38 Mercoledì23Ottobre2019 CorrieredellaSera
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AcomeA America (A2) 21/10 EUR 21,57921,451
AcomeA Asia Pacifico (A1) 21/10 EUR 6,0996,082
AcomeA Asia Pacifico (A2) 21/10 EUR 6,6116,592
AcomeA BreveTe rmine (A1) 21/10 EUR 16,34516,351
AcomeA BreveTe rmine (A2) 21/10 EUR 16,80716,813
AcomeA ETF Attivo (A1) 21/10 EUR 4,9664,965
AcomeA ETF Attivo (A2) 21/10 EUR 5,3635,362
AcomeA Eurobbligazionario (A1) 21/10 EUR 19,59419,617
AcomeA Eurobbligazionario (A2) 21/10 EUR 20,25820,281
AcomeA Europa (A1) 21/10 EUR 16,55516,417
AcomeA Europa (A2) 21/10 EUR 17,95517,804
AcomeA Globale (A1) 21/10 EUR 14,10514,049
AcomeA Globale (A2) 21/10 EUR 15,59415,529
AcomeA Italia Pir Compliant.A1 21/10 EUR 22,46622,360
AcomeA Italia Pir Compliant.A2 21/10 EUR 24,32424,207
AcomeA Italia PIR P1 21/10 EUR 5,0084,984
AcomeA Italia PIR P2 21/10 EUR 5,1605,136
AcomeA 12 mesi (A1) 21/10 EUR 9,0539,053
AcomeA 12 mesi (A2) 21/10 EUR 9,0599,060
AcomeA Paesi Emergenti (A1) 21/10 EUR 8,2008,184
AcomeA Paesi Emergenti (A2) 21/10 EUR 8,9298,911
AcomeA Patrimonio Aggressivo (A1) 21/10 EUR 4,3724,365
AcomeA Patrimonia Aggressivo (A2) 21/10 EUR 4,7704,762
AcomeA Patrimonio Dinamico (A1) 21/10 EUR 5,8605,856
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AcomeA Patr.Esente Pir compliant A1 21/10 EUR 5,3025,300
AcomeA Patr.Esente Pir compliant A2 21/10 EUR 5,3945,391AcomeA Patr.Esente (Pir) P1 21/10 EUR 5,3015,299
AcomeA Patr.Esente (Pir) P2 21/10 EUR 5,3935,391
AcomeA Patrimonio Prudente (A1) 21/10 EUR 6,6746,685Nome Data ValutaQuota/od.Quota/pre.
AcomeA Patrimonio Prudente (A2) 21/10 EUR 7,0427,052
AcomeA Performance (A1) 21/10 EUR 23,89123,933
AcomeA Performance (A2) 21/10 EUR 24,92724,969
AcomeA Performance (C1) 21/10 EUR 5,2115,220
AcomeA Performance (C2) 21/10 EUR 5,2105,218Allocation I 18/10 EUR 100,490100,400
Core Italy R 18/10 EUR 99,880100,210
Financial Credit I 18/10 EUR 165,090165,070
Financial Credit R 18/10 EUR 144,690144,670
Financial Credit RD 18/10 EUR 102,410102,400
Financial Equity I 18/10 EUR 105,480104,960
Financial Income I 18/10 EUR 141,490141,280
Financial Income R 18/10 EUR 132,430132,240
Macro Credit I 18/10 EUR 112,620112,480
Macro Credit R 18/10 EUR 111,180111,050
Macro Credit RD 18/10 EUR 100,850100,730
Quant Arbitrage EB 18/10 EUR 100,220100,310
Quant Arbitrage R 18/10 EUR 101,430101,520Numtel:1783110100
http://[email protected]Active Dollar Bond M 21/10 USD 1239,2051238,467
Active Emerging Credit M 21/10 EUR 153,712153,741
Active European Credit M 21/10 EUR 173,003172,923
Active Global Long/Short A 21/10 EUR 1296,1181298,697
Active Global Long/Short M 21/10 EUR 118,444118,669
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Multiman. Eq. Afr.&Mid. East A 28/08 EUR 57,66656,840
SB Bond B 21/10 EUR 1070,7471069,928
SB Equity B 21/10 EUR 1382,0851380,352
SB Flexible B 21/10 EUR 967,993968,231Nome Data ValutaQuota/od.Quota/pre.
http://[email protected]
T.+41(0)916403780Alexander 21/10 EUR 1025,8301028,260
AL-FADynamic A 21/10 EUR 102,320102,250
Amares Strategy 16/10 EUR 12,52012,520
Cube A 21/10 EUR 101,850101,780
Emerging Mkt Local Curr A 21/10 EUR 897,840897,220
Hearth Ethical A 21/10 EUR 99,74099,430http://www.newmillenniumsicav.com,DistributorePrincipale:
BancaFinnatEuramerica-Tel:06/69933475NM Augustum Corp Bd A 21/10 EUR 222,760222,530
NM Augustum Extra Euro High Qual Bd 21/10 EUR 110,460110,410
NM Augustum High Qual Bd A 21/10 EUR 151,880151,900
NM BalancedWorld Cons A 21/10 EUR 146,100146,190
NM Euro Bonds ShortTe rm A 21/10 EUR 135,210135,230
NM Euro Equities A 21/10 EUR 59,88059,650
NM Evergreen Glb HighYield Bd A 21/10 EUR 97,34097,350
NM Global Equities EUR hdg A 21/10 EUR 89,38089,020
NM Inflation Linked Bond Europe A 21/10 EUR 106,020106,170
NM Italian Diversified Bond A 21/10 EUR 130,740130,640
NM Large Europe Corp A 21/10 EUR 140,310140,360
NM MarketTiming A 21/10 EUR 108,920108,880
NM Multi Asset Opportunity A 21/10 EUR 100,300100,290
NM PIR Bilanciato Sist.Italia A 21/10 EUR 98,82098,690
NMTo tal Return Flexible A 21/10 EUR 121,880121,810
NMVolActive A 21/10 EUR 95,88095,840Numeroverde800124811
http://[email protected]Nextam Bilanciato 21/10 EUR 7,0857,069
Nextam Obblig. Misto 21/10 EUR 8,7458,750Nome Data ValutaQuota/od.Quota/pre.
Bonds A 21/10 EUR 5,0405,041
Cap. Int. Abs. Inc. Grower A 21/10 EUR 5,2205,210
Cap. Int. Abs. Inc. Grower D 21/10 EUR 5,9185,907
Fidela A 13/09 EUR 5,1065,131
Fund of Funds Glb.Flexible A 21/10 EUR 10,58310,549
International Equity A 21/10 EUR 10,17710,125
InternationalValue A 21/10 EUR 6,4106,388
Italian Selection A 21/10 EUR 6,6736,627
Italian Selection PIR 21/10 EUR 4,1794,150
Liquidity A 21/10 EUR 5,4325,434
Multimanager Global Eq.a 21/10 EUR 5,3495,354
Risk Allocation R 21/10 EUR 100,02799,879
VerCapital Cedola 2019 A 21/10 EUR 4,7904,787
VerCapital Cedola 2019 B 21/10 EUR 4,8504,846
VerCapital Cedola 2019 D 21/10 EUR 5,1995,195
VerCapital Credit Fd A 21/10 EUR 6,1766,172
VerCapital Credit Fd D 21/10 EUR 4,8404,837
VerCapital HY Italian PIR 21/10 EUR 4,9744,971Tel:0041916403780
http://[email protected]PS-Absolute Return A 18/10 EUR 122,480122,670
PS-Algo Flex A 18/10 EUR 116,110116,320
PS-Asian Niches A 18/10 EUR 99,55099,690
PS-AthesisTo tal Return A 18/10 EUR 101,620101,660
PS-Avantgarde B 18/10 EUR 96,41096,440
PS-Biotech A 18/10 EUR 135,530137,210
PS-Bond Opportunities A 18/10 EUR 166,390166,290
PS-BondValue A 18/10 EUR 100,520100,440
PS-DeepViewTr ading A 18/10 EUR 92,04092,230
PS-Dynamic Allocation MV7 A 18/10 EUR 93,91094,280
PS-EOS A 18/10 EUR 145,190144,880
PS-EuropeTo tal Return A 18/10 EUR 109,760109,890
PS-Global Dynamic Opp A 18/10 EUR 92,20091,520
PS-Global Flexible Bond A 18/10 EUR 120,450120,540Nome Data ValutaQuota/od.Quota/pre.
PS-GlobalValue Eq A 18/10 EUR 118,520118,760
PS-I-Bond Plus Solution A 18/10 USD 103,360103,350
PS-Inter.Equity Quant A 18/10 EUR 139,310139,790
PS-Liquidity A 18/10 EUR 128,610128,630
PS-Marzotto Active Bond A 18/10 EUR 100,880100,920
PS-Marzotto Active Divers. A 18/10 EUR 92,02092,070
PS-Next Revolution A 18/10 EUR 115,100116,070
PS-Southern Europe A 18/10 EUR 123,590123,660
PS-Target A 18/10 EUR 81,72081,730
PS-Target Eq.Div.A 18/10 EUR 106,610106,550
PS-Tikehon Gl Grth&Inc Fd A 18/10 EUR 107,110107,230
PS-Titan Aggressive A 18/10 EUR 115,400115,490
PS-Trend Player A 18/10 EUR 120,660121,350http://www.pegasocapitalsicav.com
Euroz. Eq. Dual Alpha C-I 18/10 EUR 92,45093,640
Euroz. Eq. Dual Alpha C-R 18/10 EUR 92,20093,390
Euroz. Eq. Dual Alpha C-S 18/10 EUR 92,60093,780
Strategic Bond C 21/10 EUR 113,500113,480
Strategic BondChdg 21/10 USD 124,680124,630
StrategicTr end Inst. C 21/10 EUR 111,710111,690
StrategicTr end Retail C 21/10 EUR 106,680106,660http://www.ram-ai.com
Disciplined&SelectiveSystematic Funds-Em. Mkt. Core Eq. 21/10 USD 98,74098,330
Systematic Funds-Em. Mkt. Eq. 21/10 USD 174,110173,260
Systematic Funds-European Eq. 21/10 EUR 451,280449,330
Systematic Funds-Glb Sust. Inc. Eq. 21/10 USD 127,190126,450
Systematic Funds-L./Sh. Em. Mkt. Eq. 21/10 USD 115,010114,790
Systematic Funds-L./Sh. European Eq. 21/10 EUR 142,830143,650
Systematic Funds-North American Eq. 21/10 USD 304,030302,530
Ta ctical Funds-Global Bd.To t. Ret. Fd. 21/10 EUR 148,240148,330
Ta ctical Funds II-Asia Bd.To t. Ret. Fd. 21/10 USD 149,840149,820Nome Data ValutaQuota/od.Quota/pre.
Balanced GrowthBAcc 21/10 EUR 111,420111,310
Equity Europe Active SelectionAInc 21/10 EUR 112,470111,920
Equity Europe Active SelectionAAcc 21/10 EUR 120,700120,110
Equity Europe Active SelectionBAcc 21/10 EUR 124,300123,680
Equity Global LeadersAInc 21/10 EUR 98,74098,630
Equity Global LeadersAAcc 21/10 EUR 110,210110,080
Equity Global LeadersBAcc 21/10 EUR 121,420121,270
Euro Crédit AlphaAInc 21/10 EUR 102,850102,960
Euro Crédit AlphaAAcc 21/10 EUR 105,800105,910
Euro Crédit AlphaBAcc 21/10 EUR 110,020110,130
Global Conservative IncomeAInc 21/10 EUR 99,02099,100
Global Conservative IncomeAAcc 21/10 EUR 101,000101,090
Global HighYieldAInc 21/10 EUR 99,45099,400
Global HighYieldAAcc 21/10 EUR 103,490103,440
Global HighYieldBAcc 21/10 EUR 106,580106,520
North American EquityBAcc 21/10 EUR 147,900146,880Asian Equity B 21/10 EUR 108,430107,840
Asian Equity B 21/10 USD 169,250168,320
Emerg Mkts Equity 21/10 USD 432,230431,760
Emerg Mkts Equity Hdg 21/10 EUR 381,470381,060
European Equity 21/10 EUR 303,320302,520
Greater China Equity B 21/10 EUR 176,530177,010
Greater China Equity B 21/10 USD 276,380277,110
Growth Opportunities 21/10 USD 140,040139,120
Growth Opportunities Hdg 21/10 EUR 139,500138,580
Japanese Equity 21/10 JPY 148,090147,600
Japanese Equity Hdg 21/10 EUR 185,060184,440
Swiss Equity 21/10 CHF 171,850170,940
US Equity 21/10 USD 264,470263,420
US Equity Hdg 21/10 EUR 267,190266,150
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