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Financial Credit I 31/07EUR 160,340161,280

Financial Credit R 31/07EUR 140,720141,540

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Financial Income R 31/07EUR 127,930128,310

Macro Credit I 31/07EUR 108,470108,240

Macro Credit R 31/07EUR 107,070106,840

Macro Credit RD 31/07EUR 97,94097,740

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Active Dollar Bond M 31/07USD1228,6691228,246

Active Emerging Credit M 31/07EUR 156,158156,126

Active European Credit M 31/07EUR 170,222170,135

Active Global Long/Short A 31/07EUR1336,8771334,797

Active Global Long/Short M 31/07EUR 121,856121,682

Active Liquid Strat. M 31/07EUR 116,666116,635

Multiman. Eq. Afr.&Mid. East A 24/07EUR 55,86854,627

SB Bond B 31/07EUR1081,2821080,119

SB Equity B 31/07EUR1374,3371380,827

SB Flexible B 31/07EUR 970,958973,395

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Cube A 31/07 EUR 102,550102,490

Cube B 31/07 EUR 102,550102,490

Cube C 31/07 EUR 102,550102,490

Emerging Mkt Local Curr A 31/07 EUR 908,720906,470

Emerging Mkt Local Curr B 31/07 EUR 959,090956,690

Emerging Mkt Local Curr F 31/07USD1016,2701013,640

Hearth Ethical A 31/07 EUR 99,39099,640

Hearth Ethical Q 31/07 EUR 98,86099,110

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NM Augustum Corp Bd A 31/07 EUR 217,990218,090

NM Augustum Extra Euro High Qual Bd31/07 EUR 110,090109,950

NM Augustum High Qual Bd A31/07 EUR 150,500150,390

NM BalancedWorld Cons A 31/07 EUR 147,260147,340

NM Euro Bonds ShortTe rm A31/07 EUR 135,600135,540

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NM Evergreen Glb HighYield Bd A 31/07 EUR 99,56099,620

NM Global Equities EUR hdg A31/07 EUR 89,74090,840

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NM MarketTiming A 31/07 EUR 108,760108,840

NM Multi Asset Opportunity A31/07 EUR 99,84099,840

NM PIR Bilanciato Sist.Italia A 31/07 EUR 98,84098,730

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Nextam Bilanciato 31/07 EUR 7,0887,080

Nextam Obblig. Misto 31/07 EUR 8,6748,674

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Cap. Int. Abs. Inc. Grower A 31/07 EUR 5,1315,144

Cap. Int. Abs. Inc. Grower D 31/07 EUR 5,8315,844

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Nome Data ValutaQuota/od.Quota/pre.

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International Equity A 31/07 EUR 10,20910,262

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Italian Selection A 31/07 EUR 6,6406,621

Italian Selection PIR 31/07 EUR 4,1584,146

Liquidity A 31/07 EUR 5,4235,422

Multimanager Global Eq.a 31/07 EUR 5,4135,438

Risk Allocation R 31/07 EUR 99,69599,734

VerCapital Cedola 2019 A 31/07 EUR 4,8654,865

VerCapital Cedola 2019 B 31/07 EUR 4,9314,931

VerCapital Cedola 2019 D 31/07 EUR 5,2805,280

VerCapital Credit Fd A 31/07 EUR 6,1646,162

VerCapital Credit Fd D 31/07 EUR 4,8314,830

VerCapital HY Italian PIR 31/07 EUR 4,9264,924

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PS-Absolute Return A 30/07 EUR 122,030122,200

PS-Algo Flex A 30/07 EUR 115,330115,650

PS-Asian Niches A 30/07 EUR 98,46098,690

PS-AthesisTo tal Return A 30/07 EUR 100,190100,370

PS-Avantgarde B 26/07 EUR 96,18096,170

PS-Best Gl Mgers Flx Eq A 30/07 EUR 126,790126,950

PS-Biotech A 30/07 EUR 150,710148,610

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PS-Dynamic Allocation MV7 A 30/07 EUR 95,64095,680

PS-EOS A 30/07 EUR 143,320144,250

PS-EuropeTo tal Return A 30/07 EUR 105,570106,670

PS-Global Dynamic Opp A 30/07 EUR 96,21096,860

PS-Global Flexible Bond A 30/07 EUR 120,260120,430

PS-GlobalValue Eq A 30/07 EUR 119,800120,130

PS-I-Bond Plus Solution A 30/07USD 102,430102,460

PS-Inter.Equity Quant A 30/07 EUR 140,230140,870

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PS-Marzotto Active Bond A 30/07 EUR 101,670101,770

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PS-Marzotto Active Divers. A 30/07 EUR 94,07094,680

PS-Next Revolution A 30/07 EUR 120,310120,930

PS-Southern Europe A 30/07 EUR 120,110121,600

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Euroz. Eq. Dual Alpha C-I 26/07 EUR 97,77097,870

Euroz. Eq. Dual Alpha C-R 26/07 EUR 97,60097,710

Euroz. Eq. Dual Alpha C-S 26/07 EUR 97,85097,940

Strategic Bond C 31/07 EUR 113,220113,130

Strategic BondChdg 31/07USD 123,590123,470

StrategicTr end Inst. C 31/07 EUR 112,390112,490

StrategicTr end Retail C 31/07 EUR 107,420107,530

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Systematic Funds-Em. Mkt. Core Eq.31/07USD 99,530100,000

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Systematic Funds-European Eq. 31/07 EUR 441,020439,910

Systematic Funds-Glb Sust. Inc. Eq. 31/07USD 124,790125,350

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Equity Europe Active SelectionAInc 31/07 EUR 112,160111,810

Equity Europe Active SelectionAAcc31/07 EUR 120,370119,990

Nome Data ValutaQuota/od.Quota/pre.

Equity Europe Active SelectionBAcc31/07 EUR 123,600123,210

Equity Global LeadersAInc 31/07 EUR 99,70099,570

Equity Global LeadersAAcc 31/07 EUR 111,270111,420

Equity Global LeadersBAcc 31/07 EUR 122,240122,400

Euro Crédit AlphaAInc 31/07 EUR 103,590103,460

Euro Crédit AlphaAAcc 31/07 EUR 106,560106,430

Euro Crédit AlphaBAcc 31/07 EUR 110,670110,540

Global Conservative IncomeAInc 31/07 EUR 99,18099,130

Global Conservative IncomeAAcc 31/07 EUR 101,170101,120

Global HighYieldAInc 31/07 EUR 99,38099,290

Global HighYieldAAcc 31/07 EUR 103,430103,330

Global HighYieldBAcc 31/07 EUR 106,300106,200

North American EquityBAcc 31/07 EUR 147,010148,460

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Asian Equity B 31/07 EUR 107,660108,150

Asian Equity B 31/07USD 167,090167,850

Emerg Mkts Equity 31/07USD 438,600441,040

Emerg Mkts Equity Hdg 31/07 EUR 389,990392,180

European Equity 31/07 EUR 301,830300,730

Greater China Equity B 31/07 EUR 176,340178,570

Greater China Equity B 31/07USD 274,440277,910

Growth Opportunities 31/07USD 147,020148,510

Growth Opportunities Hdg 31/07 EUR 147,390148,880

Japanese Equity 31/07 JPY 140,320140,260

Japanese Equity Hdg 31/07 EUR 175,390175,310

Swiss Equity 31/07 CHF 170,310169,970

US Equity 31/07USD 265,680266,890

US Equity Hdg 31/07 EUR 270,080271,310

Legenda:Quota/pre.=Quota precedente; Quota/od.=Quota odierna1341651B http://www.kneip.com