SEITE 26·DIENSTAG, 27. AUGUST 2019·NR. 198 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 26.08.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar
PB Balanced € 58,28 / 55,50 –1,69
PB Europa €* 48,02 / 45,73 –5,78
PB Eurorent € 58,85 / 57,14 1,30
PB Megatrend € 117,95 / 112,33 –7,26
PB Triselect € 46,81 / 44,58 –3,52
C&P Funds (Creutz & Partners)
C&P Funds ClassiX €* 58,01 / 55,78 –4,56
C&P Funds QuantiX €*119,26 / 114,67 –2,69Cat Dutch Resid II €* 10,10 / 10,10 0,20
Cat.Scandia Chance €* 13,28 / 13,28 0,08
Catella Bavaria € 10,89 / 10,37 0,10
Catella European R € 14,32 / 14,32 0,49
Catella MAX € 19,50 / 18,57 0,99
Catella Mod Wohnen € 10,12 / 10,12 0,40
Catella Nachh Immo € 10,98 / 10,66 0,00
Catella Parken Eur €* 10,97 / 10,45 0,87
Catella Wohnen Eur € 10,43 / 10,43 0,19
Focus HealthCare €* 8,69 / 8,69 –0,69
FocusNordicCities € 2,14 / 2,14 –0,93
Immo-Spez-Süddeut. €* 12,76 / 12,76 1,92
Multiten. Stiftung €* 12,99 / 12,37 0,24
PaRhei Dutch Resid €* 11,16 / 11,16 0,00
Sar Sust Prop-EuCi €* 1224 / 1224 0,67
Wirtsch.-reg SüdDE €* 12,02 / 11,45 0,88
Commerz Real
hausInvest € 44,13 / 42,03 0,33Precious Metal $*113,64 / 113,64 16,03
DAVIS FUNDS SICAV
Global A $* 37,50 / 35,34 –3,53
Value Fund A $* 53,87 / 50,77 –2,74http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652
Aktfds RheinEdit I €*105,91 / 103,33 –7,44
Aktfds RheinEdit oA €* 42,24 / 42,24 –7,51
Aktfds RheinEdit P €* 52,82 / 50,18 –7,45
AriDeka AV €*111,20 / 111,20 –5,35
AriDeka CF €* 69,86 / 66,37 –5,34
ARIDEKA TF €*175,34 / 175,34 –5,40
BasisStrat Aktien €*125,92 / 121,37 –5,47
BasisStrat Flex CF €*114,05 / 109,93 –0,33
BasisStrat Re.TF A € 97,45 / 97,45 0,27
BerolinaRent Deka €* 41,44 / 39,99 –0,03
BR Aktien 100 €* 81,60 / 78,84 –4,59
BR Aktien 20 €* 66,70 / 64,44 0,31
BR Aktien 35 €* 70,60 / 68,21 –0,32
BR Aktien 55 €* 76,51 / 73,92 –1,54
BR Aktien 75 €* 83,03 / 80,22 –2,90
BR Aktien 85 €* 80,20 / 77,49 –3,55
BW Zielfonds 2020 €* 39,73 / 38,95 0,75
BW Zielfonds 2025 €* 44,70 / 43,82 –0,30
BW Zielfonds 2030 €* 48,02 / 47,08 –2,44
CorpBnd GlobHdgEUR €*108,23 / 105,08 2,28
DeepDiscount 2y €*134,18 / 132,85 –1,16
Deka-Co.Bd.NFin. CF €*134,04 / 130,14 1,62
Deka-Co.Bd.NFin. S €*135,01 / 131,08 1,65
Deka-DDiscount2y III €*139,71 / 138,33 –1,18
Deka-Deut.Bal. CF €*112,58 / 109,30 –0,09
Deka-Deut.Bal. TF €*108,33 / 108,33 –0,12
Deka-Dividen.Rh.Ed €* 100,78 / 97,14 –4,21
Deka-Dtschl Akt Str €* 101,07 / 96,26 –7,68
Deka-Eurol.Bal. CF €* 58,97 / 57,25 –0,42
Deka-Eurol.Bal. TF €*114,15 / 114,15 –0,45
Deka-Europa Akt Str €* 66,78 / 63,60 –5,32
DekaFonds AV €*109,75 / 109,75 –7,03
DekaFonds CF €*107,85 / 102,46 –7,03
DekaFonds TF €*253,18 / 253,18 –7,09
Deka-Glob Akt Str €* 38,31 / 36,49 –4,73
Deka-Global Bal CF €*103,52 / 100,50 0,17
Deka-Global Bal TF €* 99,57 / 99,57 0,13
Deka-Inst.Ren.Eu. €* 74,92 / 73,45 3,02
Deka-Inst.Ren.Euld. €* 63,61 / 62,36 2,93
Deka-KomEuBal.I(A) €* 65,37 / 63,78 –0,28
DekaKomEuBalCF(T €*113,96 / 111,18 –0,31
Deka-MegaTrends AV €* 1214 / 1214 –4,68
Deka-MegaTrends CF €* 85,75 / 82,65 –4,68
Deka-Multi St G PB €*104,59 / 102,04 1,08
Deka-PB Defensiv €*115,28 / 113,02 –0,35
Deka-PB Man.Mandat €*118,51 / 115,06 –2,31
Deka-PB Multimana. €*117,89 / 114,46 –1,11
Deka-RentenReal €* 37,28 / 36,19 0,95
DekaRent-Intern. CF €* 21,00 / 20,39 2,62
DekaRent-intern.TF €*128,44 / 128,44 2,57
Deka-Sachwer. CF €*103,50 / 100,49 0,92
Deka-Sachwer. TF €* 98,43 / 98,43 0,89
Deka-Schweiz €*432,43 / 418,82 –0,80
DekaSe:Konservativ €* 94,06 / 93,13 0,05
DekaSel:Nachhaltig €*106,96 / 103,09 –1,34
DekaSpezial AV €*117,73 / 117,73 –4,85
DekaSpezial CF €*382,93 / 369,09 –4,85
DekaSpezial TF €*275,06 / 275,06 –4,91
Deka-Stift. Bal. €* 57,30 / 56,18 –0,57
Deka-Strat.Inv. CF €*126,72 / 122,14 –3,67
Deka-Strat.Inv. TF €*119,74 / 119,74 –3,74
DekaTresor €* 90,21 / 88,01 0,23
Digit Kommunik TF €* 78,97 / 78,97 –4,54
Div.Strateg.CF A €*165,67 / 159,68 –3,51
DividendenDiscount €*115,43 / 111,26 –2,31
DivStrategieEur CF €* 92,19 / 88,86 –4,78
DivStrategieEur S €* 92,56 / 90,30 –4,72
Euro Potential CF €*138,98 / 133,96 –5,93
Euro Potential TF €*122,52 / 122,52 –5,96
EuropaBond AV €*105,05 / 105,05 2,94
EuropaBond CF €*122,21 / 118,65 2,94
EuropaBond TF €* 43,32 / 43,32 2,90
EuropaSelect AV €*122,29 / 122,29 –3,03
EuropaSelect CF €* 68,64 / 66,16 –3,02
EuroRent-EM-Invest €* 49,08 / 47,31 –1,05
Frankf.Sparinrent €* 53,35 / 52,56 1,08
Frankf.Sparinvest €*139,80 / 133,14 –7,02
Gl Rent HInc CF €* 101,34 / 98,39 –1,71
Gl Rent HInc TF €* 97,40 / 97,40 –1,74
GlobalChampions AV €*126,07 / 126,07 –4,75
GlobalChampions CF €*199,70 / 192,48 –4,75
GlobalChampions TF €*176,83 / 176,83 –4,81
Mainfr. Strategiekonz. €*165,09 / 165,09 –3,80
Mainfr. Wertkonz. ausg€*102,96 / 102,96 –0,09
Multi Asset In I A €* 99,37 / 96,48 –0,14
Multi Asset In S A €* 99,16 / 96,27 –0,10
Multi Asset In.CFA €* 99,18 / 96,29 –0,16
Multirent-Invest €* 35,35 / 34,32 –1,47
Multizins-INVEST €* 32,08 / 31,15 0,61
Naspa-Akt Glob CF €* 74,20 / 71,86 –3,30
Naspa-Akt Glob TF €*106,36 / 106,36 –3,35
Naspa-Fonds €* 44,01 / 42,94 –0,09
RenditDeka €* 25,76 / 25,01 2,25
RenditDeka TF €* 32,36 / 32,36 2,25
RentenStratGl TF €* 96,24 / 96,24 –0,26
RentenStratGlob CF €* 99,59 / 96,69 –0,22
RentenStratGlob PB €* 98,60 / 96,67 –0,22
RentSpezHInc9/20CF €*103,53 / 102,00 0,01
RentSpHI 6/2020 CF €* 100,92 / 99,43 –0,26
RentSpHI 6/2020 SA €* 100,60 / 99,11 –0,24
RheinEdition Glob. €* 33,43 / 33,43 –7,24
Rntfds RheinEdit €* 30,66 / 29,59 0,72
Rntfds RheinEdit oA €* 30,38 / 30,38 0,66
S-BayRent-Deka €* 56,96 / 54,96 2,80
Sigma + Konservativ €* 42,93 / 41,88 –0,41
Sigma Plus Balanced €* 44,57 / 43,48 –1,69Technologie CF €* 41,82 / 40,31 –4,82
Technologie TF €* 32,97 / 32,97 –4,93
UmweltInvest CF €*134,22 / 129,37 –5,12
UmweltInvest TF €*118,32 / 118,32 –5,19
VAG-Weltzins-INV €* 87,05 / 87,05 –1,73
Weltzins-Invest I €* 26,14 / 26,14 –1,55
Weltzins-Invest P €* 25,26 / 24,52 –1,57
Weltzins-Invest T €* 32,46 / 32,46 –1,53
Zielfds 2020-2024 €* 46,42 / 46,42 0,32
Zielfds 2025-2029 €* 61,70 / 59,61 –0,60
Zielfds 2030-2034 €* 78,77 / 76,11 –2,55
Zielfds 2035-2039 €* 59,74 / 57,72 –3,90
Zielfds 2040-2044 €* 58,94 / 56,95 –3,90
Zielfds 2045-2049 €* 58,68 / 56,70 –3,88
Zielfds 2050-2054 €* 57,77 / 55,82 –3,89
Zukunftsplan I €*278,84 / 270,72 –2,86
Zukunftsplan II €*225,27 / 218,71 –1,32
Zukunftsplan IV €*132,85 / 128,98 0,50
ZukunftsplanIII €*222,69 / 216,20 0,53
Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)
1822 Str.Cha.Pl. € 116,65 / 112,16 –3,44
1822 Str.Chance € 78,80 / 76,14 –3,10
1822 Str.Ert.Pl. € 49,26 / 48,06 –0,42
1822 Str.Wachstum € 55,38 / 53,77 –1,44
1822-Struk. Ertrag € 44,74 / 43,86 –0,14
BasisStr.Renten CF € 105,30 / 104,26 0,28
BasisStr.Renten TF € 1342 / 1342 0,27
BasisStrat Re.TF A € 97,45 / 97,45 0,27
Berol.Ca.Chance € 55,58 / 53,96 –2,06
Berol.Ca.Premium € 66,60 / 64,35 –3,26
Berol.Ca.Sicherh. € 44,66 / 43,57 –0,23
Berol.Ca.Wachst. € 42,33 / 41,20 –1,21
Commodities I (A) € 54,17 / 52,21 –3,06
Commodities I (T) € 58,17 / 56,07 –3,03
Commodities TF (A) € 45,73 / 45,73 –3,13
Corp.Bd. Euro CF € 60,30 / 58,54 1,58
Corp.Bd. Euro TF € 57,58 / 57,58 1,52
Corp.Bd.HY Euro CF € 41,91 / 40,69 –0,86
Deka-Commod CF(A) € 51,25 / 49,40 –3,09
Deka-Conv.Akt CF € 176,95 / 170,55 –3,92
Deka-Conv.Akt. TF € 158,04 / 158,04 –3,91
Deka-Conv.Rent CF € 46,95 / 45,25 2,53
Deka-Conv.Rent. TF € 44,65 / 44,65 2,45
DekaDeNebenwerte AV € 121,66 / 121,66 –2,82
DekaDeNebenwerte CF € 193,24 / 186,26 –2,93
DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 121,33 / 116,94 –3,35
Deka-EM Bond AV € 101,44 / 101,44 0,09
Deka-EM Bond CF € 97,49 / 93,97 0,09
Deka-EM Bond TF € 93,21 / 93,21 0,03
Deka-Eu.Stocks CF € 40,37 / 38,91 –5,99
Deka-Eu.Stocks TF € 35,62 / 35,62 –6,04
DekaEuAktSpezAV € 118,95 / 118,95 –3,35
DekaEuAktSpezCF(A) € 173,10 / 166,84 –3,49
Deka-Europa Neb AV € 119,12 / 119,12 –3,35
Deka-Europa Neb CF € 123,61 / 119,14 –3,35
Deka-Europa Neb TF € 75,76 / 75,76 –3,41
Deka-EuropaVal.CF € 49,60 / 47,81 –4,67
Deka-EuropaVal.TF € 46,64 / 46,64 –4,72
Deka-FlexZins CF € 975,41 / 970,56 0,19
Deka-FlexZins TF € 972,34 / 972,34 0,19
Deka-Gl.Conv.Re.TF € 37,72 / 37,72 –0,52
Deka-GlbConRent CF € 39,63 / 38,20 –0,49
Deka-GlbSel CF € 196,84 / 189,73 –2,12
Deka-GlbSel TF € 182,23 / 182,23 –2,18
DekaGlobAktLRCF(A) € 190,92 / 184,02 –1,72
Deka-Indust 4.0 CF € 136,38 / 131,45 –2,67
Deka-Indust 4.0 TF € 129,05 / 129,05 –2,73
Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00
Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00
Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00
Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00
Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00
Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00
Deka-Inst Zielk CF € 993,95 / 991,47 –0,04
Deka-Inst Zielk TF € 991,38 / 991,38 –0,04
DekaLux-BioTech CF € 415,11 / 400,11 –0,77
DekaLux-BioTech TF € 370,76 / 370,76 –0,83
DekaLux-Bond EUR € 75,41 / 73,21 2,97
DekaLux-Deut.TF € 116,18 / 116,18 –5,22
DekaLux-Europa TF € 57,75 / 57,75 –4,55
DekaLux-Geldm:USD $ 96,52 / 96,52 0,20
DekaLux-Japan CF € 707,89 / 672,52 –1,89
DekaLuxT-Akt Asien € 715,30 / 679,56 –7,21
DekaLuxT-EmMkts € 134,88 / 128,14 –6,22
DekaLux-USA AV € 124,78 / 124,78 –2,00
DekaLux-USA TF € 123,47 / 123,47 –2,04
Deka-MF EM Corp I € 101,32 / 99,82 1,05
Deka-MF Gl Crp HY I € 101,02 / 99,53 0,16
Deka-MF Gl Crp I € 104,11 / 102,57 2,30
Deka-MF Gl Gov Bd I € 103,33 / 101,80 1,92
Deka-Mul Asset Ert € 99,45 / 98,47 –0,06
Deka-Mult. St. PB € 98,20 / 95,34 0,03
Deka-NachhAkt CF € 176,95 / 170,55 –2,68
Deka-NachhBal CF € 116,11 / 112,73 –0,55
Deka-NachhRent CF € 138,66 / 135,28 1,10
Deka-PB Werterh.2y € 115,76 / 112,94 –0,04
Deka-Rent 3-7 CF A € 1604 / 1557 0,55
Deka-Rent 3-7 CF B € 64,53 / 62,65 0,56
Deka-RentEu1-3CF A € 1117 / 1090 0,11
Deka-UnterStrat Eu € 107,87 / 103,97 –2,57
Deka-USA Akti. S I € 181,05 / 176,63 –0,82
Deka-USA Akti.S AV € 130,91 / 130,91 –0,60
Deka-USA Akti.S CF € 182,47 / 175,87 –0,81
Disc.Strategie 5y € 112,95 / 108,87 –2,38
GlbOpportPlus CF A € 57,74 / 55,65 –1,29
GlConvAktien CF € 109,67 / 105,71 –6,53
GlConvAktien TF € 103,43 / 103,43 –6,58
GlobalOpp Pl PB(A) € 58,07 / 56,65 –1,23
GlobalResources CF € 68,63 / 66,15 –9,39
GlobalResources TF € 65,01 / 65,01 –9,44
HMI Chance € 59,63 / 57,89 –3,54
HMI Chance+ € 57,24 / 55,30 –4,50
HMI Ertrag+ € 40,33 / 39,54 0,00
HMI Wachstum € 45,99 / 44,87 –1,21
Köln Str.Chance € 58,55 / 57,40 –2,35
Köln Str.Ertrag € 46,40 / 45,49 –0,57
Köln Str.Wachstum € 45,00 / 44,12 –1,57
KölnStr.Chance+ € 48,85 / 47,89 –3,77
Naspa Str.Chan.Pl. € 101,62 / 99,63 –4,15
Naspa Str.Chance € 51,51 / 50,50 –3,02
Naspa Str.Ertrag € 49,32 / 48,35 –0,56
Naspa Str.Wachstum € 48,18 / 47,24 –1,63
Wandelanleihen CF € 77,58 / 75,32 –1,31
Wandelanleihen TF € 71,49 / 71,49 –1,35
Deka Immobilien Investment
Deka Immob Europa €* 49,55 / 47,07 0,32
Deka Immob Global €* 57,85 / 54,96 0,16
Deka-Immob Nordam. $* 55,52 / 53,51 0,28
WestInv. InterSel. €* 49,25 / 46,79 0,13
Deka-Vermögensmanagement GmbH
Deka-BasAnl Def €* 97,69 / 97,69 0,12
Deka-BasAnl Z A100 €* 101,64 / 99,65 –1,01
Deka-BasisAn D A30 €*103,64 / 101,61 –0,44
Deka-BasisAn D A50 €*104,76 / 101,71 –1,10
Deka-BasisAn D A70 €*105,86 / 101,79 –1,75
Deka-BasisAnl A100 €*176,59 / 168,18 –3,85
Deka-BasisAnl A20 €*106,97 / 104,87 –0,20
Deka-BasisAnl A40 €*112,67 / 109,39 –0,18
Deka-BasisAnl A60 €*120,99 / 116,34 –0,69
Deka-MM ausgew CF €*107,48 / 104,10 –0,99
Deka-MM defensiv CF €*106,91 / 103,80 –0,66
Deka-PB Wert 4y €*109,80 / 107,12 0,12
DekaStruk.5Chance €*156,79 / 153,72 –2,77
DekaStruk.5Chance+ €*241,54 / 236,80 –3,92
DekaStruk.5Ertrag €* 101,79 / 99,79 –0,06
DekaStruk.5Ertrag+ €*105,00 / 102,94 –0,22
DekaStruk.5Wachst. €*110,79 / 108,62 –1,26
Hamb Stiftung D € 981,56 / 962,31 –2,02
Hamb Stiftung I € 916,71 / 898,74 –2,03
Hamb Stiftung P € 92,53 / 88,97 –2,05
Hamb Stiftung T € 111,52 / 107,23 –2,05
Hamb Stiftung V € 98,61 / 96,68 –2,02
Haspa TrendKonz P € 98,07 / 94,30 –0,06
Haspa TrendKonz V € 103,23 / 99,26 –0,04
Keppler Gl Val-Inv €* 34,20 / 32,57 –6,91Keppler-EmMkts-Inv €* 36,70 / 34,95 –7,35
LBBW Bal. CR 20 € 44,54 / 43,67 –0,48
LBBW Bal. CR 40 € 48,83 / 47,87 –1,33
LBBW Bal. CR 75 € 56,24 / 55,14 –2,90
LING-ASIEN-SYS-INV €* 96,67 / 92,07 –10,31
Lingohr-Systemat €*109,55 / 104,33 –10,48
Priv BaPrem Chance €*132,72 / 125,21 –1,97
Priv BaPrem Ertrag €* 53,46 / 51,40 0,06http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71
[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90
Deut.Inv.China Bds € 115,66 / 112,19 –0,22
Deut.Inv.EMC LC $ 162,59 / 157,71 –0,41
Deut.Inv.Gl.B.LDHP € 95,05 / 92,20 0,57
Deut.Inv.I Conver. € 173,91 / 168,69 –1,72
Deut.Inv.I EU B Sh € 150,98 / 146,45 0,09
Deut.Inv.I EU CO B € 174,40 / 169,17 1,54
Deut.Inv.I Top Div € 220,28 / 209,26 –2,91
Deut.Inv.I Top Eu. € 207,04 / 196,69 –5,39
Deut.Inv.IGlblEqLC € 239,20 / 227,24 –7,89
Deut.Inv.IH.YLD C. € 161,42 / 156,58 –0,42
Deut.Inv.II EuT.Di € 168,26 / 159,85 –4,40
Deut.Inv.II UST.Di € 215,13 / 204,37 –2,19
DI LowVol Wld LC € 132,94 / 126,29 –0,75
Dt Float R.Nts LC € 84,88 / 84,03 0,04
DWS Akkumula € 1209 / 1151 –3,26
DWS Akt.Strat.D € 402,16 / 383,00 –8,24
DWS ALPHA Rent.Gl.€ 128,47 / 125,95 0,60
DWS Co.Kaldemorgen € 154,09 / 146,38 0,21
DWS Cpt DJE Gl Akt € 296,69 / 282,56 –6,06
DWS Deutschland € 215,86 / 205,58 –9,30
DWS Europ. Opp LD € 331,21 / 315,43 –5,59
DWS Glbl Value LD € 256,74 / 244,51 –5,33
DWS Inv.EURSMC LC € 236,53 / 224,70 –4,89
DWS Inv.Gl Grow LC € 105,00 / 105,00 1,25
DWS Investa € 161,77 / 154,06 –8,71
DWS Mlt Asst Inc Kont € 105,03 / 100,98 –1,43
DWS Multi Oppor FC € 257,23 / 257,23 –0,86
DWS Stiftungsf. € 49,66 / 48,21 –0,83
DWS Top Asien € 166,82 / 160,40 –5,99
DWS Top Dividen LD € 130,50 / 124,28 –3,50
DWS Top Europe € 148,46 / 142,75 –5,83
DWS Vermbf.I LD € 175,58 / 167,21 –3,40
DWS VermMan-Bal € 122,96 / 118,22 –2,20
DWS VermMan-Def € 106,04 / 102,95 –1,09
DWS VermMan-Dyn € 130,77 / 124,54 –3,09
DWS Zinseinkommen € 107,06 / 103,93 0,89
FOS Rend.u.Nachh. € 115,16 / 111,80 –0,66
Global Hyb Bd LD € 42,33 / 41,10 –0,10
Multi Cred USD LD $ 113,09 / 109,70 1,40
Qi LowVol Europe LC € 134,80 / 128,38 –3,24
Offene Immobilienfonds
grundb. europa IC: € 42,59 / 40,56 0,30
grundb. europa RC € 42,37 / 40,35 0,22
grundb. Fok Deu RC € 54,87 / 52,26 0,19
grundb. Fokus D IC: € 55,00 / 51,33 0,31
grundb. global IC: € 55,00 / 52,38 0,68
grundb. global RC € 54,78 / 52,17 0,65http://www.dje.lu I [email protected]
Tel. 00352 26925220
DJE Concept PA € 122,99 / 117,13 –2,68
DJE Gold&Stabfd PA F 125,91 / 119,91 –1,85
DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 –1,02
DJE-Ag&Ernährung PA € 162,08 / 154,36 –4,87
DJE-Alpha Glob PA € 235,20 / 226,15 –3,00
DJE-Asia Hi Div PA € 199,09 / 189,61 –7,37
DJE-Div&Sub P € 417,64 / 397,75 –3,49
DJE-Europa PA € 342,62 / 326,30 –5,10
DJE-Gold&Ressou PA € 151,18 / 143,98 1,46
DJE-Mittel&Innov PA € 142,62 / 135,83 –3,60
DJE-Renten Glob PA € 146,30 / 143,43 0,71
DJE-Sht Term Bd PA € 118,86 / 117,68 0,35
DJE-Zins&Divid PA € 150,52 / 144,73 –1,71
D-RentSp EM 3/2021 €*103,11 / 101,59 –1,65
LuxTopic-Akt Eu A € 21,89 / 20,85 –2,52
LuxTopic-Akt Eu B € 1037 / 1037 –2,46
LuxTopic-Bk Sch PA € 18,93 / 18,03 –0,83
LuxTopic-Flex € 193,81 / 184,58 –3,28http://www.ethenea.com
Telefon 00352-276921-10
Ethna-AKTIV A € 135,90 / 131,94 2,51
Ethna-AKTIV T € 142,63 / 138,48 2,51
Ethna-DEFENSIV A € 140,60 / 137,17 2,93
Ethna-DEFENSIV T € 173,21 / 168,99 2,93
Ethna-DYNAMISCH A € 79,20 / 75,43 –2,48
Ethna-DYNAMISCH T € 82,31 / 78,39 –2,47
First Private Invest. Manag. KAG MBH
FP Aktien Global A €* 104,21 / 99,25 –7,70
FP EuroAkt.Staufer €* 92,54 / 88,13 –5,18
FP Europa Akt.ULM €* 82,05 / 78,14 –7,12
FP Wealth B €* 72,26 / 70,16 –0,66http://www.flossbachvonstorch.de
Tel. +49 221 33 88 290
Bond Opport R € 140,07 / 135,99 1,53
Curr Diversif Bd R € 102,38 / 99,40 –0,41
Der erste Schritt R € 112,08 / 110,97 0,14
Dividend R EUR € 156,50 / 149,05 –1,92
Fundament RT € / 176,39 –2,62
Global Conv Bond R € 150,48 / 143,31 0,09
Global Quality R € 215,82 / 205,54 –2,68
MuAsset-Balanced R € 168,56 / 160,53 1,22
MuAsset-DefensiveR € 141,77 / 137,64 1,17
MuAsset-Growth R € 184,16 / 175,39 0,25
Multiple Opp II R € 148,76 / 141,68 –0,13
Multiple Opp R € 269,25 / 256,43 –0,21
Fonds Direkt Sicav
Skyline Dynamik € 169,65 / 169,65 –3,51http://www.franklintempleton.de I info@franklin-
templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02
FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 10,83 / 10,26 –5,64
FRK India Fd. A d €* 56,87 / 53,88 –8,89
FRK Mut.Europ. A a €* 19,70 / 18,67 –7,95
TEM East.EuropeA a €* 24,74 / 23,44 –5,58
TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,61 / 5,44 –7,81
TEM Front.Mkts.A a $* 18,81 / 17,82 –4,88
TEM Gl.Bd. A d €* 15,26 / 14,80 –3,52
TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,51 / 7,28 –6,31
TEM Gr.(Eur) Aa €* 16,68 / 15,80 –7,14
TEM Gr.(Eur) Ad €* 16,61 / 15,74 –7,16[email protected]
Gothaer Comf.Bal. € 145,12 / 139,54 –0,64
Gothaer Comf.Dyn. € 146,86 / 139,87 –2,21
Gothaer Comf.Ert A € 109,20 / 106,02 1,58
Gothaer Comf.ErtT € 131,77 / 127,93 1,58
Gothaer Euro-Rent € 66,35 / 63,80 3,12
Gothaer Global € 87,40 / 84,04 –3,69
Gothaer Mlt Sel A € 134,28 / 129,12 –0,26
Gothaer Rent-K A € 101,99 / 101,99 –0,02Gutmann Kapitalgesellschaft
PRIME Val Growth T € 144,66 / 137,77 –1,31
Prime Values Inc T € 140,90 / 136,79 –0,37
HANSAINVEST
antea - R € 95,73 / 91,17 –1,96
C-Quad.ARTS TR Fl.T € 115,31 / 109,81 –1,61
C-Quad.ARTS TRFl A € 117,98 / 112,36 –1,60
D&R BoT Classic I € 134,77 / 130,84 –4,75
D&R SpL eQuaEq I € 96,20 / 91,62 –5,58
D&R SpL eQuaEq P € 94,78 / 90,27 –5,65
D&R SpL eQuaInc I € 96,16 / 93,36 –0,28
D&R SpL eQuaInc P € 95,22 / 92,45 –0,33
D&R WachsGlb TAA I€ 122,60 / 116,76 –1,47
D&R WachsGlb TAA P € 119,40 / 113,71 –1,51
D&R WachsGlb TAA S € 107,67 / 102,54 –1,54
Eff-Spiegel Aktien € 103,25 / 98,33 –4,25
Eff-Spiegel AnlMix € 104,59 / 99,61 –1,26
HANSAaccura € 63,79 / 62,23 0,76
HANSAdefensive € 49,91 / 49,67 0,10
HANSAdividende € 117,24 / 111,65 –4,74
HANSAertrag € 31,17 / 30,12 –0,30
HANSAeuropa A € 47,27 / 45,02 –4,93
HANSAgold USD-Kl A $ 71,47 / 68,72 7,19
HANSAinter. A € 20,62 / 19,92 3,18
HANSArenta € 25,30 / 24,44 1,51
HANSAsecur € 38,61 / 36,77 –7,46
HANSAsmart Sel G € 51,81 / 49,35 –4,43
HANSAsmart SelectE € 98,68 / 93,98 –4,04
HANSAzins € 24,68 / 24,43 0,11
Hinkel Rel Perf HI € 45,01 / 45,01 –1,65
HINKEL WeltCoSaStr € 41,51 / 41,51 –3,21
Konz. privat € 50,43 / 48,72 –0,98
NAT-B Div Deutschl € 51,26 / 48,82 –5,33
NAT-BK DivSt Glob € 50,66 / 48,25 –3,40
Nation-Bk MA GlOpp € 53,19 / 50,66 –0,83
OLB Zinsstrategie € 79,33 / 77,77 0,53
SI BestSelect € 138,06 / 131,49 –3,37
SI SafeInvest € 113,31 / 106,90 –3,23
Strat Welt Secur € 22,02 / 21,59 –0,74
Strat Welt Select € 22,51 / 21,44 –0,88
TBF Gl Technol $ R $*145,31 / 138,39 2,75
TBF SM. POWER € R €* 51,38 / 48,93 –2,08
HANSAINVEST LUX S.A.
Interbond € 108,73 / 105,05 3,02http://www.hauck-aufhaeuser.com
Aktienstrategie MM € 87,17 / 83,02 –5,00
AW Stks AlphPls OP € 47,65 / 45,38 0,27
Cash Plus € 98,99 / 97,53 0,20
ERBA Invest OP € 38,17 / 36,35 5,48
EuroSwitch Bal.Pf. € 58,95 / 56,41 –1,50
EuroSwitch Subst. € 66,12 / 62,97 –2,58
EuroSwitch WldProf.OP € 66,14 / 62,99 –4,06
FFPB Div Sel € 146,43 / 139,46 1,02
FFPB Dynamik € 14,72 / 14,02 –1,75
FFPB Fokus € 15,29 / 14,56 –1,76
FFPB MTrend Dplus € 14,39 / 13,70 –2,64
FFPB MTrend Plus € 14,95 / 14,24 –0,77
FFPB Multitre Flex € 10,78 / 10,27 –2,55
FFPB RENDITE € 11,52 / 11,18 –0,62
H&A Akt.Sm.Cap EMU € 117,21 / 111,63 –0,97
H&A Dynamik Plus B € 106,26 / 101,20 –1,83
H&A Multi Asset € 64,88 / 61,79 0,05
H&A Rend. Pl. CI € 120,48 / 116,41 –0,40
H&A Renten Gbl € 133,05 / 125,82 2,53
H&A Untern. Eur. € 145,59 / 138,66 –2,12
H&A Wandel.Eur. A € 83,37 / 80,94 –0,94
MB Fd Max Value € 147,33 / 140,31 –4,42
MB Fund Flex Plus € 61,56 / 60,95 –0,46
MB Fund Max Global € 85,65 / 81,57 –0,99
MB Fund S Plus € 140,72 / 134,02 –4,35
Med.Bio Health EUR € 531,58 / 506,27 –2,49
Millen Glb Opp P € 246,61 / 239,43 –1,95
Mu.In.Spezial OP R € 43,69 / 41,51 –1,40
Mult.Inv.Global OP € 36,66 / 34,83 –1,22
PTAM Bal. Pf. OP € 65,94 / 62,80 –1,11
PTAM Def.Portf.OP € 60,86 / 57,96 –0,45
Rentenstrategie MM € 50,93 / 48,97 –1,11
spec. situations € 82,08 / 78,17 –1,69
Tiberius FlxBdOP I € 116,99 / 113,58 –1,63
Tiberius FlxBdOP R € 101,61 / 98,65 –1,67Telefon +49 89 287238-0
http://www.hellerich.de, [email protected]
Global-Flexibel A € 765,46 / 729,01 –0,69
Sachwertaktien A € 204,20 / 194,48 –1,28http://www.hwb-fonds.com | [email protected]
Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30
HWB Alex.Str.Ptf R €* 73,13 / 69,65 0,44
HWB Alex.Str.Ptf V €* 73,16 / 69,68 0,45
HWB DfdsV.V.Vici R €* 53,52 / 51,96 –0,40
HWB DfdsV.V.Vici V €* 53,51 / 51,95 –0,41
HWB Europe Pf. €* 4,31 / 4,10 0,24
HWB Glb.Conv.Plus €* 88,12 / 85,55 –0,30
HWB Inter.Pf. €* 4,22 / 4,02 0,00
HWB Pf. Plus CHF F* 61,24 / 58,32 –0,22
HWB Pf. Plus R €* 87,60 / 83,43 1,51
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HWB Vict.Str.Pf. V €* 1175 / 1119 0,62
IFM Independent Fund Management AG
ACATIS FV Akt.Gl. €*228,33 / 217,46 –4,69
INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft
Aktien Welt € 45,38 / 43,22 –5,99
Antecedo Ind.Inv.A €* 58,45 / 58,45 0,80
DuoPlus V €* 90,60 / 90,60 –4,18
HiYld Spez INKA €* 10809 / 10294 –0,58
INKA Tertius €* 1476 / 1380 –9,70
StSk. Dü. Abs. Ret. €*122,39 / 116,56 –0,39http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer
ME Fonds PERGAMONF€ 687,91 / 655,15 –0,74
ME Fonds Special V € 2769 / 2637 –1,91
Multiadv-Esprit € 141,40 / 134,33 –2,78
Multiadv-Priv. Inv € 331,56 / 315,77 –2,08
PVV CLASSIC € 47,12 / 44,88 –0,62
PVV Effizienz Inv € 48,09 / 45,80 0,73
PVV Untern. Plus € 50,57 / 49,10 0,18http://www.kanam-grund.de
[email protected] I Tel. 069-7104110
Leading Cities Inv €*111,13 / 105,34 0,19http://www.LBBW-AM.de I [email protected]
Div. Str. Eurol. R €* 43,60 / 41,52 –6,30
Multi Global R €*104,10 / 101,07 –0,48
RentaMax R €* 73,88 / 71,38 1,22
Rohstoffe 1 R €* 29,93 / 28,50 –6,64
RS Flex R €* 46,16 / 44,60 –4,27RW Rentenstrategie €*122,96 / 121,74 0,21
W&W Int Rentenfds €* 53,32 / 51,47 4,32Legg Mason Dublin Funds
Legg Mason Global Funds Plc
BW Gl Def. HY S(IH) €* / 94,01 0,47
BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 124,96 –6,82
BW Gl Fi In Prt €* / 149,37 –0,19
BW GlCredOp A €* / 104,19 0,65
BW GlFixIn AbRe Ah €* / 93,17 –4,42
BW GlSovCred A $* / 100,15 –2,81
CB Gl Eq Inc At $* / 92,06 –8,24
CB TacDivInc At $* / 116,92 –4,11
CB US Ag Gr At $* / 187,14 –5,93
CB US Appr At $* / 216,60 –5,08
CB US Eq Sust.L A(A) $* / 155,65 –3,24
CB US LCapGr At $* / 285,87 –5,96
CB Value At $* / 107,70 –6,37
EnT Gl Alt Inc Str A €* 97,18 / 97,18 –0,30
LM BW GlIncOpt A € €* / 104,46 2,56
LM RARE EM Infr X€ €* / 85,70 –6,79
LM WA EM LCDpt AU$$* / 90,78 –3,76
LM WA Gl HY A Euro €* / 108,15 –1,77
LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 94,10 –0,74
MC As L-T Unc M€da€ / 15,26 –6,97
MC Eur.Abs.a A (PF) € / 102,45 0,51
MC Great Chin A€da € / 9,25 –5,04
QS Em Mk Eq At €* / 102,18 –7,59
QS MV EuEq GIF At €* / 170,31 –5,17
QS MV GlEq GIF At $* / 169,76 –5,04
QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 110,20 –1,42
QSInvMA EuConAa(A) €* / 109,10 –0,27
QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 111,11 –2,33
QSMV APexJ EqGIFAt €* / 124,74 –6,53
RARE Infr Val A€A €* / 11,43 –3,83
Roy.USSCapOp At $* / 162,32 –7,46
Royce US SmCo At $* / 153,15 –8,14
WA Asian Op At €* / 219,73 0,61
WA ECore+Bd Aa(D) €* / 112,61 3,18
WA Em Mk TRB At H €* / 132,87 –2,47
WA EmMkt CorpBd At $* / 110,64 0,09
WA Eur HY A a(D) €* / 102,49 –1,25
WA Gl Credit At(H) €* / 126,35 1,97
WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,67 –1,38
WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,09 1,81
WA Inf.M. Aa(A) $* / 123,46 –0,05
WA Macro OpBd Aa €* / 104,19 –2,50
WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,69 –0,69
WA ShD BChip At H €* / 98,99 0,50
WA ShD HI BF AtH €* / 134,55 –1,54
WA US Cor+Bd At $* / 161,94 2,08
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WA US Gov.Liq A $* / 108,93 0,15
WA US HY Aa(D) $* / 77,90 –1,21
WA US STGov At $* / 113,88 0,13
Weitere Anteilsklassen und Fonds unter
http://www.LeggMason.de
LRI Invest S.A.
Gul.Dem.Sicherheit €*115,73 / 112,91 0,33
Gul.Dem.Wachstum €*130,79 / 130,79 –0,92
LBBW Alpha Dyn. T €* 59,58 / 56,74 –1,89
LBBW Bond Sel. I €* 0,00 / 0,00 1,59
LBBW Bond Sel. T €* 66,26 / 64,33 2,56
LBBW Equity Sel. I €* 91,69 / 91,69 –2,38
LBBW Equity Sel. T €* 80,96 / 77,10 –2,55
LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 56,05 / 54,42 –0,91
LBBW Opti Re. A €* 53,71 / 52,92 0,69
LBBW Opti Ret.T €* 54,80 / 53,99 0,67
M&W Capital €* 66,49 / 63,93 10,49
M&W Privat C €*135,21 / 130,01 11,61
NW Global Strategy €* 89,89 / 85,61 1,06http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249
Euro-Kurzläufer €* 28,81 / 28,72 –0,10
Europa-Aktien €* 24,15 / 22,94 –4,63
Euro-Renten €* 38,34 / 37,19 1,17
Inter-Aktien €* 28,20 / 26,79 –3,13
Inter-Renten €* 36,51 / 35,41 2,15
ProBasis €* 30,55 / 29,48 –0,58
ProFutur €* 30,61 / 29,54 –2,79Telefon 089/2489-2489
Dividende A € 51,75 / 49,29 –3,07
EM Rent Nachh. € 53,09 / 51,05 0,10
ERGO Vermög Ausgew € 54,38 / 52,04 –0,15
ERGO Vermög Flexi € 53,10 / 50,57 –0,74
ERGO Vermög Robust € 54,69 / 52,59 0,56
EuroBalance € 53,60 / 51,54 –3,28
EuroCorpRent A € 59,39 / 57,38 1,67
EuroErtrag € 71,20 / 68,79 –0,30
EuroFlex € 44,74 / 44,30 0,14
EuroInvest A € 85,33 / 81,27 –3,80
EuroKapital € 43,21 / 41,15 –4,23
EuroRent A € 32,69 / 31,58 1,58
FairReturn A € 59,32 / 57,59 –0,05
GlobalBalance DF € 64,37 / 61,89 –0,29
GlobalChance DF € 59,48 / 56,65 –3,67
Nachhaltigkeit A € 104,36 / 99,39 –2,07
ProInvest € 172,43 / 164,22 –3,33
RealReturn A € 53,80 / 51,98 1,39
VermAnlage Komfort € 60,69 / 58,64 –2,76
VermAnlage Ret A € 65,50 / 62,98 –4,08
Meridio Funds
Green Balance P € 116,54 / 110,99 –2,17
Metzler Asset Management GmbH
RWS-Aktienfonds €* 74,42 / 70,88 –8,73
RWS-DYNAMIK A €* 30,83 / 29,36 –4,66
RWS-ERTRAG A €* 15,71 / 15,25 –0,07
MK Lux S.A.
Plutos Edelm&Rohst €* 44,00 / 44,00 12,63
Plutos MultiChan €* 75,13 / 75,13 2,31
Plutos MultiChan I €*117,59 / 117,59 2,04
Plutos T-VEST Fund €* 56,00 / 56,00 –1,21
Monega Kapitalanlageges.mbH
alpha be.Ak.Gb.P.I €* 92,15 / 92,15 –4,75
alpha be.Ak.Gb.P.R €* 46,65 / 45,96 –4,75
ARIAD Active All I €*111,46 / 111,46 –2,53
ARIAD Active All R €* 51,11 / 49,86 –2,57
ASVK Subst&Wachst €* 43,38 / 41,31 8,11
Barmenia Nachh.Bal €* 55,85 / 54,22 –1,32
Barmenia Nachh.Dyn €* 58,11 / 56,42 –3,03
Bueno Gb. Strategy €* 50,48 / 50,48 –0,63
C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 93,47 / 93,47
C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 48,11 / 46,71
C-QUAD Qua.Gl Fl I €* 93,09 / 93,09
C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 47,92 / 46,52
C-QUAD QuaEuL/S I €* 93,33 / 93,33
DEVK Anlageko Re €* 52,64 / 52,64 –0,65
DEVK Anlagekon RMa €* 51,70 / 51,70 –3,69
DEVK Anlkon RenPro €* 52,11 / 52,11 –2,30
Equity for Life I €* 93,65 / 93,65 –4,85
Equity for Life R €* 48,63 / 47,21 –4,90
FairInvest I €* 52,90 / 52,90 –3,85
FO Core plus €* 99,34 / 99,34 –2,46
Greiff Eq L/S (I) €* 95,97 / 93,17 –0,49
Greiff Syst All I €*103,77 / 103,77 –1,61
Greiff Syst All R €*106,44 / 103,34 –1,64
Guliver Demo. In.R €*113,96 / 108,53 –4,22
Guliver Demo.In.I €*104,86 / 104,86 –4,17
HQAM G.Eq.DM4. (I) €*102,08 / 102,08 –2,09
HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 50,94 / 50,94 –2,13
Innovation I €* 52,82 / 52,82 –4,80L&P Val EM SmCap I €* 47,16 / 47,16 –8,40
L&P Val EM SmCap R €* 48,40 / 46,99 –8,43
Landert Active Eq €* 55,52 / 55,52 –5,37
Landert Bond Opp €* 51,53 / 51,53 0,94
Lazard Global Corp €*105,15 / 105,15 2,62
Lupus alpha R I €*117,60 / 113,08 –1,99
Lupus alpha R R €* 56,71 / 54,53 –2,04
Mone. Glob CorpP I €*107,00 / 107,00 2,96
Monega BestInvEURA €* 52,96 / 50,44 –5,19
Monega Chance €* 38,78 / 37,11 –4,96
Monega Dä.C.B.LDR €* 52,06 / 51,29 2,09
Monega Dän.Co.Bds €*104,57 / 104,57 0,83
Monega Dän.Co.BdsI €*107,17 / 107,17 2,10
Monega Dän.Co.BdsR €* 52,77 / 51,99 0,79
Monega Ertrag €* 61,81 / 59,72 –0,23
Monega Euro-Bond €* 56,66 / 55,01 2,40
Monega Euroland €* 43,29 / 41,83 –5,65
Monega FairInv.Akt €* 54,03 / 51,46 –3,88
Monega Germany €* 73,92 / 71,42 –6,82
Monega Glob Bond I €*107,21 / 107,21 2,12
Monega Glob Bond R €* 53,77 / 51,95 2,09
Monega Glob CorP R €* 53,37 / 51,57 2,91
Monega Innovation €* 66,91 / 64,65 –4,82
Monega Mi.&Im.F.I €* 100,94 / 99,94 –0,11
Monega Mi.&Im.F.R €* 51,40 / 49,90 –0,18
Monega Rohstoffe €* 40,31 / 38,76 –2,48
PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,74 / 99,74 0,55
Privacon ETF Akt I €*109,70 / 109,70 –4,35
Privacon ETF Akt I €* 98,99 / 98,99 –3,13
Salomon Strategy €* 50,13 / 50,13 –1,46
Sentiment Ab.R.(I) €* 98,54 / 98,54 –1,98
Sentiment Ab.R.(R) €* 49,23 / 48,03 –2,24
Short Tra.SGB A €* 46,76 / 46,30 0,00
Short Tra.SGB Tnet €* 49,48 / 49,48 –0,04
Sparda M.nh.Verm. €* 50,30 / 49,56 –0,90
Sparda OptiAnAusEA €* 51,31 / 50,30 –1,80
Sparda-MünchenVerm €* 53,96 / 53,16 0,84
StaudFonds €* 96,05 / 93,25 –0,57
SWuK Prämienfond C €* 93,69 / 93,69 –4,01
Top Dividend €* 55,44 / 52,80 –2,74
Top Dividend T €* 62,41 / 59,44 –2,82
Tresono – Aktien E €* 1304 / 1304 –1,29
Tresono – Rent Int €*872,40 / 872,40 –1,43
VM Sterntaler €*146,98 / 141,33 –3,08
VM Sterntaler II €*115,09 / 110,66 –3,15
VM SterntalerEurol €*121,06 / 116,40 –3,73
WahreWerteFonds I €*103,55 / 103,55 0,02
WahreWerteFonds R €* 51,40 / 49,42 –0,04
WGZ Corporate M R €*105,74 / 104,18 0,87
WGZ Mittelst.-Rent. €*101,99 / 101,99 0,89
MultiSelect
MS Absolute Ret I €* 56,85 / 55,19 –0,24
MS Europa-Aktien I €* 75,47 / 71,88 –4,07
MS Welt-Aktien I €*117,61 / 112,01 –3,29LiLux Convert €*232,13 / 225,37 –1,54
LiLux-Rent €*222,29 / 215,82 –0,46
Nomura Asset Management Deutschland
Asia Pacific €*146,50 / 139,52 –5,96
Asian Bonds €* 70,25 / 68,20 0,35
Real Protect €* 97,27 / 95,36 0,16
Real Protect R €* 95,15 / 93,28 0,13
Real Return €*604,50 / 592,65 3,40am.oddo-bhf.com
Algo Global DRW-€ €* 104,82 / 99,83 –5,32
AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97
AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27
Basis-Fonds I €*139,22 / 139,22 0,14
DC Value One I(t) €*175,37 / 175,37 0,09
DC Value One P(t) €*164,94 / 157,09 0,04
ETFplus Portf Balan € 64,04 / 62,17 –0,34
EURO ShTm Bd FT DR €*102,52 / 101,50 0,31
FMM-Fonds € 517,71 / 493,06 –2,64
FT EuroGovernm. M €* 55,14 / 53,53 0,32
GWP-Fonds €*116,30 / 111,83 –0,65
KapitalPrivatPortf €* 53,69 / 51,13 –2,22
O.BHF € ShTe Bd FT €*116,49 / 115,34 0,30
O.BHF AccuZins CR €*323,70 / 314,27 4,13
O.BHF AlgoEur CRW €*306,46 / 291,87 –5,10
O.BHF AlgoGlob CRW €* 67,08 / 63,89 –5,32
O.BHF FRA EFF €*205,30 / 195,52 –6,81
O.BHF MoneyMark CR €* 69,87 / 69,87 –0,03
O.BHF MoneyMark DR €* 48,37 / 48,37 –0,02
O.BHF MoneyMark G €* 4983 / 4983 –0,02
Polaris Mod DRW-€ €* 68,43 / 66,44 –0,26
Portf Opportunity € 73,66 / 70,15 –1,52
R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31
S&H GlobaleMaerkte €* 58,39 / 55,61 –1,90
Sch&Ptnr Glob Def €* 64,30 / 61,24 3,02
Schmitz&PtnrGloOff €* 55,78 / 53,12 –3,44
Substanz-Fonds €* 1110 / 1077 –2,80
Vermögens-Fonds €*760,93 / 738,77 –1,61
Westfalicaf. Ak.Re €* 59,00 / 58,42 –1,43
ODDO BHF Asset Management Lux.
BHF Flex. Alloc.FT € 76,79 / 73,13 –2,65
BHF Flex. Ind. FT € 70,77 / 68,71 –2,67
BHF Rendite P.FT € 55,07 / 53,47 –0,11
BHF Sustain Eq Eu € 66,13 / 64,20 –3,88
Delta Multi Strat. € 42,47 / 40,45 –2,80
Grand Cru € 163,69 / 162,07 –2,53
Grand Cru (CHF) F 117,88 / 116,71 –2,57
O.BHF POLARIS BAL € 77,20 / 74,95 –1,68
O.BHF POLARIS DY € 77,98 / 75,71 –0,55
ODBHF Em.Co.Dem.CR € 79,03 / 75,27 –6,03
SMS Ars selecta € 47,98 / 46,13 –2,28http://www.oekoworld.de
Growing Mkts 2.0 € 164,79 / 156,94 –1,13
Klima € 80,91 / 77,06 1,19
New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46
Öko Rock‘n‘Roll € 157,14 / 149,66 0,04
ÖkoVision Classic € 194,60 / 185,33 –0,36
Water For Life C € 186,77 / 177,88 1,08[email protected]
http://www.santanderassetmanagement.de
Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229
Select Defensive A €*122,10 / 122,10 0,85
Select Dynamic A €*144,48 / 144,48 –1,91
Select Income AD €* 48,33 / 48,33 –0,91
Select Moderate A €*131,42 / 131,42 –0,36
Select Total RetA €* 49,15 / 49,15 –0,42
Savills Fund Management GmbH
SEB ImmoInvest € 6,07 / 5,77 –0,17Asset Selection Fd € 17,88 / 17,03 3,83
SEB Conc. Biotech. €* 93,25 / 92,32 1,68
SEB deLuxe MA Bal. €* 72,79 / 69,33 –0,76
SEB deLuxe MA Def. €* 58,43 / 55,65 0,50
SEB EastEur SM Cap €* 4,93 / 4,84 –2,66
SEB EastEur.exRuss € 3,39 / 3,32 –5,49
SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*295,52 / 292,60 –7,27
SEB Gl.Chance/Risk € 1,46 / 1,43 –5,31
SEB Green Bond D €* 53,82 / 53,03 0,77
SEB Sust. Nordic €* 12,64 / 12,39 –6,17SEB Sust.Fd Gl.C €* 55,83 / 53,43 –4,38
SEB Sust.HighYield €* 35,77 / 35,42 –0,04
SEB TrdSys®Rent.I €* 57,02 / 56,74 1,02
SEB TrdSys®Rent.II €* 58,73 / 56,74 1,02
SEBdeLuxe MA Def+ €* 64,18 / 61,13 –0,04http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900
SC Allocator € 141,13 / 137,02 –1,83
SC Argos € 145,56 / 141,32 0,75
SC Priamos € 161,32 / 153,64 –7,16
SC Starpoint A-EUR € 202,74 / 193,09 –5,68
SC Strategy 1 € 145,21 / 140,98 –2,90
SCWinbds+A € 172,64 / 167,61 0,20
UBS Funds Services Lux S.A.
UBS (L) EM Eq P AA $* / 106,74 –8,36
UBS (L) EM Eq P XA $* / 111,97 –8,32
UBS (L) GCB AD T2 €*153,22 / 153,22 –2,20http://www.union-investment.de
Tel. 069 589 98-6060
BBank Renta S 2021 €* 44,57 / 43,47 –0,09
BBBank Dyna.Uni. €* 58,71 / 57,28 –3,67
BBBank Kont.Uni. €* 76,88 / 75,37 –0,68
BBBank Wach.Uni. €* 62,68 / 61,15 –2,35
BBV-Fonds-Union €* 57,34 / 55,67 3,23
FVB-Dt. Aktienfds €* 47,44 / 46,28 –5,95
FVB-Dt. Rentenfds €* 40,98 / 40,37 0,60
Geno AS:1 €* 83,87 / 81,43 –2,36
Invest Global €* 98,04 / 95,18 –4,41
KasselerB.UniSel. €* 31,84 / 31,84 –4,50
KCD Uni. Aktien €* 55,85 / 54,22 –4,69
KCD Uni.Renten+ €* 55,54 / 55,54 1,95
KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,07 / 57,35 –0,31
LIGA Multi Asset I €* 74,56 / 73,46 –1,45
LIGA-Pax-Aktien-U. €* 36,55 / 36,55 –4,79
LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,75 / 26,94 1,63
MultiStratGloUnion €* 77,27 / 75,75 –1,26
MVB TrendStrat Val €* 47,91 / 46,07 –0,54
Priv.Fonds:Flex. €*100,81 / 100,81 –1,25
Priv.Fonds:FlexPro €*125,17 / 125,17 –0,81
PrivFd:Kontr. €*128,94 / 128,94 –0,76
PrivFd:Kontr.pro €*146,40 / 146,40 –2,86
Profi-Balance €* 69,93 / 68,56 –1,87
Uni21.Jahrh.-net- €* 32,19 / 32,19 –4,42
UniDeutschl. XS €*153,73 / 147,82 –6,26
UniDeutschland €*197,94 / 190,33 –6,60
UniEu.Renta-net- €* 55,95 / 55,95 2,94
UniEuroAktien €* 72,44 / 68,99 –5,13
UniEuropa-net- €* 66,24 / 66,24 –4,77
UniEuroRenta €* 69,85 / 67,82 1,66
UniEuroRentaHigh Y €* 37,30 / 36,21 –0,03
Unifavorit: Aktien €*155,78 / 148,36 –3,79
UniFonds €* 50,83 / 48,41 –6,48
UniFonds-net- €* 72,91 / 72,91 –6,44
UniGlobal €*237,94 / 226,61 –4,40
UniGlobal Vorsorge €*217,13 / 206,79 –5,13
UniGlobal-net- €*135,82 / 135,82 –4,41
UniJapan €* 54,29 / 51,70 –0,75
UniKapital €*112,26 / 110,06 0,13
UniKapital-net- €* 40,35 / 40,35 0,10
UniNachhalt A Gl I €*112,32 / 106,97 –3,99
UniNachhaltig A Gl €*108,44 / 103,28 –3,99
UniNordamerika €*335,17 / 319,21 –3,91
UnionGeldmarktfds €* 48,18 / 48,18 –0,02
UniProInve: Chance €*112,98 / 108,63 –3,67
UniRak €*126,69 / 123,00 –2,01
UniRak Kons.-net-A €*114,77 / 114,77 –0,79
UniRak Konserva A €*118,43 / 116,11 –0,76
UniRak -net- €* 66,41 / 66,41 –2,04
UniRenta €* 21,34 / 20,72 3,93
UniSel. Global I €* 78,96 / 76,66 –3,28
UniStrat: Ausgew. €* 64,44 / 62,56 –1,96
UniStrat: Dynam. €* 53,80 / 52,23 –3,29
UniStrat: Flex net €* 48,08 / 48,08 –1,34
UniStrat: Konserv. €* 71,82 / 69,73 –0,46
UniStrat:Flexibel €* 49,83 / 48,38 –1,31
UniStrat:Offensiv €* 51,60 / 50,10 –5,04
VR Main.Sel.Union €* 57,38 / 57,38 –0,71
VR WestMünsterland €* 50,88 / 49,91 0,20
VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*126,76 / 123,37 –1,33
Union Investment Luxemburg
Aktien Euro-net- A €*100,27 / 100,27 –5,20
Aktien Europa A €*106,08 / 101,03 –5,18
BBBank Konz Divid €* 48,84 / 47,88 –5,10
Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,09 –0,17
Chanc.Vielfalt2020 €* / 113,79 –0,30
ChancenVielfalt 21 €* / 100,61 –0,09
Commodities Invest €* 43,82 / 43,82 –1,55
FairWorldFonds €* 58,37 / 56,95 –0,16
LIGA Portfolio Con €* 42,51 / 41,47 –0,86
LIGA-Pax-Cattol.-U €*131,09 / 128,84 –3,45
LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,79 / 44,46 0,80
LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,77 / 102,72 0,24
PrivatFonds: Nachh €* 52,65 / 52,65 –0,59
PrivFd:Konseq. €* 97,44 / 97,44 –0,19
PrivFd:Konseq.pro €*112,90 / 112,90 –0,92
Quon-Euro Credit €*131,81 / 131,81 1,66
SpardaRentenPlus P €*104,64 / 101,59 –0,07
UGaTop: Europa III €* / 114,77 0,38
UGTEuropa €* / 133,46 1,22
UGTEuropa II €* / 117,40 0,23
UGTop:Europa V €* / 112,52 0,46
UI EM SovereignBds €* 84,76 / 84,76 1,37
UiGa.95:AkWelt2020 €* / 137,68 –0,72
UIGl.High.YieldBds €* 43,82 / 43,82 0,16
UnGa95ChViel2019II €* / 97,22 –0,04
Uni.Eur. M&S.Caps €* 50,19 / 48,26 –6,22
UniAbsoluterEnet-A €* 45,42 / 45,42 0,60
UniAbsoluterErt. A €* 45,97 / 45,07 0,63
UniAnlageMix: Kon €*102,58 / 101,56 0,14
UniAsia €* 73,90 / 70,38 –4,52
UniAsia Pac.net €*129,44 / 129,44 –5,58
UniAsia Pacific A €*132,06 / 126,98 –5,54
UniAusschü. net- A €* 49,95 / 49,95 –0,82
UniAusschüttung A €* 50,39 / 48,92 –0,79
UniCommodities €* 44,09 / 41,99 –1,59
UniConvert.-Invest €*115,71 / 112,34 –1,54
UniDividAss net A €* 50,16 / 50,16 –5,11
UniDividendenAss A €* 52,38 / 50,37 –5,07
UniDyn.Eur-net A €* 57,59 / 57,59 –3,56
UniDyn.Europa A €* 97,80 / 94,04 –3,51
UniDyn.Gl.-net- A €* 40,19 / 40,19 –4,85
UniDynamic Gl. A €* 65,66 / 63,13 –4,82
UniEM Fernost €* 1701 / 1620 –5,84
UniEM Osteuropa €* 2127 / 2026 –4,78
UniEMGlobal €* 93,96 / 89,49 –7,50
UniEuRe 5J €* 52,76 / 50,71 –0,14
UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12
UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07
UniEuRe Corp A €* 54,47 / 52,88 1,54
UniEuRe Corp M €* 12111 / 12111 1,56
UniEuRe EM 2021 €* 99,16 / 96,25 0,10
UniEuRe EM2021netA €* 96,70 / 95,73 0,07
UniEuRe Emerg Mkt €* 48,89 / 47,47 –1,55
UniEuRe Real Zins €* 63,85 / 61,99 2,49
UniEuRe RealZins n €* 63,38 / 63,38 2,45
UniEuRe Unan A €* 97,73 / 94,85 0,23
UniEuRe Unan-net-A €* 95,31 / 94,36 0,21
UniEurKap Corp-A €* 38,04 / 37,29 0,19
UniEurKap.Co.net A €* 37,90 / 37,90 0,19
UniEuroAnleihen €* 59,71 / 57,97 2,82
UniEuroAspirant €* 42,23 / 41,00 1,11
UniEuroKapital €* 66,14 / 64,84 0,26
UniEuroKapital-net €* 41,70 / 41,70 0,10
UniEuropa €* 2092 / 1992 –4,69
UniEuropaRenta €* 51,97 / 50,46 3,01
UniEuroR 2020-netA €* / 96,22 –0,07
UniEuroRenta 2020A €* / 96,78 –0,04UniEuroSt.50 A €* 51,99 / 49,99 –5,47
UniEuroSt.50-net €* 42,03 / 42,03 –5,48
UniExtra EuroSt.50 €* 93,26 / 89,67 –4,98
UniFavorit: Renten €* 24,52 / 24,04 0,76
UniGar: AkWelt2020 €* / 121,93 –0,43
UniGar: Deut.2019 €* / 111,35 –0,19
UniGar: Dtl.2019 II €* / 109,52 –0,20
UniGar: EM 2020 II €* / 104,04 –0,54
UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,69 –0,58
UniGarant:Nord2021 €* / 112,91 –1,06
UniGarTop: Eur.IV €* / 120,77 0,03
UniGlobal Div A €*112,26 / 106,91 –3,10
UniGlobal Div-netA €*106,19 / 106,19 –3,00
UniGlobal II A €* 102,29 / 97,42 –4,42
UniIndustrie 4.0A €* 51,96 / 49,96 –2,83
UniInst.S.-TCredit €* 46,08 / 45,62 0,20
UniKonzept: Divi.A €* 40,51 / 38,95 –2,48
UniKonzept: Port A €* 45,64 / 43,88 1,27
UniKonzept:D.net A €* 39,86 / 39,86 –2,53
UniKonzept:Po.netA €* 44,83 / 44,83 1,26
UniMarktf. A €* 49,26 / 47,37 –5,03
UniMarktf. -net- A €* 47,73 / 47,73 –5,05
UniOpti4 €* 98,55 / 98,55 0,04
UniOptima €*738,74 / 731,43 0,14
UniOptimus-net- €*689,27 / 689,27 0,03
UniProAnl.2020/II €*114,98 / 114,98 –0,94
UniProfiAn 2023 €* / 115,41 0,70
UniProfiAnl. 2021 €*114,46 / 114,46 –0,25
UniProfiAnl. 2025 €*126,12 / 126,12 1,38
UniProfiAnl.2023II €*120,93 / 120,93 0,10
UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59
UniProfiAnlage2020 €*104,86 / 104,86 –0,48
UniProfiAnlage2024 €*118,63 / 118,63 0,71
UniProfiAnlage2027 €*132,69 / 132,69 2,29
UniRak Em. Mkts €*173,14 / 166,48 –5,91
UniRak Nachh.A net €* 79,10 / 79,10 –1,26
UniRak NachhaltigA €* 83,37 / 80,94 –1,22
UniRak Nor -net- A €* 58,02 / 58,02 –0,89
UniRak Nordamera A €* 58,43 / 56,73 –0,95
UniRenta Corp A €*103,48 / 100,47 4,17
UniRes: Euro Corp. €* 42,12 / 42,12 –0,19
UniReserve: Euro A €*500,35 / 500,35 0,03
UniReserve: USD $* 1039 / 1039 0,31
UniSec. Bas. Ind. €*112,95 / 108,61 –5,11
UniSec. BioPha. €*119,16 / 114,58 –1,20
UniSec. High Tech. €*110,05 / 105,82 –5,28
UniStruktur €*103,81 / 100,79 –1,43
UniVa. Europa A €* 49,62 / 47,71 –7,33
UniVa. Global A €*105,40 / 101,35 –4,06
UniVa.Euro.-net-A €* 48,03 / 48,03 –7,36
UniVa.Glb-net-A €*100,40 / 100,40 –4,08
UniVorsorge 1 ASP €* 48,75 / 47,33 –0,04
UniVorsorge 1 AZP €* 48,66 / 47,24 –0,02
UniVorsorge 2 ASP €* 48,43 / 47,02 0,02
UniVorsorge 2 AZP €* 48,61 / 47,19 0,00
UniVorsorge 3 ASP €* 51,51 / 50,01 0,38
UniVorsorge 3 AZP €* 52,75 / 51,21 0,39
UniVorsorge 4 ASP €* 57,80 / 56,12 1,54
UniVorsorge 4 AZP €* 60,42 / 58,66 1,54
UniVorsorge 5 ASP €* 69,63 / 67,60 4,30
UniVorsorge 5 AZP €* 76,27 / 74,05 4,32
UniVorsorge 6 ASP €* 78,04 / 75,77 8,30
UniVorsorge 6 AZP €* 89,35 / 86,75 8,29
UniVorsorge 7 ASP €* 85,14 / 82,66 12,08
UniVorsorge 7 AZP €* 101,27 / 98,32 12,07
UniWirts.Aspirant €* 29,33 / 28,48 –4,64
VBMH VermögenBasis €* 71,60 / 70,89 –0,81
Union Investment Real Estate
UniImmo:Dt. €* 96,45 / 91,86 0,38
UniImmo:Europa €* 57,89 / 55,13 0,18
UniImmo:Global €* 52,93 / 50,41 0,16http://www.universal-investment.de | Kontakt für
B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900
Degussa Univ.Rent €* 44,94 / 44,06 –3,44
Spiekerm.& Co Str €*118,18 / 112,55 –1,12
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
CondorBalance-UI €* 86,11 / 82,01 –1,29
CondorChance-UI €* 70,91 / 67,53 –2,42
CondorTrends-UI €* 78,25 / 74,52 –2,78http://www.warburg-fonds.com
Tel. +49 (40) 3282 - 5100
Advisor Global € 92,03 / 87,65 –3,56
AE&S Struktur Sel € 43,86 / 41,77 –2,19
Aequo Global I € 44,76 / 43,46 –1,13
AES Rendite Selekt € 60,14 / 58,39 –0,09
AES Selekt A1 € 40,71 / 38,77 –3,73
AFA Gl Werte Stab € 16,14 / 15,21 –3,46
Bremen Trust € 24,09 / 23,39 –5,73
BUND TREND as R € 56,89 / 55,23 –0,13
Degussa Pf.Priv.Ak. € 90,92 / 86,59 –7,05
DirkMüllerPremAkti € 104,86 / 100,83 0,07
Euro Renten-Trend € 133,03 / 129,16 1,25
G&W-HDAX-Trendfds € 49,06 / 46,72 –3,34
MPF Global € 46,61 / 46,61 –4,01
Multi-Asset Sel R € 76,89 / 73,23 –1,07
ORDO - Rentenfonds € 24,49 / 23,78 3,84
Portfolio Dynam T € 139,22 / 132,59 –3,39
PrivatConsult € 60,69 / 57,80 –1,76
Renten Plus € 45,75 / 44,42 1,03
Warb Portf Flex T € 142,11 / 136,64 –0,84
WI Selekt C - A - € 59,41 / 56,58 –2,28
WI Selekt D - A - € 46,77 / 45,41 –0,22
Zinstrend-Fonds € 79,64 / 77,32 –0,59
Zukunft-Strategie € 41,50 / 39,52 –5,78
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Sm&MidCaps Deut.R € 206,02 / 196,21 –6,32
W&W Asset Management Dublin
Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67
SouthEast Asian Eq €* / 115,84 –6,85SONSTIGE FINANZPRODUKTE
Luxembourg Placement Funds
Solitär €* 1920 / 1920 –2,05
Solitär II €* 1430 / 1430 –1,17http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 79,48 –6,94
Emerg Mkts Equ T $ / 66,53 –7,42
Japanese Equity T ¥ / 430,87 –3,63
Multi Asset Grth T € / 11,05 –1,40
Multi Asset Inc A € / 9,36 –1,49
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,11 –0,66
Sel Eur HighYieldT € / 23,03 –0,14
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27
http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 120,30 / 114,57 –3,49
Aktien Europa A € 90,90 / 86,57 –5,00
Concentra A € 113,95 / 108,52 –6,25
Europazins A € 58,90 / 57,18 1,51
Flexi Rentenf. A € 94,91 / 91,70 –0,71
Fondak A € 172,17 / 163,97 –6,57
Global Eq.Divid A € 112,12 / 106,78 –3,43
Industria A € 97,10 / 92,48 –6,03
Interglobal A € 347,94 / 331,37 –5,78
Kapital Plus A € 65,68 / 63,77 –0,97
Mobil-Fonds A € 50,28 / 49,29 0,12
Nebw. Deutschl.A € 302,39 / 287,99 –5,36
Rentenfonds A € 92,21 / 89,96 2,68
Rohstofffonds A € 59,20 / 56,38 –8,07
Strategief.Stab.A2 € 56,28 / 54,64 –0,26
Thesaurus AT € 927,99 / 883,80 –3,51
Verm. Deutschl. A € 172,12 / 163,92 –6,66
Wachstum Eurol A € 119,57 / 113,88 –6,06
Wachstum Europa A € 121,71 / 115,91 –5,85
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 136,14 / 129,66 –4,88
Best Sty US Eq AT € 218,37 / 207,97 –2,84
Dyn Mu Ass Str15 A € 112,84 / 109,55 1,10
Dyn Mu Ass Str50 A € 131,53 / 126,47 –1,23
Dyn Mu Ass Str75 I € 1337 / 1337 –2,47
Enh ShTerm Euro AT € 107,78 / 107,78 0,03
Euro Bond A € 12,72 / 12,35 2,41
Europe SmCap Eq A € 208,09 / 198,18 –4,60
European Eq Div AT € 271,70 / 258,76 –4,67
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,69 / 97,69 0,00
Glb Agricult Tr. A € 154,71 / 147,34 –1,37
Glb ArtIntellig AT € 130,64 / 124,42 –3,95
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €* 100,81 / 97,87 0,16
Glb SmCap Eq AT $ 13,11 / 12,49 –5,00
Income & Gro A USD $ 11,23 / 10,80 –3,32
Income Gr A-H2-EUR€ 114,15 / 109,76 –3,49
Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 44,11 / 43,67 0,28
Aktien Deutschland € 109,14 / 103,94 –7,43
AL Trust €uro Relax € 53,99 / 52,42 0,06
AL Trust Chance € 83,21 / 79,25 –3,56
AL Trust Stab. € 66,73 / 64,79 –0,40
AL Trust Wachstum € 78,95 / 75,91 –2,13
Trust €uro Dfsv € 45,85 / 45,85 0,09
Trust €uro Renten € 49,59 / 48,15 2,60
Trust Akt Europa € 52,04 / 49,56 –5,98
Trust Glbl Invest € 96,58 / 91,98 –3,40
http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf €199,80 / 190,29 –3,80
Amp CrossoverPl. P €111,99 / 108,73 0,27
Amp DivPlus Akt P €133,91 / 127,53 –3,91
Amp EuroAktVC10P €104,36 / 101,32 –2,99
Amp EuroZonePl Akt €113,97 / 108,54 –4,30
Amp Fakt StrPl Pa €104,18 / 101,15 0,03
Amp GenderPlus Akt €105,15 / 101,11 –5,77
Amp Global Aktien € 14,91 / 14,27 –4,14
Amp Global Renten € 18,38 / 17,72 1,32
Amp ISP Dynamik €125,03 / 120,22 –3,04
Amp ISP Komfort €111,68 / 108,43 –0,32
Amp ISP Sprint €147,86 / 140,82 –4,61
Amp Real Estate Pl €106,89 / 101,80 –0,72
Amp Rendite Renten € 22,57 / 21,91 1,44
Amp Reserve Renten € 51,10 / 50,59 0,16
Amp UnternAnl.fds € 26,53 / 25,76 1,22
Glob.ETF Aktien Pa € 17,47 / 16,96 –3,82
terrAss Akt I AMI € 32,41 / 31,01 –5,41
terrAss Rent I AMI € 96,38 / 95,90 0,22
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €123,06 / 123,06 1,49
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €125,15 / 122,70 1,46
Zan.Gl.Cred AMI Ia €110,92 / 110,92 1,54
Zan.Gl.Cred AMI Pa €112,75 / 110,54 1,47
Zantke Eu.HY AMI Ia €125,53 / 125,53 0,21
Zantke Eu.HY AMI Pa €*127,63 / 125,13 0,18
APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 90,60 / 90,60 –4,18
http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 242,66 / 231,10 –7,10
Akrobat-Europa B € 123,48 / 117,60 –7,20
M-AXX Abs. Return € 95,53 / 90,98 –0,52
M-AXX Im-Puls1 € 26,30 / 25,29 0,20
M-AXX RCS Univers. €161,52 / 153,83 –1,37
smart-inv CANIS AR € 30,40 / 28,88 –0,14
smart-inv Divid AR € 29,18 / 27,72 –1,56
smart-inv Hel AR B € 52,02 / 49,42 –1,12
http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 134,28 / 127,89 0,02
BFI Activ R € 82,78 / 78,84 –0,08
BFI Cap.Protect R F 11,46 / 10,91 –0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 13,13 / 12,50 –0,40
BFI C-Quad ABal R € 14,21 / 13,53 –0,52
BFI C-Quad ACons R € 13,83 / 13,17 –0,15
BFI Dynamic R F 134,85 / 128,43 –2,11
BFI Dynamic R € 76,47 / 72,83 –2,40
BFI Equity Fund R € 217,02 / 206,69 –3,72
BFI EuroBond R €103,38 / 98,46 2,15
BFI InterStock R F 101,18 / 96,36 –4,43
BFI Lux SysF R CHF F / 9,33 –5,49
BFI Progress R F 141,02 / 134,30 –0,53
BFI Progress R € 85,88 / 81,79 –1,35
BFI Swissfr.Bond R F 125,06 / 119,10 1,66
BFI Syst Flex Eq I € / 9,74 –3,52
BFI Syst Flex Eq R € / 9,86 –3,47
Eq Euro Inc Def C € 87,75 / 87,75 –6,27
Eq.Best Sel.Euro €503,38 / 503,38 –5,10
Eq.Europe Sm.Cap €224,93 / 224,93 –4,64
Eq.Russia €141,89 / 141,89 –5,74
Eq.USA Sm.Cap $230,51 / 230,51 –5,48
FlexIUSMortClassic $ 1758 / 1758 –0,22
Global Environm. €198,77 / 198,77 –3,34
Parvest AquClassic €128,56 / 128,56 –2,28
Smart Food Classic €106,48 / 106,48 –3,52
Strat.Stab.SRI Eur €433,81 / 433,81 –0,16
BNP Paribas Real Estate
INTER ImmoProfil € 58,00 / 55,24 –0,13
Allgemeine Erläuterungen
Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch
(KAGB)
Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,
F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-
sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische
Krone, $ = US-Dollar).
Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-
gebenen Tag.
Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-
gegebenen Tag.
Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren
NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-
Methode.
*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier
Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und
-empfehlung.