FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG Fonds SAMSTAG, 31. AUGUST 2019·NR. 202·SEITE 33
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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 30.08.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar
PB Megatrend € 120,78 / 115,03 –7,26
PB Triselect € 47,36 / 45,10 –3,52C&P Funds (Creutz & Partners)
C&P Funds ClassiX €* 59,24 / 56,96 –4,56
C&P Funds QuantiX €*121,49 / 116,82 –2,69Cat Dutch Resid II € 10,12 / 10,12 0,20
Cat.Scandia Chance €* 13,28 / 13,28 0,08
Catella Bavaria € 10,89 / 10,37 0,10
Catella European R € 14,33 / 14,33 0,49
Catella MAX € 19,51 / 18,58 0,99
Catella Mod Wohnen € 10,12 / 10,12 0,40
Catella Nachh Immo € 10,97 / 10,65 0,00
Catella Parken Eur €* 10,97 / 10,45 0,87
Catella Wohnen Eur € 10,44 / 10,44 0,19
Focus HealthCare € 8,68 / 8,68 –0,69
FocusNordicCities € 2,15 / 2,15 –0,93
Immo-Spez-Süddeut. € 12,86 / 12,86 1,92
Multiten. Stiftung € 13,31 / 12,68 0,24
PaRhei Dutch Resid € 11,16 / 11,16 0,00
Sar Sust Prop-EuCi € 1224 / 1224 0,67
Wirtsch.-reg SüdDE € 12,04 / 11,47 0,88Commerz Real
hausInvest € 44,14 / 42,04 0,33Precious Metal $*115,53 / 115,53 16,03
DAVIS FUNDS SICAV
Global A $* 38,47 / 36,26 –3,53
Value Fund A $* 55,55 / 52,36 –2,74http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652
Aktfds RheinEdit I € 107,18 / 104,57 –7,44
Aktfds RheinEdit oA € 42,74 / 42,74 –7,51
Aktfds RheinEdit P € 53,45 / 50,78 –7,45
AriDeka AV € 111,94 / 111,94 –5,35
AriDeka CF € 70,32 / 66,81 –5,34
ARIDEKA TF € 176,48 / 176,48 –5,40
BasisStrat Aktien € 126,23 / 121,67 –5,47
BasisStrat Flex CF € 114,65 / 110,51 –0,33
BasisStrat Re.TF A € 97,47 / 97,47 0,27
BerolinaRent Deka € 41,68 / 40,22 –0,03
BR Aktien 100 € 82,11 / 79,33 –4,59
BR Aktien 20 € 66,88 / 64,62 0,31
BR Aktien 35 € 70,88 / 68,48 –0,32
BR Aktien 55 € 76,86 / 74,26 –1,54
BR Aktien 75 € 83,52 / 80,70 –2,90
BR Aktien 85 € 80,70 / 77,97 –3,55
BW Zielfonds 2020 € 39,77 / 38,99 0,75
BW Zielfonds 2025 € 44,69 / 43,81 –0,30
BW Zielfonds 2030 € 47,91 / 46,97 –2,44
CorpBnd GlobHdgEUR € 108,80 / 105,63 2,28
DeepDiscount 2y € 134,46 / 133,13 –1,16
Deka-Co.Bd.NFin. CF € 134,32 / 130,41 1,62
Deka-Co.Bd.NFin. S € 135,30 / 131,36 1,65
Deka-DDiscount2y III € 140,01 / 138,62 –1,18
Deka-Deut.Bal. CF € 113,23 / 109,93 –0,09
Deka-Deut.Bal. TF € 108,95 / 108,95 –0,12
Deka-Dividen.Rh.Ed €101,68 / 98,00 –4,21
Deka-Dtschl Akt Str €102,38 / 97,50 –7,68
Deka-Eurol.Bal. CF € 59,32 / 57,59 –0,42
Deka-Eurol.Bal. TF € 114,83 / 114,83 –0,45
Deka-Europa Akt Str € 67,20 / 64,00 –5,32
DekaFonds AV € 111,10 / 111,10 –7,03
DekaFonds CF € 109,18 / 103,72 –7,03
DekaFonds TF € 256,27 / 256,27 –7,09
Deka-Glob Akt Str € 38,29 / 36,47 –4,73
Deka-Global Bal CF € 104,02 / 100,99 0,17
Deka-Global Bal TF € 100,06 / 100,06 0,13
Deka-Inst.Ren.Eu. € 75,37 / 73,89 3,02
Deka-Inst.Ren.Euld. € 63,92 / 62,67 2,93
Deka-KomEuBal.I(A) € 65,65 / 64,05 –0,28
DekaKomEuBalCF(T € 114,43 / 111,64 –0,31
Deka-MegaTrends AV € 1220 / 1220 –4,68
Deka-MegaTrends CF € 86,16 / 83,05 –4,68
Deka-Multi St G PB € 104,36 / 101,81 1,08
Deka-PB Defensiv € 115,59 / 113,32 –0,35
Deka-PB Man.Mandat € 117,72 / 114,29 –2,31
Deka-PB Multimana. € 117,76 / 114,33 –1,11
Deka-RentenReal € 37,48 / 36,39 0,95
DekaRent-Intern. CF € 21,28 / 20,66 2,62
DekaRent-intern.TF € 130,11 / 130,11 2,57
Deka-Sachwer. CF € 104,29 / 101,25 0,92
Deka-Sachwer. TF € 99,17 / 99,17 0,89
Deka-Schweiz € 433,30 / 419,66 –0,80
DekaSe:Konservativ € 94,05 / 93,12 0,05
DekaSel:Nachhaltig € 106,80 / 102,94 –1,34
DekaSpezial AV € 118,47 / 118,47 –4,85
DekaSpezial CF € 385,31 / 371,38 –4,85
DekaSpezial TF € 276,73 / 276,73 –4,91
Deka-Stift. Bal. € 57,47 / 56,34 –0,57
Deka-Strat.Inv. CF € 127,52 / 122,91 –3,67
Deka-Strat.Inv. TF € 120,48 / 120,48 –3,74
DekaTresor € 90,30 / 88,10 0,23
Digit Kommunik TF € 79,80 / 79,80 –4,54
Div.Strateg.CF A € 166,81 / 160,78 –3,51
DividendenDiscount € 116,67 / 112,45 –2,31
DivStrategieEur CF € 92,93 / 89,57 –4,78
DivStrategieEur S € 93,31 / 91,03 –4,72
Euro Potential CF € 139,54 / 134,50 –5,93
Euro Potential TF € 122,95 / 122,95 –5,96
EuropaBond AV € 105,54 / 105,54 2,94
EuropaBond CF € 122,79 / 119,21 2,94
EuropaBond TF € 43,52 / 43,52 2,90
EuropaSelect AV € 123,26 / 123,26 –3,03
EuropaSelect CF € 69,19 / 66,69 –3,02
EuroRent-EM-Invest € 49,08 / 47,31 –1,05
Frankf.Sparinrent € 53,46 / 52,67 1,08
Frankf.Sparinvest € 141,70 / 134,95 –7,02
Gl Rent HInc CF €101,05 / 98,11 –1,71
Gl Rent HInc TF € 97,11 / 97,11 –1,74
GlobalChampions AV € 126,42 / 126,42 –4,75
GlobalChampions CF € 200,26 / 193,02 –4,75
GlobalChampions TF € 177,30 / 177,30 –4,81
Mainfr. Strategiekonz. € 166,13 / 166,13 –3,80
Mainfr. Wertkonz. ausg € 102,97 / 102,97 –0,09
Multi Asset In I A € 99,48 / 96,58 –0,14
Multi Asset In S A € 99,27 / 96,38 –0,10
Multi Asset In.CFA € 99,28 / 96,39 –0,16
Multirent-Invest € 35,27 / 34,24 –1,47
Multizins-INVEST € 31,99 / 31,06 0,61
Naspa-Akt Glob CF € 74,84 / 72,48 –3,30
Naspa-Akt Glob TF € 107,26 / 107,26 –3,35
Naspa-Fonds € 44,11 / 43,03 –0,09
RenditDeka € 25,96 / 25,20 2,25
RenditDeka TF € 32,59 / 32,59 2,25
RentenStratGl TF € 96,16 / 96,16 –0,26
RentenStratGlob CF € 99,52 / 96,62 –0,22
RentenStratGlob PB € 98,52 / 96,59 –0,22
RentSpezHInc9/20CF € 103,53 / 102,00 0,01
RentSpHI 6/2020 CF €101,03 / 99,54 –0,26
RentSpHI 6/2020 SA €100,71 / 99,22 –0,24
RheinEdition Glob. € 33,50 / 33,50 –7,24
Rntfds RheinEdit € 30,74 / 29,66 0,72
Rntfds RheinEdit oA € 30,46 / 30,46 0,66
S-BayRent-Deka € 57,38 / 55,37 2,80
Sigma + Konservativ € 43,03 / 41,98 –0,41
Sigma Plus Balanced € 44,67 / 43,58 –1,69
Technologie CF € 42,01 / 40,49 –4,82
Technologie TF € 33,12 / 33,12 –4,93
UmweltInvest CF € 135,10 / 130,22 –5,12
UmweltInvest TF € 119,08 / 119,08 –5,19
VAG-Weltzins-INV € 86,60 / 86,60 –1,73
Weltzins-Invest I € 26,00 / 26,00 –1,55
Weltzins-Invest P € 25,12 / 24,39 –1,57
Weltzins-Invest T € 32,28 / 32,28 –1,53
Zielfds 2020-2024 € 46,43 / 46,43 0,32
Zielfds 2025-2029 € 61,73 / 59,64 –0,60
Zielfds 2030-2034 € 78,70 / 76,04 –2,55
Zielfds 2035-2039 € 59,64 / 57,62 –3,90
Zielfds 2040-2044 € 58,85 / 56,86 –3,90
Zielfds 2045-2049 € 58,59 / 56,61 –3,88
Zielfds 2050-2054 € 57,68 / 55,73 –3,89
Zukunftsplan I € 278,56 / 270,45 –2,86
Zukunftsplan II € 224,63 / 218,09 –1,32
Zukunftsplan IV € 133,07 / 129,19 0,50
ZukunftsplanIII € 223,46 / 216,95 0,53Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)
1822 Str.Cha.Pl. € 117,05 / 112,55 –3,44
1822 Str.Chance € 78,76 / 76,10 –3,10
1822 Str.Ert.Pl. € 49,47 / 48,26 –0,42
1822 Str.Wachstum € 55,65 / 54,03 –1,44
1822-Struk. Ertrag € 44,75 / 43,87 –0,14
BasisStr.Renten CF € 105,33 / 104,29 0,28
BasisStr.Renten TF € 1342 / 1342 0,27
BasisStrat Re.TF A € 97,47 / 97,47 0,27
Berol.Ca.Chance € 55,78 / 54,16 –2,06
Berol.Ca.Premium € 66,82 / 64,56 –3,26
Berol.Ca.Sicherh. € 44,78 / 43,69 –0,23
Berol.Ca.Wachst. € 42,42 / 41,28 –1,21
Commodities I (A) € 55,00 / 53,01 –3,06
Commodities I (T) € 59,06 / 56,93 –3,03
Commodities TF (A) € 46,43 / 46,43 –3,13
Corp.Bd. Euro CF € 60,36 / 58,60 1,58
Corp.Bd. Euro TF € 57,65 / 57,65 1,52
Corp.Bd.HY Euro CF € 42,00 / 40,78 –0,86
Deka-Commod CF(A) € 52,03 / 50,15 –3,09
Deka-Conv.Akt CF € 180,74 / 174,21 –3,92
Deka-Conv.Akt. TF € 161,44 / 161,44 –3,91
Deka-Conv.Rent CF € 47,02 / 45,32 2,53
Deka-Conv.Rent. TF € 44,72 / 44,72 2,45
DekaDeNebenwerte AV € 125,97 / 125,97 –2,82
DekaDeNebenwerte CF € 200,13 / 192,90 –2,93
DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 124,25 / 119,76 –3,35
Deka-EM Bond AV € 101,74 / 101,74 0,09
Deka-EM Bond CF € 97,78 / 94,25 0,09
Deka-EM Bond TF € 93,49 / 93,49 0,03
Deka-Eu.Stocks CF € 41,26 / 39,77 –5,99
Deka-Eu.Stocks TF € 36,40 / 36,40 –6,04
DekaEuAktSpezAV € 121,81 / 121,81 –3,35
DekaEuAktSpezCF(A) € 177,08 / 170,68 –3,49
Deka-Europa Neb AV € 120,41 / 120,41 –3,35
Deka-Europa Neb CF € 124,95 / 120,43 –3,35
Deka-Europa Neb TF € 76,58 / 76,58 –3,41
Deka-EuropaVal.CF € 50,76 / 48,93 –4,67
Deka-EuropaVal.TF € 47,74 / 47,74 –4,72
Deka-FlexZins CF € 975,69 / 970,84 0,19
Deka-FlexZins TF € 972,62 / 972,62 0,19
Deka-Gl.Conv.Re.TF € 37,72 / 37,72 –0,52
Deka-GlbConRent CF € 39,64 / 38,21 –0,49
Deka-GlbSel CF € 203,14 / 195,80 –2,12
Deka-GlbSel TF € 188,06 / 188,06 –2,18
DekaGlobAktLRCF(A) € 195,64 / 188,57 –1,72
Deka-Indust 4.0 CF € 140,27 / 135,20 –2,67
Deka-Indust 4.0 TF € 132,73 / 132,73 –2,73
Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00
Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00
Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00
Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00
Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00
Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00
Deka-Inst Zielk CF € 993,88 / 991,40 –0,04
Deka-Inst Zielk TF € 991,30 / 991,30 –0,04
DekaLux-BioTech CF € 423,70 / 408,39 –0,77
DekaLux-BioTech TF € 378,44 / 378,44 –0,83
DekaLux-Bond EUR € 75,76 / 73,55 2,97
DekaLux-Deut.TF € 119,29 / 119,29 –5,22
DekaLux-Europa TF € 58,97 / 58,97 –4,55
DekaLux-Geldm:USD $ 96,54 / 96,54 0,20
DekaLux-Japan CF € 723,13 / 686,99 –1,89
DekaLuxT-Akt Asien € 733,21 / 696,57 –7,21
DekaLuxT-EmMkts € 138,40 / 131,48 –6,22
DekaLux-USA AV € 129,18 / 129,18 –2,00
DekaLux-USA TF € 127,82 / 127,82 –2,04
Deka-MF EM Corp I € 101,31 / 99,81 1,05
Deka-MF Gl Crp HY I € 101,39 / 99,89 0,16
Deka-MF Gl Crp I € 104,43 / 102,89 2,30
Deka-MF Gl Gov Bd I € 103,60 / 102,07 1,92
Deka-Mul Asset Ert € 99,57 / 98,58 –0,06
Deka-Mult. St. PB € 98,28 / 95,42 0,03
Deka-NachhAkt CF € 182,51 / 175,91 –2,68
Deka-NachhBal CF € 117,09 / 113,68 –0,55
Deka-NachhRent CF € 139,09 / 135,70 1,10
Deka-PB Werterh.2y € 115,83 / 113,00 –0,04
Deka-Rent 3-7 CF A € 1608 / 1561 0,55
Deka-Rent 3-7 CF B € 64,71 / 62,83 0,56
Deka-RentEu1-3CF A € 1118 / 1091 0,11
Deka-UnterStrat Eu € 109,27 / 105,32 –2,57
Deka-USA Akti. S I € 187,13 / 182,57 –0,82
Deka-USA Akti.S AV € 135,36 / 135,36 –0,60
Deka-USA Akti.S CF € 188,60 / 181,78 –0,81
Disc.Strategie 5y € 114,75 / 110,60 –2,38
GlbOpportPlus CF A € 58,43 / 56,32 –1,29
GlConvAktien CF € 112,56 / 108,49 –6,53
GlConvAktien TF € 106,14 / 106,14 –6,58
GlobalOpp Pl PB(A) € 58,76 / 57,33 –1,23
GlobalResources CF € 71,09 / 68,52 –9,39
GlobalResources TF € 67,33 / 67,33 –9,44
HMI Chance € 60,91 / 59,14 –3,54
HMI Chance+ € 58,65 / 56,67 –4,50
HMI Ertrag+ € 40,57 / 39,77 0,00
HMI Wachstum € 46,46 / 45,33 –1,21
Köln Str.Chance € 58,74 / 57,59 –2,35
Köln Str.Ertrag € 46,58 / 45,67 –0,57
Köln Str.Wachstum € 45,21 / 44,32 –1,57
KölnStr.Chance+ € 48,98 / 48,02 –3,77
Naspa Str.Chan.Pl. € 101,47 / 99,48 –4,15
Naspa Str.Chance € 51,46 / 50,45 –3,02
Naspa Str.Ertrag € 49,46 / 48,49 –0,56
Naspa Str.Wachstum € 48,33 / 47,38 –1,63
Wandelanleihen CF € 78,26 / 75,98 –1,31
Wandelanleihen TF € 72,12 / 72,12 –1,35Deka Immobilien Investment
Deka Immob Europa € 49,57 / 47,09 0,32
Deka Immob Global € 57,83 / 54,94 0,16
Deka-Immob Nordam. $ 55,52 / 53,51 0,28
WestInv. InterSel. € 49,26 / 46,80 0,13Deka-Vermögensmanagement GmbH
Deka-BasAnl Def € 97,71 / 97,71 0,12
Deka-BasAnl Z A100 € 101,59 / 99,60 –1,01
Deka-BasisAn D A30 € 103,67 / 101,64 –0,44
Deka-BasisAn D A50 € 104,76 / 101,71 –1,10
Deka-BasisAn D A70 € 105,82 / 101,75 –1,75
Deka-BasisAnl A100 € 176,30 / 167,90 –3,85
Deka-BasisAnl A20 € 106,97 / 104,87 –0,20
Deka-BasisAnl A40 € 112,64 / 109,36 –0,18
Deka-BasisAnl A60 € 120,96 / 116,31 –0,69
Deka-MM ausgew CF € 107,36 / 103,98 –0,99
Deka-MM defensiv CF € 106,82 / 103,71 –0,66
Deka-PB Wert 4y € 109,89 / 107,21 0,12
DekaStruk.5Chance € 156,36 / 153,29 –2,77
DekaStruk.5Chance+ € 241,06 / 236,33 –3,92
DekaStruk.5Ertrag € 101,85 / 99,85 –0,06
DekaStruk.5Ertrag+ € 105,22 / 103,16 –0,22
DekaStruk.5Wachst. € 111,07 / 108,89 –1,26
Hamb Stiftung D € 990,39 / 970,97 –2,02
Hamb Stiftung I € 924,97 / 906,83 –2,03
Hamb Stiftung P € 93,35 / 89,76 –2,05
Hamb Stiftung T € 112,52 / 108,19 –2,05
Hamb Stiftung V € 99,50 / 97,55 –2,02
Haspa TrendKonz P € 98,63 / 94,84 –0,06
Haspa TrendKonz V € 103,81 / 99,82 –0,04
Keppler Gl Val-Inv € 34,41 / 32,77 –6,91
Keppler-EmMkts-Inv € 36,97 / 35,21 –7,35
LBBW Bal. CR 20 € 44,69 / 43,81 –0,48
LBBW Bal. CR 40 € 48,92 / 47,96 –1,33
LBBW Bal. CR 75 € 56,32 / 55,22 –2,90
LING-ASIEN-SYS-INV € 97,53 / 92,89 –10,31
Lingohr-Systemat € 110,33 / 105,08 –10,48
Priv BaPrem Chance € 133,52 / 125,96 –1,97
Priv BaPrem Ertrag € 53,49 / 51,43 0,06http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71
[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90
Deut.Inv.China Bds €*115,66 / 112,19 –0,22
Deut.Inv.EMC LC $*162,37 / 157,49 –0,41
Deut.Inv.Gl.B.LDHP €* 95,30 / 92,44 0,57
Deut.Inv.I Conver. €*174,23 / 169,01 –1,72
Deut.Inv.I EU B Sh €*151,14 / 146,60 0,09
Deut.Inv.I EU CO B €*174,63 / 169,39 1,54
Deut.Inv.I Top Div €*223,61 / 212,42 –2,91
Deut.Inv.I Top Eu. €*210,44 / 199,92 –5,39
Deut.Inv.IGlblEqLC €*242,44 / 230,32 –7,89
Deut.Inv.IH.YLD C. €*161,66 / 156,81 –0,42
Deut.Inv.II EuT.Di €*170,93 / 162,38 –4,40
Deut.Inv.II UST.Di €*219,22 / 208,26 –2,19
DI LowVol Wld LC €*135,23 / 128,47 –0,75
Dt Float R.Nts LC € 84,89 / 84,04 0,04
DWS Akkumula € 1242 / 1183 –3,26
DWS Akt.Strat.D € 412,24 / 392,61 –8,24
DWS ALPHA Rent.Gl.€ 129,75 / 127,20 0,60
DWS Co.Kaldemorgen €*155,15 / 147,39 0,21
DWS Cpt DJE Gl Akt € 304,09 / 289,60 –6,06
DWS Deutschland € 221,57 / 211,02 –9,30
DWS Europ. Opp LD € 337,85 / 321,76 –5,59
DWS Glbl Value LD € 263,53 / 250,98 –5,33
DWS Inv.EURSMC LC €*238,87 / 226,92 –4,89
DWS Inv.Gl Grow LC €*105,17 / 105,17 1,25DWS Investa € 166,13 / 158,22 –8,71
DWS Mlt Asst Inc Kont € 105,99 / 101,91 –1,43
DWS Multi Oppor FC € 258,52 / 258,52 –0,86
DWS Stiftungsf. € 49,88 / 48,42 –0,83
DWS Top Asien € 171,70 / 165,10 –5,99
DWS Top Dividen LD € 133,23 / 126,88 –3,50
DWS Top Europe € 151,59 / 145,75 –5,83
DWS Vermbf.I LD € 180,42 / 171,82 –3,40
DWS VermMan-Bal € 124,42 / 119,63 –2,20
DWS VermMan-Def € 106,75 / 103,64 –1,09
DWS VermMan-Dyn € 133,26 / 126,91 –3,09
DWS Zinseinkommen € 107,44 / 104,30 0,89
FOS Rend.u.Nachh. € 115,91 / 112,53 –0,66
Global Hyb Bd LD € 42,46 / 41,22 –0,10
Multi Cred USD LD $*113,16 / 109,77 1,40
Qi LowVol Europe LC € 137,19 / 130,66 –3,24
Offene Immobilienfonds
grundb. europa IC: € 42,60 / 40,57 0,30
grundb. europa RC € 42,37 / 40,35 0,22
grundb. Fok Deu RC € 54,92 / 52,30 0,19
grundb. Fokus D IC: € 55,04 / 51,37 0,31
grundb. global IC: € 55,01 / 52,39 0,68
grundb. global RC € 54,78 / 52,17 0,65http://www.dje.lu I [email protected]
Tel. 00352 26925220
DJE Concept PA €*124,69 / 118,75 –2,68
DJE Gold&Stabfd PA F*127,86 / 121,77 –1,85
DJE Real Estate P €* 1,02 / 0,97 –1,02
DJE-Ag&Ernährung PA€*162,77 / 155,02 –4,87
DJE-Alpha Glob PA €*237,48 / 228,35 –3,00
DJE-Asia Hi Div PA €*200,83 / 191,27 –7,37
DJE-Div&Sub P €*422,90 / 402,76 –3,49
DJE-Europa PA € 350,53 / 333,84 –5,10
DJE-Gold&Ressou PA €*154,18 / 146,84 1,46
DJE-Mittel&Innov PA € 145,58 / 138,65 –3,60
DJE-Renten Glob PA € 147,28 / 144,39 0,71
DJE-Sht Term Bd PA €*118,99 / 117,81 0,35
DJE-Zins&Divid PA €*151,39 / 145,57 –1,71
D-RentSp EM 3/2021 € 102,46 / 100,95 –1,65
LuxTopic-Akt Eu A € 22,31 / 21,25 –2,52
LuxTopic-Akt Eu B € 1056 / 1056 –2,46
LuxTopic-Bk Sch PA €* 19,04 / 18,13 –0,83
LuxTopic-Flex € 196,91 / 187,53 –3,28http://www.ethenea.com
Telefon 00352-276921-10
Ethna-AKTIV A €*136,21 / 132,24 2,51
Ethna-AKTIV T € 142,86 / 138,70 2,51
Ethna-DEFENSIV A €*140,74 / 137,31 2,93
Ethna-DEFENSIV T € 173,17 / 168,95 2,93
Ethna-DYNAMISCH A €* 79,45 / 75,67 –2,48
Ethna-DYNAMISCH T € 82,80 / 78,86 –2,47First Private Invest. Manag. KAG MBH
FP Aktien Global A €*106,05 / 101,00 –7,70
FP EuroAkt.Staufer €* 94,23 / 89,74 –5,18
FP Europa Akt.ULM €* 82,58 / 78,65 –7,12
FP Wealth B €* 72,20 / 70,10 –0,66http://www.flossbachvonstorch.de
Tel. +49 221 33 88 290
Bond Opport R €*140,21 / 136,13 1,53
Curr Diversif Bd R €* 102,24 / 99,26 –0,41
Der erste Schritt R €*112,08 / 110,97 0,14
Dividend R EUR €*158,04 / 150,51 –1,92
Fundament RT €* / 178,41 –2,62
Global Conv Bond R €*150,66 / 143,49 0,09
Global Quality R €*218,28 / 207,89 –2,68
MuAsset-Balanced R €*168,98 / 160,93 1,22
MuAsset-DefensiveR €*141,90 / 137,77 1,17
MuAsset-Growth R €*184,97 / 176,16 0,25
Multiple Opp II R €*149,94 / 142,80 –0,13
Multiple Opp R €*271,75 / 258,81 –0,21Fonds Direkt Sicav
Skyline Dynamik € 171,10 / 171,10 –3,51http://www.franklintempleton.de I info@franklin-
templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02
FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 10,97 / 10,39 –5,64
FRK India Fd. A d €* 57,93 / 54,89 –8,89
FRK Mut.Europ. A a €* 20,06 / 19,01 –7,95
TEM East.EuropeA a €* 24,96 / 23,65 –5,58
TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,52 / 5,35 –7,81
TEM Front.Mkts.A a $* 18,66 / 17,68 –4,88
TEM Gl.Bd. A d €* 15,20 / 14,74 –3,52
TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,40 / 7,18 –6,31
TEM Gr.(Eur) Aa €* 16,92 / 16,03 –7,14
TEM Gr.(Eur) Ad €* 16,85 / 15,97 –7,16[email protected]
Gothaer Comf.Bal. € 146,63 / 140,99 –0,64
Gothaer Comf.Dyn. € 148,92 / 141,83 –2,21
Gothaer Comf.Ert A € 110,07 / 106,86 1,58
Gothaer Comf.ErtT € 132,80 / 128,93 1,58
Gothaer Euro-Rent € 66,92 / 64,35 3,12
Gothaer Global € 89,23 / 85,80 –3,69
Gothaer Mlt Sel A € 134,66 / 129,48 –0,26
Gothaer Rent-K A € 101,98 / 101,98 –0,02Gutmann Kapitalgesellschaft
PRIME Val Growth T € 145,59 / 138,65 –1,31
Prime Values Inc T € 141,43 / 137,31 –0,37HANSAINVEST
antea - R € 96,95 / 92,33 –1,96
C-Quad.ARTS TR Fl.T € 115,92 / 110,40 –1,61
C-Quad.ARTS TRFl A € 118,61 / 112,97 –1,60
D&R BoT Classic I € 136,04 / 132,08 –4,75
D&R SpL eQuaEq I € 97,40 / 92,76 –5,58
D&R SpL eQuaEq P € 95,96 / 91,39 –5,65
D&R SpL eQuaInc I € 96,31 / 93,50 –0,28
D&R SpL eQuaInc P € 95,37 / 92,59 –0,33
D&R WachsGlb TAA I€ 123,70 / 117,81 –1,47
D&R WachsGlb TAA P € 120,47 / 114,73 –1,51
D&R WachsGlb TAA S € 108,62 / 103,45 –1,54
Eff-Spiegel Aktien € 104,41 / 99,44 –4,25
Eff-Spiegel AnlMix € 105,37 / 100,35 –1,26
HANSAaccura € 63,96 / 62,40 0,76
HANSAdefensive € 49,92 / 49,68 0,10
HANSAdividende € 118,84 / 113,18 –4,74
HANSAertrag € 31,33 / 30,27 –0,30
HANSAeuropa A € 47,90 / 45,62 –4,93
HANSAgold USD-Kl A $ 72,85 / 70,05 7,19
HANSAinter. A € 20,78 / 20,08 3,18
HANSArenta € 25,39 / 24,54 1,51
HANSAsecur € 39,22 / 37,35 –7,46
HANSAsmart Sel G € 52,22 / 49,73 –4,43Sachwertaktien A € 206,66 / 196,82 –1,28
http://www.hwb-fonds.com | [email protected]
Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30
HWB Alex.Str.Ptf R €* 73,70 / 70,19 0,44
HWB Alex.Str.Ptf V €* 73,72 / 70,21 0,45
HWB DfdsV.V.Vici R €* 53,77 / 52,20 –0,40
HWB DfdsV.V.Vici V €* 53,77 / 52,20 –0,41
HWB Europe Pf. €* 4,32 / 4,11 0,24
HWB Glb.Conv.Plus €* 88,28 / 85,71 –0,30
HWB Inter.Pf. €* 4,23 / 4,03 0,00
HWB Pf. Plus CHF F* 61,72 / 58,78 –0,22
HWB Pf. Plus R €* 87,87 / 83,69 1,51
HWB Pf. Plus V €* 87,84 / 83,66 1,51
HWB RentenPf.+ R €* 48,70 / 47,28 0,29
HWB RentenPf.+ V €* 48,70 / 47,28 0,31
HWB Vict.Str.Pf. R €* 1183 / 1127 0,62
HWB Vict.Str.Pf. V €* 1184 / 1127 0,62IFM Independent Fund Management AG
ACATIS FV Akt.Gl. €*225,03 / 214,32 –4,69INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft
Aktien Welt € 46,52 / 44,30 –5,99
Antecedo Ind.Inv.A €* 58,97 / 58,97 0,80
DuoPlus V €* 92,05 / 92,05 –4,18
HiYld Spez INKA €* 10839 / 10323 –0,58
INKA Tertius €* 1495 / 1397 –9,70
StSk. Dü. Abs. Ret. €*122,73 / 116,89 –0,39http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer
ME Fonds PERGAMONF€ 703,34 / 669,85 –0,74
ME Fonds Special V € 2801 / 2668 –1,91
Multiadv-Esprit € 143,41 / 136,24 –2,78
Multiadv-Priv. Inv € 337,70 / 321,62 –2,08
PVV CLASSIC €* 47,22 / 44,97 –0,62
PVV Effizienz Inv € 48,57 / 46,26 0,73
PVV Untern. Plus € 50,63 / 49,16 0,18http://www.kanam-grund.de
[email protected] I Tel. 069-7104110
Leading Cities Inv € 111,21 / 105,41 0,19http://www.LBBW-AM.de I [email protected]
Div. Str. Eurol. R €* 44,52 / 42,40 –6,30
Multi Global R €*104,53 / 101,49 –0,48
RentaMax R €* 73,97 / 71,47 1,22
Rohstoffe 1 R €* 30,38 / 28,93 –6,64
RS Flex R €* 46,17 / 44,61 –4,27
RW Rentenstrategie €*123,05 / 121,83 0,21
W&W Int Rentenfds €* 53,68 / 51,81 4,32Legg Mason Dublin Funds
Legg Mason Global Funds Plc
BW Gl Def. HY S(IH) €* / 94,54 0,47
BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 128,02 –6,82http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249
Euro-Kurzläufer €* 28,82 / 28,73 –0,10
Europa-Aktien €* 24,52 / 23,29 –4,63
Euro-Renten €* 38,55 / 37,39 1,17
Inter-Aktien €* 28,74 / 27,30 –3,13
Inter-Renten €* 36,63 / 35,53 2,15
ProBasis €* 30,78 / 29,70 –0,58
ProFutur €* 30,98 / 29,90 –2,79Telefon 089/2489-2489
Dividende A € 52,55 / 50,05 –3,07
EM Rent Nachh. € 53,15 / 51,11 0,10
ERGO Vermög Ausgew € 54,79 / 52,43 –0,15
ERGO Vermög Flexi € 53,64 / 51,09 –0,74
ERGO Vermög Robust € 54,93 / 52,82 0,56
EuroBalance € 54,11 / 52,03 –3,28
EuroCorpRent A € 59,42 / 57,41 1,67
EuroErtrag € 71,62 / 69,20 –0,30
EuroFlex € 44,79 / 44,35 0,14
EuroInvest A € 86,64 / 82,51 –3,80
EuroKapital € 43,79 / 41,70 –4,23
EuroRent A € 32,79 / 31,68 1,58
FairReturn A € 59,43 / 57,70 –0,05
GlobalBalance DF € 65,06 / 62,56 –0,29
GlobalChance DF € 60,46 / 57,58 –3,67
Nachhaltigkeit A € 106,76 / 101,68 –2,07
ProInvest € 175,67 / 167,30 –3,33
RealReturn A € 54,02 / 52,19 1,39
VermAnlage Komfort € 61,30 / 59,23 –2,76
VermAnlage Ret A € 66,46 / 63,90 –4,08Meridio Funds
Green Balance P € 117,60 / 112,00 –2,17Metzler Asset Management GmbH
RWS-Aktienfonds €* 75,00 / 71,43 –8,73
RWS-DYNAMIK A €* 31,36 / 29,87 –4,66
RWS-ERTRAG A €* 15,84 / 15,38 –0,07MK Lux S.A.
Plutos Edelm&Rohst €* 45,47 / 45,47 12,63
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Plutos T-VEST Fund €* 56,19 / 56,19 –1,21Monega Kapitalanlageges.mbH
alpha be.Ak.Gb.P.I €* 92,41 / 92,41 –4,75
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ARIAD Active All I €*112,32 / 112,32 –2,53
ARIAD Active All R €* 51,50 / 50,24 –2,57
ASVK Subst&Wachst €* 45,32 / 43,16 8,11
Barmenia Nachh.Bal €* 55,83 / 54,74 –1,32
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Bueno Gb. Strategy €* 50,71 / 50,71 –0,63
C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 95,15 / 95,15
C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 48,98 / 47,55
C-QUAD Qua.Gl Fl I €* 94,10 / 94,10
C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 48,43 / 47,02
C-QUAD QuaEuL/S I €* 95,01 / 95,01
DEVK Anlageko Re €* 52,78 / 52,78 –0,65
DEVK Anlagekon RMa €* 51,65 / 51,65 –3,69
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Equity for Life I €* 96,11 / 96,11 –4,85
Equity for Life R €* 49,90 / 48,45 –4,90
FairInvest I €* 53,61 / 53,61 –3,85
FO Core plus €*100,06 / 100,06 –2,46
Greiff Eq L/S (I) €* 93,30 / 93,30 –0,49
Greiff Syst All I €*104,73 / 104,73 –1,61
Greiff Syst All R €*107,41 / 104,28 –1,64
Guliver Demo. In.R €*116,43 / 110,89 –4,22
Guliver Demo.In.I €*107,16 / 107,16 –4,17
HQAM G.Eq.DM4. (I) €*103,36 / 103,36 –2,09
HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 51,57 / 51,57 –2,13
Innovation I €* 52,78 / 52,78 –4,80Real Return €*611,41 / 599,42 3,40
am.oddo-bhf.com
Algo Global DRW-€ €*107,38 / 102,27 –5,32
AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97
AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27
Basis-Fonds I €*139,28 / 139,28 0,14
DC Value One I(t) €*178,24 / 178,24 0,09
DC Value One P(t) €*167,58 / 159,60 0,04
ETFplus Portf Balan € 64,38 / 62,50 –0,34
EURO ShTm Bd FT DR €*102,50 / 101,49 0,31
FMM-Fonds € 525,59 / 500,56 –2,64
FT EuroGovernm. M €* 55,34 / 53,73 0,32
GWP-Fonds €*116,86 / 112,37 –0,65
KapitalPrivatPortf €* 54,33 / 51,74 –2,22
O.BHF € ShTe Bd FT €*116,49 / 115,34 0,30
O.BHF AccuZins CR €*326,36 / 316,85 4,13
O.BHF AlgoEur CRW €*309,97 / 295,21 –5,10
O.BHF AlgoGlob CRW €* 68,73 / 65,46 –5,32
O.BHF FRA EFF €*208,43 / 198,50 –6,81
O.BHF MoneyMark CR €* 69,88 / 69,88 –0,03
O.BHF MoneyMark DR €* 48,37 / 48,37 –0,02
O.BHF MoneyMark G €* 4983 / 4983 –0,02
Polaris Mod DRW-€ €* 68,86 / 66,85 –0,26
Portf Opportunity € 74,32 / 70,78 –1,52
R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31
S&H GlobaleMaerkte €* 58,05 / 55,29 –1,90
Sch&Ptnr Glob Def €* 64,83 / 61,74 3,02
Schmitz&PtnrGloOff €* 55,99 / 53,32 –3,44
Substanz-Fonds €* 1122 / 1089 –2,80
Vermögens-Fonds €*767,44 / 745,09 –1,61
Westfalicaf. Ak.Re €* 59,40 / 58,81 –1,43ODDO BHF Asset Management Lux.
BHF Flex. Alloc.FT € 77,81 / 74,10 –2,65
BHF Flex. Ind. FT € 71,67 / 69,58 –2,67
BHF Rendite P.FT € 55,30 / 53,69 –0,11
BHF Sustain Eq Eu € 66,75 / 64,81 –3,88
Delta Multi Strat. € 42,53 / 40,50 –2,80
Grand Cru € 164,83 / 163,20 –2,53
Grand Cru (CHF) F 119,30 / 118,12 –2,57
O.BHF POLARIS BAL € 77,97 / 75,70 –1,68
O.BHF POLARIS DY € 79,80 / 77,48 –0,55
ODBHF Em.Co.Dem.CR € 80,01 / 76,20 –6,03
SMS Ars selecta € 48,28 / 46,42 –2,28http://www.oekoworld.de
Growing Mkts 2.0 €*166,38 / 158,46 –1,13
Klima € 82,15 / 78,24 1,19
New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46
Öko Rock‘n‘Roll €*158,19 / 150,66 0,04
ÖkoVision Classic € 196,99 / 187,61 –0,36
Water For Life C € 190,60 / 181,52 1,08[email protected]
http://www.santanderassetmanagement.de
Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229
Select Defensive A €*122,66 / 122,66 0,85
Select Dynamic A €*145,68 / 145,68 –1,91
Select Income AD €* 48,60 / 48,60 –0,91
Select Moderate A €*132,24 / 132,24 –0,36
Select Total RetA €* 49,29 / 49,29 –0,42Savills Fund Management GmbH
SEB ImmoInvest € 5,86 / 5,57 –0,17HANSAsmart SelectE € 100,06 / 95,29 –4,04
HANSAzins € 24,69 / 24,44 0,11
Hinkel Rel Perf HI € 45,25 / 45,25 –1,65
HINKEL WeltCoSaStr € 41,38 / 41,38 –3,21
Konz. privat € 50,68 / 48,97 –0,98
NAT-B Div Deutschl € 51,93 / 49,46 –5,33
NAT-BK DivSt Glob € 51,30 / 48,86 –3,40
Nation-Bk MA GlOpp € 53,92 / 51,35 –0,83
OLB Zinsstrategie € 79,37 / 77,81 0,53
SI BestSelect € 138,45 / 131,86 –3,37
SI SafeInvest € 114,81 / 108,31 –3,23
Strat Welt Secur € 22,17 / 21,74 –0,74
Strat Welt Select € 22,71 / 21,63 –0,88
TBF Gl Technol $ R $*143,80 / 136,95 2,75
TBF SM. POWER € R €* 51,27 / 48,83 –2,08HANSAINVEST LUX S.A.
Interbond €*109,76 / 106,05 3,02http://www.hauck-aufhaeuser.com
Aktienstrategie MM € 86,79 / 82,66 –5,00
AW Stks AlphPls OP € 47,53 / 45,27 0,27
Cash Plus € 99,01 / 97,55 0,20
ERBA Invest OP € 38,58 / 36,74 5,48
EuroSwitch Bal.Pf. € 59,29 / 56,74 –1,50
EuroSwitch Subst. € 66,42 / 63,26 –2,58
EuroSwitch WldProf.OP € 65,97 / 62,83 –4,06
FFPB Div Sel € 148,02 / 140,97 1,02
FFPB Dynamik € 14,86 / 14,15 –1,75
FFPB Fokus € 15,35 / 14,62 –1,76
FFPB MTrend Dplus € 14,39 / 13,70 –2,64
FFPB MTrend Plus € 14,96 / 14,25 –0,77
FFPB Multitre Flex € 10,90 / 10,38 –2,55
FFPB RENDITE € 11,52 / 11,18 –0,62
H&A Akt.Sm.Cap EMU € 117,66 / 112,06 –0,97
H&A Dynamik Plus B € 107,42 / 102,30 –1,83
H&A Multi Asset €* 64,87 / 61,78 0,05
H&A Rend. Pl. CI € 120,89 / 116,80 –0,40
H&A Renten Gbl € 128,87 / 126,34 2,53
H&A Untern. Eur. € 147,19 / 140,18 –2,12
H&A Wandel.Eur. A € 83,91 / 81,47 –0,94
MB Fd Max Value € 150,90 / 143,71 –4,42
MB Fund Flex Plus € 61,70 / 61,09 –0,46
MB Fund Max Global € 86,50 / 82,38 –0,99
MB Fund S Plus € 140,93 / 134,22 –4,35
Med.Bio Health EUR € 538,13 / 512,50 –2,49
Millen Glb Opp P € 249,88 / 242,60 –1,95
Mu.In.Spezial OP R € 44,06 / 41,86 –1,40
Mult.Inv.Global OP € 36,96 / 35,12 –1,22
PTAM Bal. Pf. OP € 66,30 / 63,14 –1,11
PTAM Def.Portf.OP € 61,61 / 58,68 –0,45
Rentenstrategie MM € 50,61 / 48,66 –1,11
spec. situations € 82,27 / 78,35 –1,69
Tiberius FlxBdOP I € 117,10 / 113,69 –1,63
Tiberius FlxBdOP R € 101,70 / 98,74 –1,67Telefon +49 89 287238-0
http://www.hellerich.de, [email protected]
Global-Flexibel A €*772,12 / 735,35 –0,69BW Gl Fi In Prt €* / 149,49 –0,19
BW GlCredOp A €* / 104,28 0,65
BW GlFixIn AbRe Ah €* / 92,75 –4,42
BW GlSovCred A $* / 99,38 –2,81
CB Gl Eq Inc At $* / 93,93 –8,24
CB TacDivInc At $* / 119,51 –4,11
CB US Ag Gr At $* / 189,61 –5,93
CB US Appr At $* / 222,66 –5,08
CB US Eq Sust.L A(A) $* / 159,99 –3,24
CB US LCapGr At $* / 293,85 –5,96
CB Value At $* / 109,97 –6,37
EnT Gl Alt Inc Str A €* 97,03 / 97,03 –0,30
LM BW GlIncOpt A € €* / 105,00 2,56
LM RARE EM Infr X€ €* / 86,64 –6,79
LM WA EM LCDpt AU$$* / 89,71 –3,76
LM WA Gl HY A Euro €* / 108,55 –1,77
LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 94,22 –0,74
MC As L-T Unc M€da€ / 15,62 –6,97
MC Eur.Abs.a A (PF) € / 101,84 0,51
MC Great Chin A€da € / 9,53 –5,04
QS Em Mk Eq At €* / 104,12 –7,59
QS MV EuEq GIF At €* / 172,42 –5,17
QS MV GlEq GIF At $* / 171,53 –5,04
QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 111,50 –1,42
QSInvMA EuConAa(A) €* / 110,18 –0,27
QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 112,68 –2,33
QSMV APexJ EqGIFAt €* / 126,00 –6,53
RARE Infr Val A€A €* / 11,68 –3,83
Roy.USSCapOp At $* / 165,87 –7,46
Royce US SmCo At $* / 157,47 –8,14
WA Asian Op At €* / 221,47 0,61
WA ECore+Bd Aa(D) €* / 113,54 3,18
WA Em Mk TRB At H €* / 132,17 –2,47
WA EmMkt CorpBd At $* / 110,68 0,09
WA Eur HY A a(D) €* / 102,76 –1,25
WA Gl Credit At(H) €* / 126,42 1,97
WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,50 –1,38
WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,44 1,81
WA Inf.M. Aa(A) $* / 123,84 –0,05
WA Macro OpBd Aa €* / 103,99 –2,50
WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,35 –0,69
WA ShD BChip At H €* / 98,92 0,50
WA ShD HI BF AtH €* / 134,70 –1,54
WA US Cor+Bd At $* / 162,25 2,08
WA US CorBd At $* / 143,99 2,16
WA US Gov.Liq A $* / 108,95 0,15
WA US HY Aa(D) $* / 78,10 –1,21
WA US STGov At $* / 113,84 0,13
Weitere Anteilsklassen und Fonds unter
http://www.LeggMason.deLRI Invest S.A.
Gul.Dem.Sicherheit €*115,61 / 112,79 0,33
Gul.Dem.Wachstum €*131,58 / 131,58 –0,92
LBBW Alpha Dyn. T €* 60,41 / 57,53 –1,89
LBBW Bond Sel. I €* 0,00 / 0,00 1,59
LBBW Bond Sel. T €* 66,88 / 64,93 2,56
LBBW Equity Sel. I €* 92,29 / 92,29 –2,38
LBBW Equity Sel. T €* 81,61 / 77,72 –2,55
LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 56,00 / 54,37 –0,91
LBBW Opti Re. A €* 53,74 / 52,95 0,69
LBBW Opti Ret.T €* 54,82 / 54,01 0,67
M&W Capital €* 67,28 / 64,69 10,49
M&W Privat C €*137,86 / 132,56 11,61
NW Global Strategy €* 91,96 / 87,58 1,06L&P Val EM SmCap I €* 46,22 / 46,22 –8,40
L&P Val EM SmCap R €* 47,42 / 46,04 –8,43
Landert Active Eq €* 56,02 / 56,02 –5,37
Landert Bond Opp €* 51,59 / 51,59 0,94
Lazard Global Corp €*105,24 / 105,24 2,62
Lupus alpha R I €*118,40 / 113,85 –1,99
Lupus alpha R R €* 57,09 / 54,89 –2,04
Mone. Glob CorpP I €*107,59 / 107,59 2,96
Monega BestInvEURA €* 53,97 / 51,40 –5,19
Monega Chance €* 38,85 / 37,18 –4,96
Monega Dä.C.B.LDR €* 52,31 / 51,54 2,09
Monega Dän.Co.Bds €*104,64 / 104,64 0,83
Monega Dän.Co.BdsI €*107,69 / 107,69 2,10
Monega Dän.Co.BdsR €* 52,80 / 52,02 0,79
Monega Ertrag €* 62,01 / 59,91 –0,23
Monega Euro-Bond €* 56,98 / 55,32 2,40
Monega Euroland €* 44,28 / 42,78 –5,65
Monega FairInv.Akt €* 54,76 / 52,15 –3,88
Monega Germany €* 75,31 / 72,76 –6,82
Monega Glob Bond I €*107,52 / 107,52 2,12
Monega Glob Bond R €* 53,92 / 52,10 2,09
Monega Glob CorP R €* 53,66 / 51,85 2,91
Monega Innovation €* 66,86 / 64,60 –4,82
Monega Mi.&Im.F.I €* 100,94 / 99,94 –0,11
Monega Mi.&Im.F.R €* 51,40 / 49,90 –0,18
Monega Rohstoffe €* 41,08 / 39,50 –2,48
PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,87 / 99,87 0,55
Privacon ETF Akt I €*111,29 / 111,29 –4,35
Privacon ETF Akt I €*100,83 / 100,83 –3,13
Salomon Strategy €* 50,42 / 50,42 –1,46
Sentiment Ab.R.(I) €* 99,06 / 99,06 –1,98
Sentiment Ab.R.(R) €* 49,49 / 48,28 –2,24
Short Tra.SGB A €* 46,76 / 46,30 0,00
Short Tra.SGB Tnet €* 49,49 / 49,49 –0,04
Sparda M.nh.Verm. €* 50,26 / 49,52 –0,90
Sparda OptiAnAusEA €* 50,60 / 49,61 –1,80
Sparda-MünchenVerm €* 54,11 / 53,31 0,84
StaudFonds €* 96,17 / 93,37 –0,57
SWuK Prämienfond C €* 94,30 / 94,30 –4,01
Top Dividend €* 55,37 / 52,73 –2,74
Top Dividend T €* 62,32 / 59,35 –2,82
Tresono – Aktien E €* 1311 / 1311 –1,29
Tresono – Rent Int €*868,51 / 868,51 –1,43
VM Sterntaler €*148,29 / 142,59 –3,08
VM Sterntaler II €*116,12 / 111,65 –3,15
VM SterntalerEurol €*122,15 / 117,45 –3,73
WahreWerteFonds I €*103,04 / 103,04 0,02
WahreWerteFonds R €* 51,14 / 49,17 –0,04
WGZ Corporate M R €*105,82 / 104,26 0,87
WGZ Mittelst.-Rent. €*102,07 / 102,07 0,89MultiSelect
MS Absolute Ret I €* 56,81 / 55,16 –0,24
MS Europa-Aktien I €* 76,36 / 72,72 –4,07
MS Welt-Aktien I €*118,10 / 112,48 –3,29LiLux Convert €*230,91 / 224,18 –1,54
LiLux-Rent €*222,02 / 215,55 –0,46Nomura Asset Management Deutschland
Asia Pacific €*145,34 / 138,42 –5,96
Asian Bonds €* 70,42 / 68,37 0,35
Real Protect €* 97,37 / 95,46 0,16
Real Protect R €* 95,24 / 93,37 0,13Asset Selection Fd € 18,03 / 17,17 3,83
SEB Conc. Biotech. €* 94,94 / 94,00 1,68
SEB deLuxe MA Bal. €* 73,16 / 69,68 –0,76
SEB deLuxe MA Def. €* 58,57 / 55,78 0,50
SEB EastEur SM Cap €* 4,98 / 4,88 –2,66
SEB EastEur.exRuss € 3,38 / 3,31 –5,49
SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*291,59 / 288,71 –7,27
SEB Gl.Chance/Risk € 1,49 / 1,46 –5,31
SEB Green Bond D €* 53,87 / 53,07 0,77
SEB Sust. Nordic €* 12,68 / 12,43 –6,17
SEB Sust.Fd Gl.C €* 56,91 / 54,46 –4,38
SEB Sust.HighYield €* 35,91 / 35,55 –0,04
SEB TrdSys®Rent.I €* 57,24 / 56,96 1,02
SEB TrdSys®Rent.II €* 58,96 / 56,96 1,02
SEBdeLuxe MA Def+ €* 64,45 / 61,39 –0,04http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900
SC Allocator €*141,92 / 137,79 –1,83
SC Argos € 146,05 / 141,80 0,75
SC Priamos € 162,11 / 154,39 –7,16
SC Starpoint A-EUR € 205,10 / 195,33 –5,68
SC Strategy 1 € 147,35 / 143,06 –2,90
SCWinbds+A € 173,88 / 168,82 0,20UBS Funds Services Lux S.A.
UBS (L) EM Eq P AA $* / 106,42 –8,36
UBS (L) EM Eq P XA $* / 111,64 –8,32
UBS (L) GCB AD T2 €*153,42 / 153,42 –2,20http://www.union-investment.de
Tel. 069 589 98-6060
BBank Renta S 2021 €* 44,58 / 43,48 –0,09
BBBank Dyna.Uni. €* 59,60 / 58,15 –3,67
BBBank Kont.Uni. €* 77,55 / 76,03 –0,68
BBBank Wach.Uni. €* 63,42 / 61,87 –2,35
BBV-Fonds-Union €* 57,81 / 56,13 3,23
FVB-Dt. Aktienfds €* 48,22 / 47,04 –5,95
FVB-Dt. Rentenfds €* 41,19 / 40,58 0,60
Geno AS:1 €* 85,29 / 82,81 –2,36
Invest Global €* 100,49 / 97,56 –4,41
KasselerB.UniSel. €* 32,11 / 32,11 –4,50
KCD Uni. Aktien €* 56,47 / 54,83 –4,69
KCD Uni.Renten+ €* 55,71 / 55,71 1,95
KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,54 / 57,81 –0,31
LIGA Multi Asset I €* 75,00 / 73,89 –1,45
LIGA-Pax-Aktien-U. €* 36,92 / 36,92 –4,79
LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,82 / 27,01 1,63
MultiStratGloUnion €* 77,59 / 76,07 –1,26
MVB TrendStrat Val €* 47,91 / 46,07 –0,54
Priv.Fonds:Flex. €*101,01 / 101,01 –1,25
Priv.Fonds:FlexPro €*124,93 / 124,93 –0,81
PrivFd:Kontr. €*129,25 / 129,25 –0,76
PrivFd:Kontr.pro €*147,22 / 147,22 –2,86
Profi-Balance €* 70,55 / 69,17 –1,87
Uni21.Jahrh.-net- €* 32,90 / 32,90 –4,42
UniDeutschl. XS €*154,68 / 148,73 –6,26
UniDeutschland €*201,80 / 194,04 –6,60
UniEu.Renta-net- €* 56,50 / 56,50 2,94
UniEuroAktien €* 73,87 / 70,35 –5,13
UniEuropa-net- €* 67,27 / 67,27 –4,77
UniEuroRenta €* 70,08 / 68,04 1,66
UniEuroRentaHigh Y €* 37,38 / 36,29 –0,03
Unifavorit: Aktien €*158,92 / 151,35 –3,79
UniFonds €* 51,93 / 49,46 –6,48
UniFonds-net- €* 74,45 / 74,45 –6,44
UniGlobal €*243,82 / 232,21 –4,40
UniGlobal Vorsorge €*222,47 / 211,88 –5,13
UniGlobal-net- €*139,15 / 139,15 –4,41
UniJapan €* 53,68 / 51,12 –0,75
UniKapital €*112,30 / 110,10 0,13
UniKapital-net- €* 40,36 / 40,36 0,10
UniNachhalt A Gl I €*114,84 / 109,37 –3,99
UniNachhaltig A Gl €*110,88 / 105,60 –3,99
UniNordamerika €*344,82 / 328,40 –3,91
UnionGeldmarktfds €* 48,17 / 48,17 –0,02
UniProInve: Chance €*115,69 / 111,24 –3,67
UniRak €*128,52 / 124,78 –2,01
UniRak Kons.-net-A €*115,87 / 115,87 –0,79
UniRak Konserva A €*119,57 / 117,23 –0,76
UniRak -net- €* 67,36 / 67,36 –2,04
UniRenta €* 21,49 / 20,86 3,93
UniSel. Global I €* 79,30 / 76,99 –3,28
UniStrat: Ausgew. €* 64,83 / 62,94 –1,96
UniStrat: Dynam. €* 54,15 / 52,57 –3,29
UniStrat: Flex net €* 48,07 / 48,07 –1,34
UniStrat: Konserv. €* 72,11 / 70,01 –0,46
UniStrat:Flexibel €* 49,82 / 48,37 –1,31
UniStrat:Offensiv €* 52,06 / 50,54 –5,04
VR Main.Sel.Union €* 57,45 / 57,45 –0,71
VR WestMünsterland €* 50,90 / 49,93 0,20
VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*127,12 / 123,72 –1,33Union Investment Luxemburg
Aktien Euro-net- A €*101,70 / 101,70 –5,20
Aktien Europa A €*107,59 / 102,47 –5,18
BBBank Konz Divid €* 49,37 / 48,40 –5,10
Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,21 –0,17
Chanc.Vielfalt2020 €* / 114,01 –0,30
ChancenVielfalt 21 €* / 100,75 –0,09
Commodities Invest €* 44,90 / 44,90 –1,55
FairWorldFonds €* 58,61 / 57,18 –0,16
LIGA Portfolio Con €* 42,67 / 41,63 –0,86
LIGA-Pax-Cattol.-U €*132,64 / 130,36 –3,45
LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,79 / 44,46 0,80
LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,82 / 102,76 0,24
PrivatFonds: Nachh €* 52,85 / 52,85 –0,59
PrivFd:Konseq. €* 97,47 / 97,47 –0,19
PrivFd:Konseq.pro €*113,02 / 113,02 –0,92
Quon-Euro Credit €*131,92 / 131,92 1,66
SpardaRentenPlus P €*104,80 / 101,75 –0,07
UGaTop: Europa III €* / 114,85 0,38
UGTEuropa €* / 133,67 1,22
UGTEuropa II €* / 117,45 0,23
UGTop:Europa V €* / 112,59 0,46
UI EM SovereignBds €* 85,06 / 85,06 1,37
UiGa.95:AkWelt2020 €* / 138,15 –0,72
UIGl.High.YieldBds €* 43,98 / 43,98 0,16
UnGa95ChViel2019II €* / 97,25 –0,04
Uni.Eur. M&S.Caps €* 50,54 / 48,60 –6,22
UniAbsoluterEnet-A €* 45,46 / 45,46 0,60
UniAbsoluterErt. A €* 46,02 / 45,12 0,63
UniAnlageMix: Kon €*102,98 / 101,96 0,14
UniAsia €* 73,64 / 70,13 –4,52
UniAsia Pac.net €*129,10 / 129,10 –5,58
UniAsia Pacific A €*131,72 / 126,65 –5,54
UniAusschü. net- A €* 50,23 / 50,23 –0,82
UniAusschüttung A €* 50,68 / 49,20 –0,79
UniCommodities €* 45,18 / 43,03 –1,59
UniConvert.-Invest €*116,07 / 112,69 –1,54
UniDividAss net A €* 50,69 / 50,69 –5,11
UniDividendenAss A €* 52,94 / 50,90 –5,07
UniDyn.Eur-net A €* 58,47 / 58,47 –3,56
UniDyn.Europa A €* 99,30 / 95,48 –3,51
UniDyn.Gl.-net- A €* 41,22 / 41,22 –4,85
UniDynamic Gl. A €* 67,34 / 64,75 –4,82
UniEM Fernost €* 1696 / 1616 –5,84
UniEM Osteuropa €* 2126 / 2024 –4,78
UniEMGlobal €* 94,05 / 89,57 –7,50
UniEuRe 5J €* 52,76 / 50,71 –0,14
UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12
UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07
UniEuRe Corp A €* 54,50 / 52,91 1,54
UniEuRe Corp M €* 12118 / 12118 1,56
UniEuRe EM 2021 €* 99,23 / 96,31 0,10
UniEuRe EM2021netA €* 96,76 / 95,79 0,07
UniEuRe Emerg Mkt €* 49,09 / 47,66 –1,55
UniEuRe Real Zins €* 64,26 / 62,39 2,49
UniEuRe RealZins n €* 63,79 / 63,79 2,45
UniEuRe Unan A €* 97,77 / 94,89 0,23
UniEuRe Unan-net-A €* 95,35 / 94,40 0,21
UniEurKap Corp-A €* 38,05 / 37,30 0,19
UniEurKap.Co.net A €* 37,90 / 37,90 0,19
UniEuroAnleihen €* 60,04 / 58,29 2,82
UniEuroAspirant €* 42,16 / 40,93 1,11
UniEuroKapital €* 66,24 / 64,94 0,26
UniEuroKapital-net €* 41,77 / 41,77 0,10
UniEuropa €* 2125 / 2023 –4,69
UniEuropaRenta €* 52,49 / 50,96 3,01
UniEuroR 2020-netA €* / 96,22 –0,07
UniEuroRenta 2020A €* / 96,79 –0,04
UniEuroSt.50 A €* 53,19 / 51,14 –5,47
UniEuroSt.50-net €* 42,99 / 42,99 –5,48
UniExtra EuroSt.50 €* 94,95 / 91,30 –4,98UniFavorit: Renten €* 24,61 / 24,13 0,76
UniGar: AkWelt2020 €* / 122,18 –0,43
UniGar: Deut.2019 €* / 111,35 –0,19
UniGar: Dtl.2019 II €* / 109,52 –0,20
UniGar: EM 2020 II €* / 104,07 –0,54
UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,71 –0,58
UniGarant:Nord2021 €* / 113,13 –1,06
UniGarTop: Eur.IV €* / 120,78 0,03
UniGlobal Div A €*114,10 / 108,67 –3,10
UniGlobal Div-netA €*107,95 / 107,95 –3,00
UniGlobal II A €* 104,83 / 99,84 –4,42
UniIndustrie 4.0A €* 52,62 / 50,60 –2,83
UniInst.S.-TCredit €* 46,09 / 45,63 0,20
UniKonzept: Divi.A €* 41,04 / 39,46 –2,48
UniKonzept: Port A €* 46,11 / 44,34 1,27
UniKonzept:D.net A €* 40,38 / 40,38 –2,53
UniKonzept:Po.netA €* 45,30 / 45,30 1,26
UniMarktf. A €* 50,18 / 48,25 –5,03
UniMarktf. -net- A €* 48,62 / 48,62 –5,05
UniOpti4 €* 98,55 / 98,55 0,04
UniOptima €*738,97 / 731,65 0,14
UniOptimus-net- €*689,29 / 689,29 0,03
UniProAnl.2020/II €*115,19 / 115,19 –0,94
UniProfiAn 2023 €* / 115,42 0,70
UniProfiAnl. 2021 €*114,58 / 114,58 –0,25
UniProfiAnl. 2025 €*126,41 / 126,41 1,38
UniProfiAnl.2023II €*121,16 / 121,16 0,10
UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59
UniProfiAnlage2020 €*104,92 / 104,92 –0,48
UniProfiAnlage2024 €*118,86 / 118,86 0,71
UniProfiAnlage2027 €*133,15 / 133,15 2,29
UniRak Em. Mkts €*173,21 / 166,55 –5,91
UniRak Nachh.A net €* 80,19 / 80,19 –1,26
UniRak NachhaltigA €* 84,52 / 82,06 –1,22
UniRak Nor -net- A €* 59,26 / 59,26 –0,89
UniRak Nordamera A €* 59,69 / 57,95 –0,95
UniRenta Corp A €*104,07 / 101,04 4,17
UniRes: Euro Corp. €* 42,11 / 42,11 –0,19
UniReserve: Euro A €*500,32 / 500,32 0,03
UniReserve: USD $* 1039 / 1039 0,31
UniSec. Bas. Ind. €*115,00 / 110,58 –5,11
UniSec. BioPha. €*121,15 / 116,49 –1,20
UniSec. High Tech. €*113,14 / 108,79 –5,28
UniStruktur €*104,18 / 101,15 –1,43
UniVa. Europa A €* 50,41 / 48,47 –7,33
UniVa. Global A €*107,44 / 103,31 –4,06
UniVa.Euro.-net-A €* 48,80 / 48,80 –7,36
UniVa.Glb-net-A €*102,34 / 102,34 –4,08
UniVorsorge 1 ASP €* 48,74 / 47,32 –0,04
UniVorsorge 1 AZP €* 48,65 / 47,23 –0,02
UniVorsorge 2 ASP €* 48,43 / 47,02 0,02
UniVorsorge 2 AZP €* 48,61 / 47,19 0,00
UniVorsorge 3 ASP €* 51,54 / 50,04 0,38
UniVorsorge 3 AZP €* 52,77 / 51,23 0,39
UniVorsorge 4 ASP €* 57,89 / 56,20 1,54
UniVorsorge 4 AZP €* 60,51 / 58,75 1,54
UniVorsorge 5 ASP €* 69,91 / 67,87 4,30
UniVorsorge 5 AZP €* 76,58 / 74,35 4,32
UniVorsorge 6 ASP €* 78,77 / 76,48 8,30
UniVorsorge 6 AZP €* 90,20 / 87,57 8,29
UniVorsorge 7 ASP €* 86,46 / 83,94 12,08
UniVorsorge 7 AZP €* 102,85 / 99,85 12,07
UniWirts.Aspirant €* 29,07 / 28,22 –4,64
VBMH VermögenBasis €* 71,72 / 71,01 –0,81Union Investment Real Estate
UniImmo:Dt. €* 96,65 / 92,05 0,38
UniImmo:Europa €* 57,94 / 55,18 0,18
UniImmo:Global €* 52,94 / 50,42 0,16http://www.universal-investment.de | Kontakt für
B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900
Degussa Univ.Rent €* 45,74 / 44,84 –3,44
Spiekerm.& Co Str €*119,87 / 114,16 –1,12Universal-Investment-Luxembourg S.A.
CondorBalance-UI €* 86,69 / 82,56 –1,29
CondorChance-UI €* 71,82 / 68,40 –2,42
CondorTrends-UI €* 78,25 / 74,52 –2,78http://www.warburg-fonds.com
Tel. +49 (40) 3282 - 5100
Advisor Global € 91,91 / 87,53 –3,56
AE&S Struktur Sel € 44,08 / 41,98 –2,19
Aequo Global I € 45,28 / 43,96 –1,13
AES Rendite Selekt € 60,35 / 58,59 –0,09
AES Selekt A1 € 40,95 / 39,00 –3,73
AFA Gl Werte Stab € 16,39 / 15,45 –3,46
Bremen Trust € 24,45 / 23,74 –5,73
BUND TREND as R € 56,88 / 55,22 –0,13
Degussa Pf.Priv.Ak. € 94,36 / 89,87 –7,05
DirkMüllerPremAkti € 104,27 / 100,26 0,07
Euro Renten-Trend € 133,20 / 129,32 1,25
G&W-HDAX-Trendfds € 49,62 / 47,26 –3,34
MPF Global € 47,44 / 47,44 –4,01
Multi-Asset Sel R € 77,46 / 73,77 –1,07
ORDO - Rentenfonds € 24,54 / 23,83 3,84
Portfolio Dynam T € 141,55 / 134,81 –3,39
PrivatConsult € 61,19 / 58,28 –1,76
Renten Plus € 45,99 / 44,65 1,03
Warb Portf Flex T € 143,42 / 137,90 –0,84
WI Selekt C - A - € 59,19 / 56,37 –2,28
WI Selekt D - A - € 46,72 / 45,36 –0,22
Zinstrend-Fonds € 79,61 / 77,29 –0,59
Zukunft-Strategie € 42,08 / 40,08 –5,78WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Sm&MidCaps Deut.R € 207,32 / 197,45 –6,32W&W Asset Management Dublin
Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67
SouthEast Asian Eq €* / 115,67 –6,85SONSTIGE FINANZPRODUKTE
Luxembourg Placement Funds
Solitär €* 1912 / 1912 –2,05
Solitär II €* 1426 / 1426 –1,17http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 78,81 –6,94
Emerg Mkts Equ T $ / 65,81 –7,42
Japanese Equity T ¥ / 429,20 –3,63
Multi Asset Grth T € / 10,94 –1,40
Multi Asset Inc A € / 9,31 –1,49
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,10 –0,66
Sel Eur HighYieldT € / 23,17 –0,14
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27
http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 123,17 / 117,30 –3,49
Aktien Europa A € 92,52 / 88,11 –5,00
Concentra A € 116,63 / 111,08 –6,25
Europazins A € 59,19 / 57,47 1,51
Flexi Rentenf. A € 95,74 / 92,50 –0,71
Fondak A € 175,90 / 167,52 –6,57
Global Eq.Divid A € 114,52 / 109,07 –3,43
Industria A € 98,46 / 93,77 –6,03
Interglobal A € 358,54 / 341,47 –5,78
Kapital Plus A € 66,31 / 64,38 –0,97
Mobil-Fonds A € 50,40 / 49,41 0,12
Nebw. Deutschl.A € 310,36 / 295,58 –5,36
Rentenfonds A € 92,89 / 90,62 2,68
Rohstofffonds A € 61,27 / 58,35 –8,07
Strategief.Stab.A2 € 56,75 / 55,10 –0,26
Thesaurus AT € 950,16 / 904,91 –3,51
Verm. Deutschl. A € 176,03 / 167,65 –6,66
Wachstum Eurol A € 122,47 / 116,64 –6,06
Wachstum Europa A € 124,70 / 118,76 –5,85
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 138,96 / 132,34 –4,88
Best Sty US Eq AT € 224,32 / 213,64 –2,84
Dyn Mu Ass Str15 A € 114,11 / 110,79 1,10
Dyn Mu Ass Str50 A € 134,31 / 129,14 –1,23
Dyn Mu Ass Str75 I € 1372 / 1372 –2,47
Enh ShTerm Euro AT € 107,78 / 107,78 0,03
Euro Bond A € 12,81 / 12,44 2,41
Europe SmCap Eq A € 212,31 / 202,20 –4,60
European Eq Div AT € 274,94 / 261,85 –4,67
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,68 / 97,68 0,00
Glb Agricult Tr. A € 158,71 / 151,15 –1,37
Glb ArtIntellig AT € 133,22 / 126,88 –3,95
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,98 / 98,04 0,16
Glb SmCap Eq AT $ 13,24 / 12,61 –5,00
Income & Gro A USD $ 11,38 / 10,94 –3,32
Income Gr A-H2-EUR€ 115,50 / 111,06 –3,49
Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 44,12 / 43,68 0,28
Aktien Deutschland € 112,11 / 106,77 –7,43
AL Trust €uro Relax € 54,17 / 52,59 0,06
AL Trust Chance € 83,31 / 79,34 –3,56
AL Trust Stab. € 66,55 / 64,61 –0,40
AL Trust Wachstum € 78,92 / 75,88 –2,13
Trust €uro Dfsv € 45,86 / 45,86 0,09
Trust €uro Renten € 49,67 / 48,22 2,60
Trust Akt Europa € 53,49 / 50,94 –5,98
Trust Glbl Invest € 97,50 / 92,86 –3,40
http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 200,58 / 191,03 –3,80
Amp CrossoverPl. P € 112,26 / 108,99 0,27
Amp DivPlus Akt P € 134,22 / 127,83 –3,91
Amp EuroAktVC10P € 104,24 / 101,20 –2,99
Amp EuroZonePl Akt € 115,00 / 109,52 –4,30
Amp Fakt StrPl Pa € 104,25 / 101,21 0,03
Amp GenderPlus Akt € 105,90 / 101,83 –5,77
Amp Global Aktien € 14,97 / 14,33 –4,14
Amp Global Renten € 18,41 / 17,74 1,32
Amp ISP Dynamik € 125,20 / 120,38 –3,04
Amp ISP Komfort € 111,96 / 108,70 –0,32
Amp ISP Sprint € 148,38 / 141,31 –4,61
Amp Real Estate Pl € 106,93 / 101,84 –0,72
Amp Rendite Renten € 22,66 / 22,00 1,44
Amp Reserve Renten € 51,13 / 50,62 0,16
Amp UnternAnl.fds € 26,59 / 25,82 1,22
Glob.ETF Aktien Pa € 17,58 / 17,07 –3,82
terrAss Akt I AMI € 32,44 / 31,04 –5,41
terrAss Rent I AMI € 96,41 / 95,93 0,22
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €123,33 / 123,33 1,49
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €125,42 / 122,96 1,46
Zan.Gl.Cred AMI Ia €111,46 / 111,46 1,54
Zan.Gl.Cred AMI Pa €113,28 / 111,06 1,47
Zantke Eu.HY AMI Ia €125,91 / 125,91 0,21
Zantke Eu.HY AMI Pa €128,01 / 125,50 0,18
APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 92,05 / 92,05 –4,18
http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 243,20 / 231,62 –7,10
Akrobat-Europa B € 123,74 / 117,85 –7,20
M-AXX Abs. Return € 95,55 / 91,00 –0,52
M-AXX Im-Puls1 € 26,46 / 25,44 0,20
M-AXX RCS Univers. € 161,72 / 154,02 –1,37
smart-inv CANIS AR € 30,70 / 29,17 –0,14
smart-inv Divid AR € 29,71 / 28,23 –1,56
smart-inv Hel AR B € 52,50 / 49,88 –1,12
http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 134,95 / 128,52 0,02
BFI Activ R € 83,43 / 79,46 –0,08
BFI Cap.Protect R F 11,43 / 10,89 –0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 13,21 / 12,58 –0,40
BFI C-Quad ABal R € 14,28 / 13,60 –0,52
BFI C-Quad ACons R € 13,90 / 13,24 –0,15
BFI Dynamic R F 136,14 / 129,66 –2,11
BFI Dynamic R € 77,53 / 73,84 –2,40
BFI Equity Fund R € 221,47 / 210,92 –3,72
BFI EuroBond R €103,94 / 98,99 2,15
BFI InterStock R F 102,81 / 97,91 –4,43
BFI Lux SysF R CHF F / 9,40 –5,49
BFI Progress R F 141,88 / 135,12 –0,53
BFI Progress R € 86,86 / 82,72 –1,35
BFI Swissfr.Bond R F 125,48 / 119,50 1,66
BFI Syst Flex Eq I € / 9,82 –3,52
BFI Syst Flex Eq R € / 9,94 –3,47
BNP Paribas Funds
Aqua €131,04 / 131,04 –2,28
Eq Euro Inc Def C € 88,70 / 88,70 –6,27
Euro Eq. €511,85 / 511,85 –5,10
Europe SCap €226,41 / 226,41 –4,64
FlexIUSMortClassic $ 1759 / 1759 –0,22
Gl Environment €202,51 / 202,51 –3,34
Russia Eq. €143,37 / 143,37 –5,74
SMaRT Food €107,75 / 107,75 –3,52
Strat.Stab.SRI Eur €433,34 / 433,34 –0,16
US SCap $237,08 / 237,08 –5,48
BNP Paribas Real Estate
INTER ImmoProfil € 58,04 / 55,28 –0,13
PB Balanced € 58,93 / 56,12 –1,69
PB Europa €* 48,67 / 46,35 –5,78
PB Eurorent € 59,06 / 57,34 1,30
Allgemeine Erläuterungen
Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch
(KAGB)
Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,
F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-
sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische
Krone, $ = US-Dollar).
Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-
gebenen Tag.
Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-
gegebenen Tag.
Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren
NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-
Methode.
*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier
Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und
-empfehlung.