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28 ExpansiónMartes 20 agosto 2019
1)T Emer Mkt Blncd A EUR-H1 V 8,67 1,17 81/85
1)T Emer Mkt Bond A EUR-H1 F 10,13 -3,06 76/78
1)T Emer Mkt Small Co.A EUR V 14,04 3,69 70/85
1)T Euro High Yield A F 19,54 5,85 76/103
1)T Eurpean Corp Bond A EUR F 13,92 6,75 51/99
1)T Frontier Mkt A EUR-H1 V 9,77 3,39 72/85
1)T Gbl Balanced A EUR-H1 X 17,67 0,11 179/209
1)T Gbl Bond A EUR-H1 F 19,97 -1,77 132/138
1)T Gbl Bond (Eur) A F 14,48 -5,67 134/138
1)T Gbl High Yield A EUR F 14,03 8,09 32/103
1)T Gbl Income A X 20,90 2,55 135/209
1)T Gbl Totl Retrn A EUR-H1 F 19,87 -2,84 133/138
1)T Latin America A EUR V 8,87 12,99 5/21
2)F High Yield A F 18,89 13,07 11/103
2)T China A V 27,26 7,64 14/19
2)T Shariah Gb Equity A USD V 11,39 1,86 220/256
GCO Gestión de Activos
Cedaceros 9 Planta baja 28014 Madrid. Esther Luque Sánchez. Tfno. 914328660.
Fecha v.l.: 16/08/19
1)GCO Acciones V 59,12 5,88 6/112
1)GCO Ahorro F 22,98 1,49 31/116
1)GCO Eurobolsa V 6,49 12,32 14/83
1)GCO Global 50 R 8,43 7,18 92/184
1)GCO Internacional V 10,07 14,43 67/256
1)GCO Mixto M 10,10 2,91 27/78
1)GCO Renta Fija F 8,83 2,21 90/106
Generali Investments Luxembourg
4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Bruno Patain. Tfno. +33158381750.
Fecha v.l.: 14/08/19
1)Abs Ret Credit Strategi D I 106,17 4,59 15/81
1)Abs Ret Multi Strategie D I 112,18 4,24 19/81
1)Central & Eastern Bond D F 169,23 1,18 3/3
1)Central & Eastern Equit D V 203,80 -0,28 17/17
1)Convertible Bond D F 111,99 5,59 21/34
1)Euro Bond D F 180,61 6,97 31/106
1)Euro Bond 1-3 Years D F 122,28 1,41 37/116
1)Euro Bond 3-5 Years D F 140,66 2,96 80/106
1)Euro Corporate Bond D F 162,37 6,95 47/99
1)Euro Corpora Short Term D F 111,52 1,32 91/99
1)Euro Covered Bond D F 126,98 2,47 86/99
1)Euro Equity D V 104,26 9,31 38/83
1)Euro Eq Controlled Vol D V 104,40 8,46 52/83
1)Euro Future Leaders D V 129,53 10,20 12/43
1)Euro Short Term Bond D F 122,41 0,50 83/116
1)European Equit Recovery D V 92,80 6,08 63/83
1)Glob Multi Asset Income D X 99,90 4,34 109/209
1)Global Equity D V 143,34 12,57 101/256
1)SRI Ageing Population D I 118,74 11,79 6/19
1)SRI European Equity D I 162,57 9,31 10/19
1)Total Return Euro HY D F 202,53 3,00 96/103
Gesalcalá
Ortega y Gasset 7 28006 Madrid. Susana Ramírez. Tfno. 914311166. Email. gesal-
[email protected]. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Alcalá Acciones R 21,21 4,82 29/62
1)Alcalá Ahorro M 10,45 0,75 59/78
1)Alcalá Bolsa Mixto R 14,04 4,36 34/62
1)Alcalá Gestión Activa X 1.446,28 8,67 38/209
1)Alcalá Gest. Flex. Sost. I 10,03 3,75 7/19
1)Alcalá Global R 11,04 5,07 142/184
1)Alcalá Institucional M 11,42 3,00 25/78
1)Diagonal Mixto Flexible R 8,91 5,94 20/62
1)Fonalcalá R 30,86 3,48 36/62
1)RSR Global* X 8,96 1,96 146/209
1)RSR RV Internacional V 9,02 7,09 192/256
Gesconsult
Principe de Vergara 36 6º dcha. 28006 Madrid. Tfno. 915774931. Fecha v.l.:
16/08/19
1)Evo Fondo Int. Ibex35 V 10,91 3,75 17/112
1)Evo Fondo Int. RF.CP D 9,87 1,57 8/113
1)Gesconsult Corto Plazo D 706,03 0,78 22/113
1)Gesconsult Crec. Eurozona V 18,07 1,61 73/83
1)Gesconsult León VMF A R 24,61 -2,97 55/62
1)Gesconsult León VMF B R 25,42 -2,70 52/62
1)Gesconsult León VMF C R 28,04 -
1)Gesconsult RF Flexible M 27,23 -0,07 69/78
1)Gesconsult RF Flexible B M 28,70 0,77 57/78
1)Gesconsult Ren Variable A V 42,78 -4,06 79/112
1)Gesconsult Ren Variable B V 45,32 -2,71 69/112
1)Momento España R 8,79 1,01 47/62
1)Momento Europa R 8,99 4,46 33/62
1)Rural Selec. Conservadora I 82,36 0,91 47/81
Gescooperativo S.A.
Virgen de los Peligros,6 28013 Madrid. Emilia Diaz. Tfno. 915956915. Fecha v.l.:
16/08/19
1)Gesc Deuda Corp F 544,07 2,39 87/99
1)Gesc Deuda Soberana E D 648,59 -0,60 110/113
1)Gesc Gestión Conservadora* M 751,86 2,21 110/126
1)Gesc Gestión Decidida* R 945,72 9,82 34/184
1)Gesc Multiestratégias Alt* I 619,80 0,48 18/21
1)Gesc Renta F. High Yield* F 322,86 4,63 84/103
1)Gesc Small Caps Euro V 502,63 5,35 25/43
1)Gescoop. Gest. Agresivo* V 327,83 14,64 64/256
1)Gescoop. Gest. Moderado* R 307,27 7,66 78/184
1)Rural Ahorro Plus D 7.272,59 0,26 40/113
1)Rural Bolsa Garant. 2024 G 765,76 3,50 62/100
1)Rural Bonos 2 años F 1.135,86 0,65 75/116
1)Rural Emergentes RV* V 743,81 6,99 41/85
1)Rural Euro Renta Variable V 573,84 7,85 57/83
1)Rural Europa 24 Gar. G 324,90 5,37 27/100
1)Rural Europa 2025 Gar. G 321,93 6,25 22/100
1)Rural Garan.Bolsa Europea G 326,78 6,29 21/100
1)Rural Garantía Bolsa 2025 G 316,48 5,41 26/100
1)Rural Gar Europa 20 G 302,80 -0,61 94/100
1)Rural Garantía 2024 R.F. G 324,68 3,97 15/49
1)Rural Garantía 2025 G 328,07 5,79 8/49
1)Rural Garantía 2026 G 328,14 8,71 1/49
1)Rural Garantizado 2021 G 309,39 0,50 32/49
1)Rural Gest. Sostenible I* M 307,75 6,08 20/126
1)Rural Gest. Sostenible II* R 299,92 10,51 27/184
1)Rural Mixto 15 M 769,88 1,18 51/78
1)Rural Mixto 20 M 713,47 1,05 54/78
1)Rural Mixto 25 M 830,85 0,73 61/78
1)Rural Mixto 50 R 1.351,56 0,67 48/62
1)Rural Mixto 75 R 759,66 0,65 49/62
1)Rural Mixto Int. 15 M 793,57 3,32 78/126
1)Rural Mixto Intern.25 M 889,42 4,82 37/126
1)Rural Multifondo 75* R 940,09 10,89 25/184
1)Rural Rendimiento D 8.298,60 0,11 52/113
1)Rural Renta Fija 1 F 1.249,43 0,20 89/116
1)Rural Renta Fija 3 F 1.312,15 1,28 44/116
1)Rural Renta Fija 5 F 942,30 3,36 76/106
1)Rural RF Internacional F 578,17 1,57 123/138
1)Rural 2024 Gtía. Europa G 313,19 4,31 47/100
1)Rural RV España V 534,62 -0,17 41/112
1)Rural 2025 Gtía R. Fija G 329,61 5,66 9/49
1)Rural RV Internacional V 644,27 15,19 58/256
1)Rural 2025 Garantía Bolsa G 316,05 5,32 30/100
1)Rural Tecnológico RV V 550,12 23,47 8/40
1)Rural 5 Gar Renta Fija G 328,97 7,82 2/49
1)Rural 6 Garantía RF G 331,29 5,56 10/49
Gesiuris
Rambla Catalunya,38,9ª Planta 08007 Barcelona. Tfno. 902023938. Fecha v.l.:
16/08/19
1)Annualcycles Strategies X 14,13 5,37 93/209
1)Bowcapital Global Fund X 8,87 -1,85 197/209
1)Catalana Occid B. Mundial V 13,09 11,58 114/256
1)Catalana Occid Bolsa Esp. V 28,70 0,58 37/112
1)Catalana Occid Emerg. V 9,61 7,21 38/85
1)Catalana Occid Patrimonio X 16,68 4,58 103/209
1)Catalana Occid R.Fija C/P D 11,55 0,74 23/113
1)Deep Value International V 10,55 11,27 123/256
1)Gesiuris Balanced Euro R 22,62 3,74 163/184
1)Gesiuris Euro Equities V 23,21 11,94 18/83
1)Gesiuris Fixed Income F 12,76 0,62 79/116
1)Gesiuris Iurisfond M 23,17 2,93 26/78
1)Gesiuris Patrimonial X 19,61 6,77 64/209
1)I2 Desarrollo Sost. ISR I 9,32 0,62 17/19
1)Japan Deep Value V 12,09 -1,12 42/47
1)Magnus Intl Allocation FI R 9,54 6,16 121/184
1)Panda Agricultur&Water V 11,55 4,02 3/3
1)Torsan Value FI V 1,00 -
GesNorte
Felipe IV 3 28014 Madrid. Lola Yeti. Tfno. 915319608. Fecha v.l.: 15/08/19
1)Fondonorte M 4,35 3,68 20/78
1)Fondonorte Eurobolsa V 7,09 10,12 29/83Gestifonsa SGIIG
Almagro 8 28010 Madrid. José Luis de la Fuente García. Tfno. 913102152. Fecha
v.l.: 16/08/19
1)Gestifonsa Cartera Pr 10* M 0,98 2,67 103/126
1)Gestifonsa Cartera Pr 25* M 0,97 3,31 79/126
1)Gestifonsa Cartera Pr 50* R 0,96 3,91 160/184
1)Gest. Dynamic Strateg. C X 1,36 -
1)Gest. Dynamic Strateg. M X 1,36 3,16 127/209
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl A M 836,14 2,29 36/78
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl B M 838,13 -
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl A M 15,37 2,69 31/78
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl B M 15,42 -
1)Gestifonsa R.F. Clase A F 9,54 1,83 23/116
1)Gestifonsa R.F. Clase B F 9,57 1,92 22/116
1)Gestifonsa RF C. Plazo A D 1.255,26 0,09 53/113
1)Gestifonsa RF C. Plazo B F 1.255,58 -
1)Gestifonsa RF Flexible* F 9,30 2,92 116/138
1)Gestifonsa RF M/L PL A F 1.970,44 2,89 84/106
1)Gestifonsa RF M/L PL B F 1.978,46 3,05 79/106
1)Gestifonsa RV Dividendo R V 0,86 -
1)Gestifonsa RV Dividendo B V 0,87 -
1)Gestifonsa RV España A V 65,98 -0,67 47/112
1)Gestifonsa RV España B V 66,96 -0,11 40/112
1)Gestifonsa RV Euro A V 4,61 9,06 44/83
1)Gestifonsa RV Euro B V 4,70 9,81 31/83
1)Gestifonsa RV Global A* V 1,09 10,90 134/256
1)Gestifonsa RV Global B* V 1,10 11,23 128/256
G.I.I.C. Fineco
Ercilla 24 2ª planta 48011 Bilbao. Esther Arriola García. Tfno. 944000300. Fecha
v.l.: 15/08/19
1)Financials Credit Fund B M 10,47 7,76 4/78
1)Financials Credit Fund D M 10,51 7,87 2/78
1)Financials Credit Fund N M 10,51 7,93 1/78
1)Fon Fineco Dinero D 947,68 -0,30 84/113
1)Fon Fineco Patr. Global R 18,45 5,79 131/184
1)Fon Fineco Euro Líder O 13,33 5,61 9/57
1)Fon Fineco Gestión X 20,04 0,55 173/209
1)Fon Fineco Gestión II X 7,76 2,20 141/209
1)Fon Fineco I R 12,52 1,80 45/62
1)Fon Fineco Interés A F 13,79 1,34 95/106
1)Fon Fineco Interés I F 14,18 1,53 94/106
1)Fon Fineco Inversión X 12,02 15,93 6/209
1)Fon Fineco RF Intern. F 8,74 3,60 110/138
1)F.F.Inv.Responsable FI M 9,63 2,02 42/78
1)Fon Fineco Top RF Serie A F 11,05 1,62 29/116
1)Fon Fineco Top RF Serie I F 11,35 1,81 25/116
1)Fon Fineco Valor V 9,39 2,11 72/83
1)Millenium Fund O 18,24 6,39 6/57
1)Multifondo América V 20,41 14,66 78/141
1)Multifondo Eficiente V 19,13 10,47 64/174
GNB-International Management, S.A.
1, rue Schiller, L-2519 (Luxembourg). Tfno. (+352) 27 362 532. Fecha v.l.: 16/08/19
1)NB Euro Bond F 2.676,80 17,48 1/106
1)NB European Equity* V 87,80 -
1)NB Global Enhancement F 923,03 5,08 75/99
1)NB Global Equity V 127,52 11,30 122/256
1)NB Opprtunnity Fund F 163,63 9,03 34/138
1)NB Trading* V 116,13 -
2)NB American Growth V 232,13 15,28 69/141Goldman Sachs Asset Management
LONDRES UNITED KINGDOM. Tfno. 4402077746366. Fecha v.l.: 16/08/19
1)GS BRIC Eq.Pt Base V 14,00 11,38 6/7
1)GS BRICs Eq. Pf I V 18,42 18,15 1/7
1)GS Eq Partner Pf E V 19,26 19,26 15/256
1)GS Europe Core Eq Pf I V 20,12 9,65 75/174
1)GS Europe Core Eq Pf I-R V 17,01 9,67 73/174
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 17,87 9,10 79/174
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 15,48 9,09 80/174
1)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 13,75 11,79 33/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 17,32 9,90 45/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 20,58 10,29 44/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 9,42 10,30 43/78
1)GS Gb Core Eq (I Snap) V 22,03 14,09 73/256
1)GS Gb Crdt Pf (Hdgd) I F 15,88 11,28 13/99
1)GS Gb Fd Inc Pt (Hdgd) I F 15,02 8,06 46/138
1)GS Gb Fixed Inc Pf I F 18,97 11,98 13/138
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 14,30 7,52 59/138
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 11,67 7,56 58/138
1)GS Gb Fixed Inc Pt (Hdgd) F 5,47 8,10 45/138
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 15,33 7,65 55/138
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 11,79 7,67 54/138
1)GS Gb Fixed Inc+Pf(Hdg) I F 15,65 8,01 47/138
1)GS Gb High Yld Pf D(Hdgd) F 6,11 7,38 42/103
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 10,81 7,78 37/103
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 17,84 7,79 36/103
1)GS Gb High Yld Pf Oth.C F 26,23 7,46 41/103
1)GS Gb SmlCapCore Eq Pf I V 25,42 16,77 1/3
1)GS N11 sm EqPf V 9,77 6,08 51/85
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 107,13 0,28 56/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 113,40 0,99 45/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 90,40 0,98 46/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 84,41 0,29 55/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 108,07 0,55 52/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 68,77 0,56 51/81
1)GS Str Abs Ret II Ptf(Hdg I 123,21 1,37 36/81
1)GS US Eq Pf Oth. C V 24,63 13,50 97/141
1)GS US Mort Bck Sec Pf I O 14,86 3,63 12/57
2)GS Asia Eq. Pf Base V 26,11 9,99 19/44
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 19,17 17,40 3/7
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 18,86 17,38 4/7
2)GS BRICs Eq. Pf I V 12,33 18,02 2/7
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 17,97 16,18 2/78
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 16,58 16,20 1/78
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf B F 11,38 11,19 36/78
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 12,64 11,87 32/78
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 14,33 15,82 4/78
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 23,22 15,79 5/78
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf Base V 36,17 11,75 13/85
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf I V 44,25 12,42 10/85
2)GS Gb Eq.Partn. Pf V 14,72 19,26 16/256
2)GS Gb.Eq.Inc Pf Base V 38,27 17,53 30/256
2)GS Gb Fixed Inc Pf Base F 16,76 11,71 14/138
2)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 16,72 13,42 4/138
2)GS Gb High Yield Pf Base F 21,04 13,28 7/103
2)GS Gb High Yield Pf Base F 7,85 13,18 9/103
2)GS Gb High Yield Pf I F 20,06 13,69 3/103
2)GS Japan Eq. Pf Oth.Curr. V 20,48 11,08 7/47
2)GS N11 sm Eq I Ptf V 8,66 7,09 39/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 7,93 6,46 46/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 7,95 6,46 47/85
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Cl. V 23,55 16,88 55/141
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 23,81 16,49 58/141
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 41,19 16,50 57/141
2)GS US Eq Pf Base V 23,89 19,65 29/141
2)GS US Eq Pf Base V 23,84 19,64 30/141
2)GS US Equity Pf I V 20,52 20,25 27/141
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 16,10 12,91 4/29
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 11,57 12,84 5/29
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 19,90 23,48 16/141
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 24,77 23,52 15/141
2)GS US Foc.Grth Eq Pf I V 21,75 24,15 12/141
2)GS US SmCapCore Eq PF I V 21,34 15,02 13/19
Goldman Sachs Funds PLC. Fecha v.l.: 16/08/19
1)GS Eur Gov.Liq.Re.IA R EU D 12.223,62 -0,31 86/113
1)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR EUR D 12.093,79 -0,30 85/113
2)GS Eur Gov.Liq.Re.IAR USD D 12.861,98 4,98 5/29
2)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR USD D 12.672,07 4,91 7/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.IA R D 10.543,82 4,83 11/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.PA R D 10.486,97 4,77 13/29
GVC Gaesco Gestión
Dr. Ferran, 3-5 08034 Barcelona. Tfno. 933662727. Web. http://www.gvcgaesco.es.
Fecha v.l.: 16/08/19
1)Financialfond R 23,78 0,57 179/184
1)Fondguissona M 13,06 0,64 62/78
1)Fondguissona Global Bolsa X 21,08 3,15 128/209
1)Fonradar Internacional X 10,64 -1,25 191/209
1)Fonsglobal Renta R 9,07 -2,28 181/184
1)Fonsvila-Real X 7,34 -3,52 200/209
1)GVC Gaesco Bolsalíder V 7,60 -5,74 89/112
1)GVC Gaesco Bona-Renda R 11,81 6,19 120/184
1)GVC Gaesco Constantfons D 9,17 -0,01 58/113
1)GVC Gaesco Emergentfond V 199,11 4,91 62/85
1)GVC Gaesco Europa V 3,46 -3,52 168/174
1)GVC Gaesco Fdo. de Fondos* V 12,93 10,19 154/256
1)GVC Gaesco Fondo FT CP D 1.366,54 -0,02 59/113
1)GVC Gaesco Japón V 8,66 6,57 28/47
1)GVC Gaesco Multinacional V 61,94 4,29 215/256
1)GVC Gaesco Op Emp Inmob V 19,62 17,26 10/21
1)GVC Gaesco Patrim A* X 11,79 -1,28 192/209
1)GVC Gaesco Renta Fija F 21,85 2,39 18/116
1)GVC Gaesco Renta Valor* M 104,91 0,05 67/78
1)GVC Gaesco RF Flexible F 10,14 4,94 87/138
1)GVC Gaesco Ret Absoluto* I 143,97 -0,92 16/19
1)GVC Gaesco Ret Abs Clas I* I 147,03 -0,54 58/81
1)GVC Gaesco Small Caps* V 10,91 -2,50 40/43
1)GVC Gaesco Sostenible ISR I 120,63 9,34 9/19
1)GVC Gaesco TFT V 12,11 8,96 31/40
1)GVC Gaesco 1K + RV V 89,13 0,65 228/256
1)GVC Gaesco 300 P WorldW V 13,77 0,16 1/1
1)1 Kessler Casadevall* X 8,99 -2,63 199/209
1)I.M. 93 Renta X 12,71 1,03 163/209
1)Novafondisa R 10,25 4,78 148/184
1)Robust RV Mixta Int.* R 8,69 2,48 168/184
1)Sapphire Absolute Funds A* I 9,83 -1,71 64/81
1)Sapphire Absolute Funds I* I 9,86 -
1)Tramontana R. A. Audaz I 79,78 2,12 27/81
Horos Asset Management, SGIIC, S.A.
Nuñez de Balboa 120 2º Izda. 28006 Madrid. Antonio Serrano López-Tofiño. Tfno.- Fecha v.l.: 16/08/19
1)Horos Value Iberia V 80,33 -7,59 103/112
1)Horos Value Internacional V 76,14 -4,41 239/256
Ibercaja Gestión S.G.I.I.I.C., S.A
Pº. de la Constitución,4 50008 Zaragoza. Valero Penón Cabello. Tfno. 976239484.
Fecha v.l.: 16/08/19
1)Ibercaja All Star A V 8,20 13,02 97/256
1)Ibercaja Alpha A I 7,24 -5,41 72/81
1)Ibercaja Bolsa España A V 20,21 1,93 31/112
1)Ibercaja BP High Yield 23 F 5,99 -
1)Ibercaja BP Renta Fija A F 7,06 1,67 27/116
1)Ibercaja Bolsa Europa A V 6,89 5,55 128/174
1)Ibercaja Bolsa Internac. V 11,01 12,32 106/256
1)Ibercaja Bolsa USA A V 12,53 13,62 94/141
1)Ibercaja Conservador Prem D 6,94 0,82 20/113
1)Ibercaja Crecimient Din A I 7,30 1,91 12/19
1)Ibercaja Dividendo A V 6,54 4,96 136/174
1)Ibercaja Dólar A D 7,06 4,74 16/29
1)Ibercaja Emergentes A V 13,36 4,51 66/85
1)Ibercaja Emerging Bond F 7,02 6,67 62/78
1)Ibercaja Europa Star A V 6,26 10,42 65/174
1)Ibercaja Financiero V 3,64 3,70 9/14
1)Ibercaja Flex Europ 10-40 M 7,81 4,07 15/78
1)Ibercaja Flex Europ 50-80 R 9,48 5,18 27/62
1)Ibercaja Gestion Audaz V 10,51 6,74 194/256
1)Ibercaja Gestion Crec. R 9,76 4,95 145/184
1)Ibercaja Gest Equilibrada M 6,03 2,78 98/126
1)Ibercaja Gestion Evol. M 9,10 3,51 71/126
1)Ibercaja Global Brands V 6,99 17,56 29/256
1)Ibercaja High Yield A F 7,27 3,34 93/103
1)Ibercaja Horizonte F 11,23 4,55 54/106
1)Ibercaja Japón A V 5,66 7,44 26/47
1)Ibercaja Megatrends A V 6,11 -
1)Ibercaja Mixto Flex 15 A M 6,86 3,07 24/78
1)Ibercaja Nuevas Oport A V 10,94 10,59 146/256
1)Ibercaja Objetivo 2024 F 6,27 -
1)Ibercaja Objetivo 2026 F 6,02 -
1)Ibercaja Op Renta Fija A F 7,80 2,80 13/116
1)Ibercaja Petroquímico A V 12,59 0,17 6/7
1)Ibercaja Plus A D 8,98 1,10 16/113
1)Ibercaja Renta Fija 2022 F 6,43 3,18 77/106
1)Ibercaja Renta Fija 2024 F 6,47 5,36 44/106
1)Ibercaja Sanidad A V 10,85 10,07 22/34
1)Ibercaja Sec.Inmob A V 23,66 10,45 21/21
1)Ibercaja Selección Banca M 5,99 -
1)Ibercaja Selección RF F 12,49 3,32 111/138
1)Ibercaja Small Caps V 11,35 0,03 36/43
1)Ibercaja Sost. y Solidari* R 7,52 7,65 8/62
1)Ibercaja Tecnológico A V 3,75 19,75 17/40
1)Ibercaja Utilities A V 15,42 15,01 1/1
Imantia Capital
Serrano 45 3ª Planta 28001 Madrid. Tfno. 91 578 57 65. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Abanca G. Agresivo* V 9,95 10,89 135/256
1)Abanca G. Conservador* I 9,98 1,93 16/21
1)Abanca G. Decidido* I 10,50 7,30 3/8
1)Abanca G. Moderado* I 10,37 3,21 9/19
1)Abanca R. Fija Flexible* F 12,27 2,82 11/116
1)Abanca R. Fija Mixta* M 10,43 3,23 84/126
1)Abanca R. Variable España* V 8,57 -1,41 56/112
1)Abanca R. Variable Europa* V 4,03 9,01 82/174
1)Abanca R. Variable Mixta* R 621,37 5,72 23/62
1)Abanca R.Fija Corto Plazo* D 12,01 0,34 36/113
1)Abanca 3 Val Gar 2023 G 10,41 3,26 64/100
1)C.C.M. Fondepósito D 14,11 -0,24 72/113
1)Fondo 3 Deposito D 11,76 -0,39 103/113
1)Fondo 3 Renta Fija* F 1.148,84 2,82 10/116
1)Imantia CP Institucional D 6,99 0,41 34/113
1)Imantia Decidido* R 51,43 7,12 14/62
1)Imantia Deuda Subord.* F 15,31 9,30 1/3
1)Imantia Flexible* V 20,16 7,09 191/256
1)Imantia Fondepósito Inst D 12,32 -0,19 70/113
1)Imantia Fond. Minorista D 12,00 -0,41 106/113
1)Imantia Global Conserv.* I 11,86 2,01 5/11
1)Imantia Global Moderado* I 13,01 3,43 8/19
1)Imantia Ibex 35 V 11,34 4,11 13/112
1)Imantia RF Duracion 0-2 F 6,86 0,18 90/116
1)Imantia R Fija Flexible* F 1.834,75 2,78 15/116
1)Imantia RF Flexible Insti* F 1.865,04 3,15 8/116
1)Imantia RV Iberia* V 20,18 -1,81 59/112
1)Imantia RV Zona Euro* V 6,66 8,52 50/83
InterMoney Gestión SGIIC (Grupo CIMD)
Principe de Vergara 131 3º Planta 28002 Madrid. http://www.imgestion.com. Tfno.- Fecha v.l.: 16/08/19
1)Intermoney Attitude I 10,04 1,36 37/81
1)Intermoney Gestión Flex. X 10,18 2,11 142/209
1)Intermoney RF Ahorro D 132,62 -0,37 100/113
1)Intermoney Variable Euro V 132,22 0,19 75/83
Janus Henderson Investors
Pº de la Castellana,95 Ed Torre Europa pl 10 28046 Madrid.
Tfno. +34 91 562 61 72. Email. [email protected].
Fecha v.l.: 16/08/19
1)Balanced Fund* R 28,78 -
1)Euro Corporate Bond Fund F 164,68 6,91 49/99
1)Euro High Yield Bond Fund F 151,99 7,66 39/103
1)Euroland Fund V 46,23 12,26 15/83
1)Global Life Sciences* V 32,21 -
1)Global Property Equities V 22,00 26,22 1/21
1)Global Technology V 83,46 27,09 5/40
1)Pan European Alpha I 14,72 0,89 8/15
1)Total Return Bond Fund F 113,50 6,67 71/138
1)United Kingdom Abs. Ret. I 6,83 1,03 43/81JPMorgan Asset Management
Paseo Castellana 31 28046 Madrid. Isabel Cánovas del Castillo. Tfno. 915161408.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 16/08/19
1)JPM Aggr.Bd DAcc(Hdg) F 82,39 7,28 65/138
1)JPM Aggregate BdAAcc(hdg) F 9,21 7,59 57/138
1)JPM Ame Eq A-Acc (Hdg) V 15,29 13,51 96/141
1)JPM Ame Eq D-Acc (Hdg) V 13,95 12,86 103/141
1)JPM BetaBuiEURGovtBd1-3UE F 100,61 0,59 81/116
1)JPM BetaBuiEURGovtBd UE F 107,32 -
1)JPM Divers Risk AAcc(hgd) X 81,84 3,74 117/209
1)JPM Divers RiskD-Acc(Hdg) X 78,53 3,32 125/209
1)JPM Em Europe A-Acc EUR V 18,57 16,72 3/17
1)JPM Em Europe D-Acc EUR V 29,00 16,00 7/17
1)JPM Em Mkts DbtA.acc(Hdg) F 15,16 9,54 47/781)JPM Em Mkts DbtD.acc(Hdg) F 16,51 9,12 51/78
1)JPM Em Mkts Divid A(div) V 69,67 5,87 55/85
1)JPM Em Mkts Divid D(div) V 66,24 5,38 59/85
1)JPM Em Mkts Eq AAcc(hgd) V 89,59 11,83 12/85
1)JPM Em Mkt Eq D-Acc (Hdg) V 113,81 11,32 17/85
1)JPM Em Mkts Inc A-Acc V 95,51 10,65 20/85
1)JPM Em Mkts IvGrAacc(Hdg) F 102,07 10,75 40/78
1)JPM Em Mkts IvGrDacc(Hdg) F 98,57 10,48 42/78
1)JPM Em MktsCorpBdAAcc(hg) F 113,83 7,11 41/99
1)JPM Em MktsCorpBdDAcc(hg) F 104,69 6,76 50/99
1)JPM Em MktsStratBdAAccHdg V 98,75 7,94 181/256
1)JPM Em MktsStratBdDPAccHg F 77,72 7,50 56/78
1)JPM Equity Long-Short UE I 20,67 -7,05 15/15
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd A-A e F 11,23 0,72 68/116
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd D-A e F 11,13 0,63 77/116
1)JPM EU Gvt Bnd A-Acc EUR F 16,83 10,76 4/106
1)JPM EU Gvt Bnd D-Acc EUR F 16,45 10,62 5/106
1)JPM EU HY Sh.Dur.Bd A-Acc F 103,34 3,68 89/103
1)JPM EU Sust Eq A-Acc V 108,69 13,90 26/174
1)JPM EUR CorBd1-5yResEnIdx O 103,10 2,97 16/57
1)JPM EUR CorpBdResEnhIdxUE O 107,42 7,15 5/57
1)JPM Eur EqAbsAlphaA(P)Acc I 121,74 6,06 3/15
1)JPM Eur EqAbsAlphaD(P)Acc I 95,73 5,55 5/15
1)JPM EUR Liq LVNAV A-Acc D 9.964,29 -0,32 91/113
1)JPM EUR Liq LVNAV W-Acc D 9.964,06 -0,32 92/113
1)JPM EUR Liq VNAV A-Acc D 12.780,79 -0,31 89/113
1)JPM EUR Liq VNAV D-Acc D 10.070,33 -0,31 88/113
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV AAcc D 105,87 -0,31 90/113
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV DAcc D 106,96 -0,31 87/113
1)JPM EUR UltraShort Inc UE F 99,98 0,39 85/116
1)JPM Euro AggrBdD-Acc EUR F 120,49 8,46 20/106
1)JPM Euro Aggregate BdAAcc F 14,74 8,70 18/106
1)JPM Euro Corp.Bd A-A e F 16,65 6,94 48/99
1)JPM Euro Corp.Bd D-A e F 15,96 6,68 55/99
1)JPM Euro Dy A-Acc EUR V 21,97 8,55 89/174
1)JPM Euro Dy D-Acc EUR V 19,17 8,00 92/174
1)JPM Euro Eq A-Acc EUR V 17,88 10,92 61/174
1)JPM Euro Eq D-Acc EUR V 13,40 10,38 67/174
1)JPM Euro SC A-Acc EUR V 27,39 10,49 11/43
1)JPM Euro SC D-Acc EUR V 19,87 9,78 15/43
1)JPM Euro Sel Eq A-Acc V 1.355,12 11,30 53/174
1)JPM Euro Sel Eq D-Acc V 117,07 10,75 63/174
1)JPM Euro Str G A-AccEUR V 29,79 19,11 8/174
1)JPM Euro Str G D-AccEUR V 18,48 18,61 10/174
1)JPM Euro Str V A-AccEUR V 14,46 1,40 151/174
1)JPM Euro Str V D-Acc V 15,63 0,90 156/174
1)JPM Eurol A-Acc EUR V 17,27 9,93 30/83
1)JPM Eurol D-Acc EUR V 12,42 9,52 35/83
1)JPM Eurol Dyn.A(P)Acc EUR V 221,87 9,09 43/83
1)JPM Eurol Dyn.D(P)Acc EUR V 209,16 8,51 51/83
1)JPM Europe Dyn SC A(P)Acc V 42,65 9,81 14/43
1)JPM Europe Dyn SC D(P)Acc V 25,21 9,04 20/43
1)JPM Europe Dyn Tech AAcc V 44,79 20,70 15/40
1)JPM Europe Dyn Tech Dacc V 14,41 19,88 16/40
1)JPM Europe Eq Pls A(P)Acc V 16,47 11,74 47/174
1)JPM Europe Eq Pls D(P)Acc V 14,70 11,03 57/174
1)JPM Europe Hgh YdSDBdDAcc F 101,71 3,33 94/103
1)JPM Europe Hgh Yld BdAAcc F 20,31 7,50 40/103
1)JPM Europe Hgh Yld BdDAcc F 12,68 7,12 49/103
1)JPM Europe StratDivA(div) V 117,82 1,68 150/174
1)JPM Europe StratDivD(div) V 111,20 1,21 154/174
1)JPM Europe Sust Eq Dacc V 98,70 13,36 29/174
1)JPM EurResEnhIdxEq(ESG)UE V 26,33 14,20 25/174
1)JPM Financ.Bd Aacc-EUR F 144,34 9,86 15/99
1)JPM Financ.Bd Dacc-EUR F 139,95 9,59 17/99
1)JPM Flex Credit AAcc(hgd) F 10,65 6,61 72/138
1)JPM Flex Credit DAcc(hgd) F 96,37 6,32 75/138
1)JPM Gb Abs RetBdAAcc(hgd) I 68,98 -1,43 61/81
1)JPM Gb Abs RetBdDAcc(hgd) I 66,21 -1,74 65/81
1)JPM Gb Balanced A-Acc R 1.896,42 9,52 40/184
1)JPM Gb Balanced D-Acc R 186,48 9,18 45/184
1)JPM Gb Bd D-Acc e F 13,52 7,73 53/138
1)JPM Gb Bd Opp A-Acc(hdg) F 89,96 7,04 67/138
1)JPM Gb Bd Opp D-Acc(hdg) F 87,15 6,71 69/138
1)JPM Gb Conv EUR A-Acc F 15,13 4,63 26/34
1)JPM Gb Conv EUR D-Acc F 12,62 4,30 30/34
1)JPM Gb CorpBd DH AAcc(hg) F 86,74 2,98 80/99
1)JPM Gb CorpBd DH DAcc(hg) F 81,34 2,71 81/99
1)JPM Gb Div A-dist (Hdg) V 99,24 10,14 155/256
1)JPM Gb Div D-dist (Hdg) V 93,54 9,62 165/256
1)JPM Gb Eq A ACC HDG EUR V 8,40 5,26 208/256
1)JPM Gb Eq D ACC HDG EUR V 7,56 4,56 213/256
1)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 103,81 12,09 108/256
1)JPM Gb Focus AAcc(hgd) V 14,08 11,22 129/256
1)JPM Gb Focus D (acc) - EU V 12,20 10,51 148/256
1)JPM Gb Gvt Bd A-Acc e F 13,80 7,90 50/138
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd A-Ae F 10,53 0,96 57/116
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd D-Ae F 10,43 0,87 59/116
1)JPM Gb Healthcare A-acc V 95,13 5,83 29/34
1)JPM Gb HY A-Acc F 228,15 7,14 48/103
1)JPM Gb HY D-Acc F 210,70 6,87 59/103
1)JPM Gb Inc A EUR R 132,69 4,13 154/184
1)JPM Gb Inc Aacc EUR R 139,55 7,43 81/184
1)JPM Gb Inc Conser-Acc EUR M 105,52 6,80 14/126
1)JPM Gb Inc Conserv A(div) M 94,78 3,94 53/126
1)JPM Gb Inc Conserv D(div) M 95,10 3,72 61/126
1)JPM Gb Inc Conserv Dacc M 104,58 6,57 17/126
1)JPM Gb Inc D(div) R 115,52 3,92 159/184
1)JPM Gb Inc Dacc EUR R 135,96 7,20 91/184
1)JPM Gb Macro A-Acc hdg I 89,55 0,25 9/15
1)JPM Gb Macro D-Acc Hdg I 87,11 -0,02 10/15
1)JPM Gb Macro Opp A-Acc X 187,19 1,11 161/209
1)JPM Gb Macro Opp D-Acc X 145,24 0,67 172/209
1)JPM Gb Mlt Strt IncA(div) X 97,72 2,84 130/209
1)JPM Gb Mlt Strt IncD(div) X 91,58 2,32 139/209
1)JPM Gb RealEstSecAAcc(hg) V 8,84 15,86 11/21
1)JPM Gb RealEstSecDAcc(hg) V 8,15 15,28 12/21
1)JPM Gb ShortDurBdAAcc(hg) F 7,47 1,22 125/138
1)JPM Gb ShortDurBdDAcc(hg) F 77,01 1,00 126/138
1)JPM Gb StratBd AAcc(hgd) F 91,98 3,16 113/138
1)JPM Gb StratBdD(P)AccEURH F 75,52 2,64 118/138
1)JPM Gb Sustai Equity Aacc V 102,30 13,70 83/256
1)JPM Gb UnconstEqAAcc(hgd) V 10,02 12,46 104/256
1)JPM Gb UnconstEqDAcc(hgd) V 9,21 11,91 110/256
1)JPM Gb.C.Bd Fd A-A e(Hdg) F 13,54 9,64 16/99
1)JPM Gb.C.Bd Fd D-A e(Hdg) F 12,99 9,34 18/99
1)JPM Inc Fd A(div)(hgd) F 64,39 4,46 93/138
1)JPM Inc Fd D(div) (hgd) F 62,60 4,13 102/138
1)JPM Inc. Opp D(P)-Acc Hdg F 132,17 0,79 129/138
1)JPM Inc.Opp A(P)-Acc Hdg F 135,41 0,94 127/138
1)JPM Jap Eq Aacc EUR Hdg V 104,13 9,53 12/47
1)JPM Jap Sel Eq.A-Acc EUR V 173,45 8,79 18/47
1)JPM Jap StrVal A-Acc Hdg V 101,68 -3,90 46/47
1)JPM Jap StrVal D-Acc Hdg V 76,84 -4,36 47/47
1)JPM Japan Eq DAcc(hgd) V 125,26 9,02 14/47
1)JPM Managed Futures UE I 23,24 8,04 2/15
1)JPM Manag.Reser.A-Acc Hdg D 8.179,92 0,00 29/29
1)JPM MM Alte.A-Acc EUR Hdg I 92,18 4,48 1/5
1)JPM MM Alternat DAcc(hgd) I 90,24 4,24 20/81
1)JPM Systemat. Alpha A-acc I 10,01 -1,86 12/15
1)JPM Systematic Alpha Dacc X 84,36 -2,34 198/209
1)JPM Total EmMktInc D(div) V 69,94 6,03 52/85
1)JPM US Aggre Bd AAcc(hgd) F 85,02 6,62 24/29
1)JPM US Aggre Bd DAcc(hgd) F 82,60 6,46 25/29
1)JPM US Bond AAcc(hgd) F 104,64 7,04 23/29
1)JPM US Grwt D-Acc (Hdg) V 16,17 24,48 10/141
1)JPM US Grwt Gr A-Acc(Hdg) V 17,75 25,09 8/141
1)JPM US Hdgd Eq. Aacc(Hdg) V 99,31 3,02 134/141
1)JPM US HghYldPlsBdDdiv(h) F 58,58 1,47 101/103
1)JPM US HY Pls Bd Aacc-Hdg F 89,38 6,97 56/103
1)JPM US Op LS Eq A acc(hg) I 93,00 -0,85 11/15
1)JPM US Opp LSEqD(P)Acc(h) V 96,03 -1,35 138/141
1)JPM US Sel Eq AAcc(hgd) V 156,62 12,18 108/141
1)JPM US Sel Eq DAcc(hgd) V 146,97 11,82 111/141
1)JPM US Sel Eq PlsAAcc(hg) V 14,56 12,78 105/141
1)JPM US Sel Eq PlsDAcc(hg) V 12,88 12,20 107/141
1)JPM US ShtDurBd AAcc(hgd) F 71,60 1,45 14/20
1)JPM US ShtDurBd DAcc(hgd) F 69,81 1,26 17/20
1)JPM US Sm Comp AaccEURHdg V 94,05 13,99 14/19
1)JPM US Val D Acc(Hdgd) V 11,47 8,62 121/141
1)JPM US Value AAcc (hgd) V 12,63 9,16 120/141
1)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 97,20 11,98 30/78
2)JPM Afri. Eq D (P) Acc V 8,27 1,05 2/2
2)JPM Africa Equity A(P)Acc V 8,96 1,45 80/85
2)JPM Ame Eq A-Acc USD V 27,11 19,51 31/141
2)JPM Ame Eq D-Acc USD V 23,50 18,91 37/141
2)JPM ASEAN Equity Aacc V 22,66 9,26 5/16
2)JPM ASEAN Equity Dacc V 19,47 8,80 6/16
2)JPM Asia Pacific Eq AAcc V 20,09 7,83 25/44
2)JPM Asia Pacific Eq D-Acc V 127,17 7,31 26/442)JPM BetaBuiUS Eq UE-Acc O 25,33 -
2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Dis O 25,23 -
2)JPM BetaBuiUS TreasBd UE F 107,04 -
2)JPMBeBuUSTrBd0-1y-USD acc F 100,27 -
2)JPM BetaBuiUSTreasBd1-3UE F 103,88 6,67 3/20
2)JPM China A-Acc USD V 40,21 23,16 3/19
2)JPM China D-Acc USD V 45,14 22,41 5/19
2)JPM Em MiddleEast Eq AAcc* V 21,16 16,23 2/8
2)JPM Em Mkt D-Acc USD V 39,61 17,36 2/85
2)JPM Em Mkt Eq A-Acc USD V 27,42 17,91 1/85
2)JPM Em Mkts LcCurDbt AAcc F 16,84 11,67 34/78
2)JPM Em Mkts LcCurDbt Dacc F 15,76 11,29 35/78
2)JPM Em Mkts Opp AAcc V 277,38 8,95 30/85
2)JPM Em Mkts Opp D-Acc-USD V 122,05 8,40 32/85
2)JPM Em Mkts SmCap A(P)Acc V 14,66 5,76 56/85
2)JPM Em Mkts SmCap D(P)Acc V 13,22 5,21 61/85
2)JPM Em MktsStratBdDPAcc F 107,65 13,27 22/78
2)JPM Em MktStr.AAcc-USD F 111,40 13,76 21/78
2)JPM Equity Long-Short UE I 21,55 -2,06 13/15
2)JPM Gb Aggregate Bd Aacc F 13,66 11,54 15/138
2)JPM Gb Aggregate Bd Dacc F 16,21 11,27 18/138
2)JPM Gb Bd Opp Aacc F 129,78 12,80 5/138
2)JPM Gb Bd Opp DAcc F 125,64 12,44 8/138
2)JPM Gb Conv Fd(EUR)AH-Acc F 97,93 10,26 5/34
2)JPM Gb ConvCons(USD)A-Acc F 191,19 8,58 9/34
2)JPM Gb ConvCons(USD)D-Acc F 176,04 8,23 11/34
2)JPM Gb CorpBd DH Aacc F 111,36 8,53 26/99
2)JPM Gb CorpBd DH Dacc F 111,78 8,27 29/99
2)JPM Gb Eq A ACC USD V 18,91 9,76 163/256
2)JPM Gb Eq D ACC USD V 19,47 9,15 170/256
2)JPM GbEmMkResEnhIdxEqESG O 24,72 7,58 4/57
2)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 94,46 12,24 107/256
1)JPM Gb Eq Plus (P) D-Acc V 98,85 11,41 119/256
2)JPM Gb Healthcare Aacc V 330,62 10,57 18/34
2)JPM Gb Healthcare Dacc V 296,27 9,88 23/34
2)JPM Gb Macro A-Acc I 149,91 5,65 4/15
2)JPM Gb Macro D-Acc I 141,06 5,35 6/15
2)JPM Gb Natural Res AAcc V 8,53 6,24 2/10
2)JPM Gb Natural Res DAcc V 5,35 5,55 3/10
2)JPM Gb ResEnhIdxEq(ESG)UE V 25,10 17,36 32/256
2)JPM Gb Select Eq AAcc V 271,62 16,06 47/256
2)JPM Gb Select Eq DAcc V 241,33 15,51 55/256
2)JPM Gb Socially Resp AAcc V 17,09 18,73 20/256
2)JPM Gb Socially Resp DAcc I 9,93 17,86 1/19
2)JPM Gb.C.Bd Fd A Acc F 18,68 15,49 5/99
2)JPM Gb.C.Bd Fd D Acc F 17,95 15,26 6/99
2)JPM GlEqMuFacUE - USD acc V 24,10 -
2)JPM Greater Ch A-Acc USD V 35,35 22,51 4/19
2)JPM Greater Ch D-Acc USD V 48,74 21,76 6/19
2)JPM Inc.Opp.A(P)-Acc USD F 195,41 6,40 74/138
2)JPM Inc.Opp.D(P)-Acc USD F 107,66 6,23 78/138
2)JPM India A-Acc USD V 30,62 -1,30 4/5
2)JPM India D-Acc USD V 55,85 -1,79 5/5
2)JPM Latin America Eq Aacc V 26,65 14,74 2/21
2)JPM Latin America Eq DAcc V 36,87 14,01 3/21
2)JPM Managed Futures UE I 26,61 13,86 1/15
2)JPM Managed Res.A-acc-USD D 10.753,50 5,41 2/29
2)JPM Mid East D-Acc USD* V 24,78 15,55 3/8
2)JPM US Ag Bd A-Acc USD F 17,95 12,33 8/29
2)JPM US Ag Bd D-Acc USD F 19,76 12,11 11/29
2)JPM US Bond A (acc) - USD F 245,65 12,73 6/29
2)JPM US Bond D (acc) - USD F 175,40 12,55 7/29
2)JPM US Corp Bd A-Acc USD F 112,64 17,67 1/99
2)JPM US Corporate Bd DAcc F 111,33 17,37 2/99
2)JPM US Dollar Mon.Mk AAcc D 104,34 4,84 10/29
2)JPM US Eq All Cap A-Acc V 152,99 18,98 36/141
2)JPM US EqMuFaUE -USD Acc V 24,20 -
2)JPM US Grwt A-Acc USD V 33,56 31,81 2/141
2)JPM US Grwt D-Acc USD V 15,65 31,11 3/141
2)JPM US HY Pl Bd A-Acc USD F 143,54 12,71 16/103
2)JPM US Opp LSEqA(P)Acc V 111,08 4,45 132/141
2)JPM US Opp LSEqD(P)Acc V 113,32 3,95 133/141
2)JPM US ResEnhIdxEq(ESG)UE V 25,69 19,36 33/141
2)JPM US SC Growth AAcc V 33,53 24,77 5/19
2)JPM US SC Growth DAcc V 20,91 24,16 6/19
2)JPM US Sel Eq AAcc V 368,91 18,17 43/141
2)JPM US Sel Eq Dacc V 250,63 17,79 47/141
2)JPM US Sel Eq PlsAacc V 22,49 18,80 39/141
2)JPM US Sel Eq PlsDAcc V 20,00 18,28 42/141
2)JPM US ShtDurBd AAcc F 109,74 6,91 1/20
2)JPM US ShtDurBd DAcc F 106,93 6,71 2/20
2)JPM US Sm Comp Aacc V 23,44 20,02 9/19
2)JPM US Sm Comp Dacc V 29,52 19,21 10/19
2)JPM US Technology Aacc V 44,26 36,83 1/40
2)JPM US Technology Dacc V 5,44 36,17 2/40
2)JPM US Value A Acc USD V 22,79 14,98 74/141
2)JPM US Value D Acc USD V 25,13 14,39 83/141
2)JPM USD CorpBdResEnhIdxUE O 114,34 17,23 1/57
2)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 103,95 14,21 17/78
2)JPM USD Gov LVNAV A-Acc D 10.327,56 4,60 20/29
2)JPM USD Liq LVNAV A-Acc D 10.150,06 4,76 15/29
2)JPM USD Liq LVNAV W-Acc D 10.178,19 5,02 4/29
2)JPM USD Liq VNAV A-Acc D 13.821,27 4,76 14/29
2)JPM USD Liq VNAV D-Acc D 10.377,80 4,70 17/29
2)JPM USD Treas CNAV A-Acc D 10.133,63 4,60 19/29
2)JPM USD Treas VNAV A-Acc D 11.781,64 4,61 18/29
2)JPM USD Treas VNAV D-Acc D 10.303,80 4,54 21/29
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 101,34 4,76 8/20
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 100,81 4,02 11/20
4)JPM BetaBuilUKGilt1-5yrUE F 100,95 -1,21 1/3
4)JPM GBP Liq LVNAV A-Acc D 10.022,87 -1,53 4/5
4)JPM GBP Liq VNAV A-Acc D 15.033,01 -1,53 3/5
4)JPM GBP Liq VNAV D-Acc D 10.386,86 -1,59 5/5
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,48 -1,26 1/3
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,53 -1,37 2/3
4)JPMETFICAV-BBuild Tre bd F 82,42 -
6)JPM AUD Liq LVNAV A-Acc D 12.112,89 0,17 3/3
Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C.,S.A.U.
Pza. Euskadi 5, Planta 27 48009 Bilbao. Tfno. 943446067. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Kutxabank Bolsa V 16,66 -1,77 58/112
1)Kutxabank Bolsa EEUU V 9,51 6,40 131/141
1)Kutxabank Bolsa Emergent.* V 10,68 4,26 67/85
1)Kutxabank Bolsa Eurozona V 5,61 13,85 4/83
1)Kutxabank Bolsa Intern.* V 9,13 11,08 132/256
1)Kutxabank Bolsa Japón* V 3,71 3,10 35/47
1)Kutxabank Bolsa N Econ. V 5,24 15,80 27/40
1)Kutxabank Bolsa Sectorial* V 6,02 13,02 96/256
1)K. Bolsa S&M Caps Euro * V 6,24 9,30 19/43
1)Kutxabank Bono F 10,30 1,25 46/116
1)Kutxabank Dividendo V 9,38 8,06 56/83
1)Kutxabank Fondo Solidario* I 7,64 2,77 15/19
1)Kutxabank G. Activa Inv.* R 9,34 7,78 76/184
1)Kutxabank G Activa Patri.* M 9,67 3,01 91/126
1)Kutxabank G.Activa Rdto.* R 21,11 5,71 133/184
1)Kutxabank Monetario* D 806,65 -
1)Kutxabank RF Corto F 9,59 -0,07 98/116
1)Kutxabank RF Empresas D 6,77 0,00 57/113
1)Kutxabank Renta Global* M 21,80 7,02 11/126
1)Kutxabank RF Largo Plazo F 988,66 4,32 57/106
1)Kutxab G.Activ Rdmto Plus* R 21,25 5,97 124/184
1)Kutxab G.Activa Inv. Extr* V 9,36 7,88 182/256
1)Kutxab G.Activa Inv. Plus* V 9,41 8,08 179/256
1)Kutxab G.Activa Patr. Ext* M 9,69 3,10 87/126
1)Kutxab G.Activa Patr Plus* M 9,73 3,23 83/126
1)Kutxab G.Activa Rdmto Ext* R 21,18 5,84 129/184
Lazard Frères Gestion
25, rue de Courcelles 75008 Paris-France. Domingo Torres Fernández. Tfno.
+33144130194. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Lazard Conv. Global F 417,13 13,75 2/34
1)Lazard Equity SRI V 1.626,42 8,93 46/83
1)Lazard Obj. Alpha Euro V 379,25 7,36 61/83
1)Norden V 181,19 4,79 2/3
1)Objectif Convert. Eur. A F 163,62 7,95 14/34
1)Objectif Crédit FI F 338,68 7,50 36/99
1)Objectif Small Caps Euro V 1.244,55 2,52 33/43
1)Objetif Recovery Eurozone V 110,87 1,57 74/83Legg Mason Investments Dublin
Guillermo Trigueros. Tfno. +34913913695. Fecha v.l.: 16/08/19
1)LM BW Glb Fxd Inc AEUR-IH F 155,61 4,21 97/138
1)LM BW Glb Fxd Inc XEUR-H F 97,24 2,54 119/138Valor liquid. Rentab.
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