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30 ExpansiónMartes 20 agosto 2019
1)Sabadell Bonos Esp.-Empr. F 20,87 7,14 27/106
1)Sabadell Bonos Esp.-Plus F 20,66 7,14 26/106
1)Sabadell Bonos Esp.-Prem. F 20,91 7,24 24/106
1)Sabadell Bonos Esp.-Pyme F 20,82 7,09 29/106
1)Sabadell Bonos Euro- Base F 10,89 5,18 48/106
1)Sabadell Bonos Euro-Cart. F 11,11 5,71 38/106
1)Sabadell Bonos Euro-Empr F 11,25 5,51 41/106
1)Sabadell Bonos Euro-Plus F 11,13 5,51 40/106
1)Sabadell Bonos Euro-Prem F 11,26 5,61 39/106
1)Sabadell Bonos Euro-Pyme F 11,16 5,34 45/106
1)Sabadell Bonos Inter-Base F 14,49 7,65 56/138
1)Sabadell Bonos Inter-Cart F 14,91 8,26 41/138
1)Sabadell Bonos Inter-Empr F 15,08 7,99 48/138
1)Sabadell Bonos Inter-Plus F 14,83 7,99 49/138
1)Sabadell Bonos Inter-Prem F 15,05 8,19 44/138
1)Sabadell Bonos Inter-Pyme F 14,96 7,82 52/138
1)Sabadell Commodities-Base V 7,32 5,97 6/7
1)Sabadell Commodities-Cart V 7,56 6,94 1/7
1)Sabadell Commodities-Empr V 7,69 6,40 3/7
1)Sabadell Commodities-Plus V 7,52 6,40 4/7
1)Sabadell Commodities-Prem V 7,73 6,80 2/7
1)Sabadell Commodities-Pyme V 7,61 6,19 5/7
1)Sabadell Dinámico-Base* V 10,84 11,13 131/256
1)Sabadell Dinámico-Cartera* V 10,86 11,58 115/256
1)Sabadell Dinámico-Empresa* V 10,90 11,27 124/256
1)Sabadell Dinámico-Plus* V 10,92 11,26 125/256
1)Sabadell Dinámico-Premier* V 11,01 11,51 116/256
1)Sabadell Dinámico-Pyme* V 10,94 11,20 130/256
1)Sabadell Dólar Fijo-Base F 16,84 9,80 20/29
1)Sabadell Dólar Fijo-Cart F 17,21 10,42 14/29
1)Sabadell Dólar Fijo-Empr F 17,45 10,15 16/29
1)Sabadell Dólar Fijo-Plus F 17,21 10,14 17/29
1)Sabadell Dólar Fijo-Prem F 17,44 10,35 15/29
1)Sabadell Dólar Fijo-Pyme F 17,31 9,97 18/29
1)Sabadell EEUU Bolsa-Base V 15,49 14,12 90/141
1)Sabadell EEUU Bolsa-Cart. V 15,98 15,13 73/141
1)Sabadell EEUU Bolsa-Empr. V 16,19 14,55 80/141
1)Sabadell EEUU Bolsa-Plus V 15,89 14,55 81/141
1)Sabadell EEUU Bolsa-Prem V 16,26 14,94 76/141
1)Sabadell EEUU Bolsa-Pyme V 16,04 14,34 86/141
1)Sabadell Equilibrado-Base* R 10,31 6,96 100/184
1)Sabadell Equilibrado-Cart* R 10,43 7,36 83/184
1)Sabadell Equilibrado-Empr* R 10,46 7,09 95/184
1)Sabadell Equilibrado-Plus* R 10,40 7,09 96/184
1)Sabadell Equilibrado-Prem* R 10,51 7,33 84/184
1)Sabadell Equilibrado-Pyme* R 10,42 7,03 98/184
1)Sabadell Esp. Bolsa -Base V 8,09 -7,19 101/112
1)Sabadell Esp. Bolsa -Cart V 8,29 -6,58 95/112
1)Sabadell Esp. Bolsa -Plus V 8,27 -6,90 98/112
1)Sabadell Esp. Bolsa -Prem V 8,42 -6,64 96/112
1)Sabadell Esp. Bolsa-Empr. V 8,34 -6,90 97/112
1)Sabadell Esp. Bolsa-Pyme V 8,27 -7,04 100/112
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Base I 9,49 5,49 15/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Cart I 9,59 5,83 10/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Empr I 9,72 5,66 13/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Plus I 9,58 5,66 12/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Prem I 9,67 5,79 11/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Pyme I 9,68 5,58 14/20
1)Sabadell Euro Yield-Base F 20,59 6,19 72/103
1)Sabadell Euro Yield-Cart. F 20,93 6,66 63/103
1)Sabadell Euro Yield-Empr F 21,16 6,43 67/103
1)Sabadell Euro Yield-Plus F 20,90 6,43 66/103
1)Sabadell Euro Yield-Prem F 21,08 6,56 65/103
1)Sabadell Euro Yield-Pyme F 21,04 6,31 70/103
1)Sabadell Euroacción- Base V 13,46 8,96 45/83
1)Sabadell Euroacción- Cart V 13,79 9,68 33/83
1)Sabadell Euroacción- Emp V 13,93 9,30 39/83
1)Sabadell Euroacción- Plus V 13,74 9,30 40/83
1)Sabadell Euroacción- Prem V 14,00 9,61 34/83
1)Sabadell Euroacción- Pyme V 13,80 9,13 41/83
1)Sabadell Europa Bol.-Base V 4,16 12,10 45/174
1)Sabadell Europa Bol.-Cart V 4,26 12,84 34/174
1)Sabadell Europa Bol.-Empr V 4,30 12,45 40/174
1)Sabadell Europa Bol.-Plus V 4,25 12,45 39/174
1)Sabadell Europa Bol.-Prem V 4,33 12,77 37/174
1)Sabadell Europa Bol.-Pyme V 4,27 12,28 42/174
1)Sabadell Europa Val.-Base V 9,32 6,23 120/174
1)Sabadell Europa Val.-Cart V 9,59 7,09 104/174
1)Sabadell Europa Val.-Empr V 9,73 6,56 112/174
1)Sabadell Europa Val.-Plus V 9,52 6,56 113/174
1)Sabadell Europa Val.-Prem V 9,78 6,96 107/174
1)Sabadell Europa Val.-Pyme V 9,66 6,39 116/174
1)Sabadell Finan.Cap-Base F 12,31 5,20 73/99
1)Sabadell Finan.Cap-Cart. F 12,63 5,63 68/99
1)Sabadell Finan.Cap-Empr F 12,74 5,40 71/99
1)Sabadell Finan.Cap-Plus F 12,50 5,40 70/99
1)Sabadell Finan.Cap-Prem. F 12,62 5,53 69/99
1)Sabadell Finan.Cap-Pyme F 12,68 5,30 72/99
1)Sabadell Fondtesoro LP F 8,40 -0,12 99/116
1)Sabadell Gtía. Extra 15 G 11,04 9,97 3/100
1)Sabadell Gtía. Extra 16 G 10,00 -0,81 96/100
1)Sabadell Gtía. Extra 17 G 9,52 7,00 16/100
1)Sabadell Gtía. Extra 18 G 13,03 -1,06 97/100
1)Sabadell Gtía. Extra 19 G 10,44 1,09 76/100
1)Sabadell Gtía. Extra 20 G 10,96 0,22 82/100
1)Sabadell Gtía. Extra 21 G 13,05 0,17 84/100
1)Sabadell Gtía. Extra 22 G 10,07 -0,13 85/100
1)Sabadell Gtía. Extra 23 G 12,81 4,61 43/100
1)Sabadell Gtía. Extra 24 G 10,60 4,81 38/100
1)Sabadell Gtía. Extra 25 G 10,53 3,52 61/100
1)Sabadell Gtía. Extra 26 G 10,54 3,99 55/100
1)Sabadell Gtía .Extra 27 G 10,58 7,82 10/100
1)Sabadell Gtía. Extra 28 G 10,59 7,30 14/100
1)Sabadell Gtía Extra 29 G 10,54 7,71 12/100
1)Sabadell Gtía. Extra 30 G 13,09 4,78 39/100
1)Sabadell Gtía. Fija 11 G 11,91 4,92 11/49
1)Sabadell Gtía. Fija 16 G 10,88 3,43 20/49
1)Sabadell Horizonte 2021 F 10,34 1,81 89/99
1)Sabadell Interés Eur-Base F 9,43 0,60 80/116
1)Sabadell Interés Eur-Cart F 9,51 0,83 61/116
1)Sabadell Interés Eur-Emp F 9,48 0,66 74/116
1)Sabadell Interés Eur-Plus F 9,48 0,66 73/116
1)Sabadell Interés Eur-Prem F 9,56 0,79 64/116
1)Sabadell Interés Eur-Pyme F 9,45 0,63 78/116
1)Sabadell Japón Bolsa-Base V 2,45 7,96 24/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Cart V 2,53 8,91 16/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Empr V 2,55 8,37 20/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Plus V 2,52 8,37 21/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Prem V 2,58 8,74 19/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Pyme V 2,53 8,16 22/47
1)Sabadell Planif. 25 Base M 9,93 3,14 86/126
1)Sabadell Planif. 25 Empr M 9,96 3,43 75/126
1)Sabadell Planif. 25 Plus M 9,96 3,43 76/126
1)Sabadell Planif. 25 Prem M 9,98 3,59 67/126
1)Sabadell Planif. 25 Pyme M 9,94 3,27 81/126
1)Sabadell Prudente-Base* M 10,91 3,47 73/126
1)Sabadell Prudente-Cartera* M 11,03 3,82 57/126
1)Sabadell Prudente-Empresa* M 11,05 3,60 65/126
1)Sabadell Prudente-Plus* M 11,00 3,60 66/126
1)Sabadell Prudente-Premier* M 11,11 3,79 58/126
1)Sabadell Prudente-Pyme* M 11,00 3,53 69/126
1)Sabadell Rendimiento-Base D 9,29 0,16 46/113
1)Sabadell Rendimiento-Cart D 9,34 0,29 38/1131)Sabadell Rendimiento-Emp. D 9,32 0,19 43/113
1)Sabadell Rendimiento-Plus D 9,32 0,19 44/113
1)Sabadell Rendimiento-Prem D 9,34 0,23 42/113
1)Sabadell Rendimiento-Pyme D 9,31 0,18 45/113
1)Sabadell Rentas F 9,18 3,35 92/103
1)Sabadell Selec. Hedge Top* I 11,43 -
1)Sabadell Urq. Patr.Priv.2* M 22,81 4,37 45/126
1)Sabadell Urq. Patr.Priv.5* X 10,73 6,66 68/209
1)Sabadell 90 Cap.Bol.Eur1 G 9,92 3,07 3/7
1)Sab.Amér.Latina Bol-Base V 8,16 7,43 18/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Cart V 8,38 8,31 12/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Empr V 8,50 7,73 15/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Plus V 8,32 7,73 16/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Prem V 8,51 8,10 13/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Pyme V 8,44 7,58 17/21
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Base V 12,58 3,08 42/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Cart V 12,98 3,98 37/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Empr V 13,19 3,46 39/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Plus V 12,91 3,46 40/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Prem V 13,21 3,82 38/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Pyme V 13,07 3,27 41/44
1)Sab.Bonos Alto Int.- Base F 14,27 6,69 62/103
1)Sab.Bonos Alto Int.- Cart F 14,72 7,29 46/103
1)Sab.Bonos Alto Int.- Plus F 14,62 7,03 54/103
1)Sab.Bonos Alto Int.- Prem F 14,83 7,23 47/103
1)Sab.Bonos Alto Int.-Empr F 14,90 7,03 53/103
1)Sab.Bonos Alto Int.-Pyme F 14,79 6,86 60/103
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Base R 12,96 10,98 24/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Cart R 13,31 11,78 13/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Empr R 13,53 11,36 19/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Plus R 13,27 11,36 20/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Prem R 13,57 11,71 14/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Pyme R 13,41 11,17 21/184
1)Sab.España Dividendo-Base V 15,20 -2,64 68/112
1)Sab.España Dividendo-Cart V 15,64 -1,85 60/112
1)Sab.España Dividendo-Empr V 15,87 -2,34 65/112
1)Sab.España Dividendo-Plus V 15,53 -2,34 66/112
1)Sab.España Dividendo-Prem V 15,94 -1,97 61/112
1)Sab.España Dividendo-Pyme V 15,75 -2,49 67/112
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Base V 6,07 7,21 16/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Cart V 6,26 8,16 11/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Empr V 6,37 7,62 14/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Plus V 6,23 7,62 13/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Prem V 6,38 7,99 12/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Pyme V 6,31 7,41 15/17
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Base M 1.312,28 2,05 41/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Cart M 1.338,85 2,78 29/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Empr M 1.335,16 2,62 33/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Plus M 1.335,11 2,62 34/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Prem M 1.338,89 2,72 30/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Pyme M 1.321,16 2,27 37/78
1)Sab. Rentab. Objetivo 4 O 10,46 -
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Base M 8,27 -0,89 76/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Cart. M 8,58 -0,24 71/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Empres M 8,67 -0,55 74/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Plus M 8,49 -0,55 73/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Premier M 8,66 -0,30 72/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Pyme M 8,59 -0,72 75/78
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Base R 9,40 -3,51 60/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Cart. R 9,79 -2,79 53/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Empres R 9,91 -3,15 56/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Plus R 9,68 -3,15 57/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Premier R 9,89 -2,88 54/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Pyme R 9,82 -3,33 59/62
1)Sab.Selec.Altern.-Base* I 9,46 1,10 42/81
1)Sab.Selec.Altern.-Carte* I 9,55 1,41 34/81
1)Sab.Selec.Altern.-Empresa* I 9,52 1,22 39/81
1)Sab.Selec.Altern.-Plus* I 9,52 1,22 40/81
1)Sab.Selec.Altern.-Premier* I 9,59 1,35 38/81
1)Sab.Selec.Altern.-Pyme* I 9,49 1,16 41/81
1)Sab.Selec.Épsilon-Base* I 13,11 12,06 7/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Cart.* I 13,63 12,62 2/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Empresa* I 13,84 12,41 5/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Plus* I 13,57 12,41 4/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Premier* I 13,85 12,59 3/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Pyme* I 13,74 12,24 6/20
Sabadell Asset Management Luxembourg
Del Sena 12 PAE Can Sant Joan 08174 S. Cugat del Valles. [email protected].
Tfno. 902323555. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Global Equity V 408,97 13,34 91/256
1)SabFunds Capital Apprec.1 F 249,89 3,79 79/99
1)SabFunds Capital Apprec.2* R 786,66 10,43 28/184
1)SabFunds Capital Apprec.3* R 11,24 2,37 170/184
2)Dollar Active F. Portf.25 M 1.140,24 13,78 1/126
2)Sab.Balanced Alloc.40 R 105,66 12,27 10/184
2)Sab.US Core Equity V 106,55 16,61 56/141
4)Sterling Active F. Port25 M 11,71 8,97 6/126
Santa Lucía Asset Management , SGIIC
Plaza de España 15 28008 Madrid. Tfno. 912971670. Email. info@santalu-
ciaam.es. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Santa Lucia Europa Acc. A V 8,11 -1,30 165/174
1)AP Gestión Flexible CL A* X 13,32 3,54 119/209
1)Avance Global * X 5,77 2,67 133/209
1)High Rate* X 20,26 6,40 72/209
1)Santalucia Ibérico Acc V 11,06 -4,39 82/112
1)Sta Lucia Espabolsa V 29,32 -4,01 77/112
1)Sta Lucia Eurobolsa V 12,56 7,74 58/83
1)Santalucia RF Dinamica F 13,58 3,74 71/106
1)Sta Lucia Fvalor Euro A R 15,34 -0,48 50/62
1)Sta Lucia Fvalor Euro B R 14,13 -1,11 51/62
1)Santa Lucia RF 0-2 A F 14,31 1,47 33/116
1)Sta Lucia Renta Fija A F 19,25 3,12 78/106
1)Santa Lucia RF 0-2 B F 13,76 1,32 42/116
1)Sta Lucia Renta Fija B F 18,12 2,70 85/106
1)Santa Lucia RV Int. A* V 15,83 11,32 121/256
1)Sta Lucia Ret Absoluto A* I 10,12 1,40 35/81
Santander Asset Management
Serrano 69 28006 Madrid. Web. http://www.santanderassetmanagement.es.
Fecha v.l.: 16/08/19
1)Inveractivo Confianza* I 15,92 2,64 16/19
1)Mi Fondo Sant. Decidido* R 134,14 9,50 41/184
1)Mi Fondo Sant. Moderado* M 121,54 6,29 18/126
1)Mi Fondo Sant. Patrimonio* M 110,07 5,25 30/126
1)Sant. Acciones Esp. A* V 18,38 -6,46 93/112
1)Sant. Acciones Esp. B* V 20,48 -6,25 92/112
1)Sant. Acciones Esp. C* V 19,96 -6,05 91/112
1)Sant. Acciones Euro* V 3,64 8,12 55/83
1)Sant. Acciones Latinoam* V 24,51 4,97 20/21
1)Sant. Corto Plazo Dólar* D 65,11 4,04 25/29
1)Sant. Dividendo Europa A* V 8,45 5,20 133/174
1)Sant. Dividendo Europa B* V 8,72 5,53 129/174
1)Sant. Eurocrédito* F 100,04 1,13 94/99
1)Sant. Generacion 1A* M 102,27 3,70 19/78
1)Sant. Generacion 2A* R 103,34 4,54 31/62
1)Sant. Índice Euro B* V 158,92 12,16 16/83
1)Sant. Índice España B* V 94,55 2,07 25/112
1)Sant. Índice España I* V 99,64 2,62 21/112
1)Sant Índice Euro Clase I* V 166,12 12,76 10/83
1)Sant.Ind.España Openbank* V 93,87 2,01 27/112
1)Sant. Inversión C Plazo* D 105,41 0,35 35/1131)Sant. Inv Flexible C* I 64,88 0,55 14/19
1)Sant. PB Cartera Flex 95* X 112,55 8,77 36/209
1)Sant. PB Cartera 0-20* M 103,15 2,43 107/126
1)Sant. PB Cartera 0-40* R 9,63 3,74 164/184
1)Sant. PB Cartera 0-60* R 106,05 5,03 143/184
1)Sant. PB Cartera 0-90* X 280,26 7,34 56/209
1)Sant. PB Cartera Flex 30* M 97,33 2,86 28/78
1)Sant. PB Equity Ideas* V 104,78 10,88 136/256
1)Sant. PB RF Corto Plazo F 9,68 1,41 36/116
1)Sant. PB RF Corto Plazo A F 9,57 1,19 48/116
1)Sant. Rendimiento Clase A D 85,13 0,14 47/113
1)Sant. Rendimiento B D 89,67 0,30 37/113
1)Sant. Rendimiento Clase C D 88,75 0,43 33/113
1)Sant. Renta Fija A* F 997,58 3,66 73/106
1)Sant. Renta Fija B* F 1.041,82 3,85 69/106
1)Sant. Renta Fija C* F 1.104,83 3,98 65/106
1)Sant. Renta Fija I* F 1.122,01 4,14 61/106
1)Sant. Renta Fija Flexible* F 103,15 4,14 101/138
1)Sant. Renta Fija Privada* F 108,86 6,29 64/99
1)Sant. RF Convertibles* F 947,15 3,84 32/34
1)Sant. RF Corto Plazo F 7,16 1,18 49/116
1)Sant. RF Corto Plazo A F 7,15 1,05 53/116
1)Sant. RF Latinomerica* F 180,48 9,88 2/3
1)Sant. Responsabilidad C.* M 136,49 2,39 35/78
1)Sant. Retorno Absoluto* I 61,95 -1,68 63/81
1)Sant. Sel. RV Asia* V 271,02 5,09 33/44
1)Sant. Sel. RV Japón* V 36,25 4,49 34/47
1)Sant. Sel RV Norteamérica* V 77,97 18,91 38/141
1)Sant. Select. Decidido A* R 132,29 9,37 43/184
1)Sant. Select. Prudente A* M 108,43 5,12 32/126
1)Sant. Selecc. RV Emerger* V 106,96 2,92 76/85
1)Sant. Small Caps España* V 200,01 -5,37 87/112
1)Sant. Small Caps Europa* V 115,98 3,97 30/43
1)Sant. Solid.Div.Europa* I 96,66 13,33 4/19
1)Sant. Sostenible 1* M 101,39 4,92 35/126
1)Sant. Sostenible 2* R 99,97 6,60 109/184
1)Sant. Tesorero A D 109,31 -0,69 111/113
1)Sant. Tesorero B D 112,66 -0,50 108/113
1)Sant. Tesorero C D 115,52 -0,35 97/113
1)Sant. Tesorero I D 118,49 -0,19 69/113
1)Sant. Tandem 20-60* R 42,40 5,71 24/62
Santander SICAV
Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte. santanderassetmanagement.com.
Fecha v.l.: 13/08/19
1)Sant. Active Portfolio1AE R 131,63 4,39 151/184
1)Sant. AM Euro Corp Bond A F 9,32 6,58 58/99
1)Sant. AM Eur Corp Bond AD F 108,19 6,58 59/99
1)Sant. AM Euro Corp Bond B F 9,86 6,74 53/99
1)Sant. AM Eur Corp Bond BD F 108,03 6,74 52/99
1)Sant. AM European Opp. A V 13,59 7,26 102/174
1)Sant. AM European Opp. B V 98,95 7,59 99/174
1)Sant. Corp. Coupon CDE F 122,20 4,91 77/99
1)Sant. Euro Equity A V 158,53 9,11 42/83
1)Sant. Euro Equity B V 114,44 9,45 37/83
1)Sant. European Dividend A V 5,34 6,43 115/174
1)Sant. European Dividend B V 5,99 6,75 110/174
1)Sant. Latin Am. Corp. A F 203,12 7,90 33/99
2)Sant. Active Portfolio 1A R 113,95 5,63 135/184
2)Sant. Active Portfolio 1B R 119,93 5,96 125/184
2)Sant. Corp. Coupon AD F 108,11 5,83 67/99
2)Sant. Corp. Coupon CD F 110,33 6,16 65/99
2)Sant.European Dividend AU V 133,49 7,68 98/174
2)Sant.Lat Ame Corp.Bond AD F 93,19 8,15 31/99
2)Sant. North America C-A V 20,93 24,29 11/141
2)Sant. North America C-B V 23,49 24,77 9/141
2)Sant.Short Durat. DollarA F 24.915,95 1,33 16/20
2)Sant.Short Durat. DollarB F 27.229,68 1,63 13/20
Santander Private Banking Gestión SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11 4 28027 Madrid. Tfno. 915207505. Fecha v.l.:
16/08/19
1)Aurum Renta Variable V 16,33 6,10 202/256
1)Fonemporium R 19,71 0,94 177/184
1)PBP Ahorro Corto Plazo D 8,39 -0,34 95/113
1)PBP Alpes Conservador* M 9,98 1,77 45/78
1)PBP Alpes Dinámico* V 10,89 7,37 187/256
1)PBP Alpes Equilibrado* R 10,29 4,91 28/62
1)PBP Biogen V 11,09 5,86 28/34
1)PBP Bolsa España V 19,19 2,06 26/112
1)PBP Bolsa Europa V 5,28 10,74 27/83
1)PBP Bonos Flotantes O 9,09 2,51 19/57
1)PBP Dinero Fondtesoro CP F 1.182,39 -0,37 104/116
1)PBP Diversifición Global* X 3,33 2,73 131/209
1)PBP Fondos de Autor SG* X 10,59 5,50 90/209
1)PBP Gestión Flexible X 6,27 0,85 167/209
1)PBP Gran Selección V 11,64 7,50 186/256
1)PBP Renta Fija Flexible I 1.738,03 2,71 12/21
1)PBP Renta Multiactivo* R 6,88 7,13 93/184Schroder Investment Mgmnt
Pinar 7 4 Pl. 28006 Madrid. Tfno. 915909541. Web. http://www.schroders.lu.. Fecha v.l.:
16/08/19
1)GAIA Egerton Equity A V 196,84 16,18 46/256
1)GAIA Sirios US Eq EUR H A V 133,91 7,59 130/141
1)SISF Asian Conv.Bond BHdg F 114,30 1,51 34/34
1)SISF Em Mk Db Ab Ret Bhdg F 24,92 0,03 75/78
1)SISF Emerging Europe B V 29,11 16,56 5/17
1)SISF Euro Bond B F 20,97 9,38 13/106
1)SISF Euro Corp.Bond B F 21,53 8,56 25/99
1)SISF Euro Credit Convi. B F 128,35 8,77 22/99
1)SISF Euro Equity B V 30,58 8,83 47/83
1)SISF Euro Gov.Bond B F 11,50 9,77 11/106
1)SISF Euro Liquidity B D 116,84 -0,35 96/113
1)SISF Euro Short T. BD-B F 7,08 1,10 52/116
1)SISF Europ.AlphaAbs.Ret.B I 89,07 -7,48 76/81
1)SISF Europ. Spec Sits B V 169,61 17,52 11/174
1)SISF Europ.Eq.Abs.Ret. B I 90,24 -1,55 62/81
1)SISF Europ.Opportunitie B V 102,41 3,57 148/174
1)SISF EuropDiv.MaximiserB V 99,84 -1,03 163/174
1)SISF European Eq.Yield-B V 15,94 -1,37 166/174
1)SISF European Large Cap B V 214,06 6,73 111/174
1)SISF European Sm.Co`s-B V 29,56 -4,45 43/43
1)SISF European Value B V 52,56 -0,41 160/174
1)SISF Gl CitiesRl.Est.BHdg V 139,99 18,65 9/21
1)SISF Gl Clim.Ch. Eq. BHdg V 11,93 7,26 8/11
1)SISF Gl High Yield BHdg F 37,91 7,37 43/103
1)SISF Gl M-Asset Inc. BHdg X 108,82 4,26 113/209
1)SISF Global Conv. Bd BHdg F 128,79 5,12 22/34
1)SISF Global Corp. Bd BHdg F 153,36 9,06 19/99
1)SISF Global Div.Growth B R 117,42 5,71 132/184
1)SISF Global Inflation L.B F 31,33 9,73 3/20
1)SISF Global M-Asset Bal.B X 118,24 6,20 76/209
1)SISF Hong Kong Eq. BHdg V 128,97 1,89 19/19
1)SISF Italian Equity-B V 27,57 7,07 5/71)SISF Japanese Equity BHdg V 91,33 -1,81 43/47
1)SISF QEP Glb ActVal B Hdg V 96,49 0,37 229/256
1)SISF QEP Glb Value Plus A V 172,63 0,15 230/256
1)SISF Strat.Cred.EUR B Hdg F 109,41 4,14 100/138
1)SISF Strategic Bond B Hdg F 120,90 2,99 115/138
1)SISF US Dollar Bond B Hdg F 141,17 6,32 76/138
1)SISF US Large Cap B Hdg V 171,98 9,47 118/141
1)SISF US SmMid CapEqBhdg V 177,79 11,56 16/19
1)SISF Wealth Preserv. B X 16,34 4,49 108/209
2)GAIA Sirios US Equity A V 144,48 13,48 98/141
2)SISF Asian Bd Tot. Ret. B F 12,76 10,32 2/14
2)SISF Asian Conv. Bond B F 124,39 7,11 16/34
2)SISF Asian Equity Yield B V 27,02 9,48 21/44
2)SISF Asian OpportunitiesB V 15,64 10,35 15/44
2)SISF Asian Total Return B V 242,60 9,35 3/16
2)SISF Bric USD B Acc. V 224,97 15,59 5/7
2)SISF China Opps B V 317,40 6,74 16/19
2)SISF Em Mk Dbt Abs Ret B F 24,83 5,57 67/78
2)SISF Emerging Asia B V 33,69 6,81 29/44
2)SISF Emerging Markets-B V 12,83 9,09 29/85
2)SISF Frontier Markets B V 142,58 16,49 1/8
2)SISF Gl CitiesRl.Est.B V 165,04 25,15 2/21
2)SISF Gl Div. Maximiser B V 9,83 1,58 222/256
2)SISF Global Bond-B F 11,10 12,24 10/138
2)SISF Global Clim.Ch. Eq.B V 13,80 13,31 6/11
2)SISF Global Conv.Bond B F 142,31 10,86 3/34
2)SISF Global Corp. Bond B F 10,95 15,00 8/99
2)SISF Global Em.Mark.Opp.B V 15,29 15,90 3/85
2)SISF Global Energy B V 9,99 -11,59 7/7
2)SISF Global Eq Alpha B V 185,11 14,77 62/256
2)SISF Global High Yield B F 43,61 13,25 8/103
2)SISF Global Inflation L.B F 35,06 15,55 1/20
2)SISF Global M-Asset Inc.B X 119,10 9,94 25/209
2)SISF Global Recovery B V 116,55 4,71 209/256
2)SISF Greater China B V 55,52 9,98 13/19
2)SISF Korean Equity B V 31,10 -9,68 1/1
2)SISF Latin Amer.Fund-B V 33,90 8,34 11/21
2)SISF Middle East B V 11,65 15,43 4/8
2)SISF QEP Glb ActVal B V 173,06 4,38 214/256
2)SISF QEP Glb Quality B V 149,92 13,83 81/256
2)SISF Strategic Bond B F 137,63 8,61 37/138
2)SISF US Large Cap B V 133,43 15,57 67/141
2)SISF US SmMid Cap Eq B V 292,79 17,73 12/19
2)SISF U.S. Dollar Bond-B F 21,68 12,08 12/138
2)SISF U.S. Smaller Co`s-B V 132,72 18,42 11/19
3)SISF Japanese Equity-B V 899,84 5,53 32/47
4)SISF UK Alpha Income A SV V 82,27 0,18 7/8
4)SISF U.K. Equity-B V 4,21 -1,07 8/8
5)SISF Swiss Equity-B V 41,40 16,40 2/2
5)SISF Swiss SmMidCapEq B V 38,61 11,78 2/2
H)SISF Hong K Equity B V 371,78 6,90 15/19
Solventis
Castellana 60 4ª 28046 Madrid. Tfno. 917932970. Web. http://www.solventis.es. Fecha
v.l.: 16/08/19
1)Serendipity Struct Credit I 1.026,44 36,57 1/20
1)Solventis Apolo Absolute* I 9,53 -2,49 69/81
1)Solventis Eos European V 9,29 7,60 59/83
1)Spanish Direct Leasing BP* I 1.038,15 0,19 20/20
1)Spanish Direct Leasing I* I 1.022,18 0,43 19/20
Trea Asset Management
Serrano 66 5º 28001 Madrid. http://www.treaam.com. Email. [email protected]. Fecha
v.l.: 16/08/19
1)Trea Balanced B* M 10,08 2,16 40/78
1)Trea Cajamar Corto Plazo* D 1.224,65 1,57 9/113
1)Trea Cajamar Crecimiento* R 1.246,66 5,63 25/62
1)Trea Cajamar Flexible* I 9,03 4,78 5/19
1)Trea Cajamar Patrimonio* M 1.284,14 5,20 8/78
1)Trea Cajamar Renta Fija* F 10,87 5,49 42/106
1)Trea Cajamar RV España* V 9,24 -4,43 83/112
1)Trea Cajamar RV Europa* V 9,04 4,40 69/83
1)Trea Cajamar RV Int.* V 11,85 14,44 66/256
1)Trea Cajamar Valor* M 10,03 4,48 44/126
1)Trea Em Credit Opp. F 124,08 6,38 64/78
1)Trea European EquitiesA V 91,46 5,39 64/83
1)Trea European EquitiesC V 88,28 4,87 65/83
1)Trea Iberia Equity-A* V 68,92 -3,68 75/112
1)Trea Iberia Equity-B* V 69,65 -3,17 73/112
1)Trea Iberian Equities-B V 79,97 -14,92 109/112
1)Trea Rentas Emergentes* F 10,33 -
1)Trea RF Selección-A* F 12,10 6,28 35/106
1)Trea RF Selección-B* F 12,15 6,54 34/106UBS Bank, S.A.
Maria de Molina 4 4º 28006 Madrid. Tfno. 917457000. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Dalmatian * M 9,00 2,70 102/126
1)Principium X 14,43 7,73 51/209
1)Tarfondo FI* F 14,22 1,16 50/116
1)UBS Bd Fd Convert Eur F 166,11 3,99 31/34
1)EUR Flexible P-acc F 439,45 10,37 7/106
1)UBS Bd Fd Euro High Yield F 210,41 6,95 57/103
1)UBS Bd Sic EUR Corporates F 15,98 6,96 46/99
1)UBS Bd Sic ST EUR Corp F 123,77 0,96 96/99
1)UBS Bond Sicav-Conv.Gl B F 15,03 7,74 15/34
1)UBS Bonos Gest Activa F 5,75 -0,42 106/116
1)UBS Capital 2 Plus* I 6,53 5,76 1/21
1)UBS Corto Plazo Euro F 6,07 4,14 78/99
1)UBS Dinero P D 6,13 -0,12 63/113
1)UBS Eq Fd Euro Countr Opp V 97,06 9,77 32/83
1)UBS Eq Fd European Opp V 843,39 13,16 30/174
1)UBS Eq Fd Glob Innovators* V 83,67 -
1)UBS Eq Fd Mid Caps Eur V 1.057,48 12,57 6/43
1)UBS Eq Sic Small Cap Eur V 357,47 12,87 5/43
1)UBS EqSicUS Opp.EUR P-acc V 234,33 15,68 65/141
1)UBS España Gestión Activa V 11,67 3,66 18/112
1)UBS ES European Opp Uncon V 206,15 14,82 22/174
1)UBS KSS European Core EqP V 17,79 -2,52 167/174
1)UBS KSS Glb Alloc Foc Eur X 12,29 8,47 40/209
1)UBS KSS Global Alloc EUR X 14,33 9,06 33/209
1)UBS KSS Global Equity EUR V 23,15 17,51 31/256
1)UBS Med Term Bd EUR P-acc F 205,76 1,55 93/106
1)UBS Mixto Gest Activa I* M 32,36 6,79 5/78
1)UBS MM Invest EUR B D 434,79 -0,27 79/113
1)UBS Money Market Fund EUR D 824,59 -0,27 78/113
1)UBS Renta Gestion Activa F 6,31 4,15 99/138
1)UBS Retorno Activo* I 6,37 4,57 5/21
1)UBS Strat Fd Balanced EUR R 2.641,23 6,41 113/184
1)UBS Strat Fd Equity EUR V 458,79 7,98 180/256
1)UBS Strat Fd Fix Inc EUR F 2.594,43 3,62 109/138
1)UBS Strat Fd Growth EUR R 3.336,61 7,03 97/184
1)UBS Strat Fd Yield EUR M 3.359,94 5,95 21/126
1)UBS Strat.Sic.Fix.Inc.EUR F 224,21 3,52 75/106
2)UBS Bd Fd USD F 335,93 12,26 10/29
2)UBS Bd Sic ST USD Corp F 143,21 7,27 38/99
2)UBS Bd Sic USD Corporates F 19,85 16,53 3/99
2)UBS Bd Sic USD High Yield F 302,14 13,64 5/103
2)UBS EF USA Multi Strategy V 196,16 15,96 64/141
2)UBS Em.Ec.F. Global Bds F 1.861,15 15,77 6/78
2)UBS Em.Ec.F. Lat.Am.MM F 2.728,06 4,60 3/3
2)UBS Eq Fd Asian Consump $ V 135,95 17,96 3/9
2)UBS Eq Fd Biotech V 568,89 13,25 13/34
2)UBS Eq Fd China Opport. V 1.409,69 28,16 1/192)UBS Eq Fd Gl Multi Tech $ V 404,23 30,91 3/40
2)UBS Eq Fd Gl. Sustainable I 951,69 16,47 2/19
2)UBS Eq Fd Greater China V 427,81 25,77 2/19
2)UBS Eq Fd Health Care V 279,26 15,55 12/34
2)UBS Eq Fd Mid Caps USA V 2.111,88 32,19 3/19
2)UBS Eq Fd Small Caps USA V 918,54 28,88 4/19
2)UBS Eq Sic Brazil B V 64,91 8,83 3/4
2)UBS Eq Sic Russia V 114,03 16,89 3/3
2)UBS Eq Sic USA Growth V 40,20 25,40 7/141
2)UBS Eq Sic USA Quant V 227,71 13,80 93/141
2)UBS EqSicUS Opp.USD P-acc V 333,96 21,80 19/141
2)UBS KSS Global Alloc USD X 15,80 13,19 11/209
2)UBS KSS Global Equity USD V 23,37 17,96 26/256
2)UBS Money Market Fund USD D 1.797,62 4,83 12/29
2)UBS Strat Fd Balanced USD R 3.227,84 11,52 17/184
2)UBS Strat Fd Equity USD V 1.140,83 13,50 88/256
2)UBS Strat Fd Fix Inc USD F 2.651,24 9,87 25/138
2)UBS Strat Fd Growth USD R 3.822,97 12,25 11/184
2)UBS Strat Fd Yield USD M 3.424,32 11,47 3/126
2)UBS Strat.Sic.Fix.Inc.USD F 244,12 9,92 19/29
3)UBS Eq Fd Japan V 8.492,00 16,07 1/47
4)UBS Bd Fd GBP* F 254,89 -
4)UBS Med Term Bd GBP P-acc* F 215,71 -
4)UBS Money Market Fund GBP D 829,70 -1,49 2/5
5)UBS Bd Fd CHF F 2.681,43 8,39 1/3
5)Glb Fl CHF P-acc F 856,90 12,30 9/138
5)UBS KSS Glb Alloc Foc Eur X 11,49 12,33 12/209
5)UBS KSS Global Alloc CHF X 12,55 11,94 13/209
5)UBS Med Term Bd CHF P-acc F 150,35 5,77 1/1
5)UBS Money Market Fund CHF D 1.126,13 3,30 2/2
5)UBS Strat Fd Balanced CHF R 2.032,45 11,67 15/184
5)UBS Strat Fd Equity CHF V 750,90 14,40 69/256
5)UBS Strat Fd Fix Inc CHF F 1.769,88 7,35 64/138
5)UBS Strat Fd Growth CHF R 2.412,66 12,91 6/184
5)UBS Strat Fd Yield CHF M 2.167,01 10,37 2/2
6)UBS Bd Fd AUD F 564,99 8,17 1/2
6)UBS Eq Fd Australia* V 1.015,45 -
6)UBS Med Term Bd AUD P-acc* F 284,41 -
6)UBS Money Market Fund AUD D 2.350,18 0,43 2/3
7)UBS Eq Fd Canada V 983,68 20,93 1/1
Unigest SGIIC
Titán 8 2ª Planta 28045 Madrid. Tfno. 915316523. Fecha v.l.: 16/08/19
1)FD Gar Bolsa IV/2020* G 388,26 -0,50 92/100
1)FD. Gar Bolsa I/2022* G 63,15 1,88 74/100
1)Fond.Duero Gar RF Impulso G 64,14 0,02 37/49
1)Fond.Duero Gar RF IV/2020 G 68,45 0,73 29/49
1)Fond.Duero Gar 2022 II G 83,98 0,61 30/49
1)Fondespaña D Ga RF I/2022 G 64,84 0,83 27/49
1)UCP Selc Moderado Distrib* M 5,81 4,75 9/78
1)Unifond Audaz* I 57,39 8,36 2/8
1)Unifond Bolsa 2020-V* G 5,77 -0,44 5/7
1)Unifond Bolsa Gar 2020-I* G 6,02 -0,47 91/100
1)Unifond Bolsa Gar 2020 IV* G 8,27 -0,35 89/100
1)Unifond Bolsa Gar 2023-X* G 91,41 2,60 69/100
1)Unifond Bolsa Internacio. V 6,00 9,74 164/256
1)Unifond Cartera Defensiva* I 5,87 1,69 30/81
1)Unifond Crecimie. 2025 IV O 6,24 5,90 8/57
1)Unifond Conservador* I 68,54 2,03 4/11
1)Unifond Emergentes* V 130,60 6,75 43/85
1)Unifond Emprendedor* I 60,87 5,74 4/10
1)Unifond Europa Dividendos V 5,77 1,29 153/174
1)Unifond Fondtesoro LP F 100,15 0,32 98/106
1)Unifond Mixto Equilibrado R 5,82 3,67 35/62
1)Unifond Mixto RF M 13,47 2,00 43/78
1)Unifond Mixto RV R 61,86 5,86 21/62
1)Unifond Moderado* I 66,15 3,52 8/21
1)Unifond Rent Gar 2024-X* G 6,46 3,67 59/100
1)Unifond Renta Fija Euro F 1.255,92 0,34 86/116
1)Unifond Renta Fija Euro F F 1.256,44 -
1)Unifond Renta Fija LP F 106,74 2,36 87/106
1)U.Renta F Corto Plazo CLA D 7,24 -0,34 94/113
1)Unifond Renta F..LP CL C F 107,88 2,95 81/106
1)Unifond RV España V 334,27 -0,89 53/112
1)Unifond RV Euro V 10,56 9,51 36/83
1)U. Rta Var Euro Clae C V 10,72 -
1)Unifond Selecc. Bolsa* V 6,33 8,79 174/256
1)Unic. Selección Dinámico* R 6,56 8,94 50/184
1)Unic. Selección Prudente* M 6,08 3,89 17/78
1)Unic. Selección Moderado* M 6,13 5,22 31/126
1)Unifond Small & Mid CapsA V 4,69 -5,18 86/112
1)U. Small&Mid Caps CL C V 4,74 -4,53 84/112
1)Unifond 2020-II G 9,92 -0,31 38/49
1)Unifond 2020-III G 11,76 -0,61 43/49
1)Unifond 2020-IX G 7,07 0,06 36/49
1)Unifond 2021-I, F.I G 10,58 0,11 35/49
1)Unifond 2021-II G 7,31 0,57 31/49
1)Unifond 2021-IX* G 74,01 2,20 23/49
1)Unifond 2021-X* G 6,48 2,21 72/100
1)Unifond 2024-IV G 10,96 4,29 13/49
Union Investment Group
Wiesenhuettenstrasse 10 ,D-60329Frankfurt a.Main. Guido Dargatz. Tfno.
+496925672854. Fecha v.l.: 16/08/19
1)UniAsia Pacific V 125,59 9,33 23/44
1)UniEM Fernost V 1.597,88 5,02 34/44
1)UniEM Global V 89,05 12,54 9/85
1)UniEM Osteuropa V 1.984,62 10,83 9/17
1)UniEuroAspirant C F 47,26 7,19 1/3
1)UniEuropa Mid&SmallCaps V 47,44 9,41 16/43
1)UniEuroRenta Corporates C F 46,37 7,19 40/99
1)UniEuroRenta Emerg. Mark. F 47,12 7,09 58/78
1)UniEuroSTOXX 50 C V 27,84 16,15 1/83
1)UniFavorit: Aktien V 149,68 15,65 53/256
1)UniKapital F 110,02 1,28 43/116
1)UniNordamerika V 324,98 23,29 17/141
1)UniValueFonds: Global C V 60,44 12,59 100/256
2)UniReserve USD A D 1.038,91 5,84 1/29
ValentuM Asset Management
Castelló 128 9ª Plantaº 28006 Madrid. Pablo García-Cruz Carbó. Tfno. 91 2500246.
Fecha v.l.: 16/08/19
1)Valentum V 15,80 1,51 223/256
Value Tree Wealth & Asset Mgmt.
Paseo Eduardo Dato 21 Bajo Izquierda 28010 Madrid. http://www.valuetree.es. Tfno.- Fecha v.l.: 16/08/19
1)Value Tree Balanced R 9,64 3,84 161/184
1)Value Tree Best Bonds F 9,80 2,52 120/138
1)Value Tree Best Equities V 9,99 4,60 212/256
1)Value Tree Defensive M 9,63 1,18 115/126
1)Value Tree Dynamic R 9,63 4,87 146/184
Welzia Management
Conde de Aranda 24 4º 28001 Madrid. Carlos Guzmán. Tfno. 915770464. Fecha
v.l.: 16/08/19
1)Welzia Ahorro 5 I 10,96 4,18 6/21
1)Welzia Corto Plazo F 11,08 1,15 51/116
1)Welzia Crecimiento 15 R 12,04 10,43 29/184
1)Welzia Flexible 10 I 9,37 5,44 5/10
1)Welzia Global Financials V 6,40 7,23 5/14
1)Welzia Global Opp X 11,49 11,73 15/209
1)Welzia Int-Glb Flexible A I 85,11 2,07 11/19
Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoPróximosforos y conferenciasen
Másinformación: 91443 53 36 · http://www.eventosyconferenciasue.com
24 DE SEPTIEMBRE
Retos y oportunidades de
la industriade la
vivienda.
Madrid. Torre de Cristal.
22 DE OCTUBRE
Transformación Digital de
la Función Legal
y Fiscal.
Madrid. Edificio Cuzco IV.
Barcelona.EspacioSIMÓN 100.18 DE SEPTIEMBRE
La transformación empresarial
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