Les Echos Mardi 7 avril 2020 FINANCE & MARCHES// 33
CHANGES : COURS AU COMPTANT
VAR. VAR.
COURS VEILLE ANNÉE
1 EURO EN DEVISE BCE EN % EN %COURS DE CHANGES CROISÉS
06 - 04 - 2020 EUR USD GBP CHF SEK DKK JPY ( 100 ) CADCOURSA TERMEDE L’EURO CONTRE LES PRINCIPALESDEVISES
06 - 04 - 2020 USD GBP CHF SEK DKK JPY ( 100 ) CADTAUX BONS DU TRÉSORMARCHÉ OBLIGATAIRE
EUROMTSINDICEVAR % 31 / 12 VAR %INDICES DE RÉFÉRENCE DES EMPRUNTS À TAUX VARIABLES
MOY. TMM EURIBOR TMETMOR.
MENS. 1 MOIS3 MOIS PUB.PRIV.SOURCE CDC IXIS
MOY. EONIA EURIBORTEC THETHOR.
HEBDO 1 MOIS3 MOIS 10 PUB. PRIV.TAUX MARCHÉS MONÉTAIRES ET EURODEVISES
JOUR MARCHÉS MONÉTAIRES1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS1 ANPAYS TAUX DE RÉFÉRENCETAUX EN %PRINCIPAUX TAUX DIRECTEURS06 - 04 - (^202006) - 04 - 2020
06 - 04 - 2020 ECAR6 MOIS TSDETA2 ANS UXAVECL’ALLEMAGNE5 ANS 7 ANS 10 ANS
ALLEMAGNE 100 ,29 -0,60 -0,65 -0,59 -0,49
PORTUGAL -0,29 0,97 0,76 1,04 1,23
FRANCE -0,0 90 ,100,370,410,57
ESPAGNE -0,19 1,08 1,10 1,18 1,27
ITALIE -0,35 1,05 0,90 1, 74 2,03
DOLLAR US 1,0805 -0,08 -3,71
LIVRESTERLING 0,8785 -0,63 3,77
FRANC SUISSE 1,0559 -0,01 -2,73
COURONNEDANOISE 7,4679 0,00 -0,07
COURONNE NORV. 11,2723 -1,52 14,12
KUNA CROATE 7,62 76 - 0,0 32 ,45
COURONNE SUEDOISE 10,9336 -0,69 4,17
DOLLARCANADIEN 1,5254 -1,03 4,69
YEN JAPONAIS 117 ,9 0,54 -3,33
DOLLAR AUSTRALIEN 1,774 -1,60 10 ,92
ROUBLERUSSE 82 ,3115 -0,61 18,50
ROUPIE INDIENNE 82 ,065 -0,68 2,57
DOLLAR NEO-ZELANDAIS 1,8183 -1,46 8,97
COURONNE TCHEQUE 27,556 -0,68 8,45
FORINT HONGROIS 36 3,8 45 - 0,56 9,89
ZLOTY POLONAIS 4,5635 -0,52 6,92
LEV BULGARE 1,9575 0,0 50 ,06
DOLLAR HONG-KONG 8,37 52 - 0,10 -4,13
WON SUD COREEN 1323 ,87 26 - 1,00 2,17
PESO MEXICAIN 26 ,5879 -1,97 25 ,16
REAL 5,6623 -2,01 25 ,62
DOLLAR SINGAPOUR 1,54 69 - 0,69 2,48
RAND SUD-AFRICAIN 20 ,1999 -2,15 28 ,58
LIVRE TURQUE 7,3186 0,61 9,64
RENMIBI YUAN 7,6628 -0,05 -1,86
RUPIAH 1773 3,4 269 - 0,12 13 ,84
PESO PHILIPPIN 55 ,0477 0,37 -3,10
RINGGIT MALAIS 4,7144 0,13 2,65
BATH THALANDAIS 35 ,4293 -0,96 6,30
EUR 10 ,925 51 ,138 30 ,947 10 ,09150,133 90 ,848 20 ,6556
USD 1,0805 11 ,229 91 ,0233 0,0 9880 ,144 70 ,91650,7082
GBP 0,87 85 0,8131 10 ,832 0,0 803 0,117 60 ,74 51 0,5758
CHF 1,0559 0,97 73 1,20 21 0,0 966 0,1414 0,895 50 ,6921
SEK 10,933 61 0,121 81 2,449 1 0,35 71 11 ,464 40 ,0928 7,1678
DKK 7,4679 6,9121 8,5012 7,07 26 0,6829 16 ,334 14 ,8947
JPY 1,179 1,0912134,214 11 11,67 10 ,78110,1579 10 ,7731
CAD 1,52 54 1,4121 1,736 81 ,445 0,1395 20 ,430 11 ,293 51
BCE TAUX PRET MARGINAL 0.25 %
Taux repo (refi) 0.00 %
Taux depoT -0.50 %
ROYAUME UNI TAUX JOUR LE JOUR -0.50 %
Taux de base 0.75 %
USA TAUX JOUR LE JOUR 0.08 %
fonds federaux 0.25 %
2 ans 0.26 %
10 ans 0.59 %
JAPON BOJTOKYO -0.10 %
Taux jour le jour -0.25 %
Taux repo (refi)-0.10 %
10 ans -0.02 %
FRANCE 24 3,37 -0.18 25 6,93-5.11
1 - 3 ANS 170,44-0.0 41 71,44 1.00
5 - 7 ANS 24 4,93 0.10 24 6,41-0.70
10 - 15 ANS 318,38 0.0 33 19,09-0.23
PLUS 15 ANS401,91 -0.0 3395 ,771.58
PLUS 25 ANS 433 ,61 0.034 22 ,192.67
EMTXI-BE 24 9,94 0.14 25 0,19-0.24
ZONE EURO -0,43/-0,73-0,34/-0,64-0,25/-0,55-0,21/-0,51-0,15/-0,45
COMPTANT
ACHAT 1,0803 0,87 84 1,0557 10 ,9309 7,466 31 17,8800 1,52 34
VENTE 1,0806 0,87 85 1,0560 10 ,936 27 ,469 41 17,9200 1,5274
A 1 MOIS
ACHAT -0,0 001 - 0,0 005 0,0 004 - 0,0 3970 ,00180,1843 -0,0 010
VENTE 0,0 000 - 0,0 009 0,0 004 - 0,0 403 0,0 0160 ,1567 0,0 018
A 3 MOIS
ACHAT -0,0 021 - 0,0 0020 ,0011 -0,0 5020 ,002 90 ,1502 -0,0 023
VENTE -0,0 022 - 0,0 0200 ,0005 -0,0 528 0,0 032 0,1566 0,0 000
A 6 MOIS
ACHAT -0,0 047 - 0,0 032 0,0 019 - 0,0 6240 ,005 80 ,1843 -0,0 048
VENTE -0,0 049 - 0,0 0400 ,0013 -0,0 670 0,0 0120 ,1083 -0,0 032
A 12 MOIS
ACHAT -0,0 101 - 0,0 0710 ,0039 -0,0 8700 ,0152 0,23 16 - 0,0 113
VENTE -0,0 103 - 0,0 0770 ,0024 -0,1006 0,0 0610 ,0789 -0,0 101
DÉC. 17 -0,34 11 - 0,369 -0,328 0,62 0,82 0,82
JANV. 18-0,3614 -0,369 -0,328 0,82 1, 02 1,02
FÉV. 18 -0,36 49 - 0,37 -0,32 90 ,97 01 ,17
MARS 18-0,3628 -0,371 -0,328 0,85 01 ,05
AVR. 18 -0,36 48 - 0,372 -0,32 90 ,800 1,00
MAI 18 -0,3628 -0,371 -0,326 0,83 01 ,03
JUIN 18 -0,3614 -0,37 -0,32 20 ,8301,03
JUIL. 18 -0,3636 -0,37 -0,321 0,68 00 ,88
AOÛT 18-0,359 -0,369 -0,3190,7300,93
SEPT. 18-0,3609-0,371 -0,3190,7900,99
OCT. 18 -0,3662 -0,37 -0,3180,860 1,06
NOV. 18 -0,3614 -0,369 -0,3160,8101,01
DÉC. 18 -0,3608-0,367 -0,3120,74 00 ,94
FÉV. 19 -0,3668-0,366 -0,308 0,58 00 ,78
MARS 19-0,3671 -0,367 -0,309 0,44 00 ,64
MARS 19-0,3671 -0,367 -0,309 0,35 00 ,55
MAI 19 -0,3657 -0,369 -0,3110,3400,54
JUIN 19 -0,3548 -0,369 -0,3110,1400,34
JUIL. 19 -0,3669-0,395 -0,365 -0,0 10 0,19
AOÛT 19-0,3608-0,41 -0,408 -0,27 0 - 0,07
SEPT. 19-0,4036-0,448 -0,416 -0,21 0 - 0,01
OCT. 19 -0,46 43 - 0,448 -0,416 -0,10 00 ,10
NOV. 19 -0,4525 -0,457 -0,4130,0200,22
DÉC. 19 -0,4565 -0,453 -0,39 50 ,0800,28
JANV. 20-0,4524 -0,456 -0,39 0,0 50 0,25
FÉV. 20 -0,4546-0,456 -0,39 -0,13 00 ,07
MARS 20-0,44 91 - 0,472 -0,408 -0,0 30 0,17
27 - 02 - 0,454-0,479-0,423-0,23-0,13 0,0 70 ,07
28 - 02 - 0,454-0,488-0,425-0,30-0,18 0,0 20 ,02
02 - 03 - 0,453-0,488-0,424-0,31-0,18 0,0 20 ,02
03 - 03 - 0,455-0,488-0,434-0,26-0,18 0,0 20 ,02
04 - 03 - 0,457-0,508-0,463-0,34-0,18 0,0 20 ,02
05 - 03 - 0,457-0,502-0,468-0,31-0,18 0,0 20 ,02
06 - 03 - 0,456-0,513-0,469-0,32-0,26 -0,06 -0,06
09 - 03 - 0,455-0,501-0,473-0,36-0,26 -0,06 -0,06
10 - 03 - 0,456-0,496-0,468-0,29-0,26 -0,06 -0,06
11 - 03 - 0,454-0,513-0,482-0,26-0,26 -0,06 -0,06
12 - 03 - 0,456-0,503-0,473-0,32-0,26 -0,06 -0,06
13 - 03 - 0,458-0,52 -0,489-0,04-0,27 -0,07 -0,07
16 - 03 - 0,455-0,48-0,42 80 ,06-0,27 -0,07 -0,07
18 - 03 - 0,451 -0,495-0,4080,30-0,27 -0,07 -0,07
19 - 03 - 0,446-0,478-0,4080,30-0,27 -0,07 -0,07
20 - 03 - 0,444-0,474-0,3930,17 0,19 0,39 0,39
23 - 03 - 0,441 -0,45 -0,3710,100,190,39 0,39
24 - 03 - 0,439-0,445-0,3690,14 0,19 0,39 0,39
25 - 03 - 0,44 -0,457-0,3730,210,190,39 0,39
26 - 03 - 0,442-0,458-0,3690,21 0,19 0,39 0,39
27 - 03 - 0,442-0,443-0,349-0,0 50 ,230,430,43
30 - 03 - 0,444-0,438-0,353-0,0 90 ,230,430,43
31 - 03 - 0,445-0,436-0,353-0,0 40 ,230,430,43
01 - 04 - 0,443-0,423-0,363-0,0 20 ,230,430,43
02 - 04 - 0,437-0,468-0,34 30 ,080,230,430,43
03 - 04 - 0,442-0,454-0,33 60 ,040,130,330,33
06 - 04 - 0,449-0,438-0,34 10 ,070,130,330,33
euronext//taux&changes
TAUX ET CHANGES
FR00133417 81 2CRSIg C 2,16 2,33 2,085 2,3+ 12,2 67012
FR00 1318585 7 ABEOg C 9,26 9,26 9 9 4799
FR0012616852 ABIONYX PHARMAg B1,061,110,992 1,02- 1,92 643840
FR0000064602ACANTHE DEV. C 0,40 10 ,411 0,395 0,398- 5,012 4971
FR00000 7686 1ACTEOSg C 1, 21 ,211,14 1,21+ 5,22 7609
BE09 74 269012 ADCAPITAL 0,1
FR0000062 97 8ADLPARTNERg C 9,88 9,88 9,44 9,44- 0 ,841 025
FR0012 82 1890 ADUX (EX:HI MEDIA)g C 1, 29 1,29 1,23 1,285- 0,3 92922
FR00 04152874 ADVENISg C 1,16 1, 24 1,12 1,24+ 3,3 32501
FR00 13296746 ADVICENNEg C 7,64 7,87,3 7,52- 1, 31 3176
FR0000053043 ADVINI C 16,8 17 16 ,5 17 + 6,25 429
FR0013421286 ALPHA MOS C 1, 21 ,2 1,01 1,15+ 4, 55 3100
FR0 000053837 ALTAMIR B1 41 4, 11 3, 9 13 ,9 3 + 0,2 29887
FR000003 92 16 ALTAREIT B4 70 470470 470 1
FR00000346 39 ALTRAN TECHNOLOGIESGA 14, 77
FR0011051598AMOEBAg C 1,36 21 ,388 1,226 1,268- 3 ,949 93519
FR00132 58589 ANTALISg B0,6860,688 0,68 0,6 84 - 0 ,582 37000
FR0004037125APRIL GROUP B21,921,921,9 21,9 264
FR0 01048 1960 ARGAN A7 07 1,867,2 67,6 - 0 ,592 219
FR0012185 53 6 ARTEA C 8,95 8,95 8,5 8,5 - 5,0316
FR00000 76 952 ARTOIS A 3840
FR 0011992700 ATEMEg C 11,96 12 ,5 11,82 12,24+ 4, 62 19190
FR0000061780AUGROS CP C 5,1
FR00000 3923 2 AUREA g C 4, 95 4,54 4,54- 6 ,781 216
FR00131835 89 AURES TECH.g C 17,2518,05 17 ,2 17,45+ 1,451 084
FR0 011800218 AWOXg C 0,596 0,65 0,58 0,62+ 5,09 49394
FR000006 4123 BACCARAT B1 91 191191 191 - 2,05 1
FR00132 58399 BALYOg C 0,82 30 ,823 0,782 0,795+ 1, 92 115166
FR00000 62788 BARBARA BUI C 6,9
FR000 4023208 BASSAC B36,837,536,8 37 + 0,546 78
FR0000035 370 BASTIDEg C 34 34 ,5 32 ,5 33 + 2,961 3583
FR0000121857 BEL A2 70 270270 270 - 6 ,255
FR0000062150 BLEECKER B1 52 152 152 152 + 9,356
FR0 011592104 BLUE SOLUTIONS B16,816,816,6 16,8+ 0,64 80
FR0 01181493 8BOOSTHEAT C 8,18,5 8,1 8,5+ 4, 94 737
FR0004548873 BOURBONg A 3,675
FR 0000074254 BOURSE DIRECT C 1,18 1,18 1,15 1,18+ 3,512 716
FR00000 7895 8BUSINESS ET DEC. C 7,97,9 7,85 7,85 8
FR00101515 89 CAFOM C 2,96 2,96 2,82 2,94- 0 ,689 55
FR0012969095CAPELLIg 18,2 19,9 18,2 19,2 + 2,954 985
FR0000064156CARP.DE PARTIC. C 38
FR0000 072894 CASTg C 2,04 2,17 2,03 2,08+ 1,96 1398
FR0000064446CATERING INTER.g B6,626,866,6 6,7+ 1,52 9411
FR0 01019397 9CBO TERRITORIA C 3,21 3,26 3,2 3,2+ 0,3 140210
FR0000053506 CEGEDIM B23,525,5 23,5 25 + 7,32 948
FR0010309096 CEGEREAL B36,236,836,2 36 ,8 + 1,66 81
FR0012 6333 60 CELLNOVO C 0,128
FR 00000374 75 CFI C 1, 11 ,1 1,1 1,1 + 10 531
FR0000060907CHAUSSERIA SA C 4,1
FR000005 4322 CIBOX INTER.g C 0,0 90 ,090,084 0,0 85 - 1,16 24689
FR0000079659 CIE DU CAMBODGE A 4900
FR0013426004 CLARANOVAg B4,1 4,14 83 ,932 4,016+ 2,973 61217
FR0000060824 CLAYEUX C 0,23
FR000005 33 99 CNIM GROUP C 12,4512,61212,55+ 0,4 1533
FR0 01333 5742 COGELECg C 4,854,8 4,9+ 2,083 071
FR00040317 63 COHERISg C 1,665+ 15,27
FR0000065 393 COURTOIS C 106 106 106 106 1
FR0000044323CRALPES PROV. C 105,121 10 105 ,12 110 + 4, 64 201
FR0000185506 CRATL. VENDÉE C 13 8138 137 137 41
FR00104 8376 8CRBRIE PICARD. B2 62 6,225,735 25 ,735- 0 ,641 715
FR0000045213 CR ILLE VILAINE C 93,3 95 93,3 94 ,5+ 1, 6152
FR0010461053CRLANGUEDOC B6 96 9,0 169 69 ,01+ 1, 47 78
FR00000452 39 CRLOIRE HTE-LOIRE C 84 ,1 86 ,9984 84,01- 0 ,113 74
FR000004 555 1CRMORBIHAN B9 4949293 + 1,221 79
FR0000185514 CR NORD FRANCE B2 32 3,721,45 22 ,6 - 1,74 13603
FR0000044364 CR NORM. SEINE B1 30 ,981 30 ,981 26 ,02 126,52- 1,5399
FR0000045528 CRPARIS IDF B89,21 89 ,9984,02 84, 02 - 5,811 177
FR000004 53 46 CR RHÔNE-ALPES B1 83 ,14193,3 8183 ,14 185 + 1,08 32
FR0000045544 CRTOULOUSE C 115,62117,46115,62 116 + 0,431 60
FR000004 5304 CRTOUR. POITOU C 110,98110,98110,98 110 ,98- 0 ,029 99
FR0000050395 CROSSWOOD C 4,64
FR0007317813CSGROUPg C 3,21 3,29 3,21 3,29+ 2,491 076
FR0011026 74 9DALETg C 9,79,7 9,7 9,7+ 0,52 1
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FR0004165801LES HÔTELS DE PARIS C 3,33,3 3,3 3,3 - 5,172 943
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FR0004044600 PRISMAFLEXg 4,18 4, 44 ,18 4,4+ 5,267 31
FR0012 452746 SAFE ORTHOPAEDICSg 0,75 0,86 0,68 0,731+ 0,32 323307
FR000419 7747 THERADIAG 1,46 1, 58 1,39 1,5+ 3,092 04346
FR0013 263878 UMANIS 4,97 5,22 4,94 5,22+ 5,46 4638
FR00041552 40 VERGNET 0,198 0,20 40 ,187 0,2 + 4,5 123882
FR000404 584 7VOY. DU MONDE 60 60 ,2 59 ,4 59 ,4 - 1 139
ACTIONS
EURONEXT HORS SRD FRANÇAISES
ISIN VALEUR OUV +HT+BS CLÔT ÉCARTVOL
ACTIONS
EURONEXT HORS SRDSuiteFRANÇAISES
ISIN VALEUR OUV +HT+BS CLÔT ÉCARTVOL
ISIN VALEUROUV +HT+BS CLÔT ÉCARTVOL
EURONEXT GROWTH(Sélection)
FR0004052561 PROACTIS C 0,108 0,108 0,107 0,107- 1 ,844 80
FR0012 61361 0PRODWAYS GROUPg C 1,67 1, 78 1,605 1,685+ 5,64 295265
FR0000060329 PSB INDUST.g B15,65 16,3 15 ,55 15,55- 1,58 681
FR0000075954 RIBERg C 1, 335 1,45 51 ,3 1,38+ 3,3 751822
FR0000045601 ROBERTET B6 14 614614 614 + 1,996
FR0000045619 ROBERTET B 150
FR 0013344173 ROCHE BOBOIS B14,414,413,6 14,4+ 0,71 817
FR0000060071 S.A.M.S.E. B1 10 111 110 110 310
FR0000060121 SABETON C 20
FR00062 3910 9SCBSMg C 6,85 6,85 6,75 6,75- 2,17 194
FR0000039109 SÉCHÉ ENV.g B3 03 2,829,8 31 + 5,988 854
FR0004175842 SELECTIRENTE B77,577,577,5 77,5 1
FR0011950682 SERGEFERRARI GROUPgC 4, 14 ,1 3,99 4 + 0,52 831
FR0000060790SIGNAUX GIROD g C 9,98 10 ,159,76 9,76- 2,2 851
FR00000 74122 SIIg C 16,2 17,2516,2 17,2+ 7,175 853
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FR0010209809SOC. FR. CASINOS C 1, 41 ,4 1,4 1,4 10
FR0000072563 SODIFRANCE C 15,8 15,8 15,8 15,8 250
FR0000 0783 21 SODITECH ING. C 0,51 0,51 0,51 0,51+ 18,614 66
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FR0000066680 VIDELIO (EX:IEC) C 1, 53 1,53 1,52 1,52- 0,65 251
FR0000050049 VIEL ET CIE C 4, 64 ,654,6 4,65+ 1,09 641
FR0000035719 VIKTORIA INVEST C 3,28
FR0000065765 VISIODENT C 2,42,4 2,4 2,4 259
FR000418 3960 VOLUNTISg C 1, 11 ,138 1 1,062 44143
FR0011995588VOLTALIA A14,314,513,7 13,96- 0 ,995 8254
FR0000062796 VRANKEN-POMMERY M.B13,313,613,05 13,5+ 3,053 969
FR000403 4072 XILAM ANIMATIONg C 32,9 34 ,6 32 ,7 34,5 + 6,157 706
FR0011471291 YMAGISg 0,80,81 40 ,78 0,798- 0 ,253 862
AUTRESVALEURS DE LA ZONE EURO
LU 0569974404 APERAMG A20,21 20 ,8620,05 20 ,31+ 5,81
BE0 974 260896 CELYAD C 6,88 7,05 6,81 6,94+ 5,953 8297
NL0 010949392 CNOVA B2,842,9 2,84 2,9+ 2,111 31
IE00BJYS1G50 MAINSTAY MEDICAL 3,1
BE000385 370 3MONTEA CVA 85 85 ,1 83 ,1 84,1 + 0,12
VALEURSZONE INTERNATIONALE
US00774B2088 AERKOMM INC. B 38
CH0008853209 AGTA RECORD B6 5656565 - 1,52 40
US14 91231015 CATERPILLAR INC. 112 112 112 112 + 14,05 97
SN0000033192 CFOA C 8,95
GB00 0237400 6DIAGEO 28 ,9529,0 35 28 ,8 29 + 2,11 845
CI0000053161 FORESTIÈRE EQ. C 680
CH0308403085 GENEURO B3,073,353,07 3,21+ 4,564 425
MA00000114 88 MAROC TELECOM 11,211,711 11 - 1,79 5786
US5 893 3Y10 55 MERCK AND CO INC 73,4 74 ,2 72,2 74 ,2+ 3,631 118
CH0008175645 TELEVERBIER C 43 ,6
ISINVALEUR OUV +HT +BSCLÔT ÉCARTVOL ISIN VALEUROUV +HT +BSCLÔT ÉCARTVOL
ACTIONS
EURONEXT HORS SRDSuite FRANÇAISES
ACTIONS
EURONEXT HORS SRDSuiteFRANÇAISES
GA 0000121459 TOTAL GABON A99,61 00 ,5 96 ,8 97 - 2,618 07
BMG9887P1068ZCILIMITED C 0,02
CERTIFICAT/FONDS INVESTIR 10
INVESTIR 10 GRANDES VALEURS I10GS - FR00 11630474 98 ,57 4,92
INVESTIR PEA PALATINE FR0 013284114 79 ,62 0,44
BTF TAUX
1 MOIS -0,53
3 MOIS -0,52
6 MOIS -0,52
9 MOIS -0,49
1 AN -0,52
2 ANS -0,47
5 ANS -0,26
10 ANS 0,05
Valeur unitaire hors frais : valeur de la part ou de l’action hors droits d’entrée ou de sortie éventuels. Les SICAV éligibles au PEA sont signalées par un astérisque *. Le pictogramme P indique la cotation d’un FCP.
Classification des OPCVM : actions françaises (AF), actions de la zone EURO (AE), actions internationales (AI), monétaires EURO (ME), monétaires à vocation internationale (MI), obligations et autres titres de créances libellés en EURO (OE), obligations et autres titres de créances internationaux (OI), sicav luxembour-
geoises (LX), diversifiés (DI), garantis ou assortis d’une protection (GP). : en euros ou dans la devise indiquée dans la colonne «DÉSIGNATION DES VALEURS».
Banque Cantonale
de Genève (France) SA
Tél. 04 72 07 31 50
bcgef.fr/fonds
sicav//fcp
CLASSIFIC
DÉSIGNATION HORS FRAISVAL. UNITDDE LAATEDDIVIDENDE NETERNIER IONAT
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROSVALOR. EN EUROS
MONT. DATE
Mirabaud Asset Management
Tél. +41 058 200 60 01
http://www.mirabaud.com
[email protected]
LU 0704154292 RAM (L) SFEMMKTEQ 136,36 03/ 04
LU 0375629556 RAM (L) SFEUROPEAN EQ 33 7,17 03/ 04
LU 1048876350 RAM (L) SFGBSTB INCOME EQ 91,5203/ 04
LU 0705072691 RAM (L) SFL/SEMMKTEQ 107,04 03 / 04
VAL. UNITDATEDERNIER
DÉSIGNATION HORS FRAISDE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROSVALOR. EN EUROS
MONT. DATE
VAL. UNITDATEDERNIER
DÉSIGNATION HORS FRAISDE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROSVALOR. EN EUROS
MONT. DATE
VAL. UNITDATEDERNIER
DÉSIGNATION HORS FRAISDE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROSVALOR. EN EUROS**
CLASSIFI MONT. DATE
CATION
CLASSIFIC
ATION
CLASSIFIC
ATION
LU 1626130063 SWISS SMALL & MIDCAPS (CHF) 92 ,0903/ 04
LU 1626130816 SILKROAD ZONESTOCKS (USD) 77,6303/ 04
LU 0851564038 BALANCED (EUR) 114,5 303 / 04
LU 0851564384 DYNAMIC (EUR) 127,37 03 / 04
LU 1626130220 HIGH DIV. EUROPESTOCKS (EUR) 73,5603/ 04
LU 2004923152 SWISSALLCAPS (EUR) 98 ,2603/ 04
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LU 0705071701 RAM (L) SFL/SEUROPEAN EQ 135,14 03/ 04
LU 0375630729 RAM (L) SFNORTH AM EQ 25 1,96 03/ 04
LU 0419186167 RAM (L) TFGBBDTOTRET 145,04 03 / 04
LU 0935723782 RAM (L) TFIIASIA BDTOTRET 143,74 03 / 04
SYNCHRONY (LU)