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28 ExpansiónViernes 9 agosto 20191)T Asian SCo A EUR V 53,70 2,60 4/4 1)T BRIC A EUR-H1 V 10,37 3,91 7/7
1)T Eastern Europe A V 23,98 19,66 4/17
1)T Emer Mkt A EUR-H1 V 8,69 3,95 72/85
1)T Emer Mkt Blncd A EUR-H1 V 8,81 2,80 79/85 1)T Emer Mkt Bond A EUR-H1 F 10,58 1,24 76/78
1)T Emer Mkt Small Co.A EUR V 14,00 3,40 74/85
1)T Euro High Yield A F 19,58 6,07 73/103 1)T Eurpean Corp Bond A EUR F 13,88 6,44 50/99
1)T Frontier Mkt A EUR-H1 V 9,91 4,87 64/85
1)T Gbl Balanced A EUR-H1 X 17,86 1,19 170/209
1)T Gbl Bond A EUR-H1 F 20,37 0,20 130/136 1)T Gbl Bond (Eur) A F 14,89 -3,00 134/136
1)T Gbl High Yield A EUR F 14,12 8,78 30/103
1)T Gbl Income A X 20,99 2,99 137/209 1)T Gbl Totl Retrn A EUR-H1 F 20,45 0,00 131/136
1)T Latin America A EUR V 8,94 13,89 5/21
2)F High Yield A F 18,80 11,27 17/103
2)T China A V 27,07 5,69 14/19 2)T Shariah Gb Equity A USD V 11,46 1,33 229/256
GCO Gestión de Activos Cedaceros 9 Planta baja 28014 Madrid. Esther Luque Sánchez. Tfno. 914328660.
Fecha v.l.: 07/08/19
1)GCO Acciones V 59,69 6,90 8/112
1)GCO Ahorro F 22,96 1,43 37/115
1)GCO Eurobolsa V 6,44 11,49 22/83 1)GCO Global 50 R 8,40 6,76 103/184
1)GCO Internacional V 9,98 13,42 70/256
1)GCO Mixto M 10,12 3,14 24/78 1)GCO Renta Fija F 8,82 2,15 91/107
Generali Investments Luxembourg 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Bruno Patain. Tfno. +33158381750.
Fecha v.l.: 06/08/19
1)Abs Ret Credit Strategi D I 106,21 4,63 15/81
1)Abs Ret Multi Strategie D I 112,11 4,18 20/81
1)Central & Eastern Bond D F 169,38 1,27 3/3 1)Central & Eastern Equit D V 208,19 1,87 17/17
1)Convertible Bond D F 111,68 5,30 22/34
1)Euro Bond D F 180,72 7,04 22/107
1)Euro Bond 1-3 Years D F 122,52 1,61 29/115 1)Euro Bond 3-5 Years D F 140,84 3,09 80/107
1)Euro Corporate Bond D F 161,79 6,57 47/99
1)Euro Corpora Short Term D F 111,42 1,23 93/99
1)Euro Covered Bond D F 126,70 2,24 87/99
1)Euro Equity D V 105,12 10,21 31/83 1)Euro Eq Controlled Vol D V 104,35 8,41 58/83
1)Euro Future Leaders D V 131,62 11,98 11/43
1)Euro Short Term Bond D F 122,48 0,57 81/115
1)European Equit Recovery D V 96,84 10,69 26/83 1)Glob Multi Asset Income D X 100,28 4,74 107/209
1)Global Equity D V 144,19 13,24 77/256
1)SRI Ageing Population D I 119,48 12,49 6/19
1)SRI European Equity D I 164,21 10,41 8/19 1)Total Return Euro HY D F 202,90 3,19 97/103
Gesalcalá Ortega y Gasset 7 28006 Madrid. Susana Ramírez. Tfno. 914311166. Email. gesal-
[email protected]. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Alcalá Acciones R 21,31 5,32 28/62
1)Alcalá Ahorro M 10,44 0,65 65/78
1)Alcalá Bolsa Mixto R 13,97 3,84 35/62 1)Alcalá Gestión Activa X 1.451,46 9,06 26/209
1)Alcalá Gest. Flex. Sost. I 10,02 3,62 8/19
1)Alcalá Global R 10,98 4,52 150/184 1)Alcalá Institucional M 11,43 3,03 27/78
1)Diagonal Mixto Flexible R 8,94 6,21 21/62
1)Fonalcalá R 30,73 3,06 39/62
1)RSR Global* X 9,10 3,48 130/209 1)RSR RV Internacional V 9,26 9,93 153/256
Gesconsult Principe de Vergara 36 6º dcha. 28006 Madrid. Tfno. 915774931. Fecha v.l.:
07/08/19
1)Evo Fondo Int. Ibex35 V 11,00 4,64 20/112
1)Evo Fondo Int. RF.CP D 9,88 1,72 4/113
1)Gesconsult Corto Plazo D 706,46 0,84 21/113 1)Gesconsult Crec. Eurozona V 18,30 2,95 76/83
1)Gesconsult León VMF A R 24,96 -1,55 53/62
1)Gesconsult León VMF B R 25,79 -1,29 52/62
1)Gesconsult León VMF C R 28,43 - 1)Gesconsult RF Flexible M 27,39 0,48 66/78
1)Gesconsult RF Flexible B M 28,85 1,29 52/78
1)Gesconsult Ren Variable A V 43,99 -1,35 76/112
1)Gesconsult Ren Variable B V 46,58 -0,01 68/112 1)Momento España R 8,84 1,55 49/62
1)Momento Europa R 9,01 4,65 32/62
1)Rural Selec. Conservadora I 82,69 1,31 40/81
Gescooperativo S.A. Virgen de los Peligros,6 28013 Madrid. Emilia Diaz. Tfno. 915956915. Fecha v.l.:
07/08/19
1)Gesc Deuda Corp F 543,77 2,34 86/99 1)Gesc Deuda Soberana E D 648,73 -0,57 110/113
1)Gesc Gestión Conservadora* M 751,85 2,21 108/125
1)Gesc Gestión Decidida* R 946,67 9,93 32/184
1)Gesc Multiestratégias Alt* I 620,81 0,64 18/21 1)Gesc Renta F. High Yield* F 323,31 4,77 83/103
1)Gesc Small Caps Euro V 514,68 7,88 24/43
1)Gescoop. Gest. Agresivo* V 328,06 14,72 52/256
1)Gescoop. Gest. Moderado* R 306,97 7,55 78/184
1)Rural Ahorro Plus D 7.274,52 0,29 38/113 1)Rural Bolsa Garant. 2024 G 766,93 3,66 55/100
1)Rural Bonos 2 años F 1.135,77 0,64 77/115
1)Rural Emergentes RV* V 745,35 7,21 38/85
1)Rural Euro Renta Variable V 577,52 8,54 57/83 1)Rural Europa 24 Gar. G 324,67 5,29 31/100
1)Rural Europa 2025 Gar. G 321,56 6,12 21/100
1)Rural Garan.Bolsa Europea G 326,32 6,14 20/100
1)Rural Garantía Bolsa 2025 G 316,30 5,35 30/100 1)Rural Gar Europa 20 G 302,84 -0,60 94/100
1)Rural Garantía 2024 R.F. G 324,53 3,92 14/49
1)Rural Garantía 2025 G 327,80 5,70 8/49
1)Rural Garantía 2026 G 327,41 8,47 1/49
1)Rural Garantizado 2021 G 309,20 0,44 32/49 1)Rural Gest. Sostenible I* M 306,88 5,78 20/125
1)Rural Gest. Sostenible II* R 299,73 10,44 26/184
1)Rural Mixto 15 M 770,62 1,28 53/78
1)Rural Mixto 20 M 714,40 1,18 57/78 1)Rural Mixto 25 M 832,54 0,94 61/78
1)Rural Mixto 50 R 1.360,45 1,33 50/62
1)Rural Mixto 75 R 766,69 1,58 48/62
1)Rural Mixto Int. 15 M 791,74 3,08 87/125 1)Rural Mixto Intern.25 M 886,05 4,42 43/125
1)Rural Multifondo 75* R 939,04 10,76 22/184
1)Rural Rendimiento D 8.300,83 0,14 48/113
1)Rural Renta Fija 1 F 1.249,82 0,23 87/115
1)Rural Renta Fija 3 F 1.312,06 1,27 43/115 1)Rural Renta Fija 5 F 941,08 3,23 77/107
1)Rural RF Internacional F 575,15 1,04 127/136
1)Rural 2024 Gtía. Europa G 312,74 4,16 52/100
1)Rural RV España V 543,30 1,46 47/112 1)Rural 2025 Gtía R. Fija G 329,35 5,58 9/49
1)Rural RV Internacional V 640,11 14,45 57/256
1)Rural 2025 Garantía Bolsa G 315,86 5,26 32/100
1)Rural Tecnológico RV V 542,16 21,68 10/40 1)Rural 5 Gar Renta Fija G 328,21 7,56 2/49
1)Rural 6 Garantía RF G 331,01 5,47 10/49
Gesiuris Rambla Catalunya,38,9ª Planta 08007 Barcelona. Tfno. 902023938. Fecha v.l.:
07/08/19
1)Annualcycles Strategies X 14,21 5,94 84/209
1)Bowcapital Global Fund X 8,95 -0,87 192/209 1)Catalana Occid B. Mundial V 13,00 10,86 139/256
1)Catalana Occid Bolsa Esp. V 29,23 2,43 38/112
1)Catalana Occid Emerg. V 9,51 6,11 49/85 1)Catalana Occid Patrimonio X 16,73 4,90 105/209
1)Catalana Occid R.Fija C/P D 11,55 0,72 23/113
1)Deep Value International V 10,75 13,36 72/256
1)Gesiuris Balanced Euro R 22,63 3,77 162/184 1)Gesiuris Euro Equities V 23,35 12,59 14/83
1)Gesiuris Fixed Income F 12,76 0,62 79/115
1)Gesiuris Iurisfond M 23,19 3,01 28/78
1)Gesiuris Patrimonial X 19,61 6,80 60/209 1)I2 Desarrollo Sost. ISR I 9,32 0,61 17/19
1)Japan Deep Value V 12,32 0,73 38/47
1)Magnus Intl Allocation FI R 9,51 5,83 130/184 1)Panda Agricultur&Water V 11,80 6,27 3/3
1)Torsan Value FI V 0,99 -GesNorte
Felipe IV 3 28014 Madrid. Lola Yeti. Tfno. 915319608. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Fondonorte M 4,36 3,95 18/78
1)Fondonorte Eurobolsa V 7,17 11,39 23/83
Gestifonsa SGIIG
Almagro 8 28010 Madrid. José Luis de la Fuente García. Tfno. 913102152. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Gestifonsa Cartera Pr 10* M 0,98 2,48 105/125 1)Gestifonsa Cartera Pr 25* M 0,97 3,17 83/125
1)Gestifonsa Cartera Pr 50* R 0,96 3,85 161/184
1)Gest. Dynamic Strateg. C X 1,34 - 1)Gest. Dynamic Strateg. M X 1,34 1,42 167/209
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl A M 835,22 2,17 43/78
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl B M 837,13 - 1)Gestifonsa Mixto 30 Cl A M 15,36 2,66 33/78
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl B M 15,41 -
1)Gestifonsa R.F. Clase A F 9,54 1,75 25/115 1)Gestifonsa R.F. Clase B F 9,56 1,84 22/115
1)Gestifonsa RF C. Plazo A D 1.254,90 0,06 53/113
1)Gestifonsa RF C. Plazo B F 1.255,21 - 1)Gestifonsa RF Flexible* F 9,27 2,62 117/136
1)Gestifonsa RF M/L PL A F 1.967,26 2,72 86/107
1)Gestifonsa RF M/L PL B F 1.975,15 2,87 81/107 1)Gestifonsa RV Dividendo R V 0,86 -
1)Gestifonsa RV Dividendo B V 0,87 -
1)Gestifonsa RV España A V 66,98 0,83 63/112 1)Gestifonsa RV España B V 67,95 1,38 51/112
1)Gestifonsa RV Euro A V 4,63 9,38 44/83
1)Gestifonsa RV Euro B V 4,71 10,11 32/83
1)Gestifonsa RV Global A* V 1,09 11,02 132/256 1)Gestifonsa RV Global B* V 1,10 11,34 122/256
G.I.I.C. Fineco Ercilla 24 2ª planta 48011 Bilbao. Esther Arriola García. Tfno. 944000300. Fecha
v.l.: 06/08/19
1)Financials Credit Fund B M 10,51 8,15 3/78 1)Financials Credit Fund D M 10,55 8,25 2/78
1)Financials Credit Fund N M 10,55 8,31 1/78
1)Fon Fineco Dinero D 947,79 -0,29 85/113 1)Fon Fineco Patr. Global R 18,49 6,01 123/184
1)Fon Fineco Euro Líder O 13,36 5,79 8/57
1)Fon Fineco Gestión X 20,07 0,69 177/209
1)Fon Fineco Gestión II X 7,76 2,24 149/209 1)Fon Fineco I R 12,66 2,94 40/62
1)Fon Fineco Interés A F 13,76 1,12 96/107
1)Fon Fineco Interés I F 14,15 1,30 95/107 1)Fon Fineco Inversión X 12,07 16,37 4/209
1)Fon Fineco RF Intern. F 8,73 3,46 110/136
1)F.F.Inv.Responsable FI M 9,68 2,53 37/78 1)Fon Fineco Top RF Serie A F 11,05 1,58 30/115
1)Fon Fineco Top RF Serie I F 11,35 1,76 24/115
1)Fon Fineco Valor V 9,65 4,96 71/83 1)Millenium Fund O 18,26 6,49 5/57
1)Multifondo América V 20,63 15,90 54/143
1)Multifondo Eficiente V 19,25 11,15 52/174
GNB-International Management, S.A.
1, rue Schiller, L-2519 (Luxembourg). Tfno. (+352) 27 362 532. Fecha v.l.: 07/08/19
1)NB Euro Bond F 2.625,30 15,22 2/107
1)NB European Equity* V 87,80 -
1)NB Global Enhancement F 922,39 5,00 75/99 1)NB Global Equity V 127,52 11,30 123/256
1)NB Opprtunnity Fund F 163,88 9,20 20/136
1)NB Trading* V 116,13 - 2)NB American Growth V 233,14 14,47 70/143
Goldman Sachs Asset Management LONDRES UNITED KINGDOM. Tfno. 4402077746366. Fecha v.l.: 07/08/19
1)GS BRIC Eq.Pt Base V 13,74 9,31 6/7 1)GS BRICs Eq. Pf I V 17,82 14,30 2/7
1)GS Eq Partner Pf E V 18,87 16,84 25/256
1)GS Europe Core Eq Pf I V 20,03 9,16 82/174
1)GS Europe Core Eq Pf I-R V 16,94 9,22 80/174 1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 17,80 8,67 92/174
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 15,41 8,60 94/174
1)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 13,66 11,06 36/78 1)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 17,51 11,10 35/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 20,81 11,52 31/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 9,52 11,48 32/78 1)GS Gb Core Eq (I Snap)* V 21,91 13,46 69/256
1)GS Gb Crdt Pf (Hdgd) I F 15,83 10,93 13/99
1)GS Gb Fd Inc Pt (Hdgd) I F 14,96 7,63 42/136 1)GS Gb Fixed Inc Pf I F 18,71 10,45 14/136
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 14,25 7,14 52/136
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 11,62 7,10 54/136 1)GS Gb Fixed Inc Pt (Hdgd) F 5,45 7,71 39/136
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 15,33 7,65 41/136
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 11,79 7,67 40/136 1)GS Gb Fixed Inc+Pf(Hdg) I F 15,65 8,01 33/136
1)GS Gb High Yld Pf D(Hdgd) F 6,13 7,73 38/103
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 10,85 8,18 32/103 1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 17,90 8,16 33/103
1)GS Gb High Yld Pf Oth.C F 26,32 7,82 36/103
1)GS Gb SmlCapCore Eq Pf I V 25,23 15,89 1/3
1)GS N11 sm EqPf V 9,69 5,21 59/85 1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 107,86 0,96 49/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 114,76 2,20 33/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 91,49 2,20 32/81 1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 84,98 0,96 50/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 108,79 1,22 43/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 69,22 1,21 44/81 1)GS Str Abs Ret II Ptf(Hdg I 124,66 2,56 29/81
1)GS US Eq Pf Oth. C V 24,28 11,89 108/143
1)GS US Mort Bck Sec Pf I O 14,88 3,77 12/57 2)GS Asia Eq. Pf Base V 25,68 6,96 25/44
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 18,81 13,90 3/7
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 18,50 13,84 4/7 2)GS BRICs Eq. Pf I V 12,09 14,42 1/7
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 18,16 16,09 2/78
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 16,76 16,14 1/78 2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf B F 11,46 10,72 37/78
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 12,73 11,40 33/78
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 14,48 15,72 4/78
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 23,47 15,72 3/78 2)GS Em.Mkt.Eq.Pf Base V 35,77 9,27 24/85
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf I V 43,76 9,93 19/85
2)GS Gb Eq.Partn. Pf V 14,64 17,27 22/256 2)GS Gb.Eq.Inc Pf Base V 37,98 15,33 40/256
2)GS Gb Fixed Inc Pf Base F 16,76 10,45 13/136
2)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 16,71 12,07 3/136 2)GS Gb High Yield Pf Base F 21,09 12,28 8/103
2)GS Gb High Yield Pf Base F 7,87 12,19 9/103
2)GS Gb High Yield Pf I F 20,11 12,69 4/103 2)GS Japan Eq. Pf Oth.Curr. V 20,40 9,40 12/47
2)GS N11 sm Eq I Ptf V 8,70 6,37 43/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 7,97 5,80 53/85 2)GS N11 sm Eq Ptf V 7,99 5,79 55/85
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Cl.* V 23,52 15,41 59/143
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 23,56 13,97 81/143 2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 40,76 13,99 80/143
2)GS US Eq Pf Base V 23,53 16,53 46/143
2)GS US Eq Pf Base V 23,49 16,55 45/143 2)GS US Equity Pf I V 20,21 17,11 35/143
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 16,05 11,30 3/30
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 11,54 11,28 4/30
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 19,56 20,01 18/143 2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 24,34 20,01 17/143
2)GS US Foc.Grth Eq Pf I V 21,36 20,56 14/143
2)GS US SmCapCore Eq PF I V 21,33 13,67 14/19
Goldman Sachs Funds PLC. Fecha v.l.: 07/08/19
1)GS Eur Gov.Liq.Re.IA R EU D 12.225,43 -0,29 86/113
1)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR EUR D 12.095,59 -0,29 84/113 2)GS Eur Gov.Liq.Re.IAR USD D 12.853,47 3,73 8/29
2)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR USD D 12.664,06 3,67 10/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.IA R D 10.538,70 3,60 14/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.PA R D 10.482,14 3,54 16/29
GVC Gaesco Gestión Dr. Ferran, 3-5 08034 Barcelona. Tfno. 933662727. Web. http://www.gvcgaesco.es.
Fecha v.l.: 06/08/19
1)Financialfond * R 24,23 2,46 170/184
1)Fondguissona M 13,02 0,32 68/78
1)Fondguissona Global Bolsa X 21,56 5,54 94/209 1)Fonradar Internacional* X 10,98 1,91 158/209
1)Fonsglobal Renta* R 9,27 -0,09 181/184
1)Fonsvila-Real X 7,35 -3,39 199/209 1)GVC Gaesco Bolsalíder V 7,81 -3,23 92/112
1)GVC Gaesco Bona-Renda R 11,79 5,98 125/184
1)GVC Gaesco Constantfons D 9,17 0,00 57/1131)GVC Gaesco Emergentfond* V 200,38 5,58 56/85 1)GVC Gaesco Europa V 3,61 0,64 163/174
1)GVC Gaesco Fdo. de Fondos* V 13,18 12,36 91/256
1)GVC Gaesco Fondo FT CP D 1.366,61 -0,02 59/113 1)GVC Gaesco Japón V 8,64 6,31 31/47
1)GVC Gaesco Multinacional V 62,94 5,97 206/256
1)GVC Gaesco Op Emp Inmob V 19,18 14,61 10/21 1)GVC Gaesco Patrim A* X 11,81 -1,06 194/209
1)GVC Gaesco Renta Fija F 21,84 2,33 18/115
1)GVC Gaesco Renta Valor* M 105,59 0,69 64/78
1)GVC Gaesco RF Flexible F 10,13 4,85 84/136 1)GVC Gaesco Ret Absoluto* I 144,82 -0,34 17/19
1)GVC Gaesco Ret Abs Clas I* I 147,86 0,03 57/81
1)GVC Gaesco Small Caps* V 11,35 1,39 39/43 1)GVC Gaesco Sostenible ISR I 119,91 8,69 10/19
1)GVC Gaesco TFT V 12,04 8,34 30/40
1)GVC Gaesco 1K + RV V 90,54 2,23 224/256 1)GVC Gaesco 300 P WorldW V 13,90 1,16 1/1
1)1 Kessler Casadevall* X 9,02 -2,38 197/209
1)I.M. 93 Renta X 12,77 1,52 164/209 1)Novafondisa R 10,26 4,88 140/184
1)Robust RV Mixta Int.* R 8,80 3,76 163/184
1)Sapphire Absolute Funds A* I 9,85 -1,51 65/81 1)Sapphire Absolute Funds I* I 9,88 -
1)Tramontana R. A. Audaz I 80,60 3,17 24/81
Horos Asset Management, SGIIC, S.A. Nuñez de Balboa 120 2º Izda. 28006 Madrid. Antonio Serrano López-Tofiño. Tfno.- Fecha v.l.: 07/08/19
1)Horos Value Iberia V 81,90 -5,78 101/112 1)Horos Value Internacional V 77,90 -2,21 240/256
Ibercaja Gestión S.G.I.I.I.C., S.A Pº. de la Constitución,4 50008 Zaragoza. Valero Penón Cabello. Tfno. 976239484.
Fecha v.l.: 07/08/19
1)Ibercaja All Star A V 8,21 13,22 78/256
1)Ibercaja Alpha A I 7,42 -3,06 71/81 1)Ibercaja Bolsa España A V 20,47 3,22 31/112
1)Ibercaja BP Renta Fija A F 7,07 1,80 23/115
1)Ibercaja Bolsa Europa A V 6,90 5,71 135/174 1)Ibercaja Bolsa Internac. V 10,96 11,77 112/256
1)Ibercaja Bolsa USA A V 12,45 12,89 99/143
1)Ibercaja Conservador Prem D 6,96 0,99 17/113
1)Ibercaja Crecimient Din A I 7,30 2,01 11/19 1)Ibercaja Dividendo A V 6,53 4,92 143/174
1)Ibercaja Dólar A D 7,00 3,80 4/29
1)Ibercaja Emergentes A V 13,41 4,95 63/85 1)Ibercaja Emerging Bond F 7,08 7,51 62/78
1)Ibercaja Europa Star A V 6,29 10,97 55/174
1)Ibercaja Financiero V 3,67 4,40 8/14 1)Ibercaja Flex Europ 10-40 M 7,81 4,03 16/78
1)Ibercaja Flex Europ 50-80 R 9,48 5,18 30/62
1)Ibercaja Gestion Audaz V 10,58 7,47 194/256 1)Ibercaja Gestion Crec. R 9,81 5,42 135/184
1)Ibercaja Gest Equilibrada M 6,04 2,90 96/125
1)Ibercaja Gestion Evol. M 9,12 3,71 63/125 1)Ibercaja Global Brands V 7,04 18,34 15/256
1)Ibercaja High Yield A F 7,28 3,49 92/103
1)Ibercaja Horizonte F 11,22 4,52 52/107 1)Ibercaja Japón A V 5,62 6,75 29/47
1)Ibercaja Megatrends A V 6,14 -
1)Ibercaja Mixto Flex 15 A M 6,86 3,10 25/78 1)Ibercaja Nuevas Oport A V 10,97 10,83 140/256
1)Ibercaja Objetivo 2024 F 6,30 -
1)Ibercaja Op Renta Fija A F 7,82 2,99 9/115
1)Ibercaja Petroquímico A V 12,61 0,38 5/7 1)Ibercaja Plus A D 8,99 1,21 16/113
1)Ibercaja Renta Fija 2022 F 6,46 3,53 74/107
1)Ibercaja Renta Fija 2024 F 6,48 5,46 40/107 1)Ibercaja Sanidad A V 10,65 8,09 22/34
1)Ibercaja Sec.Inmob A V 23,55 9,94 20/21
1)Ibercaja Selección RF F 12,48 3,24 112/136 1)Ibercaja Small Caps V 11,63 2,51 36/43
1)Ibercaja Sost. y Solidari R 7,53 7,82 8/62
1)Ibercaja Tecnológico A V 3,76 20,07 16/40 1)Ibercaja Utilities A V 15,28 13,93 1/1
Imantia Capital Serrano 45 3ª Planta 28001 Madrid. Tfno. 91 578 57 65. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Abanca G. Agresivo V 9,97 11,10 130/256 1)Abanca G. Conservador I 10,00 2,09 16/21
1)Abanca G. Decidido I 10,53 7,61 3/8
1)Abanca G. Moderado I 10,40 3,50 9/19 1)Abanca R. Fija Flexible F 12,25 2,66 15/115
1)Abanca R. Fija Mixta M 10,43 3,23 81/125
1)Abanca R. Variable España V 8,92 2,68 35/112 1)Abanca R. Variable Europa V 4,07 10,02 70/174
1)Abanca R. Variable Mixta R 623,55 6,09 23/62
1)Abanca R.Fija Corto Plazo D 12,01 0,34 36/113
1)Abanca 3 Val Gar 2023 G 10,40 3,17 64/100 1)C.C.M. Fondepósito D 14,11 -0,23 72/113
1)Fondo 3 Deposito D 11,76 -0,38 104/113
1)Fondo 3 Renta Fija F 1.147,87 2,74 12/115 1)Imantia CP Institucional D 6,99 0,42 34/113
1)Imantia Decidido R 51,58 7,44 12/62
1)Imantia Deuda Subord. F 15,31 9,28 1/3 1)Imantia Flexible V 20,22 7,40 195/256
1)Imantia Fondepósito Inst D 12,32 -0,18 70/113
1)Imantia Fond. Minorista D 12,01 -0,39 106/113 1)Imantia Global Conserv. I 11,88 2,16 4/11
1)Imantia Global Moderado I 13,04 3,73 7/19
1)Imantia Ibex 35 V 11,44 5,04 13/112 1)Imantia RF Duracion 0-2 F 6,86 0,20 89/115
1)Imantia R Fija Flexible F 1.832,12 2,64 16/115
1)Imantia RF Flexible Insti F 1.861,80 2,97 10/115 1)Imantia RV Iberia V 21,03 2,30 39/112
1)Imantia RV Zona Euro V 6,72 9,51 41/83
InterMoney Gestión SGIIC (Grupo CIMD) Principe de Vergara 131 3º Planta 28002 Madrid. http://www.imgestion.com. Tfno. - Fecha v.l.: 07/08/19
1)Intermoney Attitude I 10,07 1,62 36/81 1)Intermoney Gestión Flex. X 10,21 2,42 148/209
1)Intermoney RF Ahorro D 132,64 -0,36 100/113
1)Intermoney Variable Euro V 134,86 2,19 77/83
Janus Henderson Investors
Pº de la Castellana,95 Ed Torre Europa pl 10 28046 Madrid. Tfno. +34 91 562 61 72. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Balanced Fund* R 28,78 -
1)Euro Corporate Bond Fund* F 164,52 6,81 42/99
1)Euro High Yield Bond Fund* F 152,14 7,76 37/103
1)Euroland Fund* V 46,00 11,70 20/83 1)Global Life Sciences* V 32,21 -
1)Global Property Equities * V 21,09 21,00 1/21
1)Global Technology* V 80,22 22,16 8/40 1)Pan European Alpha* I 14,76 1,17 7/15
1)Total Return Bond Fund* F 112,39 5,63 78/136
1)United Kingdom Abs. Ret. I 6,80 0,64 53/81JPMorgan Asset Management Paseo Castellana 31 28046 Madrid. Isabel Cánovas del Castillo. Tfno. 915161408.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 07/08/19
1)JPM Aggr.Bd DAcc(Hdg) F 82,02 6,80 62/136
1)JPM Aggregate BdAAcc(hdg) F 9,17 7,13 53/136
1)JPM Ame Eq A-Acc (Hdg) V 15,14 12,40 104/143 1)JPM Ame Eq D-Acc (Hdg) V 13,83 11,89 107/143
1)JPM BetaBuiEURGovtBd1-3UE F 100,65 0,64 76/115
1)JPM BetaBuiEURGovtBd UE F 106,82 - 1)JPM Divers Risk AAcc(hgd) X 81,38 3,16 134/209
1)JPM Divers RiskD-Acc(Hdg) X 78,10 2,75 142/209
1)JPM Em Europe A-Acc EUR V 18,83 18,35 6/17 1)JPM Em Europe D-Acc EUR V 29,41 17,64 8/17
1)JPM Em Mkts DbtA.acc(Hdg) F 15,22 9,97 44/78
1)JPM Em Mkts DbtD.acc(Hdg) F 16,57 9,52 50/781)JPM Em Mkts Divid A(div) V 69,75 5,99 51/85 1)JPM Em Mkts Divid D(div) V 66,33 5,52 57/85
1)JPM Em Mkts Eq AAcc(hgd) V 89,34 11,52 11/85
1)JPM Em Mkt Eq D-Acc (Hdg) V 113,50 11,01 13/85 1)JPM Em Mkts Inc A-Acc V 94,38 9,34 23/85
1)JPM Em Mkts IvGrAacc(Hdg) F 101,22 9,83 46/78
1)JPM Em Mkts IvGrDacc(Hdg) F 97,75 9,56 49/78 1)JPM Em MktsCorpBdAAcc(hg) F 114,75 7,98 29/99
1)JPM Em MktsCorpBdDAcc(hg) F 105,55 7,64 33/99
1)JPM Em MktsStratBdAAccHdg V 98,92 8,12 182/256 1)JPM Em MktsStratBdDPAccHg F 77,86 7,69 60/78
1)JPM Equity Long-Short UE I 20,73 -6,75 14/15
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd A-A 1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd D-A ee F 11,23 0,72 71/115 F 11,13 0,63 78/115
1)JPM EU Gvt Bnd A-Acc EUR F 16,72 10,05 3/107
1)JPM EU Gvt Bnd D-Acc EUR F 16,34 9,92 5/107 1)JPM EU HY Sh.Dur.Bd A-Acc F 103,41 3,75 88/103
1)JPM EU Sust Eq A-Acc V 107,53 12,68 35/174
1)JPM EUR CorBd1-5yResEnIdx O 103,06 2,94 16/57 1)JPM EUR CorpBdResEnhIdxUE O 107,27 6,99 4/57
1)JPM Eur EqAbsAlphaA(P)Acc I 119,72 4,30 3/15
1)JPM Eur EqAbsAlphaD(P)Acc I 94,17 3,83 5/15 1)JPM EUR Liq LVNAV A-Acc D 9.965,57 -0,30 91/113
1)JPM EUR Liq LVNAV W-Acc D 9.965,35 -0,30 92/113
1)JPM EUR Liq VNAV A-Acc D 12.782,25 -0,30 87/113
1)JPM EUR Liq VNAV D-Acc D 10.071,47 -0,30 88/113 1)JPM EUR Mon Mkt VNAV AAcc D 105,88 -0,30 90/113
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV DAcc D 106,97 -0,30 89/113
1)JPM EUR UltraShort Inc UE F 99,96 0,37 84/115 1)JPM Euro AggrBdD-Acc EUR F 119,82 7,86 20/107
1)JPM Euro Aggregate BdAAcc F 14,66 8,11 17/107
1)JPM Euro Corp.Bd A-A 1)JPM Euro Corp.Bd D-A ee F 16,62 6,74 44/99 F 15,94 6,55 48/99
1)JPM Euro Dy A-Acc EUR V 21,81 7,76 103/174
1)JPM Euro Dy D-Acc EUR V 19,03 7,21 113/174 1)JPM Euro Eq A-Acc EUR V 17,76 10,17 68/174
1)JPM Euro Eq D-Acc EUR V 13,32 9,72 74/174
1)JPM Euro SC A-Acc EUR V 27,64 11,50 13/43 1)JPM Euro SC D-Acc EUR V 20,05 10,77 16/43
1)JPM Euro Sel Eq A-Acc V 1.341,66 10,19 67/174
1)JPM Euro Sel Eq D-Acc V 115,93 9,67 75/174 1)JPM Euro Str G A-AccEUR V 29,35 17,35 11/174
1)JPM Euro Str G D-AccEUR V 18,21 16,88 12/174
1)JPM Euro Str V A-AccEUR V 14,49 1,61 159/174 1)JPM Euro Str V D-Acc V 15,66 1,10 161/174
1)JPM Eurol A-Acc EUR V 17,25 9,80 36/83
1)JPM Eurol D-Acc EUR V 12,40 9,35 47/83 1)JPM Eurol Dyn.A(P)Acc EUR V 222,42 9,36 46/83
1)JPM Eurol Dyn.D(P)Acc EUR V 209,71 8,80 54/83
1)JPM Europe Dyn SC A(P)Acc V 43,04 10,81 15/43 1)JPM Europe Dyn SC D(P)Acc V 25,45 10,08 18/43
1)JPM Europe Dyn Tech AAcc V 44,78 20,67 12/40
1)JPM Europe Dyn Tech Dacc V 14,41 19,88 17/40 1)JPM Europe Eq Pls A(P)Acc V 16,26 10,31 65/174
1)JPM Europe Eq Pls D(P)Acc V 14,51 9,59 77/174
1)JPM Europe Hgh YdSDBdDAcc F 101,79 3,41 94/103 1)JPM Europe Hgh Yld BdAAcc F 20,32 7,55 40/103
1)JPM Europe Hgh Yld BdDAcc F 12,68 7,19 48/103
1)JPM Europe StratDivA(div) V 118,67 2,42 156/174 1)JPM Europe StratDivD(div) V 112,03 1,97 157/174
1)JPM Europe Sust Eq Dacc V 97,67 12,17 37/174
1)JPM EurResEnhIdxEq(ESG)UE V 26,13 13,32 29/174 1)JPM Financ.Bd Aacc-EUR F 144,16 9,73 15/99
1)JPM Financ.Bd Dacc-EUR F 139,78 9,46 18/99
1)JPM Flex Credit AAcc(hgd) F 10,67 6,81 61/136
1)JPM Flex Credit DAcc(hgd) F 96,55 6,52 68/136 1)JPM Gb Abs RetBdAAcc(hgd) I 69,11 -1,24 62/81
1)JPM Gb Abs RetBdDAcc(hgd) I 66,34 -1,54 66/81
1)JPM Gb Balanced A-Acc R 1.883,03 8,75 43/184 1)JPM Gb Balanced D-Acc R 185,18 8,42 50/184
1)JPM Gb Bd D-Acc e F 13,44 7,09 55/136
1)JPM Gb Bd Opp A-Acc(hdg) F 89,95 7,03 58/136 1)JPM Gb Bd Opp D-Acc(hdg) F 87,15 6,71 65/136
1)JPM Gb Conv EUR A-Acc F 15,18 4,98 23/34
1)JPM Gb Conv EUR D-Acc F 12,67 4,71 24/34 1)JPM Gb CorpBd DH AAcc(hg) F 86,79 3,04 80/99
1)JPM Gb CorpBd DH DAcc(hg) F 81,39 2,78 83/99
1)JPM Gb Div A-dist (Hdg) V 98,85 9,71 157/256 1)JPM Gb Div D-dist (Hdg) V 93,20 9,22 164/256
1)JPM Gb Eq A ACC HDG EUR V 8,39 5,14 211/256
1)JPM Gb Eq D ACC HDG EUR V 7,56 4,56 214/256 1)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 102,29 10,45 149/256
1)JPM Gb Focus AAcc(hgd) V 13,97 10,35 150/256
1)JPM Gb Focus D (acc) - EU V 12,11 9,69 158/256 1)JPM Gb Gvt Bd A-Acc e F 13,72 7,27 47/136
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd A-Ae F 10,53 0,96 55/115
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd D-A1)JPM Gb Healthcare A-acc V 93,24 3,73 31/34 e F 10,43 0,87 58/115
1)JPM Gb HY A-Acc F 228,27 7,20 46/103
1)JPM Gb HY D-Acc F 210,83 6,93 57/103 1)JPM Gb Inc A EUR R 133,63 4,87 141/184
1)JPM Gb Inc Aacc EUR R 139,14 7,11 94/184
1)JPM Gb Inc Conser-Acc EUR M 105,20 6,48 13/125 1)JPM Gb Inc Conserv A(div) M 95,31 4,52 42/125
1)JPM Gb Inc Conserv D(div) M 95,63 4,30 47/125
1)JPM Gb Inc Conserv Dacc M 104,27 6,26 16/125 1)JPM Gb Inc D(div) R 116,34 4,66 147/184
1)JPM Gb Inc Dacc EUR R 135,56 6,88 100/184
1)JPM Gb Macro A-Acc hdg I 89,32 -0,01 8/15 1)JPM Gb Macro D-Acc Hdg I 86,89 -0,28 9/15
1)JPM Gb Macro Opp A-Acc X 186,31 0,64 178/209
1)JPM Gb Macro Opp D-Acc X 144,58 0,21 182/209 1)JPM Gb Mlt Strt IncA(div) X 98,71 3,88 121/209
1)JPM Gb Mlt Strt IncD(div) X 92,52 3,37 131/209
1)JPM Gb RealEstSecAAcc(hg) V 8,65 13,37 11/21 1)JPM Gb RealEstSecDAcc(hg) V 7,97 12,73 12/21
1)JPM Gb ShortDurBdAAcc(hg) F 7,48 1,36 124/136
1)JPM Gb ShortDurBdDAcc(hg) F 77,06 1,06 126/136 1)JPM Gb StratBd AAcc(hgd) F 92,05 3,24 111/136
1)JPM Gb StratBdD(P)AccEURH F 75,60 2,75 115/136
1)JPM Gb Sustai Equity Aacc V 100,87 12,12 98/256 1)JPM Gb UnconstEqAAcc(hgd) V 9,94 11,56 117/256
1)JPM Gb UnconstEqDAcc(hgd) V 9,14 11,06 131/256
1)JPM Gb.C.Bd Fd A-A 1)JPM Gb.C.Bd Fd D-A ee(Hdg) F 13,52 9,47 17/99 (Hdg) F 12,97 9,18 21/99
1)JPM Inc Fd A(div)(hgd) F 64,19 4,14 100/136
1)JPM Inc Fd D(div) (hgd) F 62,41 3,81 105/136
1)JPM Inc. Opp D(P)-Acc Hdg F 132,39 0,95 128/136 1)JPM Inc.Opp A(P)-Acc Hdg F 135,63 1,10 125/136
1)JPM Jap Eq Aacc EUR Hdg V 105,52 10,99 6/47
1)JPM Jap Sel Eq.A-Acc EUR V 173,92 9,08 14/47 1)JPM Jap StrVal A-Acc Hdg V 103,51 -2,17 46/47
1)JPM Jap StrVal D-Acc Hdg V 78,24 -2,61 47/47
1)JPM Japan Eq DAcc(hgd) V 126,95 10,49 8/47 1)JPM Managed Futures UE I 23,08 7,30 2/15
1)JPM Manag.Reser.A-Acc Hdg D 8.182,87 0,04 29/29
1)JPM MM Alte.A-Acc EUR Hdg I 92,67 5,03 1/5 1)JPM MM Alternat DAcc(hgd) I 90,73 4,81 14/81
1)JPM Systemat. Alpha A-acc I 10,00 -1,96 11/15
1)JPM Systematic Alpha Dacc X 84,29 -2,42 198/209 1)JPM Total EmMktInc D(div) V 69,96 6,06 50/85
1)JPM US Aggre Bd AAcc(hgd) F 84,62 6,12 24/30
1)JPM US Aggre Bd DAcc(hgd) F 82,21 5,95 25/30 1)JPM US Bond AAcc(hgd) F 104,37 6,76 23/30
1)JPM US Grwt D-Acc (Hdg) V 15,89 22,32 9/143
1)JPM US Grwt Gr A-Acc(Hdg) V 17,43 22,83 8/143 1)JPM US Hdgd Eq. Aacc(Hdg) V 99,05 2,75 134/143
1)JPM US HghYldPlsBdDdiv(h) F 59,66 3,34 95/103
1)JPM US HY Pls Bd Aacc-Hdg F 89,54 7,16 49/103 1)JPM US Op LS Eq A acc(hg) I 92,10 -1,81 10/15
1)JPM US Opp LSEqD(P)Acc(h) V 95,12 -2,28 138/143
1)JPM US Sel Eq AAcc(hgd) V 154,64 10,77 113/143 1)JPM US Sel Eq DAcc(hgd) V 145,13 10,42 115/143
1)JPM US Sel Eq PlsAAcc(hg) V 14,37 11,31 112/143
1)JPM US Sel Eq PlsDAcc(hg) V 12,71 10,71 114/143 1)JPM US ShtDurBd AAcc(hgd) F 71,60 1,45 15/20
1)JPM US ShtDurBd DAcc(hgd) F 69,81 1,27 17/20
1)JPM US Sm Comp AaccEURHdg V 94,39 14,40 13/19 1)JPM US Val D Acc(Hdgd) V 11,41 8,05 124/143
1)JPM US Value AAcc (hgd) V 12,57 8,64 120/143
1)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 96,93 11,68 30/78 2)JPM Afri. Eq D (P) Acc V 8,46 2,21 2/2
2)JPM Africa Equity A(P)Acc V 9,17 2,66 80/85
2)JPM Ame Eq A-Acc USD V 26,83 16,95 37/143 2)JPM Ame Eq D-Acc USD V 23,26 16,37 48/143
2)JPM ASEAN Equity Aacc V 23,03 9,79 1/16
2)JPM ASEAN Equity Dacc V 19,79 9,34 4/16 2)JPM Asia Pacific Eq AAcc V 19,88 5,50 30/44
2)JPM Asia Pacific Eq D-Acc V 125,85 5,00 31/44
2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Acc O 25,28 -2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Dis O 25,18 - 2)JPM BetaBuiUS TreasBd UE F 105,89 -
2)JPMBeBuUSTrBd0-1y-USD acc F 100,19 -
2)JPM BetaBuiUSTreasBd1-3UE F 103,67 5,25 3/20 2)JPM China A-Acc USD V 38,85 17,66 4/19
2)JPM China D-Acc USD V 43,62 16,96 6/19
2)JPM Em MiddleEast Eq AAcc V 21,08 14,49 2/8 2)JPM Em Mkt D-Acc USD V 39,47 15,63 2/85
2)JPM Em Mkt Eq A-Acc USD V 27,31 16,12 1/85
2)JPM Em Mkts LcCurDbt AAcc F 16,77 9,95 45/78 2)JPM Em Mkts LcCurDbt Dacc F 15,70 9,61 48/78
2)JPM Em Mkts Opp AAcc V 277,30 7,69 35/85
2)JPM Em Mkts Opp D-Acc-USD V 122,04 7,18 39/85 2)JPM Em Mkts SmCap A(P)Acc V 14,73 5,07 61/85
2)JPM Em Mkts SmCap D(P)Acc V 13,28 4,50 69/85 2)JPM Em MktsStratBdDPAcc F 107,75 12,10 28/78
2)JPM Em MktStr.AAcc-USD F 111,49 12,57 26/78
2)JPM Equity Long-Short UE I 21,60 -2,94 12/15 2)JPM Gb Aggregate Bd Aacc F 13,64 10,13 16/136
2)JPM Gb Aggregate Bd Dacc F 16,20 9,95 17/136
2)JPM Gb Bd Opp Aacc F 129,67 11,43 6/136 2)JPM Gb Bd Opp DAcc F 125,54 11,09 9/136
2)JPM Gb Conv Fd(EUR)AH-Acc F 98,17 9,28 5/34
2)JPM Gb ConvCons(USD)A-Acc F 191,19 7,36 12/34 2)JPM Gb ConvCons(USD)D-Acc F 176,05 7,02 15/34
2)JPM Gb CorpBd DH Aacc F 111,32 7,27 34/99
2)JPM Gb CorpBd DH Dacc F 111,75 7,02 36/99 2)JPM Gb Eq A ACC USD V 18,94 8,70 168/256
2)JPM Gb Eq D ACC USD V 19,50 8,09 184/256
2)JPM GbEmMkResEnhIdxEqESG O 24,70 6,28 6/57 2)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 94,41 10,92 135/256
1)JPM Gb Eq Plus (P) D-Acc V 97,42 9,79 155/256
2)JPM Gb Healthcare Aacc V 324,61 7,34 23/34 2)JPM Gb Healthcare Dacc V 290,96 6,70 25/34
2)JPM Gb Macro A-Acc I 149,40 4,10 4/15 2)JPM Gb Macro D-Acc I 140,60 3,82 6/15
2)JPM Gb Natural Res AAcc V 8,66 6,65 2/10
2)JPM Gb Natural Res DAcc V 5,43 5,92 3/10 2)JPM Gb ResEnhIdxEq(ESG)UE V 25,13 16,20 29/256
2)JPM Gb Select Eq AAcc V 269,90 14,03 59/256
2)JPM Gb Select Eq DAcc V 239,84 13,51 67/256 2)JPM Gb Socially Resp AAcc V 16,92 16,23 28/256
2)JPM Gb Socially Resp DAcc I 9,84 15,47 2/19
2)JPM Gb.C.Bd Fd A Acc F 18,63 13,89 4/99 2)JPM Gb.C.Bd Fd D Acc F 17,90 13,64 5/99
2)JPM GlEqMuFacUE - USD acc V 24,19 -
2)JPM Greater Ch A-Acc USD V 34,35 17,70 3/19 2)JPM Greater Ch D-Acc USD V 47,37 17,01 5/19
2)JPM Inc.Opp.A(P)-Acc USD F 195,56 5,28 81/136
2)JPM Inc.Opp.D(P)-Acc USD F 107,75 5,12 83/136 2)JPM India A-Acc USD V 30,65 -2,31 4/5
2)JPM India D-Acc USD V 55,92 -2,78 5/5
2)JPM Latin America Eq Aacc V 26,84 14,26 2/21 2)JPM Latin America Eq DAcc V 37,14 13,56 6/21
2)JPM Managed Futures UE I 26,41 11,72 1/15
2)JPM Managed Res.A-acc-USD D 10.747,79 4,17 2/29 2)JPM Mid East D-Acc USD V 24,69 13,83 4/8
2)JPM US Ag Bd A-Acc USD F 17,85 10,44 8/30 2)JPM US Ag Bd D-Acc USD F 19,65 10,24 10/30
2)JPM US Bond A (acc) - USD F 244,81 11,08 6/30
2)JPM US Bond D (acc) - USD F 174,82 10,91 7/30 2)JPM US Corp Bd A-Acc USD F 112,16 15,85 1/99
2)JPM US Corporate Bd DAcc F 110,87 15,57 2/99
2)JPM US Dollar Mon.Mk AAcc D 104,28 3,60 13/29 2)JPM US Eq All Cap A-Acc V 152,18 17,02 36/143
2)JPM US EqMuFaUE -USD Acc V 24,25 -
2)JPM US Grwt A-Acc USD V 32,93 27,88 2/143 2)JPM US Grwt D-Acc USD V 15,36 27,23 3/143
2)JPM US HY Pl Bd A-Acc USD F 143,67 11,55 15/103
2)JPM US Opp LSEqA(P)Acc V 109,91 2,19 135/143 2)JPM US Opp LSEqD(P)Acc V 112,15 1,72 136/143
2)JPM US ResEnhIdxEq(ESG)UE V 25,65 17,83 30/143
2)JPM US SC Growth AAcc V 33,35 22,71 6/19 2)JPM US SC Growth DAcc V 20,80 22,12 7/19
2)JPM US Sel Eq AAcc V 363,87 15,24 62/143
2)JPM US Sel Eq Dacc V 247,23 14,88 64/143 2)JPM US Sel Eq PlsAacc V 22,17 15,79 56/143
2)JPM US Sel Eq PlsDAcc V 19,71 15,25 61/143
2)JPM US ShtDurBd AAcc F 109,65 5,61 1/20 2)JPM US ShtDurBd DAcc F 106,84 5,42 2/20
2)JPM US Sm Comp Aacc V 23,50 18,97 9/19 2)JPM US Sm Comp Dacc V 29,60 18,18 10/19
2)JPM US Technology Aacc V 43,62 33,33 1/40
2)JPM US Technology Dacc V 5,36 32,66 2/40 2)JPM US Value A Acc USD V 22,65 12,99 95/143
2)JPM US Value D Acc USD V 24,99 12,48 103/143
2)JPM USD CorpBdResEnhIdxUE O 113,26 14,82 1/57 2)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 103,86 12,83 25/78
2)JPM USD Gov LVNAV A-Acc D 10.322,54 3,37 23/29
2)JPM USD Liq LVNAV A-Acc D 10.144,69 3,53 18/29 2)JPM USD Liq LVNAV W-Acc D 10.171,61 3,77 6/29
2)JPM USD Liq VNAV A-Acc D 13.814,72 3,53 17/29
2)JPM USD Liq VNAV D-Acc D 10.373,20 3,47 19/29 2)JPM USD Treas CNAV A-Acc D 10.128,69 3,37 22/29
2)JPM USD Treas VNAV A-Acc D 11.775,72 3,38 21/29
2)JPM USD Treas VNAV D-Acc D 10.298,93 3,32 24/29 2)JPM USD UltraShort Inc UE F 101,26 3,50 9/20
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 100,96 3,00 11/20 4)JPM BetaBuilUKGilt1-5yrUE F 101,20 -2,38 1/3
4)JPM GBP Liq LVNAV A-Acc D 10.022,06 -2,95 4/5
4)JPM GBP Liq VNAV A-Acc D 15.032,06 -2,94 3/5 4)JPM GBP Liq VNAV D-Acc D 10.386,52 -3,00 5/5
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,49 -2,66 1/3
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,59 -2,72 2/3 4)JPMETFICAV-BBuild Tre bd F 81,57 -
6)JPM AUD Liq LVNAV A-Acc D 12.110,31 -1,71 3/3
Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C.,S.A.U. Pza. Euskadi 5, Planta 27 48009 Bilbao. Tfno. 943446067. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Kutxabank Bolsa V 16,92 -0,24 70/112 1)Kutxabank Bolsa EEUU V 9,55 6,82 131/143
1)Kutxabank Bolsa Emergent. V 10,76 5,07 60/85
1)Kutxabank Bolsa Eurozona V 5,56 12,95 11/83 1)Kutxabank Bolsa Intern. V 9,14 11,21 126/256
1)Kutxabank Bolsa Japón V 3,71 3,31 35/47
1)Kutxabank Bolsa N Econ. V 5,21 15,27 26/40 1)Kutxabank Bolsa Sectorial V 6,04 13,39 71/256
1)K. Bolsa S&M Caps Euro V 6,35 11,25 14/43
1)Kutxabank Bono F 10,30 1,17 49/115 1)Kutxabank Dividendo V 9,33 7,47 64/83
1)Kutxabank Fondo Solidario I 7,65 2,85 15/19
1)Kutxabank G. Activa Inv. R 9,39 8,29 54/184 1)Kutxabank G Activa Patri. M 9,67 2,99 91/125
1)Kutxabank G.Activa Rdto. R 21,13 5,80 131/184
1)Kutxabank Monetario* D 806,65 - 1)Kutxabank RF Corto F 9,59 -0,07 98/115
1)Kutxabank RF Empresas D 6,77 -0,01 58/113 1)Kutxabank Renta Global M 21,68 6,46 15/125
1)Kutxabank RF Largo Plazo F 986,48 4,09 58/107
1)Kutxab G.Activ Rdmto Plus R 21,26 6,05 122/184 1)Kutxab G.Activa Inv. Extr V 9,41 8,39 178/256
1)Kutxab G.Activa Inv. Plus V 9,45 8,58 173/256
1)Kutxab G.Activa Patr. Ext M 9,69 3,08 86/125 1)Kutxab G.Activa Patr Plus M 9,72 3,21 82/125
1)Kutxab G.Activa Rdmto Ext R 21,20 5,93 128/184
Lazard Frères Gestion 25, rue de Courcelles 75008 Paris-France. Domingo Torres Fernández. Tfno.
+33144130194. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 07/08/19
1)Lazard Conv. Global F 414,20 12,95 2/34 1)Lazard Equity SRI V 1.628,94 9,10 49/83
1)Lazard Obj. Alpha Euro V 380,01 7,57 62/83
1)Norden V 181,63 5,05 3/3 1)Objectif Convert. Eur. A F 163,63 7,96 8/34
1)Objectif Crédit FI F 339,44 7,75 31/99
1)Objectif Small Caps Euro V 1.270,46 4,66 34/43 1)Objetif Recovery Eurozone V 112,82 3,35 74/83Legg Mason Investments Dublin Guillermo Trigueros. Tfno. +34913913695. Fecha v.l.: 07/08/19
1)LM BW Glb Fxd Inc AEUR-IH F 153,34 2,69 116/136 1)LM BW Glb Fxd Inc XEUR-H F 96,18 1,42 123/136
1)LM QS EM Equity Fd V 103,75 2,84 78/85Valor liquid. Rentab.
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