SEITE 26·DONNERSTAG, 12. SEPTEMBER 2019·NR. 212 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 11.09.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar
PB Eurorent € 58,78 / 57,07 1,30
PB Megatrend € 121,46 / 115,68 –7,26
PB Triselect € 48,00 / 45,71 –3,52
C&P Funds (Creutz & Partners)
C&P Funds ClassiX €* 61,20 / 58,85 –4,56
C&P Funds QuantiX €*122,79 / 118,07 –2,69
Cat Dutch Resid II €* 10,12 / 10,12 0,20
Cat.Scandia Chance €* 13,26 / 13,26 0,08
Catella Bavaria € 10,90 / 10,38 0,10
Catella European R € 14,30 / 14,30 0,49
Catella MAX € 19,30 / 18,38 0,99
Catella Mod Wohnen € 10,13 / 10,13 0,40
Catella Nachh Immo € 11,06 / 10,74 0,00
Catella Parken Eur €* 10,97 / 10,45 0,87
Catella Wohnen Eur € 10,45 / 10,45 0,19
Focus HealthCare €* 8,68 / 8,68 –0,69
FocusNordicCities € 2,16 / 2,16 –0,93
Immo-Spez-Süddeut. €* 12,86 / 12,86 1,92
Multiten. Stiftung €* 13,31 / 12,68 0,24
PaRhei Dutch Resid €* 11,16 / 11,16 0,00
Sar Sust Prop-EuCi €* 1224 / 1224 0,67
Wirtsch.-reg SüdDE €* 12,04 / 11,47 0,88
Commerz Real
hausInvest € 44,26 / 42,15 0,33
Precious Metal $*107,77 / 107,77 16,03
DAVIS FUNDS SICAV
Global A $* 39,70 / 37,42 –3,53
Value Fund A $* 57,37 / 54,07 –2,74
http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652
Aktfds RheinEdit I € 109,97 / 107,29 –7,44
Aktfds RheinEdit oA € 43,83 / 43,83 –7,51
Aktfds RheinEdit P € 54,83 / 52,09 –7,45
AriDeka AV € 114,66 / 114,66 –5,35
AriDeka CF € 72,03 / 68,43 –5,34
ARIDEKA TF € 180,73 / 180,73 –5,40
BasisStrat Aktien € 130,58 / 125,86 –5,47
BasisStrat Flex CF € 114,73 / 110,58 –0,33
BasisStrat Re.TF A € 97,32 / 97,32 0,27
BerolinaRent Deka € 41,53 / 40,08 –0,03
BR Aktien 100 € 84,25 / 81,40 –4,59
BR Aktien 20 € 66,97 / 64,71 0,31
BR Aktien 35 € 71,18 / 68,77 –0,32
BR Aktien 55 € 77,70 / 75,07 –1,54
BR Aktien 75 € 85,00 / 82,13 –2,90
BR Aktien 85 € 82,33 / 79,55 –3,55
BW Zielfonds 2020 € 39,73 / 38,95 0,75
BW Zielfonds 2025 € 44,92 / 44,04 –0,30
BW Zielfonds 2030 € 48,68 / 47,73 –2,44
CorpBnd GlobHdgEUR € 107,89 / 104,75 2,28
DeepDiscount 2y € 134,53 / 133,20 –1,16
Deka-Co.Bd.NFin. CF € 133,17 / 129,29 1,62
Deka-Co.Bd.NFin. S € 134,15 / 130,24 1,65
Deka-DDiscount2y III € 140,08 / 138,69 –1,18
Deka-Deut.Bal. CF € 113,12 / 109,83 –0,09
Deka-Deut.Bal. TF € 108,82 / 108,82 –0,12
Deka-Dividen.Rh.Ed €103,20 / 99,47 –4,21
Deka-Dtschl Akt Str € 105,54 / 100,51 –7,68
Deka-Eurol.Bal. CF € 59,14 / 57,42 –0,42
Deka-Eurol.Bal. TF € 114,47 / 114,47 –0,45
Deka-Europa Akt Str € 69,07 / 65,78 –5,32
DekaFonds AV € 114,21 / 114,21 –7,03
DekaFonds CF € 112,23 / 106,62 –7,03
DekaFonds TF € 263,38 / 263,38 –7,09
Deka-Glob Akt Str € 38,71 / 36,87 –4,73
Deka-Global Bal CF € 103,46 / 100,45 0,17
Deka-Global Bal TF € 99,51 / 99,51 0,13
Deka-Inst.Ren.Eu. € 74,59 / 73,13 3,02
Deka-Inst.Ren.Euld. € 63,21 / 61,97 2,93
Deka-KomEuBal.I(A) € 65,55 / 63,95 –0,28
DekaKomEuBalCF(T € 114,26 / 111,47 –0,31
Deka-MegaTrends AV € 1234 / 1234 –4,68
Deka-MegaTrends CF € 87,14 / 83,99 –4,68
Deka-Multi St G PB € 104,03 / 101,49 1,08
Deka-PB Defensiv € 115,63 / 113,36 –0,35
Deka-PB Man.Mandat € 120,20 / 116,70 –2,31
Deka-PB Multimana. € 118,94 / 115,48 –1,11
Deka-RentenReal € 37,17 / 36,09 0,95
DekaRent-Intern. CF € 20,99 / 20,38 2,62
DekaRent-intern.TF € 128,34 / 128,34 2,57
Deka-Sachwer. CF € 103,65 / 100,63 0,92
Deka-Sachwer. TF € 98,55 / 98,55 0,89
Deka-Schweiz € 439,79 / 425,95 –0,80
DekaSe:Konservativ € 94,04 / 93,11 0,05
DekaSel:Nachhaltig € 107,75 / 103,86 –1,34
DekaSpezial AV € 120,28 / 120,28 –4,85
DekaSpezial CF € 391,21 / 377,07 –4,85
DekaSpezial TF € 280,91 / 280,91 –4,91
Deka-Stift. Bal. € 57,34 / 56,22 –0,57
Deka-Strat.Inv. CF € 128,14 / 123,51 –3,67
Deka-Strat.Inv. TF € 121,04 / 121,04 –3,74
DekaTresor € 90,21 / 88,01 0,23
Digit Kommunik TF € 81,20 / 81,20 –4,54
Div.Strateg.CF A € 169,07 / 162,96 –3,51
DividendenDiscount € 118,16 / 113,89 –2,31
DivStrategieEur CF € 94,59 / 91,17 –4,78
DivStrategieEur S € 95,00 / 92,68 –4,72
Euro Potential CF € 140,61 / 135,53 –5,93
Euro Potential TF € 123,48 / 123,48 –5,96
EuropaBond AV € 104,71 / 104,71 2,94
EuropaBond CF € 121,82 / 118,27 2,94
EuropaBond TF € 43,17 / 43,17 2,90
EuropaSelect AV € 123,93 / 123,93 –3,03
EuropaSelect CF € 69,56 / 67,05 –3,02
EuroRent-EM-Invest € 49,16 / 47,38 –1,05
Frankf.Sparinrent € 53,19 / 52,40 1,08
Frankf.Sparinvest € 145,04 / 138,13 –7,02
Gl Rent HInc CF €101,62 / 98,66 –1,71
Gl Rent HInc TF € 97,64 / 97,64 –1,74
GlobalChampions AV € 129,15 / 129,15 –4,75
GlobalChampions CF € 204,58 / 197,19 –4,75
GlobalChampions TF € 181,09 / 181,09 –4,81
Mainfr. Strategiekonz. € 166,81 / 166,81 –3,80
Mainfr. Wertkonz. ausg € 103,05 / 103,05 –0,09
Multi Asset In I A € 99,59 / 96,69 –0,14
Multi Asset In S A € 99,38 / 96,49 –0,10
Multi Asset In.CFA € 99,37 / 96,48 –0,16
Multirent-Invest € 35,42 / 34,39 –1,47
Multizins-INVEST € 32,15 / 31,21 0,61
Naspa-Akt Glob CF € 75,43 / 73,06 –3,30
Naspa-Akt Glob TF € 108,09 / 108,09 –3,35
Naspa-Fonds € 44,15 / 43,07 –0,09
RenditDeka € 25,69 / 24,94 2,25
RenditDeka TF € 32,27 / 32,27 2,25
RentenStratGl TF € 96,19 / 96,19 –0,26
RentenStratGlob CF € 99,57 / 96,67 –0,22
RentenStratGlob PB € 98,58 / 96,65 –0,22
RentSpezHInc9/20CF € 103,51 / 101,98 0,01
RentSpHI 6/2020 CF €101,10 / 99,61 –0,26
RentSpHI 6/2020 SA €100,80 / 99,31 –0,24
RheinEdition Glob. € 35,06 / 35,06 –7,24
Rntfds RheinEdit € 30,61 / 29,54 0,72
Rntfds RheinEdit oA € 30,33 / 30,33 0,66
S-BayRent-Deka € 56,73 / 54,74 2,80
Sigma + Konservativ € 43,04 / 41,99 –0,41
Sigma Plus Balanced € 44,93 / 43,83 –1,69
Technologie CF € 42,64 / 41,10 –4,82
Technologie TF € 33,60 / 33,60 –4,93
UmweltInvest CF € 139,46 / 134,42 –5,12
UmweltInvest TF € 122,90 / 122,90 –5,19
VAG-Weltzins-INV € 87,61 / 87,61 –1,73
Weltzins-Invest I € 26,29 / 26,29 –1,55
Weltzins-Invest P € 25,39 / 24,65 –1,57
Weltzins-Invest T € 32,64 / 32,64 –1,53
Zielfds 2020-2024 € 46,39 / 46,39 0,32
Zielfds 2025-2029 € 61,92 / 59,83 –0,60
Zielfds 2030-2034 € 79,95 / 77,25 –2,55
Zielfds 2035-2039 € 61,05 / 58,99 –3,90
Zielfds 2040-2044 € 60,25 / 58,21 –3,90
Zielfds 2045-2049 € 59,99 / 57,96 –3,88
Zielfds 2050-2054 € 59,06 / 57,06 –3,89
Zukunftsplan I € 285,07 / 276,77 –2,86
Zukunftsplan II € 227,75 / 221,12 –1,32
Zukunftsplan IV € 132,91 / 129,04 0,50
ZukunftsplanIII € 223,70 / 217,18 0,53
Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)
1822 Str.Cha.Pl. € 119,30 / 114,71 –3,44
1822 Str.Chance € 79,84 / 77,14 –3,10
1822 Str.Ert.Pl. € 49,45 / 48,24 –0,42
1822 Str.Wachstum € 55,81 / 54,18 –1,44
1822-Struk. Ertrag € 44,75 / 43,87 –0,14
BasisStr.Renten CF € 105,18 / 104,14 0,28
BasisStr.Renten TF € 1340 / 1340 0,27
BasisStrat Re.TF A € 97,32 / 97,32 0,27
Berol.Ca.Chance € 56,35 / 54,71 –2,06
Berol.Ca.Premium € 68,19 / 65,88 –3,26
Berol.Ca.Sicherh. € 44,85 / 43,76 –0,23
Berol.Ca.Wachst. € 42,74 / 41,60 –1,21
Commodities I (A) € 56,96 / 54,90 –3,06
Commodities I (T) € 61,17 / 58,96 –3,03
Commodities TF (A) € 48,05 / 48,05 –3,13
Corp.Bd. Euro CF € 59,89 / 58,15 1,58
Corp.Bd. Euro TF € 57,18 / 57,18 1,52
Corp.Bd.HY Euro CF € 42,15 / 40,92 –0,86
Deka-Commod CF(A) € 53,88 / 51,93 –3,09
Deka-Conv.Akt CF € 187,40 / 180,63 –3,92
Deka-Conv.Akt. TF € 167,31 / 167,31 –3,91
Deka-Conv.Rent CF € 47,18 / 45,47 2,53
Deka-Conv.Rent. TF € 44,84 / 44,84 2,45
DekaDeNebenwerte AV € 128,71 / 128,71 –2,82
DekaDeNebenwerte CF € 204,11 / 196,73 –2,93
DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 124,59 / 120,09 –3,35
Deka-EM Bond AV € 101,82 / 101,82 0,09
Deka-EM Bond CF € 97,86 / 94,32 0,09
Deka-EM Bond TF € 93,50 / 93,50 0,03
Deka-Eu.Stocks CF € 42,31 / 40,78 –5,99
Deka-Eu.Stocks TF € 37,30 / 37,30 –6,04
DekaEuAktSpezAV € 122,15 / 122,15 –3,35
DekaEuAktSpezCF(A) € 178,21 / 171,77 –3,49
Deka-Europa Neb AV € 120,83 / 120,83 –3,35
Deka-Europa Neb CF € 125,38 / 120,85 –3,35
Deka-Europa Neb TF € 76,80 / 76,80 –3,41
Deka-EuropaVal.CF € 51,71 / 49,84 –4,67
Deka-EuropaVal.TF € 48,59 / 48,59 –4,72
Deka-FlexZins CF € 975,15 / 970,30 0,19
Deka-FlexZins TF € 972,05 / 972,05 0,19
Deka-Gl.Conv.Re.TF € 38,10 / 38,10 –0,52
Deka-GlbConRent CF € 40,06 / 38,61 –0,49
Deka-GlbSel CF € 206,89 / 199,41 –2,12
Deka-GlbSel TF € 191,41 / 191,41 –2,18
DekaGlobAktLRCF(A) € 197,58 / 190,44 –1,72
Deka-Indust 4.0 CF € 146,47 / 141,18 –2,67
Deka-Indust 4.0 TF € 138,53 / 138,53 –2,73
Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00
Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00
Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00
Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00
Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00
Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00
Deka-Inst Zielk CF € 993,75 / 991,27 –0,04
Deka-Inst Zielk TF € 991,18 / 991,18 –0,04
DekaLux-BioTech CF € 420,64 / 405,44 –0,77
DekaLux-BioTech TF € 375,47 / 375,47 –0,83
DekaLux-Bond EUR € 75,00 / 72,82 2,97
DekaLux-Deut.TF € 122,20 / 122,20 –5,22
DekaLux-Europa TF € 60,66 / 60,66 –4,55
DekaLux-Geldm:USD $ 96,58 / 96,58 0,20
DekaLux-Japan CF € 745,22 / 707,98 –1,89
DekaLuxT-Akt Asien € 762,23 / 724,14 –7,21
DekaLuxT-EmMkts € 143,37 / 136,21 –6,22
DekaLux-USA AV € 130,77 / 130,77 –2,00
DekaLux-USA TF € 129,32 / 129,32 –2,04
Deka-MF EM Corp I € 100,88 / 99,39 1,05
Deka-MF Gl Crp HY I € 101,46 / 99,96 0,16
Deka-MF Gl Crp I € 103,42 / 101,89 2,30
Deka-MF Gl Gov Bd I € 102,87 / 101,35 1,92
Deka-Mul Asset Ert € 99,61 / 98,62 –0,06
Deka-Mult. St. PB € 98,21 / 95,35 0,03
Deka-NachhAkt CF € 187,66 / 180,88 –2,68
Deka-NachhBal CF € 117,24 / 113,83 –0,55
Deka-NachhRent CF € 138,26 / 134,89 1,10
Deka-PB Werterh.2y € 115,75 / 112,93 –0,04
Deka-Rent 3-7 CF A € 1607 / 1560 0,55
Deka-Rent 3-7 CF B € 64,67 / 62,79 0,56
Deka-RentEu1-3CF A € 1117 / 1090 0,11
Deka-UnterStrat Eu € 109,19 / 105,24 –2,57
Deka-USA Akti. S I € 189,58 / 184,96 –0,82
Deka-USA Akti.S AV € 136,93 / 136,93 –0,60
Deka-USA Akti.S CF € 190,98 / 184,08 –0,81
Disc.Strategie 5y € 115,40 / 111,23 –2,38
GlbOpportPlus CF A € 58,74 / 56,62 –1,29
GlConvAktien CF € 116,48 / 112,27 –6,53
GlConvAktien TF € 109,78 / 109,78 –6,58
GlobalOpp Pl PB(A) € 59,09 / 57,65 –1,23
GlobalResources CF € 74,33 / 71,64 –9,39
GlobalResources TF € 70,36 / 70,36 –9,44
HMI Chance € 61,57 / 59,78 –3,54
HMI Chance+ € 59,46 / 57,45 –4,50
HMI Ertrag+ € 40,46 / 39,67 0,00
HMI Wachstum € 46,57 / 45,43 –1,21
Köln Str.Chance € 59,39 / 58,23 –2,35
Köln Str.Ertrag € 46,62 / 45,71 –0,57
Köln Str.Wachstum € 45,39 / 44,50 –1,57
KölnStr.Chance+ € 50,11 / 49,13 –3,77
Naspa Str.Chan.Pl. € 103,89 / 101,85 –4,15
Naspa Str.Chance € 52,19 / 51,17 –3,02
Naspa Str.Ertrag € 49,48 / 48,51 –0,56
Naspa Str.Wachstum € 48,54 / 47,59 –1,63
Wandelanleihen CF € 78,88 / 76,58 –1,31
Wandelanleihen TF € 72,66 / 72,66 –1,35
Deka Immobilien Investment
Deka Immob Europa € 49,61 / 47,13 0,32
Deka Immob Global € 57,82 / 54,93 0,16
Deka-Immob Nordam. $ 55,56 / 53,55 0,28
WestInv. InterSel. € 49,30 / 46,84 0,13
Deka-Vermögensmanagement GmbH
Deka-BasAnl Def € 97,61 / 97,61 0,12
Deka-BasAnl Z A100 € 102,05 / 100,05 –1,01
Deka-BasisAn D A30 € 103,85 / 101,81 –0,44
Deka-BasisAn D A50 € 105,19 / 102,13 –1,10
Deka-BasisAn D A70 € 106,53 / 102,43 –1,75
Deka-BasisAnl A100 € 179,61 / 171,06 –3,85
Deka-BasisAnl A20 € 107,14 / 105,04 –0,20
Deka-BasisAnl A40 € 112,91 / 109,62 –0,18
Deka-BasisAnl A60 € 121,45 / 116,78 –0,69
Deka-MM ausgew CF € 108,42 / 105,01 –0,99
Deka-MM defensiv CF € 107,65 / 104,51 –0,66
Deka-PB Wert 4y € 109,86 / 107,18 0,12
Deka-PfSel ausgew € 103,43 / 100,42
Deka-PfSel dynam € 104,15 / 101,12
Deka-PfSel moderat € 101,96 / 99,96
DekaStruk.5Chance € 158,72 / 155,61 –2,77
DekaStruk.5Chance+ € 246,72 / 241,88 –3,92
DekaStruk.5Ertrag € 101,86 / 99,86 –0,06
DekaStruk.5Ertrag+ € 105,28 / 103,22 –0,22
DekaStruk.5Wachst. € 111,50 / 109,31 –1,26
Hamb Stiftung D € 998,96 / 979,37 –2,02
Hamb Stiftung I € 932,96 / 914,67 –2,03
Hamb Stiftung P € 94,15 / 90,53 –2,05
Hamb Stiftung T € 113,48 / 109,12 –2,05
Hamb Stiftung V € 100,37 / 98,40 –2,02
Haspa TrendKonz P € 98,58 / 94,79 –0,06
Haspa TrendKonz V € 103,78 / 99,79 –0,04
Keppler Gl Val-Inv € 35,65 / 33,95 –6,91
Keppler-EmMkts-Inv € 38,23 / 36,41 –7,35
LBBW Bal. CR 20 € 44,78 / 43,90 –0,48
LBBW Bal. CR 40 € 49,23 / 48,26 –1,33
LBBW Bal. CR 75 € 57,02 / 55,90 –2,90
LING-ASIEN-SYS-INV € 103,78 / 98,84 –10,31
Lingohr-Systemat € 118,00 / 112,38 –10,48
Priv BaPrem Chance € 133,55 / 125,99 –1,97
Priv BaPrem Ertrag € 53,35 / 51,30 0,06
http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71
[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90
Deut.Inv.China Bds € 115,21 / 111,75 –0,22
Deut.Inv.EMC LC $ 163,05 / 158,16 –0,41
Deut.Inv.Gl.B.LDHP € 94,80 / 91,96 0,57
Deut.Inv.I Conver. € 174,96 / 169,71 –1,72
Deut.Inv.I EU B Sh € 151,01 / 146,48 0,09
Deut.Inv.I EU CO B € 173,25 / 168,05 1,54
Deut.Inv.I Top Div € 229,03 / 217,58 –2,91
Deut.Inv.I Top Eu. € 214,91 / 204,16 –5,39
Deut.Inv.IGlblEqLC € 256,14 / 243,34 –7,89
Deut.Inv.IH.YLD C. € 161,65 / 156,80 –0,42
Deut.Inv.II EuT.Di € 175,76 / 166,97 –4,40
Deut.Inv.II UST.Di € 224,71 / 213,48 –2,19
DI LowVol Wld LC € 135,35 / 128,58 –0,75
Dt Float R.Nts LC € 84,86 / 84,02 0,04
DWS Akkumula € 1266 / 1206 –3,26
DWS Akt.Strat.D € 423,26 / 403,10 –8,24
DWS ALPHA Rent.Gl.€ 128,91 / 126,37 0,60
DWS Co.Kaldemorgen € 156,47 / 148,64 0,21
DWS Cpt DJE Gl Akt € 308,85 / 294,14 –6,06
DWS Deutschland € 230,77 / 219,77 –9,30
DWS Europ. Opp LD € 348,57 / 331,97 –5,59
DWS Glbl Value LD € 275,96 / 262,81 –5,33
DWS Inv.EURSMC LC € 251,27 / 238,71 –4,89
DWS Inv.Gl Grow LC € 104,64 / 104,64 1,25
DWS Investa € 172,38 / 164,17 –8,71
DWS Mlt Asst Inc Kont € 107,89 / 103,74 –1,43
DWS Multi Oppor FC € 261,13 / 261,13 –0,86
DWS Stiftungsf. € 50,18 / 48,72 –0,83
DWS Top Asien € 178,38 / 171,52 –5,99
DWS Top Dividen LD € 135,41 / 128,96 –3,50
DWS Top Europe € 153,76 / 147,84 –5,83
DWS Vermbf.I LD € 183,83 / 175,07 –3,40
DWS VermMan-Bal € 125,79 / 120,95 –2,20
DWS VermMan-Def € 107,11 / 103,98 –1,09
DWS VermMan-Dyn € 135,62 / 129,16 –3,09
DWS Zinseinkommen € 107,00 / 103,88 0,89
FOS Rend.u.Nachh. € 116,23 / 112,84 –0,66
Global Hyb Bd LD € 42,37 / 41,13 –0,10
Multi Cred USD LD $ 112,75 / 109,36 1,40
Qi LowVol Europe LC € 137,09 / 130,56 –3,24
Offene Immobilienfonds
grundb. europa IC: € 42,62 / 40,59 0,30
grundb. europa RC € 42,38 / 40,36 0,22
grundb. Fok Deu RC € 54,90 / 52,29 0,19
grundb. Fokus D IC: € 55,05 / 51,38 0,31
grundb. global IC: € 55,01 / 52,39 0,68
grundb. global RC € 54,77 / 52,16 0,65
http://www.dje.lu I [email protected]
Tel. 00352 26925220
DJE Concept PA € 123,85 / 117,95 –2,68
DJE Gold&Stabfd PA F 126,98 / 120,93 –1,85
DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 –1,02
DJE-Ag&Ernährung PA € 167,65 / 159,67 –4,87
DJE-Alpha Glob PA € 242,24 / 232,92 –3,00
DJE-Asia Hi Div PA € 207,09 / 197,23 –7,37
DJE-Div&Sub P € 429,56 / 409,10 –3,49
DJE-Europa PA € 357,13 / 340,12 –5,10
DJE-Gold&Ressou PA € 147,37 / 140,35 1,46
DJE-Mittel&Innov PA € 146,64 / 139,66 –3,60
DJE-Renten Glob PA € 147,09 / 144,21 0,71
DJE-Sht Term Bd PA € 119,09 / 117,91 0,35
DJE-Zins&Divid PA € 152,62 / 146,75 –1,71
D-RentSp EM 3/2021 € 102,79 / 101,27 –1,65
LuxTopic-Akt Eu A € 22,66 / 21,58 –2,52
LuxTopic-Akt Eu B € 1073 / 1073 –2,46
LuxTopic-Bk Sch PA € 19,31 / 18,39 –0,83
LuxTopic-Flex € 203,33 / 193,65 –3,28
Telefon 00352-276921-10
Ethna-AKTIV A € 134,29 / 130,38 2,51
Ethna-AKTIV T € 140,96 / 136,85 2,51
Ethna-DEFENSIV A € 138,46 / 135,08 2,93
Ethna-DEFENSIV T € 170,57 / 166,41 2,93
Ethna-DYNAMISCH A € 80,93 / 77,08 –2,48
Ethna-DYNAMISCH T € 84,12 / 80,11 –2,47
First Private Invest. Manag. KAG MBH
FP Aktien Global A €*109,23 / 104,03 –7,70
FP EuroAkt.Staufer €* 97,16 / 92,53 –5,18
FP Europa Akt.ULM €* 84,32 / 80,30 –7,12
FP Wealth B €* 72,15 / 70,05 –0,66
http://www.flossbachvonstorch.de
Tel. +49 221 33 88 290
Bond Opport R € 139,67 / 135,60 1,53
Curr Diversif Bd R € 102,91 / 99,91 –0,41
Der erste Schritt R € 112,52 / 111,41 0,14
Dividend R EUR € 161,14 / 153,47 –1,92
Fundament RT € / 182,17 –2,62
Global Conv Bond R € 151,82 / 144,59 0,09
Global Quality R € 222,92 / 212,30 –2,68
MuAsset-Balanced R € 171,09 / 162,94 1,22
MuAsset-DefensiveR € 142,56 / 138,41 1,17
MuAsset-Growth R € 189,68 / 180,65 0,25
Multiple Opp II R € 151,15 / 143,95 –0,13
Multiple Opp R € 274,12 / 261,07 –0,21
Fonds Direkt Sicav
Skyline Dynamik € 174,84 / 174,84 –3,51
http://www.franklintempleton.de I info@franklin-
templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02
FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 11,35 / 10,75 –5,64
FRK India Fd. A d €* 58,23 / 55,17 –8,89
FRK Mut.Europ. A a €* 21,11 / 20,00 –7,95
TEM East.EuropeA a €* 25,91 / 24,55 –5,58
TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,54 / 5,37 –7,81
TEM Front.Mkts.A a $* 18,51 / 17,54 –4,88
TEM Gl.Bd. A d €* 15,38 / 14,92 –3,52
TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,45 / 7,23 –6,31
TEM Gr.(Eur) Aa €* 17,75 / 16,82 –7,14
TEM Gr.(Eur) Ad €* 17,69 / 16,76 –7,16
Gothaer Comf.Bal. € 146,94 / 141,29 –0,64
Gothaer Comf.Dyn. € 150,11 / 142,96 –2,21
Gothaer Comf.Ert A € 109,34 / 106,16 1,58
Gothaer Comf.ErtT € 131,93 / 128,09 1,58
Gothaer Euro-Rent € 66,16 / 63,62 3,12
Gothaer Global € 90,22 / 86,75 –3,69
Gothaer Mlt Sel A € 134,12 / 128,96 –0,26
Gothaer Rent-K A € 101,95 / 101,95 –0,02
Gutmann Kapitalgesellschaft
PRIME Val Growth T € 145,87 / 138,92 –1,31
Prime Values Inc T € 141,28 / 137,16 –0,37
HANSAINVEST
antea - R € 97,63 / 92,98 –1,96
C-Quad.ARTS TR Fl.T € 116,44 / 110,89 –1,61
C-Quad.ARTS TRFl A € 119,15 / 113,48 –1,60
D&R BoT Classic I € 137,72 / 133,71 –4,75
D&R SpL eQuaEq I € 98,39 / 93,70 –5,58
D&R SpL eQuaEq P € 96,89 / 92,28 –5,65
D&R SpL eQuaInc I € 96,05 / 93,25 –0,28
D&R SpL eQuaInc P € 95,09 / 92,32 –0,33
D&R WachsGlb TAA I€ 123,78 / 117,89 –1,47
D&R WachsGlb TAA P € 120,53 / 114,79 –1,51
D&R WachsGlb TAA S € 108,68 / 103,50 –1,54
Eff-Spiegel Aktien € 105,45 / 100,43 –4,25
Eff-Spiegel AnlMix € 105,74 / 100,70 –1,26
HANSAaccura € 63,81 / 62,25 0,76
HANSAdefensive € 49,89 / 49,64 0,10
Telefon +49 89 287238-0
http://www.hellerich.de, [email protected]
Global-Flexibel A € 777,30 / 740,29 –0,69
Sachwertaktien A € 205,25 / 195,48 –1,28
http://www.hwb-fonds.com | [email protected]
Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30
HWB Alex.Str.Ptf R €* 74,95 / 71,38 0,44
HWB Alex.Str.Ptf V €* 74,98 / 71,41 0,45
HWB DfdsV.V.Vici R €* 54,28 / 52,70 –0,40
HWB DfdsV.V.Vici V €* 54,27 / 52,69 –0,41
HWB Europe Pf. €* 4,36 / 4,15 0,24
HWB Glb.Conv.Plus €* 89,91 / 87,29 –0,30
HWB Inter.Pf. €* 4,29 / 4,09 0,00
HWB Pf. Plus CHF F* 62,81 / 59,82 –0,22
HWB Pf. Plus R €* 89,15 / 84,90 1,51
HWB Pf. Plus V €* 89,11 / 84,87 1,51
HWB RentenPf.+ R €* 49,63 / 48,18 0,29
HWB RentenPf.+ V €* 49,64 / 48,19 0,31
HWB Vict.Str.Pf. R €* 1203 / 1145 0,62
HWB Vict.Str.Pf. V €* 1203 / 1146 0,62
IFM Independent Fund Management AG
ACATIS FV Akt.Gl. €*235,77 / 224,54 –4,69
INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft
Aktien Welt € 47,97 / 45,69 –5,99
Antecedo Ind.Inv.A €* 59,98 / 59,98 0,80
DuoPlus V €* 93,60 / 93,60 –4,18
HiYld Spez INKA €* 10868 / 10350 –0,58
INKA Tertius €* 1602 / 1498 –9,70
StSk. Dü. Abs. Ret. €*122,88 / 117,03 –0,39
http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer
ME Fonds PERGAMONF€ 724,37 / 689,88 –0,74
ME Fonds Special V € 2834 / 2699 –1,91
Multiadv-Esprit € 145,81 / 138,52 –2,78
Multiadv-Priv. Inv € 343,64 / 327,28 –2,08
PVV CLASSIC € 47,93 / 45,65 –0,62
PVV Effizienz Inv € 48,47 / 46,16 0,73
PVV Untern. Plus € 50,57 / 49,10 0,18
[email protected] I Tel. 069-7104110
Leading Cities Inv € 111,52 / 105,71 0,19
http://www.LBBW-AM.de I [email protected]
Div. Str. Eurol. R €* 46,22 / 44,02 –6,30
Multi Global R €*104,66 / 101,61 –0,48
RentaMax R €* 73,44 / 70,96 1,22
Rohstoffe 1 R €* 31,38 / 29,89 –6,64
RS Flex R €* 46,20 / 44,64 –4,27
RW Rentenstrategie €*122,97 / 121,75 0,21
W&W Int Rentenfds €* 53,04 / 51,20 4,32
LBBW Opti Ret.T €* 54,68 / 53,87 0,67
M&W Capital €* 62,99 / 60,57 10,49
M&W Privat C €*132,23 / 127,14 11,61
NW Global Strategy €* 88,42 / 84,21 1,06
http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249
Euro-Kurzläufer €* 28,82 / 28,73 –0,10
Europa-Aktien €* 24,94 / 23,69 –4,63
Euro-Renten €* 38,31 / 37,16 1,17
Inter-Aktien €* 29,03 / 27,58 –3,13
Inter-Renten €* 36,38 / 35,29 2,15
ProBasis €* 30,75 / 29,67 –0,58
ProFutur €* 31,30 / 30,20 –2,79
Telefon 089/2489-2489
Dividende A € 53,83 / 51,27 –3,07
EM Rent Nachh. € 53,25 / 51,20 0,10
ERGO Vermög Ausgew € 54,94 / 52,57 –0,15
ERGO Vermög Flexi € 54,04 / 51,47 –0,74
ERGO Vermög Robust € 54,83 / 52,72 0,56
EuroBalance € 54,58 / 52,48 –3,28
EuroCorpRent A € 58,89 / 56,90 1,67
EuroErtrag € 72,09 / 69,65 –0,30
EuroFlex € 44,78 / 44,34 0,14
EuroInvest A € 89,66 / 85,39 –3,80
EuroKapital € 44,39 / 42,28 –4,23
EuroRent A € 32,54 / 31,44 1,58
FairReturn A € 59,60 / 57,86 –0,05
GlobalBalance DF € 65,26 / 62,75 –0,29
GlobalChance DF € 62,19 / 59,23 –3,67
Nachhaltigkeit A € 109,67 / 104,45 –2,07
ProInvest € 180,84 / 172,23 –3,33
RealReturn A € 53,71 / 51,89 1,39
VermAnlage Komfort € 61,96 / 59,86 –2,76
VermAnlage Ret A € 67,53 / 64,93 –4,08
Meridio Funds
Green Balance P € 117,92 / 112,30 –2,17
Metzler Asset Management GmbH
RWS-Aktienfonds €* 79,71 / 75,91 –8,73
RWS-DYNAMIK A €* 31,79 / 30,28 –4,66
RWS-ERTRAG A €* 15,88 / 15,42 –0,07
MK Lux S.A.
Plutos Edelm&Rohst €* 41,17 / 41,17 12,63
Plutos MultiChan €* 73,56 / 73,56 2,31
Plutos MultiChan I €*115,30 / 115,30 2,04
Plutos T-VEST Fund €* 55,95 / 55,95 –1,21
Monega Kapitalanlageges.mbH
ARIAD Active All I €*112,77 / 112,77 –2,53
ARIAD Active All R €* 51,70 / 50,44 –2,57
ASVK Subst&Wachst €* 43,12 / 41,07 8,11
Barmenia Nachh.Bal €* 56,13 / 55,03 –1,32
Barmenia Nachh.Dyn €* 59,03 / 57,87 –3,03
Bueno Gb. Strategy €* 50,96 / 50,96 –0,63
C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 98,75 / 98,75
C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 50,81 / 49,33
C-QUAD Qua.Gl Fl I €*101,44 / 101,44
C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 52,20 / 50,68
C-QUAD QuaEuL/S I €* 98,45 / 98,45
DEVK Anlageko Re €* 53,21 / 53,21 –0,65
DEVK Anlagekon RMa €* 53,19 / 53,19 –3,69
DEVK Anlkon RenPro €* 53,17 / 53,17 –2,30
Equity for Life I €* 96,79 / 96,79 –4,85
Equity for Life R €* 50,24 / 48,78 –4,90
FairInvest I €* 54,20 / 54,20 –3,85
FO Core plus €*101,02 / 101,02 –2,46
Greiff Eq L/S (I) €* 93,17 / 93,17 –0,49
Greiff Syst All I €*105,04 / 105,04 –1,61
Greiff Syst All R €*107,72 / 104,58 –1,64
Asian Bonds €* 70,96 / 68,89 0,35
Real Protect €* 96,97 / 95,07 0,16
Real Protect R €* 94,84 / 92,98 0,13
Real Return €*595,69 / 584,01 3,40
am.oddo-bhf.com
Algo Global DRW-€ €*108,93 / 103,74 –5,32
AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97
AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27
Basis-Fonds I €*139,14 / 139,14 0,14
DC Value One I(t) €*178,50 / 178,50 0,09
DC Value One P(t) €*167,79 / 159,80 0,04
ETFplus Portf Balan € 64,52 / 62,64 –0,34
EURO ShTm Bd FT DR €*102,22 / 101,21 0,31
FMM-Fonds € 519,74 / 494,99 –2,64
FT EuroGovernm. M €* 55,32 / 53,71 0,32
GWP-Fonds €*116,63 / 112,14 –0,65
KapitalPrivatPortf €* 55,08 / 52,46 –2,22
O.BHF € ShTe Bd FT €*116,17 / 115,02 0,30
O.BHF AccuZins CR €*321,97 / 312,59 4,13
O.BHF AlgoEur CRW €*316,61 / 301,53 –5,10
O.BHF AlgoGlob CRW €* 69,71 / 66,39 –5,32
O.BHF FRA EFF €*212,67 / 202,54 –6,81
O.BHF MoneyMark CR €* 69,87 / 69,87 –0,03
O.BHF MoneyMark DR €* 48,37 / 48,37 –0,02
O.BHF MoneyMark G €* 4983 / 4983 –0,02
Polaris Mod DRW-€ €* 68,98 / 66,97 –0,26
Portf Opportunity € 74,83 / 71,27 –1,52
R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31
S&H GlobaleMaerkte €* 58,56 / 55,77 –1,90
Sch&Ptnr Glob Def €* 64,48 / 61,41 3,02
Schmitz&PtnrGloOff €* 57,15 / 54,43 –3,44
Substanz-Fonds €* 1140 / 1107 –2,80
Vermögens-Fonds €*774,83 / 752,26 –1,61
Westfalicaf. Ak.Re €* 59,62 / 59,03 –1,43
ODDO BHF Asset Management Lux.
BHF Flex. Alloc.FT € 77,68 / 73,98 –2,65
BHF Flex. Ind. FT € 71,51 / 69,43 –2,67
BHF Rendite P.FT € 55,33 / 53,72 –0,11
BHF Sustain Eq Eu € 68,08 / 66,10 –3,88
Delta Multi Strat. € 43,01 / 40,96 –2,80
Grand Cru € 169,56 / 167,88 –2,53
Grand Cru (CHF) F 122,75 / 121,53 –2,57
O.BHF POLARIS BAL € 78,33 / 76,05 –1,68
O.BHF POLARIS DY € 79,04 / 76,74 –0,55
ODBHF Em.Co.Dem.CR € 82,95 / 79,00 –6,03
SMS Ars selecta € 48,92 / 47,04 –2,28
Growing Mkts 2.0 € 167,18 / 159,22 –1,13
Klima € 80,65 / 76,81 1,19
New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46
Öko Rock‘n‘Roll € 155,20 / 147,81 0,04
ÖkoVision Classic € 194,44 / 185,18 –0,36
Water For Life C € 188,82 / 179,83 1,08
http://www.santanderassetmanagement.de
Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229
Select Defensive A €*122,04 / 122,04 0,85
Select Dynamic A €*147,65 / 147,65 –1,91
Select Income AD €* 48,87 / 48,87 –0,91
Select Moderate A €*132,61 / 132,61 –0,36
Select Total RetA €* 49,24 / 49,24 –0,42
Savills Fund Management GmbH
SEB ImmoInvest € 5,86 / 5,57 –0,17
HANSAdividende € 123,40 / 117,52 –4,74
HANSAertrag € 31,27 / 30,21 –0,30
HANSAeuropa A € 49,06 / 46,72 –4,93
HANSAgold USD-Kl A $ 71,40 / 68,65 7,19
HANSAinter. A € 20,66 / 19,96 3,18
HANSArenta € 25,26 / 24,41 1,51
HANSAsecur € 40,75 / 38,81 –7,46
HANSAsmart Sel G € 53,20 / 50,67 –4,43
HANSAsmart SelectE € 101,21 / 96,39 –4,04
HANSAzins € 24,66 / 24,41 0,11
Hinkel Rel Perf HI € 45,07 / 45,07 –1,65
HINKEL WeltCoSaStr € 41,42 / 41,42 –3,21
Konz. privat € 50,83 / 49,11 –0,98
NAT-B Div Deutschl € 53,00 / 50,48 –5,33
NAT-BK DivSt Glob € 52,57 / 50,07 –3,40
Nation-Bk MA GlOpp € 54,23 / 51,65 –0,83
OLB Zinsstrategie € 79,20 / 77,65 0,53
SI BestSelect € 141,43 / 134,69 –3,37
SI SafeInvest € 115,52 / 108,98 –3,23
Strat Welt Secur € 22,25 / 21,81 –0,74
Strat Welt Select € 22,71 / 21,63 –0,88
TBF Gl Technol $ R $*144,88 / 137,98 2,75
TBF SM. POWER € R €* 53,30 / 50,76 –2,08
HANSAINVEST LUX S.A.
Interbond € 108,44 / 104,77 3,02
http://www.hauck-aufhaeuser.com
Aktienstrategie MM € 89,52 / 85,26 –5,00
AW Stks AlphPls OP € 48,06 / 45,77 0,27
Cash Plus € 98,91 / 97,45 0,20
ERBA Invest OP € 37,58 / 35,79 5,48
EuroSwitch Bal.Pf. € 59,61 / 57,04 –1,50
EuroSwitch Subst. € 67,13 / 63,93 –2,58
EuroSwitch WldProf.OP € 67,67 / 64,45 –4,06
FFPB Div Sel € 150,96 / 143,77 1,02
FFPB Dynamik € 14,97 / 14,26 –1,75
FFPB Fokus € 15,54 / 14,80 –1,76
FFPB MTrend Dplus € 14,60 / 13,90 –2,64
FFPB MTrend Plus € 15,04 / 14,32 –0,77
FFPB Multitre Flex € 11,06 / 10,53 –2,55
FFPB RENDITE € 11,54 / 11,20 –0,62
H&A Akt.Sm.Cap EMU € 121,23 / 115,46 –0,97
H&A Dynamik Plus B € 108,35 / 103,19 –1,83
H&A Rend. Pl. CI € 121,29 / 117,19 –0,40
H&A Renten Gbl € 128,07 / 125,56 2,53
H&A Untern. Eur. € 150,05 / 142,90 –2,12
H&A Wandel.Eur. A € 84,74 / 82,27 –0,94
MB Fd Max Value € 157,76 / 150,25 –4,42
MB Fund Flex Plus € 62,02 / 61,41 –0,46
MB Fund Max Global € 87,39 / 83,23 –0,99
MB Fund S Plus € 150,35 / 143,19 –4,35
Med.Bio Health EUR € 539,74 / 514,04 –2,49
Millen Glb Opp P € 251,35 / 244,03 –1,95
Mult.Inv.Global OP € 37,34 / 35,48 –1,22
PTAM Bal. Pf. OP € 66,91 / 63,72 –1,11
PTAM Def.Portf.OP € 61,94 / 58,99 –0,45
Rentenstrategie MM € 50,79 / 48,84 –1,11
spec. situations € 82,39 / 78,47 –1,69
Tiberius FlxBdOP I € 117,86 / 114,43 –1,63
Tiberius FlxBdOP R € 102,36 / 99,38 –1,67
Legg Mason Dublin Funds
Legg Mason Global Funds Plc
BW Gl Def. HY S(IH) €* / 95,04 0,47
BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 134,05 –6,82
BW Gl Fi In Prt €* / 150,96 –0,19
BW GlCredOp A €* / 104,21 0,65
BW GlFixIn AbRe Ah €* / 94,47 –4,42
BW GlSovCred A $* / 100,88 –2,81
CB Gl Eq Inc At $* / 97,83 –8,24
CB TacDivInc At $* / 122,12 –4,11
CB US Ag Gr At $* / 197,20 –5,93
CB US Appr At $* / 225,64 –5,08
CB US Eq Sust.L A(A) $* / 160,74 –3,24
CB US LCapGr At $* / 297,01 –5,96
CB Value At $* / 113,08 –6,37
EnT Gl Alt Inc Str A €* 97,01 / 97,01 –0,30
LM BW GlIncOpt A € €* / 104,15 2,56
LM RARE EM Infr X€ €* / 88,37 –6,79
LM WA EM LCDpt AU$$* / 90,83 –3,76
LM WA Gl HY A Euro €* / 109,90 –1,77
LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 94,61 –0,74
MC As L-T Unc M€da€ / 16,00 –6,97
MC Eur.Abs.a A (PF) € / 101,47 0,51
MC Great Chin A€da € / 9,78 –5,04
QS Em Mk Eq At €* / 107,88 –7,59
QS MV EuEq GIF At €* / 176,13 –5,17
QS MV GlEq GIF At $* / 176,38 –5,04
QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 112,52 –1,42
QSInvMA EuConAa(A) €* / 110,62 –0,27
QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 114,21 –2,33
QSMV APexJ EqGIFAt €* / 129,74 –6,53
RARE Infr Val A€A €* / 11,76 –3,83
Roy.USSCapOp At $* / 177,56 –7,46
Royce US SmCo At $* / 168,97 –8,14
WA Asian Op At €* / 223,01 0,61
WA ECore+Bd Aa(D) €* / 112,16 3,18
WA Em Mk TRB At H €* / 132,99 –2,47
WA EmMkt CorpBd At $* / 111,02 0,09
WA Eur HY A a(D) €* / 102,76 –1,25
WA Gl Credit At(H) €* / 125,48 1,97
WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,84 –1,38
WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,11 1,81
WA Inf.M. Aa(A) $* / 123,57 –0,05
WA Macro OpBd Aa €* / 106,55 –2,50
WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,74 –0,69
WA ShD BChip At H €* / 98,58 0,50
WA ShD HI BF AtH €* / 135,40 –1,54
WA US Cor+Bd At $* / 161,22 2,08
WA US CorBd At $* / 142,91 2,16
WA US Gov.Liq A $* / 109,00 0,15
WA US HY Aa(D) $* / 78,65 –1,21
WA US STGov At $* / 113,80 0,13
Weitere Anteilsklassen und Fonds unter
LRI Invest S.A.
Gul.Dem.Sicherheit €*115,62 / 112,80 0,33
Gul.Dem.Wachstum €*131,88 / 131,88 –0,92
LBBW Alpha Dyn. T €* 61,74 / 58,80 –1,89
LBBW Bond Sel. T €* 66,19 / 64,26 2,56
LBBW Equity Sel. I €* 92,79 / 92,79 –2,38
LBBW Equity Sel. T €* 82,22 / 78,30 –2,55
LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 55,83 / 54,20 –0,91
LBBW Opti Re. A €* 53,60 / 52,81 0,69
Guliver Demo. In.R €*117,18 / 111,60 –4,22
Guliver Demo.In.I €*107,87 / 107,87 –4,17
HQAM G.Eq.DM4. (I) €*105,50 / 105,50 –2,09
HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 52,63 / 52,63 –2,13
Innovation I €* 54,59 / 54,59 –4,80
L&P Val EM SmCap I €* 48,92 / 48,92 –8,40
L&P Val EM SmCap R €* 50,19 / 48,73 –8,43
Landert Active Eq €* 57,42 / 57,42 –5,37
Landert Bond Opp €* 51,44 / 51,44 0,94
Lazard Global Corp €*103,95 / 103,95 2,62
Lupus alpha R I €*119,27 / 114,68 –1,99
Lupus alpha R R €* 57,54 / 55,33 –2,04
Monega BestInvEURA €* 55,17 / 52,54 –5,19
Monega Chance €* 39,87 / 38,15 –4,96
Monega Dä.C.B.LDR €* 51,93 / 51,16 2,09
Monega Dän.Co.Bds €*104,33 / 104,33 0,83
Monega Dän.Co.BdsI €*106,90 / 106,90 2,10
Monega Dän.Co.BdsR €* 52,64 / 51,86 0,79
Monega Ertrag €* 62,04 / 59,94 –0,23
Monega Euro-Bond €* 56,41 / 54,77 2,40
Monega Euroland €* 45,42 / 43,88 –5,65
Monega FairInv.Akt €* 55,35 / 52,71 –3,88
Monega Germany €* 78,01 / 75,37 –6,82
Monega Glob Bond I €*106,63 / 106,63 2,12
Monega Glob Bond R €* 53,47 / 51,66 2,09
Monega Innovation €* 69,15 / 66,81 –4,82
Monega Mi.&Im.F.I €* 100,90 / 99,90 0,13
Monega Mi.&Im.F.R €* 51,36 / 49,86 0,08
Monega Rohstoffe €* 42,01 / 40,39 –2,48
PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,53 / 99,53 0,55
Privacon ETF Akt I €*113,28 / 113,28 –4,35
Privacon ETF Akt I €*102,21 / 102,21 –3,13
Salomon Strategy €* 50,83 / 50,83 –1,46
Sentiment Ab.R.(I) €* 99,84 / 99,84 –1,98
Sentiment Ab.R.(R) €* 49,87 / 48,65 –2,24
Short Tra.SGB A €* 46,76 / 46,30 0,00
Sparda M.nh.Verm. €* 50,57 / 49,82 –0,90
Sparda OptiAnAusEA €* 51,06 / 50,06 –1,80
Sparda-MünchenVerm €* 53,94 / 53,14 0,84
StaudFonds €* 96,02 / 93,22 –0,57
SWuK Prämienfond C €* 96,47 / 96,47 –4,01
Top Dividend €* 56,43 / 53,74 –2,74
Top Dividend T €* 63,58 / 60,55 –2,82
Tresono – Aktien E €* 1334 / 1334 –1,29
Tresono – Rent Int €*879,13 / 879,13 –1,43
VM Sterntaler €*150,27 / 144,49 –3,08
VM Sterntaler II €*117,76 / 113,23 –3,15
VM SterntalerEurol €*123,92 / 119,15 –3,73
WahreWerteFonds I €*100,96 / 100,96 0,02
WahreWerteFonds R €* 50,09 / 48,16 –0,04
WGZ Corporate M R €*105,54 / 103,98 0,87
WGZ Mittelst.-Rent. €*101,81 / 101,81 0,89
MultiSelect
MS Absolute Ret I €* 56,77 / 55,12 –0,24
MS Europa-Aktien I €* 78,36 / 74,63 –4,07
MS Welt-Aktien I €*120,44 / 114,70 –3,29
LiLux Convert €*233,73 / 226,92 –1,54
LiLux-Rent €*223,17 / 216,67 –0,46
Nomura Asset Management Deutschland
Asia Pacific €*151,36 / 144,15 –5,96
Asset Selection Fd € 17,26 / 16,44 3,83
SEB Conc. Biotech. €* 94,72 / 93,78 1,68
SEB deLuxe MA Bal. €* 73,08 / 69,60 –0,76
SEB deLuxe MA Def. €* 58,32 / 55,55 0,50
SEB EastEur SM Cap €* 5,09 / 4,99 –2,66
SEB EastEur.exRuss € 3,51 / 3,44 –5,49
SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*293,43 / 290,53 –7,27
SEB Gl.Chance/Risk € 1,55 / 1,52 –5,31
SEB Green Bond D €* 53,63 / 52,84 0,77
SEB Sust. Nordic €* 13,11 / 12,85 –6,17
SEB Sust.Fd Gl.C €* 58,58 / 56,06 –4,38
SEB Sust.HighYield €* 35,97 / 35,62 –0,04
SEB TrdSys®Rent.I €* 57,02 / 56,73 1,02
SEB TrdSys®Rent.II €* 58,73 / 56,74 1,02
SEBdeLuxe MA Def+ €* 64,24 / 61,18 –0,04
http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900
SC Allocator € 144,02 / 139,83 –1,83
SC Argos € 146,02 / 141,77 0,75
SC Priamos € 169,25 / 161,19 –7,16
SC Starpoint A-EUR € 210,60 / 200,57 –5,68
SC Strategy 1 € 150,47 / 146,09 –2,90
SCWinbds+A € 173,60 / 168,54 0,20
UBS Funds Services Lux S.A.
UBS (L) EM Eq P AA $* / 110,65 –8,36
UBS (L) EM Eq P XA $* / 116,11 –8,32
UBS (L) GCB AD T2 €*154,18 / 154,18 –2,20
http://www.union-investment.de
Tel. 069 589 98-6060
BBank Renta S 2021 €* 44,62 / 43,52 –0,09
BBBank Dyna.Uni. €* 60,74 / 59,26 –3,67
BBBank Kont.Uni. €* 77,89 / 76,36 –0,68
BBBank Wach.Uni. €* 64,07 / 62,51 –2,35
BBV-Fonds-Union €* 57,07 / 55,41 3,23
FVB-Dt. Aktienfds €* 49,11 / 47,91 –5,95
FVB-Dt. Rentenfds €* 41,08 / 40,47 0,60
Geno AS:1 €* 85,74 / 83,24 –2,36
Invest Global €* 101,32 / 98,37 –4,41
KasselerB.UniSel. €* 32,77 / 32,77 –4,50
KCD Uni. Aktien €* 57,30 / 55,63 –4,69
KCD Uni.Renten+ €* 55,22 / 55,22 1,95
KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,64 / 57,90 –0,31
LIGA Multi Asset I €* 75,58 / 74,46 –1,45
LIGA-Pax-Aktien-U. €* 37,88 / 37,88 –4,79
LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,61 / 26,81 1,63
MultiStratGloUnion €* 77,97 / 76,44 –1,26
MVB TrendStrat Val €* 47,91 / 46,07 –0,54
Priv.Fonds:Flex. €*102,97 / 102,97 –1,25
Priv.Fonds:FlexPro €*125,81 / 125,81 –0,81
PrivFd:Kontr. €*129,48 / 129,48 –0,76
PrivFd:Kontr.pro €*148,85 / 148,85 –2,86
Profi-Balance €* 71,28 / 69,88 –1,87
Uni21.Jahrh.-net- €* 33,39 / 33,39 –4,42
UniDeutschl. XS €*160,12 / 153,96 –6,26
UniDeutschland €*209,55 / 201,49 –6,60
UniEu.Renta-net- €* 55,80 / 55,80 2,94
UniEuroAktien €* 75,61 / 72,01 –5,13
UniEuropa-net- €* 68,19 / 68,19 –4,77
UniEuroRenta €* 69,66 / 67,63 1,66
UniEuroRentaHigh Y €* 37,30 / 36,21 –0,03
Unifavorit: Aktien €*159,59 / 151,99 –3,79
UniFonds €* 54,10 / 51,52 –6,48
UniFonds-net- €* 77,52 / 77,52 –6,44
UniGlobal €*245,94 / 234,23 –4,40
UniGlobal Vorsorge €*224,51 / 213,82 –5,13
UniGlobal-net- €*140,38 / 140,38 –4,41
UniJapan €* 55,81 / 53,15 –0,75
UniKapital €*112,23 / 110,03 0,13
UniKapital-net- €* 40,33 / 40,33 0,10
UniNachhalt A Gl I €*115,29 / 109,80 –3,99
UniNachhaltig A Gl €*111,31 / 106,01 –3,99
UniNordamerika €*346,15 / 329,67 –3,91
UnionGeldmarktfds €* 48,16 / 48,16 –0,02
UniProInve: Chance €*115,58 / 111,13 –3,67
UniRak €*129,82 / 126,04 –2,01
UniRak Kons.-net-A €*116,57 / 116,57 –0,79
UniRak Konserva A €*120,31 / 117,95 –0,76
UniRak -net- €* 68,03 / 68,03 –2,04
UniRenta €* 21,23 / 20,61 3,93
UniSel. Global I €* 81,48 / 79,11 –3,28
UniStrat: Ausgew. €* 65,59 / 63,68 –1,96
UniStrat: Dynam. €* 55,15 / 53,54 –3,29
UniStrat: Flex net €* 48,24 / 48,24 –1,34
UniStrat: Konserv. €* 72,33 / 70,22 –0,46
UniStrat:Flexibel €* 50,01 / 48,55 –1,31
UniStrat:Offensiv €* 53,46 / 51,90 –5,04
VR Main.Sel.Union €* 57,65 / 57,65 –0,71
VR WestMünsterland €* 50,95 / 49,98 0,20
VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*128,17 / 124,74 –1,33
Union Investment Luxemburg
Aktien Euro-net- A €*103,02 / 103,02 –5,20
Aktien Europa A €*109,00 / 103,81 –5,18
BBBank Konz Divid €* 50,58 / 49,59 –5,10
Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,29 –0,17
Chanc.Vielfalt2020 €* / 114,19 –0,30
ChancenVielfalt 21 €* / 100,77 –0,09
Commodities Invest €* 45,92 / 45,92 –1,55
FairWorldFonds €* 58,60 / 57,17 –0,16
LIGA Portfolio Con €* 42,85 / 41,80 –0,86
LIGA-Pax-Cattol.-U €*133,48 / 131,18 –3,45
LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,52 / 44,19 0,80
LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,63 / 102,58 0,24
PrivatFonds: Nachh €* 52,78 / 52,78 –0,59
PrivFd:Konseq. €* 97,44 / 97,44 –0,19
PrivFd:Konseq.pro €*113,47 / 113,47 –0,92
Quon-Euro Credit €*130,82 / 130,82 1,66
SpardaRentenPlus P €*105,02 / 101,96 –0,07
UGaTop: Europa III €* / 114,92 0,38
UGTEuropa €* / 133,09 1,22
UGTEuropa II €* / 117,51 0,23
UGTop:Europa V €* / 112,28 0,46
UI EM SovereignBds €* 85,23 / 85,23 1,37
UiGa.95:AkWelt2020 €* / 137,91 –0,72
UIGl.High.YieldBds €* 44,06 / 44,06 0,16
UnGa95ChViel2019II €* / 97,23 –0,04
Uni.Eur. M&S.Caps €* 51,24 / 49,27 –6,22
UniAbsoluterEnet-A €* 45,06 / 45,06 0,60
UniAbsoluterErt. A €* 45,62 / 44,73 0,63
UniAnlageMix: Kon €*103,10 / 102,08 0,14
UniAsia €* 76,10 / 72,48 –4,52
UniAsia Pac.net €*133,74 / 133,74 –5,58
UniAsia Pacific A €*136,47 / 131,22 –5,54
UniAusschü. net- A €* 50,54 / 50,54 –0,82
UniAusschüttung A €* 51,00 / 49,51 –0,79
UniCommodities €* 46,20 / 44,00 –1,59
UniConvert.-Invest €*113,06 / 113,06 –1,54
UniDividAss net A €* 52,21 / 52,21 –5,11
UniDividendenAss A €* 54,54 / 52,44 –5,07
UniDyn.Eur-net A €* 58,91 / 58,91 –3,56
UniDyn.Europa A €* 100,07 / 96,22 –3,51
UniDyn.Gl.-net- A €* 41,28 / 41,28 –4,85
UniDynamic Gl. A €* 67,45 / 64,86 –4,82
UniEM Fernost €* 1744 / 1661 –5,84
UniEM Osteuropa €* 2207 / 2102 –4,78
UniEMGlobal €* 98,23 / 93,55 –7,50
UniEuRe 5J €* 52,75 / 50,70 –0,14
UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12
UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07
UniEuRe Corp A €* 54,06 / 52,49 1,54
UniEuRe Corp M €* 12024 / 12024 1,56
UniEuRe EM 2021 €* 99,17 / 96,26 0,10
UniEuRe EM2021netA €* 96,70 / 95,73 0,07
UniEuRe Emerg Mkt €* 49,19 / 47,76 –1,55
UniEuRe Real Zins €* 63,59 / 61,74 2,49
UniEuRe RealZins n €* 63,12 / 63,12 2,45
UniEuRe Unan A €* 97,63 / 94,76 0,23
UniEuRe Unan-net-A €* 95,21 / 94,26 0,21
UniEurKap Corp-A €* 37,97 / 37,23 0,19
UniEurKap.Co.net A €* 37,83 / 37,83 0,19
UniEuroAnleihen €* 59,37 / 57,64 2,82
UniEuroAspirant €* 42,38 / 41,15 1,11
UniEuroKapital €* 66,16 / 64,86 0,26
UniEuroKapital-net €* 41,72 / 41,72 0,10
UniEuropa €* 2154 / 2051 –4,69
UniEuropaRenta €* 51,85 / 50,34 3,01
UniEuroR 2020-netA €* / 96,18 –0,07
UniEuroRenta 2020A €* / 96,75 –0,04
UniEuroSt.50 A €* 54,33 / 52,24 –5,47
UniEuroSt.50-net €* 43,91 / 43,91 –5,48
UniExtra EuroSt.50 €* 96,01 / 92,32 –4,98
UniFavorit: Renten €* 24,62 / 24,14 0,76
UniGar: AkWelt2020 €* / 122,02 –0,43
UniGar: Deut.2019 €* / 111,38 –0,19
UniGar: Dtl.2019 II €* / 109,54 –0,20
UniGar: EM 2020 II €* / 104,21 –0,54
UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,89 –0,58
UniGarant:Nord2021 €* / 113,20 –1,06
UniGarTop: Eur.IV €* / 120,64 0,03
UniGlobal Div A €*116,18 / 110,65 –3,10
UniGlobal Div-netA €*109,82 / 109,82 –3,00
UniGlobal II A €*105,75 / 100,71 –4,42
UniIndustrie 4.0A €* 53,71 / 51,64 –2,83
UniInst.S.-TCredit €* 46,08 / 45,62 0,20
UniKonzept: Divi.A €* 41,52 / 39,92 –2,48
UniKonzept: Port A €* 45,70 / 43,94 1,27
UniKonzept:D.net A €* 40,85 / 40,85 –2,53
UniKonzept:Po.netA €* 44,88 / 44,88 1,26
UniMarktf. A €* 50,67 / 48,72 –5,03
UniMarktf. -net- A €* 49,08 / 49,08 –5,05
UniOpti4 €* 98,51 / 98,51 0,04
UniOptima €*738,23 / 730,92 0,14
UniOptimus-net- €*688,81 / 688,81 0,03
UniProAnl.2020/II €*115,58 / 115,58 –0,94
UniProfiAn 2023 €* / 115,05 0,70
UniProfiAnl. 2021 €*114,64 / 114,64 –0,25
UniProfiAnl. 2025 €*125,84 / 125,84 1,38
UniProfiAnl.2023II €*121,12 / 121,12 0,10
UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59
UniProfiAnlage2020 €*105,04 / 105,04 –0,48
UniProfiAnlage2024 €*118,59 / 118,59 0,71
UniProfiAnlage2027 €*132,25 / 132,25 2,29
UniRak Em. Mkts €*178,54 / 171,67 –5,91
UniRak Nachh.A net €* 80,68 / 80,68 –1,26
UniRak NachhaltigA €* 85,05 / 82,57 –1,22
UniRak Nor -net- A €* 59,05 / 59,05 –0,89
UniRak Nordamera A €* 59,52 / 57,79 –0,95
UniRenta Corp A €*103,11 / 100,11 4,17
UniRes: Euro Corp. €* 42,04 / 42,04 –0,19
UniReserve: Euro A €*500,15 / 500,15 0,03
UniReserve: USD $* 1039 / 1039 0,31
UniSec. Bas. Ind. €*118,56 / 114,00 –5,11
UniSec. BioPha. €*121,00 / 116,35 –1,20
UniSec. High Tech. €*115,52 / 111,08 –5,28
UniStruktur €*105,08 / 102,02 –1,43
UniVa. Europa A €* 52,52 / 50,50 –7,33
UniVa. Global A €*110,69 / 106,43 –4,06
UniVa.Euro.-net-A €* 50,84 / 50,84 –7,36
UniVa.Glb-net-A €*105,41 / 105,41 –4,08
UniVorsorge 1 ASP €* 48,73 / 47,31 –0,04
UniVorsorge 1 AZP €* 48,65 / 47,23 –0,02
UniVorsorge 2 ASP €* 48,40 / 46,99 0,02
UniVorsorge 2 AZP €* 48,57 / 47,16 0,00
UniVorsorge 3 ASP €* 51,45 / 49,95 0,38
UniVorsorge 3 AZP €* 52,67 / 51,14 0,39
UniVorsorge 4 ASP €* 57,57 / 55,89 1,54
UniVorsorge 4 AZP €* 60,17 / 58,42 1,54
UniVorsorge 5 ASP €* 68,80 / 66,80 4,30
UniVorsorge 5 AZP €* 75,37 / 73,17 4,32
UniVorsorge 6 ASP €* 76,40 / 74,17 8,30
UniVorsorge 6 AZP €* 87,47 / 84,92 8,29
UniVorsorge 7 ASP €* 82,41 / 80,01 12,08
UniVorsorge 7 AZP €* 98,03 / 95,17 12,07
UniWirts.Aspirant €* 29,47 / 28,61 –4,64
VBMH VermögenBasis €* 71,90 / 71,19 –0,81
Union Investment Real Estate
UniImmo:Dt. €* 96,68 / 92,08 0,38
UniImmo:Europa €* 57,96 / 55,20 0,18
UniImmo:Global €* 52,95 / 50,43 0,16
http://www.universal-investment.de | Kontakt für
B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900
Degussa Univ.Rent €* 46,75 / 45,83 –3,44
Spiekerm.& Co Str €*121,38 / 115,60 –1,12
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
CondorBalance-UI €* 87,84 / 83,66 –1,29
CondorChance-UI €* 73,15 / 69,67 –2,42
CondorTrends-UI €* 79,83 / 76,03 –2,78
Tel. +49 (40) 3282 - 5100
Advisor Global € 94,34 / 89,85 –3,56
AE&S Struktur Sel € 44,49 / 42,37 –2,19
Aequo Global I € 45,31 / 43,99 –1,13
AES Rendite Selekt € 60,44 / 58,68 –0,09
AES Selekt A1 € 41,43 / 39,46 –3,73
AFA Gl Werte Stab € 17,10 / 16,12 –3,46
Bremen Trust € 25,31 / 24,57 –5,73
BUND TREND as R € 56,86 / 55,20 –0,13
Degussa Pf.Priv.Ak. € 98,44 / 93,75 –7,05
DirkMüllerPremAkti € 104,19 / 100,18 0,07
Euro Renten-Trend € 132,52 / 128,66 1,25
G&W-HDAX-Trendfds € 49,53 / 47,17 –3,34
MPF Global € 48,54 / 48,54 –4,01
Multi-Asset Sel R € 77,83 / 74,12 –1,07
ORDO - Rentenfonds € 24,23 / 23,52 3,84
Portfolio Dynam T € 141,75 / 135,00 –3,39
PrivatConsult € 61,64 / 58,70 –1,76
Renten Plus € 45,90 / 44,56 1,03
Warb Portf Flex T € 143,32 / 137,81 –0,84
WI Selekt C - A - € 60,08 / 57,22 –2,28
WI Selekt D - A - € 46,74 / 45,38 –0,22
Zinstrend-Fonds € 79,66 / 77,34 –0,59
Zukunft-Strategie € 43,14 / 41,09 –5,78
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Sm&MidCaps Deut.R € 214,73 / 204,50 –6,32
W&W Asset Management Dublin
Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67
SouthEast Asian Eq €* / 117,54 –6,85
SONSTIGE FINANZPRODUKTE
Luxembourg Placement Funds
Solitär €* 1939 / 1939 –2,05
Solitär II €* 1438 / 1438 –1,17
http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 81,92 –6,94
Emerg Mkts Equ T $ / 68,84 –7,42
Japanese Equity T ¥ / 447,16 –3,63
Multi Asset Grth T € / 11,13 –1,40
Multi Asset Inc A € / 9,42 –1,49
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,37 –0,66
Sel Eur HighYieldT € / 23,17 –0,14
US$ Credit Bond T $* / 11,15 0,27
http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 128,52 / 122,40 –3,49
Aktien Europa A € 94,33 / 89,84 –5,00
Concentra A € 121,57 / 115,78 –6,25
Europazins A € 58,99 / 57,27 1,51
Flexi Rentenf. A € 95,78 / 92,54 –0,71
Fondak A € 183,04 / 174,32 –6,57
Global Eq.Divid A € 118,03 / 112,41 –3,43
Industria A €100,97 / 96,16 –6,03
Interglobal A € 361,11 / 343,91 –5,78
Kapital Plus A € 66,55 / 64,61 –0,97
Mobil-Fonds A € 50,35 / 49,36 0,12
Nebw. Deutschl.A € 319,65 / 304,43 –5,36
Rentenfonds A € 91,81 / 89,57 2,68
Rohstofffonds A € 65,63 / 62,50 –8,07
Strategief.Stab.A2 € 56,88 / 55,22 –0,26
Thesaurus AT € 991,42 / 944,21 –3,51
Verm. Deutschl. A € 185,96 / 177,10 –6,66
Wachstum Eurol A € 125,57 / 119,59 –6,06
Wachstum Europa A € 127,85 / 121,76 –5,85
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 142,12 / 135,35 –4,88
Best Sty US Eq AT € 229,05 / 218,14 –2,84
Dyn Mu Ass Str15 A € 113,61 / 110,30 1,10
Dyn Mu Ass Str50 A € 135,75 / 130,53 –1,23
Dyn Mu Ass Str75 I € 1401 / 1401 –2,47
Enh ShTerm Euro AT € 107,71 / 107,71 0,03
Euro Bond A € 12,68 / 12,31 2,41
Europe SmCap Eq A € 217,80 / 207,43 –4,60
European Eq Div AT € 282,10 / 268,67 –4,67
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,66 / 97,66 0,00
Glb Agricult Tr. A € 158,70 / 151,14 –1,37
Glb ArtIntellig AT € 134,55 / 128,14 –3,95
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,87 / 97,93 0,16
Glb SmCap Eq AT $ 13,23 / 12,60 –5,00
Income & Gro A USD $ 11,45 / 11,01 –3,32
Income Gr A-H2-EUR€ 116,23 / 111,76 –3,49
Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 44,04 / 43,60 0,28
Aktien Deutschland € 115,64 / 110,13 –7,43
AL Trust €uro Relax € 54,17 / 52,59 0,06
AL Trust Chance € 84,17 / 80,16 –3,56
AL Trust Stab. € 66,56 / 64,62 –0,40
AL Trust Wachstum € 79,35 / 76,30 –2,13
Trust €uro Dfsv € 45,83 / 45,83 0,09
Trust €uro Renten € 49,16 / 47,73 2,60
Trust Akt Europa € 54,42 / 51,83 –5,98
Trust Glbl Invest € 99,07 / 94,35 –3,40
Amp AmerikaPl Aktf € 203,33 / 193,65 –3,80
Amp CrossoverPl. P € 110,10 / 106,89 0,27
Amp DivPlus Akt P € 137,25 / 130,71 –3,91
Amp EuroAktVC10P € 105,75 / 102,67 –2,99
Amp EuroZonePl Akt € 116,78 / 111,22 –4,30
Amp Fakt StrPl Pa € 103,80 / 100,78 0,03
Amp GenderPlus Akt € 108,88 / 104,69 –5,77
Amp Global Aktien € 15,28 / 14,62 –4,14
Amp Global Renten € 18,39 / 17,73 1,32
Amp ISP Dynamik € 127,85 / 122,93 –3,04
Amp ISP Komfort € 112,47 / 109,19 –0,32
Amp ISP Sprint € 152,17 / 144,92 –4,61
Amp Real Estate Pl € 107,30 / 102,19 –0,72
Amp Rendite Renten € 22,55 / 21,89 1,44
Amp Reserve Renten € 51,07 / 50,56 0,16
Amp UnternAnl.fds € 26,43 / 25,66 1,22
Glob.ETF Aktien Pa € 17,86 / 17,34 –3,82
terrAss Akt I AMI € 33,12 / 31,69 –5,41
terrAss Rent I AMI € 96,27 / 95,79 0,22
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €*122,33 / 122,33 1,49
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €*124,40 / 121,96 1,46
Zan.Gl.Cred AMI Ia €*111,17 / 111,17 1,54
Zan.Gl.Cred AMI Pa €*112,97 / 110,75 1,47
Zantke Eu.HY AMI Ia €*125,75 / 125,75 0,21
Zantke Eu.HY AMI Pa €*127,83 / 125,32 0,18
APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 93,60 / 93,60 –4,18
http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 247,30 / 235,52 –7,10
Akrobat-Europa B € 125,79 / 119,80 –7,20
M-AXX Abs. Return €* 95,97 / 91,40 –0,52
M-AXX Im-Puls1 € 26,42 / 25,40 0,20
M-AXX RCS Univers. €*163,47 / 155,69 –1,37
smart-inv CANIS AR € 30,95 / 29,40 –0,14
smart-inv Divid AR € 30,23 / 28,72 –1,56
smart-inv Hel AR B € 52,51 / 49,89 –1,12
http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 135,77 / 129,30 0,02
BFI Activ R € 83,94 / 79,94 –0,08
BFI Cap.Protect R F 11,47 / 10,92 –0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 13,22 / 12,59 –0,40
BFI C-Quad ABal R € 14,29 / 13,61 –0,52
BFI C-Quad ACons R € 13,87 / 13,21 –0,15
BFI Dynamic R F 139,07 / 132,45 –2,11
BFI Dynamic R € 79,42 / 75,64 –2,40
BFI Equity Fund R € 231,85 / 220,81 –3,72
BFI EuroBond R €102,87 / 97,97 2,15
BFI InterStock R F 106,79 / 101,70 –4,43
BFI Lux SysF R CHF F / 9,50 –5,49
BFI Progress R F 143,38 / 136,55 –0,53
BFI Progress R € 88,25 / 84,05 –1,35
BFI Swissfr.Bond R F 124,52 / 118,59 1,66
BFI Syst Flex Eq I € / 9,90 –3,52
BFI Syst Flex Eq R € / 10,02 –3,47
BNP Paribas Funds
Aqua €*135,26 / 135,26 –2,28
Eq Euro Inc Def C €* 92,69 / 92,69 –6,27
Euro Eq. €*521,29 / 521,29 –5,10
Europe SCap €*232,03 / 232,03 –4,64
FlexIUSMortClassic $* 1768 / 1768 –0,22
Gl Environment €*209,44 / 209,44 –3,34
Russia Eq. €*149,19 / 149,19 –5,74
SMaRT Food €*111,10 / 111,10 –3,52
Strat.Stab.SRI Eur €*436,00 / 436,00 –0,16
US SCap $*242,40 / 242,40 –5,48
BNP Paribas Real Estate
INTER ImmoProfil € 57,80 / 55,05 –0,13
PB Balanced € 59,01 / 56,20 –1,69
PB Europa €* 49,51 / 47,15 –5,78
Allgemeine Erläuterungen
Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch
(KAGB)
Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,
F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-
sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische
Krone, $ = US-Dollar).
Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-
gebenen Tag.
Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-
gegebenen Tag.
Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren
NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-
Methode.
*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier
Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und
-empfehlung.
7() %#62-+5) !). 2((*5).5) "*(2-+-5)4&,#5)
-) $5!#%01+6). !). 8%#5&&5-01 '&(3#-5&5)
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