2019-08-17_Le_Temps

BOURSE

ACTIONS SUISSES DE COURS SUR WWW.LETEMPS.CH INDICES BOURSIERS CHANGES

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

ABB LTD N 18.065 17.87 8907269 23.54 17.25– 3.

ACTELION N —280.25 —280.75131.202 0.

ADDEX PHARMA N 1.46 1.555 52995 2.48 1.43– 35.

ADECCO N 51.1 50.46 689199 60.34 42.43 11.

ADVAL TECH N 163 156 20 210 155 – 15.

AEVIS Holding - 63.4 0 64.2 57.8 4.

ARBONIA AG 10.7 10.42 62021 13.32 10 – 0.

AIRESIS N 1.19 1.2 10011 1.39 1.17– 4.

ALCON AG N 59.21 58.06 2725521 63.85 53.82 1.

ALLREAL N 181 181.2 17080 182.2 152.5 18.

ALPIQ HOLD. 70.2 70.2 10990 88.9 63 – 8.

AMS AG N 39.43 38.97 1095616 57.8 18.03 67.

APG SGA N 262 257 1818 361 243 – 20.

ARYZTA N 0.708 0.683 3718146 1.565 0.68– 34.

ASCOM N 10.06 9.98 112993 15 9.54– 25.

BACHEM N -B- 134.2 131.6 1745 137.2106.18518.

BALOISE N 178.8 176.1 133790 183.9 131.1 32.

BARRY CALLEBAUT N 1918 1888 68112036 1504 25.

BASELLAND KB BP 906 908 377 936 900 – 0.

BASILEA PHARMA N 36.14 34.18 50100 54.1 33.46– 9.

BASLER KB BP 69.4 69.4 3547 80.4 68.2– 3.

BB BIOTECH N 62.15 60.15 95358 73.65 58.5 6.

BELIMO N 4950 4885 5766140 3930 25.

BELL FOOD GRP N 256.5 254 2095 320 253 – 15.

BELLEVUE GROUP N 21.5 21.4 315 23 19 8.

BERNER KB N 216 217 4894 246.5 196 10.

BQUE CLER - 52 0 55 41.3 0.

BK LINTH N 478 480 34 494 436 5.

BKW N 63 62.2 25441 72 61.9– 8.

BNS N 4900 4860 535980 4000 18.

BOBST GROUP N 47.88 45.88 46141 85.65 44.46– 29.

BQUE ROTHSCHILD P 15500.00m 15500 - 17800 14300 3.

BQUE CANT. GE N 199.5 200 275 206 191.5 3.

BQUE CANT. JU P 57.5 58 216 59 52 8.

BQUE CANT. VD N 725 713 3589 820 708 – 2.

BUCHER N 280.8 276 17554 362.4 256.8 6.

BURCKHARDT N 228 220 7024 321 216.5– 1.

CALIDA N 27.5 27.1 4632 33 26.8– 9.

CASSIOPEA N 42 42.3 1246 57 36.1 14.

CEMBRA MONEY BK N 96.4 93.45 112412 99.9 76.95 23.

CICOR TECH N 44.95 44.6 494 61.5 37.2 14.

CIE FIN TRADITION P 100.5 102 103 108.40397.222– 1.

CLARIANT N 17.28 17.09 2014184 27.0816.865– 4.

COMET N 84.45 83.3 13930 106.5 76.9 5.

CONZZETA P 776 758 1906 924 714 0.

CPH CHEMIE&PAPIER 83.8 83 79 88.5 79.5 1.

CS GROUP N 11.05 10.86 13699518 15.44 10.36 2.

DAETWYLER P 150 144 18110 164.8 123 20.

DKSH HOLD N 47.74 47.28 95189 76.1 46.68– 29.

DORMAKABA N 693.5 685 5035 787.5 587.5 16.

DUFRY N 77.28 76.1 455066110.3573.88– 17.

EFG INTL N 6.03 5.88 164075 7.97 5.71 4.

EMMI N 840 822.5 5713 973 673 23.

EMS-CHEMIE N 577 569.5 33258 644 458 23.

ENERGIEDIENST N 30.7 31.1 627 32.8 28.5 4.

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

EVOLVA N 0.152 0.148 797147 0.273 0.132– 33.

FEINTOOL N 55.5 53.7 3291 83.8 52.9– 26.

FISCHER N 786 775.5 28170 1059 733.5– 0.

FLUGHAFEN ZUERICH N 179 176.6 55642 195.4 160.8 10.

FORBO N 1409 1401 249717991353 2.

GALENICA SANTE N 52.6 51.7 99269 54.7 42.8 21.

GAM N 3.428 3.364 568246 5.17 2.972– 11.

GEBERIT N 434.2 432.1 190576 467.1 353.2 13.

GIVAUDAN N 2598 2566 23678 2835 2224 14.

GRAUBUEND KB BP 1455 1450 3115001320 9.

GROUPE MINOTERIES 366 366 20 388 350 – 5.

HELVETIA N 124.3 122.7 75210 130.7 112.1– 78.

HIAG IMMOBILIEN 128 128.5 66 138.5 113.5 9.

HUBER+SUHNER N 69.3 67.8 58607 85.9 64.8 5.

HYPOBK LENZBURG N 4520 4520 446604300 2.

IDORSIA N 23.3 22.5 498598 24.84 15.45 43.

IMPLENIA N 29.3 27.8 120248 37.48 25.32– 11.

INTERSHOP n 510 514 8686 520 488 4.

JULIUS BAER N 37.67 36.81 1451304 50.24 34.5 7.

KUDELSKI P 5.92 5.82 21667 7 5.52 4.

KUEHNE & NAGEL N 139 138.3 159028 152.7 124.7 10.

KUROS BIOSCIENCE N 1.54 1.48 1240 3.47 1.48– 33.

LAFARGEHOLCIM N 45.97 45.59 2247821 54 39.11 13.

LASTMINUTE.COM 33 34 4107 34 16.8 88.

LECLANCHE N 1.57 1.575 56123 2.22 1.52– 21.

LEM HOLDING N 1218 1190 3371480 1036 16.

LEONTEQ N 30.18 29.46 70772 48 28.82– 26.

LIECHT LANDESBK N 60.1 59.2 4480 71.9 58 – 6.

LINDT & SPRU N 79600 80700 147 83100 68600 8.

LINDT & SPRU BP 7420 7435 16937510 5730 21.

LOGITECH N 37.83 37.11 931493 42.84 28.85 22.

LONZA N 342.4 338.6 198949 352 245.1 34.

LUMX GROUP N 0.092 0.092 500 0.166 0.057– 23.

LUZERNER KB N 420.5 421 4615 497.5 411.5– 8.

MCH GROUP N 22.4 22.8 3443 24.8 15.2 12.

MEIER TOBLER N 15.5 15.48 138 19.2814.1 3.

METALL ZUG N 2020 1995 5129401995 – 19.

MEYER BURGER N 0.391 0.396 3207455 0.95 0.317– 34.

MIKRON N 7.5 7.5 2253 9.4 6 10.

MOBILEZONE N 9.13 8.98 41161 11.94 8.78– 16.

MOBIMO N 273.5 271 5788 275 233.5 16.

MOLECULAR N 12.72 12.28 10245 19.56 12.16– 33.

MYRIAD N - 0.267 2607565 1.359 0.252 0

NESTLE N 107.76106.48 5636809 108 77.74 35.

NOVARTIS N 87.52 86.46 4364158 94.469.217 4.

OC OERLIKON N 8.855 8.75 1859281 13.9 8.63– 19.

ORASCOM DEV N 14.54 14.34 3203 17.3 13.4– 2.

ORELL FUSSLI N 91.5 92 273 99.5 77 3.

PANALPINA N 218 211.4 11065 232.4 126.1 66.

PARGESA P 68.75 67.85 62761 83.95 67.15– 2.

PARTNERS GROUP N 787.4 775.6 86435 801 589 32.

PERFECT N 0.02m 0.018 - 0.023 0.011 63.

PERROT DUVAL P 135 133 794 149 65 162.

PHOENIX P 385 382 1941 519 380 – 23.

POENINA HOLD. 45.8 45.4 118 48.3 44 3.

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

HautBas 19

PSP SWISS PROP N 130 129 308197 131.3 96.25 34.

RELIEF THERAPEUT N 0.002 0.001 1366351 0.008 0.001– 61.

RICHEMONT P 73.9 73.74 1856561 89.58 60.44 17.

RIETER N 128.4 126 3593 157 122.2– 0.

ROCHE BJ 273.2268.95 1625715 283.3 229.2 12.

ROCHE P 271 267.4 33144 283 239.2 13.

ROMANDE ENERGIE N 1230 1200 28 12701115 4.

SANTHERA PHARMA N 12.4 12.4 8427 22.3 5.55 83.

SCHINDLER N 205.4 205.2 51233 238.8 183 7.

SCHINDLER BP 206.1 206.5 258694 232.4 188.5 5.

SCHMOLZ+BICKENB N 0.318 0.314 327654 0.62 0.301– 41.

SCHWEITER P 911 900 1607 1032 861 4.

SFS GROUP N 70.85 69.75 29062 96.25 68.6– 7.

SGS N 2363 2323 28253 26972151 6.

SIKA FIN P 137.75136.45 562638 170 112.7 10.

SONOVA N 224.1 222.9 188104 236 153.6 39.

ST GALLER KB N 429 424.5 2892 505.233 413 – 4.

STRAUMANN N 784.8 776.2 69615 896.2 587 26.

SULZER N 89.95 87.9 56538 113.4 75.15 15.

SUNRISE N 76.25 73.65 357779 95 66.9– 11.

SWATCH GROUP P 261.8 260.2 346509 445.9 247.7– 8.

SWATCH GROUP N 48.6 48.06 98729 83.75 47.5– 14.

SWISS FIN&PROP N 95 95 136 95 86 10.

SWISS LIFE N 463.7 458.3 213753 498.5 345.9 22.

SWISS PRIME SITE N 96.65 96.5 250333 97.35 79.05 21.

SWISS RE N 98.82 97.36 1349794 102.9585.88 9.

SWISSCOM N 487.2 473.1 251129 499.4 427 3.

SWISSQUOTE N 40.34 39.14 35865 53.5 34.25– 10.

TAMEDIA N 105.8 103.6 1106 121.5 97.3 0.

TECAN N 236.2 235 30488 263 182.6 23.

TEMENOS N 159.1 157.8 263715184.55106.9 34.

THURGAUER KB I 107 106.5 707 111.5 100.5 5.

TORNOS N 6.84 7.16 23443 9.98 5.82 11.

U-BLOX N 68 66.9 27640 98.1 65.95– 13.

UBS Group N 10.14 9.968 21651160 16.11 9.86– 17.

VALARTIS P 10.3 10.3 10 11.3 9.6 0

VALIANT N 102.4 100.6 15269 118 99.8– 5.

VALOR A N 268 264 8740 281.5 214 24.

VARIA US PROP 36.6 36.3 7577 40.8 35.5– 1.

VAUDOISE ASS N 508 510 602 514 468 4.

VETROPACK P 2030 2000 99 23001900 0.

VIFOR PHARMA N 154 153.3 157039 161.5 101.8 44.

VILLARS N 775 770 14 840 725 – 0.

VON ROLL P 0.962 0.95 10511 1.38 0.926– 27.

VONTOBEL N 51.2 51.05 111461 61.1 49.72 1.

VPB VADUZ N 150.4 153 4981 165.4 130.2 6.

VZ HOLDING N 289 289.5 1798 298 241.59.

WALLISER KB N 117.5 117 1557 128 109.53.

WISEKEY N 2.23 2.205 20615 3.535 2.12– 19.

YPSOMED N 123.2 123.2 971 139.8 112.1 6.

ZEHNDER N 36.85 36 3354 38.3 31.2 10.

ZUEBLIN IMMO P 26.6 26.8 129 28 22.8 2.

ZUGER KB P 6100 6120 49 63405720 7.

ZUG ESTATES HOLD 1880 1890 25 1900 1630 12.

ZURICH FS N 347.1 344.6 503500 354.2 282.4 18.

La Banque

Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.0675 1.1175 1.0699 1.1019 89.

1 Dollar US 0.9400 1.0200 0.9653 0.9923 98.

1 Dollar canadien 0.7075 0.7775 0.7253 0.7487 128.

1 Dollar australien 0.6246 0.7146 0.6533 0.6753 139.

1 Dollar hongkong 12.0000 13.2000 12.233 12.727 7.

100 Yens 0.8767 0.9667 0.9066 0.9354 10344.

1 Livre sterling 1.1304 1.2604 1.1703 1.2083 79.

100 Couronnes suédoises 9.5900 10.9900 9.955 10.306 910.

100 Couronnes norvég. 10.3000 11.9000 10.687 11.064 840.

100 Couronnes danoises 14.0800 15.5800 14.361 14.76 642.

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois

Haut Bas

SUISSE

SMI 9728.399606.26 10091.488388.

SPI 11826.60 11682.31 12203.919783.

SLI 1469.951451.841549.071284.

SMIM 2479.582455.802607.232057.

GRANDE-BRETAGNE

FTSE 100 7117.157067.017727.496599.

FRANCE

CAC 40 5300.795236.935672.774606.

ALLEMAGNE

DAX 30 11562.70 11412.67 12656.05 10386.

ESPAGNE

IBEX 35 8670.408519.009588.208354.

ITALIE

FTSE MIB 20322.60 20020.28 22357.39 17959.

RUSSIE

RTS 1239.811250.131413.821063.

ÉTATS-UNIS

DOW JONES 25874.20 25579.39 27398.68 21712.

S&P 500 2888.062847.603027.982443.

NASDAQ 7895.237766.628339.636457.

TOKYO

NIKKEI 225 20418.80 20405.65 22362.92 19241.

CHINE

SHANGAI A 2958.192949.813444.442555.

HONG KONG

HANG SENG 25734.20 25495.46 30280.12 24896.

CORÉE DU SUD

KOSPI 1927.171938.372252.051891.

INDE

BSE 30 - 4578.834791.433718.

BRÉSIL

BVSP 99891.70 99056.91106650.1287535.

AUSTRALIE

ALL ORD 6485.906490.806958.705620.

INDICES MSCI

WORLD - 2099.642131.841847.

M.ÉMERGENTS - 1050.121075.35 945.

EUROPE 3063.343029.933248.822714.

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0220 0.8921 0.7975 108.8100 1.3425 1.

Dollar US 0.9786 — 0.9020 0.7960 108.5800 1.3404 1.

Euro 1.0860 1.1096 — 0.9135 122.0100 1.5054 1.

Livre sterling 1.1900 1.2568 1.0960 — 136.4500 1.6835 1.

Ye n 0.9210 0.9209 0.8480 0.7330 — 1.2339 1.

Dollar canadien 0.7370 0.7464 0.6646 0.5941 81.0600 — 1.

Dollar australien 0.6650 0.6859 0.6108 0.5460 74.5000 0.9192 —

EUROMARCHÉ

Monnaies 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8500 – 0.7900 – 0.8100 – 0.7500 – 0.

Euro – 0.4500 – 0.4800 – 0.4600 – 0.4100 – 0.

Livre sterling 0.7500 0.8400 0.8100 0.9200 1.

Dollar US 2.3000 2.3000 2.3000 2.2100 2.

Ye n – 0.4700 – 0.3400 – 0.3200 – 0.2600 – 0.

LIBOR

Monnaies 1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8094 – 0.8024 – 0.7118 – 0.6658 – 0.

Euro – 0.4525 – 0.4225 – 0.3588 – 0.3411 – 0.

Livre sterling 0.6985 0.7260 0.7875 0.8713 0.

Dollar US 2.3700 2.3817 2.4020 2.2773 2.

Ye n – 0.1193 – 0.1336 – 0.0678 – 0.0056 0.

Achat Vente

OR

Once/USD 1506.95 1522.

Kg/CHF 47396.00 47896.

ARGENT

Once/USD 16.92 17.

Kg/CHF 532.60 547.

PLATINE

Once/USD 838.50 863.

Kg/CHF 26389.00 27139.

Achat Vente

PALLADIUM

Once/USD 1446.00 1458.

Kg/CHF 45481.00 45851.

BLÉ

Bushel/Cents 471.25 469.

20 FRS

Vreneli 272.00 305.

20 FRS

Napoléon 270.00 305.

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 58.58 0.

Baril New York Nymex WTI 54.70 0.

Mazout* 91.1 – 0.

*Prix net du mazout par 100 litres à 15º C

de 3001 à 6000 litres, en frs

Source: L’Association des Négociants en

Cours sans garantie Combustibles de Lausanne et environs

Sources

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission / rachat , Particularités, Valeur d’inventaire, prix
FONDS DE PLACEMENT d‘emission ou cours de clôture (valeurs du vendredi, 16.08.2019, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2019 en %

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Pictet-Piclife -P CHF CHF 2/ 1 f 1101.84 8.

Autres fonds

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy CHFCHF 2/ 1 e 142.65 16.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy EUREUR 2/ 1 e 131.45 21.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy USDUSD 2/ 1 e 146.57 18.

Piguet Galland & Cie SA

Tél. 058 310 44 36

[email protected]

http://www.piguetgalland.ch

Fonds en obligations

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap CHF 1/ 1 175.40 4.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/ 1 181.63 6.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/ 1 270.42 6.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/ 1 114.92 3.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/ 1 115.48 5.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/ 1 155.98 5.

Fonds en actions

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/ 1 a 133.49 11.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUREUR 1/ 1 a 108.96 11.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USDUSD 1/ 1 a 146.46 14.

Procimmo SA

Tél : +41 (0)43 817 70 43

http://www.procimmo.ch

Fonds immobiliers

Polymen Fonds Immobilier CHF 5/ 5 150.00 15.

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/ 2 173.70 12.

Streetbox Real Estate Fund CHF 5/ 5 492.00 29.

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51

http://www.pvbswiss.com

Fonds en actions

Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/ 4 f 118.40 19.

Banques Raiffeisen

Tél. 0844 888 808

http://www.raiffeisen.ch

Fonds en obligations

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/ 1 f 101.02 1.

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/ 1 f 85.94 5.

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/ 1 f 204.97 7.

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/ 1 e 86.27 6.

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/ 1 e 99.43 6.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ACHF 4/ 1 e 114.47 6.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ICHF 4/ 1 e 107.96 6.

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/ 1 f 117.72 3.

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/ 1 f 201.89 3.

Fonds en actions

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/ 1 f 103.00 5.

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/ 1 f 151.36 7.

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/ 1 e 91.32 6.

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/ 1 e 123.30 7.

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/ 1 e 274.33 15.

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/ 1 e 142.53 15.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq A CHF 4/ 4 a 98.79 -

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq I CHF 4/ 4 a 98.79 -

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/ 1 f 425.78 15.

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/ 1 f 509.09 16.

Fonds d’allocation d’actifs

Raiffeisen Global Invest Balanced ACHF 2/ 1 f 123.39 6.

Raiffeisen Global Invest Balanced BCHF 2/ 1 f 157.64 7.

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/ 1 f 92.13 3.

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/ 1 f 97.21 4.

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/ 1 f 106.88 5.

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/ 1 f 112.02 6.

Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/ 1 f 112.22 7.

Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/ 1 f 149.55 7.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield A CHF 4/ 1 e 143.40 6.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield I CHF 4/ 1 e 155.96 6.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/ 1 e 133.53 7.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/ 1 e 144.43 7.

Autres fonds

EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/ 4 e 126.11 12.

Raiffeisen Index-SPI Dis CHF 4/ 1 e 165.19 18.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth A CHF 4/ 4 e 125.05 9.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth I CHF 4/ 4 e 131.77 9.

Tél. +41 58 262 00 00, http://www.realstone.ch

Fonds immobiliers

Realstone Development Fund CHF 5/ 5 119.50 -2.

Realstone Swiss Property Fund CHF 5/ 5 141.40 10.

responsAbility

Investments AG

http://www.responsAbility.com

Autres fonds

rA Fair Agriculture B1 CHF 2/ 2 b 88.77 -6.

rA Fair Agriculture B2 EUR 2/ 2 b 91.38 -6.

rA Micro and SME FF B USD 4/ 1 b 165.21 3.

rA Micro and SME FF H CHF CHF 4/ 1 b 125.63 1.

rA Micro and SME FF H EUR EUR 4/ 1 b 141.62 1.

Solvalor Fund Management

Tél. +41 58 404 03 00

http://www.solvalor.ch

Fonds immobiliers

Solvalor 61 CHF 1/ 1 269.00 10.

Trillium SA

Tél.: 022 318 84 49

Fax: 022 318 84 48

http://www.manavest.ch

Autres fonds

Manavest-Convertible Bds CHF CHF 4/ 4 a 108.79 4.

Manavest-Convertible Bds USD USD 4/ 4 a 102.78 7.

Manavest-Em Mkt Eq CHF CHF 4/ 4 a 97.90 6.

Manavest-Em Mkt Eq EUR EUR 4/ 4 a 71.80 6.

Manavest-Eur. Evol. Eq. EUR EUR 4/ 4 a 219.30 17.

Manavest-Euro Corp Bds CHF CHF 4/ 4 a 120.91 6.

Manavest-Euro Corp Bds EUR EUR 4/ 4 a 96.43 7.

Manavest-Euro Sel. Eq. EUR EUR 4/ 4 a 126.07 7.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds CHFCHF 4/ 4 af 107.77 4.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds EUREUR 4/ 4 af 110.85 4.

Manavest-Glo. Themes CHF CHF 4/ 4 af 100.75 15.

Manavest-Glo. Themes EUR EUR 4/ 4 af 100.64 15.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. CHF CHF 4/ 4 af 83.07 2.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. USD USD 4/ 4 af 103.96 3.

Manavest-Gover. Bds CHF CHF 4/ 4 a 119.27 6.

Manavest-Gover. Bds EUR EUR 4/ 4 a 95.48 6.

Manavest-Multist. Fix. In. CHF CHF 4/ 4 95.40 1.

Manavest-Multist. Fix. In. EUR EUR 4/ 4 96.53 1.

Manavest-US Ble. Plus Eq. USD USD 4/ 4 a 129.38 18.

Manavest-US Flex. Eq. USD USD 4/ 4 a 142.57 18.

Union Bancaire Privée, UBP SA

Tél. 00800 827 38 637

http://www.ubp.com

[email protected]

Fonds en obligations

UBAM - Abs. Ret. Low Vol FI APC EUR 2/ 1 f 102.06 0.

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR 1/ 1 f 205.09 6.

UBAM - Corporate US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 f 204.86 8.

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR 1/ 1 f 252.45 0.

UBAM - Dynamic US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 f 225.06 2.

UBAM - Em Mkt Dbt Opportunities ACUSD 1/ 1 f 179.47 8.

UBAM - Emerging Mkt Corp Bond ACUSD 4/ 1 f 150.33 9.

UBAM - Euro Bond AC EUR 1/ 1 f 1100.73 8.

UBAM - Global High Yield Solution ACUSD 4/ 1 f 179.68 7.

UBAM - US Dollar Bond AC USD 1/ 1 f 2764.48 8.

Fonds en actions

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHCUSD 1/ 1 f 163.38 18.

UBAM - AJO US Equity Value AC USD 1/ 1 f 1028.56 6.

UBAM - Angel Jap Small Cap Eq APCJPY 1/ 1 f 14579.00 11.

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/ 1 f 1613.33 3.

UBAM - Europe Equity AC EUR 1/ 1 f 420.18 9.

UBAM - SNAM Japan Equity Value ACJPY 1/ 1 1213.00 -9.

UBAM - Swiss Equity AC CHF 1/ 1 f 341.13 19.

Autres fonds

UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/ 1 f 1557.48 2.

Vontobel

Fonds Services AG

T +41 58 283 53 50

vontobel.com/am

Fonds en instruments du marché monétaire

Swiss Money B CHF 2/ 1 f 113.35 -0.

US Dollar Money B USD 2/ 1 f 136.78 2.

Fonds en obligations

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/ 1 f 162.76 5.

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/ 2 f 106.94 10.

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/ 2 f 114.49 6.

Eastern European Bond B EUR 2/ 1 f 139.15 3.

Emerging Markets Debt B USD 2/ 1 f 132.92 10.

EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/ 1 f 184.44 8.

Euro Bond B EUR 2/ 1 f 435.70 9.

Global Convertible Bond B EUR 2/ 1 f 129.50 1.

High Yield Bond B EUR 2/ 1 f 132.29 6.

Sust Em Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/ 1 f 94.05 5.

Swiss Franc Bond B CHF 2/ 1 f 249.15 4.

TwentyFour Abs. Ret. Credit AQHG EUR 4/ 4 f 98.03 3.

Value Bond B CHF 2/ 1 f 106.32 3.

Fonds en actions

Asia Pacific Equity B USD 2/ 1 524.01 7.

Clean Technology B EUR 2/ 1 f 313.04 18.

Emerging Markets Equity B USD 2/ 1 f 771.09 8.

Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/ 1 f 221.81 11.

European Equity B EUR 2/ 1 f 302.27 16.

Future Resources B EUR 2/ 1 f 169.07 5.

Global Equity B USD 2/ 1 f 299.57 14.

Global Equity Income B USD 2/ 1 f 260.33 9.

Japanese Equity B JPY 2/ 1 6687.00 -1.

mtx China Leaders B USD 2/ 1 220.08 3.

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/ 1 331.18 2.

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/ 1 f 139.30 6.

mtx Sust.Global Leaders B USD 2/ 1 f 138.60 9.

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/ 1 e 233.10 18.

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/ 1 f 215.58 14.

US Equity B USD 2/ 1 f 1411.91 17.

Vescore Swiss Eq Mlti Factor A CHF 2/ 1 e 136.87 16.

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/ 1 e 581.88 19.

Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/ 1 e 945.93 5.

Autres fonds

Alternative Risk Premia I USD 4/ 4 f 102.38 2.

Commodity B USD 2/ 1 f 50.82 0.

Dynamic Commodity B USD 2/ 1 f 57.84 2.

Euro Short Term Bond B EUR 2/ 1 f 133.66 1.

Multi Asset Alphabet B EUR 4/ 4 a 98.23 3.

Multi Asset Solution B EUR EUR 4/ 4 f 105.67 8.

Non-Food Commodity B USD 4/ 4 f 76.10 9.

Vescore Artif. Intel MA B - EUR EUR 4/ 4 f 118.75 18.

Vontobel Fonds Services AG - Helvetia

Tel. 0848 80 10 20

Fax 0848 80 10 21

http://www.vontobel.com

Fonds en obligations

Helvetia - Income Pf A CHF 4/ 1 e 143.33 8.

Helvetia - Income Pf I CHF 4/ 1 e 161.46 8.

Fonds en actions

Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/ 1 e 122.84 3.

Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/ 1 e 127.15 3.

Zurich Invest AG

Tél. 044 628 49 99

Fax 044 629 18 66

http://www.zurich.ch

Fonds en instruments du marché monétaire

Target Inv. Fd Geldmarkt CHF - B CHF 1/ 1 f 8.58 -1.

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/ 1 f 9.83 5.

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/ 1 f 20.91 11.

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/ 1 f 12.13 6.

Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/ 1 f 12.77 7.

Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/ 1 f 13.83 8.

Explication Indices

Conditions d'émission et de rachat de parts:

Le premier chiffre se réfère aux conditions

appliquées lors de l'émission de parts:

1. Pas de commission d'émission et/ou de taxes
   en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur
   d’inventaire)


2. Commission d'émission en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)


3. Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   du placement de nouvelles res-sources entrées)


4. Combinaison de 2) et 3)


5. Conditions particulières lors de l'émission de parts
   Le second chiffre en italique se réfère aux
   conditions appliquées lors du rachat de parts:
   1.Pas de commission de rachat et/ou de taxes
   en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur
   d'inventaire)
   2.Commission de rachat en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)
   3.Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   de la vente de placements )
   4.Combinaison de 2) et 3)
   5.Conditions particulières lors du rachat de parts
   Particularités:
   a) évaluation hebdomadaire
   b) évaluation mensuelle
   c) évaluation trimestrielle
   d) pas d'émission ni de rachat régulier de parts
   e) valeur du jour précédent
   f) évaluation antérieure
   g) émission des parts suspendue temporairement
   h) émission et rachat de parts suspendus
   temporairement
   i) prix indicatif
   l) en liquidation
   x) après distribution de revenu et/ou gain de cours
   Les informations fournies sont sans garantie
   NAV / Issue Price commissions non comprises