CUADROS
Viernes 3 abril 2020Expansión 371)GCO Internacional V 9,26 -16,58 29/241
1)GCO Mixto M 9,38 -8,33 40/71
1)GCO Renta Fija F 8,52 -2,69 53/105
Generali Investments Luxembourg 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Bruno Patain. Tfno. +33158381750.
Fecha v.l.: 01/04/20
1)Abs Ret Credit Strategi D I 101,77 -3,90 31/67
1)Abs Ret Multi Strategie D I 111,12 -1,72 11/67
1)Central & Eastern Bond D F 157,95 -6,90 1/2
1)Central & Eastern Equit D V 137,20 -36,64 8/15
1)Convertible Bond D F 105,22 -7,31 3/30
1)Euro Bond D F 177,68 -0,23 9/105
1)Euro Bond 1-3 Years D F 121,21 -1,10 18/112
1)Euro Bond 3-5 Years D F 140,00 -0,58 13/105
1)Euro Corporate Bond D F 149,61 -7,32 59/99
1)Euro Corpora Short Term D F 105,37 -5,14 33/99
1)Euro Covered Bond D F 124,36 -0,58 8/99
1)Euro Equity D V 82,87 -28,04 44/79
1)Euro Eq Controlled Vol D V 94,27 -18,88 2/79
1)Euro Future Leaders D V 101,82 -28,85 12/43
1)Euro Short Term Bond D F 121,71 -0,85 14/112
1)European Equit Recovery D V 66,00 -34,40 73/79
1)Glob Multi Asset Income D X 81,54 -21,45 166/199
1)Global Equity D V 125,62 -21,57 124/241
1)SRI Ageing Population D I 103,20 -23,93 22/25
1)SRI European Equity D I 142,34 -23,17 20/25
1)Total Return Euro HY D F 187,51 -6,53 3/99
Gesalcalá Ortega y Gasset 7 28006 Madrid. Susana Ramírez. Tfno. 914311166. Email. gesal-
[email protected]. Fecha v.l.: 01/04/20
1)Alcalá Acciones R 18,90 -19,65 40/50
1)Alcala Multigestion M 9,85 -7,04 52/126
1)Alcalá Gestión Activa X 1.432,39 -2,33 9/199
1)Alcalá Gest. Flex. Sost. I 9,81 -5,96 4/19
1)Alcalá Global R 10,32 -9,81 38/186
1)Alcalá Institucional M 10,86 -6,04 20/71
1)Diagonal Mixto Flexible R 7,63 -20,62 43/50
1)RSR Global* X 7,86 -16,74 128/199
1)RSR RV Internacional V 6,68 -36,94 224/241
Gesconsult Principe de Vergara 36 6º dcha. 28006 Madrid. Tfno. 915774931. Fecha v.l.:
01/04/20
1)Evo Fondo Int. Ibex35 V 8,37 -30,71 44/106
1)Evo Fondo Int. RF.CP D 9,77 -0,98 51/102
1)GBCB Strategic Bond Opp. F 9,14 -7,68 98/128
1)Gesconsult Corto Plazo D 685,92 -2,76 85/102
1)Gesconsult Crec. Eurozona V 15,41 -24,36 17/79
1)Gesconsult León VMF A R 21,05 -17,13 31/50
1)Gesconsult León VMF B R 21,81 -17,03 30/50
1)Gesconsult León VMF C R 24,26 -16,73 29/50
1)Gesconsult RF Flexible M 25,65 -6,21 24/71
1)Gesconsult RF Flexible B M 27,26 -5,89 17/71
1)Gesconsult Ren Variable A V 35,60 -24,94 5/106
1)Gesconsult Ren Variable B V 38,25 -24,51 4/106
1)Momento España R 8,02 -12,31 13/50
1)Momento R 8,42 -9,53 5/50
1)Rural Selec. Conservadora I 80,19 -3,70 30/67
Gescooperativo S.A. Virgen de los Peligros, 4 3 Planta 28013 Madrid. Aroa Carrillo Mateos. Tfno.
- Fecha v.l.: 01/04/20
1)Rural Ahorro Plus Est F 7.119,42 -2,01 45/112
1)Rural Bolsa Garant. 2024 G 740,98 -3,39 73/96
1)Rural Bono High Yild Est F 280,29 -14,31 58/99
1)Rural Bonos Corporat. Est F 507,69 -6,48 46/99
1)Rural Bonos 2 años Est F 1.103,65 -2,49 65/112
1)Rural Deuda Soberana Euro D 644,02 -0,30 29/102
1)Rural Emergentes RV Est V 636,98 -23,33 31/84
1)Rural Euro RV Estandar V 445,48 -31,37 61/79
1)Rural Europa 2025 Gar. G 310,10 -3,65 77/96
1)Rural Europa 24 Gar. G 311,88 -5,07 90/96
1)Rural Gar Europa 20 G 301,33 -0,23 8/96
1)Rural Garan.Bolsa Europea G 312,21 -6,00 94/96
1)Rural Garantía Bolsa 2025 G 307,10 -1,54 47/96
1)Rural Garantía 2024 R.F. G 317,38 -1,10 29/49
1)Rural Garantía 2025 G 318,77 -1,36 33/49
1)Rural Garantía 2026 G 316,07 -1,65 44/49
1)Rural Garantizado 2021 G 306,70 -0,42 11/49
1)Rural G. Sost. II Est R 280,54 -11,27 58/186
1)Rural Gest. Sostenible I M 293,92 -4,69 19/126
1)Rural Mixto Int. 15 M 767,44 -4,35 10/126
1)Rural Mixto Intern.25 M 847,79 -6,66 45/126
1)Rural Mixto 15 M 737,39 -4,86 8/71
1)Rural Mixto 20 M 676,55 -6,19 23/71
1)Rural Mixto 25 M 760,09 -9,97 54/71
1)Rural Mixto 50 R 1.180,17 -15,92 27/50
1)Rural Mixto 75 R 614,92 -23,73 45/50
1)Rural Multiestrategias Al I 589,73 -6,10 6/15
1)Rural Multifondo 75 R 853,78 -14,53 111/186
1)Rural Perfil Arriesgado V 291,78 -20,42 96/241
1)Rural Perfil Conservador M 721,20 -4,39 11/126
1)Rural Perfil Decidido R 855,22 -15,38 130/186
1)Rural Perfil Moderado R 285,21 -10,76 49/186
1)Rural 2024 Gtía. Europa G 305,66 -2,15 57/96
1)Rural 2025 Garantía Bolsa G 305,89 -1,58 48/96
1)Rural 2025 Gtía R. Fija G 319,93 -1,42 36/49
1)Rural 2027 Garantía G 318,56 -1,87 48/49
1)Rural 2027 Garantía Bolsa G 300,80 -3,88 80/96
1)Rural Rendimiento D 8.129,32 -1,86 71/102
1)Rural Renta Fija 1 Est F 1.223,13 -1,98 43/112
1)Rural RF Internacional F 579,80 0,48 24/128
1)Rural 4 Garantía RF G 310,29 -1,73 45/49
1)Rural 5 Garantia RF G 317,53 -1,56 41/49
1)Rural 6 Garantía RF G 323,28 -0,91 24/49
1)Rural Renta Fija 3 EsT F 1.258,12 -3,56 86/112
1)Rural RV España Estandar V 391,63 -33,38 68/106
1)Rural RV Inter. Est V 560,78 -23,66 167/241
1)Rural Renta Fija 5 Est F 887,34 -4,62 76/105
1)Rural Small Caps Euro Car V 376,37 -33,69 31/43
1)Rural Small Caps Euro Est V 369,44 -33,99 35/43
1)Rural Euro RV Cartera V 453,86 -31,06 60/79
1)Rural tecnologico RV Est V 525,55 -14,05 18/42
1)Rural Ahorro Plus Cartera F 7.149,35 -1,91 42/112
1)Rural Bolsa 2027 Garantía G 308,31 -5,31 92/96
1)Rural Bono HighYield Car* F 283,84 -14,05 56/99
1)Rural Bonos Corpor.Cart. F 511,90 -6,29 41/99
1)Rural Bonos 2 Años Cart F 1.112,81 -2,29 60/112
1)Rural Emrgnts RV Cart. V 648,91 -22,99 24/84
1)Rural Garantizado 2027 G 315,17 -1,77 46/49
1)Rural G.SostenibleII Car** R 284,55 -10,96 52/186
1)Rural Gtía Bol Abril 2026 G 310,26 -3,32 72/96
1)Rural Gtía.Octubre 2025 G 318,91 -1,41 35/49
1)Rural Plan Inversión M 271,37 -12,53 119/126
1)Rural Renta Fija 1 Cart. F 1.230,37 -1,84 41/112
1)Rural Renta Fija 3 Cart F 1.271,45 -3,31 81/112
1)Rural Renta Fija 5 Cart. F 898,24 -4,32 72/105
1)Rural RV España Cartera V 398,99 -33,08 67/106
1)Rural RV Intrnacional Car V 571,29 -23,31 163/241
1)Rural Tecnológico RV Car V 535,40 -13,66 17/42
Gesiuris Rambla Catalunya,38,9ª Planta 08007 Barcelona. Tfno. 902023938. Fecha v.l.:
01/04/20
1)Annualcycles Strategies X 12,22 -20,60 156/199
1)Bowcapital Global Fund X 8,64 0,97 5/199
1)Catalana Occid B. Mundial V 11,16 -21,79 129/241
1)Catalana Occid Bolsa Esp. V 20,76 -32,91 65/106
1)Catalana Occid Emerg. V 8,08 -24,05 36/84
1)Catalana Occid Patrimonio X 13,45 -22,45 173/199
1)Catalana Occid R.Fija C/P D 11,24 -2,36 77/102
1)Deep Value International V 8,19 -28,82 208/241
1)Gesiuris Balanced Euro R 20,00 -15,11 121/186
1)Gesiuris Euro Equities V 16,79 -34,98 74/79
1)Gesiuris Fixed Income F 12,61 -1,30 21/112
1)Gesiuris Iurisfond M 20,56 -11,63 59/71
1)Gesiuris Patrimonial X 15,72 -21,44 165/199
1)I2 Desarrollo Sost. ISR I 9,28 0,02 2/25
1)Japan Deep Value V 11,48 -22,20 28/45
1)Magnus Intl Allocation FI R 8,78 -11,15 56/186
1)Panda Agricultur&Water V 9,32 -27,29 2/3
1)Torsan Value FI V 0,70 -38,34 226/241
GesNorte Felipe IV 3 28014 Madrid. Lola Yeti. Tfno. 915319608. Fecha v.l.: 01/04/20
1)Fondonorte M 4,06 -9,33 48/71
1)Fondonorte Eurobolsa V 5,77 -26,19 28/79
Gestifonsa SGIIG Almagro 8 28010 Madrid. José Luis de la Fuente García. Tfno. 913102152. Fecha
v.l.: 01/04/20
1)Gestifonsa Cartera Pr 10* M 0,91 -6,94 49/126
1)Gestifonsa Cartera Pr 25* M 0,91 -7,48 64/126
1)Gestifonsa Cartera Pr 50* R 0,89 -10,28 42/186
1)Gest. Dynamic Strateg. C X 1,25 -9,24 40/199
1)Gest. Dynamic Strateg. M X 1,24 -9,35 42/199
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl A M 776,78 -6,96 28/71
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl B M 780,48 -6,87 27/71
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl A M 13,87 -10,39 56/71
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl B M 13,95 -10,27 55/71
1)Gestifonsa R.F. Clase A F 9,02 -4,95 100/112
1)Gestifonsa R.F. Clase B F 9,06 -4,90 99/112
1)Gestifonsa RF C. Plazo A D 1.228,07 -2,10 73/102
1)Gestifonsa RF C. Plazo B F 1.228,70 -2,09 51/112
1)Gestifonsa RF Flexible* F 8,59 -7,46 95/128
1)Gestifonsa RF M/L PL A F 1.831,51 -6,30 95/105
1)Gestifonsa RF M/L PL B F 1.841,85 -6,24 92/105
1)Gestifonsa RV Dividendo R V 0,67 -27,49 40/79
1)Gestifonsa RV Dividendo B V 0,69 -27,46 39/79
1)Gestifonsa RV España A V 52,78 -26,32 17/106
1)Gestifonsa RV España B V 53,85 -26,17 15/106
1)Gestifonsa RV Euro A V 3,83 -23,84 15/79
1)Gestifonsa RV Euro B V 3,92 -23,67 14/79
1)Gestifonsa RV Global A* V 1,00 -14,13 11/241
1)Gestifonsa RV Global B* V 1,01 -14,00 10/241
1)Gestifonsa Sel Caminos A X 0,79 -19,99 151/199
1)Gestifonsa Sel Caminos B X 0,79 -19,89 150/199
1)Gestifonsa Sel. HFarma A X 0,91 -8,94 38/199
1)Gestifonsa Sel. HFarma B X 0,91 -8,79 35/199
G.I.I.C. Fineco Ercilla 24 2ª planta 48011 Bilbao. Esther Arriola García. Tfno. 944000300. Fecha
v.l.: 31/03/20
1)Financials Credit Fund B M 9,09 -17,24 70/71
1)Financials Credit Fund D M 9,13 -17,22 69/71
1)Financials Credit Fund N M 9,13 -17,19 68/71
1)Fon Fineco Dinero D 944,42 -0,14 10/102
1)Fon Fineco Patr. Global R 17,32 -8,88 21/186
1)Fon Fineco Euro Líder O 12,28 -13,26 8/13
1)Fon Fineco Gestión X 17,84 -11,88 60/199
1)Fon Fineco Gestión II X 6,94 -11,61 58/199
1)Fon Fineco I R 11,24 -14,64 18/50
1)Fon Fineco Interés A F 13,59 -0,70 20/105
1)Fon Fineco Interés I F 14,00 -0,63 15/105
1)Fon Fineco Inversión X 10,44 -24,64 183/199
1)Fon Fineco RF Intern. F 8,37 -4,35 82/128
1)F.F.Inv.Responsable FI M 9,11 -8,78 44/71
1)Fon Fineco Top RF Serie A F 10,83 -1,74 38/112
1)Fon Fineco Top RF Serie I F 11,14 -1,67 37/112
1)Fon Fineco Valor V 7,51 -29,78 55/79
1)Millenium Fund O 17,07 -10,50 24/28
1)Multifondo América V 17,85 -20,09 47/129
1)Multifondo Eficiente V 16,78 -22,94 37/167
GNB-International Management, S.A. 1, rue Schiller, L-2519 (Luxembourg). Tfno. (+352) 27 362 532. Fecha v.l.: 01/04/20
1)NB Euro Bond F 2.477,75 -3,11 63/105
1)NB Global Enhancement F 845,03 -8,53 67/99
1)NB Global Equity V 114,46 -20,38 95/241
1)NB Opprtunnity Fund F 142,92 -14,42 124/128
2)NB American Growth V 202,19 -20,98 61/129
Goldman Sachs Asset Management LONDRES UNITED KINGDOM. Tfno. 4402077746366. Fecha v.l.: 01/04/20
1)GS BRIC Eq.Pt Base V 11,98 -23,98 5/6
1)GS BRICs Eq. Pf I V 16,40 -20,96 2/6
1)GS Eq Partner Pf E V 16,97 -20,96 110/241
1)GS Europe Core Eq Pf I V 16,37 -26,56 80/167
1)GS Europe Core Eq Pf I-R V 14,22 -26,55 79/167
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 14,86 -26,73 82/167
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 12,63 -26,70 81/167
1)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 12,11 -14,78 33/72
1)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 14,38 -17,17 50/72
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 17,16 -17,02 48/72
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 7,39 -17,06 49/72
1)GS Gb Core Eq (I Snap) V 18,16 -24,65 181/241
1)GS Gb Crdt Pf (Hdgd) I F 15,01 -5,83 36/99
1)GS Gb Fd Inc Pt (Hdgd) I F 14,92 0,47 25/128
1)GS Gb Fixed Inc Pf I F 18,91 0,80 21/128
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 14,14 0,28 27/128
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 11,40 0,26 28/128
1)GS Gb Fixed Inc Pt (Hdgd) F 5,33 0,57 23/128
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 14,92 -1,39 49/128
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 11,27 -1,40 50/128
1)GS Gb Fixed Inc+Pf(Hdg) I F 15,29 -1,29 48/128
1)GS Gb High Yld Pf D(Hdgd) F 5,11 -14,55 63/99
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 9,02 -14,50 62/99
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 15,79 -14,46 60/99
1)GS Gb High Yld Pf Oth.C F 23,12 -14,62 66/99
1)GS Gb SmlCapCore Eq Pf I V 18,83 -32,89 3/3
1)GS N11 sm EqPf V 7,45 -30,37 73/84
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 104,97 -2,81 20/67
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 109,56 -4,95 36/67
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 85,70 -4,96 37/67
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 81,41 -2,81 19/67
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 106,18 -2,70 17/67
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 66,21 -2,72 18/67
1)GS Str Abs Ret II Ptf(Hdg I 119,48 -4,81 34/67
1)GS US Eq Pf Oth. C V 20,91 -22,64 77/129
1)GS US Mort Bck Sec Pf I O 15,15 2,16 2/13
2)GS Asia Eq. Pf Base V 24,56 -16,87 3/41
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 16,74 -21,12 3/6
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 16,47 -21,12 4/6
2)GS BRICs Eq. Pf I V 10,83 -20,93 1/6
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 14,45 -13,80 21/72
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 14,13 -13,81 22/72
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf B F 9,83 -14,86 34/72
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 10,98 -14,75 32/72
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 11,54 -13,97 26/72
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 19,72 -13,91 25/72
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf Base V 31,77 -22,17 21/84
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf I V 38,76 -21,97 18/84
2)GS Gb Eq.Partn. Pf V 12,80 -20,93 109/241
2)GS Gb.Eq.Inc Pf Base V 31,53 -23,84 172/241
2)GS Gb Fixed Inc Pf Base F 16,17 0,67 22/128
2)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 16,58 2,11 16/128
2)GS Gb High Yield Pf Base F 18,91 -11,46 29/99
2)GS Gb High Yield Pf Base F 6,70 -11,42 27/99
2)GS Gb High Yield Pf I F 18,10 -11,33 25/99
2)GS Japan Eq. Pf Oth.Curr. V 18,84 -16,54 8/45
2)GS N11 sm Eq I Ptf V 6,55 -30,13 68/84
2)GS N11 sm Eq Ptf V 5,95 -30,31 72/84
2)GS N11 sm Eq Ptf V 5,98 -30,27 70/84
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Cl. V 19,88 -21,42 67/129
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 20,45 -20,37 50/129
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 35,31 -20,35 48/129
2)GS US Eq Pf Base V 20,64 -19,93 44/129
2)GS US Eq Pf Base V 20,60 -19,93 45/129
2)GS US Equity Pf I V 17,82 -19,75 41/129
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 16,32 4,52 11/26
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 11,50 4,54 10/26
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 18,47 -14,11 10/129
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 23,00 -14,08 9/129
2)GS US Foc.Grth Eq Pf I V 20,29 -13,91 8/129
2)GS US SmCapCore Eq PF I V 15,47 -34,01 10/14
Goldman Sachs Funds PLC. Fecha v.l.: 01/04/20
1)GS Eur Gov.Liq.Re.IA R EU D 12.182,34 -0,14 8/102
1)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR EUR D 12.052,95 -0,14 7/102
2)GS Eur Gov.Liq.Re.IAR USD D 13.003,78 3,11 4/29
2)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR USD D 12.803,94 3,09 8/292)GS US$ Treas.Liq.Re.IA R D 10.645,01 3,04 11/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.PA R D 10.580,98 3,01 16/29
GVC Gaesco Gestión Dr. Ferran, 3-5 08034 Barcelona. Tfno. 933662727. Web. http://www.gvcgaesco.es.
Fecha v.l.: 01/04/20
1)Financialfond * R 20,84 -22,75 181/186
1)Fondguissona M 12,83 -3,73 3/71
1)Fondguissona Global Bolsa X 16,87 -31,70 191/199
1)Fonradar Internacional* X 9,14 -22,99 178/199
1)Fonsglobal Renta* R 8,02 -20,47 176/186
1)Fonsvila-Real X 5,79 -23,06 179/199
1)GVC Gaesco Bolsalíder V 6,07 -33,78 72/106
1)GVC Gaesco Bona-Renda R 10,50 -16,70 144/186
1)GVC Gaesco Constantfons D 9,15 -0,11 3/102
1)GVC Gaesco Emergentfond* V 151,86 -29,15 66/84
1)GVC Gaesco Europa V 2,27 -46,38 160/167
1)GVC Gaesco Fdo. de Fondos* V 10,15 -29,53 209/241
1)GVC Gaesco Fondo FT CP D 1.361,88 -0,15 11/102
1)GVC Gaesco Japón V 6,78 -29,19 40/45
1)GVC Gaesco Multinacional V 39,84 -44,94 234/241
1)GVC Gaesco Op Emp Inmob V 15,89 -26,37 14/19
1)GVC Gaesco Patrim A* X 10,90 -11,45 55/199
1)GVC Gaesco Renta Fija F 20,86 -4,48 94/112
1)GVC Gaesco Renta Valor* M 99,66 -8,37 41/71
1)GVC Gaesco RF Flexible F 9,57 -7,19 92/128
1)GVC Gaesco Ret Absoluto* I 113,04 -27,94 19/19
1)GVC Gaesco Ret Abs Clas I* I 115,87 -27,80 62/67
1)GVC Gaesco Small Caps* V 8,37 -33,82 33/43
1)GVC Gaesco Sostenible ISR I 111,97 -13,20 12/25
1)GVC Gaesco TFT V 11,39 -16,31 28/42
1)GVC Gaesco 1K + RV V 71,21 -24,39 177/241
1)GVC Gaesco 300 P WorldW V 7,72 -50,80 1/1
1)1 Kessler Casadevall* X 8,90 11,47 1/199
1)I.M. 93 Renta X 11,06 -16,57 126/199
1)Novafondisa R 9,00 -17,25 156/186
1)Robust RV Mixta Int.* R 8,63 -8,08 17/186
1)Sapphire Absolute Funds A* I 8,67 -15,12 61/67
1)Sapphire Absolute Funds I* I 8,71 -15,03 60/67
1)Tramontana R. A. Audaz I 49,92 -44,76 64/67
Horos Asset Management, SGIIC, S.A. Nuñez de Balboa 120 2º Izda. 28006 Madrid. Antonio Serrano López-Tofiño. Tfno.- Fecha v.l.: 01/04/20
1)Horos Value Iberia V 59,81 -35,49 79/106
1)Horos Value Internacional V 61,03 -32,15 214/241
Ibercaja Gestión S.G.I.I.I.C., S.A Pº. de la Constitución,4 50008 Zaragoza. Valero Penón Cabello. Tfno. 976239484.
Fecha v.l.: 01/04/20
1)Ibercaja All Star A V 7,37 -18,56 61/241
1)Ibercaja Alpha A M 5,12 -31,22 71/71
1)Ibercaja Best Ideas A V 9,17 -24,90 182/241
1)Ibercaja Bolsa España A V 15,97 -28,40 27/106
1)Ibercaja BP High Yield 23 F 5,28 -12,09 86/99
1)Ibercaja BP Renta Fija A F 6,83 -3,46 84/112
1)Ibercaja Bolsa Europa A V 6,03 -22,27 32/167
1)Ibercaja Bolsa Internac. V 9,56 -22,64 152/241
1)Ibercaja Bolsa USA A V 11,37 -19,87 43/129
1)Ibercaja Conservador Prem D 6,88 -1,39 63/102
1)Ibercaja Crecimient Din A I 6,55 -10,68 12/19
1)Ibercaja Dividendo A V 5,36 -26,26 76/167
1)Ibercaja Dólar A D 7,11 1,36 25/29
1)Ibercaja Emergentes A V 11,80 -21,29 16/84
1)Ibercaja Emerging Bond F 6,14 -13,86 23/72
1)Ibercaja Europa Star A V 5,54 -20,97 23/167
1)Ibercaja Financiero V 2,55 -41,02 11/14
1)Ibercaja Flex Europ 10-40 M 6,96 -14,18 64/71
1)Ibercaja Flex Europ 50-80 R 8,01 -22,81 44/50
1)Ibercaja Gestion Audaz V 9,52 -19,03 70/241
1)Ibercaja Gestion Crec. R 9,07 -12,55 81/186
1)Ibercaja Gest Equilibrada M 5,68 -7,68 76/126
1)Ibercaja Gestion Evol. M 8,59 -8,93 93/126
1)Ibercaja Global Brands V 6,42 -16,47 28/241
1)Ibercaja High Yield A F 6,32 -13,68 53/99
1)Ibercaja Horizonte F 10,42 -6,75 96/105
1)Ibercaja Japón A V 5,23 -18,88 20/45
1)Ibercaja Megatrends A V 5,69 -18,00 52/241
1)Ibercaja Mixto Flex 15 A M 6,30 -9,20 46/71
1)Ibercaja Objetivo 2024 F 6,27 -1,14 32/105
1)Ibercaja Objetivo 2026 F 6,04 -0,73 22/105
1)Ibercaja Objetivo 2028 A F 5,72 -
1)Ibercaja Op Renta Fija A F 7,66 -1,79 40/112
1)Ibercaja Petroquímico A V 8,60 -38,82 2/6
1)Ibercaja Plus A D 8,71 -3,18 93/102
1)Ibercaja Renta Fija 2022 F 6,42 -0,99 16/112
1)Ibercaja Renta Fija 2024 F 6,34 -1,29 38/105
1)Ibercaja Selección Banca M 5,65 -8,12 81/126
1)Ibercaja Sanidad A V 10,54 -13,67 23/35
1)Ibercaja Sec.Inmob A V 17,97 -32,34 16/19
1)Ibercaja Selección RF F 11,78 -5,98 89/128
1)Ibercaja Small Caps V 9,50 -26,78 6/43
1)Ibercaja Sost. y Solidari R 6,95 -11,49 11/50
1)Ibercaja Tecnológico A V 3,43 -17,23 29/42
1)Ibercaja Utilities A V 13,68 -18,53 1/1
Imantia Capital Serrano 45 3ª Planta 28001 Madrid. Tfno. 91 578 57 65. Fecha v.l.: 01/04/20
1)Abanca G. Agresivo V 9,07 -17,43 41/241
1)Abanca G. Conservador I 9,38 -6,91 8/15
1)Abanca G. Decidido I 9,61 -13,43 5/9
1)Abanca G. Moderado I 9,64 -9,03 11/19
1)Abanca R. Fija Flexible F 11,58 -5,77 102/112
1)Abanca R. Fija Mixta M 9,75 -8,14 82/126
1)Abanca R.Fija Patrimonio D 11,79 -1,83 70/102
1)Abanca R. Variable España V 7,12 -25,41 9/106
1)Abanca R. Variable Europa V 3,53 -21,55 26/167
1)Abanca R. Variable Mixta R 564,42 -14,00 16/50
1)Abanca 3 Val Gar 2023 G 10,17 -1,16 28/96
1)Imantia CP Institucional D 6,84 -2,22 76/102
1)Imantia Fondepósito Inst D 12,29 -0,12 6/102
1)Imantia Fond. Minorista D 11,95 -0,21 21/102
1)Imantia Futuro V 17,49 -22,41 142/241
1)Imantia Futuro Healthy V 48,15 -15,08 26/35
1)Imantia Global Conserv. I 10,95 -8,52 11/11
1)Imantia Global Moderado I 11,86 -10,82 13/19
1)Imantia Ibex 35 V 8,72 -30,94 47/106
1)Imantia RF Duracion 0-2 F 6,70 -2,31 62/112
1)Imantia R Fija Flexible F 1.715,34 -6,73 106/112
1)Imantia RF Flexible Insti F 1.750,73 -6,59 105/112
1)Imantia RV Iberia V 16,74 -25,34 8/106
1)Imantia RV Zona Euro* V 5,68 -23,35 13/79
InterMoney Gestión SGIIC (Grupo CIMD) Principe de Vergara 131 3º Planta 28002 Madrid. http://www.imgestion.com. Tfno. - Fecha v.l.: 01/04/20
1)Avance Multiactivos A X 8,23 -20,33 154/199
1)Avance Multiactivos I X 8,43 -20,21 153/199
1)Intermoney Attitude I 9,87 -2,33 13/67
1)Intermoney Gestión Flex. X 9,52 -9,91 45/199
1)Intermoney RF Ahorro D 132,08 -0,18 20/102
1)Intermoney Variable Euro V 103,36 -30,38 57/79
Janus Henderson Investors Pº de la Castellana,95 Ed Torre Europa pl 10 28046 Madrid. Tfno. +34 91 562 61 72.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/04/20
1)Euro Corporate Bond Fund F 153,09 -6,36 44/99
1)Euro High Yield Bond Fund F 134,78 -14,58 65/99
1)Euroland Fund V 36,80 -28,59 52/79
1)Global Property Equities V 17,58 -24,35 8/19
1)Global Technology V 79,89 -16,00 26/42
1)Pan European Alpha I 15,20 -5,65 9/16
1)Total Return Bond Fund F 109,50 -1,78 56/128
1)United Kingdom Abs. Ret. I 6,87 -0,64 8/67JPMorgan Asset Management Paseo Castellana 31 28046 Madrid. Isabel Cánovas del Castillo. Tfno. 915161408.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/04/20
1)JPM Aggr.Bd DAcc(Hdg) F 80,47 -0,24 35/128
1)JPM Aggregate BdAAcc(hdg) F 9,01 -0,22 33/128
1)JPM Ame Eq A-Acc (Hdg) V 12,61 -24,67 95/129
1)JPM Ame Eq D-Acc (Hdg) V 11,46 -24,80 96/129
1)JPM BetaBuiEURGovtBd1-3UE F 99,77 -0,45 3/112
1)JPM BetaBuiEURGovtBd UE F 104,56 0,18 2/105
1)JPM China A-Share Opp.A V 20,44 -4,93 3/16
1)JPM Divers Risk AAcc(hgd) X 70,60 -13,57 80/199
1)JPM Divers RiskD-Acc(Hdg) X 67,47 -13,70 82/199
1)JPM Em Europe A-Acc EUR V 14,83 -31,66 2/15
1)JPM Em Europe D-Acc EUR V 23,01 -31,82 3/15
1)JPM Em Mkts DbtA.acc(Hdg) F 12,52 -17,74 53/72
1)JPM Em Mkts DbtD.acc(Hdg) F 13,56 -17,97 60/72
1)JPM Em Mkts Divid A(div) V 57,39 -25,52 54/84
1)JPM Em Mkts Divid D(div) V 54,31 -25,65 56/84
1)JPM Em Mkts Eq AAcc(hgd) V 75,67 -25,13 49/84
1)JPM Em Mkt Eq D-Acc (Hdg) V 95,67 -25,27 52/84
1)JPM Em Mkts Inc A-Acc V 81,95 -19,63 9/84
1)JPM Em Mkts IvGrAacc(Hdg) F 94,35 -7,57 1/72
1)JPM Em Mkts IvGrDacc(Hdg) F 90,87 -7,67 2/72
1)JPM Em MktsCorpBdAAcc(hg) F 101,96 -11,88 82/99
1)JPM Em MktsCorpBdDAcc(hg) F 93,46 -12,00 84/99
1)JPM Em MktsStratBdAAccHdg V 85,06 -15,16 17/241
1)JPM Em MktsStratBdDPAccHg F 66,67 -15,30 38/72
1)JPM Em MktsSustEqA(acc)-E V 81,95 -20,48 12/84
1)JPM Equity Long-Short UE I 17,65 -16,06 14/16
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd A-A e F 11,09 -0,72 10/112
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd D-A e F 10,98 -0,72 12/112
1)JPM EU Gvt Bnd A-Acc EUR F 16,26 -0,11 3/105
1)JPM EU Gvt Bnd D-Acc EUR F 15,87 -0,16 6/105
1)JPM EU HY Sh.Dur.Bd A-Acc F 92,35 -11,19 21/99
1)JPM EU Sust Eq A-Acc V 91,95 -25,07 60/167
1)JPM EUR CorBd1-5yResEnIdx O 98,26 -4,17 6/13
1)JPM EUR CorpBdResEnhIdxUE O 99,42 -6,46 7/13
1)JPM Eur EqAbsAlphaA(P)Acc I 117,98 -4,70 7/16
1)JPM Eur EqAbsAlphaD(P)Acc I 92,31 -5,05 8/16
1)JPM EUR Liq VNAV A-Acc D 12.732,27 -0,16 14/102
1)JPM EUR Liq VNAV D-Acc D 10.032,09 -0,16 15/102
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV AAcc D 105,47 -0,16 16/102
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV DAcc D 106,56 -0,16 13/102
1)JPM EUR UltraShort Inc UE F 98,85 -0,96 15/112
1)JPM Euro AggrBdD-Acc EUR F 113,41 -3,05 62/105
1)JPM Euro Aggregate BdAAcc F 13,91 -2,93 57/105
1)JPM Euro Corp.Bd A-A e F 15,33 -6,64 49/99
1)JPM Euro Corp.Bd D-A e F 14,66 -6,80 54/99
1)JPM Euro Dy A-Acc EUR V 18,07 -27,84 106/167
1)JPM Euro Dy D-Acc EUR V 15,69 -27,96 108/167
1)JPM Euro Eq A-Acc EUR V 14,63 -27,61 102/167
1)JPM Euro Eq D-Acc EUR V 10,91 -27,80 105/167
1)JPM Euro SC A-Acc EUR V 21,20 -35,15 37/43
1)JPM Euro SC D-Acc EUR V 15,28 -35,31 38/43
1)JPM Euro Sel Eq A-Acc V 1.168,21 -24,27 54/167
1)JPM Euro Sel Eq D-Acc V 100,38 -24,43 56/167
1)JPM Euro Str G A-AccEUR V 25,66 -21,91 29/167
1)JPM Euro Str G D-AccEUR V 15,84 -22,05 30/167
1)JPM Euro Str V A-AccEUR V 10,74 -36,19 153/167
1)JPM Euro Str V D-Acc V 11,55 -36,33 155/167
1)JPM Eurol A-Acc EUR V 13,50 -30,63 58/79
1)JPM Eurol D-Acc EUR V 9,65 -30,82 59/79
1)JPM Eurol Dyn.A(P)Acc EUR V 178,27 -29,43 53/79
1)JPM Eurol Dyn.D(P)Acc EUR V 167,24 -29,57 54/79
1)JPM Europe Dyn SC A(P)Acc V 34,16 -31,79 21/43
1)JPM Europe Dyn SC D(P)Acc V 20,06 -31,98 22/43
1)JPM Europe Dyn Tech AAcc V 40,57 -22,31 34/42
1)JPM Europe Dyn Tech Dacc V 12,97 -22,52 35/42
1)JPM Europe Eq Pls A(P)Acc V 13,06 -28,75 112/167
1)JPM Europe Eq Pls D(P)Acc V 11,58 -28,91 113/167
1)JPM Europe Hgh YdSDBdDAcc F 90,58 -11,31 24/99
1)JPM Europe Hgh Yld BdAAcc F 17,99 -13,35 46/99
1)JPM Europe Hgh Yld BdDAcc F 11,19 -13,47 47/99
1)JPM Europe StratDivA(div) V 89,82 -32,01 138/167
1)JPM Europe StratDivD(div) V 84,38 -32,14 139/167
1)JPM Europe Sust Eq Dacc V 83,09 -25,22 64/167
1)JPM Europe Sust SC EqAacc V 70,09 -32,04 23/43
1)JPM EurResEnhIdxEq(ESG)UE V 22,67 -23,90 48/167
1)JPM Financ.Bd Aacc-EUR F 135,64 -6,56 47/99
1)JPM Financ.Bd Dacc-EUR F 131,18 -6,65 50/99
1)JPM Flex Credit AAcc(hgd) F 9,88 -8,26 101/128
1)JPM Flex Credit DAcc(hgd) F 89,16 -8,35 102/128
1)JPM G Macro Sust A (acc) I 100,71 2,17 1/25
1)JPM Gb Balanced A-Acc R 1.749,41 -10,62 46/186
1)JPM Gb Balanced D-Acc R 171,48 -10,73 48/186
1)JPM Gb Bd D-Acc e F 13,58 3,74 10/128
1)JPM Gb Bd Opp A-Acc(hdg) F 84,38 -6,19 90/128
1)JPM Gb Bd Opp D-Acc(hdg) F 81,49 -6,31 91/128
1)JPM Gb Conv EUR A-Acc F 13,88 -12,43 25/30
1)JPM Gb Conv EUR D-Acc F 11,54 -12,51 26/30
1)JPM Gb CorpBd DH AAcc(hg) F 78,10 -11,98 83/99
1)JPM Gb CorpBd DH DAcc(hg) F 73,05 -12,06 85/99
1)JPM Gb Div A-dist (Hdg) V 83,45 -22,43 143/241
1)JPM Gb Div D-dist (Hdg) V 78,31 -22,56 149/241
1)JPM Gb Eq A ACC HDG EUR V 6,90 -25,73 186/241
1)JPM Gb Eq D ACC HDG EUR V 6,18 -25,90 187/241
1)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 84,88 -26,17 190/241
1)JPM Gb Eq Plus (P) D-Acc V 80,32 -26,35 191/241
1)JPM Gb Focus AAcc(hgd) V 12,09 -22,70 154/241
1)JPM Gb Focus D (acc) - EU V 10,41 -22,89 159/241
1)JPM Gb Gvt Bd A-Acc e F 13,89 3,89 9/128
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd A-Ae F 10,53 0,77 2/112
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd D-Ae F 10,43 0,77 1/112
1)JPM Gb Healthcare A-acc V 94,06 -11,70 8/35
1)JPM Gb HY A-Acc F 207,02 -12,03 36/99
1)JPM Gb HY D-Acc F 190,72 -12,11 37/99
1)JPM Gb Inc A EUR R 113,83 -15,94 138/186
1)JPM Gb Inc Aacc EUR R 122,14 -15,09 119/186
1)JPM Gb Inc Conser-Acc EUR M 99,59 -6,28 37/126
1)JPM Gb Inc Conserv A(div) M 87,94 -7,07 53/126
1)JPM Gb Inc Conserv D(div) M 88,04 -7,15 54/126
1)JPM Gb Inc Conserv Dacc M 98,48 -6,36 38/126
1)JPM Gb Inc D(div) R 98,87 -16,01 139/186
1)JPM Gb Inc Dacc EUR R 118,73 -15,17 123/186
1)JPM Gb Macro A-Acc hdg I 90,31 1,99 3/16
1)JPM Gb Macro D-Acc Hdg I 87,59 1,86 4/16
1)JPM Gb Macro Opp A-Acc X 191,05 3,46 3/199
1)JPM Gb Macro Opp D-Acc X 147,59 3,28 4/199
1)JPM Gb Mlt Strt IncA(div) X 83,75 -16,12 120/199
1)JPM Gb Mlt Strt IncD(div) X 78,10 -16,27 123/199
1)JPM Gb RealEstSecAAcc(hg) V 6,84 -26,05 12/19
1)JPM Gb RealEstSecDAcc(hg) V 6,28 -26,12 13/19
1)JPM Gb ShortDurBdAAcc(hg) F 7,34 -1,08 45/128
1)JPM Gb ShortDurBdDAcc(hg) F 75,50 -1,18 47/128
1)JPM Gb StratBd AAcc(hgd) F 88,46 -3,67 71/128
1)JPM Gb StratBdD(P)AccEURH F 72,27 -3,87 76/128
1)JPM Gb Sustai Equity Aacc V 88,28 -22,19 137/241
1)JPM Gb UnconstEqAAcc(hgd) V 9,35 -15,54 23/241
1)JPM Gb UnconstEqDAcc(hgd) V 8,56 -15,67 24/241
1)JPM Gb.C.Bd Fd A-A e(Hdg) F 12,89 -4,38 26/99
1)JPM Gb.C.Bd Fd D-A e(Hdg) F 12,33 -4,49 28/99
1)JPM Inc Fd A(div)(hgd) F 57,85 -10,55 114/128
1)JPM Inc Fd D(div) (hgd) F 56,06 -10,66 115/128
1)JPM Inc. Opp D(P)-Acc Hdg F 126,29 -4,20 81/128
1)JPM Inc.Opp A(P)-Acc Hdg F 129,59 -4,14 78/128
1)JPM Jap Eq Aacc EUR Hdg V 98,69 -17,32 12/45
1)JPM Jap Sel Eq.A-Acc EUR V 157,91 -18,27 17/45
1)JPM Jap StrVal A-Acc Hdg V 88,50 -26,03 36/45
1)JPM Jap StrVal D-Acc Hdg V 66,57 -26,17 37/451)JPM Japan Eq DAcc(hgd) V 118,15 -17,49 13/45
1)JPM Managed Futures UE I 19,84 -11,97 11/16
1)JPM Manag.Reser.A-Acc Hdg D 8.041,60 -1,38 27/29
1)JPM MM Alte.A-Acc EUR Hdg I 86,95 -5,38 5/5
1)JPM MM Alternat DAcc(hgd) I 84,94 -5,46 41/67
1)JPM MM Sust Lg-Sh AAcc(hg* I 97,18 -
1)JPM Systemat. Alpha A-acc I 8,54 -14,60 13/16
1)JPM Systematic Alpha Dacc X 71,56 -14,76 96/199
1)JPMThe-GenThe A AccHdgEUR V 100,82 -14,19 25/35
1)JPM Total EmMktInc D(div) V 58,29 -20,78 14/84
1)JPM US Aggre Bd AAcc(hgd) F 85,40 2,08 16/26
1)JPM US Aggre Bd DAcc(hgd) F 82,84 2,02 17/26
1)JPM US Bond AAcc(hgd) F 104,20 0,68 19/26
1)JPM US Grwt D-Acc (Hdg) V 14,64 -14,88 12/129
1)JPM US Grwt Gr A-Acc(Hdg) V 16,14 -14,74 11/129
1)JPM US Hdgd Eq. Aacc(Hdg) V 97,31 -7,44 4/129
1)JPM US HghYldPlsBdDdiv(h) F 52,37 -11,60 31/99
1)JPM US HY Pls Bd Aacc-Hdg F 82,75 -10,09 10/99
1)JPM US Op LS Eq A acc(hg) I 91,51 -0,72 5/16
1)JPM US Opp LSEqD(P)Acc(h) V 94,00 -0,93 1/129
1)JPM US Sel Eq AAcc(hgd) V 140,35 -20,82 57/129
1)JPM US Sel Eq DAcc(hgd) V 131,25 -20,93 59/129
1)JPM US Sel Eq PlsAAcc(hg) V 12,76 -20,94 60/129
1)JPM US Sel Eq PlsDAcc(hg) V 11,23 -21,08 62/129
1)JPM US ShtDurBd AAcc(hgd) F 71,74 0,78 10/17
1)JPM US ShtDurBd DAcc(hgd) F 69,81 0,70 11/17
1)JPM US Sm Comp AaccEURHdg V 70,11 -32,12 9/14
1)JPM US Val D Acc(Hdgd) V 9,07 -30,02 117/129
1)JPM US Value AAcc (hgd) V 10,03 -29,91 116/129
1)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 83,48 -16,11 41/72
2)JPM Afri. Eq D (P) Acc V 6,04 -32,56 2/2
2)JPM Africa Equity A(P)Acc V 6,58 -32,34 74/84
2)JPM Ame Eq A-Acc USD V 22,67 -22,35 74/129
2)JPM Ame Eq D-Acc USD V 19,56 -22,48 76/129
2)JPM ASEAN Equity Aacc V 16,01 -30,55 14/15
2)JPM ASEAN Equity Dacc V 13,69 -30,66 15/15
2)JPM Asia Pacific Eq AAcc V 18,11 -20,97 19/41
2)JPM Asia Pacific Eq D-Acc V 114,07 -21,15 20/41
2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Acc O 21,85 -21,21 11/13
2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Dis O 21,57 -21,58 12/13
2)JPM BetaBuiUS TreasBd UE F 115,22 12,47 1/17
2)JPMBeBuUSTrBd0-1y-USD acc F 101,68 3,48 5/17
2)JPM BetaBuiUSTreasBd1-3UE F 107,21 5,66 2/17
2)JPM China A-Acc USD V 44,15 -4,88 2/16
2)JPM China D-Acc USD V 49,27 -5,11 4/16
2)JPM Em MiddleEast Eq AAcc V 16,26 -19,77 1/5
2)JPM Em Mkts LcCurDbt AAcc F 14,61 -14,34 28/72
2)JPM Em Mkts LcCurDbt Dacc F 13,63 -14,47 29/72
2)JPM Em Mkts Opp AAcc V 239,43 -24,02 35/84
2)JPM Em Mkts Opp D-Acc-USD V 104,79 -24,17 38/84
2)JPM Em Mkts SmCap A(P)Acc V 11,71 -27,93 64/84
2)JPM Em Mkts SmCap D(P)Acc V 10,50 -28,09 65/84
2)JPM Em MktsSustEqA(acc)-U V 81,32 -20,46 11/84
2)JPM Equity Long-Short UE I 18,70 -13,29 12/16
2)JPM Gb Aggregate Bd Aacc F 13,42 1,81 17/128
2)JPM Gb Aggregate Bd Dacc F 15,89 1,70 18/128
2)JPM Gb ConvCons(USD)A-Acc F 172,55 -9,56 14/30
2)JPM Gb ConvCons(USD)D-Acc F 158,31 -9,69 16/30
2)JPM GbEmMkResEnhIdxEqESG O 21,43 -23,46 13/13
2)JPM Gb HY CorpBd MF UETF F 84,84 -
2)JPM Gb Macro A-Acc I 153,43 5,29 1/16
2)JPM Gb Macro D-Acc I 143,96 5,17 2/16
2)JPM Gb Natural Res AAcc V 6,20 -33,31 4/9
2)JPM Gb Natural Res DAcc V 3,86 -33,47 5/9
2)JPM Gb ResEnhIdxEq(ESG)UE V 21,60 -21,93 132/241
2)JPM Gb Select Eq AAcc V 234,23 -22,03 136/241
2)JPM Gb Select Eq DAcc V 207,02 -22,20 138/241
2)JPM Gb Socially Resp AAcc V 16,22 -15,08 16/241
2)JPM Gb Socially Resp DAcc I 9,37 -15,34 13/25
2)JPM GlEqMuFacUE - USD acc V 19,55 -24,58 179/241
2)JPM Greater Ch A-Acc USD V 38,55 -6,98 6/16
2)JPM Greater Ch D-Acc USD V 52,81 -7,22 7/16
2)JPM Inc.Opp.A(P)-Acc USD F 190,08 -0,92 43/128
2)JPM Inc.Opp.D(P)-Acc USD F 104,56 -0,99 44/128
2)JPM India A-Acc USD V 20,12 -37,14 3/5
2)JPM India D-Acc USD V 36,51 -37,27 4/5
2)JPM Latin America Eq Aacc V 15,56 -46,84 8/20
2)JPM Latin America Eq DAcc V 21,38 -47,00 11/20
2)JPM Managed Futures UE I 23,07 -9,06 10/16
2)JPM Managed Res.A-acc-USD D 10.746,48 1,95 20/29
2)JPM Mid East D-Acc USD V 18,92 -19,99 2/5
2)JPM MM Sust Lg-Sh A Acc* I 97,41 -
2)JPMThe-GenThe A Acc USD V 100,98 -12,15 10/35
2)JPM US Bond A (acc) - USD F 248,96 4,19 12/26
2)JPM US Bond D (acc) - USD F 177,49 4,12 13/26
2)JPM US Dollar Mon.Mk AAcc D 105,29 3,03 13/29
2)JPM US Eq All Cap A-Acc V 129,42 -23,00 80/129
2)JPM US EqMuFaUE -USD Acc V 18,73 -27,72 114/129
2)JPM US ResEnhIdxEq(ESG)UE V 22,30 -21,40 65/129
2)JPM US SC Growth AAcc V 28,23 -23,32 4/14
2)JPM US SC Growth DAcc V 17,52 -23,48 5/14
2)JPM US Technology Aacc V 40,92 -10,98 11/42
2)JPM US Technology Dacc V 5,00 -11,14 12/42
2)JPM USD CorpBdResEnhIdxUE O 112,06 -0,52 3/13
2)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 88,87 -13,88 24/72
2)JPM USD EM Sv Bd UcTS ETF F 90,40 -12,95 17/72
2)JPM USD Gov LVNAV A-Acc D 10.409,74 3,03 14/29
2)JPM USD Liq LVNAV A-Acc D 10.234,71 2,99 18/29
2)JPM USD Liq LVNAV W-Acc D 10.288,00 3,09 7/29
2)JPM USD Liq VNAV A-Acc D 13.941,82 3,02 15/29
2)JPM USD Liq VNAV D-Acc D 10.461,82 3,00 17/29
2)JPM USD Treas VNAV A-Acc D 11.878,49 3,05 10/29
2)JPM USD Treas VNAV D-Acc D 10.382,47 3,03 12/29
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 101,18 1,61 8/17
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 99,15 0,98 9/17
4)JPM BetaBuilUKGilt1-5yrUE F 101,70 -2,70 1/1
4)JPM GBP Liq LVNAV A-Acc D 10.039,51 -3,76 3/5
4)JPM GBP Liq VNAV A-Acc D 15.059,90 -3,75 2/5
4)JPM GBP Liq VNAV D-Acc D 10.399,53 -3,77 4/5
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,22 -4,44 1/2
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 99,74 -4,67 2/2
4)JPMETFICAV-BBuild Tre bd F 87,87 4,84 4/17
5)JPM GbConvEU AccCHF hdg V 3.969,97 -12,41 6/241
5)JPMThe-GenThe A AccHdgCHF V 100,36 -11,95 9/35
6)JPM AUD Liq LVNAV A-Acc D 12.143,69 -11,32 3/3
2)JPMUSRshEnhIdxEqUcTSETF$D V 21,71 -21,40 66/129
Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C.,S.A.U. Pza. Euskadi 5, Planta 27 48009 Bilbao. Tfno. 943446067. Fecha v.l.: 31/03/20
1)Kutxabank Bolsa V 12,99 -29,60 36/106
1)Kutxabank Bolsa EEUU V 7,79 -26,14 107/129
1)Kutxabank Bolsa Emergent. V 9,35 -23,21 28/84
1)Kutxabank Bolsa Eurozona V 4,90 -21,51 4/79
1)Kutxabank Bolsa Intern. V 8,19 -18,95 66/241
1)Kutxabank Bolsa Japón V 3,42 -18,82 18/45
1)Kutxabank Bolsa N Econ. V 4,88 -16,06 27/42
1)Kutxabank Bolsa Sectorial V 5,27 -22,28 139/241
1)K. Bolsa S&M Caps Euro V 5,32 -25,61 4/43
1)Kutxabank Bono F 9,98 -2,64 68/112
1)Kutxabank Dividendo V 7,86 -24,88 18/79
1)Kutxabank Fondo Solidario I 7,26 -7,28 6/25
1)Kutxabank G. Activa Inv. R 8,48 -18,09 164/186
1)Kutxabank G Activa Patri. M 9,31 -5,09 26/126
1)Kutxabank G.Activa Rdto. R 19,77 -11,37 61/186
1)Kutxabank RF Corto F 9,50 -0,65 8/112
1)Kutxabank RF Empresas D 6,72 -0,59 43/102
1)Kutxabank Renta Global M 21,03 -3,51 5/126
1)Kutxabank RF Largo Plazo F 944,57 -4,20 71/105
1)Kutxab G.Activ Rdmto Plus R 19,94 -11,28 59/186
1)Kutxab G.Activa Inv. Extr V 8,51 -18,06 54/241
1)Kutxab G.Activa Inv. Plus V 8,57 -18,00 51/241
1)Kutxab G.Activa Patr. Ext M 9,34 -5,05 24/126
1)Kutxab G.Activa Patr Plus M 9,39 -5,01 22/126
1)Kutxab G.Activa Rdmto Ext R 19,86 -11,32 60/186
Lazard Frères Gestion 25, rue de Courcelles 75008 Paris-France. Domingo Torres Fernández. Tfno.
+33144130194. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/04/20
1)Lazard Conv. Global F 386,12 -8,39 7/30Valor liquid. Rentab.
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