SEITE 26·MITTWOCH, 4. SEPTEMBER 2019·NR. 205 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 03.09.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar
PB Megatrend € 120,44 / 114,70 –7,26
PB Triselect € 47,27 / 45,02 –3,52C&P Funds (Creutz & Partners)
C&P Funds ClassiX €* 59,90 / 57,60 –4,56
C&P Funds QuantiX €*122,73 / 118,01 –2,69Cat Dutch Resid II €* 10,12 / 10,12 0,20
Cat.Scandia Chance €* 13,26 / 13,26 0,08
Catella Bavaria € 10,89 / 10,37 0,10
Catella European R € 14,29 / 14,29 0,49
Catella MAX € 19,20 / 18,29 0,99
Catella Mod Wohnen € 10,12 / 10,12 0,40
Catella Nachh Immo € 10,97 / 10,65 0,00
Catella Parken Eur €* 10,97 / 10,45 0,87
Catella Wohnen Eur € 10,44 / 10,44 0,19
Focus HealthCare €* 8,68 / 8,68 –0,69
FocusNordicCities € 2,15 / 2,15 –0,93
Immo-Spez-Süddeut. €* 12,86 / 12,86 1,92
Multiten. Stiftung €* 13,31 / 12,68 0,24
PaRhei Dutch Resid €* 11,16 / 11,16 0,00
Sar Sust Prop-EuCi €* 1224 / 1224 0,67
Wirtsch.-reg SüdDE €* 12,04 / 11,47 0,88Commerz Real
hausInvest € 44,15 / 42,05 0,33Precious Metal $*115,80 / 115,80 16,03DAVIS FUNDS SICAV
Global A $* 38,62 / 36,40 –3,53
Value Fund A $* 55,66 / 52,46 –2,74http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652
Aktfds RheinEdit I € 106,28 / 103,69 –7,44
Aktfds RheinEdit oA € 42,37 / 42,37 –7,51
Aktfds RheinEdit P € 53,00 / 50,35 –7,45
AriDeka AV € 111,55 / 111,55 –5,35
AriDeka CF € 70,07 / 66,57 –5,34
ARIDEKA TF € 175,84 / 175,84 –5,40
BasisStrat Aktien € 126,73 / 122,15 –5,47
BasisStrat Flex CF € 115,22 / 111,06 –0,33
BasisStrat Re.TF A € 97,44 / 97,44 0,27
BerolinaRent Deka € 41,66 / 40,20 –0,03
BR Aktien 100 € 82,59 / 79,80 –4,59
BR Aktien 20 € 67,05 / 64,78 0,31
BR Aktien 35 € 71,07 / 68,67 –0,32
BR Aktien 55 € 77,16 / 74,55 –1,54
BR Aktien 75 € 83,93 / 81,09 –2,90
BR Aktien 85 € 81,06 / 78,32 –3,55
BW Zielfonds 2020 € 39,81 / 39,03 0,75
BW Zielfonds 2025 € 44,89 / 44,01 –0,30
BW Zielfonds 2030 € 48,34 / 47,39 –2,44
CorpBnd GlobHdgEUR € 108,84 / 105,67 2,28
DeepDiscount 2y € 134,17 / 132,84 –1,16
Deka-Co.Bd.NFin. CF € 134,42 / 130,50 1,62
Deka-Co.Bd.NFin. S € 135,40 / 131,46 1,65
Deka-DDiscount2y III € 139,70 / 138,32 –1,18
Deka-Deut.Bal. CF € 113,25 / 109,95 –0,09
Deka-Deut.Bal. TF € 108,94 / 108,94 –0,12
Deka-Dividen.Rh.Ed €101,58 / 97,91 –4,21
Deka-Dtschl Akt Str €101,57 / 96,73 –7,68
Deka-Eurol.Bal. CF € 59,34 / 57,61 –0,42
Deka-Eurol.Bal. TF € 114,86 / 114,86 –0,45
Deka-Europa Akt Str € 67,01 / 63,82 –5,32
DekaFonds AV € 110,14 / 110,14 –7,03
DekaFonds CF € 108,24 / 102,83 –7,03
DekaFonds TF € 254,04 / 254,04 –7,09
Deka-Glob Akt Str € 38,63 / 36,79 –4,73
Deka-Global Bal CF € 104,27 / 101,23 0,17
Deka-Global Bal TF € 100,29 / 100,29 0,13
Deka-Inst.Ren.Eu. € 75,51 / 74,03 3,02
Deka-Inst.Ren.Euld. € 63,96 / 62,71 2,93
Deka-KomEuBal.I(A) € 65,64 / 64,04 –0,28
DekaKomEuBalCF(T € 114,42 / 111,63 –0,31
Deka-MegaTrends AV € 1225 / 1225 –4,68
Deka-MegaTrends CF € 86,55 / 83,42 –4,68
Deka-Multi St G PB € 104,55 / 102,00 1,08
Deka-PB Defensiv € 115,75 / 113,48 –0,35
Deka-PB Man.Mandat € 119,10 / 115,63 –2,31
Deka-PB Multimana. € 118,57 / 115,12 –1,11
Deka-RentenReal € 37,48 / 36,39 0,95
DekaRent-Intern. CF € 21,40 / 20,78 2,62
DekaRent-intern.TF € 130,88 / 130,88 2,57
Deka-Sachwer. CF € 104,49 / 101,45 0,92
Deka-Sachwer. TF € 99,36 / 99,36 0,89
Deka-Schweiz € 435,96 / 422,24 –0,80
DekaSe:Konservativ € 94,08 / 93,15 0,05
DekaSel:Nachhaltig € 107,42 / 103,54 –1,34
DekaSpezial AV € 119,05 / 119,05 –4,85
DekaSpezial CF € 387,22 / 373,22 –4,85
DekaSpezial TF € 278,08 / 278,08 –4,91
Deka-Stift. Bal. € 57,50 / 56,37 –0,57
Deka-Strat.Inv. CF € 127,72 / 123,10 –3,67
Deka-Strat.Inv. TF € 120,66 / 120,66 –3,74
DekaTresor € 90,34 / 88,14 0,23
Digit Kommunik TF € 80,38 / 80,38 –4,54
Div.Strateg.CF A € 167,53 / 161,47 –3,51
DividendenDiscount € 116,86 / 112,64 –2,31
DivStrategieEur CF € 92,79 / 89,44 –4,78
DivStrategieEur S € 93,17 / 90,90 –4,72
Euro Potential CF € 139,51 / 134,47 –5,93
Euro Potential TF € 122,97 / 122,97 –5,96
EuropaBond AV € 105,94 / 105,94 2,94
EuropaBond CF € 123,25 / 119,66 2,94
EuropaBond TF € 43,68 / 43,68 2,90
EuropaSelect AV € 123,27 / 123,27 –3,03
EuropaSelect CF € 69,20 / 66,70 –3,02
EuroRent-EM-Invest € 49,04 / 47,27 –1,05
Frankf.Sparinrent € 53,46 / 52,67 1,08
Frankf.Sparinvest € 140,71 / 134,01 –7,02
Gl Rent HInc CF €100,97 / 98,03 –1,71
Gl Rent HInc TF € 97,03 / 97,03 –1,74
GlobalChampions AV € 127,00 / 127,00 –4,75
GlobalChampions CF € 201,18 / 193,91 –4,75
GlobalChampions TF € 178,10 / 178,10 –4,81
Mainfr. Strategiekonz. € 166,32 / 166,32 –3,80
Mainfr. Wertkonz. ausg € 102,85 / 102,85 –0,09
Multi Asset In I A € 99,73 / 96,83 –0,14
Multi Asset In S A € 99,53 / 96,63 –0,10
Multi Asset In.CFA € 99,53 / 96,63 –0,16
Multirent-Invest € 35,25 / 34,22 –1,47
Multizins-INVEST € 32,09 / 31,16 0,61
Naspa-Akt Glob CF € 75,33 / 72,96 –3,30
Naspa-Akt Glob TF € 107,97 / 107,97 –3,35
Naspa-Fonds € 44,23 / 43,15 –0,09
RenditDeka € 25,99 / 25,23 2,25
RenditDeka TF € 32,63 / 32,63 2,25
RentenStratGl TF € 96,33 / 96,33 –0,26
RentenStratGlob CF € 99,70 / 96,80 –0,22
RentenStratGlob PB € 98,71 / 96,77 –0,22
RentSpezHInc9/20CF € 103,57 / 102,04 0,01
RentSpHI 6/2020 CF €101,05 / 99,56 –0,26
RentSpHI 6/2020 SA €100,74 / 99,25 –0,24
RheinEdition Glob. € 33,58 / 33,58 –7,24
Rntfds RheinEdit € 30,75 / 29,67 0,72
Rntfds RheinEdit oA € 30,47 / 30,47 0,66
S-BayRent-Deka € 57,49 / 55,48 2,80
Sigma + Konservativ € 43,09 / 42,04 –0,41
Sigma Plus Balanced € 44,77 / 43,68 –1,69
Technologie CF € 42,29 / 40,76 –4,82
Technologie TF € 33,34 / 33,34 –4,93
UmweltInvest CF € 135,71 / 130,80 –5,12
UmweltInvest TF € 119,60 / 119,60 –5,19
VAG-Weltzins-INV € 87,19 / 87,19 –1,73
Weltzins-Invest I € 26,18 / 26,18 –1,55
Weltzins-Invest P € 25,29 / 24,55 –1,57
Weltzins-Invest T € 32,51 / 32,51 –1,53
Zielfds 2020-2024 € 46,44 / 46,44 0,32
Zielfds 2025-2029 € 61,88 / 59,79 –0,60
Zielfds 2030-2034 € 79,36 / 76,68 –2,55
Zielfds 2035-2039 € 60,37 / 58,33 –3,90
Zielfds 2040-2044 € 59,57 / 57,56 –3,90
Zielfds 2045-2049 € 59,31 / 57,30 –3,88
Zielfds 2050-2054 € 58,38 / 56,41 –3,89
Zukunftsplan I € 282,57 / 274,34 –2,86
Zukunftsplan II € 227,03 / 220,42 –1,32
Zukunftsplan IV € 133,11 / 129,23 0,50
ZukunftsplanIII € 224,36 / 217,83 0,53Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)
1822 Str.Cha.Pl. € 118,34 / 113,79 –3,44
1822 Str.Chance € 79,48 / 76,79 –3,10
1822 Str.Ert.Pl. € 49,51 / 48,30 –0,42
1822 Str.Wachstum € 55,80 / 54,17 –1,44
1822-Struk. Ertrag € 44,74 / 43,86 –0,14
BasisStr.Renten CF € 105,31 / 104,27 0,28
BasisStr.Renten TF € 1342 / 1342 0,27
BasisStrat Re.TF A € 97,44 / 97,44 0,27
Berol.Ca.Chance € 56,18 / 54,54 –2,06
Berol.Ca.Premium € 67,60 / 65,31 –3,26
Berol.Ca.Sicherh. € 44,82 / 43,73 –0,23
Berol.Ca.Wachst. € 42,58 / 41,44 –1,21
Commodities I (A) € 55,28 / 53,28 –3,06
Commodities I (T) € 59,37 / 57,22 –3,03
Commodities TF (A) € 46,63 / 46,63 –3,13
Corp.Bd. Euro CF € 60,38 / 58,62 1,58
Corp.Bd. Euro TF € 57,64 / 57,64 1,52
Corp.Bd.HY Euro CF € 41,99 / 40,77 –0,86
Deka-Commod CF(A) € 52,29 / 50,40 –3,09
Deka-Conv.Akt CF € 182,10 / 175,52 –3,92
Deka-Conv.Akt. TF € 162,58 / 162,58 –3,91
Deka-Conv.Rent CF € 47,43 / 45,72 2,53
Deka-Conv.Rent. TF € 45,09 / 45,09 2,45
DekaDeNebenwerte AV € 124,83 / 124,83 –2,82
DekaDeNebenwerte CF € 198,27 / 191,10 –2,93
DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 124,58 / 120,08 –3,35
Deka-EM Bond AV € 102,03 / 102,03 0,09
Deka-EM Bond CF € 98,06 / 94,52 0,09
Deka-EM Bond TF € 93,69 / 93,69 0,03
Deka-Eu.Stocks CF € 41,04 / 39,56 –5,99
Deka-Eu.Stocks TF € 36,19 / 36,19 –6,04
DekaEuAktSpezAV € 122,13 / 122,13 –3,35
DekaEuAktSpezCF(A) € 177,42 / 171,01 –3,49
Deka-Europa Neb AV € 120,36 / 120,36 –3,35
Deka-Europa Neb CF € 124,90 / 120,39 –3,35
Deka-Europa Neb TF € 76,50 / 76,50 –3,41
Deka-EuropaVal.CF € 50,65 / 48,82 –4,67
Deka-EuropaVal.TF € 47,60 / 47,60 –4,72
Deka-FlexZins CF € 976,01 / 971,15 0,19
Deka-FlexZins TF € 972,91 / 972,91 0,19
Deka-Gl.Conv.Re.TF € 37,97 / 37,97 –0,52
Deka-GlbConRent CF € 39,92 / 38,48 –0,49
Deka-GlbSel CF € 204,29 / 196,91 –2,12
Deka-GlbSel TF € 189,01 / 189,01 –2,18
DekaGlobAktLRCF(A) € 197,24 / 190,11 –1,72
Deka-Indust 4.0 CF € 140,89 / 135,80 –2,67
Deka-Indust 4.0 TF € 133,25 / 133,25 –2,73
Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00
Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00
Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00
Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00
Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00
Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00
Deka-Inst Zielk CF € 993,85 / 991,37 –0,04
Deka-Inst Zielk TF € 991,28 / 991,28 –0,04
DekaLux-BioTech CF € 423,83 / 408,51 –0,77
DekaLux-BioTech TF € 378,32 / 378,32 –0,83
DekaLux-Bond EUR € 75,97 / 73,76 2,97
DekaLux-Deut.TF € 118,28 / 118,28 –5,22
DekaLux-Europa TF € 58,65 / 58,65 –4,55
DekaLux-Geldm:USD $ 96,54 / 96,54 0,20
DekaLux-Japan CF € 733,01 / 696,38 –1,89
DekaLuxT-Akt Asien € 734,99 / 698,26 –7,21
DekaLuxT-EmMkts € 138,75 / 131,82 –6,22
DekaLux-USA AV € 130,31 / 130,31 –2,00
DekaLux-USA TF € 128,87 / 128,87 –2,04
Deka-MF EM Corp I € 101,43 / 99,93 1,05
Deka-MF Gl Crp HY I € 101,43 / 99,93 0,16
Deka-MF Gl Crp I € 104,52 / 102,98 2,30
Deka-MF Gl Gov Bd I € 103,78 / 102,25 1,92
Deka-Mul Asset Ert € 99,52 / 98,53 –0,06
Deka-Mult. St. PB € 98,24 / 95,38 0,03
Deka-NachhAkt CF € 183,87 / 177,22 –2,68
Deka-NachhBal CF € 117,23 / 113,82 –0,55
Deka-NachhRent CF € 139,17 / 135,78 1,10
Deka-PB Werterh.2y € 115,86 / 113,03 –0,04
Deka-Rent 3-7 CF A € 1609 / 1562 0,55
Deka-Rent 3-7 CF B € 64,75 / 62,86 0,56
Deka-RentEu1-3CF A € 1118 / 1091 0,11
Deka-UnterStrat Eu € 109,19 / 105,24 –2,57
Deka-USA Akti. S I € 189,11 / 184,50 –0,82
Deka-USA Akti.S AV € 136,77 / 136,77 –0,60
Deka-USA Akti.S CF € 190,62 / 183,73 –0,81
Disc.Strategie 5y € 114,14 / 110,01 –2,38
GlbOpportPlus CF A € 58,52 / 56,40 –1,29
GlConvAktien CF € 112,89 / 108,81 –6,53
GlConvAktien TF € 106,39 / 106,39 –6,58
GlobalOpp Pl PB(A) € 58,86 / 57,42 –1,23
GlobalResources CF € 71,31 / 68,73 –9,39
GlobalResources TF € 67,49 / 67,49 –9,44
HMI Chance € 60,68 / 58,91 –3,54
HMI Chance+ € 58,39 / 56,42 –4,50
HMI Ertrag+ € 40,59 / 39,79 0,00
HMI Wachstum € 46,42 / 45,29 –1,21
Köln Str.Chance € 59,16 / 58,00 –2,35
Köln Str.Ertrag € 46,62 / 45,71 –0,57
Köln Str.Wachstum € 45,32 / 44,43 –1,57
KölnStr.Chance+ € 49,52 / 48,55 –3,77
Naspa Str.Chan.Pl. € 102,69 / 100,68 –4,15
Naspa Str.Chance € 51,86 / 50,84 –3,02
Naspa Str.Ertrag € 49,51 / 48,54 –0,56
Naspa Str.Wachstum € 48,46 / 47,51 –1,63
Wandelanleihen CF € 78,22 / 75,94 –1,31
Wandelanleihen TF € 72,05 / 72,05 –1,35Deka Immobilien Investment
Deka Immob Europa € 49,57 / 47,09 0,32
Deka Immob Global € 57,84 / 54,95 0,16
Deka-Immob Nordam. $ 55,53 / 53,52 0,28
WestInv. InterSel. € 49,27 / 46,81 0,13Deka-Vermögensmanagement GmbH
Deka-BasAnl Def € 97,71 / 97,71 0,12
Deka-BasAnl Z A100 € 101,88 / 99,88 –1,01
Deka-BasisAn D A30 € 103,84 / 101,80 –0,44
Deka-BasisAn D A50 € 105,02 / 101,96 –1,10
Deka-BasisAn D A70 € 106,18 / 102,10 –1,75
Deka-BasisAnl A100 € 178,35 / 169,86 –3,85
Deka-BasisAnl A20 € 107,11 / 105,01 –0,20
Deka-BasisAnl A40 € 112,85 / 109,56 –0,18
Deka-BasisAnl A60 € 121,44 / 116,77 –0,69
Deka-MM ausgew CF € 108,06 / 104,66 –0,99
Deka-MM defensiv CF € 107,42 / 104,29 –0,66
Deka-PB Wert 4y € 110,03 / 107,35 0,12
DekaStruk.5Chance € 157,93 / 154,83 –2,77
DekaStruk.5Chance+ € 244,32 / 239,53 –3,92
DekaStruk.5Ertrag € 101,88 / 99,88 –0,06
DekaStruk.5Ertrag+ € 105,39 / 103,32 –0,22
DekaStruk.5Wachst. € 111,41 / 109,23 –1,26
Hamb Stiftung D € 989,18 / 969,78 –2,02
Hamb Stiftung I € 923,82 / 905,71 –2,03
Hamb Stiftung P € 93,24 / 89,65 –2,05
Hamb Stiftung T € 112,38 / 108,06 –2,05
Hamb Stiftung V € 99,38 / 97,43 –2,02
Haspa TrendKonz P € 98,53 / 94,74 –0,06
Haspa TrendKonz V € 103,72 / 99,73 –0,04
Keppler Gl Val-Inv € 34,52 / 32,88 –6,91
Keppler-EmMkts-Inv € 37,03 / 35,27 –7,35
LBBW Bal. CR 20 € 44,84 / 43,96 –0,48
LBBW Bal. CR 40 € 49,17 / 48,21 –1,33
LBBW Bal. CR 75 € 56,78 / 55,67 –2,90
LING-ASIEN-SYS-INV € 98,45 / 93,76 –10,31
Lingohr-Systemat € 110,76 / 105,49 –10,48
Priv BaPrem Chance € 133,95 / 126,37 –1,97
Priv BaPrem Ertrag € 53,50 / 51,44 0,06http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71
[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90
Deut.Inv.China Bds €*115,46 / 112,00 –0,22
Deut.Inv.EMC LC $*162,53 / 157,65 –0,41
Deut.Inv.Gl.B.LDHP €* 95,21 / 92,35 0,57
Deut.Inv.I Conver. €*174,63 / 169,39 –1,72
Deut.Inv.I EU B Sh €*151,15 / 146,62 0,09
Deut.Inv.I EU CO B €*174,53 / 169,29 1,54
Deut.Inv.I Top Div €*226,06 / 214,76 –2,91
Deut.Inv.I Top Eu. €*212,40 / 201,78 –5,39
Deut.Inv.IGlblEqLC €*247,72 / 235,34 –7,89
Deut.Inv.IH.YLD C. €*161,72 / 156,87 –0,42
Deut.Inv.II EuT.Di €*172,53 / 163,91 –4,40
Deut.Inv.II UST.Di €*220,13 / 209,12 –2,19
DI LowVol Wld LC €*136,29 / 129,48 –0,75
Dt Float R.Nts LC € 84,89 / 84,04 0,04
DWS Akkumula € 1242 / 1183 –3,26
DWS Akt.Strat.D € 409,94 / 390,42 –8,24
DWS ALPHA Rent.Gl.€ 130,35 / 127,79 0,60
DWS Co.Kaldemorgen €*155,66 / 147,88 0,21
DWS Cpt DJE Gl Akt € 304,13 / 289,64 –6,06
DWS Deutschland € 219,92 / 209,45 –9,30
DWS Europ. Opp LD € 336,64 / 320,60 –5,59
DWS Glbl Value LD € 263,25 / 250,71 –5,33
DWS Inv.EURSMC LC €*241,24 / 229,18 –4,89
DWS Inv.Gl Grow LC €*105,27 / 105,27 1,25DWS Investa € 165,11 / 157,24 –8,71
DWS Mlt Asst Inc Kont € 106,36 / 102,27 –1,43
DWS Multi Oppor FC € 259,44 / 259,44 –0,86
DWS Stiftungsf. € 50,00 / 48,53 –0,83
DWS Top Asien € 172,20 / 165,58 –5,99
DWS Top Dividen LD € 133,93 / 127,55 –3,50
DWS Top Europe € 151,32 / 145,49 –5,83
DWS Vermbf.I LD € 180,36 / 171,77 –3,40
DWS VermMan-Bal € 124,50 / 119,71 –2,20
DWS VermMan-Def € 106,81 / 103,70 –1,09
DWS VermMan-Dyn € 133,35 / 126,99 –3,09
DWS Zinseinkommen € 107,52 / 104,38 0,89
FOS Rend.u.Nachh. € 116,06 / 112,67 –0,66
Global Hyb Bd LD € 42,48 / 41,23 –0,10
Multi Cred USD LD $*113,25 / 109,86 1,40
Qi LowVol Europe LC € 137,58 / 131,02 –3,24
Offene Immobilienfonds
grundb. europa IC: € 42,61 / 40,58 0,30
grundb. europa RC € 42,38 / 40,36 0,22
grundb. Fok Deu RC € 54,92 / 52,30 0,19
grundb. Fokus D IC: € 55,05 / 51,38 0,31
grundb. global IC: € 55,04 / 52,42 0,68
grundb. global RC € 54,81 / 52,20 0,65http://www.dje.lu I [email protected]
Tel. 00352 26925220
DJE Concept PA € 125,13 / 119,17 –2,68
DJE Gold&Stabfd PA F 128,11 / 122,01 –1,85
DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 –1,02
DJE-Ag&Ernährung PA € 165,24 / 157,37 –4,87
DJE-Alpha Glob PA € 240,38 / 231,13 –3,00
DJE-Asia Hi Div PA € 202,40 / 192,76 –7,37
DJE-Div&Sub P € 426,48 / 406,17 –3,49
DJE-Europa PA € 350,03 / 333,36 –5,10
DJE-Gold&Ressou PA € 153,51 / 146,20 1,46
DJE-Mittel&Innov PA € 145,70 / 138,76 –3,60
DJE-Renten Glob PA € 147,97 / 145,07 0,71
DJE-Sht Term Bd PA € 119,36 / 118,18 0,35
DJE-Zins&Divid PA € 152,52 / 146,65 –1,71
D-RentSp EM 3/2021 € 102,29 / 100,78 –1,65
LuxTopic-Akt Eu A € 22,51 / 21,44 –2,52
LuxTopic-Akt Eu B € 1066 / 1066 –2,46
LuxTopic-Bk Sch PA € 19,15 / 18,24 –0,83
LuxTopic-Flex € 198,84 / 189,37 –3,28http://www.ethenea.com
Telefon 00352-276921-10
Ethna-AKTIV A € 136,41 / 132,44 2,51
Ethna-AKTIV T € 143,18 / 139,01 2,51
Ethna-DEFENSIV A € 140,84 / 137,40 2,93
Ethna-DEFENSIV T € 173,50 / 169,27 2,93
Ethna-DYNAMISCH A € 80,49 / 76,66 –2,48
Ethna-DYNAMISCH T € 83,65 / 79,67 –2,47First Private Invest. Manag. KAG MBH
FP Aktien Global A €*107,25 / 102,14 –7,70
FP EuroAkt.Staufer €* 94,91 / 90,39 –5,18
FP Europa Akt.ULM €* 83,39 / 79,42 –7,12
FP Wealth B €* 72,43 / 70,32 –0,66http://www.flossbachvonstorch.de
Tel. +49 221 33 88 290
Bond Opport R € 140,39 / 136,30 1,53
Curr Diversif Bd R € 102,76 / 99,77 –0,41
Der erste Schritt R € 112,35 / 111,24 0,14
Dividend R EUR € 160,41 / 152,77 –1,92
Fundament RT € / 181,94 –2,62
Global Conv Bond R € 151,31 / 144,10 0,09
Global Quality R € 222,62 / 212,02 –2,68
MuAsset-Balanced R € 170,44 / 162,32 1,22
MuAsset-DefensiveR € 142,68 / 138,52 1,17
MuAsset-Growth R € 187,59 / 178,66 0,25
Multiple Opp II R € 151,28 / 144,08 –0,13
Multiple Opp R € 274,20 / 261,14 –0,21Fonds Direkt Sicav
Skyline Dynamik € 173,31 / 173,31 –3,51http://www.franklintempleton.de I info@franklin-
templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02
FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 11,07 / 10,49 –5,64
FRK India Fd. A d €* 58,62 / 55,54 –8,89
FRK Mut.Europ. A a €* 20,26 / 19,20 –7,95
TEM East.EuropeA a €* 25,48 / 24,14 –5,58
TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,48 / 5,32 –7,81
TEM Front.Mkts.A a $* 18,68 / 17,70 –4,88
TEM Gl.Bd. A d €* 15,36 / 14,90 –3,52
TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,39 / 7,17 –6,31
TEM Gr.(Eur) Aa €* 17,08 / 16,18 –7,14
TEM Gr.(Eur) Ad €* 17,01 / 16,12 –7,16[email protected]
Gothaer Comf.Bal. €*147,04 / 141,38 –0,64
Gothaer Comf.Dyn. €*149,48 / 142,36 –2,21
Gothaer Comf.Ert A €*110,18 / 106,97 1,58
Gothaer Comf.ErtT €*132,94 / 129,07 1,58
Gothaer Euro-Rent €* 66,85 / 64,28 3,12
Gothaer Global €* 89,38 / 85,94 –3,69
Gothaer Mlt Sel A €*134,70 / 129,52 –0,26
Gothaer Rent-K A €*101,99 / 101,99 –0,02Gutmann Kapitalgesellschaft
PRIME Val Growth T € 146,14 / 139,18 –1,31
Prime Values Inc T € 141,70 / 137,57 –0,37HANSAINVEST
antea - R € 97,38 / 92,74 –1,96
C-Quad.ARTS TR Fl.T € 116,84 / 111,28 –1,61
C-Quad.ARTS TRFl A € 119,55 / 113,86 –1,60
D&R BoT Classic I € 136,52 / 132,54 –4,75
D&R SpL eQuaEq I € 97,90 / 93,24 –5,58
D&R SpL eQuaEq P € 96,44 / 91,85 –5,65
D&R SpL eQuaInc I € 96,24 / 93,44 –0,28
D&R SpL eQuaInc P € 95,30 / 92,52 –0,33
D&R WachsGlb TAA I€ 124,29 / 118,37 –1,47
D&R WachsGlb TAA P € 121,03 / 115,27 –1,51
D&R WachsGlb TAA S € 109,14 / 103,94 –1,54
Eff-Spiegel Aktien € 105,23 / 100,22 –4,25
Eff-Spiegel AnlMix € 105,62 / 100,59 –1,26
HANSAaccura € 63,99 / 62,43 0,76
HANSAdefensive € 49,92 / 49,68 0,10
HANSAdividende € 120,42 / 114,69 –4,74
HANSAertrag € 31,47 / 30,41 –0,30
HANSAeuropa A € 48,40 / 46,09 –4,93
HANSAgold USD-Kl A $ 72,64 / 69,85 7,19
HANSAinter. A € 20,89 / 20,18 3,18
HANSArenta € 25,39 / 24,53 1,51
HANSAsecur € 39,59 / 37,70 –7,46
HANSAsmart Sel G € 52,97 / 50,45 –4,43http://www.hwb-fonds.com | [email protected]
Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30
HWB Alex.Str.Ptf R €* 74,77 / 71,21 0,44
HWB Alex.Str.Ptf V €* 74,79 / 71,23 0,45
HWB DfdsV.V.Vici R €* 54,44 / 52,85 –0,40
HWB DfdsV.V.Vici V €* 54,44 / 52,85 –0,41
HWB Europe Pf. €* 4,38 / 4,17 0,24
HWB Glb.Conv.Plus €* 89,64 / 87,03 –0,30
HWB Inter.Pf. €* 4,31 / 4,10 0,00
HWB Pf. Plus CHF F* 62,19 / 59,23 –0,22
HWB Pf. Plus R €* 88,91 / 84,68 1,51
HWB Pf. Plus V €* 88,89 / 84,66 1,51
HWB RentenPf.+ R €* 49,32 / 47,88 0,29
HWB RentenPf.+ V €* 49,33 / 47,89 0,31
HWB Vict.Str.Pf. R €* 1202 / 1144 0,62
HWB Vict.Str.Pf. V €* 1202 / 1145 0,62IFM Independent Fund Management AG
ACATIS FV Akt.Gl. €*229,91 / 218,96 –4,69INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft
Aktien Welt €* 46,55 / 44,33 –5,99
Antecedo Ind.Inv.A €* 59,37 / 59,37 0,80
DuoPlus V €* 92,34 / 92,34 –4,18
HiYld Spez INKA €* 10842 / 10326 –0,58
INKA Tertius €* 1514 / 1415 –9,70
StSk. Dü. Abs. Ret. €*122,90 / 117,05 –0,39http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer
ME Fonds PERGAMONF€ 710,71 / 676,87 –0,74
ME Fonds Special V € 2831 / 2696 –1,91
Multiadv-Esprit € 144,00 / 136,80 –2,78
Multiadv-Priv. Inv € 338,42 / 322,30 –2,08
PVV CLASSIC € 47,69 / 45,42 –0,62
PVV Effizienz Inv € 48,79 / 46,47 0,73
PVV Untern. Plus € 50,67 / 49,19 0,18http://www.kanam-grund.de
[email protected] I Tel. 069-7104110
Leading Cities Inv € 111,24 / 105,44 0,19http://www.LBBW-AM.de I [email protected]
Div. Str. Eurol. R €* 44,95 / 42,81 –6,30
Multi Global R €*104,77 / 101,72 –0,48
RentaMax R €* 73,94 / 71,44 1,22
Rohstoffe 1 R €* 30,08 / 28,65 –6,64
RS Flex R €* 46,17 / 44,61 –4,27
RW Rentenstrategie €*123,18 / 121,96 0,21
W&W Int Rentenfds €* 53,98 / 52,10 4,32Legg Mason Dublin Funds
Legg Mason Global Funds Plc
BW Gl Def. HY S(IH) €* / 94,69 0,47
BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 128,36 –6,82
BW Gl Fi In Prt €* / 150,58 –0,19
BW GlCredOp A €* / 104,42 0,65
BW GlFixIn AbRe Ah €* / 92,74 –4,42http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249
Euro-Kurzläufer €* 28,81 / 28,72 –0,10
Europa-Aktien €* 24,79 / 23,55 –4,63
Euro-Renten €* 38,51 / 37,35 1,17
Inter-Aktien €* 29,01 / 27,56 –3,13
Inter-Renten €* 36,84 / 35,73 2,15
ProBasis €* 30,83 / 29,75 –0,58
ProFutur €* 31,21 / 30,12 –2,79Telefon 089/2489-2489
Dividende A € 52,94 / 50,42 –3,07
EM Rent Nachh. € 53,15 / 51,11 0,10
ERGO Vermög Ausgew € 54,97 / 52,60 –0,15
ERGO Vermög Flexi € 53,85 / 51,29 –0,74
ERGO Vermög Robust € 55,03 / 52,91 0,56
EuroBalance € 54,28 / 52,19 –3,28
EuroCorpRent A € 59,39 / 57,38 1,67
EuroErtrag € 71,78 / 69,35 –0,30
EuroFlex € 44,82 / 44,38 0,14
EuroInvest A € 87,53 / 83,36 –3,80
EuroKapital € 43,91 / 41,82 –4,23
EuroRent A € 32,77 / 31,66 1,58
FairReturn A € 59,54 / 57,81 –0,05
GlobalBalance DF € 65,47 / 62,95 –0,29
GlobalChance DF € 61,13 / 58,22 –3,67
Nachhaltigkeit A € 108,00 / 102,86 –2,07
ProInvest € 177,45 / 169,00 –3,33
RealReturn A € 53,92 / 52,10 1,39
VermAnlage Komfort € 61,43 / 59,35 –2,76
VermAnlage Ret A € 66,63 / 64,07 –4,08Meridio Funds
Green Balance P € 118,40 / 112,76 –2,17Metzler Asset Management GmbH
RWS-Aktienfonds €* 76,32 / 72,69 –8,73
RWS-DYNAMIK A €* 31,64 / 30,13 –4,66
RWS-ERTRAG A €* 15,93 / 15,47 –0,07MK Lux S.A.
Plutos Edelm&Rohst €* 44,72 / 44,72 12,63
Plutos MultiChan €* 75,97 / 75,97 2,31
Plutos MultiChan I €*118,68 / 118,68 2,04
Plutos T-VEST Fund €* 56,81 / 56,81 –1,21Monega Kapitalanlageges.mbH
alpha be.Ak.Gb.P.I €* 92,41 / 92,41 –4,75
alpha be.Ak.Gb.P.R €* 46,78 / 46,09 –4,75
ARIAD Active All I €*112,34 / 112,34 –2,53
ARIAD Active All R €* 51,51 / 50,25 –2,57
ASVK Subst&Wachst €* 44,76 / 42,63 8,11
Barmenia Nachh.Bal €* 56,17 / 55,07 –1,32
Barmenia Nachh.Dyn €* 58,84 / 57,69 –3,03
Bueno Gb. Strategy €* 50,89 / 50,89 –0,63
C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 95,87 / 95,87
C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 49,35 / 47,91
C-QUAD Qua.Gl Fl I €* 95,55 / 95,55
C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 49,18 / 47,75
C-QUAD QuaEuL/S I €* 95,73 / 95,73
DEVK Anlageko Re €* 53,10 / 53,10 –0,65
DEVK Anlagekon RMa €* 52,51 / 52,51 –3,69
DEVK Anlkon RenPro €* 52,75 / 52,75 –2,30
Equity for Life I €* 96,60 / 96,60 –4,85
Equity for Life R €* 50,15 / 48,69 –4,90
FairInvest I €* 54,46 / 54,46 –3,85
FO Core plus €*100,57 / 100,57 –2,46
Greiff Eq L/S (I) €* 93,45 / 93,45 –0,49
Greiff Syst All I €*105,07 / 105,07 –1,61
Greiff Syst All R €*107,76 / 104,62 –1,64
Guliver Demo. In.R €*117,46 / 111,87 –4,22
Guliver Demo.In.I €*108,11 / 108,11 –4,17
HQAM G.Eq.DM4. (I) €*104,40 / 104,40 –2,09
HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 52,09 / 52,09 –2,13
Innovation I €* 53,63 / 53,63 –4,80am.oddo-bhf.com
Algo Global DRW-€ €*108,52 / 103,35 –5,32
AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97
AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27
Basis-Fonds I €*139,29 / 139,29 0,14
DC Value One I(t) €*178,66 / 178,66 0,09
DC Value One P(t) €*167,96 / 159,96 0,04
ETFplus Portf Balan € 64,54 / 62,66 –0,34
EURO ShTm Bd FT DR €*102,52 / 101,50 0,31
FMM-Fonds € 528,78 / 503,60 –2,64
FT EuroGovernm. M €* 55,35 / 53,74 0,32
GWP-Fonds €*117,56 / 113,04 –0,65
KapitalPrivatPortf €* 54,69 / 52,09 –2,22
O.BHF € ShTe Bd FT €*116,50 / 115,35 0,30
O.BHF AccuZins CR €*328,07 / 318,51 4,13
O.BHF AlgoEur CRW €*313,67 / 298,73 –5,10
O.BHF AlgoGlob CRW €* 69,45 / 66,14 –5,32
O.BHF FRA EFF €*210,90 / 200,86 –6,81
O.BHF MoneyMark CR €* 69,88 / 69,88 –0,03
O.BHF MoneyMark DR €* 48,38 / 48,38 –0,02
O.BHF MoneyMark G €* 4983 / 4983 –0,02
Polaris Mod DRW-€ €* 69,09 / 67,08 –0,26
Portf Opportunity € 74,34 / 70,80 –1,52
R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31
S&H GlobaleMaerkte €* 58,67 / 55,88 –1,90
Sch&Ptnr Glob Def €* 65,24 / 62,13 3,02
Schmitz&PtnrGloOff €* 56,22 / 53,54 –3,44
Substanz-Fonds €* 1129 / 1096 –2,80
Vermögens-Fonds €*771,24 / 748,78 –1,61
Westfalicaf. Ak.Re €* 59,67 / 59,08 –1,43ODDO BHF Asset Management Lux.
BHF Flex. Alloc.FT € 78,10 / 74,38 –2,65
BHF Flex. Ind. FT € 71,91 / 69,82 –2,67
BHF Rendite P.FT € 55,47 / 53,85 –0,11
BHF Sustain Eq Eu € 67,33 / 65,37 –3,88
Delta Multi Strat. € 42,99 / 40,94 –2,80
Grand Cru € 165,46 / 163,82 –2,53
Grand Cru (CHF) F 119,75 / 118,56 –2,57
O.BHF POLARIS BAL € 78,22 / 75,94 –1,68
O.BHF POLARIS DY € 80,54 / 78,19 –0,55
ODBHF Em.Co.Dem.CR € 81,32 / 77,45 –6,03
SMS Ars selecta € 48,66 / 46,79 –2,28http://www.oekoworld.de
Growing Mkts 2.0 € 169,59 / 161,51 –1,13
Klima € 82,53 / 78,60 1,19
New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46
Öko Rock‘n‘Roll € 159,78 / 152,17 0,04
ÖkoVision Classic € 198,32 / 188,88 –0,36
Water For Life C € 191,40 / 182,29 1,08[email protected]
http://www.santanderassetmanagement.de
Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229
Select Defensive A €*122,66 / 122,66 0,85
Select Dynamic A €*146,73 / 146,73 –1,91
Select Income AD €* 48,75 / 48,75 –0,91
Select Moderate A €*132,64 / 132,64 –0,36
Select Total RetA €* 49,29 / 49,29 –0,42Savills Fund Management GmbH
SEB ImmoInvest € 5,87 / 5,58 –0,17HANSAsmart SelectE € 101,10 / 96,28 –4,04
HANSAzins € 24,69 / 24,45 0,11
Hinkel Rel Perf HI € 45,36 / 45,36 –1,65
HINKEL WeltCoSaStr € 41,46 / 41,46 –3,21
Konz. privat € 50,82 / 49,10 –0,98
NAT-B Div Deutschl € 52,64 / 50,13 –5,33
NAT-BK DivSt Glob € 51,86 / 49,39 –3,40
Nation-Bk MA GlOpp € 54,20 / 51,62 –0,83
OLB Zinsstrategie € 79,45 / 77,89 0,53
SI BestSelect € 140,32 / 133,64 –3,37
SI SafeInvest € 115,43 / 108,89 –3,23
Strat Welt Secur € 22,22 / 21,78 –0,74
Strat Welt Select € 22,81 / 21,72 –0,88
TBF Gl Technol $ R $*145,03 / 138,12 2,75
TBF SM. POWER € R €* 52,04 / 49,56 –2,08HANSAINVEST LUX S.A.
Interbond € 110,19 / 106,46 3,02http://www.hauck-aufhaeuser.com
Aktienstrategie MM € 88,26 / 84,06 –5,00
AW Stks AlphPls OP € 47,78 / 45,50 0,27
Cash Plus € 99,02 / 97,56 0,20
ERBA Invest OP € 38,60 / 36,76 5,48
EuroSwitch Bal.Pf. € 59,67 / 57,10 –1,50
EuroSwitch Subst. € 66,96 / 63,77 –2,58
EuroSwitch WldProf.OP € 67,26 / 64,06 –4,06
FFPB Div Sel € 149,04 / 141,94 1,02
FFPB Dynamik € 14,98 / 14,27 –1,75
FFPB Fokus € 15,50 / 14,76 –1,76
FFPB MTrend Dplus € 14,53 / 13,84 –2,64
FFPB MTrend Plus € 15,07 / 14,35 –0,77
FFPB Multitre Flex € 10,95 / 10,43 –2,55
FFPB RENDITE € 11,53 / 11,19 –0,62
H&A Akt.Sm.Cap EMU € 118,06 / 112,44 –0,97
H&A Dynamik Plus B € 108,49 / 103,32 –1,83
H&A Multi Asset €* 64,87 / 61,78 0,05
H&A Rend. Pl. CI € 121,33 / 117,23 –0,40
H&A Renten Gbl € 129,60 / 127,06 2,53
H&A Untern. Eur. € 148,32 / 141,26 –2,12
H&A Wandel.Eur. A € 84,67 / 82,20 –0,94
MB Fd Max Value € 151,19 / 143,99 –4,42
MB Fund Flex Plus € 61,89 / 61,28 –0,46
MB Fund Max Global € 86,84 / 82,70 –0,99
MB Fund S Plus € 143,62 / 136,78 –4,35
Med.Bio Health EUR € 540,14 / 514,42 –2,49
Millen Glb Opp P € 251,23 / 243,91 –1,95
Mult.Inv.Global OP € 37,08 / 35,23 –1,22
PTAM Bal. Pf. OP € 66,75 / 63,57 –1,11
PTAM Def.Portf.OP € 62,08 / 59,12 –0,45
Rentenstrategie MM € 50,63 / 48,68 –1,11
spec. situations € 82,17 / 78,26 –1,69
Tiberius FlxBdOP I € 117,33 / 113,91 –1,63
Tiberius FlxBdOP R € 101,90 / 98,93 –1,67Telefon +49 89 287238-0
http://www.hellerich.de, [email protected]
Global-Flexibel A € 782,13 / 744,89 –0,69
Sachwertaktien A € 208,20 / 198,29 –1,28BW GlSovCred A $* / 99,63 –2,81
CB Gl Eq Inc At $* / 94,04 –8,24
CB TacDivInc At $* / 119,64 –4,11
CB US Ag Gr At $* / 190,16 –5,93
CB US Appr At $* / 222,76 –5,08
CB US Eq Sust.L A(A) $* / 159,73 –3,24
CB US LCapGr At $* / 293,54 –5,96
CB Value At $* / 109,66 –6,37
EnT Gl Alt Inc Str A €* 97,09 / 97,09 –0,30
LM BW GlIncOpt A € €* / 105,09 2,56
LM RARE EM Infr X€ €* / 87,48 –6,79
LM WA EM LCDpt AU$$* / 89,99 –3,76
LM WA Gl HY A Euro €* / 109,19 –1,77
LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 94,18 –0,74
MC As L-T Unc M€da€ / 15,61 –6,97
MC Eur.Abs.a A (PF) € / 101,75 0,51
MC Great Chin A€da € / 9,54 –5,04
QS Em Mk Eq At €* / 106,01 –7,59
QS MV EuEq GIF At €* / 174,07 –5,17
QS MV GlEq GIF At $* / 172,04 –5,04
QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 112,08 –1,42
QSInvMA EuConAa(A) €* / 110,63 –0,27
QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 113,38 –2,33
QSMV APexJ EqGIFAt €* / 127,14 –6,53
RARE Infr Val A€A €* / 11,76 –3,83
Roy.USSCapOp At $* / 165,82 –7,46
Royce US SmCo At $* / 157,71 –8,14
WA Asian Op At €* / 223,06 0,61
WA ECore+Bd Aa(D) €* / 113,36 3,18
WA Em Mk TRB At H €* / 132,19 –2,47
WA EmMkt CorpBd At $* / 110,80 0,09
WA Eur HY A a(D) €* / 102,72 –1,25
WA Gl Credit At(H) €* / 126,51 1,97
WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,58 –1,38
WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,46 1,81
WA Inf.M. Aa(A) $* / 123,60 –0,05
WA Macro OpBd Aa €* / 104,55 –2,50
WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,39 –0,69
WA ShD BChip At H €* / 98,92 0,50
WA ShD HI BF AtH €* / 134,74 –1,54
WA US Cor+Bd At $* / 162,38 2,08
WA US CorBd At $* / 144,10 2,16
WA US Gov.Liq A $* / 108,97 0,15
WA US HY Aa(D) $* / 78,09 –1,21
WA US STGov At $* / 113,86 0,13
Weitere Anteilsklassen und Fonds unter
http://www.LeggMason.deLRI Invest S.A.
Gul.Dem.Sicherheit €*116,30 / 113,46 0,33
Gul.Dem.Wachstum €*132,37 / 132,37 –0,92
LBBW Alpha Dyn. T €* 60,98 / 58,08 –1,89
LBBW Bond Sel. I €* 0,00 / 0,00 1,59
LBBW Bond Sel. T €* 66,80 / 64,85 2,56
LBBW Equity Sel. I €* 93,07 / 93,07 –2,38
LBBW Equity Sel. T €* 82,32 / 78,40 –2,55
LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 55,91 / 54,28 –0,91
LBBW Opti Re. A €* 53,74 / 52,95 0,69
LBBW Opti Ret.T €* 54,83 / 54,02 0,67
M&W Capital €* 67,88 / 65,27 10,49
M&W Privat C €*139,15 / 133,80 11,61
NW Global Strategy €* 91,74 / 87,37 1,06L&P Val EM SmCap I €* 47,65 / 47,65 –8,40
L&P Val EM SmCap R €* 48,89 / 47,47 –8,43
Landert Active Eq €* 56,58 / 56,58 –5,37
Landert Bond Opp €* 51,65 / 51,65 0,94
Lazard Global Corp €*105,40 / 105,40 2,62
Lupus alpha R I €*118,55 / 113,99 –1,99
Lupus alpha R R €* 57,16 / 54,96 –2,04
Mone. Glob CorpP I €*107,59 / 107,59 2,96
Monega BestInvEURA €* 54,29 / 51,70 –5,19
Monega Chance €* 39,44 / 37,74 –4,96
Monega Dä.C.B.LDR €* 52,34 / 51,57 2,09
Monega Dän.Co.Bds €*104,61 / 104,61 0,83
Monega Dän.Co.BdsI €*107,76 / 107,76 2,10
Monega Dän.Co.BdsR €* 52,78 / 52,00 0,79
Monega Ertrag €* 61,99 / 59,89 –0,23
Monega Euro-Bond €* 56,91 / 55,25 2,40
Monega Euroland €* 44,56 / 43,05 –5,65
Monega FairInv.Akt €* 55,62 / 52,97 –3,88
Monega Germany €* 76,03 / 73,46 –6,82
Monega Glob Bond I €*107,77 / 107,77 2,12
Monega Glob Bond R €* 54,04 / 52,21 2,09
Monega Glob CorP R €* 53,66 / 51,85 2,91
Monega Innovation €* 67,94 / 65,64 –4,82
Monega Mi.&Im.F.I €* 100,90 / 99,90 0,13
Monega Mi.&Im.F.R €* 51,36 / 49,86 0,08
Monega Rohstoffe €* 41,23 / 39,64 –2,48
PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,87 / 99,87 0,55
Privacon ETF Akt I €*112,04 / 112,04 –4,35
Privacon ETF Akt I €*101,17 / 101,17 –3,13
Salomon Strategy €* 50,64 / 50,64 –1,46
Sentiment Ab.R.(I) €* 99,09 / 99,09 –1,98
Sentiment Ab.R.(R) €* 49,51 / 48,30 –2,24
Short Tra.SGB A €* 46,76 / 46,30 0,00
Sparda M.nh.Verm. €* 50,49 / 49,74 –0,90
Sparda OptiAnAusEA €* 50,79 / 49,79 –1,80
Sparda-MünchenVerm €* 54,08 / 53,28 0,84
StaudFonds €* 96,33 / 93,52 –0,57
SWuK Prämienfond C €* 94,62 / 94,62 –4,01
Top Dividend €* 55,82 / 53,16 –2,74
Top Dividend T €* 62,83 / 59,84 –2,82
Tresono – Aktien E €* 1318 / 1318 –1,29
Tresono – Rent Int €*871,66 / 871,66 –1,43
VM Sterntaler €*147,65 / 141,97 –3,08
VM Sterntaler II €*115,62 / 111,17 –3,15
VM SterntalerEurol €*122,32 / 117,62 –3,73
WahreWerteFonds I €*103,62 / 103,62 0,02
WahreWerteFonds R €* 51,42 / 49,44 –0,04
WGZ Corporate M R €*105,89 / 104,33 0,87
WGZ Mittelst.-Rent. €*102,15 / 102,15 0,89MultiSelect
MS Absolute Ret I €* 56,84 / 55,18 –0,24
MS Europa-Aktien I €* 77,03 / 73,36 –4,07
MS Welt-Aktien I €*119,54 / 113,85 –3,29LiLux Convert €*232,74 / 225,96 –1,54
LiLux-Rent €*223,27 / 216,77 –0,46Nomura Asset Management Deutschland
Asia Pacific €*148,06 / 141,01 –5,96
Asian Bonds €* 71,20 / 69,13 0,35
Real Protect €* 97,29 / 95,38 0,16
Real Protect R €* 95,16 / 93,29 0,13
Real Return €*609,16 / 597,22 3,40Asset Selection Fd € 18,22 / 17,35 3,83
SEB Conc. Biotech. €* 94,98 / 94,04 1,68
SEB deLuxe MA Bal. €* 73,37 / 69,87 –0,76
SEB deLuxe MA Def. €* 58,52 / 55,73 0,50
SEB EastEur SM Cap €* 5,08 / 4,98 –2,66
SEB EastEur.exRuss € 3,40 / 3,33 –5,49
SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*294,86 / 291,94 –7,27
SEB Gl.Chance/Risk € 1,49 / 1,46 –5,31
SEB Green Bond D €* 53,87 / 53,08 0,77
SEB Sust. Nordic €* 12,84 / 12,59 –6,17
SEB Sust.Fd Gl.C €* 57,44 / 54,96 –4,38
SEB Sust.HighYield €* 35,92 / 35,57 –0,04
SEB TrdSys®Rent.I €* 57,24 / 56,95 1,02
SEB TrdSys®Rent.II €* 58,95 / 56,96 1,02
SEBdeLuxe MA Def+ €* 64,52 / 61,45 –0,04http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900
SC Allocator € 143,71 / 139,52 –1,83
SC Argos € 146,32 / 142,06 0,75
SC Priamos € 164,99 / 157,13 –7,16
SC Starpoint A-EUR € 207,75 / 197,86 –5,68
SC Strategy 1 € 148,88 / 144,54 –2,90
SCWinbds+A € 174,44 / 169,36 0,20UBS Funds Services Lux S.A.
UBS (L) EM Eq P AA $* / 107,94 –8,36
UBS (L) EM Eq P XA $*113,25 / 113,25 –8,32
UBS (L) GCB AD T2 €*154,21 / 154,21 –2,20http://www.union-investment.de
Tel. 069 589 98-6060
BBank Renta S 2021 €* 44,64 / 43,54 –0,09
BBBank Dyna.Uni. €* 60,30 / 58,83 –3,67
BBBank Kont.Uni. €* 78,02 / 76,49 –0,68
BBBank Wach.Uni. €* 63,91 / 62,35 –2,35
BBV-Fonds-Union €* 57,75 / 56,07 3,23
FVB-Dt. Aktienfds €* 48,60 / 47,41 –5,95
FVB-Dt. Rentenfds €* 41,25 / 40,64 0,60
Geno AS:1 €* 85,95 / 83,45 –2,36
Invest Global €* 101,36 / 98,41 –4,41
KasselerB.UniSel. €* 32,47 / 32,47 –4,50
KCD Uni. Aktien €* 56,65 / 55,00 –4,69
KCD Uni.Renten+ €* 55,68 / 55,68 1,95
KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,69 / 57,95 –0,31
LIGA Multi Asset I €* 75,46 / 74,34 –1,45
LIGA-Pax-Aktien-U. €* 37,34 / 37,34 –4,79
LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,82 / 27,01 1,63
MultiStratGloUnion €* 77,76 / 76,24 –1,26
MVB TrendStrat Val €* 47,91 / 46,07 –0,54
Priv.Fonds:Flex. €*101,71 / 101,71 –1,25
Priv.Fonds:FlexPro €*125,71 / 125,71 –0,81
PrivFd:Kontr. €*129,61 / 129,61 –0,76
PrivFd:Kontr.pro €*148,32 / 148,32 –2,86
Profi-Balance €* 70,98 / 69,59 –1,87
Uni21.Jahrh.-net- €* 33,28 / 33,28 –4,42
UniDeutschl. XS €*155,54 / 149,56 –6,26
UniDeutschland €*203,50 / 195,67 –6,60
UniEu.Renta-net- €* 56,44 / 56,44 2,94
UniEuroAktien €* 74,58 / 71,03 –5,13
UniEuropa-net- €* 68,16 / 68,16 –4,77
UniEuroRenta €* 70,07 / 68,03 1,66
UniEuroRentaHigh Y €* 37,39 / 36,30 –0,03
Unifavorit: Aktien €*160,65 / 153,00 –3,79
UniFonds €* 52,42 / 49,92 –6,48
UniFonds-net- €* 75,14 / 75,14 –6,44
UniGlobal €*245,91 / 234,20 –4,40
UniGlobal Vorsorge €*224,49 / 213,80 –5,13
UniGlobal-net- €*140,35 / 140,35 –4,41
UniJapan €* 54,85 / 52,24 –0,75
UniKapital €*112,33 / 110,13 0,13
UniKapital-net- €* 40,37 / 40,37 0,10
UniNachhalt A Gl I €*116,20 / 110,67 –3,99
UniNachhaltig A Gl €*112,19 / 106,85 –3,99
UniNordamerika €*348,19 / 331,61 –3,91
UnionGeldmarktfds €* 48,17 / 48,17 –0,02
UniProInve: Chance €*116,96 / 112,46 –3,67
UniRak €*129,47 / 125,70 –2,01
UniRak Kons.-net-A €*116,25 / 116,25 –0,79
UniRak Konserva A €*119,96 / 117,61 –0,76
UniRak -net- €* 67,85 / 67,85 –2,04
UniRenta €* 21,61 / 20,98 3,93
UniSel. Global I €* 80,44 / 78,10 –3,28
UniStrat: Ausgew. €* 65,26 / 63,36 –1,96
UniStrat: Dynam. €* 54,66 / 53,07 –3,29
UniStrat: Flex net €* 48,22 / 48,22 –1,34
UniStrat: Konserv. €* 72,33 / 70,22 –0,46
UniStrat:Flexibel €* 49,99 / 48,53 –1,31
UniStrat:Offensiv €* 52,69 / 51,16 –5,04
VR Main.Sel.Union €* 57,58 / 57,58 –0,71
VR WestMünsterland €* 51,01 / 50,03 0,20
VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*127,66 / 124,24 –1,33Union Investment Luxemburg
Aktien Euro-net- A €*102,91 / 102,91 –5,20
Aktien Europa A €*108,89 / 103,70 –5,18
BBBank Konz Divid €* 49,95 / 48,97 –5,10
Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,29 –0,17
Chanc.Vielfalt2020 €* / 114,14 –0,30
ChancenVielfalt 21 €* / 100,84 –0,09
Commodities Invest €* 44,97 / 44,97 –1,55
FairWorldFonds €* 58,84 / 57,40 –0,16
LIGA Portfolio Con €* 42,87 / 41,82 –0,86
LIGA-Pax-Cattol.-U €*133,72 / 131,42 –3,45
LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,78 / 44,45 0,80
LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,82 / 102,76 0,24
PrivatFonds: Nachh €* 52,99 / 52,99 –0,59
PrivFd:Konseq. €* 97,48 / 97,48 –0,19
PrivFd:Konseq.pro €*113,42 / 113,42 –0,92
Quon-Euro Credit €*131,92 / 131,92 1,66
SpardaRentenPlus P €*104,86 / 101,81 –0,07
UGaTop: Europa III €* / 114,90 0,38
UGTEuropa €* / 133,72 1,22
UGTEuropa II €* / 117,49 0,23
UGTop:Europa V €* / 112,63 0,46
UI EM SovereignBds €* 85,27 / 85,27 1,37
UiGa.95:AkWelt2020 €* / 138,13 –0,72
UIGl.High.YieldBds €* 44,05 / 44,05 0,16
UnGa95ChViel2019II €* / 97,26 –0,04
Uni.Eur. M&S.Caps €* 50,92 / 48,96 –6,22
UniAbsoluterEnet-A €* 45,52 / 45,52 0,60
UniAbsoluterErt. A €* 46,08 / 45,18 0,63
UniAnlageMix: Kon €*103,20 / 102,18 0,14
UniAsia €* 75,00 / 71,43 –4,52
UniAsia Pac.net €*131,59 / 131,59 –5,58
UniAsia Pacific A €*134,26 / 129,10 –5,54
UniAusschü. net- A €* 50,48 / 50,48 –0,82
UniAusschüttung A €* 50,92 / 49,44 –0,79
UniCommodities €* 45,24 / 43,09 –1,59
UniConvert.-Invest €*116,20 / 112,82 –1,54
UniDividAss net A €* 51,22 / 51,22 –5,11
UniDividendenAss A €* 53,50 / 51,44 –5,07
UniDyn.Eur-net A €* 59,31 / 59,31 –3,56
UniDyn.Europa A €* 100,72 / 96,85 –3,51
UniDyn.Gl.-net- A €* 41,71 / 41,71 –4,85
UniDynamic Gl. A €* 68,15 / 65,53 –4,82
UniEM Fernost €* 1728 / 1646 –5,84
UniEM Osteuropa €* 2181 / 2077 –4,78
UniEMGlobal €* 96,32 / 91,73 –7,50
UniEuRe 5J €* 52,76 / 50,71 –0,14
UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12
UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07
UniEuRe Corp A €* 54,48 / 52,89 1,54
UniEuRe Corp M €* 12115 / 12115 1,56
UniEuRe EM 2021 €* 99,23 / 96,31 0,10
UniEuRe EM2021netA €* 96,75 / 95,78 0,07
UniEuRe Emerg Mkt €* 49,17 / 47,74 –1,55
UniEuRe Real Zins €* 63,95 / 62,09 2,49
UniEuRe RealZins n €* 63,48 / 63,48 2,45
UniEuRe Unan A €* 97,73 / 94,85 0,23
UniEuRe Unan-net-A €* 95,31 / 94,36 0,21
UniEurKap Corp-A €* 38,05 / 37,30 0,19
UniEurKap.Co.net A €* 37,90 / 37,90 0,19
UniEuroAnleihen €* 59,99 / 58,24 2,82
UniEuroAspirant €* 42,37 / 41,14 1,11
UniEuroKapital €* 66,25 / 64,95 0,26
UniEuroKapital-net €* 41,78 / 41,78 0,10
UniEuropa €* 2153 / 2051 –4,69
UniEuropaRenta €* 52,44 / 50,91 3,01
UniEuroR 2020-netA €* / 96,21 –0,07
UniEuroRenta 2020A €* / 96,78 –0,04
UniEuroSt.50 A €* 53,55 / 51,49 –5,47
UniEuroSt.50-net €* 43,28 / 43,28 –5,48
UniExtra EuroSt.50 €* 95,10 / 91,44 –4,98UniFavorit: Renten €* 24,66 / 24,18 0,76
UniGar: AkWelt2020 €* / 122,18 –0,43
UniGar: Deut.2019 €* / 111,36 –0,19
UniGar: Dtl.2019 II €* / 109,52 –0,20
UniGar: EM 2020 II €* / 104,13 –0,54
UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,80 –0,58
UniGarant:Nord2021 €* / 113,16 –1,06
UniGarTop: Eur.IV €* / 120,80 0,03
UniGlobal Div A €*115,49 / 109,99 –3,10
UniGlobal Div-netA €*109,23 / 109,23 –3,00
UniGlobal II A €*105,79 / 100,75 –4,42
UniIndustrie 4.0A €* 53,25 / 51,20 –2,83
UniInst.S.-TCredit €* 46,09 / 45,63 0,20
UniKonzept: Divi.A €* 41,49 / 39,89 –2,48
UniKonzept: Port A €* 46,18 / 44,40 1,27
UniKonzept:D.net A €* 40,82 / 40,82 –2,53
UniKonzept:Po.netA €* 45,36 / 45,36 1,26
UniMarktf. A €* 50,67 / 48,72 –5,03
UniMarktf. -net- A €* 49,09 / 49,09 –5,05
UniOpti4 €* 98,54 / 98,54 0,04
UniOptima €*739,01 / 731,69 0,14
UniOptimus-net- €*689,26 / 689,26 0,03
UniProAnl.2020/II €*115,36 / 115,36 –0,94
UniProfiAn 2023 €* / 115,41 0,70
UniProfiAnl. 2021 €*114,67 / 114,67 –0,25
UniProfiAnl. 2025 €*126,54 / 126,54 1,38
UniProfiAnl.2023II €*121,36 / 121,36 0,10
UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59
UniProfiAnlage2020 €*104,99 / 104,99 –0,48
UniProfiAnlage2024 €*119,02 / 119,02 0,71
UniProfiAnlage2027 €*133,33 / 133,33 2,29
UniRak Em. Mkts €*176,05 / 169,28 –5,91
UniRak Nachh.A net €* 80,88 / 80,88 –1,26
UniRak NachhaltigA €* 85,25 / 82,77 –1,22
UniRak Nor -net- A €* 59,80 / 59,80 –0,89
UniRak Nordamera A €* 60,23 / 58,48 –0,95
UniRenta Corp A €*105,03 / 101,97 4,17
UniRes: Euro Corp. €* 42,10 / 42,10 –0,19
UniReserve: Euro A €*500,30 / 500,30 0,03
UniReserve: USD $* 1040 / 1040 0,31
UniSec. Bas. Ind. €*116,60 / 112,12 –5,11
UniSec. BioPha. €*123,21 / 118,47 –1,20
UniSec. High Tech. €*114,21 / 109,82 –5,28
UniStruktur €*104,87 / 101,82 –1,43
UniVa. Europa A €* 50,91 / 48,95 –7,33
UniVa. Global A €*108,67 / 104,49 –4,06
UniVa.Euro.-net-A €* 49,28 / 49,28 –7,36
UniVa.Glb-net-A €*103,50 / 103,50 –4,08
UniVorsorge 1 ASP €* 48,74 / 47,32 –0,04
UniVorsorge 1 AZP €* 48,65 / 47,23 –0,02
UniVorsorge 2 ASP €* 48,44 / 47,03 0,02
UniVorsorge 2 AZP €* 48,62 / 47,20 0,00
UniVorsorge 3 ASP €* 51,56 / 50,06 0,38
UniVorsorge 3 AZP €* 52,79 / 51,25 0,39
UniVorsorge 4 ASP €* 57,90 / 56,21 1,54
UniVorsorge 4 AZP €* 60,51 / 58,75 1,54
UniVorsorge 5 ASP €* 69,84 / 67,81 4,30
UniVorsorge 5 AZP €* 76,50 / 74,27 4,32
UniVorsorge 6 ASP €* 78,53 / 76,24 8,30
UniVorsorge 6 AZP €* 89,91 / 87,29 8,29
UniVorsorge 7 ASP €* 85,88 / 83,38 12,08
UniVorsorge 7 AZP €* 102,15 / 99,17 12,07
UniWirts.Aspirant €* 29,08 / 28,23 –4,64
VBMH VermögenBasis €* 71,91 / 71,20 –0,81Union Investment Real Estate
UniImmo:Dt. €* 96,67 / 92,07 0,38
UniImmo:Europa €* 57,95 / 55,19 0,18
UniImmo:Global €* 52,95 / 50,43 0,16http://www.universal-investment.de | Kontakt für
B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900
Degussa Univ.Rent €* 45,98 / 45,08 –3,44
Spiekerm.& Co Str €*120,42 / 114,69 –1,12Universal-Investment-Luxembourg S.A.
CondorBalance-UI €* 87,31 / 83,15 –1,29
CondorChance-UI €* 72,48 / 69,03 –2,42
CondorTrends-UI €* 79,37 / 75,59 –2,78http://www.warburg-fonds.com
Tel. +49 (40) 3282 - 5100
Advisor Global €* 93,23 / 88,79 –3,56
AE&S Struktur Sel €* 44,13 / 42,03 –2,19
Aequo Global I €* 45,25 / 43,93 –1,13
AES Rendite Selekt €* 60,44 / 58,68 –0,09
AES Selekt A1 €* 41,08 / 39,12 –3,73
AFA Gl Werte Stab €* 16,52 / 15,57 –3,46
Bremen Trust €* 24,71 / 23,99 –5,73
BUND TREND as R €* 56,88 / 55,22 –0,13
Degussa Pf.Priv.Ak. €* 95,19 / 90,66 –7,05
DirkMüllerPremAkti €*104,71 / 100,68 0,07
Euro Renten-Trend €*133,19 / 129,31 1,25
G&W-HDAX-Trendfds €* 49,93 / 47,55 –3,34
MPF Global €* 47,75 / 47,75 –4,01
Multi-Asset Sel R €* 77,63 / 73,93 –1,07
ORDO - Rentenfonds €* 24,57 / 23,85 3,84
Portfolio Dynam T €*142,25 / 135,48 –3,39
PrivatConsult €* 61,38 / 58,46 –1,76
Renten Plus €* 46,08 / 44,74 1,03
Warb Portf Flex T €*143,81 / 138,28 –0,84
WI Selekt C - A - €* 59,45 / 56,62 –2,28
WI Selekt D - A - €* 46,81 / 45,45 –0,22
Zinstrend-Fonds €* 79,61 / 77,29 –0,59
Zukunft-Strategie €* 42,33 / 40,31 –5,78WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Sm&MidCaps Deut.R €*210,41 / 200,39 –6,32W&W Asset Management Dublin
Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67
SouthEast Asian Eq €* / 116,78 –6,85SONSTIGE FINANZPRODUKTELuxembourg Placement Funds
Solitär €* 1932 / 1932 –2,05
Solitär II €* 1437 / 1437 –1,17http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 79,37 –6,94
Emerg Mkts Equ T $ / 66,73 –7,42
Japanese Equity T ¥ / 431,25 –3,63
Multi Asset Grth T € / 11,06 –1,40
Multi Asset Inc A € / 9,36 –1,49
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,26 –0,66
Sel Eur HighYieldT € / 23,18 –0,14
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27
http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 122,69 / 116,85 –3,49
Aktien Europa A € 92,32 / 87,92 –5,00
Concentra A € 116,18 / 110,65 –6,25
Europazins A € 59,23 / 57,50 1,51
Flexi Rentenf. A € 95,73 / 92,49 –0,71
Fondak A € 175,15 / 166,81 –6,57
Global Eq.Divid A € 115,41 / 109,91 –3,43
Industria A € 98,39 / 93,70 –6,03
Interglobal A € 361,81 / 344,58 –5,78
Kapital Plus A € 66,38 / 64,45 –0,97
Mobil-Fonds A € 50,43 / 49,44 0,12
Nebw. Deutschl.A € 307,18 / 292,55 –5,36
Rentenfonds A € 93,05 / 90,78 2,68
Rohstofffonds A € 61,82 / 58,88 –8,07
Strategief.Stab.A2 € 56,86 / 55,20 –0,26
Thesaurus AT € 946,47 / 901,40 –3,51
Verm. Deutschl. A € 175,22 / 166,88 –6,66
Wachstum Eurol A € 121,86 / 116,06 –6,06
Wachstum Europa A € 124,90 / 118,95 –5,85
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 138,67 / 132,07 –4,88
Best Sty US Eq AT € 226,37 / 215,59 –2,84
Dyn Mu Ass Str15 A € 114,45 / 111,12 1,10
Dyn Mu Ass Str50 A € 134,88 / 129,69 –1,23
Dyn Mu Ass Str75 I € 1381 / 1381 –2,47
Enh ShTerm Euro AT € 107,79 / 107,79 0,03
Euro Bond A € 12,82 / 12,45 2,41
Europe SmCap Eq A € 211,45 / 201,38 –4,60
European Eq Div AT € 275,53 / 262,41 –4,67
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,68 / 97,68 0,00
Glb Agricult Tr. A € 160,03 / 152,41 –1,37
Glb ArtIntellig AT € 133,18 / 126,84 –3,95
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €101,04 / 98,10 0,16
Glb SmCap Eq AT $ 13,19 / 12,56 –5,00
Income & Gro A USD $ 11,33 / 10,89 –3,32
Income Gr A-H2-EUR€ 114,97 / 110,55 –3,49
Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 44,13 / 43,69 0,28
Aktien Deutschland € 111,47 / 106,16 –7,43
AL Trust €uro Relax € 54,22 / 52,64 0,06
AL Trust Chance € 83,79 / 79,80 –3,56
AL Trust Stab. € 66,66 / 64,72 –0,40
AL Trust Wachstum € 79,20 / 76,15 –2,13
Trust €uro Dfsv € 45,86 / 45,86 0,09
Trust €uro Renten € 49,66 / 48,21 2,60
Trust Akt Europa € 53,19 / 50,66 –5,98
Trust Glbl Invest € 98,42 / 93,73 –3,40
http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 202,45 / 192,81 –3,80
Amp CrossoverPl. P € 112,29 / 109,02 0,27
Amp DivPlus Akt P € 135,62 / 129,16 –3,91
Amp EuroAktVC10P € 105,21 / 102,15 –2,99
Amp EuroZonePl Akt € 116,40 / 110,86 –4,30
Amp Fakt StrPl Pa € 104,83 / 101,78 0,03
Amp GenderPlus Akt € 107,31 / 103,18 –5,77
Amp Global Aktien € 15,14 / 14,49 –4,14
Amp Global Renten € 18,53 / 17,86 1,32
Amp ISP Dynamik € 126,30 / 121,44 –3,04
Amp ISP Komfort € 112,42 / 109,15 –0,32
Amp ISP Sprint € 149,72 / 142,59 –4,61
Amp Real Estate Pl € 107,29 / 102,18 –0,72
Amp Rendite Renten € 22,66 / 22,00 1,44
Amp Reserve Renten € 51,13 / 50,62 0,16
Amp UnternAnl.fds € 26,58 / 25,81 1,22
Glob.ETF Aktien Pa € 17,71 / 17,19 –3,82
terrAss Akt I AMI € 32,83 / 31,42 –5,41
terrAss Rent I AMI € 96,41 / 95,93 0,22
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €123,30 / 123,30 1,49
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €125,39 / 122,93 1,46
Zan.Gl.Cred AMI Ia €111,86 / 111,86 1,54
Zan.Gl.Cred AMI Pa €113,69 / 111,46 1,47
Zantke Eu.HY AMI Ia €126,02 / 126,02 0,21
Zantke Eu.HY AMI Pa €128,12 / 125,61 0,18
APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 92,34 / 92,34 –4,18
http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 243,69 / 232,09 –7,10
Akrobat-Europa B € 123,98 / 118,08 –7,20
M-AXX Abs. Return € 95,55 / 91,00 –0,52
M-AXX Im-Puls1 € 26,49 / 25,47 0,20
M-AXX RCS Univers. €161,72 / 154,02 –1,37
smart-inv CANIS AR € 30,87 / 29,33 –0,14
smart-inv Divid AR € 29,96 / 28,46 –1,56
smart-inv Hel AR B € 52,58 / 49,95 –1,12
http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 135,44 / 128,99 0,02
BFI Activ R € 83,87 / 79,88 –0,08
BFI Cap.Protect R F 11,49 / 10,94 –0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 13,30 / 12,67 –0,40
BFI C-Quad ABal R € 14,37 / 13,69 –0,52
BFI C-Quad ACons R € 13,95 / 13,29 –0,15
BFI Dynamic R F 137,33 / 130,79 –2,11
BFI Dynamic R € 78,34 / 74,61 –2,40
BFI Equity Fund R € 224,49 / 213,80 –3,72
BFI EuroBond R €103,88 / 98,93 2,15
BFI InterStock R F 103,95 / 99,00 –4,43
BFI Lux SysF R CHF F / 9,44 –5,49
BFI Progress R F 142,64 / 135,85 –0,53
BFI Progress R € 87,55 / 83,38 –1,35
BFI Swissfr.Bond R F 125,32 / 119,35 1,66
BFI Syst Flex Eq I € / 9,88 –3,52
BFI Syst Flex Eq R € / 10,00 –3,47
BNP Paribas Funds
Aqua €132,69 / 132,69 –2,28
Eq Euro Inc Def C € 89,11 / 89,11 –6,27
Euro Eq. €517,55 / 517,55 –5,10
Europe SCap €229,20 / 229,20 –4,64
FlexIUSMortClassic $ 1762 / 1762 –0,22
Gl Environment €205,50 / 205,50 –3,34
Russia Eq. €146,94 / 146,94 –5,74
SMaRT Food €109,23 / 109,23 –3,52
Strat.Stab.SRI Eur €435,80 / 435,80 –0,16
US SCap $236,91 / 236,91 –5,48
BNP Paribas Real Estate
INTER ImmoProfil € 58,05 / 55,29 –0,13
PB Balanced € 58,81 / 56,01 –1,69
PB Europa €* 49,25 / 46,90 –5,78
PB Eurorent € 59,05 / 57,33 1,30
Allgemeine Erläuterungen
Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch
(KAGB)
Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,
F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-
sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische
Krone, $ = US-Dollar).
Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-
gebenen Tag.
Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-
gegebenen Tag.
Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren
NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-
Methode.
*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier
Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und
-empfehlung.