CUADROS
Viernes 9 agosto 2019Expansión 271)CBK Destino 2030 Plus X 7,11 8,61 31/209
1)CBK Destino 2040 Est X 7,09 9,01 27/209
1)CBK Destino 2040 Plus X 7,19 9,25 23/209 1)CBK Destino 2050 Est X 7,16 9,27 22/209
1)CBK Destino 2050 Plus X 7,26 9,53 20/209
1)CBK Diversif. Conservador I 10,47 2,25 14/21
1)CBK Diversificado Dinám. I 6,34 2,87 8/10
1)CBK DP Inflación 2024 F 7,06 3,99 10/20
1)CBK España R.F. 2019 F 7,24 -0,48 103/107
1)CBK España RF 2022 F 8,64 1,05 97/107
1)CBK Estrat Flexibl Ex M 5,97 6,93 9/125
1)CBK Estrat Flexibl Plu M 5,92 6,80 10/125
1)CBK Evolución M 16,22 2,98 94/125
1)CBK Evolución Estandar M 15,58 2,86 97/125
1)CBK Evolucion Premiun M 16,48 3,07 88/125
1)CBK Gestión Alfa Ex X 5,25 -1,32 195/209
1)CBK Gestión Alfa Pl X 5,21 -1,46 196/209
1)CBK Gestión Total Plus X 6,86 2,70 143/209
1)CBK Gestión 25 Plus M 6,51 1,20 55/78 1)CBK Gestión 50 Plus R 7,72 7,81 9/62
1)CBK Interes 3 D 5,95 0,53 29/113
1)CBK Iter Extra M 7,09 1,75 114/125
1)CBK Iter Pl M 7,07 1,87 111/125
1)CBK Monetario Rdto. Est D 7,72 0,14 52/113
1)CBK Monetario Rdto. Plat. D 7,92 0,14 49/113
1)CBK Monetario Rdto. Plus D 7,79 0,14 51/113
1)CBK Monetario Rdto. Prem. D 7,85 0,14 50/113
1)CBK Multidivisa F 24,42 0,44 129/136
1)CBK Multisalud Est V 6,82 4,05 29/34
1)CBK Multisalud Plus V 18,00 3,93 30/34
1)CBK Oportunidad Estandar R 14,61 8,55 47/184
1)CBK Oportunidad Plus V 14,94 8,66 169/256
1)CBK Renta F. Flex. Est. F 7,08 2,38 87/107
1)CBK Renta F. Flex. Pl F 9,51 2,59 118/136
1)CBK Renta Fija Dólar F 0,43 3,88 8/20 1)CBK Rentas Abril 2020 E.F O 6,62 -0,32 43/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Est O 6,57 -0,41 45/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Ex O 6,63 -0,30 42/57
1)CBK Rentas Abril 2020 P.F O 6,65 -0,27 40/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Pl O 6,60 -0,35 44/57
1)CBK Rentas Abril 2021 E.F O 6,75 0,24 30/57
1)CBK Rentas Abril 2021 Est O 6,70 0,14 31/57
1)CBK Rentas Euribor G 6,31 2,80 68/100
1)CBK Rentas Euribor 2 G 6,13 2,23 71/100
1)CBK Rentas Jul 2019 E.F. O 6,60 -0,54 47/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Est O 6,55 -0,60 49/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Pl O 6,58 -0,56 48/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Pl.F. O 6,63 -0,51 46/57
1)CBK Rentas Oct 2018 EF O 6,56 -0,25 39/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Est O 6,51 -0,25 36/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl O 6,54 -0,25 38/57 1)CBK Rentas Oct 2018 Pl.F O 6,59 -0,25 37/57
1)CBK RF Alta Cal Cred. F 9,77 4,36 55/107
1)CBK RF Corporativa Est. F 8,30 6,01 61/99
1)CBK RF Corp Dur Cub Est F 8,96 2,81 82/99
1)CBK RF Corp Dur Cub Plus F 6,15 2,99 81/99
1)CBK RF Sel Emerg. Est F 8,20 5,38 71/78
1)CBK RF Sel Emerg. Pl F 6,32 5,66 70/78
1)CBK RF Sel Glb Est F 6,17 4,21 96/136
1)CBK RF Sel Glb Plus F 7,21 4,49 90/136
1)CBK RF Sel High Yield Est F 9,34 4,66 84/103
1)CBK RF Sel High Yield Pl F 8,25 4,94 82/103
1)CBK RF Subordinada Pl F 6,71 8,88 2/3
1)CBK Sel Ret Absoluto Est I 5,93 0,56 55/81
1)CBK Sel Ret Absoluto Pl I 6,37 0,62 9/11
1)CBK Sel Tendencias Est. X 10,43 15,86 6/209
1)CBK Sel Tendencias Plus X 10,94 16,32 5/209 1)CBK Selección Alternativa I 5,88 5,99 9/81
1)CBK Valor Bolsa Euro O 6,07 -0,28 41/57
1)CBK Valor Bolsa Euro 2 O 6,40 5,00 10/57
1)CBK Valor 90/75 Eurost O 6,30 10,90 2/57
1)CBK Valor 95/30 Eurost O 6,26 3,15 14/57
1)CBK Valor 95/50 Eust O 6,00 2,20 22/57
1)CBK Valor 95/50 Eurost 2 O 5,87 1,88 25/57
1)CBK Valor 95/50 Eurost 3 O 6,00 2,69 18/57
1)CBK Valor 97/20 Eurost O 6,13 2,31 21/57
1)CBK Valor 97/50 Eurost O 6,17 2,85 17/57
1)CBK Valor 97/50 Eurost2 O 6,33 4,81 11/57
1)CBK Valor 100/30 Eurost O 6,23 1,15 26/57
1)CBK Valor 100/30 Eurost 2 O 6,08 0,46 28/57
1)CBK Valor 100/45 Eurost. O 6,33 2,07 24/57
1)CBK Valor 100/50 Eusrot O 6,17 2,45 20/57 1)CBK Valor 100/50 Ibex O 6,10 0,04 33/57
1)Microbank Fondo Ecológico V 8,91 15,27 4/11
1)Microbank Fondo Ético I 8,11 5,99 12/19
Caja Ingenieros Gestión
Casp 88 08010 Barcelona. Virginia Prieto. Tfno. 933116711. Web. http://www.ingenie-rosfondos.es. Fecha v.l.: 07/08/19
1)CdE ODS Impact ISR I 7,01 -
1)C. Ing. Bolsa Euro Plus V 6,64 5,12 68/83
1)C. Ing. Bolsa Usa V 11,36 13,43 87/143 1)C .Ing. Environment ISR I 101,62 9,46 9/19
1)C. Ing. Emergentes V 13,08 10,66 14/85
1)C. Ing. Fondtesoro C.P. D 895,33 0,45 31/113
1)C. Ing. Gest. Alternativa I 5,94 4,36 5/21
1)C. Ing. Gestión Dinámica I 95,87 3,15 6/8
1)C. Ing. Global V 7,71 13,87 62/256
1)C. Ing. Iberian Equity V 9,27 3,96 28/112
1)C. Ing. Premier F 719,67 3,57 106/136
1)C. Ing. Renta R 13,57 6,85 102/184
1)C. Ing. 2019 Ibex Garant. G 100,09 -0,51 93/100
1)Fonengin ISR I 12,60 3,74 13/19
Caja Laboral Gestión P. José M. Arizmendiarrieta,5 20500 Mondragón. Aitor García Santamaría. Tfno.
- Fecha v.l.: 07/08/19
1)CL Bolsa Garantizado XVI G 11,25 -0,37 89/100
1)CL Bolsa Garantizado XVII G 6,11 0,57 79/100
1)CL Bolsa Japón V 6,66 1,27 36/47
1)CL Bolsa USA V 10,80 12,30 105/143
1)CL Bolsas Europeas V 7,61 10,88 58/174
1)CL Patrimonio M 13,60 0,95 60/78
1)CL Renta Fija Euro F 7,50 4,31 1/115
1)CL Renta Fija Gar. I G 7,83 -0,34 40/49
1)CL Renta Fija Gar. V G 11,33 3,32 19/49
1)CL Renta Fija Gar VII G 6,83 3,91 15/49
1)CL Renta Fija Gar VIII G 7,85 3,84 17/49 1)CL Renta Fija Gar XII G 7,60 -0,36 41/49
1)LK Bolsa Universal V 7,43 12,16 94/256
1)Laboral Kutxa Ahorro F 10,64 0,29 86/115
1)Laboral Kutxa Aktibo Eki M 5,99 4,35 46/125
1)Laboral Kutxa Aktibo Hego F 9,37 3,15 78/107
1)Laboral Kutxa Aktibo Ipar R 6,58 6,31 116/184
1)Laboral Kutxa Bolsa V 17,80 0,91 60/112
1)Laboral Kutxa Bolsa G VI G 10,32 4,75 41/100
1)Laboral Kutxa Bolsa G XIX G 11,16 -0,41 90/100
1)Laboral Kutxa Bolsa G XX G 10,75 -0,28 86/100
1)Laboral Kutxa Bolsa G XXI G 9,21 0,23 82/100
1)Labora Kutxa Bolsa G XXII G 6,17 0,71 78/100
1)Laboral K Bolsa G XXIII G 6,12 0,38 80/100
1)Laboral.Kutxa B.G XXIV G 6,34 5,21 34/100
1)Laboral Kutxa Crecimiento R 12,44 6,90 16/62
1)Laboral Kutxa Futur V 6,16 11,99 102/256 1)L.K. Euribor Garantizado G 6,31 4,19 50/100
1)Lab. Kutxa Euribor G III G 11,22 4,66 42/100
1)Laboral Kutxa Konpromiso R 6,54 8,69 5/62
1)Laboral Kutxa RF Gar III G 12,15 1,78 25/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. X G 7,98 -
1)Laboral Kutxa RF Gar. XI G 10,20 6,99 5/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIII G 12,02 0,79 28/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIV G 9,65 -0,30 38/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XV G 10,30 0,30 34/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XVI G 6,19 0,35 33/49
1)Laboral Kutxa RFGar XVII G 6,42 5,83 7/49
1)Laboral Kutxa RFG XIX G 9,45 6,89 6/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. XX G 13,30 -
1)Laboral Kuxta RF Gar XXI G 11,50 -
1)L.K.RF Garant. XVIII FI G 6,42 7,15 4/49
1)LK Mercados Emergentes V 8,25 1,51 82/85 1)LK Selek Balance R 6,01 6,28 118/184
1)LK Selek Base M 7,04 4,54 12/78
1)LK Selek Extraplus R 7,83 8,25 56/184
1)LK Selek Plus R 7,51 7,06 96/184
Candriam Pedro Teixeira, 8 Pta. 4 28020 Madrid. Tfno. 919010533. Web. http://contact.Can-
driam.com. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Cand.Ab.Re.LgSh DigEq C C* V 149,07 1,89 34/40
1)Cand. Bd Euro Diversi C C F 1.041,56 4,66 49/107 1)Cand. Bds Conv Def C C F 126,88 2,65 33/34
1)Cand. Bds Credit Opp. C C F 199,93 2,47 85/99
1)Cand. Bds Em Debt LC C C F 85,11 9,17 55/78
1)Cand. Bds Em. Mkts C C F 1.352,76 10,12 43/78 1)Cand. Bds Eur. C C F 1.251,65 8,22 16/107
1)Cand. Bds Eur. Corp C C F 7.798,27 7,07 35/99
1)Cand. Bds Eur. Gov C C F 2.521,09 9,00 11/107
1)Cand. Bds Eur. HY C C F 1.178,57 7,59 39/103 1)Cand. Bds Eur. Lg T C C F 9.710,22 15,62 1/107
1)Cand. Bds Eur. Sh T C C F 2.097,90 0,95 56/115
1)Cand. Bds EurCorExFin C C F 179,87 6,89 39/99
1)Cand. Bds Gbl Gov. C C F 149,79 8,74 25/136 1)Cand. Bds Gbl HY C C F 216,40 7,41 42/103
1)Cand. Bds Gbl Infl.SD C C F 138,52 1,47 20/20
1)Cand. Bds Gbl SovQual C C F 119,88 7,05 56/136
1)Cand. Bds Inter C C F 1.031,28 6,66 66/136 1)Cand. Bds Tot Ret C C I 134,29 1,27 41/81
1)Cand. Bds Tot Ret Def C C I 148,10 0,71 52/81
1)Cand. Divers.Futures C C* I 10.620,43 16,16 1/81
1)Cand. Eq.L Aust C C V 204,31 18,19 1/6 1)Cand. Eq.L Biotec C C V 141,23 13,63 8/34
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 145,04 9,36 20/34
1)Cand. Eq.L Em Mkts C C V 770,21 7,79 32/85
1)Cand. Eq.L EMU C C V 99,50 13,15 8/83 1)Cand. Eq.L Eu. Inn C C V 2.151,29 13,69 25/174
1)Cand. Eq.L Eu. OptQua C C V 123,78 11,06 53/174
1)Cand. Eq.L Eu.Conv C C V 162,36 12,70 34/174
1)Cand. Eq.L Europe C C V 1.012,84 11,90 39/174 1)Cand. Eq.L Gbl Demogr C C V 185,40 14,40 58/256
1)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 182,74 18,35 21/40
1)Cand. Gbl Alpha C C* I 1.074,44 2,75 25/81
1)Cand. GF US EqOpp C C V 142,21 12,50 101/143 1)Cand. GF US HYCor C C F 120,18 9,95 24/103
1)Cand. Indx Arbitrage C I 1.348,74 -1,43 5/5
1)Cand. Lg Sh Credit C F 1.162,75 0,81 97/99
1)Cand. Mon.Mkt Eur AAA C C D 103,72 -0,27 81/113
1)Cand. Mon.Mkt Eur. C C D 521,82 -0,38 105/113 1)Cand. Monetaire SIC C D 1.049,80 -0,16 69/113
1)Cand. Quant-Eq.Eur C C V 2.471,25 9,32 79/174
1)Cand. Quant-Eq.MF EMU CC V 1.112,15 8,13 59/83
1)Cand. Quant-Eq.MF Glb C C V 169,97 9,16 165/256 1)Cand. Quant-EqUSA C C V 1.302,49 11,78 109/143
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 2.169,88 16,09 51/143
1)Cand. Risk Arbitrage C I 2.507,53 0,17 3/5
1)Cand. SRI Bd Eur.Corp C C F 108,44 6,73 45/99 1)Cand. SRI Bd Eur.Sh.T C C F 100,05 0,79 65/115
1)Cand. SRI Bd Eur. C C F 107,14 7,98 18/107
1)Cand. SRI Bd Global C C F 104,06 9,17 21/136
1)Cand. SRI Bd Gb HghYd C C F 102,75 6,64 62/103 1)Cand. SRI Def AssetAll CC* M 150,35 4,80 34/125
1)Cand. SRI Eq Em Mkt C C V 104,24 8,79 27/85
1)Cand. SRI Eq EMU C C V 124,41 14,25 4/83
1)Cand. SRI Eq Europe C C V 119,01 13,06 32/174 1)Cand. SRI Eq World C C V 105,06 14,15 4/85
1)Cand. SRI Money MktEur CC D 1.119,68 -0,32 95/113
1)Cand. Sust Eur ST B CC F 253,67 0,74 68/115
1)Cand. Sust Eur. B C C F 390,28 7,73 21/107 1)Cand. Sust Euro Crp B C C F 495,36 6,82 41/99
1)Cand. Sust Europe C C V 26,90 13,26 30/174
1)Cand. Sust High C C* R 416,31 9,55 2/62
1)Cand. Sust Low C C* M 4,68 5,50 7/78 1)Cand. Sust Md C C* R 7,12 7,39 13/62
1)Cand. Sust Wld Bd C C F 3.478,68 8,67 28/136
1)Cand. Sust World C C V 30,97 13,48 68/256
1)Cleo Index Europe Eq C C V 179,05 11,23 48/174
1)Cleo Index Usa Eq C C V 326,26 18,99 25/143 2)Cand. Bds CrOpp. CUSDH C F 166,40 6,58 46/99
2)Cand. Bds EmDeb LocCu C C F 95,67 9,52 51/78
2)Cand. Bds EMs C C F 2.716,71 14,73 9/78
2)Cand. Bds Eur. HY C C F 191,84 11,99 10/103 2)Cand. Bds Total Ret C C I 155,51 5,41 12/81
2)Cand. Eq.L Asia C C V 21,55 6,10 29/44
2)Cand. Eq.L Biotec C C V 557,88 13,99 6/34
2)Cand. Eq.L Oncol Imp C C V 180,66 23,34 2/34 2)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 204,96 18,69 20/40
2)Cand. GF U.S. Eq Opp. C C V 146,36 12,90 97/143
2)Cand. GF US HYCorp Bd C C F 122,31 10,32 22/103
2)Cand. Mon.Mkt Usd C C D 542,75 3,85 3/29 2)Cand. Quant-Eq.USA C C V 3.108,66 16,45 47/143
2)Cand. SRI Bd Em Mkt C C F 116,89 14,76 6/78
2)Cand. SRI Eq North Am C C V 123,61 14,83 65/143
2)Cand. Sust N. Am. C C V 48,56 14,71 67/143 2)Cleo Index USA Eq C C V 223,14 19,28 23/143
3)Cand. Eq.L Japan C C V 21.017,00 4,75 34/47
3)Cand. SRI Eq.Pacific C C V 14.510,38 9,58 3/16
3)Cand. Sust Pacific C C V 3.434,00 9,34 5/16 6)Cand. Eq.L Aust C C V 1.355,51 17,03 4/6
6)Cand. Eq.L Aust R C V 148,41 17,62 2/6
CapitalatWork Int`l Avda. Concha Espina 63 4º Dcha. 28016 Madrid. Tfno. 917812410. Fecha v.l.:
07/08/19
1)Cash Govies at Work C O 125,79 0,89 27/57
1)Contrarian Eq at Work E V 596,57 18,07 16/256 1)Corporate Bonds at Work E F 280,71 6,30 54/99
1)European Eq at Work E V 495,28 10,92 56/174
1)Inflation at Work E F 185,02 4,59 7/20 1)Short duration at Work E F 150,73 1,19 47/115
2)American Eq at Work E V 371,02 19,20 24/143
Carmignac Gestion Luxembourg Spain Branch Paseo de Eduardo Dato nº 18 28010 Madrid. http://www.carmignac.es.
Tfno. (+34) 914361727. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Cap + A EUR Acc I 1.186,86 4,52 16/81 1)Commodit A EUR Acc V 265,08 4,35 4/10
1)Commodities E EUR Acc V 77,07 3,88 6/10
1)Em Disc A EUR Acc V 1.504,69 7,76 33/85
1)Em Patrim A EUR Acc R 111,28 7,93 65/184 1)Emerging Patrimoine E EUR R 105,06 7,52 80/184
1)Emergents A EUR Acc V 840,97 8,72 28/85
1)Emergents E EUR Acc V 122,88 8,35 29/85 1)Eur-Entrepr A EUR Acc V 361,40 14,84 4/43
1)Gde Europe A EUR Acc V 209,61 16,88 13/174
1)Gde Europe E EUR Acc V 115,48 16,45 15/174
1)Investiss A EUR Acc V 1.192,34 15,16 42/256 1)Investissement E EUR Acc V 172,03 14,67 54/256
1)Lg-Sh Eur Eq A EUR Acc I 358,36 -3,91 13/15
1)Patrimoine A EUR Acc R 612,90 6,33 115/184 1)Patrimoine Eur A EUR Acc R 105,91 11,21 16/184
1)Patrimoine E EUR Acc R 151,29 6,01 124/184
1)Patrim Inc A EUR R 78,13 3,22 168/184
1)Patrimoine Inc E EUR Acc R 76,49 3,03 169/184 1)Profil Réac50 A EUR Acc R 181,13 1,44 178/184
1)Profil Réac75 A EUR Acc R 221,10 0,68 180/184
1)Profil Réac100 A EUR Acc X 201,29 -0,25 189/209 1)Sécurité A EUR Acc F 1.750,40 3,04 8/115
1)Un Glb Bd A EUR Acc F 1.449,87 7,36 46/136
Cartesio Inversiones SGIICC, SA Plaza de Rubén Darío 3 28010 Madrid. Alicia Pérez Vioque. Tfno. 91 310 62 40.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Cartesio X M 1.832,02 1,19 56/78
1)Cartesio Y X 2.181,56 2,04 156/209 1)Pareturn Cartesio Equity X 155,14 1,48 166/209
1)Pareturn Cartesio Income M 126,66 1,04 59/78
Clariden Leu Ltd.
http://www.clariden.lu Hotline(Spain). Tfno. 900994164. Fecha v.l.: 07/08/19
2)CL (Lux) Emerging Mkt. B V 131,93 -2,42 85/85
2)CL (Lux) Emerging Mkt. IB V 126,62 -2,00 84/85
Cobas Asset Management José Abascal 45 28003 Madrid. Rocio Recio. Tfno. 900 15 15 30. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Cobas Concentrados* I 58,42 3,19 1/2 1)Cobas Grandes Cias. V 69,38 -5,15 241/256
1)Cobas Iberia V 91,83 -2,97 90/1121)Cobas Internacional V 67,23 -7,31 243/256 1)Cobas Renta M 92,82 1,06 58/78
1)Cobas Selección V 72,10 -6,92 242/256
Credit Agricole Bankoa Gestión Av. de la Libertad 5 Planta 5 20004 S.Sebastián. Javier Hoyos Oyarzabal. Tfno.- Email. [email protected]. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Bankoa-Ahorro Fondo D 114,42 1,70 5/113
1)CA BP Prime Conservador M 1.013,79 3,51 69/125 1)CA Bankoa Horizonte 2026 F 108,71 8,84 12/107
1)CA BP Prime Moderado M 984,74 4,73 40/125
1)CA Mercaeuropa Euro V 6,79 9,07 51/83 1)CA Mercapatrimonio M 16,69 4,29 14/78
1)CA Selección I 6,80 2,48 13/21
1)CA Selecci. Estrategia 20 M 100,06 5,42 23/125 1)CA Selecci. Estrategia 50 R 110,81 7,32 87/184
1)CA Selecci. Estrategia 80 V 980,65 9,54 161/256
Credit Suisse Asset Management. Institucionales: 917916000. Fecha v.l.: 07/08/19
1)CS BF (Lux) Corp SD EUR B F 130,45 1,77 90/99
1)CS EF Small Cap Germany V 2.792,26 15,60 1/2
1)CS Equity Italy V 420,79 12,72 1/7
1)CS Portf. F.Growth Euro-B R 172,14 8,78 42/184 1)CS Portfol. F.Balan.Euro R 177,31 7,68 72/184
1)CS Portfol. F.Incom.Euro M 176,05 6,72 11/125
1)CS Portfolio Reddito R 147,26 6,50 108/184 1)CSEF (Lux) Global Value B V 11,39 7,96 187/256
1)CSEF (Lux) S&M C.Europe B V 2.688,76 6,39 31/43
1)CSF Rel Return Engineer F 153,99 - 2)CS BF (Lux) Corp SD USB B F 147,02 6,37 51/99
2)CS Portfolio Balance US$ R 280,96 11,20 17/184
2)CS Portfolio Growth US$ R 265,66 12,12 2/184 2)CS Portfolio Income US$ M 271,95 10,17 3/125
2)CSEF USA Value V 18,02 4,00 132/143
2)CSF DJ-AIG Commodity USD V 48,81 1,69 7/7 5)CS BF (Lux) Corp SD CHF B F 115,50 4,39 77/99
5)CS Bond SFR F 549,92 7,11 2/3
5)CS Portfolio Balanced SFR R 199,50 10,60 24/184
5)CS Portfolio Growth SFR R 205,09 12,07 3/184 5)CS Portfolio Income SFR M 174,22 9,26 2/2
5)CSBF Inflation Linked Sfr F 111,07 4,10 8/20
Credit Suisse Gestión S.A
Ayala 42 Planta 5ª - A 28001 Madrid. Tfno. +34 917915700. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Active Value Selection X 9,61 2,20 152/209
1)Credit Suisse Bolsa V 151,16 1,81 44/112
1)CS Corto Plazo D 13,03 1,59 7/113 1)CS Director Bond Focus I 8,80 3,07 9/21
1)CS Director Flexible I 14,56 0,30 9/10
1)CS Director Growth I 23,44 3,00 7/8 1)CS Director Income I 12,80 1,29 13/19
1)CS Duración 0-2 F 1.147,94 4,29 2/115
1)CS Equity Yield FI R 8,59 6,13 22/62 1)CS Europe Small & Mid Cap V 12,03 2,46 37/43
1)CS Family Business V 6,58 5,98 204/256
1)CS Global AFI X 5,22 4,54 111/209
1)CS Global F Gest Activa R 11,95 6,35 114/184 1)CS Global Market Trends A X 10,25 0,10 184/209
1)CS Hybrid & Subord Debt F 11,15 8,58 3/3
1)CS Renta Fija 0-5 F 934,84 4,48 54/107 1)WF CS Equity Spain V 130,31 -4,06 95/112
Degroof Petercam SGIIC Diagonal 464 08006 Barcelona. Anna Amorós. Tfno. 934458580. Fecha v.l.:
07/08/19
1)DP Ahorro F 12,52 1,62 27/115
1)DP Bolsa Española V 7,54 0,81 64/112 1)DP Flexible Global X 18,60 4,61 109/209
1)DP Fondos RV Global V 14,22 10,91 136/256
1)DP Fonglobal R 12,83 11,49 10/184 1)DP Fonselección* X 4,07 4,59 110/209
1)DP Mixto RV R 10,22 4,60 149/184
1)DP Renta Fija F 18,88 3,55 73/107 1)DP Salud V 23,39 5,90 26/34
Deka International (DekaBank) Paseo de la Castellana,141,8º 28046 Madrid. Ana Guzmán Quintana. Tfno. - Email. [email protected]. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Deka-ConvergenceAktien CF V 174,76 20,54 3/17
1)Deka-ConvergenceRenten CF F 45,76 6,22 2/3 1)DekaLux-Deutschland TF V 117,23 11,75 4/9
1)DekaLux-MidCap TF V 75,96 13,85 7/43
1)Inst.Liquid.Garant CF(T) O 5.769,70 0,00 34/57
Deutsche Wealth Management SGIIC Pº de la Castellana, 18 28046 Madrid. Rosa Blasco. Tfno. 913351134. Fecha v.l.:
07/08/19
1)DB Multiestrellas O 11,38 5,76 9/57
1)DB Talento Bolsa Global V 11,29 12,67 86/256
1)DB Tal Gest Conserv I 10,08 2,87 11/21 1)DB Tal Gest Flexible I 10,33 4,46 17/81
1)DWS Acciones Español A V 36,95 6,65 10/112
1)DWS Ahorro D 1.319,62 -0,25 77/113 1)Deutsche W. Crecimiento A R 12,29 9,00 4/62
1)Deutsche W. Crecimiento B R 12,64 9,30 3/62
1)DWS Fondepósito A D 7,86 -0,23 74/113 1)DWS Fondepósito B D 7,99 -0,20 71/113
1)Deutsche Crec Cons A M 10,78 4,69 11/78
1)Deutsche Wealth Conserv. M 10,96 4,91 9/78
Dunas Capital Asset Mngmt.
Fernanflor 4 4ª planta 28014 Madrid. Borja Fernández-Galiano. Tfno. 914263826. Fecha v.l.: 07/08/19
1)AEGON Inversión MF M 13,84 2,06 45/78
1)AEGON Inversión MV R 8,94 3,35 38/62
1)Dunas Selecc USA Cubierto V 15,46 14,04 75/143 1)Dunas Selección Europa V 142,35 4,98 70/83
1)Dunas Valor Equilibrio I 10,87 3,29 10/19
1)Dunas Valor Flexible I 12,86 5,92 4/8 1)Dunas Valor Prudente I 238,73 1,14 8/11
1)Nuclefón M 136,98 1,49 49/78
DWS International GmbH, Suc. España Paseo de la Castellana, 18 28046 Madrid. Tfno. 913355211. Fecha v.l.: 07/08/19
1)DB Port. Euro Liq,. F 76,67 0,05 94/115 1)DWS Akt Strat Deut LC V 386,57 16,46 3/9
1)DWS Biotech LC V 199,32 25,67 1/34
1)DWS Con DJE Al Ren Gl LC M 125,31 5,87 18/125 1)DWS Con Kaldemorgen LC X 144,88 6,56 68/209
1)DWS Deutschland LC V 206,91 10,35 6/9
1)DWS Float Rate Notes LC F 84,04 0,86 59/115 1)DWS Inv I Convert F 168,91 5,95 19/34
1)DWS Inv I Asia SMCap V 209,03 5,75 1/4
1)DWS Inv I Braz Eq V 138,77 35,80 1/4 1)DWS Inv I EM Corps F 137,30 7,45 64/78
1)DWS Inv I Euro Bd Short F 146,50 0,71 72/115
1)DWS Inv I Euro Corp Bd F 168,57 7,90 30/99 1)DWS Inv I Euro Gov Bds F 206,96 10,04 1/2
1)DWS Inv I Euro HY Corp F 155,32 6,56 66/103
1)DWS Inv I Europ SCap V 218,51 14,18 5/43
1)DWS Inv I German Eq V 172,72 8,70 7/9 1)DWS Inv I Gl Infra V 157,26 19,87 13/256
1)DWS Inv I Glob EM Eq V 227,34 4,24 71/85
1)DWS Inv I Gold&Prec V 93,14 45,39 1/2 1)DWS Inv I Latam eq V 140,73 29,50 1/21
1)DWS Inv I ShortD Crd F 132,96 2,67 84/99
1)DWS Inv I Top Div V 205,23 8,11 183/256 1)DWS Inv MultiAsset Inc X 94,55 0,87 175/209
1)DWS Inv Smart Ind Tech V 100,78 13,49 5/7
1)DWS InvCROCI Euro V 254,77 8,90 53/83 1)DWS InvCROCI Sectors V 169,42 -0,71 238/256
1)DWS Inv ESG Eq Income V 112,12 12,00 101/256
1)DWS Inv Asian Bonds F 101,72 6,71 3/14 1)DWS Inv Climate Tech V 104,50 22,68 1/11
1)DWS Inv CROCI GlobDiv V 165,26 5,69 208/256
1)DWS Inv Dynamic Opp R 103,60 9,65 37/184
1)DWS Inv SDG Glob Eq V 112,92 18,84 14/256 1)DWS Inv II Europ Top Div V 157,75 7,11 117/174
1)DWS Top Dividende LC V 130,42 10,00 152/256
EDM Gestión S.A.
Castellana 78 28046 Madrid. Ricardo Vidal. Tfno. 934160143. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 07/08/19
1)EDM Ahorro F 26,42 3,82 66/107 1)EDM American Growth B V 358,48 15,82 55/143
1)EDM Cartera R 1,70 8,55 46/184
1)EDM Emerging Markets V 106,02 6,35 44/85 1)EDM Int.Credit Portfolio F 281,24 7,14 50/103
1)EDM Inversión V 62,13 2,53 37/112
1)EDM Latin American R V 108,87 14,19 4/21 1)EDM Renta D 10,41 0,85 20/113
1)EDM Strategy V 380,00 13,64 28/174
1)EDM HY Short Duration* F 75,30 2,78 98/103 1)EDM Valores Uno* X 16,46 3,73 123/209
1)Radar Inversión V 1,38 5,02 69/83
2)EDM American Growth A* V 303,04 20,66 13/143 2)EDM Credit Portfolio B* F 136,69 11,59 13/103
2)EDM Latin American R* V 88,58 14,22 3/21ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach, Luxemburgo. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Ethna-AKTIV A R 130,67 8,40 51/184
1)Ethna-AKTIV T R 137,15 8,46 48/184
1)Ethna-DEFENSIV A M 135,77 6,69 12/125 1)Ethna-DEFENSIV T M 167,26 8,27 5/125
1)Ethna-DYNAMISCH A R 76,00 2,19 174/184
1)Ethna-DYNAMISCH T R 78,98 2,31 173/184Fidelity International (Acumulación) http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 07/08/19
Y)FF China Renminbi Bond F 135,48 5,26 5/14
1)FAST Europe A EUR V 423,95 29,91 1/174 1)FAST Europe E EUR V 209,28 29,33 2/174
1)FAST Global E EUR V 149,95 4,04 220/256
1)FAST Global Emerg A EURH V 140,87 8,24 31/85 1)FAST US A EUR V 228,19 23,62 5/143
1)FF America A EUR V 26,08 7,59 129/143
1)FF America A EURH V 14,36 3,68 133/143
1)FF America E EUR V 29,33 7,12 130/143 1)FF American Growth E EUR V 24,03 23,17 7/143
1)FF Asia Focus A EUR V 26,83 9,60 9/44
1)FF Asia Focus E EUR V 53,82 9,12 12/44 1)FF Asia Pacific Opp A EUR V 20,55 12,85 1/44
1)FF Asia Pacific Opp E EUR V 19,08 12,30 2/44
1)FF Asian High Yield A EUR F 21,08 11,42 16/103 1)FF Asian Small Co E EUR V 12,91 2,62 3/4
1)FF China Consumer A EUR V 21,58 10,05 9/19
1)FF China Consumer E EUR V 20,00 9,53 10/19 1)FF China Focus E EUR V 18,56 0,87 17/19
1)FF China Renminbi A EUR F 13,23 4,25 7/14
1)FF China Renminbi E EURH F 9,72 0,05 11/14 1)FF EMEA A EUR V 17,81 12,22 6/8
1)FF EMEA E EUR V 16,24 11,69 7/8
1)FF Emerg M Tot Ret A EURH F 11,78 6,73 66/78
1)FF Emerg Mark Corp A EURH F 12,10 9,21 19/99 1)FF Emerg Mark Debt E EUR F 22,93 14,48 13/78
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 24,33 14,71 10/78
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 14,56 10,47 39/78 1)FF Emerging Asia A EUR V 25,01 8,83 15/44
1)FF Emerging Asia E EUR V 17,35 8,30 17/44
1)FF Emerging Market A EURH V 10,81 10,66 15/85 1)FF Emerging Markets E EUR V 46,20 12,08 10/85
1)FF Euro Balanced A EUR R 15,99 10,96 1/62
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 15,17 14,32 3/83 1)FF Euro Blue Chip E EUR V 22,75 13,81 5/83
1)FF Euro Bond A EUR F 16,93 9,44 8/107
1)FF Euro Bond E EUR F 31,28 9,22 9/107 1)FF Euro Corporat Bd A EUR F 33,21 8,11 27/99
1)FF Euro Short Term E EUR F 12,06 2,77 11/115
1)FF Europ High Yield A EUR F 20,94 9,06 26/103 1)FF Europ High Yield E EUR F 40,94 8,91 28/103
1)FF European A EUR V 16,85 18,08 7/174
1)FF European Dividnd A EUR V 16,40 10,59 61/174
1)FF European Dynamic A EUR V 26,64 24,78 3/174 1)FF European Dynamic E EUR V 56,92 24,20 5/174
1)FF European E EUR V 15,22 17,62 10/174
1)FF European Growth A EUR V 12,71 9,19 81/174 1)FF European Growth E EUR V 36,19 8,65 93/174
1)FF European Larg Co A EUR V 16,39 9,05 86/174
1)FF European Larg Co E EUR V 52,18 8,60 95/174 1)FF European Small C A EUR V 21,43 9,78 20/43
1)FF European Small C E EUR V 31,18 9,29 21/43
1)FF European Value V 15,40 3,84 150/174 1)FF Flexible Bond A EUR F 9,69 5,27 82/136
1)FF Flexible Bond A EURH F 11,08 7,47 44/136
1)FF Flexible Bond E EURH F 10,80 7,25 48/136 1)FF France A EUR V 13,07 7,48 1/2
1)FF Germany A EUR V 22,43 18,11 1/9
1)FF Glob Consum Ind A USD V 16,92 15,81 3/9 1)FF Glob Dividend A EURH V 20,00 11,54 118/256
1)FF Glob Dividend E EUR V 15,60 12,88 80/256
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 12,24 8,51 2/14
1)FF Glob Financ Serv E EUR V 29,78 8,06 3/14 1)FF Glob Focus E EUR V 58,74 14,75 51/256
1)FF Glob Focus E EURH V 12,83 11,76 1/14
1)FF Glob Health Care A EUR V 29,45 12,84 11/34 1)FF Glob Health Care E EUR V 40,23 12,34 12/34
1)FF Glob High Yield E EUR F 15,98 10,59 20/103
1)FF Glob Industrials E EUR V 43,06 8,27 7/7 1)FF Glob Inflation A EURH F 12,04 4,06 9/20
1)FF Glob Inflation E EURH F 11,76 3,98 11/20
1)FF Glob MA Tac Def A EURH M 12,54 0,48 119/125 1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 14,63 5,94 127/184
1)FF Glob MA Tac Mod E EUR M 13,59 5,51 21/125
1)FF Glob MA Tac Mod E EURH M 11,17 1,55 115/125 1)FF Glob Mul Ass In A EURH X 12,04 6,55 70/209
1)FF Glob Mul Ass In E EURH X 11,00 6,18 79/209
1)FF Glob Opport A EUR V 20,10 15,58 36/256
1)FF Glob Opport E EUR V 18,26 15,06 46/256 1)FF Glob Property A EUR V 17,67 16,87 5/21
1)FF Glob Property E EUR V 16,00 16,36 7/21
1)FF Glob Sh Dur Inc A EUR F 10,54 7,65 1/13 1)FF Glob Sh Dur Inc A EURH F 10,11 3,58 2/13
1)FF Glob Sh Dur Inc E EURH F 10,06 3,46 3/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 11,50 6,09 74/136 1)FF Glob Strat Bd E EURH F 10,65 5,76 77/136
1)FF Glob Technology A EUR V 17,69 20,59 14/40
1)FF Glob Technology A EURH V 10,47 17,50 24/40 1)FF Glob Technology E EUR V 23,49 20,09 15/40
1)FF Glob Telecoms E EUR V 15,96 7,11 32/40
1)FF Global Bond A EURH F 14,31 6,39 71/136 1)FF Global Corporate A EUR F 14,50 12,32 11/99
1)FF Global High Yield F 9,84 2,64 99/103
1)FF Global Telecoms A EUR V 18,38 7,67 31/40 1)FF Greater China E EUR V 51,05 8,11 12/19
1)FF Iberia A EUR V 16,82 9,86 2/112
1)FF Iberia E EUR V 44,41 9,30 4/112
1)FF International A EUR V 19,76 12,15 96/256 1)FF Italy E EUR V 7,62 11,14 2/7
1)FF Japan A EUR V 10,45 13,71 3/47
1)FF Japan Advantage A EUR V 25,83 10,10 10/47 1)FF Japan E EUR V 11,19 13,18 5/47
1)FF Japan Smaller Co A EUR V 16,32 8,87 2/4
1)FF Latin America E EUR V 49,18 8,78 18/21 1)FF Nordic A EUR V 14,94 6,33 2/3
1)FF Pacific E EUR V 13,07 8,92 14/44
1)FF SMART Glob Def A EUR R 15,10 9,10 41/184 1)FF SMART Glob Def E EURH X 9,99 4,54 112/209
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,21 8,83 30/209
1)FF SMART Glob Mod E EURH X 10,35 4,33 115/209 1)FF Target 2015 Euro Acc* X 13,54 -
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 15,13 3,49 10/13
1)FF Target 2020 Euro A USD X 23,67 4,60 9/13 1)FF Target 2025 Euro A EUR X 15,86 10,60 7/13
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 16,50 10,89 6/13
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 35,18 11,33 4/13
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 35,25 11,48 2/13 1)FF United Kingdom A EUR V 10,46 8,26 4/8
1)FF US High Yield A EUR F 24,44 11,70 12/103
1)FF US High Yield A EURH F 13,48 7,41 43/103 1)FF World A EUR V 12,30 15,06 45/256
2)FAST Asia A USD V 150,58 7,86 19/44
2)FAST Global Emerg A USD V 140,27 10,54 17/85 2)FF America A USD V 22,99 7,89 127/143
2)FF Asian Bond A USD F 14,69 14,71 1/142)FF Asian Spec Sits A USD V 25,32 7,97 18/44 2)FF China Consumer A USD V 17,71 10,31 8/19
2)FF EMEA A USD V 14,94 12,45 5/8
2)FF Emerg M Tot Ret A USD F 12,83 11,21 34/78
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 22,05 14,99 5/78 2)FF Emerging Markets A USD V 17,64 12,83 5/85
2)FF Glob Demographic A USD V 19,81 15,90 31/256
2)FF Glob High Yield A USD F 14,63 11,02 19/103 2)FF Glob Property A USD V 16,88 17,21 4/21
2)FF Glob Strat Bd A USD F 10,79 10,40 15/136
2)FF Global Bond A USD F 14,40 9,60 19/136 2)FF International A USD V 17,42 12,48 89/256
2)FF Japan Advantage A USDH V 12,20 7,59 25/47
2)FF Japan Smaller C A USDH V 13,05 6,54 3/4
2)FF US Dollar Bond A USD F 17,02 11,88 1/30
Fidelity International (Distribución) http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 07/08/19
S)FF Nordic A SEK V 1.224,00 7,24 1/3
1)FF America A EUR V 9,43 7,61 128/143 1)FF Asia Focus A EUR V 7,91 9,61 8/44
1)FF Asian High Yld A EURH F 8,01 0,62 102/103
1)FF China Consumer A EUR V 21,64 10,07 6/9
1)FF EMEA A EUR V 16,36 10,24 18/85 1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 13,11 10,45 40/78
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 9,48 6,05 68/78
1)FF Emerging Asia A EUR V 25,05 8,82 16/44 1)FF Euro Balanced A EUR X 17,76 10,04 18/209
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 22,29 13,44 6/83
1)FF Euro Bond A EUR F 14,42 8,50 15/107 1)FF Euro Cash A EUR D 9,09 -0,49 109/113
1)FF Euro Short Term A EUR F 9,82 1,62 28/115
1)FF EURO STOXX 50TM A EUR V 10,26 9,74 37/83
1)FF Europ High Yield A EUR F 9,72 5,19 81/103 1)FF European Divid A QINCe V 11,82 7,26 111/174
1)FF European Dynamic A EUR V 64,14 24,76 4/174
1)FF European Growth A EUR V 14,84 7,93 100/174 1)FF European Larg Co A EUR V 46,61 7,89 101/174
1)FF European Small C A EUR V 50,95 9,81 19/43
1)FF Fid Patrimoine A EUR R 12,30 2,41 171/184
1)FF France A EUR V 44,24 7,46 2/2 1)FF Germany A EUR V 54,07 18,06 2/9
1)FF Glob Consum Ind A EUR V 60,16 18,08 2/9
1)FF Glob Dividend A QINC1)FF Glob Financ Serv A EUR V 33,78 8,03 4/14 e V 17,62 10,96 133/256
1)FF Glob Focus A EUR V 65,30 15,27 41/256
1)FF Glob Health Care A EUR V 46,13 12,84 10/34 1)FF Glob Industrials A EUR V 49,45 8,47 6/7
1)FF Glob M Ass In A QINCe X 9,17 2,99 138/209
1)FF Glob M Ass In E QINCe X 8,78 2,63 145/209
1)FF Glob MA Tac Def A EURH X 12,55 3,29 133/209 1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 13,47 4,91 139/184
1)FF Glob Mul Ass In A EUR X 10,94 7,78 44/209
1)FF Glob Property A EUR V 15,71 16,20 8/21 1)FF Glob Sh Dur In A QINCe F 9,94 2,85 4/13
1)FF Glob Sh Dur In E QINCe F 9,89 2,69 5/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 10,18 4,28 94/136
1)FF Glob Technology A EUR V 24,61 20,64 13/40 1)FF Global Income A QINCe F 8,85 4,54 89/136
1)FF Global Income E QINCe F 8,48 4,14 99/136
1)FF Global Telecoms A EUR V 10,32 5,11 33/40 1)FF Growth & Income A USD R 19,42 5,95 126/184
1)FF Iberia A EUR V 72,41 9,45 3/112
1)FF India Focus A EUR V 50,14 0,22 2/5 1)FF International A EUR V 50,40 12,15 95/256
1)FF Italy A EUR V 34,07 10,83 4/7
1)FF Japan A EUR V 1,56 13,66 4/47
1)FF SMART Glob Def A EUR R 12,78 7,49 83/184 1)FF SMART Glob Mod A EUR X 10,99 7,75 46/209
1)FF Target 2015 Euro* X 31,40 -
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 43,22 3,22 11/13 1)FF Target 2025 Euro A EUR X 38,76 10,24 8/13
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 40,85 10,92 5/13
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 34,16 11,34 3/13
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 34,26 11,49 1/13 1)FF US High Yield A EUR F 8,73 6,61 63/103
1)FF World A EUR V 23,83 14,95 47/256
2)FF America A USD V 10,59 7,92 126/143 2)FF American Divers A USD V 25,61 17,76 32/143
2)FF American Growth A USD V 55,66 24,06 4/143
2)FF Asean Fund V 33,92 9,72 1/1 2)FF Asia Focus A USD V 8,88 9,88 7/44
2)FF Asian Small Co A USD V 19,73 2,63 2/4
2)FF Asian Spec Sits A USD V 47,97 7,86 20/44
2)FF China Consumer A USD V 17,70 10,32 5/9 2)FF China Focus A USD V 62,76 0,34 19/19
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 11,97 10,52 38/78
2)FF Emerging Markets A USD V 26,57 12,64 6/85 2)FF Glob Dividend A QINC$ V 14,99 11,19 127/256
2)FF Glob Focus A USD V 69,80 15,56 37/256
2)FF Glob M Ass In E QINC$ X 9,50 6,58 66/209 2)FF Glob MA Tac Mod A USD R 11,93 5,12 138/184
2)FF Glob Opport A USD V 17,63 15,89 32/256
2)FF Glob Property A USD V 15,02 16,40 6/21
2)FF Global Bond A USD F 1,20 7,98 35/136 2)FF Global Income E QINC$ F 9,55 8,56 29/136
2)FF Greater China A USD V 227,60 8,66 11/19
2)FF Indonesia A USD V 28,33 6,30 1/1 2)FF International A USD V 56,60 12,42 90/256
2)FF Latin America A USD V 34,69 8,47 19/21
2)FF Malaysia A USD V 38,58 -2,29 1/1
2)FF Pacific A USD V 33,80 9,68 2/16 2)FF Singapore A USD V 54,01 6,49 1/1
2)FF SMART Glob Mod A USD V 26,48 7,96 186/256
2)FF Taiwan A USD V 12,66 10,13 1/1 2)FF Thailand A USD V 57,88 13,25 1/1
2)FF US Dollar Bond A USD F 7,61 9,67 13/30
2)FF US Dollar Cash A USD D 11,77 1,61 28/29
2)FF US High Yield A USD F 11,76 6,75 60/103 3)FF Japan Advantage A JPY V 31.449,00 10,44 9/47
3)FF Japan Fund V 186,50 13,98 2/47
3)FF Japan Small Cos A USD V 2.001,00 9,22 1/4 4)FF Flexible Bond A GBP F 0,34 3,22 113/136
4)FF Global Focus V 4,60 14,95 48/256
4)FF United Kingdom A GBP V 2,70 5,98 5/8 5)FF Switzerland A CHF V 61,90 19,12 1/2
6)FF Australia Fund V 65,83 15,37 5/6
Fidentiis Gestión SGIIC SA Velazquez 138 L-10 28006 Madrid. Enrique Parra/Silvia Mesia. Tfno. 915662480.
Fecha v.l.: 07/08/19
1)Tordesillas Fil* I 14,51 1,69 18/20 1)Tordesillas Global Stra I* X 9,92 -
1)Tordesillas Iberia A* V 13,46 -
1)Tordesillas Iberia I* V 16,50 -
1)European Financ OPP A* V 9,47 - 1)European Financ OPP I* V 9,70 -
1)European Megatrends I 9,58 7,94 11/19
1)Global Strategy A* X 9,61 - 1)Global Strategy Z* X 9,59 -
1)Iberia Long Short I* I 10,95 -
Fonditel Gestión SGIIC S.A.U. Pedro Texeira 8 3º 28020 Madrid. Tfno. 915982620. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Fonditel Albatros X 9,66 3,32 132/209 1)Fonditel Dinero D 4,75 -0,27 80/113
1)Fonditel Lince A V 6,00 1,34 52/112
1)Fonditel RF Mx Internac. M 7,97 2,77 101/125 1)Fonditel Smart Beta I 5,50 1,48 37/81
Franklin Templeton I. F. Ortega y Gasset 29 6ª planta 28006 Madrid. Tfno. 914263600. Web. http://www.fran-
klintempleton.com.es. Fecha v.l.: 07/08/19
1)F Brazil Opp A EUR-H1* V 10,62 3,41 4/4
1)F European Growth A V 14,40 3,15 154/174 1)F European SmC Growth A V 35,44 7,82 25/43
1)F Gb Real Estate A EUR-H1 V 15,81 11,42 17/21
1)F Glod&P Metals A EUR-H1 V 4,35 38,10 2/2 1)F India A V 37,22 -1,35 3/5
1)F Mult-Asset Income A EUR X 11,11 7,55 49/209
1)F Mutual European A V 22,64 4,48 146/174
1)F Mutual Gb Dscv A EUR-H2 V 13,13 8,96 167/256 1)F Natural Resources A EUR V 4,67 -1,06 9/10
1)F Strategic In A EUR-H1 F 11,62 5,83 76/136
1)F Technology A V 19,22 26,36 4/40 1)F Wrld Perspectives A EUR V 27,35 13,30 74/256
1)FT Gbl F Strg A EUR-H1 R 8,42 1,81 175/184
1)FT Gbl Sukuk A EUR F 13,18 11,69 4/136
1)T Africa A EUR-H1* V 7,67 - 1)T Asian Bond A EUR-H1 F 11,62 -1,78 13/14
1)T Asian Growth A EUR-H1 V 20,71 3,55 34/44Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año
Valor liquid. Rentab.
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Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
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Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año