP €* 57,91 / 56,22 1,54
UniVorsorge 4 AZP €* 60,53 / 58,77 1,54
UniVorsorge 5 ASP €* 70,11 / 68,07 4,30
UniVorsorge 5 AZP €* 76,80 / 74,56 4,32
UniVorsorge 6 ASP €* 79,24 / 76,93 8,30
UniVorsorge 6 AZP €* 90,72 / 88,08 8,29
UniVorsorge 7 ASP €* 87,23 / 84,69 12,08
UniVorsorge 7 AZP €*103,76 / 100,74 12,07
UniWirts.Aspirant €* 29,10 / 28,25 –4,64
VBMH VermögenBasis €* 71,63 / 70,92 –0,81Union Investment Real Estate
UniImmo:Dt. €* 96,64 / 92,04 0,38
UniImmo:Europa €* 57,93 / 55,17 0,18
UniImmo:Global €* 52,94 / 50,42 0,16http://www.universal-investment.de | Kontakt für
B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900
Degussa Univ.Rent €* 45,41 / 44,52 –3,44
Spiekerm.& Co Str €*119,13 / 113,46 –1,12Universal-Investment-Luxembourg S.A.
CondorBalance-UI €* 86,31 / 82,20 –1,29
CondorChance-UI €* 71,04 / 67,66 –2,42
CondorTrends-UI €* 77,48 / 73,79 –2,78http://www.warburg-fonds.com
Tel. +49 (40) 3282 - 5100
Advisor Global € 91,31 / 86,96 –3,56
AE&S Struktur Sel € 43,92 / 41,83 –2,19
Aequo Global I € 45,00 / 43,69 –1,13
AES Rendite Selekt € 60,29 / 58,53 –0,09
AES Selekt A1 € 40,82 / 38,88 –3,73
AFA Gl Werte Stab € 16,14 / 15,21 –3,46
Bremen Trust € 24,16 / 23,46 –5,73
BUND TREND as R € 56,89 / 55,23 –0,13
Degussa Pf.Priv.Ak. € 92,65 / 88,24 –7,05
DirkMüllerPremAkti € 104,45 / 100,43 0,07
Euro Renten-Trend € 133,24 / 129,36 1,25
G&W-HDAX-Trendfds € 49,28 / 46,93 –3,34
MPF Global € 47,00 / 47,00 –4,01
Multi-Asset Sel R € 77,14 / 73,47 –1,07
ORDO - Rentenfonds € 24,61 / 23,89 3,84
Portfolio Dynam T € 140,29 / 133,61 –3,39
PrivatConsult € 60,91 / 58,01 –1,76
Renten Plus € 45,92 / 44,58 1,03
Warb Portf Flex T € 142,75 / 137,26 –0,84
WI Selekt C - A - € 59,19 / 56,37 –2,28
WI Selekt D - A - € 46,69 / 45,33 –0,22
Zinstrend-Fonds € 79,60 / 77,28 –0,59
Zukunft-Strategie € 41,67 / 39,69 –5,78WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Sm&MidCaps Deut.R € 204,51 / 194,77 –6,32W&W Asset Management Dublin
Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67
SouthEast Asian Eq €* / 115,64 –6,85SONSTIGE FINANZPRODUKTELuxembourg Placement Funds
Solitär €* 1911 / 1911 –2,05
Solitär II €* 1426 / 1426 –1,17http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 78,63 –6,94
Emerg Mkts Equ T $ / 65,63 –7,42
Japanese Equity T ¥ / 429,53 –3,63
Multi Asset Grth T € / 11,00 –1,40
Multi Asset Inc A € / 9,31 –1,49
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,09 –0,66
Sel Eur HighYieldT € / 23,16 –0,14
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27
http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 121,53 / 115,74 –3,49
Aktien Europa A € 91,68 / 87,31 –5,00
Concentra A € 115,09 / 109,61 –6,25
Europazins A € 59,14 / 57,42 1,51
Flexi Rentenf. A € 95,44 / 92,21 –0,71
Fondak A € 173,46 / 165,20 –6,57
Global Eq.Divid A € 113,48 / 108,08 –3,43
Industria A € 97,71 / 93,06 –6,03
Interglobal A € 352,92 / 336,11 –5,78
Kapital Plus A € 66,05 / 64,13 –0,97
Mobil-Fonds A € 50,38 / 49,39 0,12
Nebw. Deutschl.A € 305,15 / 290,62 –5,36
Rentenfonds A € 92,90 / 90,63 2,68
Rohstofffonds A € 60,68 / 57,79 –8,07
Strategief.Stab.A2 € 56,55 / 54,90 –0,26
Thesaurus AT € 937,53 / 892,89 –3,51
Verm. Deutschl. A € 173,79 / 165,51 –6,66
Wachstum Eurol A € 121,03 / 115,27 –6,06
Wachstum Europa A € 123,21 / 117,34 –5,85
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 137,76 / 131,20 –4,88
Best Sty US Eq AT € 222,02 / 211,45 –2,84
Dyn Mu Ass Str15 A € 113,70 / 110,39 1,10
Dyn Mu Ass Str50 A € 133,04 / 127,92 –1,23
Dyn Mu Ass Str75 I € 1355 / 1355 –2,47
Enh ShTerm Euro AT € 107,77 / 107,77 0,03
Euro Bond A € 12,81 / 12,44 2,41
Europe SmCap Eq A € 209,13 / 199,17 –4,60
European Eq Div AT € 273,93 / 260,89 –4,67
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,68 / 97,68 0,00
Glb Agricult Tr. A € 156,98 / 149,50 –1,37
Glb ArtIntellig AT € 131,63 / 125,36 –3,95
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,99 / 98,05 0,16
Glb SmCap Eq AT $ 13,13 / 12,50 –5,00
Income & Gro A USD $ 11,23 / 10,80 –3,32
Income Gr A-H2-EUR €114,04 / 109,65 –3,49
Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 44,11 / 43,67 0,28
Aktien Deutschland € 110,88 / 105,60 –7,43
AL Trust €uro Relax € 54,14 / 52,56 0,06
AL Trust Chance € 82,51 / 78,58 –3,56
AL Trust Stab. € 66,25 / 64,32 –0,40
AL Trust Wachstum € 78,33 / 75,32 –2,13
Trust €uro Dfsv € 45,85 / 45,85 0,09
Trust €uro Renten € 49,70 / 48,25 2,60
Trust Akt Europa € 52,99 / 50,47 –5,98
Trust Glbl Invest € 96,25 / 91,67 –3,40
http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 198,09 / 188,66 –3,80
Amp CrossoverPl. P € 112,18 / 108,91 0,27
Amp DivPlus Akt P € 132,96 / 126,63 –3,91
Amp EuroAktVC10P € 103,69 / 100,67 –2,99
Amp EuroZonePl Akt € 113,93 / 108,50 –4,30
Amp Fakt StrPl Pa € 104,26 / 101,22 0,03
Amp GenderPlus Akt € 104,63 / 100,61 –5,77
Amp Global Aktien € 14,80 / 14,16 –4,14
Amp Global Renten € 18,42 / 17,75 1,32
Amp ISP Dynamik € 124,56 / 119,77 –3,04
Amp ISP Komfort € 111,77 / 108,51 –0,32
Amp ISP Sprint € 147,03 / 140,03 –4,61
Amp Real Estate Pl € 106,91 / 101,82 –0,72
Amp Rendite Renten € 22,66 / 22,00 1,44
Amp Reserve Renten € 51,12 / 50,61 0,16
Amp UnternAnl.fds € 26,59 / 25,82 1,22
Glob.ETF Aktien Pa € 17,40 / 16,89 –3,82
terrAss Akt I AMI € 32,01 / 30,63 –5,41
terrAss Rent I AMI € 96,41 / 95,93 0,22
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €123,37 / 123,37 1,49
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €125,46 / 123,00 1,46
Zan.Gl.Cred AMI Ia €111,48 / 111,48 1,54
Zan.Gl.Cred AMI Pa €113,30 / 111,08 1,47
Zantke Eu.HY AMI Ia €125,78 / 125,78 0,21
Zantke Eu.HY AMI Pa €127,88 / 125,37 0,18
APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 91,23 / 91,23 –4,18
http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 242,73 / 231,17 –7,10
Akrobat-Europa B € 123,51 / 117,63 –7,20
M-AXX Abs. Return € 95,53 / 90,98 –0,52
M-AXX Im-Puls1 € 26,38 / 25,37 0,20
M-AXX RCS Univers. €161,52 / 153,83 –1,37
smart-inv CANIS AR € 30,60 / 29,07 –0,14
smart-inv Divid AR € 29,47 / 28,00 –1,56
smart-inv Hel AR B € 52,23 / 49,62 –1,12
http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 134,57 / 128,16 0,02
BFI Activ R € 83,21 / 79,25 –0,08
BFI Cap.Protect R F 11,43 / 10,89 –0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 13,16 / 12,53 –0,40
BFI C-Quad ABal R € 14,25 / 13,57 –0,52
BFI C-Quad ACons R € 13,89 / 13,23 –0,15
BFI Dynamic R F 135,08 / 128,65 –2,11
BFI Dynamic R € 76,91 / 73,25 –2,40
BFI Equity Fund R € 218,85 / 208,43 –3,72
BFI EuroBond R €104,07 / 99,11 2,15
BFI InterStock R F 101,57 / 96,73 –4,43
BFI Lux SysF R CHF F / 9,33 –5,49
BFI Progress R F 141,29 / 134,56 –0,53
BFI Progress R € 86,36 / 82,25 –1,35
BFI Swissfr.Bond R F 125,60 / 119,62 1,66
BFI Syst Flex Eq I € / 9,78 –3,52
BFI Syst Flex Eq R € / 9,89 –3,47
Aqua €128,95 / 128,95 –2,28
Eq Euro Inc Def C € 88,72 / 88,72 –6,27
Euro Eq. €505,61 / 505,61 –5,10
Europe SCap €225,00 / 225,00 –4,64
FlexIUSMortClassic $ 1759 / 1759 –0,22
Gl Environment €199,54 / 199,54 –3,34
Russia Eq. €141,70 / 141,70 –5,74
SMaRT Food €106,64 / 106,64 –3,52
Strat.Stab.SRI Eur €432,46 / 432,46 –0,16
US SCap $232,95 / 232,95 –5,48
BNP Paribas Real Estate
INTER ImmoProfil € 58,00 / 55,24 –0,13
PB Balanced € 58,75 / 55,95 –1,69
PB Europa €* 48,18 / 45,89 –5,78
PB Eurorent € 59,07 / 57,35 1,30
PB Megatrend € 119,12 / 113,45 –7,26
Allgemeine Erläuterungen
Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch
(KAGB)
Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,
F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-
sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische
Krone, $ = US-Dollar).
Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-
gebenen Tag.
Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-
gegebenen Tag.
Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren
NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-
Methode.
*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier
Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und
-empfehlung.